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单位净值 (2026-04-21)

1.06230.02%
近1月:0.47%
近1年:1.86%

累计净值

1.2252
近3月:1.04%
近3年:10.38%

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成立来:24.58%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:马小东
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0623 1.2252 0.02%
    04-20 1.0621 1.2250 0.03%
    04-17 1.0618 1.2247 0.03%
    04-16 1.0615 1.2244 0.02%
    04-15 1.0613 1.2242 0.03%
    04-14 1.0610 1.2239 0.02%
    04-13 1.0608 1.2237 0.02%
    04-10 1.0606 1.2235 0.01%
    04-09 1.0605 1.2234 0.02%
    04-08 1.0603 1.2232 0.02%
    04-07 1.0601 1.2230 0.05%
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    1.04%
    1.77%
    1.25%
    1.86%
    4.89%
    10.38%
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    0.88%
    1.38%
    1.07%
    1.84%
    5.34%
    10.47%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
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    721 | 3225
    1355 | 3046
    1371 | 2605
    658 | 2145
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