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单位净值 (2026-08-21)

1.07160.00%
近1月:0.32%
近1年:2.64%

累计净值

1.2345
近3月:0.64%
近3年:9.50%

近6月:1.59%
成立来:25.67%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:马小东
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0716 1.2345 0.00%
    08-20 1.0716 1.2345 0.00%
    08-19 1.0716 1.2345 0.02%
    08-18 1.0714 1.2343 0.03%
    08-17 1.0711 1.2340 0.02%
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    08-13 1.0707 1.2336 0.03%
    08-12 1.0704 1.2333 0.00%
    08-11 1.0704 1.2333 0.00%
    08-10 1.0704 1.2333 0.02%
    08-07 1.0702 1.2331 0.02%
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    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
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    4.83%
    9.61%
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    4.23%
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    22.55%
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