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单位净值 (2026-06-01)

1.06660.04%
近1月:0.38%
近1年:2.01%

累计净值

1.2295
近3月:1.10%
近3年:10.06%

近6月:1.69%
成立来:25.09%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:马小东
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.0666 1.2295 0.04%
    05-29 1.0662 1.2291 0.02%
    05-28 1.0660 1.2289 0.04%
    05-27 1.0656 1.2285 0.03%
    05-26 1.0653 1.2282 0.03%
    05-25 1.0650 1.2279 0.01%
    05-22 1.0649 1.2278 0.01%
    05-21 1.0648 1.2277 0.01%
    05-20 1.0647 1.2276 0.02%
    05-19 1.0645 1.2274 0.04%
    05-18 1.0641 1.2270 0.03%
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    同类平均
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    0.42%
    1.06%
    1.55%
    1.51%
    1.99%
    5.50%
    10.01%
    沪深300
    -1.57%
    0.77%
    2.84%
    5.85%
    4.63%
    26.14%
    35.32%
    27.25%
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    1279 | 2620
    659 | 2122
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