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单位净值 (2026-08-03)

1.06950.02%
近1月:0.26%
近1年:1.99%

累计净值

1.2324
近3月:0.65%
近3年:9.72%

近6月:1.57%
成立来:25.43%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:马小东
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.0695 1.2324 0.02%
    07-31 1.0693 1.2322 0.01%
    07-30 1.0692 1.2321 0.01%
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    07-28 1.0689 1.2318 0.01%
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    07-24 1.0688 1.2317 0.02%
    07-23 1.0686 1.2315 0.01%
    07-22 1.0685 1.2314 0.03%
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    07-20 1.0681 1.2310 0.01%
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    0.65%
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    4.02%
    9.72%
    同类平均
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    0.25%
    0.68%
    1.49%
    1.76%
    1.95%
    4.52%
    9.83%
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    -5.49%
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    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
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    1323 | 2149
    511 | 1688
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