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单位净值 (2026-06-18)

1.06640.02%
近1月:0.22%
近1年:1.70%

累计净值

1.2293
近3月:0.90%
近3年:9.79%

近6月:1.71%
成立来:25.06%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:马小东
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0664 1.2293 0.02%
    06-17 1.0662 1.2291 0.03%
    06-16 1.0659 1.2288 0.02%
    06-15 1.0657 1.2286 0.01%
    06-12 1.0656 1.2285 -0.01%
    06-11 1.0657 1.2286 -0.05%
    06-10 1.0662 1.2291 -0.04%
    06-09 1.0666 1.2295 -0.03%
    06-08 1.0669 1.2298 -0.02%
    06-05 1.0671 1.2300 0.01%
    06-04 1.0670 1.2299 0.02%
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    1.71%
    1.64%
    1.70%
    4.66%
    9.79%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
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