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上银聚远盈42个月定开债券(009851
)

单位净值 (2026-03-27)

1.0876--
近1月:0.19%
近1年:2.55%

累计净值

1.1727
近3月:0.62%
近3年:8.07%

近6月:1.25%
成立来:17.88%
类型:债券型-长债规模:86.38亿元(2025-12-31)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2020-07-22管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-07-27~2027-08-02/2027-07-27...
预估开放申购时间:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
预估开放赎回时间:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    03-27 1.0876 1.1727 --
    03-20 1.0871 1.1722 --
    03-13 1.0866 1.1717 --
    03-06 1.0860 1.1711 --
    02-27 1.0855 1.1706 --
    02-13 1.0845 1.1696 --
    02-06 1.0840 1.1691 --
    01-30 1.0835 1.1686 --
    01-23 1.0830 1.1681 --
    01-16 1.0824 1.1675 --
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    0.05%
    0.19%
    0.62%
    1.25%
    0.58%
    2.55%
    4.97%
    8.07%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
    沪深300
    -0.25%
    -3.92%
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    -2.47%
    -2.24%
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