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上银聚远盈42个月定开债券(009851
)

单位净值 (2026-08-21)

1.0788--
近1月:0.25%
近1年:2.59%

累计净值

1.1839
近3月:0.68%
近3年:7.71%

近6月:1.32%
成立来:19.10%
类型:债券型-长债规模:87.46亿元(2026-06-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2020-07-22管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-07-27~2027-08-02/2027-07-27...
预估开放申购时间:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
预估开放赎回时间:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0788 1.1839 --
    08-14 1.0782 1.1833 --
    08-07 1.0977 1.1828 --
    07-31 1.0972 1.1823 --
    07-24 1.0966 1.1817 --
    07-17 1.0961 1.1812 --
    07-10 1.0956 1.1807 --
    07-03 1.0950 1.1801 --
    06-30 1.0948 1.1799 --
    06-26 1.0945 1.1796 --
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.68%
    1.32%
    1.62%
    2.59%
    5.06%
    7.71%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
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    22.55%
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