上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 上银基金 132只基金 ，累计分红 0.297 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 每份派现金0.0824元 | 2026-06-23 |
| 2026年 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0060元 | 2026-06-22 |
| 2026年 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0135元 | 2026-06-22 |
| 2026年 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0553元 | 2026-06-22 |
| 2026年 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0080元 | 2026-06-22 |
| 2026年 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0250元 | 2026-06-22 |
| 2026年 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0119元 | 2026-06-22 |
| 2026年 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0066元 | 2026-06-22 |
| 2026年 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 每份派现金0.0099元 | 2026-05-15 |
| 2026年 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 每份派现金0.0270元 | 2026-03-30 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 | 上银慧丰利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 | 上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-21 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-18 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 上银慧添利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-24 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券 | 详情 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-22 |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-22 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-22 |