上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-26 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 351.94 |
| 结算备付金 | 详情 | 11.66 | 62,177.11 | 110,327.61 | 7.73 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.64 | 384.42 | 113.14 | 1.71 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,189.90 | 22,394,398.58 | 22,946,526.81 | 157.91 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 22.64 | 305,910.08 | 197,613.72 | - |
| 基金投资 | 详情 | 1,167.26 | 4,057.13 | 20,063.68 | 157.91 |
| 债券投资 | 详情 | - | 21,860,664.13 | 22,606,269.48 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 223,767.23 | 122,579.93 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | 494.95 | 176.03 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 936,145.51 | 1,501,688.21 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 157.00 | 6,877.45 | 89,562.69 | 629.71 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.34 | 0.58 | 32.07 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 71,745.77 | 17,168.72 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,448.78 | 28,667,064.74 | 29,099,329.25 | 1,149.00 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-26 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,468,908.83 | 3,988,895.61 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 15,245.08 | 47,913.71 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 21,775.47 | 26,393.12 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.81 | 5,127.90 | 5,021.30 | 0.23 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.20 | 1,243.73 | 1,248.64 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 643.62 | 549.41 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.98 | 546.23 | 303.73 | 0.81 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 123.76 | 117.19 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.66 | 1,545.93 | 868.85 | - |
| 负债合计 | 详情 | 2.64 | 3,515,160.54 | 4,071,311.55 | 2.43 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,030.65 | 24,106,825.65 | 23,914,110.89 | 1,243.59 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,446.14 | 25,151,904.19 | 25,028,017.70 | 1,146.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,448.78 | 28,667,064.74 | 29,099,329.25 | 1,149.00 |
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