上银基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-28 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 64.41 | 1,119,418.82 | 1,356,946.72 |
结算备付金 | 详情 | 46,110.80 | - | 47,436.46 | 45,363.57 |
存出保证金 | 详情 | 138.60 | - | 218.55 | 135.15 |
交易性金融资产 | 详情 | 14,940,630.27 | 629.09 | 13,256,540.67 | 10,373,848.94 |
其中:股票投资 | 详情 | 217,869.94 | 629.09 | 227,402.49 | 231,008.89 |
基金投资 | 详情 | 7,192.37 | - | 6,678.54 | 7,034.68 |
债券投资 | 详情 | 14,593,551.93 | - | 12,806,037.06 | 9,893,168.67 |
资产支持证券投资 | 详情 | 122,016.02 | - | 216,422.58 | 242,636.69 |
衍生金融资产 | 详情 | 139.32 | - | 114.82 | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,253,355.99 | - | 1,151,210.27 | 1,219,700.36 |
应收证券清算款 | 详情 | 52,267.65 | - | 6,985.22 | 3,360.65 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 1.13 | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 37,757.39 | - | 6,812.99 | 3,487.31 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
资产总计 | 详情 | 20,312,698.26 | 693.51 | 18,226,844.94 | 15,627,876.50 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-28 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 3,317,340.99 | - | 3,285,450.43 | 2,419,654.07 |
应付证券清算款 | 详情 | 47,951.45 | - | 7,552.08 | 3,485.40 |
应付赎回款 | 详情 | 8,454.35 | 9.99 | 3,161.62 | 620.88 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,270.35 | 0.74 | 2,947.01 | 2,607.06 |
应付托管费 | 详情 | 824.00 | 0.09 | 753.31 | 673.39 |
应付销售服务费 | 详情 | 98.80 | 0.13 | 87.73 | 54.64 |
应付税费 | 详情 | 236.01 | - | 248.50 | 213.49 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 164.41 | - | 2,193.89 | 2,338.70 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,276.56 | 5.00 | 1,117.03 | 1,224.61 |
负债合计 | 详情 | 3,379,616.92 | 15.95 | 3,303,511.60 | 2,430,872.23 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 16,559,294.60 | 1,797.27 | 14,581,975.29 | 12,945,955.79 |
所有者权益合计 | 详情 | 16,933,081.34 | 677.56 | 14,923,333.34 | 13,197,004.27 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,312,698.26 | 693.51 | 18,226,844.94 | 15,627,876.50 |
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