上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-06-09 2025-04-20
资产：
银行存款 详情 - - 351.94 785.73
结算备付金 详情 62,177.11 110,327.61 7.73 2.94
存出保证金 详情 384.42 113.14 1.71 3.01
交易性金融资产 详情 22,394,398.58 22,946,526.81 157.91 2,019.35
其中：股票投资 详情 305,910.08 197,613.72 - 2,018.07
其中：基金投资 详情 4,057.13 20,063.68 157.91 -
其中：债券投资 详情 21,860,664.13 22,606,269.48 - 1.28
其中：资产支持证券投资 详情 223,767.23 122,579.93 - -
衍生金融资产 详情 494.95 176.03 - -
买入返售金融资产 详情 936,145.51 1,501,688.21 - -
应收证券清算款 详情 6,877.45 89,562.69 629.71 211.06
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 0.58 32.07 - -
应收申购款 详情 71,745.77 17,168.72 - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 28,667,064.74 29,099,329.25 1,149.00 3,022.09
负债和所有者权益 详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-06-09 2025-04-20
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 3,468,908.83 3,988,895.61 - -
应付证券清算款 详情 15,245.08 47,913.71 - -
应付赎回款 详情 21,775.47 26,393.12 - 289.26
应付管理人报酬 详情 5,127.90 5,021.30 0.23 2.35
应付托管费 详情 1,243.73 1,248.64 0.06 0.39
应付销售服务费 详情 643.62 549.41 - 0.77
应付税费 详情 546.23 303.73 0.81 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 123.76 117.19 - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1,545.93 868.85 - 6.59
负债合计 详情 3,515,160.54 4,071,311.55 2.43 299.37
所有者权益：
实收基金 详情 24,106,825.65 23,914,110.89 1,243.59 5,911.74
所有者权益合计 详情 25,151,904.19 25,028,017.70 1,146.57 2,722.72
负债和所有者权益合计 详情 28,667,064.74 29,099,329.25 1,149.00 3,022.09
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