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上银聚增富定期开放债券(005431
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单位净值 (2026-07-10)

1.00980.02%
近1月：0.10%
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累计净值

1.2322
近3月：0.65%
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成立来：25.39%
类型：债券型-长债规模：15.13亿元（2026-03-31）基金经理：许佳等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：上银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-29～07-24/06-29～07-24
开放申购时间：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
开放赎回时间：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
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    07-09 1.0096 1.2320 0.00%
    07-08 1.0096 1.2320 0.01%
    07-07 1.0095 1.2319 0.01%
    07-06 1.0094 1.2318 0.02%
    07-03 1.0092 1.2316 0.00%
    07-02 1.0092 1.2316 -0.01%
    07-01 1.0093 1.2317 -0.03%
    06-30 1.0096 1.2320 0.01%
    06-29 1.0095 1.2319 0.02%
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    同类平均
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