贝莱德基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 10-09 1.0724 1.0724 -0.02% 1.27% 2.81% 0.91 王洋 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 10-09 1.0285 1.0285 -0.01% 1.23% 2.79% 0.09 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 10-09 1.0664 1.0664 -0.01% 1.17% 2.61% 1.61 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 10-09 1.0257 1.0257 -0.01% 1.12% 2.57% 0.40 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 10-09 1.0444 1.0444 0.00% 1.35% 2.55% 0.06 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 10-09 1.0404 1.0404 0.00% 1.24% 2.34% 0.24 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 10-09 1.0096 1.0221 0.01% 1.13% 2.22% 72.91 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 10-09 1.0306 1.0409 0.02% 1.00% 2.03% 5.62 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 10-09 1.0140 1.0140 0.06% 1.29% 1.95% 2.03 王洋 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 10-09 1.0367 1.0470 0.03% 0.93% 1.90% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 10-09 1.0106 1.0106 0.05% 1.17% 1.74% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 10-09 1.0223 1.0223 0.00% 0.42% 1.04% 1.11 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 10-09 1.0096 1.0221 0.01% -0.10% 0.96% 0.00 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0456 1.0456 -0.01% 0.11% 0.67% 0.37 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 10-09 1.5501 1.5501 -0.90% 5.21% 0.35% 1.26 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 10-09 1.0156 1.0156 0.17% -4.29% 0.32% 1.14 王晓京 0.12% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0290 1.0290 -0.02% -0.10% 0.26% 3.95 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 10-09 1.0114 1.0114 0.17% -4.48% -0.10% 0.57 王晓京 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 10-09 1.5185 1.5185 -0.90% 4.95% -0.15% 0.51 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0231 1.0231 -0.02% -0.56% -0.36% 1.37 王晓京 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0171 1.0171 -0.02% -0.77% -0.76% 0.81 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 10-09 1.1944 1.1944 0.13% -3.04% -3.43% 0.46 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 10-09 1.1861 1.1861 0.13% -3.23% -3.82% 0.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 10-09 1.1582 1.1582 0.16% -3.48% -5.36% 2.00 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 10-09 1.1496 1.1496 0.16% -3.66% -5.74% 1.88 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 10-09 0.6535 0.6535 -0.20% -1.63% -6.29% 12.66 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 10-09 0.6371 0.6371 -0.20% -1.86% -6.76% 2.00 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 10-09 1.2923 1.2923 0.26% -1.28% -7.65% 0.49 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 10-09 1.2834 1.2834 0.27% -1.53% -8.11% 0.19 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 10-09 0.9049 0.9049 -0.09% -3.59% -10.69% 0.29 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 10-09 0.8890 0.8890 -0.10% -3.84% -11.14% 0.40 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 10-09 0.8110 0.8110 0.70% -1.96% -14.59% 0.86 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 10-09 0.7919 0.7919 0.69% -2.20% -15.02% 0.50 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 10-09 0.9736 0.9736 0.00% -1.92% - 0.65 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 10-09 0.9762 0.9762 0.01% -1.72% - 1.27 王晓京 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 详情 指数型-固收 10-09 1.0069 1.0069 0.03% - - 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 详情 指数型-固收 10-09 1.0074 1.0074 0.03% - - 60.00 王洋 0.03% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 详情 股票型 10-09 0.9119 0.9119 -0.79% - - 1.41 王晓京 0.08% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 详情 股票型 10-09 0.9113 0.9113 -0.81% - - 0.91 王晓京 0.00% 购买
贝莱德稳利63个月封闭债券 029208 详情 债券型-长债 10-09 1.0003 1.0003 0.00% - - 80.00 王洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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