贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 02-11 1.4659 1.4659 -1.04% 31.09% 60.44% 1.04 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 02-11 1.4407 1.4407 -1.04% 30.76% 59.62% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 02-11 1.3826 1.3826 -0.31% 7.41% 27.22% 1.03 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 02-11 1.3777 1.3777 -0.31% 7.14% 26.55% 0.31 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 02-11 1.2711 1.2711 -0.06% 16.60% 23.38% 0.75 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 02-11 1.2657 1.2657 -0.06% 16.38% 22.87% 0.50 王晓京 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 02-11 0.8809 0.8809 -0.14% -0.32% 21.55% 1.18 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 02-11 0.8630 0.8630 -0.14% -0.56% 20.95% 0.71 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 02-11 1.2413 1.2413 -0.15% 12.59% 19.29% 3.59 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 02-11 1.2353 1.2353 -0.15% 12.36% 18.81% 4.01 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 02-11 0.9877 0.9877 -0.43% 7.97% 15.63% 0.37 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 02-11 0.9735 0.9735 -0.44% 7.69% 15.04% 0.57 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 02-11 0.6870 0.6870 -0.43% 5.50% 12.20% 16.47 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 02-11 0.6720 0.6720 -0.43% 5.23% 11.65% 2.41 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 02-11 1.0721 1.0721 0.12% 3.54% 4.94% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 02-11 1.0584 1.0584 0.11% 3.33% 4.52% 0.61 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 02-11 1.0538 1.0538 0.01% 1.05% 2.45% 0.75 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 02-11 1.0493 1.0493 0.02% 0.96% 2.26% 1.27 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 02-11 1.0259 1.0259 0.03% 0.63% 2.05% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 02-11 1.0234 1.0234 0.04% 0.53% 1.84% 0.36 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 02-11 1.0237 1.0340 0.01% 0.38% 1.66% 0.05 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0452 1.0452 -0.02% 1.09% 1.63% 0.29 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 02-11 1.0158 1.0158 0.00% 0.56% 1.44% 3.45 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0314 1.0314 -0.01% 0.89% 1.23% 0.54 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 02-11 1.0167 1.0270 0.00% 0.43% 0.85% 7.16 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 02-11 1.0003 1.0003 0.03% -0.05% -0.10% 2.01 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 02-11 0.9983 0.9983 0.02% -0.14% -0.29% 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0337 1.0337 0.03% 2.37% - 0.74 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0304 1.0304 0.03% 2.16% - 0.78 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 02-11 1.0113 1.0113 0.01% 0.98% - 0.44 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 02-11 1.0100 1.0100 0.02% 0.88% - 0.82 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 02-11 1.0054 1.0054 0.04% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 02-11 1.0055 1.0055 0.03% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 02-11 1.1129 1.1129 0.47% - - 2.68 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 02-11 1.1112 1.1112 0.47% - - 1.62 王晓京 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 02-10 1.0000 1.0000 - - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 02-10 1.0000 1.0000 - - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据