贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 06-24 1.9834 1.9834 1.91% 35.29% 108.54% 0.90 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 06-24 1.9458 1.9458 1.91% 34.96% 107.49% 0.29 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 06-24 1.3471 1.3471 1.03% 10.92% 30.57% 0.44 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 06-24 1.3393 1.3393 1.03% 10.70% 30.04% 0.85 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 06-24 1.2871 1.2871 0.59% 6.42% 22.76% 2.55 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 06-24 1.2790 1.2790 0.60% 6.20% 22.26% 2.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 06-24 0.7046 0.7046 0.82% 3.83% 16.04% 13.42 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 06-24 0.9846 0.9846 0.70% 1.02% 15.52% 0.33 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 06-24 0.6880 0.6880 0.82% 3.58% 15.47% 2.04 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 06-24 1.3652 1.3652 0.83% -0.17% 15.16% 0.58 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 06-24 0.9688 0.9688 0.70% 0.77% 14.95% 0.42 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 06-24 1.3579 1.3579 0.83% -0.42% 14.57% 0.23 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0408 1.0408 0.14% 1.64% 3.90% 0.62 王晓京 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0359 1.0359 0.15% 1.44% 3.48% 0.87 王晓京 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 06-24 1.0646 1.0646 0.00% 1.36% 2.29% 0.77 王洋 0.02% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 06-24 1.0510 1.0510 -0.16% -0.55% 2.26% 0.11 王洋/WANG YANG 0.08% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 06-24 1.0217 1.0217 0.00% 1.38% 2.17% 0.12 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0553 1.0553 -0.02% 1.46% 2.10% 0.19 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 06-24 1.0593 1.0593 0.00% 1.26% 2.09% 1.32 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 06-24 1.0195 1.0195 0.00% 1.27% 1.95% 0.37 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 06-24 1.0363 1.0363 -0.15% -0.73% 1.88% 0.48 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 06-24 1.0358 1.0358 0.01% 1.22% 1.82% 0.18 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0398 1.0398 -0.02% 1.27% 1.69% 0.28 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 06-24 1.0325 1.0325 0.01% 1.13% 1.61% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 06-24 1.0253 1.0356 0.01% 1.12% 1.27% 5.59 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 06-24 1.0198 1.0198 0.00% 0.52% 1.22% 1.25 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 06-24 1.0318 1.0421 0.02% 1.07% 1.15% 0.33 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 06-24 1.0064 1.0064 0.01% 0.87% 0.35% 2.02 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 06-24 1.0037 1.0037 0.01% 0.78% 0.16% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 06-24 0.8035 0.8035 0.46% -8.45% -3.08% 0.99 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 06-24 0.7857 0.7857 0.46% -8.69% -3.57% 0.56 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 06-24 1.0035 1.0160 0.01% 1.31% - 61.76 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 06-24 1.0035 1.0160 0.01% 0.06% - 0.30 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 06-24 1.1722 1.1722 1.56% 16.65% - 1.30 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 06-24 1.1687 1.1687 1.56% 16.42% - 0.79 王晓京 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 06-24 1.0133 1.0133 0.17% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 06-24 1.0148 1.0148 0.17% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据