贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 04-17 1.5768 1.5768 0.47% 12.12% 88.34% 1.04 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 04-17 1.5484 1.5484 0.47% 11.84% 87.41% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 04-17 1.2781 1.2781 -0.24% 9.60% 29.17% 0.75 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 04-17 1.2717 1.2717 -0.24% 9.37% 28.65% 0.50 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 04-17 1.2399 1.2399 -0.31% 6.08% 23.16% 3.59 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 04-17 1.2331 1.2331 -0.32% 5.88% 22.68% 4.01 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 04-17 0.9712 0.9712 -0.44% 1.92% 21.10% 0.37 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 04-17 1.3420 1.3420 -0.59% 0.64% 20.84% 1.03 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 04-17 0.9565 0.9565 -0.44% 1.68% 20.50% 0.57 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 04-17 1.3360 1.3360 -0.60% 0.39% 20.20% 0.31 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 04-17 0.6852 0.6852 -0.28% 3.52% 19.71% 16.47 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 04-17 0.6696 0.6696 -0.28% 3.27% 19.10% 2.41 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 04-17 0.8487 0.8487 -0.61% -4.41% 13.60% 1.18 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 04-17 0.8307 0.8307 -0.61% -4.66% 13.04% 0.71 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 04-17 1.0671 1.0671 0.03% 1.25% 5.37% 0.14 王洋/WANG YANG 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 04-17 1.0527 1.0527 0.03% 1.05% 4.94% 0.61 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0485 1.0485 0.05% 0.99% 2.66% 0.29 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 04-17 1.0594 1.0594 0.00% 1.40% 2.59% 0.75 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 04-17 1.0545 1.0545 0.00% 1.31% 2.40% 1.27 王洋 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0339 1.0339 0.05% 0.80% 2.25% 0.54 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 04-17 1.0281 1.0384 0.03% 0.97% 2.17% 0.05 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 04-17 1.0313 1.0313 0.01% 1.17% 2.13% 0.14 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 04-17 1.0284 1.0284 0.01% 1.07% 1.92% 0.36 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 04-17 1.0182 1.0182 0.01% 0.61% 1.40% 3.45 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 04-17 1.0215 1.0318 0.03% 1.04% 1.38% 7.16 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 04-17 1.0030 1.0030 0.07% 0.59% 0.40% 2.01 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 04-17 1.0007 1.0007 0.07% 0.50% 0.21% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0323 1.0323 -0.01% 1.01% - 0.74 王晓京 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0282 1.0282 -0.02% 0.80% - 0.78 王晓京 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 04-17 1.0163 1.0163 0.00% 1.44% - 0.44 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 04-17 1.0145 1.0145 0.00% 1.33% - 0.82 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 04-17 1.0111 1.0111 0.02% 1.09% - 0.20 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 04-17 1.0114 1.0114 0.02% 1.12% - 54.83 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 04-17 1.0983 1.0983 0.13% 14.37% - 2.68 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 04-17 1.0958 1.0958 0.12% 14.15% - 1.62 王晓京 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 04-17 0.9985 0.9985 0.02% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 04-17 0.9993 0.9993 0.03% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据