贝莱德基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 07-17 1.6896 1.6896 -6.14% 11.30% 55.81% 0.90 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 07-17 1.6570 1.6570 -6.15% 11.02% 55.02% 0.29 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 07-17 1.2218 1.2218 -3.91% -2.96% 14.72% 0.44 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 07-17 1.2145 1.2145 -3.91% -3.15% 14.26% 0.85 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 07-17 1.1914 1.1914 -3.37% -3.26% 10.11% 2.55 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 07-17 1.1836 1.1836 -3.37% -3.46% 9.66% 2.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 07-17 0.6603 0.6603 -2.98% -4.15% 3.85% 13.42 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 07-17 1.3065 1.3065 -2.78% -5.57% 3.79% 0.58 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 07-17 0.6445 0.6445 -2.98% -4.38% 3.35% 2.04 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 07-17 1.2991 1.2991 -2.77% -5.81% 3.27% 0.23 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 07-17 1.0657 1.0657 0.03% 1.29% 2.29% 0.77 王洋 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 07-17 1.0228 1.0228 0.01% 1.31% 2.23% 0.12 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 07-17 1.0602 1.0602 0.02% 1.19% 2.09% 1.32 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 07-17 1.0205 1.0205 0.01% 1.20% 2.01% 0.37 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0271 1.0271 -0.70% -0.17% 1.88% 0.62 王晓京 0.08% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 07-17 1.0375 1.0375 -0.02% 1.33% 1.78% 0.18 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 07-17 1.0341 1.0341 -0.01% 1.22% 1.58% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0221 1.0221 -0.69% -0.36% 1.48% 0.87 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 07-17 0.9052 0.9052 -3.82% -8.64% 1.39% 0.33 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 07-17 1.0262 1.0365 0.00% 1.22% 1.29% 5.59 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 07-17 1.0326 1.0429 0.01% 1.17% 1.17% 0.33 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 07-17 1.0205 1.0205 0.01% 0.55% 1.15% 1.25 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0469 1.0469 -0.35% 0.61% 0.91% 0.19 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 07-17 0.8904 0.8904 -3.82% -8.86% 0.88% 0.42 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0313 1.0313 -0.36% 0.41% 0.51% 0.28 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 07-17 1.0077 1.0077 0.01% 1.25% 0.42% 2.02 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 07-17 1.0048 1.0048 0.01% 1.14% 0.23% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 07-17 0.7929 0.7929 -2.64% -10.75% -7.98% 0.99 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 07-17 0.7752 0.7752 -2.64% -10.97% -8.44% 0.56 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 07-17 1.0043 1.0168 0.00% 0.16% - 0.30 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 07-17 1.0043 1.0168 0.00% 1.40% - 61.76 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 07-17 1.0212 1.0212 -5.27% -6.45% - 1.30 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 07-17 1.0179 1.0179 -5.27% -6.63% - 0.79 王晓京 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 07-17 0.9824 0.9824 -1.27% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 07-17 0.9841 0.9841 -1.26% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据