贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 08-31 1.7399 1.7399 0.93% 17.92% 25.08% 1.26 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 08-31 1.7053 1.7053 0.92% 17.62% 24.45% 0.51 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 08-31 1.2791 1.2791 0.28% 0.12% 8.38% 0.46 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 08-31 1.2708 1.2708 0.28% -0.09% 7.94% 0.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 08-31 1.2335 1.2335 0.28% -0.20% 4.22% 2.00 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 08-31 1.2248 1.2248 0.27% -0.41% 3.81% 1.88 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 08-31 0.6949 0.6949 0.36% 2.25% 2.61% 12.66 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 08-31 1.0691 1.0691 0.02% 1.33% 2.51% 0.91 王洋 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 08-31 1.0251 1.0251 0.01% 1.24% 2.42% 0.09 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 08-31 1.0634 1.0634 0.02% 1.23% 2.32% 1.61 王洋 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 08-31 1.3728 1.3728 0.42% 0.42% 2.23% 0.49 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 08-31 1.0225 1.0225 0.01% 1.15% 2.20% 0.40 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 08-31 1.0404 1.0404 0.00% 1.32% 2.15% 0.06 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 08-31 0.6778 0.6778 0.36% 1.99% 2.09% 2.00 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 08-31 1.0367 1.0367 0.01% 1.22% 1.95% 0.24 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 08-31 1.3641 1.3641 0.41% 0.16% 1.71% 0.19 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 08-31 1.0275 1.0378 0.03% 1.04% 1.67% 5.62 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 08-31 1.0337 1.0440 0.02% 0.97% 1.54% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 08-31 1.0100 1.0100 0.03% 1.08% 1.24% 2.03 王洋 0.05% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 08-31 1.0217 1.0217 0.02% 0.53% 1.11% 1.11 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0488 1.0488 0.03% 0.37% 1.09% 0.37 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 08-31 1.0068 1.0068 0.03% 0.97% 1.04% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0269 1.0269 0.06% -0.67% 0.70% 1.37 王晓京 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0326 1.0326 0.02% 0.17% 0.68% 3.95 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 08-31 0.9729 0.9729 0.37% 0.10% 0.60% 0.29 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0213 1.0213 0.05% -0.87% 0.28% 0.81 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 08-31 0.9564 0.9564 0.37% -0.15% 0.10% 0.40 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 08-31 0.8516 0.8516 0.54% -0.66% -5.71% 0.86 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 08-31 0.8320 0.8320 0.54% -0.92% -6.19% 0.50 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 08-31 1.0062 1.0187 0.00% 1.26% - 72.91 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 08-31 1.0062 1.0187 0.00% 0.03% - 0.00 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 08-31 1.0968 1.0968 0.74% -4.18% - 0.57 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 08-31 1.1009 1.1009 0.75% -3.98% - 1.14 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 08-31 0.9883 0.9883 0.04% -1.07% - 0.65 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 08-31 0.9905 0.9905 0.05% -0.87% - 1.27 王晓京 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 详情 指数型-固收 08-31 1.0012 1.0012 0.00% - - 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 详情 指数型-固收 08-31 1.0016 1.0016 -0.01% - - 60.00 王洋 0.03% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 详情 股票型 08-28 1.0016 1.0016 - - - 1.41 王晓京 0.08% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 详情 股票型 08-28 1.0015 1.0015 - - - 0.91 王晓京 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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