贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 12-24 1.4660 1.4660 0.74% 54.14% 60.96% 1.28 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 12-24 1.4418 1.4418 0.74% 53.74% 60.15% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 12-24 1.3675 1.3675 0.13% 15.35% 24.00% 1.84 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 12-24 1.3636 1.3636 0.14% 15.05% 23.35% 0.41 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 12-24 0.8777 0.8777 -0.14% 5.87% 22.07% 1.37 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 12-24 0.8605 0.8605 -0.13% 5.61% 21.47% 0.84 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 12-24 1.2095 1.2095 0.27% 15.36% 17.47% 4.02 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 12-24 1.2043 1.2043 0.27% 15.12% 17.00% 3.59 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 12-24 0.9747 0.9747 0.16% 14.36% 14.23% 0.44 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 12-24 0.9614 0.9614 0.17% 14.07% 13.65% 0.67 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 12-24 0.6786 0.6786 0.12% 11.76% 10.94% 18.55 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 12-24 0.6642 0.6642 0.12% 11.48% 10.39% 2.72 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 12-24 1.0568 1.0568 0.04% 2.82% 2.84% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 12-24 1.0503 1.0503 0.00% 0.91% 2.52% 1.20 王洋 0.02% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 12-24 1.0439 1.0439 0.04% 2.62% 2.42% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 12-24 1.0461 1.0461 0.00% 0.82% 2.32% 1.18 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 12-24 1.0233 1.0233 0.00% 0.59% 2.07% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 12-24 1.0210 1.0210 0.00% 0.48% 1.87% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 12-24 1.0209 1.0312 0.01% 0.08% 1.45% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 12-24 1.0145 1.0145 0.00% 0.69% 1.38% 2.04 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0401 1.0401 0.02% 0.63% 0.89% 0.36 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 12-24 1.0139 1.0242 0.02% 0.15% 0.66% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0268 1.0268 0.01% 0.42% 0.48% 0.63 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 12-24 0.9977 0.9977 0.04% -0.52% - 2.00 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 12-24 0.9959 0.9959 0.04% -0.62% - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 12-24 1.2099 1.2099 0.36% 17.48% - 0.63 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 12-24 1.2145 1.2145 0.36% 17.72% - 0.79 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0240 1.0240 0.06% 2.23% - 0.93 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0212 1.0212 0.05% 2.01% - 1.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 12-24 1.0078 1.0078 0.01% 0.78% - 1.17 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 12-24 1.0067 1.0067 0.01% 0.67% - 2.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 12-24 1.0029 1.0029 0.02% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 12-24 1.0029 1.0029 0.02% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 12-24 1.0039 1.0039 1.06% - - 2.99 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 12-24 1.0049 1.0049 1.07% - - 3.43 王晓京 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据