贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 05-08 1.6788 1.6788 -1.08% 13.94% 89.27% 0.90 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 05-08 1.6480 1.6480 -1.09% 13.66% 88.30% 0.29 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 05-08 1.3288 1.3288 -0.76% 9.51% 30.20% 0.44 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 05-08 1.3218 1.3218 -0.77% 9.28% 29.68% 0.85 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 05-08 1.2740 1.2740 -0.78% 5.50% 23.33% 2.55 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 05-08 1.2667 1.2667 -0.78% 5.29% 22.84% 2.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 05-08 0.9966 0.9966 -1.12% 2.66% 19.50% 0.33 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 05-08 0.9813 0.9813 -1.11% 2.41% 18.92% 0.42 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 05-08 1.3767 1.3767 -0.72% 0.70% 18.23% 0.58 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 05-08 1.3701 1.3701 -0.73% 0.44% 17.61% 0.23 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 05-08 0.6978 0.6978 -0.87% 3.13% 17.28% 13.42 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 05-08 0.6817 0.6817 -0.86% 2.88% 16.69% 2.04 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 05-08 0.8684 0.8684 -0.97% -3.77% 10.61% 0.99 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 05-08 0.8498 0.8498 -0.97% -4.01% 10.05% 0.56 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 05-08 1.0693 1.0693 -0.03% 0.77% 4.51% 0.11 王洋/WANG YANG 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 05-08 1.0549 1.0549 -0.03% 0.59% 4.11% 0.48 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0352 1.0352 -0.02% 1.09% 3.53% 0.62 王晓京 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0309 1.0309 -0.02% 0.89% 3.11% 0.87 王晓京 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 05-08 1.0610 1.0610 0.01% 1.23% 2.52% 0.77 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 05-08 1.0559 1.0559 0.00% 1.13% 2.32% 1.32 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 05-08 1.0293 1.0396 0.01% 0.92% 2.05% 0.33 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 05-08 1.0323 1.0323 0.01% 1.01% 2.01% 0.18 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0494 1.0494 -0.01% 0.83% 1.85% 0.19 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 05-08 1.0292 1.0292 0.00% 0.90% 1.80% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0345 1.0345 -0.01% 0.63% 1.44% 0.28 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 05-08 1.0187 1.0187 0.01% 0.58% 1.30% 1.25 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 05-08 1.0227 1.0330 0.01% 0.98% 1.26% 5.59 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 05-08 1.0035 1.0035 0.01% 0.42% 0.24% 2.02 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.33% 0.05% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 05-08 1.0177 1.0177 0.01% 1.27% - 0.12 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 05-08 1.0158 1.0158 0.01% 1.18% - 0.37 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 05-08 1.0123 1.0123 0.00% 1.08% - 61.76 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 05-08 1.0123 1.0123 0.00% 1.08% - 0.30 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 05-08 1.1495 1.1495 -0.35% 15.77% - 0.79 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 05-08 1.1524 1.1524 -0.34% 16.02% - 1.30 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 05-08 1.0052 1.0052 0.01% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 05-08 1.0061 1.0061 0.01% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据