贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 08-14 1.7889 1.7889 0.75% 22.07% 50.38% 1.26 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 08-14 1.7538 1.7538 0.75% 21.77% 49.63% 0.51 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 08-14 1.2875 1.2875 0.19% 2.30% 16.68% 0.46 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 08-14 1.2793 1.2793 0.18% 2.09% 16.22% 0.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 08-14 1.2396 1.2396 -0.03% 1.05% 10.96% 2.00 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 08-14 1.2310 1.2310 -0.04% 0.84% 10.50% 1.88 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 08-14 0.6923 0.6923 -0.06% 1.76% 5.42% 12.66 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 08-14 0.9706 0.9706 0.14% -0.28% 5.18% 0.29 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 08-14 0.6754 0.6754 -0.07% 1.50% 4.88% 2.00 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 08-14 1.3622 1.3622 -0.09% -0.26% 4.85% 0.49 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 08-14 0.9543 0.9543 0.14% -0.52% 4.65% 0.40 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 08-14 1.3539 1.3539 -0.09% -0.51% 4.31% 0.19 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 08-14 1.0674 1.0674 0.01% 1.24% 2.40% 0.91 王洋 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 08-14 1.0237 1.0237 0.00% 1.19% 2.27% 0.09 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 08-14 1.0617 1.0617 0.00% 1.13% 2.19% 1.61 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 08-14 1.0213 1.0213 0.01% 1.09% 2.06% 0.40 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0306 1.0306 0.04% -0.10% 1.99% 1.37 王晓京 0.08% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 08-14 1.0392 1.0392 0.02% 1.25% 1.96% 0.06 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 08-14 1.0355 1.0355 0.01% 1.14% 1.75% 0.24 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0252 1.0252 0.03% -0.30% 1.59% 0.81 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 08-14 1.0274 1.0377 0.00% 1.02% 1.56% 5.62 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0488 1.0488 0.02% 0.43% 1.45% 0.37 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 08-14 1.0336 1.0439 0.00% 0.94% 1.43% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 08-14 1.0211 1.0211 0.00% 0.50% 1.09% 1.11 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 08-14 1.0102 1.0102 -0.01% 0.97% 1.07% 2.03 王洋 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0329 1.0329 0.03% 0.24% 1.06% 3.95 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 08-14 1.0071 1.0071 -0.01% 0.86% 0.86% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 08-14 0.8363 0.8363 -0.46% -3.05% -6.67% 0.86 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 08-14 0.8173 0.8173 -0.45% -3.29% -7.14% 0.50 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 08-14 1.0056 1.0181 0.02% -0.02% - 0.00 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 08-14 1.0056 1.0181 0.02% 1.21% - 72.91 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 08-14 1.1023 1.1023 0.41% -0.47% - 1.14 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 08-14 1.0984 1.0984 0.40% -0.67% - 0.57 王晓京 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 08-14 0.9899 0.9899 0.06% -0.80% - 0.65 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 08-14 0.9919 0.9919 0.06% -0.61% - 1.27 王晓京 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 详情 指数型-固收 08-14 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 详情 指数型-固收 08-14 1.0009 1.0009 0.01% - - 60.00 王洋 0.03% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 详情 股票型 - - - - - - - 王晓京 0.08% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 详情 股票型 - - - - - - - 王晓京 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据