贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 03-12 1.4666 1.4666 -1.16% 4.68% 57.60% 1.04 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 03-12 1.4408 1.4408 -1.17% 4.41% 56.80% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 03-12 1.2595 1.2595 -0.67% 6.91% 20.61% 0.75 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 03-12 1.2537 1.2537 -0.67% 6.70% 20.12% 0.50 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 03-12 1.2273 1.2273 -0.50% 4.03% 16.89% 3.59 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 03-12 1.2210 1.2210 -0.50% 3.84% 16.42% 4.01 王晓京 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 03-12 1.3522 1.3522 -0.60% -0.90% 14.41% 1.03 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 03-12 1.3469 1.3469 -0.59% -1.15% 13.82% 0.31 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 03-12 0.9629 0.9629 -0.70% -1.19% 9.54% 0.37 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 03-12 0.9488 0.9488 -0.70% -1.43% 8.99% 0.57 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 03-12 0.6755 0.6755 -0.71% 0.61% 7.43% 16.47 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 03-12 0.6605 0.6605 -0.69% 0.36% 6.91% 2.41 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 03-12 1.0698 1.0698 0.03% 1.61% 4.30% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 03-12 1.0558 1.0558 0.03% 1.41% 3.88% 0.61 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 03-12 0.8365 0.8365 -0.46% -8.79% 3.67% 1.18 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 03-12 0.8192 0.8192 -0.46% -9.02% 3.15% 0.71 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 03-12 1.0565 1.0565 0.00% 1.27% 2.97% 0.75 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 03-12 1.0518 1.0518 0.00% 1.17% 2.78% 1.27 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 03-12 1.0279 1.0279 0.00% 0.94% 2.61% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 03-12 1.0252 1.0252 0.00% 0.85% 2.40% 0.36 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 03-12 1.0249 1.0352 0.03% 0.81% 2.35% 0.05 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 03-12 1.0169 1.0169 0.00% 0.60% 1.60% 3.45 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0456 1.0456 0.01% 0.90% 1.57% 0.29 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 03-12 1.0180 1.0283 0.03% 0.85% 1.53% 7.16 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0314 1.0314 0.01% 0.69% 1.17% 0.54 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 03-12 0.9990 0.9990 0.06% 0.39% 0.80% 2.01 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 03-12 0.9969 0.9969 0.06% 0.30% 0.62% 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0353 1.0353 0.03% 1.43% - 0.74 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0317 1.0317 0.03% 1.24% - 0.78 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 03-12 1.0135 1.0135 0.00% 1.28% - 0.44 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 03-12 1.0119 1.0119 0.00% 1.17% - 0.82 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 03-12 1.0073 1.0073 0.02% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 03-12 1.0070 1.0070 0.01% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 03-12 1.1044 1.1044 -0.49% - - 1.62 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 03-12 1.1065 1.1065 -0.48% - - 2.68 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 03-09 0.9974 0.9974 -0.19% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 03-09 0.9977 0.9977 -0.19% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据