贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 01-21 1.5108 1.5108 1.02% 39.13% 65.35% 1.04 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 01-21 1.4853 1.4853 1.03% 38.77% 64.50% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 01-21 1.3808 1.3808 0.30% 8.32% 28.69% 1.03 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 01-21 1.3763 1.3763 0.29% 8.04% 28.00% 0.31 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 01-21 0.8828 0.8828 0.39% 0.60% 25.99% 1.18 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 01-21 0.8651 0.8651 0.37% 0.35% 25.36% 0.71 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 01-21 1.2328 1.2328 0.33% 12.39% 21.09% 3.59 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 01-21 1.2272 1.2272 0.34% 12.18% 20.61% 4.01 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 01-21 0.9892 0.9892 0.33% 9.23% 16.72% 0.37 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 01-21 0.9753 0.9753 0.33% 8.95% 16.13% 0.57 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 01-21 0.6889 0.6889 0.36% 6.84% 13.25% 16.47 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 01-21 0.6740 0.6740 0.36% 6.56% 12.69% 2.41 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 01-21 1.0630 1.0630 0.13% 2.47% 4.01% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 01-21 1.0497 1.0497 0.13% 2.26% 3.59% 0.61 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 01-21 1.0523 1.0523 0.00% 0.99% 2.46% 0.75 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 01-21 1.0479 1.0479 0.00% 0.90% 2.26% 1.27 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 01-21 1.0242 1.0242 0.01% 0.48% 2.08% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 01-21 1.0218 1.0218 0.02% 0.38% 1.87% 0.36 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 01-21 1.0217 1.0320 0.04% 0.14% 1.56% 0.05 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 01-21 1.0152 1.0152 0.01% 0.61% 1.46% 3.45 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0419 1.0419 0.06% 0.47% 1.19% 0.29 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0283 1.0283 0.05% 0.26% 0.79% 0.54 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 01-21 1.0147 1.0250 0.03% 0.20% 0.76% 7.16 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 01-21 0.9975 0.9975 0.09% -0.54% -0.27% 2.01 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 01-21 0.9956 0.9956 0.09% -0.63% -0.45% 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 01-21 1.2599 1.2599 0.61% 16.84% - 0.50 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 01-21 1.2651 1.2651 0.60% 17.08% - 0.75 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0312 1.0312 0.07% 2.18% - 0.74 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0282 1.0282 0.07% 1.98% - 0.78 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 01-21 1.0099 1.0099 0.01% 0.88% - 0.44 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 01-21 1.0086 1.0086 0.01% 0.77% - 0.82 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 01-21 1.0035 1.0035 0.03% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 01-21 1.0036 1.0036 0.03% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 01-21 1.1098 1.1098 1.40% - - 2.68 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 01-21 1.1083 1.1083 1.39% - - 1.62 王晓京 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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