贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 08-07 1.7752 1.7752 1.75% 22.90% 60.64% 1.26 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 08-07 1.7405 1.7405 1.75% 22.60% 59.83% 0.51 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 08-07 1.2933 1.2933 1.51% 3.68% 19.04% 0.46 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 08-07 1.2852 1.2852 1.52% 3.47% 18.57% 0.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 08-07 1.2467 1.2467 1.05% 1.97% 13.24% 2.00 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 08-07 1.2382 1.2382 1.04% 1.76% 12.79% 1.88 王晓京 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 08-07 1.3735 1.3735 0.90% 0.89% 7.00% 0.49 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 08-07 0.6984 0.6984 1.03% 2.77% 6.97% 12.66 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 08-07 1.3653 1.3653 0.90% 0.63% 6.46% 0.19 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 08-07 0.6815 0.6815 1.04% 2.51% 6.43% 2.00 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 08-07 0.9735 0.9735 1.51% 0.03% 6.13% 0.29 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 08-07 0.9573 0.9573 1.52% -0.21% 5.60% 0.40 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 08-07 1.0670 1.0670 0.01% 1.33% 2.33% 0.91 王洋 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 08-07 1.0234 1.0234 0.01% 1.24% 2.29% 0.09 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 08-07 1.0613 1.0613 0.00% 1.22% 2.13% 1.61 王洋 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0309 1.0309 0.06% -0.08% 2.08% 1.37 王晓京 0.08% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 08-07 1.0209 1.0209 0.00% 1.12% 2.06% 0.40 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 08-07 1.0386 1.0386 0.01% 1.32% 1.86% 0.06 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0256 1.0256 0.06% -0.28% 1.67% 0.81 王晓京 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 08-07 1.0350 1.0350 0.00% 1.21% 1.66% 0.24 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0493 1.0493 0.04% 0.58% 1.42% 0.37 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 08-07 1.0270 1.0373 0.01% 1.05% 1.39% 5.62 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 08-07 1.0333 1.0436 0.02% 0.98% 1.26% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 08-07 1.0210 1.0210 0.01% 0.52% 1.11% 1.11 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0334 1.0334 0.04% 0.39% 1.02% 3.95 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 08-07 1.0095 1.0095 0.03% 0.99% 0.75% 2.03 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 08-07 1.0064 1.0064 0.03% 0.88% 0.54% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 08-07 0.8422 0.8422 1.02% -2.53% -4.62% 0.86 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 08-07 0.8231 0.8231 1.03% -2.78% -5.11% 0.50 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 08-07 1.0050 1.0175 0.01% 1.26% - 72.91 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 08-07 1.0050 1.0175 0.01% 0.03% - 0.00 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 08-07 1.0949 1.0949 2.03% 0.85% - 0.57 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 08-07 1.0987 1.0987 2.03% 1.05% - 1.14 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 08-07 0.9892 0.9892 0.16% - - 0.65 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 08-07 0.9912 0.9912 0.17% - - 1.27 王晓京 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 详情 指数型-固收 08-07 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 详情 指数型-固收 08-07 1.0004 1.0004 0.00% - - 60.00 王洋 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据