贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0186 1.0186 0.03% 2.15% 2.08% 1.10 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0138 1.0138 0.03% 1.94% 1.66% 0.40 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 详情 混合型-偏债 04-30 1.0173 1.0173 -0.01% 1.68% 1.39% 0.70 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 详情 混合型-偏债 04-30 1.0115 1.0115 0.00% 1.47% 0.98% 0.23 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 04-30 0.8671 0.8671 0.36% -0.81% -6.74% 2.08 邹江渝 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 04-30 0.8599 0.8599 0.36% -1.06% -7.22% 0.38 邹江渝 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 04-30 0.7319 0.7319 0.27% 6.99% -11.38% 1.36 陆文杰 等 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 04-30 0.8701 0.8701 0.02% -2.38% -11.82% 0.62 神玉飞 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 04-30 0.7236 0.7236 0.28% 6.73% -11.83% 0.94 陆文杰 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 04-30 0.8653 0.8653 0.01% -2.62% -12.27% 1.23 神玉飞 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 04-30 0.6073 0.6073 0.08% -0.85% -16.37% 22.43 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 04-30 0.5993 0.5993 0.08% -1.09% -16.80% 3.52 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 04-30 1.0108 1.0108 0.01% - - 1.87 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 04-30 1.0101 1.0101 0.02% - - 6.33 王洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据