贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 01-13 1.4789 1.4789 -1.52% 48.84% 70.22% 1.28 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 01-13 1.4541 1.4541 -1.52% 48.47% 69.38% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 01-13 1.3866 1.3866 -0.42% 11.49% 36.19% 1.84 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 01-13 1.3822 1.3822 -0.42% 11.20% 35.47% 0.41 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 01-13 0.8922 0.8922 0.20% 4.57% 31.92% 1.37 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 01-13 0.8745 0.8745 0.21% 4.31% 31.27% 0.84 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 01-13 1.2343 1.2343 -0.66% 14.28% 25.08% 4.02 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 01-13 1.2287 1.2287 -0.66% 14.03% 24.58% 3.59 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 01-13 0.9908 0.9908 -0.55% 13.79% 22.11% 0.44 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 01-13 0.9770 0.9770 -0.55% 13.50% 21.49% 0.67 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 01-13 0.6882 0.6882 -0.52% 10.95% 18.15% 18.55 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 01-13 0.6734 0.6734 -0.52% 10.67% 17.56% 2.72 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 01-13 1.0616 1.0616 -0.06% 2.57% 4.66% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 01-13 1.0484 1.0484 -0.06% 2.35% 4.25% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 01-13 1.0516 1.0516 0.00% 0.99% 2.36% 1.20 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 01-13 1.0473 1.0473 0.00% 0.90% 2.17% 1.18 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 01-13 1.0239 1.0239 0.01% 0.49% 1.96% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0408 1.0408 -0.04% 0.41% 1.82% 0.36 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 01-13 1.0215 1.0215 0.01% 0.38% 1.75% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 01-13 1.0203 1.0306 0.02% 0.00% 1.49% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0273 1.0273 -0.04% 0.20% 1.41% 0.63 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 01-13 1.0149 1.0149 -0.01% 0.64% 1.38% 2.04 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 01-13 1.0133 1.0236 0.02% 0.06% 0.68% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 01-13 0.9952 0.9952 0.03% -0.79% - 2.00 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 01-13 0.9933 0.9933 0.03% -0.88% - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 01-13 1.2494 1.2494 -0.88% 18.01% - 0.63 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 01-13 1.2544 1.2544 -0.88% 18.25% - 0.79 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0302 1.0302 -0.02% 2.41% - 0.93 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0272 1.0272 -0.02% 2.20% - 1.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 01-13 1.0088 1.0088 0.02% 0.83% - 1.17 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 01-13 1.0076 1.0076 0.02% 0.72% - 2.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 01-13 1.0024 1.0024 0.01% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 01-13 1.0023 1.0023 0.00% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 01-13 1.0734 1.0734 -1.63% - - 2.99 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 01-13 1.0747 1.0747 -1.63% - - 3.43 王晓京 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据