贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 02-27 1.4755 1.4755 -1.42% 10.15% 52.85% 1.04 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 02-27 1.4499 1.4499 -1.42% 9.87% 52.09% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 02-27 1.2776 1.2776 -0.16% 10.80% 20.80% 0.75 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 02-27 1.2719 1.2719 -0.16% 10.58% 20.32% 0.50 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 02-27 1.2360 1.2360 -0.33% 6.58% 16.17% 3.59 王晓京 0.12% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 02-27 1.3671 1.3671 -0.20% 2.20% 16.09% 1.03 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 02-27 1.2298 1.2298 -0.33% 6.37% 15.70% 4.01 王晓京 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 02-27 1.3619 1.3619 -0.21% 1.93% 15.48% 0.31 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 02-27 0.9719 0.9719 -0.42% 3.08% 8.77% 0.37 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 02-27 0.9578 0.9578 -0.42% 2.81% 8.24% 0.57 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 02-27 0.8573 0.8573 0.18% -5.76% 6.80% 1.18 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 02-27 0.6796 0.6796 -0.47% 1.10% 6.37% 16.47 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 02-27 0.8397 0.8397 0.17% -6.00% 6.26% 0.71 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 02-27 0.6646 0.6646 -0.46% 0.87% 5.83% 2.41 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 02-27 1.0706 1.0706 0.10% 2.08% 4.10% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 02-27 1.0568 1.0568 0.10% 1.88% 3.69% 0.61 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 02-27 1.0551 1.0551 0.00% 1.19% 2.82% 0.75 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 02-27 1.0505 1.0505 0.01% 1.09% 2.62% 1.27 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 02-27 1.0268 1.0268 0.01% 0.81% 2.38% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 02-27 1.0238 1.0341 0.02% 0.52% 2.18% 0.05 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 02-27 1.0242 1.0242 0.01% 0.71% 2.18% 0.36 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 02-27 1.0163 1.0163 0.01% 0.58% 1.61% 3.45 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 02-27 1.0169 1.0272 0.02% 0.57% 1.37% 7.16 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0449 1.0449 0.01% 0.81% 1.16% 0.29 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0308 1.0308 0.00% 0.60% 0.75% 0.54 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 02-27 0.9992 0.9992 0.04% 0.06% 0.50% 2.01 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 02-27 0.9971 0.9971 0.03% -0.03% 0.31% 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0338 1.0338 0.08% 1.64% - 0.74 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0303 1.0303 0.08% 1.44% - 0.78 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 02-27 1.0125 1.0125 0.01% 1.16% - 0.44 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 02-27 1.0109 1.0109 0.00% 1.04% - 0.82 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 02-27 1.0061 1.0061 0.00% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 02-27 1.0059 1.0059 0.00% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 02-27 1.1465 1.1465 0.68% - - 2.68 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 02-27 1.1446 1.1446 0.69% - - 1.62 王晓京 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 02-27 0.9990 0.9990 - - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 02-27 0.9992 0.9992 - - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据