贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 09-21 1.7154 1.7154 0.08% 17.31% 18.39% 1.26 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 09-21 1.6808 1.6808 0.08% 17.01% 17.79% 0.51 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 09-21 1.2596 1.2596 0.65% 3.54% 6.17% 0.46 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 09-21 1.2511 1.2511 0.64% 3.33% 5.74% 0.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 09-21 1.2119 1.2119 0.56% 1.34% 2.70% 2.00 王晓京 0.12% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 09-21 1.0713 1.0713 0.03% 1.34% 2.69% 0.91 王洋 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 09-21 1.0271 1.0271 0.02% 1.25% 2.60% 0.09 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 09-21 1.0654 1.0654 0.02% 1.24% 2.49% 1.61 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 09-21 1.0244 1.0244 0.02% 1.15% 2.38% 0.40 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 09-21 1.0427 1.0427 0.01% 1.38% 2.35% 0.06 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 09-21 1.2030 1.2030 0.54% 1.13% 2.28% 1.88 王晓京 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 09-21 1.0389 1.0389 0.02% 1.28% 2.14% 0.24 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 09-21 1.0293 1.0396 0.03% 1.01% 1.91% 5.62 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 09-21 1.0354 1.0457 0.03% 0.94% 1.78% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 09-21 1.0121 1.0121 0.03% 1.30% 1.69% 2.03 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 09-21 1.0089 1.0089 0.03% 1.20% 1.49% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 09-21 0.6828 0.6828 0.38% 3.34% 1.29% 12.66 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0491 1.0491 0.07% 0.48% 1.20% 0.37 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 09-21 1.0220 1.0220 0.00% 0.46% 1.10% 1.11 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0327 1.0327 0.06% 0.27% 0.79% 3.95 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 09-21 0.6658 0.6658 0.36% 3.08% 0.77% 2.00 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0266 1.0266 0.08% -0.35% 0.60% 1.37 王晓京 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0208 1.0208 0.07% -0.55% 0.19% 0.81 王晓京 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 09-21 1.3448 1.3448 0.56% 2.40% -1.55% 0.49 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 09-21 1.3359 1.3359 0.56% 2.14% -2.05% 0.19 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 09-21 0.9481 0.9481 0.06% 1.31% -3.26% 0.29 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 09-21 0.9318 0.9318 0.06% 1.06% -3.74% 0.40 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 09-21 0.8337 0.8337 0.45% 2.29% -10.50% 0.86 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 09-21 0.8143 0.8143 0.44% 2.03% -10.96% 0.50 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 09-21 1.0084 1.0209 0.05% 1.26% - 72.91 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 09-21 1.0084 1.0209 0.05% 0.04% - 0.00 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 09-21 1.0873 1.0873 0.60% 5.11% - 0.57 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 09-21 1.0917 1.0917 0.61% 5.34% - 1.14 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 09-21 0.9874 0.9874 0.17% -0.56% - 0.65 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 09-21 0.9899 0.9899 0.18% -0.35% - 1.27 王晓京 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 详情 指数型-固收 09-21 1.0051 1.0051 0.08% - - 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 详情 指数型-固收 09-21 1.0056 1.0056 0.08% - - 60.00 王洋 0.03% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 详情 股票型 09-21 1.0017 1.0017 1.00% - - 1.41 王晓京 0.08% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 详情 股票型 09-21 1.0013 1.0013 1.00% - - 0.91 王晓京 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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