贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 03-10 1.4709 1.4709 2.69% 8.94% 57.20% 1.04 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 03-10 1.4451 1.4451 2.69% 8.66% 56.41% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 03-10 1.2614 1.2614 1.74% 8.56% 20.63% 0.75 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 03-10 1.2556 1.2556 1.74% 8.35% 20.14% 0.50 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 03-10 1.2259 1.2259 1.45% 5.20% 16.64% 3.59 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 03-10 1.2197 1.2197 1.45% 5.00% 16.18% 4.01 王晓京 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 03-10 1.3490 1.3490 1.95% -0.10% 13.93% 1.03 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 03-10 1.3437 1.3437 1.95% -0.36% 13.33% 0.31 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 03-10 0.9615 0.9615 2.04% 0.03% 8.36% 0.37 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 03-10 0.9474 0.9474 2.04% -0.22% 7.82% 0.57 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 03-10 0.6759 0.6759 1.88% 2.04% 6.58% 16.47 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 03-10 0.6609 0.6609 1.90% 1.79% 6.05% 2.41 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 03-10 1.0683 1.0683 0.07% 1.79% 3.89% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 03-10 1.0543 1.0543 0.07% 1.59% 3.46% 0.61 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 03-10 0.8375 0.8375 2.13% -8.08% 3.43% 1.18 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 03-10 0.8202 0.8202 2.14% -8.31% 2.91% 0.71 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 03-10 1.0564 1.0564 0.00% 1.27% 2.91% 0.75 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 03-10 1.0517 1.0517 0.00% 1.17% 2.72% 1.27 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 03-10 1.0279 1.0279 0.01% 0.94% 2.56% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 03-10 1.0252 1.0252 0.00% 0.85% 2.36% 0.36 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 03-10 1.0246 1.0349 0.01% 0.82% 2.31% 0.05 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 03-10 1.0169 1.0169 0.01% 0.61% 1.62% 3.45 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 03-10 1.0178 1.0281 0.02% 0.88% 1.51% 7.16 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0449 1.0449 0.12% 0.94% 1.30% 0.29 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0307 1.0307 0.12% 0.73% 0.88% 0.54 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 03-10 0.9989 0.9989 0.00% 0.44% 0.71% 2.01 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 03-10 0.9968 0.9968 0.00% 0.35% 0.52% 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0339 1.0339 0.08% 1.49% - 0.74 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0303 1.0303 0.08% 1.30% - 0.78 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 03-10 1.0134 1.0134 0.02% 1.27% - 0.44 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 03-10 1.0118 1.0118 0.02% 1.16% - 0.82 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 03-10 1.0072 1.0072 0.02% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 03-10 1.0069 1.0069 0.01% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 03-10 1.1086 1.1086 1.85% - - 1.62 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 03-10 1.1106 1.1106 1.84% - - 2.68 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 03-09 0.9974 0.9974 -0.19% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 03-09 0.9977 0.9977 -0.19% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据