贝莱德基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 10-30 1.0738 1.0738 -0.14% 1.24% 2.61% 1.86 王洋 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 10-30 1.0301 1.0301 -0.16% 1.26% 2.58% 0.70 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 10-30 1.0677 1.0677 -0.14% 1.14% 2.41% 5.02 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 10-30 1.0460 1.0460 -0.14% 1.36% 2.37% 0.18 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 10-30 1.0272 1.0272 -0.17% 1.15% 2.37% 1.36 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 10-30 1.0109 1.0234 -0.12% 1.11% 2.23% 104.58 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 10-30 1.0419 1.0419 -0.14% 1.25% 2.17% 1.92 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 10-30 1.0321 1.0424 -0.08% 0.95% 1.94% 10.83 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 10-30 1.0382 1.0485 -0.07% 0.89% 1.81% 0.11 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 10-30 1.0163 1.0163 -0.14% 1.28% 1.75% 2.33 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 10-30 1.0128 1.0128 -0.15% 1.17% 1.55% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 10-30 1.0232 1.0232 -0.01% 0.46% 1.06% 7.80 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 10-30 1.0109 1.0234 -0.12% -0.14% 0.97% 0.00 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0447 1.0447 -0.14% -0.36% 0.39% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0279 1.0279 -0.15% -0.56% -0.01% 1.90 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0203 1.0203 -0.23% -1.29% -0.60% 1.37 王晓京 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0141 1.0141 -0.25% -1.49% -1.01% 0.72 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 10-30 1.0994 1.0994 -1.38% -15.92% -9.77% 0.42 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 10-30 1.0915 1.0915 -1.39% -16.10% -10.13% 0.56 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 10-30 0.8930 0.8930 -2.44% -20.10% -10.26% 0.97 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 10-30 0.8891 0.8891 -2.44% -20.26% -10.63% 0.46 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 10-30 1.0848 1.0848 -0.88% -14.08% -10.69% 1.99 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 10-30 0.6117 0.6117 -0.49% -11.97% -10.95% 11.43 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 10-30 1.0764 1.0764 -0.88% -14.25% -11.05% 1.72 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 10-30 0.5961 0.5961 -0.50% -12.21% -11.40% 1.81 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 10-30 1.2090 1.2090 -0.18% -11.29% -12.42% 0.43 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 10-30 1.2003 1.2003 -0.18% -11.51% -12.86% 0.15 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 10-30 1.3017 1.3017 -3.49% -20.56% -14.97% 0.94 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 10-30 1.2748 1.2748 -3.49% -20.76% -15.40% 0.41 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 10-30 0.8294 0.8294 -1.18% -16.10% -16.15% 0.25 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 10-30 0.8146 0.8146 -1.19% -16.31% -16.58% 0.36 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 10-30 0.7535 0.7535 0.45% -11.08% -17.42% 0.85 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 10-30 0.7356 0.7356 0.46% -11.30% -17.84% 0.50 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 10-30 0.9602 0.9602 -0.51% -4.00% - 0.55 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 10-30 0.9630 0.9630 -0.50% -3.81% - 1.08 王晓京 等 0.05% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 详情 指数型-固收 10-30 1.0080 1.0080 -0.26% - - 0.50 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 详情 指数型-固收 10-30 1.0085 1.0085 -0.27% - - 76.29 王洋 0.03% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 详情 股票型 10-30 0.8226 0.8226 -1.92% - - 1.41 王晓京 0.08% 购买
贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 详情 股票型 10-30 0.8219 0.8219 -1.93% - - 0.91 王晓京 0.00% 购买
贝莱德稳利63个月封闭债券 029208 详情 债券型-长债 10-30 1.0007 1.0007 0.01% - - 80.00 王洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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