贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 06-23 1.9462 1.9462 -3.24% 33.74% 106.67% 0.90 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 06-23 1.9094 1.9094 -3.23% 33.41% 105.64% 0.29 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 06-23 1.3334 1.3334 -2.90% 10.19% 30.82% 0.44 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 06-23 1.3257 1.3257 -2.90% 9.96% 30.29% 0.85 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 06-23 1.2795 1.2795 -2.74% 6.08% 23.30% 2.55 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 06-23 1.2714 1.2714 -2.74% 5.85% 22.80% 2.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 06-23 0.6989 0.6989 -2.77% 3.11% 16.70% 13.42 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 06-23 0.9778 0.9778 -3.47% 0.48% 16.31% 0.33 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 06-23 0.6824 0.6824 -2.76% 2.86% 16.11% 2.04 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 06-23 0.9621 0.9621 -3.46% 0.24% 15.72% 0.42 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 06-23 1.3539 1.3539 -2.38% -0.86% 15.68% 0.58 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 06-23 1.3467 1.3467 -2.37% -1.10% 15.09% 0.23 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0393 1.0393 -0.33% 1.55% 3.85% 0.62 王晓京 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0344 1.0344 -0.33% 1.34% 3.43% 0.87 王晓京 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 06-23 1.0527 1.0527 -0.39% -0.35% 2.63% 0.11 王洋/WANG YANG 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 06-23 1.0646 1.0646 0.02% 1.36% 2.29% 0.77 王洋 0.02% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 06-23 1.0379 1.0379 -0.39% -0.54% 2.24% 0.48 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0555 1.0555 -0.17% 1.50% 2.19% 0.19 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 06-23 1.0217 1.0217 0.02% 1.39% 2.17% 0.12 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 06-23 1.0593 1.0593 0.02% 1.26% 2.09% 1.32 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 06-23 1.0195 1.0195 0.02% 1.28% 1.95% 0.37 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 06-23 1.0357 1.0357 0.00% 1.21% 1.81% 0.18 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0400 1.0400 -0.17% 1.30% 1.77% 0.28 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 06-23 1.0324 1.0324 0.00% 1.12% 1.60% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 06-23 1.0252 1.0355 0.00% 1.13% 1.23% 5.59 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 06-23 1.0198 1.0198 0.00% 0.52% 1.22% 1.25 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 06-23 1.0316 1.0419 -0.01% 1.06% 1.10% 0.33 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 06-23 1.0063 1.0063 -0.03% 0.90% 0.29% 2.02 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 06-23 1.0036 1.0036 -0.02% 0.81% 0.10% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 06-23 0.7998 0.7998 -2.43% -9.00% -2.63% 0.99 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 06-23 0.7821 0.7821 -2.43% -9.23% -3.12% 0.56 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 06-23 1.0034 1.0159 -0.01% 1.32% - 61.76 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 06-23 1.0034 1.0159 -1.24% 0.07% - 0.30 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 06-23 1.1508 1.1508 -2.13% 15.84% - 0.79 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 06-23 1.1542 1.1542 -2.13% 16.08% - 1.30 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 06-23 1.0116 1.0116 -0.79% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 06-23 1.0131 1.0131 -0.79% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据