贝莱德基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 06-02 1.8486 1.8486 2.65% 29.35% 112.80% 0.90 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 06-02 1.8142 1.8142 2.66% 29.02% 111.74% 0.29 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 06-02 1.3222 1.3222 1.09% 11.42% 30.09% 0.44 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 06-02 1.3149 1.3149 1.08% 11.19% 29.55% 0.85 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 06-02 1.2788 1.2788 1.32% 7.96% 23.79% 2.55 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 06-02 1.2710 1.2710 1.31% 7.74% 23.29% 2.61 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 06-02 0.9994 0.9994 1.94% 4.54% 21.54% 0.33 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 06-02 0.9837 0.9837 1.94% 4.29% 20.94% 0.42 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 06-02 0.7071 0.7071 1.70% 5.96% 20.62% 13.42 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 06-02 0.6906 0.6906 1.69% 5.71% 20.02% 2.04 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 06-02 1.3825 1.3825 1.77% 2.44% 19.00% 0.58 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 06-02 1.3755 1.3755 1.77% 2.18% 18.36% 0.23 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 06-02 0.8737 0.8737 2.41% -1.50% 9.09% 0.99 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 06-02 0.8546 0.8546 2.41% -1.75% 8.53% 0.56 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0406 1.0406 0.21% 1.81% 4.13% 0.62 王晓京 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 06-02 1.0610 1.0610 0.02% 0.63% 3.90% 0.11 王洋/WANG YANG 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0360 1.0360 0.21% 1.61% 3.70% 0.87 王晓京 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 06-02 1.0463 1.0463 0.01% 0.43% 3.48% 0.48 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 06-02 1.0639 1.0639 0.03% 1.41% 2.52% 0.77 王洋 0.02% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0545 1.0545 0.17% 1.57% 2.44% 0.19 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 06-02 1.0587 1.0587 0.03% 1.31% 2.33% 1.32 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 06-02 1.0315 1.0418 0.00% 1.14% 2.31% 0.33 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 06-02 1.0353 1.0353 0.02% 1.24% 2.03% 0.18 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0393 1.0393 0.17% 1.37% 2.02% 0.28 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 06-02 1.0321 1.0321 0.02% 1.14% 1.83% 0.32 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 06-02 1.0250 1.0353 0.00% 1.20% 1.52% 5.59 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 06-02 1.0196 1.0196 0.01% 0.60% 1.34% 1.25 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 06-02 1.0067 1.0067 -0.01% 0.93% 0.74% 2.02 王洋 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 06-02 1.0041 1.0041 -0.01% 0.83% 0.55% 0.00 王洋 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 06-02 1.0199 1.0199 0.02% 1.33% - 0.12 王洋/WANG YANG 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 06-02 1.0179 1.0179 0.02% 1.23% - 0.37 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 06-02 1.0153 1.0153 0.02% 1.37% - 61.76 王洋/WANG YANG 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 06-02 1.0153 1.0153 0.02% 1.37% - 0.30 王洋/WANG YANG 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 06-02 1.1117 1.1117 0.38% 14.94% - 0.79 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 06-02 1.1148 1.1148 0.38% 15.17% - 1.30 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 详情 混合型-偏债 06-02 1.0089 1.0089 0.26% - - 2.17 王晓京 等 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 详情 混合型-偏债 06-02 1.0102 1.0102 0.26% - - 2.54 王晓京 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据