贝莱德基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 12-25 1.4652 1.4652 -0.05% 51.58% 60.03% 1.28 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 12-25 1.4410 1.4410 -0.06% 51.19% 59.21% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 12-25 1.3686 1.3686 0.08% 14.15% 24.08% 1.84 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 12-25 1.3647 1.3647 0.08% 13.87% 23.42% 0.41 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 12-25 0.8771 0.8771 -0.07% 4.53% 21.94% 1.37 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 12-25 0.8599 0.8599 -0.07% 4.28% 21.33% 0.84 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 12-25 1.2118 1.2118 0.19% 14.18% 17.70% 4.02 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 12-25 1.2066 1.2066 0.19% 13.96% 17.23% 3.59 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 12-25 0.9761 0.9761 0.14% 12.40% 14.63% 0.44 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 12-25 0.9628 0.9628 0.15% 12.12% 14.06% 0.67 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 12-25 0.6797 0.6797 0.16% 9.86% 11.54% 18.55 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 12-25 0.6653 0.6653 0.17% 9.60% 10.99% 2.72 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 12-25 1.0567 1.0567 -0.01% 2.57% 2.93% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 12-25 1.0503 1.0503 0.00% 0.89% 2.53% 1.20 王洋 0.02% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 12-25 1.0438 1.0438 -0.01% 2.37% 2.52% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 12-25 1.0461 1.0461 0.00% 0.80% 2.34% 1.18 王洋 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 12-25 1.0233 1.0233 0.00% 0.60% 2.07% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 12-25 1.0210 1.0210 0.00% 0.49% 1.87% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 12-25 1.0208 1.0311 -0.01% 0.09% 1.51% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 12-25 1.0145 1.0145 0.00% 0.69% 1.38% 2.04 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0401 1.0401 0.00% 0.56% 0.98% 0.36 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 12-25 1.0138 1.0241 -0.01% 0.16% 0.72% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0268 1.0268 0.00% 0.35% 0.57% 0.63 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 12-25 0.9974 0.9974 -0.03% -0.51% - 2.00 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 12-25 0.9956 0.9956 -0.03% -0.61% - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 12-25 1.2118 1.2118 0.16% 16.24% - 0.63 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 12-25 1.2164 1.2164 0.16% 16.47% - 0.79 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0240 1.0240 0.00% 2.09% - 0.93 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0213 1.0213 0.01% 1.89% - 1.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 12-25 1.0078 1.0078 0.00% 0.78% - 1.17 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 12-25 1.0067 1.0067 0.00% 0.67% - 2.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 12-25 1.0030 1.0030 0.01% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 12-25 1.0030 1.0030 0.01% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 12-25 1.0094 1.0094 0.55% - - 2.99 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 12-25 1.0104 1.0104 0.55% - - 3.43 王晓京 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据