贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 72,967.73 24,228.74 18,215.99 10,784.54
1.利息收入 详情 767.55 423.57 1,348.13 949.29
其中：存款利息收入 详情 369.07 143.75 679.03 510.40
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 86,495.83 15,966.66 -5,891.06 -12,988.39
其中：股票投资收益 详情 71,908.96 10,204.37 -16,850.14 -19,247.73
其中：基金投资收益 详情 1.17 -0.01 -0.20 -0.20
其中：债券投资收益 详情 6,750.37 2,341.98 3,641.42 2,056.13
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 749.19 17.42 1.02 0.47
其中：股利收益 详情 7,086.14 3,402.90 7,316.84 4,202.94
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -14,553.79 7,800.38 22,689.81 22,821.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 258.15 38.13 69.10 1.73
减：二、费用 详情 7,685.56 3,574.40 5,818.87 3,020.13
1.管理人报酬 详情 5,128.71 2,446.34 4,222.95 2,125.04
2.托管费 详情 1,014.36 468.33 776.76 399.93
3.销售服务费 详情 734.29 386.89 436.96 247.82
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 482.47 131.27 204.81 161.30
其中：卖出回购金融资产支出 详情 482.47 131.27 204.81 161.30
6.其他费用 详情 309.16 137.22 163.94 76.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 65,282.17 20,654.34 12,397.12 7,764.41
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 65,282.17 20,654.34 12,397.12 7,764.41
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
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