贝莱德基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-21 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1.50 | 72,967.73 | 24,228.74 | 18,215.99 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.11 | 767.55 | 423.57 | 1,348.13 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.11 | 369.07 | 143.75 | 679.03 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -27.27 | 86,495.83 | 15,966.66 | -5,891.06 |
| 股票投资收益 | 详情 | -28.64 | 71,908.96 | 10,204.37 | -16,850.14 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 1.17 | -0.01 | -0.20 |
| 债券投资收益 | 详情 | 1.53 | 6,750.37 | 2,341.98 | 3,641.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 749.19 | 17.42 | 1.02 |
| 股利收益 | 详情 | -0.16 | 7,086.14 | 3,402.90 | 7,316.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 25.66 | -14,553.79 | 7,800.38 | 22,689.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 258.15 | 38.13 | 69.10 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.16 | 7,685.56 | 3,574.40 | 5,818.87 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 5,128.71 | 2,446.34 | 4,222.95 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,014.36 | 468.33 | 776.76 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 734.29 | 386.89 | 436.96 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 482.47 | 131.27 | 204.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 482.47 | 131.27 | 204.81 |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.16 | 309.16 | 137.22 | 163.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.34 | 65,282.17 | 20,654.34 | 12,397.12 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.34 | 65,282.17 | 20,654.34 | 12,397.12 |
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