贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-07-21 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 -1.50 33,063.28 72,967.73 24,228.74
1.利息收入 详情 0.11 257.99 767.55 423.57
其中：存款利息收入 详情 0.11 151.49 369.07 143.75
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -27.27 26,460.76 86,495.83 15,966.66
其中：股票投资收益 详情 -28.64 14,390.63 71,908.96 10,204.37
其中：基金投资收益 详情 - - 1.17 -0.01
其中：债券投资收益 详情 1.53 8,219.48 6,750.37 2,341.98
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 1,470.31 749.19 17.42
其中：股利收益 详情 -0.16 2,380.33 7,086.14 3,402.90
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 25.66 6,164.68 -14,553.79 7,800.38
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 179.85 258.15 38.13
减：二、费用 详情 -0.16 3,643.25 7,685.56 3,574.40
1.管理人报酬 详情 - 2,266.40 5,128.71 2,446.34
2.托管费 详情 - 487.67 1,014.36 468.33
3.销售服务费 详情 - 266.49 734.29 386.89
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 436.52 482.47 131.27
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 436.52 482.47 131.27
6.其他费用 详情 -0.16 170.74 309.16 137.22
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.34 29,420.02 65,282.17 20,654.34
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.34 29,420.02 65,282.17 20,654.34
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