贝莱德基金管理有限公司
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资产组合
其他公司资产组合查询：
2025年4季度 贝莱德基金管理 基金资产组合
截止至：2025-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.62% | 2.49% | -- | 72.08% | 2.01 |
| 2 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 85.70% | 5.82% | 1.98% | 46.30% | 5.82% | 1.30 |
| 3 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.84% | 4.28% | -- | 30.78% | 2.01 |
| 4 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 7.65% | 95.39% | 0.83% | 2.51% | 55.46% | 0.84 |
| 5 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 估值图 基金吧 档案 | 89.61% | 1.23% | 8.83% | 51.10% | 1.23% | 1.88 |
| 6 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 125.64% | 4.54% | -- | 41.49% | 1.26 |
| 7 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 估值图 基金吧 档案 | 87.57% | 4.97% | 3.52% | 42.54% | 4.97% | 1.34 |
| 8 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 13.85% | 85.86% | 1.80% | 3.36% | 59.77% | 1.53 |
| 9 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 89.38% | 4.85% | 6.20% | 27.68% | 4.85% | 1.25 |
| 10 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.04% | 0.47% | -- | 17.39% | 3.45 |
2025年3季度 贝莱德基金管理 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 4.10% | 94.19% | 1.43% | 1.26% | 56.95% | 0.99 |
| 2 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 84.64% | 5.01% | 0.87% | 42.07% | 10.01% | 21.27 |
| 3 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.93% | 5.17% | -- | 64.69% | 0.67 |
| 4 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | 4.87% | 2.18% | 42.08% | 8.19% | 2.25 |
| 5 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 估值图 基金吧 档案 | 16.85% | 91.19% | 0.53% | 6.36% | 68.72% | 0.60 |
| 6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | 4.89% | 1.20% | 45.77% | 9.78% | 1.54 |
| 7 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | 4.87% | 2.18% | 42.08% | 9.75% | 2.25 |
| 8 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.62% | 3.17% | -- | 33.68% | 2.38 |
| 9 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 10.54% | 67.34% | 8.78% | 2.95% | 94.95% | 2.02 |
| 10 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 119.09% | 3.30% | -- | 37.54% | 3.25 |
2025年2季度 贝莱德基金管理 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 81.54% | -- | 16.69% | 31.96% | -- | 2.18 |
| 2 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 90.19% | 4.73% | 5.62% | 29.45% | 4.73% | 5.34 |
| 3 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 7.34% | 87.05% | 1.21% | 2.72% | 51.88% | 0.51 |
| 4 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.24% | 2.78% | -- | 59.02% | 0.79 |
| 5 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 估值图 基金吧 档案 | 86.49% | -- | 15.30% | 36.78% | -- | 1.42 |
| 6 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.06% | -- | 6.38% | 41.00% | -- | 22.53 |
| 7 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 估值图 基金吧 档案 | 81.54% | -- | 16.69% | 31.96% | -- | 2.18 |
| 8 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 估值图 基金吧 档案 | 19.59% | 95.12% | 0.85% | 7.49% | 55.89% | 0.64 |
| 9 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.05% | 5.03% | -- | 83.58% | 2.02 |
| 10 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 12.11% | 70.55% | 7.77% | 2.70% | 59.83% | 5.64 |
2025年1季度 贝莱德基金管理 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.91% | 0.10% | -- | 48.99% | 5.03 |
| 2 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.70% | 1.28% | -- | 33.98% | 1.56 |
| 3 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 88.77% | 1.61% | 6.91% | 27.84% | 1.61% | 2.21 |
| 4 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 92.34% | 4.60% | 2.99% | 32.70% | 4.60% | 4.19 |
| 5 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 89.19% | -- | 6.84% | 36.88% | -- | 21.97 |
| 6 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 估值图 基金吧 档案 | 89.19% | -- | 6.84% | 36.88% | -- | 21.97 |
| 7 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | -- | 8.13% | 51.87% | -- | 2.03 |
| 8 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 90.39% | 0.58% | 9.91% | 57.92% | 0.50 |
| 9 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | -- | 10.14% | 42.15% | -- | 2.15 |
| 10 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 90.39% | 0.58% | 9.91% | 57.92% | 0.50 |