贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>贝莱德沪深300指数增强C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

贝莱德沪深300指数增强C(022367

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-07-11 15:00)

近1月：3.25%

近1年：--

单位净值 (2025-07-11): 1.07750.37%; 近3月：8.07%; 近3年：--

累计净值: 1.0775; 近6月：8.86%; 成立来：7.75%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.67亿元（2025-03-31）	基金经理：王晓京
成立日：2024-11-26	管理人：贝莱德基金管理	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

贝莱德基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.85%	-0.18%	股吧
中国平安	4.37%	1.02%	股吧
XD招商银	3.78%	-1.30%	股吧
比亚迪	3.42%	0.83%	股吧
贵州茅台	3.17%	0.04%	股吧
五粮液	2.99%	1.40%	股吧
美的集团	2.70%	1.12%	股吧
伊利股份	2.57%	0.11%	股吧
京东方Ａ	2.53%	0.74%	股吧
浦发银行	2.30%	-2.82%	股吧

前十持仓占比合计：32.68%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 2.40% --
24国债09 1.94% --
24国债15 0.24% --
23国债20 0.02% --
前四持仓占比合计：4.60%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	2.40%	--
24国债09	1.94%	--
24国债15	0.24%	--
23国债20	0.02%	--

公司观点

更多>

政策预期催动结构轮动，板块分化加速...
硅谷“西游记”，听听大咖聊“技遇”
硅谷“西游记”：无人车带我去见科技...
A股续涨港股承压，市场结构切换与海...
成长股领涨带动权益市场反攻，7月聚...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.85%07-11
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	1.0775	1.0775	0.37%
07-10	1.0735	1.0735	0.50%
07-09	1.0682	1.0682	-0.09%
07-08	1.0692	1.0692	0.68%
07-07	1.0620	1.0620	-0.32%
07-04	1.0654	1.0654	0.34%
07-03	1.0618	1.0618	0.71%
07-02	1.0543	1.0543	-0.03%
07-01	1.0546	1.0546	0.29%
06-30	1.0516	1.0516	0.12%
06-27	1.0503	1.0503	-0.50%

更多净值信息>

贝莱德沪深300指数增强C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	3.25%	8.07%	8.86%	4.22%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.46%	3.80%	9.24%	12.95%	7.01%	25.75%	7.42%	-1.06%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2072 \| 4085	2505 \| 3996	2137 \| 3743	2101 \| 3435	1797 \| 3425	-- \| 2906	-- \| 2227	-- \| 1801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.55%	1.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2614 \| 4076	1688 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-26~至今王晓京 228天 7.75%
更多贝莱德沪深300指数增强C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-26~至今	王晓京	228天	7.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	0	政策预期催动结构轮动，板块分化加速凸显	贝莱德基金	07-11 19:36
988	2	四百万实盘：周三走势提前看！还能涨吗？看这几个方向	老股民老研究	07-11 14:09
88	0	【AI速看】硅谷“西游记”，听听大咖聊“技遇”	直播AI速看小助理	07-10 19:35
47	0	净值播报	金鸡喔喔鸣	07-08 20:53
129	0	A股续涨港股承压，市场结构切换与海外政策影响并存	贝莱德基金	07-07 09:22
374	0	牛市前的最后一次洗盘，下车的人要后悔。	趋势交易的老道	07-04 13:58
60	0	今晚沪深300指数吃肉啦	妮娅投资说	07-03 21:18
52	0	经济增速换挡期，资产配置要灵活！告别沪深300的被	随意切换	07-03 12:49
59	0	今日份净值播报！	静静的夜晚里	07-01 22:20
437	1	倒车接人！明天要暴涨！理由如下！	趋势交易的老道	07-01 14:46
1173	2	四百万实盘：周二走势提前看！全体注意！这些板块还能	老股民老研究	06-30 19:16
1754	1	四百万实盘：周一预测出来了！全面加仓！这几个方向发	老股民老研究	06-27 19:31
139	0	成长股领涨带动权益市场反攻，7月聚焦关税与业绩考验	贝莱德基金	06-27 18:57
45	0	公告贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-27 09:21
36	0	公告贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	06-27 09:10
612	1	精准埋伏，牛市第二波看这个方向！	趋势交易的老道	06-26 14:19
1160	4	四百万实盘：周二预测出来了！全面加仓不等了，重大决	老股民老研究	06-25 15:55
93	0	大盘涨了不少，沪深300吃肉！	攒钱买黄金	06-24 22:11
924	3	操作：今年小赚162W，牛来了？不等了，这个追加1	大司马玩基	06-24 22:09
981	4	操作：今年小赚154W，加仓猛干，今天8个方向发车	大司马玩基	06-23 14:12

同公司旗下基金

更多>

贝莱德基金管理

管理规模：77.06亿旗下基金：31只

贝莱德中国新视野混合A

日涨幅0.52%

购买

贝莱德中国新视野混合C

日涨幅0.51%

购买

贝莱德行业优选混合A

日涨幅0.51%

购买

贝莱德行业优选混合C

日涨幅0.51%

购买

贝莱德中证A500指数

日涨幅0.43%

购买

贝莱德中证A500指数

日涨幅0.43%

购买

贝莱德沪深300指数增

日涨幅0.37%

购买

截止:07-11 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏国证半导体芯片ET	935人
天弘恒生科技指数(QD	932人
招商中证白酒指数(LO	878人
永赢先进制造智选混合发	1052人
中欧中证机器人指数发起C	859人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

一般

一般

一般

--

--

--

一般

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益100%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外