| 类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:0.32亿元(2026-03-31) | 基金经理:王洋/WANG YANG |
| 成 立 日:2024-11-21 | 管 理 人:贝莱德基金管理 | 基金评级: 暂无评级 |
| 锁定期:买入后锁定期90天,期间不可卖出。 | ||
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| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 06-08 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% |
| 06-05 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% |
| 06-04 | 1.0321 | 1.0321 | -0.01% |
| 06-03 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% |
| 06-02 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% |
| 06-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% |
| 05-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% |
| 05-28 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% |
| 05-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 05-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
| 05-25 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.05% | 0.31% | 0.68% | 1.23% | 1.11% | 1.75% | -- | -- |
| 同类平均 | -0.04% | 0.38% | 0.90% | 1.66% | 1.47% | 1.85% | 5.32% | 9.87% |
| 沪深300 | -2.70% | -3.25% | 1.14% | 1.99% | 1.81% | 21.67% | 31.88% | 23.39% |
| 同类排名 | 187 | 3179 | 1984 | 3186 | 2335 | 3178 | 2400 | 3163 | 2338 | 3171 | 1630 | 3047 | -- | 2638 | -- | 2131 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | -- | -- |
日涨幅0.09%
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日涨幅0.05%
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日涨幅0.00%
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 297人 |
| 嘉实上证科创板芯片ET | 287人 |
| 贝莱德安睿30天持有债 | 297人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 302人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 296人 |
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