嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 08-07 3.4230 3.4230 2.52% 56.67% 158.95% 12.97 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 08-07 3.3866 3.3866 2.52% 56.47% 158.28% 89.00 刘斌 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 08-07 2.3576 2.3576 3.28% 45.93% 125.87% 2.21 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 08-07 2.3093 2.3093 3.27% 45.48% 124.51% 31.53 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 08-07 2.9816 2.9816 3.04% 42.10% 112.47% 28.89 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 08-07 2.9639 2.9639 3.04% 42.02% 112.24% 2.57 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 08-07 2.9545 2.9545 3.04% 41.91% 111.93% 157.00 田光远 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 08-07 2.4119 2.4119 2.28% 53.73% 107.89% 30.75 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 08-07 2.1980 2.1980 2.43% 41.80% 106.15% 23.12 李涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 08-06 4.0417 4.0417 0.96% 46.25% 106.09% 31.48 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 08-07 3.2920 3.2920 1.98% 49.98% 105.75% 7.12 陈涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 08-07 2.1840 2.1840 2.43% 41.38% 104.99% 11.39 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 08-06 3.9587 3.9587 0.96% 45.81% 104.84% 37.90 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 08-07 3.3391 3.3391 2.55% 43.19% 104.39% 24.61 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 08-07 3.2677 3.2677 2.55% 42.76% 103.13% 39.70 李涛 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 08-07 2.3843 2.3843 2.74% 40.90% 101.17% 0.78 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 08-07 2.3550 2.3550 2.73% 40.45% 99.92% 0.80 李涛 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 08-07 5.7505 5.7505 2.95% 52.17% 98.48% 78.02 王贵重 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 08-07 3.1000 3.1000 2.24% 47.62% 98.34% 5.67 陈涛 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 08-07 1.5040 1.5040 2.87% 44.06% 97.38% 15.69 雍大为 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 08-07 1.8534 1.8534 3.08% 34.51% 90.37% 3.30 周泉希 0.10% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 08-07 3.1710 3.1710 2.46% 36.50% 89.88% 10.48 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 08-07 1.8333 1.8333 3.09% 34.35% 89.88% 3.18 周泉希 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 08-07 1.1266 1.1266 1.40% 30.29% 88.68% 4.70 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 08-07 1.1049 1.1049 1.39% 30.03% 87.91% 0.39 李涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 08-07 2.6712 2.6712 1.37% 20.77% 86.35% 2.88 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 08-07 2.6521 2.6521 1.37% 20.62% 85.89% 3.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 08-07 1.2569 1.2569 1.75% 25.49% 80.98% 2.82 李直 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 08-07 2.3288 2.3288 3.21% 30.60% 80.95% 30.60 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 08-07 1.2456 1.2456 1.74% 25.41% 80.78% 0.19 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 08-07 1.2415 1.2415 1.75% 25.33% 80.50% 3.52 李直 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 08-07 0.9535 0.9535 2.23% 45.88% 80.35% 6.61 陈涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 08-07 2.2653 2.2653 3.21% 30.35% 80.20% 29.51 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 08-07 0.9180 0.9180 2.23% 45.30% 78.95% 0.56 陈涛 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 08-07 0.9454 0.9454 1.71% 26.87% 76.71% 16.68 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 08-07 0.9165 0.9165 1.71% 26.52% 75.68% 2.94 李涛 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 08-07 2.2704 2.2704 1.90% 8.72% 73.30% 0.45 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 08-07 1.4912 1.4912 2.00% 25.03% 72.81% 0.39 邓力恒 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 08-07 2.2231 2.2231 1.90% 8.40% 72.11% 0.41 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 08-07 1.4350 1.4350 2.00% 24.72% 71.96% 0.03 邓力恒 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 08-07 1.8720 1.8720 3.59% 25.53% 71.35% 0.57 钱行健 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 08-07 1.5740 1.6460 2.67% 12.75% 71.27% 0.66 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 08-07 1.8667 1.8667 3.58% 25.37% 70.93% 0.85 钱行健 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 08-07 2.0473 2.0473 1.29% 32.88% 70.21% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 08-07 1.9354 1.9354 2.46% 25.57% 68.24% 1.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 08-07 1.9181 1.9181 2.45% 25.40% 67.81% 1.76 刘斌 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 08-07 1.7647 1.7647 2.83% 24.26% 66.53% 0.91 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 08-07 3.4149 3.4149 2.09% 33.20% 66.29% 45.96 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 08-07 2.3010 2.3254 1.52% 17.03% 66.03% 0.64 邓力恒 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 08-07 1.7185 1.7185 2.84% 23.91% 65.53% 1.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 08-07 3.3496 3.3496 2.09% 32.80% 65.30% 11.54 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 08-07 1.2301 1.2301 3.37% 30.35% 61.69% 5.40 李涛 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 08-07 1.8445 1.8445 3.02% 23.75% 61.39% 3.05 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 08-07 1.1964 1.1964 3.37% 29.94% 60.72% 0.55 李涛 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 08-07 1.7948 1.7948 3.01% 23.25% 60.09% 4.11 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 08-07 5.1546 5.1546 2.84% -7.17% 54.94% 7.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 08-07 4.9632 4.9632 2.84% -7.40% 54.18% 6.98 刘杰 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 08-07 1.7010 1.7010 0.92% 10.27% 53.63% 0.83 张超梁 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 08-07 1.5833 1.5833 1.73% 19.78% 53.33% 3.90 刘杰 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 08-07 1.6937 1.6937 0.92% 10.10% 53.17% 0.91 张超梁 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 08-07 1.9515 1.9515 2.04% 23.63% 52.59% 0.82 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 08-07 1.9251 1.9251 2.04% 23.50% 52.28% 0.56 尚可 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 08-07 1.0094 1.0094 3.11% -2.20% 51.04% 5.75 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 08-07 0.9977 0.9977 3.10% -2.33% 50.66% 21.70 田光远 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 08-07 4.8770 4.8770 1.41% 20.57% 49.60% 52.73 归凯 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 08-07 1.0927 1.0927 1.93% -8.68% 49.44% 1.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 08-07 1.0685 1.0685 1.92% -8.96% 48.57% 4.82 宋阳 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 08-07 1.6241 1.6541 3.12% 15.16% 45.68% 0.17 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 08-07 1.6200 1.6500 3.12% 15.04% 45.38% 0.49 尚可 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 08-07 4.1650 4.9240 1.22% 12.45% 42.69% 6.65 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 08-07 0.8695 0.8695 1.65% -8.07% 37.38% 0.98 田光远 0.10% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 08-07 3.8440 8.4170 1.26% 12.30% 37.19% 29.40 归凯 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 08-07 0.8612 0.8612 1.65% -8.18% 37.05% 5.57 田光远 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 08-07 2.4586 2.4586 0.80% -12.47% 35.76% 27.92 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 08-07 2.3615 2.3615 0.79% -12.70% 35.10% 19.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 08-07 1.7950 1.7950 1.53% 7.81% 34.46% 5.65 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 08-07 1.7720 1.7720 1.55% 7.59% 33.94% 2.34 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 08-07 1.0125 1.0125 1.12% -6.04% 33.63% 2.32 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 08-07 1.0055 1.0055 1.13% -6.08% 33.50% 8.66 张超梁 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 08-07 0.8673 0.8673 1.37% 12.34% 32.94% 48.51 归凯 等 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 08-07 2.8220 2.8220 0.79% -9.98% 32.93% 32.24 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 08-07 0.8475 0.8475 1.36% 12.12% 32.40% 2.92 归凯 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 08-07 1.0491 1.0491 1.25% 9.61% 31.43% 3.44 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 08-07 1.7619 1.7619 1.91% 2.28% 30.76% 0.93 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 08-07 0.8288 0.8288 2.13% -12.45% 30.75% 1.82 宋阳 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 08-07 1.0201 1.0201 1.26% 9.28% 30.65% 1.06 刘斌 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 08-07 0.8182 0.8182 2.13% -12.61% 30.29% 2.55 宋阳 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 08-06 1.8747 1.8747 2.86% 32.14% 30.27% 12.01 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 08-07 1.7161 1.7161 1.91% 2.08% 30.22% 0.65 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 08-07 2.8150 2.8150 1.40% 4.41% 29.60% 6.58 孟夏 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 08-07 20.4654 21.1564 1.24% 7.06% 28.94% 25.92 归凯 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 08-07 1.9897 1.9897 1.27% 4.27% 28.63% 1.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 08-07 2.6280 2.6280 2.98% 20.66% 27.88% 1.95 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 08-07 1.9557 1.9557 1.27% 3.97% 27.87% 0.62 孟夏 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 08-07 3.0110 3.4560 1.21% 2.00% 27.58% 4.25 孟夏 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 08-07 2.5070 2.5070 3.00% 20.36% 27.26% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 08-07 2.3630 3.1980 1.20% 5.40% 27.18% 4.88 张露 等 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 08-07 2.8780 2.8780 1.55% -8.75% 26.73% 22.83 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 08-07 1.3794 4.6319 1.23% 3.44% 26.54% 15.91 方晗 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 08-07 2.3320 2.3320 1.22% 5.14% 26.53% 0.51 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 08-07 1.2362 1.2509 1.22% 3.28% 26.36% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 08-07 0.7061 0.7061 1.36% -8.87% 26.31% 0.45 尚可 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 08-07 2.3493 2.4153 1.84% -0.81% 26.27% 17.87 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 08-07 2.3617 2.3617 1.84% -0.81% 26.27% 0.20 李直 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 08-07 0.6974 0.6974 1.37% -8.98% 26.02% 2.51 尚可 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 08-07 1.8164 1.8164 1.84% -0.86% 25.94% 0.04 李直 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 08-07 1.8070 1.8070 1.84% -1.01% 25.77% 2.88 李直 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 08-06 5.6980 5.6980 -0.04% 14.99% 25.51% 1.08 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 08-06 1.5150 1.5150 -0.37% 9.41% 25.17% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 08-07 1.4200 2.4580 1.50% 5.50% 24.42% 1.56 郑金陶 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 08-06 0.3192 0.3192 -0.37% 17.40% 24.40% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 08-06 0.3156 0.3156 -0.38% 17.24% 24.06% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 08-07 1.4650 3.4310 2.09% 6.55% 24.05% 8.93 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 08-07 1.2568 1.2568 3.20% -6.97% 24.03% 14.68 田光远 0.10% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 08-07 0.8067 0.8067 1.41% 10.76% 24.01% 4.56 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 08-07 1.2506 1.2506 3.21% -7.00% 23.91% 39.50 田光远 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 08-07 1.2864 1.2864 1.01% 6.66% 23.80% 0.14 郑金陶 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 08-07 0.7918 0.7918 1.38% 4.51% 23.60% 25.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 08-07 1.2811 1.2811 1.00% 6.52% 23.50% 0.01 郑金陶 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 08-07 1.9460 1.9460 2.15% 0.67% 23.48% 1.02 冷传世 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 08-07 1.2344 1.8744 1.01% 14.64% 23.27% 13.11 张宇驰 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 08-07 0.7791 0.7791 -0.24% 3.88% 22.79% 0.55 孟夏 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 08-07 1.8573 2.2083 1.86% -1.54% 22.67% 2.16 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 08-07 0.7578 0.7578 -0.24% 3.57% 22.07% 0.09 孟夏 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 08-07 1.3529 1.3529 1.12% 5.16% 21.95% 0.25 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 08-07 0.6584 0.6584 2.22% -19.41% 21.90% 0.83 李直 0.10% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 08-07 1.1460 1.1460 1.28% 4.18% 21.76% 5.41 归凯 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 08-07 0.6510 0.6510 2.23% -19.51% 21.59% 2.96 李直 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 08-07 0.8046 0.8046 1.14% 0.40% 21.17% 1.68 方晗 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 08-07 2.3365 2.3365 2.05% -1.02% 21.00% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 08-07 0.6564 0.6564 1.25% 0.09% 20.95% 13.16 肖觅 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 08-07 0.7227 0.7227 1.52% 1.19% 20.71% 6.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 08-07 1.3814 1.3814 2.05% -1.22% 20.51% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 08-07 0.6423 0.6423 1.25% -0.12% 20.46% 0.99 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 08-07 1.2332 1.2520 1.30% 1.62% 20.42% 5.68 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 08-07 1.2327 1.2514 1.31% 1.62% 20.42% 0.50 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.1970 0.1970 -0.45% 7.30% 20.27% 0.36 张琴 - 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 08-07 0.7065 0.7065 1.52% 0.99% 20.21% 0.45 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 08-07 1.2314 1.2479 1.30% 1.52% 20.18% 10.99 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 08-07 2.5940 2.5940 8.85% 22.19% 20.04% 7.41 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 08-07 1.4759 1.4759 0.84% 3.28% 19.64% 0.17 李直 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 08-07 1.8629 1.8629 1.16% -2.46% 19.55% 11.91 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 08-07 1.8631 1.8631 1.16% -2.46% 19.54% 20.02 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 08-07 1.4691 1.4691 0.84% 3.15% 19.34% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 08-06 6.3400 6.3400 -0.03% 12.19% 19.33% 49.88 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 08-07 1.0709 1.0709 1.52% 5.39% 19.28% 0.54 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 08-07 1.8041 1.8041 1.16% -2.63% 19.13% 3.76 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 08-06 1.6078 1.6078 -0.37% 6.75% 19.03% 2.16 张琴 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 08-07 1.0155 1.0155 1.52% 5.09% 18.58% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 08-06 2.1670 2.1670 -0.36% 14.52% 18.27% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 08-06 2.1428 2.1428 -0.36% 14.37% 17.98% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 08-07 1.3509 1.3509 2.06% -3.01% 17.96% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 08-06 2.1479 2.1479 -0.37% 14.46% 17.96% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 08-07 1.3386 1.3386 2.06% -3.13% 17.67% 0.73 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 08-07 1.5520 3.1520 1.70% 0.26% 17.58% 9.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 08-07 1.6650 1.6650 0.42% -0.06% 17.09% 3.76 栾峰 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0191 1.7772 0.52% 6.38% 16.44% 162.37 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 08-07 1.9184 1.9184 0.96% -14.40% 16.41% 1.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 08-07 1.9380 3.6810 0.73% -6.96% 16.20% 16.21 王丹 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 08-07 1.9035 1.9035 0.95% -14.50% 16.12% 15.53 张钟玉 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0028 1.2505 0.53% 6.17% 15.98% 83.96 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 08-06 1.8950 1.8950 -0.11% -16.45% 15.90% 3.57 张钟玉 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 08-07 1.8344 1.8344 1.06% 2.59% 15.80% 12.08 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 08-07 1.2122 3.3819 0.91% 2.46% 15.75% 77.70 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 08-07 1.2420 1.2667 0.91% 2.45% 15.75% 0.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 08-07 1.0890 1.1576 0.91% 2.40% 15.60% 0.09 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 08-07 1.0515 1.0515 1.06% 2.44% 15.47% 2.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 08-07 0.9945 0.9945 1.01% -8.26% 15.34% 0.60 梁铭超 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 08-07 1.1128 1.5293 0.91% 2.25% 15.29% 1.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 08-07 1.3460 1.3460 0.73% 3.22% 15.08% 0.37 尚可 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 08-07 1.3359 1.3359 0.06% -7.74% 14.87% 0.89 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 08-07 1.3384 1.3384 0.73% 3.09% 14.80% 1.61 尚可 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 08-07 0.9669 0.9669 1.00% -8.53% 14.66% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 08-07 1.7856 4.5585 0.52% 0.50% 14.55% 16.22 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 08-07 1.3122 1.3122 0.05% -7.94% 14.39% 0.18 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 08-07 1.7659 1.7659 1.23% -5.14% 14.39% 1.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.3373 1.3373 -0.45% 4.67% 14.36% 0.36 张琴 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 08-07 0.7032 0.7032 1.12% -3.26% 14.06% 21.03 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 08-05 1.7546 1.7546 1.82% 1.89% 14.04% 1.46 邱成 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 08-07 1.2266 1.2266 1.61% -2.06% 13.92% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 08-07 2.2393 5.4069 0.82% -0.41% 13.79% 5.63 吴悠 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 08-07 1.7395 1.7395 1.22% -5.39% 13.74% 0.29 杨欢 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 08-07 0.6879 0.6879 1.10% -3.47% 13.59% 2.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 08-07 1.4684 1.4684 1.14% -2.68% 13.57% 4.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 08-05 1.7217 1.7217 1.81% 1.67% 13.53% 2.68 邱成 0.08% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 08-07 2.4140 3.0150 0.00% -4.96% 13.49% 8.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 08-07 2.7180 2.7180 0.55% -5.20% 13.34% 1.95 栾峰 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 08-07 2.2063 2.2063 0.82% -0.63% 13.31% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 08-07 2.0642 2.0642 7.44% 15.93% 13.28% 6.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 08-07 1.0960 1.0960 0.00% -5.19% 12.99% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 08-06 1.2290 1.2290 0.66% 0.33% 12.82% 0.33 钟景 0.12% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 08-07 1.2611 1.2611 0.57% -3.08% 12.76% 0.52 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 08-05 1.8055 1.8055 1.83% 1.23% 12.73% 2.27 邱成 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 08-07 1.2535 1.2535 0.58% -3.20% 12.48% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 08-07 1.7271 1.7271 0.80% 4.37% 12.44% 0.83 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 08-07 1.9281 1.9281 7.44% 15.47% 12.39% 2.36 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 08-06 1.2112 1.2112 0.66% 0.13% 12.38% 0.07 钟景 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2520 1.2520 1.54% 1.90% 12.29% 0.14 邱成 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 08-05 1.7749 1.7749 1.82% 1.01% 12.23% 3.21 邱成 0.08% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 08-07 1.3801 1.3801 1.31% -4.70% 12.05% 1.17 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 08-07 1.5073 1.5073 0.80% 4.16% 11.99% 0.65 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 08-07 1.3622 1.3622 1.31% -4.86% 11.66% 0.10 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 08-07 1.6350 1.6350 0.57% -4.35% 11.60% 0.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 08-07 0.8384 1.0084 0.65% -1.05% 11.47% 2.81 吴越 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 08-07 1.0030 1.0030 1.58% -3.17% 11.44% 2.28 吴悠 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 08-05 1.5698 1.5698 1.21% 1.55% 11.10% 1.09 邱成 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 08-07 1.5805 1.5805 0.57% -4.61% 11.04% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 08-07 0.9825 0.9825 1.58% -3.41% 10.92% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 08-05 1.5373 1.5373 1.20% 1.32% 10.61% 1.02 邱成 0.08% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 08-07 1.2240 1.2240 1.66% -4.23% 10.47% 0.44 杨欢 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 08-07 1.3760 1.6890 0.51% -0.15% 9.82% 1.98 吴越 0.06% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 08-07 1.1589 1.1589 0.41% -4.83% 9.78% 2.96 肖觅 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1692 1.1692 0.57% 4.38% 9.68% 54.03 李涛 等 0.06% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 08-07 2.3389 2.3389 0.33% -3.12% 9.60% 1.55 李直 0.12% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 08-07 1.4850 3.3710 0.54% -3.63% 9.43% 9.95 常蓁 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 08-07 1.1756 1.1756 0.46% -4.79% 9.41% 0.34 肖觅 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 08-07 1.7315 1.8423 0.44% 1.22% 9.35% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 08-07 1.7305 1.7305 0.44% 1.21% 9.35% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1586 1.1586 0.56% 4.18% 9.24% 36.72 李涛 等 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 08-07 1.4190 1.4190 0.33% -3.30% 9.16% 0.34 李直 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 08-07 1.2890 1.7550 0.62% 3.12% 9.05% 6.82 胡永青 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 08-07 1.4640 1.5930 0.55% -3.87% 9.01% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 08-07 1.1121 1.1121 0.41% -5.21% 8.91% 0.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 08-07 1.7782 1.8282 0.85% -10.45% 8.81% 4.77 王丹 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 08-07 1.0818 1.0905 -0.04% -8.86% 8.75% 7.05 尚可 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 08-07 1.6626 1.6626 0.58% -0.25% 8.73% 0.23 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 08-07 1.6462 1.6462 0.58% -0.31% 8.71% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 08-07 1.1762 1.1762 0.35% 2.64% 8.60% 9.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 08-07 1.1347 1.1347 0.45% -5.17% 8.56% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 08-07 1.6405 1.6405 0.58% -0.35% 8.51% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 08-07 1.0790 1.0876 -0.05% -8.99% 8.47% 2.04 尚可 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 08-07 1.1644 1.1644 0.34% 2.44% 8.17% 13.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 08-07 1.1772 1.1772 1.62% -5.41% 7.96% 0.22 吴悠 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 08-07 1.4980 2.4460 0.40% -4.59% 7.93% 3.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1251 1.1251 0.25% 1.62% 7.60% 12.27 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1149 1.1149 0.24% 1.48% 7.33% 2.13 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 08-07 0.9858 0.9858 0.56% -9.20% 7.30% 8.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2122 1.2122 0.27% 1.26% 7.28% 0.36 吴昊 0.06% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 08-07 0.9790 0.9790 0.30% 2.75% 7.23% 5.15 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0549 1.1965 0.44% 0.05% 7.21% 6.93 马丁 等 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 08-07 1.5934 1.5934 1.07% -6.58% 7.20% 0.42 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 08-07 1.1413 1.1413 1.63% -5.78% 7.10% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 08-07 1.1637 1.2067 0.34% 5.22% 6.96% 1.21 杨烨超 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 08-07 1.5749 1.5749 1.07% -6.78% 6.77% 0.79 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 08-07 1.0748 1.0748 0.36% -9.57% 6.72% 7.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 08-07 0.9805 0.9805 0.55% -9.52% 6.60% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 08-07 1.1363 1.1763 0.34% 5.00% 6.52% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 08-07 2.2506 2.2506 0.32% -7.92% 6.21% 20.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2345 1.2744 0.59% 1.35% 6.13% 5.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2336 1.4430 0.59% 1.35% 6.12% 6.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 08-06 1.1260 1.6160 -1.23% 1.11% 6.11% 0.20 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 08-07 1.0428 1.0428 0.37% -9.84% 6.08% 0.59 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 08-06 2.0930 2.0930 0.14% 0.62% 5.92% 2.48 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 08-06 2.0930 2.0930 0.14% 0.62% 5.92% 2.48 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 08-07 1.1571 1.1571 0.79% -11.26% 5.84% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2213 1.8425 0.58% 1.13% 5.68% 8.87 胡永青 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 08-07 2.2359 2.2359 0.32% -8.20% 5.57% 1.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 08-07 0.9786 0.9786 0.40% -8.93% 5.48% 16.46 谭丽 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 08-07 1.4435 1.4435 0.22% 1.15% 5.45% 2.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3022 2.6184 0.27% 0.20% 5.38% 12.43 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3017 1.4812 0.27% 0.19% 5.36% 4.23 轩璇 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 08-07 1.1270 1.1270 0.79% -11.50% 5.28% 0.06 王丹 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 08-07 1.4292 1.4866 0.22% 1.02% 5.19% 18.29 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1246 1.1246 0.46% 1.49% 5.19% 0.39 程剑 等 0.08% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 08-07 0.9567 0.9567 0.40% -9.10% 5.04% 4.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 08-07 1.3009 1.5751 0.29% 1.07% 4.87% 0.18 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 08-07 1.1185 1.1185 -0.13% 0.90% 4.72% 1.81 王紫菡 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 08-07 0.7757 0.7757 0.40% -5.74% 4.71% 3.52 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1105 1.1105 0.45% 1.25% 4.70% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 08-07 0.8248 0.8248 1.53% -9.58% 4.63% 9.19 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 08-07 1.5966 1.5966 1.66% -10.42% 4.60% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0966 1.0966 0.28% 1.11% 4.59% 2.91 轩璇 等 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 08-07 1.2243 1.4728 0.29% 0.92% 4.57% 2.88 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 08-07 1.1082 1.1082 -0.14% 0.78% 4.46% 8.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 08-07 1.5880 1.5880 1.65% -10.49% 4.40% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1053 1.1053 0.44% -0.34% 4.39% 8.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 08-07 1.3723 1.4446 0.45% 0.07% 4.36% 0.22 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 08-07 1.1675 1.1675 0.18% 1.52% 4.33% 1.95 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 08-07 1.1167 1.1167 0.31% 1.61% 4.26% 3.00 胡永青 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 08-07 1.1462 1.1462 0.47% 2.13% 4.24% 0.85 胡永青 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 08-07 0.8082 0.8082 1.52% -9.76% 4.22% 0.52 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0833 1.0833 0.28% 0.90% 4.17% 11.28 轩璇 等 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 08-07 6.1320 6.6720 1.39% 0.44% 4.13% 7.73 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 08-07 1.2069 1.2069 0.16% 1.41% 4.11% 4.43 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 08-07 1.1368 1.1368 0.27% 0.93% 4.09% 3.12 胡永青 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 08-07 1.5712 1.5712 1.66% -10.68% 3.98% 0.19 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0883 1.0883 0.43% -0.55% 3.94% 3.65 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0038 1.6115 - 0.54% 3.93% 14.46 轩璇 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 08-07 1.1406 1.1406 0.18% 1.32% 3.92% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 08-07 0.7431 0.7431 0.41% -6.11% 3.87% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 08-07 1.0925 1.0925 0.30% 1.40% 3.83% 0.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 08-07 1.1259 1.1259 0.46% 1.92% 3.82% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 08-07 1.1848 1.1848 0.15% 1.26% 3.80% 14.03 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 08-07 1.1111 1.1111 0.26% 0.73% 3.68% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 08-07 1.0884 1.0884 0.38% 1.38% 3.58% 1.57 胡永青 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 08-06 1.1260 1.1810 -0.18% 0.09% 3.30% 1.15 顾俊伦 - 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 08-07 0.8555 1.2433 0.00% 0.52% 3.06% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0810 1.0810 0.04% 0.74% 3.05% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 08-07 0.8470 0.8470 0.00% 0.46% 2.95% 0.05 李欣 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0773 1.0773 0.04% 0.67% 2.89% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 08-07 1.1735 1.1735 0.24% 1.39% 2.88% 0.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3308 1.7711 0.07% 0.67% 2.68% 11.34 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 08-07 1.2560 1.2560 0.22% 2.76% 2.59% 0.69 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 08-07 1.0880 1.0880 0.35% 0.26% 2.55% 0.20 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 08-07 1.0317 1.2253 0.00% 0.92% 2.48% 81.77 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 08-07 1.0560 1.2161 0.05% 1.86% 2.48% 8.99 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 08-07 1.0483 1.2179 0.03% 1.75% 2.48% 29.11 张文玥 0.05% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 08-07 1.1527 1.1527 0.23% 1.19% 2.48% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 08-07 1.0552 1.0821 0.03% 1.75% 2.43% 9.62 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 08-07 1.0807 1.3741 0.02% 1.60% 2.40% 10.48 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-中短债 08-07 1.0233 1.0233 0.00% 1.39% 2.40% 0.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 08-07 1.4105 1.5981 0.04% 1.80% 2.38% 43.10 轩璇 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 08-07 1.0491 1.2114 0.03% 1.71% 2.37% 0.18 张文玥 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 08-07 1.0069 1.1892 0.00% 0.94% 2.37% 167.58 李卓锴 0.04% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2875 1.6994 0.06% 0.52% 2.37% 4.61 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 08-07 0.8987 0.8987 1.97% -9.08% 2.32% 11.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 08-07 2.5350 2.6050 -1.02% 0.96% 2.30% 10.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 08-07 1.0152 1.1894 0.02% 1.45% 2.29% 44.70 轩璇 - 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 08-07 1.0504 1.1036 0.04% 1.76% 2.26% 1.46 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 08-07 1.1920 1.5739 0.39% 1.83% 2.21% 0.45 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 08-07 1.2175 1.3465 0.02% 1.53% 2.20% 13.52 王立芹 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 08-07 1.0735 1.0735 0.71% -1.12% 2.20% 1.11 胡永青 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 08-07 1.2246 1.2246 0.23% 2.55% 2.18% 1.75 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-中短债 08-07 1.0207 1.0207 0.01% 1.28% 2.18% 2.67 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0789 1.1350 0.03% 1.19% 2.14% 10.54 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 08-07 1.0769 1.0769 0.35% 0.06% 2.14% 2.97 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-中短债 08-07 1.0419 1.0419 0.01% 1.66% 2.14% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1269 1.1269 0.03% 1.26% 2.13% 9.53 祝杨 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 08-07 1.0621 1.0943 0.02% 1.34% 2.10% 3.64 李曈 等 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 08-07 1.1346 1.1361 0.04% 1.45% 2.07% 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 08-07 1.0281 1.2035 0.02% 1.31% 2.05% 16.10 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 08-07 1.0335 1.0534 0.02% 1.30% 2.04% 35.05 张文玥 0.06% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 08-07 1.0706 1.0706 0.49% -9.35% 2.03% 0.32 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 08-07 1.0369 1.1361 0.03% 1.48% 2.00% 44.75 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 08-07 1.1153 1.1153 1.10% -8.08% 2.00% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 08-07 1.0055 1.1622 0.00% 0.75% 1.98% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 08-07 1.0432 1.1926 0.02% 1.56% 1.98% 7.06 王立芹 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 08-07 1.3625 1.5436 0.04% 1.60% 1.98% 4.74 轩璇 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 08-07 0.9784 0.9784 0.52% -2.75% 1.96% 2.62 常蓁 0.15% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 08-07 1.0440 1.1798 0.02% 1.35% 1.95% 32.92 李曈 等 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 08-07 1.0270 1.1939 0.02% 1.26% 1.94% 0.07 张文玥 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 08-07 1.0302 1.2203 0.03% 1.46% 1.93% 25.18 吴翠 0.05% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-中短债 08-07 1.0375 1.0375 0.01% 1.55% 1.92% 0.30 李宇昂 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0949 1.0949 0.03% 1.85% 1.91% 5.65 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 08-07 1.0166 1.5810 0.03% 1.58% 1.89% 44.59 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 08-07 1.0507 1.4051 0.02% 1.46% 1.89% 172.39 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 08-07 1.0739 1.0739 0.07% 1.33% 1.87% 0.44 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1201 1.1201 0.02% 1.11% 1.86% 2.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 08-07 1.0589 1.2885 0.02% 1.76% 1.84% 6.10 李卓锴 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 08-07 1.1029 1.1864 0.01% 1.08% 1.83% 126.29 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 08-07 1.0621 1.2858 0.03% 1.53% 1.81% 17.15 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0683 1.1216 0.03% 1.03% 1.81% 8.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 08-07 1.0530 1.1093 0.04% 1.33% 1.81% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 08-07 1.1823 1.1823 0.38% 1.62% 1.81% 1.17 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 08-07 1.0393 1.1727 0.02% 1.29% 1.79% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 08-07 1.0533 1.0533 0.71% -1.33% 1.79% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 08-07 1.0568 1.1561 0.06% 1.78% 1.78% 30.10 崔思维 0.08% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 08-07 1.0633 1.0633 0.50% -9.46% 1.78% 0.40 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1328 1.1328 0.11% -0.76% 1.73% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 08-07 1.0214 1.1895 0.02% 1.06% 1.72% 20.23 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 08-07 1.0365 1.0915 0.05% 1.57% 1.70% 67.49 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 08-07 2.5180 2.5180 -1.02% 0.64% 1.70% 1.16 谭丽 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 08-07 1.1322 1.1322 0.00% 0.99% 1.69% 12.32 李曈 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 08-07 1.1694 1.4142 0.00% 0.99% 1.68% 11.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 08-07 1.0154 1.2012 0.02% 1.09% 1.68% 17.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 08-07 1.0232 1.1574 0.04% 1.52% 1.68% 25.22 王立芹 等 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1637 1.2137 -0.05% -0.20% 1.67% 7.76 李曈 等 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 08-07 1.1642 1.2407 0.02% 0.97% 1.67% 29.35 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 08-07 1.0831 1.3384 0.04% 1.38% 1.66% 40.64 祝杨 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 08-07 1.0677 1.0677 0.07% 1.22% 1.66% 0.25 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 08-07 1.0744 1.2916 0.00% 1.10% 1.65% 10.62 王亚洲 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 08-07 1.0932 1.1635 0.02% 0.99% 1.64% 4.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 08-07 1.0383 1.2160 0.05% 1.76% 1.63% 45.01 赵国英 等 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0867 1.0867 0.03% 1.71% 1.63% 0.31 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-中短债 08-07 1.1231 1.1231 0.00% 0.82% 1.62% 16.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 08-07 1.0182 1.3256 0.04% 1.60% 1.61% 10.10 崔思维 - 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 08-07 1.0222 1.0801 0.03% 0.97% 1.61% 5.12 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 08-07 1.0189 1.0389 0.04% 1.36% 1.59% 26.41 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 08-07 1.0157 1.0697 0.03% 1.43% 1.59% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 08-07 1.1131 1.1131 0.01% 0.81% 1.57% 3.28 李曈 0.04% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1307 1.1307 0.11% -0.77% 1.57% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 08-07 1.0968 1.2138 0.02% 1.34% 1.56% 21.82 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 08-07 1.0971 1.0971 0.01% 0.99% 1.56% 20.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 08-07 1.0800 1.1601 0.03% 1.27% 1.53% 10.62 轩璇 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 08-07 1.1553 1.2215 0.02% 0.90% 1.52% 3.18 王亚洲 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.4150 1.4150 0.35% 0.93% 1.51% 0.54 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 08-07 0.8584 0.8584 1.98% -9.45% 1.51% 1.88 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 08-07 1.1098 1.1098 0.00% 0.83% 1.50% 8.79 李曈 等 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 08-07 1.0909 1.0909 0.01% 0.84% 1.50% 3.07 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 08-07 1.0728 1.0728 0.01% 0.86% 1.50% 5.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 08-07 1.0466 1.0466 0.00% 0.76% 1.50% 1.90 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 08-07 1.1211 1.1211 0.01% 0.89% 1.49% 40.71 李曈 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1190 1.1190 0.10% -0.89% 1.48% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0248 1.0248 0.36% -1.93% 1.44% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 08-07 1.1110 1.3456 0.01% 0.87% 1.43% 6.24 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 08-07 1.1240 1.1453 0.07% 2.03% 1.43% 9.18 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.8570 0.8590 -0.70% -12.01% 1.42% 15.65 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 08-07 1.0146 1.0813 0.00% 0.67% 1.41% 50.72 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 08-07 1.0740 1.1346 0.04% 1.24% 1.41% 1.01 祝杨 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0355 1.0626 0.04% 1.49% 1.41% 10.20 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 08-07 1.0558 1.1747 0.00% 0.68% 1.39% 62.95 王亚洲 0.03% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 08-07 1.0437 1.2389 0.05% 1.74% 1.38% 43.19 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0159 1.2287 - 0.85% 1.38% 27.58 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 08-07 1.1103 1.1103 0.01% 0.84% 1.38% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-中短债 08-07 1.1096 1.1096 0.01% 0.69% 1.37% 11.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 08-07 1.0899 1.1994 0.02% 1.24% 1.36% 1.31 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 08-07 101.7104 115.3804 0.00% 0.65% 1.35% 185.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 08-07 1.0207 1.1534 0.02% 1.35% 1.35% 17.97 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 08-07 1.1015 1.1015 1.10% -8.35% 1.35% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 08-07 1.1034 1.1034 0.00% 0.69% 1.34% 50.61 李曈 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 08-07 1.0974 1.1353 -0.58% -8.66% 1.33% 0.24 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 08-07 1.0127 1.0684 - 0.57% 1.30% 65.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 08-07 1.0997 1.0997 0.00% 0.71% 1.29% 17.94 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 08-07 1.0673 1.0673 0.00% 0.76% 1.29% 3.27 李曈 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 08-07 1.0826 1.0826 0.00% 0.73% 1.28% 2.64 李曈 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 08-07 1.0032 1.0632 0.00% 0.60% 1.27% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 08-07 1.0413 1.0413 0.00% 0.66% 1.27% 0.85 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0272 1.5671 0.02% 0.69% 1.22% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0331 1.2513 0.04% 1.41% 1.22% 10.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 08-07 1.0538 1.1374 0.06% 1.75% 1.18% 44.80 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.4090 1.4090 0.36% 0.71% 1.15% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 08-07 1.0796 1.0796 0.00% 0.55% 1.15% 38.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 08-07 1.0554 1.6294 0.01% 0.55% 1.15% 48.55 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 08-07 1.0597 1.1370 0.02% 1.06% 1.12% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0306 1.0306 0.37% -2.01% 1.12% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-中短债 08-07 1.0522 1.2979 -0.05% 0.15% 1.07% 35.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0479 1.0479 0.43% -2.12% 1.07% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 08-07 1.0114 1.0601 - 0.45% 1.06% 0.93 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0138 1.0138 0.37% -2.11% 1.04% 0.54 赵迁 0.10% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1969 1.2759 0.19% -0.46% 0.96% 60.83 赵国英 等 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 08-07 1.0444 1.1823 0.04% 1.17% 0.91% 20.16 祝杨 - 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 08-07 1.0584 1.0816 0.07% 1.39% 0.88% 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-中短债 08-07 1.0281 1.0841 -0.05% 0.05% 0.87% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 08-07 1.0575 1.1796 0.06% 1.37% 0.86% 16.85 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 08-06 1.2040 1.2040 0.00% 0.19% 0.85% 0.51 赵迁 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 08-07 1.0091 1.0291 0.05% 0.61% 0.80% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1431 1.1431 0.00% 0.14% 0.76% 2.43 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-中短债 08-07 1.0332 1.0332 -0.05% 0.01% 0.76% 12.94 王亚洲 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0192 1.0192 0.36% -2.19% 0.74% 0.91 赵迁 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 08-07 1.0880 1.1244 -0.59% -8.94% 0.72% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0245 1.0245 0.36% -1.96% 0.70% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0380 1.0380 0.43% -2.30% 0.69% 3.28 赵迁 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 08-06 2.3300 2.3300 0.13% -1.85% 0.65% 4.08 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 08-07 0.6143 0.6143 4.42% 2.25% 0.33% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0114 1.0114 0.37% -2.14% 0.33% 0.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 08-07 0.6090 0.6090 4.42% 2.20% 0.23% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0586 1.0586 -0.04% -0.98% 0.16% 0.48 赵迁 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 08-07 0.6079 0.6079 4.43% 2.15% 0.13% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0557 1.0557 -0.03% -1.11% -0.11% 2.54 赵迁 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3150 2.0960 0.31% -0.15% -0.17% 4.68 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 08-07 1.6544 1.6544 0.67% -11.85% -0.45% 5.30 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 08-07 0.9745 0.9745 -0.63% -16.67% -0.45% 3.86 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3160 2.0280 0.30% -0.38% -0.53% 2.31 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 08-07 0.6533 0.6533 0.37% -4.22% -0.56% 19.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 08-07 0.9803 0.9803 0.69% -11.78% -0.69% 4.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 08-07 0.9539 0.9539 1.59% -12.56% -0.76% 6.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 08-07 0.9897 0.9897 -0.63% -16.92% -1.00% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 08-07 0.9414 0.9414 0.70% -11.61% -1.12% 3.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 08-07 0.9513 0.9513 0.68% -12.06% -1.31% 0.11 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 08-06 1.2640 1.5320 -0.24% -2.09% -1.33% 34.61 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 08-07 0.9088 0.9088 1.59% -12.90% -1.55% 1.53 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 08-07 0.9119 0.9119 0.70% -11.88% -1.73% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 08-07 1.0041 1.0044 -0.10% -3.48% -2.30% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 08-07 0.7717 0.7717 1.90% -14.56% -2.53% 11.57 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 08-07 1.0012 1.0014 -0.10% -3.64% -2.58% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 08-07 0.6089 0.6089 4.37% -0.99% -2.84% 0.62 钱行健 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 08-07 1.3348 1.3348 0.39% -7.24% -2.94% 4.12 张金涛 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 08-07 0.7529 0.7529 1.91% -14.77% -3.00% 0.67 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 08-07 0.6020 0.6020 4.35% -1.13% -3.09% 1.82 钱行健 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 08-07 1.3019 1.3019 0.39% -7.42% -3.33% 0.70 张金涛 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.0650 1.0650 0.19% -2.02% -3.36% 0.15 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.0430 1.0430 0.10% -2.34% -3.96% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 08-07 1.2786 1.2786 0.96% -10.07% -4.25% 0.47 董福焱 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 08-07 1.2397 1.3956 -0.77% -1.17% -4.40% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 08-07 1.2415 1.5224 -0.77% -1.18% -4.42% 12.28 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 08-07 1.2326 1.4429 -0.76% -1.23% -4.52% 0.86 王紫菡 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 08-07 1.2458 1.2458 0.96% -10.25% -4.64% 0.03 董福焱 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 08-07 1.2301 1.4852 -0.77% -1.38% -4.80% 7.42 王紫菡 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 08-07 0.9730 2.2640 0.52% -10.90% -5.25% 15.48 董福焱 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 08-07 2.2240 2.2240 -0.36% -17.93% -6.00% 1.69 肖觅 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 08-07 1.2449 1.2449 -0.42% -6.77% -6.14% 1.38 张露 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 08-07 0.9363 0.9363 0.45% -9.68% -6.31% 11.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 08-07 2.0802 2.0802 -0.32% -3.24% -6.42% 6.72 李直 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 08-07 2.1410 2.1410 -0.37% -18.16% -6.51% 0.97 肖觅 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 08-07 1.1933 1.1933 -0.42% -7.00% -6.61% 0.35 张露 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 08-07 0.9123 0.9123 0.45% -9.90% -6.77% 0.23 张金涛 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 08-07 1.4222 1.4222 -0.32% -3.43% -6.80% 0.25 李直 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 08-07 1.5013 1.5013 -0.33% -4.42% -7.79% 0.20 张钟玉 0.12% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 08-07 0.7334 0.7334 0.36% -7.09% -8.07% 1.61 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 08-07 1.1786 1.1786 0.01% -6.52% -8.12% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 08-07 1.3566 1.3566 -0.32% -4.61% -8.15% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 08-07 1.1714 1.1714 0.02% -6.56% -8.20% 2.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 08-07 2.4550 2.5230 0.90% -10.37% -8.29% 18.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 08-07 2.0295 2.0295 5.47% 5.26% -8.93% 10.58 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 08-07 2.0072 2.0072 5.46% 5.08% -9.22% 12.24 郝淼 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 08-06 0.1422 0.1422 -0.84% -13.87% -9.60% 0.29 邓云龙 - 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 08-07 1.1493 1.1493 5.91% -2.31% -11.00% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 08-07 1.1433 1.1433 5.91% -2.42% -11.21% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 08-07 0.8850 0.8850 1.37% -22.76% -11.75% 1.25 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 08-07 0.8776 0.8776 1.39% -22.85% -11.96% 3.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 08-07 0.9489 0.9489 0.44% -13.96% -13.81% 15.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 08-06 0.9652 0.9652 -0.87% -15.97% -14.07% 0.55 邓云龙 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 08-07 0.9084 0.9084 0.44% -14.30% -14.50% 2.17 张金涛 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 08-06 0.9486 0.9486 -0.88% -16.22% -14.59% 0.29 邓云龙 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 08-07 0.8102 0.8102 -0.31% -16.26% -14.71% 1.33 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 08-07 0.8036 0.8036 -0.31% -16.41% -14.94% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 08-07 0.9964 0.9964 4.91% -7.60% -15.14% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 08-07 0.9950 0.9950 4.90% -7.63% -15.21% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 08-07 1.0470 1.1200 -0.38% -17.30% -15.70% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 08-07 1.0320 1.0320 -0.29% -17.44% -16.03% 0.07 吴越 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 08-07 0.8666 0.8666 0.28% -14.27% -16.05% 1.70 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 08-07 0.8575 0.8575 0.28% -14.30% -16.14% 0.04 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 08-07 0.8558 0.8558 0.28% -14.34% -16.21% 4.28 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 08-07 0.6489 0.6489 -0.89% -17.78% -16.25% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 08-07 0.6435 0.6435 -0.88% -17.81% -16.32% 0.04 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 08-07 0.6413 0.6413 -0.90% -17.88% -16.46% 17.12 田光远 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 08-07 0.9809 0.9809 1.22% -11.06% -17.15% 9.10 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 08-07 0.8138 0.8138 0.47% -23.02% -17.38% 1.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 08-07 0.9574 0.9574 1.22% -11.23% -17.47% 9.57 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 08-07 0.7911 0.7911 0.47% -23.25% -17.88% 0.22 刘杰 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 08-07 1.1377 1.1377 -0.47% -14.50% -18.72% 6.98 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 08-07 0.5156 0.5156 -0.48% -14.76% -19.21% 1.92 吴越 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 08-07 0.6987 0.6987 0.26% -14.42% -19.36% 6.11 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 08-07 0.6828 0.6828 0.26% -14.63% -19.74% 6.44 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 08-07 0.5943 0.5943 -0.42% -14.70% -21.55% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 08-07 1.1102 1.1102 0.96% -24.06% -21.66% 1.09 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 08-07 1.1001 1.1001 0.96% -24.15% -21.86% 4.28 田光远 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 08-07 0.5858 0.5858 -0.42% -14.87% -21.86% 0.13 吴越 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 08-07 1.2461 1.2461 -0.47% -17.71% -23.66% 3.11 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 08-07 1.1996 1.1996 -0.47% -17.91% -24.04% 0.86 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 08-07 0.6099 0.6099 -0.46% -19.87% -27.57% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 08-07 0.5937 0.5937 -0.45% -20.09% -27.99% 0.36 吴越 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 08-07 1.0142 1.0142 1.12% -1.46% - 1.29 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 08-07 1.0117 1.0117 1.11% -1.59% - 4.57 田光远 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 08-07 0.8432 0.8432 5.90% 1.08% - 3.75 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 08-07 0.8411 0.8411 5.91% 0.96% - 3.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 08-07 1.0224 1.0224 0.01% 1.41% - 0.85 李曈 等 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 08-07 1.0202 1.0202 0.02% 1.30% - 0.33 李曈 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 08-07 1.0379 1.0379 1.70% 2.13% - 2.25 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 08-07 1.0360 1.0360 1.70% 2.02% - 1.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 08-07 1.0668 1.0668 1.31% 1.70% - 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 08-07 1.0706 1.0706 1.33% 1.90% - 0.52 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 08-07 0.7906 0.7906 0.42% -12.49% - 0.24 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 08-07 0.7888 0.7888 0.42% -12.61% - 0.58 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 08-07 0.8161 0.8161 0.85% -10.87% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 08-07 0.8139 0.8139 0.86% -11.05% - 0.97 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 08-07 1.1297 1.1297 1.13% 5.71% - 3.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 08-07 1.1244 1.1244 1.12% 5.39% - 1.93 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0062 1.0062 0.05% - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0059 1.0059 0.05% - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 08-07 0.9224 0.9224 1.87% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 08-07 0.9221 0.9221 1.86% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9980 0.9980 - - - 1.65 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9978 0.9978 - - - 0.88 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 08-07 1.0395 1.0395 0.73% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 08-07 1.0392 1.0392 0.73% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 08-07 1.0242 1.0242 - - - 3.58 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 08-07 1.0241 1.0241 - - - 1.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 赵迁 0.40% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 赵迁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2326 0.8750% 0.90% 0.89% 0.23% 103.20 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2303 0.8820% 0.92% 0.91% 0.25% 867.25 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2389 0.8730% 0.85% 0.87% 0.23% 116.62 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3316 1.2320% 1.24% 1.24% 0.32% 455.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2468 0.9010% 0.90% 0.93% 0.25% 668.42 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2358 0.9020% 0.94% 0.93% 0.25% 5.17 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2759 0.9670% 1.02% 1.07% 0.28% 13.45 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3322 1.2200% 1.23% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2239 0.8960% 0.97% 0.98% 0.24% 1,225.31 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2468 0.9010% 0.90% 0.93% 0.25% 85.01 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2150 0.7780% 0.79% 0.77% 0.18% 0.72 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3126 1.1440% 1.15% 1.17% 0.31% 17.06 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2658 0.9880% 1.00% 1.00% 0.26% 0.29 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2101 0.7260% 0.78% 0.83% 0.21% 0.80 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2939 1.0790% 1.09% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2937 1.0750% 1.06% 1.07% 0.28% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2526 0.9230% 0.90% 0.92% 0.24% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2244 0.8450% 0.87% 0.86% 0.22% 35.95 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 08-07 0.8855 0.8855 6.24% 0.8760 1.07% 9.97 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 08-07 1.0311 1.0311 6.22% 1.0330 -0.18% 4.15 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 08-07 0.6610 0.6610 5.49% 0.6610 0.00% 2.13 周泉希
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 08-07 1.4527 1.4527 5.17% 1.4370 1.08% 1.88 王紫菡
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 08-07 0.8647 0.8647 4.67% 0.8640 0.08% 2.02 王紫菡
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 08-07 0.8581 0.8581 4.53% 0.8560 0.24% 2.56 尚可
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 08-07 1.0124 3.0372 3.79% 1.0130 -0.06% 5.02 钱行健
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 08-07 1.8297 1.8297 3.71% 1.8300 -0.02% 2.44 田光远
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 08-07 1.8220 1.8220 3.62% 1.8150 0.38% 0.95 龙昌伦 等
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 08-07 1.8160 1.8160 3.38% 1.8180 -0.11% 78.31 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 08-07 1.7730 1.7798 3.32% 1.7690 0.23% 0.91 尚可
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 08-07 0.9895 0.9895 3.28% 0.9910 -0.15% 68.86 田光远
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 08-07 1.2186 3.6558 3.20% 1.2170 0.13% 642.79 田光远
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 08-07 1.8971 1.8971 3.06% 1.9000 -0.15% 2.44 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 08-07 0.9127 2.7381 2.84% 0.9110 0.19% 2.00 钱行健
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 08-07 0.9228 0.9228 2.35% 0.9260 -0.35% 4.17 李直
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 08-07 2.5472 2.5472 2.17% 2.5440 0.13% 0.87 张超梁
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 08-07 2.1358 2.1358 2.16% 2.1360 -0.01% 2.53 尚可
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 08-07 0.8590 0.8590 2.08% 0.8580 0.12% 4.39 朱盟邦
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 08-07 0.6059 0.6059 1.95% 0.6060 -0.02% 14.71 田光远
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 08-07 3.2421 2.6700 1.95% 3.2380 0.13% 81.89 李直
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 08-07 1.4702 1.4702 1.89% 1.4680 0.15% 0.27 李直
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 08-07 1.1631 1.1631 1.87% 1.1630 0.01% 17.47 李直
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 08-07 0.8983 0.8983 1.78% 0.8970 0.14% 3.45 尚可
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 08-07 0.7692 0.7692 1.75% 0.7710 -0.23% 10.14 田光远
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 08-07 1.4604 1.4604 1.56% 1.4590 0.10% 0.89 尚可 等
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 08-07 0.9272 2.7816 1.47% 0.9290 -0.19% 10.84 张钟玉
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 08-07 0.8498 0.8498 1.46% 0.8500 -0.02% 13.60 张超梁
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 08-07 1.2445 1.2748 1.37% 1.2450 -0.04% 79.80 刘珈吟 等
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 08-07 1.5098 1.5098 1.18% 1.5100 -0.01% 8.93 田光远
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 08-07 1.0932 1.0932 1.18% 1.0900 0.29% 13.59 张超梁
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 08-06 1.1292 1.1292 1.11% 1.1210 0.73% 19.29 张钟玉
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 08-07 8.9635 2.2546 1.02% 8.9660 -0.03% 17.43 张钟玉
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 08-06 1.5498 1.5498 0.99% 1.5610 -0.72% 17.76 张钟玉
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 08-07 1.7997 1.7997 0.97% 1.7990 0.04% 3.13 张超梁
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 08-07 4.9635 2.2796 0.95% 4.9560 0.15% 363.14 刘珈吟
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 08-07 1.4621 1.4621 0.90% 1.4610 0.08% 0.39 李直
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 08-07 0.8180 0.8180 0.90% 0.8100 0.98% 1.77 张超梁
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 08-07 1.8470 1.8470 0.84% 1.8470 0.00% 2.09 刘珈吟
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 08-07 0.6123 0.6123 0.79% 0.6050 1.19% 9.41 王紫菡
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 08-07 1.4058 1.4058 0.78% 1.4040 0.13% 2.74 尚可
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 08-07 1.1579 1.1710 0.77% 1.1570 0.08% 0.58 张楠 等
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 08-07 1.6966 1.6966 0.62% 1.6950 0.09% 18.91 刘珈吟
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 08-07 1.2764 1.2764 0.61% 1.2760 0.03% 2.72 刘珈吟
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 08-07 0.9281 0.9348 0.59% 0.9180 1.09% 0.55 张超梁
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 08-07 0.7121 0.7121 0.52% 0.7100 0.29% 1.62 朱盟邦
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 08-07 2.3929 2.3929 0.35% 2.3890 0.16% 2.00 李直
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 08-07 0.5770 2.8850 0.30% 0.5780 -0.17% 8.09 刘珈吟
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 08-06 1.3659 1.3659 0.23% 1.3690 -0.23% 19.21 张钟玉
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 08-07 0.9726 0.9726 0.20% 0.9720 0.06% 2.38 周泉希
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 08-07 0.9295 0.9295 0.01% 0.9300 -0.05% 4.96 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 08-07 101.5198 1.0152 0.01% 101.5040 0.02% 359.62 王喆 等
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 08-07 1.1561 1.2001 -0.04% 1.1550 0.10% 12.50 尚可
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 08-07 0.6273 0.6273 -0.08% 0.6240 0.53% 0.78 钱行健
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 08-07 1.1835 1.1835 -0.08% 1.1710 1.06% 0.61 王紫菡
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 08-07 1.2203 1.2203 -0.14% 1.2200 0.02% 26.07 王紫菡
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 08-07 0.9988 0.9988 -0.30% 0.9940 0.48% 4.69 周泉希
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 08-07 0.8409 0.8409 -0.32% 0.8330 0.94% 2.71 王紫菡
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 08-07 2.3537 2.3537 -0.34% 2.3540 -0.01% 0.53 张钟玉
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 08-07 1.4340 1.4340 -0.35% 1.4310 0.21% 0.62 李直
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 08-06 1.8671 1.8671 -0.38% 2.1030 -12.63% 124.11 张钟玉 等
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 08-07 0.9056 0.9056 -0.49% 0.9050 0.07% 0.72 张超梁
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 08-07 1.2858 1.6219 -0.80% 1.2840 0.14% 46.59 王紫菡
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 08-07 0.7294 0.7294 -0.95% 0.7300 -0.08% 77.97 田光远
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 08-06 0.8608 0.8608 -1.85% 0.8520 1.02% 9.28 王紫菡 等
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王紫菡
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 指数型-股票 08-07 0.9996 0.9996 - - - 2.84 周泉希