嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 05-18 3.7669 3.7669 1.24% 73.61% 177.47% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 05-18 3.6913 3.6913 1.24% 73.08% 175.76% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 05-18 3.0845 3.0845 1.82% 69.26% 167.38% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 05-18 3.0642 3.0642 1.81% 69.06% 166.71% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 05-18 2.5336 2.5336 1.45% 68.61% 152.63% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 05-18 2.5058 2.5058 1.45% 68.07% 151.03% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 05-15 3.9109 3.9109 -2.52% 59.69% 134.75% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 05-18 1.5630 1.5630 0.00% 72.71% 133.63% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 05-15 3.8358 3.8358 -2.52% 59.21% 133.32% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 05-18 2.8751 2.8751 0.55% 53.62% 130.38% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 05-18 2.8461 2.8461 0.55% 53.43% 129.78% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 05-18 1.0419 1.0419 1.26% 52.64% 128.84% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 05-18 1.0114 1.0114 1.26% 52.23% 127.54% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 05-18 1.1512 1.1512 1.27% 46.65% 122.63% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 05-18 2.1776 2.1776 1.02% 66.28% 122.52% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 05-18 1.1300 1.1300 1.26% 46.35% 121.74% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 05-18 2.1357 2.1357 1.01% 65.76% 121.18% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 05-18 2.3140 2.3140 1.19% 72.29% 119.40% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 05-18 2.8102 2.8102 0.63% 47.63% 118.03% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 05-18 2.7941 2.7941 0.63% 47.55% 117.80% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 05-18 2.7863 2.7863 0.63% 47.45% 117.49% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 05-18 1.3043 1.3043 -0.19% 34.88% 113.71% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 05-18 1.2929 1.2929 -0.19% 34.80% 113.49% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 05-18 1.2890 1.2890 -0.19% 34.71% 113.16% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 05-18 1.1116 1.1116 -0.64% 23.48% 108.91% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 05-18 1.0993 1.0993 -0.65% 23.32% 108.40% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 05-18 2.9650 2.9650 1.19% 62.91% 104.62% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 05-18 2.3388 2.3388 1.12% 53.06% 99.71% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 05-18 1.3858 1.3858 0.65% 61.93% 99.45% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 05-18 2.2770 2.2770 1.12% 52.76% 98.88% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 05-18 1.3496 1.3496 0.65% 61.44% 98.21% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 05-18 1.8950 1.8950 -0.29% 27.25% 97.40% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 05-18 2.3651 2.3651 0.73% 27.57% 97.03% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 05-18 1.8882 1.8882 -0.29% 27.07% 96.79% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 05-18 2.7940 2.7940 1.60% 56.44% 95.93% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 05-18 2.3189 2.3189 0.73% 27.19% 95.67% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 05-18 2.2376 2.2620 0.57% 30.42% 92.91% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 05-18 2.8740 2.8740 0.07% 42.99% 91.73% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 05-18 5.1180 5.1180 1.12% 50.95% 91.55% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 05-18 1.7719 1.7719 1.13% 40.87% 91.18% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 05-18 1.7536 1.7536 1.13% 40.69% 90.71% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 05-18 1.2999 1.2999 -0.98% 9.52% 89.99% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 05-18 1.2729 1.2729 -0.99% 9.20% 88.89% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 05-18 1.4568 1.4568 1.30% 45.51% 84.73% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 05-18 1.0952 1.0952 0.70% 10.70% 84.44% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 05-18 1.6740 1.7460 0.48% 15.37% 84.16% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 05-18 1.0852 1.0852 0.69% 10.55% 83.96% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 05-18 1.4034 1.4034 1.29% 45.14% 83.81% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 05-18 0.8603 0.8603 0.95% 49.93% 83.32% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 05-18 1.1219 1.1219 1.62% 23.34% 82.33% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 05-18 0.8297 0.8297 0.95% 49.33% 81.87% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 05-18 1.1084 1.1084 1.62% 23.10% 81.68% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 05-18 4.9297 4.9297 -1.79% 9.21% 79.31% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 05-18 4.7520 4.7520 -1.79% 8.95% 78.44% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 05-18 3.3141 3.3141 0.97% 44.35% 77.98% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 05-18 3.2550 3.2550 0.96% 43.92% 76.91% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 05-18 3.1071 3.1071 -0.60% 8.29% 76.51% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 05-18 1.8745 1.8745 0.81% 28.38% 75.99% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 05-18 1.5909 1.5909 -0.11% 27.04% 75.87% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 05-18 2.9878 2.9878 -0.61% 8.02% 75.65% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 05-18 1.8588 1.8588 0.80% 28.21% 75.54% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 05-18 1.5512 1.5512 -0.11% 26.67% 74.80% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 05-18 1.3837 1.3837 -1.23% 15.07% 74.53% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 05-18 1.3772 1.3772 -1.23% 15.02% 74.37% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 05-15 2.2479 2.2479 2.75% 66.31% 74.28% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 05-18 1.8251 1.8251 0.73% 25.02% 71.61% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 05-18 1.6653 1.6653 -0.05% 22.95% 71.29% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 05-18 1.8012 1.8012 0.72% 24.89% 71.27% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 05-18 3.4840 3.4840 -0.63% 7.86% 70.20% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 05-18 1.6232 1.6232 -0.07% 22.45% 69.90% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 05-18 1.8893 1.8893 1.10% 39.10% 68.60% 3.24 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 05-18 0.8222 0.8222 -0.41% 11.56% 65.20% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 05-18 0.8134 0.8134 -0.40% 11.42% 64.76% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 05-18 3.3820 3.3820 -0.91% 6.15% 61.66% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 05-18 1.5133 1.5133 -0.96% 23.06% 60.26% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 05-18 0.8565 0.8565 0.04% 8.23% 59.94% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 05-18 0.8464 0.8464 0.04% 8.08% 59.55% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 05-18 4.8710 4.8710 -0.14% 33.67% 59.39% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 05-18 2.6136 2.6136 0.63% 22.42% 54.21% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 05-18 2.0220 2.0220 0.60% 22.40% 53.76% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 05-18 1.5466 1.5466 0.62% 22.18% 53.58% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 05-18 1.0640 1.0640 -1.80% 14.56% 53.49% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 05-18 1.0568 1.0568 -1.80% 14.50% 53.34% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 05-18 1.7630 1.7630 -0.68% 18.56% 51.59% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 05-18 1.7420 1.7420 -0.68% 18.34% 51.08% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 05-18 1.0512 1.0512 -0.35% 20.19% 50.71% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 05-18 1.8104 1.8104 0.02% 18.75% 50.43% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 05-18 1.4774 1.4774 0.35% 18.25% 49.99% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 05-18 1.0234 1.0234 -0.37% 19.82% 49.80% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 05-18 1.7648 1.7648 0.01% 18.51% 49.79% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 05-18 1.4647 1.4647 0.35% 18.09% 49.60% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 05-18 2.4818 2.5478 0.21% 18.81% 48.88% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 05-18 2.4949 2.4949 0.21% 18.80% 48.87% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 05-18 1.9193 1.9193 0.21% 18.74% 48.48% 0.04 李直 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 05-18 1.9106 1.9106 0.20% 18.57% 48.27% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 05-18 1.9300 1.9300 -1.53% 14.29% 48.10% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 05-18 2.7950 2.7950 -1.31% 16.02% 47.65% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 05-18 1.8996 1.8996 -1.53% 13.95% 47.21% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 05-18 3.8070 4.5660 -0.91% 15.68% 46.99% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 05-18 0.7790 0.7790 -1.37% 14.04% 46.95% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 05-18 3.0520 3.4970 -1.36% 16.09% 46.73% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 05-18 0.7586 0.7586 -1.39% 13.68% 46.05% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 05-18 3.8310 8.4040 -0.62% 23.74% 45.17% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 05-18 1.9518 2.3028 0.00% 16.64% 45.16% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 05-18 2.4220 3.2570 -0.57% 15.94% 44.08% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 05-18 2.3920 2.3920 -0.58% 15.61% 43.32% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 05-18 0.8616 0.8616 -0.59% 21.90% 42.18% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 05-18 0.8427 0.8427 -0.58% 21.67% 41.61% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 05-18 1.7711 1.7711 0.24% 20.71% 41.17% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 05-18 1.7521 1.7521 0.23% 20.48% 40.61% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 05-18 21.0184 21.7094 -0.09% 20.58% 40.34% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 05-18 1.4400 2.4780 0.07% 15.73% 39.43% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 05-18 1.2910 1.2910 0.00% 19.65% 38.52% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 05-15 1.5401 1.5401 -2.23% 18.16% 38.49% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 05-18 1.5105 1.5105 0.01% 2.26% 38.37% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 05-15 5.6510 5.6510 -1.70% 15.82% 38.17% 0.97 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 05-18 1.4921 1.4921 0.01% 2.09% 37.89% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 05-18 0.8096 0.8096 -0.70% 6.15% 37.27% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 05-15 1.3346 1.3346 -1.16% 15.96% 37.06% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 05-15 1.3164 1.3164 -1.16% 15.73% 36.51% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 05-18 1.4810 3.4470 -0.60% 15.61% 36.12% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 05-18 1.9356 1.9356 0.38% 14.59% 35.97% 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 05-18 1.9353 1.9353 0.38% 14.58% 35.96% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 05-18 1.8757 1.8757 0.38% 14.39% 35.49% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 05-18 1.2724 1.2898 -0.37% 10.32% 33.60% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 05-18 1.2727 1.2904 -0.38% 10.31% 33.58% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 05-15 0.3151 0.3151 -1.44% 15.93% 33.46% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 05-18 1.2705 1.2868 -0.38% 10.21% 33.32% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 05-18 1.6077 1.6077 -0.50% 6.17% 33.15% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 05-15 0.3118 0.3118 -1.42% 15.82% 33.13% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 05-18 1.9527 1.9527 -0.65% 5.58% 33.13% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 05-18 0.6573 0.6573 -0.89% 7.68% 32.98% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 05-18 0.6438 0.6438 -0.89% 7.46% 32.44% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 05-18 1.9262 1.9262 -0.66% 5.31% 32.38% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 05-18 0.7688 0.7688 -0.59% 4.96% 32.32% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 05-18 1.1905 1.1905 -0.71% 16.58% 32.25% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 05-18 0.7528 0.7528 -0.59% 4.74% 31.79% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 05-15 1.6468 1.6468 -2.22% 14.15% 31.65% 1.69 张琴 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 05-18 0.7283 0.7283 -0.22% 8.67% 31.56% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 05-15 6.3360 6.3360 -1.68% 11.90% 31.37% 43.44 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 05-18 0.7127 0.7127 -0.21% 8.48% 31.04% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 05-18 1.5800 3.1800 -0.32% 11.03% 30.90% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 05-18 1.0233 1.0233 -1.60% 4.23% 30.74% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 05-18 1.1039 1.1039 0.22% 18.27% 30.45% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 05-18 0.9962 0.9962 -1.60% 3.91% 29.95% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 05-18 1.0481 1.0481 0.21% 17.91% 29.67% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 05-18 2.0573 2.0573 -0.50% 7.58% 29.64% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 05-18 1.3771 4.6280 -0.20% 1.09% 29.34% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 05-18 2.0425 2.0425 -0.50% 7.45% 29.32% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 05-15 2.0490 2.0490 -2.52% 5.73% 29.27% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 05-14 1.8118 1.8118 -1.02% 11.87% 29.26% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 05-18 1.2354 1.2501 -0.19% 1.04% 29.21% 0.00 方晗 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 05-14 1.8870 1.8870 -0.99% 12.40% 29.18% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 05-18 1.3261 1.3261 0.64% 11.19% 29.10% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 05-18 1.2809 1.2809 -0.57% 9.25% 28.98% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 05-15 0.2023 0.2023 -1.94% 17.34% 28.94% 0.24 张琴 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 05-14 1.7797 1.7797 -1.02% 11.63% 28.69% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 05-18 1.2763 1.2763 -0.57% 9.09% 28.65% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 05-14 1.8569 1.8569 -0.99% 12.15% 28.62% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 05-18 1.3627 1.3627 -0.21% 10.48% 28.46% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 05-18 1.3552 1.3552 -0.22% 10.35% 28.13% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 05-18 1.3666 1.3666 -2.41% 8.65% 28.09% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 05-18 1.4991 1.4991 -0.65% 7.27% 28.04% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 05-18 1.5332 1.5332 -1.55% -2.58% 28.01% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 05-18 0.7895 0.7895 -1.03% 12.58% 28.00% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 05-18 1.2655 1.2655 -0.37% 10.91% 27.88% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 05-18 1.4931 1.4931 -0.65% 7.14% 27.74% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 05-18 0.8942 0.8942 -1.12% -3.06% 27.62% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 05-18 1.3436 1.3436 -2.42% 8.43% 27.56% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 05-18 1.2781 1.2781 -0.38% 9.44% 27.45% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 05-18 1.4837 1.4837 -1.56% -2.84% 27.35% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 05-18 1.1038 1.1038 -1.81% -2.45% 27.24% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 05-18 0.8770 0.8770 -1.12% -3.24% 27.10% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 05-15 2.1558 2.1558 -1.41% 12.01% 26.86% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 05-18 1.8404 1.8404 -0.44% 3.52% 26.85% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 05-18 1.8313 1.8313 -0.45% 3.43% 26.60% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 05-15 2.1329 2.1329 -1.42% 11.86% 26.54% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 05-15 2.1373 2.1373 -1.42% 11.94% 26.53% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 05-18 1.2412 1.2412 -0.39% 8.99% 26.42% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 05-18 0.7665 0.7665 -0.84% 6.06% 26.36% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 05-18 1.0612 1.0612 -1.80% -2.83% 26.26% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 05-18 1.1148 1.1148 -1.82% -3.19% 26.08% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 05-18 1.8135 1.8135 -0.44% 3.21% 26.08% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 05-18 1.2314 3.4011 -0.50% 6.02% 25.88% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 05-18 1.2617 1.2864 -0.50% 6.02% 25.88% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 05-18 1.0445 1.0445 -0.51% 8.76% 25.78% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 05-18 1.1065 1.1751 -0.50% 5.94% 25.72% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 05-18 1.1314 1.5479 -0.51% 5.81% 25.36% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 05-18 1.0694 1.0694 0.10% 11.97% 25.33% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 05-18 1.9810 3.7240 -1.49% 7.59% 25.30% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 05-18 1.0243 1.0243 -0.51% 8.49% 25.14% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 05-18 1.0779 1.0779 -1.84% -3.57% 25.09% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 05-18 1.0610 1.0610 0.10% 11.83% 25.01% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 05-18 1.8437 1.8437 -0.44% 6.99% 24.42% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 05-18 1.0575 1.0575 -0.44% 6.83% 24.08% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 05-18 2.2840 2.2840 0.62% 15.06% 23.93% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 05-18 1.1815 1.8215 -1.13% 18.20% 23.68% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 05-18 1.2126 1.2126 -1.52% 4.42% 23.66% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 05-18 0.9737 0.9737 -1.30% -4.44% 23.60% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 05-18 2.2798 5.4469 -1.23% 11.96% 23.51% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 05-18 2.1810 2.1810 0.60% 14.79% 23.29% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 05-14 1.2998 1.2998 -0.79% 11.31% 23.12% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 05-18 0.8716 0.8716 -0.98% -4.91% 23.00% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 05-18 1.1826 1.1826 -1.52% 4.14% 23.00% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 05-18 2.2482 2.2482 -1.23% 11.72% 22.98% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 05-18 0.9316 0.9316 -1.30% -4.82% 22.60% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 05-15 1.3841 1.3841 -1.93% 13.35% 22.60% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 05-18 1.7507 1.7507 0.15% 11.35% 22.55% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 05-18 1.7338 1.7338 0.15% 11.30% 22.53% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 05-18 1.8422 1.8922 -1.51% 2.81% 22.52% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 05-18 0.8512 0.8512 -0.99% -5.15% 22.39% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 05-18 1.7282 1.7282 0.15% 11.24% 22.30% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 05-18 1.0704 1.0704 -1.26% -5.30% 22.18% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0155 1.7736 0.01% 9.99% 22.16% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 05-14 1.6166 1.6166 -0.67% 9.83% 21.98% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0001 1.2478 0.01% 9.78% 21.68% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 05-18 1.2176 1.2176 -0.77% 4.56% 21.50% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 05-14 1.5848 1.5848 -0.67% 9.59% 21.44% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 05-18 1.6110 1.6110 -1.35% 5.16% 21.31% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 05-18 1.0216 1.0216 -1.27% -5.67% 21.20% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 05-18 1.8265 1.8265 -3.20% -12.60% 20.77% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 05-18 1.2041 1.2041 -0.77% 4.24% 20.72% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 05-18 1.8080 1.8080 -3.20% -12.75% 20.27% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 05-18 1.6979 1.6979 -1.42% -6.99% 20.05% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 05-18 2.6970 2.6970 -1.43% 2.78% 19.97% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 05-18 2.3550 2.9560 -2.16% 3.74% 19.36% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 05-18 1.7425 4.4713 -0.98% 3.87% 19.30% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 05-18 1.3462 1.3462 -0.72% 4.66% 19.21% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 05-18 1.5888 1.5888 -1.42% -7.35% 19.09% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 05-18 1.3393 1.3393 -0.72% 4.52% 18.90% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 05-18 1.0700 1.0700 -2.19% 3.48% 18.76% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 05-18 2.3867 2.3867 -1.09% 2.35% 18.49% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 05-18 0.8545 1.0245 -0.47% 3.64% 18.43% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 05-18 1.7435 1.7435 -0.79% 4.14% 18.28% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 05-15 0.8790 0.8810 -1.68% -7.38% 18.15% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 05-18 1.4493 1.4493 -1.09% 2.14% 18.01% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 05-18 1.5229 1.5229 -0.79% 3.93% 17.79% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 05-18 1.2446 1.2446 -0.12% 10.16% 17.78% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 05-18 1.2338 1.2338 -0.12% 10.02% 17.48% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 05-18 1.3834 1.3834 -2.19% -0.69% 17.22% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 05-18 1.3505 1.3505 -2.19% -0.88% 16.75% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 05-18 0.9939 0.9939 -2.06% -0.37% 16.26% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 05-18 0.9898 0.9898 -2.07% -0.72% 15.48% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 05-15 0.1636 0.1636 -1.27% -8.96% 15.37% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 05-18 1.0851 1.0851 -2.23% 0.08% 15.33% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 05-18 0.9908 0.9908 -2.14% 0.17% 14.93% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 05-18 1.4000 1.7130 -0.21% 3.24% 14.66% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 05-18 1.0542 1.0542 -2.23% -0.22% 14.62% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 05-18 0.9695 0.9695 -2.14% -0.02% 14.45% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 05-18 1.3472 1.3472 -0.27% 3.96% 13.87% 0.14 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1781 1.1781 0.45% 6.94% 13.62% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 05-18 1.3372 1.3372 -0.28% 3.83% 13.57% 0.05 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1684 1.1684 0.45% 6.74% 13.15% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 05-18 2.5460 2.6140 -2.11% -6.53% 13.11% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 05-18 1.1112 1.1112 -1.45% -2.36% 13.08% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 05-18 1.1041 1.1041 -1.45% -2.49% 12.79% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 05-18 0.9874 0.9874 -1.69% -6.91% 12.59% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 05-15 2.1210 2.1210 -2.62% 0.71% 12.46% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 05-15 2.1210 2.1210 -2.62% 0.71% 12.46% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 05-18 2.2580 2.2580 -2.28% 1.25% 12.42% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 05-18 1.6692 1.6692 -1.70% -5.95% 12.17% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 05-18 2.0060 2.0060 -1.18% -5.82% 12.13% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 05-18 0.9595 0.9595 -1.70% -7.20% 11.90% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 05-18 2.2461 2.2461 -2.29% 0.94% 11.74% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 05-18 1.2167 1.2167 0.03% 4.53% 11.22% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 05-18 0.9477 0.9477 -1.66% -6.80% 11.19% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 05-18 1.0243 1.0243 -2.83% -0.26% 10.70% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 05-18 1.1391 1.1770 -0.87% 0.75% 10.70% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0740 1.2156 -0.14% 4.56% 10.62% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 05-18 1.2610 1.7270 -0.08% 3.19% 10.61% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 05-18 0.9193 0.9193 -1.66% -7.09% 10.52% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 05-18 1.1613 1.1613 -0.12% 3.80% 10.14% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 05-18 1.0417 1.0417 -2.83% -0.55% 10.08% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 05-18 1.1309 1.1673 -0.88% 0.45% 10.04% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1206 1.1206 -0.28% 3.26% 9.78% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 05-15 1.1196 1.1196 -1.20% -12.03% 9.72% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 05-18 1.1507 1.1507 -0.13% 3.59% 9.71% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 05-18 1.4990 3.3850 -0.73% 1.08% 9.50% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1111 1.1111 -0.28% 3.13% 9.49% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 05-18 1.2297 1.4391 -0.11% 3.04% 9.43% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 05-18 1.2306 1.2705 -0.11% 3.05% 9.43% 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 05-18 1.5310 2.4790 -0.65% 0.99% 9.36% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 05-18 1.7205 1.8313 0.30% 8.68% 9.25% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 05-18 1.7195 1.7195 0.30% 8.67% 9.24% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 05-15 1.1019 1.1019 -1.20% -12.29% 9.09% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 05-18 1.4790 1.6080 -0.74% 0.89% 8.99% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 05-18 1.2186 1.8398 -0.12% 2.83% 8.98% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 05-18 0.9268 0.9268 -2.46% -18.96% 8.50% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 05-18 0.9257 0.9257 -2.47% -19.00% 8.33% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 05-18 1.3107 2.6269 0.01% 2.82% 8.15% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 05-18 1.3102 1.4897 0.01% 2.81% 8.13% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 05-18 0.9732 0.9732 -0.07% 3.30% 7.95% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 05-15 2.3800 2.3800 -2.62% -2.70% 6.92% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 05-18 0.9755 0.9755 -2.23% -1.34% 6.80% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 05-18 0.9860 0.9860 -2.36% -10.95% 6.70% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 05-18 0.7862 0.7862 -0.79% -2.06% 6.56% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0999 1.0999 -0.01% 2.48% 6.46% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 05-18 0.9515 0.9515 -2.24% -1.58% 6.25% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 05-18 1.1400 1.1400 -0.04% 2.06% 6.17% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0876 1.0876 0.00% 2.28% 6.03% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 05-15 1.1170 1.1720 -0.71% 0.27% 5.98% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 05-18 0.9456 0.9456 -2.36% -11.29% 5.85% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 05-18 1.0831 1.0831 -0.06% 0.77% 5.80% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 05-18 1.1209 1.1209 -0.04% 1.85% 5.75% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 05-18 1.4280 1.4280 0.05% 2.86% 5.75% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 05-15 1.1310 1.6010 -1.57% 1.75% 5.75% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0706 1.0706 -0.22% -0.02% 5.75% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0451 1.0451 -0.20% 0.00% 5.73% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 05-18 0.7545 0.7545 -0.80% -2.44% 5.70% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 05-18 1.1306 1.1306 -0.08% 0.82% 5.62% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 05-18 0.5611 0.5611 -1.91% -8.36% 5.59% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 05-18 1.4145 1.4719 0.04% 2.72% 5.47% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 05-18 0.5564 0.5564 -1.89% -8.40% 5.46% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 05-18 1.1590 1.1590 -0.01% 1.54% 5.44% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 05-18 1.0854 1.0854 -0.16% 1.94% 5.44% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 05-18 0.5555 0.5555 -1.89% -8.45% 5.39% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 05-18 1.0637 1.0637 -0.07% 0.58% 5.38% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 05-18 1.1135 1.1135 -0.13% 2.00% 5.37% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0614 1.0614 -0.23% -0.21% 5.35% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0348 1.0348 -0.20% -0.18% 5.32% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1141 1.1141 -0.03% 2.69% 5.30% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0172 1.6152 - 2.34% 5.28% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0500 1.0500 -0.19% -0.15% 5.24% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 05-18 1.1061 1.1061 -0.08% 0.62% 5.20% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 05-18 1.1692 1.1692 -0.06% 1.03% 5.18% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0973 1.0973 -0.16% 2.67% 5.17% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 05-18 1.1403 1.1833 -0.01% 3.92% 5.16% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 05-18 1.1333 1.1333 -0.01% 1.34% 5.02% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 05-18 1.0904 1.0904 -0.13% 1.79% 4.95% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0393 1.0393 -0.19% -0.34% 4.86% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 05-18 1.1262 1.1262 -1.80% -8.91% 4.85% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1013 1.1013 -0.03% 2.46% 4.83% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 05-18 1.1494 1.1494 -0.07% 0.82% 4.76% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 05-18 1.1146 1.1546 -0.01% 3.72% 4.75% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0448 1.0448 -0.21% 0.00% 4.74% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0814 1.0814 -0.18% 2.44% 4.70% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 05-18 1.2854 1.5596 0.09% 2.61% 4.67% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 05-18 1.1209 1.1209 -1.80% -9.03% 4.58% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 05-18 1.3621 1.4344 0.11% 3.70% 4.50% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 05-18 1.0090 2.3000 -1.75% -6.44% 4.49% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 05-18 1.2105 1.4590 0.09% 2.46% 4.36% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0322 1.0322 -0.22% -0.18% 4.35% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 05-18 1.2609 1.2609 0.10% 3.45% 4.30% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 05-18 1.1948 1.1948 -0.03% 1.18% 4.22% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 05-18 2.3460 2.3460 -2.05% -9.07% 4.17% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 05-18 0.8530 1.2408 0.00% 1.90% 4.11% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 05-18 1.3304 1.7707 -0.03% 1.92% 4.08% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0765 1.0765 0.04% 1.50% 4.00% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 05-18 0.8447 0.8447 0.00% 1.84% 4.00% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 05-18 1.1737 1.1737 -0.03% 1.02% 3.90% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 05-18 1.2304 1.2304 0.10% 3.25% 3.87% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0732 1.0732 0.05% 1.43% 3.84% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 05-18 1.2880 1.6999 -0.03% 1.77% 3.75% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 05-18 2.2620 2.2620 -2.04% -9.27% 3.67% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1699 1.2199 -0.05% 0.65% 3.54% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1381 1.1381 0.00% 0.87% 3.44% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1360 1.1360 0.00% 0.71% 3.27% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 05-18 1.2062 1.2852 -0.07% 1.27% 3.21% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1249 1.1249 0.00% 0.74% 3.18% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 05-18 1.0279 1.2215 0.01% 1.18% 2.84% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 05-18 1.3110 1.3110 -0.97% -4.67% 2.84% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 05-18 1.0223 1.1866 0.01% 1.30% 2.82% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0793 1.1306 -0.01% 0.95% 2.73% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 05-18 1.0762 1.0762 -0.01% 0.54% 2.53% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 05-18 1.2786 1.2786 -0.97% -4.86% 2.44% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 05-18 1.0190 1.1604 0.00% 1.10% 2.41% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0675 1.1179 -0.01% 0.79% 2.40% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 05-18 1.0550 1.2093 0.04% 1.53% 2.23% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 05-18 1.1218 1.1218 0.03% 1.40% 2.20% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0661 1.0661 -0.12% -0.13% 2.19% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 05-18 1.0748 1.3682 0.03% 1.50% 2.18% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 05-18 1.0166 1.5750 0.03% 1.32% 2.13% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 05-18 1.0661 1.0661 -0.01% 0.34% 2.12% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 05-18 1.0195 1.1836 0.04% 1.35% 2.11% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 05-18 1.4007 1.5883 0.03% 1.42% 2.11% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 05-18 0.5613 0.5613 -1.53% -8.03% 2.09% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 05-18 1.2110 1.3400 0.03% 1.40% 2.06% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 05-18 1.0320 1.1312 0.03% 1.26% 2.02% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 05-18 1.0520 1.0973 0.04% 1.43% 2.02% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 05-18 1.0530 1.3996 0.03% 1.30% 1.95% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 05-18 1.1205 1.1826 0.02% 1.07% 1.95% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 05-18 1.1290 1.1305 0.04% 1.32% 1.94% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 05-18 5.9260 6.4660 -0.94% -3.99% 1.94% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 05-18 1.1158 1.1158 0.03% 1.26% 1.93% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 05-18 1.0251 1.2152 0.03% 1.31% 1.90% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 05-18 1.0342 1.0342 0.04% 1.02% 1.88% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 05-18 1.0458 1.2112 0.03% 1.55% 1.85% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 05-18 0.5553 0.5553 -1.53% -8.14% 1.83% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 05-18 1.0157 1.0644 0.03% 1.18% 1.83% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 05-18 1.0421 1.1872 0.03% 1.23% 1.80% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 05-18 1.0533 1.0754 0.03% 1.54% 1.79% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 05-18 1.1290 1.1290 0.02% 0.98% 1.78% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 05-18 1.1702 1.5521 0.00% 0.55% 1.77% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 05-18 1.0572 1.0894 0.03% 1.33% 1.77% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 05-18 1.0269 1.1988 0.03% 1.27% 1.76% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 05-18 1.0337 1.0487 0.02% 1.25% 1.76% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 05-18 1.0446 1.2049 0.03% 1.49% 1.75% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 05-18 1.1089 1.1601 0.02% 0.97% 1.74% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 05-18 1.0558 1.2795 0.02% 1.26% 1.73% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 05-18 1.1654 1.4102 0.03% 0.89% 1.70% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 05-18 1.0214 1.1856 0.03% 1.03% 1.70% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 05-18 1.1103 1.1103 0.02% 0.91% 1.70% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 05-18 1.3542 1.5353 0.03% 1.22% 1.70% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 05-18 1.0539 1.2996 -0.01% 0.55% 1.69% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 05-18 1.0256 1.1895 0.03% 1.22% 1.67% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 05-18 1.0304 1.0304 0.04% 0.91% 1.67% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 05-18 1.1196 1.1196 0.02% 0.81% 1.66% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 05-18 1.3140 2.0950 -0.15% -0.02% 1.66% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 05-18 1.1072 1.1072 0.03% 0.92% 1.64% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 05-18 1.0476 1.1039 0.03% 1.07% 1.64% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 05-18 1.0392 1.1750 0.04% 1.18% 1.62% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 05-18 1.0881 1.0881 0.03% 0.92% 1.61% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 05-18 1.0261 1.1970 0.03% 0.96% 1.59% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 05-18 1.0698 1.0698 0.04% 0.87% 1.59% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 05-18 1.0440 1.0440 0.01% 0.87% 1.59% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 05-18 1.1597 1.2362 0.04% 0.83% 1.58% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 05-18 1.1184 1.1184 0.02% 0.88% 1.58% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0850 1.0850 0.03% 1.05% 1.57% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0242 1.5641 0.02% 0.75% 1.56% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 05-18 0.9691 0.9691 -1.28% -4.86% 1.56% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 05-18 1.0941 1.0941 0.00% 1.10% 1.56% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 05-18 1.0695 1.2867 0.02% 0.81% 1.54% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 05-18 1.0773 1.3326 0.02% 1.20% 1.53% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 05-18 1.0563 1.1724 0.02% 0.77% 1.52% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 05-18 1.0130 1.0330 0.04% 0.83% 1.50% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 05-18 1.0302 1.0862 -0.01% 0.47% 1.48% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 05-18 1.0918 1.2088 0.02% 1.06% 1.48% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 05-18 1.1012 1.1012 0.01% 0.80% 1.47% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 05-18 1.0347 1.1681 0.03% 1.07% 1.46% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 05-18 1.1077 1.3423 0.02% 0.76% 1.44% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 05-18 1.0977 1.0977 0.04% 0.83% 1.44% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 05-18 1.1512 1.2174 0.03% 0.76% 1.43% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 05-18 101.4402 115.1102 0.01% 0.69% 1.42% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 05-18 1.0157 1.0774 0.03% 0.65% 1.41% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 05-18 1.1067 1.1067 0.01% 0.68% 1.41% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 05-18 1.0532 1.2828 0.05% 1.33% 1.40% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 05-18 1.1072 1.1072 0.03% 0.74% 1.40% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 05-18 1.3160 2.0280 -0.08% -0.23% 1.39% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 05-18 1.0804 1.0804 0.03% 0.82% 1.39% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 05-15 1.2067 1.2067 -0.06% 0.77% 1.38% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 05-18 1.0181 1.0760 0.00% 1.27% 1.38% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0129 1.2242 - 0.66% 1.37% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 05-18 1.0742 1.1543 0.03% 1.00% 1.37% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 05-18 1.0648 1.0648 0.04% 0.76% 1.37% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 05-18 1.0393 1.0393 0.01% 0.77% 1.37% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 05-18 1.0163 1.1505 0.05% 0.98% 1.36% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 05-18 1.0356 1.0356 -0.01% 0.42% 1.36% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 05-18 1.1617 1.1617 0.00% 0.35% 1.35% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 05-18 1.0777 1.0777 0.01% 0.64% 1.30% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 05-15 1.0144 1.0669 - 0.69% 1.28% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 05-15 1.1460 1.1460 -0.05% 0.73% 1.28% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0775 1.0775 0.03% 0.91% 1.28% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 05-18 1.0854 1.1949 0.03% 0.96% 1.27% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 05-18 1.0311 1.2088 0.04% 1.28% 1.27% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 05-18 1.0688 1.1294 0.02% 1.07% 1.27% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 05-18 1.0566 1.6276 0.02% 0.65% 1.27% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 05-18 1.0632 1.1473 0.06% 0.94% 1.22% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0294 1.0565 0.03% 1.05% 1.21% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 05-15 1.2620 1.5300 -0.71% -2.92% 1.20% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 05-18 1.0299 1.0849 0.02% 1.04% 1.20% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 05-18 1.0637 1.0637 0.01% 0.61% 1.18% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 05-18 1.0105 1.3179 0.04% 0.87% 1.14% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 05-18 1.4020 1.4020 0.00% 0.86% 1.08% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 05-15 1.0134 1.0591 - 0.57% 1.04% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 05-18 1.0165 1.1467 0.01% 0.55% 1.04% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0277 1.2459 0.04% 0.95% 1.03% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 05-18 1.0066 1.0266 0.00% 0.40% 1.01% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 05-18 1.0550 1.1323 0.03% 0.79% 0.96% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 05-18 1.0579 1.0579 0.00% 0.48% 0.95% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 05-18 1.1145 1.1358 0.04% 1.27% 0.91% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 05-18 1.0367 1.2319 0.04% 1.11% 0.84% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 05-18 1.3980 1.3980 0.00% 0.65% 0.79% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 05-18 1.0555 1.0757 0.04% 0.84% 0.71% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 05-18 1.0545 1.1738 0.04% 0.84% 0.65% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 05-18 1.0621 1.1298 0.04% 1.02% 0.55% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 05-18 0.7208 0.7208 1.09% -10.46% 0.49% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 05-18 1.0404 1.1783 0.03% 0.96% 0.46% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 05-18 1.2120 1.2120 -1.13% -6.99% 0.44% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 05-18 0.7149 0.7149 1.09% -10.51% 0.41% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 05-18 0.7128 0.7128 1.09% -10.56% 0.24% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 05-18 1.1631 1.1631 -1.12% -7.22% -0.06% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 05-18 1.2517 1.4076 -0.52% -1.68% -1.42% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 05-18 1.2536 1.5345 -0.52% -1.69% -1.44% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 05-18 1.2448 1.4551 -0.52% -1.75% -1.55% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 05-18 0.9433 0.9433 -0.91% -7.50% -1.61% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 05-18 0.6471 0.6471 -1.34% -6.29% -1.64% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 05-18 1.1255 1.1255 -0.20% -13.27% -1.69% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 05-18 1.1188 1.1188 -0.21% -13.31% -1.79% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 05-18 1.2432 1.4983 -0.52% -1.89% -1.84% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 05-18 2.4400 2.5100 -1.37% -2.44% -1.89% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 05-18 0.9182 0.9182 -0.93% -7.78% -2.20% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 05-18 2.0489 2.0489 -0.60% -7.24% -2.34% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 05-18 2.4260 2.4260 -1.42% -2.77% -2.49% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 05-18 0.7401 0.7401 -0.95% -9.58% -2.53% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 05-18 1.4424 1.4424 -0.83% -9.79% -2.55% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 05-18 1.4021 1.4021 -0.60% -7.42% -2.74% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 05-18 1.3045 1.3045 -0.84% -9.97% -2.94% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 05-18 1.0680 1.0680 -0.19% -3.44% -3.00% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 05-18 1.0470 1.0470 -0.19% -3.68% -3.50% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 05-18 1.3069 1.3069 -1.47% -8.45% -5.58% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 05-18 1.2958 1.2958 -1.47% -8.56% -5.81% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 05-18 0.8208 0.8208 -1.31% -11.29% -8.92% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 05-18 0.8145 0.8145 -1.32% -11.47% -9.20% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 05-18 1.1130 1.1860 -1.33% -12.71% -10.31% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 05-18 1.0980 1.0980 -1.26% -12.86% -10.73% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 05-18 0.6807 0.6807 -2.42% -18.69% -12.39% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 05-18 0.6660 0.6660 -2.42% -18.89% -12.82% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 05-18 0.9677 0.9677 -1.67% -18.25% -13.06% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 05-18 0.9453 0.9453 -1.67% -18.41% -13.40% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 05-18 0.8958 0.8958 -1.15% -15.47% -13.83% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 05-18 0.8865 0.8865 -1.15% -15.52% -13.93% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 05-18 0.8850 0.8850 -1.14% -15.56% -14.01% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 05-18 1.1975 1.1975 -2.09% -14.15% -15.18% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 05-18 0.5434 0.5434 -2.11% -14.40% -15.69% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 05-18 1.2585 1.2585 -1.42% -18.02% -20.56% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 05-18 1.2129 1.2129 -1.42% -18.23% -20.95% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 05-18 0.5987 0.5987 -1.19% -17.85% -20.97% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 05-18 0.5907 0.5907 -1.19% -18.00% -21.28% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 05-18 0.6225 0.6225 -1.49% -21.05% -23.25% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 05-18 0.6067 0.6067 -1.49% -21.29% -23.71% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 05-18 1.0042 1.0597 0.03% 0.60% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 05-18 1.9070 1.9070 1.17% 39.54% - 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 05-18 1.9027 1.9027 1.17% 39.37% - 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 05-18 1.6770 1.6970 0.84% 29.85% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 05-18 1.6736 1.6936 0.84% 29.72% - 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 05-18 1.0174 1.0174 0.03% 1.34% - 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 05-18 1.0195 1.0195 0.03% 1.46% - 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 05-18 2.4254 2.4254 1.10% 81.75% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 05-18 2.4132 2.4132 1.09% 81.21% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 05-18 1.1619 1.1705 -1.33% 6.16% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 05-18 1.1641 1.1728 -1.33% 6.30% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 05-18 1.0410 1.0413 -0.35% -0.33% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 05-18 1.0386 1.0388 -0.35% -0.48% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 05-18 1.1520 1.1520 1.53% 21.54% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 05-18 1.1542 1.1542 1.55% 21.70% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0684 1.0684 -0.12% 0.01% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 05-18 0.7500 0.7500 -2.52% -15.40% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 05-18 0.7486 0.7486 -2.51% -15.49% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 05-18 1.0159 1.0159 0.18% 1.26% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 05-18 1.0142 1.0142 0.18% 1.14% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 05-18 1.1714 1.1714 2.09% 28.27% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 05-18 1.1698 1.1698 2.09% 28.14% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 05-18 1.0957 1.0957 -0.31% 9.19% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 05-18 1.0986 1.0986 -0.30% 9.41% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 05-18 0.9024 0.9024 -3.88% -4.48% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 05-18 0.9009 0.9009 -3.87% -4.60% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 05-18 0.8157 0.8157 -0.94% -16.19% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 05-18 0.8140 0.8140 -0.94% -16.35% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 05-18 1.0730 1.0730 -2.06% 7.22% - 4.28 孟夏 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 05-18 1.0766 1.0766 -2.06% 7.55% - 6.95 孟夏 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2489 0.9350% 0.95% 1.05% 0.25% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 05-18 0.3087 1.0340% 1.02% 1.04% 0.25% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2458 1.0010% 1.00% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 05-18 0.3657 1.3030% 1.31% 1.33% 0.33% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2693 1.0110% 1.07% 1.09% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 05-18 0.3143 1.0540% 1.04% 1.06% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2978 1.0910% 1.10% 1.17% 0.29% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 05-18 0.3346 1.2260% 1.23% 1.26% 0.33% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2649 1.0140% 1.01% 1.04% 0.25% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2703 1.0110% 1.06% 1.08% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 05-18 0.1503 0.7030% 0.72% 0.72% 0.20% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 05-18 0.3359 1.2530% 1.30% 1.33% 0.31% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2999 1.0600% 1.06% 1.08% 0.27% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2313 0.8450% 0.86% 0.93% 0.24% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2980 1.0830% 1.09% 1.11% 0.29% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 05-18 0.3005 1.2030% 1.21% 1.21% 0.29% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2593 1.0520% 1.05% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 05-18 0.2412 0.8980% 0.91% 1.02% 0.25% 41.27 张文玥 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 05-15 1.1827 1.1827 2.91% 1.2850 -8.65% 21.51 张钟玉
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 05-18 1.8304 1.8304 2.45% 1.8370 -0.36% 1.66 尚可
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 05-18 1.8675 1.8675 2.13% 1.8730 -0.29% 0.62 田光远
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 05-18 3.2453 3.2453 1.92% 3.2480 -0.08% 4.37 张钟玉
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 05-18 1.7347 1.7347 1.63% 1.7340 0.04% 10.16 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 05-18 3.1148 3.1148 1.24% 3.1160 -0.04% 1.71 田光远
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 05-18 0.8147 0.8147 1.15% 0.8140 0.09% 89.24 田光远
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 05-18 1.0145 1.0145 1.00% 1.0140 0.05% 0.63 张超梁
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 05-18 2.6128 2.6128 0.98% 2.6160 -0.12% 1.68 钱行健
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 05-18 1.8249 1.8249 0.96% 1.8210 0.21% 0.74 龙昌伦 等
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 05-18 1.8225 1.8267 0.89% 1.8230 -0.03% 0.87 尚可
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 05-18 1.9900 1.9900 0.77% 1.9930 -0.15% 1.82 尚可
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 05-18 0.9780 0.9780 0.74% 0.9770 0.10% 7.85 田光远
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 05-18 3.4529 3.4529 0.67% 3.4580 -0.15% 386.07 田光远
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 05-18 2.8694 2.8694 0.66% 2.8710 -0.06% 0.74 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 05-18 1.6145 1.6145 0.34% 1.6080 0.40% 0.20 李直
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 05-18 3.4330 2.8195 0.22% 3.4330 0.00% 127.48 李直
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 05-18 1.7902 1.7902 0.16% 1.7870 0.18% 18.84 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 05-18 1.1930 1.2061 0.13% 1.1900 0.25% 0.47 张楠 等
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 05-18 1.0373 1.0373 0.11% 1.0380 -0.07% 14.57 张超梁
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 05-18 100.9375 1.0094 0.02% 100.9430 -0.01% 314.44 王喆 等
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 05-18 1.3676 1.3676 -0.12% 1.3690 -0.10% 30.94 王紫菡
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 05-18 1.6199 1.6199 -0.14% 1.6500 -1.86% 0.80 龙昌伦 等
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 05-18 1.2151 1.2151 -0.21% 1.2140 0.09% 14.16 李直
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 05-18 0.8849 0.8849 -0.21% 0.8850 -0.01% 3.88 张钟玉
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 05-18 1.3808 1.3808 -0.22% 1.3820 -0.09% 4.48 刘珈吟
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 05-18 0.7546 0.7546 -0.25% 0.7540 0.08% 18.76 田光远
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 05-18 2.0184 2.0184 -0.31% 2.0160 0.12% 3.22 张超梁
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 05-18 1.2920 1.3161 -0.35% 1.2920 0.00% 96.13 刘珈吟 等
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 05-18 1.2280 1.2280 -0.37% 1.2130 1.22% 0.89 王紫菡
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 05-18 1.1650 1.1650 -0.44% 1.1630 0.17% 5.93 李直
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 05-18 9.6093 2.4170 -0.45% 9.6080 0.01% 21.16 张钟玉
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 05-18 5.0567 2.3191 -0.54% 5.0590 -0.05% 928.03 刘珈吟
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 05-18 1.2993 1.6354 -0.54% 1.2990 0.02% 55.70 王紫菡
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 05-18 1.3962 1.3962 -0.65% 1.3960 0.01% 0.72 李直
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 05-18 1.4843 1.4843 -0.67% 1.4820 0.15% 0.37 李直
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 05-18 1.0962 1.0962 -0.68% 1.0980 -0.16% 68.36 田光远
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 05-18 0.6591 0.6591 -0.77% 0.6550 0.62% 0.92 钱行健
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 05-18 1.4025 1.4025 -0.79% 1.4030 -0.04% 3.60 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 05-18 1.8632 1.8632 -0.82% 1.8600 0.17% 2.28 刘珈吟
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 05-18 2.2569 2.2569 -0.88% 2.2570 0.00% 0.52 张钟玉
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 05-18 0.8156 0.8156 -1.00% 0.8080 0.93% 2.31 张超梁
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 05-18 0.9351 0.9367 -1.06% 0.9250 1.08% 0.82 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 05-18 0.6685 0.6685 -1.07% 0.6680 0.07% 2.25 周泉希
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 05-18 2.4448 2.4448 -1.15% 2.4430 0.07% 2.37 李直
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 05-18 0.5982 2.9910 -1.21% 0.5980 0.03% 9.53 刘珈吟
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 05-18 2.0074 2.0074 -1.29% 2.0050 0.12% 82.12 田光远
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 05-18 1.2542 1.2908 -1.41% 1.2550 -0.06% 13.73 尚可
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 05-18 0.8486 0.8486 -1.41% 0.8390 1.13% 4.18 王紫菡
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 05-15 1.8675 1.8675 -1.50% 1.9160 -2.60% 96.11 张钟玉 等
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 05-18 0.7402 0.7402 -1.52% 0.7410 -0.11% 2.09 朱盟邦
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 05-18 0.6145 0.6145 -1.87% 0.6100 0.73% 11.27 王紫菡
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 05-18 1.1520 1.1520 -1.88% 1.1510 0.09% 19.27 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 05-18 1.0098 1.0098 -1.90% 1.0090 0.08% 2.79 王紫菡
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 05-18 0.7861 0.7861 -1.99% 0.7860 0.01% 1.99 王紫菡
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 05-15 0.8884 0.8884 -2.43% 0.8740 1.62% 10.60 王紫菡 等
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 05-15 1.2759 1.2759 -2.46% 1.2610 1.17% 18.79 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 05-18 1.3418 1.3418 -2.59% 1.3280 1.03% 1.92 王紫菡
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 05-18 0.7828 0.7828 -2.65% 0.7790 0.49% 10.55 张超梁
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 05-15 1.3216 1.3216 -3.02% 1.3050 1.26% 17.37 张钟玉
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 - - - - - - - 尚可
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 - - - - - - - 周泉希