嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 01-13 1.0530 1.0530 0.08% 76.68% 105.42% 1.33 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 01-13 1.0423 1.0423 0.08% 76.45% 104.94% 5.78 田光远 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 01-13 5.5008 5.5008 1.24% 80.80% 104.44% 4.02 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 01-13 5.3111 5.3111 1.24% 80.35% 103.43% 3.75 刘杰 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 01-13 2.2557 2.2557 -3.40% 74.89% 102.07% 0.41 何如 等 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 01-13 2.2428 2.2428 -3.40% 74.67% 101.58% 0.55 何如 等 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 01-13 2.1726 2.1726 0.22% 10.52% 98.85% 19.88 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 01-13 2.1531 2.1531 0.21% 10.35% 98.00% 12.71 郝淼 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 01-13 1.4120 1.4120 -2.07% 56.82% 94.46% 10.84 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 01-13 1.4058 1.4058 -2.06% 56.76% 94.28% 40.51 田光远 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 01-13 2.1987 2.1987 -3.22% 73.02% 86.31% 16.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 01-13 2.1784 2.1784 -3.23% 72.79% 85.85% 23.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 01-13 2.0680 2.0680 -0.95% 65.44% 84.89% 0.21 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 01-13 2.0318 2.0318 -0.95% 64.80% 83.62% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 01-13 1.2059 1.2059 -0.89% 70.08% 82.05% 0.47 李涛 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 01-13 1.1833 1.1833 -0.89% 69.60% 81.02% 2.07 李涛 等 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 01-13 1.1698 1.1698 1.52% 14.43% 78.00% 0.49 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 01-13 1.1687 1.1687 1.51% 14.39% 77.75% 1.65 王紫菡 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 01-13 1.5467 1.5467 -2.13% 42.34% 76.93% 16.65 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 01-13 2.8738 2.8738 0.26% 61.60% 76.84% 29.87 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 01-13 2.7682 2.7682 0.26% 61.21% 75.98% 22.21 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 01-13 2.3173 2.3173 -3.70% 58.21% 75.94% 7.20 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 01-13 2.2754 2.2754 -3.70% 57.70% 74.86% 17.81 李涛 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 01-13 1.6993 1.6993 -2.20% 39.80% 74.66% 17.01 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 01-13 1.6567 1.6567 -2.20% 39.50% 73.84% 7.35 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 01-13 2.4959 2.4959 -1.50% 29.72% 73.76% 25.97 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 01-13 2.4565 2.4565 -1.50% 29.32% 72.79% 11.03 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 01-13 2.0990 2.0990 -3.68% 60.93% 71.57% 14.76 田光远 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 01-13 0.8775 0.8775 -2.80% 58.51% 71.45% 6.13 李涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 01-13 2.0877 2.0877 -3.68% 60.84% 71.39% 2.29 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 01-13 2.0829 2.0829 -3.68% 60.72% 71.15% 57.11 田光远 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 01-13 0.8626 0.8626 -2.79% 58.19% 70.78% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 01-13 1.9618 1.9862 -1.13% 53.59% 70.53% 0.57 邓力恒 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 01-13 1.3918 1.3918 -0.77% 41.46% 70.46% 0.69 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 01-13 1.9547 1.9547 -0.77% 34.33% 70.11% 1.32 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 01-13 1.0387 1.0387 -2.36% 61.62% 69.83% 1.97 李直 0.10% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 01-13 1.5927 1.5927 -0.70% 32.48% 69.67% 5.58 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 01-13 1.0300 1.0300 -2.36% 61.54% 69.66% 0.22 李直 - 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 01-13 1.3597 1.3597 -0.77% 40.99% 69.41% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 01-13 1.0274 1.0274 -2.37% 61.39% 69.40% 2.90 李直 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 01-13 1.4706 1.4706 -2.72% 45.88% 69.25% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 01-13 1.4900 1.4900 -0.44% 40.27% 69.24% 1.83 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 01-13 1.9313 1.9313 -0.78% 33.90% 69.10% 0.37 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 01-13 0.9810 0.9810 -0.83% 57.34% 68.56% 1.19 田光远 0.10% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 01-13 1.4454 1.4454 -2.72% 45.43% 68.21% 2.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 01-13 0.9730 0.9730 -0.83% 57.16% 68.14% 9.12 田光远 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 01-13 1.4564 1.4564 -0.44% 39.70% 67.88% 0.49 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 01-13 3.6536 3.6536 -1.56% 32.42% 67.64% 35.82 王贵重 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 01-13 0.7659 0.7659 -0.71% 33.48% 67.37% 29.99 杨欢 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 01-13 1.6965 1.6965 -2.60% 53.27% 66.73% 0.05 李涛 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 01-13 0.7510 0.7510 -0.71% 33.20% 66.70% 3.69 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 01-13 1.3264 1.3264 -5.19% 43.12% 66.70% 0.24 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 01-13 1.3171 1.3171 -5.19% 42.95% 66.28% 0.99 张超梁 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 01-13 1.4130 1.4850 -0.35% 55.79% 66.04% 0.45 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 01-13 0.7475 0.7475 -2.85% 53.02% 65.74% 16.16 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 01-13 1.6818 1.6818 -2.59% 52.79% 65.74% 0.05 李涛 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 01-13 0.7269 0.7269 -2.85% 52.55% 64.76% 0.87 李涛 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 01-13 1.4775 1.4775 -0.75% 27.21% 64.53% 2.08 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 01-13 0.8114 0.8114 -0.11% 50.40% 64.42% 0.84 尚可 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 01-13 1.7167 1.7167 -0.27% 26.67% 64.31% 0.62 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 01-13 0.8026 0.8026 -0.10% 50.22% 64.03% 16.21 尚可 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 01-13 1.4612 1.4612 -0.75% 26.98% 63.94% 0.20 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 01-13 3.1830 3.1830 -0.16% 43.96% 63.57% 31.78 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 01-13 1.6645 1.6645 -0.28% 26.36% 63.49% 0.43 肖觅 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 01-13 3.1780 3.1780 -0.38% 52.35% 62.56% 42.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 01-13 0.9360 0.9360 0.24% 27.05% 62.25% 15.10 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 01-13 1.2302 1.2302 -0.28% 25.84% 62.17% 5.77 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 01-12 2.7552 2.7552 0.31% 47.02% 62.05% 5.02 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 01-13 0.9193 0.9193 0.24% 26.80% 61.62% 0.84 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 01-12 2.7078 2.7078 0.30% 46.56% 61.08% 6.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 01-13 1.2490 1.2490 -0.30% 25.45% 61.00% 0.82 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 01-13 1.1859 1.1859 -0.29% 25.36% 60.91% 1.11 肖觅 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 01-13 1.8615 1.8615 -0.72% 29.48% 60.18% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 01-13 1.8533 1.8533 -0.72% 29.35% 59.82% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 01-13 1.2111 1.2111 -0.29% 24.97% 59.75% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 01-13 2.0210 2.0210 -4.40% 39.86% 59.51% 0.81 冷传世 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 01-13 1.0266 1.0266 0.37% 24.88% 59.34% 22.49 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 01-13 1.8380 1.8380 -0.72% 29.08% 59.22% 0.23 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 01-12 2.1370 2.1370 2.05% 30.86% 59.00% 3.47 张钟玉 0.08% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 01-13 2.2400 2.2400 -0.84% 40.79% 58.53% 6.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 01-13 1.1262 1.1262 0.29% 24.59% 58.44% 11.91 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 01-13 1.6941 1.6941 -0.45% 33.61% 58.39% 0.61 孟夏 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 01-13 0.9284 0.9284 0.08% 24.85% 58.32% 17.63 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 01-13 0.9850 0.9850 0.37% 24.37% 58.11% 2.82 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 01-13 0.9506 0.9506 -0.45% 26.93% 57.83% 5.79 刘斌 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 01-13 1.6783 1.6783 -0.46% 33.35% 57.82% 2.92 孟夏 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 01-13 0.9082 0.9082 0.07% 24.53% 57.54% 1.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 01-13 1.0778 1.0778 0.30% 24.08% 57.18% 3.35 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 01-13 1.3966 1.3966 -3.28% 50.63% 56.97% 1.95 周泉希 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 01-13 0.9275 0.9275 -0.44% 26.55% 56.88% 1.95 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 01-13 1.3876 1.3876 -1.93% 29.09% 56.81% 0.27 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 01-13 1.3833 1.3833 -3.29% 50.42% 56.57% 2.10 周泉希 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 01-13 1.3769 1.3769 -1.94% 28.92% 56.43% 0.17 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 01-13 0.9505 0.9505 -0.98% 49.19% 55.44% 0.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 01-13 1.6153 1.6153 -1.69% 36.61% 55.29% 0.77 尚可 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 01-13 2.1192 2.1192 0.15% 30.23% 55.18% 1.21 张钟玉 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 01-13 1.5953 1.5953 -1.69% 36.48% 54.97% 0.36 尚可 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 01-13 0.9403 0.9403 -0.98% 48.92% 54.91% 0.18 宋阳 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 01-13 2.1057 2.1057 0.15% 30.07% 54.80% 5.99 张钟玉 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 01-13 1.5777 1.5777 -2.97% 46.25% 54.75% 1.39 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 01-13 1.5659 1.5659 -2.97% 46.06% 54.37% 1.96 刘斌 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 01-13 1.3048 1.3048 -1.05% 34.07% 53.98% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 01-13 1.0230 1.0230 -1.16% 49.56% 53.60% 8.29 雍大为 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 01-13 1.8160 1.8160 -0.26% 28.29% 53.08% 0.53 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 01-13 1.7016 1.7016 -1.42% 32.42% 52.72% 0.67 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 01-13 1.2859 1.2859 -1.05% 33.84% 52.63% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 01-13 1.7910 1.7910 -0.26% 27.90% 52.15% 0.35 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 01-13 1.6610 1.6610 -1.42% 32.12% 52.06% 2.06 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 01-13 1.5183 1.5183 -1.14% 30.09% 51.89% 3.33 王贵重 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 01-13 2.4133 2.4133 -1.59% 32.67% 51.67% 0.67 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 01-13 1.0300 1.0300 0.47% 44.83% 51.47% 0.50 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 01-13 1.0234 1.0234 0.47% 44.75% 51.30% 3.14 张超梁 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 01-13 1.4300 1.4300 -1.59% 32.40% 51.07% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 01-13 1.8745 2.2255 -1.40% 30.31% 50.95% 3.97 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 01-13 2.3692 2.4352 -1.18% 33.71% 50.64% 16.23 何如 等 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 01-13 2.3817 2.3817 -1.19% 33.71% 50.64% 0.05 何如 等 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 01-13 1.9470 1.9470 1.91% 15.51% 50.44% 8.79 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 01-13 1.8329 1.8329 -1.19% 33.44% 50.25% 2.23 何如 等 - 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 01-13 1.5039 1.5039 -2.37% 8.78% 50.03% 1.07 田光远 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 01-13 1.8264 1.8264 -1.19% 33.43% 50.02% 2.61 何如 等 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 01-13 1.2938 1.2938 -0.33% 31.94% 49.92% 4.44 刘杰 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 01-13 1.4923 1.4923 -2.37% 8.64% 49.66% 3.51 田光远 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 01-13 1.0905 1.0905 -2.15% 11.93% 49.65% 3.15 刘杰 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 01-13 1.8268 1.8268 1.91% 15.04% 49.24% 2.93 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 01-13 2.1040 2.1040 -1.03% 41.11% 49.22% 4.72 陈涛 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 01-13 3.7110 4.4700 -0.32% 31.88% 49.16% 7.80 肖觅 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 01-13 1.0638 1.0638 -2.14% 11.59% 48.76% 0.56 刘杰 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 01-13 0.8703 0.8703 0.64% 7.46% 48.46% 15.50 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 01-13 0.8529 0.8529 0.64% 7.20% 47.92% 17.83 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 01-13 2.3200 2.3200 2.16% 12.46% 47.40% 9.10 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 01-13 0.7567 0.7567 -0.57% 40.21% 47.05% 0.82 李直 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 01-13 1.3111 1.3111 0.61% 27.54% 46.90% 0.85 王丹 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 01-13 1.5960 1.5960 -0.37% 29.13% 46.83% 3.38 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 01-13 0.7493 0.7493 -0.56% 40.03% 46.69% 4.94 李直 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 01-13 2.0310 2.0310 -1.12% 38.45% 46.64% 3.46 陈涛 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 01-13 1.5790 1.5790 -0.38% 28.79% 46.34% 1.10 孟夏 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.9830 0.9850 0.92% 22.26% 46.28% 20.92 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 01-13 1.2809 1.2809 0.61% 27.20% 46.09% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 01-13 2.0145 2.0645 0.57% 29.42% 45.95% 6.94 王丹 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 01-13 0.7306 0.7306 0.10% 28.65% 45.05% 0.70 孟夏 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 01-13 1.2790 1.2790 -2.52% 24.90% 45.01% 0.77 杨欢 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 01-12 0.1775 0.1775 0.80% 20.42% 44.66% 0.96 熊昱洲 等 - 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 01-13 0.7131 0.7131 0.11% 28.28% 44.21% 0.12 孟夏 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 01-13 1.0872 1.0872 0.63% 31.54% 44.02% 1.30 梁铭超 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 01-13 1.0606 1.0606 0.63% 31.13% 43.15% 0.13 梁铭超 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 01-13 0.6553 0.6553 -0.02% 26.75% 42.86% 14.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 01-13 0.6427 0.6427 -0.03% 26.47% 42.28% 1.13 肖觅 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 01-13 2.8280 3.2730 -0.70% 29.49% 42.25% 4.52 孟夏 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 01-13 1.1418 1.1418 0.89% 22.18% 42.07% 11.72 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 01-13 0.9146 0.9146 -0.48% 24.66% 41.93% 1.28 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 01-13 0.9075 0.9075 -0.48% 24.62% 41.82% 0.84 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 01-13 0.9052 0.9052 -0.48% 24.49% 41.57% 11.04 田光远 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 01-13 1.1119 1.1119 0.90% 21.80% 41.21% 1.23 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 01-13 2.5930 2.5930 -0.73% 30.30% 41.08% 6.54 孟夏 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 01-12 1.2445 1.2445 0.79% 18.13% 41.05% 0.96 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 01-13 1.1608 1.1608 -2.07% 42.17% 40.38% 0.28 邓力恒 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 01-12 1.2274 1.2274 0.79% 17.78% 40.21% 0.51 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 01-13 1.3096 1.3096 0.93% 9.70% 40.15% 0.29 王紫菡 0.10% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 01-13 1.9201 1.9201 0.88% 21.99% 40.02% 7.88 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 01-13 1.3045 1.3045 0.93% 9.56% 39.79% 0.44 王紫菡 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 01-13 1.1201 1.1201 -2.07% 41.80% 39.66% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 01-13 1.0962 1.0962 0.84% 21.49% 39.66% 9.09 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 01-13 1.1938 1.1938 0.62% 8.01% 39.19% 15.99 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 01-13 1.1677 1.1677 0.61% 7.78% 38.75% 32.39 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 01-13 2.2410 3.0760 -0.53% 26.32% 38.68% 5.44 张露 等 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 01-13 1.0655 1.0655 0.83% 21.09% 38.65% 0.55 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 01-13 2.8240 2.8920 0.57% 13.60% 38.64% 32.57 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 01-13 1.3416 1.3416 0.40% 20.82% 38.64% 1.42 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8962 1.8962 -1.00% 27.62% 38.61% 7.98 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8400 1.8400 -1.00% 27.40% 38.13% 1.22 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 01-13 1.3210 1.3210 0.41% 20.57% 38.08% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 01-13 2.2180 2.2180 -0.49% 26.02% 38.02% 0.15 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 01-13 0.6366 0.6366 -1.00% 32.40% 37.82% 4.85 陈涛 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 01-13 0.7153 0.7153 -0.72% 23.33% 37.19% 7.59 刘斌 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 01-13 2.0870 3.8200 0.43% 27.72% 36.90% 18.58 王丹 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 01-13 0.6157 0.6157 -1.00% 31.90% 36.76% 0.27 陈涛 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 01-12 1.2384 1.2384 0.73% 20.81% 36.69% 0.44 唐棠 0.12% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 01-13 0.7008 0.7008 -0.74% 23.08% 36.63% 0.53 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 01-12 1.2232 1.2232 0.72% 20.56% 36.14% 0.08 唐棠 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 01-13 1.4550 2.3750 -0.89% 22.47% 36.14% 1.28 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 01-13 2.2760 2.2760 -0.91% 18.60% 35.88% 2.42 王贵重 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 01-13 1.1406 1.1406 0.95% 11.56% 35.77% 36.13 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 01-13 1.2394 1.2532 -0.76% 24.65% 35.75% 5.90 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 01-13 1.2390 1.2526 -0.75% 24.66% 35.75% 0.21 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 01-13 1.2380 1.2505 -0.75% 24.53% 35.48% 15.25 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 01-13 0.7974 0.7974 -0.26% 26.65% 35.34% 2.08 方晗 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 01-13 2.1770 2.1770 -0.91% 18.25% 35.22% 1.24 王贵重 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 01-13 4.0110 4.0110 -1.23% 28.27% 34.91% 51.19 归凯 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 01-13 1.0538 1.0538 -0.07% 22.09% 34.86% 4.18 吴悠 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 01-13 1.0968 1.0968 0.94% 11.11% 34.69% 5.72 张金涛 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 01-13 1.5410 3.1410 -0.13% 19.74% 34.47% 10.87 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 01-13 1.0352 1.0352 -0.07% 21.80% 34.11% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 01-13 0.9344 0.9344 -2.20% 32.00% 34.08% 9.57 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 01-13 0.9120 0.9120 -2.20% 31.62% 33.29% 0.22 李涛 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 01-13 1.2388 1.2388 -0.28% 17.87% 33.09% 0.40 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 01-13 1.2644 1.2644 -0.10% 20.42% 33.08% 0.44 吴悠 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 01-13 0.7518 0.7518 -0.50% 21.32% 32.92% 44.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 01-13 1.4651 1.4651 0.70% 14.07% 32.72% 7.29 张金涛 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 01-13 1.6490 1.6490 0.00% 19.15% 32.56% 4.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 01-13 0.8186 0.8186 0.63% 5.68% 32.46% 2.83 张钟玉 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 01-13 0.7363 0.7363 -0.50% 21.08% 32.40% 2.83 归凯 等 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 01-13 1.4322 1.4322 0.70% 13.84% 32.18% 1.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 01-13 1.2314 1.2314 -0.10% 19.93% 32.03% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 01-13 3.3920 7.9390 -0.99% 25.72% 31.98% 28.74 归凯 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 01-09 1.7105 1.7105 0.65% 17.11% 31.62% 0.88 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 01-13 1.0565 1.0565 -0.88% 19.41% 31.44% 20.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 01-13 1.0955 1.0955 -0.51% 20.21% 31.13% 8.17 归凯 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 01-09 1.6828 1.6828 0.65% 16.86% 31.07% 2.59 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 01-09 1.7724 1.7724 0.65% 16.44% 30.87% 1.60 唐棠 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 01-13 1.3634 4.6048 -0.84% 26.95% 30.78% 17.86 方晗 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 01-13 1.4587 1.4587 -0.57% 21.10% 30.78% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 01-13 1.2498 1.2498 -0.75% 18.45% 30.72% 0.08 吴悠 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 01-13 1.2236 1.2383 -0.84% 26.97% 30.67% 0.00 方晗 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 01-13 1.2803 1.2803 -1.52% 20.43% 30.59% 0.33 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 01-13 1.4540 1.4540 -0.57% 20.94% 30.46% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 01-09 1.7467 1.7467 0.65% 16.18% 30.32% 2.89 唐棠 0.08% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 01-13 0.7454 0.7454 -0.45% 20.48% 30.16% 29.21 归凯 等 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 01-13 1.0197 1.0197 -1.33% 15.68% 30.15% 0.45 张丹华 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 01-13 1.2385 1.2385 -0.75% 18.04% 29.88% 0.12 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 01-13 1.8125 1.8125 -0.51% 17.16% 29.36% 14.37 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 01-13 0.9702 0.9702 -1.33% 15.32% 29.36% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 01-13 1.2457 3.3799 -0.57% 18.71% 29.33% 78.03 何如 等 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 01-13 1.2647 1.2647 -0.57% 18.71% 29.33% 0.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 01-13 18.9393 19.6203 -0.46% 23.33% 29.31% 24.27 归凯 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 01-13 1.1571 1.1571 -0.57% 18.66% 29.23% 0.10 何如 等 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 01-13 1.0407 1.0407 -0.51% 17.00% 29.01% 1.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 01-13 1.2298 1.2298 -0.67% 20.50% 28.98% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 01-13 1.1524 1.5300 -0.58% 18.46% 28.80% 2.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 01-13 1.1576 1.1576 -0.81% 18.10% 28.72% 17.84 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 01-13 1.2266 1.2266 -0.66% 20.36% 28.66% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 01-13 2.8510 2.8510 0.14% 21.37% 28.54% 2.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 01-13 1.0488 1.0488 -0.81% 17.47% 28.40% 33.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 01-13 0.6309 0.6309 0.94% 10.90% 28.02% 0.33 王紫菡 0.12% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 01-13 1.1270 1.1270 -0.81% 17.74% 27.95% 1.29 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 01-13 1.0276 1.0276 -0.82% 17.23% 27.87% 7.62 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 01-13 0.6258 0.6258 0.95% 10.82% 27.87% 0.00 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 01-13 0.6250 0.6250 0.95% 10.80% 27.76% 1.08 王紫菡 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 01-13 0.7273 0.7273 0.06% 15.90% 27.71% 5.70 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 01-13 0.6621 0.6621 1.52% 13.88% 27.20% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 01-13 2.4490 3.0500 -0.77% 19.46% 27.15% 11.68 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 01-13 1.1776 1.1776 0.26% 15.36% 27.13% 0.23 李直 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 01-13 0.6556 0.6556 1.52% 13.74% 26.88% 1.68 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 01-13 1.1711 1.1711 0.26% 15.21% 26.80% 0.36 李直 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 01-13 1.1150 1.1150 -0.71% 19.25% 26.70% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 01-12 1.3741 1.3741 0.78% 16.72% 26.47% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.1819 0.1819 1.11% 15.57% 26.32% 0.24 韩同利 等 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 01-13 2.2364 5.4041 -0.34% 16.38% 25.58% 7.20 吴悠 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 01-12 2.2510 2.2510 3.64% 16.39% 25.19% 3.47 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 01-12 2.2510 2.2510 3.64% 16.39% 25.19% 3.47 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 01-13 2.2089 2.2089 -0.34% 16.14% 25.07% 0.16 吴悠 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 01-13 1.3750 3.3410 -0.58% 20.93% 24.77% 8.69 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 01-13 1.7111 1.7111 -0.47% 12.91% 24.41% 1.02 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 01-13 1.4967 1.4967 -0.47% 12.68% 23.91% 0.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 01-13 1.7861 4.5393 0.28% 16.43% 23.71% 17.86 栾峰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 01-12 1.5056 1.5056 0.74% 14.48% 23.32% 1.59 张自力 等 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.2750 1.2750 1.05% 13.32% 23.19% 0.24 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 01-13 1.2993 1.2993 0.39% 18.63% 23.07% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 01-13 1.3273 1.3273 -0.37% 15.09% 22.82% 0.62 何如 等 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 01-13 1.2932 1.2932 0.38% 18.47% 22.75% 0.15 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 01-13 1.3216 1.3216 -0.38% 14.94% 22.51% 0.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 01-13 1.2158 1.2196 0.36% 11.24% 22.21% 0.38 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 01-13 2.6470 2.6470 -0.71% 14.44% 22.09% 2.88 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 01-12 2.5880 2.5880 3.60% 14.11% 22.02% 6.00 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 01-13 2.4133 2.4133 -0.67% 15.07% 22.01% 2.26 李直 0.12% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 01-13 1.0869 1.7269 0.03% 11.31% 22.00% 11.22 张宇驰 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 01-13 2.3475 2.3475 -0.51% 13.60% 21.88% 37.03 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 01-13 0.8505 1.0205 -0.18% 15.32% 21.67% 6.40 吴越 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 01-13 1.4675 1.4675 -0.66% 14.84% 21.52% 0.47 李直 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 01-13 1.2085 1.2121 0.37% 10.91% 21.49% 0.83 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 01-13 2.5560 2.5560 -0.74% 14.16% 21.48% 4.08 肖觅 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 01-09 1.5334 1.5334 0.51% 12.58% 21.40% 0.87 唐棠 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 01-13 1.3428 1.3428 0.99% 1.73% 21.38% 1.85 张露 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 01-13 1.0792 1.0792 -0.50% 13.05% 21.30% 6.08 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 01-12 0.2791 0.2791 0.07% 11.15% 21.03% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 01-12 5.0560 5.0560 0.60% 15.49% 21.01% 1.12 张自力 等 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 01-13 1.3869 1.3869 -1.07% 17.61% 20.89% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 01-09 1.5055 1.5055 0.51% 12.33% 20.88% 1.12 唐棠 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 01-13 1.2908 1.2908 0.99% 1.47% 20.77% 0.72 张露 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 01-12 0.2764 0.2764 0.11% 11.00% 20.75% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 01-13 1.0997 1.0997 -0.51% 12.76% 20.62% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 01-13 1.3779 1.3779 -1.07% 17.47% 20.58% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 01-13 1.6871 1.6871 -0.78% 14.17% 20.42% 0.31 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 01-13 1.6714 1.6714 -0.78% 14.21% 20.40% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 01-13 1.6665 1.6665 -0.79% 14.04% 20.18% 1.21 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2192 1.2192 0.59% 13.53% 19.73% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 01-13 1.0475 1.0475 0.58% 9.46% 18.76% 24.99 张金涛 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 01-13 0.8198 0.8198 -0.17% 12.76% 18.73% 5.39 常蓁 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 01-13 1.0235 1.0235 0.57% 9.17% 18.16% 0.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 01-12 1.9566 1.9566 0.05% 9.01% 18.02% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 01-12 5.8090 5.8090 0.57% 13.28% 18.00% 47.83 张自力 等 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 01-13 0.7889 0.7889 -0.16% 12.30% 17.78% 0.28 常蓁 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 01-12 1.9405 1.9405 0.05% 8.79% 17.73% 0.06 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 01-12 1.9375 1.9375 0.05% 8.89% 17.72% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9547 1.7128 -0.13% 11.61% 17.24% 19.54 高群山 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 01-13 1.6265 1.6265 0.24% -0.02% 16.81% 0.32 张钟玉 0.12% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9414 1.1891 -0.13% 11.38% 16.77% 14.77 高群山 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 01-13 1.3206 1.3206 -0.67% 5.01% 16.50% 0.52 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 01-13 1.3132 1.3132 -0.67% 4.96% 16.39% 4.03 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 01-13 1.4730 1.4730 0.24% -0.23% 16.35% 0.09 张钟玉 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0523 1.1939 -0.20% 7.30% 16.17% 1.52 马丁 等 0.08% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 01-13 1.5500 2.4980 -0.26% 13.06% 15.50% 4.74 常蓁 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 01-13 1.1270 2.3870 -0.44% 9.95% 15.08% 21.47 董福焱 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 01-13 1.5170 3.4030 -0.20% 12.87% 14.66% 14.31 常蓁 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 01-13 1.3770 1.6900 -0.29% 11.50% 14.65% 2.43 吴越 0.06% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 01-13 1.4990 1.6280 -0.20% 12.62% 14.17% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 01-13 1.5137 1.5137 -0.53% -4.16% 14.06% 4.16 吴越 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 01-13 1.0142 1.0142 -0.01% 7.60% 13.64% 4.27 常蓁 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 01-13 1.4613 1.4613 -0.54% -4.40% 13.53% 3.16 吴越 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 01-13 1.2520 1.3250 -0.87% 1.87% 13.51% 0.10 吴越 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 01-13 0.6863 0.6863 -0.06% 5.96% 12.97% 29.56 常蓁 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 01-13 1.2370 1.2370 -0.80% 1.64% 12.97% 0.06 吴越 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2005 1.2005 -0.41% 8.13% 12.86% 0.45 吴昊 0.06% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 01-13 0.9053 0.9053 -0.69% -1.96% 12.47% 1.53 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 01-13 0.8998 0.8998 -0.68% -2.06% 12.24% 1.59 王紫菡 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 01-13 1.1128 1.1128 -0.02% 2.73% 11.60% 0.42 王紫菡 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 01-13 6.1350 6.6750 -0.05% 5.38% 11.46% 10.04 常蓁 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 01-13 1.1041 1.1041 -0.02% 2.60% 11.33% 1.49 王紫菡 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 01-13 1.2580 1.7240 0.08% 8.26% 11.23% 4.28 胡永青 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 01-13 2.1953 2.1953 0.02% -1.35% 10.89% 8.91 李直 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 01-13 1.5043 1.5043 0.02% -1.56% 10.45% 0.45 李直 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 01-13 1.3938 1.3938 -0.52% 6.70% 10.42% 0.86 董福焱 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 01-13 1.3612 1.3612 -0.52% 6.49% 9.98% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 01-13 1.1433 1.1433 0.03% 6.83% 9.51% 2.31 高群山 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 01-12 1.1210 1.1760 0.18% 4.47% 9.15% 0.55 韩同利 等 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2214 1.4308 0.02% 6.64% 9.12% 14.42 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 01-13 1.1344 1.1344 0.02% 6.62% 9.09% 3.08 高群山 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1066 1.1066 0.07% 7.09% 8.93% 0.62 高群山 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2120 1.8332 0.02% 6.42% 8.66% 9.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0982 1.0982 0.07% 6.95% 8.66% 0.06 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1206 1.1206 0.00% 6.61% 8.44% 0.90 高群山 0.06% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 01-13 1.6861 1.7969 -0.46% 6.67% 8.20% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 01-13 1.6852 1.6852 -0.46% 6.66% 8.19% 0.11 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1129 1.1129 0.00% 6.39% 8.00% 0.72 高群山 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 01-13 1.0975 1.0975 0.10% 5.69% 7.72% 1.58 胡永青 - 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 01-13 0.7636 0.7636 -0.52% -6.82% 7.63% 2.28 吴越 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3053 2.6162 -0.19% 6.02% 7.54% 6.75 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3049 1.4791 -0.18% 6.01% 7.51% 0.06 轩璇 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 01-13 1.0793 1.0793 0.09% 5.47% 7.29% 0.04 胡永青 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0440 1.0440 0.17% 4.04% 7.10% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 01-13 0.7458 0.7458 -0.52% -7.09% 7.00% 0.69 吴越 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 01-12 1.2960 1.5640 0.15% 2.69% 6.93% 26.64 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0694 1.0694 0.18% 3.85% 6.87% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0350 1.0350 0.17% 3.82% 6.72% 0.55 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0501 1.0501 0.20% 3.70% 6.63% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0616 1.0616 0.18% 3.65% 6.51% 5.93 赵迁 0.10% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 01-13 1.3373 1.3373 -1.15% -3.79% 6.46% 9.67 吴越 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 01-13 1.1325 1.1325 0.08% 4.66% 6.42% 4.92 胡永青 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0407 1.0407 0.20% 3.51% 6.29% 0.50 赵迁 0.10% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1066 1.1066 0.36% 5.01% 6.22% 1.02 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 01-13 1.1639 1.1639 0.12% 3.03% 6.09% 0.51 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 01-13 1.1095 1.1095 0.08% 4.45% 5.99% 0.19 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 01-13 1.2285 1.2285 0.13% 0.52% 5.98% 4.25 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 01-13 1.1048 1.1048 0.17% 3.82% 5.85% 4.31 胡永青 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 01-13 0.8465 1.2343 -0.14% 3.22% 5.83% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 01-13 0.6081 0.6081 -1.15% -4.09% 5.83% 2.01 吴越 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0921 1.0921 0.35% 4.76% 5.72% 0.19 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 01-13 0.8386 0.8386 -0.14% 3.17% 5.71% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 01-13 1.1291 1.1291 0.09% 3.62% 5.68% 1.15 胡永青 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 01-13 1.4229 1.4229 0.13% 4.39% 5.68% 1.30 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 01-13 1.1458 1.1458 0.12% 2.82% 5.66% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0446 1.0446 0.18% 3.17% 5.63% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0853 1.0853 -0.12% 4.13% 5.62% 0.83 轩璇 等 - 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 01-13 1.0796 1.0796 0.19% 3.62% 5.55% 2.12 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 01-13 1.2004 1.2004 0.13% 0.30% 5.53% 5.94 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 01-13 1.0834 1.0834 0.18% 3.61% 5.44% 0.44 胡永青 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 01-13 1.3573 1.4296 0.07% 3.50% 5.43% 0.58 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 01-13 1.4107 1.4681 0.13% 4.25% 5.41% 9.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 01-13 1.1117 1.1117 0.08% 3.40% 5.25% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0333 1.0333 0.17% 2.97% 5.23% 0.46 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1678 1.2178 -0.03% 2.58% 5.21% 2.63 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 01-13 1.0817 1.0817 -0.11% 2.06% 5.19% 0.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0745 1.0745 -0.13% 3.91% 5.18% 0.26 轩璇 等 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 01-13 1.2850 1.5592 0.02% 3.65% 5.09% 1.00 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1040 1.1040 0.17% 3.62% 5.03% 0.22 程剑 等 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 01-13 1.1546 1.1546 0.13% 3.93% 5.00% 2.47 胡永青 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0690 1.0690 -0.16% 2.61% 4.83% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 01-13 1.2114 1.4599 0.02% 3.50% 4.78% 2.91 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 01-13 1.0731 1.0731 -0.10% 1.85% 4.77% 2.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0662 1.0662 -0.16% 2.53% 4.67% 0.42 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 01-13 1.1306 1.1306 0.13% 3.72% 4.59% 0.60 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0930 1.0930 0.17% 3.38% 4.55% 0.19 程剑 等 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 01-13 0.9543 0.9543 -0.07% 5.08% 4.52% 7.20 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 01-13 1.1885 1.1885 0.06% 2.97% 4.45% 6.00 王亚洲 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0207 1.6019 - 3.11% 4.41% 12.16 轩璇 0.06% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1406 1.1406 -0.07% 2.77% 4.35% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1386 1.1386 -0.06% 2.61% 4.19% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 01-13 1.1687 1.1687 0.05% 2.82% 4.13% 11.26 王亚洲 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1284 1.1284 -0.06% 2.65% 4.11% 0.23 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 01-13 1.2741 1.4057 0.20% -4.13% 3.65% 0.32 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 01-13 1.2738 1.5327 0.20% -4.15% 3.63% 16.21 王紫菡 0.12% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1093 1.1093 -0.04% 0.60% 3.61% 2.47 祝杨 0.04% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 01-13 1.2666 1.4538 0.21% -4.20% 3.52% 0.03 王紫菡 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0670 1.0670 0.20% 1.11% 3.45% 8.51 赵迁 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1979 1.2769 -0.07% 1.43% 3.44% 69.51 赵国英 等 - 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 01-13 0.6958 0.6958 -0.46% -4.30% 3.34% 1.35 吴越 等 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1043 1.1043 -0.05% 0.45% 3.32% 13.48 祝杨 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 01-13 1.0098 1.0098 -0.99% -1.03% 3.30% 1.81 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3136 1.7539 -0.18% 1.85% 3.25% 24.36 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 01-13 1.2630 1.4982 0.20% -4.35% 3.21% 11.60 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 01-13 0.9998 0.9998 -0.98% -1.08% 3.20% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 01-13 0.9983 0.9983 -0.99% -1.13% 3.10% 3.75 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 01-13 1.0205 1.2141 0.01% 1.61% 3.08% 80.29 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 01-12 1.1100 1.5670 0.09% 1.84% 3.00% 0.38 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 01-13 0.6874 0.6874 -0.45% -4.49% 2.94% 0.23 吴越 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 01-13 1.0136 1.1779 0.01% 1.45% 2.93% 165.90 李卓锴 - 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2731 1.6850 -0.18% 1.69% 2.92% 7.06 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 01-13 1.0117 1.1531 0.01% 1.25% 2.53% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 01-13 1.0339 1.0339 -0.02% 1.10% 2.46% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 01-13 1.1708 1.5527 -0.18% 0.65% 2.40% 0.99 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0739 1.1222 -0.07% 1.26% 2.31% 11.48 轩璇 0.06% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3240 2.0890 -0.15% -0.15% 2.08% 10.89 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 01-13 1.0512 1.2969 -0.01% 1.27% 2.06% 19.14 王亚洲 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0628 1.1108 -0.07% 1.09% 1.99% 10.65 轩璇 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 01-13 1.1639 1.1639 -0.18% 0.44% 1.99% 3.23 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3120 2.0240 -0.15% -0.30% 1.86% 5.94 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 01-13 1.0282 1.0842 -0.01% 1.16% 1.85% 0.19 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 01-13 1.0592 1.0592 0.00% 0.54% 1.84% 0.48 杨烨超 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 01-09 1.0136 1.0622 - 0.79% 1.76% 60.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 01-13 1.0190 1.1182 0.02% 0.21% 1.76% 39.11 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 01-13 1.0625 1.0625 0.01% 0.63% 1.72% 15.11 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 01-13 1.0375 1.0375 0.00% 0.70% 1.68% 2.24 杨烨超 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 01-13 1.0086 1.5622 0.01% -0.07% 1.66% 24.46 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 01-13 1.1556 1.4004 0.01% 0.60% 1.64% 8.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 01-13 1.0543 1.0543 0.00% 0.43% 1.61% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 01-13 1.1027 1.1027 0.00% 0.73% 1.60% 4.23 李曈 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 01-13 1.0538 1.1663 0.00% 0.67% 1.58% 62.34 王亚洲 0.03% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 01-13 1.1103 1.1724 0.01% 0.64% 1.56% 123.47 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 01-13 100.9602 114.6302 0.00% 0.70% 1.56% 173.19 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 01-13 1.1122 1.1122 0.01% 0.75% 1.56% 24.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 01-13 1.0994 1.0994 0.01% 0.66% 1.53% 6.70 李曈 等 0.03% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 01-13 1.0123 1.0740 0.00% 0.72% 1.52% 77.08 韩昭 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 01-13 1.1199 1.1199 0.00% 0.69% 1.52% 13.21 李曈 等 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 01-09 1.0126 1.0552 - 0.67% 1.51% 1.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 01-13 1.0583 1.0583 0.01% 0.52% 1.51% 8.18 李曈 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0220 1.5573 0.01% 0.36% 1.50% 3.20 吴翠 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 01-13 1.0804 1.0804 0.01% 0.61% 1.50% 4.27 李曈 等 0.03% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 01-13 1.0168 1.1770 0.01% 0.56% 1.47% 20.16 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 01-13 1.0335 1.0335 0.00% 0.58% 1.45% 2.85 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 01-13 1.0452 1.3867 0.01% 0.05% 1.39% 130.68 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 01-13 1.0993 1.3339 0.00% 0.47% 1.38% 7.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 01-13 1.0946 1.0946 0.01% 0.62% 1.38% 15.45 李曈 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 01-13 1.1954 1.3244 0.03% 0.34% 1.36% 7.71 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 01-13 1.0996 1.1508 0.01% 0.54% 1.36% 9.57 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 01-13 1.0080 1.0526 0.01% -0.23% 1.35% 0.66 程剑 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 01-13 1.0536 1.6224 0.00% 0.53% 1.33% 56.68 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 01-13 1.1507 1.2272 0.01% 0.53% 1.32% 52.24 王亚洲 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 01-13 1.0343 1.1711 0.01% 0.52% 1.32% 75.61 轩璇 - 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 01-13 1.1102 1.1102 0.01% 0.60% 1.32% 44.73 李曈 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 01-13 1.0908 1.0908 0.01% 0.56% 1.32% 20.83 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 01-13 1.1003 1.1003 0.01% 0.62% 1.31% 14.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 01-13 1.0603 1.2775 0.02% 0.38% 1.30% 10.47 王亚洲 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 01-12 1.2002 1.2002 0.06% 0.60% 1.30% 0.63 赵迁 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 01-13 1.0598 1.3532 0.01% 0.43% 1.28% 12.49 闵锐 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 01-13 1.0735 1.0735 0.01% 0.51% 1.28% 3.18 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 01-13 1.0726 1.0726 0.01% 0.58% 1.27% 26.60 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 01-13 1.0222 1.0222 0.02% 0.30% 1.26% 15.67 李宇昂 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 01-13 1.1150 1.1165 0.03% 0.30% 1.23% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1401 1.1401 0.05% 0.56% 1.20% 3.90 赵迁 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 01-13 1.1428 1.2090 0.00% 0.46% 1.17% 3.04 王亚洲 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.3930 1.3930 -0.07% 0.80% 1.16% 0.75 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 01-13 1.0165 1.1874 0.01% 0.37% 1.15% 20.35 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 01-13 1.0121 1.2022 0.02% 0.12% 1.13% 24.59 吴翠 0.05% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 01-13 1.1053 1.1483 -0.02% 1.50% 1.11% 1.77 杨烨超 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 01-13 1.0226 1.1880 0.01% 0.49% 1.09% 9.05 张文玥 0.05% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 01-13 1.3808 1.5684 0.01% 0.19% 1.09% 31.99 轩璇 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 01-09 1.0074 1.2181 - 0.14% 1.08% 28.09 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 01-13 1.0191 1.0191 0.02% 0.20% 1.03% 4.46 李宇昂 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 01-13 1.0584 1.2671 0.00% 0.01% 1.00% 23.58 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 01-13 1.0368 1.0931 0.02% 0.22% 1.00% 61.86 轩璇 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 01-13 1.0213 1.1790 0.01% 0.44% 0.99% 0.04 张文玥 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.3910 1.3910 0.00% 0.72% 0.94% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 01-13 1.0834 1.0834 0.02% 0.22% 0.94% 22.93 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 01-13 1.0653 1.3206 0.02% -0.15% 0.91% 38.40 祝杨 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 01-13 1.0032 1.0232 0.00% 0.10% 0.84% 0.59 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 01-13 1.0802 1.1972 0.00% 0.02% 0.81% 27.45 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 01-13 1.0435 1.1928 0.04% 0.02% 0.77% 11.42 王立芹 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 01-13 1.0035 1.0235 0.00% -0.04% 0.77% 41.35 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 01-13 1.0388 1.1736 0.01% 0.13% 0.74% 17.90 王立芹 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 01-13 1.0818 1.1218 -0.03% 1.29% 0.70% 0.11 杨烨超 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 01-13 1.3367 1.5178 0.01% -0.01% 0.69% 1.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 01-13 1.0578 1.1184 0.02% -0.28% 0.65% 1.12 祝杨 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 01-13 1.0436 1.1630 0.01% 0.27% 0.64% 47.97 李曈 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 01-13 1.0746 1.1841 0.00% -0.08% 0.61% 0.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 01-13 1.0399 1.1955 0.01% 0.13% 0.56% 42.46 张文玥 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 01-13 1.0413 1.0816 0.04% -0.07% 0.56% 0.08 王立芹 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 01-13 1.0054 1.1396 0.01% -0.22% 0.50% 30.54 王立芹 等 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 01-13 1.0378 1.1896 0.02% 0.07% 0.46% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 01-13 1.0374 1.1563 0.01% 0.14% 0.46% 1.95 李曈 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 01-13 1.0631 1.1432 0.03% -0.10% 0.40% 10.42 轩璇 0.04% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 01-13 1.0066 1.1368 0.02% -0.32% 0.37% 34.42 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0696 1.0696 -0.02% -0.49% 0.36% 12.19 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 01-13 1.0000 1.3074 0.01% -0.41% 0.31% 20.41 崔思维 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 01-13 1.0166 1.0716 0.02% -0.41% 0.13% 48.41 程剑 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0153 1.2335 0.02% -0.66% 0.10% 20.72 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 01-13 2.4680 2.5380 -1.40% -0.24% 0.08% 14.78 谭丽 0.15% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0632 1.0632 -0.02% -0.64% 0.08% 1.66 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 01-13 1.0502 1.1343 0.00% -0.39% 0.06% 50.16 崔思维 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 01-13 1.0455 1.1228 0.03% -0.30% 0.00% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 01-13 1.0055 1.0634 -0.02% -0.22% 0.00% 8.89 张文佳 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 01-13 1.0169 1.1946 0.04% -0.62% -0.01% 62.77 赵国英 等 - 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 01-13 1.0462 1.1633 -0.01% -0.89% -0.13% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 01-13 1.0369 1.2665 -0.01% -0.47% -0.18% 24.48 李卓锴 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 01-13 1.0289 1.1668 0.01% -0.86% -0.36% 16.86 祝杨 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 01-13 1.0217 1.2169 0.01% -0.99% -0.55% 116.64 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 01-13 1.0974 1.1187 0.01% -1.12% -0.69% 10.77 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 01-13 1.0480 1.1157 0.01% -1.12% -0.75% 93.27 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.0820 1.0820 0.28% -1.46% -3.13% 0.22 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.0630 1.0630 0.28% -1.76% -3.54% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 01-12 1.3259 1.3259 0.01% -10.04% -13.68% 2.93 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 01-13 1.0013 1.0568 0.00% 0.66% - 0.00 韩昭 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 01-13 1.5833 1.5833 -1.87% 51.41% - 3.18 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 01-13 1.5874 1.5874 -1.86% 51.64% - 0.84 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 01-13 1.5074 1.5074 -3.33% 47.42% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 01-13 1.5053 1.5053 -3.33% 47.25% - 0.08 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0169 1.0440 0.01% -0.55% - 8.59 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 01-13 1.0466 1.0652 0.00% -0.84% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 01-13 1.0260 1.0379 0.01% 0.49% - 8.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 01-13 1.0990 1.0990 0.00% 0.45% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 01-13 1.0442 1.0597 0.02% 0.09% - 0.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 01-13 1.0440 1.0762 0.01% 0.31% - 0.00 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 01-13 1.4687 1.4787 -2.48% 42.90% - 0.15 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 01-13 1.4667 1.4767 -2.49% 42.73% - 0.62 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 01-13 2.4600 2.4600 -1.36% -0.53% - 0.23 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 01-13 1.0550 1.0550 -0.88% 19.03% - 0.00 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 01-13 2.3401 2.3401 -0.51% 13.25% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 01-13 1.0058 1.0058 0.00% 0.65% - 22.47 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 01-13 1.0071 1.0071 0.00% 0.76% - 4.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8965 1.8965 -1.00% 27.62% - 0.57 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2222 1.2621 0.02% 6.64% - 7.88 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 01-13 1.4666 1.4666 -2.37% 42.75% - 0.97 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 01-13 1.4710 1.4710 -2.37% 43.12% - 3.09 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 01-13 1.1619 1.1652 0.58% - - 4.66 尚可 0.10% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 01-13 1.1605 1.1638 0.58% - - 1.52 尚可 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 01-13 0.9970 0.9971 0.35% - - 0.11 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 01-13 0.9958 0.9959 0.35% - - 0.02 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 01-13 1.0550 1.0550 -1.14% - - 1.96 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 01-13 1.0561 1.0561 -1.13% - - 0.44 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0683 1.0683 0.20% - - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 01-13 0.9136 0.9136 1.98% - - 4.66 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 01-13 0.9125 0.9125 1.97% - - 3.39 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 01-13 1.0064 1.0064 0.00% - - 7.65 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 01-13 1.0054 1.0054 0.00% - - 3.62 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 01-13 1.0852 1.0852 -2.86% - - 11.74 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 01-13 1.0844 1.0844 -2.86% - - 2.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 01-13 1.0559 1.0559 -0.77% - - 0.74 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 01-13 1.0572 1.0572 -0.77% - - 2.07 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 01-13 0.9428 0.9428 1.35% - - 0.51 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 01-13 0.9421 0.9421 1.36% - - 1.48 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 01-13 1.0051 1.0051 0.15% - - 0.09 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 01-13 1.0046 1.0046 0.15% - - 2.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 01-09 1.0417 1.0417 - - - 18.91 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 01-09 1.0405 1.0405 - - - 14.76 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2808 1.0470% 1.05% 1.04% 0.27% 809.45 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2988 1.0370% 1.14% 1.11% 0.27% 118.33 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2715 1.0190% 1.11% 1.08% 0.26% 123.55 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3899 1.4010% 1.40% 1.41% 0.35% 463.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2932 1.0490% 1.05% 1.07% 0.27% 602.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2860 1.0670% 1.07% 1.06% 0.27% 8.57 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3501 1.2820% 1.34% 1.33% 0.32% 17.88 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3743 1.3890% 1.40% 1.41% 0.35% 54.96 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2803 1.0490% 1.05% 1.05% 0.27% 1,189.66 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2935 1.0500% 1.05% 1.07% 0.27% 92.69 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2558 0.9010% 0.97% 1.07% 0.23% 0.83 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3595 1.2930% 1.29% 1.32% 0.33% 21.40 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3242 1.1580% 1.16% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2806 1.0400% 1.10% 1.10% 0.26% 0.93 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3339 1.2480% 1.26% 1.27% 0.32% 5.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3268 1.2200% 1.31% 1.28% 0.31% 3.08 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2854 1.0670% 1.16% 1.13% 0.27% 0.02 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2953 1.0420% 1.13% 1.09% 0.26% 23.65 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 01-12 1.1408 1.1408 3.10% 1.1290 1.03% 10.77 王紫菡 等
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 01-13 0.9638 0.9638 2.08% 0.9480 1.64% 10.48 张超梁
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 01-13 1.7061 1.7061 1.61% 1.6790 1.59% 2.68 王紫菡
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 01-13 1.1834 1.1834 1.04% 1.1810 0.20% 2.73 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 01-13 0.8888 0.8888 0.99% 0.8940 -0.59% 2.51 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 01-13 0.7407 0.7407 0.94% 0.7390 0.23% 2.45 周泉希
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 01-13 1.0034 1.0034 0.83% 0.9900 1.34% 2.87 张超梁
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 01-13 1.2675 1.2850 0.62% 1.2660 0.12% 6.88 尚可
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 01-13 1.1092 1.1092 0.50% 1.1080 0.11% 9.28 张超梁
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 01-13 1.3160 1.3160 0.47% 1.3100 0.46% 0.62 刘珈吟
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 01-12 1.3953 1.3953 0.37% 1.4250 -2.13% 16.65 张钟玉
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 01-13 1.1665 1.1665 0.37% 1.1560 0.90% 1.32 王紫菡
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 01-13 0.7864 0.7864 0.28% 0.7860 0.05% 1.71 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 01-13 2.5607 2.5607 0.25% 2.5600 0.03% 0.54 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 01-13 1.2975 1.6336 0.21% 1.2970 0.04% 45.34 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 01-13 9.8848 2.4863 0.16% 9.8840 0.01% 7.34 张钟玉
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 01-13 1.0231 1.0231 0.16% 1.0070 1.57% 2.44 张超梁
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 01-12 0.8872 0.8872 0.12% 0.9000 -1.44% 7.12 张钟玉
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 01-13 1.0430 1.0430 0.07% 1.0450 -0.19% 24.58 田光远
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 01-13 0.7639 0.7639 0.05% 0.7560 1.03% 9.28 王紫菡
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 01-12 1.6945 1.6945 0.05% 1.7780 -4.93% 83.46 张钟玉 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 01-13 1.5007 1.5007 0.02% 1.5010 -0.02% 0.80 李直
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 01-13 99.9265 0.9993 0.01% 99.9000 0.03% 210.79 王喆 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 01-13 1.2076 1.2076 -0.02% 1.2090 -0.12% 3.25 王紫菡
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 01-13 0.8572 0.8572 -0.27% 0.8610 -0.44% 1.08 尚可
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 01-13 1.3662 1.3662 -0.39% 1.3660 0.01% 2.46 尚可
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 01-13 1.1883 1.2014 -0.44% 1.1900 -0.14% 0.57 张楠 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 01-13 1.8249 1.8249 -0.49% 1.8200 0.27% 2.72 刘珈吟
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 01-13 0.7103 0.7103 -0.50% 0.7090 0.18% 12.75 田光远
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 01-12 1.2864 1.2864 -0.50% 1.3070 -1.60% 15.23 张钟玉
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 01-13 1.0832 1.0832 -0.54% 1.0850 -0.17% 2.65 李直
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 01-13 4.9664 2.2808 -0.60% 4.9720 -0.11% 1,996.95 何如 等
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 01-13 1.4422 1.4422 -0.62% 1.4420 0.01% 0.38 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 01-13 2.4716 2.4716 -0.70% 2.4650 0.27% 3.01 李直
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 01-13 1.0470 1.0470 -0.70% 1.0420 0.48% 5.07 张钟玉
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 01-13 0.9372 0.9372 -0.72% 0.9290 0.87% 2.21 王紫菡
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 01-13 1.7182 1.7182 -0.79% 1.7130 0.30% 18.58 刘珈吟
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 01-13 1.2587 1.2746 -0.80% 1.2580 0.06% 119.13 刘珈吟 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 01-13 1.0211 1.0211 -0.84% 1.0210 0.01% 50.25 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 01-13 0.8677 0.8677 -0.85% 0.8670 0.08% 14.63 田光远
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 01-13 0.6785 3.3925 -0.99% 0.6800 -0.22% 7.46 刘珈吟
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 01-13 1.5788 1.5788 -1.15% 1.5780 0.05% 8.82 田光远
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 01-13 3.2663 2.6890 -1.28% 3.2710 -0.14% 136.94 何如 等
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 01-13 1.4947 1.4947 -1.56% 1.4880 0.45% 0.32 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 01-13 1.5281 1.5281 -1.57% 1.5370 -0.58% 0.15 李直
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 01-13 2.6340 2.6340 -1.68% 2.6310 0.11% 0.80 张超梁
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 01-13 1.3628 1.3628 -1.74% 1.3650 -0.16% 1.19 龙昌伦 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 01-13 1.7480 1.7480 -1.77% 1.7460 0.11% 2.43 尚可
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 01-13 1.6640 1.6640 -1.94% 1.6620 0.12% 6.39 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 01-13 2.0554 2.0554 -2.24% 2.0530 0.12% 76.48 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 01-13 0.9534 0.9534 -2.47% 0.9530 0.04% 17.66 李直
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 01-13 1.5707 1.5707 -2.63% 1.5690 0.11% 1.03 尚可
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 01-13 1.5821 1.5821 -2.87% 1.5760 0.39% 1.07 龙昌伦 等
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 01-13 1.0708 1.0708 -2.89% 1.0750 -0.39% 0.60 张超梁
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 01-13 1.5352 1.5352 -3.08% 1.5340 0.08% 3.99 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 01-13 2.1295 2.1295 -3.18% 2.1250 0.21% 3.46 张钟玉
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 01-13 2.4324 2.4324 -3.51% 2.4280 0.18% 1.29 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 01-13 2.3365 2.3365 -3.62% 2.3480 -0.49% 2.76 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 01-13 2.5333 2.5333 -3.89% 2.5350 -0.07% 404.04 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 01-13 1.2260 1.2260 -5.78% 1.2210 0.41% 11.17 张超梁