嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
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最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实美国成长股票人民币 000043 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 4.0420 | 4.0420 | -0.37% | 23.23% | 40.98% | 26.26 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 2.3900 | 2.3900 | 0.50% | 21.26% | 36.88% | 8.25 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 3.4710 | 3.4710 | -0.37% | 24.50% | 36.60% | 1.15 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.3561 | 1.3561 | 1.96% | 26.68% | 36.09% | 1.52 | 刘杰 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.4206 | 1.4206 | -0.50% | 16.42% | 35.58% | 7.03 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.4134 | 1.4134 | -0.51% | 16.29% | 35.28% | 10.93 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.3462 | 1.3462 | 1.95% | 26.33% | 35.24% | 2.87 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 2.0510 | 2.0510 | 0.54% | 22.52% | 32.66% | 4.28 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 2.0510 | 2.0510 | 0.54% | 22.52% | 32.66% | 4.28 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.1999 | 0.1999 | -0.55% | 17.59% | 31.34% | 7.03 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.1989 | 0.1989 | -0.50% | 17.48% | 31.03% | 10.93 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.0680 | 1.0680 | -0.17% | 16.95% | 22.56% | 1.44 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 0.9620 | 0.9620 | -0.19% | 18.15% | 18.77% | 0.02 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 详情 | QDII-商品 | 04-25 | 1.5853 | 1.5853 | -0.06% | 0.73% | 17.95% | 1.04 | 蒋一茜 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实资源精选股票A 005660 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.9450 | 2.9450 | 2.04% | 23.27% | 17.67% | 4.27 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.2037 | 1.2037 | 0.67% | 11.54% | 17.64% | 0.28 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.2001 | 1.2001 | 0.67% | 11.39% | 17.33% | 0.08 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实黄金 160719 | 详情 | QDII-商品 | 04-25 | 1.1770 | 1.1770 | 0.34% | 14.61% | 17.11% | 1.51 | 张钟玉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实资源精选股票C 005661 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.8678 | 2.8678 | 2.05% | 22.97% | 17.10% | 3.98 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.3640 | 1.4014 | -0.01% | 10.26% | 13.36% | 7.23 | 王紫菡 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.3470 | 1.3776 | -0.01% | 10.04% | 12.91% | 3.33 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳裕混合A 011249 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1068 | 1.1068 | -0.04% | 6.22% | 7.67% | 0.40 | 李金灿 | 0.80% | 购买 |
| 嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0287 | 1.5011 | -0.01% | 4.92% | 7.63% | 10.17 | 闵锐 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实稳裕混合C 011250 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0938 | 1.0938 | -0.04% | 6.20% | 7.50% | 0.42 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7866 | 0.7866 | 0.87% | 11.88% | 6.47% | 1.40 | 梁铭超 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0321 | 1.1624 | -0.04% | 3.20% | 6.46% | 25.17 | 轩璇 等 | - | 购买 |
| 嘉实稳荣债券 002550 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0197 | 1.3342 | -0.06% | 4.18% | 6.17% | 29.13 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7754 | 0.7754 | 0.86% | 11.54% | 5.83% | 0.12 | 梁铭超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新消费股票 001044 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.5300 | 2.6000 | 0.88% | 9.86% | 5.20% | 17.78 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实致益纯债债券 009294 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0341 | 1.1313 | -0.11% | 3.00% | 5.19% | 14.92 | 王立芹 | - | 购买 |
| 嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1227 | 1.1494 | -0.20% | 3.54% | 5.19% | 60.38 | 王立芹 等 | - | 购买 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0680 | 1.0680 | -0.07% | 2.59% | 5.13% | 13.09 | 轩璇 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实致华纯债债券 007716 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0421 | 1.1430 | -0.21% | 3.40% | 5.05% | 21.04 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实纯债债券A 070037 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3229 | 1.5105 | -0.11% | 2.75% | 4.92% | 93.20 | 轩璇 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致安3个月定期债券 007879 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1655 | 1.1969 | -0.07% | 3.67% | 4.85% | 53.36 | 赵国英 等 | - | 购买 |
| 嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0539 | 1.2768 | -0.06% | 2.51% | 4.80% | 106.97 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0628 | 1.0628 | -0.08% | 2.43% | 4.79% | 7.07 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.26% | 5.11% | 4.78% | 10.74 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0157 | 1.0950 | -0.20% | 3.18% | 4.71% | 30.04 | 王立芹 | - | 购买 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0219 | 1.1341 | -0.15% | 3.03% | 4.64% | 10.13 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0657 | 1.0960 | -0.21% | 2.71% | 4.62% | 12.85 | 轩璇 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实致兴定开债发起式 005670 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0443 | 1.2245 | -0.17% | 3.03% | 4.60% | 49.98 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致融一年定期债券 008661 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0237 | 1.1726 | - | 2.55% | 4.59% | 27.47 | 轩璇 等 | - | 购买 |
| 嘉实致享纯债债券 006841 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0268 | 1.1728 | -0.25% | 3.01% | 4.56% | 137.74 | 赵国英 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0503 | 1.0793 | -0.07% | 2.37% | 4.54% | 3.01 | 闵锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实纯债债券C 070038 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2891 | 1.4702 | -0.12% | 2.55% | 4.49% | 1.36 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实商业银行精选债券 007670 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0353 | 1.1212 | -0.14% | 2.98% | 4.47% | 3.00 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0051 | 1.5271 | - | 2.29% | 4.46% | 15.19 | 轩璇 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实汇鑫中短债A 007529 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0869 | 1.1319 | -0.06% | 2.38% | 4.46% | 186.25 | 王立芹 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 详情 | QDII-纯债 | 04-25 | 1.2030 | 1.4710 | 0.00% | 4.43% | 4.43% | 14.18 | 韩同利 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳联纯债债券 006468 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0670 | 1.1477 | -0.09% | 2.59% | 4.38% | 21.85 | 李金灿 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0518 | 1.0829 | -0.23% | 2.91% | 4.38% | 49.43 | 崔思维 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0363 | 1.0363 | 0.25% | 4.89% | 4.36% | 0.97 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致盈债券 006450 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0140 | 1.1853 | -0.25% | 2.97% | 4.33% | 20.97 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0492 | 1.0705 | -0.28% | 2.94% | 4.30% | 21.33 | 崔思维 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致乾纯债债券 014392 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0547 | 1.0735 | -0.23% | 2.90% | 4.29% | 36.77 | 崔思维 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实汇鑫中短债C 007530 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0782 | 1.1143 | -0.06% | 2.28% | 4.25% | 10.91 | 王立芹 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0380 | 1.0534 | -0.13% | 2.83% | 4.22% | 61.92 | 轩璇 | - | 购买 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0553 | 1.0835 | -0.21% | 2.50% | 4.19% | 0.05 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0162 | 1.1191 | -0.20% | 2.81% | 4.17% | 9.66 | 闵锐 等 | - | 购买 |
| 嘉实信用债券A 070025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2945 | 1.6739 | -0.08% | 2.46% | 4.14% | 45.97 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实碳中和主题混合A 016568 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0464 | 1.0464 | 1.90% | 11.45% | 4.14% | 0.29 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0319 | 1.1191 | -0.19% | 2.64% | 4.13% | 22.95 | 王立芹 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实增强信用定期债券 000005 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0288 | 1.5115 | -0.10% | 2.19% | 4.05% | 2.82 | 轩璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0286 | 1.1155 | -0.20% | 2.59% | 4.02% | 0.00 | 王立芹 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳熙纯债债券 004066 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0088 | 1.2662 | -0.21% | 2.66% | 3.99% | 20.51 | 崔思维 | - | 购买 |
| 嘉实中短债债券A 006797 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1115 | 1.1880 | -0.05% | 2.14% | 3.95% | 221.51 | 李金灿 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0484 | 1.3151 | -0.12% | 2.40% | 3.90% | 14.59 | 王立芹 等 | - | 购买 |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0685 | 1.0685 | -0.04% | 1.94% | 3.88% | 8.63 | 李曈 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实致嘉纯债债券 009599 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0294 | 1.1342 | -0.07% | 2.40% | 3.86% | 105.81 | 轩璇 | - | 购买 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.4010 | 1.4010 | -0.14% | 2.11% | 3.85% | 0.00 | 金猛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中短债债券C 006798 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1067 | 1.1729 | -0.05% | 2.08% | 3.80% | 12.94 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实信用债券C 070026 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2619 | 1.6147 | -0.07% | 2.29% | 3.77% | 10.45 | 王立芹 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0790 | 1.0790 | 0.16% | 4.44% | 3.76% | 0.88 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0670 | 1.1565 | -0.09% | 2.44% | 3.69% | 26.82 | 陈硕 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0711 | 1.0711 | 0.22% | 4.61% | 3.68% | 16.06 | 胡永青 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0349 | 1.1477 | -0.24% | 2.37% | 3.64% | 4.45 | 闵锐 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0646 | 1.0646 | -0.04% | 1.82% | 3.64% | 56.56 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0491 | 1.0491 | -0.09% | 2.27% | 3.64% | 23.82 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0461 | 1.2257 | -0.26% | 2.25% | 3.58% | 35.14 | 李卓锴 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳元纯债债券A 003461 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1532 | 1.2822 | -0.10% | 2.13% | 3.58% | 8.47 | 闫红蕾 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0342 | 1.1446 | -0.24% | 2.32% | 3.54% | 0.02 | 闵锐 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0872 | 1.0872 | -0.05% | 2.14% | 3.54% | 20.93 | 李曈 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | 1.90% | 3.51% | 8.25 | 李曈 等 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实碳中和主题混合C 016569 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0396 | 1.0396 | 1.89% | 11.10% | 3.49% | 0.37 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0634 | 1.1472 | -0.10% | 2.34% | 3.47% | 0.71 | 陈硕 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.15% | 7.89% | 3.47% | 0.23 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳元纯债债券C 011950 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0781 | 1.0796 | -0.09% | 2.03% | 3.40% | 0.01 | 闫红蕾 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0695 | 1.0695 | 0.16% | 4.23% | 3.34% | 0.13 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0815 | 1.0815 | -0.04% | 2.04% | 3.33% | 3.54 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0160 | 1.1489 | -0.11% | 2.02% | 3.31% | 7.13 | 王立芹 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1135 | 1.3583 | -0.01% | 1.90% | 3.30% | 18.96 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0259 | 1.1099 | -0.07% | 2.15% | 3.29% | 20.04 | 李宇昂 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% | 1.78% | 3.29% | 6.26 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0565 | 1.0565 | 0.22% | 4.40% | 3.25% | 0.35 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实超短债债券A 012773 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0555 | 1.1327 | -0.02% | 1.70% | 3.24% | 151.82 | 李金灿 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0292 | 1.2464 | -0.05% | 1.96% | 3.23% | 10.17 | 王亚洲 | - | 购买 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0157 | 1.1421 | -0.11% | 1.97% | 3.22% | 0.02 | 王立芹 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.16% | 7.75% | 3.22% | 0.55 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0989 | 1.0989 | 0.16% | 3.97% | 3.21% | 4.29 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实短债债券A 013737 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | 1.89% | 3.17% | 10.35 | 李曈 等 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实致诚纯债债券 018169 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0115 | 1.0322 | -0.27% | 2.18% | 3.11% | 43.05 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 详情 | QDII-REITs | 04-25 | 1.0110 | 1.4550 | -0.88% | 11.30% | 3.07% | 0.56 | 蒋一茜 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值精选股票 005267 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.0173 | 2.0173 | 1.09% | 8.64% | 3.05% | 48.64 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0640 | 1.2986 | 0.00% | 1.78% | 3.04% | 14.19 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳固收益债券A 009089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1510 | 1.3170 | 0.35% | 5.11% | 3.04% | 22.75 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实融惠混合A 013995 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.09% | 3.79% | 3.01% | 3.00 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实超短债债券C 070009 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0553 | 1.5932 | -0.03% | 1.58% | 2.98% | 83.42 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略优选混合 001756 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1120 | 1.5780 | 0.36% | 4.91% | 2.96% | 5.99 | 胡永青 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实短债债券C 013738 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% | 1.78% | 2.96% | 37.63 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实债券A 070005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.3539 | 2.4906 | -0.09% | 1.48% | 2.86% | 8.12 | 轩璇 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致元42个月定期债券 007589 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0141 | 1.1613 | 0.01% | 1.39% | 2.85% | 80.32 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.3960 | 1.3960 | -0.14% | 0.94% | 2.80% | 1.60 | 金猛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0834 | 1.0834 | 0.17% | 3.76% | 2.79% | 1.21 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.24% | 3.82% | 2.74% | 4.51 | 胡永青 | - | 购买 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | 1.37% | 2.74% | 62.53 | 赵国英 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实6个月理财债券E 004356 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0116 | 1.0432 | - | 1.33% | 2.70% | 79.78 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0722 | 1.0722 | -0.03% | 1.76% | 2.68% | 1.32 | 顾晶菁 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0139 | 1.1288 | 0.04% | 1.36% | 2.66% | 166.87 | 李卓锴 | - | 购买 |
| 嘉实领先优势混合A 012344 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8768 | 0.8768 | 1.03% | 5.65% | 2.63% | 40.26 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳固收益债券C 070020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1400 | 1.7290 | 0.35% | 4.88% | 2.61% | 15.77 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实融惠混合C 013996 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% | 3.58% | 2.59% | 0.24 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实3个月理财债券E 000488 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0119 | 1.0337 | 0.01% | 1.27% | 2.58% | 27.63 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳骏 003880 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0423 | 1.0841 | -0.02% | 1.46% | 2.52% | 30.87 | 闵锐 等 | 0.80% | 购买 |
| 嘉实产业优势混合A 013439 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9269 | 0.9269 | 0.94% | 12.27% | 2.49% | 1.25 | 张金涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新起点混合A 001688 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3800 | 1.4640 | -0.07% | 3.14% | 2.45% | 0.09 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | 1.62% | 2.42% | 0.31 | 顾晶菁 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实3个月理财债券A 000487 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0114 | 1.0309 | 0.00% | 1.14% | 2.33% | 9.88 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.25% | 3.62% | 2.33% | 0.15 | 胡永青 | - | 购买 |
| 嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% | 1.24% | 2.32% | 44.46 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实沪港深回报混合 004477 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4637 | 1.5137 | 0.92% | 12.70% | 2.28% | 6.52 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新起点混合C 002178 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3060 | 1.3750 | -0.08% | 3.16% | 2.27% | 4.13 | 赖礼辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实融享货币 007696 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 04-26 | 111.6509 | 111.6509 | 0.00% | 1.17% | 2.27% | 139.65 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0119 | 1.1109 | 0.04% | 1.17% | 2.27% | 0.00 | 李卓锴 | - | 购买 |
| 嘉实领先优势混合C 012345 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8643 | 0.8643 | 1.03% | 5.39% | 2.13% | 0.61 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | 1.11% | 2.07% | 41.21 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳华纯债债券A 004544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0288 | 1.2745 | 0.04% | 0.90% | 1.99% | 23.51 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实产业优势混合C 013440 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9144 | 0.9144 | 0.93% | 11.92% | 1.86% | 0.09 | 张金涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳华纯债债券C 006920 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0099 | 1.0659 | 0.03% | 0.80% | 1.78% | 0.69 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股优势混合A 010041 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7988 | 0.7988 | 1.60% | 8.84% | 1.78% | 37.67 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.20% | 2.45% | 1.77% | 6.61 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.7978 | 1.7978 | 0.41% | 5.55% | 1.69% | 9.53 | 李直 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实主题混合 070010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6570 | 3.3400 | 0.42% | 11.13% | 1.58% | 17.39 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | 2.21% | 1.35% | 0.10 | 赵迁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安益混合A 016322 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3184 | 1.3184 | 0.05% | 2.20% | 1.30% | 0.99 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2404 | 1.2404 | 0.41% | 5.33% | 1.28% | 2.93 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安益混合C 003187 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3128 | 1.3702 | 0.04% | 2.07% | 1.04% | 23.99 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股优势混合C 010042 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7782 | 0.7782 | 1.61% | 8.41% | 0.97% | 4.77 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新思路混合 001755 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0500 | 1.4320 | 0.00% | 2.34% | 0.86% | 0.32 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4125 | 1.4125 | 0.55% | 9.12% | 0.74% | 0.68 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实多盈债券A 017717 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | 2.57% | 0.72% | 9.39 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 详情 | QDII-纯债 | 04-25 | 1.0350 | 1.0900 | -0.10% | 5.18% | 0.68% | 0.67 | 韩同利 等 | - | 购买 |
| 嘉实多元债券A 070015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2180 | 1.9630 | 0.41% | 0.77% | 0.61% | 19.52 | 洪流 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4001 | 1.4001 | 0.55% | 9.01% | 0.54% | 4.89 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.49% | 2.40% | 0.47% | 0.54 | 吴昊 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实润和量化定期混合 005166 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1140 | 1.1140 | 0.03% | 0.40% | 0.31% | 0.55 | 端时立 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实多元债券B 070016 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2120 | 1.9040 | 0.41% | 0.58% | 0.25% | 8.48 | 洪流 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多盈债券C 017718 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.09% | 2.33% | 0.25% | 3.11 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪港深精选股票 001878 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.9210 | 1.9890 | 1.64% | 6.78% | 0.16% | 18.70 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新趋势混合A 002222 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4895 | 1.6003 | -0.18% | 1.64% | -0.08% | 0.39 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9307 | 0.9307 | 1.31% | 8.56% | -0.13% | 32.65 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.06% | 1.68% | -0.14% | 0.70 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实双利债券A 016797 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9960 | 0.9960 | 0.15% | 1.14% | -0.29% | 1.21 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实多利收益债券A 160718 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.7676 | 1.5257 | 0.35% | 2.31% | -0.32% | 35.60 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.3041 | 1.3041 | 1.18% | 4.65% | -0.36% | 0.73 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.06% | 1.48% | -0.53% | 0.37 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双利债券C 016798 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9927 | 0.9927 | 0.15% | 1.01% | -0.54% | 0.03 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.5421 | 0.5421 | 2.36% | 5.26% | -0.68% | 2.46 | 张钟玉 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实多利收益债券C 016367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.7621 | 1.0098 | 0.37% | 2.12% | -0.70% | 0.00 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9155 | 0.9155 | 1.32% | 8.24% | -0.73% | 2.04 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1486 | 1.1486 | 1.18% | 4.45% | -0.75% | 1.12 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1699 | 1.1699 | 1.25% | -1.40% | -0.78% | 0.34 | 张钟玉 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实稳盛债券 002749 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0670 | 1.1170 | 0.85% | 2.69% | -0.84% | 1.98 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0668 | 1.0668 | 1.26% | -1.60% | -1.17% | 0.13 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9659 | 0.9659 | 0.17% | 2.38% | -1.29% | 0.02 | 唐棠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添益定期混合A 007266 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1824 | 1.1824 | 0.12% | 0.41% | -1.41% | 0.52 | 顾晶菁 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0730 | 1.1160 | -0.17% | 0.87% | -1.55% | 4.52 | 林洪钧 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9614 | 0.9614 | 0.17% | 2.21% | -1.63% | 1.03 | 唐棠 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实新添丰定期混合 004916 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3037 | 1.3037 | 0.06% | 0.15% | -1.76% | 0.31 | 王夫乐 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0054 | 1.0054 | 1.36% | 10.48% | -1.76% | 2.91 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值臻选混合 011518 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8200 | 0.8200 | 0.74% | 8.22% | -1.78% | 19.91 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0574 | 1.0974 | -0.18% | 0.67% | -1.95% | 0.23 | 林洪钧 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添益定期混合C 007267 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1493 | 1.1493 | 0.11% | 0.10% | -2.01% | 0.01 | 顾晶菁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9968 | 0.9968 | 1.36% | 10.27% | -2.15% | 0.68 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.03% | 1.63% | -2.34% | 0.02 | 张静 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9520 | 0.9520 | 0.02% | 1.98% | -2.40% | 0.03 | 张静 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实海外中国股票混合 070012 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.6520 | 0.6540 | 0.46% | 2.84% | -2.54% | 15.25 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9753 | 0.9753 | 0.02% | 1.48% | -2.65% | 14.17 | 张静 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9489 | 0.9489 | 0.02% | 1.84% | -2.70% | 1.43 | 张静 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0253 | 1.0253 | 5.66% | -6.97% | -3.16% | 0.16 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9517 | 1.0496 | 0.95% | 7.96% | -3.35% | 27.75 | 谭丽 | - | 购买 |
| 嘉实稳福混合A 009387 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1246 | 1.1246 | 0.04% | -0.64% | -3.38% | 0.47 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0907 | 1.0907 | 0.67% | 0.20% | -3.40% | 7.92 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0216 | 1.0216 | 5.67% | -7.09% | -3.40% | 0.39 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9601 | 0.9601 | 0.02% | 1.50% | -3.41% | 0.01 | 张静 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值长青混合A 010273 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8268 | 0.8268 | 0.95% | 8.65% | -3.42% | 31.56 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9562 | 0.9562 | 0.02% | 1.37% | -3.69% | 0.63 | 张静 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳福混合C 009388 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% | -0.85% | -3.77% | 0.01 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0736 | 1.0736 | 0.68% | 0.01% | -3.79% | 1.91 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值长青混合C 010274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8158 | 0.8158 | 0.95% | 8.44% | -3.81% | 2.43 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实量化阿尔法混合 070017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2020 | 2.0730 | 1.61% | 6.84% | -4.15% | 1.16 | 金猛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实低价策略股票 001577 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.1630 | 2.1630 | 0.05% | 3.54% | -4.38% | 3.67 | 栾峰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳健混合 070003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4094 | 3.7567 | -0.07% | 1.41% | -4.60% | 16.44 | 栾峰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实精选平衡混合A 009649 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-26 | 1.2360 | 1.2360 | 0.55% | 1.97% | -4.61% | 1.45 | 董福焱 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实创新先锋混合A 009994 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7621 | 0.7621 | 2.42% | 4.27% | -4.79% | 8.07 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领航资产配置混合A 005156 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.1696 | 1.1696 | -0.01% | 2.89% | -4.88% | 1.14 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实精选平衡混合C 009650 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-26 | 1.2153 | 1.2153 | 0.55% | 1.77% | -4.99% | 0.91 | 董福焱 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.1340 | 1.1340 | -0.35% | -3.32% | -5.10% | 0.30 | 金猛 等 | 0.13% | 购买 |
| 嘉实创新先锋混合C 009995 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7514 | 0.7514 | 2.41% | 4.06% | -5.17% | 1.70 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航资产配置混合C 005157 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.1130 | 1.1130 | -0.01% | 2.86% | -5.25% | 21.11 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实核心优势股票发起式 005612 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3152 | 1.3152 | 1.38% | 2.51% | -5.46% | 6.41 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-26 | 1.1220 | 1.1220 | -0.36% | -3.44% | -5.48% | 0.00 | 方晗 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实深证基本面120联接A 070023 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.9318 | 1.9318 | 1.30% | 0.84% | -5.49% | 2.58 | 李直 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.3838 | 1.3838 | 1.06% | 2.28% | -5.68% | 13.05 | 龙昌伦 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实优势精选混合A 012225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7578 | 0.7578 | 1.41% | 2.59% | -5.73% | 11.04 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实深证基本面120联接C 005998 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1828 | 1.1828 | 1.31% | 0.64% | -5.87% | 0.56 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7773 | 0.7773 | 1.40% | 2.48% | -5.92% | 15.09 | 张金涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7986 | 0.7986 | 1.06% | 2.12% | -5.96% | 1.90 | 刘斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞享定期混合 160726 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9180 | 1.5580 | 0.69% | -3.06% | -6.11% | 11.97 | 张金涛 等 | 0.90% | 购买 |
| 嘉实优势精选混合C 012226 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7450 | 0.7450 | 1.40% | 2.26% | -6.30% | 0.32 | 胡宇飞 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实互融精选股票A 006603 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.1683 | 1.1683 | 2.37% | 0.72% | -6.42% | 5.34 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7649 | 0.7649 | 1.39% | 2.18% | -6.47% | 0.27 | 张金涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9278 | 0.9278 | 1.51% | 6.01% | -6.78% | 4.75 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值丰润混合A 016570 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.62% | -0.14% | -6.97% | 0.90 | 吴悠 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9209 | 3.0401 | 1.45% | 1.78% | -7.36% | 83.76 | 何如 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9194 | 0.9194 | 1.51% | 5.58% | -7.53% | 0.50 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8965 | 5.0689 | 0.38% | -0.44% | -7.56% | 12.33 | 吴悠 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值丰润混合C 016571 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9904 | 0.9904 | 0.61% | -0.54% | -7.72% | 0.06 | 吴悠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8450 | 1.2226 | 1.45% | 1.57% | -7.73% | 9.72 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8864 | 1.8864 | 0.38% | -0.63% | -7.92% | 0.51 | 吴悠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究阿尔法股票A 000082 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.5950 | 2.4300 | 1.40% | 1.98% | -7.96% | 6.58 | 张露 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳宏债券A 003458 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3850 | 1.3850 | 0.90% | -1.21% | -8.07% | 10.00 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9117 | 0.9117 | 0.14% | -3.38% | -8.33% | 12.99 | 林洪钧 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2219 | 1.2463 | 0.22% | 6.12% | -8.35% | 0.56 | 邓力恒 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳宏债券C 003459 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3520 | 1.3520 | 0.90% | -1.39% | -8.39% | 2.54 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质发现混合A 013855 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8634 | 0.8634 | 1.54% | 5.67% | -8.43% | 0.71 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值优势混合A 070019 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9970 | 2.5980 | 0.30% | 4.66% | -8.52% | 12.68 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实量化精选股票 001637 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.2847 | 1.6357 | 1.66% | -1.23% | -8.65% | 14.89 | 刘斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值优势混合C 016169 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9160 | 0.9160 | 0.33% | 4.57% | -8.86% | 0.03 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质发现混合C 013856 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8525 | 0.8525 | 1.54% | 5.35% | -8.99% | 0.29 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实周期优选混合 070027 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.5380 | 3.2970 | -1.05% | 6.50% | -9.36% | 10.02 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实港股通新经济指数A 501311 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7567 | 0.7567 | 3.80% | -4.18% | -9.74% | 15.37 | 刘珈吟 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1077 | 1.1077 | 1.29% | 0.14% | -9.86% | 0.89 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中证500指数增强A 008778 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1464 | 1.1464 | 1.82% | 0.01% | -9.88% | 0.62 | 龙昌伦 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实金融精选股票A 005662 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9497 | 0.9497 | -0.55% | -2.49% | -10.01% | 2.53 | 李欣 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实科技创新混合 007343 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8285 | 1.8285 | 2.27% | 0.82% | -10.02% | 11.24 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0988 | 1.0988 | 1.29% | 0.03% | -10.04% | 2.03 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股通新经济指数C 006614 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7412 | 0.7412 | 3.79% | -4.32% | -10.06% | 17.62 | 刘珈吟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实事件驱动股票 001416 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.8260 | 0.8260 | 1.60% | 0.98% | -10.22% | 8.14 | 雍大为 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证500指数增强C 008779 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1270 | 1.1270 | 1.82% | -0.19% | -10.24% | 0.41 | 龙昌伦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实回报混合 070018 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4060 | 2.3540 | 1.37% | -1.68% | -10.27% | 4.98 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9803 | 0.9803 | 0.63% | 0.09% | -10.43% | 7.50 | 吴悠 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实金融精选股票C 005663 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9208 | 0.9208 | -0.55% | -2.74% | -10.47% | 0.59 | 李欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.2106 | 1.2106 | 0.38% | -0.34% | -10.52% | 0.57 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5547 | 1.6207 | 2.04% | -0.51% | -10.57% | 17.46 | 何如 等 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1974 | 1.1974 | 0.39% | -0.55% | -10.89% | 1.35 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2067 | 1.2067 | 2.04% | -0.71% | -10.93% | 5.48 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9101 | 0.9101 | 1.88% | -1.32% | -10.96% | 0.14 | 龙昌伦 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9069 | 0.9069 | 1.88% | -1.46% | -11.18% | 0.02 | 龙昌伦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实前沿创新混合 009993 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7482 | 0.7482 | 2.03% | -1.29% | -11.21% | 11.04 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.7845 | 0.7845 | 0.47% | 1.13% | -11.52% | 0.09 | 张静 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8721 | 0.8721 | 0.87% | -1.33% | -11.88% | 0.16 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0119 | 1.0119 | 1.91% | -1.45% | -11.92% | 0.54 | 尚可 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实优化红利混合A 070032 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3670 | 3.2530 | 1.64% | -4.27% | -12.03% | 16.62 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳怡债券 004486 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9075 | 1.0491 | 0.15% | -3.52% | -12.10% | 0.37 | 林洪钧 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0028 | 1.0028 | 1.91% | -1.55% | -12.10% | 0.25 | 尚可 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实北证50成份指数A 017527 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8463 | 0.8463 | 0.92% | 9.36% | -12.12% | 0.67 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实成长增强混合 001759 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4130 | 1.4130 | 0.28% | 2.02% | -12.13% | 5.99 | 归凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实北证50成份指数C 017528 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8434 | 0.8434 | 0.92% | 9.22% | -12.33% | 1.61 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优化红利混合C 012616 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3610 | 1.4900 | 1.64% | -4.36% | -12.36% | 0.04 | 常蓁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略混合 070011 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9140 | 2.1640 | 1.78% | 0.77% | -12.45% | 21.23 | 董福焱 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.8414 | 0.8414 | 2.10% | 0.92% | -12.49% | 0.12 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5886 | 0.5886 | 1.08% | 5.98% | -12.55% | 1.84 | 刘杰 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实匠心回报混合A 011626 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7087 | 0.7087 | 1.65% | -1.76% | -12.59% | 5.42 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实基础产业优选股票A 009126 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.86% | 3.06% | -12.67% | 0.73 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.8395 | 0.8395 | 2.10% | 0.84% | -12.68% | 0.14 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5801 | 0.5801 | 1.08% | 5.66% | -13.08% | 0.33 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实基础产业优选股票C 009127 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.86% | 2.81% | -13.10% | 0.07 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实匠心回报混合C 011627 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6914 | 0.6914 | 1.63% | -2.16% | -13.29% | 0.29 | 常蓁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.2324 | 1.2324 | 0.69% | -1.42% | -13.35% | 0.30 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质回报混合 011248 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6278 | 0.6278 | 1.60% | -0.66% | -13.49% | 31.23 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创业板两年定期混合 160727 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8055 | 0.8055 | 2.53% | -1.44% | -13.55% | 5.09 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.2210 | 1.2210 | 0.69% | -1.62% | -13.71% | 2.14 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.2823 | 1.2823 | 0.72% | -1.44% | -13.74% | 0.82 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实回报精选股票 008958 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9184 | 0.9184 | 1.48% | -0.76% | -13.85% | 4.64 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业先锋混合A 009869 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6523 | 0.6523 | 2.77% | -13.67% | -13.85% | 8.27 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实物流产业股票A 003298 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.2020 | 2.2020 | -0.27% | 3.72% | -13.88% | 4.82 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.2727 | 1.2727 | 0.72% | -1.65% | -14.10% | 2.33 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实物流产业股票C 003299 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.1450 | 2.1450 | -0.23% | 3.52% | -14.30% | 2.70 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业先锋混合C 009870 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6329 | 0.6329 | 2.76% | -14.02% | -14.55% | 2.23 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 详情 | FOF-进取型 | 04-25 | 0.8525 | 0.8525 | 0.08% | -2.10% | -14.67% | 0.97 | 唐棠 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实服务增值行业混合 070006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 5.7220 | 6.2620 | 1.44% | -3.65% | -14.91% | 10.12 | 常蓁 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业领先混合A 014292 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7490 | 0.7490 | 0.51% | 2.55% | -14.91% | 13.28 | 颜伟鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 详情 | FOF-进取型 | 04-25 | 0.8478 | 0.8478 | 0.07% | -2.30% | -15.02% | 0.23 | 唐棠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7449 | 0.7449 | 1.50% | -0.88% | -15.22% | 0.10 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实产业领先混合C 014293 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7386 | 0.7386 | 0.50% | 2.24% | -15.40% | 1.23 | 颜伟鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7420 | 0.7420 | 1.49% | -1.00% | -15.43% | 0.53 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6682 | 0.6682 | 1.70% | -1.88% | -15.76% | 3.76 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5557 | 0.5557 | 4.47% | -3.89% | -15.80% | 2.10 | 王贵重 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5442 | 0.5442 | 1.83% | -5.64% | -15.81% | 0.35 | 王紫菡 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实医药健康股票A 005303 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.4308 | 1.4308 | 1.81% | -7.82% | -15.82% | 8.88 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6664 | 0.6664 | 1.71% | -1.93% | -15.84% | 9.54 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5409 | 0.5409 | 1.83% | -5.73% | -15.98% | 1.31 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实润泽量化定期混合 005167 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0199 | 1.0199 | 1.27% | -6.15% | -16.03% | 0.37 | 王夫乐 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中创400ETF联接A 070030 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4859 | 1.4859 | 2.06% | -5.15% | -16.08% | 0.49 | 张超梁 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5485 | 0.5485 | 4.46% | -4.14% | -16.20% | 6.80 | 王贵重 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8380 | 0.8380 | 2.18% | 0.10% | -16.33% | 4.87 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7406 | 0.7406 | 1.13% | -0.50% | -16.34% | 6.67 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中创400ETF联接C 005727 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8865 | 0.8865 | 2.05% | -5.34% | -16.42% | 0.04 | 张超梁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实医药健康股票C 005304 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3610 | 1.3610 | 1.80% | -8.20% | -16.46% | 2.75 | 郝淼 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8331 | 0.8331 | 2.18% | -0.16% | -16.76% | 0.00 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值成长混合 007895 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9331 | 0.9331 | 2.26% | -0.21% | -16.77% | 5.47 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7277 | 0.8977 | 2.18% | -0.29% | -16.92% | 5.44 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7244 | 0.7244 | 1.13% | -0.89% | -17.00% | 0.34 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3661 | 1.3661 | 2.53% | -13.37% | -17.33% | 15.39 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5358 | 0.5358 | 3.04% | -14.16% | -17.37% | 12.10 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实增长混合 070002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 14.6428 | 15.3138 | 1.28% | -2.40% | -17.46% | 22.36 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7581 | 0.7581 | 1.19% | -1.29% | -17.47% | 1.18 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长收益混合H 960024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9593 | 0.9740 | 1.58% | -3.26% | -17.48% | 0.00 | 胡涛 | - | 购买 |
| 嘉实成长收益混合A 070001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0640 | 4.0993 | 1.58% | -3.24% | -17.51% | 15.75 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6532 | 0.6532 | 2.17% | -0.41% | -17.51% | 5.52 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实动力先锋混合A 009909 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5845 | 0.5845 | 3.09% | -15.98% | -17.55% | 15.26 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5288 | 0.5288 | 3.06% | -14.36% | -17.76% | 0.84 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实企业变革股票 001036 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3560 | 1.3560 | 0.74% | 0.37% | -17.92% | 3.19 | 陈涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6439 | 0.6439 | 2.17% | -0.71% | -18.01% | 1.81 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新起航混合A 002212 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0830 | 1.1560 | 1.03% | -7.28% | -18.02% | 0.30 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实农业产业股票A 003634 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.5485 | 1.5485 | 0.32% | -4.54% | -18.12% | 13.87 | 吴越 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7448 | 0.7448 | 1.18% | -1.69% | -18.14% | 0.04 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实动力先锋混合C 009910 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5685 | 0.5685 | 3.08% | -16.32% | -18.21% | 1.72 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优势成长混合A 003292 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0260 | 1.0260 | 1.18% | -2.01% | -18.31% | 7.20 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新起航混合C 016264 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0770 | 1.0770 | 0.94% | -7.47% | -18.35% | 0.03 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5271 | 0.5271 | 2.95% | -15.73% | -18.47% | 12.11 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实先进制造股票 001039 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3430 | 1.3430 | 0.83% | -8.45% | -18.51% | 5.86 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5848 | 0.5848 | 0.95% | -5.71% | -18.53% | 2.19 | 方晗 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实农业产业股票C 015468 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.7114 | 0.7114 | 0.31% | -4.84% | -18.62% | 3.27 | 吴越 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优势成长混合C 016135 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0220 | 1.0220 | 1.19% | -2.20% | -18.63% | 0.66 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5214 | 0.5214 | 2.96% | -15.89% | -18.79% | 0.77 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究精选混合 070013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2300 | 3.1960 | 3.02% | -0.89% | -18.81% | 9.66 | 肖觅 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4993 | 0.4993 | 2.25% | -0.58% | -18.87% | 14.65 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质优选股票A 010361 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.4996 | 0.4996 | 2.23% | -0.97% | -19.07% | 13.41 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4932 | 0.4932 | 2.26% | -0.74% | -19.17% | 1.14 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究增强混合 001758 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1560 | 1.1560 | 0.96% | -10.25% | -19.55% | 0.68 | 冷传世 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质优选股票C 010362 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.4909 | 0.4909 | 2.23% | -1.27% | -19.55% | 0.74 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实医疗保健股票 000711 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.7430 | 1.7430 | 2.41% | -10.20% | -19.60% | 8.47 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4814 | 0.4814 | 0.94% | -6.25% | -19.66% | 0.06 | 冷传世 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领先成长混合 070022 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9290 | 2.3740 | 1.15% | -2.28% | -19.69% | 3.76 | 归凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新添辉定期混合A 005088 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8462 | 0.8462 | 2.22% | -2.18% | -19.85% | 0.46 | 王雪松 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5030 | 0.5030 | 1.72% | -4.08% | -19.87% | 4.69 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4764 | 0.4764 | 0.95% | -6.42% | -19.96% | 0.00 | 冷传世 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.1017 | 1.1017 | 3.17% | -1.77% | -20.03% | 2.45 | 李涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5405 | 0.5405 | 3.05% | -2.74% | -20.09% | 0.68 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4979 | 0.4979 | 1.74% | -4.25% | -20.18% | 0.15 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5370 | 0.5370 | 3.05% | -2.86% | -20.28% | 1.01 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添辉定期混合C 005089 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8135 | 0.8135 | 2.22% | -2.47% | -20.33% | 0.01 | 王雪松 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.0932 | 1.0932 | 3.17% | -2.07% | -20.50% | 4.69 | 李涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优质精选混合A 010275 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5266 | 0.5266 | 2.05% | -4.34% | -20.54% | 7.48 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7500 | 0.7500 | 1.12% | -12.02% | -20.66% | 0.09 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7961 | 0.7961 | 2.64% | -6.59% | -20.85% | 7.73 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7480 | 0.7480 | 1.12% | -12.12% | -20.85% | 0.16 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优质精选混合C 010276 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5195 | 0.5195 | 2.04% | -4.54% | -20.87% | 0.52 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7922 | 0.7922 | 2.64% | -6.76% | -21.12% | 0.05 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5697 | 0.5697 | 1.77% | -4.28% | -21.18% | 6.57 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实泰和混合 000595 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.6000 | 7.1020 | 1.56% | -2.33% | -21.19% | 29.70 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 0.7594 | 0.7594 | -0.11% | -24.26% | -21.59% | 0.23 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5157 | 0.5157 | 1.48% | -3.84% | -21.79% | 0.55 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 0.7564 | 0.7564 | -0.11% | -24.51% | -21.80% | 0.21 | 熊昱洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5126 | 0.5126 | 1.46% | -3.97% | -22.00% | 2.02 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实内需精选混合A 014074 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7322 | 0.7322 | 1.34% | -9.18% | -22.13% | 2.78 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8471 | 0.8471 | 1.70% | -3.99% | -22.43% | 9.67 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心成长混合A 010186 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5735 | 0.5735 | 1.70% | -3.47% | -22.47% | 42.18 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新兴产业股票 000751 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 3.0180 | 3.0180 | 1.72% | -3.45% | -22.52% | 54.64 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实消费精选股票A 006604 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3948 | 1.3948 | 1.31% | -9.60% | -22.53% | 7.29 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实内需精选混合C 014075 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7222 | 0.7222 | 1.35% | -9.44% | -22.60% | 0.94 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实核心成长混合C 010187 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5656 | 0.5656 | 1.71% | -3.65% | -22.76% | 2.79 | 归凯 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5868 | 0.5868 | 1.80% | -3.80% | -22.88% | 33.76 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创新成长混合 001760 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8140 | 0.8140 | 1.12% | -14.94% | -22.92% | 1.30 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实消费精选股票C 006605 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3579 | 1.3579 | 1.31% | -9.83% | -22.92% | 1.62 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 0.1069 | 0.1069 | -0.09% | -23.48% | -24.02% | 0.23 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实文体娱乐股票A 003053 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.5840 | 1.5840 | 2.59% | -0.31% | -24.25% | 2.91 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优享生活混合A 017112 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6859 | 0.6859 | 1.20% | -11.41% | -24.29% | 1.74 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优享生活混合C 017113 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6824 | 0.6824 | 1.19% | -11.58% | -24.60% | 0.32 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实文体娱乐股票C 003054 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.5280 | 1.5280 | 2.55% | -0.59% | -24.65% | 5.23 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8163 | 0.8163 | 2.32% | -10.49% | -25.03% | 0.64 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实新收益混合 000870 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0940 | 1.4070 | 2.24% | -8.83% | -25.07% | 2.44 | 胡涛 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8136 | 0.8136 | 2.31% | -10.61% | -25.21% | 0.66 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新财富混合 002211 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7520 | 1.1400 | 0.00% | -13.96% | -25.98% | 0.01 | 李欣 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6616 | 0.6616 | 2.59% | -13.55% | -26.14% | 0.53 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实优质企业混合 070099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1110 | 2.7110 | 1.09% | -10.11% | -26.18% | 10.00 | 胡涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6582 | 0.6582 | 2.60% | -13.64% | -26.32% | 1.70 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新优选混合 002149 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8220 | 0.8940 | 2.62% | -11.90% | -27.13% | 0.44 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4704 | 0.4704 | 2.31% | -10.49% | -27.37% | 0.57 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4672 | 0.4672 | 2.30% | -10.60% | -27.57% | 4.28 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多元动力混合A 014307 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5841 | 0.5841 | 1.80% | -6.60% | -27.87% | 0.79 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5650 | 0.5650 | 2.23% | -15.94% | -28.10% | 0.23 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9027 | 0.9027 | 1.94% | -12.47% | -28.11% | 1.74 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实策略精选混合A 012466 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5316 | 0.5316 | 1.80% | -6.61% | -28.16% | 5.43 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5618 | 0.5618 | 2.22% | -16.05% | -28.29% | 2.37 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8982 | 0.8982 | 1.94% | -12.58% | -28.29% | 9.93 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多元动力混合C 014308 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5760 | 0.5760 | 1.80% | -6.89% | -28.30% | 0.17 | 曲盛伟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6092 | 0.6092 | 1.16% | -9.71% | -28.39% | 0.08 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6063 | 0.6063 | 1.15% | -9.87% | -28.64% | 0.04 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略精选混合C 012467 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5212 | 0.5212 | 1.80% | -6.96% | -28.73% | 0.29 | 曲盛伟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实逆向策略股票 000985 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.4350 | 1.4350 | 1.70% | -7.42% | -28.89% | 5.76 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实环保低碳股票 001616 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.9130 | 1.9130 | 1.86% | -14.94% | -29.20% | 24.43 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实主题新动力混合 070021 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1190 | 2.1190 | 1.63% | -7.83% | -29.32% | 9.24 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5670 | 0.5670 | 2.03% | -7.59% | -30.34% | 0.13 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5648 | 0.5648 | 2.04% | -7.70% | -30.50% | 0.88 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9015 | 0.9015 | 1.44% | -14.19% | -31.03% | 0.39 | 刘美玲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.8774 | 0.8774 | 1.43% | -14.41% | -31.37% | 0.05 | 刘美玲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8066 | 0.8066 | 2.92% | -15.16% | -31.53% | 0.58 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实新能源新材料股票A 003984 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.4783 | 1.4783 | 2.12% | -11.04% | -31.65% | 22.80 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8039 | 0.8039 | 2.92% | -15.26% | -31.69% | 5.24 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新能源新材料股票C 003985 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.4361 | 1.4361 | 2.12% | -11.26% | -31.99% | 8.81 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实竞争力优选混合A 010437 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4079 | 0.4079 | 2.08% | -16.76% | -32.68% | 19.58 | 洪流 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实竞争力优选混合C 010438 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4027 | 0.4027 | 2.05% | -16.93% | -32.95% | 2.17 | 洪流 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.5894 | 0.5894 | 1.57% | -10.66% | -33.22% | 0.07 | 李涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.5842 | 0.5842 | 1.56% | -10.96% | -33.63% | 0.02 | 李涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实智能汽车股票 002168 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.8240 | 1.8240 | 2.01% | -13.51% | -33.98% | 26.66 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.6321 | 0.6321 | 3.13% | -13.32% | -34.07% | 0.07 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.6275 | 0.6275 | 3.12% | -13.59% | -34.48% | 0.01 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实互通精选股票 006803 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.8294 | 0.8294 | 2.37% | -18.86% | -34.58% | 1.25 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5959 | 0.5959 | 3.35% | -15.22% | -35.17% | 0.48 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5923 | 0.5923 | 3.35% | -15.33% | -35.33% | 3.37 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5757 | 0.5757 | 2.20% | -12.17% | -37.17% | 0.61 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5725 | 0.5725 | 2.21% | -12.29% | -37.33% | 3.83 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实6个月理财债券A 003879 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 详情 | REITs | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 17.66 | 王艺军 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟一年持有期混合C 016825 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | 0.61% | - | 0.99 | 张庆平 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A 016824 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% | 0.81% | - | 1.84 | 张庆平 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.6756 | 0.6756 | 2.26% | -19.07% | - | 0.13 | 刘珈吟 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.6761 | 0.6761 | 2.25% | -19.15% | - | 0.70 | 刘珈吟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9922 | 0.9922 | - | 1.52% | - | 0.03 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9931 | 0.9931 | - | 1.53% | - | 2.14 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新兴景气混合发起式C 018333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7628 | 0.7628 | 2.32% | -8.88% | - | 0.00 | 臧金娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A 018332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7652 | 0.7652 | 2.31% | -8.73% | - | 0.08 | 臧金娟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0709 | 1.0709 | 1.04% | 8.17% | - | 0.04 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0733 | 1.0733 | 1.04% | 8.32% | - | 0.11 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实同舟债券A 018562 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 0.73% | - | 3.96 | 张庆平 等 | - | 购买 |
| 嘉实同舟债券C 018563 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | 0.52% | - | 1.08 | 张庆平 等 | - | 购买 |
| 嘉实制造升级股票发起式C 018241 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.8478 | 0.8478 | 1.41% | -8.92% | - | 0.76 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实制造升级股票发起式A 018240 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.8504 | 0.8504 | 1.42% | -8.74% | - | 0.09 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9753 | 0.9753 | 0.63% | -0.28% | - | 0.01 | 吴悠 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实均衡配置混合 018434 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9124 | 0.9124 | 1.21% | -6.93% | - | 1.12 | 刘晗竹 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长驱动混合C 018402 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0901 | 1.0901 | 1.12% | 8.87% | - | 0.23 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实成长驱动混合A 018401 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0941 | 1.0941 | 1.13% | 9.19% | - | 0.30 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0185 | 1.0185 | 3.28% | 8.78% | - | 0.91 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0200 | 1.0200 | 3.27% | 8.90% | - | 0.11 | 何如 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实研究阿尔法股票C 019306 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.5920 | 1.5920 | 1.40% | 1.79% | - | 0.04 | 肖觅 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0296 | 1.0296 | - | - | - | 2.66 | 李宇昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0308 | 1.0308 | - | - | - | 0.22 | 李宇昂 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | - | - | 0.35 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0209 | 1.0209 | -0.01% | - | - | 2.03 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 0.9889 | 0.9889 | - | - | - | 0.10 | 唐棠 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9576 | 0.9576 | 0.84% | - | - | 0.10 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9564 | 0.9564 | 0.84% | - | - | 0.02 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 1.0297 | 1.0297 | 0.57% | - | - | 0.17 | 韩同利 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 | 详情 | QDII-混合偏股 | 11-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.17 | 韩同利 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0197 | 1.0197 | -0.04% | - | - | 1.32 | 林洪钧 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | - | - | 0.30 | 林洪钧 等 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实致裕纯债债券 019047 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0182 | 1.0182 | -0.23% | - | - | 73.59 | 赵国英 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0123 | 1.0123 | - | - | - | 2.00 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0113 | 1.0113 | - | - | - | 1.27 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 019780 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0129 | 1.0129 | 1.21% | - | - | 0.13 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 019782 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0153 | 1.0153 | 1.22% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 019781 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0145 | 1.0145 | 1.22% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1146 | 1.1146 | -0.13% | - | - | 0.41 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1150 | 1.1150 | -0.13% | - | - | 0.08 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实互融精选股票C 020232 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.1658 | 1.1658 | 2.36% | - | - | 0.38 | 郝淼 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3632 | 1.3632 | 2.53% | - | - | 0.38 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究精选混合H 960025 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 肖觅 等 | - | 购买 |
| 嘉实匠心严选混合C 019393 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9861 | 0.9861 | 1.89% | - | - | 0.61 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实匠心严选混合A 019392 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9875 | 0.9875 | 1.90% | - | - | 1.95 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实物美消费REIT 508011 | 详情 | REITs | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | 9.53 | 张文静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% | - | - | 0.01 | 张庆平 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实债券C 020508 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.3538 | 1.3538 | -0.09% | - | - | 0.00 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0057 | 1.0057 | - | - | - | 2.20 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0060 | 1.0060 | - | - | - | 2.98 | 李曈 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | - | - | 1.09 | 杨烨超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | - | - | 27.88 | 杨烨超 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 | 详情 | REITs | - | - | - | - | - | - | 10.70 | 乔良 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 李金灿 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 李金灿 等 | 0.50% | 购买 |
| 嘉实中证A50ETF联接A 021214 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 何如 等 | 0.80% | 购买 |
| 嘉实中证A50ETF联接C 021215 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新趋势混合C 003294 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4895 | 1.4895 | -0.17% | - | - | - | 轩璇 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实快线货币A 000917 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5168 | 1.9310% | 1.93% | 1.97% | 0.52% | 373.85 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实活期宝货币A 000464 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4758 | 1.8760% | 1.85% | 1.87% | 0.48% | 122.62 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实现金宝货币A 003460 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4398 | 1.6970% | 1.75% | 1.83% | 0.49% | 29.44 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实增益宝货币A 004173 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5181 | 1.8810% | 1.96% | 2.01% | 0.53% | 44.32 | 仲奇超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实现金添利货币 004501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4520 | 1.7880% | 1.79% | 1.82% | 0.47% | 1,188.07 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币B 018205 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5316 | 1.9630% | 1.98% | 2.00% | 0.52% | 2.16 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实活期宝货币E 020509 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4674 | 1.8460% | 1.82% | 1.84% | 0.48% | 0.00 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实活钱包货币A 000581 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4546 | 1.7610% | 1.78% | 1.82% | 0.47% | 794.20 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币A 000618 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4770 | 1.7600% | 1.77% | 1.79% | 0.47% | 73.60 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实货币E 001812 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4359 | 1.7800% | 2.17% | 1.97% | 0.49% | 331.35 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实活钱包货币E 002917 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4601 | 1.7810% | 1.80% | 1.84% | 0.48% | 27.61 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实货币A 070008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4359 | 1.7680% | 2.17% | 1.96% | 0.49% | 65.88 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安心货币B 070029 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3888 | 1.3920% | 1.36% | 1.58% | 0.41% | 2.12 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实货币B 070088 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5015 | 2.0090% | 2.41% | 2.21% | 0.55% | 8.87 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安心货币A 070028 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3232 | 1.1530% | 1.12% | 1.34% | 0.35% | 0.31 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实快线货币H 511960 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4513 | 1.6880% | 1.69% | 1.73% | 0.46% | 0.09 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实现金宝货币E 009393 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3743 | 1.4510% | 1.50% | 1.58% | 0.43% | 0.82 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实增益宝货币E 018111 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4798 | 1.7380% | 1.81% | 1.87% | 0.50% | 1.09 | 仲奇超 | - | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币E 020473 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4906 | 1.8100% | 1.82% | 1.85% | 0.48% | 0.01 | 张文玥 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-26
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.4944 | 0.4944 | 4.63% | 0.4910 | 0.69% | 6.26 | 李直 等 |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5001 | 0.5001 | 3.97% | 0.5030 | -0.58% | 1.16 | 尚可 |
| 嘉实中证软件服务ETF 159852 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6249 | 0.6249 | 3.56% | 0.6260 | -0.18% | 8.00 | 田光远 |
| 嘉实国证通信ETF 159695 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0184 | 1.0184 | 3.50% | 1.0190 | -0.06% | 1.38 | 张钟玉 |
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4759 | 0.4759 | 3.25% | 0.4740 | 0.40% | 16.52 | 李直 |
| 嘉实创业板增强策略ETF 159675 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7658 | 0.7658 | 3.22% | 0.7650 | 0.10% | 1.54 | 龙昌伦 等 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF 562820 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0308 | 1.0308 | 3.12% | 1.0320 | -0.12% | 3.52 | 田光远 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF 588200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9111 | 0.9111 | 3.08% | 0.9120 | -0.10% | 46.29 | 田光远 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6908 | 0.6908 | 3.01% | 0.6910 | -0.03% | 0.75 | 张超梁 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9058 | 0.9058 | 2.98% | 0.9060 | -0.02% | 3.34 | 张钟玉 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) 159823 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.6765 | 0.6765 | 2.70% | 0.6750 | 0.22% | 0.39 | 张钟玉 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8853 | 0.8853 | 2.70% | 0.8830 | 0.26% | 0.83 | 王紫菡 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6663 | 0.6663 | 2.46% | 0.6660 | 0.05% | 3.67 | 王紫菡 |
| 嘉实中证机器人ETF 159526 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0291 | 1.0291 | 2.36% | 1.0270 | 0.20% | 2.08 | 田光远 |
| 嘉实中创400ETF 159918 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5765 | 1.5765 | 2.18% | 1.5730 | 0.22% | 0.60 | 张超梁 |
| 嘉实中证电池主题ETF 562880 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4664 | 0.4664 | 2.17% | 0.4660 | 0.09% | 2.24 | 田光远 |
| 嘉实中证500ETF 159922 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 5.5775 | 1.7474 | 2.15% | 5.5830 | -0.10% | 127.86 | 何如 等 |
| 嘉实新兴科技100ETF 515860 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0707 | 1.0707 | 2.03% | 1.0710 | -0.03% | 1.81 | 尚可 |
| 嘉实医药健康100ETF 515960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7607 | 0.7607 | 1.93% | 0.7600 | 0.09% | 2.55 | 王紫菡 |
| 嘉实中证新能源ETF 159875 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4521 | 0.4521 | 1.89% | 0.4530 | -0.20% | 10.75 | 田光远 |
| 嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9311 | 0.9311 | 1.80% | 0.9310 | 0.01% | 16.09 | 田光远 |
| 嘉实中证A50ETF 562890 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0136 | 1.0136 | 1.61% | 1.0130 | 0.06% | 14.42 | 尚可 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4878 | 0.4878 | 1.56% | 0.4890 | -0.25% | 9.29 | 田光远 |
| 嘉实中证100ETF 159661 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0251 | 1.0251 | 1.54% | 1.0240 | 0.11% | 0.28 | 李直 |
| 嘉实沪深300ETF 159919 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 3.7177 | 1.6725 | 1.53% | 3.7130 | 0.13% | 1,053.74 | 何如 等 |
| 嘉实深证基本面120ETF 159910 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.9507 | 1.9507 | 1.38% | 1.9480 | 0.14% | 3.25 | 李直 |
| 嘉实中证2000ETF 159535 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8937 | 0.8937 | 1.37% | 0.8960 | -0.26% | 0.38 | 李直 |
| 嘉实中证主要消费ETF 512600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7435 | 3.7175 | 1.36% | 0.7430 | 0.07% | 3.94 | 刘珈吟 |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.7994 | 1.7994 | 1.33% | 1.7980 | 0.08% | 0.59 | 张钟玉 |
| 嘉实富时中国A50ETF 512550 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.3672 | 1.3672 | 1.24% | 1.3680 | -0.06% | 2.74 | 刘珈吟 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6745 | 0.6745 | 1.19% | 0.6750 | -0.07% | 8.18 | 刘珈吟 等 |
| 嘉实中证大农业ETF 516550 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6171 | 0.6171 | 0.92% | 0.6170 | 0.02% | 1.81 | 李直 |
| 嘉实上海金ETF 159831 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 5.3967 | 1.3574 | 0.72% | 5.3990 | -0.04% | 0.58 | 张钟玉 |
| 嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4193 | 1.4193 | 0.59% | 1.4190 | 0.02% | 21.87 | 刘珈吟 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.52% | 1.0820 | 0.04% | 1.03 | 李直 等 |
| 嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2018 | 1.2018 | 0.44% | 1.2010 | 0.07% | 1.51 | 李直 |
| 嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1049 | 1.1049 | 0.17% | 1.1040 | 0.08% | 2.09 | 王紫菡 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF 159683 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9062 | 0.9062 | 0.02% | 0.9060 | 0.02% | 0.30 | 张钟玉 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4314 | 1.4975 | 0.00% | 1.4310 | 0.03% | 13.36 | 王紫菡 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0944 | 1.0944 | -0.14% | 1.0950 | -0.05% | 1.69 | 刘珈吟 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.7716 | 0.7716 | -0.49% | 0.7950 | -3.03% | 20.86 | 田光远 等 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.1676 | 1.1676 | -0.54% | 1.1780 | -0.89% | 30.69 | 张钟玉 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.8816 | 0.8816 | -2.02% | 0.8840 | -0.27% | 10.37 | 张钟玉 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.9627 | 0.9627 | - | - | - | 2.10 | 张钟玉 |