嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 08-19 3.3614 3.3614 -7.25% 49.21% 142.09% 12.97 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 08-19 3.3254 3.3254 -7.25% 49.02% 141.46% 89.00 刘斌 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 08-18 4.2126 4.2126 -2.60% 49.21% 103.99% 31.48 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 08-18 4.1253 4.1253 -2.60% 48.76% 102.75% 37.90 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 08-19 2.2769 2.2769 -6.20% 33.15% 102.72% 2.21 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 08-19 2.2298 2.2298 -6.20% 32.73% 101.50% 31.53 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 08-19 5.7895 5.7895 -2.03% 50.06% 94.80% 78.02 王贵重 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 08-19 2.3227 2.3227 -7.91% 40.59% 92.72% 30.75 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 08-19 2.8907 2.8907 -7.19% 31.02% 92.05% 28.89 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 08-19 2.8734 2.8734 -7.19% 30.95% 91.84% 2.57 田光远 - 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 08-19 2.1935 2.1935 -7.34% 30.92% 91.74% 23.12 李涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 08-19 2.8642 2.8642 -7.19% 30.85% 91.56% 157.00 田光远 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 08-19 3.2250 3.2250 -6.39% 40.65% 90.83% 7.12 陈涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 08-19 2.1791 2.1791 -7.34% 30.53% 90.65% 11.39 李涛 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 08-19 1.5220 1.5220 -7.42% 38.49% 85.16% 15.69 雍大为 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 08-19 2.3481 2.3481 -7.66% 32.23% 84.14% 0.78 李涛 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 08-19 3.0260 3.0260 -6.78% 39.45% 83.51% 5.67 陈涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 08-19 2.3188 2.3188 -7.67% 31.79% 82.99% 0.80 李涛 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 08-19 3.1360 3.1360 -4.33% 30.78% 82.01% 10.48 刘杰 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 08-19 3.3334 3.3334 -7.62% 33.52% 78.49% 24.61 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 08-19 3.2615 3.2615 -7.62% 33.11% 77.41% 39.70 李涛 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 08-19 1.7817 1.7817 -7.31% 23.45% 73.65% 3.30 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 08-19 1.7621 1.7621 -7.32% 23.28% 73.21% 3.18 周泉希 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 08-19 2.2437 2.2437 -6.70% 22.96% 71.04% 30.60 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 08-19 2.1822 2.1822 -6.70% 22.71% 70.34% 29.51 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 08-19 0.9314 0.9314 -6.80% 37.29% 69.68% 6.61 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 08-19 0.8965 0.8965 -6.81% 36.74% 68.36% 0.56 陈涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 08-19 2.6854 2.6854 -6.71% 18.73% 67.17% 2.88 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 08-19 2.6660 2.6660 -6.71% 18.58% 66.75% 3.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 08-19 1.0655 1.0655 -7.60% 18.34% 65.45% 4.70 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 08-19 1.0449 1.0449 -7.60% 18.09% 64.78% 0.39 李涛 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 08-19 1.5860 1.6580 -5.20% 13.45% 64.18% 0.66 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 08-19 2.2465 2.2465 -4.64% 5.08% 62.57% 0.45 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 08-19 2.0508 2.0508 -3.21% 29.20% 61.99% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 08-19 3.3979 3.3979 -3.59% 30.01% 61.57% 45.96 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 08-19 2.1992 2.1992 -4.64% 4.75% 61.44% 0.41 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 08-19 3.3323 3.3323 -3.60% 29.62% 60.62% 11.54 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 08-19 1.2168 1.2168 -6.15% 18.86% 59.12% 2.82 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 08-19 1.2059 1.2059 -6.16% 18.80% 58.96% 0.19 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 08-19 1.2018 1.2018 -6.15% 18.71% 58.74% 3.52 李直 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 08-19 1.4398 1.4398 -4.69% 16.31% 58.62% 0.39 邓力恒 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 08-19 1.3853 1.3853 -4.69% 16.01% 57.83% 0.03 邓力恒 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 08-19 0.9066 0.9066 -7.43% 15.39% 56.58% 16.68 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 08-19 0.8788 0.8788 -7.43% 15.09% 55.71% 2.94 李涛 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 08-19 1.7365 1.7365 -3.15% 17.20% 55.66% 0.91 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 08-19 1.8668 1.8668 -5.93% 17.25% 55.48% 1.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 08-19 1.8500 1.8500 -5.93% 17.10% 55.08% 1.76 刘斌 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 08-19 2.2442 2.2686 -4.01% 9.61% 54.87% 0.64 邓力恒 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 08-19 1.6907 1.6907 -3.15% 16.86% 54.73% 1.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 08-19 1.2073 1.2073 -7.04% 21.68% 53.25% 5.40 李涛 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 08-19 1.7815 1.7815 -7.39% 13.28% 52.77% 0.57 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 08-19 1.7763 1.7763 -7.40% 13.13% 52.39% 0.85 钱行健 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 08-19 1.1740 1.1740 -7.04% 21.29% 52.35% 0.55 李涛 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 08-19 1.8151 1.8151 -3.09% 17.72% 50.67% 3.05 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 08-19 1.5924 1.5924 -3.39% 16.66% 49.52% 3.90 刘杰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 08-19 1.7658 1.7658 -3.09% 17.24% 49.47% 4.11 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 08-18 2.0652 2.0652 1.60% 47.70% 46.74% 12.01 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 08-19 4.8050 4.8050 -5.75% 15.23% 44.29% 52.73 归凯 等 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 08-19 4.8626 4.8626 -2.32% -13.30% 40.45% 7.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 08-19 4.6814 4.6814 -2.32% -13.52% 39.76% 6.98 刘杰 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 08-19 1.8936 1.8936 -4.69% 18.71% 38.31% 0.82 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 08-19 1.8679 1.8679 -4.69% 18.58% 38.04% 0.56 尚可 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 08-19 1.0784 1.0784 -3.53% -12.68% 36.97% 1.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 08-19 1.0544 1.0544 -3.53% -12.95% 36.19% 4.82 宋阳 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 08-19 4.0600 4.8190 -3.26% 8.91% 35.24% 6.65 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 08-19 0.9658 0.9658 -4.24% -10.20% 34.42% 5.75 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 08-19 0.9546 0.9546 -4.23% -10.32% 34.09% 21.70 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 08-19 1.5783 1.6083 -6.64% 8.65% 33.91% 0.17 尚可 0.10% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 08-19 1.6628 1.6628 -5.97% 6.71% 33.71% 0.83 张超梁 0.12% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 08-19 1.5743 1.6043 -6.64% 8.54% 33.63% 0.49 尚可 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 08-19 1.6555 1.6555 -5.96% 6.55% 33.30% 0.91 张超梁 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 08-19 3.7950 8.3660 -4.77% 8.83% 33.20% 29.40 归凯 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 08-19 1.8090 1.8090 -3.37% 7.49% 31.56% 5.65 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 08-19 1.7850 1.7850 -3.36% 7.27% 30.96% 2.34 孟夏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 08-19 0.8672 0.8672 -4.83% 9.95% 30.66% 48.51 归凯 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 08-19 0.8473 0.8473 -4.83% 9.74% 30.15% 2.92 归凯 等 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 08-19 2.4538 2.4538 -2.38% -15.30% 28.36% 27.92 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 08-19 2.3566 2.3566 -2.37% -15.51% 27.74% 19.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 08-19 0.9902 0.9902 -1.51% -9.35% 27.11% 2.32 张超梁 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 08-19 20.4716 21.1626 -4.27% 5.36% 27.07% 25.92 归凯 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 08-19 0.9833 0.9833 -1.50% -9.39% 26.99% 8.66 张超梁 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 08-19 2.8540 2.8540 -3.74% 4.73% 25.78% 6.58 孟夏 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 08-19 3.0610 3.5060 -3.80% 2.68% 25.76% 4.25 孟夏 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 08-19 2.5800 2.5800 -6.79% 10.73% 25.61% 1.95 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 08-19 2.0045 2.0045 -3.54% 3.47% 25.59% 1.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 08-19 2.8300 2.8300 -2.28% -11.92% 25.17% 32.24 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 08-19 2.4610 2.4610 -6.78% 10.46% 25.05% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 08-19 1.9698 1.9698 -3.54% 3.15% 24.83% 0.62 孟夏 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 08-19 1.0253 1.0253 -3.43% 5.07% 24.41% 3.44 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 08-19 0.8638 0.8638 -3.62% -10.59% 24.11% 0.98 田光远 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 08-18 1.5285 1.5285 -1.80% 10.54% 24.08% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 08-19 0.8554 0.8554 -3.63% -10.71% 23.79% 5.57 田光远 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 08-19 0.9968 0.9968 -3.43% 4.75% 23.69% 1.06 刘斌 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 08-18 5.6740 5.6740 -1.83% 16.37% 23.29% 1.08 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 08-18 0.3204 0.3204 -1.63% 19.33% 22.90% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 08-19 1.7263 1.7263 -4.42% -1.17% 22.72% 0.93 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 08-18 0.3169 0.3169 -1.58% 19.22% 22.64% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 08-19 0.8048 0.8048 -1.35% 9.47% 22.42% 4.56 刘杰 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 08-19 2.9060 2.9060 -2.12% -9.75% 22.41% 22.83 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 08-19 1.6812 1.6812 -4.42% -1.37% 22.21% 0.65 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 08-19 2.3280 3.1630 -3.16% 2.33% 21.38% 4.88 张露 等 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 08-19 0.7901 0.7901 -4.43% 2.84% 20.83% 25.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 08-19 2.2970 2.2970 -3.16% 2.09% 20.77% 0.51 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 08-19 1.4050 1.4050 -0.09% -3.28% 20.60% 0.89 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 08-19 2.6530 2.6530 -3.14% 26.09% 20.54% 7.41 郝淼 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 08-19 1.2247 1.8647 -3.26% 11.91% 20.51% 13.11 张宇驰 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 08-19 1.3628 4.6038 -1.80% 1.59% 20.24% 15.91 方晗 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 08-19 0.8108 0.8108 -0.31% 4.67% 20.17% 0.55 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 08-19 1.3800 1.3800 -0.08% -3.48% 20.11% 0.18 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 08-18 1.9380 1.9380 -1.47% -15.63% 20.07% 3.57 张钟玉 0.08% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 08-19 1.2211 1.2358 -1.80% 1.42% 20.05% 0.00 方晗 - 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 08-19 0.7884 0.7884 -0.32% 4.34% 19.45% 0.09 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 08-19 1.2561 1.2561 -2.85% 3.95% 19.23% 0.14 郑金陶 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 08-19 1.9401 1.9401 -1.10% -14.80% 19.17% 1.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 08-19 1.4480 3.4140 -3.27% 3.80% 18.98% 8.93 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 08-19 1.2508 1.2508 -2.85% 3.81% 18.93% 0.01 郑金陶 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 08-19 1.9249 1.9249 -1.10% -14.90% 18.87% 15.53 张钟玉 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 08-19 1.4050 2.4430 -3.37% 3.16% 18.52% 1.56 郑金陶 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 08-19 1.1323 1.1323 -4.75% 1.43% 18.48% 5.41 归凯 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 08-18 1.6223 1.6223 -1.75% 8.17% 18.14% 2.16 张琴 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 08-19 1.8960 1.8960 -6.78% -4.72% 18.13% 1.02 冷传世 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 08-19 1.9360 3.6790 -0.82% -6.92% 17.90% 16.21 王丹 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 08-19 2.2963 2.3623 -4.50% -4.74% 17.75% 17.87 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 08-19 2.3085 2.3085 -4.50% -4.74% 17.74% 0.20 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 08-19 1.7754 1.7754 -4.50% -4.79% 17.44% 0.04 李直 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 08-18 6.3140 6.3140 -1.79% 13.87% 17.38% 49.88 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 08-19 1.3388 1.3388 -2.08% 2.54% 17.33% 0.25 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 08-19 1.7660 1.7660 -4.50% -4.94% 17.27% 2.88 李直 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 08-18 0.1984 0.1984 -1.59% 4.37% 17.19% 0.36 张琴 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 08-18 2.1760 2.1760 -1.56% 16.76% 17.01% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 08-19 0.7132 0.7132 -3.10% -0.59% 16.84% 6.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 08-18 2.1516 2.1516 -1.55% 16.62% 16.73% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 08-18 2.1568 2.1568 -1.55% 16.70% 16.72% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 08-19 1.8382 2.1892 -4.46% -4.24% 16.65% 2.16 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 08-19 2.4410 3.0420 -0.04% -3.48% 16.52% 8.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 08-19 0.6923 0.6923 -3.26% -12.43% 16.51% 0.45 尚可 0.10% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 08-19 0.6972 0.6972 -3.10% -0.78% 16.37% 0.45 刘斌 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 08-19 0.8170 0.8170 -4.28% -14.16% 16.30% 1.82 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 08-19 0.6837 0.6837 -3.25% -12.55% 16.24% 2.51 尚可 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 08-19 0.7920 0.7920 -2.03% -1.71% 16.08% 1.68 方晗 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 08-19 1.1080 1.1080 -0.09% -3.74% 16.02% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 08-19 0.8065 0.8065 -4.27% -14.32% 15.91% 2.55 宋阳 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 08-19 1.6650 1.6650 -0.48% 1.28% 15.87% 3.76 栾峰 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 08-19 2.2921 5.4590 -0.91% 1.81% 15.72% 5.63 吴悠 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 08-17 1.8248 1.8248 1.83% 4.55% 15.65% 1.46 邱成 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 08-19 0.6435 0.6435 -2.94% -2.81% 15.41% 13.16 肖觅 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 08-19 2.2581 2.2581 -0.91% 1.58% 15.23% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 08-17 1.7904 1.7904 1.83% 4.32% 15.15% 2.68 邱成 0.08% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 08-19 1.4447 1.4447 -2.75% 0.67% 14.96% 0.17 李直 0.10% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 08-19 0.6296 0.6296 -2.94% -3.02% 14.93% 0.99 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 08-19 1.4379 1.4379 -2.75% 0.54% 14.67% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 08-17 1.8798 1.8798 1.91% 4.01% 14.48% 2.27 邱成 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 08-19 1.5270 3.1270 -2.43% -2.37% 14.47% 9.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 08-19 1.0455 1.0455 -3.48% 1.50% 14.46% 0.54 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0163 1.7744 -1.82% 5.47% 14.44% 162.37 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 08-19 1.2044 1.2232 -3.36% -1.54% 14.15% 5.68 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 08-18 1.2849 1.2849 -0.31% 2.48% 14.14% 0.33 钟景 0.12% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 08-19 1.2038 1.2225 -3.36% -1.55% 14.14% 0.50 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 08-17 1.2968 1.2968 1.61% 4.10% 14.06% 0.14 邱成 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 08-19 1.7842 4.5557 -0.52% 1.46% 14.03% 16.22 栾峰 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 08-19 0.9998 1.2475 -1.82% 5.25% 13.98% 83.96 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 08-17 1.8477 1.8477 1.90% 3.79% 13.97% 3.21 邱成 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 08-19 1.2024 1.2189 -3.37% -1.65% 13.91% 10.99 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 08-19 0.9912 0.9912 -3.48% 1.18% 13.77% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 08-18 1.2661 1.2661 -0.31% 2.27% 13.68% 0.07 钟景 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 08-19 1.8316 1.8316 -2.63% -5.37% 13.66% 11.91 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 08-19 1.8318 1.8318 -2.63% -5.38% 13.65% 20.02 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 08-19 1.7736 1.7736 -2.63% -5.54% 13.26% 3.76 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 08-19 1.0189 1.0189 -2.53% -1.81% 13.22% 2.28 吴悠 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 08-19 0.9979 0.9979 -2.53% -2.07% 12.67% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 08-19 1.8105 1.8105 -2.58% 0.89% 12.55% 12.08 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 08-19 2.7000 2.7000 -0.55% -4.15% 12.31% 1.95 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 08-19 1.3277 1.3277 -1.91% 2.15% 12.24% 0.37 尚可 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 08-19 1.0377 1.0377 -2.58% 0.74% 12.23% 2.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 08-17 1.6122 1.6122 1.22% 2.92% 12.05% 1.09 邱成 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 08-19 1.3201 1.3201 -1.90% 2.02% 11.96% 1.61 尚可 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 08-19 0.9710 0.9710 -1.84% -10.71% 11.81% 0.60 梁铭超 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 08-19 0.6473 0.6473 -4.57% -20.14% 11.60% 0.83 李直 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 08-18 1.3475 1.3475 -1.54% 2.15% 11.59% 0.36 张琴 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 08-17 1.5786 1.5786 1.22% 2.69% 11.55% 1.02 邱成 0.08% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 08-19 0.6400 0.6400 -4.56% -20.23% 11.32% 2.96 李直 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 08-19 0.9439 0.9439 -1.84% -10.98% 11.15% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 08-19 1.0952 1.0952 0.06% -7.45% 10.82% 7.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 08-19 1.2464 1.2464 -1.03% -4.66% 10.82% 0.52 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 08-19 1.0054 1.0054 0.17% -7.32% 10.75% 8.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 08-19 1.3274 1.3274 -4.85% -6.57% 10.60% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 08-19 1.1879 3.3576 -2.69% 0.05% 10.58% 77.70 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 08-19 1.2171 1.2418 -2.69% 0.05% 10.57% 0.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 08-19 1.2387 1.2387 -1.04% -4.78% 10.54% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 08-19 1.0672 1.1358 -2.70% 0.00% 10.44% 0.09 刘珈吟 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 08-19 2.2582 2.2582 -5.68% -6.84% 10.40% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 08-19 1.3152 1.3152 -4.85% -6.69% 10.32% 0.73 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 08-19 1.1986 1.1986 -2.69% -5.32% 10.26% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 08-19 2.1195 2.1195 -2.14% 18.48% 10.17% 6.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 08-19 1.0624 1.0624 0.07% -7.75% 10.15% 0.59 谭丽 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 08-19 1.0904 1.5069 -2.69% -0.16% 10.14% 1.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 08-19 0.9998 0.9998 0.17% -7.66% 10.03% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 08-19 1.3350 1.3350 -5.67% -7.03% 9.97% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 08-19 1.7414 1.7414 -4.05% -7.53% 9.92% 1.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 08-19 1.2244 1.2244 -3.72% -13.84% 9.74% 14.68 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 08-19 1.2183 1.2183 -3.71% -13.88% 9.64% 39.50 田光远 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 08-19 1.7915 1.8415 -0.54% -9.32% 9.50% 4.77 王丹 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 08-19 1.7150 1.7150 -4.06% -7.79% 9.30% 0.29 杨欢 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 08-19 1.9792 1.9792 -2.15% 17.99% 9.29% 2.36 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 08-19 1.4501 1.4501 -4.12% -5.78% 9.24% 4.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1726 1.1726 -1.62% 4.38% 9.21% 54.03 李涛 等 0.06% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 08-19 0.6955 0.6955 -3.96% -6.24% 9.20% 21.03 杨欢 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 08-19 2.2974 2.2974 0.28% -5.89% 8.95% 20.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 08-19 1.1715 1.1715 -3.37% -6.11% 8.91% 0.22 吴悠 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 08-19 0.6804 0.6804 -3.97% -6.44% 8.76% 2.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1618 1.1618 -1.62% 4.17% 8.76% 36.72 李涛 等 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 08-19 1.7047 1.7047 -2.17% 3.58% 8.74% 0.83 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 08-19 0.9964 0.9964 0.26% -7.08% 8.62% 16.46 谭丽 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 08-19 1.2050 1.2050 -4.14% -7.87% 8.36% 0.44 杨欢 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 08-19 1.4876 1.4876 -2.16% 3.37% 8.31% 0.65 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 08-19 2.2819 2.2819 0.28% -6.18% 8.30% 1.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 08-19 1.4900 3.3760 -1.52% -2.55% 8.28% 9.95 常蓁 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 08-19 0.8355 1.0055 -0.78% -1.71% 8.18% 2.81 吴越 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 08-19 0.9740 0.9740 0.27% -7.26% 8.17% 4.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 08-19 1.1766 1.1766 -0.44% 2.28% 8.12% 9.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 08-19 1.2950 1.7610 -0.38% 3.19% 8.10% 6.82 胡永青 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 08-19 1.0930 1.1017 -0.70% -8.44% 8.07% 7.05 尚可 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 08-19 1.1354 1.1354 -3.37% -6.51% 8.04% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 08-18 1.1220 1.6120 -0.36% -1.66% 7.90% 0.20 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 08-19 1.4690 1.5980 -1.54% -2.78% 7.86% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 08-19 1.3690 1.3690 -2.98% -7.84% 7.81% 1.17 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 08-19 1.0902 1.0988 -0.69% -8.55% 7.81% 2.04 尚可 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 08-19 1.7057 1.8165 -1.14% -0.83% 7.72% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 08-19 1.7047 1.7047 -1.14% -0.84% 7.72% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 08-19 1.1647 1.1647 -0.44% 2.07% 7.70% 13.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 08-19 1.1634 1.1634 -0.71% -10.56% 7.51% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 08-19 1.3511 1.3511 -2.98% -8.00% 7.44% 0.10 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 08-19 1.1330 1.1330 -0.70% -10.80% 6.96% 0.06 王丹 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 08-19 1.3690 1.6820 -0.80% -0.73% 6.95% 1.98 吴越 0.06% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0509 1.1925 -0.65% -0.73% 6.56% 6.93 马丁 等 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 08-19 0.9758 0.9758 -0.62% 1.99% 6.53% 5.15 李曈 等 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 08-19 1.6363 1.6363 -1.73% -2.97% 6.36% 0.23 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 08-19 1.6202 1.6202 -1.73% -3.02% 6.35% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1208 1.1208 -0.49% 0.83% 6.32% 12.27 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 08-19 1.5030 2.4510 -1.96% -3.65% 6.22% 3.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 08-19 1.6145 1.6145 -1.73% -3.07% 6.15% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1106 1.1106 -0.49% 0.70% 6.04% 2.13 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 08-19 1.1638 1.2068 -0.40% 5.06% 6.01% 1.21 杨烨超 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 08-19 2.3089 2.3089 -1.52% -3.96% 5.95% 1.55 李直 0.12% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 08-19 1.1364 1.1764 -0.39% 4.84% 5.59% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 08-19 1.4467 1.4467 -0.29% 1.28% 5.58% 2.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 08-19 1.3075 1.5817 -0.17% 1.30% 5.53% 0.18 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 08-19 1.4006 1.4006 -1.52% -4.16% 5.53% 0.34 李直 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 08-19 1.4322 1.4896 -0.29% 1.15% 5.31% 18.29 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 08-19 1.2304 1.4789 -0.16% 1.15% 5.23% 2.88 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 08-19 1.1344 1.1723 0.59% -5.74% 5.22% 0.24 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 08-19 1.2064 1.2064 -0.72% 0.04% 5.11% 0.36 吴昊 0.06% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 08-19 1.2342 1.2741 -0.60% 1.06% 5.09% 5.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 08-19 1.2333 1.4427 -0.60% 1.05% 5.07% 6.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1228 1.1228 -0.66% 1.56% 4.91% 0.39 程剑 等 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 08-19 1.1304 1.1304 -2.32% -6.62% 4.81% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 08-19 1.2209 1.8421 -0.60% 0.84% 4.65% 8.87 胡永青 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 08-19 1.1245 1.1609 0.59% -6.03% 4.60% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1086 1.1086 -0.66% 1.33% 4.44% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 08-19 6.2240 6.7640 -0.58% 3.17% 4.29% 7.73 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 08-19 1.2084 1.2084 -0.06% 1.38% 4.15% 4.43 王亚洲 等 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 08-19 1.1161 1.1161 -2.33% -6.92% 4.13% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 08-19 1.3683 1.4406 -0.73% -0.35% 4.08% 0.22 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1021 1.1021 -0.59% -0.86% 3.98% 8.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 08-19 1.1679 1.1679 -0.26% 1.48% 3.94% 1.95 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0930 1.0930 -0.95% 0.51% 3.91% 2.91 轩璇 等 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 08-19 1.1178 1.1178 -0.27% 1.58% 3.87% 3.00 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 08-19 1.1862 1.1862 -0.06% 1.23% 3.85% 14.03 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 08-19 1.2966 2.6128 -0.59% -0.45% 3.83% 12.43 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 08-19 1.2961 1.4756 -0.59% -0.46% 3.82% 4.23 轩璇 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 08-19 1.0216 1.0216 0.00% -11.86% 3.62% 3.86 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 08-19 1.5683 1.5683 -3.52% -7.97% 3.59% 0.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 08-19 1.1384 1.1384 -0.20% 0.78% 3.56% 3.12 胡永青 0.10% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0849 1.0849 -0.59% -1.08% 3.53% 3.65 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 08-19 1.1408 1.1408 -0.27% 1.27% 3.52% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0797 1.0797 -0.94% 0.31% 3.51% 11.28 轩璇 等 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 08-19 1.1450 1.1450 -0.44% 1.75% 3.49% 0.85 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 08-19 1.0935 1.0935 -0.26% 1.38% 3.45% 0.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0020 1.6097 - -0.01% 3.29% 14.46 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 08-19 1.2565 1.2565 -0.70% 2.23% 3.22% 0.69 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 08-19 1.1126 1.1126 -0.21% 0.58% 3.14% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 08-18 1.1260 1.1810 0.00% -0.44% 3.11% 1.15 顾俊伦 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 08-19 1.0570 1.2171 -0.07% 1.75% 3.11% 8.99 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 08-19 0.8554 1.2432 0.00% 0.21% 3.10% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 08-19 1.0884 1.0884 -0.28% 1.19% 3.10% 1.57 胡永青 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 08-19 1.1247 1.1247 -0.44% 1.54% 3.08% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 08-19 1.1907 1.5726 -0.87% 1.58% 3.06% 0.45 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 08-19 1.0374 1.0374 0.00% -12.11% 3.06% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 08-19 1.5157 1.5157 -3.53% -8.22% 3.05% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 08-19 2.5550 2.6250 0.31% 3.74% 2.98% 10.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 08-19 1.0494 1.2190 -0.03% 1.76% 2.98% 29.11 张文玥 0.05% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 08-19 0.8468 0.8468 0.00% 0.15% 2.98% 0.05 李欣 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 08-19 1.4131 1.6007 -0.01% 1.83% 2.97% 43.10 轩璇 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 08-19 0.8371 0.8371 -1.29% -9.80% 2.95% 9.19 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 08-19 1.0563 1.0832 -0.04% 1.76% 2.93% 9.62 张文玥 0.06% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 08-19 1.0514 1.1046 -0.07% 1.66% 2.89% 1.46 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 08-19 1.0501 1.2124 -0.04% 1.71% 2.87% 0.18 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 08-19 1.0817 1.3751 -0.01% 1.55% 2.85% 10.48 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 08-19 1.2249 1.2249 -0.69% 2.02% 2.80% 1.75 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0821 1.0821 -0.10% 0.74% 2.80% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 08-19 1.1749 1.1749 -0.17% 1.28% 2.72% 0.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 08-19 1.2190 1.3480 -0.03% 1.49% 2.71% 13.52 王立芹 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0967 1.0967 -0.05% 1.87% 2.70% 5.65 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 08-19 1.0164 1.1906 -0.01% 1.47% 2.69% 44.70 轩璇 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 08-19 1.0181 1.5825 -0.03% 1.60% 2.67% 44.59 程剑 等 0.06% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0783 1.0783 -0.10% 0.65% 2.65% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 08-19 1.1808 1.1808 -0.88% 1.36% 2.64% 1.17 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 08-19 1.3278 1.7681 -0.32% 0.11% 2.61% 11.34 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 08-19 1.1358 1.1373 -0.04% 1.40% 2.57% 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 08-19 1.3648 1.5459 -0.01% 1.62% 2.56% 4.74 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 08-19 1.0381 1.1373 -0.03% 1.47% 2.55% 44.75 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 08-19 0.8201 0.8201 -1.30% -9.98% 2.54% 0.52 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 08-19 1.0884 1.0884 -0.40% 0.05% 2.53% 0.20 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 08-19 1.0483 1.4063 -0.02% 1.44% 2.52% 172.39 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 08-19 1.0398 1.2175 -0.07% 1.75% 2.51% 45.01 赵国英 等 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 08-19 1.0378 1.0928 -0.06% 1.62% 2.51% 67.49 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 08-19 1.0315 1.2216 -0.02% 1.48% 2.49% 25.18 吴翠 0.05% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 08-19 1.0575 1.1568 -0.08% 1.76% 2.49% 30.10 崔思维 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-中短债 08-19 1.0241 1.0241 0.01% 1.44% 2.46% 0.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 08-19 1.0446 1.1940 0.00% 1.58% 2.45% 7.06 王立芹 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 08-19 1.0631 1.0953 -0.03% 1.37% 2.45% 3.64 李曈 等 0.06% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 08-19 1.0632 1.2869 -0.03% 1.55% 2.41% 17.15 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 08-19 1.0075 1.2256 0.00% 0.90% 2.40% 81.77 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0883 1.0883 -0.06% 1.72% 2.40% 0.31 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0784 1.1345 -0.07% 1.07% 2.39% 10.54 轩璇 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 08-19 1.1287 1.1287 -0.04% 1.19% 2.39% 9.53 祝杨 0.04% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 08-19 2.5370 2.5370 0.28% 3.42% 2.38% 1.16 谭丽 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-中短债 08-19 1.0428 1.0428 0.00% 1.68% 2.37% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 08-19 1.0171 1.0711 -0.03% 1.45% 2.37% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 08-19 1.1252 1.1465 -0.11% 2.00% 2.32% 9.18 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 08-19 1.1539 1.1539 -0.17% 1.08% 2.31% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 08-19 1.2846 1.6965 -0.32% -0.05% 2.31% 4.61 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 08-19 1.0593 1.2889 -0.04% 1.66% 2.30% 6.10 李卓锴 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 08-19 1.0072 1.1895 0.00% 0.91% 2.30% 167.58 李卓锴 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 08-19 1.0450 1.1808 -0.02% 1.38% 2.29% 32.92 李曈 等 0.05% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 08-19 1.0246 1.1588 -0.07% 1.57% 2.29% 25.22 王立芹 等 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 08-19 1.0197 1.3271 -0.08% 1.65% 2.27% 10.10 崔思维 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 08-19 1.0288 1.2042 -0.02% 1.32% 2.25% 16.10 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 08-19 1.0343 1.0542 -0.02% 1.32% 2.25% 35.05 张文玥 0.06% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 08-19 1.0448 1.2400 -0.06% 1.76% 2.24% 43.19 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 08-19 1.0385 1.1105 -0.04% 1.36% 2.24% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-中短债 08-19 1.0214 1.0214 0.01% 1.32% 2.23% 2.67 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 08-19 0.7725 0.7725 -1.89% -5.28% 2.22% 3.52 常蓁 0.15% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 08-19 1.0239 1.0818 -0.03% 1.04% 2.21% 5.12 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 08-19 1.0203 1.0403 -0.05% 1.41% 2.19% 26.41 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 08-19 1.0277 1.1946 -0.02% 1.28% 2.14% 0.07 张文玥 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-中短债 08-19 1.0383 1.0383 -0.01% 1.57% 2.14% 0.30 李宇昂 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 08-19 1.0402 1.1736 -0.03% 1.32% 2.13% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 08-19 1.0839 1.3392 -0.06% 1.28% 2.12% 40.64 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 08-19 1.0771 1.0771 -0.41% -0.16% 2.11% 2.97 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 08-19 1.1218 1.1218 -0.04% 1.04% 2.10% 2.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 08-19 1.1039 1.1874 -0.01% 1.09% 2.07% 126.29 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 08-19 1.0807 1.1608 0.01% 1.22% 2.06% 10.62 轩璇 0.04% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 08-19 1.0547 1.1383 -0.08% 1.75% 2.06% 44.80 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0676 1.1209 -0.07% 0.91% 2.06% 8.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 08-19 1.0979 1.2149 -0.02% 1.32% 2.03% 21.82 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0360 1.0631 -0.08% 1.45% 2.00% 10.20 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 08-19 1.0751 1.0751 0.00% 1.41% 1.98% 0.44 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 08-19 1.0233 1.1560 -0.02% 1.53% 1.97% 17.97 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 08-19 1.0057 1.1624 0.00% 0.72% 1.92% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 08-19 1.0981 1.0981 -0.01% 0.96% 1.92% 20.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 08-19 1.0159 1.2017 -0.01% 1.07% 1.89% 17.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 08-19 1.0223 1.1904 -0.01% 1.10% 1.89% 20.23 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 08-19 1.4100 1.4100 -0.42% 0.21% 1.88% 0.54 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 08-19 1.0941 1.1644 0.00% 1.00% 1.88% 4.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 08-19 1.0747 1.1353 -0.07% 1.15% 1.87% 1.01 祝杨 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 08-19 1.0910 1.2005 -0.02% 1.22% 1.82% 1.31 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 08-19 1.0750 1.2922 -0.01% 1.08% 1.80% 10.62 王亚洲 - 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0336 1.2518 -0.08% 1.37% 1.80% 10.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 08-19 1.1645 1.2410 -0.02% 0.92% 1.79% 29.35 王亚洲 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 08-19 1.1328 1.1328 0.00% 0.99% 1.77% 12.32 李曈 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 08-19 1.1700 1.4148 -0.01% 0.97% 1.76% 11.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 08-19 1.0686 1.0686 -0.01% 1.29% 1.74% 0.25 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 08-19 1.0594 1.0826 -0.07% 1.40% 1.71% 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 08-19 1.0586 1.1807 -0.06% 1.41% 1.70% 16.85 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 08-19 1.0603 1.1376 0.01% 1.01% 1.65% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1324 1.1324 -0.19% -1.00% 1.65% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 08-19 1.1556 1.2218 -0.02% 0.85% 1.64% 3.18 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 08-19 1.1134 1.1134 -0.01% 0.78% 1.62% 3.28 李曈 0.04% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 08-19 1.0451 1.1830 -0.07% 1.14% 1.61% 20.16 祝杨 - 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 08-19 1.1157 1.1157 -3.43% -8.40% 1.60% 2.96 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 08-19 1.0734 1.0734 -0.01% 0.86% 1.60% 5.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 08-19 1.1104 1.1104 0.00% 0.81% 1.59% 8.79 李曈 等 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 08-19 1.1216 1.1216 0.00% 0.89% 1.57% 40.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 08-19 1.0472 1.0472 0.01% 0.78% 1.57% 1.90 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 08-19 1.0914 1.0914 0.00% 0.82% 1.56% 3.07 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-中短债 08-19 1.1234 1.1234 0.00% 0.79% 1.55% 16.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 08-19 1.0272 1.5671 -0.05% 0.53% 1.54% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 08-19 1.4040 1.4040 -0.43% 0.00% 1.52% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 08-19 1.1114 1.3460 -0.01% 0.83% 1.50% 6.24 王亚洲 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1303 1.1303 -0.19% -1.01% 1.49% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0293 1.0293 0.27% -1.68% 1.46% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 08-19 1.0559 1.1752 0.00% 0.68% 1.45% 62.95 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 08-19 1.1107 1.1107 -0.01% 0.82% 1.44% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 08-19 0.7399 0.7399 -1.90% -5.67% 1.41% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 08-19 1.0148 1.0815 0.00% 0.67% 1.40% 50.72 李曈 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1185 1.1185 -0.20% -1.13% 1.40% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 08-19 1.1037 1.1037 -0.01% 0.67% 1.40% 50.61 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 08-19 1.0679 1.0679 0.00% 0.75% 1.39% 3.27 李曈 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 08-19 1.1002 1.1002 -0.01% 0.70% 1.37% 17.94 李曈 等 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 08-14 1.0130 1.0687 - 0.51% 1.36% 65.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 08-19 101.7518 115.4218 0.00% 0.66% 1.35% 185.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 08-19 1.0831 1.0831 0.00% 0.72% 1.35% 2.64 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 08-19 1.0101 1.0301 -0.05% 0.71% 1.35% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 08-19 1.0418 1.0418 0.00% 0.67% 1.34% 0.85 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1635 1.2135 -0.12% -0.21% 1.31% 7.76 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-中短债 08-19 1.1098 1.1098 0.01% 0.67% 1.30% 11.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 08-19 1.0920 1.0920 -1.03% -0.52% 1.27% 1.81 王紫菡 0.10% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 08-19 1.0034 1.0634 0.00% 0.61% 1.26% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0539 1.0539 0.30% -1.79% 1.26% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0153 1.2281 - 0.67% 1.23% 27.58 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1968 1.2758 -0.32% -0.67% 1.21% 60.83 赵国英 等 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 08-19 1.0556 1.6298 0.00% 0.56% 1.21% 48.55 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 08-19 1.0801 1.0801 0.01% 0.57% 1.18% 38.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 08-18 1.2073 1.2073 0.03% 0.38% 1.16% 0.51 赵迁 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0350 1.0350 0.27% -1.78% 1.14% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 08-14 1.0116 1.0603 - 0.39% 1.11% 0.93 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 08-18 1.1462 1.1462 0.03% 0.33% 1.07% 2.43 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0181 1.0181 0.27% -1.87% 1.06% 0.54 赵迁 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 08-19 1.0818 1.0818 -1.04% -0.64% 1.02% 8.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 08-19 1.5974 1.5974 -5.14% -12.52% 0.99% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 08-19 1.0722 1.0722 -0.84% -1.41% 0.98% 1.11 胡永青 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0289 1.0289 0.27% -1.81% 0.91% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0439 1.0439 0.31% -1.97% 0.89% 3.28 赵迁 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 08-19 1.1266 1.1266 -3.59% -8.71% 0.84% 0.34 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 08-19 1.0704 1.0704 -3.43% -8.77% 0.81% 0.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 08-19 1.5887 1.5887 -5.14% -12.59% 0.81% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0234 1.0234 0.26% -1.97% 0.77% 0.91 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-中短债 08-19 1.0517 1.2974 0.03% 0.10% 0.66% 35.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 08-19 1.0519 1.0519 -0.85% -1.61% 0.57% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 08-17 1.0156 1.0156 0.27% -2.00% 0.54% 0.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-中短债 08-19 1.0275 1.0835 0.03% -0.01% 0.46% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0607 1.0607 0.03% -0.97% 0.45% 0.48 赵迁 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 08-19 1.5716 1.5716 -5.14% -12.79% 0.39% 0.19 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-中短债 08-19 1.0326 1.0326 0.03% -0.06% 0.35% 12.94 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 08-19 1.0315 1.0318 0.32% -1.38% 0.24% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 08-19 0.9082 0.9082 -1.41% -9.96% 0.22% 11.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0577 1.0577 0.04% -1.11% 0.17% 2.54 赵迁 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 08-19 1.0871 1.0871 -3.60% -9.08% 0.06% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 08-19 1.3120 2.0930 -0.61% -0.23% 0.05% 4.68 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 08-19 1.0285 1.0287 0.32% -1.54% -0.04% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 08-19 1.3130 2.0250 -0.53% -0.38% -0.30% 2.31 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 08-19 0.8672 0.8672 -1.42% -10.34% -0.58% 1.88 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 08-19 0.9784 0.9784 -1.31% -2.48% -0.62% 2.62 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 08-18 2.0310 2.0310 -0.44% -1.07% -0.78% 2.48 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 08-18 2.0310 2.0310 -0.44% -1.07% -0.78% 2.48 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 08-19 1.0578 1.0578 -1.64% -9.56% -0.90% 0.32 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 08-19 1.0505 1.0505 -1.64% -9.67% -1.14% 0.40 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 08-18 1.2650 1.5330 0.00% -2.32% -1.33% 34.61 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 08-19 1.5208 1.5208 -7.72% -13.70% -1.92% 0.42 孟夏 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 08-19 1.2518 1.4077 1.07% 0.68% -2.02% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 08-19 1.2536 1.5345 1.07% 0.67% -2.05% 12.28 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 08-19 1.2445 1.4548 1.07% 0.62% -2.15% 0.86 王紫菡 - 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 08-19 0.9638 0.9638 -1.41% -12.97% -2.21% 6.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 08-19 0.6146 0.6146 -1.71% 2.88% -2.26% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 08-19 1.5030 1.5030 -7.72% -13.88% -2.30% 0.79 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 08-19 0.6092 0.6092 -1.71% 2.82% -2.36% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 08-19 1.2419 1.4970 1.07% 0.47% -2.44% 7.42 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 08-19 0.6081 0.6081 -1.70% 2.77% -2.45% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 08-19 0.6522 0.6522 -1.15% -3.88% -2.83% 19.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 08-18 0.8480 0.8500 0.00% -12.49% -2.97% 15.65 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 08-19 0.9179 0.9179 -1.42% -13.32% -2.99% 1.53 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 08-19 1.0640 1.0640 0.00% -1.85% -3.18% 0.15 方晗 0.13% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 08-19 1.6314 1.6314 -1.25% -11.63% -3.31% 5.30 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 08-19 0.9660 0.9660 -1.25% -11.55% -3.67% 4.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 08-19 1.0420 1.0420 0.00% -2.07% -3.79% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 08-19 0.9290 0.9290 -1.23% -11.30% -3.89% 3.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 08-19 0.9373 0.9373 -1.24% -11.83% -4.26% 0.11 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 08-19 0.7818 0.7818 -2.12% -15.02% -4.30% 11.57 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 08-19 0.9559 0.9559 -7.28% -9.57% -4.41% 1.29 田光远 0.10% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 08-19 0.8997 0.8997 -1.24% -11.57% -4.49% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 08-19 0.9535 0.9535 -7.27% -9.69% -4.65% 4.57 田光远 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 08-19 0.7626 0.7626 -2.11% -15.23% -4.77% 0.67 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 08-19 1.2515 1.2515 0.75% -4.77% -5.23% 1.38 张露 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 08-19 0.6071 0.6071 -2.49% 0.03% -5.30% 0.62 钱行健 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 08-18 2.2620 2.2620 -0.40% -3.21% -5.51% 4.08 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 08-19 0.6002 0.6002 -2.50% -0.10% -5.54% 1.82 钱行健 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 08-19 1.1994 1.1994 0.74% -5.01% -5.70% 0.35 张露 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 08-19 2.0789 2.0789 0.69% -2.08% -6.11% 6.72 李直 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 08-19 1.4211 1.4211 0.68% -2.28% -6.48% 0.25 李直 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 08-19 1.3313 1.3313 -1.16% -8.11% -7.12% 4.12 张金涛 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 08-19 1.2984 1.2984 -1.15% -8.29% -7.48% 0.70 张金涛 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 08-19 1.2449 1.2449 -1.95% -11.20% -7.91% 0.47 董福焱 0.08% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 08-19 0.9580 2.2490 -0.83% -11.05% -7.93% 15.48 董福焱 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 08-19 1.2128 1.2128 -1.96% -11.39% -8.29% 0.03 董福焱 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 08-19 1.4978 1.4978 0.60% -3.35% -8.57% 0.20 张钟玉 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 08-19 1.3532 1.3532 0.59% -3.55% -8.94% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 08-19 0.7277 0.7277 0.14% -7.51% -9.37% 1.61 张钟玉 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 08-19 2.1800 2.1800 -1.22% -17.74% -9.58% 1.69 肖觅 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 08-19 0.9302 0.9302 -1.17% -10.87% -9.58% 11.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 08-19 2.0990 2.0990 -1.22% -17.94% -10.03% 0.97 肖觅 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 08-19 0.9062 0.9062 -1.17% -11.09% -10.03% 0.23 张金涛 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 08-18 0.1473 0.1473 -1.27% -13.30% -10.78% 0.29 邓云龙 - 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 08-19 2.4160 2.4840 -1.31% -12.30% -13.28% 18.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 08-19 2.0045 2.0045 -1.64% 2.32% -13.68% 10.58 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 08-19 1.9821 1.9821 -1.65% 2.13% -13.96% 12.24 郝淼 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 08-19 1.1424 1.1424 -2.65% -2.53% -14.38% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 08-19 1.1363 1.1363 -2.65% -2.65% -14.59% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 08-19 0.8554 0.8554 -4.58% -26.40% -14.65% 1.25 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 08-19 0.8481 0.8481 -4.58% -26.50% -14.87% 3.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 08-18 1.0001 1.0001 -1.22% -15.20% -15.09% 0.55 邓云龙 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 08-18 0.9827 0.9827 -1.23% -15.47% -15.60% 0.29 邓云龙 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 08-19 1.1464 1.1464 -1.30% -8.19% -15.98% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 08-19 1.1393 1.1393 -1.30% -8.23% -16.06% 2.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 08-19 0.7993 0.7993 -0.12% -17.97% -18.12% 1.33 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 08-19 0.8598 0.8598 -0.94% -12.88% -18.19% 1.70 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 08-19 0.8507 0.8507 -0.94% -12.92% -18.28% 0.04 刘珈吟 - 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 08-19 0.7928 0.7928 -0.11% -18.12% -18.35% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 08-19 0.8490 0.8490 -0.95% -12.97% -18.36% 4.28 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 08-19 0.9342 0.9342 -0.78% -15.40% -18.61% 15.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 08-19 1.0270 1.1000 -1.06% -15.82% -18.81% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 08-19 1.0120 1.0120 -0.98% -16.02% -19.17% 0.07 吴越 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 08-19 0.8941 0.8941 -0.78% -15.74% -19.25% 2.17 张金涛 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 08-19 1.0036 1.0036 -0.65% -9.33% -19.42% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 08-19 1.0022 1.0022 -0.65% -9.36% -19.48% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 08-19 1.1408 1.1408 -2.70% -11.70% -19.55% 6.98 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 08-19 0.5169 0.5169 -2.71% -11.97% -20.03% 1.92 吴越 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 08-19 0.9632 0.9632 -0.47% -13.23% -20.17% 9.10 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 08-19 0.9400 0.9400 -0.47% -13.40% -20.47% 9.57 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 08-19 0.5926 0.5926 -0.32% -12.98% -22.83% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 08-19 0.5840 0.5840 -0.32% -13.17% -23.14% 0.13 吴越 等 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 08-19 0.6689 0.6689 0.00% -18.56% -23.75% 6.11 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 08-19 0.6535 0.6535 0.00% -18.78% -24.13% 6.44 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 08-19 1.2402 1.2402 -0.23% -16.36% -25.04% 3.11 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 08-19 1.1937 1.1937 -0.24% -16.58% -25.41% 0.86 吴越 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 08-19 0.6064 0.6064 -4.11% -25.64% -26.40% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 08-19 0.6013 0.6013 -4.11% -25.68% -26.46% 0.04 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 08-19 0.5993 0.5993 -4.11% -25.74% -26.58% 17.12 田光远 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 08-19 0.7861 0.7861 -4.12% -27.15% -26.68% 1.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 08-19 0.7641 0.7641 -4.12% -27.37% -27.12% 0.22 刘杰 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 08-19 0.6081 0.6081 -0.36% -19.01% -28.68% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 08-19 0.5918 0.5918 -0.35% -19.24% -29.09% 0.36 吴越 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 08-19 1.0607 1.0607 -4.71% -27.83% -31.12% 1.09 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 08-19 1.0509 1.0509 -4.71% -27.93% -31.30% 4.28 田光远 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 08-19 0.8543 0.8543 -0.77% -0.43% - 3.75 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 08-19 0.8521 0.8521 -0.77% -0.55% - 3.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 08-19 1.0225 1.0225 -0.01% 1.38% - 0.85 李曈 等 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 08-19 1.0202 1.0202 -0.01% 1.27% - 0.33 李曈 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 08-19 0.9667 0.9667 -6.60% -13.21% - 2.25 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 08-19 0.9648 0.9648 -6.61% -13.31% - 1.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 08-19 1.0491 1.0491 -2.67% -0.81% - 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 08-19 1.0529 1.0529 -2.67% -0.61% - 0.52 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 08-19 0.7698 0.7698 -2.09% -17.84% - 0.58 李直 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 08-19 0.7716 0.7716 -2.08% -17.73% - 0.24 李直 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 08-19 0.7910 0.7910 -1.21% -14.27% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 08-19 0.7889 0.7889 -1.21% -14.45% - 0.97 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 08-19 1.1556 1.1556 -3.02% 7.78% - 3.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 08-19 1.1500 1.1500 -3.02% 7.46% - 1.93 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0034 1.0034 -0.21% - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0038 1.0038 -0.21% - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 08-19 0.9105 0.9105 -3.50% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 08-19 0.9102 0.9102 -3.50% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9982 0.9982 - - - 1.65 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9979 0.9979 - - - 0.88 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 08-19 1.0028 1.0028 -1.20% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 08-19 1.0024 1.0024 -1.20% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 08-14 1.0238 1.0238 - - - 3.58 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 08-14 1.0237 1.0237 - - - 1.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9995 0.9995 - - - 0.49 赵迁 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9995 0.9995 - - - 4.56 赵迁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2300 0.8730% 0.86% 0.90% 0.24% 867.25 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2136 0.9020% 0.90% 0.90% 0.23% 103.20 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2150 0.8270% 0.85% 0.85% 0.22% 116.62 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3389 1.2290% 1.23% 1.24% 0.32% 455.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2493 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 668.42 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2345 0.8990% 0.90% 0.92% 0.25% 5.17 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2499 1.0160% 1.03% 1.03% 0.27% 13.45 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3318 1.2200% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2794 0.9930% 0.93% 0.96% 0.24% 1,225.31 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2495 0.9020% 0.90% 0.90% 0.24% 85.01 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2071 0.7100% 0.69% 0.74% 0.18% 0.72 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 08-19 0.3154 1.1440% 1.14% 1.15% 0.30% 17.06 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2731 0.9870% 0.99% 0.99% 0.26% 0.29 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 08-19 0.1840 0.7750% 0.79% 0.79% 0.21% 0.80 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2935 1.0780% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2698 1.0290% 1.05% 1.05% 0.27% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2279 0.8770% 0.90% 0.90% 0.24% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2055 0.8710% 0.87% 0.87% 0.22% 35.95 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 08-18 1.2530 1.2530 1.14% 1.2540 -0.08% 19.29 张钟玉
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 08-19 1.2989 1.6350 1.13% 1.2990 -0.01% 46.59 王紫菡
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 08-19 1.4327 1.4327 0.73% 1.4290 0.26% 0.62 李直
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 08-19 2.3477 2.3477 0.63% 2.3400 0.33% 0.53 张钟玉
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 指数型-股票 08-19 0.9954 0.9954 0.42% 0.9930 0.24% 2.85 周泉希
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 08-18 1.6045 1.6045 0.41% 1.5920 0.78% 17.76 张钟玉
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 08-19 1.2175 1.2175 0.34% 1.2060 0.94% 0.61 王紫菡
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 08-18 0.8201 0.8201 0.13% 0.8150 0.62% 9.28 王紫菡 等
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 08-19 0.9249 0.9316 0.10% 0.9160 0.96% 0.55 张超梁
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 08-19 101.6559 1.0166 0.01% 101.6300 0.03% 359.62 王喆 等
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 08-19 0.8291 0.8291 -0.12% 0.8210 0.98% 2.71 王紫菡
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 08-18 1.3681 1.3681 -0.68% 1.3690 -0.07% 19.21 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 08-19 1.4638 1.4638 -0.69% 1.4580 0.40% 1.88 王紫菡
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 08-19 1.1688 1.2128 -0.73% 1.1660 0.24% 12.50 尚可
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 08-19 0.8963 0.8963 -0.82% 0.8910 0.59% 9.97 张超梁
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 08-19 0.5722 2.8610 -0.99% 0.5710 0.21% 8.09 刘珈吟
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 指数型-股票 08-19 1.0114 1.0114 -1.03% 0.9990 1.23% 2.60 王紫菡
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 08-19 1.2608 1.2608 -1.08% 1.2570 0.30% 2.72 刘珈吟
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 08-19 1.1897 1.1897 -1.09% 1.1890 0.06% 26.07 王紫菡
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 08-19 9.0625 2.2795 -1.11% 9.0600 0.03% 17.43 张钟玉
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 08-19 0.5897 0.5897 -1.27% 0.5840 0.97% 9.41 王紫菡
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 08-19 0.7916 0.7916 -1.28% 0.7820 1.21% 1.77 张超梁
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 08-19 0.9028 0.9028 -1.37% 0.9010 0.20% 4.96 张钟玉
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 08-19 1.0679 1.0679 -1.59% 1.0670 0.08% 13.59 张超梁
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 08-19 2.3604 2.3604 -1.60% 2.3600 0.02% 2.00 李直
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 08-18 1.8746 1.8746 -1.64% 2.0690 -10.37% 124.11 张钟玉 等
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 08-19 0.5973 0.5973 -1.66% 0.5960 0.22% 0.78 钱行健
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 08-19 0.7030 0.7030 -1.73% 0.7010 0.28% 1.62 朱盟邦
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 08-19 0.8649 0.8649 -1.79% 0.8610 0.45% 2.02 王紫菡
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 08-19 1.6686 1.6686 -1.83% 1.6660 0.16% 18.91 刘珈吟
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 08-19 1.3859 1.3859 -2.03% 1.3840 0.14% 2.74 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 08-19 1.8220 1.8220 -2.28% 1.8200 0.11% 2.09 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 08-19 1.1486 1.1617 -2.29% 1.1470 0.14% 0.58 张楠 等
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 08-19 0.6542 0.6542 -2.74% 0.6520 0.34% 2.13 周泉希
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 08-19 1.0241 1.0241 -2.78% 1.0230 0.11% 4.15 王紫菡
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 08-19 4.8555 2.2337 -2.88% 4.8500 0.11% 363.14 刘珈吟
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 08-19 1.4292 1.4292 -2.95% 1.4230 0.43% 0.39 李直
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 08-19 0.9379 0.9379 -3.28% 0.9380 -0.01% 2.38 周泉希
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 08-19 1.2139 1.2442 -3.54% 1.2150 -0.09% 79.80 刘珈吟 等
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 08-19 0.5967 0.5967 -3.79% 0.5960 0.12% 14.71 田光远
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 08-19 0.7648 0.7648 -3.80% 0.7630 0.24% 10.14 田光远
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 08-19 1.7665 1.7665 -3.91% 1.7630 0.20% 78.31 田光远
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 08-19 0.6789 0.6789 -4.34% 0.6780 0.13% 77.97 田光远
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 08-19 0.9442 0.9442 -4.47% 0.9430 0.13% 68.86 田光远
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 08-19 3.1654 2.6099 -4.75% 3.1640 0.04% 81.89 李直
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 08-19 0.9066 0.9066 -4.80% 0.9050 0.18% 4.17 李直
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 08-19 0.8198 0.8198 -4.83% 0.8210 -0.15% 13.60 张超梁
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 08-19 2.0691 2.0691 -4.97% 2.0680 0.05% 2.53 尚可
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 08-19 0.8476 0.8476 -5.17% 0.8480 -0.05% 4.39 朱盟邦
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 08-19 0.9529 0.9529 -5.36% 0.9500 0.30% 4.69 周泉希
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 08-19 0.8548 0.8548 -5.57% 0.8540 0.09% 0.72 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 08-19 1.4541 1.4541 -5.64% 1.4510 0.21% 0.27 李直
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 08-19 2.4575 2.4575 -5.98% 2.4500 0.31% 0.87 张超梁
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 08-19 1.4267 1.4267 -6.19% 1.4250 0.12% 0.89 尚可 等
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 08-19 1.7569 1.7569 -6.28% 1.7580 -0.06% 3.13 张超梁
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 08-19 1.1228 1.1228 -6.57% 1.1230 -0.02% 17.47 李直
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 08-19 1.8280 1.8280 -6.80% 1.8250 0.16% 2.44 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 08-19 1.7212 1.7280 -7.07% 1.7200 0.07% 0.91 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 08-19 1.7661 1.7661 -7.07% 1.7620 0.23% 0.95 龙昌伦 等
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 08-19 0.9319 2.7957 -7.12% 0.9400 -0.87% 10.84 张钟玉
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 08-19 0.8297 0.8297 -7.12% 0.8300 -0.04% 3.45 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 08-19 0.8779 2.6337 -7.24% 0.8770 0.10% 2.00 钱行健
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 08-19 0.8465 0.8465 -7.47% 0.8460 0.06% 2.56 尚可
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 08-19 1.1781 3.5343 -7.63% 1.1770 0.09% 642.79 田光远
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 08-19 1.4186 1.4186 -7.64% 1.4180 0.04% 8.93 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 08-19 0.9601 2.8803 -7.86% 0.9610 -0.09% 5.02 钱行健
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 08-19 1.7863 1.7863 -9.00% 1.7870 -0.04% 2.44 田光远
医疗ETF嘉实 158010 详情 指数型-股票 08-19 1.0000 1.0000 - - - 2.30 钱行健
价值ETF嘉实 158001 详情 指数型-股票 08-19 1.0000 1.0000 - - - 2.65 周泉希