嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 12-24 4.9343 4.9343 0.55% 69.66% 86.15% 4.02 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 12-24 4.7654 4.7654 0.54% 69.24% 85.22% 3.75 刘杰 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 12-24 2.1704 2.1704 1.43% 76.23% 77.71% 0.41 何如 等 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 12-24 2.1582 2.1582 1.43% 76.01% 77.26% 0.55 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 12-24 0.9377 0.9377 0.44% 69.54% 75.63% 1.33 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 12-24 0.9283 0.9283 0.44% 69.34% 75.22% 5.78 田光远 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 12-24 2.0113 2.0113 -0.20% 5.58% 72.96% 19.88 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 12-24 1.9937 1.9937 -0.20% 5.43% 72.23% 12.71 郝淼 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 12-24 2.4039 2.4039 1.27% 74.08% 63.88% 7.20 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 12-24 2.3613 2.3613 1.27% 73.54% 62.87% 17.81 李涛 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 12-24 1.9086 1.9086 0.88% 60.47% 62.82% 0.21 刘杰 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 12-24 1.1636 1.1636 1.81% 65.12% 62.58% 0.47 李涛 等 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 12-24 1.2268 1.2268 0.50% 49.50% 62.00% 10.84 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 12-24 1.2215 1.2215 0.50% 49.44% 61.83% 40.51 田光远 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 12-24 1.8758 1.8758 0.88% 59.85% 61.71% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 12-24 1.1422 1.1422 1.82% 64.68% 61.65% 2.07 李涛 等 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 12-24 2.8137 2.8137 0.94% 58.07% 61.34% 29.87 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 12-23 2.0990 2.0990 0.86% 27.21% 60.60% 3.47 张钟玉 0.08% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 12-24 2.7110 2.7110 0.94% 57.69% 60.55% 22.21 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 12-24 1.6980 1.6980 2.12% 63.63% 59.99% 0.05 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 12-24 1.6838 1.6838 2.12% 63.13% 59.03% 0.05 李涛 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 12-24 2.0139 2.0139 0.56% 59.93% 58.50% 16.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 12-24 1.9956 1.9956 0.56% 59.72% 58.10% 23.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 12-24 2.0901 2.0901 0.12% 28.42% 57.54% 1.21 张钟玉 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 12-24 2.0771 2.0771 0.13% 28.26% 57.15% 5.99 张钟玉 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 12-24 1.4591 1.4591 1.91% 36.97% 56.96% 16.65 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 12-24 1.0316 1.0316 0.53% 67.69% 56.33% 1.97 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 12-24 1.0230 1.0230 0.53% 67.62% 56.18% 0.22 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 12-24 1.0206 1.0206 0.53% 67.50% 55.94% 2.90 李直 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 12-24 2.3474 2.3474 1.61% 24.37% 54.91% 25.97 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 12-24 1.4040 1.4760 0.79% 54.29% 54.63% 0.45 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 12-24 1.5902 1.5902 1.71% 33.91% 54.13% 17.01 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 12-24 2.3111 2.3111 1.60% 24.00% 54.05% 11.03 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 12-24 1.4202 1.4202 1.31% 40.42% 53.83% 1.83 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 12-24 0.8480 0.8480 1.54% 59.79% 53.51% 6.13 李涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 12-24 1.5506 1.5506 1.71% 33.61% 53.39% 7.35 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 12-24 0.8338 0.8338 1.55% 59.49% 52.91% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 12-24 1.3091 1.3091 1.32% 39.47% 52.79% 0.69 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 12-24 1.3888 1.3888 1.31% 39.84% 52.62% 0.49 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 12-24 1.8737 1.8737 1.37% 29.01% 52.17% 1.32 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 12-24 0.9557 0.9557 0.75% 57.81% 52.11% 1.19 田光远 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 12-24 1.2793 1.2793 1.31% 39.02% 51.85% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 12-24 0.9480 0.9480 0.74% 57.61% 51.73% 9.12 田光远 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 12-24 1.8519 1.8519 1.37% 28.61% 51.27% 0.37 杨欢 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 12-23 2.6037 2.6037 0.85% 47.79% 51.20% 5.02 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 12-24 1.5182 1.5182 1.13% 26.69% 50.78% 5.58 杨欢 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 12-24 1.9546 1.9546 1.46% 51.85% 50.62% 14.76 田光远 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 12-24 1.0629 1.0629 -0.56% 6.12% 50.55% 0.49 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 12-24 1.9441 1.9441 1.45% 51.75% 50.46% 2.29 田光远 - 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 12-24 0.7318 0.7318 1.78% 57.11% 50.45% 16.16 李涛 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 12-24 1.0620 1.0620 -0.55% 6.08% 50.34% 1.65 王紫菡 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 12-23 2.5597 2.5597 0.85% 47.33% 50.31% 6.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 12-24 1.9398 1.9398 1.45% 51.65% 50.24% 57.11 田光远 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 12-24 0.7119 0.7119 1.77% 56.63% 49.56% 0.87 李涛 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 12-24 0.7306 0.7306 1.14% 26.88% 49.53% 29.99 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 12-24 0.7165 0.7165 1.13% 26.61% 48.90% 3.69 杨欢 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 12-24 1.4379 1.4379 0.20% 27.01% 48.71% 2.08 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 12-24 3.4461 3.4461 1.54% 27.75% 48.56% 35.82 王贵重 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 12-24 1.4223 1.4223 0.19% 26.79% 48.19% 0.20 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 12-24 3.1050 3.1050 0.94% 44.96% 47.79% 31.78 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 12-24 3.1340 3.1340 1.00% 51.40% 47.21% 42.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 12-24 0.7706 0.7706 0.81% 44.15% 46.70% 0.84 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 12-24 0.7622 0.7622 0.81% 43.97% 46.32% 16.21 尚可 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 12-24 0.9027 0.9027 0.46% 24.07% 45.53% 15.10 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 12-24 1.0460 1.0460 1.55% 58.25% 45.48% 8.29 雍大为 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 12-24 0.8867 0.8867 0.45% 23.81% 44.93% 0.84 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 12-24 1.3133 1.3133 2.70% 32.82% 44.21% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 12-24 1.7961 1.7961 0.94% 24.93% 43.48% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 12-24 1.2912 1.2912 2.70% 32.42% 43.32% 2.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 12-24 1.7884 1.7884 0.94% 24.80% 43.16% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 12-24 1.7314 1.7558 1.26% 46.97% 42.93% 0.57 邓力恒 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 12-24 1.0944 1.0944 0.09% 22.05% 42.67% 11.91 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 12-24 1.7741 1.7741 0.94% 24.55% 42.62% 0.23 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 12-24 0.9865 0.9865 0.17% 21.24% 42.48% 22.49 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 12-24 1.5753 1.5753 1.44% 41.07% 42.35% 0.77 尚可 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 12-24 0.9078 0.9078 0.79% 25.72% 42.18% 5.79 刘斌 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 12-24 1.5560 1.5560 1.44% 40.93% 42.07% 0.36 尚可 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 12-24 0.8965 0.8965 0.43% 22.04% 41.87% 17.63 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 12-24 1.0478 1.0478 0.10% 21.57% 41.54% 3.35 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 12-24 0.9469 0.9469 0.17% 20.75% 41.37% 2.82 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 12-24 0.8860 0.8860 0.78% 25.35% 41.33% 1.95 刘斌 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 12-24 0.8773 0.8773 0.42% 21.73% 41.16% 1.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 12-24 1.4892 1.4892 0.95% 21.33% 40.77% 0.61 孟夏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 12-24 1.4755 1.4755 0.95% 21.08% 40.27% 2.92 孟夏 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 12-24 2.1020 2.1020 1.11% 38.75% 39.67% 6.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 12-24 1.5888 1.5888 0.29% 24.23% 39.27% 0.62 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 12-24 1.2571 1.2571 0.63% 32.59% 39.24% 4.44 刘杰 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 12-24 1.5409 1.5409 0.29% 23.93% 38.58% 0.43 肖觅 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 12-24 0.9113 0.9113 0.25% 49.93% 38.31% 0.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 12-24 0.9017 0.9017 0.24% 49.68% 37.83% 0.18 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 12-24 1.3032 1.3032 1.32% 41.96% 37.66% 1.95 周泉希 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 12-24 1.7117 1.7117 0.42% 29.36% 37.63% 0.53 孟夏 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 12-24 1.4730 1.4730 1.10% 38.94% 37.60% 1.39 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 12-24 1.2910 1.2910 1.32% 41.79% 37.30% 2.10 周泉希 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 12-24 1.4622 1.4622 1.10% 38.77% 37.26% 1.96 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 12-24 1.6888 1.6888 0.43% 28.98% 36.80% 0.35 孟夏 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 12-24 1.1347 1.1347 0.27% 22.31% 36.63% 5.77 肖觅 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 12-24 1.1536 1.1536 0.25% 22.05% 35.83% 0.82 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 12-24 1.0944 1.0944 0.28% 21.86% 35.58% 1.11 肖觅 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 12-24 1.1190 1.1190 0.25% 21.59% 34.77% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 12-23 0.1724 0.1724 -0.46% 22.44% 34.58% 0.96 熊昱洲 等 - 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 12-24 1.2078 1.2078 1.20% 27.59% 34.35% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 12-24 1.2930 1.2930 1.33% 26.36% 34.11% 0.27 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 12-24 1.2832 1.2832 1.33% 26.20% 33.79% 0.17 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 12-24 0.9652 0.9652 1.49% 39.22% 33.35% 0.50 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 12-24 0.9591 0.9591 1.49% 39.14% 33.21% 3.14 张超梁 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 12-24 1.1905 1.1905 1.20% 27.37% 33.17% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.9400 0.9420 -0.21% 21.29% 32.96% 20.92 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 12-24 1.2259 1.2259 0.33% 20.14% 32.80% 0.85 王丹 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 12-24 1.0198 1.0198 0.47% 27.71% 32.65% 1.30 梁铭超 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 12-24 1.1981 1.1981 0.33% 19.83% 32.08% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 12-23 1.2156 1.2156 -0.57% 20.36% 32.07% 0.96 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 12-24 1.4226 1.4226 1.82% 25.80% 31.93% 3.33 王贵重 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 12-24 0.9952 0.9952 0.47% 27.33% 31.83% 0.13 梁铭超 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 12-24 3.4190 4.1780 0.47% 28.10% 31.30% 7.80 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 12-23 1.1992 1.1992 -0.58% 19.99% 31.29% 0.51 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 12-24 1.8839 1.9339 0.42% 21.40% 30.84% 6.94 王丹 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 12-24 1.5710 1.5710 1.17% 27.64% 30.28% 0.67 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 12-24 1.4910 1.4910 0.20% 27.65% 30.10% 3.38 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 12-24 1.3051 1.3051 0.61% 18.59% 30.02% 1.42 谭丽 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 12-24 0.9438 0.9438 1.67% 38.20% 29.87% 9.57 刘畅 等 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 12-24 1.5339 1.5339 1.17% 27.36% 29.73% 2.06 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 12-24 1.4750 1.4750 0.20% 27.37% 29.50% 1.10 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 12-24 1.2853 1.2853 0.61% 18.35% 29.49% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 12-24 1.7290 1.7290 2.13% 28.55% 29.42% 0.81 冷传世 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 12-24 1.7295 2.0805 1.19% 25.54% 29.11% 3.97 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 12-24 0.9214 0.9214 1.67% 37.79% 29.10% 0.22 刘畅 等 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 12-24 1.9210 1.9210 1.16% 31.94% 28.24% 4.72 陈涛 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 12-24 1.1780 1.1780 1.73% 22.45% 27.63% 0.77 杨欢 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 12-24 1.0802 1.0802 -0.04% 17.72% 27.31% 11.72 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 12-24 0.6196 0.6196 0.50% 23.48% 27.28% 14.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 12-24 0.7028 0.7028 0.43% 31.86% 27.09% 0.70 孟夏 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 12-24 0.7968 0.7968 -0.16% -1.79% 27.00% 15.50 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 12-24 0.6079 0.6079 0.51% 23.23% 26.78% 1.13 肖觅 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 12-24 1.8690 1.8690 1.19% 30.15% 26.71% 3.46 陈涛 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 12-24 2.7570 2.8250 0.07% 13.93% 26.70% 32.57 张金涛 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 12-24 1.7534 1.7534 0.15% 11.50% 26.70% 8.79 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 12-24 1.0523 1.0523 -0.03% 17.35% 26.54% 1.23 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 12-24 0.7811 0.7811 -0.17% -2.01% 26.53% 17.83 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 12-24 0.6861 0.6861 0.42% 31.46% 26.33% 0.12 孟夏 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 12-24 2.1570 2.9920 0.61% 26.66% 25.92% 5.44 张露 等 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 12-24 2.6320 3.0770 0.19% 27.09% 25.81% 4.52 孟夏 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 12-24 1.6459 1.6459 0.15% 11.05% 25.69% 2.93 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 12-24 1.8152 1.8152 -0.04% 17.37% 25.45% 7.88 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 12-24 2.1503 2.2163 1.25% 26.88% 25.41% 16.23 何如 等 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 12-24 2.1616 2.1616 1.25% 26.87% 25.40% 0.05 何如 等 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 12-24 2.1350 2.1350 0.57% 26.33% 25.29% 0.15 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 12-24 1.6637 1.6637 1.25% 26.61% 25.09% 2.23 何如 等 - 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 12-24 1.0367 1.0367 -0.02% 16.93% 25.08% 9.09 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 12-24 1.1134 1.1134 -0.18% 12.23% 24.97% 36.13 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 12-24 1.6580 1.6580 1.25% 26.61% 24.91% 2.61 何如 等 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 12-24 0.7594 0.7594 0.49% 27.35% 24.66% 2.08 方晗 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 12-23 1.1648 1.1648 0.24% 17.49% 24.55% 0.44 唐棠 0.12% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 12-24 1.9660 3.6990 0.20% 22.46% 24.54% 18.58 王丹 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 12-24 1.0080 1.0080 -0.03% 16.56% 24.18% 0.55 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7433 1.7433 1.17% 19.68% 24.11% 7.98 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 12-23 1.1508 1.1508 0.24% 17.26% 24.05% 0.08 唐棠 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 12-24 2.1802 2.1802 1.57% 24.88% 23.99% 0.67 张超梁 0.12% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 12-24 1.0711 1.0711 -0.19% 11.77% 23.98% 5.72 张金涛 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 12-24 1.1378 1.1378 -0.04% 1.47% 23.69% 15.99 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6919 1.6919 1.17% 19.48% 23.67% 1.22 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 12-24 2.0780 2.0780 0.48% 9.95% 23.62% 9.10 郝淼 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 12-24 0.9984 0.9984 0.71% 3.29% 23.61% 3.15 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 12-24 1.0559 1.0559 2.94% 21.16% 23.57% 0.24 张超梁 0.10% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 12-24 1.3950 2.3150 0.50% 22.15% 23.56% 1.28 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 12-24 1.2922 1.2922 1.56% 24.63% 23.49% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 12-24 1.1132 1.1132 -0.04% 1.27% 23.31% 32.39 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 12-24 1.0486 1.0486 2.95% 21.00% 23.25% 0.99 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 12-24 0.7082 0.7082 1.37% 45.36% 23.02% 0.82 李直 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 12-22 1.6459 1.6459 1.32% 17.02% 22.98% 0.88 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 12-24 1.0260 1.0260 0.36% 17.18% 22.87% 20.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 12-24 0.9742 0.9742 0.70% 2.97% 22.87% 0.56 刘杰 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 12-24 0.6891 0.6891 0.42% 22.99% 22.81% 7.59 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 12-24 0.7013 0.7013 1.36% 45.20% 22.71% 4.94 李直 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 12-22 1.6195 1.6195 1.32% 16.76% 22.46% 2.59 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 12-22 1.7068 1.7068 1.33% 16.39% 22.36% 1.60 唐棠 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 12-24 0.6753 0.6753 0.42% 22.71% 22.31% 0.53 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 12-24 1.3449 4.5736 0.13% 26.90% 22.25% 17.86 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 12-24 1.2070 1.2217 0.14% 26.92% 22.14% 0.00 方晗 - 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 12-24 1.3946 1.3946 0.37% 1.12% 21.88% 1.07 田光远 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 12-22 1.6824 1.6824 1.32% 16.12% 21.84% 2.89 唐棠 0.08% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 12-24 1.3840 1.3840 0.36% 0.99% 21.57% 3.51 田光远 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 12-24 1.1845 1.1983 0.50% 23.09% 21.34% 5.90 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 12-24 1.1840 1.1976 0.50% 23.09% 21.33% 0.21 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 12-24 1.1832 1.1957 0.50% 22.96% 21.09% 15.25 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 12-24 1.4219 1.4219 0.23% 14.66% 21.08% 7.29 张金涛 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 12-24 0.7939 0.7939 -0.05% 1.76% 21.06% 2.83 张钟玉 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 12-24 3.7870 3.7870 0.99% 24.45% 20.80% 51.19 归凯 等 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 12-24 1.4620 3.0620 0.21% 19.44% 20.63% 10.87 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 12-24 1.3902 1.3902 0.22% 14.43% 20.59% 1.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 12-24 0.9830 0.9830 0.57% 15.44% 20.41% 4.18 吴悠 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 12-24 2.4140 2.4140 0.29% 28.47% 20.40% 6.54 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 12-24 1.4185 1.4185 0.17% 21.30% 20.35% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 12-23 1.3380 1.3380 0.47% 17.70% 20.18% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 12-24 1.4142 1.4142 0.17% 21.16% 20.06% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 12-24 0.9659 0.9659 0.57% 15.17% 19.72% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 12-24 1.1955 1.1955 0.15% 20.40% 19.55% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 12-24 1.1908 1.1908 0.23% 3.61% 19.46% 0.29 王紫菡 0.10% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 12-24 0.7106 0.7106 0.54% 17.32% 19.27% 44.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 12-24 1.1924 1.1924 0.14% 20.25% 19.24% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 12-24 1.0195 1.0195 0.29% 15.60% 19.23% 33.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 12-24 1.1863 1.1863 0.23% 3.47% 19.15% 0.44 王紫菡 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 12-24 1.1734 1.1734 0.23% 17.45% 19.13% 0.40 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 12-24 1.2146 1.2146 0.84% 15.84% 19.00% 0.33 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 12-24 0.7145 0.7145 -0.14% 17.17% 18.94% 5.70 刘杰 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 12-24 3.2140 7.7510 0.88% 22.30% 18.86% 28.74 归凯 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 12-24 2.7450 2.7450 0.11% 20.03% 18.83% 2.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 12-24 1.7638 1.7638 0.27% 17.75% 18.79% 14.37 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 12-24 0.6961 0.6961 0.53% 17.09% 18.79% 2.83 归凯 等 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 12-24 0.9992 0.9992 0.29% 15.37% 18.74% 7.62 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 12-24 1.1188 1.1188 0.45% 16.29% 18.66% 17.84 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 12-24 1.0129 1.0129 0.27% 17.59% 18.47% 1.00 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 12-24 1.2144 3.3486 0.28% 19.54% 18.34% 78.03 何如 等 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 12-24 1.2328 1.2328 0.27% 19.53% 18.32% 0.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 12-24 1.1280 1.1280 0.28% 19.49% 18.21% 0.10 何如 等 - 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 12-24 1.1842 1.1842 0.73% 15.04% 18.04% 0.44 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 12-24 1.0896 1.0896 0.44% 15.94% 17.95% 1.29 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 12-23 1.4748 1.4748 0.40% 15.75% 17.93% 1.59 张自力 等 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 12-24 18.0178 18.6988 0.90% 20.40% 17.93% 24.27 归凯 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 12-24 1.1237 1.5013 0.28% 19.29% 17.85% 2.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 12-24 1.1725 1.1763 -0.15% 9.28% 17.65% 0.38 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 12-24 1.0398 1.0398 0.61% 15.33% 17.40% 8.17 归凯 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 12-24 0.7105 0.7105 0.48% 15.70% 17.36% 29.21 归凯 等 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 12-24 1.1862 1.1862 0.59% 14.29% 17.35% 0.08 吴悠 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 12-24 1.5910 1.5910 0.13% 18.55% 17.33% 4.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 12-23 5.0260 5.0260 0.70% 19.55% 17.13% 1.12 张自力 等 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 12-24 1.1537 1.1537 0.72% 14.57% 17.09% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 12-24 1.1658 1.1694 -0.15% 8.96% 16.96% 0.83 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 12-24 2.3720 2.9730 0.51% 17.48% 16.90% 11.68 谭丽 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 12-24 1.7040 1.7040 -0.09% 15.49% 16.74% 1.02 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 12-24 1.7373 4.4405 0.02% 16.25% 16.63% 17.86 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 12-24 1.1759 1.1759 0.59% 13.90% 16.60% 0.12 吴悠 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 12-24 0.8275 0.9975 0.32% 14.41% 16.58% 6.40 吴越 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 12-24 1.0800 1.0800 0.56% 17.26% 16.50% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 12-24 1.4908 1.4908 -0.09% 15.26% 16.28% 0.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 12-23 0.2772 0.2772 0.43% 14.78% 16.23% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 12-24 0.5895 0.5895 1.05% 23.87% 16.20% 4.85 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 12-24 1.1418 1.1418 -0.44% 13.18% 16.07% 0.23 李直 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 12-23 0.2745 0.2745 0.44% 14.61% 15.92% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 12-24 1.1357 1.1357 -0.45% 13.04% 15.78% 0.36 李直 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 12-22 1.4903 1.4903 0.94% 12.25% 15.63% 0.87 唐棠 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 12-24 0.5703 0.5703 1.03% 23.36% 15.28% 0.27 陈涛 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 12-22 1.4635 1.4635 0.94% 11.99% 15.13% 1.12 唐棠 0.08% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 12-24 1.0146 1.0146 1.69% 28.43% 15.06% 0.28 邓力恒 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 12-23 5.8080 5.8080 0.62% 17.57% 14.92% 47.83 张自力 等 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1831 1.1831 1.09% 12.72% 14.50% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 12-24 0.9793 0.9793 1.69% 28.10% 14.48% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9377 1.6958 0.29% 11.59% 14.41% 19.54 高群山 0.08% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 12-24 1.3095 1.3095 0.09% 16.97% 14.16% 0.62 何如 等 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0373 1.1789 0.26% 6.02% 14.14% 1.52 马丁 等 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 12-24 0.8429 1.2307 0.06% 2.91% 14.06% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 12-23 1.9550 1.9550 0.39% 12.88% 14.03% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9249 1.1726 0.29% 11.37% 13.96% 14.77 高群山 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 12-24 1.3041 1.3041 0.09% 16.82% 13.87% 0.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 12-23 1.9391 1.9391 0.38% 12.65% 13.76% 0.06 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 12-23 1.9361 1.9361 0.38% 12.73% 13.74% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 12-24 1.3202 1.3202 -0.08% 3.25% 13.21% 1.85 张露 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.1688 0.1688 -0.12% 9.26% 13.21% 0.24 韩同利 等 - 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 12-24 0.8351 0.8351 0.06% 2.84% 13.16% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 12-24 2.2831 2.2831 0.48% 12.74% 12.77% 37.03 谭丽 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 12-24 2.1299 5.2990 0.65% 13.55% 12.66% 7.20 吴悠 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 12-24 1.2694 1.2694 -0.08% 2.99% 12.64% 0.72 张露 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 12-24 1.0463 1.6863 0.10% 9.64% 12.28% 11.22 张宇驰 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 12-24 2.1042 2.1042 0.65% 13.32% 12.21% 0.16 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 12-24 0.5972 0.5972 -0.02% 9.32% 12.11% 0.33 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 12-24 0.5923 0.5923 -0.03% 9.22% 11.94% 0.00 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 12-24 0.5916 0.5916 -0.02% 9.19% 11.88% 1.08 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 12-24 0.9489 0.9489 1.02% 10.75% 11.86% 0.45 张丹华 0.08% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 12-24 1.3260 3.2920 0.61% 20.77% 11.80% 8.69 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 12-24 0.9032 0.9032 1.03% 10.43% 11.20% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.1906 1.1906 -0.15% 7.49% 11.08% 0.24 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 12-24 2.5870 2.5870 0.27% 13.76% 10.46% 2.88 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 12-24 1.3233 1.3233 0.79% 14.96% 10.28% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 12-24 2.0300 2.0300 -0.05% 11.35% 10.21% 2.42 王贵重 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 12-24 1.3560 1.6690 0.30% 11.24% 10.06% 2.43 吴越 0.06% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 12-24 1.3149 1.3149 0.80% 14.82% 10.00% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 12-24 2.3204 2.3204 0.35% 15.89% 9.98% 2.26 李直 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 12-24 2.4990 2.4990 0.28% 13.49% 9.94% 4.08 肖觅 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1804 1.1804 0.48% 7.23% 9.88% 0.45 吴昊 0.06% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 12-24 1.2397 1.2397 0.36% 15.79% 9.75% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 12-24 1.9430 1.9430 -0.05% 11.16% 9.65% 1.24 王贵重 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 12-24 1.4112 1.4112 0.34% 15.65% 9.54% 0.47 李直 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 12-24 1.0223 1.0223 0.15% 9.88% 9.47% 24.99 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 12-24 1.2340 1.2340 0.35% 15.64% 9.47% 0.15 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 12-23 2.0880 2.0880 -0.10% 11.66% 9.43% 3.47 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 12-23 2.0880 2.0880 -0.10% 11.66% 9.43% 3.47 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 12-24 0.9991 0.9991 0.14% 9.60% 8.91% 0.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 12-24 1.2340 1.7000 0.24% 7.59% 8.34% 4.28 胡永青 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 12-24 0.7918 0.7918 -0.06% 10.17% 8.26% 5.39 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 12-24 1.1287 1.1287 0.15% 6.42% 8.18% 2.31 高群山 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 12-24 1.6099 1.6099 -0.02% 3.25% 8.00% 0.32 张钟玉 0.12% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 12-23 1.1140 1.1690 0.00% 4.21% 7.95% 0.55 韩同利 等 - 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 12-24 1.1201 1.1201 0.14% 6.21% 7.74% 3.08 高群山 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 12-24 1.4584 1.4584 -0.01% 3.05% 7.58% 0.09 张钟玉 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 12-24 1.0301 1.0301 0.37% 11.30% 7.47% 6.08 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 12-24 0.7623 0.7623 -0.07% 9.73% 7.40% 0.28 常蓁 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 12-23 2.4150 2.4150 -0.17% 9.77% 7.38% 6.00 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0943 1.0943 0.12% 6.81% 7.01% 0.62 高群山 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 12-24 1.0501 1.0501 0.37% 11.03% 6.88% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 12-24 1.5000 2.4480 -0.07% 11.11% 6.84% 4.74 常蓁 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 12-24 1.1030 2.3630 0.18% 11.98% 6.80% 21.47 董福焱 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0862 1.0862 0.12% 6.68% 6.74% 0.06 高群山 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0404 1.0404 0.03% 4.64% 6.58% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2011 1.4105 0.12% 6.11% 6.57% 14.42 胡永青 0.08% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1072 1.1072 0.14% 6.42% 6.54% 0.90 高群山 0.06% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 12-23 1.2960 1.5640 0.00% 2.78% 6.49% 26.64 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0659 1.0659 0.06% 4.59% 6.35% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0317 1.0317 0.03% 4.43% 6.22% 0.55 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1921 1.8133 0.11% 5.89% 6.13% 9.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0999 1.0999 0.15% 6.21% 6.12% 0.72 高群山 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 12-24 1.4680 3.3540 0.07% 11.38% 6.07% 14.31 常蓁 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0460 1.0460 0.05% 4.28% 6.07% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0583 1.0583 0.05% 4.39% 5.99% 5.93 赵迁 0.10% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2856 2.5965 0.27% 4.99% 5.86% 6.75 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2852 1.4594 0.27% 4.98% 5.85% 0.06 轩璇 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 12-24 1.0800 1.0800 0.01% 5.00% 5.82% 1.58 胡永青 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 12-24 1.1594 1.1594 0.00% 3.56% 5.75% 0.51 胡永青 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0368 1.0368 0.05% 4.09% 5.73% 0.50 赵迁 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 12-24 1.0018 1.0018 -0.12% 7.64% 5.70% 4.27 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 12-24 1.4510 1.5800 0.07% 11.10% 5.68% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0408 1.0408 0.06% 3.68% 5.57% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 12-24 0.9148 0.9148 -0.26% 0.46% 5.56% 1.53 王紫菡 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 12-24 1.0623 1.0623 0.01% 4.78% 5.40% 0.04 胡永青 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 12-24 1.1256 1.1256 0.04% 4.74% 5.36% 4.92 胡永青 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 12-24 0.9093 0.9093 -0.26% 0.35% 5.33% 1.59 王紫菡 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 12-24 1.1416 1.1416 0.00% 3.35% 5.32% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0298 1.0298 0.06% 3.48% 5.19% 0.46 赵迁 0.10% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 12-24 1.1212 1.1212 0.02% 3.69% 5.04% 1.15 胡永青 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0792 1.0792 0.12% 4.30% 4.97% 0.83 轩璇 等 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 12-24 1.1030 1.1030 0.04% 4.53% 4.94% 0.19 胡永青 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 12-24 1.5065 1.5065 0.05% -6.46% 4.93% 4.16 吴越 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 12-24 1.5901 1.5901 0.62% 10.78% 4.83% 0.31 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 12-24 1.2156 1.2156 0.08% -0.18% 4.80% 4.25 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 12-24 1.5752 1.5752 0.62% 10.80% 4.80% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 12-24 1.5709 1.5709 0.62% 10.67% 4.62% 1.21 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 12-24 2.1930 2.1930 -0.19% 1.68% 4.62% 8.91 李直 0.12% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1625 1.2125 0.07% 2.85% 4.61% 2.63 李曈 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 12-24 1.1041 1.1041 0.01% 3.47% 4.61% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 12-24 0.6772 0.6772 -0.13% 6.01% 4.54% 29.56 常蓁 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0687 1.0687 0.11% 4.09% 4.54% 0.26 轩璇 等 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0864 1.0864 0.02% 3.53% 4.53% 1.02 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 12-24 1.4548 1.4548 0.04% -6.69% 4.45% 3.16 吴越 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 12-24 1.1881 1.1881 0.08% -0.39% 4.36% 5.94 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 12-24 1.0931 1.0931 0.01% 3.31% 4.29% 4.31 胡永青 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 12-24 1.5030 1.5030 -0.19% 1.46% 4.20% 0.45 李直 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 12-24 1.0681 1.0681 0.05% 3.29% 4.18% 2.12 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 12-24 1.0737 1.0737 0.13% 1.49% 4.11% 0.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0724 1.0724 0.01% 3.28% 4.05% 0.19 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 12-24 6.0360 6.5760 -0.10% 6.53% 4.00% 10.04 常蓁 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 12-24 1.3995 1.3995 0.14% 3.20% 3.92% 1.30 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 12-24 1.1443 1.1443 0.07% 3.74% 3.91% 2.47 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 12-24 1.0722 1.0722 0.01% 3.11% 3.89% 0.44 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1063 1.1063 0.01% 0.39% 3.88% 2.47 祝杨 0.04% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 12-24 1.3333 1.4056 0.14% 1.85% 3.83% 0.58 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0626 1.0626 0.08% 2.35% 3.83% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 12-24 1.6127 1.7235 0.59% 2.01% 3.75% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 12-24 1.6118 1.6118 0.59% 2.01% 3.74% 0.11 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 12-24 1.1817 1.1817 0.04% 2.81% 3.68% 6.00 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 12-24 1.0653 1.0653 0.12% 1.28% 3.68% 2.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 12-24 1.3878 1.4452 0.14% 3.07% 3.67% 9.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0599 1.0599 0.08% 2.27% 3.67% 0.42 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0878 1.0878 0.05% 2.53% 3.62% 0.22 程剑 等 0.08% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 12-24 1.2100 1.2830 0.25% -3.74% 3.60% 0.10 吴越 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1016 1.1016 0.02% 0.26% 3.60% 13.48 祝杨 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 12-24 1.1207 1.1207 0.07% 3.54% 3.50% 0.60 胡永青 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1315 1.1315 0.10% 2.54% 3.49% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1312 1.1312 0.10% 2.54% 3.49% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 12-24 1.1622 1.1622 0.03% 2.65% 3.36% 11.26 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 12-24 0.5923 0.5923 0.36% 7.09% 3.35% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0109 1.5921 - 2.65% 3.31% 12.16 轩璇 0.06% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 12-24 1.2624 1.5366 0.14% 2.05% 3.31% 1.00 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1195 1.1195 0.10% 2.42% 3.24% 0.23 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0772 1.0772 0.04% 2.28% 3.14% 0.19 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 12-24 0.5866 0.5866 0.36% 6.97% 3.11% 1.68 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 12-24 1.1950 1.1950 0.25% -3.94% 3.11% 0.06 吴越 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 12-24 1.0189 1.2125 0.00% 1.59% 3.09% 80.29 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 12-24 1.1903 1.4388 0.14% 1.91% 3.02% 2.91 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3072 1.7475 0.08% 1.68% 2.95% 24.36 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 12-24 1.0121 1.1764 0.01% 1.43% 2.92% 165.90 李卓锴 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0607 1.0607 0.03% 0.98% 2.85% 8.51 赵迁 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 12-24 1.3613 1.3613 0.34% 7.49% 2.79% 0.86 董福焱 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2670 1.6789 0.07% 1.52% 2.60% 7.06 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 12-24 1.0104 1.1518 0.01% 1.23% 2.52% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1901 1.2691 0.07% 1.22% 2.47% 69.51 赵国英 等 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 12-24 0.7571 0.7571 0.81% 7.79% 2.44% 1.28 田光远 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 12-24 1.3297 1.3297 0.33% 7.27% 2.38% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0708 1.1191 0.05% 1.13% 2.34% 11.48 轩璇 0.06% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 12-24 0.7512 0.7512 0.81% 7.75% 2.34% 0.84 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 12-24 0.7494 0.7494 0.81% 7.64% 2.18% 11.04 田光远 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 12-24 1.0326 1.0326 0.00% 1.11% 2.11% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0599 1.1079 0.05% 0.97% 2.02% 10.65 轩璇 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 12-19 1.0136 1.0622 - 0.91% 1.94% 60.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 12-24 1.0081 1.5617 0.01% 0.04% 1.93% 24.46 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 12-24 1.0614 1.0614 0.00% 0.63% 1.80% 15.11 李曈 0.03% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 12-24 1.0185 1.1177 0.01% 0.25% 1.77% 39.11 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 12-24 1.0497 1.2954 0.01% 1.26% 1.72% 19.14 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 12-19 1.0068 1.2175 - 0.41% 1.71% 28.09 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 12-24 1.1555 1.4003 0.01% 0.68% 1.70% 8.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 12-19 1.0128 1.0554 - 0.78% 1.69% 1.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 12-24 1.0585 1.0585 0.00% 0.57% 1.68% 0.48 杨烨超 0.03% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 12-24 1.1596 1.5415 0.07% 0.04% 1.66% 0.99 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 12-24 1.1093 1.1714 0.01% 0.67% 1.64% 123.47 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 12-24 1.0365 1.0365 0.01% 0.70% 1.64% 2.24 杨烨超 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 12-24 1.0077 1.0523 0.01% -0.10% 1.62% 0.66 程剑 等 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0205 1.5558 0.01% 0.35% 1.61% 3.20 吴翠 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.3930 1.3930 -0.14% 0.58% 1.60% 0.75 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 12-24 1.1016 1.1016 0.01% 0.73% 1.60% 4.23 李曈 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 12-24 1.0535 1.1660 0.01% 0.74% 1.59% 62.34 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 12-24 1.0574 1.0574 0.00% 0.52% 1.59% 8.18 李曈 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 12-24 100.8768 114.5468 0.00% 0.70% 1.56% 173.19 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 12-24 1.1119 1.1119 0.00% 0.83% 1.56% 24.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 12-24 1.0119 1.0736 0.00% 0.71% 1.52% 77.08 韩昭 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 12-24 1.1190 1.1190 0.00% 0.71% 1.52% 13.21 李曈 等 0.04% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 12-24 1.0985 1.0985 0.00% 0.68% 1.52% 6.70 李曈 等 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 12-24 1.0794 1.0794 0.00% 0.62% 1.52% 4.27 李曈 等 0.03% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 12-24 1.0159 1.1761 0.01% 0.57% 1.51% 20.16 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 12-24 1.0269 1.0829 0.01% 1.16% 1.50% 0.19 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 12-24 1.0442 1.3857 0.00% 0.03% 1.49% 130.68 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 12-24 1.3806 1.5682 0.01% 0.28% 1.46% 31.99 轩璇 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 12-24 1.0538 1.0538 0.00% 0.47% 1.46% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 12-24 1.0995 1.3341 0.01% 0.56% 1.45% 7.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 12-24 1.0987 1.1499 0.01% 0.58% 1.44% 9.57 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 12-24 1.1508 1.2273 0.01% 0.61% 1.42% 52.24 王亚洲 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 12-24 1.0217 1.0217 0.01% 0.30% 1.42% 15.67 李宇昂 0.03% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 12-24 0.9487 0.9487 0.19% 5.14% 1.41% 7.20 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 12-24 1.0326 1.0326 0.01% 0.58% 1.41% 2.85 杨烨超 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 12-24 1.0615 1.2787 0.01% 0.55% 1.40% 10.47 王亚洲 - 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 12-24 1.0936 1.0936 0.01% 0.63% 1.37% 15.45 李曈 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 12-24 1.0170 1.1879 0.01% 0.50% 1.35% 20.35 王亚洲 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 12-24 1.0534 1.6222 0.00% 0.61% 1.34% 56.68 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 12-24 1.0333 1.1701 0.00% 0.51% 1.32% 75.61 轩璇 - 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 12-24 1.1094 1.1094 0.01% 0.62% 1.32% 44.73 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 12-24 1.1002 1.1002 0.01% 0.70% 1.31% 14.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.3910 1.3910 -0.14% 0.51% 1.31% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 12-24 1.0900 1.0900 0.00% 0.58% 1.30% 20.83 李曈 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 12-24 1.0726 1.0726 0.00% 0.51% 1.30% 3.18 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 12-24 1.0587 1.3521 0.01% 0.39% 1.29% 12.49 闵锐 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 12-24 1.1937 1.3227 0.00% 0.34% 1.28% 7.71 王立芹 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 12-24 1.1431 1.2093 0.01% 0.55% 1.27% 3.04 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 12-24 1.0112 1.2013 0.00% 0.11% 1.26% 24.59 吴翠 0.05% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 12-24 1.1530 1.1530 0.07% -0.16% 1.25% 3.23 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 12-24 1.0720 1.0720 0.00% 0.60% 1.24% 26.60 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 12-24 1.0188 1.0188 0.01% 0.20% 1.20% 4.46 李宇昂 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 12-23 1.1978 1.1978 0.01% 0.49% 1.19% 0.63 赵迁 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 12-24 1.0423 1.1916 -0.01% 0.00% 1.18% 11.42 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 12-24 1.1136 1.1151 0.00% 0.30% 1.17% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 12-24 1.0367 1.0930 0.00% 0.29% 1.15% 61.86 轩璇 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 12-24 1.0636 1.3189 0.00% -0.23% 1.11% 38.40 祝杨 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 12-24 1.0573 1.2660 0.02% 0.03% 1.10% 23.58 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 12-23 1.1379 1.1379 0.01% 0.43% 1.09% 3.90 赵迁 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 12-24 1.3368 1.5179 0.01% 0.07% 1.05% 1.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 12-24 1.0402 1.0805 -0.01% -0.10% 0.97% 0.08 王立芹 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 12-24 1.0796 1.1966 0.01% 0.03% 0.96% 27.45 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 12-24 1.0825 1.0825 0.01% 0.20% 0.95% 22.93 祝杨 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 12-24 1.0390 1.1738 0.01% 0.17% 0.92% 17.90 王立芹 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3200 2.0850 0.08% 0.46% 0.92% 10.89 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 12-24 1.0038 1.0238 0.18% 0.23% 0.90% 0.59 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 12-24 1.0563 1.1169 0.00% -0.36% 0.85% 1.12 祝杨 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 12-24 1.0041 1.0241 0.01% 0.09% 0.84% 41.35 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 12-24 1.0227 1.1881 0.01% 0.48% 0.82% 9.05 张文玥 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 12-24 1.0742 1.1837 0.01% -0.07% 0.77% 0.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 12-24 1.0052 1.1394 0.00% -0.21% 0.72% 30.54 王立芹 等 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 12-24 1.0215 1.1792 0.01% 0.44% 0.71% 0.04 张文玥 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3090 2.0210 0.08% 0.38% 0.69% 5.94 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 12-24 1.0639 1.1440 0.00% 0.01% 0.65% 10.42 轩璇 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 12-24 1.0445 1.1639 0.01% 0.31% 0.64% 47.97 李曈 0.05% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 12-24 1.0085 1.1387 0.02% -0.07% 0.62% 34.42 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0686 1.0686 0.04% -0.50% 0.57% 12.19 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 12-24 1.0383 1.1572 0.01% 0.18% 0.46% 1.95 李曈 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 12-24 1.2921 1.2921 0.73% 9.60% 0.46% 0.52 张钟玉 0.10% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 12-24 1.0000 1.3074 0.01% -0.39% 0.45% 20.41 崔思维 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 12-24 1.0181 1.0731 0.01% -0.29% 0.44% 48.41 程剑 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 12-24 1.0525 1.1366 0.01% -0.19% 0.43% 50.16 崔思维 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 12-24 1.0412 1.1968 0.01% 0.20% 0.41% 42.46 张文玥 0.05% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 12-24 1.2849 1.2849 0.73% 9.55% 0.36% 4.03 张钟玉 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 12-24 1.0065 1.0644 0.01% -0.22% 0.36% 8.89 张文佳 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0170 1.2352 0.01% -0.49% 0.35% 20.72 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 12-24 1.0391 1.1909 0.01% 0.15% 0.30% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 12-24 1.0160 1.1937 0.00% -0.67% 0.29% 62.77 赵国英 等 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0624 1.0624 0.04% -0.65% 0.29% 1.66 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 12-24 1.0466 1.1239 0.01% -0.19% 0.25% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 12-24 1.0992 1.1422 0.06% 1.00% 0.17% 1.77 杨烨超 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 12-24 1.0984 1.0984 0.42% 4.59% 0.17% 0.42 王紫菡 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 12-24 1.0464 1.1635 0.00% -0.82% 0.06% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 12-24 1.0381 1.2677 0.00% -0.42% 0.03% 24.48 李卓锴 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 12-24 1.0899 1.0899 0.42% 4.46% -0.07% 1.49 王紫菡 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 12-24 1.0238 1.2190 0.02% -0.88% -0.19% 116.64 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 12-24 1.0297 1.1676 -0.01% -0.89% -0.21% 16.86 祝杨 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 12-24 1.0761 1.1161 0.07% 0.81% -0.22% 0.11 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 12-24 1.0989 1.1202 0.02% -1.07% -0.34% 10.77 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 12-24 1.0498 1.1175 0.00% -1.07% -0.35% 93.27 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 12-24 0.7625 0.7625 0.14% -9.46% -0.37% 2.28 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 12-24 0.7449 0.7449 0.15% -9.73% -0.96% 0.69 吴越 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 12-24 1.3383 1.3383 -1.01% -4.27% -1.13% 9.67 吴越 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 12-24 1.2726 1.4042 -0.23% -3.07% -1.36% 0.32 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 12-24 1.2723 1.5312 -0.23% -3.09% -1.39% 16.21 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 12-24 1.2652 1.4524 -0.23% -3.14% -1.49% 0.03 王紫菡 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 12-23 1.1040 1.5610 -0.09% 0.14% -1.54% 0.38 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.0900 1.0900 -0.27% -0.37% -1.62% 0.22 方晗 0.13% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 12-24 0.6087 0.6087 -1.02% -4.58% -1.73% 2.01 吴越 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 12-24 1.2619 1.4971 -0.23% -3.28% -1.78% 11.60 王紫菡 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 12-24 1.0710 1.0710 -0.28% -0.65% -2.10% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 12-24 1.0116 1.0116 -0.57% 0.64% -3.30% 1.81 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 12-24 1.0016 1.0016 -0.58% 0.58% -3.40% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 12-24 1.0002 1.0002 -0.58% 0.54% -3.49% 3.75 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 12-24 0.6965 0.6965 -0.14% -5.64% -4.25% 1.35 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 12-24 0.6882 0.6882 -0.15% -5.83% -4.63% 0.23 吴越 等 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 12-24 2.4810 2.5510 0.28% 1.14% -5.05% 14.78 谭丽 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 12-23 1.3105 1.3105 0.58% -14.11% -7.70% 2.93 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 12-24 1.0010 1.0565 0.01% - - 0.00 韩昭 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 12-24 1.5667 1.5667 0.65% 60.92% - 3.18 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 12-24 1.5705 1.5705 0.65% 61.16% - 0.84 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 12-24 1.4075 1.4075 1.85% 38.56% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 12-24 1.4057 1.4057 1.85% 38.40% - 0.08 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0177 1.0448 0.01% -0.41% - 8.59 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 12-24 1.0468 1.0654 0.01% -0.76% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 12-24 1.0261 1.0380 0.00% 0.48% - 8.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 12-24 1.0992 1.0992 0.01% 0.53% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 12-24 1.0454 1.0609 0.01% 0.16% - 0.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 12-24 1.0449 1.0771 0.01% 0.35% - 0.00 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 12-24 1.3253 1.3353 1.20% 31.92% - 0.15 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 12-24 1.3237 1.3337 1.20% 31.79% - 0.62 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 12-24 2.4730 2.4730 0.24% 0.86% - 0.23 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 12-24 1.0249 1.0249 0.36% 16.82% - 0.00 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 12-24 2.2766 2.2766 0.47% 12.40% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 详情 债券型-长债 12-19 1.0044 1.0044 - 0.47% - 22.47 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 详情 债券型-长债 12-19 1.0056 1.0056 - 0.59% - 4.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7436 1.7436 1.17% 19.69% - 0.57 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2018 1.2417 0.12% 6.11% - 7.88 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 12-24 1.4629 1.4629 1.69% 46.35% - 3.09 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 12-24 1.4590 1.4590 1.69% 45.96% - 0.97 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 12-24 1.1120 1.1153 0.36% - - 4.66 尚可 0.10% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 12-24 1.1108 1.1141 0.35% - - 1.52 尚可 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 12-24 0.9999 1.0000 -0.48% - - 0.02 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 12-24 1.0009 1.0010 -0.48% - - 0.11 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 12-24 0.9414 0.9414 1.07% - - 0.44 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 12-24 0.9405 0.9405 1.06% - - 1.96 田光远 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0618 1.0618 0.03% - - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 12-24 0.8238 0.8238 -0.72% - - 4.66 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 12-24 0.8230 0.8230 -0.71% - - 3.39 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 12-24 1.0045 1.0045 0.00% - - 7.65 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 12-24 1.0038 1.0038 0.00% - - 3.62 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 12-24 0.9189 0.9189 1.37% - - 11.74 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 12-24 0.9184 0.9184 1.38% - - 2.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 12-24 1.0212 1.0212 0.48% - - 0.74 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 12-24 1.0222 1.0222 0.48% - - 2.07 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 12-24 0.9200 0.9200 -0.24% - - 0.51 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 12-24 0.9195 0.9195 -0.24% - - 1.48 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 12-24 0.9451 0.9451 0.00% - - 0.09 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 12-24 0.9448 0.9448 0.00% - - 2.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 12-19 1.0037 1.0037 - - - 18.91 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 12-19 1.0028 1.0028 - - - 14.76 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3026 1.0820% 1.06% 1.05% 0.26% 118.33 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2872 1.0340% 1.04% 1.04% 0.26% 809.45 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2839 1.0350% 1.03% 1.02% 0.26% 123.55 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3814 1.4070% 1.40% 1.40% 0.35% 463.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3172 1.0890% 1.07% 1.11% 0.27% 602.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2925 1.0530% 1.05% 1.06% 0.27% 8.57 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3491 1.3340% 1.28% 1.25% 0.32% 17.88 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3827 1.4570% 1.42% 1.42% 0.35% 54.96 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2960 1.0450% 1.04% 1.05% 0.27% 1,189.66 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3172 1.0890% 1.07% 1.11% 0.27% 92.69 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2190 1.0850% 1.09% 0.96% 0.22% 0.83 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3831 1.3320% 1.32% 1.35% 0.33% 21.40 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3156 1.1640% 1.16% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2851 1.0930% 1.05% 1.01% 0.26% 0.93 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3402 1.3150% 1.28% 1.28% 0.31% 5.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3387 1.2380% 1.23% 1.22% 0.31% 3.08 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2974 1.0860% 1.08% 1.07% 0.27% 0.02 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2908 1.0520% 1.03% 1.02% 0.26% 23.65 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 12-24 0.9641 0.9641 3.13% 0.9660 -0.20% 11.17 张超梁
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 12-24 2.2570 2.2570 1.96% 2.2550 0.09% 1.29 田光远
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 12-24 1.3324 1.3324 1.74% 1.3300 0.18% 0.32 田光远
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 12-24 2.3661 2.3661 1.65% 2.3650 0.05% 0.80 张超梁
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 12-24 1.0366 1.0366 1.56% 1.0350 0.15% 9.28 张超梁
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 12-24 1.7016 1.7016 1.52% 1.7000 0.09% 2.43 尚可
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 12-24 2.2435 2.2435 1.51% 2.2520 -0.38% 2.76 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 12-24 1.4181 1.4181 1.48% 1.4200 -0.13% 0.15 李直
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 12-24 1.4114 1.4114 1.45% 1.4110 0.03% 3.99 尚可
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 12-24 1.4162 1.4162 1.42% 1.4140 0.16% 1.07 龙昌伦 等
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 12-24 1.0116 1.0116 1.42% 1.0100 0.16% 2.65 李直
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 12-24 2.9494 2.4408 1.32% 2.9500 -0.02% 136.94 何如 等
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 12-24 2.3423 2.3423 1.28% 2.3430 -0.03% 404.04 田光远
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 12-24 1.4120 1.4120 1.27% 1.4140 -0.14% 1.03 尚可
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 12-24 1.3949 1.3949 1.13% 1.3950 -0.01% 8.82 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 12-24 1.9264 1.9264 1.07% 1.9280 -0.08% 3.46 张钟玉
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 12-24 0.9480 0.9480 1.01% 0.9480 0.00% 0.60 张超梁
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 12-23 0.8854 0.8854 0.91% 0.8980 -1.42% 7.12 张钟玉
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 12-24 0.8390 0.8390 0.85% 0.8400 -0.12% 50.25 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 12-24 0.6742 0.6742 0.81% 0.6740 0.03% 12.75 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 12-24 0.8429 0.8429 0.79% 0.8420 0.11% 14.63 田光远
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 12-24 1.0224 1.0224 0.77% 1.0220 0.04% 5.07 张钟玉
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 12-24 1.6401 1.6401 0.71% 1.6390 0.07% 6.39 张超梁
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 12-24 1.3373 1.3373 0.69% 1.3350 0.17% 1.19 龙昌伦 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 12-24 1.6145 1.6145 0.66% 1.6140 0.03% 18.58 刘珈吟
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 12-24 0.6889 0.6889 0.60% 0.6890 -0.01% 2.45 周泉希
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 12-23 1.3608 1.3608 0.59% 1.3800 -1.41% 16.65 张钟玉
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 12-24 0.9453 0.9453 0.56% 0.9440 0.14% 17.66 李直
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 12-24 1.7734 1.7734 0.54% 1.7730 0.02% 76.48 田光远
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 12-24 1.1486 1.1617 0.54% 1.1490 -0.03% 0.57 张楠 等
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 12-24 1.1991 1.2150 0.53% 1.2000 -0.08% 119.13 刘珈吟 等
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 12-24 0.9181 0.9181 0.48% 0.9180 0.01% 24.58 田光远
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 12-24 1.1912 1.1912 0.45% 1.1920 -0.07% 3.25 王紫菡
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 12-23 1.6915 1.6915 0.43% 1.8060 -6.77% 83.46 张钟玉 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 12-24 2.3706 2.3706 0.37% 2.3680 0.11% 3.01 李直
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 12-24 1.2527 1.2527 0.37% 1.2520 0.06% 0.62 刘珈吟
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 12-24 1.2092 1.2267 0.37% 1.2100 -0.07% 6.88 尚可
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 12-24 4.8329 2.2241 0.29% 4.8320 0.02% 1,996.95 何如 等
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 12-24 1.0686 1.0686 0.24% 1.0680 0.06% 2.73 王紫菡
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 12-24 1.3992 1.3992 0.18% 1.3990 0.01% 0.38 李直
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 12-24 0.7216 0.7216 0.14% 0.7180 0.50% 9.28 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 12-24 9.7352 2.4487 0.13% 9.7400 -0.05% 7.34 张钟玉
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 12-24 0.9756 0.9756 0.13% 0.9670 0.88% 2.87 张超梁
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 12-24 1.3457 1.3457 0.10% 1.3450 0.05% 2.46 尚可
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 12-24 0.7611 0.7611 0.03% 0.7610 0.01% 1.08 尚可
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 12-24 99.8579 0.9986 0.03% 99.9070 -0.05% 210.79 王喆 等
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 12-24 0.9588 0.9588 0.03% 0.9510 0.81% 2.44 张超梁
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 12-24 2.5330 2.5330 -0.02% 2.5320 0.04% 0.54 张钟玉
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 12-24 0.8388 0.8388 -0.02% 0.8390 -0.02% 2.51 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 12-24 1.8163 1.8163 -0.09% 1.8140 0.13% 2.72 刘珈吟
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 12-24 1.4989 1.4989 -0.19% 1.5000 -0.07% 0.80 李直
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 12-24 1.2959 1.6320 -0.24% 1.2960 -0.01% 45.34 王紫菡
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 12-24 0.9476 0.9476 -0.28% 0.9410 0.70% 2.21 王紫菡
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 12-24 0.7605 0.7605 -0.47% 0.7600 0.07% 1.71 李直
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 12-24 1.1707 1.1707 -0.48% 1.1680 0.23% 1.32 王紫菡
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 12-24 1.5413 1.5413 -0.59% 1.5330 0.54% 2.68 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 12-24 0.6794 3.3970 -0.63% 0.6810 -0.24% 7.46 刘珈吟
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 12-23 1.0890 1.0890 -0.64% 1.0830 0.55% 10.77 王紫菡 等
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 12-24 0.8640 0.8640 -0.76% 0.8600 0.46% 10.48 张超梁
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 12-23 1.3038 1.3038 -0.96% 1.3610 -4.39% 15.23 张钟玉