嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 04-24 2.7358 2.7358 -3.00% 40.79% 150.90% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 04-24 2.7182 2.7182 -3.00% 40.61% 150.27% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 04-24 3.3003 3.3003 -2.33% 37.55% 144.43% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 04-24 3.2354 3.2354 -2.33% 37.13% 142.93% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 04-23 3.3858 3.3858 0.25% 37.88% 127.71% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 04-23 3.3220 3.3220 0.24% 37.47% 126.33% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 04-24 2.2426 2.2426 -1.58% 38.53% 121.93% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 04-24 2.2195 2.2195 -1.58% 38.11% 120.60% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 04-24 1.1343 1.1343 2.48% 32.02% 120.21% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 04-24 1.1219 1.1219 2.48% 31.85% 119.64% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 04-24 1.3900 1.3900 -1.56% 46.62% 106.23% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 04-24 1.3578 1.3578 3.18% 25.36% 101.99% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 04-24 1.3302 1.3302 3.19% 25.00% 100.85% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 04-24 5.4201 5.4201 0.72% 22.33% 100.51% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 04-24 5.2264 5.2264 0.72% 22.04% 99.54% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 04-24 0.9024 0.9024 -0.55% 21.24% 97.76% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 04-24 1.7734 1.7734 -1.60% 14.32% 97.00% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 04-24 0.8763 0.8763 -0.56% 20.90% 96.61% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 04-24 1.7673 1.7673 -1.60% 14.14% 96.39% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 04-24 1.1524 1.1524 -0.83% 12.36% 94.73% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 04-24 1.1424 1.1424 -0.82% 12.30% 94.52% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 04-24 1.1391 1.1391 -0.83% 12.22% 94.22% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 04-24 3.2797 3.2797 4.02% 25.77% 93.48% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 04-24 3.1548 3.1548 4.02% 25.45% 92.53% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 04-24 1.0684 1.0684 1.62% 13.78% 90.41% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 04-24 1.0589 1.0589 1.61% 13.63% 89.94% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 04-24 0.9786 0.9786 -0.06% 14.64% 89.54% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 04-24 0.9609 0.9609 -0.05% 14.42% 88.82% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 04-24 1.9600 1.9600 -1.50% 35.73% 86.36% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 04-24 2.1761 2.1761 0.34% 17.00% 84.51% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 04-24 2.1345 2.1345 0.34% 16.65% 83.25% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 04-24 2.3055 2.3055 1.48% 16.47% 81.72% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 04-24 1.3502 1.3502 0.02% 7.40% 81.67% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 04-24 1.3439 1.3439 0.02% 7.35% 81.51% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 04-24 1.2222 1.2222 -1.31% 29.88% 81.47% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 04-24 2.2827 2.2827 1.49% 16.33% 81.27% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 04-24 1.1909 1.1909 -1.31% 29.49% 80.38% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 04-24 1.0712 1.0712 -0.32% 24.67% 80.31% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 04-24 3.6150 3.6150 3.26% 20.18% 80.21% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 04-24 1.0585 1.0585 -0.32% 24.43% 79.65% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 04-24 2.5890 2.5890 -0.38% 24.95% 77.57% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 04-24 1.7478 1.7478 1.05% 17.81% 75.75% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 04-24 2.3084 2.3084 2.45% 11.26% 75.01% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 04-24 2.2953 2.2953 2.45% 11.20% 74.83% 1.26 田光远 - 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 04-24 1.7150 1.7150 1.05% 17.46% 74.70% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 04-24 2.2890 2.2890 2.44% 11.12% 74.57% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 04-24 2.5300 2.5300 -0.71% 32.88% 74.48% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 04-24 2.0085 2.0329 -0.54% 16.56% 73.28% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 04-24 1.5260 1.5980 0.07% 14.56% 72.62% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 04-24 3.5120 3.5120 3.08% 16.95% 71.48% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 04-24 1.5199 1.5199 0.44% 16.92% 70.32% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 04-24 0.8645 0.8645 2.51% 14.32% 69.38% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 04-24 1.4825 1.4825 0.43% 16.58% 69.27% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 04-24 0.8544 0.8544 2.51% 14.18% 68.95% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 04-24 0.7935 0.7935 -1.27% 15.72% 66.70% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 04-24 0.7851 0.7851 -1.27% 15.57% 66.26% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 04-24 1.5868 1.5868 0.61% 12.92% 65.27% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 04-24 2.3410 2.3410 -0.68% 24.92% 64.51% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 04-24 1.1123 1.1123 2.53% 30.37% 64.47% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 04-24 1.2626 1.2626 -1.33% 19.42% 64.34% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 04-24 1.8985 1.8985 -1.03% 19.21% 64.34% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 04-24 1.1049 1.1049 2.52% 30.31% 64.30% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 04-24 1.5475 1.5475 0.60% 12.46% 63.95% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 04-24 1.8488 1.8488 -1.03% 18.97% 63.65% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 04-24 1.2167 1.2167 -1.34% 19.12% 63.51% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 04-24 1.6773 1.6773 -0.93% 4.89% 63.24% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 04-24 1.6556 1.6556 -0.93% 4.78% 62.92% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 04-24 1.4459 1.4459 -0.24% 12.36% 60.21% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 04-24 0.7775 0.7775 -0.21% 13.06% 59.32% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 04-24 0.7371 0.7371 -0.73% 21.85% 58.72% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 04-24 0.7576 0.7576 -0.20% 12.74% 58.39% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 04-24 0.7112 0.7112 -0.74% 21.37% 57.45% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 04-23 2.0795 2.0795 2.48% 51.28% 57.13% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 04-24 1.6942 1.6942 -0.25% 20.03% 55.32% 3.24 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 04-24 1.4600 1.4600 1.64% 7.21% 55.15% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 04-24 1.4451 1.4451 1.63% 7.08% 54.75% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 04-24 4.0831 4.0831 0.11% 15.64% 52.80% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 04-24 1.8682 1.8682 -0.71% 11.11% 51.99% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 04-24 1.0360 1.0360 0.16% 15.12% 51.93% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 04-24 2.7150 2.7150 -0.62% 13.08% 51.68% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 04-24 1.8394 1.8394 -0.71% 10.77% 51.07% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 04-24 1.0091 1.0091 0.17% 14.79% 51.02% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 04-24 1.4331 1.4331 -0.42% 13.69% 50.95% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 04-24 1.4211 1.4211 -0.41% 13.55% 50.57% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 04-24 1.6920 1.6920 -0.41% 15.18% 50.53% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 04-24 1.3972 1.3972 0.60% 14.47% 50.17% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 04-24 1.6006 1.6006 1.62% 2.10% 50.04% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 04-24 1.6730 1.6730 -0.36% 15.06% 50.04% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 04-24 2.7438 2.7438 -0.65% 12.76% 49.71% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 04-24 1.5875 1.5875 1.62% 1.97% 49.65% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 04-24 1.3756 1.3756 0.60% 14.27% 49.59% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 04-24 1.9190 1.9190 -0.31% 11.05% 49.45% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 04-24 2.6960 2.6960 -0.65% 12.42% 48.83% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 04-24 1.7528 1.7528 -0.61% 13.13% 48.72% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 04-24 2.4558 2.4558 -0.74% 15.26% 48.56% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 04-24 2.9990 3.4440 -0.56% 15.26% 48.47% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 04-24 1.7092 1.7092 -0.60% 12.92% 48.10% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 04-24 1.4537 1.4537 -0.74% 15.04% 47.97% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 04-24 2.4088 2.4088 -0.52% 13.17% 46.45% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 04-24 2.3961 2.4621 -0.52% 13.17% 46.44% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 04-24 1.8531 1.8531 -0.53% 13.10% 46.06% 0.04 李直 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 04-24 1.8451 1.8451 -0.53% 12.94% 45.86% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 04-23 5.2890 5.2890 -0.49% 7.89% 45.50% 0.97 张楠 等 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 04-24 1.9139 2.2649 -0.11% 11.91% 45.29% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 04-24 3.6950 4.4540 0.82% 10.96% 45.19% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 04-24 4.4710 4.4710 -0.75% 18.50% 44.27% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 04-24 1.5178 1.5178 2.18% 0.45% 44.22% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 04-24 2.3770 3.2120 -0.34% 11.28% 44.06% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 04-24 1.4996 1.4996 2.18% 0.27% 43.71% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 04-24 2.3490 2.3490 -0.34% 11.01% 43.32% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 04-24 1.4210 2.4590 -0.42% 10.13% 41.88% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 04-23 1.4576 1.4576 -0.14% 12.20% 40.28% 0.01 张楠 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 04-23 0.2905 0.2905 -0.55% 6.06% 39.46% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 04-23 0.2875 0.2875 -0.55% 5.93% 39.16% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 04-24 1.2930 1.2930 -0.84% 16.07% 38.88% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 04-24 0.9379 0.9379 2.03% 1.92% 38.78% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 04-23 5.9490 5.9490 -0.49% 4.42% 38.51% 43.44 张楠 等 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 04-24 0.9201 0.9201 2.04% 1.72% 38.24% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 04-24 3.6440 8.2060 -0.79% 14.12% 36.58% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 04-24 0.6565 0.6565 0.52% 5.78% 36.34% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 04-24 1.9390 1.9390 1.69% 1.19% 36.23% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 04-24 0.6432 0.6432 0.52% 5.56% 35.81% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 04-24 1.1305 1.1305 2.09% 1.34% 35.52% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 04-24 1.8955 1.8955 -0.31% 11.98% 35.44% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 04-24 1.9127 1.9127 1.69% 0.89% 35.42% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 04-24 1.5764 1.5764 1.77% 1.30% 35.35% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 04-24 0.7255 0.7255 -0.30% 5.84% 35.35% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 04-24 0.9224 0.9224 1.83% 0.99% 35.17% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 04-24 0.7964 0.7964 -0.87% 3.98% 35.03% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 04-24 1.8376 1.8376 -0.31% 11.79% 34.98% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 04-24 1.0355 1.0355 -0.20% 3.08% 34.95% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 04-24 0.7101 0.7101 -0.29% 5.62% 34.82% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 04-23 1.2887 1.2887 -0.90% 13.19% 34.79% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 04-24 1.0256 1.0256 1.98% 2.24% 34.77% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 04-24 0.7558 0.7558 1.53% 0.21% 34.70% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 04-24 1.2468 1.2645 -0.32% 6.41% 34.55% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 04-24 1.2464 1.2638 -0.33% 6.41% 34.55% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 04-24 0.9012 0.9012 1.83% 0.74% 34.51% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 04-24 0.8115 0.8115 -0.83% 12.10% 34.47% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 04-24 1.0795 1.0795 2.09% 0.94% 34.43% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 04-24 1.5664 1.5664 -0.51% -2.14% 34.42% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 04-24 1.2447 1.2610 -0.33% 6.30% 34.28% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 04-23 1.2714 1.2714 -0.90% 12.96% 34.24% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 04-24 0.7403 0.7403 1.54% 0.01% 34.16% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 04-24 1.0084 1.0084 -0.21% 2.76% 34.13% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 04-24 0.7939 0.7939 -0.84% 11.88% 33.92% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 04-24 1.5501 1.5501 -0.51% -2.33% 33.91% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 04-24 0.9818 0.9818 1.97% 1.83% 33.69% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 04-23 1.5640 1.5640 -0.11% 8.62% 33.53% 1.69 张楠 等 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 04-24 1.4550 3.4210 -0.34% 11.75% 33.00% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 04-23 1.9946 1.9946 -0.52% 2.69% 32.78% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 04-24 20.1660 20.8570 -0.75% 13.69% 32.61% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 04-23 1.9737 1.9737 -0.52% 2.56% 32.45% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 04-23 1.9776 1.9776 -0.52% 2.63% 32.43% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 04-24 1.2748 1.2748 0.44% 8.20% 31.84% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 04-24 0.7734 0.7734 0.05% 7.57% 31.82% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 04-23 2.1290 2.1290 -0.47% 8.73% 31.34% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 04-24 1.2438 1.2438 0.44% 7.91% 31.16% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 04-24 2.0420 3.7850 0.39% 11.39% 31.03% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 04-24 1.5540 1.5540 0.54% -2.62% 30.95% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 04-24 1.0705 1.0705 -2.60% 10.29% 30.92% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 04-24 1.2582 1.2582 0.07% 4.53% 30.80% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 04-24 1.9368 1.9868 0.38% 7.28% 30.61% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 04-24 1.0622 1.0622 -2.60% 10.15% 30.59% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 04-24 1.2540 1.2540 0.07% 4.40% 30.48% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 04-22 1.7861 1.7861 0.69% 10.16% 30.32% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 04-24 1.5043 1.5043 0.53% -2.89% 30.28% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 04-24 1.3670 1.3670 -0.76% 12.08% 30.28% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 04-24 1.3597 1.3597 -0.76% 11.94% 29.95% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 04-22 1.8501 1.8501 0.75% 10.01% 29.90% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 04-24 1.4762 1.4762 0.21% 3.97% 29.80% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 04-22 1.7549 1.7549 0.69% 9.91% 29.75% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 04-24 1.4705 1.4705 0.21% 3.84% 29.48% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 04-22 1.8210 1.8210 0.74% 9.76% 29.33% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 04-24 1.1075 1.1075 0.62% -3.41% 29.26% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 04-24 1.3652 1.3652 -0.39% 7.37% 28.89% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 04-24 1.1516 1.1516 -0.86% 10.32% 28.83% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 04-24 1.5210 3.1210 -0.72% 6.07% 28.79% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 04-24 1.3426 1.3426 -0.39% 7.15% 28.37% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 04-24 1.0597 1.0597 -0.19% 12.20% 28.32% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 04-24 1.0652 1.0652 0.61% -3.80% 28.24% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 04-24 1.8003 1.8003 0.99% -1.77% 28.03% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 04-24 1.1176 1.1176 0.45% -4.16% 27.96% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 04-24 1.3529 4.5871 -0.15% 0.27% 27.84% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 04-24 1.7917 1.7917 0.99% -1.85% 27.80% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 04-23 0.1669 0.1669 -1.42% -7.94% 27.79% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 04-24 1.2141 1.2288 -0.15% 0.26% 27.75% 0.00 方晗 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 04-24 1.0530 1.0530 -0.25% 6.46% 27.70% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 04-24 1.2150 3.3847 -0.32% 2.70% 27.57% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 04-24 1.2449 1.2696 -0.32% 2.70% 27.57% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 04-24 1.0066 1.0066 -0.19% 11.86% 27.56% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 04-24 1.0919 1.1605 -0.32% 2.63% 27.43% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 04-24 1.2731 1.2731 -0.47% 6.05% 27.26% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 04-24 1.7747 1.7747 0.98% -2.06% 27.26% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 04-24 2.1247 2.1247 -0.75% 8.91% 27.13% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 04-24 1.1167 1.5332 -0.32% 2.50% 27.07% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 04-24 1.0330 1.0330 -0.25% 6.20% 27.06% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1925 0.1925 -0.26% 10.32% 26.98% 0.24 张琴 - 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 04-24 1.0812 1.0812 0.45% -4.54% 26.96% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 04-24 2.1097 2.1097 -0.75% 8.78% 26.81% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 04-24 1.8226 1.8226 -0.25% 2.73% 26.80% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 04-24 1.0456 1.0456 -0.26% 2.57% 26.43% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.9050 0.9070 -1.31% -2.16% 26.40% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 04-24 1.2370 1.2370 -0.48% 5.62% 26.24% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 04-24 1.2171 1.2171 -0.83% 4.63% 25.98% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 04-24 1.4372 1.4372 -0.37% -1.47% 25.65% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 04-24 1.6220 1.6220 -0.12% 6.15% 25.35% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 04-24 2.7470 2.7470 -0.47% 5.25% 25.26% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 04-24 0.7724 0.7724 -0.94% 7.52% 25.21% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 04-24 1.4034 1.4034 -0.37% -1.67% 25.16% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 04-24 2.3052 5.4719 -0.09% 9.83% 24.01% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 04-24 1.2620 1.2620 -0.44% 7.10% 23.66% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2788 1.2788 0.57% 9.82% 23.62% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 04-24 1.1546 1.7946 1.77% 10.10% 23.57% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 04-24 2.2743 2.2743 -0.09% 9.61% 23.51% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 04-24 1.7825 1.7825 0.16% -7.26% 23.46% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 04-24 1.3486 1.3486 0.16% 3.18% 23.15% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 04-24 1.7518 4.4901 -0.06% 4.30% 22.95% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 04-24 1.3419 1.3419 0.16% 3.06% 22.84% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 04-24 1.7294 1.7294 -0.97% 9.06% 22.78% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 04-24 1.7129 1.7129 -0.97% 9.02% 22.77% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 04-24 2.4080 3.0090 -0.50% 4.11% 22.61% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 04-24 1.7074 1.7074 -0.97% 8.95% 22.53% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 04-24 1.9668 1.9668 0.68% -5.27% 22.49% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 04-24 1.6688 1.6688 0.16% -7.63% 22.48% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 04-24 2.6960 2.7640 -0.37% -5.37% 22.38% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 04-24 1.0950 1.0950 -0.45% 3.89% 22.07% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 04-24 2.4072 2.4072 -0.03% 2.77% 22.06% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 04-22 1.5965 1.5965 0.53% 8.24% 22.05% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 04-24 1.9470 1.9470 0.68% -5.45% 21.96% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 04-24 1.0360 1.0360 -0.08% -3.14% 21.81% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 04-24 1.7450 1.7450 0.03% 2.44% 21.76% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 04-24 1.2212 1.2212 -0.36% 0.99% 21.73% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 04-23 1.1459 1.1459 -1.39% -10.86% 21.65% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 04-24 1.4621 1.4621 -0.03% 2.56% 21.57% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 04-22 1.5655 1.5655 0.53% 8.00% 21.51% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 04-24 1.7532 1.7532 -0.06% -2.12% 21.50% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 04-24 1.5246 1.5246 0.03% 2.23% 21.27% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 04-24 1.0071 1.0071 -0.08% -3.43% 21.06% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 04-24 0.8678 1.0378 0.65% 6.31% 21.03% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 04-23 1.1282 1.1282 -1.38% -11.12% 20.95% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 04-24 1.2082 1.2082 -0.36% 0.69% 20.95% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.3217 1.3217 -0.23% 6.81% 20.86% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 04-24 1.0182 1.0182 0.17% 0.71% 20.54% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 04-24 0.9936 0.9936 -0.08% -3.15% 20.31% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 04-24 1.0145 1.0145 0.17% 0.37% 20.14% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9905 1.7486 -0.31% 7.38% 20.13% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 04-24 1.0150 1.0150 0.11% 0.87% 19.78% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9756 1.2233 -0.32% 7.16% 19.65% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 04-24 0.9642 0.9642 -0.08% -3.44% 19.57% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 04-24 0.9934 0.9934 0.11% 0.68% 19.28% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 04-24 1.0580 1.0580 -0.13% -6.92% 17.79% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 04-24 1.1080 1.1080 0.00% 0.35% 17.67% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 04-24 1.1637 1.1637 0.86% 6.24% 17.57% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 04-24 2.3326 2.3326 -0.51% 3.20% 17.55% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 04-24 1.1565 1.1565 0.85% 6.10% 17.27% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 04-24 1.1640 1.2019 -0.12% 4.88% 17.21% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 04-24 1.0717 1.0717 0.48% 5.52% 17.16% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0267 1.0267 0.39% -10.06% 17.03% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 04-24 1.0769 1.0769 0.00% 0.05% 16.97% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 04-24 1.0152 1.0152 -0.14% -7.29% 16.86% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 04-24 2.3213 2.3213 -0.51% 2.89% 16.85% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0255 1.0255 0.39% -10.10% 16.84% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 04-23 2.0680 2.0680 -2.87% -6.30% 16.77% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 04-23 2.0680 2.0680 -2.87% -6.30% 16.77% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 04-24 1.0903 1.0903 0.48% 5.17% 16.52% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 04-24 1.1561 1.1925 -0.12% 4.56% 16.52% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 04-24 2.0860 2.0860 -0.38% -6.92% 16.15% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 04-24 1.4070 1.7200 0.72% 4.84% 15.52% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 04-24 1.2009 1.2009 -1.57% 6.22% 15.00% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 04-24 1.1906 1.1906 -1.57% 6.08% 14.70% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 04-24 1.0187 1.0187 -0.73% -2.54% 14.49% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 04-24 0.9940 0.9940 -0.73% -2.79% 13.91% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 04-24 2.4970 2.4970 -0.68% -1.30% 13.60% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 04-24 1.2827 1.2827 -0.69% -2.58% 13.49% 0.14 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 04-24 1.2735 1.2735 -0.69% -2.70% 13.21% 0.05 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 04-24 2.4080 2.4080 -0.70% -1.55% 13.05% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 04-24 0.5848 0.5848 -0.15% -6.58% 12.25% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 04-24 0.5799 0.5799 -0.15% -6.62% 12.10% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 04-24 0.5789 0.5789 -0.17% -6.67% 11.99% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 04-23 2.3290 2.3290 -2.80% -9.27% 11.22% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 04-24 1.5120 2.4600 0.47% -1.69% 11.01% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 04-24 1.4870 3.3730 0.34% -0.93% 10.97% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 04-24 1.4670 1.5960 0.27% -1.21% 10.47% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0648 1.2064 -0.09% 3.85% 10.38% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 04-24 0.7833 0.7833 0.46% -4.59% 10.25% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1392 1.1392 -0.34% 3.17% 10.21% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 04-24 1.2470 1.7130 -0.16% 1.55% 9.96% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1946 1.1946 -0.20% 1.56% 9.94% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 04-24 1.1543 1.1543 0.06% 3.09% 9.90% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1189 1.1189 0.04% 2.91% 9.83% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1301 1.1301 -0.34% 2.97% 9.76% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1096 1.1096 0.03% 2.77% 9.55% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 04-24 1.1441 1.1441 0.05% 2.89% 9.47% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 04-24 0.7521 0.7521 0.45% -4.98% 9.36% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 04-24 0.5816 0.5816 0.07% -8.45% 9.12% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 04-23 1.1530 1.6230 0.96% 5.14% 9.00% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 04-24 0.5755 0.5755 0.07% -8.56% 8.85% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2160 1.4254 -0.08% 1.38% 8.59% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 04-24 1.7052 1.8160 -0.15% 7.97% 8.56% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 04-24 1.7042 1.7042 -0.15% 7.96% 8.55% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2053 1.8265 -0.08% 1.16% 8.15% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 04-24 1.2582 1.2582 -0.54% -4.24% 8.05% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 04-24 2.1030 2.1030 -1.59% 0.00% 8.01% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3011 2.6173 -0.18% 2.36% 7.64% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3007 1.4802 -0.18% 2.36% 7.62% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 04-24 1.2078 1.2078 -0.54% -4.48% 7.51% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 04-24 2.0090 2.0090 -1.57% -0.25% 7.49% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 04-24 1.0270 2.3180 0.10% -4.77% 7.33% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 04-24 0.9639 0.9639 0.04% 2.34% 7.31% 5.92 李欣 等 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 04-23 1.1270 1.1820 -0.09% 0.90% 7.23% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 04-24 6.1000 6.6400 0.66% -1.79% 7.00% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 04-24 0.9840 0.9840 0.53% -4.76% 6.53% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0510 1.0510 0.01% 1.52% 6.53% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0766 1.0766 0.03% 1.53% 6.51% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0940 1.0940 -0.05% 1.88% 6.34% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0408 1.0408 0.01% 1.31% 6.13% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0676 1.0676 0.02% 1.34% 6.12% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1042 1.1042 -0.06% 2.97% 6.10% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 04-24 1.1522 1.1522 -0.89% -8.45% 6.06% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0556 1.0556 0.01% 1.32% 5.98% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 04-24 0.9587 0.9587 -1.37% -7.10% 5.95% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0820 1.0820 -0.06% 1.68% 5.91% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 04-24 1.1469 1.1469 -0.89% -8.56% 5.78% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 04-24 1.4256 1.4256 -0.09% 2.94% 5.74% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0886 1.0886 -0.06% 2.77% 5.64% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0451 1.0451 0.02% 1.15% 5.61% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1133 1.1133 0.04% 2.55% 5.52% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0490 1.0490 0.01% 1.05% 5.50% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 04-24 1.3332 1.3332 0.17% -2.49% 5.48% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 04-24 1.4124 1.4698 -0.09% 2.80% 5.47% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 04-24 1.1253 1.1253 0.02% -0.10% 5.41% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 04-24 1.1536 1.1536 -0.05% 1.03% 5.39% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 04-24 0.9336 0.9336 -1.37% -7.38% 5.31% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 04-24 1.0758 1.0758 -0.04% -0.13% 5.28% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0142 1.6122 -0.08% 2.78% 5.27% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 04-24 1.0786 1.0786 -0.01% 1.06% 5.13% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0366 1.0366 0.00% 0.87% 5.11% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 04-24 1.1258 1.1258 -0.05% 0.36% 5.08% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 04-24 1.3005 1.3005 0.15% -2.69% 5.06% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1008 1.1008 0.04% 2.31% 5.03% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 04-24 1.1060 1.1060 -0.01% 0.88% 5.02% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 04-24 1.1012 1.1012 0.02% -0.30% 4.99% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 04-24 1.1283 1.1283 -0.05% 0.84% 4.97% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 04-24 1.2838 1.5580 -0.12% 2.68% 4.86% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 04-24 1.0567 1.0567 -0.05% -0.34% 4.85% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 04-24 0.7248 0.7248 -0.30% -11.06% 4.82% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 04-24 0.7189 0.7189 -0.31% -11.08% 4.72% 0.05 田光远 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 04-24 1.1072 1.1072 -0.05% 0.15% 4.65% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 04-24 1.0833 1.0833 -0.01% 0.67% 4.60% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 04-24 1.3595 1.4318 -0.07% 2.93% 4.59% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 04-24 0.7169 0.7169 -0.29% -11.15% 4.57% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 04-24 1.2092 1.4577 -0.12% 2.53% 4.56% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 04-24 1.1592 1.1592 0.01% 0.01% 4.53% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0785 1.0785 -0.03% 2.19% 4.51% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0753 1.0753 -0.02% 2.13% 4.36% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3286 1.7689 -0.07% 2.48% 4.34% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 04-24 1.1933 1.1933 0.03% 1.21% 4.33% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 04-24 0.8530 1.2408 -0.01% 1.91% 4.19% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 04-24 1.1293 1.1723 -0.09% 2.52% 4.15% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 04-24 1.1400 1.1400 0.01% -0.18% 4.12% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 04-24 0.8448 0.8448 -0.01% 1.86% 4.09% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1713 1.2213 -0.13% 1.01% 4.04% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 04-24 1.1725 1.1725 0.03% 1.06% 4.02% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2865 1.6984 -0.07% 2.32% 4.01% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1396 1.1396 -0.09% 1.70% 3.90% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7556 0.7556 0.49% -9.60% 3.78% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1376 1.1376 -0.08% 1.54% 3.74% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 04-24 1.1040 1.1440 -0.10% 2.31% 3.73% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 04-24 0.6598 0.6598 0.35% -5.68% 3.68% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1266 1.1266 -0.09% 1.57% 3.64% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2051 1.2841 -0.02% 1.52% 3.63% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 04-24 1.2469 1.2469 0.00% 2.40% 3.61% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 04-24 1.4856 1.4856 -0.48% -7.73% 3.30% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 04-24 1.2171 1.2171 0.00% 2.19% 3.19% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 04-24 1.0786 1.0786 -0.04% 1.04% 3.11% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0782 1.1295 -0.03% 1.51% 2.96% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 04-24 1.0267 1.2203 0.00% 1.28% 2.91% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 04-24 1.0211 1.1854 0.00% 1.37% 2.90% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 04-24 1.3440 1.3440 -0.47% -7.91% 2.89% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0695 1.0695 -0.03% 0.73% 2.82% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 04-24 2.1018 2.1018 -0.30% -5.20% 2.82% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 04-24 1.0688 1.0688 -0.04% 0.84% 2.70% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0667 1.1171 -0.03% 1.36% 2.63% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 04-24 1.0181 1.1595 0.00% 1.17% 2.50% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 04-23 1.2770 1.5450 -0.16% -2.15% 2.49% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3200 2.1010 0.00% 1.12% 2.44% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 04-24 1.4386 1.4386 -0.30% -5.39% 2.41% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 04-24 1.3186 1.3186 -0.61% -7.09% 2.39% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 04-24 1.1346 1.1346 -0.87% -14.85% 2.28% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 04-24 1.0149 1.5733 -0.03% 1.61% 2.26% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1202 1.1202 -0.01% 1.51% 2.24% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 04-24 1.2750 1.4309 -0.05% -0.02% 2.23% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 04-24 1.3985 1.5861 -0.02% 1.70% 2.21% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 04-24 1.2770 1.5579 -0.04% -0.03% 2.20% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 04-24 1.0176 1.1817 0.00% 1.54% 2.19% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 04-24 1.0729 1.3663 -0.02% 1.77% 2.18% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 04-24 1.1279 1.1279 -0.87% -14.88% 2.18% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 04-24 1.0514 1.2057 -0.08% 1.76% 2.16% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 04-24 1.3075 1.3075 -0.62% -7.20% 2.13% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 04-24 1.2681 1.4784 -0.05% -0.09% 2.09% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3220 2.0340 0.00% 0.92% 2.08% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 04-24 1.2082 1.3372 -0.02% 1.57% 2.06% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 04-24 1.1189 1.1810 0.00% 1.18% 2.06% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 04-24 1.0512 1.3978 -0.03% 1.55% 2.03% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 04-24 1.0301 1.1293 -0.01% 1.53% 1.98% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 04-24 1.0233 1.2134 -0.02% 1.52% 1.96% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1144 1.1144 -0.01% 1.37% 1.96% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 04-24 1.0142 1.0629 -0.03% 1.46% 1.96% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 04-24 1.1265 1.1280 -0.02% 1.50% 1.95% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 04-24 1.0485 1.0938 -0.09% 1.65% 1.94% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 04-24 1.0322 1.0322 -0.03% 1.13% 1.89% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 04-24 1.0540 1.2777 -0.02% 1.46% 1.88% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 04-24 1.0402 1.1853 -0.02% 1.40% 1.88% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 04-24 1.1075 1.1587 0.00% 1.09% 1.87% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 04-24 1.0532 1.2989 0.03% 0.49% 1.81% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 04-24 1.1277 1.1277 0.00% 0.99% 1.81% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 04-24 1.3524 1.5335 -0.03% 1.50% 1.81% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 04-24 1.1683 1.5502 -0.04% 0.97% 1.80% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0238 1.5637 -0.01% 1.06% 1.79% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 04-24 1.2667 1.5218 -0.05% -0.23% 1.79% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 04-24 1.1189 1.1189 -0.01% 0.87% 1.79% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 04-24 1.0198 1.1840 0.00% 1.00% 1.77% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 04-24 1.0459 1.1022 -0.04% 1.19% 1.75% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0137 1.2250 - 1.13% 1.74% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 04-24 1.1090 1.1090 0.00% 0.93% 1.74% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 04-24 1.0138 1.0663 - 0.82% 1.71% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 04-24 1.0246 1.1965 -0.01% 1.29% 1.71% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 04-24 1.0314 1.0464 -0.01% 1.28% 1.71% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 04-24 1.1635 1.4083 -0.02% 0.90% 1.70% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0843 1.0843 -0.06% 1.48% 1.70% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 04-24 1.0548 1.0870 -0.02% 1.49% 1.68% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 04-24 1.0425 1.2079 -0.03% 1.64% 1.66% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 04-24 1.0285 1.0285 -0.03% 1.02% 1.66% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 04-24 1.0759 1.3312 -0.01% 1.42% 1.65% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 04-24 1.0246 1.1955 -0.01% 1.07% 1.65% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 04-24 1.1583 1.2348 -0.02% 0.94% 1.65% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 04-24 1.1058 1.1058 0.00% 0.91% 1.65% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 04-24 1.0430 1.0430 0.01% 0.91% 1.65% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 04-24 1.0928 1.0928 0.00% 1.24% 1.64% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 04-24 1.0867 1.0867 -0.01% 0.90% 1.63% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 04-24 1.1173 1.1173 0.00% 0.88% 1.62% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 04-24 1.0297 1.0857 0.03% 0.40% 1.61% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 04-24 1.0233 1.1872 -0.02% 1.24% 1.61% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 04-24 1.0684 1.0684 -0.02% 0.90% 1.61% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 04-24 1.0114 1.0314 -0.03% 1.08% 1.60% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 04-24 1.0500 1.0721 -0.04% 1.63% 1.60% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 04-24 1.0186 1.0765 0.00% 1.81% 1.59% 0.20 张文佳 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 04-24 1.0901 1.2071 -0.03% 1.21% 1.58% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 04-24 1.0553 1.1714 0.00% 0.81% 1.58% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 04-24 1.0414 1.2017 -0.03% 1.59% 1.56% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 04-24 1.1062 1.1062 0.00% 0.75% 1.54% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 04-24 1.0679 1.2851 -0.02% 0.91% 1.53% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 04-24 1.1001 1.1001 0.00% 0.82% 1.52% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 04-24 1.0531 1.1725 -0.03% 1.32% 1.51% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2064 1.2064 -0.02% 0.88% 1.50% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 04-24 1.1500 1.2162 -0.01% 0.87% 1.50% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 04-24 1.0130 1.0587 - 0.71% 1.47% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 04-24 1.0350 1.0350 0.03% 0.34% 1.47% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 04-24 1.1061 1.3407 -0.02% 0.77% 1.45% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 04-24 1.0151 1.0768 0.02% 0.71% 1.44% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 04-24 101.3583 115.0283 0.00% 0.70% 1.44% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 04-24 1.0964 1.0964 0.00% 0.81% 1.43% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 04-24 1.0384 1.0384 0.01% 0.81% 1.43% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 04-24 1.0791 1.0791 -0.01% 0.79% 1.41% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0770 1.0770 -0.06% 1.34% 1.41% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 04-24 1.0676 1.1282 -0.02% 1.30% 1.40% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 04-24 1.0636 1.0636 -0.01% 0.80% 1.40% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 04-24 1.1056 1.1056 -0.02% 0.75% 1.40% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1457 1.1457 -0.02% 0.83% 1.39% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 04-24 1.0142 1.1484 -0.06% 1.14% 1.39% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 04-24 1.1601 1.1601 -0.04% 0.76% 1.39% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 04-24 1.0770 1.0770 0.00% 0.68% 1.38% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 04-24 1.0838 1.1933 -0.02% 1.10% 1.37% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 04-24 1.0468 1.1657 -0.03% 1.21% 1.36% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 04-24 1.0558 1.6268 0.00% 0.69% 1.33% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 04-24 1.0727 1.1528 -0.02% 1.24% 1.32% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 04-24 1.0631 1.0631 0.01% 0.66% 1.26% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0273 1.0544 -0.06% 1.29% 1.26% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 04-24 1.0287 1.2064 -0.05% 1.47% 1.25% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 04-24 1.0504 1.2800 -0.05% 1.49% 1.17% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 04-24 1.0081 1.3155 -0.06% 0.99% 1.16% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 04-24 1.0056 1.0256 -0.05% 0.70% 1.16% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 04-24 1.0610 1.1451 -0.06% 1.25% 1.14% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0257 1.2439 -0.05% 1.20% 1.10% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 04-24 1.0157 1.1459 -0.03% 0.89% 1.08% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 04-24 1.0274 1.0824 -0.01% 1.29% 1.06% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 04-24 1.0575 1.0575 0.01% 0.55% 1.03% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 04-24 1.0538 1.1311 -0.02% 1.04% 0.92% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.3920 1.3920 -0.22% -1.07% 0.87% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 04-24 1.0335 1.2287 -0.06% 1.25% 0.66% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 04-24 1.0536 1.0738 -0.05% 1.01% 0.63% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 04-24 1.1102 1.1315 -0.08% 1.28% 0.59% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 04-24 1.0527 1.1720 -0.04% 1.02% 0.58% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.3880 1.3880 -0.22% -1.28% 0.58% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 04-24 1.0590 1.1267 -0.06% 1.18% 0.40% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 04-24 1.0382 1.1761 -0.02% 1.18% 0.35% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 04-24 2.4420 2.5120 0.25% -1.41% -1.09% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 04-24 2.4300 2.4300 0.29% -1.66% -1.62% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 04-24 0.8520 0.8520 0.24% -9.80% -2.04% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 04-24 0.8461 0.8461 0.23% -9.92% -2.26% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.0700 1.0700 -0.19% -2.82% -3.69% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.0490 1.0490 -0.19% -3.23% -4.20% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 04-24 0.7128 0.7128 1.39% -23.14% -4.31% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 04-24 1.1810 1.2540 -0.59% -5.37% -4.45% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 04-24 0.6976 0.6976 1.40% -23.33% -4.80% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 04-24 1.1650 1.1650 -0.60% -5.52% -4.90% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 04-24 1.0029 1.0029 0.63% -20.18% -5.52% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 04-24 0.9799 0.9799 0.63% -20.34% -5.89% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 04-24 0.9401 0.9401 0.03% -9.99% -9.60% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 04-24 0.9305 0.9305 0.03% -10.03% -9.69% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 04-24 0.9289 0.9289 0.03% -10.07% -9.77% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 04-24 1.2452 1.2452 -1.54% -10.78% -11.18% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 04-24 0.5653 0.5653 -1.53% -11.05% -11.71% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 04-24 1.3586 1.3586 0.10% -12.40% -13.50% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 04-24 1.3098 1.3098 0.11% -12.62% -13.90% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 04-24 0.6729 0.6729 0.16% -16.25% -15.45% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 04-24 0.6302 0.6302 0.37% -14.83% -15.91% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 04-24 0.6561 0.6561 0.17% -16.49% -15.95% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 04-24 0.6219 0.6219 0.37% -14.99% -16.24% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 04-24 1.0036 1.0591 0.01% 0.64% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 04-24 1.6043 1.6043 1.88% 6.58% - 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 04-24 1.6010 1.6010 1.88% 6.46% - 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 04-24 1.4978 1.5178 0.91% 11.49% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 04-24 1.4950 1.5150 0.91% 11.38% - 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 04-24 1.0168 1.0168 0.04% 1.49% - 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 04-24 1.0148 1.0148 0.03% 1.38% - 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 04-24 1.8958 1.8958 -0.31% 11.98% - 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2168 1.2567 -0.09% 1.37% - 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 04-24 2.1410 2.1410 -1.37% 49.43% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 04-24 2.1513 2.1513 -1.37% 49.89% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 04-24 1.1928 1.2014 -0.33% 10.66% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 04-24 1.1949 1.2036 -0.33% 10.79% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 04-24 1.0518 1.0521 0.11% 2.52% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 04-24 1.0495 1.0497 0.10% 2.35% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 04-24 0.9888 0.9888 -0.66% -1.50% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 04-24 0.9905 0.9905 -0.66% -1.37% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0716 1.0716 -0.03% 0.87% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 04-24 0.8222 0.8222 0.61% -7.11% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 04-24 0.8207 0.8207 0.61% -7.22% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 04-24 1.0124 1.0124 0.04% 1.03% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 04-24 1.0107 1.0107 0.03% 0.89% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 04-24 1.0108 1.0108 -0.06% 0.99% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 04-24 1.0096 1.0096 -0.06% 0.90% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 04-24 1.0807 1.0807 -0.01% 6.93% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 04-24 1.0832 1.0832 -0.01% 7.14% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 04-24 0.9554 0.9554 -0.41% -3.86% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 04-24 0.9541 0.9541 -0.40% -3.99% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 04-24 0.8267 0.8267 1.24% - - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 04-24 0.8281 0.8281 1.23% - - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 04-24 1.0485 1.0485 -0.68% - - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 04-24 1.0454 1.0454 -0.68% - - 4.28 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2740 1.0790% 1.03% 1.02% 0.25% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2637 1.0090% 1.01% 1.03% 0.26% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2590 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3537 1.3590% 1.36% 1.37% 0.34% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2677 1.0130% 1.01% 1.02% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2691 1.0290% 1.03% 1.05% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3058 1.1360% 1.14% 1.15% 0.31% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3409 1.2680% 1.25% 1.38% 0.34% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2645 1.0090% 1.01% 1.02% 0.26% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2677 1.0130% 1.01% 1.02% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2054 0.7220% 0.78% 0.79% 0.21% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3335 1.2560% 1.26% 1.26% 0.31% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2880 1.1190% 1.12% 1.13% 0.28% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2400 0.8910% 0.89% 0.90% 0.25% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3026 1.1240% 1.12% 1.24% 0.30% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3138 1.2080% 1.21% 1.21% 0.30% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2728 1.0540% 1.06% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2658 1.0470% 1.00% 0.99% 0.25% 41.27 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 04-24 1.2058 1.2058 2.65% 1.2070 -0.10% 19.27 张超梁
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 04-24 1.1200 1.1200 2.62% 1.1200 0.00% 68.36 田光远
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 04-24 2.8066 2.8066 2.56% 2.8060 0.02% 386.07 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 04-24 2.1875 2.1875 2.12% 2.1840 0.16% 1.68 钱行健
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 04-24 2.5943 2.5943 1.98% 2.5930 0.05% 1.71 田光远
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 04-24 0.9500 0.9500 1.71% 0.9530 -0.32% 7.85 田光远
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 04-24 0.8286 0.8286 1.31% 0.8220 0.80% 2.31 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 04-24 0.7641 0.7641 1.21% 0.7640 0.01% 18.76 田光远
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 04-24 1.5917 1.5917 1.21% 1.5910 0.04% 1.66 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 04-24 1.6352 1.6352 1.07% 1.6280 0.44% 0.74 龙昌伦 等
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 04-24 1.6166 1.6208 0.96% 1.6180 -0.09% 0.87 尚可
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 04-24 0.7767 0.7767 0.91% 0.7770 -0.04% 2.09 朱盟邦
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 04-23 1.1557 1.1557 0.79% 1.1750 -1.67% 21.51 张钟玉
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 04-24 0.6232 0.6232 0.76% 0.6190 0.67% 11.27 王紫菡
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 04-24 0.8622 0.8622 0.62% 0.8560 0.72% 10.55 张超梁
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 04-24 1.4844 1.4844 0.39% 1.4730 0.77% 1.92 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 04-24 0.9491 0.9507 0.29% 0.9400 0.96% 0.82 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 04-24 0.8821 0.8821 0.24% 0.8750 0.80% 4.18 王紫菡
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 04-24 1.4592 1.4592 0.23% 1.4590 0.01% 0.37 李直
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 04-24 1.3994 1.3994 0.16% 1.3970 0.17% 3.60 尚可
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 04-24 1.2392 1.2392 0.11% 1.2280 0.90% 0.89 王紫菡
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 04-24 1.8642 1.8642 0.04% 1.8600 0.23% 2.28 刘珈吟
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 04-24 0.6294 3.1470 0.03% 0.6300 -0.10% 9.53 刘珈吟
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 04-24 1.9562 1.9562 0.02% 1.9560 0.01% 82.12 田光远
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 04-24 100.8177 1.0082 0.00% 100.8200 0.00% 314.44 王喆 等
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 04-24 2.4666 2.4666 -0.03% 2.4680 -0.06% 2.37 李直
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 04-24 1.3249 1.6610 -0.05% 1.3260 -0.08% 55.70 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 04-24 1.1632 1.1763 -0.13% 1.1650 -0.15% 0.47 张楠 等
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 04-24 0.8209 0.8209 -0.17% 0.8200 0.11% 1.99 王紫菡
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 04-24 1.5552 1.5552 -0.30% 1.5530 0.14% 0.62 田光远
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 04-24 1.4343 1.4343 -0.31% 1.4330 0.09% 0.72 李直
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 04-24 0.8196 0.8196 -0.32% 0.8200 -0.05% 89.24 田光远
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 04-24 1.2631 1.2872 -0.34% 1.2630 0.01% 96.13 刘珈吟 等
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 04-24 4.9861 2.2892 -0.35% 4.9850 0.02% 928.03 刘珈吟
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 04-24 1.2940 1.3306 -0.35% 1.2950 -0.08% 13.73 尚可
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 04-23 1.3028 1.3028 -0.40% 1.3060 -0.25% 18.79 张钟玉
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 04-24 2.3280 2.3280 -0.50% 2.3260 0.09% 0.52 张钟玉
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 04-23 1.7233 1.7233 -0.55% 1.7740 -2.94% 96.11 张钟玉 等
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 04-24 3.3072 2.7210 -0.56% 3.3030 0.13% 127.48 李直
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 04-24 0.9942 0.9942 -0.68% 0.9920 0.22% 0.63 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 04-24 1.5342 1.5342 -0.68% 1.5380 -0.25% 0.20 李直
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 04-24 1.4760 1.4760 -0.69% 1.4760 0.00% 10.16 田光远
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 04-24 0.6826 0.6826 -0.71% 0.6820 0.09% 2.25 周泉希
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 04-24 0.6716 0.6716 -0.72% 0.6690 0.39% 0.92 钱行健
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 04-24 9.9217 2.4956 -0.77% 9.9210 0.01% 21.16 张钟玉
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 04-24 2.6868 2.6868 -0.78% 2.6960 -0.34% 0.74 张超梁
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 04-24 1.3846 1.3846 -0.79% 1.3860 -0.10% 4.48 刘珈吟
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 04-24 1.0669 1.0669 -0.88% 1.0650 0.18% 14.16 李直
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 04-24 0.8923 0.8923 -0.91% 0.8930 -0.08% 3.88 张钟玉
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 04-24 1.0346 1.0346 -0.93% 1.0340 0.06% 2.79 王紫菡
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 04-24 1.8202 1.8202 -0.97% 1.8200 0.01% 1.82 尚可
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 04-24 1.7669 1.7669 -0.99% 1.7690 -0.12% 18.84 刘珈吟
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 04-24 1.1225 1.1225 -1.34% 1.1220 0.04% 5.93 李直
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 04-24 1.3169 1.3169 -1.66% 1.3180 -0.08% 30.94 王紫菡
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 04-24 1.5060 1.5060 -1.66% 1.5090 -0.20% 0.80 龙昌伦 等
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 04-24 1.8826 1.8826 -1.69% 1.8880 -0.29% 3.22 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 04-23 0.8894 0.8894 -1.70% 0.8860 0.38% 10.60 王紫菡 等
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 04-23 1.3634 1.3634 -2.05% 1.3540 0.69% 17.37 张钟玉
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 04-24 1.0374 1.0374 -2.71% 1.0390 -0.15% 14.57 张超梁
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 04-24 2.8592 2.8592 -3.20% 2.8580 0.04% 4.37 张钟玉