嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 09-18 3.3511 3.3511 3.33% 57.71% 88.69% 12.97 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 09-18 3.3145 3.3145 3.33% 57.50% 88.22% 89.00 刘斌 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 09-17 4.0806 4.0806 0.88% 46.26% 82.59% 31.48 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 09-17 3.9940 3.9940 0.88% 45.82% 81.47% 37.90 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 09-18 3.2610 3.2610 2.97% 46.76% 76.27% 7.12 陈涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 09-18 2.3840 2.3840 2.98% 37.37% 75.55% 23.12 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 09-18 2.3671 2.3671 2.97% 36.96% 74.56% 11.39 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 09-18 2.4200 2.4200 3.40% 42.72% 74.30% 30.75 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 09-18 5.6878 5.6878 0.97% 48.44% 70.59% 78.02 王贵重 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 09-18 1.6190 1.6190 2.66% 47.45% 69.35% 15.69 雍大为 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 09-18 2.3015 2.3015 3.84% 42.40% 68.47% 2.21 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 09-18 3.0570 3.0570 3.21% 45.64% 67.87% 5.67 陈涛 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 09-18 2.2528 2.2528 3.84% 41.96% 67.46% 31.53 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 09-17 2.3306 2.3306 -0.77% 16.61% 62.15% 12.01 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 09-18 3.6995 3.6995 2.61% 44.62% 61.61% 24.61 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 09-18 3.6179 3.6179 2.60% 44.18% 60.62% 39.70 李涛 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 09-18 2.5445 2.5445 2.81% 41.72% 59.01% 0.78 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 09-18 2.5115 2.5115 2.81% 41.26% 58.02% 0.80 李涛 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 09-18 0.9389 0.9389 2.92% 43.28% 55.50% 6.61 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 09-18 0.9031 0.9031 2.92% 42.71% 54.27% 0.56 陈涛 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 09-18 2.3183 2.3183 2.10% 30.53% 53.76% 30.60 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 09-18 2.8860 2.8860 2.03% 24.43% 53.18% 2.88 张钟玉 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 09-18 2.2541 2.2541 2.10% 30.28% 53.14% 29.51 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 09-18 2.8645 2.8645 2.03% 24.27% 52.80% 3.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 09-18 2.9057 2.9057 3.53% 40.63% 52.10% 28.89 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 09-18 2.8881 2.8881 3.53% 40.56% 51.93% 2.57 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 09-18 2.8785 2.8785 3.53% 40.46% 51.72% 157.00 田光远 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 09-18 2.9690 2.9690 1.33% 24.12% 51.33% 10.48 刘杰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 09-18 1.7657 1.7657 1.48% 20.98% 40.21% 0.91 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 09-18 1.7182 1.7182 1.46% 20.62% 39.36% 1.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 09-18 3.3149 3.3149 1.03% 29.39% 39.10% 45.96 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 09-18 3.2493 3.2493 1.03% 29.00% 38.27% 11.54 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 09-18 1.7618 1.7618 3.48% 27.75% 38.13% 3.30 周泉希 0.10% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 09-18 1.9946 1.9946 0.75% 25.55% 37.92% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 09-18 1.7421 1.7421 3.47% 27.59% 37.78% 3.18 周泉希 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 09-18 1.2699 1.2699 2.38% 24.40% 37.58% 5.40 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 09-18 1.2343 1.2343 2.38% 24.01% 36.78% 0.55 李涛 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 09-18 1.8472 1.8472 1.44% 21.86% 36.34% 3.05 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 09-18 2.2111 2.2355 2.24% 16.71% 35.73% 0.64 邓力恒 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 09-18 1.7959 1.7959 1.44% 21.39% 35.25% 4.11 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 09-18 1.0883 1.0883 3.09% 25.29% 35.23% 4.70 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 09-18 1.0669 1.0669 3.09% 25.05% 34.69% 0.39 李涛 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 09-18 1.6130 1.6850 2.35% 15.71% 34.53% 0.66 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 09-18 1.4058 1.4058 1.99% 19.18% 32.75% 0.39 邓力恒 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 09-18 0.9442 0.9442 2.91% 21.55% 32.20% 16.68 李涛 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 09-18 1.3520 1.3520 1.98% 18.88% 32.10% 0.03 邓力恒 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 09-18 0.9147 0.9147 2.91% 21.18% 31.44% 2.94 李涛 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 09-18 4.8705 4.8705 1.25% -9.86% 28.67% 7.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 09-18 4.7170 4.7170 2.77% 15.13% 28.18% 52.73 归凯 等 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 09-18 4.6870 4.6870 1.24% -10.08% 28.05% 6.98 刘杰 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 09-18 4.0370 4.7960 2.41% 12.08% 26.12% 6.65 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 09-18 1.7924 1.7924 4.04% 19.08% 26.10% 0.57 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 09-18 1.7869 1.7869 4.04% 18.93% 25.79% 0.85 钱行健 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 09-18 1.8530 1.8530 2.89% 23.64% 25.29% 1.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 09-18 1.8359 1.8359 2.89% 23.48% 24.97% 1.76 刘斌 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 09-18 2.0755 2.0755 2.13% -2.89% 24.13% 0.45 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 09-18 1.8070 1.8070 1.57% 10.45% 23.77% 5.65 孟夏 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 09-18 2.0308 2.0308 2.12% -3.18% 23.27% 0.41 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 09-18 1.7820 1.7820 1.54% 10.20% 23.15% 2.34 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 09-18 1.5137 1.5137 1.52% 14.07% 23.04% 3.90 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 09-18 1.1838 1.1838 2.56% 15.41% 22.02% 2.82 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 09-18 1.1731 1.1731 2.56% 15.35% 21.89% 0.19 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 09-18 1.1690 1.1690 2.56% 15.27% 21.72% 3.52 李直 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 09-18 1.9194 1.9194 1.59% 22.10% 21.34% 0.82 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 09-18 1.8931 1.8931 1.59% 21.98% 21.10% 0.56 尚可 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 09-17 0.3204 0.3204 1.65% 18.89% 20.45% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 09-17 0.3167 0.3167 1.64% 18.75% 20.14% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 09-18 0.9049 0.9049 1.03% -12.12% 19.33% 5.75 田光远 0.10% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 09-18 0.8586 0.8586 2.45% 12.53% 19.12% 48.51 归凯 等 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 09-17 1.5207 1.5207 1.08% 12.26% 19.08% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 09-18 0.8942 0.8942 1.03% -12.22% 19.04% 21.70 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 09-18 1.5730 1.6030 3.02% 12.93% 18.84% 0.17 尚可 0.10% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 09-18 0.8386 0.8386 2.44% 12.31% 18.65% 2.92 归凯 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 09-18 1.5688 1.5988 3.02% 12.81% 18.60% 0.49 尚可 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 09-18 3.6920 8.2570 2.41% 7.95% 18.52% 29.40 归凯 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 09-18 2.8550 2.8550 1.93% 8.76% 18.07% 6.58 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 09-18 2.0096 2.0096 1.86% 9.48% 18.05% 1.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 09-18 20.4215 21.1125 2.57% 6.60% 17.98% 25.92 归凯 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 09-18 3.0460 3.4910 2.04% 5.22% 17.52% 4.25 孟夏 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 09-18 1.3497 1.3497 0.51% 8.46% 17.39% 0.25 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 09-18 1.9739 1.9739 1.86% 9.15% 17.33% 0.62 孟夏 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 09-17 5.6200 5.6200 1.35% 16.02% 17.21% 1.08 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 09-18 1.9150 1.9150 2.46% 1.70% 16.41% 1.02 冷传世 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 09-18 2.7040 2.7040 1.77% 37.12% 16.20% 7.41 郝淼 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 09-18 2.6490 2.6490 2.44% 30.04% 16.18% 1.95 赵钰 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 09-18 2.5250 2.5250 2.43% 29.69% 15.56% 0.80 赵钰 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 09-18 1.7305 1.7305 1.73% 1.32% 14.94% 0.93 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 09-17 2.1651 2.1651 1.59% 16.51% 14.62% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 09-18 1.6847 1.6847 1.73% 1.12% 14.46% 0.65 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 09-17 2.1403 2.1403 1.58% 16.36% 14.33% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 09-17 2.1458 2.1458 1.59% 16.45% 14.32% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 09-18 1.1753 1.8153 1.78% 9.87% 13.52% 13.11 张宇驰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 09-17 1.6063 1.6063 1.00% 10.02% 13.34% 2.16 张琴 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0275 1.7856 0.67% 7.29% 12.96% 162.37 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 09-18 1.0494 1.0494 1.24% 2.18% 12.66% 0.54 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0105 1.2582 0.67% 7.08% 12.52% 83.96 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 09-18 1.9454 1.9454 1.42% -15.08% 12.49% 1.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 09-18 0.9514 0.9514 0.82% -12.26% 12.34% 2.32 张超梁 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 09-18 2.2845 5.4515 1.35% 5.20% 12.27% 5.63 吴悠 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 09-18 0.9926 0.9926 1.37% 2.17% 12.23% 3.44 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 09-18 0.9446 0.9446 0.81% -12.31% 12.21% 8.66 张超梁 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 09-18 1.9297 1.9297 1.42% -15.19% 12.21% 15.53 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 09-18 0.9944 0.9944 1.24% 1.87% 11.98% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 09-18 2.2499 2.2499 1.35% 4.97% 11.80% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 09-18 1.4120 2.4500 1.36% 3.44% 11.74% 1.56 郑金陶 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 09-18 0.9645 0.9645 1.37% 1.86% 11.57% 1.06 刘斌 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 09-17 6.2240 6.2240 1.27% 13.70% 11.54% 49.88 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 09-18 1.8621 2.2131 1.97% -0.51% 11.42% 2.16 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 09-18 0.7683 0.7683 0.42% 2.84% 11.23% 4.56 刘杰 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 09-18 0.7994 0.7994 0.71% 5.41% 10.92% 0.55 孟夏 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 09-18 1.8179 1.8179 0.84% -1.92% 10.44% 11.91 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 09-18 1.8182 1.8182 0.85% -1.91% 10.43% 20.02 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 09-18 0.7770 0.7770 0.71% 5.10% 10.26% 0.09 孟夏 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 09-18 1.7599 1.7599 0.85% -2.08% 10.06% 3.76 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 09-18 2.2910 3.1260 1.28% 1.82% 10.04% 4.88 张露 等 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 09-18 2.3031 2.3691 1.83% -2.17% 9.66% 17.87 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 09-18 2.3152 2.3152 1.82% -2.17% 9.65% 0.20 李直 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 09-18 2.2590 2.2590 1.26% 1.53% 9.50% 0.51 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1989 1.1989 0.60% 7.13% 9.47% 54.03 李涛 等 0.06% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 09-18 1.3595 1.3595 1.87% -3.19% 9.42% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 09-17 1.9240 1.9240 0.89% -15.13% 9.38% 3.57 张钟玉 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 09-18 1.7805 1.7805 1.82% -2.22% 9.37% 0.04 李直 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 09-18 1.7706 1.7706 1.82% -2.37% 9.22% 2.88 李直 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 09-18 1.3467 1.3467 1.87% -3.32% 9.14% 0.73 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 09-18 1.5370 3.1370 1.52% 0.13% 9.08% 9.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 09-18 1.4070 3.3730 1.37% 1.96% 9.07% 8.93 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1875 1.1875 0.60% 6.92% 9.03% 36.72 李涛 等 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 09-18 0.7162 0.7162 1.13% 1.37% 8.78% 6.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 09-18 1.2399 1.2399 0.36% -11.60% 8.64% 0.52 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 09-18 0.7762 0.7762 2.36% 3.95% 8.59% 25.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 09-18 1.6240 1.6240 0.50% 1.31% 8.48% 3.76 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 09-18 1.2321 1.2321 0.37% -11.71% 8.37% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 09-18 0.6998 0.6998 1.13% 1.16% 8.33% 0.45 刘斌 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 09-18 1.8750 3.6180 0.48% -8.49% 7.33% 16.21 王丹 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 09-18 1.0309 1.0309 1.41% 2.13% 7.33% 2.28 吴悠 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 09-18 1.6881 1.7989 0.18% 0.27% 7.21% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 09-16 1.7561 1.7561 0.83% 2.61% 7.21% 1.46 邱成 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 09-18 1.6871 1.6871 0.18% 0.27% 7.20% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2564 1.2564 0.71% 2.60% 7.19% 0.14 邱成 0.10% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 09-18 1.6054 1.6054 2.18% 0.43% 7.00% 0.83 张超梁 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 09-18 1.6421 1.6421 0.90% -5.55% 6.99% 0.23 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 09-18 1.6258 1.6258 0.90% -5.59% 6.97% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 09-18 1.1760 1.1760 1.12% -9.33% 6.91% 0.44 杨欢 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 09-18 1.7507 4.4879 0.27% 0.50% 6.84% 16.22 栾峰 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 09-18 1.0092 1.0092 1.41% 1.87% 6.82% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 09-18 1.6199 1.6199 0.90% -5.64% 6.78% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 09-16 1.7223 1.7223 0.83% 2.38% 6.72% 2.68 邱成 0.08% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 09-18 1.5980 1.5980 2.17% 0.28% 6.68% 0.91 张超梁 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 09-18 1.2910 1.7570 0.08% 4.62% 6.52% 6.82 胡永青 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 09-18 0.7909 0.7909 0.80% 0.71% 6.52% 1.68 方晗 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 09-18 1.2243 1.2243 1.06% 0.92% 6.46% 0.14 郑金陶 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 09-16 1.8114 1.8114 0.89% 2.43% 6.43% 2.27 邱成 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 09-18 1.3363 1.3363 1.13% -4.61% 6.36% 0.89 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 09-18 1.2439 1.2586 0.67% 5.72% 6.25% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 09-18 1.2189 1.2189 1.05% 0.79% 6.20% 0.01 郑金陶 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 09-16 1.5677 1.5677 0.56% 1.40% 6.18% 1.09 邱成 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 09-18 2.3530 2.9540 1.07% -4.78% 6.09% 8.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 09-18 1.1020 1.1020 2.55% 0.94% 6.00% 5.41 归凯 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 09-16 1.7798 1.7798 0.88% 2.20% 5.95% 3.21 邱成 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 09-18 1.3121 1.3121 1.13% -4.80% 5.93% 0.18 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 09-18 1.1779 1.1779 0.22% 2.95% 5.88% 9.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 09-16 1.5344 1.5344 0.56% 1.17% 5.70% 1.02 邱成 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 09-18 1.1575 1.2005 0.10% 4.65% 5.70% 1.21 杨烨超 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 09-18 2.2834 2.2834 1.75% -3.33% 5.69% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 09-18 2.1106 2.1106 1.30% 23.87% 5.66% 6.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 09-18 1.0680 1.0680 1.04% -4.98% 5.64% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.1902 0.1902 0.79% 4.91% 5.49% 0.36 张琴 - 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 09-18 1.1656 1.1656 0.22% 2.74% 5.46% 13.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 09-18 1.3090 1.5832 0.13% 2.09% 5.37% 0.18 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 09-18 1.8030 1.8030 1.09% 0.72% 5.33% 12.08 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 09-18 1.3494 1.3494 1.74% -3.52% 5.27% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 09-18 1.1298 1.1698 0.10% 4.44% 5.27% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 09-18 2.6440 2.6440 0.65% -3.61% 5.13% 1.95 栾峰 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 09-18 1.2314 1.4799 0.12% 1.93% 5.05% 2.88 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 09-18 1.4452 1.4452 0.13% 1.41% 5.02% 2.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 09-18 1.0331 1.0331 1.09% 0.56% 5.01% 2.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 09-18 1.2028 1.2028 1.52% -2.36% 4.83% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 09-18 1.9696 1.9696 1.30% 23.37% 4.82% 2.36 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 09-18 1.4304 1.4878 0.13% 1.28% 4.76% 18.29 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 09-18 1.0841 1.0928 0.42% -12.30% 4.57% 7.05 尚可 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1193 1.1193 0.14% 1.54% 4.53% 0.39 程剑 等 0.08% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 09-18 1.0810 1.0896 0.41% -12.42% 4.30% 2.04 尚可 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 09-18 1.3602 4.5994 0.73% 3.76% 4.26% 15.91 方晗 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 09-18 1.1870 1.2058 1.21% -2.30% 4.22% 5.68 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 09-18 1.1865 1.2052 1.22% -2.30% 4.22% 0.50 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 09-18 0.6291 0.6291 1.68% -1.49% 4.05% 13.16 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1047 1.1047 0.14% 1.31% 4.05% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0481 1.1897 0.28% -0.16% 4.03% 6.93 马丁 等 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 09-18 1.1849 1.2014 1.21% -2.41% 4.01% 10.99 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1045 1.1045 0.25% 0.20% 3.96% 8.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 09-18 1.2003 1.5822 0.56% 3.49% 3.72% 0.45 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 09-18 0.9725 0.9725 0.32% 1.53% 3.67% 5.15 李曈 等 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 09-18 0.6154 0.6154 1.69% -1.69% 3.64% 0.99 肖觅 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2290 1.2689 0.09% 2.07% 3.51% 5.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0869 1.0869 0.25% -0.03% 3.50% 3.65 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2281 1.4375 0.08% 2.07% 3.49% 6.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 09-18 1.2620 1.2620 0.27% 2.35% 3.47% 0.69 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 09-18 1.1947 1.1947 1.38% -1.14% 3.46% 0.22 吴悠 0.15% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 09-18 1.0343 1.0343 0.03% 2.30% 3.41% 0.85 李曈 等 0.03% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 09-18 1.1671 1.1671 0.06% 1.97% 3.32% 1.95 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 09-18 1.1900 1.1900 0.56% 3.29% 3.31% 1.17 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0038 1.6115 - 0.71% 3.29% 14.46 轩璇 0.06% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 09-18 1.4045 1.4045 1.04% -2.12% 3.29% 0.17 李直 0.10% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1137 1.1137 0.26% 0.30% 3.26% 12.27 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 09-18 1.2082 1.2082 0.07% 1.53% 3.20% 4.43 王亚洲 等 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2915 2.6077 0.22% 0.40% 3.20% 12.43 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2911 1.4706 0.23% 0.41% 3.20% 4.23 轩璇 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 09-18 1.0514 1.2183 0.05% 1.69% 3.19% 8.99 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 09-18 1.4160 1.6036 0.04% 1.86% 3.17% 43.10 轩璇 0.08% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 09-18 1.0318 1.0318 0.03% 2.20% 3.16% 0.33 李曈 等 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 09-18 1.3592 1.4315 0.15% -0.45% 3.08% 0.22 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2154 1.8366 0.09% 1.86% 3.08% 8.87 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0845 1.0845 0.06% 1.18% 3.06% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 09-18 1.2299 1.2299 0.28% 2.16% 3.05% 1.75 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 09-18 1.3976 1.3976 1.03% -2.25% 3.03% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1033 1.1033 0.25% 0.16% 3.00% 2.13 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 09-18 1.0435 1.1057 0.06% 1.60% 2.99% 1.46 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 09-18 1.0838 1.3772 0.02% 1.48% 2.97% 10.48 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 09-18 1.0459 1.2202 0.02% 1.59% 2.93% 29.11 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 09-18 1.1397 1.1397 0.06% 1.78% 2.92% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 09-18 1.0533 1.0845 0.03% 1.59% 2.91% 9.62 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 09-18 1.0193 1.1935 0.03% 1.56% 2.90% 44.70 轩璇 - 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 09-18 1.1857 1.1857 0.06% 1.38% 2.90% 14.03 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0806 1.0806 0.06% 1.11% 2.90% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 09-18 1.0146 1.5845 0.03% 1.65% 2.89% 44.59 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 09-18 1.2210 1.3500 0.04% 1.53% 2.86% 13.52 王立芹 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 09-18 1.0464 1.2136 0.02% 1.54% 2.83% 0.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0980 1.0980 0.05% 2.03% 2.82% 5.65 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 09-18 1.0416 1.2193 0.06% 1.79% 2.79% 45.01 赵国英 等 - 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 09-17 1.2181 1.2181 -0.37% 1.62% 2.78% 0.33 钟景 0.12% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 09-18 1.3672 1.5483 0.04% 1.65% 2.77% 4.74 轩璇 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 09-18 1.1425 1.1425 0.06% 2.26% 2.73% 0.85 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 09-18 1.0501 1.4081 0.03% 1.43% 2.72% 172.39 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 09-18 1.1376 1.1391 0.04% 1.44% 2.72% 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 09-18 1.1264 1.1477 0.05% 2.09% 2.68% 9.18 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 09-18 1.0397 1.1389 0.04% 1.40% 2.67% 44.75 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 09-18 1.0111 1.2233 - 1.39% 2.67% 25.18 吴翠 0.05% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3250 1.7653 0.17% 0.34% 2.66% 11.34 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 09-18 1.1572 1.1572 1.38% -1.54% 2.63% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1305 1.1305 0.04% 1.32% 2.63% 9.53 祝杨 0.04% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 09-18 1.1144 1.1144 0.04% 2.00% 2.62% 3.00 胡永青 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-中短债 09-18 1.0253 1.0253 0.01% 1.08% 2.61% 0.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 09-18 1.0262 1.0841 0.04% 1.21% 2.60% 5.12 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 09-18 1.0590 1.1583 0.06% 1.69% 2.59% 30.10 崔思维 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 09-18 1.0648 1.2885 0.03% 1.53% 2.58% 17.15 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 09-18 1.0405 1.1962 0.04% 1.62% 2.58% 7.06 王立芹 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 09-18 1.0142 1.0728 0.03% 1.49% 2.58% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 09-18 1.1998 1.2245 1.02% -1.32% 2.58% 0.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0803 1.1364 0.06% 1.12% 2.57% 10.54 轩璇 0.06% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 09-18 1.1710 3.3407 1.02% -1.31% 2.57% 77.70 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 09-18 1.2743 1.2743 0.39% -0.62% 2.55% 1.38 张露 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0957 1.0957 0.34% 0.78% 2.53% 2.91 轩璇 等 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0894 1.0894 0.06% 1.88% 2.53% 0.31 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 09-18 1.0219 1.3293 0.04% 1.73% 2.51% 10.10 崔思维 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-中短债 09-18 1.0448 1.0448 0.02% 1.66% 2.51% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 09-18 1.0646 1.0968 0.02% 1.27% 2.51% 3.64 李曈 等 0.06% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 09-18 1.0600 1.2896 0.04% 1.50% 2.46% 6.10 李卓锴 等 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 09-18 1.0262 1.1604 0.05% 1.54% 2.45% 25.22 王立芹 等 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 09-18 1.0388 1.0938 0.03% 1.48% 2.45% 67.49 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 09-18 1.0519 1.1205 1.02% -1.37% 2.44% 0.09 刘珈吟 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2026 1.2026 0.21% 1.13% 2.43% 0.36 吴昊 0.06% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 09-18 1.0454 1.2411 0.04% 1.69% 2.38% 43.19 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 09-17 1.1998 1.1998 -0.37% 1.41% 2.37% 0.07 钟景 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-中短债 09-18 1.0224 1.0224 0.00% 0.97% 2.37% 2.67 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1234 1.1234 0.04% 1.18% 2.36% 2.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 09-18 1.0464 1.1822 0.02% 1.27% 2.35% 32.92 李曈 等 0.05% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2815 1.6934 0.16% 0.20% 2.35% 4.61 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 09-18 1.0403 1.1123 0.05% 1.37% 2.34% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 09-18 1.1218 1.1218 0.06% 2.06% 2.32% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-中短债 09-18 1.0402 1.0402 0.02% 1.56% 2.30% 0.30 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 09-18 1.1370 1.1370 0.04% 1.26% 2.29% 3.12 胡永青 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 09-18 1.0256 1.2056 0.02% 1.24% 2.28% 16.10 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 09-18 1.0861 1.0861 0.03% 1.49% 2.27% 1.57 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 09-18 1.0850 1.3403 0.03% 1.26% 2.26% 40.64 祝杨 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 09-18 1.0314 1.0555 0.02% 1.22% 2.26% 35.05 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 09-18 1.0560 1.1396 0.06% 1.69% 2.25% 44.80 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0692 1.1225 0.05% 0.95% 2.24% 8.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 09-18 1.0083 1.2264 0.01% 0.78% 2.21% 81.77 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 09-18 1.0898 1.0898 0.04% 1.80% 2.21% 0.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 09-18 1.0214 1.0414 0.04% 1.34% 2.21% 26.41 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0365 1.0636 0.06% 1.29% 2.21% 10.20 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 09-18 1.0415 1.1749 0.02% 1.21% 2.19% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 09-18 1.0745 1.4910 1.02% -1.51% 2.17% 1.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 09-18 1.0855 1.0855 0.11% 0.92% 2.17% 0.20 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 09-18 1.0247 1.1958 0.02% 1.17% 2.16% 0.07 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 09-18 1.0081 1.1904 0.00% 0.78% 2.16% 167.58 李卓锴 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 09-18 1.0996 1.2166 0.03% 1.31% 2.15% 21.82 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 09-18 1.1725 1.1725 0.01% 1.57% 2.13% 0.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0819 1.0819 0.34% 0.58% 2.11% 11.28 轩璇 等 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 09-18 1.1055 1.1890 0.01% 1.06% 2.10% 126.29 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 09-18 1.0244 1.1571 0.04% 1.55% 2.09% 17.97 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 09-18 1.2208 1.2208 0.39% -0.87% 2.05% 0.35 张露 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 09-18 1.0766 1.0766 0.04% 1.45% 2.05% 0.44 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0341 1.2523 0.06% 1.21% 2.02% 10.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 09-18 1.0756 1.1362 0.03% 1.14% 2.01% 1.01 祝杨 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 09-18 1.0993 1.0993 0.03% 0.92% 1.99% 20.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 09-18 1.0573 1.0839 0.05% 1.37% 1.96% 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 09-18 1.0925 1.2020 0.03% 1.22% 1.95% 1.31 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 09-18 1.0565 1.1819 0.05% 1.36% 1.94% 16.85 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 09-18 1.0237 1.1918 0.02% 1.05% 1.94% 20.23 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 09-18 1.0170 1.2028 0.01% 1.05% 1.92% 17.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 09-18 1.0955 1.1658 0.02% 0.96% 1.91% 4.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 09-18 1.1108 1.1108 0.05% 1.05% 1.88% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 09-18 1.0460 1.1839 0.03% 1.01% 1.82% 20.16 祝杨 - 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 09-18 0.9897 0.9897 0.95% -17.94% 1.82% 1.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 09-18 1.0762 1.2934 0.00% 1.09% 1.81% 10.62 王亚洲 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 09-18 1.0699 1.0699 0.03% 1.34% 1.81% 0.25 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 09-18 1.6728 1.6728 0.83% 0.38% 1.78% 0.83 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 09-18 1.1660 1.2425 0.02% 0.96% 1.78% 29.35 王亚洲 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 09-18 1.0062 1.1629 0.00% 0.58% 1.76% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 09-18 1.0739 1.0739 0.11% 0.71% 1.76% 2.97 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 09-18 1.2417 1.4151 -0.22% -3.44% 1.75% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 09-18 1.2431 1.5419 -0.22% -3.44% 1.73% 12.28 王紫菡 0.12% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 09-18 1.1513 1.1513 0.02% 1.37% 1.73% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 09-18 1.1710 1.4158 0.00% 0.95% 1.72% 11.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 09-18 1.1341 1.1341 0.01% 0.80% 1.71% 12.32 李曈 0.04% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0152 1.2280 - 0.82% 1.64% 27.58 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 09-18 1.1569 1.2231 0.01% 0.89% 1.63% 3.18 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 09-18 1.0746 1.0746 0.01% 0.81% 1.63% 5.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 09-18 1.1120 1.1120 0.01% 0.80% 1.62% 8.79 李曈 等 0.03% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 09-18 1.2351 1.4619 -0.22% -3.50% 1.61% 0.86 王紫菡 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 09-18 1.1144 1.1144 0.00% 0.71% 1.60% 3.28 李曈 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 09-18 1.0148 1.0739 -0.01% 0.75% 1.59% 65.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 09-18 1.0485 1.0485 0.01% 0.74% 1.59% 1.90 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 09-18 1.0926 1.0926 0.00% 0.78% 1.57% 3.07 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-中短债 09-18 1.1245 1.1245 -0.01% 0.75% 1.53% 16.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0270 1.5669 0.04% 0.54% 1.51% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 09-18 1.1227 1.1227 0.00% 0.70% 1.51% 40.71 李曈 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 09-18 1.0567 1.1768 0.01% 0.68% 1.48% 62.95 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 09-18 1.1121 1.3467 0.00% 0.82% 1.46% 6.24 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 09-18 1.0689 1.0689 0.01% 0.71% 1.42% 3.27 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 09-18 1.1114 1.1114 0.01% 0.80% 1.41% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 09-18 1.1016 1.1016 0.01% 0.69% 1.39% 17.94 李曈 等 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 09-18 1.4592 1.4592 0.82% 0.18% 1.38% 0.65 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 09-18 1.0152 1.0819 0.00% 0.65% 1.37% 50.72 李曈 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 09-18 1.1045 1.1045 0.00% 0.60% 1.37% 50.61 李曈 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 09-18 1.0841 1.0841 0.00% 0.68% 1.37% 2.64 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 09-18 1.0111 1.0311 0.05% 0.81% 1.37% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 09-18 1.0429 1.0429 0.01% 0.63% 1.36% 0.85 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 09-18 101.8531 115.5231 0.00% 0.63% 1.34% 185.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 09-18 1.0134 1.0652 -0.01% 0.62% 1.33% 0.93 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 09-18 2.2418 2.2418 0.75% -7.62% 1.32% 20.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 09-18 1.2329 1.5039 -0.22% -3.64% 1.32% 7.42 王紫菡 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 09-18 1.1109 1.1109 0.19% -8.91% 1.30% 1.81 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-中短债 09-18 1.1106 1.1106 -0.01% 0.63% 1.28% 11.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 09-18 1.0036 1.0636 0.00% 0.57% 1.23% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 09-18 1.0563 1.6311 0.00% 0.55% 1.23% 48.55 王亚洲 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1327 1.1327 0.09% -0.32% 1.22% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 09-18 0.9672 0.9672 0.95% -18.19% 1.22% 4.82 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 09-18 1.2830 1.2830 0.71% -1.07% 1.18% 0.37 尚可 0.10% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 09-18 1.0809 1.0809 0.00% 0.51% 1.16% 38.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 09-18 1.1003 1.1003 0.18% -9.02% 1.05% 8.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1306 1.1306 0.09% -0.32% 1.05% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1186 1.1186 0.09% -0.44% 0.97% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 09-18 2.5070 2.5770 0.56% 2.70% 0.93% 10.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 09-18 1.2754 1.2754 0.72% -1.19% 0.93% 1.61 尚可 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1942 1.2732 0.20% -0.52% 0.85% 60.83 赵国英 等 - 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 09-18 1.3420 1.6550 0.30% -2.47% 0.83% 1.98 吴越 0.06% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 09-18 0.8166 0.9866 0.31% -4.08% 0.78% 2.81 吴越 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 09-18 2.2256 2.2256 0.74% -7.90% 0.71% 1.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 09-17 1.2025 1.2025 -0.02% -0.05% 0.69% 0.51 赵迁 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-中短债 09-18 1.0528 1.2985 -0.05% -0.02% 0.66% 35.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 09-17 1.0720 1.5620 0.28% -4.24% 0.66% 0.20 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 09-18 1.1003 1.1382 0.06% -7.24% 0.64% 0.24 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1415 1.1415 -0.03% -0.11% 0.58% 2.43 赵迁 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.4120 1.4120 0.07% 0.79% 0.50% 0.54 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-中短债 09-18 1.0285 1.0845 -0.04% -0.12% 0.47% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 09-17 1.2857 1.2857 0.74% 2.84% 0.41% 0.36 张琴 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1615 1.2115 0.16% -0.91% 0.39% 7.76 李曈 等 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3110 2.0920 0.38% -0.08% 0.35% 4.68 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-中短债 09-18 1.0334 1.0334 -0.05% -0.17% 0.35% 12.94 王亚洲 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 09-18 2.4890 2.4890 0.61% 2.43% 0.32% 1.16 谭丽 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.4050 1.4050 0.00% 0.57% 0.14% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 09-17 1.1130 1.1680 0.36% -0.98% 0.09% 1.15 顾俊伦 - 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3120 2.0240 0.46% -0.23% 0.08% 2.31 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 09-18 1.0902 1.1266 0.06% -7.52% 0.04% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 09-18 0.9902 0.9902 0.72% -8.43% -0.01% 3.86 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 09-18 1.0073 1.0080 -0.52% -3.79% -0.26% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0199 1.0199 0.12% -2.95% -0.43% 0.04 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 09-18 1.0645 1.0645 0.19% -0.86% -0.47% 1.11 胡永青 - 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 09-18 1.0050 1.0050 0.72% -8.69% -0.55% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 09-18 1.0042 1.0047 -0.53% -3.92% -0.55% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0545 1.0545 -0.03% -1.37% -0.58% 0.48 赵迁 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0252 1.0252 0.13% -2.81% -0.61% 0.01 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 09-18 0.9687 0.9687 0.62% -8.70% -0.76% 8.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 09-18 1.0511 1.0511 0.74% -8.46% -0.78% 7.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0085 1.0085 0.12% -3.14% -0.81% 0.54 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 09-18 1.0441 1.0441 0.20% -1.05% -0.85% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0512 1.0512 -0.04% -1.51% -0.86% 2.54 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0402 1.0402 0.15% -3.35% -0.87% 0.02 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0187 1.0187 0.08% -2.85% -0.90% 0.04 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0135 1.0135 0.13% -2.98% -0.98% 0.91 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 09-18 1.7273 1.7773 0.45% -10.09% -1.12% 4.77 王丹 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0300 1.0300 0.16% -3.52% -1.23% 3.28 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 09-18 0.9612 0.9612 0.46% -8.33% -1.23% 16.46 谭丽 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0053 1.0053 0.09% -3.02% -1.25% 0.84 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 09-18 1.0190 1.0190 0.72% -8.74% -1.39% 0.59 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 09-18 0.9626 0.9626 0.63% -9.00% -1.43% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 09-18 2.2533 2.2533 1.12% -5.76% -1.60% 1.55 李直 0.12% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 09-18 0.9392 0.9392 0.46% -8.52% -1.64% 4.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 09-18 1.1193 1.1193 0.44% -11.45% -1.67% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 09-18 1.5307 1.5307 2.62% -3.54% -1.93% 0.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 09-18 1.3664 1.3664 1.12% -5.95% -1.99% 0.34 李直 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 09-18 1.5202 1.5202 0.37% -0.65% -2.02% 0.20 张钟玉 0.12% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 09-18 1.0894 1.0894 0.43% -11.73% -2.19% 0.06 王丹 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 09-18 1.3730 1.3730 0.37% -0.86% -2.42% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 09-18 1.4788 1.4788 2.62% -3.79% -2.44% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 09-18 0.9387 0.9387 1.09% -9.48% -2.47% 0.60 梁铭超 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 09-18 1.1305 1.1305 0.98% -4.55% -2.64% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 09-18 0.9120 0.9120 1.09% -9.76% -3.06% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 09-18 1.1539 1.1539 1.08% -15.55% -3.13% 14.68 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 09-18 1.1480 1.1480 1.07% -15.60% -3.23% 39.50 田光远 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 09-18 1.1157 1.1157 0.98% -4.84% -3.27% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 09-18 6.0400 6.5800 0.30% -0.74% -3.33% 7.73 常蓁 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 09-18 2.0803 2.0803 0.08% -3.52% -3.37% 6.72 李直 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 09-18 1.4216 1.4216 0.08% -3.71% -3.76% 0.25 李直 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 09-18 1.0896 1.0896 3.10% -2.16% -3.87% 2.96 肖觅 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 09-18 1.4420 3.3280 0.35% -3.22% -3.99% 9.95 常蓁 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.0570 1.0570 0.00% -1.95% -4.00% 0.15 方晗 0.13% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 09-17 1.2450 1.5130 0.32% -2.73% -4.23% 34.61 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 09-18 0.9566 0.9566 3.14% -3.71% -4.34% 2.25 尚可 0.10% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 09-18 1.4210 1.5500 0.35% -3.40% -4.37% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.0350 1.0350 -0.10% -2.17% -4.52% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 09-18 0.9547 0.9547 3.14% -3.81% -4.53% 1.11 尚可 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 09-18 1.0446 1.0446 3.09% -2.56% -4.63% 0.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 09-18 1.0995 1.0995 3.08% -2.60% -4.66% 0.34 肖觅 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 09-18 0.7479 0.7479 1.34% -29.90% -5.21% 1.82 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 09-18 0.6248 0.6248 2.59% -24.71% -5.38% 0.83 李直 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 09-18 1.0603 1.0603 3.08% -2.99% -5.41% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 09-18 0.7380 0.7380 1.33% -30.03% -5.57% 2.55 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 09-18 0.6176 0.6176 2.61% -24.81% -5.62% 2.96 李直 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 09-18 1.0291 1.0291 0.45% -14.33% -6.58% 0.32 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 09-18 1.0217 1.0217 0.44% -14.44% -6.82% 0.40 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 09-18 1.4450 2.3930 0.42% -5.06% -6.83% 3.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 09-18 2.1901 2.1901 0.83% -24.03% -8.09% 27.92 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 09-18 1.2510 1.2510 0.56% -8.87% -8.30% 0.47 董福焱 0.08% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 09-18 0.8720 0.8720 1.31% -20.99% -8.45% 1.25 张超梁 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 09-18 2.1024 2.1024 0.83% -24.22% -8.54% 19.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 09-18 1.2183 1.2183 0.56% -9.06% -8.67% 0.03 董福焱 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 09-18 0.8644 0.8644 1.31% -21.08% -8.68% 3.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 09-18 2.6290 2.6290 1.08% -18.10% -8.97% 22.83 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 09-18 1.3991 1.3991 2.12% -5.02% -9.78% 4.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 详情 指数型-股票 09-18 0.5987 0.5987 0.76% 2.57% -9.97% 0.62 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 09-18 0.7988 0.7988 2.06% -18.62% -10.01% 0.98 田光远 0.10% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 详情 指数型-股票 09-18 0.5918 0.5918 0.75% 2.46% -10.20% 1.82 钱行健 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 09-18 0.7909 0.7909 2.06% -18.72% -10.24% 5.57 田光远 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 09-18 1.5831 1.5831 0.72% -10.23% -10.45% 5.30 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 09-18 0.6403 0.6403 1.22% -17.89% -10.66% 0.45 尚可 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 09-18 0.5800 0.5800 0.50% -1.16% -10.84% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 09-18 0.6322 0.6322 1.22% -17.99% -10.89% 2.51 尚可 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 09-18 0.5750 0.5750 0.52% -1.19% -10.92% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 09-17 1.9940 1.9940 0.25% -1.72% -10.98% 2.48 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 09-17 1.9940 1.9940 0.25% -1.72% -10.98% 2.48 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 09-18 0.5738 0.5738 0.51% -1.26% -11.01% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 09-18 0.9016 0.9016 0.71% -9.92% -11.01% 3.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 09-18 1.3076 1.3076 0.86% -5.98% -11.03% 4.12 张金涛 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 09-18 0.6703 0.6703 2.04% -5.50% -11.10% 21.03 杨欢 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 09-18 0.9367 0.9367 0.71% -10.23% -11.25% 4.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 09-18 0.9440 2.2350 1.07% -11.11% -11.35% 15.48 董福焱 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 09-18 2.5300 2.5300 1.20% -21.99% -11.38% 32.24 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 09-18 1.2748 1.2748 0.85% -6.17% -11.38% 0.70 张金涛 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 09-18 1.6839 1.6839 2.07% -7.45% -11.44% 1.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 09-18 0.6555 0.6555 2.04% -5.70% -11.45% 2.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 09-18 0.8728 0.8728 0.72% -10.19% -11.56% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 09-18 0.9263 0.9263 0.19% -5.74% -11.57% 2.62 常蓁 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 09-18 0.7364 0.7364 0.37% -7.41% -11.59% 3.52 常蓁 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 09-18 0.9084 0.9084 0.71% -10.49% -11.79% 0.11 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 09-18 1.6576 1.6576 2.07% -7.70% -11.94% 0.29 杨欢 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 09-18 1.4919 1.4919 0.76% -5.00% -12.16% 0.42 孟夏 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 09-18 0.7048 0.7048 0.37% -7.77% -12.29% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 09-18 0.9366 0.9366 1.88% -4.06% -12.40% 1.29 田光远 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 09-18 1.4739 1.4739 0.76% -5.19% -12.51% 0.79 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 09-18 0.9341 0.9341 1.88% -4.18% -12.61% 4.57 田光远 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.8160 0.8180 -0.49% -10.72% -12.63% 15.65 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 09-18 1.1397 1.1397 1.22% -4.26% -12.67% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 09-18 1.1325 1.1325 1.22% -4.31% -12.76% 2.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 09-18 0.8665 0.8665 0.87% 7.98% -12.84% 3.75 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 09-18 0.8641 0.8641 0.88% 7.85% -13.07% 3.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 09-18 1.6273 1.6273 2.11% -5.19% -13.29% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 09-18 1.6182 1.6182 2.11% -5.29% -13.45% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 09-18 0.6145 0.6145 0.15% -7.71% -13.62% 19.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 09-18 1.6002 1.6002 2.11% -5.48% -13.81% 0.19 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 09-18 0.9020 0.9020 0.68% -9.25% -14.27% 11.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 09-18 0.8783 0.8783 0.68% -9.48% -14.70% 0.23 张金涛 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 09-18 2.1360 2.1360 1.09% -15.51% -14.73% 1.69 肖觅 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 09-18 2.0550 2.0550 1.08% -15.78% -15.19% 0.97 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 09-17 2.2100 2.2100 0.14% -3.70% -15.29% 4.08 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 09-18 0.7785 0.7785 0.71% -13.31% -16.42% 9.19 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7059 0.7059 0.48% -7.44% -16.50% 1.61 张钟玉 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 09-18 1.2753 1.2753 1.05% -11.20% -16.58% 1.17 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 09-18 0.7625 0.7625 0.71% -13.48% -16.75% 0.52 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 09-18 1.2582 1.2582 1.04% -11.36% -16.87% 0.10 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 09-18 1.9112 1.9112 0.67% 2.54% -16.93% 10.58 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 09-18 1.8893 1.8893 0.68% 2.36% -17.20% 12.24 郝淼 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 09-18 0.8406 0.8406 0.79% -14.52% -17.49% 11.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 09-18 0.8021 0.8021 0.78% -14.87% -18.15% 1.88 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 09-18 2.3130 2.3810 0.48% -12.15% -19.66% 18.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 09-18 1.1734 1.1734 -0.03% -11.84% -19.75% 6.98 吴越 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 09-18 1.0906 1.0906 1.81% -4.18% -19.96% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 09-18 1.0845 1.0845 1.81% -4.31% -20.16% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 09-18 0.5315 0.5315 -0.02% -12.09% -20.21% 1.92 吴越 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 09-18 0.8922 0.8922 0.59% -17.83% -20.47% 6.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 09-18 0.7379 0.7379 0.94% -17.16% -20.52% 11.57 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 09-18 0.7195 0.7195 0.94% -17.37% -20.91% 0.67 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 09-18 0.8492 0.8492 0.59% -18.16% -21.11% 1.53 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 09-18 1.0011 1.0011 1.22% -2.05% -21.43% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9995 0.9995 1.22% -2.09% -21.50% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 09-18 1.0210 1.0940 0.20% -15.27% -21.52% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 09-18 1.0060 1.0060 0.20% -15.46% -21.83% 0.07 吴越 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 09-18 0.8447 0.8447 0.44% -14.81% -21.91% 1.70 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 09-18 0.8358 0.8358 0.44% -14.84% -21.98% 0.04 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 09-18 0.8340 0.8340 0.45% -14.89% -22.06% 4.28 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 09-18 0.9069 0.9069 0.13% -13.17% -22.10% 15.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 09-18 0.8674 0.8674 0.13% -13.52% -22.71% 2.17 张金涛 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7413 0.7413 -0.11% -17.99% -24.87% 1.33 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7350 0.7350 -0.11% -18.14% -25.09% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 09-18 0.5781 0.5781 0.42% -9.70% -25.37% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 09-18 0.5696 0.5696 0.42% -9.87% -25.66% 0.13 吴越 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 09-18 1.2102 1.2102 0.24% -14.22% -26.53% 3.11 吴越 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 09-18 0.7877 0.7877 0.74% -20.94% -26.68% 1.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 09-18 1.1644 1.1644 0.24% -14.45% -26.90% 0.86 吴越 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 09-18 0.7652 0.7652 0.74% -21.18% -27.12% 0.22 刘杰 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 09-17 0.1377 0.1377 0.88% -17.30% -27.26% 0.29 邓云龙 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 09-18 0.5890 0.5890 2.01% -22.28% -30.14% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 09-18 0.5840 0.5840 2.01% -22.31% -30.19% 0.04 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 09-18 0.5820 0.5820 2.02% -22.37% -30.31% 17.12 田光远 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 09-18 0.5902 0.5902 0.20% -15.66% -30.60% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 09-17 0.9308 0.9308 0.80% -18.92% -30.75% 0.55 邓云龙 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 09-18 0.5741 0.5741 0.21% -15.91% -31.00% 0.36 吴越 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 09-17 0.9142 0.9142 0.79% -19.17% -31.16% 0.29 邓云龙 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 09-18 0.9037 0.9037 1.41% -13.30% -31.40% 9.10 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 09-18 0.8816 0.8816 1.40% -13.47% -31.67% 9.57 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 09-18 1.0368 1.0368 1.69% -21.88% -32.22% 1.09 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 09-18 1.0271 1.0271 1.69% -21.98% -32.38% 4.28 田光远 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 09-18 0.6110 0.6110 1.55% -19.08% -37.24% 6.11 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 09-18 0.5967 0.5967 1.53% -19.30% -37.54% 6.44 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 魏晨熙 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 09-18 1.0461 1.0461 1.11% -0.21% - 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 09-18 1.0502 1.0502 1.11% -0.02% - 0.52 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 09-18 0.7163 0.7163 0.80% -22.12% - 0.58 李直 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 09-18 0.7181 0.7181 0.80% -22.01% - 0.24 李直 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 09-18 0.7495 0.7495 2.29% -12.63% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 09-18 0.7474 0.7474 2.30% -12.74% - 0.97 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 09-18 1.1532 1.1532 1.57% 13.64% - 3.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 09-18 1.1470 1.1470 1.57% 13.30% - 1.93 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0021 1.0021 0.29% - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0027 1.0027 0.30% - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 09-18 0.8500 0.8500 1.72% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 09-18 0.8495 0.8495 1.72% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9926 0.9926 - - - 1.65 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9920 0.9920 - - - 0.88 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9412 0.9412 1.98% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9407 0.9407 1.98% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 09-18 1.0126 1.0126 1.11% - - 3.58 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 09-18 1.0123 1.0123 1.12% - - 1.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9965 0.9965 - - - 0.49 赵迁 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9963 0.9963 - - - 4.56 赵迁 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 股票型 09-18 1.0052 1.0052 - - - 7.58 蔡丞丰 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 股票型 09-18 1.0049 1.0049 - - - 1.28 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 混合型-偏债 09-18 0.9996 0.9996 - - - 1.90 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 混合型-偏债 09-18 0.9998 0.9998 - - - 0.29 梁铭超 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2330 0.9210% 0.90% 0.90% 0.23% 867.25 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2355 0.8880% 0.90% 0.92% 0.23% 103.20 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2323 0.9090% 0.89% 0.88% 0.22% 116.62 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3346 1.2230% 1.22% 1.22% 0.31% 455.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2459 0.9020% 0.90% 0.90% 0.23% 668.42 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2384 0.9410% 0.92% 0.92% 0.24% 5.17 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2755 1.0620% 1.04% 1.33% 0.29% 13.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3346 1.2260% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2358 0.9240% 0.90% 0.91% 0.23% 1,225.31 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2459 0.9020% 0.90% 0.90% 0.23% 85.01 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1993 0.6730% 0.69% 0.71% 0.19% 0.72 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3117 1.1440% 1.14% 1.14% 0.29% 17.06 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2688 0.9810% 0.98% 0.98% 0.25% 0.29 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2098 0.8140% 0.80% 1.10% 0.23% 0.80 张文玥 等 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2963 1.0830% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2871 1.1110% 1.09% 1.08% 0.27% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2460 0.9600% 0.94% 0.93% 0.23% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2273 0.8570% 0.88% 0.89% 0.22% 35.95 张文玥 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 09-18 0.9654 2.8962 4.18% 0.9680 -0.27% 5.02 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 09-18 1.1836 3.5508 3.72% 1.1840 -0.03% 642.79 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 09-18 0.8791 2.6373 3.35% 0.8800 -0.10% 2.00 钱行健
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 09-18 0.8225 0.8225 3.32% 0.8230 -0.06% 3.45 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 09-18 1.7573 1.7573 3.27% 1.7560 0.07% 0.95 龙昌伦 等
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 09-18 0.8819 0.8819 3.24% 0.8820 -0.01% 2.56 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 09-18 1.7162 1.7230 3.20% 1.7150 0.07% 0.91 尚可
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 09-18 1.8433 1.8433 2.98% 1.8430 0.02% 2.44 田光远
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 09-18 0.8737 0.8737 2.74% 0.8730 0.08% 4.17 李直
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 09-18 1.0891 1.0891 2.68% 1.0900 -0.08% 17.47 李直
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 09-17 1.5787 1.5787 2.63% 1.5960 -1.10% 17.76 张钟玉
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 09-18 0.8108 0.8108 2.61% 0.8090 0.22% 4.39 朱盟邦
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 09-18 1.4170 1.4170 2.48% 1.4160 0.07% 0.89 尚可 等
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 09-18 0.7476 0.7476 2.42% 0.7400 1.02% 1.77 张超梁
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 09-18 0.9329 0.9329 2.34% 0.9310 0.20% 4.69 周泉希
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 09-18 1.6931 1.6931 2.30% 1.6920 0.06% 3.13 张超梁
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 09-18 0.8616 0.8616 2.21% 0.8620 -0.05% 0.72 张超梁
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 09-18 0.7036 0.7036 2.16% 0.7030 0.09% 10.14 田光远
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 09-18 1.0042 3.0126 2.16% 1.0070 -0.28% 10.84 张钟玉
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 09-18 0.6583 0.6583 2.13% 0.6590 -0.11% 77.97 田光远
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 09-18 0.5525 0.5525 2.11% 0.5480 0.81% 9.41 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 09-18 0.6374 0.6374 2.11% 0.6380 -0.09% 2.13 周泉希
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 09-18 1.3883 1.3883 1.98% 1.3890 -0.05% 8.93 田光远
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 09-18 3.1748 2.6173 1.92% 3.1750 -0.01% 81.89 李直
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 09-18 0.9741 0.9741 1.90% 0.9720 0.22% 4.15 王紫菡
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 09-18 1.8346 1.8346 1.89% 1.8330 0.09% 2.44 尚可
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 09-18 2.4871 2.4871 1.85% 2.4840 0.12% 0.87 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 09-18 0.5546 0.5546 1.82% 0.5550 -0.07% 14.71 田光远
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 指数型-股票 09-18 1.0292 1.0292 1.70% 1.0060 2.25% 2.60 王紫菡
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 09-18 2.0992 2.0992 1.68% 2.0970 0.10% 2.53 尚可
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 09-17 1.8632 1.8632 1.66% 2.1290 -14.27% 124.11 张钟玉 等
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 09-18 1.5381 1.5381 1.63% 1.5380 0.01% 0.27 李直
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 09-18 0.5613 0.5613 1.52% 0.5590 0.41% 0.78 钱行健
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 09-18 9.0949 2.2876 1.44% 9.0940 0.01% 17.43 张钟玉
航空航天ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 09-18 0.8365 0.8365 1.38% 0.8360 0.06% 13.60 张超梁
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 09-18 0.8975 0.8975 1.29% 0.8990 -0.17% 4.96 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4605 1.4605 1.28% 1.4450 1.06% 1.88 王紫菡
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 09-18 1.1955 1.2258 1.28% 1.1970 -0.13% 79.80 刘珈吟 等
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 09-18 2.3007 2.3007 1.18% 2.2970 0.16% 2.00 李直
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 09-18 1.6592 1.6592 1.13% 1.6600 -0.05% 78.31 田光远
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 09-18 1.3874 1.3874 1.12% 1.3870 0.03% 0.39 李直
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 09-18 0.8813 0.8813 1.08% 0.8820 -0.08% 68.86 田光远
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 09-18 4.7811 2.2021 1.07% 4.7810 0.00% 363.14 刘珈吟
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 09-18 1.6755 1.6755 0.95% 1.6760 -0.03% 18.91 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 09-18 1.1633 1.1764 0.94% 1.1610 0.20% 0.58 张楠 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 09-18 0.9109 0.9109 0.92% 0.9020 0.98% 9.97 张超梁
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 09-18 1.7861 1.7861 0.87% 1.7850 0.06% 2.09 刘珈吟
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 09-18 1.0241 1.0241 0.86% 1.0240 0.01% 13.59 张超梁
医疗ETF嘉实 158010 详情 指数型-股票 09-18 0.9768 0.9768 0.82% 0.9780 -0.12% 2.30 钱行健
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 09-18 1.3374 1.3374 0.76% 1.3380 -0.04% 2.74 尚可
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 09-18 0.8138 0.8138 0.54% 0.8130 0.10% 2.02 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 09-18 0.8957 0.9024 0.49% 0.8900 0.64% 0.55 张超梁
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 09-18 0.5617 2.8085 0.47% 0.5630 -0.23% 8.09 刘珈吟
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 09-18 0.6828 0.6828 0.47% 0.6840 -0.18% 1.62 朱盟邦
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 09-18 1.1587 1.2027 0.44% 1.1570 0.15% 12.50 尚可
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 09-17 1.2951 1.2951 0.40% 1.2810 1.09% 19.29 张钟玉
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 09-18 2.3854 2.3854 0.39% 2.3850 0.02% 0.53 张钟玉
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 09-18 1.2540 1.2540 0.38% 1.2540 0.00% 2.72 刘珈吟
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 09-18 0.8957 0.8957 0.30% 0.8950 0.08% 2.38 周泉希
价值ETF嘉实 158001 详情 指数型-股票 09-18 0.9814 0.9814 0.27% 0.9810 0.04% 2.65 周泉希
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 09-18 1.2116 1.2116 0.20% 1.2110 0.05% 26.07 王紫菡
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 09-17 1.3282 1.3282 0.17% 1.3360 -0.59% 19.21 张钟玉
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 09-18 1.4334 1.4334 0.06% 1.4330 0.03% 0.62 李直
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 09-18 101.8689 1.0187 0.04% 101.8250 0.04% 359.62 王喆 等
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 09-18 0.7669 0.7669 -0.10% 0.7630 0.51% 2.71 王紫菡
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 指数型-股票 09-18 0.9859 0.9859 -0.16% 0.9870 -0.11% 2.85 周泉希
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 09-18 1.3068 1.6429 -0.23% 1.3080 -0.09% 46.59 王紫菡
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 09-18 1.1879 1.1879 -0.55% 1.1770 0.92% 0.61 王紫菡
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 09-17 0.7388 0.7388 -1.15% 0.7430 -0.57% 9.28 王紫菡 等
科创芯片设计ETF嘉实 589480 详情 指数型-股票 09-18 1.0228 1.0228 - - - 2.11 田光远
创业板算力ETF嘉实 158056 详情 指数型-股票 09-18 1.0054 1.0054 - - - 2.99 周泉希
红利质量ETF嘉实 562200 详情 指数型-股票 - - - - - - - 朱盟邦