嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 01-20 5.6242 5.6242 0.67% 82.18% 105.75% 4.02 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 01-20 5.4298 5.4298 0.67% 81.73% 104.73% 3.75 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 01-20 1.0444 1.0444 -1.01% 69.63% 98.40% 1.33 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 01-20 1.0337 1.0337 -1.02% 69.43% 97.91% 5.78 田光远 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 01-20 2.3696 2.3696 -0.99% 86.27% 92.81% 16.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 01-20 2.3476 2.3476 -0.99% 86.04% 92.33% 23.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 01-20 1.3778 1.3778 -1.57% 48.45% 83.29% 10.84 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 01-20 1.3717 1.3717 -1.57% 48.37% 83.11% 40.51 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 01-20 2.1704 2.1704 -2.80% 57.47% 82.23% 0.41 张钟玉 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 01-20 2.1421 2.1421 -0.65% 68.71% 81.78% 0.21 刘杰 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 01-20 2.1578 2.1578 -2.80% 57.26% 81.77% 0.55 张钟玉 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 01-20 2.1044 2.1044 -0.65% 68.04% 80.54% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 01-20 2.0471 2.0471 -1.52% -8.13% 79.18% 19.88 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 01-20 2.0286 2.0286 -1.52% -8.26% 78.42% 12.71 郝淼 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 01-20 2.2077 2.2077 -0.85% 69.06% 77.38% 14.76 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 01-20 2.1958 2.1958 -0.85% 68.97% 77.19% 2.29 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 01-20 2.1906 2.1906 -0.85% 68.85% 76.93% 57.11 田光远 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 01-20 1.8397 1.8397 -0.03% 47.96% 74.99% 17.01 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 01-20 1.7934 1.7934 -0.03% 47.64% 74.17% 7.35 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 01-20 2.0608 2.0852 0.45% 57.66% 73.07% 0.57 邓力恒 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 01-20 1.5982 1.5982 1.43% 59.20% 72.82% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 01-20 1.5706 1.5706 1.43% 58.71% 71.74% 2.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 01-20 1.1932 1.1932 -1.78% 65.06% 71.02% 0.47 李涛 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 01-20 2.6471 2.6471 -0.09% 34.54% 70.48% 25.97 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 01-20 1.1706 1.1706 -1.78% 64.57% 70.02% 2.07 李涛 等 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 01-20 2.6050 2.6050 -0.09% 34.13% 69.53% 11.03 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 01-20 1.5927 1.5927 -1.71% 42.55% 68.92% 16.65 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 01-20 2.3485 2.3485 -2.64% 54.11% 68.30% 7.20 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 01-20 2.3059 2.3059 -2.64% 53.62% 67.28% 17.81 李涛 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 01-20 0.9088 0.9088 -1.71% 60.96% 67.15% 6.13 李涛 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 01-20 1.4214 1.4214 -0.80% 38.77% 66.79% 0.69 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 01-20 2.8579 2.8579 -0.81% 58.61% 66.73% 29.87 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 01-20 0.8932 0.8932 -1.72% 60.62% 66.49% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 01-20 2.7526 2.7526 -0.81% 58.23% 65.91% 22.21 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 01-20 1.3885 1.3885 -0.80% 38.32% 65.77% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 01-20 3.8899 3.8899 0.13% 38.82% 65.31% 35.82 王贵重 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 01-20 1.5059 1.5059 -0.46% 36.27% 64.08% 1.83 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 01-20 1.1245 1.1245 -0.77% -1.10% 63.56% 0.49 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 01-20 1.1235 1.1235 -0.77% -1.13% 63.32% 1.65 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 01-20 1.0362 1.0362 -2.34% 54.77% 63.00% 1.97 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 01-20 1.0275 1.0275 -2.34% 54.70% 62.86% 0.22 李直 - 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 01-20 1.4718 1.4718 -0.46% 35.72% 62.77% 0.49 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 01-20 1.0249 1.0249 -2.33% 54.56% 62.61% 2.90 李直 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 01-20 1.7129 1.7129 -2.79% 46.75% 61.40% 0.05 李涛 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 01-20 1.4748 1.4748 -0.61% 58.26% 60.78% 1.95 周泉希 0.10% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 01-20 0.7665 0.7665 -1.97% 53.24% 60.73% 16.16 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 01-20 1.6978 1.6978 -2.79% 46.31% 60.43% 0.05 李涛 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 01-20 1.4608 1.4608 -0.61% 58.06% 60.37% 2.10 周泉希 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 01-19 2.8362 2.8362 -0.03% 48.01% 60.16% 5.02 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 01-20 1.4240 1.4960 0.21% 57.52% 59.82% 0.45 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 01-20 0.7453 0.7453 -1.97% 52.76% 59.76% 0.87 李涛 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 01-20 1.4745 1.4745 -0.79% 22.88% 59.25% 2.08 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 01-20 2.1775 2.1775 0.74% 33.38% 59.22% 1.21 张钟玉 0.10% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 01-19 2.7870 2.7870 -0.04% 47.55% 59.19% 6.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 01-20 1.7475 1.7475 0.79% 24.69% 59.15% 0.62 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 01-20 0.9789 0.9789 -2.54% 54.99% 59.14% 1.19 田光远 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 01-20 2.1635 2.1635 0.74% 33.21% 58.82% 5.99 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 01-20 0.9708 0.9708 -2.54% 54.81% 58.76% 9.12 田光远 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 01-20 1.4581 1.4581 -0.80% 22.65% 58.70% 0.20 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 01-20 1.6942 1.6942 0.79% 24.38% 58.38% 0.43 肖觅 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 01-19 2.1400 2.1400 0.66% 31.45% 58.28% 3.47 张钟玉 0.08% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 01-20 2.3300 2.3300 -0.38% 43.47% 57.54% 6.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 01-20 1.2526 1.2526 0.62% 23.95% 57.44% 5.77 肖觅 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 01-20 3.1740 3.1740 -0.56% 40.82% 56.43% 31.78 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 01-20 1.9075 1.9075 -1.07% 27.78% 56.35% 1.32 杨欢 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 01-20 1.2716 1.2716 0.63% 23.52% 56.27% 0.82 肖觅 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 01-20 1.5610 1.5610 -1.07% 26.33% 56.24% 5.58 杨欢 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 01-20 1.2073 1.2073 0.62% 23.47% 56.22% 1.11 肖觅 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 01-20 1.8846 1.8846 -1.07% 27.40% 55.44% 0.37 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 01-20 0.8038 0.8038 -1.35% 45.27% 55.17% 0.84 尚可 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 01-20 1.2327 1.2327 0.62% 23.04% 55.06% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 01-20 0.7950 0.7950 -1.35% 45.10% 54.79% 16.21 尚可 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 01-20 0.7511 0.7511 -1.07% 27.41% 54.52% 29.99 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 01-20 1.0846 1.0846 1.33% 49.35% 54.50% 0.50 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 01-20 1.0776 1.0776 1.33% 49.27% 54.34% 3.14 张超梁 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 01-20 3.1680 3.1680 -0.88% 48.52% 54.31% 42.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 01-20 0.7364 0.7364 -1.07% 27.14% 53.87% 3.69 杨欢 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 01-20 2.0100 2.0100 -1.62% 34.36% 53.79% 0.81 冷传世 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 01-20 0.9250 0.9250 -0.38% 20.08% 52.97% 15.10 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 01-20 1.5916 1.5916 -1.53% 45.72% 52.50% 1.39 刘斌 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 01-20 0.9084 0.9084 -0.37% 19.84% 52.36% 0.84 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 01-20 0.9680 0.9680 -0.77% 26.40% 52.25% 5.79 刘斌 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 01-20 1.5797 1.5797 -1.53% 45.55% 52.13% 1.96 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 01-20 2.2450 2.2450 0.36% 48.09% 52.10% 4.72 陈涛 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 01-20 1.8817 1.8817 0.87% 27.77% 51.69% 0.53 孟夏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 01-20 1.7218 1.7218 -2.34% 24.62% 51.58% 0.61 孟夏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 01-20 0.9443 0.9443 -0.77% 26.01% 51.33% 1.95 刘斌 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 01-20 1.7057 1.7057 -2.34% 24.38% 51.05% 2.92 孟夏 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 01-20 1.0450 1.0450 -2.15% 44.74% 50.79% 8.29 雍大为 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 01-20 1.8556 1.8556 0.87% 27.38% 50.78% 0.35 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 01-20 1.4061 1.4061 -0.66% 28.83% 50.48% 0.27 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 01-20 1.0147 1.0147 -0.35% 18.03% 50.37% 22.49 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 01-20 1.3952 1.3952 -0.66% 28.67% 50.10% 0.17 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 01-20 2.1620 2.1620 0.65% 44.91% 49.83% 3.46 陈涛 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 01-20 0.9190 0.9190 -0.35% 18.63% 49.82% 17.63 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 01-20 1.1148 1.1148 -0.36% 18.79% 49.34% 11.91 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 01-20 0.9734 0.9734 -0.36% 17.55% 49.20% 2.82 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 01-20 0.8990 0.8990 -0.34% 18.32% 49.06% 1.20 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 01-20 1.7325 1.7325 -0.55% 33.57% 48.92% 0.67 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 01-20 1.6189 1.6189 -1.56% 30.79% 48.58% 0.77 尚可 0.12% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 01-20 0.9494 0.9494 -2.33% 50.29% 48.39% 0.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 01-20 1.3352 1.3352 -0.74% 32.57% 48.34% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 01-20 1.6911 1.6911 -0.55% 33.27% 48.29% 2.06 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 01-20 1.5988 1.5988 -1.55% 30.66% 48.28% 0.36 尚可 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 01-20 1.0666 1.0666 -0.36% 18.29% 48.14% 3.35 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 01-20 1.5574 1.5574 -0.57% 31.49% 47.93% 3.33 王贵重 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 01-20 0.9391 0.9391 -2.33% 50.02% 47.89% 0.18 宋阳 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 01-20 1.3507 1.3507 0.75% 27.54% 47.88% 0.85 王丹 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 01-20 1.8149 1.8149 -0.42% 23.27% 47.88% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 01-20 1.8069 1.8069 -0.42% 23.14% 47.55% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 01-20 1.3195 1.3195 0.76% 27.21% 47.05% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 01-20 1.3157 1.3157 -0.74% 32.31% 47.04% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 01-20 1.7919 1.7919 -0.42% 22.89% 47.00% 0.23 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 01-20 2.0683 2.1183 0.61% 29.45% 46.88% 6.94 王丹 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 01-20 1.9043 2.2553 -0.69% 30.94% 46.71% 3.97 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 01-20 1.6660 1.6660 0.91% 30.97% 46.53% 3.38 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 01-20 2.3976 2.4636 -0.46% 33.73% 46.43% 16.23 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 01-20 2.4102 2.4102 -0.47% 33.73% 46.42% 0.05 李直 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 01-20 1.3270 1.3270 -0.58% 30.97% 46.32% 4.44 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 01-20 1.8548 1.8548 -0.47% 33.46% 46.05% 2.23 李直 - 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 01-20 1.6480 1.6480 0.86% 30.69% 45.97% 1.10 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 01-20 1.8482 1.8482 -0.46% 33.46% 45.84% 2.61 李直 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 01-20 3.7700 4.5290 0.43% 33.74% 45.78% 7.80 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 01-20 1.1759 1.1759 -2.93% 22.67% 43.51% 0.24 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 01-20 1.1676 1.1676 -2.93% 22.52% 43.16% 0.99 张超梁 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 01-20 2.3984 2.3984 -1.29% 29.74% 42.99% 0.67 张超梁 0.12% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 01-20 1.2830 1.2830 -0.93% 21.61% 42.87% 0.77 杨欢 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 01-20 1.4211 1.4211 -1.29% 29.47% 42.42% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 01-20 1.0979 1.0979 0.56% 30.73% 42.27% 1.30 梁铭超 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 01-20 2.9510 3.3960 0.68% 31.45% 42.08% 4.52 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 01-20 0.7693 0.7693 -2.60% 44.04% 42.07% 0.82 李直 0.10% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 01-20 0.7484 0.7484 -0.47% 24.86% 42.01% 0.70 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 01-20 0.7617 0.7617 -2.60% 43.85% 41.71% 4.94 李直 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 01-20 1.0709 1.0709 0.55% 30.33% 41.41% 0.13 梁铭超 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 01-19 0.9760 0.9780 -0.31% 17.03% 41.24% 20.92 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 01-20 0.7303 0.7303 -0.46% 24.48% 41.15% 0.12 孟夏 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 01-20 2.6950 2.6950 0.60% 31.27% 41.03% 6.54 孟夏 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 01-20 0.6673 0.6673 0.11% 26.91% 39.46% 14.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 01-20 1.8530 1.8530 -1.52% 3.86% 39.11% 8.79 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 01-20 1.2121 1.2121 -0.16% 46.58% 39.08% 0.28 邓力恒 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 01-20 0.6545 0.6545 0.11% 26.64% 38.90% 1.13 肖觅 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 01-20 0.6711 0.6711 0.36% 34.98% 38.86% 4.85 陈涛 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 01-20 2.1460 3.8890 0.75% 31.01% 38.50% 18.58 王丹 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 01-20 1.1695 1.1695 -0.17% 46.21% 38.39% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 01-20 1.3867 1.3867 1.57% 25.10% 38.04% 1.42 谭丽 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 01-20 1.7384 1.7384 -1.52% 3.43% 38.01% 2.93 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 01-20 0.6489 0.6489 0.36% 34.43% 37.77% 0.27 陈涛 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 01-20 1.0873 1.0873 -1.23% 12.31% 37.69% 3.15 刘杰 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 01-20 1.3652 1.3652 1.56% 24.84% 37.47% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 01-20 1.0605 1.0605 -1.22% 11.97% 36.86% 0.56 刘杰 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 01-20 1.9217 1.9217 -0.98% 27.46% 36.70% 7.98 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 01-20 1.1395 1.1395 0.49% 17.90% 36.52% 11.72 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 01-19 0.1742 0.1742 -0.85% 13.34% 36.41% 0.96 熊昱洲 等 - 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 01-20 2.2710 3.1060 0.04% 25.68% 36.31% 5.44 张露 等 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 01-20 1.8646 1.8646 -0.99% 27.23% 36.23% 1.22 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 01-20 0.8552 0.8552 -0.75% 0.65% 35.96% 15.50 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 01-20 1.1095 1.1095 0.48% 17.53% 35.69% 1.23 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 01-20 2.2470 2.2470 0.04% 25.32% 35.61% 0.15 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 01-20 0.8380 0.8380 -0.76% 0.41% 35.47% 17.83 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 01-20 2.2100 2.2100 -1.60% 3.76% 34.84% 9.10 郝淼 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 01-20 1.9184 1.9184 0.53% 18.00% 34.74% 7.88 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 01-20 1.5760 3.1760 -0.06% 21.51% 34.59% 10.87 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 01-20 0.8107 0.8107 0.11% 26.32% 34.29% 2.08 方晗 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 01-19 1.2529 1.2529 0.14% 19.20% 34.24% 0.44 唐棠 0.12% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 01-20 1.0934 1.0934 0.49% 17.33% 34.16% 9.09 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 01-19 1.2375 1.2375 0.15% 18.96% 33.71% 0.08 唐棠 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 01-20 1.2685 1.2685 -0.04% 19.51% 33.54% 0.40 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 01-20 0.7178 0.7178 -0.15% 22.43% 33.25% 7.59 刘斌 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 01-20 1.0627 1.0627 0.49% 16.95% 33.20% 0.55 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 01-19 1.2201 1.2201 -0.93% 11.05% 32.89% 0.96 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 01-20 0.7033 0.7033 -0.16% 22.19% 32.72% 0.53 刘斌 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 01-20 1.3570 2.3950 -0.15% 21.84% 32.45% 1.28 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 01-16 1.7341 1.7341 0.44% 17.06% 32.37% 0.88 唐棠 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 01-20 4.1180 4.1180 -0.65% 29.99% 32.33% 51.19 归凯 等 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 01-19 1.2032 1.2032 -0.94% 10.72% 32.10% 0.51 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 01-16 1.7058 1.7058 0.44% 16.80% 31.81% 2.59 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 01-16 1.7962 1.7962 0.42% 16.43% 31.59% 1.60 唐棠 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 01-20 2.8140 2.8820 -0.14% 9.03% 31.50% 32.57 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 01-20 1.2349 1.2485 -0.44% 22.33% 31.28% 0.21 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 01-20 1.2353 1.2491 -0.44% 22.32% 31.27% 5.90 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 01-20 1.0572 1.0572 0.01% 20.60% 31.05% 4.18 吴悠 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 01-20 0.9468 0.9468 -2.43% 26.41% 31.04% 9.57 李涛 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 01-16 1.7700 1.7700 0.43% 16.17% 31.02% 2.89 唐棠 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 01-20 1.2338 1.2463 -0.44% 22.20% 31.01% 15.25 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 01-20 0.7735 0.7735 0.19% 20.84% 30.70% 44.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 01-20 1.0384 1.0384 0.01% 20.31% 30.30% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 01-20 0.9239 0.9239 -2.44% 26.03% 30.26% 0.22 李涛 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 01-20 1.4594 1.4594 -1.90% 5.71% 30.21% 1.07 田光远 0.10% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 01-20 0.7575 0.7575 0.20% 20.58% 30.20% 2.83 归凯 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 01-20 1.0716 1.0716 0.88% 21.00% 30.02% 20.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 01-20 1.6820 1.6820 0.96% 19.46% 29.98% 4.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 01-20 1.4481 1.4481 -1.90% 5.58% 29.90% 3.51 田光远 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 01-20 1.2703 1.2703 0.17% 18.99% 29.13% 0.44 吴悠 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 01-20 2.9060 2.9060 0.87% 21.95% 28.98% 2.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 01-20 3.4530 8.0040 -0.43% 26.44% 28.75% 28.74 归凯 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 01-20 1.1271 1.1271 0.04% 6.41% 28.37% 36.13 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 01-20 1.2369 1.2369 0.17% 18.50% 28.10% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 01-20 1.2996 1.2996 -0.51% 21.20% 28.05% 0.33 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 01-20 1.3650 4.6075 -0.62% 25.75% 27.57% 17.86 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 01-20 1.2251 1.2398 -0.62% 25.77% 27.47% 0.00 方晗 - 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 01-20 1.0836 1.0836 0.04% 5.98% 27.33% 5.72 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 01-20 1.4534 1.4534 -0.45% 19.31% 27.19% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 01-20 1.0652 1.0652 0.95% 19.31% 27.07% 33.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 01-20 1.1078 1.1078 -0.34% 18.68% 26.91% 8.17 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 01-20 1.4487 1.4487 -0.45% 19.16% 26.88% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 01-20 1.2234 1.2234 -0.47% 18.79% 26.83% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 01-20 19.2318 19.9228 -0.21% 24.06% 26.70% 24.27 归凯 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 01-20 2.5180 3.1190 1.45% 22.89% 26.66% 11.68 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 01-20 1.0436 1.0436 0.95% 19.05% 26.54% 7.62 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 01-20 1.2201 1.2201 -0.47% 18.64% 26.51% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 01-20 1.1748 1.1748 0.95% 20.20% 26.23% 17.84 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 01-20 1.1460 1.1460 1.42% 22.57% 26.21% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 01-20 1.0360 1.0360 -0.29% 16.92% 26.17% 0.45 张丹华 0.08% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 01-20 0.7568 0.7568 0.07% 19.35% 26.07% 29.21 归凯 等 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 01-20 1.2490 1.2490 0.03% 16.76% 26.07% 0.08 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 01-20 1.1867 1.1867 0.22% 15.14% 25.79% 0.23 李直 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 01-20 1.4541 1.4541 -0.18% 9.66% 25.58% 7.29 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 01-20 1.1802 1.1802 0.22% 14.98% 25.47% 0.36 李直 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 01-20 1.1436 1.1436 0.94% 19.82% 25.46% 1.29 谭丽 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 01-20 0.9856 0.9856 -0.29% 16.56% 25.43% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 01-20 1.8068 1.8068 -0.25% 15.82% 25.42% 14.37 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 01-20 1.1560 1.1560 -1.46% -1.87% 25.30% 15.99 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 01-20 1.2376 1.2376 0.03% 16.35% 25.26% 0.12 吴悠 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 01-20 1.2224 1.2224 -1.68% -4.56% 25.21% 0.29 王紫菡 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 01-20 1.4214 1.4214 -0.18% 9.44% 25.09% 1.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 01-20 1.0374 1.0374 -0.25% 15.67% 25.08% 1.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 01-20 1.1307 1.1307 -1.46% -2.06% 24.91% 32.39 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 01-20 1.2078 1.2457 0.83% 12.48% 24.91% 0.38 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 01-20 2.2320 2.2320 -0.53% 17.10% 24.90% 2.42 王贵重 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 01-20 1.2004 3.3701 -0.32% 16.26% 24.89% 78.03 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 01-20 1.2176 1.2176 -1.69% -4.67% 24.89% 0.44 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 01-20 1.2300 1.2547 -0.32% 16.27% 24.89% 0.21 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 01-20 1.0791 1.1477 -0.31% 16.18% 24.74% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 01-20 0.7266 0.7266 0.06% 13.35% 24.48% 5.70 刘杰 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 01-20 1.1044 1.5209 -0.32% 16.03% 24.40% 2.76 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 01-20 2.1350 2.1350 -0.51% 16.86% 24.27% 1.24 王贵重 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 01-20 0.8443 0.8443 -2.17% 11.92% 24.16% 1.28 田光远 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 01-20 1.2014 1.2378 0.83% 12.13% 24.16% 0.83 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 01-20 0.8378 0.8378 -2.16% 11.90% 24.08% 0.84 田光远 - 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 01-19 0.1833 0.1833 -0.38% 13.71% 24.02% 0.24 韩同利 等 - 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 01-20 1.3237 1.3237 0.91% 20.72% 23.90% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 01-20 0.8356 0.8356 -2.17% 11.77% 23.85% 11.04 田光远 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 01-20 1.3175 1.3175 0.91% 20.57% 23.59% 0.15 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 01-19 1.3759 1.3759 -0.10% 15.72% 23.17% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 01-20 1.7896 4.5666 0.60% 16.10% 23.01% 17.86 栾峰 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 01-20 0.8013 0.8013 -0.48% 0.15% 22.97% 2.83 张钟玉 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 01-20 2.2608 5.4281 0.83% 17.46% 22.74% 7.20 吴悠 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 01-20 1.1320 1.1320 2.79% 19.59% 22.42% 6.08 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 01-20 2.2329 2.2329 0.84% 17.22% 22.26% 0.16 吴悠 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 01-16 1.5480 1.5480 0.28% 12.56% 22.02% 0.87 唐棠 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 01-20 1.1534 1.1534 2.79% 19.28% 21.74% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 01-16 1.5197 1.5197 0.28% 12.30% 21.49% 1.12 唐棠 0.08% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 01-20 2.3898 2.3898 1.40% 15.72% 21.30% 37.03 谭丽 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 01-20 1.3940 3.3600 0.07% 20.90% 21.11% 8.69 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 01-20 2.7180 2.7180 1.72% 17.51% 20.91% 2.88 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 01-20 0.6130 0.6130 -0.57% 3.70% 20.91% 0.33 王紫菡 0.12% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 01-19 1.2842 1.2842 -0.39% 11.44% 20.85% 0.24 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 01-20 0.6080 0.6080 -0.57% 3.63% 20.75% 0.00 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 01-20 0.6072 0.6072 -0.57% 3.60% 20.64% 1.08 王紫菡 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2338 1.2338 0.42% 13.72% 20.56% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 01-20 2.6250 2.6250 1.74% 17.24% 20.30% 4.08 肖觅 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 01-20 1.1055 1.7455 -0.45% 12.44% 20.10% 11.22 张宇驰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 01-19 1.5064 1.5064 -0.13% 13.37% 20.00% 1.59 张自力 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 01-20 1.6793 1.6793 -0.44% 10.19% 19.64% 1.02 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 01-20 1.4688 1.4688 -0.43% 9.96% 19.17% 0.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 01-20 0.8513 1.0213 0.09% 14.70% 18.85% 6.40 吴越 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 01-20 2.4203 2.4203 0.36% 14.74% 18.60% 2.26 李直 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 01-20 1.6926 1.6926 0.36% 13.63% 18.54% 0.31 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 01-20 1.6769 1.6769 0.37% 13.67% 18.52% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 01-20 1.6720 1.6720 0.37% 13.52% 18.30% 1.21 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 01-20 1.4716 1.4716 0.36% 14.50% 18.12% 0.47 李直 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 01-20 1.4075 1.4075 0.03% 16.31% 18.04% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 01-20 1.3085 1.3085 -0.41% 12.42% 17.99% 0.62 尚可 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 01-20 0.6292 0.6292 -1.38% 6.19% 17.85% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 01-20 1.3983 1.3983 0.03% 16.17% 17.74% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 01-20 1.3029 1.3029 -0.41% 12.29% 17.71% 0.76 尚可 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 01-20 0.6230 0.6230 -1.38% 6.06% 17.57% 1.68 王紫菡 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 01-19 5.0180 5.0180 -0.02% 12.92% 16.86% 1.12 张自力 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 01-19 0.2765 0.2765 0.00% 8.86% 16.86% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 01-20 0.9611 1.7192 -0.12% 11.39% 16.62% 19.54 高群山 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 01-19 0.2737 0.2737 -0.04% 8.70% 16.52% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0559 1.1975 -0.21% 7.51% 16.39% 1.52 马丁 等 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 01-20 0.9477 1.1954 -0.13% 11.17% 16.17% 14.77 高群山 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 01-20 1.3069 1.3069 0.82% -0.64% 15.11% 1.85 张露 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 01-20 1.2562 1.2562 0.82% -0.89% 14.54% 0.72 张露 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 01-19 2.1300 2.1300 -0.79% 6.23% 14.52% 3.47 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 01-19 2.1300 2.1300 -0.79% 6.23% 14.52% 3.47 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 01-20 0.8218 0.8218 -0.75% 11.99% 13.89% 5.39 常蓁 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 01-19 5.7610 5.7610 -0.03% 10.64% 13.88% 47.83 张自力 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 01-19 1.9367 1.9367 -0.04% 6.64% 13.86% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 01-19 1.9207 1.9207 -0.04% 6.42% 13.58% 0.06 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 01-19 1.9176 1.9176 -0.04% 6.50% 13.57% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 01-20 1.3860 1.6990 0.07% 11.59% 13.51% 2.43 吴越 0.06% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 01-20 1.0439 1.0439 0.42% 7.21% 13.04% 24.99 张金涛 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 01-20 0.7907 0.7907 -0.75% 11.52% 12.97% 0.28 常蓁 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 01-20 1.0970 2.3880 1.20% 9.63% 12.58% 21.47 董福焱 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 01-20 1.0198 1.0198 0.42% 6.93% 12.45% 0.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 01-20 1.5590 2.5070 -0.64% 13.05% 12.16% 4.74 常蓁 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2035 1.2035 -0.39% 7.73% 11.92% 0.45 吴昊 0.06% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 01-20 1.1300 1.1300 0.74% 5.00% 11.66% 0.42 王紫菡 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 01-19 2.4480 2.4480 -0.81% 4.13% 11.63% 6.00 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 01-20 1.1211 1.1211 0.74% 4.86% 11.39% 1.49 王紫菡 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 01-20 1.5260 3.4120 -0.39% 13.12% 11.39% 14.31 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 01-20 1.5080 1.6370 -0.40% 12.87% 10.96% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 01-20 1.5804 1.5804 0.62% -2.18% 10.62% 0.32 张钟玉 0.12% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 01-20 1.2630 1.7290 -0.16% 7.67% 10.60% 4.28 胡永青 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 01-20 1.4312 1.4312 0.63% -2.38% 10.18% 0.09 张钟玉 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 01-20 0.9202 0.9202 1.28% -2.09% 9.90% 1.53 王紫菡 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 01-20 1.4060 1.4060 0.90% 7.89% 9.84% 0.86 董福焱 0.08% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 01-20 0.9146 0.9146 1.28% -2.18% 9.66% 1.59 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 01-20 1.1472 1.1472 -0.04% 6.70% 9.59% 2.31 高群山 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 01-20 1.3730 1.3730 0.90% 7.67% 9.41% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 01-20 1.5039 1.5039 0.77% -5.06% 9.33% 4.16 吴越 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 01-20 1.7029 1.8137 -0.28% 7.70% 9.29% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 01-20 1.2843 1.2843 0.43% 3.14% 9.29% 0.52 张钟玉 0.10% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 01-20 1.7020 1.7020 -0.28% 7.69% 9.29% 0.11 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 01-20 1.2770 1.2770 0.43% 3.08% 9.18% 4.03 张钟玉 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 01-20 1.1382 1.1382 -0.04% 6.48% 9.16% 3.08 高群山 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 01-20 1.4517 1.4517 0.76% -5.30% 8.81% 3.16 吴越 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1102 1.1102 -0.05% 6.94% 8.59% 0.62 高群山 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 01-19 1.1210 1.1760 0.00% 4.18% 8.52% 0.55 韩同利 等 - 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 01-20 1.2390 1.3120 0.73% 1.31% 8.49% 0.10 吴越 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2225 1.4319 -0.11% 5.90% 8.33% 14.42 胡永青 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1018 1.1018 -0.05% 6.79% 8.33% 0.06 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1241 1.1241 -0.06% 6.26% 8.15% 0.90 高群山 0.06% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 01-20 1.2240 1.2240 0.74% 1.16% 8.03% 0.06 吴越 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2131 1.8343 -0.12% 5.69% 7.91% 9.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1162 1.1162 -0.07% 6.02% 7.70% 0.72 高群山 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 01-20 1.0993 1.0993 -0.08% 5.14% 7.50% 1.58 胡永青 - 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2994 2.6156 -0.21% 5.83% 7.36% 6.75 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2990 1.4785 -0.21% 5.83% 7.33% 0.06 轩璇 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 01-20 0.9936 0.9936 -0.51% 4.40% 7.09% 4.27 常蓁 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 01-20 1.0810 1.0810 -0.08% 4.92% 7.07% 0.04 胡永青 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0451 1.0451 -0.18% 4.12% 7.03% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 01-20 2.1583 2.1583 0.93% -3.00% 6.95% 8.91 李直 0.12% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0708 1.0708 -0.15% 3.98% 6.81% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0527 1.0527 -0.11% 3.95% 6.71% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0361 1.0361 -0.17% 3.92% 6.65% 0.55 赵迁 0.10% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1123 1.1123 0.18% 5.41% 6.57% 1.02 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 01-20 1.4789 1.4789 0.93% -3.19% 6.53% 0.45 李直 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0629 1.0629 -0.15% 3.79% 6.45% 5.93 赵迁 0.10% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 01-20 1.3734 1.4457 0.06% 4.63% 6.44% 0.58 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0432 1.0432 -0.11% 3.76% 6.36% 0.50 赵迁 0.10% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 01-20 0.6733 0.6733 -0.47% 3.06% 6.27% 29.56 常蓁 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 01-19 1.2950 1.5630 0.00% 2.29% 6.23% 26.64 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 01-20 1.1333 1.1333 0.02% 4.36% 6.11% 4.92 胡永青 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 01-20 6.0220 6.5620 -0.30% 2.71% 6.10% 10.04 常蓁 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0977 1.0977 0.18% 5.17% 6.08% 0.19 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 01-20 1.4295 1.4295 0.03% 4.73% 6.00% 1.30 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0470 1.0470 -0.13% 3.43% 5.89% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 01-20 1.4172 1.4746 0.04% 4.60% 5.72% 9.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 01-20 1.1102 1.1102 0.02% 4.15% 5.69% 0.19 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 01-20 1.1065 1.1065 -0.05% 3.63% 5.64% 4.31 胡永青 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0877 1.0877 0.00% 4.17% 5.64% 0.83 轩璇 等 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 01-20 1.2322 1.2322 0.10% 0.66% 5.56% 4.25 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0356 1.0356 -0.14% 3.23% 5.49% 0.46 赵迁 0.10% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 01-20 1.2906 1.5648 -0.14% 4.01% 5.45% 1.00 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 01-20 1.1647 1.1647 0.03% 2.36% 5.43% 0.51 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 01-20 1.0815 1.0815 0.01% 3.30% 5.36% 2.12 胡永青 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 01-20 0.8484 1.2362 0.05% 3.46% 5.27% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 01-20 1.0850 1.0850 -0.05% 3.42% 5.23% 0.44 胡永青 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0768 1.0768 -0.01% 3.96% 5.22% 0.26 轩璇 等 - 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 01-20 0.8405 0.8405 0.05% 3.42% 5.17% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 01-20 1.2166 1.4651 -0.14% 3.87% 5.14% 2.91 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 01-20 1.2039 1.2039 0.09% 0.44% 5.11% 5.94 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 01-20 1.1296 1.1296 -0.08% 3.14% 5.11% 1.15 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1075 1.1075 0.25% 3.87% 5.04% 0.22 程剑 等 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 01-20 1.1465 1.1465 0.03% 2.16% 5.01% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1667 1.2167 0.00% 2.32% 4.98% 2.63 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 01-20 1.0853 1.0853 -0.09% 2.36% 4.89% 0.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0717 1.0717 0.01% 2.74% 4.86% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 01-20 1.1567 1.1567 -0.08% 3.70% 4.81% 2.47 胡永青 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0121 1.6045 - 3.36% 4.74% 12.16 轩璇 0.06% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 01-20 1.1121 1.1121 -0.08% 2.92% 4.69% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0688 1.0688 0.01% 2.65% 4.69% 0.42 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0964 1.0964 0.26% 3.64% 4.56% 0.19 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 01-20 1.1902 1.1902 0.09% 2.98% 4.50% 6.00 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 01-20 1.0765 1.0765 -0.10% 2.14% 4.46% 2.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 01-20 1.1325 1.1325 -0.08% 3.49% 4.39% 0.60 胡永青 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 01-20 0.9559 0.9559 -0.17% 5.06% 4.24% 7.20 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 01-20 1.1703 1.1703 0.09% 2.81% 4.18% 11.26 王亚洲 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1405 1.1405 -0.05% 2.63% 4.14% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1384 1.1384 -0.06% 2.47% 3.96% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1281 1.1281 -0.06% 2.50% 3.87% 0.23 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 01-20 0.7546 0.7546 0.81% -8.11% 3.78% 2.28 吴越 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1114 1.1114 0.00% 0.67% 3.67% 2.47 祝杨 0.04% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2011 1.2801 0.04% 1.45% 3.49% 69.51 赵国英 等 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0675 1.0675 0.09% 0.97% 3.43% 8.51 赵迁 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3160 1.7563 -0.08% 1.92% 3.38% 24.36 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1064 1.1064 0.00% 0.53% 3.38% 13.48 祝杨 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 01-20 0.7368 0.7368 0.81% -8.39% 3.15% 0.69 吴越 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 01-20 1.0210 1.2146 0.01% 1.59% 3.08% 80.29 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2753 1.6872 -0.08% 1.75% 3.04% 7.06 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 01-20 1.0141 1.1784 0.01% 1.44% 2.93% 165.90 李卓锴 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 01-20 1.0121 1.1535 0.00% 1.24% 2.53% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 01-20 1.1732 1.5551 0.05% 0.70% 2.48% 0.99 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 01-20 1.0332 1.0332 -0.03% 1.00% 2.43% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0747 1.1230 -0.03% 1.18% 2.36% 11.48 轩璇 0.06% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 01-20 1.3262 1.3262 -0.28% -4.62% 2.15% 9.67 吴越 0.15% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 01-20 1.1662 1.1662 0.05% 0.49% 2.07% 3.23 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3130 2.0940 0.38% 0.05% 2.05% 10.89 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0635 1.1115 -0.03% 1.02% 2.04% 10.65 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 01-20 1.0505 1.2962 -0.03% 1.16% 2.03% 19.14 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 01-20 1.0202 1.1194 0.02% 0.25% 1.93% 39.11 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 01-20 1.0100 1.5636 0.04% -0.05% 1.87% 24.46 程剑 等 0.06% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 01-20 1.0593 1.0593 0.00% 0.53% 1.87% 0.48 杨烨超 0.03% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3170 2.0290 0.38% 0.00% 1.86% 5.94 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 01-20 1.0276 1.0836 -0.02% 1.06% 1.82% 0.19 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 01-20 1.0628 1.0628 0.01% 0.62% 1.78% 15.11 李曈 0.03% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 01-20 1.1110 1.1731 0.02% 0.64% 1.74% 123.47 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 01-20 1.0379 1.0379 0.01% 0.70% 1.74% 2.24 杨烨超 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 01-16 1.0136 1.0622 - 0.82% 1.72% 60.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 01-20 1.1563 1.4011 0.03% 0.62% 1.72% 8.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 01-20 1.1032 1.1032 0.01% 0.72% 1.69% 4.23 李曈 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 01-20 1.0174 1.1776 0.01% 0.58% 1.68% 20.16 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 01-20 1.0534 1.1668 0.01% 0.68% 1.67% 62.34 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 01-20 1.1128 1.1128 0.03% 0.77% 1.65% 24.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 01-20 1.0544 1.0544 0.01% 0.43% 1.65% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 01-20 1.0468 1.3883 0.03% 0.11% 1.61% 130.68 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 01-20 1.1203 1.1203 0.00% 0.68% 1.60% 13.21 李曈 等 0.04% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 01-20 1.0999 1.0999 0.01% 0.65% 1.59% 6.70 李曈 等 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 01-20 1.0809 1.0809 0.01% 0.62% 1.59% 4.27 李曈 等 0.03% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0230 1.5583 0.02% 0.39% 1.58% 3.20 吴翠 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 01-20 100.9878 114.6578 0.00% 0.70% 1.58% 173.19 张文玥 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 01-20 1.0357 1.1725 0.03% 0.56% 1.58% 75.61 轩璇 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 01-20 1.1972 1.3262 0.03% 0.44% 1.57% 7.71 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 01-20 1.0586 1.0586 0.01% 0.51% 1.56% 8.18 李曈 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 01-20 1.0093 1.0539 0.03% -0.21% 1.56% 0.66 程剑 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 01-20 1.2627 1.3943 1.30% -5.18% 1.55% 0.32 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 01-20 1.2625 1.5214 1.31% -5.19% 1.54% 16.21 王紫菡 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 01-20 1.0125 1.0742 0.01% 0.73% 1.53% 77.08 韩昭 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 01-20 1.1002 1.1514 0.01% 0.54% 1.53% 9.57 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 01-20 0.6030 0.6030 -0.28% -4.90% 1.53% 2.01 吴越 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 01-20 1.0338 1.0338 0.00% 0.57% 1.51% 2.85 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 01-20 1.0613 1.3547 0.03% 0.48% 1.50% 12.49 闵锐 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 01-20 1.1000 1.3346 0.03% 0.49% 1.48% 7.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 01-16 1.0126 1.0552 - 0.69% 1.47% 1.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 01-20 1.1167 1.1182 0.04% 0.40% 1.46% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 01-20 1.0950 1.0950 0.01% 0.61% 1.46% 15.45 李曈 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 01-20 1.1515 1.2280 0.03% 0.56% 1.44% 52.24 王亚洲 0.04% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 01-20 1.0532 1.6229 0.01% 0.55% 1.43% 56.68 王亚洲 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 01-20 1.2553 1.4425 1.31% -5.24% 1.43% 0.03 王紫菡 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 01-19 1.2007 1.2007 0.02% 0.61% 1.41% 0.63 赵迁 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 01-20 1.1009 1.1009 0.03% 0.64% 1.40% 14.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 01-20 1.1105 1.1105 0.00% 0.59% 1.40% 44.73 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 01-20 1.0730 1.0730 0.01% 0.59% 1.39% 26.60 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 01-20 1.0740 1.0740 0.01% 0.52% 1.38% 3.18 李曈 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 01-20 1.0912 1.0912 0.01% 0.55% 1.37% 20.83 李曈 等 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 01-20 1.0610 1.2782 0.05% 0.39% 1.36% 10.47 王亚洲 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 01-20 1.0229 1.0229 0.03% 0.32% 1.35% 15.67 李宇昂 0.03% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 01-20 1.0175 1.1884 0.04% 0.39% 1.33% 20.35 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 01-20 1.0136 1.2037 0.03% 0.20% 1.33% 24.59 吴翠 0.05% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 01-16 1.0085 1.2192 - 0.29% 1.32% 28.09 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1406 1.1406 0.03% 0.56% 1.31% 3.90 赵迁 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 01-20 1.1437 1.2099 0.03% 0.48% 1.28% 3.04 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 01-20 1.1073 1.1503 -0.06% 1.60% 1.24% 1.77 杨烨超 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 01-20 1.3970 1.3970 0.22% 1.01% 1.23% 0.75 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 01-20 1.3821 1.5697 0.03% 0.18% 1.23% 31.99 轩璇 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 01-20 1.0593 1.2680 0.02% 0.01% 1.20% 23.58 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 01-20 1.0849 1.0849 0.03% 0.29% 1.14% 22.93 祝杨 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 01-20 1.2517 1.4869 1.30% -5.38% 1.13% 11.60 王紫菡 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 01-20 1.0377 1.0940 0.03% 0.23% 1.13% 61.86 轩璇 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 01-20 1.0224 1.1886 0.02% 0.48% 1.12% 9.05 张文玥 0.05% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 01-20 1.0198 1.0198 0.03% 0.22% 1.12% 4.46 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 01-20 1.0667 1.3220 0.03% -0.11% 1.06% 38.40 祝杨 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 01-20 1.0454 1.1948 0.04% 0.11% 1.02% 11.42 王立芹 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 01-20 1.0211 1.1796 0.02% 0.43% 1.01% 0.04 张文玥 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 01-20 1.3950 1.3950 0.29% 0.94% 1.01% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 01-20 1.0810 1.1980 0.02% 0.02% 1.00% 27.45 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 01-19 1.1280 1.5850 -0.18% 3.12% 0.98% 0.38 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 01-20 1.0356 1.1748 0.02% 0.17% 0.90% 17.90 王立芹 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 01-20 1.0042 1.0242 0.01% -0.04% 0.89% 41.35 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 01-20 1.0030 1.0230 0.00% 0.02% 0.86% 0.59 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 01-20 1.0837 1.1237 -0.06% 1.38% 0.85% 0.11 杨烨超 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 01-20 1.3379 1.5190 0.02% -0.01% 0.83% 1.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 01-20 1.0432 1.0836 0.05% 0.01% 0.82% 0.08 王立芹 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 01-20 1.0754 1.1849 0.03% -0.08% 0.80% 0.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 01-20 1.0592 1.1198 0.03% -0.24% 0.80% 1.12 祝杨 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 01-20 1.0447 1.1641 0.02% 0.30% 0.71% 47.97 李曈 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 01-20 1.0362 1.1973 0.04% 0.22% 0.65% 42.46 张文玥 0.05% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0721 1.0721 0.07% -0.35% 0.63% 12.19 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 01-20 1.0064 1.1406 0.02% -0.21% 0.62% 30.54 王立芹 等 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 01-20 1.0352 1.1913 0.03% 0.16% 0.54% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 01-20 1.0384 1.1573 0.02% 0.17% 0.53% 1.95 李曈 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 01-20 1.0644 1.1445 0.03% -0.05% 0.53% 10.42 轩璇 0.04% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 01-20 1.0077 1.1379 0.06% -0.26% 0.50% 34.42 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 01-20 1.0009 1.3083 0.03% -0.40% 0.43% 20.41 崔思维 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0657 1.0657 0.07% -0.49% 0.35% 1.66 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 01-20 1.0185 1.0735 0.05% -0.27% 0.29% 48.41 程剑 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0168 1.2350 0.06% -0.59% 0.21% 20.72 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 01-20 1.0186 1.1963 0.05% -0.56% 0.19% 62.77 赵国英 等 - 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 01-20 1.0070 1.0649 0.05% -0.15% 0.19% 8.89 张文佳 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 01-20 0.9946 0.9946 0.31% -3.59% 0.17% 1.81 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 01-20 1.0514 1.1355 0.07% -0.34% 0.14% 50.16 崔思维 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 01-20 1.0467 1.1240 0.02% -0.25% 0.13% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 01-20 0.9847 0.9847 0.32% -3.63% 0.07% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 01-20 1.0472 1.1643 0.02% -0.90% 0.06% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 01-20 1.0386 1.2682 0.08% -0.38% -0.03% 24.48 李卓锴 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 01-20 0.9832 0.9832 0.31% -3.68% -0.03% 3.75 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 01-20 0.6905 0.6905 0.49% -6.23% -0.14% 1.35 吴越 等 0.15% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 01-20 1.0304 1.1683 0.03% -0.77% -0.28% 16.86 祝杨 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 01-20 1.0234 1.2186 0.06% -0.90% -0.41% 116.64 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 01-20 1.0994 1.1207 0.05% -1.02% -0.52% 10.77 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 01-20 0.6821 0.6821 0.50% -6.42% -0.54% 0.23 吴越 等 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 01-20 1.0493 1.1170 0.03% -1.08% -0.62% 93.27 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 01-20 2.4850 2.5550 0.77% 0.98% -1.23% 14.78 谭丽 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 01-20 1.0890 1.0890 0.46% -0.73% -2.33% 0.22 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 01-20 1.0700 1.0700 0.47% -1.02% -2.73% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 01-19 1.3369 1.3369 -0.02% -8.93% -15.57% 2.93 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 01-20 1.0014 1.0569 0.00% 0.66% - 0.00 韩昭 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 01-20 1.5577 1.5577 -1.90% 44.18% - 3.18 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 01-20 1.5618 1.5618 -1.90% 44.40% - 0.84 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 01-20 1.5783 1.5783 -0.37% 53.61% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 01-20 1.5760 1.5760 -0.37% 53.43% - 0.08 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0184 1.0455 0.05% -0.48% - 8.59 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 01-20 1.0475 1.0661 0.01% -0.85% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 01-20 1.0258 1.0385 0.01% 0.47% - 8.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 01-20 1.0997 1.0997 0.03% 0.47% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 01-20 1.0395 1.0614 0.03% 0.18% - 0.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 01-20 1.0451 1.0773 0.03% 0.34% - 0.00 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 01-20 1.4784 1.4884 -1.53% 39.92% - 0.15 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 01-20 1.4764 1.4864 -1.53% 39.77% - 0.62 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 01-20 2.4760 2.4760 0.77% 0.69% - 0.23 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 01-20 1.0700 1.0700 0.88% 20.64% - 0.00 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 01-20 2.3820 2.3820 1.40% 15.37% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 01-20 1.0085 1.0085 -0.01% 0.84% - 4.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 01-20 1.0072 1.0072 -0.01% 0.74% - 22.47 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 01-20 1.9220 1.9220 -0.98% 27.46% - 0.57 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2234 1.2633 -0.11% 5.90% - 7.88 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 01-20 1.5424 1.5424 -2.29% 47.85% - 3.09 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 01-20 1.5375 1.5375 -2.29% 47.45% - 0.97 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 01-20 1.1785 1.1818 0.74% - - 1.52 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 01-20 1.1800 1.1833 0.74% - - 4.66 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 01-20 0.9891 0.9892 0.41% -0.98% - 0.02 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 01-20 0.9903 0.9904 0.41% -0.86% - 0.11 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 01-20 1.0689 1.0689 -1.19% - - 1.96 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 01-20 1.0700 1.0700 -1.19% - - 0.44 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0688 1.0688 0.09% - - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 01-20 0.8690 0.8690 -1.23% - - 4.66 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 01-20 0.8679 0.8679 -1.24% - - 3.39 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 01-20 1.0072 1.0072 0.04% - - 7.65 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 01-20 1.0062 1.0062 0.05% - - 3.62 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 01-20 1.0680 1.0680 -1.00% - - 11.74 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 01-20 1.0672 1.0672 -1.00% - - 2.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 01-20 1.0593 1.0593 -0.30% - - 0.74 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 01-20 1.0607 1.0607 -0.30% - - 2.07 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 01-20 0.9328 0.9328 -1.04% - - 0.51 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 01-20 0.9321 0.9321 -1.03% - - 1.48 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 01-20 0.9743 0.9743 -1.58% - - 2.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 01-20 0.9749 0.9749 -1.57% - - 0.09 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 01-16 1.0615 1.0615 - - - 14.76 孟夏 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 01-16 1.0629 1.0629 - - - 18.91 孟夏 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2838 1.0380% 1.04% 1.05% 0.27% 809.45 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2651 1.0010% 1.02% 1.09% 0.27% 118.33 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2751 1.0260% 1.02% 1.08% 0.26% 123.55 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3735 1.3990% 1.40% 1.40% 0.35% 463.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2885 1.0440% 1.05% 1.06% 0.27% 602.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2888 1.0570% 1.06% 1.07% 0.27% 8.57 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3533 1.2970% 1.28% 1.33% 0.32% 17.88 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3727 1.3730% 1.38% 1.39% 0.35% 54.96 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2837 1.0360% 1.04% 1.05% 0.27% 1,189.66 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2885 1.0440% 1.05% 1.06% 0.27% 92.69 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2034 0.8590% 0.88% 1.00% 0.23% 0.83 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3545 1.2870% 1.29% 1.31% 0.33% 21.40 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3078 1.1540% 1.16% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2869 1.0530% 1.04% 1.09% 0.26% 0.93 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3311 1.2320% 1.24% 1.25% 0.32% 5.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3299 1.2280% 1.22% 1.28% 0.31% 3.08 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2888 1.0760% 1.07% 1.13% 0.27% 0.02 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2493 0.9650% 1.00% 1.06% 0.26% 23.65 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 01-20 1.1738 1.1738 1.52% 1.1760 -0.19% 9.28 张超梁
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 01-20 1.2853 1.6214 1.37% 1.2890 -0.29% 45.34 王紫菡
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 01-20 0.9535 0.9535 1.35% 0.9450 0.89% 2.21 王紫菡
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 01-20 1.4744 1.4744 0.97% 1.4750 -0.04% 0.80 李直
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 01-20 1.3434 1.3434 0.96% 1.3420 0.10% 0.62 刘珈吟
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 01-20 1.2375 1.2375 0.89% 1.2380 -0.04% 3.25 王紫菡
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 01-20 1.2763 1.3057 0.79% 1.2780 -0.13% 6.88 尚可
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 01-20 10.1738 2.5590 0.78% 10.1780 -0.04% 7.34 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 01-20 2.4843 2.4843 0.66% 2.4860 -0.07% 0.54 张钟玉
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 01-20 1.0164 1.0164 0.45% 1.0180 -0.16% 5.07 张钟玉
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 01-20 1.1583 1.1583 0.43% 1.1440 1.23% 1.32 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 01-20 2.4793 2.4793 0.38% 2.4750 0.17% 3.01 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 01-20 1.7267 1.7267 0.38% 1.7250 0.10% 18.58 刘珈吟
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 01-20 0.6677 3.3385 0.33% 0.6690 -0.19% 7.46 刘珈吟
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 01-20 0.7931 0.7931 0.28% 0.7930 0.01% 1.71 李直
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 01-20 100.0083 1.0001 0.02% 99.9700 0.04% 210.79 王喆 等
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 01-20 1.1871 1.2002 -0.01% 1.1880 -0.08% 0.57 张楠 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 01-19 1.6760 1.6760 -0.04% 1.7420 -3.94% 83.46 张钟玉 等
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 01-19 0.9049 0.9049 -0.04% 0.9000 0.54% 7.12 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 01-19 1.2881 1.2881 -0.05% 1.2800 0.63% 15.23 张钟玉
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 01-20 4.9258 2.2636 -0.33% 4.9230 0.06% 1,996.95 刘珈吟
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 01-20 2.5504 2.5504 -0.34% 2.5470 0.13% 1.29 田光远
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 01-20 0.9900 0.9900 -0.43% 0.9820 0.81% 2.87 张超梁
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 01-20 1.3461 1.3461 -0.44% 1.3450 0.08% 2.46 尚可
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 01-20 1.7893 1.7893 -0.46% 1.7900 -0.04% 2.72 刘珈吟
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 01-20 1.2488 1.2702 -0.46% 1.2500 -0.10% 119.13 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 01-20 3.3082 2.7218 -0.49% 3.3090 -0.02% 136.94 李直
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 01-20 1.4371 1.4371 -0.49% 1.4360 0.08% 0.38 李直
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 01-20 0.8623 0.8623 -0.59% 0.8640 -0.20% 2.51 王紫菡
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 01-20 1.6364 1.6364 -0.82% 1.6210 0.94% 2.68 王紫菡
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 01-20 2.6741 2.6741 -0.85% 2.6740 0.00% 404.04 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 01-20 1.5347 1.5347 -0.85% 1.5360 -0.08% 0.15 李直
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 01-20 0.7094 0.7094 -0.92% 0.7090 0.06% 2.45 周泉希
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 01-20 1.0359 1.0359 -1.07% 1.0370 -0.11% 24.58 田光远
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 01-20 0.7385 0.7385 -1.22% 0.7380 0.07% 9.28 王紫菡
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 01-19 1.0919 1.0919 -1.24% 1.0890 0.27% 10.77 王紫菡 等
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 01-20 1.6016 1.6016 -1.25% 1.6010 0.04% 8.82 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 01-20 2.1867 2.1867 -1.30% 2.1830 0.17% 3.46 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 01-19 1.3656 1.3656 -1.30% 1.3680 -0.18% 16.65 张钟玉
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 01-20 0.9142 0.9142 -1.31% 0.9050 1.01% 10.48 张超梁
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 01-20 2.6176 2.6176 -1.36% 2.6120 0.21% 0.80 张超梁
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 01-20 0.8170 0.8170 -1.36% 0.8130 0.49% 1.08 尚可
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 01-20 1.6025 1.6025 -1.54% 1.6010 0.09% 1.07 龙昌伦 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 01-20 1.7522 1.7522 -1.64% 1.7480 0.24% 2.43 尚可
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 01-20 1.5809 1.5828 -1.65% 1.5880 -0.45% 1.03 尚可
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 01-20 0.9910 0.9910 -1.66% 0.9850 0.61% 2.44 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 01-20 2.0032 2.0032 -1.67% 2.0000 0.16% 76.48 田光远
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 01-20 1.1004 1.1004 -1.78% 1.1020 -0.15% 2.73 王紫菡
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 01-20 1.0371 1.0371 -1.85% 1.0360 0.11% 0.60 张超梁
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 01-20 1.5505 1.5505 -1.92% 1.5490 0.10% 3.99 尚可
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 01-20 1.6362 1.6362 -1.99% 1.6350 0.07% 6.39 张超梁
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 01-20 1.3424 1.3424 -2.05% 1.3400 0.18% 1.19 龙昌伦 等
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 01-20 0.7070 0.7070 -2.19% 0.7070 0.00% 12.75 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 01-20 0.9619 0.9619 -2.33% 0.9610 0.09% 50.25 田光远
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 01-20 1.5277 1.5277 -2.35% 1.5300 -0.15% 0.32 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 01-20 0.9509 0.9509 -2.47% 0.9520 -0.12% 17.66 李直
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 01-20 0.8655 0.8655 -2.68% 0.8660 -0.06% 14.63 田光远
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 01-20 1.1022 1.1022 -2.72% 1.1030 -0.07% 2.65 李直
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 01-20 2.2441 2.2441 -2.96% 2.2460 -0.08% 2.76 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 01-20 1.1448 1.1448 -3.07% 1.1450 -0.02% 11.17 张超梁