嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 02-09 5.6429 5.6429 1.62% 66.58% 101.75% 6.99 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 02-09 5.4462 5.4462 1.62% 66.16% 100.74% 10.39 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 02-09 1.0525 1.0525 1.98% 55.70% 96.11% 2.26 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 02-09 1.0416 1.0416 1.97% 55.51% 95.64% 8.62 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 02-09 2.3131 2.3131 4.58% 61.37% 90.76% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 02-09 2.2994 2.2994 4.58% 61.18% 90.28% 0.65 张钟玉 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 02-09 2.1353 2.1353 2.25% 63.51% 76.53% 0.25 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 02-09 1.3934 1.3934 3.15% 37.63% 75.98% 13.21 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 02-09 1.3871 1.3871 3.15% 37.57% 75.80% 39.62 田光远 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 02-09 2.0969 2.0969 2.24% 62.88% 75.31% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 02-09 2.2357 2.2357 2.33% 71.44% 74.39% 7.23 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 02-09 2.2146 2.2146 2.32% 71.21% 73.94% 44.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 02-09 2.0190 2.0434 2.69% 44.90% 69.82% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 02-09 1.2144 1.2144 1.50% 66.65% 69.21% 0.82 李涛 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 02-09 1.1911 1.1911 1.49% 66.19% 68.23% 3.09 李涛 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 02-09 2.1700 2.1700 3.42% 57.50% 67.03% 15.59 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 02-09 2.1581 2.1581 3.41% 57.41% 66.85% 1.29 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 02-09 2.1529 2.1529 3.41% 57.30% 66.61% 60.51 田光远 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 02-09 1.6660 1.6660 3.12% 62.76% 66.47% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 02-09 1.9635 1.9635 1.84% -11.64% 66.34% 15.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 02-09 1.9453 1.9453 1.84% -11.77% 65.63% 14.86 郝淼 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 02-09 1.7694 1.7694 4.56% 49.29% 65.50% 0.09 李涛 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 02-09 1.6368 1.6368 3.11% 62.27% 65.48% 1.25 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 02-09 1.4572 1.4572 2.61% 37.47% 64.60% 0.60 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 02-09 1.7532 1.7532 4.56% 48.84% 64.50% 0.09 李涛 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 02-09 2.4747 2.4747 6.12% 52.87% 63.81% 14.02 李涛 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 02-09 1.4229 1.4229 2.60% 37.03% 63.59% 0.15 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 02-09 2.4290 2.4290 6.12% 52.38% 62.80% 11.82 李涛 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 02-09 2.3144 2.3144 3.28% 40.00% 62.28% 1.63 张钟玉 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 02-09 2.2992 2.2992 3.27% 39.82% 61.88% 12.43 张钟玉 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 02-06 2.2680 2.2680 2.35% 38.72% 60.06% 4.54 张钟玉 0.08% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 02-09 2.8365 2.8365 0.98% 56.77% 60.05% 28.55 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 02-09 1.5210 1.5210 2.05% 33.01% 59.69% 1.84 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 02-09 2.7312 2.7312 0.97% 56.39% 59.25% 35.24 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 02-09 1.0357 1.0357 3.40% 50.04% 58.95% 1.91 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 02-09 1.0270 1.0270 3.40% 49.97% 58.81% 0.22 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 02-09 1.0243 1.0243 3.40% 49.86% 58.56% 3.19 李直 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 02-09 1.4859 1.4859 2.04% 32.48% 58.41% 0.51 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 02-06 2.7636 2.7636 2.89% 40.92% 57.52% 7.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 02-09 1.6313 1.6313 3.98% 43.25% 57.23% 14.78 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 02-09 1.1020 1.1020 5.56% 46.35% 56.76% 8.43 雍大为 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 02-06 2.7149 2.7149 2.89% 40.48% 56.55% 9.49 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 02-09 2.3670 2.3670 1.89% 42.08% 56.24% 6.26 刘杰 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 02-09 0.8952 0.8952 3.53% 51.57% 55.66% 5.72 李涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 02-09 1.8256 1.8256 2.38% 45.26% 55.21% 16.34 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 02-09 0.8797 0.8797 3.53% 51.28% 55.04% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 02-09 1.7793 1.7793 2.38% 44.95% 54.57% 8.38 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 02-09 1.7220 1.7220 0.74% 17.65% 54.48% 0.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 02-09 0.7788 0.7788 4.51% 47.47% 53.97% 15.05 李涛 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 02-09 1.6690 1.6690 0.74% 17.35% 53.71% 0.37 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 02-09 1.0903 1.0903 1.18% 43.54% 53.56% 0.81 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 02-09 1.9384 1.9384 1.58% 25.28% 53.51% 1.17 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 02-09 1.0833 1.0833 1.19% 43.46% 53.42% 3.26 张超梁 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 02-09 0.7570 0.7570 4.50% 47.02% 53.02% 0.83 李涛 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 02-09 3.1790 3.1790 0.79% 40.48% 52.98% 29.21 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 02-09 1.9109 1.9109 1.58% 24.90% 52.58% 0.31 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 02-09 0.8446 0.8446 3.38% 54.83% 52.26% 0.85 李直 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 02-09 0.9611 0.9611 1.62% 51.02% 52.17% 1.27 田光远 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 02-09 1.4070 1.4790 0.79% 53.27% 51.94% 0.69 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 02-09 0.8361 0.8361 3.38% 54.63% 51.85% 7.62 李直 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 02-09 0.9531 0.9531 1.62% 50.83% 51.79% 10.15 田光远 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 02-09 2.6187 2.6187 2.14% 29.92% 51.68% 23.39 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 02-09 0.9661 0.9661 2.05% 49.81% 51.62% 0.17 宋阳 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 02-09 1.2273 1.2273 0.79% 16.45% 51.09% 4.68 肖觅 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 02-09 0.9555 0.9555 2.05% 49.55% 51.09% 2.17 宋阳 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 02-09 2.5762 2.5762 2.14% 29.53% 50.80% 7.32 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 02-09 1.0977 1.0977 1.80% -5.75% 50.12% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 02-09 1.2445 1.2445 0.79% 16.05% 49.94% 0.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 02-09 1.1824 1.1824 0.78% 16.01% 49.90% 0.48 肖觅 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 02-09 1.0966 1.0966 1.80% -5.79% 49.87% 1.14 王紫菡 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 02-09 1.9730 1.9730 2.07% 26.56% 49.58% 0.77 冷传世 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 02-09 1.4728 1.4728 1.71% 19.72% 49.25% 1.62 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 02-09 3.8550 3.8550 2.01% 35.61% 48.82% 31.48 王贵重 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 02-09 1.2059 1.2059 0.79% 15.60% 48.77% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 02-09 1.4562 1.4562 1.70% 19.51% 48.73% 0.18 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 02-09 3.1610 3.1610 0.83% 49.81% 47.92% 39.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 02-09 0.9784 0.9784 2.23% 23.35% 47.88% 5.49 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 02-09 1.4220 1.4220 3.20% 48.76% 47.65% 1.73 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 02-09 1.4083 1.4083 3.20% 48.59% 47.28% 2.06 周泉希 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 02-09 0.9542 0.9542 2.22% 22.98% 47.00% 1.80 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 02-09 1.4210 1.4210 2.02% 23.91% 46.75% 0.33 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 02-09 1.4098 1.4098 2.02% 23.75% 46.38% 1.15 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 02-09 1.7509 1.7509 1.64% 29.91% 45.65% 0.72 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 02-09 1.6880 1.6880 1.38% 26.06% 45.64% 2.84 孟夏 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 02-09 1.5800 1.5800 2.51% 39.19% 45.14% 1.27 刘斌 0.10% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 02-09 1.6700 1.6700 1.40% 25.85% 45.09% 0.86 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 02-09 1.7087 1.7087 1.64% 29.62% 45.04% 0.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 02-09 2.2530 2.2530 2.64% 40.90% 44.89% 4.19 陈涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 02-09 1.5679 1.5679 2.50% 39.02% 44.77% 2.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 02-09 0.7681 0.7681 2.41% 19.98% 44.68% 0.64 孟夏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 02-09 0.9230 0.9230 1.18% 17.25% 44.49% 12.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 02-09 1.3476 1.3476 1.95% 31.13% 44.34% 3.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 02-09 0.9062 0.9062 1.18% 17.00% 43.91% 0.69 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 02-09 0.7492 0.7492 2.39% 19.60% 43.77% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 02-09 0.7825 0.7825 0.99% 40.28% 43.50% 0.72 尚可 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 02-09 1.4636 1.4636 1.08% 25.39% 43.24% 1.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 02-09 0.7738 0.7738 0.99% 40.11% 43.16% 6.32 尚可 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 02-09 1.9161 2.2671 1.58% 26.64% 42.90% 3.83 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 02-09 3.7510 4.5100 1.27% 27.54% 42.73% 7.71 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 02-09 1.4406 1.4406 1.07% 25.14% 42.65% 0.27 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 02-09 2.4137 2.4797 1.91% 29.97% 42.14% 15.90 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 02-09 2.4265 2.4265 1.91% 29.97% 42.14% 0.08 李直 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 02-09 1.7468 1.7468 2.41% 19.59% 41.95% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 02-09 2.9990 3.4440 1.59% 26.75% 41.93% 4.24 孟夏 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 02-09 1.2930 1.2930 1.17% 17.12% 41.78% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 02-09 1.3251 1.3251 1.63% 21.14% 41.78% 0.86 王丹 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 02-09 1.8672 1.8672 1.91% 29.70% 41.78% 0.03 李直 - 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 02-09 1.1060 1.1060 2.02% 27.77% 41.58% 1.06 梁铭超 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 02-09 1.8602 1.8602 1.91% 29.71% 41.57% 2.28 李直 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 02-09 1.7301 1.7301 2.41% 19.37% 41.39% 1.41 孟夏 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 02-09 1.3485 1.3485 2.61% 29.02% 41.19% 0.12 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 02-09 0.9132 0.9132 1.11% 15.46% 41.01% 15.20 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 02-09 1.2940 1.2940 1.62% 20.82% 40.97% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 02-09 2.7360 2.7360 1.48% 25.79% 40.96% 6.00 孟夏 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 02-09 2.1460 2.1460 2.19% 37.74% 40.72% 3.22 陈涛 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 02-09 1.0784 1.0784 2.01% 27.37% 40.71% 0.10 梁铭超 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 02-09 1.3285 1.3285 2.60% 28.78% 40.61% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 02-09 0.8931 0.8931 1.10% 15.16% 40.29% 0.99 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 02-09 2.0167 2.0667 1.56% 23.23% 40.28% 6.70 王丹 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 02-09 1.0017 1.0017 1.34% 14.17% 40.24% 17.77 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 02-09 1.6068 1.6068 1.79% 26.03% 40.17% 0.66 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 02-09 1.5866 1.5866 1.78% 25.91% 39.89% 0.37 尚可 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 02-09 1.2128 1.2128 1.69% 42.30% 39.29% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 02-09 0.9605 0.9605 1.32% 13.70% 39.12% 2.69 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 02-09 1.1033 1.1033 1.14% 14.95% 38.69% 9.77 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 02-09 1.1636 1.1636 1.55% 16.70% 38.67% 0.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 02-09 1.1699 1.1699 1.68% 41.94% 38.58% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 02-09 1.1552 1.1552 1.56% 16.55% 38.31% 10.74 张超梁 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 02-06 0.9740 0.9760 -0.71% 15.27% 38.16% 19.86 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 02-09 2.4211 2.4211 2.57% 25.99% 37.96% 0.63 张超梁 0.12% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 02-09 1.0552 1.0552 1.13% 14.48% 37.57% 2.62 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 02-09 0.6695 0.6695 2.43% 28.31% 37.50% 4.27 陈涛 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 02-09 1.4343 1.4343 2.57% 25.74% 37.41% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 02-09 1.8822 1.8822 1.11% 22.76% 37.29% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 02-09 0.9876 0.9876 4.65% 30.72% 37.05% 8.93 李涛 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 02-09 1.5768 1.5768 2.34% 31.48% 36.52% 3.11 王贵重 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 02-09 1.8589 1.8589 1.10% 22.39% 36.47% 0.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 02-09 0.6471 0.6471 2.42% 27.81% 36.40% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 02-09 0.9635 0.9635 4.65% 30.34% 36.22% 0.21 李涛 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 02-09 1.5340 1.5340 1.66% 20.47% 35.91% 6.06 杨欢 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 02-09 2.1080 3.8510 1.20% 26.39% 35.87% 19.07 王丹 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 02-09 0.6661 0.6661 1.57% 23.03% 35.41% 13.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 02-09 0.6531 0.6531 1.55% 22.76% 34.88% 1.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 02-09 2.2830 3.1180 1.83% 22.81% 34.85% 4.84 张露 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 02-09 0.7388 0.7388 1.64% 21.81% 34.50% 26.07 杨欢 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 02-09 1.9387 1.9387 1.51% 24.59% 34.40% 8.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 02-09 2.2580 2.2580 1.80% 22.45% 34.17% 0.11 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 02-09 0.7242 0.7242 1.63% 21.57% 33.94% 3.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 02-09 1.8808 1.8808 1.51% 24.38% 33.93% 1.88 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 02-09 0.8094 0.8094 1.00% 21.95% 32.95% 1.90 方晗 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 02-09 1.0821 1.0821 2.36% 10.63% 32.90% 1.59 刘杰 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 02-09 1.8030 1.8030 1.26% -1.52% 32.61% 6.94 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 02-09 0.7259 0.7259 1.64% 21.35% 32.58% 7.27 刘斌 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 02-09 1.1273 1.1273 1.45% 14.69% 32.58% 9.14 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 02-09 1.0551 1.0551 2.36% 10.30% 32.10% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 02-09 0.7111 0.7111 1.64% 21.10% 32.08% 0.51 刘斌 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 02-09 1.5690 3.1690 1.36% 18.86% 31.96% 10.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 02-09 1.0973 1.0973 1.44% 14.33% 31.78% 0.47 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 02-09 1.8108 1.8108 1.60% 20.13% 31.58% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 02-09 1.6907 1.6907 1.25% -1.92% 31.55% 1.90 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 02-09 1.3730 2.4110 2.01% 20.11% 31.53% 1.27 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 02-09 1.8026 1.8026 1.60% 20.01% 31.32% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 02-09 1.9027 1.9027 1.38% 14.99% 31.25% 7.53 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 02-09 1.2708 1.2708 1.47% 17.81% 30.92% 0.21 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 02-09 1.7872 1.7872 1.60% 19.76% 30.79% 0.20 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 02-09 4.1370 4.1370 2.27% 27.10% 30.75% 46.77 归凯 等 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 02-09 1.0980 1.0980 1.13% 19.17% 30.48% 15.91 谭丽 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 02-09 1.0800 1.0800 1.41% 13.94% 30.09% 6.87 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 02-09 2.8900 2.8900 0.80% 20.92% 29.48% 1.98 栾峰 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 02-09 1.0493 1.0493 1.40% 13.57% 29.29% 0.24 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 02-09 1.2400 1.2538 1.76% 20.85% 28.78% 5.15 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 02-09 1.2395 1.2531 1.77% 20.85% 28.78% 0.30 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 02-09 1.0879 1.0879 1.25% 16.94% 28.72% 28.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 02-05 1.7220 1.7220 -1.10% 11.92% 28.62% 0.98 唐棠 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 02-09 1.2383 1.2508 1.76% 20.73% 28.52% 13.82 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 02-09 0.7866 0.7866 1.89% 21.03% 28.47% 40.34 归凯 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 02-09 1.0585 1.0585 2.19% 18.19% 28.35% 3.67 吴悠 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 02-09 3.4950 8.0480 2.10% 24.91% 28.26% 26.76 归凯 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 02-09 1.0656 1.0656 1.24% 16.69% 28.18% 5.90 谭丽 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 02-05 1.6935 1.6935 -1.10% 11.67% 28.08% 2.50 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 02-05 1.7836 1.7836 -1.09% 11.36% 27.97% 1.72 唐棠 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 02-09 0.7701 0.7701 1.88% 20.78% 27.94% 2.52 归凯 等 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 02-09 1.2713 1.2713 2.15% 17.64% 27.69% 0.39 吴悠 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 02-09 1.0394 1.0394 2.18% 17.91% 27.64% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 02-09 1.6770 1.6770 0.66% 18.27% 27.63% 4.19 栾峰 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 02-09 2.1380 2.1380 0.71% -0.09% 27.57% 7.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 02-05 1.7572 1.7572 -1.09% 11.11% 27.43% 2.84 唐棠 0.08% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 02-09 2.7830 2.8510 1.61% 3.80% 27.37% 27.91 张金涛 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 02-09 19.4225 20.1135 1.60% 22.37% 27.21% 23.33 归凯 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 02-09 2.5720 3.1730 1.26% 20.69% 27.20% 11.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 02-09 1.1767 1.1767 0.62% 19.97% 27.17% 5.59 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 02-09 1.2022 1.2022 1.15% 18.96% 27.16% 13.90 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 02-09 1.2373 1.2373 2.15% 17.16% 26.66% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 02-09 1.1700 1.1700 1.21% 20.49% 26.62% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 02-09 1.1986 1.1986 0.62% 19.67% 26.46% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 02-09 1.1699 1.1699 1.15% 18.59% 26.39% 1.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 02-09 1.1875 1.1875 0.55% 12.82% 26.28% 0.27 李直 0.10% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 02-09 0.7359 0.7359 1.04% 13.01% 26.16% 5.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 02-06 1.2250 1.2250 -0.15% 12.46% 26.12% 0.40 唐棠 0.12% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 02-09 1.1808 1.1808 0.54% 12.67% 25.97% 0.31 李直 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 02-09 1.4806 1.4806 1.28% 5.70% 25.83% 1.06 田光远 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 02-09 1.2160 1.2539 1.22% 11.88% 25.82% 0.36 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 02-06 1.2096 1.2096 -0.16% 12.23% 25.62% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 02-09 1.4690 1.4690 1.28% 5.58% 25.51% 3.81 田光远 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 02-09 2.4723 2.4723 1.15% 16.58% 25.33% 32.57 谭丽 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 02-09 1.1230 1.1230 1.82% 1.82% 25.15% 29.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 02-09 1.2092 1.2456 1.21% 11.54% 25.08% 0.73 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 02-09 1.4516 1.4516 1.58% 17.78% 24.82% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 02-09 1.2239 1.2239 1.48% 17.80% 24.81% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 02-09 1.3448 4.5734 0.85% 24.12% 24.76% 16.58 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 02-09 1.2070 1.2217 0.84% 24.13% 24.68% 0.00 方晗 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 02-09 1.3066 1.3066 1.56% 17.83% 24.60% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 02-09 1.4467 1.4467 1.58% 17.64% 24.51% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 02-09 1.2204 1.2204 1.47% 17.65% 24.49% 0.01 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 02-09 1.0317 1.0317 1.54% 14.46% 24.39% 0.44 张丹华 0.08% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 02-09 1.1223 1.1223 2.03% 20.26% 24.35% 7.17 归凯 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 02-09 1.0792 1.0792 1.81% 1.41% 24.15% 6.41 张金涛 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 02-09 1.8150 1.8150 1.50% 14.68% 24.00% 13.51 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 02-09 1.0419 1.0419 1.50% 14.52% 23.65% 2.61 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 02-09 0.9812 0.9812 1.54% 14.11% 23.64% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 02-09 0.7711 0.7711 1.78% 21.15% 23.51% 25.56 归凯 等 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 02-09 1.2380 1.2380 2.04% 13.88% 23.36% 0.07 吴悠 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 02-09 1.7882 4.5638 0.65% 15.05% 23.34% 17.70 栾峰 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 02-09 2.2805 5.4476 1.42% 16.36% 22.98% 6.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 02-09 1.2014 3.3711 1.55% 14.94% 22.95% 77.56 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 02-09 1.2310 1.2557 1.54% 14.93% 22.95% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 02-09 1.0799 1.1485 1.54% 14.85% 22.81% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 02-09 1.3120 1.3120 0.83% 16.59% 22.62% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 02-09 1.2263 1.2263 2.03% 13.48% 22.56% 0.09 吴悠 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 02-09 2.2518 2.2518 1.42% 16.13% 22.49% 0.15 吴悠 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 02-06 0.1651 0.1651 0.61% 4.96% 22.48% 0.96 邓云龙 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 02-09 1.1051 1.5216 1.54% 14.71% 22.46% 2.22 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 02-09 1.3056 1.3056 0.82% 16.44% 22.29% 0.18 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 02-09 1.4612 1.4612 1.54% 5.83% 21.82% 6.36 张金涛 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 02-09 2.7430 2.7430 1.22% 15.69% 21.69% 2.84 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 02-06 1.3847 1.3847 1.94% 14.40% 21.49% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 02-09 1.4280 1.4280 1.54% 5.61% 21.33% 1.25 张金涛 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 02-09 2.6480 2.6480 1.22% 15.43% 21.13% 4.15 肖觅 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 02-05 1.5458 1.5458 -0.82% 9.41% 20.46% 0.92 唐棠 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 02-09 2.2480 2.2480 3.21% 11.29% 20.21% 1.81 王贵重 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 02-05 1.5172 1.5172 -0.82% 9.16% 19.94% 1.04 唐棠 0.08% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 02-09 2.1500 2.1500 3.22% 11.05% 19.64% 0.96 王贵重 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 02-09 1.4010 3.3670 1.89% 18.63% 19.64% 8.33 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 02-09 1.1831 1.1831 0.56% -8.19% 19.28% 0.28 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 02-09 1.1783 1.1783 0.56% -8.30% 18.97% 0.55 王紫菡 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 02-06 1.1486 1.1486 0.60% 2.26% 18.89% 0.96 邓云龙 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 02-09 1.6745 1.6745 1.19% 9.14% 18.61% 1.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 02-09 0.8545 1.0245 0.85% 13.78% 18.55% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 02-05 1.2286 1.2286 -0.92% 10.19% 18.17% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 02-06 1.1323 1.1323 0.60% 1.95% 18.16% 0.54 邓云龙 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 02-09 1.4642 1.4642 1.18% 8.92% 18.13% 0.84 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 02-06 0.1836 0.1836 0.99% 12.09% 18.07% 0.22 韩同利 等 - 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 02-09 1.3499 1.3499 1.09% 2.25% 17.98% 1.84 张露 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 02-06 1.5061 1.5061 1.98% 11.50% 17.92% 1.64 张自力 等 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 02-09 1.0996 1.7396 2.12% 9.95% 17.63% 10.73 张宇驰 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 02-09 2.4410 2.4410 1.11% 14.14% 17.56% 2.09 李直 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 02-09 1.3209 1.3209 1.30% 13.24% 17.39% 0.52 尚可 0.10% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 02-09 1.2971 1.2971 1.09% 1.99% 17.38% 0.74 张露 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 02-09 1.3150 1.3150 1.29% 13.09% 17.10% 0.69 尚可 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 02-09 1.4839 1.4839 1.12% 13.91% 17.09% 0.42 李直 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0587 1.2003 0.41% 7.64% 16.70% 1.76 马丁 等 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 02-09 0.6026 0.6026 0.30% -1.60% 16.56% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 02-09 0.5977 0.5977 0.30% -1.65% 16.42% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 02-09 0.5969 0.5969 0.30% -1.68% 16.33% 0.97 王紫菡 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 02-09 1.6848 1.6848 1.08% 9.72% 15.98% 0.25 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 02-09 1.6690 1.6690 1.07% 9.74% 15.96% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 02-09 0.9629 1.7210 0.51% 10.10% 15.89% 41.00 高群山 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 02-09 1.6640 1.6640 1.08% 9.60% 15.74% 0.82 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 02-09 0.8304 0.8304 1.71% -2.39% 15.70% 12.45 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 02-09 0.9493 1.1970 0.51% 9.87% 15.43% 53.00 高群山 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 02-09 0.8135 0.8135 1.71% -2.61% 15.10% 12.23 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 02-09 0.7997 0.7997 1.30% 1.11% 14.85% 2.45 张钟玉 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 02-09 0.9822 0.9822 1.52% 3.47% 14.81% 1.58 王紫菡 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 02-06 1.2776 1.2776 1.01% 9.25% 14.59% 0.22 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 02-09 0.9760 0.9760 1.52% 3.36% 14.57% 1.71 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 02-09 1.2700 1.3430 0.32% 2.75% 13.80% 0.08 吴越 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 02-06 4.9550 4.9550 2.72% 9.14% 13.57% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 02-09 0.8253 0.8253 0.29% 11.95% 13.44% 4.78 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 02-09 1.3753 1.3753 0.79% 12.22% 13.40% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 02-06 0.2719 0.2719 2.03% 5.96% 13.34% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 02-09 1.5720 2.5200 0.13% 13.67% 13.34% 4.25 常蓁 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 02-09 1.2540 1.2540 0.32% 2.53% 13.28% 0.05 吴越 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 02-09 1.3850 1.6980 0.51% 10.71% 13.25% 2.30 吴越 0.06% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 02-09 1.5450 3.4310 0.26% 14.44% 13.19% 12.82 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 02-09 1.3661 1.3661 0.79% 12.08% 13.11% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 02-06 0.2692 0.2692 2.01% 5.82% 13.01% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 02-09 1.5260 1.6550 0.20% 14.14% 12.70% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 02-09 0.7937 0.7937 0.28% 11.49% 12.52% 0.24 常蓁 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 02-09 1.5293 1.5293 1.00% -5.80% 12.37% 3.39 吴越 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 02-09 1.0522 1.0522 1.50% 5.11% 12.02% 20.58 张金涛 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 02-09 1.4759 1.4759 0.99% -6.02% 11.86% 1.54 吴越 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 02-09 1.1010 2.3920 0.82% 7.22% 11.66% 20.65 董福焱 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 02-09 1.0277 1.0277 1.50% 4.85% 11.45% 0.37 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 02-09 0.6185 0.6185 0.57% -0.71% 11.00% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 02-09 0.6123 0.6123 0.56% -0.83% 10.72% 1.61 王紫菡 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2053 1.2053 0.68% 6.80% 10.62% 0.41 吴昊 0.06% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 02-06 5.6510 5.6510 2.75% 6.36% 10.24% 50.13 张自力 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 02-09 1.7228 1.8336 0.71% 8.80% 10.07% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 02-09 1.7219 1.7219 0.71% 8.80% 10.06% 0.07 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 02-06 1.8923 1.8923 2.05% 3.28% 10.01% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 02-09 1.4288 1.4288 0.50% 7.01% 9.99% 0.74 董福焱 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 02-06 1.8766 1.8766 2.06% 3.06% 9.75% 0.26 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 02-06 1.8735 1.8735 2.06% 3.15% 9.72% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 02-09 1.5850 1.5850 0.91% -2.17% 9.63% 0.28 张钟玉 0.12% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 02-09 1.3949 1.3949 0.49% 6.79% 9.54% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 02-09 1.2560 1.7220 0.48% 6.08% 9.31% 2.58 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 02-09 1.1502 1.1502 0.38% 6.27% 9.30% 2.93 高群山 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 02-09 1.4350 1.4350 0.91% -2.37% 9.19% 0.08 张钟玉 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 02-09 1.1167 1.1167 0.74% 3.90% 9.18% 0.65 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 02-09 1.1078 1.1078 0.75% 3.78% 8.91% 11.64 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 02-09 1.1409 1.1409 0.37% 6.06% 8.86% 4.27 高群山 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 02-09 1.0136 1.0136 0.75% 5.95% 8.31% 3.65 常蓁 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1117 1.1117 0.41% 6.40% 8.28% 7.17 高群山 0.08% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 02-09 1.1170 1.1170 1.28% -4.50% 8.11% 13.42 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1030 1.1030 0.40% 6.26% 8.00% 0.93 高群山 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2219 1.4313 0.39% 4.97% 7.91% 9.73 胡永青 0.08% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1232 1.1232 0.28% 5.45% 7.81% 9.84 高群山 0.06% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 02-09 6.1220 6.6620 0.28% 4.42% 7.78% 9.12 常蓁 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 02-06 1.1250 1.1800 0.00% 3.21% 7.76% 0.52 韩同利 等 - 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 02-09 1.0923 1.0923 1.28% -4.69% 7.70% 28.32 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 02-09 0.6871 0.6871 0.73% 5.03% 7.51% 26.05 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2121 1.8333 0.37% 4.76% 7.45% 9.57 胡永青 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1151 1.1151 0.27% 5.24% 7.38% 6.65 高群山 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3030 2.6192 0.26% 5.42% 7.22% 7.60 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3026 1.4821 0.26% 5.43% 7.20% 0.52 轩璇 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0450 1.0450 -0.15% 3.43% 6.63% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 02-09 2.1635 2.1635 0.64% -2.76% 6.57% 8.74 李直 0.12% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0706 1.0706 -0.22% 3.26% 6.41% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 02-09 1.3777 1.4500 0.46% 4.75% 6.27% 0.52 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0357 1.0357 -0.15% 3.22% 6.25% 0.43 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0517 1.0517 -0.23% 3.19% 6.22% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 02-09 1.4821 1.4821 0.64% -2.96% 6.14% 0.50 李直 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0624 1.0624 -0.23% 3.06% 6.04% 4.87 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 02-09 1.0900 1.0900 0.40% 3.67% 6.03% 1.42 胡永青 - 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 02-09 0.7717 0.7717 1.39% -7.89% 5.99% 1.83 吴越 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 02-09 1.2741 1.2741 1.05% 0.12% 5.88% 0.62 张钟玉 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0420 1.0420 -0.23% 2.99% 5.87% 0.53 赵迁 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 02-09 1.2668 1.2668 1.05% 0.06% 5.77% 2.61 张钟玉 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1126 1.1126 0.32% 5.14% 5.70% 2.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 02-09 1.0716 1.0716 0.38% 3.46% 5.60% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 02-09 0.7533 0.7533 1.39% -8.17% 5.36% 0.56 吴越 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 02-09 1.1297 1.1297 0.30% 3.32% 5.27% 4.33 胡永青 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0877 1.0877 0.29% 3.57% 5.25% 1.05 轩璇 等 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 02-09 1.2927 1.5669 0.44% 4.18% 5.23% 0.10 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0977 1.0977 0.31% 4.90% 5.22% 4.36 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0450 1.0450 -0.25% 2.71% 5.20% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 02-09 1.4288 1.4288 0.12% 4.34% 5.08% 0.29 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 02-06 1.2910 1.5590 0.00% 0.78% 5.04% 44.22 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 02-09 0.8534 1.2412 0.27% 2.79% 5.03% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1679 1.2179 0.16% 1.97% 5.02% 5.86 李曈 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 02-09 1.2184 1.4669 0.44% 4.04% 4.93% 2.47 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 02-09 0.8454 0.8454 0.27% 2.75% 4.93% 0.02 李欣 等 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 02-09 1.3343 1.3343 0.27% -4.92% 4.88% 8.99 吴越 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 02-09 1.1064 1.1064 0.30% 3.11% 4.85% 0.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0335 1.0335 -0.25% 2.52% 4.83% 0.45 赵迁 0.10% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0766 1.0766 0.28% 3.36% 4.83% 3.50 轩璇 等 - 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 02-09 1.4163 1.4737 0.11% 4.20% 4.82% 10.40 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 02-06 2.0800 2.0800 0.19% 5.26% 4.79% 3.02 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 02-06 2.0800 2.0800 0.19% 5.26% 4.79% 3.02 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0741 1.0741 0.09% 2.35% 4.77% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0137 1.6061 - 3.37% 4.68% 12.15 轩璇 0.06% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0711 1.0711 0.09% 2.27% 4.60% 0.43 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 02-09 1.1600 1.1600 0.22% 1.70% 4.40% 0.48 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1115 1.1115 0.31% 3.98% 4.35% 0.29 程剑 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 02-09 1.1258 1.1258 0.31% 2.33% 4.34% 1.07 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 02-09 1.1924 1.1924 0.19% 2.85% 4.33% 5.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 02-09 1.1017 1.1017 0.25% 2.77% 4.32% 3.80 胡永青 0.08% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 02-09 0.6065 0.6065 0.26% -5.20% 4.25% 1.74 吴越 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 02-09 1.1526 1.1526 0.23% 2.89% 4.18% 2.35 胡永青 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1442 1.1442 0.24% 2.71% 4.13% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 02-09 1.0767 1.0767 0.29% 2.36% 4.06% 1.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 02-09 1.1724 1.1724 0.20% 2.70% 4.03% 9.54 王亚洲 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 02-09 1.1416 1.1416 0.22% 1.49% 3.98% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1421 1.1421 0.23% 2.55% 3.96% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 02-09 1.1081 1.1081 0.31% 2.12% 3.91% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 02-09 1.0800 1.0800 0.24% 2.56% 3.90% 0.41 胡永青 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1317 1.1317 0.23% 2.58% 3.87% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1000 1.1000 0.29% 3.72% 3.86% 0.17 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 02-09 1.0126 1.0126 0.18% -1.75% 3.76% 2.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 02-09 1.1282 1.1282 0.22% 2.68% 3.75% 0.58 胡永青 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 02-09 1.0025 1.0025 0.19% -1.79% 3.66% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 02-09 1.0880 1.0880 0.26% 2.50% 3.58% 0.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3260 1.7663 0.31% 2.30% 3.57% 18.16 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1142 1.1142 0.12% 0.97% 3.57% 9.18 祝杨 0.04% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 02-09 1.0009 1.0009 0.18% -1.84% 3.55% 8.30 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 02-09 1.2271 1.2271 0.39% 0.28% 3.54% 2.30 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2057 1.2847 0.27% 1.67% 3.33% 69.49 赵国英 等 - 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1090 1.1090 0.11% 0.84% 3.28% 8.29 祝杨 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 02-09 0.9572 0.9572 0.46% 4.77% 3.27% 6.61 李欣 等 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2848 1.6967 0.30% 2.14% 3.23% 5.89 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 02-09 1.0790 1.0790 0.25% 2.28% 3.16% 3.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 02-09 1.0225 1.2161 0.02% 1.56% 3.11% 80.92 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 02-09 1.1987 1.1987 0.39% 0.07% 3.11% 3.69 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0676 1.0676 0.01% 1.01% 3.11% 8.52 赵迁 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 02-09 1.0157 1.1800 0.03% 1.44% 3.00% 167.09 李卓锴 - 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 02-09 0.7038 0.7038 1.02% -6.48% 2.68% 0.95 吴越 等 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 02-09 1.0134 1.1548 0.02% 1.23% 2.58% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 02-09 1.2826 1.4142 0.33% -3.17% 2.47% 0.47 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 02-09 1.2823 1.5412 0.33% -3.19% 2.45% 16.17 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 02-09 0.8128 0.8128 2.99% 7.83% 2.43% 1.38 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 02-09 0.8064 0.8064 3.00% 7.79% 2.35% 0.05 田光远 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 02-09 1.2749 1.4621 0.32% -3.24% 2.34% 0.95 王紫菡 - 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 02-09 0.6951 0.6951 1.02% -6.67% 2.28% 0.19 吴越 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 02-09 0.8043 0.8043 3.00% 7.69% 2.17% 11.17 田光远 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 02-09 1.0506 1.2963 0.00% 0.89% 2.12% 25.01 王亚洲 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 02-09 1.2711 1.5063 0.32% -3.38% 2.04% 10.74 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 02-09 1.0223 1.1215 0.05% 0.53% 1.99% 40.21 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0745 1.1228 0.05% 0.97% 1.98% 11.27 轩璇 0.06% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 02-09 1.1743 1.5562 0.32% 0.79% 1.93% 0.81 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 02-09 1.0275 1.0835 -0.01% 0.79% 1.90% 1.15 王亚洲 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3190 2.1000 0.15% 0.13% 1.89% 9.80 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 02-09 1.4060 1.4060 0.29% 0.72% 1.88% 0.65 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 02-09 1.0599 1.0599 0.01% 0.54% 1.84% 0.60 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 02-09 1.1584 1.4032 0.04% 0.72% 1.80% 11.55 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 02-09 1.0331 1.0331 0.00% 0.73% 1.78% 2.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 02-09 1.0121 1.5657 0.06% 0.33% 1.76% 44.32 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 02-09 1.1143 1.1143 0.03% 0.81% 1.73% 22.74 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 02-09 1.0389 1.0389 0.02% 0.75% 1.72% 6.64 杨烨超 0.04% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 02-06 2.3740 2.3740 0.21% 2.55% 1.71% 5.22 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 02-09 1.1126 1.1747 0.03% 0.76% 1.69% 90.12 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 02-09 1.1044 1.1044 0.02% 0.77% 1.68% 3.61 李曈 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 02-09 1.0544 1.1678 0.02% 0.73% 1.67% 102.77 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 02-09 1.0639 1.0639 0.03% 0.65% 1.67% 13.53 李曈 0.03% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 02-09 1.0187 1.1789 0.02% 0.66% 1.65% 20.09 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0631 1.1111 0.04% 0.81% 1.65% 11.22 轩璇 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 02-09 1.0381 1.1749 0.03% 0.85% 1.63% 76.17 轩璇 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 02-09 1.0549 1.0549 0.01% 0.43% 1.63% 2.83 杨烨超 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 02-09 1.1011 1.1011 0.04% 0.70% 1.61% 8.74 李曈 0.03% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3220 2.0340 0.08% 0.00% 1.61% 4.76 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 02-09 1.4030 1.4030 0.29% 0.57% 1.59% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 02-09 1.1214 1.1214 0.03% 0.70% 1.58% 12.61 李曈 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 02-09 1.0821 1.0821 0.03% 0.67% 1.57% 3.83 李曈 0.03% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 02-09 1.0489 1.3904 0.05% 0.44% 1.55% 131.90 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 02-09 1.0643 1.3577 0.06% 0.81% 1.55% 11.91 闵锐 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 02-09 1.1998 1.3288 0.06% 0.67% 1.55% 12.76 王立芹 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0257 1.5610 0.09% 0.59% 1.54% 3.42 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 02-09 1.1018 1.3364 0.04% 0.58% 1.54% 7.33 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 02-09 1.0129 1.0746 0.01% 0.74% 1.53% 79.62 李曈 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 02-09 101.0667 114.7367 0.01% 0.70% 1.53% 164.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 02-09 1.1093 1.1523 0.30% 1.96% 1.51% 1.56 杨烨超 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 02-09 1.1670 1.1670 0.31% 0.58% 1.51% 2.13 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 02-09 1.1017 1.1529 0.03% 0.66% 1.49% 7.95 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 02-09 1.0347 1.0347 0.02% 0.63% 1.49% 2.26 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 02-09 1.1022 1.1022 0.02% 0.69% 1.47% 13.49 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 02-09 1.0596 1.0596 0.04% 0.55% 1.47% 9.31 李曈 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 02-09 1.0961 1.0961 0.03% 0.66% 1.45% 14.07 李曈 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 02-09 1.0113 1.0559 0.06% 0.17% 1.45% 2.26 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 02-09 1.1190 1.1205 0.05% 0.63% 1.43% 0.03 王立芹 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 02-09 1.0631 1.2803 0.04% 0.56% 1.42% 10.51 王亚洲 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 02-09 1.1534 1.2299 0.03% 0.72% 1.42% 49.65 王亚洲 0.04% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 02-06 1.1460 1.6030 0.61% 4.95% 1.42% 0.33 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 02-06 1.0140 1.0626 - 0.72% 1.41% 69.25 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 02-09 1.0540 1.6237 0.01% 0.60% 1.41% 63.48 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 02-09 1.0923 1.0923 0.04% 0.60% 1.40% 21.35 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 02-06 1.2017 1.2017 0.02% 0.66% 1.38% 0.64 赵迁 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 02-09 1.1114 1.1114 0.02% 0.60% 1.37% 42.04 李曈 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 02-09 1.0738 1.0738 0.01% 0.60% 1.35% 54.59 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 02-09 1.0750 1.0750 0.02% 0.56% 1.35% 3.70 李曈 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 02-06 1.0094 1.2201 - 0.52% 1.34% 27.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 02-09 1.0159 1.2060 0.05% 0.49% 1.34% 24.76 吴翠 0.05% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 02-09 1.0195 1.1904 0.03% 0.60% 1.33% 20.44 王亚洲 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 02-09 1.0252 1.0252 0.03% 0.49% 1.32% 3.98 李宇昂 0.03% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 02-06 1.1415 1.1415 0.03% 0.62% 1.29% 3.70 赵迁 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 02-09 1.1455 1.2117 0.04% 0.65% 1.27% 2.82 王亚洲 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 02-09 1.3863 1.5739 0.06% 0.61% 1.23% 23.49 轩璇 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 02-06 1.0129 1.0555 - 0.60% 1.17% 2.52 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 02-09 1.0615 1.2702 0.04% 0.32% 1.17% 14.17 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 02-09 1.0243 1.1905 0.04% 0.75% 1.15% 25.31 张文玥 0.05% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 02-09 1.0868 1.0868 0.05% 0.61% 1.14% 20.90 祝杨 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 02-09 2.5210 2.5910 0.40% 1.98% 1.12% 15.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 02-09 1.0854 1.1254 0.30% 1.75% 1.10% 0.10 杨烨超 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 02-09 1.0220 1.0220 0.03% 0.38% 1.10% 1.63 李宇昂 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 02-09 1.0229 1.1814 0.03% 0.69% 1.04% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 02-09 1.0396 1.0959 0.04% 0.48% 1.02% 62.18 轩璇 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 02-09 1.0689 1.3242 0.05% 0.31% 0.95% 24.12 祝杨 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 02-09 1.0828 1.1998 0.05% 0.25% 0.88% 15.96 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 02-09 1.3416 1.5227 0.04% 0.40% 0.82% 1.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 02-09 1.0483 1.1977 0.10% 0.66% 0.80% 7.43 王立芹 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 02-09 1.0055 1.0255 0.03% 0.27% 0.80% 37.93 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 02-09 1.0469 1.1663 0.05% 0.60% 0.71% 50.31 李曈 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 02-09 1.0394 1.2005 0.07% 0.74% 0.70% 32.64 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 02-09 1.0612 1.1218 0.04% 0.18% 0.69% 1.05 祝杨 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 02-09 1.0377 1.1769 0.04% 0.44% 0.68% 17.88 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 02-09 1.0770 1.1865 0.05% 0.15% 0.66% 0.81 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 02-09 1.0030 1.0230 0.00% 0.20% 0.65% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 02-09 1.0384 1.1945 0.08% 0.69% 0.59% 0.26 张文玥 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 02-09 1.0459 1.0863 0.10% 0.54% 0.59% 1.10 王立芹 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 02-09 1.0409 1.1598 0.05% 0.49% 0.56% 0.04 李曈 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0758 1.0758 0.07% 0.11% 0.53% 8.82 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 02-09 1.0099 1.1401 0.03% 0.02% 0.46% 22.52 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 02-09 1.0669 1.1470 0.04% 0.29% 0.46% 10.48 轩璇 0.04% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 02-09 1.0084 1.1426 0.05% 0.21% 0.38% 24.84 王立芹 等 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 02-09 1.0211 1.0761 0.06% 0.15% 0.31% 47.33 程剑 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0691 1.0691 0.07% -0.04% 0.24% 1.07 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 02-09 1.0125 1.0704 0.01% 0.62% 0.21% 3.02 张文佳 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 02-09 1.0026 1.3100 0.04% 0.05% 0.19% 19.91 崔思维 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 02-09 1.0490 1.1263 0.04% 0.09% 0.06% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 02-09 1.0210 1.1987 0.07% -0.08% -0.10% 44.16 赵国英 等 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 02-09 1.0539 1.1380 0.06% 0.06% -0.12% 45.15 崔思维 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 02-09 1.0416 1.2712 0.10% 0.17% -0.14% 16.25 李卓锴 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0193 1.2375 0.06% -0.14% -0.15% 21.54 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 02-09 1.0329 1.1708 0.06% -0.19% -0.29% 16.92 祝杨 - 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 02-09 1.0484 1.1655 0.02% -0.48% -0.55% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 02-09 1.0264 1.2216 0.05% -0.31% -0.64% 88.99 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 02-09 1.1024 1.1237 0.07% -0.54% -0.80% 6.30 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 02-09 1.0520 1.1197 0.06% -0.53% -0.93% 70.54 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 02-09 1.0870 1.0870 0.00% -1.36% -2.07% 0.21 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 02-09 1.0670 1.0670 -0.09% -1.75% -2.47% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 02-06 1.4187 1.4187 0.75% -1.42% -3.51% 4.55 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 02-09 1.0017 1.0572 0.00% 0.66% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 02-09 1.5846 1.5846 3.01% 43.77% - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 02-09 1.5891 1.5891 3.01% 43.99% - 0.81 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 02-09 1.5444 1.5444 3.56% 44.32% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 02-09 1.5420 1.5420 3.57% 44.15% - 0.15 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0209 1.0480 0.06% -0.03% - 20.58 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 02-09 1.0487 1.0673 0.02% -0.48% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 02-09 1.0277 1.0404 0.03% 0.73% - 34.48 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 02-09 1.1014 1.1014 0.04% 0.56% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 02-09 1.0428 1.0647 0.08% 0.70% - 0.21 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 02-09 1.0485 1.0807 0.04% 0.75% - 10.01 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 02-09 1.4617 1.4717 2.34% 30.72% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 02-09 1.4595 1.4695 2.33% 30.58% - 0.57 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 02-09 2.5110 2.5110 0.36% 1.70% - 0.51 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 02-09 1.0960 1.0960 1.14% 18.81% - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 02-09 2.4634 2.4634 1.15% 16.23% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 02-09 1.0095 1.0095 0.02% 0.92% - 4.98 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 02-09 1.0080 1.0080 0.02% 0.81% - 22.63 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 02-09 1.9390 1.9390 1.51% 24.58% - 0.60 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2227 1.2626 0.38% 4.98% - 10.40 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 02-09 1.6370 1.6370 5.61% 52.28% - 2.38 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 02-09 1.6313 1.6313 5.60% 51.88% - 1.11 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 02-09 1.2064 1.2097 1.31% 20.36% - 2.53 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 02-09 1.2080 1.2113 1.31% 20.50% - 4.10 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 02-09 1.0442 1.0443 0.49% 1.52% - 0.06 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 02-09 1.0456 1.0457 0.49% 1.63% - 0.13 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 02-09 1.0440 1.0440 1.56% - - 4.72 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 02-09 1.0452 1.0452 1.55% - - 0.86 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0691 1.0691 0.01% 1.15% - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 02-09 0.8491 0.8491 1.79% - - 3.83 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 02-09 0.8480 0.8480 1.79% - - 3.37 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 02-09 1.0084 1.0084 0.02% - - 7.69 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 02-09 1.0072 1.0072 0.01% - - 3.63 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 02-09 1.0604 1.0604 4.34% - - 8.90 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 02-09 1.0595 1.0595 4.33% - - 1.87 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 02-09 1.0674 1.0674 1.75% - - 0.18 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 02-09 1.0690 1.0690 1.75% - - 1.44 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 02-09 0.9187 0.9187 1.69% - - 0.39 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 02-09 0.9178 0.9178 1.68% - - 1.08 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 02-09 0.9258 0.9258 1.18% - - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 02-09 0.9264 0.9264 1.18% - - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 02-09 1.0833 1.0833 1.54% - - 14.94 孟夏 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 02-09 1.0852 1.0852 1.54% - - 19.15 孟夏 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3046 1.0670% 1.05% 1.05% 0.26% 821.56 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2729 1.0140% 1.01% 1.01% 0.26% 119.42 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2768 1.0260% 1.02% 1.02% 0.26% 116.81 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3783 1.3990% 1.40% 1.40% 0.35% 402.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2959 1.0510% 1.05% 1.05% 0.27% 590.88 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3100 1.0870% 1.07% 1.07% 0.27% 6.54 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3559 1.2970% 1.29% 1.29% 0.32% 14.81 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3736 1.3710% 1.38% 1.38% 0.35% 68.16 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3145 1.0670% 1.05% 1.05% 0.27% 1,203.96 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2961 1.0510% 1.05% 1.05% 0.27% 88.53 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 02-09 0.1887 0.8010% 0.84% 0.86% 0.23% 0.60 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3617 1.2940% 1.29% 1.29% 0.33% 21.38 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3204 1.1680% 1.16% 1.16% 0.29% 0.28 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2910 1.0550% 1.05% 1.05% 0.26% 1.26 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3391 1.2310% 1.24% 1.23% 0.31% 7.89 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3316 1.2290% 1.22% 1.22% 0.31% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2902 1.0770% 1.07% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2666 0.9820% 0.97% 0.97% 0.26% 19.58 张文玥 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 02-09 2.3988 2.3988 4.82% 2.3980 0.03% 3.56 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 02-06 1.2927 1.2927 3.98% 1.2800 0.98% 22.12 张钟玉
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 02-09 2.4910 2.4910 3.73% 2.4910 0.00% 1.13 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 02-09 0.9509 0.9509 3.62% 0.9500 0.09% 17.08 李直
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 02-09 2.6287 2.6287 3.59% 2.6300 -0.05% 396.58 田光远
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 02-09 1.2004 1.2004 3.58% 1.2020 -0.13% 2.65 李直
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 02-09 10.8353 2.7254 3.52% 10.8450 -0.09% 14.68 张钟玉
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 02-06 1.0094 1.0094 3.48% 1.0000 0.93% 12.43 张钟玉
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 02-09 1.0590 1.0590 3.45% 1.0590 0.00% 0.57 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 02-09 2.0235 2.0235 3.31% 2.0220 0.07% 77.71 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 02-09 1.3630 1.3630 3.20% 1.3610 0.15% 1.00 龙昌伦 等
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 02-09 1.6713 1.6713 3.17% 1.6720 -0.04% 4.49 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 02-09 0.9235 0.9235 3.14% 0.9250 -0.16% 60.25 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 02-09 2.1453 2.1453 3.02% 2.1460 -0.03% 2.11 张钟玉
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 02-09 1.5271 1.5271 2.81% 1.5260 0.07% 4.20 尚可
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 02-09 2.6460 2.6460 2.73% 2.6450 0.04% 0.78 张超梁
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 02-09 1.5843 1.5843 2.71% 1.5840 0.02% 0.80 龙昌伦 等
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 02-09 1.5617 1.5636 2.45% 1.5620 -0.02% 1.11 尚可
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 02-09 0.7251 0.7251 2.31% 0.7250 0.01% 17.80 田光远
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 02-06 1.6353 1.6353 2.16% 1.7220 -5.30% 100.72 张钟玉 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 02-09 0.7895 0.7895 2.06% 0.7910 -0.19% 0.93 尚可
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 02-09 1.0386 1.0386 2.05% 1.0400 -0.13% 37.13 田光远
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 02-09 3.3331 2.7413 2.02% 3.3380 -0.15% 156.15 李直
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 02-09 1.5673 1.5673 2.00% 1.5680 -0.04% 0.16 李直
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 02-09 1.5957 1.5957 1.91% 1.5850 0.67% 2.11 王紫菡
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 02-09 1.7380 1.7380 1.89% 1.7340 0.23% 2.13 尚可
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 02-09 1.5894 1.5894 1.89% 1.5910 -0.10% 0.65 田光远
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 02-09 0.8922 0.8922 1.88% 0.8870 0.58% 10.10 张超梁
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 02-09 1.2538 1.2752 1.86% 1.2530 0.06% 105.89 刘珈吟 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 02-09 0.8486 0.8486 1.70% 0.8480 0.07% 14.52 田光远
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 02-09 1.4355 1.4355 1.68% 1.4330 0.17% 0.36 李直
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 02-09 1.1315 1.1315 1.63% 1.1330 -0.13% 20.52 张超梁
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 02-09 4.9297 2.2652 1.63% 4.9280 0.03% 1,971.24 刘珈吟
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 02-09 1.5617 1.5617 1.63% 1.5640 -0.15% 9.68 田光远
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 02-09 1.0215 1.0215 1.60% 1.0160 0.54% 4.70 王紫菡
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 02-09 1.0047 1.0047 1.59% 1.0010 0.37% 1.44 张超梁
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 02-09 1.3103 1.3397 1.46% 1.3100 0.02% 9.13 尚可
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 02-09 1.3599 1.3599 1.36% 1.3590 0.07% 3.28 尚可
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 02-09 1.1742 1.1873 1.28% 1.1710 0.27% 0.52 张楠 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 02-09 1.7841 1.7841 1.25% 1.7840 0.01% 2.55 刘珈吟
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 02-09 0.9423 0.9423 1.25% 0.9440 -0.18% 2.73 张超梁
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 02-09 1.1815 1.1815 1.23% 1.1840 -0.21% 9.28 张超梁
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 02-09 0.6976 0.6976 1.20% 0.7010 -0.49% 8.78 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 02-09 2.5026 2.5026 1.18% 2.5020 0.02% 2.79 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 02-09 1.7189 1.7189 1.14% 1.7160 0.17% 18.56 刘珈吟
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 02-09 1.0082 1.0082 1.11% 1.0080 0.02% 3.99 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 02-09 2.4918 2.4918 0.96% 2.4900 0.07% 0.54 张钟玉
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 02-09 1.3298 1.3298 0.86% 1.3280 0.14% 0.69 刘珈吟
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 02-09 0.6960 0.6960 0.84% 0.6950 0.14% 2.28 周泉希
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 02-06 1.3658 1.3658 0.80% 1.3780 -0.89% 20.36 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 02-09 1.2216 1.2216 0.79% 1.2190 0.21% 13.80 王紫菡
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 详情 指数型-股票 02-09 1.4787 1.4787 0.67% 1.4770 0.11% 0.79 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 02-09 0.7918 0.7918 0.60% 0.7900 0.23% 1.59 李直
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 02-09 1.0623 1.0623 0.60% 1.0620 0.03% 2.51 王紫菡
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 02-09 1.2270 1.2270 0.57% 1.2190 0.65% 1.43 王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 02-09 1.3066 1.6427 0.35% 1.3060 0.05% 46.70 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 02-09 0.8469 0.8469 0.32% 0.8470 -0.01% 2.04 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 02-09 0.6803 3.4015 0.19% 0.6810 -0.10% 12.33 刘珈吟
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 02-09 100.1336 1.0013 0.03% 100.1300 0.00% 436.73 王喆 等
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 02-06 1.0226 1.0226 -1.05% 1.0340 -1.11% 9.97 王紫菡 等