嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 06-12 3.7906 3.7906 -0.75% 63.56% 176.95% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 06-12 3.7130 3.7130 -0.75% 63.06% 175.24% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 06-12 3.1203 3.1203 -1.25% 48.90% 158.43% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 06-12 3.0992 3.0992 -1.25% 48.71% 157.77% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 06-12 2.6623 2.6623 -1.16% 67.31% 155.03% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 06-12 2.6320 2.6320 -1.17% 66.78% 153.44% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 06-12 3.0709 3.0709 -1.30% 57.77% 152.75% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 06-12 3.0395 3.0395 -1.30% 57.58% 152.12% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 06-11 4.2590 4.2590 3.35% 63.09% 144.56% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 06-12 1.6830 1.6830 -1.81% 69.32% 143.91% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 06-11 4.1753 4.1753 3.35% 62.60% 143.08% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 06-12 2.4599 2.4599 -0.42% 75.86% 134.50% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 06-12 1.0536 1.0536 -0.58% 50.47% 129.04% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 06-12 1.0223 1.0223 -0.57% 50.05% 127.68% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 06-12 2.8383 2.8383 -1.22% 46.77% 125.12% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 06-12 2.8219 2.8219 -1.22% 46.71% 124.89% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 06-12 2.8137 2.8137 -1.22% 46.60% 124.56% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 06-12 1.1667 1.1667 -0.44% 43.66% 124.11% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 06-12 1.1449 1.1449 -0.43% 43.38% 123.18% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 06-12 2.1503 2.1503 -0.15% 65.76% 122.05% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 06-12 2.1081 2.1081 -0.16% 65.26% 120.72% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 06-12 1.3225 1.3225 -0.45% 29.61% 116.06% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 06-12 1.3109 1.3109 -0.46% 29.54% 115.86% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 06-12 1.3068 1.3068 -0.46% 29.44% 115.50% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 06-12 2.4560 2.4560 -0.77% 58.83% 111.82% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 06-12 2.3905 2.3905 -0.77% 58.51% 110.95% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 06-12 3.0530 3.0530 -1.07% 63.35% 110.12% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 06-12 1.4417 1.4417 -0.63% 59.90% 109.98% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 06-12 1.4035 1.4035 -0.64% 59.42% 108.70% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 06-12 5.3729 5.3729 0.94% 56.89% 101.62% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 06-12 1.1061 1.1061 3.08% 25.20% 99.01% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 06-12 1.0937 1.0937 3.08% 25.04% 98.49% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 06-12 2.8390 2.8390 -1.18% 56.42% 97.98% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 06-12 1.7775 1.7775 -0.75% 38.80% 97.96% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 06-12 1.7589 1.7589 -0.75% 38.64% 97.47% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 06-12 1.8623 1.8623 0.25% 19.23% 92.21% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 06-12 1.7250 1.7970 -1.20% 26.28% 91.88% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 06-12 1.8552 1.8552 0.25% 19.05% 91.63% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 06-12 1.2756 1.2756 2.38% 14.97% 90.90% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 06-12 1.2486 1.2486 2.38% 14.63% 89.81% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 06-12 2.8550 2.8550 1.10% 36.21% 89.32% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 06-12 0.8811 0.8811 -1.04% 51.97% 87.87% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 06-12 1.8767 1.8767 -0.90% 35.15% 87.67% 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 06-12 2.2040 2.2040 0.48% 18.49% 87.27% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 06-12 1.8722 1.8722 -0.91% 34.99% 87.22% 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 06-12 0.8493 0.8493 -1.05% 51.36% 86.37% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 06-12 2.1601 2.1601 0.48% 18.15% 85.99% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 06-12 2.1687 2.1931 0.00% 28.87% 85.20% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 06-12 3.4132 3.4132 -0.03% 46.87% 83.79% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 06-12 3.3511 3.3511 -0.03% 46.44% 82.70% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 06-12 1.4360 1.4360 -0.15% 46.10% 82.12% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 06-12 1.3829 1.3829 -0.16% 45.74% 81.22% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 06-12 1.8493 1.8493 0.21% 26.88% 75.54% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 06-12 1.8335 1.8335 0.21% 26.71% 75.09% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 06-12 1.0020 1.0020 2.03% 6.61% 70.67% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 06-12 0.9927 0.9927 2.01% 6.46% 70.22% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 06-12 1.9344 1.9344 0.72% 39.03% 70.10% 3.24 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 06-12 1.8693 1.8693 0.39% 22.30% 68.06% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 06-12 1.8446 1.8446 0.39% 22.18% 67.72% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 06-12 1.5822 1.5822 0.71% 24.17% 66.42% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 06-12 1.5421 1.5421 0.71% 23.81% 65.43% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 06-12 1.6205 1.6505 -0.23% 24.75% 65.41% 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 06-12 1.6170 1.6470 -0.23% 24.63% 65.05% 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 06-12 2.8598 2.8598 3.05% 6.29% 64.51% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 06-12 2.7490 2.7490 3.05% 6.02% 63.70% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 06-12 4.7645 4.7645 4.32% -0.14% 63.09% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 06-12 1.3573 1.3573 1.84% 12.47% 62.61% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 06-12 1.3508 1.3508 1.84% 12.43% 62.45% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 06-12 4.5912 4.5912 4.32% -0.37% 62.30% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 06-12 1.6534 1.6534 0.72% 19.69% 61.53% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 06-12 1.6108 1.6108 0.72% 19.21% 60.23% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 06-12 0.9671 0.9671 1.00% 6.49% 60.17% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 06-12 0.9552 0.9552 1.00% 6.29% 59.57% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 06-12 1.4724 1.4724 1.18% 16.36% 57.66% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 06-12 4.8340 4.8340 -0.43% 28.98% 57.51% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 06-12 3.1550 3.1550 2.64% 4.75% 55.50% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 06-12 0.7461 0.7461 -0.36% 5.22% 53.08% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 06-12 0.7380 0.7380 -0.35% 5.08% 52.70% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 06-12 0.7896 0.7896 1.84% 5.49% 50.72% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 06-12 0.7802 0.7802 1.85% 5.36% 50.36% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 06-11 2.0452 2.0452 -1.72% 56.48% 48.36% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 06-12 1.0190 1.0190 2.97% 13.32% 46.20% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 06-12 1.0121 1.0121 2.97% 13.27% 46.05% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 06-12 1.9330 1.9330 0.31% 16.80% 45.01% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 06-12 3.8600 4.6190 2.25% 15.36% 44.41% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 06-12 3.7820 8.3520 0.05% 19.12% 42.72% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 06-12 3.0690 3.0690 2.47% 1.69% 42.35% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 06-12 1.7460 1.7460 0.75% 13.81% 42.22% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 06-12 1.7016 1.7016 0.75% 13.59% 41.62% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 06-12 2.4040 3.2390 1.05% 13.61% 41.49% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 06-12 2.4546 2.4546 0.72% 15.27% 41.06% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 06-12 1.6610 1.6610 1.16% 11.85% 40.88% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 06-12 2.3740 2.3740 1.06% 13.37% 40.72% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 06-12 1.4521 1.4521 0.71% 15.04% 40.49% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 06-12 1.6410 1.6410 1.17% 11.71% 40.26% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 06-12 1.0128 1.0128 1.14% 13.47% 40.06% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 06-12 2.3706 2.4366 1.17% 12.88% 39.59% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 06-12 2.3831 2.3831 1.17% 12.88% 39.58% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 06-12 1.8332 1.8332 1.17% 12.82% 39.23% 0.04 李直 - 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 06-12 0.9857 0.9857 1.14% 13.13% 39.22% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 06-12 1.8245 1.8245 1.16% 12.65% 39.02% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 06-12 2.6090 2.6090 1.44% 8.03% 38.12% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 06-12 1.6748 1.6748 -0.44% 10.73% 37.95% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 06-12 1.3962 1.3962 0.77% 10.56% 37.41% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 06-12 1.6564 1.6564 -0.44% 10.51% 37.40% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 06-12 1.3840 1.3840 0.76% 10.41% 37.06% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 06-12 0.8347 0.8347 -0.07% 18.73% 36.90% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 06-12 1.8722 2.2232 1.11% 10.60% 36.61% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 06-12 0.8161 0.8161 -0.07% 18.48% 36.36% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 06-11 1.5502 1.5502 2.59% 16.66% 36.21% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 06-12 2.8420 3.2870 1.39% 8.18% 35.92% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 06-12 1.4190 2.4570 1.14% 11.89% 35.82% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 06-12 20.4414 21.1324 0.17% 15.40% 35.76% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 06-12 1.7985 1.7985 1.10% 6.06% 34.54% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 06-11 5.6250 5.6250 2.98% 11.87% 33.90% 0.97 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 06-12 2.4290 2.4290 0.87% 21.88% 33.90% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 06-12 1.7694 1.7694 1.10% 5.74% 33.73% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 06-12 0.7142 0.7142 1.51% 1.30% 33.25% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 06-12 2.3190 2.3190 0.91% 21.60% 33.20% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 06-12 0.7914 0.7914 0.82% 5.04% 33.14% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 06-12 1.4660 3.4320 1.10% 12.86% 32.79% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 06-12 0.6953 0.6953 1.50% 1.00% 32.44% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 06-11 0.3191 0.3191 3.10% 14.62% 32.08% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 06-11 0.3157 0.3157 3.14% 14.47% 31.76% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 06-12 0.7280 0.7280 0.83% 7.44% 30.65% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 06-12 1.8886 1.8886 0.71% 11.56% 30.48% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 06-12 1.8888 1.8888 0.70% 11.55% 30.48% 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 06-12 1.2340 1.2340 0.57% 9.49% 30.31% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 06-11 1.3092 1.3092 0.09% 14.44% 30.22% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 06-12 0.7121 0.7121 0.82% 7.23% 30.14% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 06-12 1.2437 1.2625 0.92% 7.18% 30.13% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 06-12 1.2431 1.2618 0.91% 7.17% 30.13% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 06-12 1.8300 1.8300 0.71% 11.37% 30.03% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 06-12 1.2421 1.2586 0.91% 7.06% 29.85% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 06-12 1.3491 1.3491 -0.10% 12.74% 29.72% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 06-11 1.2910 1.2910 0.09% 14.21% 29.70% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 06-12 0.6459 0.6459 1.49% 5.21% 29.54% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 06-11 0.2070 0.2070 1.62% 24.03% 29.29% 0.24 张琴 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 06-11 1.6513 1.6513 2.63% 12.49% 29.26% 1.69 张琴 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 06-12 0.6325 0.6325 1.49% 5.00% 29.03% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 06-12 1.1620 1.1620 -0.03% 12.29% 28.70% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 06-12 1.2692 1.2692 1.63% 7.11% 28.36% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 06-12 1.2645 1.2645 1.63% 6.98% 28.04% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 06-12 1.3585 4.5966 0.64% 1.87% 27.73% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 06-12 1.2178 1.2325 0.60% 1.75% 27.55% 0.00 方晗 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 06-11 6.2820 6.2820 3.02% 7.86% 27.06% 43.44 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 06-12 1.4680 1.4680 1.23% 4.36% 26.02% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 06-12 1.4434 1.4434 2.15% 1.00% 25.93% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 06-12 0.7614 0.7614 1.22% 5.33% 25.71% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 06-12 1.4618 1.4618 1.23% 4.23% 25.70% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 06-12 1.4254 1.4254 2.15% 0.82% 25.49% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 06-11 2.1748 2.1748 3.15% 10.50% 25.32% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 06-11 2.1513 2.1513 3.15% 10.36% 25.01% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 06-11 2.1559 2.1559 3.15% 10.43% 24.99% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 06-10 1.7665 1.7665 -0.88% 8.00% 24.45% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 06-12 1.2503 1.2750 1.03% 4.72% 24.27% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 06-12 1.2202 3.3899 1.03% 4.71% 24.26% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 06-12 1.8022 1.8022 1.54% -2.57% 24.24% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 06-10 1.8382 1.8382 -1.05% 8.42% 24.22% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 06-12 1.0964 1.1650 1.02% 4.62% 24.11% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 06-12 1.0634 1.0634 0.68% 14.88% 23.94% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 06-10 1.7346 1.7346 -0.89% 7.77% 23.91% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 06-12 1.1811 1.8211 1.10% 14.99% 23.86% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 06-12 1.4803 1.4803 1.29% -1.33% 23.85% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 06-12 1.1209 1.5374 1.03% 4.51% 23.76% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 06-10 1.8083 1.8083 -1.05% 8.18% 23.68% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 06-12 1.7770 1.7770 1.54% -2.82% 23.54% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 06-12 0.7089 0.7089 1.33% -2.22% 23.37% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 06-12 1.0093 1.0093 0.69% 14.54% 23.19% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 06-12 1.8356 1.8356 1.12% 5.37% 23.13% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 06-12 0.6939 0.6939 1.31% -2.43% 22.86% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 06-12 1.0526 1.0526 1.11% 5.21% 22.78% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 06-11 1.4107 1.4107 1.64% 19.56% 22.70% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 06-12 0.7568 0.7568 0.54% 6.65% 22.50% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0226 1.7807 -0.06% 10.13% 22.15% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0067 1.2544 -0.07% 9.91% 21.66% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 06-12 1.2951 1.2951 1.16% 5.53% 21.17% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 06-12 1.4840 3.0840 2.06% 3.41% 20.95% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 06-12 1.2878 1.2878 1.16% 5.40% 20.87% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 06-10 1.2737 1.2737 -0.80% 8.49% 20.21% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 06-12 1.7563 1.7563 1.47% 4.21% 20.19% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 06-12 1.5337 1.5337 1.47% 4.00% 19.71% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 06-12 1.7152 1.7152 0.81% -3.66% 19.50% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 06-12 1.7065 1.7065 0.81% -3.75% 19.28% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 06-10 1.5921 1.5921 -0.76% 7.39% 19.10% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 06-12 1.3330 1.3330 1.48% 2.89% 19.00% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 06-12 1.6894 1.6894 0.81% -3.95% 18.78% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 06-12 1.3260 1.3260 1.48% 2.77% 18.70% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 06-10 1.5602 1.5602 -0.76% 7.15% 18.57% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 06-12 0.9586 0.9586 1.87% -5.89% 18.52% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 06-12 1.3132 1.3132 2.69% 1.55% 18.07% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 06-12 1.5117 1.5117 2.44% -2.75% 17.87% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 06-12 0.9329 0.9329 1.88% -6.17% 17.82% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 06-12 1.9030 3.6460 1.22% 0.01% 17.73% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 06-12 1.2908 1.2908 2.69% 1.35% 17.60% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 06-12 1.1784 1.1784 2.17% 2.65% 17.49% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 06-12 1.4625 1.4625 2.44% -3.00% 17.28% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 06-12 1.5760 1.5760 1.16% 1.68% 16.57% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 06-12 1.6637 1.6637 0.78% 6.10% 16.34% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 06-12 1.6475 1.6475 0.77% 6.06% 16.32% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 06-12 1.6421 1.6421 0.77% 5.99% 16.12% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 06-12 1.0785 1.0785 2.41% -2.83% 16.11% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 06-12 1.0362 1.0362 2.40% -3.22% 15.21% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 06-12 1.1856 1.1856 1.24% 2.68% 15.12% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 06-12 1.0883 1.0883 2.43% -3.63% 15.01% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 06-12 0.8387 1.0087 0.95% 2.73% 14.92% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 06-12 2.3093 2.3093 1.22% 0.42% 14.74% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1897 1.1897 -0.26% 8.12% 14.65% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 06-12 1.7064 4.3982 1.10% 0.31% 14.52% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 06-12 0.9757 0.9757 1.98% 1.66% 14.30% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 06-12 1.4019 1.4019 1.22% 0.22% 14.28% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 06-12 1.1508 1.1508 1.24% 2.26% 14.19% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1796 1.1796 -0.25% 7.90% 14.18% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 06-11 1.8670 1.8670 1.14% -7.16% 14.12% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 06-12 1.0517 1.0517 2.43% -4.02% 14.10% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 06-12 2.6130 2.6130 1.48% -2.13% 13.91% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 06-12 1.1955 1.1955 0.91% 8.33% 13.74% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 06-12 0.9565 0.9565 1.98% 1.40% 13.73% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 06-12 1.1849 1.1849 0.91% 8.19% 13.45% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 06-12 1.8713 1.8713 1.72% -6.67% 13.26% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 06-12 2.1438 5.3127 2.13% 3.54% 13.25% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 06-12 0.8350 0.8350 2.23% -6.60% 13.13% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 06-12 1.8575 1.8575 1.73% -6.78% 12.98% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 06-12 1.3850 1.6980 0.65% 3.20% 12.97% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 06-12 2.1136 2.1136 2.14% 3.31% 12.77% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 06-12 2.3060 2.9070 2.40% -0.82% 12.76% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 06-12 0.8187 0.8187 2.24% -6.79% 12.68% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 06-12 1.0480 1.0480 2.44% -0.95% 12.33% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 06-12 1.7532 1.8032 1.38% -4.37% 11.30% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 06-12 1.1492 1.1492 1.44% -3.60% 11.16% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 06-12 0.9602 0.9602 2.16% -4.15% 11.07% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 06-12 0.9524 0.9524 2.16% -4.27% 10.78% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 06-12 1.1204 1.1204 1.44% -3.84% 10.59% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 06-12 0.9053 0.9053 2.39% -7.78% 9.55% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 06-12 1.2088 1.2088 0.03% 3.49% 9.52% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 06-12 1.1568 1.1568 0.14% 3.11% 9.33% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 06-12 0.8137 0.8137 2.47% -8.13% 9.27% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0682 1.2098 0.36% 3.67% 9.26% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 06-12 0.9918 0.9918 2.70% -8.93% 8.92% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 06-12 1.1459 1.1459 0.13% 2.90% 8.89% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 06-12 1.2510 1.7170 0.00% 1.71% 8.88% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 06-12 0.7944 0.7944 2.46% -8.36% 8.72% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 06-12 0.8658 0.8658 2.39% -8.15% 8.69% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 06-12 1.7122 1.8230 0.34% 7.88% 8.64% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 06-12 1.7112 1.7112 0.34% 7.87% 8.63% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 06-12 1.1256 1.1256 1.64% -2.57% 8.52% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1059 1.1059 0.30% 1.63% 8.20% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 06-12 0.9460 0.9460 2.69% -9.29% 8.04% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 06-12 0.9537 0.9537 2.60% -5.74% 8.02% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0964 1.0964 0.31% 1.50% 7.92% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 06-12 1.3135 2.6297 0.10% 2.96% 7.86% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 06-12 1.3130 1.4925 0.10% 2.96% 7.85% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 06-12 1.1127 1.1127 1.64% -2.86% 7.83% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 06-12 0.9736 0.9736 0.14% 3.26% 7.82% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 06-12 1.0466 1.0466 2.62% -5.04% 7.82% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 06-12 2.1961 2.1961 2.56% -2.57% 7.72% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 06-12 1.4390 3.3250 0.42% -3.16% 7.55% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 06-12 0.9580 0.9580 2.58% -4.71% 7.48% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 06-12 0.9495 0.9495 2.60% -6.07% 7.31% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 06-12 1.0164 1.0164 2.61% -5.34% 7.17% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 06-12 1.4190 1.5480 0.35% -3.40% 7.09% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 06-12 2.1837 2.1837 2.55% -2.86% 7.07% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 06-12 0.9371 0.9371 2.58% -4.91% 7.04% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 06-11 1.1450 1.6150 0.35% 4.79% 6.96% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 06-12 1.4650 2.4130 0.21% -3.62% 6.70% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 06-12 1.2097 1.4191 -0.04% 0.91% 6.64% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 06-12 1.2106 1.2505 -0.04% 0.93% 6.64% 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 06-11 1.1280 1.1830 0.36% 1.35% 6.21% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1984 1.8196 -0.05% 0.71% 6.21% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0978 1.0978 0.21% 2.24% 6.12% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0851 1.0851 0.21% 2.03% 5.70% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 06-12 1.3230 1.3230 1.99% -6.84% 5.54% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 06-12 0.9874 0.9874 3.21% -1.14% 5.49% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 06-12 1.4246 1.4246 0.03% 2.53% 5.27% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 06-12 1.2911 1.2911 1.98% -7.03% 5.11% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 06-12 1.1604 1.1604 0.06% 1.55% 5.04% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 06-12 1.4109 1.4683 0.03% 2.40% 4.99% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 06-12 1.1410 1.1840 0.10% 4.17% 4.99% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 06-12 1.0037 1.0037 3.20% -1.44% 4.90% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1123 1.1123 0.22% 2.81% 4.85% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0148 1.6128 - 2.39% 4.81% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 06-12 1.1344 1.1344 0.06% 1.35% 4.63% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 06-12 1.1149 1.1549 0.10% 3.96% 4.57% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 06-11 0.8270 0.8290 -0.48% -9.52% 4.55% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 06-12 1.1063 1.1063 0.01% 1.37% 4.48% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 06-12 1.0843 1.1222 1.52% -4.11% 4.39% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0992 1.0992 0.22% 2.58% 4.38% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 06-12 1.1287 1.1287 -0.07% 0.76% 4.33% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 06-12 1.1214 1.1214 -0.04% -0.21% 4.20% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 06-12 0.8529 1.2407 0.00% 1.96% 4.13% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 06-12 1.0831 1.0831 0.01% 1.18% 4.06% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 06-12 0.8446 0.8446 0.01% 1.91% 4.01% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 06-12 1.0783 1.0783 0.04% 1.14% 3.97% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 06-12 1.2832 1.5574 0.16% 2.34% 3.91% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 06-12 1.1095 1.1095 -0.06% 0.56% 3.91% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 06-12 1.3589 1.4312 0.05% 2.79% 3.87% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0892 1.0892 0.41% 1.14% 3.86% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0334 1.0334 0.06% -0.55% 3.81% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 06-12 1.0968 1.0968 -0.05% -0.41% 3.79% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 06-12 1.0760 1.1124 1.51% -4.41% 3.75% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 06-12 1.1928 1.1928 0.14% 1.26% 3.73% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0770 1.0770 0.06% 1.68% 3.72% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0576 1.0576 0.04% -0.66% 3.64% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 06-11 0.1512 0.1512 1.00% -11.63% 3.63% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 06-12 1.2082 1.4567 0.17% 2.20% 3.61% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0402 1.0402 0.06% -0.48% 3.58% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0735 1.0735 0.06% 1.61% 3.55% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 06-12 1.1603 1.1603 -0.02% 0.17% 3.51% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 06-12 1.1715 1.1715 0.14% 1.10% 3.43% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 06-12 1.3276 1.7679 0.22% 1.92% 3.43% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0229 1.0229 0.06% -0.74% 3.42% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0732 1.0732 0.41% 0.94% 3.41% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 06-12 1.2557 1.2557 0.09% 3.61% 3.36% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 06-12 1.6148 1.6148 1.42% -9.97% 3.35% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0483 1.0483 0.04% -0.83% 3.26% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 06-12 1.0641 1.0641 0.03% -1.03% 3.22% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0293 1.0293 0.06% -0.66% 3.21% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1668 1.2168 0.11% 0.62% 3.13% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 06-12 1.2850 1.6969 0.21% 1.77% 3.12% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 06-12 1.1404 1.1404 -0.02% -0.03% 3.10% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 06-12 0.9553 0.9553 1.42% -10.60% 3.06% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1363 1.1363 0.11% 0.84% 3.05% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 06-12 1.2250 1.2250 0.09% 3.40% 2.93% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0336 1.0336 0.03% -0.61% 2.89% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1342 1.1342 0.11% 0.68% 2.88% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 06-12 0.7524 0.7524 0.53% -6.42% 2.87% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 06-12 1.0447 1.0447 0.03% -1.24% 2.80% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1229 1.1229 0.11% 0.72% 2.79% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 06-12 1.0293 1.2229 0.01% 1.11% 2.74% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 06-12 1.0056 1.1879 0.01% 1.24% 2.69% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 06-10 1.0210 1.0210 0.03% -0.79% 2.51% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 06-12 0.9279 0.9279 1.42% -10.87% 2.43% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 06-12 0.9173 0.9173 1.42% -10.51% 2.41% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0793 1.1306 0.03% 1.22% 2.38% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 06-12 1.0048 1.1615 0.02% 1.04% 2.29% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 06-11 1.9520 1.9520 0.98% -6.51% 2.15% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 06-11 1.9520 1.9520 0.98% -6.51% 2.15% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 06-12 1.0765 1.3699 0.01% 1.81% 2.15% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 06-12 1.0214 1.1855 -0.02% 1.60% 2.10% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 06-12 1.0208 1.0208 -0.03% 1.58% 2.08% 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0673 1.1177 0.03% 1.05% 2.06% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 06-12 0.7217 0.7217 0.53% -6.78% 2.05% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 06-12 1.4036 1.5912 0.00% 1.79% 2.05% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 06-12 1.2126 1.3416 0.04% 1.73% 2.00% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 06-12 1.1225 1.1225 0.01% 1.65% 1.94% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 06-12 1.0498 1.2099 0.05% 1.89% 1.89% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 06-12 1.1304 1.1319 0.04% 1.65% 1.88% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1968 1.2758 0.22% 0.77% 1.87% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 06-12 1.0363 1.0363 0.03% 1.51% 1.86% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 06-12 1.0186 1.0186 -0.02% 1.47% 1.86% 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 06-12 1.1212 1.1833 0.00% 1.15% 1.83% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 06-12 1.0329 1.1321 0.03% 1.53% 1.79% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 06-12 1.0427 1.2123 0.03% 1.69% 1.79% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 06-12 0.8894 0.8894 1.41% -10.78% 1.77% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 06-12 1.0118 1.5762 0.01% 1.60% 1.74% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 06-12 1.0263 1.2164 0.01% 1.61% 1.74% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 06-12 1.1298 1.1298 -0.01% 1.02% 1.74% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 06-12 1.0496 1.0765 0.03% 1.70% 1.74% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 06-12 1.0584 1.0906 0.02% 1.46% 1.73% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 06-12 1.0543 1.3000 0.00% 0.45% 1.72% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 06-12 1.0243 1.1997 0.02% 1.28% 1.71% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 06-12 1.0297 1.0496 0.02% 1.26% 1.71% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 06-12 1.0466 1.4010 0.02% 1.61% 1.69% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 06-12 1.0436 1.2059 0.03% 1.65% 1.69% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 06-12 1.0446 1.0978 0.05% 1.79% 1.69% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 06-12 1.1664 1.4112 0.02% 1.03% 1.68% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 06-12 1.1208 1.1208 0.03% 0.86% 1.68% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 06-12 1.1163 1.1163 0.02% 1.52% 1.68% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 06-12 1.0146 1.0703 0.00% 0.81% 1.67% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 06-12 1.0389 1.1883 0.01% 1.54% 1.67% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 06-12 1.1111 1.1111 -0.01% 0.94% 1.66% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 06-12 1.0750 1.0750 0.12% 0.76% 1.66% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 06-12 1.3566 1.5377 0.00% 1.59% 1.65% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 06-12 1.1095 1.1607 0.00% 1.06% 1.64% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 06-12 1.0322 1.0322 0.02% 1.39% 1.63% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 06-12 1.0234 1.1903 0.02% 1.23% 1.62% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 06-12 1.0219 1.1861 0.01% 1.06% 1.61% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 06-12 1.0404 1.1762 0.02% 1.34% 1.58% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 06-12 1.0272 1.1981 0.00% 1.13% 1.57% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 06-12 1.0571 1.2808 0.01% 1.54% 1.56% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 06-12 1.1075 1.1075 0.00% 0.88% 1.56% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 06-12 1.0711 1.2883 0.02% 1.03% 1.54% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 06-12 1.1191 1.1191 0.00% 0.93% 1.54% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 06-12 1.0704 1.0704 -0.01% 0.90% 1.54% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 06-12 1.0887 1.0887 0.00% 0.92% 1.53% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 06-12 1.1605 1.2370 0.02% 0.95% 1.52% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 06-12 1.0444 1.0444 -0.01% 0.84% 1.52% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 06-12 1.0304 1.0864 -0.01% 0.34% 1.51% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 06-12 1.0548 1.1733 0.00% 0.79% 1.51% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 06-12 1.0482 1.1045 0.03% 1.23% 1.50% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 06-12 1.0174 1.0791 0.04% 0.65% 1.45% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 06-12 1.1019 1.1019 0.00% 0.82% 1.44% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 06-12 1.0114 1.0654 0.02% 1.45% 1.44% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 06-12 1.1085 1.3431 0.02% 0.90% 1.43% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 06-12 1.1077 1.1077 0.03% 0.74% 1.43% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 06-12 1.0136 1.0623 0.00% 0.68% 1.42% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 06-12 1.0358 1.1692 0.02% 1.24% 1.42% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 06-12 1.0357 1.0357 -0.01% 0.29% 1.40% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 06-12 1.0946 1.0946 0.00% 1.23% 1.39% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0869 1.0869 0.04% 1.86% 1.39% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 06-12 101.5142 115.1842 0.00% 0.68% 1.38% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 06-12 1.1079 1.1079 0.02% 0.87% 1.37% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 06-12 1.1519 1.2181 0.02% 0.88% 1.36% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 06-12 1.0978 1.0978 0.00% 0.77% 1.35% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 06-12 1.0792 1.3345 0.02% 1.59% 1.34% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 06-12 1.0925 1.2095 0.01% 1.29% 1.34% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0141 1.2254 - 0.90% 1.34% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 06-12 1.0653 1.0653 -0.01% 0.79% 1.33% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 06-12 1.0152 1.0352 0.05% 1.22% 1.33% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 06-12 1.0808 1.0808 0.00% 0.81% 1.32% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 06-12 1.0395 1.0395 -0.01% 0.74% 1.30% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0239 1.5638 0.03% 0.88% 1.27% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 06-12 1.0544 1.2840 0.05% 1.69% 1.27% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 06-12 1.0547 1.6283 -0.01% 0.67% 1.26% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 06-12 1.0646 1.0646 0.11% 0.55% 1.26% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 06-12 1.0780 1.0780 -0.01% 0.61% 1.22% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 06-11 1.2700 1.5380 0.40% -2.01% 1.20% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 06-12 1.0178 1.1520 0.04% 1.34% 1.16% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 06-12 1.0749 1.1550 0.04% 1.13% 1.14% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 06-12 1.0654 1.1495 0.03% 1.40% 1.14% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 06-12 1.0859 1.1954 0.01% 1.17% 1.13% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 06-12 1.0640 1.0640 0.00% 0.58% 1.13% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0792 1.0792 0.04% 1.72% 1.11% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 06-12 1.0706 1.1312 0.03% 1.47% 1.10% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 06-12 1.0308 1.0858 0.05% 1.43% 1.08% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 06-12 1.0181 1.0760 0.01% 1.38% 1.06% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 06-12 1.0320 1.2097 0.04% 1.75% 1.05% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 06-11 1.2037 1.2037 -0.12% 0.60% 1.03% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0302 1.0573 0.06% 1.39% 1.02% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 06-12 1.0122 1.3196 0.05% 1.31% 0.96% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 06-12 1.3990 1.3990 -0.36% 0.50% 0.94% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 06-11 1.1429 1.1429 -0.12% 0.54% 0.93% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 06-12 1.0176 1.1478 0.00% 1.01% 0.93% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 06-12 1.0581 1.0581 0.00% 0.47% 0.91% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0285 1.2467 0.06% 1.29% 0.84% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 06-11 1.0588 1.0588 -0.13% -0.03% 0.80% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 06-12 1.0081 1.0281 0.05% 0.70% 0.79% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 06-12 1.0554 1.1327 0.04% 0.94% 0.73% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 06-12 1.1645 1.5464 0.46% 0.63% 0.71% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 06-12 1.1156 1.1369 0.05% 1.67% 0.68% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 06-12 1.3940 1.3940 -0.36% 0.36% 0.65% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 06-12 1.0377 1.2329 0.03% 1.57% 0.63% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 06-12 1.0385 1.0385 1.78% -6.34% 0.43% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 06-12 1.0531 1.0763 0.04% 1.14% 0.43% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 06-12 1.2583 1.2583 1.94% -2.21% 0.42% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 06-12 1.3040 2.0850 0.31% 0.27% 0.42% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 06-12 1.0523 1.1744 0.04% 1.14% 0.38% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 06-12 1.0473 1.1309 0.07% 1.44% 0.36% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 06-12 1.1557 1.1557 0.45% 0.43% 0.30% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 06-12 1.0408 1.1787 0.05% 1.25% 0.25% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 06-12 1.0317 1.0317 1.78% -6.46% 0.17% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 06-12 1.3060 2.0180 0.31% 0.15% 0.15% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 06-12 1.2070 1.2070 1.93% -2.46% -0.08% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 06-12 0.9371 0.9371 1.62% -7.99% -0.14% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 06-12 5.7330 6.2730 1.06% -5.55% -0.21% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 06-12 2.2820 2.2820 3.40% -8.87% -0.52% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 06-12 2.4180 2.4860 2.15% -12.80% -0.58% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 06-12 0.9138 0.9138 1.62% -8.22% -0.63% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 06-12 2.1990 2.1990 3.39% -9.09% -1.04% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 06-12 0.9339 0.9339 0.74% -8.13% -1.28% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 06-11 1.0302 1.0302 1.01% -14.82% -1.70% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 06-12 0.9470 2.2380 2.16% -9.66% -2.03% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 06-11 1.0135 1.0135 1.02% -15.07% -2.28% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 06-12 1.0680 1.0680 -0.47% -2.11% -2.47% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 06-12 1.6005 1.6005 2.66% -10.23% -2.71% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 06-12 2.0614 2.0614 1.15% -5.15% -2.72% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 06-12 1.2436 1.3995 0.48% -0.22% -2.73% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 06-12 1.2454 1.5263 0.47% -0.24% -2.76% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 06-12 2.4450 2.5150 0.62% -1.09% -2.78% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 06-12 1.2367 1.4470 0.48% -0.28% -2.85% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 06-12 1.4754 1.4754 2.10% -6.61% -2.92% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 06-12 1.0470 1.0470 -0.48% -2.33% -2.97% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 06-12 1.2440 1.2440 1.67% -7.19% -2.99% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 06-11 2.1820 2.1820 1.02% -9.87% -3.07% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 06-12 1.4102 1.4102 1.15% -5.34% -3.11% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 06-12 1.2347 1.4898 0.47% -0.44% -3.14% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 06-12 1.3340 1.3340 2.10% -6.80% -3.31% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 06-12 2.4310 2.4310 0.62% -1.34% -3.34% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 06-12 1.2129 1.2129 1.67% -7.38% -3.37% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 06-12 1.4968 1.4968 2.65% -10.59% -3.48% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 06-12 1.1229 1.1229 3.26% -11.92% -3.75% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 06-12 1.1161 1.1161 3.26% -11.97% -3.85% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 06-12 0.6231 0.6231 0.96% -9.21% -4.14% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 06-12 0.9505 0.9505 2.28% -14.64% -4.76% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 06-12 0.9110 0.9110 2.27% -14.97% -5.52% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 06-12 0.9154 0.9154 -0.02% -7.38% -5.78% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 06-12 1.8770 1.8770 2.62% -11.17% -6.24% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 06-12 0.8908 0.8908 -0.01% -7.65% -6.34% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 06-12 0.7208 0.7208 1.79% -10.96% -7.49% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 06-12 0.5304 0.5304 1.96% -11.47% -7.77% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 06-12 0.5259 0.5259 1.98% -11.51% -7.87% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 06-12 0.5250 0.5250 1.96% -11.56% -7.94% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 06-12 0.5223 0.5223 1.83% -11.40% -8.99% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 06-12 0.5166 0.5166 1.83% -11.53% -9.21% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 06-12 0.8167 0.8167 1.95% -10.25% -12.27% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 06-12 0.8104 0.8104 1.95% -10.41% -12.51% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 06-12 1.2130 1.2130 -0.43% -13.17% -12.54% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 06-12 1.2024 1.2024 -0.43% -13.28% -12.76% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 06-12 0.6130 0.6130 1.68% -19.88% -12.78% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 06-12 0.6080 0.6080 1.69% -19.92% -12.84% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 06-12 0.6061 0.6061 1.69% -19.98% -12.99% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 06-12 1.0294 1.0294 2.71% -15.14% -14.04% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 06-12 1.0243 1.0243 2.71% -15.25% -14.26% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 06-12 1.6437 1.6437 3.53% -19.88% -16.75% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 06-12 1.6266 1.6266 3.53% -20.02% -17.02% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 06-12 1.0670 1.1400 1.23% -10.03% -18.05% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 06-12 0.8425 0.8425 0.89% -16.50% -18.12% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 06-12 0.8338 0.8338 0.90% -16.54% -18.21% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 06-12 0.8322 0.8322 0.88% -16.59% -18.29% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 06-12 1.0530 1.0530 1.25% -10.15% -18.37% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 06-12 0.6534 0.6534 0.82% -20.29% -18.61% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 06-12 0.6390 0.6390 0.80% -20.49% -19.00% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 06-12 0.8444 0.8444 2.65% -23.33% -19.06% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 06-12 0.8433 0.8433 2.64% -23.37% -19.13% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 06-12 0.9149 0.9149 1.36% -22.41% -19.20% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 06-12 0.8936 0.8936 1.36% -22.55% -19.50% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 06-12 0.5800 0.5800 1.12% -16.87% -23.89% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 06-12 0.5720 0.5720 1.10% -17.04% -24.20% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 06-12 1.0863 1.0863 1.68% -17.57% -25.70% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 06-12 0.4928 0.4928 1.69% -17.81% -26.14% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 06-12 1.2217 1.2217 1.02% -17.63% -27.58% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 06-12 1.1770 1.1770 1.02% -17.84% -27.94% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 06-12 0.6016 0.6016 1.19% -20.12% -31.10% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 06-12 0.5861 0.5861 1.19% -20.35% -31.51% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 06-12 1.0057 1.0612 0.04% 0.58% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 06-12 2.5055 2.5055 -1.03% 79.92% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 06-12 2.5192 2.5192 -1.03% 80.46% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 06-12 1.0835 1.0922 0.86% -1.16% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 06-12 1.0812 1.0898 0.85% -1.28% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 06-12 1.0197 1.0200 1.23% 1.41% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 06-12 1.0171 1.0173 1.22% 1.24% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 06-12 1.0613 1.0613 -0.86% 12.43% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 06-12 1.0635 1.0635 -0.85% 12.56% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 06-11 1.0614 1.0614 -0.12% 0.12% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 06-12 0.6831 0.6831 3.22% -20.68% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 06-12 0.6816 0.6816 3.21% -20.79% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 06-12 1.0220 1.0220 0.02% 1.80% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 06-12 1.0201 1.0201 0.02% 1.67% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 06-12 1.0256 1.0256 -0.46% 10.54% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 06-12 1.0241 1.0241 -0.45% 10.44% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 06-12 1.0741 1.0741 0.92% 7.13% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 06-12 1.0772 1.0772 0.93% 7.34% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 06-12 0.8453 0.8453 2.45% -10.09% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 06-12 0.8438 0.8438 2.45% -10.21% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 06-12 0.7904 0.7904 0.53% -18.91% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 06-12 0.7887 0.7887 0.54% -19.06% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 06-12 1.0272 1.0272 1.70% 1.89% - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 06-12 1.0233 1.0233 1.70% 1.58% - 4.28 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 董福焱 0.30% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 董福焱 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 - - - - - - - 田光远 0.30% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 - - - - - - - 田光远 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 06-12 1.0000 1.0000 - - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 06-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2442 1.0110% 1.03% 1.03% 0.26% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2459 0.9040% 0.91% 0.92% 0.25% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2409 0.8670% 0.88% 0.92% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 06-12 0.3306 1.3020% 1.30% 1.30% 0.34% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2451 1.0220% 1.01% 1.01% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2497 1.0310% 1.05% 1.05% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2980 1.0810% 1.07% 1.07% 0.29% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 06-12 0.3294 1.2230% 1.22% 1.23% 0.33% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2372 0.9240% 0.96% 0.98% 0.26% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2451 1.0200% 1.01% 1.01% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 06-12 0.1764 0.5270% 0.58% 0.64% 0.18% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 06-12 0.3109 1.2630% 1.25% 1.25% 0.32% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2648 1.0590% 1.06% 1.06% 0.28% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2322 0.8370% 0.83% 0.83% 0.23% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2910 1.0820% 1.08% 1.08% 0.29% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2957 1.0680% 1.08% 1.12% 0.30% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2545 0.9220% 0.93% 0.97% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2376 0.8720% 0.88% 0.88% 0.24% 41.27 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 06-12 0.8829 0.8829 3.43% 0.8820 0.10% 3.88 张钟玉
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 06-12 0.7094 0.7094 3.40% 0.7030 0.90% 10.55 张超梁
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 06-11 1.8809 1.8809 3.31% 2.0360 -8.25% 96.11 张钟玉 等
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 06-12 1.0915 1.0915 3.24% 1.0970 -0.50% 68.36 田光远
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 06-12 1.1007 1.1007 3.13% 1.1070 -0.57% 19.27 张超梁
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 06-11 1.3363 1.3363 3.02% 1.3160 1.52% 17.37 张钟玉
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 06-12 0.9183 0.9183 2.86% 0.9170 0.14% 2.79 王紫菡
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 06-12 1.2188 1.2188 2.78% 1.2070 0.97% 1.92 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 06-12 0.5911 0.5911 2.43% 0.5900 0.19% 2.25 周泉希
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 06-12 0.9258 0.9258 2.25% 0.9300 -0.45% 14.57 张超梁
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 06-12 2.3113 2.3113 2.21% 2.3140 -0.12% 0.52 张钟玉
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 06-12 0.8902 0.8902 2.13% 0.8900 0.02% 7.85 田光远
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 06-12 0.7407 0.7407 2.08% 0.7410 -0.04% 1.99 王紫菡
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 06-12 0.8466 0.8466 2.05% 0.8390 0.90% 4.18 王紫菡
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 06-12 1.9695 1.9695 1.93% 1.9760 -0.33% 82.12 田光远
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 06-12 0.6894 0.6894 1.88% 0.6930 -0.52% 2.09 朱盟邦
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 06-12 0.9003 0.9019 1.84% 0.8870 1.48% 0.82 张超梁
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 06-12 0.6865 0.6865 1.78% 0.6840 0.36% 89.24 田光远
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 06-12 8.7402 2.1984 1.74% 8.7400 0.00% 21.16 张钟玉
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 06-12 1.3895 1.3895 1.57% 1.3910 -0.11% 3.60 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 06-12 1.8788 1.8788 1.56% 1.8800 -0.06% 2.28 刘珈吟
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 06-12 0.9779 0.9779 1.45% 0.9770 0.09% 4.39 朱盟邦
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 06-12 1.1705 1.1836 1.43% 1.1700 0.04% 0.47 张楠 等
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 06-12 0.6860 0.6860 1.37% 0.6870 -0.15% 18.76 田光远
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 06-12 0.5795 0.5795 1.35% 0.5770 0.43% 0.92 钱行健
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 06-12 1.2020 1.2020 1.29% 1.1860 1.33% 0.89 王紫菡
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 06-12 2.3615 2.3615 1.28% 2.3580 0.15% 2.37 李直
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 06-12 1.4075 1.4075 1.28% 1.4050 0.18% 0.72 李直
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 06-12 1.4517 1.4517 1.28% 1.4520 -0.02% 0.37 李直
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 06-12 3.2736 2.6947 1.23% 3.2780 -0.13% 127.48 李直
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 06-12 1.3095 1.3095 1.22% 1.3110 -0.11% 4.48 刘珈吟
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 06-12 5.0081 2.2985 1.09% 5.0130 -0.10% 928.03 刘珈吟
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 06-12 0.5943 0.5943 1.00% 0.5860 1.40% 11.27 王紫菡
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 06-12 1.3094 1.3094 0.96% 1.3100 -0.05% 30.94 王紫菡
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 06-12 1.2623 1.2864 0.95% 1.2660 -0.29% 96.13 刘珈吟 等
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 06-12 0.5606 2.8030 0.94% 0.5610 -0.07% 9.53 刘珈吟
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 06-12 1.1631 1.1997 0.90% 1.1700 -0.59% 13.73 尚可
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 06-12 1.6975 1.6975 0.82% 1.6950 0.15% 18.84 刘珈吟
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 06-12 2.6854 2.6854 0.76% 2.6740 0.42% 0.74 张超梁
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 06-12 0.7900 0.7900 0.56% 0.7830 0.89% 2.31 张超梁
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 06-12 1.2904 1.6265 0.50% 1.2920 -0.12% 55.70 王紫菡
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 06-12 2.0405 2.0405 0.41% 2.0460 -0.27% 1.82 尚可
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 06-12 1.9200 1.9200 0.40% 1.9200 0.00% 0.62 田光远
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 06-12 0.9500 0.9500 0.35% 0.9490 0.11% 4.69 周泉希
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 06-12 1.5947 1.5947 0.34% 1.5950 -0.02% 0.80 龙昌伦 等
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 06-12 1.9805 1.9805 0.27% 1.9870 -0.33% 3.22 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 06-12 1.5045 1.5045 0.25% 1.5060 -0.10% 0.20 李直
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 06-12 0.8345 0.8345 0.18% 0.8360 -0.18% 0.63 张超梁
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 06-11 1.2706 1.2706 0.09% 1.2820 -0.90% 18.79 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 06-12 101.1568 1.0116 -0.07% 101.2190 -0.06% 314.44 王喆 等
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 06-12 0.9360 0.9360 -0.12% 0.9330 0.32% 2.56 尚可
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 06-12 1.8300 1.8300 -0.18% 1.8350 -0.27% 1.66 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 06-12 1.7714 1.7756 -0.24% 1.7710 0.02% 0.87 尚可
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 06-12 1.0517 1.0517 -0.38% 1.0530 -0.12% 5.93 李直
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 06-12 1.2312 1.2312 -0.48% 1.2360 -0.39% 14.16 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 06-12 1.7939 1.7939 -0.57% 1.7940 -0.01% 0.74 龙昌伦 等
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 06-12 2.6017 2.6017 -0.60% 2.6090 -0.28% 1.68 钱行健
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 06-12 1.5867 1.5867 -0.93% 1.5870 -0.02% 10.16 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 06-12 3.0550 3.0550 -1.00% 3.0590 -0.13% 1.71 田光远
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 06-12 3.4871 3.4871 -1.30% 3.4960 -0.26% 386.07 田光远
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 06-12 3.2826 3.2826 -1.31% 3.2900 -0.23% 4.37 张钟玉
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 06-11 0.8012 0.8012 -1.73% 0.8000 0.15% 10.60 王紫菡 等
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 06-11 1.1055 1.1055 -2.61% 1.1130 -0.68% 21.51 张钟玉
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 - - - - - - - 周泉希