嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 02-24 5.8047 5.8047 3.49% 65.22% 115.50% 6.99 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 02-24 5.6018 5.6018 3.49% 64.82% 114.46% 10.39 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 02-24 1.1029 1.1029 2.55% 50.34% 105.38% 2.26 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 02-24 1.0913 1.0913 2.53% 50.13% 104.86% 8.62 田光远 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 02-24 1.4452 1.4452 1.70% 27.66% 80.02% 13.21 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 02-24 1.4386 1.4386 1.69% 27.58% 79.85% 39.62 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 02-24 2.3243 2.3243 2.76% 38.91% 78.67% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 02-24 2.3103 2.3103 2.76% 38.74% 78.24% 0.65 张钟玉 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 02-24 2.1599 2.1599 1.03% 49.41% 75.15% 0.25 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 02-24 2.1206 2.1206 1.01% 48.83% 73.95% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 02-24 1.2477 1.2477 1.03% 55.87% 71.06% 0.82 李涛 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 02-24 1.2235 1.2235 1.02% 55.42% 70.07% 3.09 李涛 等 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 02-24 2.0506 2.0750 0.16% 36.12% 68.68% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 02-24 1.7191 1.7191 0.53% 37.40% 67.46% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 02-24 1.6885 1.6885 0.51% 36.98% 66.47% 1.25 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 02-24 1.5221 1.5221 2.73% 30.55% 64.46% 0.60 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 02-24 1.4861 1.4861 2.72% 30.14% 63.47% 0.15 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 02-24 1.8231 1.8231 2.66% 39.16% 62.83% 0.09 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 02-24 1.8059 1.8059 2.64% 38.72% 61.86% 0.09 李涛 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 02-24 2.2531 2.2531 0.01% 42.76% 61.80% 7.23 刘斌 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 02-24 2.3601 2.3601 3.65% 45.23% 61.68% 1.63 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 02-24 2.2316 2.2316 0.00% 42.59% 61.39% 44.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 02-24 2.3444 2.3444 3.65% 45.05% 61.28% 12.43 张钟玉 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 02-13 2.8232 2.8232 0.31% 36.90% 59.72% 7.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 02-24 2.9453 2.9453 1.67% 49.86% 59.15% 28.55 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 02-24 1.5821 1.5821 2.61% 25.67% 58.96% 1.84 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 02-13 2.7732 2.7732 0.31% 36.48% 58.73% 9.49 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 02-13 2.2970 2.2970 2.13% 41.18% 58.63% 4.54 张钟玉 0.08% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 02-24 2.8354 2.8354 1.65% 49.49% 58.37% 35.24 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 02-24 1.5450 1.5450 2.58% 25.15% 57.70% 0.51 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 02-24 1.1500 1.1500 4.64% 36.74% 55.83% 8.43 雍大为 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 02-24 1.1269 1.1269 3.17% 39.07% 55.16% 0.81 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 02-24 1.1195 1.1195 3.16% 39.00% 54.99% 3.26 张超梁 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 02-24 2.1982 2.1982 -0.37% 28.72% 54.90% 15.59 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 02-24 2.1861 2.1861 -0.37% 28.64% 54.74% 1.29 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 02-24 2.1807 2.1807 -0.37% 28.56% 54.52% 60.51 田光远 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 02-24 2.4430 2.4430 1.88% 35.95% 54.42% 6.26 刘杰 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 02-24 2.5618 2.5618 2.62% 26.96% 52.10% 14.02 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 02-24 2.5138 2.5138 2.60% 26.56% 51.16% 11.82 李涛 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 02-24 0.8220 0.8220 1.42% 37.55% 50.66% 0.85 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 02-24 1.0351 1.0351 1.11% 25.73% 50.52% 1.91 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 02-24 1.0263 1.0263 1.10% 25.66% 50.37% 0.22 李直 - 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 02-24 0.8137 0.8137 1.42% 37.38% 50.27% 7.62 李直 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 02-24 1.9597 1.9597 1.16% 20.75% 50.16% 1.17 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 02-24 1.0236 1.0236 1.11% 25.58% 50.15% 3.19 李直 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 02-24 1.9314 1.9314 1.14% 20.38% 49.26% 0.31 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 02-24 1.4913 1.4913 2.66% 26.63% 49.19% 1.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 02-24 0.9677 0.9677 1.67% 36.95% 48.90% 0.17 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 02-24 0.9689 0.9689 0.29% 37.41% 48.58% 1.27 田光远 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 02-24 1.4676 1.4676 2.64% 26.36% 48.57% 0.27 谭丽 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 02-24 3.2380 3.2380 0.56% 33.14% 48.40% 29.21 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 02-24 0.9568 0.9568 1.65% 36.71% 48.36% 2.17 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 02-24 0.9607 0.9607 0.28% 37.24% 48.23% 10.15 田光远 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 02-24 2.0010 2.0010 0.55% 19.82% 47.57% 0.77 冷传世 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 02-24 1.7021 1.7021 -0.12% 11.85% 47.47% 0.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 02-24 0.9112 0.9112 1.20% 29.80% 47.30% 5.72 李涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 02-24 1.8640 1.8640 2.15% 33.69% 46.97% 16.34 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 02-24 1.4190 1.4910 1.50% 41.33% 46.89% 0.69 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 02-24 1.6494 1.6494 -0.13% 11.57% 46.74% 0.37 肖觅 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 02-24 0.8952 0.8952 1.18% 29.53% 46.71% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 02-24 1.6887 1.6887 2.22% 33.88% 46.47% 14.78 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 02-24 1.8164 1.8164 2.14% 33.39% 46.37% 8.38 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 02-24 1.9277 1.9277 -1.60% -18.05% 45.16% 15.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 02-24 1.9094 1.9094 -1.61% -18.18% 44.53% 14.86 郝淼 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 02-24 3.2410 3.2410 0.87% 40.49% 44.30% 39.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 02-24 0.8019 0.8019 2.06% 28.10% 44.17% 15.05 李涛 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 02-24 3.7720 4.5310 1.18% 23.31% 43.91% 7.71 肖觅 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 02-24 2.3160 2.3160 1.00% 31.37% 43.67% 4.19 陈涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 02-24 0.7795 0.7795 2.08% 27.75% 43.34% 0.83 李涛 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 02-24 1.7628 1.7628 0.92% 22.01% 43.33% 0.72 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 02-24 1.2133 1.2133 -0.39% 10.11% 43.06% 4.68 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 02-24 1.3170 1.3170 0.69% 17.28% 43.00% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 02-24 1.7040 1.7040 1.25% 21.98% 42.83% 2.84 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 02-24 1.7200 1.7200 0.90% 21.74% 42.73% 0.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 02-24 1.6860 1.6860 1.32% 21.82% 42.40% 0.86 孟夏 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 02-24 1.1685 1.1685 -0.41% 9.69% 41.95% 0.48 肖觅 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 02-24 1.2290 1.2290 -0.41% 9.61% 41.87% 0.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 02-24 1.4326 1.4326 0.83% 17.45% 41.83% 0.33 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 02-24 1.4211 1.4211 0.82% 17.29% 41.47% 1.15 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 02-24 1.1049 1.1049 1.60% 24.83% 41.35% 1.06 梁铭超 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 02-24 1.1905 1.1905 -0.43% 9.19% 40.75% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 02-24 1.9378 2.2888 0.95% 19.76% 40.63% 3.83 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 02-24 1.3316 1.3316 2.37% 21.54% 40.63% 0.86 王丹 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 02-24 1.0771 1.0771 1.58% 24.43% 40.49% 0.10 梁铭超 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 02-24 2.1340 3.8770 2.60% 27.73% 40.47% 19.07 王丹 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 02-24 1.3922 1.3922 1.99% 25.58% 40.22% 3.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 02-24 1.2467 1.2467 0.71% 32.25% 40.06% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 02-24 0.9856 0.9856 1.00% 16.83% 39.92% 5.49 刘斌 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 02-24 1.3005 1.3005 2.39% 21.26% 39.90% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 02-24 0.7973 0.7973 0.85% 32.31% 39.88% 0.72 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 02-24 0.7883 0.7883 0.83% 32.13% 39.52% 6.32 尚可 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 02-24 1.2024 1.2024 0.70% 31.91% 39.38% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 02-24 0.7842 0.7842 1.24% 15.70% 39.29% 0.64 孟夏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 02-24 0.9610 0.9610 0.99% 16.48% 39.09% 1.80 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 02-24 1.4483 1.4483 0.35% 25.33% 39.07% 1.73 周泉希 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 02-24 2.0229 2.0729 2.39% 22.29% 39.00% 6.70 王丹 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 02-24 3.0240 3.4690 1.44% 22.03% 38.91% 4.24 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 02-24 1.4025 1.4025 2.05% 25.37% 38.75% 0.12 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 02-24 2.4360 2.5020 1.06% 21.98% 38.72% 15.90 李直 0.12% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 02-24 1.4341 1.4341 0.34% 25.16% 38.72% 2.06 周泉希 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 02-24 2.4488 2.4488 1.05% 21.98% 38.72% 0.08 李直 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 02-24 0.7647 0.7647 1.20% 15.34% 38.43% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 02-24 1.8844 1.8844 1.06% 21.73% 38.38% 0.03 李直 - 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 02-24 1.3815 1.3815 2.03% 25.14% 38.21% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 02-24 1.8771 1.8771 1.04% 21.73% 38.17% 2.28 李直 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 02-24 1.4718 1.4718 -0.92% 9.15% 37.60% 1.62 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 02-24 1.5873 1.5873 -0.30% 19.15% 37.33% 1.27 刘斌 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 02-24 1.4550 1.4550 -0.93% 8.96% 37.12% 0.18 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 02-24 1.5749 1.5749 -0.32% 18.99% 36.98% 2.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 02-24 2.1800 2.1800 0.46% 26.52% 36.93% 3.22 陈涛 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 02-24 0.9252 0.9252 -0.30% 10.78% 36.84% 12.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 02-24 2.7590 2.7590 1.25% 20.11% 36.65% 6.00 孟夏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 02-24 0.9083 0.9083 -0.30% 10.57% 36.30% 0.69 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 02-24 1.1724 1.1724 0.87% 13.51% 35.73% 0.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 02-24 1.1638 1.1638 0.86% 13.35% 35.37% 10.74 张超梁 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 02-13 0.9690 0.9710 -2.32% 12.02% 35.34% 19.86 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 02-24 1.1138 1.1138 2.67% 20.55% 34.86% 15.91 谭丽 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 02-24 1.6244 1.6244 1.83% 12.84% 34.37% 0.66 尚可 0.12% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 02-24 1.1032 1.1032 2.88% 18.57% 34.29% 28.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 02-24 1.6039 1.6039 1.82% 12.73% 34.11% 0.37 尚可 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 02-24 1.0804 1.0804 2.87% 18.31% 33.73% 5.90 谭丽 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 02-24 0.9175 0.9175 -0.27% 9.55% 33.73% 15.20 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 02-24 1.0985 1.0985 -0.76% -12.65% 33.70% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 02-24 1.5890 3.1890 1.60% 17.10% 33.64% 10.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 02-24 1.0974 1.0974 -0.75% -12.68% 33.49% 1.14 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 02-24 1.0226 1.0226 3.06% 24.63% 33.48% 8.93 李涛 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 02-24 3.9091 3.9091 1.32% 25.02% 33.44% 31.48 王贵重 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 02-24 1.0086 1.0086 -0.01% 7.91% 33.24% 17.77 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 02-24 2.6433 2.6433 1.14% 19.36% 33.20% 23.39 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 02-24 0.8971 0.8971 -0.28% 9.27% 33.06% 0.99 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 02-24 2.2980 3.1330 1.01% 16.12% 32.99% 4.84 张露 等 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 02-24 0.9974 0.9974 3.05% 24.27% 32.70% 0.21 李涛 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 02-24 0.6794 0.6794 0.15% 18.05% 32.59% 4.27 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 02-24 0.8116 0.8116 0.72% 14.49% 32.53% 1.90 方晗 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 02-24 2.5998 2.5998 1.12% 19.01% 32.42% 7.32 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 02-24 2.2730 2.2730 1.02% 15.79% 32.38% 0.11 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 02-24 0.9669 0.9669 -0.03% 7.48% 32.20% 2.69 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 02-24 1.1062 1.1062 -0.11% 8.25% 31.97% 9.77 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 02-24 1.2820 1.2820 1.26% 16.18% 31.88% 0.21 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 02-24 4.2420 4.2420 1.73% 23.57% 31.78% 46.77 归凯 等 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 02-24 2.5710 3.1720 1.66% 20.42% 31.64% 11.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 02-24 0.6564 0.6564 0.12% 17.59% 31.54% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 02-24 1.1700 1.1700 1.65% 20.25% 31.17% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 02-24 2.4417 2.4417 0.73% 17.36% 30.99% 0.63 张超梁 0.12% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 02-24 1.0576 1.0576 -0.13% 7.81% 30.91% 2.62 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 02-24 1.9536 1.9536 0.93% 19.27% 30.65% 8.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 02-24 1.4462 1.4462 0.72% 17.12% 30.46% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 02-24 1.8950 1.8950 0.92% 19.06% 30.20% 1.88 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 02-24 1.2083 1.2083 2.10% 20.87% 30.19% 13.90 谭丽 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 02-24 0.7268 0.7268 1.31% 14.91% 30.09% 7.27 刘斌 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 02-24 0.7118 0.7118 1.30% 14.68% 29.56% 0.51 刘斌 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 02-24 1.3770 2.4150 1.10% 13.34% 29.52% 1.27 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 02-24 1.1755 1.1755 2.08% 20.49% 29.40% 1.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 02-24 1.2783 1.2783 2.44% 16.53% 28.82% 0.39 吴悠 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 02-24 1.0653 1.0653 2.66% 15.94% 28.75% 3.67 吴悠 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 02-24 0.6648 0.6648 0.41% 16.10% 28.36% 13.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 02-24 1.0459 1.0459 2.64% 15.66% 28.05% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 02-24 3.5540 8.1110 1.92% 21.30% 27.93% 26.76 归凯 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 02-24 19.7734 20.4644 1.76% 19.95% 27.88% 23.33 归凯 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 02-24 0.6517 0.6517 0.39% 15.86% 27.83% 1.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 02-24 2.5005 2.5005 2.42% 16.58% 27.81% 32.57 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 02-24 1.2437 1.2437 2.41% 16.05% 27.78% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 02-24 1.7329 1.7329 -1.67% 12.71% 27.75% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 02-13 1.2538 1.2538 -0.92% 13.06% 27.69% 0.40 唐棠 0.12% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 02-24 0.7970 0.7970 1.05% 17.10% 27.34% 40.34 归凯 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 02-24 1.7159 1.7159 -1.68% 12.48% 27.25% 1.41 孟夏 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 02-13 1.2380 1.2380 -0.92% 12.82% 27.18% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 02-24 1.2292 1.2671 2.14% 13.27% 27.17% 0.36 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 02-12 1.7602 1.7602 0.67% 13.28% 26.94% 0.98 唐棠 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 02-24 0.7802 0.7802 1.05% 16.87% 26.82% 2.52 归凯 等 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 02-24 1.3437 1.3437 2.78% 18.03% 26.79% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 02-24 1.7695 1.7695 -1.08% -8.98% 26.57% 6.94 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 02-24 1.1932 1.1932 2.02% 9.75% 26.51% 0.27 李直 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 02-24 1.3371 1.3371 2.78% 17.89% 26.46% 0.18 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 02-24 1.2220 1.2584 2.11% 12.92% 26.42% 0.73 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 02-12 1.7309 1.7309 0.67% 13.02% 26.40% 2.50 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 02-12 1.8219 1.8219 0.65% 12.66% 26.28% 1.72 唐棠 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 02-24 0.7439 0.7439 1.18% 11.38% 26.26% 5.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 02-24 1.1864 1.1864 2.01% 9.61% 26.19% 0.31 李直 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 02-24 1.2378 1.2552 1.13% 13.32% 25.94% 0.30 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 02-24 1.2381 1.2558 1.13% 13.32% 25.93% 5.15 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 02-24 2.2958 5.4626 1.97% 14.00% 25.82% 6.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 02-12 1.7948 1.7948 0.65% 12.41% 25.74% 2.84 唐棠 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 02-24 1.2365 1.2528 1.12% 13.21% 25.69% 13.82 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 02-24 1.6588 1.6588 -1.11% -9.34% 25.56% 1.90 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 02-24 2.8410 2.8410 0.85% 15.39% 25.49% 1.98 栾峰 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 02-24 1.1593 1.1593 0.03% 16.75% 25.41% 5.59 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 02-24 2.2665 2.2665 1.96% 13.77% 25.31% 0.15 吴悠 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 02-24 1.0433 1.0433 1.28% 12.52% 25.23% 0.44 张丹华 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 02-24 1.1806 1.1806 0.02% 16.45% 24.72% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 02-24 1.2459 1.2459 2.92% 12.91% 24.63% 0.07 吴悠 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 02-24 0.9920 0.9920 1.27% 12.18% 24.48% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 02-13 0.1699 0.1699 -0.06% 4.36% 24.47% 0.96 邓云龙 - 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 02-24 1.0959 1.0959 0.34% 8.32% 24.07% 9.14 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 02-24 1.2338 1.2338 2.89% 12.52% 23.83% 0.09 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 02-24 2.8070 2.8750 1.89% -0.11% 23.38% 27.91 张金涛 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 02-24 1.0664 1.0664 0.32% 7.98% 23.31% 0.47 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 02-24 1.8540 1.8540 0.43% 8.87% 23.21% 7.53 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 02-24 1.3421 4.5689 0.04% 12.14% 23.07% 16.58 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 02-24 1.2046 1.2193 0.05% 12.15% 22.99% 0.00 方晗 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 02-24 1.1375 1.1375 1.90% 15.95% 22.96% 7.17 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 02-24 1.2222 1.2222 1.14% 11.17% 22.50% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 02-24 1.6013 1.6013 0.88% 23.01% 22.46% 3.11 王贵重 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 02-24 1.8722 1.8722 -0.58% 10.46% 22.35% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 02-24 1.2186 1.2186 1.14% 11.03% 22.19% 0.01 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 02-24 0.7797 0.7797 1.48% 16.34% 21.96% 25.56 归凯 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 02-24 1.8134 1.8134 1.05% 8.63% 21.91% 13.51 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 02-24 1.0509 1.0509 0.34% 7.74% 21.91% 6.87 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 02-24 1.4683 1.4683 1.35% 0.99% 21.74% 6.36 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 02-24 1.4499 1.4499 1.03% 11.06% 21.70% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 02-24 1.6580 1.6580 0.85% 12.56% 21.64% 4.19 栾峰 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 02-24 1.8486 1.8486 -0.60% 10.12% 21.63% 0.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 02-24 1.0408 1.0408 1.04% 8.47% 21.56% 2.61 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 02-24 1.4448 1.4448 1.02% 10.92% 21.39% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 02-24 1.4346 1.4346 1.33% 0.78% 21.25% 1.25 张金涛 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 02-24 1.0207 1.0207 0.32% 7.39% 21.15% 0.24 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 02-24 1.7700 4.5270 0.65% 10.67% 20.70% 17.70 栾峰 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 02-24 1.0846 1.0846 0.51% 1.18% 20.69% 1.59 刘杰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 02-13 1.3827 1.3827 -0.39% 12.18% 20.54% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 02-13 1.1794 1.1794 -0.13% 1.51% 20.45% 0.96 邓云龙 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 02-24 1.1986 3.3683 0.95% 7.80% 20.42% 77.56 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 02-24 1.2281 1.2528 0.95% 7.80% 20.42% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 02-24 1.0774 1.1460 0.96% 7.72% 20.28% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 02-13 0.1901 0.1901 -1.45% 14.04% 20.16% 0.22 韩同利 等 - 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 02-24 1.1186 1.1186 1.30% -2.79% 20.15% 29.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 02-24 1.5158 1.5158 -1.51% 7.39% 20.11% 6.06 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 02-12 1.5760 1.5760 0.70% 10.68% 20.03% 0.92 唐棠 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 02-24 1.0572 1.0572 0.48% 0.87% 19.96% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 02-24 1.1024 1.5189 0.94% 7.59% 19.94% 2.22 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 02-13 1.1625 1.1625 -0.13% 1.21% 19.68% 0.54 邓云龙 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 02-12 1.5467 1.5467 0.70% 10.43% 19.51% 1.04 唐棠 0.08% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 02-24 1.1187 1.7587 2.22% 8.16% 19.29% 10.73 张宇驰 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 02-24 1.0748 1.0748 1.29% -3.17% 19.21% 6.41 张金涛 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 02-24 0.7307 0.7307 -1.50% 7.13% 19.05% 26.07 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 02-24 0.7162 0.7162 -1.51% 6.91% 18.58% 3.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2532 1.2532 0.63% 11.55% 18.32% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 02-24 1.3160 1.3160 0.80% 13.46% 17.54% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 02-24 1.7951 1.7951 -1.69% 6.11% 17.46% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0603 1.2019 0.16% 6.17% 17.32% 1.76 马丁 等 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 02-24 1.7871 1.7871 -1.68% 6.01% 17.25% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 02-24 2.6600 2.6600 0.38% 9.11% 17.23% 2.84 肖觅 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 02-24 0.8566 1.0266 0.78% 8.24% 16.99% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 02-24 0.9668 1.7249 0.33% 7.70% 16.78% 41.00 高群山 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 02-24 1.7712 1.7712 -1.71% 5.77% 16.76% 0.20 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 02-24 2.5670 2.5670 0.35% 8.82% 16.68% 4.15 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 02-13 1.4997 1.4997 -0.48% 9.11% 16.63% 1.64 张自力 等 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 02-24 0.9530 1.2007 0.33% 7.49% 16.32% 53.00 高群山 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 02-13 1.3192 1.3192 -1.56% 10.93% 16.24% 0.22 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 02-24 2.0740 2.0740 -1.43% -7.70% 15.93% 7.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 02-24 2.4379 2.4379 1.41% 8.94% 15.78% 2.09 李直 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 02-24 1.7314 1.7314 2.67% 10.38% 15.70% 0.25 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 02-24 1.7151 1.7151 2.66% 10.41% 15.67% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 02-24 1.7099 1.7099 2.66% 10.26% 15.46% 0.82 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 02-24 1.4818 1.4818 1.40% 8.72% 15.32% 0.42 李直 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 02-24 1.3064 1.3064 -0.59% -2.65% 14.49% 1.84 张露 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 02-24 1.6477 1.6477 0.12% 1.75% 14.27% 1.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 02-24 1.4100 3.3760 1.08% 12.89% 13.99% 8.33 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 02-24 1.2551 1.2551 -0.60% -2.89% 13.92% 0.74 张露 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 02-24 1.3077 1.3077 0.62% 6.65% 13.89% 0.52 尚可 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 02-24 1.4406 1.4406 0.10% 1.54% 13.82% 0.84 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 02-24 1.3018 1.3018 0.61% 6.51% 13.61% 0.69 尚可 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 02-24 0.5987 0.5987 0.22% -6.25% 13.48% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 02-24 0.5938 0.5938 0.22% -6.30% 13.34% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 02-24 0.5930 0.5930 0.22% -6.33% 13.25% 0.97 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 02-24 1.3860 1.6990 0.51% 5.96% 12.59% 2.30 吴越 0.06% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 02-24 0.9749 0.9749 0.05% -2.80% 12.32% 1.58 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 02-24 0.9686 0.9686 0.04% -2.91% 12.07% 1.71 王紫菡 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 02-13 4.8760 4.8760 -0.27% 5.47% 11.63% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 02-24 1.7303 1.8411 0.60% 8.86% 11.52% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 02-24 1.7294 1.7294 0.60% 8.86% 11.52% 0.07 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 02-24 1.3749 1.3749 0.34% 5.86% 11.49% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 02-24 1.0580 1.0580 1.38% 1.29% 11.46% 20.58 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 02-24 1.3656 1.3656 0.34% 5.72% 11.21% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 02-24 1.4747 1.4747 0.33% -4.35% 11.08% 1.06 田光远 0.10% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 02-24 1.0332 1.0332 1.37% 1.04% 10.89% 0.37 张金涛 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 02-24 1.4629 1.4629 0.32% -4.47% 10.81% 3.81 田光远 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 02-13 0.2685 0.2685 0.19% 2.44% 10.63% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 02-24 1.5560 2.5040 -0.26% 7.53% 10.59% 4.25 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 02-24 1.5250 3.4110 -0.26% 8.46% 10.43% 12.82 常蓁 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 02-13 0.2658 0.2658 0.15% 2.31% 10.34% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 02-24 1.5060 1.6350 -0.33% 8.19% 9.93% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 02-24 1.1527 1.1527 0.20% 4.98% 9.68% 2.93 高群山 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2084 1.2084 0.21% 4.41% 9.29% 0.41 吴昊 0.06% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 02-24 1.1432 1.1432 0.18% 4.77% 9.25% 4.27 高群山 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 02-24 1.1199 1.1199 2.02% 2.62% 9.21% 0.65 王紫菡 0.10% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 02-24 1.0810 2.3720 0.37% 1.89% 9.20% 20.65 董福焱 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 02-24 1.2580 1.7240 0.24% 4.14% 9.11% 2.58 胡永青 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 02-24 1.1667 1.1667 -0.45% -13.56% 9.07% 0.28 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 02-24 1.1108 1.1108 2.02% 2.50% 8.93% 11.64 王紫菡 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1139 1.1139 0.21% 4.92% 8.93% 7.17 高群山 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 02-24 1.1619 1.1619 -0.45% -13.67% 8.80% 0.55 王紫菡 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1052 1.1052 0.21% 4.78% 8.65% 0.93 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1254 1.1254 0.18% 4.04% 8.64% 9.84 高群山 0.06% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 02-24 0.8115 0.8115 -0.50% 4.95% 8.62% 4.78 常蓁 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 02-13 1.1310 1.1860 0.00% 3.38% 8.44% 0.52 韩同利 等 - 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1172 1.1172 0.17% 3.83% 8.20% 6.65 高群山 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 02-24 1.3050 2.6212 0.19% 3.75% 8.05% 7.60 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 02-24 1.3046 1.4841 0.19% 3.75% 8.03% 0.52 轩璇 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 02-13 5.5450 5.5450 -0.36% 2.59% 7.98% 50.13 张自力 等 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 02-24 0.7803 0.7803 -0.52% 4.54% 7.78% 0.24 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2237 1.4331 0.26% 3.49% 7.51% 9.73 胡永青 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 02-24 1.4067 1.4067 0.34% 2.44% 7.46% 0.74 董福焱 0.08% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 02-24 1.2180 1.2910 -0.16% -6.45% 7.31% 0.08 吴越 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2138 1.8350 0.26% 3.29% 7.14% 9.57 胡永青 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 02-13 1.8636 1.8636 0.10% -0.36% 7.08% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 02-24 1.3732 1.3732 0.33% 2.23% 7.04% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 02-24 1.2030 1.2030 -0.17% -6.60% 6.84% 0.05 吴越 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 02-13 1.8481 1.8481 0.10% -0.56% 6.83% 0.26 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 02-13 1.8449 1.8449 0.10% -0.49% 6.80% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1198 1.1198 0.73% 5.44% 6.70% 2.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0511 1.0511 0.03% 3.84% 6.66% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0780 1.0780 0.04% 3.80% 6.52% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0417 1.0417 0.02% 3.64% 6.27% 0.43 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0577 1.0577 0.03% 3.60% 6.23% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1048 1.1048 0.73% 5.22% 6.23% 4.36 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0698 1.0698 0.05% 3.62% 6.16% 4.87 赵迁 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0895 1.0895 0.18% 2.91% 6.10% 1.05 轩璇 等 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 02-24 1.5442 1.5442 -0.35% -7.51% 6.09% 0.28 张钟玉 0.12% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 02-24 1.0895 1.0895 0.18% 2.22% 6.04% 1.42 胡永青 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 02-24 1.3800 1.4523 0.50% 4.70% 6.03% 0.52 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 02-24 1.2951 1.5693 0.34% 4.33% 5.96% 0.10 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0479 1.0479 0.03% 3.41% 5.87% 0.53 赵迁 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0520 1.0520 0.06% 3.30% 5.81% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0782 1.0782 0.17% 2.70% 5.67% 3.50 轩璇 等 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 02-24 1.3978 1.3978 -0.37% -7.69% 5.66% 0.08 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 02-24 1.2205 1.4690 0.34% 4.17% 5.65% 2.47 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 02-24 1.0710 1.0710 0.18% 2.02% 5.62% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 02-13 1.2950 1.5630 -0.08% 0.86% 5.46% 44.22 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0404 1.0404 0.06% 3.11% 5.43% 0.45 赵迁 0.10% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 02-24 1.4308 1.4308 0.17% 4.17% 5.33% 0.29 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1677 1.2177 0.15% 1.16% 5.08% 5.86 李曈 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 02-24 1.4182 1.4756 0.16% 4.03% 5.07% 10.40 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1464 1.1464 0.23% 2.54% 4.96% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0175 1.6099 - 3.31% 4.91% 12.15 轩璇 0.06% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 02-24 1.4599 1.4599 -1.54% -13.63% 4.89% 3.39 吴越 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1443 1.1443 0.22% 2.38% 4.79% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0754 1.0754 0.11% 1.74% 4.77% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 02-24 1.1938 1.1938 0.16% 2.40% 4.70% 5.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1337 1.1337 0.21% 2.40% 4.69% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 02-24 1.1305 1.1305 0.08% 2.55% 4.68% 4.33 胡永青 0.10% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0724 1.0724 0.10% 1.67% 4.61% 0.43 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 02-24 1.3289 1.7692 0.19% 2.44% 4.57% 18.16 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 02-13 1.1740 1.6310 0.69% 7.52% 4.54% 0.33 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 02-24 0.8545 1.2423 0.11% 2.85% 4.51% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 02-24 1.4086 1.4086 -1.56% -13.84% 4.41% 1.54 吴越 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 02-24 0.8464 0.8464 0.11% 2.79% 4.40% 0.02 李欣 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 02-24 1.1736 1.1736 0.15% 2.25% 4.39% 9.54 王亚洲 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 02-24 0.9987 0.9987 -0.46% -0.93% 4.35% 3.65 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 02-24 1.0773 1.0773 0.16% 1.84% 4.34% 1.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 02-24 1.1525 1.1525 0.14% 2.17% 4.33% 2.35 胡永青 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 02-24 2.1357 2.1357 0.59% -5.20% 4.30% 8.74 李直 0.12% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 02-24 1.1070 1.1070 0.07% 2.34% 4.26% 0.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2875 1.6994 0.18% 2.29% 4.23% 5.89 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1067 1.1067 0.11% 3.26% 4.23% 0.29 程剑 等 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 02-24 1.1605 1.1605 0.03% 1.07% 4.10% 0.48 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 02-24 1.2314 1.2314 0.19% 0.65% 3.99% 2.30 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 02-24 1.1264 1.1264 0.10% 1.57% 3.98% 1.07 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 02-24 1.1003 1.1003 -0.01% 2.08% 3.93% 3.80 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 02-24 1.1280 1.1280 0.13% 1.97% 3.92% 0.58 胡永青 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2062 1.2852 0.11% 1.81% 3.91% 69.49 赵国英 等 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 02-24 6.0270 6.5670 -0.10% -0.87% 3.90% 9.12 常蓁 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 02-24 1.4628 1.4628 0.58% -5.39% 3.88% 0.50 李直 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1164 1.1164 0.09% 1.12% 3.79% 9.18 祝杨 0.04% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0951 1.0951 0.10% 3.02% 3.75% 0.17 程剑 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 02-24 1.1420 1.1420 0.04% 0.87% 3.70% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 02-24 1.2028 1.2028 0.18% 0.44% 3.56% 3.69 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 02-24 1.1085 1.1085 0.08% 1.36% 3.56% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 02-24 1.0785 1.0785 -0.01% 1.88% 3.51% 0.41 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1110 1.1110 0.07% 0.97% 3.50% 8.29 祝杨 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 02-24 2.2300 2.2300 -4.29% 2.01% 3.34% 1.81 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0696 1.0696 -0.12% 1.24% 3.18% 8.52 赵迁 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 02-24 1.0235 1.2171 0.07% 1.53% 3.08% 80.92 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 02-24 1.0168 1.1811 0.08% 1.44% 2.99% 167.09 李卓锴 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 02-24 1.0888 1.0888 0.08% 2.38% 2.96% 0.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 02-24 1.2840 1.4156 1.33% -2.59% 2.90% 0.47 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 02-24 1.2837 1.5426 1.33% -2.59% 2.88% 16.17 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 02-24 1.2471 1.2471 -0.13% -11.54% 2.84% 0.62 张钟玉 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 02-24 2.1320 2.1320 -4.31% 1.77% 2.80% 0.96 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 02-24 1.2763 1.4635 1.33% -2.64% 2.77% 0.95 王紫菡 - 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 02-24 1.1729 1.5548 0.06% 1.04% 2.75% 0.81 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 02-24 1.2399 1.2399 -0.13% -11.59% 2.73% 2.61 张钟玉 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0726 1.1239 0.08% 1.22% 2.68% 11.27 轩璇 0.06% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 02-24 0.9598 0.9598 0.31% 4.03% 2.67% 6.61 李欣 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 02-24 1.0144 1.1558 0.07% 1.23% 2.58% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 02-24 1.0796 1.0796 0.07% 2.17% 2.56% 3.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 02-24 1.4080 1.4080 0.07% 1.15% 2.55% 0.65 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 02-24 1.0134 1.5670 0.06% 1.15% 2.54% 44.32 程剑 等 0.06% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 02-24 0.6757 0.6757 -0.41% -1.53% 2.53% 26.05 常蓁 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 02-24 1.2723 1.5075 1.33% -2.79% 2.47% 10.74 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3170 2.0980 0.15% -0.25% 2.44% 9.80 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0617 1.1121 0.08% 1.06% 2.36% 11.22 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 02-24 1.0237 1.1229 0.06% 1.14% 2.34% 40.21 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 02-24 1.1655 1.1655 0.05% 0.83% 2.34% 2.13 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0273 1.5626 0.09% 1.05% 2.31% 3.42 吴翠 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 02-24 1.4050 1.4050 0.07% 1.01% 2.26% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 02-24 1.0504 1.3919 0.06% 1.15% 2.23% 131.90 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 02-24 1.0124 1.0570 0.05% 0.99% 2.23% 2.26 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 02-24 1.0394 1.1762 0.06% 1.27% 2.21% 76.17 轩璇 - 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3200 2.0320 0.15% -0.38% 2.17% 4.76 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 02-24 1.0659 1.3593 0.07% 1.34% 2.10% 11.91 闵锐 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 02-24 1.2017 1.3307 0.05% 1.25% 2.10% 12.76 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 02-24 1.1137 1.1758 0.04% 1.01% 2.10% 90.12 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 02-24 1.0500 1.1994 0.06% 1.37% 2.05% 7.43 王立芹 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 02-24 1.0195 1.1797 0.05% 0.81% 2.03% 20.09 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 02-24 1.3886 1.5762 0.06% 1.18% 2.01% 23.49 轩璇 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 02-24 1.1206 1.1221 0.04% 1.19% 1.97% 0.03 王立芹 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 02-24 1.0261 1.0261 0.05% 0.72% 1.97% 3.98 李宇昂 0.03% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 02-24 1.0604 1.0604 0.03% 0.58% 1.96% 0.60 杨烨超 0.03% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 02-24 0.7844 0.7844 -0.31% -3.09% 1.95% 2.45 张钟玉 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 02-24 1.1109 1.1539 0.28% 1.02% 1.94% 1.56 杨烨超 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 02-24 1.0174 1.2075 0.09% 1.11% 1.93% 24.76 吴翠 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 02-24 1.1593 1.4041 0.04% 0.80% 1.91% 11.55 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 02-24 1.1027 1.1539 0.05% 0.91% 1.89% 7.95 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 02-24 1.1543 1.2308 0.03% 0.88% 1.87% 49.65 王亚洲 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 02-24 1.0475 1.0879 0.06% 1.26% 1.84% 1.10 王立芹 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 02-24 1.0540 1.1684 0.04% 0.79% 1.83% 102.77 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 02-24 1.0708 1.3261 0.06% 0.90% 1.82% 24.12 祝杨 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 02-24 1.0626 1.2713 0.06% 0.91% 1.82% 14.17 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 02-24 1.0395 1.0395 0.04% 0.80% 1.81% 6.64 杨烨超 0.04% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 02-24 1.1053 1.1053 0.05% 0.88% 1.80% 3.61 李曈 0.04% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 02-24 1.0406 1.0969 0.05% 0.90% 1.80% 62.18 轩璇 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 02-24 1.0509 1.2966 0.02% 0.52% 1.79% 25.01 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 02-24 1.0203 1.1912 0.04% 0.84% 1.78% 20.44 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 02-24 1.0648 1.0648 0.05% 0.77% 1.77% 13.53 李曈 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 02-24 1.0830 1.0830 0.05% 0.77% 1.74% 3.83 李曈 0.03% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 02-24 1.0552 1.0552 0.02% 0.46% 1.74% 2.83 杨烨超 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 02-24 1.0228 1.0228 0.05% 0.61% 1.74% 1.63 李宇昂 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 02-24 1.1463 1.2125 0.03% 0.81% 1.72% 2.82 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 02-24 1.0250 1.1912 0.05% 0.93% 1.71% 25.31 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 02-24 1.1151 1.1151 0.04% 0.73% 1.71% 22.74 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 02-24 1.0390 1.1782 0.05% 0.90% 1.70% 17.88 王立芹 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 02-24 1.1221 1.1221 0.04% 0.80% 1.68% 12.61 李曈 0.04% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 02-24 1.1018 1.1018 0.03% 0.80% 1.68% 8.74 李曈 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 02-24 1.1026 1.3372 0.04% 0.68% 1.66% 7.33 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 02-24 1.0640 1.2812 0.05% 0.74% 1.66% 10.51 王亚洲 - 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 02-24 1.0883 1.0883 0.06% 1.00% 1.65% 20.90 祝杨 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0777 1.0777 0.10% 0.91% 1.63% 8.82 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 02-24 1.0236 1.1821 0.05% 0.89% 1.62% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 02-24 1.0402 1.2013 0.05% 1.24% 1.60% 32.64 张文玥 0.05% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 02-24 1.3436 1.5247 0.04% 0.97% 1.60% 1.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 02-24 1.0841 1.2011 0.05% 0.73% 1.59% 15.96 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 02-24 1.0353 1.0353 0.04% 0.70% 1.59% 2.26 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 02-24 1.0277 1.0837 0.01% 0.41% 1.58% 1.15 王亚洲 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 02-24 1.0545 1.6242 0.03% 0.67% 1.58% 63.48 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 02-24 1.0067 1.0267 0.06% 0.82% 1.58% 37.93 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 02-24 1.0969 1.0969 0.05% 0.76% 1.57% 14.07 李曈 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 02-24 1.0744 1.0744 0.04% 0.64% 1.57% 54.59 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 02-24 1.0630 1.1236 0.05% 0.77% 1.56% 1.05 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 02-24 1.0603 1.0603 0.04% 0.66% 1.54% 9.31 李曈 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 02-24 101.1254 114.7954 0.04% 0.71% 1.53% 164.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 02-24 1.0868 1.1268 0.27% 0.81% 1.53% 0.10 杨烨超 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 02-24 1.0132 1.0749 0.03% 0.73% 1.52% 79.62 李曈 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 02-24 1.0474 1.1668 0.04% 0.91% 1.52% 50.31 李曈 0.05% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 02-24 1.0758 1.0758 0.04% 0.65% 1.52% 3.70 李曈 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 02-24 1.0391 1.1952 0.05% 1.18% 1.50% 0.26 张文玥 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 02-24 1.0682 1.1483 0.05% 0.90% 1.49% 10.48 轩璇 0.04% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 02-13 1.0106 1.2213 - 0.55% 1.47% 27.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 02-24 1.1121 1.1121 0.04% 0.70% 1.47% 42.04 李曈 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 02-24 1.0928 1.0928 0.02% 0.68% 1.47% 21.35 李曈 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 02-24 1.1029 1.1029 0.05% 0.60% 1.46% 13.49 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 02-24 1.0332 1.0332 0.00% 0.34% 1.46% 2.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 02-13 1.2027 1.2027 -0.02% 0.75% 1.45% 0.64 赵迁 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 02-24 1.0131 1.0710 -0.03% 1.13% 1.44% 3.02 张文佳 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 02-13 1.0148 1.0634 - 0.83% 1.42% 69.25 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 02-24 1.0093 1.1435 0.05% 0.76% 1.42% 24.84 王立芹 等 - 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 02-24 1.0782 1.1877 0.04% 0.63% 1.38% 0.81 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 02-24 1.0413 1.1602 0.03% 0.80% 1.37% 0.04 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 02-13 1.1424 1.1424 -0.02% 0.71% 1.35% 3.70 赵迁 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0709 1.0709 0.09% 0.76% 1.34% 1.07 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 02-24 1.0030 1.0230 0.00% 0.63% 1.32% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 02-24 1.0225 1.2002 0.06% 0.79% 1.24% 44.16 赵国英 等 - 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0200 1.2382 0.04% 0.44% 1.23% 21.54 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 02-24 1.0218 1.0768 0.05% 0.91% 1.20% 47.33 程剑 等 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 02-24 1.0035 1.3109 0.04% 0.64% 1.19% 19.91 崔思维 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 02-13 1.0136 1.0562 - 0.71% 1.18% 2.52 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 02-24 1.0500 1.1273 0.03% 0.69% 1.09% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 02-24 1.0109 1.1411 0.05% 0.48% 1.02% 22.52 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 02-24 1.0546 1.1387 0.04% 0.71% 0.98% 45.15 崔思维 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 02-24 0.6073 0.6073 0.07% -6.91% 0.98% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 02-24 1.0424 1.2720 0.04% 0.67% 0.85% 16.25 李卓锴 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 02-24 1.0494 1.1665 0.05% 0.31% 0.83% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 02-24 0.6012 0.6012 0.07% -7.02% 0.74% 1.61 王紫菡 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 02-24 1.0272 1.2224 0.05% 0.47% 0.70% 88.99 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 02-24 1.1034 1.1247 0.03% 0.35% 0.65% 6.30 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 02-24 1.0338 1.1717 0.05% 0.53% 0.64% 16.92 祝杨 - 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 02-24 2.4700 2.5400 0.28% -1.71% 0.49% 15.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 02-24 1.0527 1.1204 0.04% 0.30% 0.39% 70.54 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 02-24 1.2903 1.2903 -0.13% -10.86% -0.28% 8.99 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 02-24 0.5864 0.5864 -0.14% -11.12% -0.86% 1.74 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 02-24 0.7339 0.7339 -2.25% -16.03% -1.09% 1.83 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 02-24 0.7163 0.7163 -2.25% -16.28% -1.66% 0.56 吴越 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 02-24 0.9803 0.9803 -0.67% -8.72% -1.97% 2.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 02-24 0.9704 0.9704 -0.67% -8.76% -2.07% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 02-24 0.9689 0.9689 -0.68% -8.81% -2.17% 8.30 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 02-13 2.0530 2.0530 -0.39% 0.00% -2.19% 3.02 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 02-13 2.0530 2.0530 -0.39% 0.00% -2.19% 3.02 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 02-24 1.0810 1.0810 -0.28% -1.99% -2.26% 0.21 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 02-24 1.0610 1.0610 -0.28% -2.39% -2.66% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 02-24 0.6727 0.6727 -1.22% -14.02% -2.90% 0.95 吴越 等 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 02-24 0.7990 0.7990 -2.72% -11.34% -3.12% 12.45 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 02-24 0.6643 0.6643 -1.23% -14.18% -3.28% 0.19 吴越 等 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 02-24 0.7826 0.7826 -2.73% -11.55% -3.62% 12.23 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 02-13 2.3370 2.3370 -0.47% -2.75% -5.35% 5.22 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 02-13 1.3982 1.3982 -1.38% -0.16% -5.52% 4.55 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 02-24 1.0951 1.0951 -1.34% -10.52% -7.30% 13.42 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 02-24 1.0707 1.0707 -1.35% -10.70% -7.66% 28.32 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 02-24 0.7923 0.7923 -2.84% -8.38% -9.79% 1.38 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 02-24 0.7860 0.7860 -2.86% -8.41% -9.86% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 02-24 0.7839 0.7839 -2.86% -8.50% -10.02% 11.17 田光远 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 02-24 1.0020 1.0575 0.02% 0.67% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 02-24 1.5730 1.5730 1.24% 22.98% - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 02-24 1.5776 1.5776 1.25% 23.16% - 0.81 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 02-24 1.5727 1.5727 0.01% 21.27% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 02-24 1.5701 1.5701 0.00% 21.12% - 0.15 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0216 1.0487 0.04% 0.56% - 20.58 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 02-24 1.0497 1.0683 0.04% 0.31% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 02-24 1.0284 1.0411 0.04% 0.93% - 34.48 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 02-24 1.1021 1.1021 0.04% 0.64% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 02-24 1.0436 1.0655 0.06% 1.24% - 0.21 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 02-24 1.0491 1.0813 0.04% 1.07% - 10.01 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 02-24 1.4527 1.4727 -0.57% 15.58% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 02-24 1.4505 1.4705 -0.58% 15.46% - 0.57 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 02-24 2.4600 2.4600 0.29% -1.99% - 0.51 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 02-24 1.1109 1.1109 2.60% 20.12% - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 02-24 2.4908 2.4908 2.41% 16.22% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 02-24 1.0105 1.0105 0.09% 1.18% - 4.98 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 02-24 1.0089 1.0089 0.08% 1.06% - 22.63 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 02-24 1.9539 1.9539 0.93% 19.26% - 0.60 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2246 1.2645 0.27% 3.51% - 10.40 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 02-24 1.7599 1.7599 5.04% 42.70% - 2.38 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 02-24 1.7532 1.7532 5.02% 42.31% - 1.11 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 02-24 1.2281 1.2367 3.02% 18.92% - 2.53 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 02-24 1.2298 1.2385 3.02% 19.08% - 4.10 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 02-24 1.0671 1.0672 2.14% 3.84% - 0.06 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 02-24 1.0690 1.0691 2.19% 4.01% - 0.13 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 02-24 1.0505 1.0505 -0.50% 4.92% - 4.72 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 02-24 1.0519 1.0519 -0.49% 5.06% - 0.86 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0711 1.0711 -0.12% 1.38% - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 02-24 0.8523 0.8523 -0.66% - - 3.83 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 02-24 0.8510 0.8510 -0.68% - - 3.37 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 02-24 1.0090 1.0090 0.04% - - 7.69 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 02-24 1.0077 1.0077 0.03% - - 3.63 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 02-24 1.0842 1.0842 -2.66% - - 8.90 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 02-24 1.0832 1.0832 -2.67% - - 1.87 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 02-24 1.0689 1.0689 1.06% - - 0.18 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 02-24 1.0707 1.0707 1.07% - - 1.44 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 02-24 0.9540 0.9540 1.72% - - 0.39 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 02-24 0.9530 0.9530 1.71% - - 1.08 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 02-24 0.9057 0.9057 -1.78% - - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 02-24 0.9069 0.9069 -1.71% - - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 02-24 1.0767 1.0767 0.61% - - 14.94 孟夏 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 02-24 1.0788 1.0788 0.62% - - 19.15 孟夏 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 02-24 0.4032 1.4020% 1.40% 1.40% 0.35% 402.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3580 1.3210% 1.23% 1.26% 0.33% 14.81 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3742 1.3800% 1.38% 1.38% 0.35% 68.16 张博洋 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3594 1.2720% 1.27% 1.28% 0.33% 21.38 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3390 1.2400% 1.24% 1.24% 0.31% 7.89 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3313 1.2160% 1.22% 1.22% 0.31% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2831 1.0320% 1.04% 1.05% 0.26% 821.56 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2699 0.9920% 1.00% 1.00% 0.26% 119.42 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2767 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 116.81 张文玥 等 - 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2939 1.0290% 1.03% 1.04% 0.27% 590.88 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2882 1.0510% 1.06% 1.07% 0.27% 6.54 李曈 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2833 1.0330% 1.04% 1.05% 0.26% 1,203.96 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2937 1.0290% 1.03% 1.04% 0.27% 88.53 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2664 0.9990% 0.99% 0.92% 0.24% 0.60 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3370 1.1580% 1.16% 1.17% 0.29% 0.28 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2923 1.0780% 1.08% 1.06% 0.27% 1.26 张文玥 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2901 1.0640% 1.07% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2689 0.9660% 0.96% 0.97% 0.25% 19.58 张文玥 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 02-24 11.0514 2.7797 3.79% 11.0570 -0.05% 14.68 张钟玉
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 02-24 1.2236 1.2236 3.37% 1.2270 -0.28% 9.28 张超梁
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 02-24 1.3424 1.3718 3.25% 1.3430 -0.04% 9.13 尚可
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 02-24 1.3641 1.3641 2.97% 1.3650 -0.07% 0.69 刘珈吟
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 02-24 2.4120 2.4120 2.94% 2.4170 -0.21% 3.56 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 02-24 1.7691 1.7691 2.82% 1.7670 0.12% 18.56 刘珈吟
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 02-24 1.0912 1.0912 2.76% 1.0920 -0.07% 37.13 田光远
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 02-24 1.2546 1.2546 2.33% 1.2390 1.24% 1.43 王紫菡
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 02-13 1.0171 1.0171 2.16% 1.1010 -8.25% 12.43 张钟玉
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 02-24 0.7958 0.7958 2.13% 0.7970 -0.15% 1.59 李直
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 02-24 1.2277 1.2277 2.07% 1.2270 0.06% 13.80 王紫菡
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 02-24 1.7582 1.7582 1.93% 1.7610 -0.16% 2.13 尚可
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 02-24 2.1037 2.1037 1.82% 2.1070 -0.16% 77.71 田光远
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 02-24 1.1670 1.1670 1.54% 1.1660 0.09% 2.65 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 02-24 2.4994 2.4994 1.49% 2.5010 -0.06% 2.79 李直
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 02-24 1.3081 1.6442 1.41% 1.3090 -0.07% 46.70 王紫菡
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 02-24 1.6592 1.6592 1.33% 1.6580 0.07% 4.49 张超梁
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 02-24 0.7264 0.7264 1.25% 0.7250 0.19% 17.80 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 02-24 1.5730 1.5730 1.20% 1.5700 0.19% 0.16 李直
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 02-24 1.2562 1.2776 1.19% 1.2570 -0.06% 105.89 刘珈吟 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 02-24 0.9504 0.9504 1.18% 0.9500 0.04% 17.08 李直
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 02-24 3.3660 2.7671 1.11% 3.3630 0.09% 156.15 李直
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 02-24 1.4339 1.4339 1.07% 1.4390 -0.36% 0.36 李直
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 02-24 4.9179 2.2602 1.00% 4.9170 0.02% 1,971.24 刘珈吟
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 02-24 1.1759 1.1890 0.94% 1.1780 -0.18% 0.52 张楠 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 02-24 1.3535 1.3535 0.92% 1.3540 -0.04% 1.00 龙昌伦 等
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 02-24 1.1407 1.1407 0.91% 1.1430 -0.20% 20.52 张超梁
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 02-24 2.6699 2.6699 0.78% 2.6680 0.07% 0.78 张超梁
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 02-24 0.6897 0.6897 0.67% 0.6890 0.10% 2.28 周泉希
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 02-24 1.3457 1.3457 0.65% 1.3470 -0.10% 3.28 尚可
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 详情 指数型-股票 02-24 1.4590 1.4590 0.63% 1.4620 -0.21% 0.79 李直
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 02-24 0.8559 0.8559 0.29% 0.8550 0.11% 14.52 田光远
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 02-24 0.8412 0.8412 0.24% 0.8410 0.02% 2.04 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 02-24 1.7542 1.7542 0.13% 1.7570 -0.16% 2.55 刘珈吟
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 02-24 0.9885 0.9885 0.13% 0.9800 0.86% 1.44 张超梁
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 02-13 1.3800 1.3800 0.12% 1.4510 -5.14% 20.36 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 02-13 1.6088 1.6088 0.11% 1.6970 -5.48% 100.72 张钟玉 等
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 02-24 100.2752 1.0028 0.06% 100.2700 0.01% 436.73 王喆 等
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 02-24 1.0135 1.0135 0.05% 1.0040 0.94% 4.70 王紫菡
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 02-24 2.5394 2.5394 0.00% 2.5360 0.13% 1.13 田光远
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 02-24 1.5462 1.5462 -0.13% 1.5540 -0.50% 4.20 尚可
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 02-24 0.9857 0.9857 -0.13% 0.9860 -0.03% 3.99 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 02-13 1.2613 1.2613 -0.37% 1.2930 -2.51% 22.12 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 02-24 2.4244 2.4244 -0.38% 2.4270 -0.11% 0.54 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 02-24 2.6652 2.6652 -0.38% 2.6660 -0.03% 396.58 田光远
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 02-24 1.0468 1.0468 -0.48% 1.0480 -0.11% 2.51 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 02-24 1.5722 1.5722 -0.53% 1.5720 0.01% 9.68 田光远
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 02-24 1.5872 1.5872 -0.56% 1.5840 0.20% 0.80 龙昌伦 等
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 02-24 1.5770 1.5770 -0.57% 1.5770 0.00% 0.65 田光远
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 02-24 1.5629 1.5648 -0.60% 1.5630 -0.01% 1.11 尚可
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 02-24 0.6576 3.2880 -0.69% 0.6580 -0.06% 12.33 刘珈吟
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 02-24 0.8957 0.8957 -0.70% 0.8860 1.08% 10.10 张超梁
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 02-24 1.5972 1.5972 -0.80% 1.5780 1.20% 2.11 王紫菡
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 02-24 2.1505 2.1505 -1.04% 2.1500 0.02% 2.11 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 02-13 0.9975 0.9975 -1.29% 0.9850 1.25% 9.97 王紫菡 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 02-24 0.6771 0.6771 -1.70% 0.6760 0.16% 8.78 王紫菡
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 02-24 0.9131 0.9131 -2.25% 0.9060 0.78% 2.73 张超梁
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 02-24 0.7601 0.7601 -2.92% 0.7580 0.28% 0.93 尚可
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 02-24 0.8995 0.8995 -2.94% 0.8990 0.06% 60.25 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 02-24 1.0579 1.0579 -3.19% 1.0590 -0.10% 0.57 张超梁