嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 10-28 2.5927 2.5927 1.85% 20.05% 91.81% 12.19 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 10-28 5.4416 5.4416 -0.15% 26.56% 50.40% 61.10 王贵重 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 10-28 2.6680 2.6680 2.18% 4.06% 38.53% 5.47 陈涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 10-28 3.5184 3.5184 3.99% 1.89% 34.82% 33.14 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 10-28 3.4414 3.4414 3.99% 1.58% 34.01% 38.65 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 10-28 2.4340 2.4340 2.96% 2.70% 28.65% 3.89 陈涛 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 10-28 1.8022 1.8022 0.55% 5.77% 26.31% 4.25 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 10-28 0.7662 0.7662 2.23% 2.54% 25.18% 3.98 陈涛 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 10-28 3.0795 3.0795 0.15% 8.56% 24.21% 28.83 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 10-28 0.7364 0.7364 2.22% 2.14% 24.18% 0.50 陈涛 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 10-28 3.0166 3.0166 0.15% 8.24% 23.46% 7.52 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 10-28 2.5330 2.5330 1.65% -5.02% 21.49% 11.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 10-28 2.4384 2.4384 3.52% 0.52% 20.89% 9.68 刘斌 0.10% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 10-28 1.8004 1.8004 4.54% 0.18% 20.77% 1.49 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 10-28 2.4111 2.4111 3.52% 0.39% 20.59% 64.30 刘斌 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 10-28 1.7611 1.7611 4.54% -0.13% 20.04% 20.59 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 10-28 1.9329 1.9329 1.00% -1.72% 18.24% 19.30 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 10-28 1.8785 1.8785 1.01% -1.91% 17.77% 20.05 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 10-28 1.5548 1.5548 1.48% 0.93% 17.75% 1.01 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 10-28 1.5120 1.5120 1.46% 0.64% 17.06% 2.79 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 10-28 1.7303 1.7303 3.80% -12.29% 15.72% 21.13 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 10-28 0.3246 0.3246 0.56% 10.71% 14.82% 19.89 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 10-28 0.3208 0.3208 0.53% 10.58% 14.53% 15.39 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 10-28 1.6204 1.6204 1.55% 0.63% 13.64% 4.52 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 10-28 1.5740 1.5740 1.55% 0.23% 12.73% 9.67 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 10-28 1.1050 1.1050 5.24% -19.69% 12.64% 10.56 雍大为 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 10-28 1.6550 1.6550 1.22% -3.39% 12.05% 6.89 孟夏 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 10-28 2.3340 2.3340 0.65% 9.01% 11.73% 1.50 赵钰 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 10-28 1.6320 1.6320 1.24% -3.60% 11.55% 5.29 孟夏 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 10-28 2.4650 2.4650 3.70% 14.70% 11.49% 12.08 郝淼 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 10-28 2.2240 2.2240 0.63% 8.75% 11.20% 0.54 赵钰 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 10-28 2.2303 2.2303 3.31% -17.59% 11.15% 1.86 张钟玉 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 10-28 3.6950 4.4540 0.03% -0.75% 11.03% 5.91 肖觅 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 10-28 1.6263 1.6263 5.55% -24.20% 11.03% 20.66 李涛 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 10-28 2.2131 2.2131 3.31% -17.69% 10.88% 2.21 张钟玉 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 10-28 1.6138 1.6138 5.55% -24.42% 10.37% 7.93 李涛 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 10-28 5.5660 5.5660 0.83% 5.08% 9.57% 1.05 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 10-28 1.4583 1.4583 0.31% 0.35% 9.48% 0.02 张琴 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 10-28 2.1801 2.1801 0.53% 8.42% 8.84% 19.89 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 10-28 0.7502 0.7502 0.11% -2.95% 8.76% 0.57 孟夏 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 10-28 2.1604 2.1604 0.54% 8.37% 8.73% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 10-28 2.1546 2.1546 0.54% 8.29% 8.58% 15.39 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 10-28 0.7287 0.7287 0.11% -3.24% 8.10% 0.10 孟夏 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 10-28 2.5980 2.5980 1.37% -5.36% 7.89% 6.49 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 10-28 4.0540 4.0540 1.91% -9.81% 7.76% 37.11 归凯 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 10-28 1.8122 1.8122 1.34% -4.14% 7.35% 1.10 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 10-28 1.7788 1.7788 1.33% -4.43% 6.71% 0.53 孟夏 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 10-28 1.1247 1.1247 2.92% -11.95% 5.95% 0.30 邓力恒 0.15% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 10-28 1.0566 1.0566 0.79% -1.11% 5.66% 2.51 孟夏 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 10-28 1.0811 1.0811 2.91% -12.16% 5.43% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 10-28 1.2554 1.2554 0.24% -1.24% 5.30% 0.23 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 10-28 2.7500 3.1950 1.40% -9.27% 5.08% 3.76 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 10-28 1.0502 1.0502 0.79% -1.42% 5.02% 1.41 孟夏 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 10-28 1.7415 1.7415 5.79% -22.15% 4.82% 0.51 李涛 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 10-28 1.1562 1.1992 -0.03% 2.38% 4.81% 1.15 杨烨超 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 10-28 1.1281 1.1681 -0.03% 2.18% 4.41% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 10-28 2.1795 2.1795 3.44% -8.30% 4.36% 21.28 田光远 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 10-28 18.4687 19.1597 1.44% -8.59% 4.30% 21.61 归凯 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 10-28 1.5860 1.5860 0.06% -3.29% 4.27% 3.31 栾峰 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 10-28 2.1661 2.1661 3.44% -8.34% 4.26% 1.51 田光远 - 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 10-28 1.3432 1.3432 0.69% -8.81% 4.25% 3.38 刘杰 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 10-28 1.7178 1.7178 5.79% -22.40% 4.17% 0.54 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 10-28 2.1585 2.1585 3.44% -8.41% 4.10% 101.59 田光远 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 10-28 1.6460 1.7568 0.15% -3.35% 3.95% 0.20 吴昊 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 10-28 1.6450 1.6450 0.15% -3.35% 3.94% 0.05 吴昊 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 10-28 1.3007 1.5749 0.01% 1.62% 3.87% 0.38 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 10-28 6.1250 6.1250 0.81% 2.87% 3.85% 54.39 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 10-28 0.7500 0.7500 1.61% -8.12% 3.79% 37.84 归凯 等 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 10-28 1.5310 1.5310 0.30% -1.72% 3.79% 2.23 张琴 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 10-28 3.3000 7.8420 1.54% -9.71% 3.68% 22.66 归凯 0.15% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-中短债 10-28 1.0389 1.0389 0.00% 2.66% 3.67% 0.43 李曈 等 0.03% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 10-28 1.2234 1.4719 0.02% 1.48% 3.58% 4.39 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 10-29 1.0598 1.2267 0.08% 1.86% 3.58% 28.43 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1234 1.1234 0.09% 0.89% 3.42% 0.47 程剑 等 0.08% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-中短债 10-28 1.0361 1.0361 0.00% 2.54% 3.42% 0.22 李曈 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 10-28 1.4240 1.6116 -0.01% 1.83% 3.41% 62.36 轩璇 0.08% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 10-28 0.7322 0.7322 1.61% -8.30% 3.37% 2.31 归凯 等 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 10-28 1.0507 1.1129 -0.03% 1.78% 3.36% 4.00 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 10-28 1.2730 1.7390 0.32% 2.00% 3.33% 8.18 胡永青 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 10-28 1.4334 1.4334 0.08% 0.62% 3.32% 3.37 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 10-28 1.0597 1.0909 0.00% 1.79% 3.32% 24.25 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 10-28 1.0522 1.2265 0.00% 1.78% 3.31% 54.76 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 10-28 1.1343 1.1556 -0.02% 2.12% 3.23% 10.75 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 10-28 1.0526 1.2198 0.00% 1.74% 3.21% 0.58 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0914 1.0914 -0.06% 1.21% 3.17% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 10-28 1.0474 1.2251 0.01% 1.82% 3.14% 45.34 赵国英 等 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 10-28 1.0883 1.3817 0.00% 1.42% 3.11% 11.05 李卓锴 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 10-28 1.0192 1.5891 0.00% 1.57% 3.08% 44.66 程剑 等 0.06% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 10-28 1.4184 1.4758 0.08% 0.50% 3.07% 22.22 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 10-28 1.2275 1.3565 -0.02% 1.58% 3.07% 7.97 王立芹 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 10-28 1.0119 1.1979 0.00% 1.58% 3.07% 20.10 轩璇 - 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 10-28 1.1564 1.1564 0.14% 0.15% 3.05% 9.12 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 10-28 1.0474 1.2031 -0.01% 1.71% 3.02% 2.52 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0872 1.0872 -0.06% 1.13% 3.01% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 10-28 1.3742 1.5553 -0.01% 1.63% 3.00% 10.49 轩璇 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0022 1.6099 - -0.30% 2.99% 14.25 轩璇 0.06% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 10-28 1.0529 1.2486 -0.02% 1.91% 2.99% 29.13 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 10-28 1.0332 1.0911 -0.04% 1.44% 2.99% 5.64 张文佳 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 10-28 1.0662 1.1655 -0.03% 1.94% 2.98% 30.32 崔思维 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 10-28 1.0556 1.4136 -0.01% 1.51% 2.97% 186.09 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 10-28 1.9466 1.9466 2.30% 7.80% 2.97% 7.43 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 10-28 1.0600 1.2943 -0.02% 1.57% 2.96% 27.04 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 10-28 1.0636 1.1472 -0.03% 1.94% 2.95% 36.18 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1082 1.1082 0.09% 0.66% 2.94% 0.15 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 10-23 1.0153 1.2275 - 1.37% 2.92% 54.99 吴翠 0.05% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9522 1.7103 1.02% -3.70% 2.92% 142.75 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1015 1.1015 0.01% 1.60% 2.92% 5.50 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 10-28 1.1434 1.1449 -0.03% 1.49% 2.91% 0.05 王立芹 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1361 1.1361 -0.04% 1.44% 2.88% 8.54 祝杨 0.04% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 10-28 1.0327 1.1669 -0.04% 1.82% 2.84% 25.40 王立芹 等 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 10-28 1.0279 1.3353 -0.02% 1.96% 2.81% 10.19 崔思维 等 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 10-28 1.0699 1.1021 0.00% 1.44% 2.78% 12.66 李曈 等 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 10-28 1.0910 1.3463 -0.05% 1.39% 2.76% 41.09 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 10-28 1.0185 1.0771 0.00% 1.42% 2.76% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 10-28 1.0288 1.1429 0.00% 1.32% 2.73% 64.78 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 10-28 1.0301 1.1658 0.00% 1.98% 2.71% 18.10 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 10-28 1.0468 1.1188 0.00% 1.59% 2.71% 62.51 轩璇 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 10-28 1.0439 1.0989 -0.03% 1.61% 2.71% 65.78 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0434 1.0705 -0.02% 1.56% 2.66% 10.61 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 10-28 1.1438 1.1438 0.14% -0.05% 2.64% 14.50 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 10-28 1.0517 1.1875 0.00% 1.44% 2.63% 20.57 李曈 等 0.05% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0925 1.0925 0.01% 1.46% 2.63% 0.24 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1286 1.1286 -0.04% 1.29% 2.59% 2.35 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 10-28 1.0635 1.2931 0.01% 1.25% 2.56% 20.57 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 10-28 1.0302 1.2102 0.00% 1.33% 2.56% 21.93 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 10-28 1.0361 1.0602 -0.01% 1.34% 2.55% 22.55 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9360 1.1837 1.01% -3.90% 2.51% 74.63 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-中短债 10-28 1.0471 1.0471 0.00% 1.38% 2.50% 2.64 李宇昂 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-中短债 10-28 1.0269 1.0269 0.00% 0.92% 2.50% 0.76 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0259 1.2591 -0.02% 1.49% 2.49% 10.59 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 10-28 1.0811 1.1417 -0.05% 1.26% 2.49% 0.93 祝杨 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 10-28 1.1048 1.2218 -0.01% 1.34% 2.47% 20.23 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 10-28 1.0467 1.1801 0.00% 1.39% 2.47% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0804 1.1412 0.00% 1.07% 2.47% 10.38 轩璇 0.06% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 10-28 1.0264 1.0464 -0.02% 1.47% 2.44% 32.85 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 10-28 1.0291 1.2002 0.00% 1.27% 2.43% 1.19 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 10-28 1.0623 1.1877 -0.01% 1.49% 2.39% 19.87 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 10-28 1.0630 1.0896 -0.02% 1.49% 2.39% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-中短债 10-28 1.0422 1.0422 0.00% 1.27% 2.28% 1.27 李宇昂 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-中短债 10-28 1.0238 1.0238 0.00% 0.82% 2.28% 2.06 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 10-28 1.0973 1.2068 -0.01% 1.25% 2.25% 3.23 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 10-28 1.2468 1.2468 0.20% 0.01% 2.23% 0.58 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 10-28 1.0509 1.1888 -0.06% 1.21% 2.21% 20.25 祝杨 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 10-29 1.1093 1.1928 0.00% 1.03% 2.17% 120.09 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 10-28 1.8150 1.8150 2.30% 7.37% 2.15% 3.33 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0695 1.1269 0.00% 0.91% 2.15% 7.22 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-中短债 10-28 1.0788 1.0788 0.01% 1.48% 2.13% 0.77 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 10-28 1.1027 1.1027 0.02% 0.91% 2.09% 15.74 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 10-28 1.2038 1.2038 0.00% 0.87% 2.08% 4.65 王亚洲 等 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 10-28 1.2845 1.4579 -0.39% 1.53% 2.05% 1.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 10-28 1.0226 1.1947 0.00% 1.04% 2.03% 20.25 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 10-28 1.2859 1.5847 -0.39% 1.52% 2.02% 13.33 王紫菡 0.12% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 10-28 1.0097 1.2278 0.00% 0.72% 2.00% 64.67 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 10-28 1.1681 1.1681 0.04% 1.27% 1.98% 1.82 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 10-29 1.0990 1.1693 0.00% 0.94% 1.97% 3.91 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 10-28 1.0094 1.1917 0.01% 0.58% 1.97% 168.02 李卓锴 0.04% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 10-28 1.0197 1.2055 -0.01% 0.97% 1.96% 14.40 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-中短债 10-28 1.0719 1.0719 0.01% 1.36% 1.91% 1.13 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 10-28 1.2774 1.5042 -0.39% 1.44% 1.89% 0.04 王紫菡 - 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 10-28 1.7085 4.4025 0.09% -3.58% 1.88% 15.96 栾峰 0.15% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 10-28 1.0788 1.2960 -0.01% 0.99% 1.83% 10.67 王亚洲 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 10-28 1.2145 1.2145 0.21% -0.19% 1.83% 2.01 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 10-28 1.1810 1.1810 0.00% 0.72% 1.78% 16.77 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 10-28 1.1365 1.1365 0.00% 0.77% 1.75% 12.00 李曈 0.04% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 10-28 1.1685 1.2450 0.00% 0.88% 1.74% 22.87 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-中短债 10-28 1.0773 1.0773 -0.02% 0.82% 1.69% 4.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 10-28 1.1143 1.1143 0.00% 0.76% 1.67% 12.04 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 10-28 1.1727 1.4175 0.01% 0.76% 1.63% 11.16 王亚洲 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0307 1.5706 0.00% 0.69% 1.62% 0.22 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-中短债 10-28 1.0507 1.0507 0.01% 0.73% 1.62% 1.55 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 10-28 1.2748 1.5458 -0.39% 1.31% 1.61% 8.10 王紫菡 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 10-28 1.0945 1.0945 0.00% 0.70% 1.61% 3.00 李曈 等 0.03% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 10-28 1.1592 1.2254 0.00% 0.81% 1.60% 2.70 王亚洲 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 10-28 1.1401 1.1401 0.04% 1.05% 1.58% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 10-28 1.0070 1.1637 0.00% 0.38% 1.57% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 10-28 1.1162 1.1162 0.00% 0.64% 1.56% 3.11 李曈 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 10-23 1.0141 1.0732 - 0.76% 1.54% 71.98 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 10-28 1.1248 1.1248 0.00% 0.66% 1.54% 54.28 李曈 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 10-28 1.0577 1.1788 0.00% 0.70% 1.49% 49.34 王亚洲 等 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-中短债 10-28 1.0713 1.0713 -0.02% 0.71% 1.48% 2.74 李曈 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 10-28 1.1037 1.1037 0.00% 0.66% 1.46% 15.54 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-中短债 10-28 1.1254 1.1254 -0.01% 0.56% 1.43% 16.12 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-中短债 10-28 1.0448 1.0448 0.00% 0.62% 1.40% 0.75 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 10-28 1.0857 1.0857 0.00% 0.59% 1.39% 2.04 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 10-28 1.1134 1.3480 0.00% 0.63% 1.37% 5.73 王亚洲 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 10-28 101.9997 115.6697 0.00% 0.62% 1.33% 186.44 张文玥 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 10-28 1.1060 1.1060 0.00% 0.53% 1.33% 36.97 李曈 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 10-28 1.3164 1.7567 0.28% -0.82% 1.33% 10.22 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 10-28 1.0162 1.0829 0.01% 0.59% 1.31% 50.79 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 10-28 1.1124 1.1124 0.00% 0.59% 1.30% 4.10 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 10-23 1.0125 1.0643 - 0.63% 1.29% 0.86 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 10-28 1.0837 1.0837 0.17% 0.52% 1.24% 1.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 10-28 1.0570 1.6329 0.01% 0.58% 1.24% 45.89 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0121 1.2249 - 0.09% 1.21% 27.33 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-中短债 10-28 1.1112 1.1112 -0.01% 0.44% 1.18% 11.40 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 10-28 1.0826 1.0826 0.00% 0.52% 1.18% 28.06 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 10-28 1.0045 1.0645 0.01% 0.53% 1.17% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 10-28 1.3350 1.4073 0.13% -1.72% 1.16% 0.21 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1190 1.1190 1.15% -1.74% 1.15% 46.77 李涛 等 0.06% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 10-28 0.9642 0.9642 1.15% -9.23% 1.13% 0.48 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 10-28 1.7534 1.7778 2.81% -13.44% 1.12% 0.56 邓力恒 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 10-28 1.1098 1.1098 0.09% 0.31% 1.03% 2.86 胡永青 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 10-28 1.2728 1.6847 0.28% -0.96% 1.03% 4.67 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0984 1.0984 0.03% -1.87% 0.86% 15.37 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1312 1.1312 0.06% -0.66% 0.84% 0.56 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 10-28 1.2762 1.2762 0.13% -6.72% 0.81% 0.91 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1078 1.1078 1.14% -1.93% 0.75% 47.49 李涛 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 10-28 1.1361 1.1361 0.13% 0.90% 0.68% 2.85 胡永青 0.10% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1291 1.1291 0.07% -0.66% 0.68% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 10-28 1.0848 1.0848 0.09% 0.10% 0.62% 0.26 胡永青 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0879 1.0879 0.03% -1.99% 0.61% 2.97 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1169 1.1169 0.07% -0.77% 0.59% 0.19 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 10-28 1.1313 1.1313 0.22% 0.50% 0.59% 0.82 胡永青 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 10-28 1.2375 1.2375 0.02% -8.91% 0.54% 0.57 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 10-28 0.9131 0.9131 1.15% -9.50% 0.53% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2101 1.2500 0.29% -0.65% 0.47% 12.92 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2093 1.4187 0.29% -0.64% 0.46% 5.13 胡永青 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 10-28 1.0045 1.0245 0.00% -0.11% 0.46% 6.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 10-28 1.1661 1.5480 0.43% -0.14% 0.42% 0.40 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 10-28 1.2526 1.2526 0.14% -6.90% 0.41% 0.19 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 10-28 1.2011 1.2011 0.06% -0.39% 0.39% 0.48 赵迁 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 10-28 1.1676 1.1676 0.16% 0.66% 0.37% 0.40 胡永青 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 10-28 2.4810 2.5510 0.04% 1.51% 0.36% 11.20 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-中短债 10-28 1.0506 1.2963 0.00% -0.29% 0.32% 24.68 王亚洲 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 10-28 1.1401 1.1401 0.06% -0.44% 0.30% 2.24 赵迁 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 10-28 1.2293 1.2293 0.01% -9.03% 0.29% 1.20 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 10-28 1.1095 1.1095 0.14% 0.70% 0.28% 0.14 胡永青 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 10-28 1.1104 1.1104 0.23% 0.30% 0.19% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-中短债 10-28 1.0260 1.0820 -0.01% -0.40% 0.11% 0.07 王亚洲 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 10-28 1.6001 1.6001 0.08% -7.36% 0.07% 0.22 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1962 1.8174 0.29% -0.85% 0.06% 8.52 胡永青 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0741 1.0741 0.11% -2.44% 0.03% 8.60 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 10-28 1.1556 1.1556 0.43% -0.34% 0.03% 1.12 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-中短债 10-28 1.0309 1.0309 0.00% -0.44% 0.01% 5.97 王亚洲 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 10-28 1.1459 1.1459 0.17% 0.46% -0.02% 0.26 胡永青 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 10-28 1.3831 1.3831 4.04% -8.18% -0.02% 2.07 周泉希 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 10-28 1.5840 1.5840 0.08% -7.41% -0.02% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 10-28 1.0674 1.0674 0.08% -1.00% -0.09% 0.17 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 10-28 1.5781 1.5781 0.08% -7.45% -0.13% 0.35 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1597 1.2097 -0.04% -0.96% -0.16% 6.01 李曈 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 10-28 2.4620 2.4620 0.04% 1.23% -0.16% 2.53 谭丽 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 10-28 1.2717 2.5879 0.17% -2.25% -0.20% 10.76 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 10-28 1.2713 1.4508 0.17% -2.25% -0.20% 5.81 轩璇 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 10-28 1.3980 1.3980 0.43% 0.22% -0.21% 0.48 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 10-28 1.0780 1.0867 -0.11% -10.01% -0.23% 7.16 尚可 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0252 1.1668 0.18% -3.81% -0.27% 6.78 马丁 等 0.08% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 10-28 1.3673 1.3673 4.04% -8.30% -0.27% 2.21 周泉希 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1796 1.1796 0.20% -1.29% -0.29% 0.50 吴昊 0.06% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 10-28 0.7189 0.7189 0.28% -7.36% -0.36% 4.39 刘杰 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0565 1.0565 0.11% -2.66% -0.41% 6.83 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 10-28 1.6283 1.6283 2.37% -4.19% -0.44% 0.69 尚可 0.12% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 10-28 1.0747 1.0833 -0.11% -10.12% -0.48% 2.50 尚可 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 10-28 1.0555 1.0555 0.08% -1.21% -0.49% 2.04 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 10-28 0.1811 0.1811 0.28% -6.99% -0.49% 0.32 张琴 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0693 1.0693 0.31% -2.22% -0.59% 3.20 轩璇 等 - 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 10-28 1.6056 1.6056 2.37% -4.29% -0.64% 0.43 尚可 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 10-28 1.3910 1.3910 0.43% 0.00% -0.64% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1805 1.2595 0.08% -1.98% -0.74% 59.35 赵国英 等 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0554 1.0554 0.30% -2.42% -0.98% 10.95 轩璇 等 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0524 1.0524 0.08% -1.61% -1.02% 0.44 赵迁 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 10-28 2.5700 2.5700 0.00% -7.05% -1.15% 1.89 栾峰 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 10-28 0.9335 0.9335 0.37% -3.14% -1.19% 4.73 李曈 等 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 10-28 0.8527 0.8527 0.71% -23.75% -1.20% 1.85 张超梁 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0488 1.0488 0.08% -1.74% -1.30% 2.09 赵迁 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 10-28 0.8465 0.8465 0.70% -23.79% -1.32% 7.29 张超梁 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 10-28 1.0540 1.5440 -0.57% -6.58% -1.49% 0.17 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 10-28 1.0980 1.1530 -0.18% -2.40% -1.88% 2.42 顾俊伦 - 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2820 2.0630 0.31% -2.88% -1.94% 3.59 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 10-27 1.4627 1.4627 -0.68% -7.90% -2.15% 1.02 邱成 等 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 10-27 1.1586 1.1586 -0.85% -8.84% -2.24% 0.13 邱成 0.10% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2820 1.9940 0.31% -3.10% -2.29% 2.05 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 10-28 2.4007 2.4007 5.55% -26.70% -2.29% 17.91 李涛 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 10-28 4.2844 4.2844 0.13% -18.06% -2.35% 8.65 刘杰 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 10-27 1.4310 1.4310 -0.67% -8.10% -2.59% 0.91 邱成 等 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 10-28 1.6510 1.6510 0.77% -12.12% -2.60% 11.27 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 10-28 1.6512 1.6512 0.76% -12.12% -2.61% 20.77 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 10-28 4.1207 4.1207 0.13% -18.26% -2.83% 9.72 刘杰 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 10-28 2.3462 2.3462 5.55% -26.93% -2.88% 35.87 李涛 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 10-28 2.2430 2.8440 -0.27% -7.24% -2.90% 9.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 10-28 1.0640 1.0640 0.09% -0.84% -2.92% 0.10 方晗 0.13% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 10-28 1.5976 1.5976 0.76% -12.27% -2.95% 2.62 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0076 1.0076 -0.15% -3.65% -2.96% 0.04 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 10-28 1.1819 1.1966 0.17% -2.43% -2.99% 0.00 方晗 - 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 10-28 0.7441 0.7441 0.19% -6.84% -3.02% 1.52 方晗 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 10-28 2.0362 5.2066 0.00% -10.97% -3.08% 5.70 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 10-28 1.4704 1.4704 4.54% -10.12% -3.11% 0.37 钱行健 0.10% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 10-28 1.0180 1.0180 -0.20% -7.37% -3.23% 0.04 谭丽 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9959 0.9959 -0.14% -3.83% -3.33% 0.51 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 10-28 1.0420 1.0420 0.10% -0.95% -3.34% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 10-28 1.4655 1.4655 4.54% -10.23% -3.35% 0.53 钱行健 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 10-28 1.2530 2.2910 2.62% -11.01% -3.37% 1.32 郑金陶 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 10-28 1.0444 1.0444 0.33% -3.00% -3.45% 1.05 胡永青 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0089 1.0089 -0.10% -4.02% -3.45% 0.01 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 10-28 1.3030 1.6160 0.23% -7.33% -3.48% 1.81 吴越 0.06% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 10-28 1.7800 3.5230 0.00% -12.57% -3.48% 16.01 王丹 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 10-28 2.0045 2.0045 0.00% -11.16% -3.49% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 10-27 1.5915 1.5915 -1.10% -10.21% -3.70% 1.38 邱成 等 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9970 0.9970 -0.10% -4.19% -3.80% 0.89 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 10-28 1.0238 1.0238 0.32% -3.20% -3.84% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 10-28 1.3810 2.9810 1.62% -9.26% -3.96% 9.09 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9992 0.9992 -0.10% -4.52% -3.99% 0.04 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 10-28 0.8690 0.8690 1.47% -15.37% -4.06% 2.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 10-28 0.7887 0.9587 0.20% -9.17% -4.07% 2.71 吴越 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 10-28 1.2620 3.2280 0.48% -13.20% -4.10% 7.32 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 10-27 1.5602 1.5602 -1.10% -10.41% -4.12% 2.28 邱成 等 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 10-27 1.6442 1.6442 -1.01% -10.44% -4.16% 2.09 邱成 等 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0193 1.0193 -0.12% -4.86% -4.16% 0.02 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 10-28 1.2588 1.2588 -0.57% -0.44% -4.21% 1.41 张露 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 10-28 1.0624 1.1003 -0.33% -8.89% -4.22% 0.27 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9856 0.9856 -0.09% -4.70% -4.33% 0.80 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 10-28 0.6831 0.6831 1.49% -11.44% -4.41% 21.26 归凯 等 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 10-28 2.1201 2.1201 -0.35% 0.83% -4.45% 7.19 李直 0.12% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0089 1.0089 -0.12% -5.04% -4.51% 3.02 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 10-27 1.6148 1.6148 -1.01% -10.63% -4.57% 2.85 邱成 等 0.08% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 10-28 0.8438 0.8438 1.47% -15.63% -4.63% 0.80 刘斌 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 10-28 1.0896 1.0896 0.50% -9.06% -4.64% 1.90 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 10-28 0.9817 0.9828 -0.07% -6.38% -4.64% 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 10-28 1.2053 1.2053 -0.57% -0.69% -4.68% 0.39 张露 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 10-28 1.2819 1.3119 3.19% -14.83% -4.68% 0.12 尚可 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 10-28 1.2936 4.4870 0.16% -4.16% -4.70% 15.14 方晗 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 10-28 1.0518 1.0882 -0.33% -9.17% -4.80% 0.38 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 10-28 1.4482 1.4482 -0.34% 0.63% -4.82% 0.24 李直 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 10-28 1.2782 1.3082 3.20% -14.91% -4.87% 0.37 尚可 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 10-28 1.0789 1.0789 0.49% -9.18% -4.88% 7.80 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 10-28 0.9784 0.9792 -0.07% -6.51% -4.93% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 10-28 1.7870 1.7870 -0.06% -13.75% -5.00% 3.02 张钟玉 0.08% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 10-28 2.1251 2.1251 -0.58% -9.26% -5.21% 21.90 谭丽 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 10-28 1.7778 1.7778 0.71% -15.60% -5.25% 1.43 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 10-28 1.5226 1.5226 -0.62% 2.11% -5.46% 0.21 张钟玉 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 10-28 1.7629 1.7629 0.71% -15.71% -5.49% 17.39 张钟玉 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 10-28 2.0330 2.8680 1.19% -14.36% -5.53% 4.47 张露 等 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 10-28 1.2163 1.2163 0.25% -8.93% -5.67% 0.32 张琴 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 10-28 2.1083 2.1083 -0.58% -9.53% -5.78% 0.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 10-28 1.3746 1.3746 -0.61% 1.91% -5.84% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 10-28 2.0040 2.0040 1.21% -14.58% -5.96% 0.75 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 10-28 1.1899 1.1899 2.27% -16.13% -6.11% 0.54 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 10-28 0.6476 0.6476 1.46% -9.98% -6.14% 5.66 刘斌 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 10-28 1.5028 1.5028 5.73% -3.19% -6.32% 0.50 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 10-28 0.9471 0.9471 1.16% -12.16% -6.32% 0.36 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 10-28 1.1784 1.1784 2.27% -16.24% -6.35% 0.98 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 10-28 1.2220 1.4900 -0.08% -4.08% -6.43% 30.24 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 10-28 5.8170 6.3570 -0.53% -4.40% -6.51% 8.29 常蓁 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 10-28 0.6325 0.6325 1.44% -10.17% -6.53% 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 10-28 1.4673 1.4673 1.97% -15.92% -6.54% 0.76 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 10-28 1.4841 1.4841 5.74% -3.38% -6.68% 1.43 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 10-28 0.9429 0.9429 1.16% -12.35% -6.71% 0.24 刘斌 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 10-28 1.4734 1.4734 2.48% -10.05% -6.75% 1.29 刘斌 0.10% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 10-28 1.6055 1.9565 2.07% -15.70% -6.91% 1.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 10-28 1.4278 1.4278 1.96% -16.09% -6.92% 0.61 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 10-28 0.9688 0.9688 1.91% -15.46% -6.94% 4.09 归凯 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 10-28 1.4595 1.4595 2.48% -10.16% -6.98% 1.92 刘斌 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 10-28 0.9725 1.6125 1.27% -15.84% -7.08% 5.16 张宇驰 0.15% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 详情 指数型-股票 10-28 0.5876 0.5876 1.01% -0.05% -7.25% 0.71 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 10-28 1.9814 2.0474 1.86% -16.88% -7.43% 15.02 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 10-28 1.9919 1.9919 1.86% -16.88% -7.44% 0.19 李直 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 详情 指数型-股票 10-28 0.5806 0.5806 1.01% -0.19% -7.49% 1.71 钱行健 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 10-28 1.5316 1.5316 1.86% -16.93% -7.53% 0.04 李直 - 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 10-28 0.9333 0.9333 -0.18% -13.61% -7.66% 4.06 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 10-28 1.3980 3.2840 0.22% -5.67% -7.78% 9.71 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 10-28 1.5227 1.5227 1.86% -17.05% -7.80% 4.82 李直 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 10-28 1.9816 1.9816 2.49% -18.61% -7.81% 0.55 张超梁 0.12% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 10-28 1.3780 1.5070 0.29% -5.81% -8.13% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 10-28 0.9476 0.9476 -0.18% -13.77% -8.13% 0.05 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 10-28 1.2470 1.3190 1.80% -18.82% -8.17% 0.47 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 10-28 1.1706 1.1706 2.49% -18.76% -8.17% 0.06 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 10-28 1.6342 1.6342 1.01% -10.14% -8.26% 10.39 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 10-28 1.1046 1.1046 1.17% -11.93% -8.43% 0.13 郑金陶 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 10-28 0.9361 0.9361 1.00% -10.28% -8.53% 3.04 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 10-28 1.0673 1.0673 1.63% -12.33% -8.54% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 10-28 1.1943 1.1943 0.54% -10.69% -8.55% 0.71 尚可 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 10-28 1.0995 1.0995 1.18% -12.04% -8.66% 0.01 郑金陶 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 10-28 0.8825 0.8825 5.03% -28.18% -8.74% 3.18 李涛 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 10-28 2.1315 2.1315 0.11% -11.79% -8.78% 1.45 李直 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 10-28 1.1869 1.1869 0.54% -10.80% -8.78% 2.43 尚可 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 10-28 0.7988 0.7988 5.08% -19.54% -8.86% 2.80 李涛 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 10-28 0.5682 0.5682 0.53% -2.99% -9.09% 0.40 王紫菡 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 10-28 1.2920 1.2920 0.11% -11.97% -9.15% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 10-28 0.5631 0.5631 0.52% -3.05% -9.18% 0.02 王紫菡 - 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 10-28 0.7827 0.7827 5.07% -19.70% -9.22% 0.25 李涛 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 10-28 1.0638 1.0638 1.80% -17.23% -9.22% 0.51 钟景 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 10-28 0.5619 0.5619 0.52% -3.10% -9.27% 0.90 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 10-28 0.8571 0.8571 5.04% -28.40% -9.30% 0.27 李涛 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 10-28 0.6889 0.6889 5.87% -24.34% -9.57% 10.55 李涛 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 10-28 1.0474 1.0474 1.80% -17.40% -9.57% 0.06 钟景 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 10-28 1.2842 1.2842 0.95% -12.61% -9.84% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 10-28 1.0150 1.0150 2.32% -20.33% -9.86% 0.46 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 10-28 1.0625 1.0813 1.12% -14.40% -9.87% 5.01 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 10-28 1.0620 1.0807 1.12% -14.41% -9.88% 0.49 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 10-28 1.0604 1.0769 1.13% -14.49% -10.05% 9.46 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 10-28 0.7955 0.7955 2.01% -2.60% -10.06% 4.37 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 10-28 1.2776 1.2776 0.95% -12.72% -10.07% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 10-28 0.6669 0.6669 5.86% -24.57% -10.10% 1.87 李涛 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 10-28 1.0694 3.2391 0.79% -11.79% -10.19% 68.39 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 10-28 1.0957 1.1204 0.79% -11.79% -10.20% 0.41 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 10-28 0.7931 0.7931 2.01% -2.71% -10.28% 3.26 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 10-28 0.9606 1.0292 0.79% -11.83% -10.31% 12.00 刘珈吟 - 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 10-28 1.3930 2.3410 0.51% -7.75% -10.36% 3.33 常蓁 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 10-28 0.9809 1.3974 0.79% -11.96% -10.55% 5.35 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 10-28 1.5328 1.5328 0.92% -11.81% -10.66% 0.76 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 10-28 0.8978 0.8978 -0.18% -11.12% -10.94% 17.66 谭丽 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 10-28 1.3365 1.3365 0.91% -11.99% -11.01% 0.58 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 10-28 0.5547 0.5547 0.78% -15.25% -11.11% 11.10 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 10-28 0.8769 0.8769 -0.18% -11.30% -11.30% 4.51 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 10-28 0.8981 0.8981 -0.18% -11.46% -11.33% 9.51 谭丽 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 10-28 1.6670 1.6670 1.80% -24.08% -11.37% 0.32 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 10-28 0.5423 0.5423 0.76% -15.42% -11.48% 0.84 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 10-28 0.8951 0.8951 3.94% -9.94% -11.70% 1.16 田光远 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 10-28 0.9718 0.9718 -0.59% -12.09% -11.75% 7.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 10-28 1.6300 1.6300 1.80% -24.31% -11.91% 0.28 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 10-28 0.8919 0.8919 -0.18% -11.75% -11.92% 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 10-28 0.8924 0.8924 3.92% -10.06% -11.92% 3.61 田光远 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 10-28 1.6025 1.6525 0.30% -16.33% -12.06% 4.61 王丹 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 10-28 0.9416 0.9416 -0.60% -12.34% -12.29% 0.61 谭丽 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 10-28 1.0367 1.0367 0.25% -17.86% -12.49% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 10-28 0.8731 0.8731 0.81% -16.62% -12.56% 2.07 吴悠 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 10-28 1.2645 1.2645 0.79% -10.84% -12.86% 4.10 张金涛 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 10-28 1.0083 1.0083 0.25% -18.11% -12.99% 0.05 王丹 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 10-28 0.8543 0.8543 0.81% -16.83% -13.00% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 10-28 0.9073 0.9073 3.30% -20.64% -13.11% 2.02 李直 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 10-28 1.1878 1.1878 1.05% -11.00% -13.13% 0.43 董福焱 0.08% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 10-28 0.8990 0.8990 3.30% -20.67% -13.20% 0.13 李直 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 10-28 1.2322 1.2322 0.79% -11.02% -13.21% 0.69 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 10-28 0.7521 0.7521 1.06% -31.84% -13.24% 4.44 田光远 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 10-28 0.8956 0.8956 3.29% -20.74% -13.33% 7.67 李直 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 10-28 0.7430 0.7430 1.06% -31.92% -13.45% 15.51 田光远 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 10-28 1.1563 1.1563 1.05% -11.18% -13.48% 0.01 董福焱 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 10-28 1.5160 1.5160 2.85% -20.34% -14.40% 0.74 冷传世 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 10-28 1.3732 1.3732 0.08% -11.35% -14.46% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 10-28 1.7477 1.7477 0.13% -10.31% -14.57% 15.71 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 10-28 1.7269 1.7269 0.13% -10.48% -14.89% 11.64 郝淼 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 10-28 1.3259 1.3259 0.08% -11.58% -14.90% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 10-28 0.8552 0.8552 1.93% -15.07% -14.90% 1.63 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 10-28 0.8533 0.8533 1.94% -15.15% -15.06% 0.86 尚可 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 10-28 0.9784 0.9784 0.19% -11.44% -15.31% 2.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 10-28 0.6998 0.6998 0.40% -10.26% -15.47% 3.33 常蓁 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 10-28 0.9372 0.9372 0.19% -11.79% -15.99% 0.26 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 10-28 1.8800 1.8800 -0.84% -9.48% -16.03% 2.50 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 10-28 1.8800 1.8800 -0.84% -9.48% -16.03% 2.50 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 10-28 0.9866 0.9866 0.16% -11.45% -16.03% 0.27 肖觅 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 10-28 0.6692 0.6692 0.41% -10.63% -16.15% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 10-28 0.8717 0.8717 0.05% -11.23% -16.31% 2.72 常蓁 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 10-28 0.9505 0.9505 0.17% -11.81% -16.71% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 10-28 0.8980 2.1890 0.79% -13.32% -16.73% 15.70 董福焱 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 10-28 0.8257 0.8257 0.46% -19.56% -16.96% 0.57 梁铭超 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 10-28 0.8546 0.8546 0.94% -15.25% -17.17% 11.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 10-28 0.8017 0.8017 0.46% -19.80% -17.45% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 10-28 0.8317 0.8317 0.93% -15.47% -17.58% 0.24 张金涛 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 10-28 0.5774 0.5774 -0.28% -12.18% -17.95% 18.33 常蓁 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 10-28 0.9920 0.9920 1.42% -22.03% -18.12% 0.18 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 10-28 0.8108 0.8108 1.10% -22.32% -18.36% 1.08 张超梁 0.10% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 10-28 1.4552 1.4552 0.30% -16.14% -18.50% 5.03 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 10-28 0.8035 0.8035 1.09% -22.42% -18.56% 2.98 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 10-28 0.8485 0.8485 -1.34% -9.17% -18.73% 1.99 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 10-28 1.0170 1.0900 -0.59% -12.40% -18.77% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 10-28 0.9600 0.9600 1.43% -22.34% -18.77% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 10-28 0.8393 0.8393 -1.35% -9.23% -18.82% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 10-28 0.8375 0.8375 -1.34% -9.26% -18.89% 4.78 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 10-28 0.8289 0.8289 0.29% -15.71% -18.94% 3.78 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 10-28 1.0020 1.0020 -0.50% -12.49% -19.06% 0.06 吴越 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 10-28 0.9191 0.9191 1.50% -9.09% -19.17% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 10-28 0.9173 0.9173 1.50% -9.16% -19.27% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 10-28 0.8607 0.8607 0.29% -16.04% -19.28% 4.53 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 10-28 0.8018 0.8018 0.29% -15.97% -19.44% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 10-28 1.0234 1.0234 1.52% -22.69% -19.58% 11.40 田光远 0.10% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 10-28 0.9767 0.9767 1.04% -19.42% -19.65% 0.04 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 10-28 1.0181 1.0181 1.52% -22.73% -19.66% 31.68 田光远 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 10-28 1.0748 1.0748 -0.86% -6.39% -19.74% 0.87 张钟玉 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 10-28 0.8342 0.8342 0.29% -16.29% -19.76% 0.09 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 10-28 1.0679 1.0679 -0.86% -6.44% -19.82% 3.03 张钟玉 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 10-28 1.0059 1.0059 1.23% -12.32% -19.91% 0.54 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 10-28 1.0000 1.0000 1.22% -12.44% -20.11% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 10-28 0.9633 0.9633 1.05% -19.66% -20.12% 0.06 吴悠 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 10-28 0.6679 0.6679 0.29% -10.17% -20.15% 1.67 张钟玉 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 10-28 1.1203 1.1203 -1.10% -10.21% -20.19% 9.59 吴越 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 10-28 2.0710 2.0710 -0.86% -11.38% -20.41% 4.10 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 10-27 0.7480 0.7500 -1.06% -16.61% -20.43% 15.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 10-28 0.5455 0.5455 0.74% -29.91% -20.54% 0.64 李直 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 10-28 0.5070 0.5070 -1.11% -10.49% -20.67% 2.51 吴越 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 10-28 0.5391 0.5391 0.75% -30.00% -20.73% 2.38 李直 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 10-28 1.2491 1.2491 3.43% -27.96% -20.86% 0.62 张超梁 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 10-28 1.2429 1.2429 3.43% -28.06% -21.10% 0.82 张超梁 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 10-28 1.9980 1.9980 -0.50% -18.38% -21.49% 1.68 肖觅 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 10-28 1.9220 1.9220 -0.47% -18.59% -21.87% 0.87 肖觅 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 10-28 0.7228 0.7228 -0.39% -13.89% -22.19% 0.93 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 10-28 0.7165 0.7165 -0.39% -14.06% -22.43% 0.59 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 10-28 2.1640 2.2320 0.98% -18.40% -23.40% 13.42 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 10-28 0.8598 0.8598 1.11% -16.23% -23.53% 15.29 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 10-28 0.8216 0.8216 1.10% -16.57% -24.13% 2.16 张金涛 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 10-28 2.3070 2.3070 0.96% -33.82% -24.16% 17.98 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 10-28 1.1734 1.1734 -0.27% -12.17% -24.33% 3.17 吴越 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 10-28 0.7012 0.7012 0.79% -24.60% -24.37% 8.34 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 10-28 0.5618 0.5618 -0.04% -9.75% -24.47% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 10-28 0.6342 0.6342 0.65% -39.57% -24.65% 0.36 宋阳 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 10-28 0.6865 0.6865 0.79% -24.75% -24.67% 0.45 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 10-28 1.1283 1.1283 -0.28% -12.40% -24.70% 1.00 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 10-28 0.5533 0.5533 -0.02% -9.93% -24.76% 0.14 吴越 等 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 10-28 0.6256 0.6256 0.66% -39.67% -24.92% 1.07 宋阳 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 10-28 0.8194 0.8194 1.85% -39.31% -25.33% 0.77 宋阳 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 10-28 0.7533 0.7533 0.63% -26.12% -25.47% 10.71 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 10-28 0.5669 0.5669 1.49% -33.72% -25.64% 0.39 尚可 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 10-28 0.8002 0.8002 1.86% -39.50% -25.78% 2.24 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 10-28 0.5596 0.5596 1.49% -33.80% -25.82% 1.93 尚可 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 10-28 0.7182 0.7182 0.62% -26.41% -26.07% 1.51 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 10-28 1.1668 1.1668 2.19% -26.08% -26.59% 3.55 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 10-28 0.5644 0.5644 2.04% -25.43% -26.82% 17.78 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 10-28 0.5517 0.5517 2.03% -25.58% -27.12% 2.11 杨欢 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 10-28 0.7452 0.7452 1.00% -20.55% -27.22% 0.96 刘杰 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 10-28 1.3520 1.3520 1.73% -25.22% -27.62% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 10-28 0.7234 0.7234 0.99% -20.79% -27.66% 0.18 刘杰 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 10-28 1.3441 1.3441 1.73% -25.29% -27.75% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 10-28 0.8163 0.8163 0.72% -27.12% -27.80% 5.57 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 10-28 1.0928 1.0928 0.65% -27.86% -27.89% 0.84 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 10-28 1.4105 1.4105 2.10% -27.08% -27.94% 0.95 杨欢 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 10-28 1.3287 1.3287 1.74% -25.44% -28.05% 0.15 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 10-28 1.0778 1.0778 0.66% -27.99% -28.14% 0.07 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 10-28 1.3876 1.3876 2.10% -27.28% -28.35% 0.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 10-28 2.1830 2.1830 1.06% -38.85% -28.36% 23.26 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 10-28 0.7763 0.7763 0.71% -27.41% -28.37% 1.39 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 10-28 0.6789 0.6789 1.46% -35.56% -28.40% 0.76 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 10-28 0.6720 0.6720 1.46% -35.64% -28.58% 2.99 田光远 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 10-28 0.5680 0.5680 -0.32% -14.32% -29.25% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 10-28 0.5521 0.5521 -0.32% -14.58% -29.67% 0.40 吴越 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 10-28 1.8566 1.8566 0.96% -42.64% -30.25% 19.99 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 10-28 1.7813 1.7813 0.96% -42.78% -30.60% 11.41 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 10-28 0.6330 0.6330 0.68% -30.60% -31.08% 9.76 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 10-28 0.6169 0.6169 0.70% -30.76% -31.42% 0.56 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 10-28 0.5658 0.5658 -0.54% -20.15% -31.67% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 10-28 0.5609 0.5609 -0.55% -20.20% -31.72% 0.03 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 10-28 0.5589 0.5589 -0.53% -20.25% -31.83% 17.07 田光远 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 10-28 0.9444 0.9444 1.54% -26.09% -32.56% 1.32 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 10-28 0.9353 0.9353 1.54% -26.18% -32.73% 4.93 田光远 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 10-28 0.1248 0.1248 0.73% -24.00% -32.98% 0.49 邓云龙 - 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 10-28 0.8093 0.8093 1.28% -17.22% -35.74% 9.40 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 10-28 0.7893 0.7893 1.28% -17.37% -35.99% 8.64 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 10-28 0.8381 0.8381 0.71% -25.57% -36.49% 0.49 邓云龙 0.15% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 10-28 0.6291 0.6291 1.91% -32.17% -36.78% 0.21 李直 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 10-28 0.8226 0.8226 0.71% -25.79% -36.87% 0.26 邓云龙 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 10-28 0.6273 0.6273 1.90% -32.26% -36.95% 0.50 李直 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 10-28 0.5693 0.5693 0.35% -18.46% -38.90% 3.73 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 10-28 0.5556 0.5556 0.34% -18.69% -39.21% 5.40 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 张卓 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 10-28 0.6484 0.6484 1.68% -19.62% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 10-28 0.6463 0.6463 1.67% -19.74% - 0.88 张超梁 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9941 0.9941 0.13% - - 8.21 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9933 0.9933 0.13% - - 0.49 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 10-28 0.7243 0.7243 0.63% - - 5.68 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 10-28 0.7238 0.7238 0.63% - - 3.55 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9795 0.9795 0.11% - - 1.63 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9786 0.9786 0.11% - - 0.87 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 10-28 0.8249 0.8249 1.30% - - 0.14 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 10-28 0.8243 0.8243 1.30% - - 0.14 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 10-28 0.9198 0.9198 1.31% - - 2.64 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 10-28 0.9193 0.9193 1.31% - - 0.68 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9944 0.9944 - - - 0.49 赵迁 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9938 0.9938 - - - 4.56 赵迁 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 股票型 10-23 0.9608 0.9608 - - - 1.28 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 股票型 10-23 0.9614 0.9614 - - - 7.58 蔡丞丰 0.08% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 混合型-偏债 10-23 0.9987 0.9987 - - - 1.90 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 混合型-偏债 10-23 0.9993 0.9993 - - - 0.29 梁铭超 等 0.05% 购买
嘉实港股通甄选混合 028560 详情 混合型-偏股 10-23 1.0002 1.0002 - - - 2.05 杨欢 等 0.08% 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9983 0.9983 - - - 0.45 邱成 0.05% 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9982 0.9982 - - - 2.24 邱成 0.00% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C 028868 详情 混合型-偏债 10-23 1.0001 1.0001 - - - 12.84 李欣 0.00% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A 028867 详情 混合型-偏债 10-23 1.0001 1.0001 - - - 0.57 李欣 0.05% 购买
嘉实稳嘉债券C 028602 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0000 1.0000 - - - 1.63 方晗 等 - 购买
嘉实稳嘉债券A 028601 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0000 1.0000 - - - 1.43 方晗 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2382 0.8860% 0.89% 0.89% 0.23% 97.77 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2591 0.9140% 0.91% 0.90% 0.23% 845.06 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2264 0.8430% 0.84% 0.84% 0.22% 107.68 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3314 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 385.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2465 0.9020% 0.95% 0.94% 0.23% 595.64 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2643 0.9350% 0.93% 0.92% 0.23% 15.75 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3730 1.1210% 1.13% 1.13% 0.30% 3.78 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3273 1.2030% 1.21% 1.21% 0.31% 50.85 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2978 0.9070% 0.93% 0.90% 0.23% 1,230.79 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2465 0.9010% 0.95% 0.94% 0.23% 81.17 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2164 0.8000% 0.76% 0.77% 0.19% 0.71 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3123 1.1430% 1.19% 1.18% 0.29% 26.54 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2650 0.9780% 0.98% 0.98% 0.25% 0.46 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3065 0.8770% 0.89% 0.89% 0.24% 2.47 张文玥 等 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2886 1.0620% 1.07% 1.07% 0.27% 13.52 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2813 1.0450% 1.04% 1.04% 0.27% 2.82 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2402 0.8940% 0.89% 0.89% 0.23% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2304 0.8580% 0.86% 0.86% 0.22% 43.18 张文玥 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 10-28 1.4795 1.4795 5.54% 1.4080 4.83% 1.33 田光远
科创芯片设计ETF嘉实 589480 详情 指数型-股票 10-28 0.8188 0.8188 4.72% 0.7690 6.08% 2.12 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 10-28 0.7832 2.3496 4.66% 0.7440 5.01% 3.78 钱行健
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 10-28 0.7201 0.7201 4.26% 0.6880 4.46% 0.91 尚可
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 10-28 1.3231 1.3231 4.16% 1.2790 3.33% 7.50 田光远
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 10-28 1.2982 1.2982 3.62% 1.2350 4.87% 2.14 张超梁
创业板算力ETF嘉实 158056 详情 指数型-股票 10-28 0.7501 0.7501 3.62% 0.6990 6.81% 2.99 周泉希
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 10-28 0.8730 2.6190 3.61% 0.8190 6.19% 475.80 田光远
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 10-28 0.8188 0.8188 3.59% 0.7730 5.59% 17.07 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 10-28 1.4073 1.4073 3.59% 1.3350 5.14% 0.65 龙昌伦 等
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 10-28 0.7644 2.2932 3.48% 0.7180 6.07% 7.76 张钟玉
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 10-28 1.3659 1.3880 3.36% 1.3050 4.46% 0.67 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 10-28 0.6641 1.9923 3.03% 0.6290 5.29% 1.86 钱行健
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 10-28 1.1040 1.1040 2.93% 1.0530 4.62% 0.92 尚可 等
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 10-28 1.3894 1.3894 2.65% 1.3440 3.27% 0.30 李直
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 10-28 2.1409 2.1409 2.63% 2.0640 3.59% 0.70 张超梁
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 10-28 1.7647 1.7647 2.50% 1.7120 2.99% 2.08 尚可
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 10-28 1.4402 1.4402 2.45% 1.3830 3.97% 2.29 尚可
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 10-28 0.8320 0.8320 2.12% 0.8270 0.60% 10.69 张超梁
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 指数型-股票 10-28 0.9575 0.9575 2.07% 0.9390 1.93% 2.60 王紫菡
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 10-28 0.7297 0.7297 2.04% 0.6980 4.34% 4.46 尚可
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 10-28 2.7076 2.2514 1.97% 2.6300 2.87% 84.87 李直
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 10-28 0.8046 0.8046 1.86% 0.7680 4.55% 1.63 周泉希
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 10-28 0.6416 0.6416 1.76% 0.6180 3.68% 1.59 张超梁
储能电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 10-28 0.6653 0.6653 1.73% 0.6470 2.75% 1.56 朱盟邦
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 10-28 1.5599 1.5599 1.71% 1.6250 -4.17% 17.93 张钟玉
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 10-28 1.4617 1.4617 1.60% 1.4220 2.72% 59.11 田光远
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 10-28 1.3350 1.3350 1.58% 1.3200 1.12% 1.83 王紫菡
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 10-28 0.5927 0.5927 1.54% 0.5770 2.65% 5.97 田光远
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 10-28 0.8382 0.8382 1.42% 0.8270 1.34% 0.87 周泉希
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 10-28 0.6044 0.6044 1.41% 0.5890 2.55% 2.25 周泉希
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 10-28 0.4807 0.4807 1.39% 0.4650 3.27% 8.12 王紫菡
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 10-28 0.8944 0.8944 1.30% 0.8840 1.16% 4.30 王紫菡
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 10-28 0.8010 0.8010 1.24% 0.7740 3.37% 0.98 张超梁
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 10-28 1.0562 1.0945 1.19% 1.0400 1.53% 83.07 刘珈吟 等
航空航天ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 10-28 0.7746 0.7746 1.16% 0.7840 -1.21% 11.42 张超梁
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 10-28 0.7254 0.7254 1.12% 0.7050 2.81% 47.46 田光远
医疗ETF嘉实 158010 详情 指数型-股票 10-28 0.9571 0.9571 1.05% 0.9560 0.11% 2.30 钱行健
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 10-28 1.2595 1.2595 1.04% 1.2460 1.07% 0.28 李直
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 10-28 1.6290 1.6290 0.97% 1.6140 0.92% 1.89 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 10-28 1.0998 1.1129 0.92% 1.0920 0.71% 0.58 张楠 等
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 10-28 4.3437 2.0164 0.84% 4.2890 1.26% 317.63 刘珈吟
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 10-28 0.7571 0.7571 0.79% 0.7420 1.99% 3.41 李直
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 10-28 0.9125 0.9125 0.74% 0.9030 1.04% 11.03 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 10-28 0.4686 0.4686 0.67% 0.4610 1.62% 12.44 田光远
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 10-28 1.2402 1.2402 0.57% 1.2350 0.42% 3.66 尚可
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 10-28 0.7965 0.7965 0.56% 0.7900 0.82% 2.02 王紫菡
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 10-28 1.8734 1.8734 0.54% 2.1850 -16.63% 133.68 张钟玉 等
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 10-28 1.1875 1.1875 0.52% 1.1980 -0.88% 18.56 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 10-28 0.8278 0.8392 0.21% 0.8150 1.55% 0.48 张超梁
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 10-28 0.5263 0.5263 0.17% 0.5140 2.34% 0.79 钱行健
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 10-28 1.3437 1.3437 0.16% 1.4500 -7.91% 20.18 张钟玉
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 10-28 2.1701 2.1701 0.12% 2.1680 0.10% 1.86 李直
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 10-28 1.6307 1.6307 0.09% 1.6310 -0.02% 18.09 刘珈吟
价值ETF嘉实 158001 详情 指数型-股票 10-28 0.9690 0.9690 0.05% 0.9720 -0.31% 2.65 周泉希
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 10-28 1.2781 1.2781 0.03% 1.2790 -0.07% 17.25 张钟玉
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 10-28 1.2516 1.2516 0.02% 1.2600 -0.67% 2.18 刘珈吟
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 10-28 102.4093 1.0241 0.00% 102.3840 0.02% 465.43 王喆 等
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 10-29 8.3024 2.0883 -0.05% 8.3020 0.00% 26.92 张钟玉
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 10-28 0.7027 0.7027 -0.06% 0.6880 2.09% 10.09 王紫菡 等
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 10-28 1.1564 1.1564 -0.08% 1.1490 0.64% 0.62 王紫菡
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 10-28 1.1314 1.1959 -0.11% 1.1330 -0.14% 12.41 尚可
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 指数型-股票 10-28 1.0164 1.0164 -0.36% 1.0210 -0.45% 2.85 周泉希
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 10-28 1.4625 1.4625 -0.37% 1.4780 -1.06% 0.66 李直
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 10-28 1.3542 1.6903 -0.41% 1.3710 -1.24% 35.70 王紫菡
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 10-28 0.7481 0.7481 -0.41% 0.7370 1.48% 2.17 王紫菡
红利质量ETF嘉实 562200 详情 指数型-股票 10-28 0.9725 0.9725 -0.52% 0.9750 -0.26% 2.94 朱盟邦
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 10-28 0.6308 0.6308 -0.57% 0.6110 3.14% 90.01 田光远
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 10-28 2.3895 2.3895 -0.65% 2.4070 -0.73% 0.50 张钟玉
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 10-28 0.6562 0.6562 -0.65% 0.6540 0.34% 1.75 朱盟邦
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 10-28 0.8443 0.8443 -0.90% 0.8280 1.93% 5.26 张钟玉
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 10-28 0.5643 2.8215 -1.42% 0.5700 -1.01% 9.52 刘珈吟