嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 05-19 3.7391 3.7391 -0.74% 72.35% 173.77% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 05-19 3.6639 3.6639 -0.74% 71.82% 172.07% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 05-19 3.0865 3.0865 0.06% 68.08% 168.13% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 05-19 3.0662 3.0662 0.07% 67.88% 167.49% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 05-19 2.5296 2.5296 -0.16% 68.71% 153.34% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 05-19 2.5018 2.5018 -0.16% 68.17% 151.77% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 05-19 3.0183 3.0183 4.98% 62.37% 141.19% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 05-19 2.9879 2.9879 4.98% 62.17% 140.59% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 05-19 1.5700 1.5700 0.45% 72.91% 132.94% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 05-18 3.8849 3.8849 -0.66% 61.83% 132.52% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 05-18 3.8101 3.8101 -0.67% 61.35% 131.10% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 05-19 2.2444 2.2444 3.07% 73.85% 128.53% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 05-19 1.0420 1.0420 0.01% 53.17% 127.76% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 05-19 2.2012 2.2012 3.07% 73.32% 127.14% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 05-19 1.0115 1.0115 0.01% 52.75% 126.49% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 05-19 2.9173 2.9173 3.81% 54.67% 125.71% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 05-19 2.9006 2.9006 3.81% 54.59% 125.48% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 05-19 2.8924 2.8924 3.81% 54.48% 125.16% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 05-19 1.1615 1.1615 0.89% 48.55% 123.71% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 05-19 1.1401 1.1401 0.89% 48.26% 122.81% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 05-19 2.3297 2.3297 0.68% 73.92% 121.43% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 05-19 1.3167 1.3167 0.95% 35.99% 116.28% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 05-19 1.3052 1.3052 0.95% 35.92% 116.06% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 05-19 1.3013 1.3013 0.95% 35.82% 115.73% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 05-19 3.0220 3.0220 1.92% 66.59% 108.70% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 05-19 2.3970 2.3970 2.49% 58.75% 105.43% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 05-19 1.0829 1.0829 -2.58% 17.81% 105.29% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 05-19 1.0709 1.0709 -2.58% 17.66% 104.76% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 05-19 2.3337 2.3337 2.49% 58.44% 104.60% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 05-19 2.4250 2.4250 2.53% 30.97% 101.81% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 05-19 2.3776 2.3776 2.53% 30.59% 100.44% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 05-19 2.8420 2.8420 1.72% 59.66% 99.44% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 05-19 5.3142 5.3142 3.83% 58.69% 99.24% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 05-19 1.3803 1.3803 -0.40% 61.89% 99.12% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 05-19 1.3443 1.3443 -0.39% 61.40% 97.92% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 05-19 1.8848 1.8848 -0.54% 26.05% 97.15% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 05-19 1.8324 1.8324 3.41% 47.09% 97.05% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 05-19 1.8135 1.8135 3.42% 46.90% 96.56% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 05-19 1.8779 1.8779 -0.55% 25.86% 96.56% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 05-19 2.2684 2.2928 1.38% 32.08% 95.52% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 05-19 2.9160 2.9160 1.46% 45.29% 94.27% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 05-19 1.2870 1.2870 -0.99% 7.29% 88.63% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 05-19 1.4850 1.4850 1.94% 48.95% 88.12% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 05-19 1.2603 1.2603 -0.99% 6.98% 87.52% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 05-19 1.4306 1.4306 1.94% 48.59% 87.20% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 05-19 0.8771 0.8771 1.95% 53.74% 87.09% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 05-19 1.6950 1.7670 1.25% 15.31% 85.86% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 05-19 0.8459 0.8459 1.95% 53.13% 85.63% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 05-19 1.0962 1.0962 0.09% 10.55% 84.98% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 05-19 1.0863 1.0863 0.10% 10.41% 84.53% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 05-19 3.4088 3.4088 2.86% 49.96% 84.21% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 05-19 1.1336 1.1336 1.04% 24.61% 83.91% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 05-19 1.1200 1.1200 1.05% 24.39% 83.25% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 05-19 3.3481 3.3481 2.86% 49.52% 83.12% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 05-19 1.9324 1.9324 3.09% 33.46% 81.36% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 05-19 1.9162 1.9162 3.09% 33.29% 80.91% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 05-19 4.9444 4.9444 0.30% 7.71% 79.80% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 05-19 4.7661 4.7661 0.30% 7.46% 78.93% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 05-19 1.6064 1.6064 0.97% 28.55% 77.09% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 05-19 1.5663 1.5663 0.97% 28.19% 76.03% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 05-18 2.2730 2.2730 1.12% 67.75% 75.56% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 05-19 3.0731 3.0731 -1.09% 5.49% 74.36% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 05-19 1.8521 1.8521 1.48% 27.54% 74.22% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 05-19 1.8279 1.8279 1.48% 27.41% 73.87% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 05-19 1.3642 1.3642 -1.41% 12.75% 73.83% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 05-19 1.3577 1.3577 -1.42% 12.70% 73.64% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 05-19 2.9550 2.9550 -1.10% 5.23% 73.51% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 05-19 1.6818 1.6818 0.99% 24.43% 72.49% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 05-19 1.9214 1.9214 1.70% 41.65% 72.26% 3.24 王贵重 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 05-19 1.6393 1.6393 0.99% 23.93% 71.12% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 05-19 3.4630 3.4630 -0.60% 5.97% 69.01% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 05-19 0.8325 0.8325 1.25% 13.22% 67.67% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 05-19 0.8235 0.8235 1.24% 13.06% 67.24% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 05-19 1.5321 1.5321 1.24% 24.66% 62.76% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 05-19 4.9500 4.9500 1.62% 35.99% 62.56% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 05-19 3.3640 3.3640 -0.53% 4.54% 60.73% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 05-19 0.8533 0.8533 -0.37% 7.08% 60.06% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 05-19 0.8432 0.8432 -0.38% 6.94% 59.67% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 05-19 2.0670 2.0670 2.23% 25.58% 56.12% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 05-19 2.6395 2.6395 0.99% 24.45% 55.50% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 05-19 1.5619 1.5619 0.99% 24.20% 54.89% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 05-19 1.7810 1.7810 1.02% 20.34% 53.01% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 05-19 1.7600 1.7600 1.03% 20.14% 52.38% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 05-19 1.0529 1.0529 -1.04% 11.99% 52.20% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 05-19 1.0458 1.0458 -1.04% 11.92% 52.03% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 05-19 1.0564 1.0564 0.49% 21.02% 51.46% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 05-19 1.8212 1.8212 0.60% 20.01% 51.06% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 05-19 3.9030 4.6620 2.52% 18.20% 50.99% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 05-19 1.0286 1.0286 0.51% 20.67% 50.58% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 05-19 1.4901 1.4901 0.86% 19.86% 50.52% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 05-19 1.7753 1.7753 0.59% 19.77% 50.42% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 05-19 1.9512 1.9512 1.10% 15.96% 50.40% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 05-19 1.4773 1.4773 0.86% 19.71% 50.13% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 05-19 2.5022 2.5682 0.82% 20.22% 49.96% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 05-19 2.5155 2.5155 0.83% 20.22% 49.96% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 05-19 1.9351 1.9351 0.82% 20.16% 49.58% 0.04 李直 - 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 05-19 1.9203 1.9203 1.09% 15.60% 49.50% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 05-19 1.9263 1.9263 0.82% 19.98% 49.36% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 05-19 2.8220 2.8220 0.97% 17.53% 49.31% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 05-19 0.7822 0.7822 0.41% 14.61% 48.82% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 05-19 3.0810 3.5260 0.95% 17.69% 48.05% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 05-19 3.8900 8.4660 1.54% 25.69% 47.97% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 05-19 0.7618 0.7618 0.42% 14.28% 47.92% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 05-19 1.9680 2.3190 0.83% 18.16% 46.11% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 05-19 2.4370 3.2720 0.62% 16.49% 45.23% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 05-19 1.8013 1.8013 1.71% 24.39% 44.96% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 05-19 0.8727 0.8727 1.29% 23.79% 44.51% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 05-19 2.4070 2.4070 0.63% 16.17% 44.48% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 05-19 1.7819 1.7819 1.70% 24.15% 44.39% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 05-19 0.8535 0.8535 1.28% 23.53% 43.93% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 05-19 21.2504 21.9414 1.10% 22.02% 42.21% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 05-19 1.4470 2.4850 0.49% 16.37% 40.48% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 05-19 1.5130 1.5130 0.17% 2.31% 38.53% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 05-19 1.2990 1.2990 0.62% 21.18% 38.19% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 05-19 1.4945 1.4945 0.16% 2.13% 38.03% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 05-19 0.8149 0.8149 0.65% 7.03% 37.86% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 05-19 1.9565 1.9565 1.08% 15.43% 37.36% 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 05-19 1.9562 1.9562 1.08% 15.43% 37.34% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 05-19 1.8959 1.8959 1.08% 15.23% 36.87% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 05-18 1.3323 1.3323 -0.17% 16.83% 36.77% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 05-19 1.4890 3.4550 0.54% 16.33% 36.36% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 05-18 1.5210 1.5210 -1.24% 19.15% 36.22% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 05-18 1.3141 1.3141 -0.17% 16.59% 36.22% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 05-18 5.5830 5.5830 -1.20% 16.70% 35.81% 0.97 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 05-19 1.6268 1.6268 1.19% 8.33% 35.71% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 05-19 1.9702 1.9702 0.90% 7.56% 35.04% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 05-19 1.2789 1.2977 0.57% 10.64% 34.66% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 05-19 1.2783 1.2970 0.57% 10.64% 34.66% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 05-19 0.7770 0.7770 1.07% 7.00% 34.62% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 05-19 0.6631 0.6631 0.88% 8.69% 34.45% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 05-19 1.2775 1.2940 0.57% 10.53% 34.39% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 05-19 1.9434 1.9434 0.89% 7.28% 34.28% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 05-19 0.7609 0.7609 1.08% 6.79% 34.08% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 05-19 1.2021 1.2021 0.97% 17.68% 34.06% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 05-19 0.6495 0.6495 0.89% 8.49% 33.92% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 05-19 0.7344 0.7344 0.84% 9.33% 32.92% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 05-19 0.7186 0.7186 0.83% 9.13% 32.41% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 05-18 0.3137 0.3137 -0.44% 17.71% 32.31% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 05-19 1.1162 1.1162 1.11% 20.22% 32.06% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 05-18 0.3104 0.3104 -0.45% 17.58% 31.97% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 05-19 1.5920 3.1920 0.76% 11.17% 31.90% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 05-19 1.0598 1.0598 1.12% 19.86% 31.28% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 05-19 1.0258 1.0258 0.24% 3.31% 31.19% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 05-19 1.5693 1.5693 2.35% 0.00% 31.03% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 05-18 2.0510 2.0510 0.10% 6.43% 30.89% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 05-19 0.9987 0.9987 0.25% 3.01% 30.41% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 05-19 1.5187 1.5187 2.36% -0.26% 30.37% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 05-19 1.3891 4.6482 0.87% 2.05% 30.15% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 05-19 1.2461 1.2608 0.87% 1.99% 30.01% 0.00 方晗 - 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 05-19 1.1295 1.1295 2.33% 0.12% 29.95% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 05-19 0.7977 0.7977 1.04% 13.79% 29.92% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 05-19 1.3349 1.3349 0.66% 12.03% 29.79% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 05-19 1.3831 1.3831 1.50% 11.32% 29.73% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 05-18 1.6269 1.6269 -1.21% 15.09% 29.58% 1.69 张琴 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 05-19 1.2837 1.2837 0.22% 8.95% 29.56% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 05-19 1.8661 1.8661 1.40% 5.65% 29.51% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 05-19 1.3755 1.3755 1.50% 11.20% 29.41% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 05-15 1.7955 1.7955 -0.90% 10.87% 29.35% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 05-15 1.8710 1.8710 -0.85% 11.44% 29.28% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 05-19 1.8569 1.8569 1.40% 5.57% 29.27% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 05-19 1.2791 1.2791 0.22% 8.81% 29.23% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 05-18 6.2610 6.2610 -1.18% 12.71% 29.17% 43.44 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 05-19 2.0567 2.0567 -0.03% 5.56% 28.95% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 05-19 1.0858 1.0858 2.32% -0.28% 28.94% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 05-15 1.7636 1.7636 -0.90% 10.62% 28.78% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 05-19 1.2735 1.2735 0.63% 10.89% 28.74% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 05-19 1.8388 1.8388 1.40% 5.34% 28.73% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 05-19 1.5032 1.5032 0.27% 7.01% 28.73% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 05-15 1.8411 1.8411 -0.85% 11.20% 28.72% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 05-19 1.1403 1.1403 2.29% -0.65% 28.72% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 05-19 2.0418 2.0418 -0.03% 5.43% 28.62% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 05-19 1.4971 1.4971 0.27% 6.88% 28.41% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 05-19 1.3678 1.3678 0.09% 7.49% 28.26% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 05-19 1.2790 1.2790 0.07% 8.86% 27.75% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 05-19 1.3448 1.3448 0.09% 7.28% 27.74% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 05-19 1.1026 1.1026 2.29% -1.04% 27.72% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 05-18 0.2014 0.2014 -0.44% 19.03% 27.71% 0.24 张琴 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 05-19 0.7717 0.7717 0.68% 6.53% 27.66% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 05-19 0.8917 0.8917 -0.28% -3.70% 27.55% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 05-19 0.8745 0.8745 -0.29% -3.90% 27.03% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 05-19 2.3560 2.3560 3.15% 20.20% 26.80% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 05-19 1.2421 1.2421 0.07% 8.42% 26.73% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 05-19 1.2361 3.4058 0.38% 5.98% 26.72% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 05-19 1.2665 1.2912 0.38% 5.98% 26.72% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 05-19 1.1108 1.1794 0.39% 5.90% 26.58% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 05-19 1.1358 1.5523 0.39% 5.78% 26.23% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 05-19 2.2500 2.2500 3.16% 19.94% 26.19% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 05-19 1.0440 1.0440 -0.05% 7.87% 26.01% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 05-18 2.1471 2.1471 -0.40% 13.72% 25.86% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 05-19 1.9820 3.7250 0.05% 6.10% 25.60% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 05-18 2.1243 2.1243 -0.40% 13.58% 25.54% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 05-18 2.1286 2.1286 -0.41% 13.65% 25.53% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 05-19 1.8544 1.8544 0.58% 7.18% 25.49% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 05-19 1.0237 1.0237 -0.06% 7.60% 25.38% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 05-19 1.1955 1.8355 1.18% 18.88% 25.26% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 05-19 1.0637 1.0637 0.59% 7.03% 25.14% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 05-19 1.2136 1.2136 0.08% 3.10% 23.80% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 05-19 1.0680 1.0680 -0.13% 11.84% 23.67% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 05-19 1.7672 1.7672 0.94% 12.12% 23.43% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 05-19 1.7502 1.7502 0.95% 12.08% 23.42% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 05-19 0.9704 0.9704 -0.34% -5.22% 23.40% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 05-19 1.0595 1.0595 -0.14% 11.70% 23.36% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 05-19 2.2785 5.4456 -0.06% 10.75% 23.35% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 05-19 1.7445 1.7445 0.94% 12.01% 23.19% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 05-19 1.1836 1.1836 0.08% 2.83% 23.15% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 05-15 1.2915 1.2915 -0.64% 10.60% 23.15% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 05-19 0.8687 0.8687 -0.33% -5.56% 22.92% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 05-19 2.2470 2.2470 -0.05% 10.50% 22.83% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 05-19 1.8453 1.8953 0.17% 1.61% 22.75% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 05-19 0.9285 0.9285 -0.33% -5.59% 22.41% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 05-19 1.0187 1.7768 0.32% 10.27% 22.40% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 05-19 0.8484 0.8484 -0.33% -5.80% 22.32% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 05-15 1.6056 1.6056 -0.68% 9.08% 22.05% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 05-19 1.0032 1.2509 0.31% 10.06% 21.91% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 05-19 1.0646 1.0646 -0.54% -6.19% 21.81% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 05-19 1.6140 1.6140 0.19% 4.60% 21.63% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 05-15 1.5740 1.5740 -0.68% 8.84% 21.52% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 05-18 1.3785 1.3785 -0.40% 14.96% 21.50% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 05-19 1.2153 1.2153 -0.19% 3.53% 21.30% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 05-19 1.0160 1.0160 -0.55% -6.56% 20.84% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 05-19 1.2019 1.2019 -0.18% 3.23% 20.53% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 05-19 1.2792 1.2792 2.78% 13.21% 20.07% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 05-19 2.6970 2.6970 0.00% 1.81% 20.03% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 05-19 1.2681 1.2681 2.78% 13.07% 19.78% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 05-19 1.8231 1.8231 -0.19% -11.77% 19.69% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 05-19 1.3459 1.3459 -0.02% 4.25% 19.59% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 05-19 2.3580 2.9590 0.13% 2.61% 19.45% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 05-19 1.3390 1.3390 -0.02% 4.13% 19.30% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 05-19 1.7386 4.4634 -0.22% 2.81% 19.23% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 05-19 1.8046 1.8046 -0.19% -11.92% 19.19% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 05-19 1.6893 1.6893 -0.51% -6.67% 19.11% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 05-19 1.7472 1.7472 0.21% 3.64% 18.99% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 05-19 1.0720 1.0720 0.19% 2.39% 18.98% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 05-19 1.5261 1.5261 0.21% 3.44% 18.50% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 05-19 2.3894 2.3894 0.11% 2.33% 18.47% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 05-19 0.8567 1.0267 0.26% 3.64% 18.46% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 05-19 1.5807 1.5807 -0.51% -7.03% 18.16% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 05-19 1.4509 1.4509 0.11% 2.12% 18.00% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 05-18 0.8670 0.8690 -1.37% -5.86% 16.85% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 05-19 1.3762 1.3762 -0.52% -1.21% 16.70% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 05-19 1.3434 1.3434 -0.53% -1.42% 16.22% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 05-19 0.9922 0.9922 -0.17% -1.75% 16.11% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 05-19 0.9882 0.9882 -0.16% -2.09% 15.38% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 05-19 1.0836 1.0836 -0.14% -1.36% 15.01% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 05-19 1.4030 1.7160 0.21% 3.39% 14.72% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 05-19 0.9886 0.9886 -0.22% -1.22% 14.69% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 05-19 1.0528 1.0528 -0.13% -1.65% 14.32% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 05-19 0.9672 0.9672 -0.24% -1.43% 14.20% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1775 1.1775 -0.05% 6.82% 13.46% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 05-19 0.9902 0.9902 0.28% -7.41% 13.30% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 05-19 1.3422 1.3422 -0.37% 4.05% 13.16% 0.14 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1678 1.1678 -0.05% 6.62% 13.01% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 05-19 1.6737 1.6737 0.27% -6.50% 12.99% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 05-19 2.2631 2.2631 0.23% 0.42% 12.90% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 05-19 1.3323 1.3323 -0.37% 3.92% 12.88% 0.05 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 05-18 0.1618 0.1618 -1.10% -6.53% 12.75% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 05-19 0.9622 0.9622 0.28% -7.69% 12.60% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 05-19 2.2512 2.2512 0.23% 0.12% 12.22% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 05-19 1.9980 1.9980 -0.40% -5.22% 12.12% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 05-19 0.9503 0.9503 0.27% -7.32% 12.02% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 05-19 2.5300 2.5980 -0.63% -7.09% 11.95% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 05-18 2.1090 2.1090 -0.57% 1.54% 11.94% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 05-18 2.1090 2.1090 -0.57% 1.54% 11.94% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 05-19 1.1042 1.1042 -0.63% -3.69% 11.92% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 05-19 1.0972 1.0972 -0.62% -3.81% 11.64% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 05-19 1.2226 1.2226 0.48% 4.90% 11.46% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 05-19 0.9218 0.9218 0.27% -7.60% 11.34% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 05-19 1.1419 1.1798 0.25% 0.53% 11.07% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 05-19 1.5110 3.3970 0.80% 1.96% 10.94% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 05-19 1.2660 1.7320 0.40% 3.52% 10.86% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 05-19 1.0761 1.2177 0.20% 4.75% 10.84% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 05-19 1.4910 1.6200 0.81% 1.71% 10.53% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 05-19 1.5400 2.4880 0.59% 1.58% 10.47% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 05-19 1.1337 1.1701 0.25% 0.23% 10.41% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 05-19 1.1635 1.1635 0.19% 3.95% 10.25% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 05-19 1.0222 1.0222 -0.21% -1.08% 10.22% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 05-19 1.7324 1.8432 0.69% 9.20% 9.99% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 05-19 1.7314 1.7314 0.69% 9.20% 9.98% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1225 1.1225 0.17% 3.38% 9.90% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 05-19 1.1529 1.1529 0.19% 3.75% 9.82% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 05-19 1.0396 1.0396 -0.20% -1.37% 9.63% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1130 1.1130 0.17% 3.25% 9.62% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 05-19 1.2330 1.2729 0.20% 3.18% 9.57% 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 05-19 1.2321 1.4415 0.20% 3.17% 9.56% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 05-19 1.2210 1.8422 0.20% 2.97% 9.13% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 05-19 1.3158 2.6320 0.39% 3.15% 8.46% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 05-19 1.3153 1.4948 0.39% 3.14% 8.45% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 05-19 0.9756 0.9756 0.25% 3.49% 8.14% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 05-19 0.7923 0.7923 0.78% -1.38% 7.66% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 05-18 1.1075 1.1075 -1.08% -9.68% 7.26% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 05-19 0.7603 0.7603 0.77% -1.78% 6.80% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 05-19 0.9694 0.9694 -0.63% -1.88% 6.72% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 05-18 1.0899 1.0899 -1.09% -9.96% 6.62% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 05-19 0.9211 0.9211 -0.62% -18.98% 6.58% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1016 1.1016 0.15% 2.60% 6.54% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 05-18 2.3670 2.3670 -0.55% -1.95% 6.48% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 05-19 0.9201 0.9201 -0.60% -19.01% 6.44% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 05-19 1.1428 1.1428 0.25% 2.30% 6.35% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 05-19 0.9456 0.9456 -0.62% -2.12% 6.19% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 05-19 1.0892 1.0892 0.15% 2.40% 6.11% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 05-19 0.5626 0.5626 0.27% -7.44% 5.97% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 05-19 1.1237 1.1237 0.25% 2.10% 5.93% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 05-19 1.1350 1.1350 0.78% -6.88% 5.91% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 05-19 0.9785 0.9785 -0.76% -11.58% 5.89% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 05-19 0.5579 0.5579 0.27% -7.46% 5.86% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 05-19 0.5570 0.5570 0.27% -7.51% 5.77% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 05-19 1.4291 1.4291 0.08% 2.75% 5.77% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 05-19 1.0834 1.0834 0.03% 0.81% 5.72% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0420 1.0420 -0.30% -0.30% 5.70% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0673 1.0673 -0.31% -0.33% 5.70% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 05-19 1.1296 1.1296 0.78% -6.99% 5.64% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 05-19 1.1312 1.1312 0.05% 0.84% 5.60% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 05-18 1.1150 1.1700 -0.18% 0.18% 5.59% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 05-19 1.1613 1.1613 0.20% 1.74% 5.56% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 05-19 1.4157 1.4731 0.08% 2.63% 5.51% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 05-19 1.1149 1.1149 0.13% 2.11% 5.44% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 05-19 1.0866 1.0866 0.11% 2.05% 5.41% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1145 1.1145 0.04% 2.65% 5.35% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0581 1.0581 -0.31% -0.52% 5.30% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0317 1.0317 -0.30% -0.48% 5.30% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0172 1.6152 - 2.34% 5.28% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 05-19 1.0639 1.0639 0.02% 0.61% 5.28% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 05-19 1.1427 1.1857 0.21% 4.00% 5.27% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 05-19 1.1699 1.1699 0.06% 1.06% 5.18% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0469 1.0469 -0.30% -0.45% 5.18% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 05-19 1.1066 1.1066 0.05% 0.63% 5.17% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 05-19 2.3640 2.3640 0.77% -7.98% 5.16% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 05-19 1.1355 1.1355 0.19% 1.55% 5.14% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 05-19 0.9384 0.9384 -0.76% -11.93% 5.05% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 05-19 1.0964 1.0964 -0.08% 2.15% 5.05% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 05-19 1.0918 1.0918 0.13% 1.91% 5.02% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 05-18 1.1350 1.6050 0.35% 2.30% 4.96% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 05-19 1.0130 2.3040 0.40% -5.98% 4.91% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 05-19 1.1169 1.1569 0.21% 3.80% 4.85% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1016 1.1016 0.03% 2.41% 4.85% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 05-19 1.2878 1.5620 0.19% 2.74% 4.83% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0362 1.0362 -0.30% -0.63% 4.80% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 05-19 1.1502 1.1502 0.07% 0.87% 4.76% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 05-19 2.2790 2.2790 0.75% -8.22% 4.64% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0412 1.0412 -0.34% -0.34% 4.61% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 05-19 1.0806 1.0806 -0.07% 1.94% 4.59% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 05-19 1.2127 1.4612 0.18% 2.59% 4.53% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 05-19 1.3627 1.4350 0.04% 3.59% 4.52% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 05-19 1.3340 1.7743 0.27% 2.21% 4.31% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 05-19 1.1959 1.1959 0.09% 1.25% 4.30% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 05-19 1.2628 1.2628 0.15% 3.69% 4.29% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0288 1.0288 -0.33% -0.51% 4.24% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0789 1.0789 0.22% 1.72% 4.19% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 05-19 0.8531 1.2409 0.01% 1.94% 4.13% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0755 1.0755 0.21% 1.64% 4.02% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 05-19 0.8448 0.8448 0.01% 1.88% 4.01% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 05-19 1.1748 1.1748 0.09% 1.11% 3.99% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 05-19 1.2915 1.7034 0.27% 2.06% 3.99% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 05-19 1.2322 1.2322 0.15% 3.47% 3.87% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1712 1.2212 0.11% 0.76% 3.59% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1397 1.1397 0.14% 0.89% 3.51% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1376 1.1376 0.14% 0.73% 3.34% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 05-19 1.2080 1.2870 0.15% 1.46% 3.31% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 05-19 1.1265 1.1265 0.14% 0.76% 3.25% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 05-19 1.3176 1.3176 0.50% -3.93% 3.23% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 05-19 0.5650 0.5650 0.66% -6.57% 3.06% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 05-19 5.9490 6.4890 0.39% -3.50% 2.89% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0808 1.1321 0.14% 1.05% 2.84% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 05-19 1.0280 1.2216 0.01% 1.18% 2.82% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 05-19 1.2849 1.2849 0.49% -4.13% 2.81% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 05-19 1.0224 1.1867 0.01% 1.30% 2.80% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 05-19 0.5589 0.5589 0.65% -6.69% 2.80% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 05-19 0.7322 0.7322 1.58% -7.85% 2.68% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 05-19 0.7262 0.7262 1.58% -7.91% 2.60% 0.05 田光远 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 05-19 1.0767 1.0767 0.05% 0.43% 2.59% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0690 1.1194 0.14% 0.89% 2.51% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 05-19 0.9747 0.9747 0.58% -4.39% 2.45% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 05-19 0.7240 0.7240 1.57% -7.97% 2.42% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 05-19 1.0191 1.1605 0.01% 1.10% 2.40% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 05-19 1.0559 1.2102 0.09% 1.63% 2.23% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 05-19 1.1222 1.1222 0.04% 1.44% 2.18% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 05-19 1.0666 1.0666 0.05% 0.23% 2.17% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 05-19 1.0751 1.3685 0.03% 1.53% 2.15% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 05-19 1.0171 1.5755 0.05% 1.38% 2.11% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 05-19 1.0198 1.1839 0.03% 1.38% 2.11% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 05-19 1.4014 1.5890 0.05% 1.47% 2.11% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 05-18 1.0647 1.0647 -0.13% 0.10% 2.07% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 05-19 1.2116 1.3406 0.05% 1.45% 2.06% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 05-19 1.0529 1.0982 0.09% 1.54% 2.03% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 05-19 1.1737 1.5556 0.30% 0.87% 1.95% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 05-19 1.0322 1.1314 0.02% 1.30% 1.95% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 05-19 1.1207 1.1828 0.02% 1.09% 1.95% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 05-19 1.0534 1.4000 0.04% 1.33% 1.94% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 05-19 1.1294 1.1309 0.04% 1.36% 1.93% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 05-19 1.1162 1.1162 0.04% 1.31% 1.91% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 05-19 1.0349 1.0349 0.07% 1.08% 1.91% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 05-19 1.0255 1.2156 0.04% 1.35% 1.90% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 05-19 1.0465 1.2119 0.07% 1.62% 1.87% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 05-19 1.0540 1.0761 0.07% 1.62% 1.81% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 05-19 1.0424 1.1875 0.03% 1.28% 1.80% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 05-19 1.0161 1.0648 0.04% 1.22% 1.80% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 05-19 1.1291 1.1291 0.01% 0.99% 1.78% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 05-19 1.0577 1.0899 0.05% 1.39% 1.78% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 05-19 1.0273 1.1992 0.04% 1.31% 1.77% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 05-19 1.0453 1.2056 0.07% 1.57% 1.77% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 05-19 1.0341 1.0491 0.04% 1.29% 1.77% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 05-19 1.1091 1.1603 0.02% 0.99% 1.74% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 05-19 1.1658 1.4106 0.03% 0.94% 1.73% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 05-19 1.3170 2.0980 0.23% 0.28% 1.73% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 05-19 1.0561 1.2798 0.03% 1.30% 1.72% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 05-19 1.1104 1.1104 0.01% 0.92% 1.70% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 05-19 1.3548 1.5359 0.04% 1.27% 1.70% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 05-19 1.0216 1.1858 0.02% 1.06% 1.69% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 05-19 1.0311 1.0311 0.07% 0.98% 1.69% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 05-19 1.0260 1.1899 0.04% 1.26% 1.68% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 05-19 1.1197 1.1197 0.01% 0.81% 1.67% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 05-19 1.0482 1.1045 0.06% 1.14% 1.66% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 05-19 1.0534 1.2991 -0.05% 0.49% 1.65% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 05-19 1.1074 1.1074 0.02% 0.94% 1.65% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 05-19 1.0397 1.1755 0.05% 1.24% 1.63% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0862 1.0862 0.11% 1.17% 1.61% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 05-19 1.0264 1.1973 0.03% 1.00% 1.60% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 05-19 1.0882 1.0882 0.01% 0.93% 1.60% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 05-19 1.0700 1.0700 0.02% 0.90% 1.60% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 05-19 1.1601 1.2366 0.03% 0.88% 1.59% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 05-19 1.0442 1.0442 0.02% 0.88% 1.59% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0248 1.5647 0.06% 0.80% 1.58% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 05-19 1.1185 1.1185 0.01% 0.89% 1.57% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 05-19 1.0944 1.0944 0.03% 1.13% 1.56% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 05-19 1.0698 1.2870 0.03% 0.85% 1.55% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 05-19 1.0138 1.0338 0.08% 0.94% 1.54% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 05-19 1.1652 1.1652 0.30% 0.67% 1.54% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 05-19 1.0777 1.3330 0.04% 1.24% 1.52% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 05-19 1.0556 1.1725 0.01% 0.78% 1.52% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 05-19 1.0923 1.2093 0.05% 1.12% 1.50% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 05-19 1.0352 1.1686 0.05% 1.13% 1.48% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 05-19 1.0544 1.2840 0.11% 1.46% 1.47% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 05-19 1.1081 1.3427 0.04% 0.81% 1.47% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 05-19 1.1013 1.1013 0.01% 0.81% 1.47% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 05-19 1.3190 2.0310 0.23% 0.08% 1.46% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 05-19 1.0297 1.0857 -0.05% 0.40% 1.45% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 05-19 1.1516 1.2178 0.03% 0.81% 1.44% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 05-19 1.0978 1.0978 0.01% 0.83% 1.44% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 05-19 1.1068 1.1068 0.01% 0.68% 1.42% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 05-19 101.4433 115.1133 0.00% 0.69% 1.41% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 05-19 1.1075 1.1075 0.03% 0.77% 1.41% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 05-19 1.0157 1.0774 0.00% 0.65% 1.40% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 05-19 1.0805 1.0805 0.01% 0.82% 1.39% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 05-19 1.0650 1.0650 0.02% 0.79% 1.38% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0129 1.2242 - 0.66% 1.37% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 05-19 1.0170 1.1512 0.07% 1.06% 1.37% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 05-19 1.0394 1.0394 0.01% 0.78% 1.37% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 05-18 1.2064 1.2064 -0.02% 0.76% 1.35% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 05-19 1.0747 1.1548 0.05% 1.05% 1.35% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0786 1.0786 0.10% 1.02% 1.32% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 05-19 1.0350 1.0350 -0.06% 0.33% 1.32% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 05-19 1.0182 1.0761 0.01% 1.31% 1.31% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 05-15 1.0144 1.0669 - 0.69% 1.28% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 05-19 1.0858 1.1953 0.04% 1.00% 1.28% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 05-19 1.0319 1.2096 0.08% 1.40% 1.28% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 05-19 1.0777 1.0777 0.00% 0.64% 1.28% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 05-19 1.0552 1.6277 0.01% 0.66% 1.27% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 05-18 1.1456 1.1456 -0.03% 0.71% 1.26% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 05-19 1.0692 1.1298 0.04% 1.12% 1.26% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0305 1.0576 0.11% 1.21% 1.26% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 05-19 1.0640 1.1481 0.08% 1.04% 1.20% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 05-19 1.0638 1.0638 0.01% 0.61% 1.18% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 05-19 1.0113 1.3187 0.08% 0.96% 1.17% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 05-19 1.0305 1.0855 0.06% 1.13% 1.17% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 05-19 1.0288 1.2470 0.11% 1.11% 1.08% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 05-19 1.0076 1.0276 0.10% 0.53% 1.07% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 05-19 1.2173 1.2173 0.44% -7.18% 1.05% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 05-15 1.0134 1.0591 - 0.57% 1.04% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 05-19 1.4010 1.4010 -0.07% 1.01% 1.01% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 05-19 1.0168 1.1470 0.03% 0.61% 1.01% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 05-18 1.2610 1.5290 -0.08% -2.93% 0.96% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 05-19 1.0555 1.1328 0.05% 0.86% 0.95% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 05-19 1.1156 1.1369 0.10% 1.41% 0.95% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 05-19 1.0580 1.0580 0.01% 0.49% 0.95% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 05-19 1.0375 1.2327 0.08% 1.22% 0.84% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 05-19 1.3970 1.3970 -0.07% 0.87% 0.72% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 05-19 1.0562 1.0764 0.07% 0.94% 0.68% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 05-19 1.0552 1.1745 0.07% 0.94% 0.62% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 05-19 1.1681 1.1681 0.43% -7.40% 0.55% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 05-19 1.0630 1.1307 0.08% 1.13% 0.55% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 05-19 1.0408 1.1787 0.04% 1.04% 0.42% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 05-19 1.1363 1.1363 0.96% -12.40% -0.73% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 05-19 0.6503 0.6503 0.49% -5.96% -0.79% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 05-19 1.1295 1.1295 0.96% -12.45% -0.83% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 05-19 1.2598 1.4157 0.65% -1.54% -0.86% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 05-19 1.2617 1.5426 0.65% -1.56% -0.89% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 05-19 1.2529 1.4632 0.65% -1.60% -0.99% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 05-19 0.9665 0.9665 2.46% -4.20% -1.24% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 05-19 1.2512 1.5063 0.64% -1.74% -1.28% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 05-19 0.9409 0.9409 2.47% -4.48% -1.83% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 05-19 0.7428 0.7428 0.36% -8.90% -1.91% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 05-19 1.4481 1.4481 0.40% -9.91% -1.98% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 05-19 2.0528 2.0528 0.19% -7.65% -1.99% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 05-19 2.4350 2.5050 -0.20% -2.37% -2.29% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 05-19 1.3096 1.3096 0.39% -10.09% -2.38% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 05-19 1.4047 1.4047 0.19% -7.83% -2.38% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 05-19 2.4220 2.4220 -0.16% -2.61% -2.85% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 05-19 1.0700 1.0700 0.19% -3.17% -2.90% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 05-19 1.0490 1.0490 0.19% -3.41% -3.41% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 05-19 1.3144 1.3144 0.57% -6.68% -7.13% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 05-19 1.3032 1.3032 0.57% -6.79% -7.36% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 05-19 0.8189 0.8189 -0.23% -11.13% -9.19% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 05-19 0.8127 0.8127 -0.22% -11.30% -9.45% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 05-19 1.1170 1.1900 0.36% -12.05% -10.93% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 05-19 1.1020 1.1020 0.36% -12.26% -11.27% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 05-19 0.6830 0.6830 0.34% -18.10% -11.60% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 05-19 0.6682 0.6682 0.33% -18.30% -12.02% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 05-19 0.9689 0.9689 0.12% -17.39% -12.82% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 05-19 0.9466 0.9466 0.14% -17.54% -13.15% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 05-19 0.8948 0.8948 -0.11% -15.32% -13.49% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 05-19 0.8856 0.8856 -0.10% -15.36% -13.57% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 05-19 0.8840 0.8840 -0.11% -15.41% -13.66% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 05-19 1.1954 1.1954 -0.18% -14.15% -16.27% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 05-19 0.5425 0.5425 -0.17% -14.41% -16.76% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 05-19 0.5998 0.5998 0.18% -17.47% -20.92% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 05-19 0.5917 0.5917 0.17% -17.65% -21.24% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 05-19 1.2589 1.2589 0.03% -17.82% -21.48% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 05-19 1.2132 1.2132 0.02% -18.03% -21.88% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 05-19 0.6222 0.6222 -0.05% -20.88% -24.15% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 05-19 0.6064 0.6064 -0.05% -21.11% -24.60% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 05-19 1.0042 1.0597 0.00% 0.59% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 05-19 1.9579 1.9579 2.67% 44.60% - 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 05-19 1.9535 1.9535 2.67% 44.43% - 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 05-19 1.7086 1.7386 2.48% 34.49% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 05-19 1.7051 1.7351 2.48% 34.35% - 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 05-19 1.0193 1.0193 -0.02% 1.44% - 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 05-19 1.0171 1.0171 -0.03% 1.31% - 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 05-19 2.4045 2.4045 -0.36% 80.76% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 05-19 2.4167 2.4167 -0.36% 81.30% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 05-19 1.1639 1.1725 0.17% 5.88% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 05-19 1.1662 1.1749 0.18% 6.02% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 05-19 1.0444 1.0447 0.33% -0.31% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 05-19 1.0419 1.0421 0.32% -0.48% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 05-19 1.1684 1.1684 1.23% 24.30% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 05-19 1.1662 1.1662 1.23% 24.14% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 05-18 1.0670 1.0670 -0.13% 0.24% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 05-19 0.7465 0.7465 -0.47% -15.29% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 05-19 0.7450 0.7450 -0.48% -15.39% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 05-19 1.0161 1.0161 0.02% 1.28% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 05-19 1.0144 1.0144 0.02% 1.16% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 05-19 1.2189 1.2189 4.05% 34.61% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 05-19 1.2172 1.2172 4.05% 34.47% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 05-19 1.0975 1.0975 0.16% 9.37% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 05-19 1.1004 1.1004 0.16% 9.59% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 05-19 0.8867 0.8867 -1.74% -5.75% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 05-19 0.8852 0.8852 -1.74% -5.88% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 05-19 0.8178 0.8178 0.26% -15.39% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 05-19 0.8161 0.8161 0.26% -15.56% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 05-19 1.0908 1.0908 1.32% 8.97% - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 05-19 1.0871 1.0871 1.31% 8.63% - 4.28 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2981 1.0430% 1.03% 1.04% 0.25% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2526 0.9350% 0.94% 1.04% 0.25% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2642 1.0090% 1.01% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 05-19 0.3728 1.3180% 1.32% 1.33% 0.33% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2582 1.0110% 1.06% 1.08% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 05-19 0.3030 1.0640% 1.05% 1.06% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2940 1.0890% 1.10% 1.17% 0.29% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 05-19 0.3341 1.2250% 1.23% 1.26% 0.33% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 05-19 0.3238 1.0360% 1.03% 1.05% 0.25% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2589 1.0110% 1.06% 1.08% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2066 0.7090% 0.72% 0.72% 0.20% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 05-19 0.3249 1.2540% 1.30% 1.32% 0.31% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 05-19 0.3070 1.0750% 1.07% 1.08% 0.27% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2268 0.8430% 0.85% 0.92% 0.23% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2941 1.0820% 1.09% 1.11% 0.29% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 05-19 0.3189 1.2110% 1.21% 1.21% 0.29% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2739 1.0570% 1.06% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 05-19 0.2392 0.8990% 0.91% 1.01% 0.25% 41.27 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 05-19 3.5918 3.5918 4.02% 3.5940 -0.06% 386.07 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 05-19 2.7133 2.7133 3.85% 2.7180 -0.17% 1.68 钱行健
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 05-19 1.8928 1.8928 3.41% 1.8920 0.04% 1.66 尚可
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 05-19 1.4076 1.4076 2.92% 1.4110 -0.24% 30.94 王紫菡
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 05-19 3.2031 3.2031 2.83% 3.2000 0.10% 1.71 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 05-19 1.8701 1.8743 2.61% 1.8660 0.22% 0.87 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 05-19 1.8721 1.8721 2.59% 1.8770 -0.26% 0.74 龙昌伦 等
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 05-19 1.9101 1.9101 2.28% 1.9120 -0.10% 0.62 田光远
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 05-19 1.0359 1.0359 2.11% 1.0370 -0.11% 0.63 张超梁
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 05-19 0.8283 0.8283 1.67% 0.8290 -0.08% 89.24 田光远
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 05-19 1.4025 1.4025 1.57% 1.4040 -0.11% 4.48 刘珈吟
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 05-19 2.0210 2.0210 1.56% 2.0230 -0.10% 1.82 尚可
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 05-19 1.6366 1.6366 1.37% 1.6310 0.34% 0.20 李直
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 05-19 1.7573 1.7573 1.30% 1.7600 -0.15% 10.16 田光远
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 05-19 1.1802 1.1802 1.30% 1.1800 0.02% 5.93 李直
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 05-18 1.2909 1.2909 1.18% 1.2900 0.07% 18.79 张钟玉
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 05-18 1.1965 1.1965 1.17% 1.2330 -3.05% 21.51 张钟玉
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 05-19 2.8993 2.8993 1.04% 2.9030 -0.13% 0.74 张超梁
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 05-19 0.6659 0.6659 1.03% 0.6660 -0.02% 0.92 钱行健
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 05-19 0.8938 0.8938 1.01% 0.8930 0.09% 3.88 张钟玉
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 05-19 1.8081 1.8081 1.00% 1.8050 0.17% 18.84 刘珈吟
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 05-19 1.2272 1.2272 1.00% 1.2270 0.02% 14.16 李直
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 05-19 3.4628 2.8429 0.87% 3.4600 0.08% 127.48 李直
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 05-19 1.0180 1.0180 0.81% 1.0180 0.00% 2.79 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 05-19 1.2026 1.2157 0.80% 1.1980 0.38% 0.47 张楠 等
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 05-19 0.6732 0.6732 0.70% 0.6730 0.03% 2.25 周泉希
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 05-19 1.3082 1.6443 0.68% 1.3080 0.02% 55.70 王紫菡
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 05-19 1.2998 1.3239 0.60% 1.2980 0.14% 96.13 刘珈吟 等
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 05-19 2.2663 2.2663 0.42% 2.2610 0.23% 0.52 张钟玉
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 05-19 5.0773 2.3279 0.41% 5.0770 0.01% 928.03 刘珈吟
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 05-19 1.2322 1.2322 0.34% 1.2200 0.99% 0.89 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 05-19 0.9380 0.9396 0.31% 0.9300 0.85% 0.82 张超梁
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 05-19 1.4888 1.4888 0.30% 1.4860 0.19% 0.37 李直
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 05-19 0.7883 0.7883 0.28% 0.7880 0.04% 1.99 王紫菡
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 05-19 0.8179 0.8179 0.28% 0.8160 0.23% 2.31 张超梁
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 05-19 1.8682 1.8682 0.27% 1.8680 0.01% 2.28 刘珈吟
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 05-19 1.3990 1.3990 0.20% 1.3980 0.07% 0.72 李直
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 05-19 1.2565 1.2931 0.18% 1.2570 -0.04% 13.73 尚可
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 05-19 0.6155 0.6155 0.16% 0.6130 0.41% 11.27 王紫菡
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 05-19 2.4477 2.4477 0.12% 2.4580 -0.42% 2.37 李直
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 05-19 0.9790 0.9790 0.10% 0.9790 0.00% 7.85 田光远
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 05-19 0.7551 0.7551 0.07% 0.7550 0.01% 18.76 田光远
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 05-19 3.2470 3.2470 0.05% 3.2510 -0.12% 4.37 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 05-19 100.9576 1.0096 0.02% 100.9560 0.00% 314.44 王喆 等
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 05-19 1.4020 1.4020 -0.04% 1.4040 -0.14% 3.60 尚可
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 05-19 9.6046 2.4158 -0.05% 9.6080 -0.04% 21.16 张钟玉
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 05-19 1.6188 1.6188 -0.07% 1.6180 0.05% 0.80 龙昌伦 等
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 05-19 0.5975 2.9875 -0.12% 0.5970 0.08% 9.53 刘珈吟
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 05-19 1.0358 1.0358 -0.14% 1.0370 -0.12% 14.57 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 05-19 0.8466 0.8466 -0.24% 0.8380 1.02% 4.18 王紫菡
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 05-18 1.8595 1.8595 -0.43% 1.9060 -2.50% 96.11 张钟玉 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 05-19 0.7789 0.7789 -0.50% 0.7760 0.37% 10.55 张超梁
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 05-19 2.0068 2.0068 -0.57% 2.0050 0.09% 3.22 张超梁
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 05-19 1.3332 1.3332 -0.64% 1.3300 0.24% 1.92 王紫菡
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 05-19 0.7353 0.7353 -0.66% 0.7350 0.04% 2.09 朱盟邦
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 05-18 0.8797 0.8797 -0.98% 0.8850 -0.60% 10.60 王紫菡 等
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 05-19 1.1395 1.1395 -1.09% 1.1390 0.04% 19.27 张超梁
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 05-19 1.9782 1.9782 -1.45% 1.9760 0.11% 82.12 田光远
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 05-18 1.2919 1.2919 -2.25% 1.2870 0.38% 17.37 张钟玉
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 05-19 1.0670 1.0670 -2.66% 1.0660 0.09% 68.36 田光远
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 - - - - - - - 尚可
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 - - - - - - - 周泉希