嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-09 | 2026-06-18 | 2026-06-04 | 2026-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 0.72 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.38 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,542.03 | 4,677.95 | 8,155.38 | 1,597.70 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,542.03 | 4,677.95 | 8,155.38 | 1,597.70 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 7.09 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.18 | 1.79 | 3.32 | - |
| 资产总计 | 详情 | 34,471.47 | 23,826.90 | 43,859.35 | 1,708.02 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-09 | 2026-06-18 | 2026-06-04 | 2026-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 22.29 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.47 | 0.33 | 0.60 | 0.87 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.10 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| 负债合计 | 详情 | 0.82 | 0.50 | 0.83 | 23.53 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 34,256.56 | 23,836.69 | 43,892.61 | 1,321.70 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 34,470.65 | 23,826.40 | 43,858.52 | 1,684.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 34,471.47 | 23,826.90 | 43,859.35 | 1,708.02 |
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