嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-11-26 | 2025-11-21 | 2025-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 353,985.94 | 6.43 | 2.72 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 36,884.92 | 53.70 | 0.40 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 105,337,774.79 | 6.45 | 1,794.20 | 5,093.49 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 46,490,619.74 | 6.45 | - | 5,093.49 |
| 基金投资 | 详情 | 4,676,175.20 | - | 1,683.25 | - |
| 债券投资 | 详情 | 54,015,273.26 | - | 110.95 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 8,728.88 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | 881.26 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 6,503,548.25 | - | - | 5,000.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 339,124.61 | 17.69 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1,879.75 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 309,487.24 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 785.92 | - | - | 1.43 |
| 资产总计 | 详情 | 131,744,275.70 | 3,598.19 | 1,956.00 | 26,463.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-11-26 | 2025-11-21 | 2025-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | 920.77 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 7,838,497.56 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,473,232.74 | 2.78 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 319,339.65 | 3,349.57 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 37,630.48 | 8.76 | 0.91 | 0.36 |
| 应付托管费 | 详情 | 8,164.39 | 0.49 | 0.17 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 8,363.83 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 2,577.84 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 12,052.83 | 23.03 | 2.40 | 0.08 |
| 负债合计 | 详情 | 9,700,780.09 | 3,384.63 | 3.48 | 0.52 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 99,999,859.33 | 200.03 | 1,869.87 | 26,504.70 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 122,043,495.61 | 213.56 | 1,952.52 | 26,463.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 131,744,275.70 | 3,598.19 | 1,956.00 | 26,463.81 |
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