嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 2024-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 16,811.61 | 16,646.34 | 24,703.86 | 4,228.23 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 10,301.90 | 4,184.16 | 10,516.13 | 139,995.28 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 10,301.90 | 4,184.16 | 10,516.13 | 139,995.28 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.71 | 1.20 | - | 24.19 |
| 资产总计 | 详情 | 27,116.22 | 20,831.70 | 35,219.99 | 144,247.70 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 2024-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 6,082.21 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.79 | 0.28 | 1.44 | 2.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.16 | 0.06 | 0.29 | 0.78 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.32 | 0.12 | 0.25 | 0.36 |
| 负债合计 | 详情 | 6,090.48 | 0.46 | 1.98 | 3.48 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,649.95 | 20,796.30 | 35,213.60 | 143,005.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,025.75 | 20,831.24 | 35,218.01 | 144,244.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 27,116.22 | 20,831.70 | 35,219.99 | 144,247.70 |
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