嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-22 | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 2026-09-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 44.29 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1.59 | 0.16 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,487.51 | 14,924.04 | - | 30.10 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,487.51 | 14,924.04 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 30.10 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 8.10 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.54 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 29,354.44 | 51,106.44 | 2,300.60 | 519.11 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-22 | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 2026-09-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 98.99 | 0.47 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.12 | 1.28 | 0.27 | 0.06 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 0.26 | 0.09 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.26 | 3.22 | 13.97 | - |
| 负债合计 | 详情 | 0.42 | 4.76 | 113.37 | 0.55 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 29,355.85 | 51,011.90 | 2,013.05 | 610.33 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 29,354.02 | 51,101.68 | 2,187.24 | 518.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,354.44 | 51,106.44 | 2,300.60 | 519.11 |
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