嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 2026-05-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 38,439.71 | 15,954.73 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,155.38 | 10,130.99 | 6,532.37 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,155.38 | 10,130.99 | 6,532.37 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,090.30 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.32 | 3.32 | 1.76 | - |
| 资产总计 | 详情 | 43,859.35 | 48,574.02 | 25,579.15 | 15.18 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 2026-05-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 1,627.77 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.60 | 2.56 | 0.11 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.51 | 0.04 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.11 | 0.28 | 1.02 | - |
| 负债合计 | 详情 | 0.83 | 1,631.12 | 1.16 | - |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 43,892.61 | 46,615.40 | 25,805.30 | 12.69 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 43,858.52 | 46,942.90 | 25,577.99 | 15.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 43,859.35 | 48,574.02 | 25,579.15 | 15.18 |
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