嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 嘉实基金 662只基金 ，累计分红 1.70095 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 009294 嘉实致益纯债债券 详情 2026-09-15 2026-09-15 每份派现金0.0063元 2026-09-16
2026年 070009 嘉实超短债债券C 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0006元 2026-09-15
2026年 012773 嘉实超短债债券A 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0008元 2026-09-15
2026年 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0179元 2026-09-15
2026年 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0165元 2026-09-15
2026年 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0159元 2026-09-15
2026年 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0175元 2026-09-15
2026年 024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0004元 2026-09-15
2026年 024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0003元 2026-09-15
2026年 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0031元 2026-09-15

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2026年 562820 集成电路ETF嘉实 详情 2026-07-22 拆分 1:3.0000
2026年 588100 科创信息ETF嘉实 详情 2026-07-22 拆分 1:3.0000
2026年 159695 通信ETF嘉实 详情 2026-07-20 拆分 1:3.0000
2026年 588200 科创芯片ETF嘉实 详情 2026-07-20 拆分 1:3.0000
2025年 159600 科创债ETF嘉实 详情 2025-07-11 折算 1:0.0100
2024年 159922 中证500ETF嘉实 详情 2024-11-29 拆分 1:2.5000
2022年 159831 金ETF嘉实 详情 2022-03-28 折算 1:0.2515
2022年 159922 中证500ETF嘉实 详情 2022-02-17 拆分 1:1.1174
2021年 512600 消费ETF嘉实 详情 2021-08-13 拆分 1:5.0000
2020年 160718 嘉实多利收益债券A 详情 2020-03-27 拆分 1:1.0419

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第四次收益分配公告 分红送配 2022-11-09
070029 嘉实安心货币B 详情 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 分红送配 2022-10-25
070028 嘉实安心货币A 详情 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 分红送配 2022-10-25
003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-10-24
002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-10-24
070009 嘉实超短债债券C 详情 嘉实超短债证券投资基金2022年第九次收益分配公告 分红送配 2022-10-21
012773 嘉实超短债债券A 详情 嘉实超短债证券投资基金2022年第九次收益分配公告 分红送配 2022-10-21
008661 嘉实致融一年定期债券 详情 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-10-21
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-10-21
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-10-21