嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 嘉实基金 644只基金 ，累计分红 1.27328 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 详情 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0045元 | 2026-06-24 |
| 2026年 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 详情 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0050元 | 2026-06-24 |
| 2026年 | 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 详情 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0152元 | 2026-06-23 |
| 2026年 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0191元 | 2026-06-18 |
| 2026年 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0214元 | 2026-06-18 |
| 2026年 | 012773 | 嘉实超短债债券A | 详情 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0016元 | 2026-06-15 |
| 2026年 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0011元 | 2026-06-15 |
| 2026年 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 详情 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 每份派现金0.0030元 | 2026-06-09 |
| 2026年 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 详情 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 每份派现金0.0032元 | 2026-06-09 |
| 2026年 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 详情 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 每份派现金0.0053元 | 2026-06-04 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-07-11 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2024年 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 | 2024-11-29 | 拆分 | 1:2.5000 |
| 2022年 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 详情 | 2022-03-28 | 折算 | 1:0.2515 |
| 2022年 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 | 2022-02-17 | 拆分 | 1:1.1174 |
| 2021年 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 | 2021-08-13 | 拆分 | 1:5.0000 |
| 2020年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2020-03-27 | 拆分 | 1:1.0419 |
| 2019年 | 007696 | 嘉实融享货币 | 详情 | 2019-08-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2019年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2019-03-27 | 拆分 | 1:1.0416 |
| 2019年 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 | 2019-01-11 | 拆分 | 1:1.1107 |
| 2018年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2018-03-27 | 拆分 | 1:1.0406 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 | 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第四次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 嘉实超短债证券投资基金2022年第九次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 详情 | 嘉实超短债证券投资基金2022年第九次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 详情 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 详情 | 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第三次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 详情 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |