嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 12,388,377.55 | 2,498,525.48 | 3.05 | 7,022,303.85 |
| 1.利息收入 | 详情 | 434,070.42 | 224,103.50 | 0.43 | 678,238.34 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 178,800.14 | 82,905.87 | - | 426,220.40 |
| 债券利息收入 | 详情 | 115,321.01 | 56,396.11 | - | 123,125.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 6,560,721.54 | 1,593,379.17 | 29.60 | 924,213.89 |
| 股票投资收益 | 详情 | 4,221,526.23 | 487,629.86 | - | -1,134,737.39 |
| 基金投资收益 | 详情 | 256,891.63 | 22,267.58 | - | -55,078.79 |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,126,372.82 | 651,559.07 | - | 1,358,385.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 291.55 | 187.20 | - | 1,103.67 |
| 衍生工具收益 | 详情 | 63,031.04 | -7,324.71 | - | -19,078.72 |
| 股利收益 | 详情 | 885,085.29 | 436,852.74 | - | 773,001.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 5,364,449.18 | 679,489.17 | -26.98 | 5,407,990.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -6,666.88 | -1,579.53 | - | -20,114.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 35,803.29 | 3,133.18 | - | 31,976.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 745,807.57 | 361,600.00 | 0.01 | 792,282.07 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 423,797.11 | 203,051.79 | - | 433,304.07 |
| 2.托管费 | 详情 | 92,576.84 | 44,220.70 | - | 92,473.47 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 89,713.47 | 42,095.86 | - | 79,798.86 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 128,663.62 | 66,734.22 | - | 173,771.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 128,663.62 | 66,734.22 | - | 173,771.19 |
| 6.其他费用 | 详情 | 8,843.15 | 4,786.16 | 0.01 | 11,170.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 11,642,569.97 | 2,136,925.48 | 3.04 | 6,230,021.78 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 11,642,569.97 | 2,136,925.48 | - | 6,230,021.78 |
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