嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-05-20 2026-01-11 2025-12-31
一、收入： 详情 10,004,309.71 1.72 207.11 12,388,377.55
1.利息收入 详情 191,101.98 0.04 4.27 434,070.42
其中：存款利息收入 详情 110,907.41 - 1.04 178,800.14
其中：债券利息收入 详情 39,108.61 - - 115,321.01
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9,888,493.66 4.62 207.75 6,560,721.54
其中：股票投资收益 详情 8,868,395.92 - - 4,221,526.23
其中：基金投资收益 详情 275,961.55 - - 256,891.63
其中：债券投资收益 详情 484,128.89 - 217.91 1,126,372.82
其中：资产支持证券投资收益 详情 25.27 - - 291.55
其中：衍生工具收益 详情 16,962.74 - -10.16 63,031.04
其中：股利收益 详情 239,212.79 - - 885,085.29
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -127,659.46 -2.93 -4.91 5,364,449.18
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,323.47 - - -6,666.88
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 56,697.00 - - 35,803.29
减：二、费用 详情 380,015.09 - 69.27 745,807.57
1.管理人报酬 详情 221,625.93 - 18.31 423,797.11
2.托管费 详情 46,956.67 - 8.32 92,576.84
3.销售服务费 详情 50,876.66 - 15.01 89,713.47
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 55,402.02 - 26.68 128,663.62
其中：卖出回购金融资产支出 详情 55,402.02 - 26.68 128,663.62
6.其他费用 详情 3,580.93 - 0.51 8,843.15
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,624,294.62 1.72 137.84 11,642,569.97
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,624,294.62 1.72 137.84 11,642,569.97
  • 2026
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  • 2007
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