嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-01-11 2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 详情 9,139,534.97 28.44 5,655,770.08 1,311,037.28
本期利润 详情 7,772,987.11 27.55 10,541,842.84 1,881,426.31
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-01-11 2025-12-31 2025-06-30
期末可供分配利润 详情 8,632,071.67 339.84 15,873,713.04 9,453,558.82
期末基金资产净值 详情 90,877,243.81 49,790.79 103,571,993.04 98,544,222.57
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 1999
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