鑫元基金管理有限公司
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分红送配
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2026 年度 鑫元基金 209只基金 ，累计分红 0.1992 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 563980 | 800红利低波ETF鑫元 | 详情 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0030元 | 2026-06-29 |
| 2026年 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 详情 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0050元 | 2026-06-23 |
| 2026年 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0210元 | 2026-06-18 |
| 2026年 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 详情 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 每份派现金0.0113元 | 2026-06-18 |
| 2026年 | 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 详情 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 每份派现金0.0100元 | 2026-06-12 |
| 2026年 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 详情 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 每份派现金0.0160元 | 2026-04-24 |
| 2026年 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 详情 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 每份派现金0.0068元 | 2026-04-24 |
| 2026年 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 详情 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 每份派现金0.0063元 | 2026-04-24 |
| 2026年 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 每份派现金0.0217元 | 2026-03-27 |
| 2026年 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 每份派现金0.0468元 | 2026-03-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 2018-11-06 | 折算 | 1:0.9962 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2018-11-06 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2018-05-08 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2017-11-07 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2017-05-04 | 拆分 | 1:1.0165 |
| 2016年 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 2016-12-20 | 拆分 | 1:1.1860 |
| 2016年 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 2016-12-20 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2016年 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 2016-10-18 | 拆分 | 1:1.1482 |
| 2016年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2016-10-18 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2016年 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 2016-06-16 | 拆分 | 1:1.0226 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 详情 | 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | 详情 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 详情 | 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 014005 | 鑫元鸿利债券D | 详情 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 详情 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |