鑫元基金管理有限公司
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分红送配
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2026 年度 鑫元基金 217只基金 ，累计分红 0.6439 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0369元 | 2026-09-28 |
| 2026年 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0202元 | 2026-09-28 |
| 2026年 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0239元 | 2026-09-28 |
| 2026年 | 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0039元 | 2026-09-28 |
| 2026年 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 每份派现金0.0063元 | 2026-09-24 |
| 2026年 | 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 每份派现金0.0147元 | 2026-09-24 |
| 2026年 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 每份派现金0.0064元 | 2026-09-24 |
| 2026年 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 每份派现金0.0181元 | 2026-09-24 |
| 2026年 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 每份派现金0.0165元 | 2026-09-24 |
| 2026年 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 每份派现金0.0276元 | 2026-09-24 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 2018-11-06 | 折算 | 1:0.9962 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2018-11-06 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2018年 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 2018-11-06 | 拆分 | 1:1.0123 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2018-05-08 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2018年 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 2018-05-08 | 拆分 | 1:1.0137 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2017-11-07 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2017年 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 2017-11-07 | 拆分 | 1:1.0131 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2017-05-04 | 拆分 | 1:1.0165 |
| 2017年 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 2017-05-04 | 拆分 | 1:1.0082 |
| 2016年 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 2016-12-20 | 拆分 | 1:1.0200 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 详情 | 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | 详情 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 详情 | 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 014005 | 鑫元鸿利债券D | 详情 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 详情 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |