鑫元基金管理有限公司

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2026

2026年2季度 鑫元基金 基金资产组合

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 563980 800红利低波ETF鑫元 估值图 基金吧 档案 99.89% -- 0.22% 16.60% -- 1.87
2 026113 鑫元中证港股通科技指数A 估值图 基金吧 档案 93.06% 4.98% 0.78% 63.47% 4.98% 0.91
3 025359 鑫元锦鑫回报混合C 估值图 基金吧 档案 24.62% 70.54% 0.56% 5.15% 68.27% 2.00
4 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 估值图 基金吧 档案 94.69% 5.35% 3.91% 24.84% 5.22% 7.32
5 024792 鑫元中证800自由现金流指数A 估值图 基金吧 档案 95.02% 5.16% 2.97% 58.83% 5.16% 1.82
6 025358 鑫元锦鑫回报混合A 估值图 基金吧 档案 24.62% 70.54% 0.56% 5.15% 68.27% 2.00
7 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 估值图 基金吧 档案 94.52% 5.21% 0.67% 42.07% 5.21% 0.10
8 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 估值图 基金吧 档案 94.69% 5.35% 3.91% 24.84% 5.22% 7.32
9 015072 鑫元专精特新混合C 估值图 基金吧 档案 85.90% -- 14.76% 64.90% -- 0.82
10 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 估值图 基金吧 档案 94.69% 5.35% 3.91% 24.84% 5.22% 7.32

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2026年1季度 鑫元基金 基金资产组合

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 563980 800红利低波ETF鑫元 估值图 基金吧 档案 99.87% -- 0.24% 18.09% -- 2.27
2 023091 鑫元合丰纯债D 估值图 基金吧 档案 -- 92.86% 0.03% -- 33.24% 39.59
3 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 估值图 基金吧 档案 83.79% -- 19.36% 60.11% -- 0.09
4 017027 鑫元鑫领航混合C 估值图 基金吧 档案 78.20% 6.53% 15.38% 48.22% 6.53% 0.22
5 024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 估值图 基金吧 档案 -- 5.62% 1.94% -- 5.62% 0.13
6 005949 鑫元行业轮动混合A 估值图 基金吧 档案 75.00% 5.67% 19.48% 28.45% 5.67% 0.62
7 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 估值图 基金吧 档案 -- 122.49% 0.61% -- 25.03% 11.14
8 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 估值图 基金吧 档案 -- 122.49% 0.61% -- 25.03% 11.14
9 012096 鑫元鑫动力混合A 估值图 基金吧 档案 89.50% 5.37% 5.28% 58.50% 5.37% 2.82
10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 估值图 基金吧 档案 85.81% -- 16.14% 49.43% -- 0.10

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