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单位净值 (2026-07-17)

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类型:债券型-利率债规模:9.09亿元(2026-03-31)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2024-12-26管 理 人鑫元基金基金评级
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    07-17 1.0841 1.0971 0.01%
    07-16 1.0840 1.0970 0.00%
    07-15 1.0840 1.0970 0.01%
    07-14 1.0839 1.0969 0.00%
    07-13 1.0839 1.0969 0.00%
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    07-09 1.0840 1.0970 0.00%
    07-08 1.0840 1.0970 0.01%
    07-07 1.0839 1.0969 0.00%
    07-06 1.0839 1.0969 0.04%
    07-03 1.0835 1.0965 0.01%
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    同类平均
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    1.62%
    1.69%
    1.32%
    5.69%
    9.72%
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    -8.16%
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    -4.29%
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    29.34%
    17.12%
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    44 | 296
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