基金品种

全球市场

单位净值 (2026-04-28)

1.07800.04%
近1月:1.06%
近1年:2.53%

累计净值

1.0910
近3月:1.61%
近3年:--

近6月:2.19%
成立来:2.61%
类型:债券型-长债规模:9.09亿元(2026-03-31)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2024-12-26管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-28 1.0780 1.0910 0.04%
    04-27 1.0776 1.0906 -0.04%
    04-24 1.0780 1.0910 -0.01%
    04-23 1.0781 1.0911 -0.01%
    04-22 1.0782 1.0912 0.03%
    04-21 1.0779 1.0909 0.02%
    04-20 1.0777 1.0907 0.01%
    04-17 1.0776 1.0906 0.06%
    04-16 1.0770 1.0900 0.03%
    04-15 1.0767 1.0897 0.05%
    04-14 1.0762 1.0892 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    1.06%
    1.61%
    2.19%
    1.85%
    2.53%
    --
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.36%
    0.79%
    1.23%
    1.05%
    1.77%
    5.41%
    10.27%
    沪深300
    -0.21%
    5.68%
    0.85%
    1.41%
    2.77%
    25.82%
    32.75%
    18.10%
    同类排名
    1167 | 3182
    35 | 3185
    32 | 3178
    71 | 3142
    67 | 3176
    399 | 3003
    -- | 2579
    -- | 2113
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
73 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 04-24 09:06
57 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(鑫元合丰纯债D)基 基金资讯 04-24 09:06
45 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:37
36 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 04-22 09:21
106 0 公告鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元合丰纯债债券型证券 基金资讯 04-08 09:06
110 0 公告鑫元合丰纯债基金净值日报2026-04-07更正公 基金资讯 04-08 07:46
78 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:19
114 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:49
198 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:37
259 0 公告关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转 基金资讯 09-25 09:10
660 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-23 07:29
266 0 公告关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转 基金资讯 09-22 09:07
401 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 16:59
269 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 07:46
162 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(鑫元合丰纯债D)基 基金资讯 06-28 09:09
244 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 06-28 09:08
294 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:35
305 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 17:51
349 0 公告关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(定 基金资讯 03-27 07:39
405 0 公告鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-25 06:59
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1