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单位净值 (2026-09-18)

0.9701-0.19%
近1月:0.87%
近1年:--

累计净值

0.9791
近3月:4.67%
近3年:--

近6月:-3.89%
成立来:-2.08%
类型:指数型-股票规模:1.87亿元(2026-06-30)基金经理:刘宇涛
成 立 日:2025-10-24管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证800红利低波动指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 0.9701 0.9791 -0.19%
    09-17 0.9719 0.9809 -0.30%
    09-16 0.9748 0.9838 -0.56%
    09-15 0.9803 0.9893 -0.57%
    09-14 0.9859 0.9949 0.59%
    09-11 0.9801 0.9891 -0.63%
    09-10 0.9863 0.9953 0.35%
    09-09 0.9829 0.9919 0.14%
    09-08 0.9815 0.9905 0.35%
    09-07 0.9781 0.9871 -0.97%
    09-04 0.9877 0.9967 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.02%
    0.87%
    4.67%
    -3.89%
    1.92%
    --
    --
    --
    同类平均
    1.49%
    -4.42%
    -6.34%
    -1.77%
    1.71%
    3.74%
    66.48%
    37.63%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -1.20%
    0.42%
    2.37%
    -6.89%
    -1.46%
    -0.59%
    16.73%
    12.92%
    同类排名
    4573 | 5517
    216 | 5427
    592 | 5241
    2946 | 4939
    2068 | 4773
    -- | 4404
    -- | 2955
    -- | 2255
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    一般

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    --

    --

    --

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3186.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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