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单位净值 (2026-10-09)

0.99270.23%
近1月:1.31%
近1年:--

累计净值

1.0047
近3月:7.81%
近3年:--

近6月:1.59%
成立来:0.51%
类型:指数型-股票规模:1.87亿元(2026-06-30)基金经理:刘宇涛等
成 立 日:2025-10-24管 理 人:鑫元基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证800红利低波动指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 0.9927 1.0047 0.23%
    10-08 0.9904 1.0024 1.10%
    09-30 0.9796 0.9916 1.19%
    09-29 0.9681 0.9801 0.13%
    09-28 0.9668 0.9788 0.13%
    09-24 0.9655 0.9775 0.03%
    09-23 0.9652 0.9772 -0.32%
    09-22 0.9683 0.9803 0.01%
    09-21 0.9712 0.9802 0.11%
    09-18 0.9701 0.9791 -0.19%
    09-17 0.9719 0.9809 -0.30%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.34%
    1.31%
    7.81%
    1.59%
    4.62%
    --
    --
    --
    同类平均
    -1.34%
    -4.91%
    -9.89%
    -4.10%
    -2.70%
    -4.86%
    24.98%
    32.73%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    1.36%
    0.99%
    5.85%
    -1.64%
    1.04%
    1.21%
    4.47%
    16.45%
    同类排名
    482 | 5606
    127 | 5501
    498 | 5317
    879 | 4987
    935 | 4767
    -- | 4459
    -- | 2998
    -- | 2292
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3186.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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