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单位净值 (2026-08-28)

0.97410.04%
近1月:-0.49%
近1年:--

累计净值

0.9831
近3月:1.31%
近3年:--

近6月:-0.78%
成立来:-1.68%
类型:指数型-股票规模:1.87亿元(2026-06-30)基金经理:刘宇涛
成 立 日:2025-10-24管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证800红利低波动指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 0.9741 0.9831 0.04%
    08-27 0.9737 0.9827 -0.67%
    08-26 0.9803 0.9893 0.64%
    08-25 0.9741 0.9831 0.18%
    08-24 0.9753 0.9813 0.97%
    08-21 0.9659 0.9719 -1.09%
    08-20 0.9765 0.9825 0.48%
    08-19 0.9718 0.9778 0.74%
    08-18 0.9647 0.9707 0.17%
    08-17 0.9631 0.9691 -0.21%
    08-14 0.9651 0.9711 -0.51%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    1.16%
    -0.49%
    1.31%
    -0.78%
    2.34%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    3.79%
    -4.96%
    -3.03%
    3.62%
    7.98%
    66.41%
    40.38%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    跟踪标的
    1.08%
    -1.07%
    -1.34%
    -3.61%
    -0.82%
    -2.54%
    11.10%
    12.80%
    同类排名
    1105 | 5449
    4756 | 5379
    944 | 5163
    1917 | 4901
    2471 | 4776
    -- | 4283
    -- | 2930
    -- | 2221
    四分位排名

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    优秀

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    一般

    --

    --

    --

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3186.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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