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单位净值 (2026-11-03)

1.02100.83%
近1月:4.54%
近1年:3.75%

累计净值

1.0360
近3月:2.53%
近3年:--

近6月:3.89%
成立来:3.68%
类型:指数型-股票规模:2.42亿元(2026-09-30)基金经理:刘宇涛等
成 立 日:2025-10-24管 理 人:鑫元基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证800红利低波动指数 | 年化跟踪误差:0.60%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0210 1.0360 0.83%
    11-02 1.0126 1.0276 0.17%
    10-30 1.0109 1.0259 0.70%
    10-29 1.0039 1.0189 0.83%
    10-28 0.9956 1.0106 -0.12%
    10-27 0.9968 1.0118 0.22%
    10-26 0.9976 1.0096 1.45%
    10-23 0.9833 0.9953 -0.27%
    10-22 0.9860 0.9980 -0.59%
    10-21 0.9919 1.0039 -1.11%
    10-20 1.0030 1.0150 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.43%
    4.54%
    2.53%
    3.89%
    7.92%
    3.75%
    --
    --
    同类平均
    -2.02%
    -10.75%
    -11.84%
    -17.73%
    -11.99%
    -12.32%
    13.83%
    22.71%
    沪深300
    0.43%
    -5.88%
    -10.86%
    -14.69%
    -11.42%
    -11.20%
    3.97%
    14.43%
    跟踪标的
    1.88%
    3.75%
    3.04%
    -0.18%
    3.43%
    -0.33%
    5.27%
    22.72%
    同类排名
    435 | 5628
    137 | 5592
    201 | 5369
    113 | 5056
    111 | 4757
    233 | 4527
    -- | 3034
    -- | 2316
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3186.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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