鑫元基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 183,006.72 382,061.93 202,669.45 417,670.01
本期利润 详情 221,308.45 252,953.89 122,935.02 540,981.51
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 622,514.51 589,005.41 534,695.80 509,072.94
期末基金资产净值 详情 20,583,758.35 21,523,138.90 18,907,718.72 18,390,552.79
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