鑫元基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-26 | 2026-04-27 | 2026-03-24 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 3.70 | 14,932.01 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 3.43 | 229.23 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,419.98 | 977.46 | 1,078.39 | 16,902,431.29 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,419.98 | - | - | 545,033.55 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 65,874.50 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 16,255,000.38 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 36,522.85 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 20,998.15 | - | - | 3,062,506.23 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 225.14 | 4,061.56 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 48.06 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 65,463.39 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 0.49 |
| 资产总计 | 详情 | 26,585.32 | 1,174.95 | 1,564.20 | 26,143,798.44 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-26 | 2026-04-27 | 2026-03-24 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,385,156.72 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 19,495.34 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 67.57 | 129.51 | 19,215.14 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.28 | 1.06 | 1.66 | 4,855.75 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.66 | 0.18 | 0.28 | 1,314.73 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.04 | 0.35 | 574.29 |
| 应付税费 | 详情 | 0.14 | - | 0.01 | 237.13 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.14 | - | 1.71 | 1,911.64 |
| 负债合计 | 详情 | 5.22 | 68.85 | 133.52 | 1,432,760.75 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,549.18 | 1,100.15 | 3,241.50 | 23,897,964.19 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,580.11 | 1,106.09 | 1,430.68 | 24,711,037.70 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,585.32 | 1,174.95 | 1,564.20 | 26,143,798.44 |
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