鑫元基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-09 | 2026-08-05 | 2026-07-27 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 17,295.08 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 2,235.24 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 359.29 | 2,091.05 | 2,205.54 | 15,341,369.79 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 359.29 | 2,091.05 | 2,205.54 | 547,577.18 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 102,987.67 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 14,667,339.48 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 23,465.47 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 23,457.00 | 18,700.00 | 8,690.00 | 1,283,097.95 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 23,921.42 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 1,089.69 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 14,557.51 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.74 | 8.05 | - | 6.12 |
| 资产总计 | 详情 | 23,821.11 | 20,852.23 | 21,753.16 | 25,121,502.74 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-09 | 2026-08-05 | 2026-07-27 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,521,848.29 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 6,123.02 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 47,858.96 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.28 | 1.43 | 2.09 | 4,806.08 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.46 | 0.29 | 0.42 | 1,303.94 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 550.78 |
| 应付税费 | 详情 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 310.49 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.97 | 0.75 | 1.00 | 1,297.26 |
| 负债合计 | 详情 | 3.87 | 2.60 | 3.55 | 1,584,098.83 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,812.38 | 20,824.26 | 21,751.90 | 22,611,479.69 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,817.23 | 20,849.63 | 21,749.62 | 23,537,403.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,821.11 | 20,852.23 | 21,753.16 | 25,121,502.74 |
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