鑫元基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-27 | 2026-06-26 | 2026-04-27 | 2026-03-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 3.70 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 3.43 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,205.54 | 5,419.98 | 977.46 | 1,078.39 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,205.54 | 5,419.98 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 8,690.00 | 20,998.15 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 225.14 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 21,753.16 | 26,585.32 | 1,174.95 | 1,564.20 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-27 | 2026-06-26 | 2026-04-27 | 2026-03-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 67.57 | 129.51 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.09 | 3.28 | 1.06 | 1.66 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.42 | 0.66 | 0.18 | 0.28 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.04 | 0.35 |
| 应付税费 | 详情 | 0.05 | 0.14 | - | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.00 | 1.14 | - | 1.71 |
| 负债合计 | 详情 | 3.55 | 5.22 | 68.85 | 133.52 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,751.90 | 26,549.18 | 1,100.15 | 3,241.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,749.62 | 26,580.11 | 1,106.09 | 1,430.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,753.16 | 26,585.32 | 1,174.95 | 1,564.20 |
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