鑫元基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-02-12 2024-12-31
一、收入： 详情 403,234.05 194,963.45 13.38 704,549.82
1.利息收入 详情 118,854.76 52,538.50 0.08 157,769.72
其中：存款利息收入 详情 51,209.31 16,629.84 0.08 73,751.17
其中：债券利息收入 详情 36,649.09 20,180.64 - 51,539.16
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 411,819.23 222,984.83 7.40 417,856.19
其中：股票投资收益 详情 41,443.48 4,344.37 7.96 -26,766.50
其中：基金投资收益 详情 12.92 21.50 - 317.02
其中：债券投资收益 详情 364,981.03 216,404.27 -0.56 437,608.13
其中：资产支持证券投资收益 详情 968.29 484.05 - 4,191.44
其中：衍生工具收益 详情 -15.33 -67.37 - -41.53
其中：股利收益 详情 4,428.84 1,798.02 - 2,547.63
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -128,194.88 -80,862.97 5.90 128,321.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 754.94 303.10 - 601.94
减：二、费用 详情 100,776.17 50,608.01 1.26 116,793.47
1.管理人报酬 详情 51,370.58 23,911.47 - 45,991.38
2.托管费 详情 14,451.61 6,895.85 - 14,189.20
3.销售服务费 详情 5,197.07 2,501.52 - 4,425.91
4.交易费用 详情 - - 1.26 -
5.利息支出 详情 27,518.67 16,347.13 - 49,779.13
其中：卖出回购金融资产支出 详情 27,518.67 16,347.13 - 49,779.13
6.其他费用 详情 1,814.43 916.60 0.00 1,842.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 302,457.88 144,355.44 12.12 587,756.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 302,457.88 144,355.44 - 587,756.35
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