鑫元基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-05-13 2026-04-10 2025-12-31
一、收入： 详情 301,206.68 -4.60 17.04 403,234.05
1.利息收入 详情 82,641.33 0.53 0.21 118,854.76
其中：存款利息收入 详情 55,045.44 0.53 0.21 51,209.31
其中：债券利息收入 详情 13,869.59 - - 36,649.09
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 181,084.59 0.93 -128.43 411,819.23
其中：股票投资收益 详情 28,517.68 0.92 -128.39 41,443.48
其中：基金投资收益 详情 87.55 - - 12.92
其中：债券投资收益 详情 147,360.05 0.01 -0.04 364,981.03
其中：资产支持证券投资收益 详情 404.55 - - 968.29
其中：衍生工具收益 详情 -1,382.23 - - -15.33
其中：股利收益 详情 6,096.99 - - 4,428.84
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 37,143.15 -6.06 145.25 -128,194.88
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 337.60 0.00 0.00 754.94
减：二、费用 详情 55,498.51 0.90 1.08 100,776.17
1.管理人报酬 详情 28,443.04 - - 51,370.58
2.托管费 详情 7,767.72 - - 14,451.61
3.销售服务费 详情 3,513.74 - - 5,197.07
4.交易费用 详情 - 0.90 1.01 -
5.利息支出 详情 14,748.13 - - 27,518.67
其中：卖出回购金融资产支出 详情 14,748.13 - - 27,518.67
6.其他费用 详情 936.62 - 0.07 1,814.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 245,708.16 -5.50 15.97 302,457.88
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 245,708.16 -5.50 15.97 302,457.88
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  • 2025
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