鑫元基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-05-13 | 2026-04-10 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -4.60 | 17.04 | 403,234.05 | 194,963.45 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.53 | 0.21 | 118,854.76 | 52,538.50 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.53 | 0.21 | 51,209.31 | 16,629.84 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 36,649.09 | 20,180.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.93 | -128.43 | 411,819.23 | 222,984.83 |
| 股票投资收益 | 详情 | 0.92 | -128.39 | 41,443.48 | 4,344.37 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 12.92 | 21.50 |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.01 | -0.04 | 364,981.03 | 216,404.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 968.29 | 484.05 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -15.33 | -67.37 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 4,428.84 | 1,798.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -6.06 | 145.25 | -128,194.88 | -80,862.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 0.00 | 754.94 | 303.10 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.90 | 1.08 | 100,776.17 | 50,608.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 51,370.58 | 23,911.47 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 14,451.61 | 6,895.85 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 5,197.07 | 2,501.52 |
| 4.交易费用 | 详情 | 0.90 | 1.01 | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 27,518.67 | 16,347.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 27,518.67 | 16,347.13 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.07 | 1,814.43 | 916.60 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.50 | 15.97 | 302,457.88 | 144,355.44 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.50 | 15.97 | 302,457.88 | 144,355.44 |
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