鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 01-16 1.5141 1.5141 0.11% 28.71% 51.97% 0.94 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 01-16 1.4994 1.4994 0.11% 28.45% 51.36% 1.29 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 01-16 1.1339 1.1339 0.28% 30.24% 48.79% 0.93 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 01-16 1.1238 1.1238 0.28% 30.01% 48.24% 0.20 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 01-16 1.5199 1.9909 0.46% 37.05% 47.25% 4.00 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 01-16 1.5109 1.9459 0.47% 36.78% 46.68% 2.44 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 01-16 1.3067 1.3067 0.24% 32.75% 43.58% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 01-16 1.0892 1.0892 0.00% 27.38% 43.32% 2.88 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 01-16 1.2873 1.2873 0.24% 32.48% 43.02% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 01-16 1.0696 1.0696 0.00% 27.12% 42.73% 1.10 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 01-16 1.1172 1.1172 2.31% 37.35% 41.97% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 01-16 1.1044 1.1044 2.32% 37.02% 41.34% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 01-16 0.7021 0.7021 0.41% 16.32% 39.72% 0.97 陆杨 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 01-16 1.4483 1.4483 0.01% 24.03% 39.58% 1.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 01-16 0.6920 0.6920 0.42% 16.09% 39.18% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 01-16 1.4300 1.4300 0.00% 23.78% 39.01% 1.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 01-16 0.6089 0.6089 0.51% 32.28% 35.25% 0.32 陈立 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 01-16 1.4155 1.4155 -0.78% 18.93% 34.75% 1.08 刘俊文 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 01-16 0.5994 0.5994 0.50% 32.00% 34.70% 0.53 陈立 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 01-16 1.3565 1.3565 -0.78% 18.63% 34.07% 1.01 刘俊文 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 01-16 1.8664 1.8664 0.44% 20.18% 31.36% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 01-16 1.7993 1.7993 0.44% 19.94% 30.83% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 01-16 0.8645 1.0805 -0.13% 34.66% 30.35% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 01-16 0.8237 1.0037 -0.12% 34.09% 29.27% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 01-16 1.1275 1.1275 0.76% 27.39% 29.00% 0.49 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 01-16 1.1166 1.1166 0.76% 27.12% 28.46% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 01-16 1.3837 1.4271 -0.82% 3.65% 23.86% 0.87 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 01-16 1.3705 1.4135 -0.82% 3.44% 23.37% 1.22 陆杨 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 01-16 1.2026 1.2026 -0.69% 8.69% 21.38% 1.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 01-16 1.1982 1.1982 -0.69% 8.52% 21.05% 1.40 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 01-16 0.7101 0.7101 0.18% 16.12% 17.82% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 01-16 0.6970 0.6970 0.19% 15.90% 17.38% 0.56 张汉毅 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 01-16 1.1679 1.1679 -0.71% 9.26% 16.79% 0.30 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 01-16 1.1631 1.1631 -0.73% 9.04% 16.31% 0.27 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 01-16 1.1702 1.1702 -0.01% 7.12% 11.05% 11.12 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 01-16 1.1570 1.1570 -0.01% 6.91% 10.61% 0.39 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1325 1.2125 -0.11% 5.75% 8.72% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1325 1.1325 -0.11% 5.75% 8.72% 0.80 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0814 1.1614 -0.12% 5.54% 8.28% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1283 1.1283 -0.12% 5.46% 8.18% 0.05 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 01-16 1.2443 1.2443 0.04% 5.00% 7.12% 5.25 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 01-16 1.2355 1.2355 0.03% 4.89% 6.90% 1.61 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0651 1.0651 -0.04% 4.18% 6.03% 1.72 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0599 1.0599 -0.04% 3.96% 5.61% 0.55 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1324 1.2464 -0.33% 5.74% 5.56% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1252 1.1790 -0.33% 5.74% 5.54% 1.21 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0825 1.1945 -0.33% 5.53% 5.13% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0705 1.0705 0.06% 1.62% 4.10% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0682 1.0682 -0.14% 2.16% 4.06% 2.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0678 1.0678 0.06% 1.51% 3.85% 3.56 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0593 1.0593 -0.13% 1.97% 3.67% 0.64 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0442 1.0442 0.02% 1.44% 3.09% 0.93 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0410 1.0410 0.02% 1.34% 2.89% 1.56 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0481 1.0481 0.09% 1.44% 2.81% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0433 1.0433 0.09% 1.32% 2.55% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 01-16 1.0181 1.0181 -0.81% -2.94% 2.41% 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1512 1.3183 0.04% 0.55% 2.27% 15.37 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 01-16 1.0666 1.0666 0.02% 0.92% 2.27% 0.23 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 01-16 1.0051 1.1706 0.01% 0.94% 2.15% 79.89 徐文祥 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 01-16 1.1202 1.4143 0.03% 0.84% 2.09% 11.64 俞敏超 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 01-16 1.0622 1.0622 0.02% 0.83% 2.08% 1.52 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 01-16 1.0136 1.0136 -0.80% -3.13% 2.01% 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1463 1.1463 0.04% 0.43% 2.00% 6.51 曹建华 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 01-16 1.1194 1.1194 0.01% 0.70% 1.95% 6.83 黄轩 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 01-16 1.0041 1.1256 - 1.19% 1.89% 62.86 郭卉 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 01-16 1.0136 1.4377 0.02% 0.58% 1.85% 9.72 徐文祥 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 01-16 1.1112 1.1112 0.02% 0.62% 1.75% 0.34 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 01-16 1.1803 1.1803 0.02% 0.70% 1.71% 0.02 黄轩 0.02% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 01-16 1.1865 1.1910 0.01% 0.64% 1.65% 77.02 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 01-16 1.0888 1.3346 0.00% 0.50% 1.58% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 01-16 1.1609 1.1809 0.01% 0.62% 1.54% 22.45 黄轩 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 01-16 1.0416 1.2856 0.04% 0.45% 1.50% 30.61 颜昕 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 01-16 1.0659 1.4916 0.05% 0.64% 1.46% 5.01 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 01-16 1.1696 1.1741 0.01% 0.52% 1.40% 13.67 黄轩 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 01-16 1.1435 1.5385 0.03% 0.27% 1.38% 12.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0110 1.2599 0.03% 0.55% 1.38% 10.54 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 01-16 1.1423 1.4873 0.04% 0.27% 1.38% 9.76 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 01-16 1.1421 1.1421 0.03% 0.26% 1.37% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 01-16 1.0643 1.3370 0.02% 0.53% 1.29% 32.46 徐文祥 0.01% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 01-16 1.0698 1.0868 0.03% 0.24% 1.26% 10.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 01-16 1.0829 1.2535 0.03% 0.38% 1.24% 6.00 刘丽娟 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 01-16 1.0275 1.2192 0.03% 0.52% 1.23% 50.23 徐文祥 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 01-16 1.0173 1.2228 0.04% 0.73% 1.22% 5.04 俞敏超 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 01-16 1.0629 1.0779 0.03% 0.50% 1.16% 4.21 黄轩 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 01-16 1.0171 1.1059 - 0.16% 1.15% 11.96 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0819 1.1720 0.04% 0.23% 1.09% 14.72 郭卉 0.03% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 01-16 1.0160 1.0160 0.00% 0.48% 1.08% 0.46 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 01-16 1.0652 1.0812 0.03% 0.14% 1.05% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 01-16 1.0858 1.3057 0.06% 0.50% 1.04% 21.55 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0020 1.2224 0.02% 0.34% 0.98% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 01-16 1.0597 1.0727 0.06% 0.35% 0.96% 8.96 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 01-16 1.0390 1.5502 0.05% 0.34% 0.94% 22.06 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 01-16 1.0148 1.1811 0.01% 1.40% 0.92% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 01-16 1.0213 1.3059 0.03% 0.22% 0.90% 40.12 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 01-16 1.0221 1.0341 0.03% 0.22% 0.90% 3.69 郭卉 等 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 01-16 1.0097 1.2582 0.05% 0.07% 0.88% 48.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 01-16 1.0324 1.4246 0.06% 0.30% 0.85% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 01-16 1.0318 1.3362 0.07% 0.63% 0.82% 1.30 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 01-16 1.0323 1.2302 0.04% 0.07% 0.80% 9.77 郭卉 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 01-16 1.0345 1.2247 0.05% 0.21% 0.79% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 01-16 1.0338 1.0458 0.05% 0.21% 0.78% 2.29 颜昕 0.07% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 01-16 1.0411 1.1784 0.03% 0.35% 0.76% 2.17 俞敏超 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 01-16 1.0696 1.1396 0.04% 0.26% 0.76% 21.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 01-16 1.0572 1.3103 - -0.14% 0.75% 5.23 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 01-16 1.0491 1.1647 0.03% 0.29% 0.74% 9.09 俞敏超 0.08% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 01-16 1.0393 1.3370 0.01% 0.17% 0.73% 9.99 颜昕 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 01-16 1.0456 1.1851 0.02% 0.29% 0.73% 139.36 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 01-16 1.1182 1.3684 0.04% 0.03% 0.70% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 01-16 1.0437 1.2121 0.06% 0.35% 0.66% 0.52 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 01-16 1.0179 1.2184 0.05% 0.02% 0.64% 20.78 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 01-16 1.1099 1.4313 0.04% -0.02% 0.61% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 01-16 1.0044 1.0928 0.05% -0.71% 0.59% 38.92 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 01-16 1.0357 1.2179 0.05% 0.22% 0.57% 22.18 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 01-16 1.0042 1.0886 0.05% -0.71% 0.57% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0191 1.2431 0.04% -0.71% 0.56% 16.51 郭卉 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 01-16 1.1069 1.1169 0.04% 0.20% 0.51% 55.60 黄轩 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 01-16 1.0634 1.1302 0.02% 0.23% 0.44% 10.89 黄轩 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 01-16 1.0075 1.3429 0.03% -0.45% 0.43% 11.72 黄施 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 01-16 1.0309 1.0309 0.04% -0.45% 0.42% 41.84 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 01-16 1.0258 1.1924 0.05% 0.02% 0.39% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 01-16 1.0698 1.1173 0.03% -0.26% 0.26% 9.95 吴洵 等 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 01-16 1.0163 1.2033 0.03% -0.17% 0.23% 20.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 01-16 1.0231 1.0431 0.05% -0.13% 0.14% 160.43 颜昕 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 01-16 1.0086 1.0817 0.01% -0.45% 0.11% 20.19 曹建华 等 - 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 01-16 0.5542 0.5542 -1.53% 4.96% -12.30% 0.12 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 01-16 0.5476 0.5476 -1.53% 4.74% -12.68% 0.16 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 01-16 1.0359 1.0359 0.06% 0.24% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 01-16 1.0942 1.0942 -0.42% 9.84% - 0.27 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 01-16 1.0909 1.0909 -0.42% 9.62% - 0.14 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 01-16 1.0089 1.0089 0.01% 0.72% - 2.44 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 01-16 1.0077 1.0077 0.02% 0.62% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 01-16 1.0179 1.0179 -0.80% -2.95% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 01-16 1.2027 1.2027 -0.69% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 01-16 1.1435 1.1435 0.03% - - 4.99 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 01-16 1.1035 1.1035 -0.29% - - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 01-16 1.1013 1.1013 -0.29% - - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 01-16 1.0282 1.0282 0.07% 0.63% - 1.10 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 01-14 1.1690 1.1690 0.57% 16.57% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 01-16 0.9733 0.9733 -0.33% -2.66% - 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 01-14 1.1715 1.1715 0.57% 16.82% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 01-16 0.9663 0.9663 -0.33% -3.36% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 01-16 1.0543 1.0543 -0.72% 5.46% - 0.01 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 01-16 1.0569 1.0569 -0.72% 5.72% - 0.12 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 01-16 0.9801 0.9801 -0.41% -1.98% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 01-16 0.9824 0.9824 -0.41% -1.75% - 0.11 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 01-16 0.9637 0.9637 -1.90% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 01-16 0.9623 0.9623 -1.90% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 01-16 1.2966 1.2966 -1.74% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 01-16 1.2950 1.2950 -1.75% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 01-16 1.2943 1.2943 0.51% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 01-16 1.2959 1.2959 0.51% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 01-16 1.1125 1.1125 -0.72% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 01-16 1.1111 1.1111 -0.72% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 01-16 1.0624 1.0624 0.03% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0041 1.0041 -0.12% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0028 1.0028 -0.12% - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 01-16 1.0914 1.0914 -0.96% - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 01-16 1.0929 1.0929 -0.95% - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 01-16 1.0026 1.0026 -0.13% - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 01-16 1.0014 1.0014 -0.13% - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 01-16 1.1453 1.1453 1.61% - - 2.76 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 01-16 1.1443 1.1443 1.61% - - 1.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 01-16 1.0422 1.0422 0.48% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 01-16 1.0428 1.0428 0.48% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 01-09 1.0393 1.0393 - - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.14 王超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2915 1.0380% 1.06% 1.09% 0.28% 1.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3569 1.2790% 1.30% 1.33% 0.34% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3330 1.2050% 1.21% 1.25% 0.30% 1.43 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3977 1.4500% 1.48% 1.50% 0.36% 780.71 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2910 1.0370% 1.06% 1.09% 0.28% 101.74 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3515 1.2600% 1.28% 1.31% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3867 1.4100% 1.44% 1.46% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 01-16 0.9495 0.9495 -0.85% 0.9520 -0.26% 2.22 刘宇涛