鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 02-06 1.4955 1.4955 0.14% 19.18% 42.00% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 02-06 1.4807 1.4807 0.14% 18.96% 41.45% 1.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 02-06 0.7178 0.7178 -0.19% 14.72% 37.59% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 02-06 0.7073 0.7073 -0.20% 14.49% 37.05% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 02-06 0.6415 0.6415 1.47% 37.22% 36.34% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 02-06 1.4993 1.4993 -0.37% 17.32% 36.23% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 02-06 0.6314 0.6314 1.48% 36.93% 35.81% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 02-06 1.2780 1.2780 0.09% 22.94% 35.73% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 02-06 1.4364 1.4364 -0.37% 17.02% 35.51% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 02-06 1.2587 1.2587 0.09% 22.69% 35.18% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 02-06 1.4408 1.4408 0.03% 16.91% 34.17% 1.54 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 02-06 1.4223 1.4223 0.04% 16.68% 33.62% 1.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 02-06 1.0726 1.0726 0.20% 15.43% 32.40% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 02-06 1.0628 1.0628 0.20% 15.22% 31.91% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 02-06 1.4039 1.8749 -0.13% 19.31% 31.41% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 02-06 1.3952 1.8302 -0.13% 19.07% 30.91% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 02-06 1.9144 1.9144 -0.55% 19.45% 29.90% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 02-06 1.8452 1.8452 -0.55% 19.21% 29.37% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 02-06 1.2557 1.2557 -0.04% 9.44% 27.33% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 02-06 1.2509 1.2509 -0.04% 9.28% 27.01% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 02-06 1.0210 1.0210 -0.21% 11.68% 26.49% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 02-06 1.0024 1.0024 -0.21% 11.45% 25.99% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 02-06 1.0306 1.0306 -0.78% 15.15% 23.96% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 02-06 1.0185 1.0185 -0.78% 14.86% 23.39% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 02-06 1.2085 1.2085 0.21% 10.18% 20.45% 0.24 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 02-06 1.2034 1.2034 0.21% 9.96% 19.96% 0.42 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 02-06 0.7187 0.7187 -0.14% 15.68% 17.59% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 02-06 0.7053 0.7053 -0.13% 15.45% 17.14% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 02-06 0.8160 1.0320 -0.02% 22.78% 16.67% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 02-06 1.3728 1.4162 -0.97% 0.87% 16.28% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 02-06 1.3593 1.4023 -0.98% 0.67% 15.81% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 02-06 0.7771 0.9571 -0.03% 22.28% 15.69% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 02-06 1.0060 1.0060 -0.72% 8.79% 8.63% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 02-06 1.1510 1.1510 -0.01% 4.19% 8.51% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 02-06 0.9960 0.9960 -0.73% 8.54% 8.17% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 02-06 1.1377 1.1377 -0.01% 3.98% 8.08% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1332 1.2132 0.15% 3.95% 7.64% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1331 1.1331 0.14% 3.94% 7.63% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0818 1.1618 0.15% 3.75% 7.20% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1287 1.1287 0.14% 3.65% 7.16% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 02-06 1.0491 1.0491 -0.11% -0.05% 5.82% 1.62 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 02-06 1.2390 1.2390 0.01% 4.00% 5.64% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 02-06 1.2302 1.2302 0.01% 3.90% 5.43% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 02-06 1.0442 1.0442 -0.11% -0.25% 5.39% 1.38 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0788 1.0788 0.00% 2.36% 5.27% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0695 1.0695 0.00% 2.17% 4.86% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1254 1.2394 -0.01% 5.31% 4.57% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1183 1.1721 -0.01% 5.31% 4.57% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0752 1.0752 0.22% 1.91% 4.27% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0756 1.1876 -0.01% 5.10% 4.15% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0723 1.0723 0.22% 1.77% 4.01% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0458 1.0458 -0.14% 1.80% 3.57% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0545 1.0545 0.16% 1.98% 3.24% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0461 1.0461 0.00% 1.44% 3.23% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0404 1.0404 -0.14% 1.59% 3.14% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0427 1.0427 -0.01% 1.32% 3.01% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0495 1.0495 0.16% 1.85% 2.97% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 02-06 1.0690 1.0690 0.01% 1.08% 2.40% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 02-06 1.0644 1.0644 0.01% 0.98% 2.20% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 02-06 1.1224 1.4165 0.03% 1.00% 2.16% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1552 1.3223 0.10% 0.71% 2.16% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 02-06 1.0059 1.1714 0.00% 0.89% 2.14% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 02-06 1.0174 1.4415 0.05% 0.97% 2.04% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 02-06 1.1212 1.1212 0.01% 0.78% 1.97% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 02-06 1.0049 1.1264 - 0.97% 1.91% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1502 1.1502 0.11% 0.59% 1.90% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 02-06 1.1127 1.1127 0.01% 0.67% 1.77% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 02-06 1.1817 1.1817 0.01% 0.75% 1.77% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 02-06 1.0448 1.2888 0.03% 0.75% 1.73% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 02-06 1.1880 1.1925 0.02% 0.70% 1.72% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 02-06 1.0903 1.3361 0.03% 0.62% 1.63% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 02-06 1.1628 1.1828 0.02% 0.72% 1.63% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 02-06 1.1465 1.5415 0.06% 0.62% 1.57% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 02-06 1.1453 1.4903 0.06% 0.61% 1.56% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 02-06 1.0689 1.4946 0.06% 0.99% 1.54% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 02-06 1.1451 1.1451 0.05% 0.61% 1.54% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 02-06 1.1709 1.1754 0.02% 0.58% 1.46% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0127 1.2616 0.01% 0.70% 1.44% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 02-06 1.0191 1.1079 - 0.39% 1.44% 12.07 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 02-06 1.0658 1.3385 0.01% 0.63% 1.36% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 02-06 1.0848 1.2554 0.02% 0.54% 1.33% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 02-06 1.0719 1.0889 0.04% 0.51% 1.29% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 02-06 1.0292 1.2209 0.03% 0.68% 1.24% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 02-06 1.0191 1.2246 0.03% 0.75% 1.22% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 02-06 1.0672 1.0832 0.04% 0.40% 1.09% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0840 1.1741 0.03% 0.50% 1.08% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 02-06 1.0372 1.2274 0.05% 0.58% 1.07% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 02-06 1.0365 1.0485 0.05% 0.59% 1.07% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 02-06 1.0877 1.3076 0.04% 0.71% 1.06% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 02-06 1.0167 1.0167 0.00% 0.51% 1.05% 0.66 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0035 1.2239 0.01% 0.50% 1.04% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 02-06 1.0596 1.3127 - 0.09% 1.04% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 02-06 1.0623 1.0753 0.05% 0.71% 1.02% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 02-06 1.0416 1.5533 0.05% 0.71% 1.01% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 02-06 1.0346 1.3390 0.07% 0.74% 0.95% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 02-06 1.0348 1.4273 0.04% 0.66% 0.91% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 02-06 1.0228 1.3074 0.03% 0.44% 0.87% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 02-06 1.0236 1.0356 0.03% 0.44% 0.87% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 02-06 1.1214 1.3720 0.07% 0.46% 0.86% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 02-06 1.0153 1.1816 0.00% 1.41% 0.85% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 02-06 1.0118 1.2603 0.06% 0.44% 0.81% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 02-06 1.0347 1.2326 0.04% 0.43% 0.80% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 02-06 1.0417 1.3394 0.15% 0.44% 0.78% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 02-06 1.1130 1.4351 0.07% 0.41% 0.77% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 02-06 1.0076 1.0960 0.06% -0.08% 0.74% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 02-06 1.0431 1.1804 0.04% 0.58% 0.73% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 02-06 1.0513 1.1669 0.03% 0.54% 0.73% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 02-06 1.0593 1.0743 -0.13% 0.09% 0.72% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0231 1.2471 0.07% -0.16% 0.71% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 02-06 1.0477 1.1872 0.04% 0.52% 0.71% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 02-06 1.0073 1.0917 0.06% -0.08% 0.71% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 02-06 1.0721 1.1421 0.05% 0.59% 0.70% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 02-06 1.0282 1.1948 0.05% 0.38% 0.68% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 02-06 1.0466 1.2150 0.06% 0.80% 0.65% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 02-06 1.0206 1.2211 0.05% 0.55% 0.62% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 02-06 1.0663 1.1331 0.03% 0.57% 0.58% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 02-06 1.0386 1.2208 0.05% 0.68% 0.56% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 02-06 1.1094 1.1194 0.04% 0.53% 0.53% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 02-06 1.0328 1.0328 0.03% -0.06% 0.50% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 02-06 1.0130 1.0861 0.21% 0.05% 0.35% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 02-06 1.0194 1.2064 0.04% 0.31% 0.26% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 02-06 1.0734 1.1209 0.08% 0.40% 0.26% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 02-06 1.0091 1.3445 0.02% -0.10% 0.25% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 02-06 1.0255 1.0455 0.04% 0.27% -0.02% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 02-06 0.5252 0.5252 0.73% -1.72% -21.13% 0.11 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 02-06 0.5188 0.5188 0.74% -1.93% -21.45% 0.28 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 02-06 1.0388 1.0388 0.05% 0.71% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 02-06 0.9961 0.9961 -0.65% -0.29% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 02-06 0.9928 0.9928 -0.66% -0.50% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 02-06 1.0102 1.0102 0.05% 0.75% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 02-06 1.0089 1.0089 0.06% 0.65% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 02-06 1.0488 1.0488 -0.11% -0.06% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 02-06 1.2557 1.2557 -0.04% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 02-06 1.1465 1.1465 0.05% 0.61% - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 02-06 1.0772 1.0772 -0.46% 7.70% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 02-06 1.0748 1.0748 -0.46% 7.47% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 02-06 1.0310 1.0310 0.07% 0.73% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 02-04 1.1656 1.1656 0.13% 14.07% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 02-06 0.8962 0.8962 -0.06% -12.62% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 02-04 1.1683 1.1683 0.13% 14.30% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 02-06 0.8896 0.8896 -0.06% -13.24% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 02-06 0.9762 0.9762 -0.78% -8.68% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 02-06 0.9788 0.9788 -0.78% -8.51% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 02-06 1.0213 1.0213 0.41% 3.56% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 02-06 1.0239 1.0239 0.41% 3.80% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 02-06 0.9606 0.9606 -0.01% -5.29% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 02-06 0.9589 0.9589 -0.02% -5.45% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 02-06 1.2655 1.2655 -1.90% - - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 02-06 1.2638 1.2638 -1.89% - - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 02-06 1.2025 1.2025 -1.58% - - 1.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 02-06 1.2043 1.2043 -1.58% - - 0.44 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 02-06 1.1547 1.1547 -0.13% - - 1.41 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 02-06 1.1531 1.1531 -0.12% - - 0.80 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 02-06 1.0587 1.0587 -0.13% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0059 1.0059 0.05% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0044 1.0044 0.05% - - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 02-06 1.0477 1.0477 -0.51% - - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 02-06 1.0493 1.0493 -0.51% - - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 02-06 1.0141 1.0141 0.03% - - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 02-06 1.0126 1.0126 0.03% - - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 02-06 1.1055 1.1055 -0.04% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 02-06 1.1043 1.1043 -0.03% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 02-06 1.0157 1.0157 -0.57% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 02-06 1.0164 1.0164 -0.57% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 02-05 1.0387 1.0387 -1.19% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0025 1.0025 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0023 1.0023 - - - 0.14 王超 - 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0000 1.0000 - - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0000 1.0000 - - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 02-06 1.0269 1.0269 - - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 02-06 1.0269 1.0269 0.80% - - 0.10 肖涵 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2764 1.0410% 1.04% 1.04% 0.27% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3422 1.2840% 1.29% 1.28% 0.33% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3244 1.2140% 1.21% 1.21% 0.30% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3902 1.4530% 1.45% 1.45% 0.37% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2764 1.0410% 1.04% 1.04% 0.27% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3367 1.2640% 1.27% 1.26% 0.33% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3761 1.4050% 1.41% 1.38% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 02-06 0.9803 0.9803 -0.11% 0.9790 0.13% 4.93 刘宇涛