鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 03-13 1.5470 1.5470 -0.47% 14.72% 37.47% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 03-13 1.5310 1.5310 -0.47% 14.49% 36.93% 1.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 03-13 1.5863 1.5863 -0.36% 13.83% 34.35% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 03-13 1.5190 1.5190 -0.37% 13.54% 33.64% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 03-13 1.4643 1.4643 -0.71% 11.02% 29.47% 1.54 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 03-13 1.3240 1.3240 -0.76% 11.84% 28.99% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 03-13 1.4449 1.4449 -0.71% 10.79% 28.95% 1.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 03-13 1.3185 1.3185 -0.76% 11.67% 28.66% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 03-13 0.6064 0.6064 -1.99% 13.77% 28.61% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 03-13 0.5965 0.5965 -2.00% 13.53% 28.06% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 03-13 0.7140 0.7140 -0.71% 8.82% 27.77% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 03-13 0.7032 0.7032 -0.72% 8.59% 27.23% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 03-13 1.9591 1.9591 -0.78% 15.32% 27.14% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 03-13 1.8875 1.8875 -0.78% 15.08% 26.63% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 03-13 1.3515 1.8225 -1.44% 7.27% 23.76% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 03-13 1.3426 1.7776 -1.45% 7.06% 23.28% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 03-13 1.2116 1.2116 -0.26% 6.64% 21.76% 0.24 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 03-13 1.2060 1.2060 -0.26% 6.43% 21.28% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 03-13 1.2090 1.2090 -1.60% 15.10% 21.18% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 03-13 1.1902 1.1902 -1.60% 14.86% 20.67% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 03-13 0.7385 0.7385 -0.14% 8.89% 18.67% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 03-13 0.7244 0.7244 -0.14% 8.69% 18.23% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 03-13 0.9959 0.9959 -2.13% 4.93% 16.99% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 03-13 0.9864 0.9864 -2.13% 4.74% 16.53% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 03-13 1.0855 1.0855 0.21% -1.79% 15.65% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 03-13 1.0744 1.0744 0.21% -2.00% 15.17% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 03-13 0.8176 1.0336 -0.41% 4.43% 13.08% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 03-13 0.9678 0.9678 -1.64% 1.96% 12.29% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 03-13 0.7782 0.9582 -0.41% 4.05% 12.15% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 03-13 0.9498 0.9498 -1.65% 1.76% 11.85% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 03-13 0.9483 0.9483 -2.86% -3.48% 10.43% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 03-13 1.0990 1.0990 -0.32% 5.28% 10.37% 1.62 莫志刚 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 03-13 0.9368 0.9368 -2.86% -3.72% 9.94% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 03-13 1.0934 1.0934 -0.32% 5.05% 9.92% 1.38 莫志刚 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1286 1.1286 -0.33% 2.03% 7.71% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1286 1.2086 -0.34% 2.03% 7.70% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 03-13 1.1353 1.1353 -0.46% 1.79% 7.37% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0770 1.1570 -0.33% 1.82% 7.28% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1238 1.1238 -0.33% 1.83% 7.18% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 03-13 1.1217 1.1217 -0.47% 1.58% 6.93% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 03-13 1.2389 1.2389 -0.15% 2.14% 6.44% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 03-13 1.2298 1.2298 -0.15% 2.03% 6.24% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0913 1.0913 -0.13% 2.91% 6.17% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0814 1.0814 -0.13% 2.74% 5.76% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0616 1.0616 0.16% 2.53% 4.48% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1174 1.2314 0.08% 2.51% 4.39% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1103 1.1641 0.08% 2.51% 4.39% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0562 1.0562 0.15% 2.39% 4.21% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0675 1.1795 0.08% 2.31% 3.97% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0707 1.0707 0.01% 1.16% 3.49% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0478 1.0478 0.00% 1.43% 3.26% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0675 1.0675 0.00% 1.03% 3.24% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 03-13 1.0199 1.4440 0.04% 1.54% 3.20% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 03-13 1.1258 1.4199 0.03% 1.42% 3.06% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0443 1.0443 0.00% 1.34% 3.06% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 03-13 1.0710 1.0710 0.00% 1.13% 2.67% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1563 1.3234 -0.03% 1.15% 2.65% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 03-13 1.0722 1.4979 0.03% 1.55% 2.64% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 03-13 1.0480 1.2920 0.02% 1.30% 2.58% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 03-13 1.0758 1.0928 0.02% 1.19% 2.48% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 03-13 1.0662 1.0662 0.00% 1.03% 2.47% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0154 1.2643 0.02% 1.17% 2.40% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1510 1.1510 -0.03% 1.03% 2.39% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 03-13 1.0708 1.0868 0.02% 1.09% 2.26% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 03-13 1.0932 1.3390 0.02% 1.04% 2.24% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 03-13 1.0218 1.2273 0.03% 1.34% 2.24% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 03-13 1.1238 1.1238 0.01% 0.94% 2.24% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0249 1.2489 0.00% 0.94% 2.16% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 03-13 1.0758 1.1233 0.03% 1.08% 2.14% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 03-13 1.1479 1.5429 0.02% 0.99% 2.12% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0870 1.1771 0.03% 1.14% 2.12% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 03-13 1.1467 1.4917 0.02% 1.00% 2.11% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 03-13 1.0506 1.1446 0.03% 1.12% 2.10% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 03-13 1.1465 1.1465 0.01% 0.99% 2.09% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 03-13 1.0369 1.2348 0.03% 1.11% 2.06% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 03-13 1.0493 1.2177 0.04% 1.37% 2.06% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 03-13 1.1654 1.1854 0.01% 0.99% 2.05% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 03-13 1.0073 1.1728 0.01% 0.66% 2.05% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0409 1.0409 -0.31% 1.38% 2.05% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 03-13 1.3020 1.3454 -0.47% -5.99% 2.04% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 03-13 1.1843 1.1843 0.01% 0.85% 2.04% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 03-13 1.1151 1.1151 0.01% 0.84% 2.03% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0058 1.2262 0.02% 0.97% 2.00% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 03-13 1.0236 1.2241 0.03% 1.21% 2.00% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 03-13 1.0317 1.2234 0.02% 1.03% 1.99% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 03-13 1.1906 1.1951 0.01% 0.86% 1.99% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 03-13 1.0363 1.3407 -0.03% 1.35% 1.98% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 03-13 1.0143 1.2628 0.03% 1.15% 1.98% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 03-13 1.0414 1.2236 0.03% 1.25% 1.96% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 03-13 1.0879 1.2585 0.03% 0.99% 1.94% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 03-13 1.0146 1.1111 - 1.29% 1.92% 12.07 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 03-13 1.0445 1.5567 0.03% 1.31% 1.91% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 03-13 1.0653 1.0783 0.04% 1.31% 1.91% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 03-13 1.0062 1.1277 - 0.81% 1.90% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 03-13 1.0679 1.3406 0.01% 0.90% 1.89% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 03-13 1.0898 1.3097 0.02% 1.17% 1.82% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 03-13 1.0377 1.4305 0.04% 1.27% 1.81% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 03-13 1.0401 1.2303 0.05% 1.20% 1.79% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 03-13 1.0393 1.0513 0.04% 1.18% 1.78% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 03-13 1.1731 1.1776 0.01% 0.72% 1.73% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 03-13 1.0251 1.3097 0.02% 0.95% 1.72% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 03-13 1.0259 1.0379 0.02% 0.95% 1.71% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 03-13 1.0282 1.0482 0.03% 1.07% 1.69% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 03-13 1.0438 1.3415 0.00% 1.01% 1.67% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 03-13 1.0541 1.1697 0.02% 1.04% 1.66% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 03-13 1.0223 1.2093 -0.01% 1.11% 1.64% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 03-13 1.2888 1.3318 -0.46% -6.18% 1.63% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0351 1.0351 -0.31% 1.18% 1.63% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 03-13 1.0451 1.1824 0.02% 1.01% 1.61% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 03-13 1.0498 1.1893 0.01% 0.96% 1.58% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 03-13 1.1113 1.1213 0.03% 0.96% 1.54% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 03-13 1.0115 1.3469 0.02% 0.94% 1.52% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 03-13 1.1246 1.3757 0.03% 1.12% 1.47% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 03-13 1.0606 1.3137 - 0.46% 1.44% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 03-13 1.0654 1.0804 0.08% 0.58% 1.43% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 03-13 1.0307 1.1973 0.04% 0.99% 1.39% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 03-13 1.0686 1.1354 0.04% 0.87% 1.38% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 03-13 1.1161 1.4388 0.03% 1.08% 1.37% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 03-13 1.0165 1.1828 0.01% 1.46% 1.29% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 03-13 1.0178 1.0178 0.00% 0.58% 1.11% 0.66 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 03-13 1.0101 1.0985 0.03% 0.97% 0.83% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 03-13 1.0416 1.0416 0.04% 1.26% 0.80% 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 03-13 1.0095 1.0939 0.02% 0.93% 0.79% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 03-13 1.0344 1.0344 0.03% 0.80% 0.66% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 03-13 1.0045 1.0776 -0.13% -0.61% 0.00% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 03-13 0.4777 0.4777 -1.02% -18.70% -29.26% 0.11 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 03-13 0.4717 0.4717 -1.01% -18.88% -29.55% 0.28 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 03-13 0.9558 0.9558 -1.21% -6.92% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 03-13 0.9524 0.9524 -1.20% -7.10% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 03-13 1.0124 1.0124 0.02% 0.93% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 03-13 1.0108 1.0108 0.02% 0.82% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 03-13 1.0987 1.0987 -0.32% 5.27% - 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 03-13 1.3212 1.3212 -0.77% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 03-13 1.1479 1.1479 0.01% 0.99% - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 03-13 1.0796 1.0796 -0.41% 5.04% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 03-13 1.0767 1.0767 -0.42% 4.82% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 03-13 1.0327 1.0327 -0.03% 1.34% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 03-11 1.1595 1.1595 0.05% 6.19% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 03-13 0.8263 0.8263 -1.48% -21.84% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 03-11 1.1627 1.1627 0.05% 6.41% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 03-13 0.8200 0.8200 -1.49% -22.39% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 03-13 0.9656 0.9656 -1.10% -15.19% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 03-13 0.9685 0.9685 -1.10% -15.04% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 03-13 0.9967 0.9967 -0.79% -5.53% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 03-13 0.9996 0.9996 -0.79% -5.31% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 03-13 0.9548 0.9548 0.53% -7.93% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 03-13 0.9527 0.9527 0.52% -8.08% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 03-13 1.2747 1.2747 -1.92% 21.64% - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 03-13 1.2726 1.2726 -1.92% 21.47% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 03-13 1.1778 1.1778 -1.99% -0.36% - 1.58 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 03-13 1.1799 1.1799 -1.99% -0.21% - 0.44 刘宇涛 等 0.012% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 03-13 1.2440 1.2440 -0.53% 24.35% - 1.41 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 03-13 1.2419 1.2419 -0.52% 24.17% - 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 03-13 1.0645 1.0645 0.08% 0.50% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0067 1.0067 -0.06% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0048 1.0048 -0.06% - - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 03-13 0.9418 0.9418 -2.94% - - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 03-13 0.9436 0.9436 -2.94% - - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 03-13 1.0271 1.0271 -0.19% - - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 03-13 1.0252 1.0252 -0.19% - - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 03-13 1.0936 1.0936 -1.14% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 03-13 1.0920 1.0920 -1.13% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 03-13 1.0142 1.0142 -1.55% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 03-13 1.0173 1.0173 -1.56% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 03-12 1.0550 1.0550 -0.51% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0013 1.0013 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0007 1.0007 - - - 0.14 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9987 0.9987 - - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9984 0.9984 - - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 03-13 0.9990 0.9990 -0.04% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 03-13 0.9992 0.9992 -0.04% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 03-13 1.0362 1.0362 -0.35% - - 0.10 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 03-13 1.0359 1.0359 -0.35% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3366 1.2670% 1.31% 1.29% 0.32% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2708 1.0250% 1.07% 1.04% 0.26% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3879 1.4340% 1.44% 1.44% 0.36% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3222 1.1670% 1.19% 1.19% 0.30% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2708 1.0240% 1.07% 1.04% 0.26% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3311 1.2470% 1.29% 1.27% 0.32% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3772 1.4020% 1.40% 1.41% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 03-13 1.0301 1.0301 -0.33% 1.0300 0.01% 4.93 刘宇涛 等