鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 12-24 1.0451 1.0451 1.95% 23.01% 34.11% 0.93 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 12-24 1.3922 1.8632 1.62% 28.44% 33.66% 4.00 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 12-24 1.0361 1.0361 1.95% 22.79% 33.62% 0.20 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 12-24 1.3842 1.8192 1.62% 28.19% 33.13% 2.44 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 12-24 1.3690 1.3690 1.39% 21.42% 31.46% 0.94 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 12-24 1.0082 1.0082 1.96% 20.97% 30.99% 2.88 李彪 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 12-24 1.3560 1.3560 1.39% 21.17% 30.93% 1.29 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 12-24 0.9903 0.9903 1.97% 20.72% 30.46% 1.10 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 12-24 0.6841 0.6841 0.21% 18.42% 29.59% 0.97 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 12-24 0.6744 0.6744 0.19% 18.17% 29.07% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 12-24 0.8593 1.0753 1.31% 39.81% 28.22% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 12-24 0.8191 0.9991 1.31% 39.23% 27.15% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 12-24 0.5594 0.5594 2.53% 23.95% 25.57% 0.32 陈立 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 12-24 1.1713 1.1713 2.46% 19.79% 25.13% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 12-24 0.5508 0.5508 2.53% 23.69% 25.07% 0.53 陈立 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 12-24 1.1541 1.1541 2.45% 19.53% 24.62% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 12-24 1.0878 1.0878 1.23% 24.45% 23.52% 0.49 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 12-24 1.0778 1.0778 1.24% 24.20% 23.01% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 12-24 0.9802 0.9802 1.03% 25.38% 22.69% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 12-24 0.9696 0.9696 1.02% 25.13% 22.19% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 12-24 1.3356 1.3356 1.24% 19.28% 21.84% 1.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 12-24 1.3191 1.3191 1.24% 19.04% 21.35% 1.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 12-24 1.7734 1.7734 0.61% 19.12% 19.71% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 12-24 1.2971 1.2971 0.60% 15.30% 19.64% 1.08 刘俊文 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 12-24 1.7101 1.7101 0.61% 18.88% 19.23% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 12-24 1.2434 1.2434 0.60% 15.00% 19.02% 1.01 刘俊文 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 12-24 1.1941 1.1941 -0.08% 12.27% 17.89% 1.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 12-24 1.3797 1.4231 -0.12% 6.42% 17.80% 0.87 陆杨 0.15% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 12-24 1.1900 1.1900 -0.08% 12.11% 17.59% 1.40 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 12-24 1.3669 1.4099 -0.12% 6.21% 17.34% 1.22 陆杨 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 12-24 0.6861 0.6861 0.87% 14.58% 10.54% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 12-24 0.6736 0.6736 0.87% 14.36% 10.12% 0.56 张汉毅 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 12-24 1.1587 1.1587 0.69% 7.35% 9.74% 11.12 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 12-24 1.1459 1.1459 0.69% 7.13% 9.31% 0.39 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1178 1.1978 0.17% 5.42% 6.64% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1177 1.1177 0.16% 5.42% 6.63% 0.80 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0676 1.1476 0.16% 5.21% 6.21% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1139 1.1139 0.16% 5.08% 6.13% 0.05 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 12-24 1.2278 1.2278 0.11% 4.53% 5.29% 5.25 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 12-24 1.2194 1.2194 0.11% 4.43% 5.09% 1.61 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0504 1.0504 0.40% 3.59% 4.76% 1.72 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0455 1.0455 0.40% 3.37% 4.31% 0.55 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1164 1.2304 0.30% 4.91% 3.77% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1092 1.1630 0.29% 4.90% 3.76% 1.21 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0645 1.0645 -0.03% 1.67% 3.51% 3.56 徐欢 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 12-24 1.0344 1.0344 -0.02% 0.42% 3.43% 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0656 1.0656 -0.01% 2.67% 3.37% 2.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0675 1.1795 0.30% 4.71% 3.36% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0436 1.0436 0.10% 1.48% 3.30% 0.93 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0405 1.0405 0.09% 1.37% 3.09% 1.56 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 12-24 1.0301 1.0301 -0.02% 0.21% 3.00% 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0566 1.0566 -0.01% 2.45% 2.94% 0.64 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0421 1.0421 0.06% 1.06% 2.41% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 12-24 1.0651 1.0651 0.01% 0.92% 2.23% 0.23 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1479 1.3150 0.05% 0.59% 2.22% 15.37 曹建华 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 12-24 1.0043 1.1698 0.01% 1.00% 2.21% 79.89 徐文祥 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0374 1.0374 0.05% 0.92% 2.15% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 12-24 1.0608 1.0608 0.01% 0.83% 2.02% 1.52 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 12-24 1.1179 1.4120 0.01% 0.84% 2.01% 11.64 俞敏超 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1432 1.1432 0.05% 0.46% 1.95% 6.51 曹建华 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 12-24 1.1185 1.1185 0.00% 0.78% 1.94% 6.83 黄轩 0.03% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 12-24 1.0118 1.4359 0.00% 0.61% 1.90% 9.72 徐文祥 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 12-19 1.0030 1.1245 0.00% 1.20% 1.89% 62.86 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 12-24 1.1104 1.1104 0.01% 0.69% 1.75% 0.34 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 12-24 1.1794 1.1794 0.01% 0.74% 1.73% 0.02 黄轩 0.02% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 12-24 1.1441 1.5391 0.01% 0.50% 1.67% 12.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 12-24 1.1856 1.1901 0.01% 0.69% 1.67% 77.02 黄轩 0.03% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 12-24 1.1430 1.4880 0.02% 0.50% 1.67% 9.76 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 12-24 1.1428 1.1428 0.01% 0.49% 1.65% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 12-24 1.0888 1.3346 0.00% 0.66% 1.62% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 12-24 1.1595 1.1795 0.01% 0.61% 1.51% 22.45 黄轩 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 12-24 1.0684 1.0854 0.00% 0.29% 1.48% 10.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 12-24 1.0640 1.4897 0.00% 0.63% 1.43% 5.01 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 12-24 1.1689 1.1734 0.01% 0.57% 1.42% 13.67 黄轩 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 12-24 1.0403 1.2843 0.01% 0.47% 1.40% 30.61 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0096 1.2585 0.00% 0.49% 1.38% 10.54 曹建华 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 12-19 1.0597 1.3128 - 0.30% 1.32% 5.23 曹建华 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 12-24 1.0630 1.0780 0.00% 0.62% 1.29% 4.21 黄轩 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 12-24 1.0640 1.0800 0.00% 0.20% 1.29% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0804 1.1705 0.00% 0.24% 1.27% 14.72 郭卉 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 12-19 1.0150 1.1038 - 0.17% 1.25% 11.96 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 12-24 1.0635 1.3362 0.01% 0.56% 1.21% 32.46 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 12-24 1.0812 1.2518 0.01% 0.38% 1.21% 6.00 刘丽娟 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 12-24 1.0266 1.2183 0.01% 0.52% 1.18% 50.23 徐文祥 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 12-24 1.0689 1.1389 0.01% 0.31% 1.03% 21.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 12-24 1.0151 1.2206 0.01% 0.41% 1.02% 5.04 俞敏超 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0009 1.2213 0.00% 0.29% 0.98% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0192 1.2432 0.04% -0.47% 0.94% 16.51 郭卉 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 12-24 1.0149 1.0149 0.01% 0.44% 0.94% 0.46 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 12-24 1.0176 1.2181 0.01% 0.00% 0.91% 20.78 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 12-24 1.0085 1.2570 0.01% 0.06% 0.90% 48.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 12-24 1.0312 1.2291 0.01% 0.06% 0.89% 9.77 郭卉 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 12-24 1.0700 1.1175 0.04% -0.20% 0.81% 9.95 吴洵 等 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 12-24 1.0846 1.3045 0.01% 0.49% 0.80% 21.55 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 12-24 1.0524 1.1646 0.01% 0.36% 0.76% 9.09 俞敏超 0.08% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 12-24 1.0384 1.5495 0.00% 0.32% 0.74% 22.06 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 12-24 1.0520 1.1851 0.01% 0.37% 0.73% 139.36 俞敏超 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 12-24 1.0214 1.0334 0.01% 0.27% 0.72% 3.69 郭卉 等 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 12-24 1.0137 1.0868 -0.13% 0.13% 0.71% 20.19 曹建华 等 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 12-24 1.0070 1.3424 0.01% -0.39% 0.70% 11.72 徐文祥 等 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 12-24 1.0206 1.3052 0.01% 0.27% 0.70% 40.12 郭卉 等 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 12-24 1.0652 1.1320 0.01% 0.39% 0.70% 10.89 黄轩 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 12-24 1.0049 1.0933 0.01% -0.62% 0.69% 38.92 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 12-24 1.0452 1.1776 0.00% 0.35% 0.68% 2.17 俞敏超 0.00% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 12-24 1.0120 1.1783 0.03% 1.19% 0.68% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 12-24 1.0442 1.2126 0.01% 0.43% 0.67% 0.52 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 12-24 1.0048 1.0892 0.01% -0.61% 0.66% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 12-24 1.0318 1.4240 0.00% 0.27% 0.65% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 12-24 1.1076 1.1176 0.01% 0.31% 0.65% 55.60 黄轩 0.06% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 12-24 1.0297 1.3341 0.00% 0.57% 0.62% 1.30 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 12-24 1.1178 1.3679 -0.01% 0.06% 0.58% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 12-24 1.0362 1.2184 0.01% 0.31% 0.58% 22.18 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 12-24 1.0226 1.0426 0.00% -0.16% 0.55% 160.43 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 12-24 1.1096 1.4310 0.00% 0.02% 0.48% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 12-24 1.0347 1.2249 0.01% 0.27% 0.47% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 12-24 1.0340 1.0460 0.01% 0.26% 0.47% 2.29 颜昕 0.07% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 12-24 1.0384 1.3361 0.00% 0.16% 0.44% 9.99 颜昕 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 12-24 1.0312 1.0312 0.01% -0.39% 0.34% 41.84 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 12-24 1.0168 1.2038 0.00% -0.10% 0.32% 20.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 12-24 1.0262 1.1928 0.01% 0.07% 0.07% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 12-24 0.5098 0.5098 -0.66% -4.85% -23.29% 0.12 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 12-24 0.5038 0.5038 -0.67% -5.07% -23.63% 0.16 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0671 1.0671 -0.03% 1.79% - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 12-24 1.1578 1.1578 0.14% 11.43% - 0.30 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 12-24 1.1534 1.1534 0.14% 11.20% - 0.27 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 12-24 1.0590 1.0720 0.00% 0.32% - 8.96 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 12-24 1.0363 1.0363 0.00% 0.33% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 12-24 1.0383 1.0383 1.29% 4.48% - 0.27 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 12-24 1.0354 1.0354 1.28% 4.27% - 0.14 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 12-24 1.0076 1.0076 0.00% 0.70% - 2.44 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 12-24 1.0064 1.0064 -0.01% 0.59% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 12-24 1.0342 1.0342 -0.02% 0.40% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 12-24 1.1942 1.1942 -0.08% -3.86% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 12-24 1.1442 1.1442 0.01% 0.44% - 4.99 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 12-24 1.0683 1.0683 0.21% - - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 12-24 1.0664 1.0664 0.20% - - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 12-24 1.0261 1.0261 -0.01% 0.56% - 1.10 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 12-22 1.1067 1.1067 0.88% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 12-24 0.8857 0.8857 -0.72% - - 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 12-22 1.1088 1.1088 0.88% - - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 12-24 0.8795 0.8795 -0.72% - - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 12-24 1.1131 1.1131 2.56% - - 0.01 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 12-24 1.1157 1.1157 2.57% - - 0.12 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 12-24 0.9845 0.9845 0.01% - - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 12-24 0.9865 0.9865 0.01% - - 0.11 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 12-24 0.9100 0.9100 0.32% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 12-24 0.9088 0.9088 0.31% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 12-24 1.1866 1.1866 1.03% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 12-24 1.1853 1.1853 1.02% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 12-24 1.0919 1.0919 1.41% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 12-24 1.0930 1.0930 1.41% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 12-24 1.0790 1.0790 0.15% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 12-24 1.0779 1.0779 0.15% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 12-24 1.0626 1.0626 0.00% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0067 1.0067 0.02% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0056 1.0056 0.02% - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 12-24 1.0023 1.0023 1.52% - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 12-24 1.0034 1.0034 1.53% - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 12-24 1.0038 1.0038 0.05% - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 12-24 1.0028 1.0028 0.04% - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 12-24 1.0242 1.0242 1.12% - - 2.76 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 12-24 1.0235 1.0235 1.11% - - 1.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 12-24 1.0150 1.0150 0.39% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 12-24 1.0152 1.0152 0.38% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 12-19 0.9994 0.9994 - - - 0.10 王超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3662 1.3120% 1.35% 1.38% 0.33% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3004 1.0690% 1.11% 1.13% 0.27% 1.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4009 1.5040% 1.48% 1.46% 0.36% 780.71 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3327 1.2760% 1.24% 1.22% 0.30% 1.43 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3011 1.0740% 1.12% 1.14% 0.28% 101.74 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3607 1.2920% 1.33% 1.36% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3900 1.4650% 1.44% 1.42% 0.35% 0.00 刘丽娟 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 12-24 0.9637 0.9637 -0.02% 0.9640 -0.03% 2.22 刘宇涛