鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 03-11 1.5689 1.5689 -0.39% 16.40% 38.38% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 03-11 1.5527 1.5527 -0.40% 16.18% 37.82% 1.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 03-11 1.5665 1.5665 1.87% 11.77% 30.43% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 03-11 1.4821 1.4821 0.12% 12.48% 29.77% 1.54 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 03-11 1.5001 1.5001 1.87% 11.49% 29.76% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 03-11 0.6327 0.6327 -0.64% 17.73% 29.73% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 03-11 1.4625 1.4625 0.12% 12.26% 29.24% 1.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 03-11 0.6225 0.6225 -0.64% 17.50% 29.23% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 03-11 1.3192 1.3192 1.56% 10.97% 28.90% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 03-11 1.3137 1.3137 1.56% 10.80% 28.55% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 03-11 0.7222 0.7222 0.12% 9.42% 28.14% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 03-11 1.9944 1.9944 -0.09% 17.15% 28.11% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 03-11 0.7114 0.7114 0.13% 9.21% 27.63% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 03-11 1.9216 1.9216 -0.09% 16.91% 27.60% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 03-11 1.4023 1.8733 0.10% 11.52% 27.37% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 03-11 1.3931 1.8281 0.10% 11.31% 26.85% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 03-11 1.2543 1.2543 0.10% 19.18% 24.72% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 03-11 1.2348 1.2348 0.10% 18.94% 24.20% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 03-11 1.2270 1.2270 -0.28% 8.06% 23.06% 0.24 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 03-11 1.2213 1.2213 -0.29% 7.84% 22.56% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 03-11 1.0344 1.0344 0.72% 8.92% 20.35% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 03-11 1.0246 1.0246 0.72% 8.73% 19.89% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 03-11 0.7453 0.7453 0.72% 9.51% 19.46% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 03-11 0.7311 0.7311 0.73% 9.30% 19.01% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 03-11 1.0907 1.0907 -0.09% -0.94% 14.51% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 03-11 0.9949 0.9949 0.61% 5.57% 14.11% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 03-11 1.0796 1.0796 -0.08% -1.14% 14.04% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 03-11 0.9764 0.9764 0.61% 5.36% 13.64% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 03-11 0.8306 1.0466 -0.86% 6.31% 11.31% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 03-11 0.9857 0.9857 -0.97% -0.64% 11.09% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 03-11 0.9738 0.9738 -0.98% -0.89% 10.60% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 03-11 0.7906 0.9706 -0.87% 5.91% 10.39% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 03-11 1.0914 1.0914 1.40% 3.85% 9.41% 1.62 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 03-11 1.0859 1.0859 1.40% 3.65% 8.97% 1.38 莫志刚 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 03-11 1.1458 1.1458 0.26% 2.80% 8.32% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1373 1.2173 -0.08% 2.98% 8.23% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1373 1.1373 -0.08% 2.98% 8.23% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 03-11 1.1322 1.1322 0.27% 2.60% 7.90% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0853 1.1653 -0.08% 2.77% 7.80% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1324 1.1324 -0.09% 2.77% 7.69% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 03-11 1.2432 1.2432 0.23% 2.38% 6.77% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 03-11 1.2341 1.2341 0.23% 2.28% 6.56% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0906 1.0906 0.26% 2.78% 6.24% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0808 1.0808 0.26% 2.61% 5.83% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1197 1.2337 -0.12% 2.82% 4.56% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1126 1.1664 -0.11% 2.82% 4.55% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0604 1.0604 -0.03% 2.36% 4.20% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0698 1.1818 -0.11% 2.62% 4.15% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0551 1.0551 -0.02% 2.23% 3.93% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0691 1.0691 -0.14% 0.91% 3.33% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 03-11 1.0194 1.4435 0.00% 1.51% 3.32% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0478 1.0478 0.02% 1.44% 3.32% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 03-11 1.1254 1.4195 0.01% 1.40% 3.19% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0443 1.0443 0.02% 1.35% 3.12% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0660 1.0660 -0.14% 0.78% 3.08% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 03-11 1.0717 1.4974 0.01% 1.53% 2.76% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 03-11 1.0709 1.0709 0.00% 1.13% 2.75% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1573 1.3244 0.03% 1.27% 2.70% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0485 1.0485 0.09% 2.24% 2.69% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 03-11 1.0475 1.2915 0.00% 1.28% 2.62% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 03-11 1.0661 1.0661 0.00% 1.03% 2.55% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 03-11 1.0754 1.0924 0.02% 1.16% 2.52% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0151 1.2640 0.01% 1.15% 2.45% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1520 1.1520 0.03% 1.14% 2.44% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 03-11 1.0213 1.2268 0.01% 1.33% 2.41% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0247 1.2487 0.00% 0.97% 2.30% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 03-11 1.0704 1.0864 0.02% 1.06% 2.30% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 03-11 1.0928 1.3386 0.00% 1.04% 2.29% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0428 1.0428 0.10% 2.05% 2.29% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 03-11 1.1236 1.1236 0.01% 0.93% 2.28% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 03-11 1.3062 1.3496 -0.20% -6.40% 2.27% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 03-11 1.0498 1.1438 0.00% 1.09% 2.22% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0865 1.1766 0.00% 1.10% 2.20% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 03-11 1.0749 1.1224 0.00% 0.96% 2.20% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 03-11 1.0481 1.2165 -0.01% 1.30% 2.17% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 03-11 1.1476 1.5426 0.00% 0.98% 2.15% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 03-11 1.0364 1.2343 0.01% 1.10% 2.15% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 03-11 1.1464 1.4914 0.00% 0.98% 2.15% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 03-11 1.1653 1.1853 0.01% 0.99% 2.13% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 03-11 1.0231 1.2236 0.00% 1.19% 2.12% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 03-11 1.1462 1.1462 0.00% 0.97% 2.12% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 03-11 1.0362 1.3406 -0.03% 1.38% 2.11% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 03-11 1.0403 1.2225 0.00% 1.20% 2.08% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 03-11 1.1150 1.1150 0.02% 0.83% 2.08% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 03-11 1.0137 1.2622 0.00% 1.13% 2.07% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 03-11 1.1841 1.1841 0.00% 0.83% 2.06% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0055 1.2259 0.01% 0.95% 2.04% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 03-11 1.0072 1.1727 0.00% 0.69% 2.04% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 03-11 1.0311 1.2228 0.00% 1.00% 2.03% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 03-11 1.1904 1.1949 0.01% 0.85% 2.01% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 03-11 1.0436 1.5557 0.01% 1.27% 1.99% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 03-11 1.0643 1.0773 0.01% 1.27% 1.99% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 03-11 1.0676 1.3403 0.01% 0.89% 1.94% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 03-11 1.0875 1.2581 -0.01% 0.97% 1.94% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 03-06 1.0059 1.1274 - 0.82% 1.89% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 03-11 1.0092 1.0976 0.00% 0.97% 1.89% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 03-11 1.0367 1.4294 0.01% 1.21% 1.88% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 03-11 1.0891 1.3090 0.00% 1.15% 1.88% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 03-06 1.0217 1.1105 - 0.92% 1.87% 12.07 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 03-11 1.2929 1.3359 -0.21% -6.60% 1.86% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 03-11 1.0087 1.0931 0.00% 0.95% 1.85% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 03-11 1.0246 1.3092 0.00% 0.93% 1.80% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 03-11 1.0219 1.2089 0.00% 1.15% 1.80% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 03-11 1.0254 1.0374 0.00% 0.93% 1.79% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 03-11 1.1730 1.1775 0.01% 0.72% 1.76% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 03-11 1.0272 1.0472 0.00% 1.03% 1.73% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 03-11 1.0434 1.3411 0.01% 1.02% 1.72% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 03-11 1.0389 1.2291 0.00% 1.12% 1.72% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 03-11 1.0382 1.0502 0.00% 1.11% 1.72% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 03-11 1.0535 1.1691 0.00% 1.02% 1.70% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 03-11 1.1105 1.1205 -0.01% 0.93% 1.67% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 03-11 1.0445 1.1818 0.00% 0.99% 1.65% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 03-11 1.0111 1.3465 0.00% 0.98% 1.63% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 03-11 1.0493 1.1888 0.00% 0.95% 1.63% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 03-06 1.0614 1.3145 - 0.41% 1.56% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 03-11 1.1236 1.3745 0.01% 1.09% 1.53% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 03-11 1.0679 1.1347 0.01% 0.82% 1.44% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 03-11 1.1151 1.4376 0.01% 1.04% 1.43% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 03-11 1.0648 1.0798 0.05% 0.52% 1.43% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 03-11 1.0163 1.1826 0.00% 1.44% 1.38% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 03-11 1.0295 1.1961 -0.01% 0.91% 1.32% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 03-11 1.0177 1.0177 0.00% 0.57% 1.14% 0.66 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 03-11 1.0404 1.0404 -0.01% 1.06% 0.69% 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 03-11 1.0337 1.0337 0.00% 0.83% 0.62% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 03-11 1.0054 1.0785 -0.18% -0.51% 0.21% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 03-11 0.4959 0.4959 -0.46% -15.59% -28.12% 0.11 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 03-11 0.4897 0.4897 -0.47% -15.76% -28.42% 0.28 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 03-11 0.9869 0.9869 -1.17% -3.66% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 03-11 0.9834 0.9834 -1.17% -3.84% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 03-11 1.0121 1.0121 0.01% 0.91% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 03-11 1.0105 1.0105 0.01% 0.80% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 03-11 1.0911 1.0911 1.40% 3.85% - 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 03-11 1.3164 1.3164 1.57% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 03-11 1.1476 1.1476 0.00% 0.98% - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 03-11 1.0913 1.0913 0.69% 5.92% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 03-11 1.0885 1.0885 0.69% 5.71% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 03-11 1.0326 1.0326 -0.04% 1.37% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 03-09 1.1455 1.1455 -0.75% 6.83% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 03-11 0.8546 0.8546 -1.42% -17.39% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 03-09 1.1486 1.1486 -0.75% 7.04% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 03-11 0.8481 0.8481 -1.43% -17.98% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 03-11 0.9730 0.9730 -0.06% -15.24% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 03-11 0.9759 0.9759 -0.06% -15.09% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 03-11 0.9966 0.9966 0.73% -5.73% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 03-11 0.9995 0.9995 0.73% -5.51% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 03-11 0.9572 0.9572 0.12% -7.47% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 03-11 0.9551 0.9551 0.10% -7.62% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 03-11 1.3184 1.3184 -1.24% 23.09% - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 03-11 1.3162 1.3162 -1.24% 22.91% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 03-11 1.2166 1.2166 -2.69% 5.79% - 1.58 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 03-11 1.2187 1.2187 -2.69% 5.96% - 0.44 刘宇涛 等 0.012% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 03-11 1.2403 1.2403 1.23% 24.22% - 1.41 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 03-11 1.2382 1.2382 1.23% 24.02% - 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 03-11 1.0639 1.0639 0.05% 0.44% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0093 1.0093 -0.07% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0074 1.0074 -0.07% - - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 03-11 0.9989 0.9989 -1.82% - - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 03-11 1.0008 1.0008 -1.81% - - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 03-11 1.0264 1.0264 0.33% - - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 03-11 1.0246 1.0246 0.34% - - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 03-11 1.1171 1.1171 -0.89% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 03-11 1.1155 1.1155 -0.89% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 03-11 1.0240 1.0240 -0.52% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 03-11 1.0271 1.0271 -0.52% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 03-10 1.0577 1.0577 1.16% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0013 1.0013 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0007 1.0007 - - - 0.14 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9989 0.9989 - - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9986 0.9986 - - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 03-11 0.9990 0.9990 0.08% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 03-11 0.9991 0.9991 0.07% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 03-11 1.0478 1.0478 -0.58% - - 0.10 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 03-11 1.0475 1.0475 -0.58% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3440 1.2460% 1.30% 1.28% 0.32% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2785 1.0030% 1.06% 1.04% 0.26% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3962 1.4430% 1.45% 1.45% 0.36% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3293 1.1770% 1.19% 1.20% 0.30% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2782 1.0020% 1.06% 1.04% 0.26% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3386 1.2260% 1.28% 1.26% 0.32% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3918 1.4010% 1.40% 1.41% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 03-11 1.0228 1.0228 1.46% 1.0200 0.27% 4.93 刘宇涛 等