鑫元基金管理有限公司

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近6月

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 10-19 1.2346 1.2346 -0.40% -19.07% 31.05% 0.91 莫志刚 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 10-19 1.2302 1.2302 -0.41% -19.20% 30.65% 1.33 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 10-19 0.8286 1.0446 0.38% -14.52% 10.42% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 10-19 0.7849 0.9649 0.37% -14.86% 9.58% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 10-19 1.8241 1.8241 0.41% -5.64% 7.95% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 10-19 1.7532 1.7532 0.40% -5.83% 7.51% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 10-19 1.0929 1.0929 1.04% 3.58% 4.96% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 10-19 1.0925 1.0925 1.03% 3.57% 4.94% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 10-19 1.0847 1.0847 1.03% 3.37% 4.53% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 10-19 1.0650 1.0650 0.46% -8.90% 4.38% 1.08 莫志刚 0.12% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 10-19 1.0540 1.1271 -0.08% 3.92% 4.10% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 10-19 1.0665 1.3709 0.00% 2.00% 4.08% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 10-19 1.0628 1.0628 0.00% 2.00% 4.08% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 10-19 1.0613 1.0613 0.46% -9.04% 4.07% 0.74 莫志刚 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 10-16 1.0745 1.3722 - 2.47% 3.91% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 10-19 1.0446 1.4687 0.02% 1.63% 3.84% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 10-19 1.0674 1.2576 0.01% 2.14% 3.65% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 10-19 1.0666 1.0786 0.00% 2.14% 3.64% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 10-19 1.2585 1.2585 -0.14% 1.03% 3.61% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 10-19 1.0732 1.1043 0.04% 1.28% 3.58% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 10-19 1.0529 1.2769 0.02% 2.07% 3.57% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 10-19 1.0767 1.5220 0.00% 1.70% 3.52% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 10-19 1.0418 1.2346 0.03% 1.72% 3.42% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 10-19 1.2479 1.2479 -0.14% 0.94% 3.42% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 10-19 1.0806 1.1491 0.01% 1.67% 3.40% 10.04 黄施 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 10-19 1.0323 1.3140 0.02% 1.67% 3.32% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0145 1.2873 0.01% 1.83% 3.31% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 10-16 1.0988 1.1158 - 1.66% 3.31% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 10-19 1.0561 1.1691 0.02% 1.77% 3.27% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 10-19 1.0552 1.2218 0.00% 1.93% 3.23% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 10-19 1.0463 1.2468 0.02% 1.73% 3.21% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 10-19 1.0484 1.0631 0.03% 1.48% 3.14% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 10-19 1.0368 1.2853 0.01% 1.66% 3.13% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 10-19 1.0431 1.2380 0.03% 1.46% 3.13% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 10-19 1.0422 1.2477 0.01% 1.54% 3.13% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 10-16 1.0924 1.1084 - 1.55% 3.11% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 10-19 1.0356 1.2444 0.03% 1.50% 3.08% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 10-19 1.1474 1.4018 0.05% 1.48% 2.97% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 10-16 1.0164 1.1268 - 1.18% 2.97% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 10-19 1.1086 1.1987 0.03% 1.56% 2.95% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0058 1.2464 0.00% 1.61% 2.89% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 10-19 1.1380 1.4652 0.05% 1.43% 2.87% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 10-19 1.0484 1.0684 0.03% 1.48% 2.84% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 10-19 1.0667 1.0667 0.02% 1.62% 2.84% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 10-19 1.1276 1.2416 0.16% -1.73% 2.83% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 10-19 1.1201 1.4380 0.01% 1.21% 2.83% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 10-19 1.1203 1.1741 0.16% -1.74% 2.82% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 10-19 1.1700 1.5650 0.02% 1.44% 2.80% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 10-19 1.1296 1.1296 -1.94% -10.09% 2.80% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 10-19 1.1700 1.1700 0.02% 1.44% 2.80% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 10-19 1.1687 1.5137 0.02% 1.43% 2.79% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 10-19 1.0191 1.2539 0.00% 1.43% 2.78% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 10-19 1.1685 1.1685 0.02% 1.43% 2.78% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 10-19 1.1097 1.3296 0.01% 1.43% 2.77% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 10-19 1.0451 1.5770 0.04% 1.28% 2.76% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 10-19 1.0250 1.1184 0.03% 1.54% 2.72% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 10-19 1.0264 1.4484 0.04% 1.24% 2.67% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 10-19 1.1062 1.2768 0.02% 1.12% 2.65% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 10-19 1.0618 1.0618 0.01% 1.51% 2.64% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 10-19 1.0287 1.1131 0.03% 1.48% 2.61% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 10-19 1.0558 1.0558 0.02% 1.72% 2.61% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 10-19 1.0836 1.1404 0.04% 1.44% 2.56% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 10-19 1.1447 1.1447 -0.10% -0.61% 2.52% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 10-19 1.1705 1.3376 0.07% 0.58% 2.45% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-中短债 10-19 1.0866 1.0866 0.01% 1.13% 2.43% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0746 1.1866 0.16% -1.93% 2.41% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 10-19 1.0172 1.3639 -0.02% 1.41% 2.40% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 10-19 1.0696 1.1524 0.04% 1.32% 2.40% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0651 1.0651 -0.17% 0.31% 2.40% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 10-19 1.0781 1.3550 0.01% 1.06% 2.38% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 10-19 1.1094 1.1094 -1.94% -10.27% 2.38% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 10-19 1.0416 1.3262 0.02% 1.19% 2.37% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 10-19 1.0424 1.0544 0.01% 1.18% 2.36% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 10-19 1.0818 1.2018 0.02% 1.19% 2.34% 20.87 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 10-16 1.0454 1.2371 - 1.06% 2.23% 41.91 徐文祥 等 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 10-19 1.0522 1.2043 0.02% 1.09% 2.23% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-中短债 10-19 1.0804 1.0804 0.01% 1.02% 2.23% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 10-19 1.0679 1.1840 0.01% 1.06% 2.23% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 10-19 1.0804 1.3335 0.00% 1.31% 2.21% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 10-19 1.0482 1.1966 0.01% 1.04% 2.21% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 10-19 1.1634 1.1634 0.07% 0.46% 2.20% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 10-19 1.0249 1.1912 0.01% 0.77% 2.19% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0581 1.0581 -0.18% 0.18% 2.14% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 10-19 1.1283 1.1283 -0.12% -0.81% 2.10% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 10-19 1.0818 1.3545 0.02% 1.05% 2.06% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 10-19 1.1376 1.1376 0.02% 0.94% 2.04% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 10-19 1.2054 1.2099 0.01% 1.01% 1.97% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 10-19 1.1991 1.1991 0.02% 1.01% 1.97% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-中短债 10-19 1.0243 1.0243 0.02% 1.01% 1.92% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 10-19 1.0050 1.1405 0.01% 1.14% 1.84% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 10-19 1.1275 1.1275 0.03% 0.85% 1.83% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 10-19 1.1860 1.1905 0.02% 0.88% 1.72% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 10-19 1.0192 1.1847 0.02% 1.05% 1.71% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-中短债 10-19 1.0214 1.0214 0.02% 0.90% 1.70% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 10-19 1.0227 1.0227 0.01% 0.37% 1.03% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0734 1.0734 0.10% -0.88% 0.92% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0611 1.0611 0.08% -1.08% 0.54% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0683 1.0683 -0.41% -0.01% 0.44% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0635 1.0635 -0.41% -0.15% 0.19% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 10-19 1.0014 1.0014 0.02% -1.74% -0.19% 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 10-19 0.9971 0.9971 0.02% -1.95% -0.60% 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 10-19 1.1884 1.1884 0.51% -7.01% -0.70% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-中短债 10-19 1.0524 1.0674 0.09% -0.70% -0.77% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-中短债 10-19 1.0502 1.0502 0.08% -0.74% -0.97% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 10-19 1.1809 1.1809 0.50% -7.19% -1.04% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9911 0.9911 -0.36% -1.09% -1.35% 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9869 0.9869 -0.35% -1.29% -1.74% 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 10-15 1.0842 1.0842 -1.55% -5.54% -1.90% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 10-15 1.0786 1.0786 -1.56% -5.73% -2.29% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 10-19 0.9721 0.9721 -1.40% -26.31% -2.39% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 10-19 0.9599 0.9599 -1.40% -26.46% -2.79% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0020 1.0020 -0.40% -5.61% -3.06% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9940 0.9940 -0.41% -5.82% -3.45% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 10-19 0.6382 0.6382 0.08% -14.04% -3.52% 0.08 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 10-19 0.6256 0.6256 0.10% -14.05% -3.74% 2.80 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 10-19 1.0831 1.0831 -1.73% -7.80% -3.91% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 10-19 1.0755 1.0755 -1.74% -7.98% -4.29% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0453 1.1253 -0.03% -7.15% -5.67% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0453 1.0453 -0.02% -7.15% -5.67% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 10-19 1.2194 1.2194 -0.26% -19.23% -5.87% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9951 1.0751 -0.03% -7.34% -6.04% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0379 1.0379 -0.03% -7.38% -6.08% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 10-19 1.2039 1.2039 -0.27% -19.39% -6.24% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 10-19 0.9663 0.9663 -0.03% -11.22% -6.75% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 10-19 0.9614 0.9614 -0.04% -11.40% -7.13% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 10-19 0.5967 0.5967 0.98% -14.44% -7.33% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 10-19 0.5863 0.5863 0.96% -14.62% -7.70% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 10-19 0.8814 0.8814 -0.01% -5.57% -8.28% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 10-19 0.8723 0.8723 -0.01% -5.81% -8.64% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 10-19 0.8952 0.8952 0.38% -18.15% -8.72% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 10-19 0.8825 0.8825 -0.19% -5.55% -8.99% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 10-19 0.8899 0.8899 0.38% -18.31% -9.07% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 10-19 1.2365 1.2365 0.66% -15.38% -9.17% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 10-19 0.8784 0.8784 -0.20% -5.75% -9.37% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 10-19 0.8877 0.8877 0.53% -9.37% -9.40% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 10-19 1.1801 1.1801 0.65% -15.62% -9.65% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 10-19 0.8771 0.8771 0.53% -9.57% -9.77% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 10-19 1.1623 1.6333 -1.76% -17.39% -10.10% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 10-19 1.1518 1.5868 -1.77% -17.56% -10.46% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 10-19 1.1308 1.1308 -0.14% -20.06% -11.11% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 10-19 1.1132 1.1132 -0.14% -20.22% -11.48% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 10-19 0.9702 0.9702 0.52% -18.70% -12.56% 0.51 莫志刚 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 10-19 0.9667 0.9667 0.51% -18.82% -12.83% 0.95 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 10-19 0.8122 0.8122 -1.37% -15.53% -13.77% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 10-19 0.4638 0.4638 0.19% -26.30% -14.05% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 10-19 0.7952 0.7952 -1.36% -15.69% -14.12% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 10-19 0.4552 0.4552 0.20% -26.45% -14.39% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 10-19 0.8500 0.8500 -1.39% -22.43% -18.39% 0.17 张峥青 等 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 10-19 0.8454 0.8454 -1.40% -22.58% -18.71% 0.98 张峥青 等 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 10-19 0.8289 0.8289 -0.23% -12.28% -19.93% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 10-19 0.8245 0.8245 -0.23% -12.45% -20.25% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 10-19 1.0814 1.1248 0.49% -16.35% -20.58% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 10-19 1.0679 1.1109 0.49% -16.51% -20.90% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 10-19 0.5962 0.5962 0.40% -39.14% -39.98% 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 10-19 0.5936 0.5936 0.41% -39.26% -40.23% 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 10-19 1.1858 1.1858 0.50% -7.02% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 10-19 1.0245 1.0245 -1.23% -10.02% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 10-19 1.0205 1.0205 -1.24% -10.21% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 10-19 0.8167 0.8167 -0.02% -20.75% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 10-19 0.8219 0.8219 -0.04% -20.52% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 10-16 0.9188 0.9188 0.26% -12.69% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 10-16 0.9190 0.9190 0.26% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9954 0.9954 -0.32% -0.66% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9923 0.9923 -0.32% -0.86% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9794 0.9794 0.15% -3.11% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9767 0.9767 0.14% -3.31% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 10-19 1.0021 1.0021 0.01% 0.55% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 10-19 1.0007 1.0007 0.01% 0.45% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 10-19 0.9373 0.9373 -1.78% -5.30% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 10-19 0.9401 0.9401 -1.78% -5.11% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 10-19 0.8365 0.8365 -0.06% -17.07% - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 10-19 0.8375 0.8375 -0.06% -16.98% - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 10-19 0.6283 0.6283 0.21% -33.17% - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 10-19 0.6298 0.6298 0.22% -33.03% - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 10-19 0.8672 0.8672 0.13% -13.28% - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 10-19 0.8664 0.8664 0.14% -13.36% - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 10-19 1.1292 1.1292 0.34% 10.68% - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 10-19 1.1315 1.1315 0.35% 10.86% - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 10-19 1.0247 1.0247 0.02% 0.73% - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 10-19 0.6911 0.6911 -0.40% -32.97% - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 10-19 0.6919 0.6919 -0.40% -32.90% - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 10-19 1.0009 1.0009 0.04% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 10-19 1.0025 1.0025 0.05% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 10-19 0.8147 0.8147 -0.65% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 10-19 0.8163 0.8163 -0.65% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 10-19 0.6632 0.6632 -0.02% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9969 0.9969 0.04% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 10-19 0.9962 0.9962 0.04% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 10-19 0.6645 0.6645 0.00% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 10-19 0.9205 0.9205 -0.10% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 10-19 0.9197 0.9197 -0.11% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 10-19 0.8142 0.8142 -0.23% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 10-19 0.8137 0.8137 -0.23% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 10-19 0.7340 0.7340 -2.51% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 10-19 0.7350 0.7350 -2.51% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 10-16 1.0004 1.0004 0.07% - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 10-16 1.0007 1.0007 0.07% - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 10-19 0.8804 0.8804 -0.80% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 10-19 0.8799 0.8799 -0.81% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0003 1.0003 - - - 1.84 徐欢 0.05% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0001 1.0001 - - - 0.19 徐欢 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 详情 混合型-偏债 10-16 0.9996 0.9996 - - - 1.32 肖涵 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 详情 混合型-偏债 10-16 0.9998 0.9998 - - - 0.78 肖涵 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2317 0.8480% 0.85% 0.85% 0.22% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2972 1.0900% 1.09% 1.10% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2766 1.0060% 1.01% 1.02% 0.26% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3413 1.2580% 1.26% 1.27% 0.32% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2317 0.8470% 0.85% 0.85% 0.22% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2918 1.0700% 1.07% 1.08% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3305 1.2180% 1.22% 1.23% 0.31% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 10-19 1.0114 1.0234 1.09% 1.0110 0.04% 1.87 刘宇涛 等
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 10-19 0.9991 0.9991 0.94% 0.9990 0.01% 2.38 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 10-19 0.6838 0.6838 0.54% 0.6840 -0.03% 2.66 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 10-19 0.9883 0.9883 0.29% 0.9900 -0.17% 2.17 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 10-19 0.7772 0.7772 -0.49% 0.7790 -0.23% 2.08 莫志刚