鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 01-13 1.4992 1.4992 -1.73% 27.80% 57.64% 0.94 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 01-13 1.4847 1.4847 -1.73% 27.54% 57.01% 1.29 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 01-13 1.1272 1.1272 -2.03% 29.89% 53.67% 0.93 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 01-13 1.1173 1.1173 -2.02% 29.66% 53.14% 0.20 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 01-13 1.5022 1.9732 -3.12% 35.31% 51.13% 4.00 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 01-13 1.4933 1.9283 -3.12% 35.04% 50.53% 2.44 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 01-13 1.0973 1.0973 -2.13% 29.49% 49.70% 2.88 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 01-13 1.0776 1.0776 -2.13% 29.22% 49.11% 1.10 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 01-13 1.2957 1.2957 -1.92% 31.28% 48.61% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 01-13 1.2764 1.2764 -1.93% 31.01% 48.01% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 01-13 0.6096 0.6096 -2.90% 33.92% 43.54% 0.32 陈立 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 01-13 1.4321 1.4321 -1.40% 22.57% 43.05% 1.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 01-13 0.6001 0.6001 -2.91% 33.62% 42.95% 0.53 陈立 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 01-13 1.0886 1.0886 -1.86% 38.36% 42.73% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 01-13 1.4141 1.4141 -1.40% 22.32% 42.48% 1.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 01-13 1.0761 1.0761 -1.86% 38.01% 42.10% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 01-13 0.6968 0.6968 -0.49% 16.31% 41.02% 0.97 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 01-13 0.6867 0.6867 -0.49% 16.06% 40.46% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 01-13 1.4168 1.4168 1.13% 25.15% 39.97% 1.08 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 01-13 1.3578 1.3578 1.12% 24.83% 39.26% 1.01 刘俊文 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 01-13 0.8661 1.0821 -4.56% 39.87% 35.05% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 01-13 0.8253 1.0053 -4.56% 39.29% 33.93% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 01-13 1.8391 1.8391 -0.90% 19.27% 32.76% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 01-13 1.7731 1.7731 -0.90% 19.03% 32.22% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 01-13 1.0886 1.0886 -2.95% 24.67% 29.12% 0.49 李彪 等 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 01-13 1.3973 1.4407 -0.45% 5.31% 28.99% 0.87 陆杨 0.15% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 01-13 1.0782 1.0782 -2.94% 24.42% 28.57% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 01-13 1.3841 1.4271 -0.45% 5.10% 28.49% 1.22 陆杨 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 01-13 1.2146 1.2146 -0.16% 10.28% 25.35% 1.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 01-13 1.2102 1.2102 -0.16% 10.12% 25.02% 1.40 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 01-13 0.7059 0.7059 -1.27% 16.10% 19.62% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 01-13 0.6928 0.6928 -1.28% 15.85% 19.16% 0.56 张汉毅 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 01-13 1.1718 1.1718 -0.91% 7.58% 11.99% 11.12 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 01-13 1.1586 1.1586 -0.91% 7.38% 11.55% 0.39 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1339 1.2139 -0.24% 5.61% 9.48% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1338 1.1338 -0.25% 5.60% 9.47% 0.80 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0827 1.1627 -0.25% 5.38% 9.04% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1297 1.1297 -0.25% 5.29% 8.97% 0.05 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 01-13 1.2428 1.2428 -0.24% 4.89% 8.02% 5.25 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 01-13 1.2340 1.2340 -0.24% 4.78% 7.80% 1.61 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1392 1.2532 -0.86% 6.98% 6.61% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1320 1.1858 -0.87% 6.98% 6.60% 1.21 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 01-13 1.0374 1.0374 0.05% -1.32% 6.54% 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0890 1.2010 -0.87% 6.75% 6.17% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 01-13 1.0328 1.0328 0.05% -1.53% 6.10% 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0630 1.0630 -0.72% 4.03% 5.84% 1.72 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0579 1.0579 -0.71% 3.83% 5.42% 0.55 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0703 1.0703 -0.03% 2.46% 4.69% 2.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0613 1.0613 -0.03% 2.26% 4.27% 0.64 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0671 1.0671 0.07% 1.41% 3.76% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0644 1.0644 0.06% 1.28% 3.50% 3.56 徐欢 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0445 1.0445 0.00% 1.50% 3.07% 0.93 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0413 1.0413 0.00% 1.39% 2.86% 1.56 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0461 1.0461 0.11% 1.22% 2.59% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1504 1.3175 -0.06% 0.50% 2.36% 15.37 曹建华 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0413 1.0413 0.12% 1.10% 2.33% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 01-13 1.0662 1.0662 -0.02% 0.91% 2.20% 0.23 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 01-13 1.0049 1.1704 0.00% 0.92% 2.13% 79.89 徐文祥 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1455 1.1455 -0.07% 0.36% 2.09% 6.51 曹建华 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 01-13 1.0618 1.0618 -0.02% 0.81% 2.01% 1.52 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 01-13 1.1195 1.4136 0.00% 0.83% 1.96% 11.64 俞敏超 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 01-13 1.1193 1.1193 0.01% 0.72% 1.92% 6.83 黄轩 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 01-09 1.0038 1.1253 - 1.18% 1.89% 62.86 郭卉 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 01-13 1.0130 1.4371 0.03% 0.58% 1.75% 9.72 徐文祥 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 01-13 1.1110 1.1110 0.00% 0.62% 1.71% 0.34 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 01-13 1.1800 1.1800 0.00% 0.69% 1.65% 0.02 黄轩 0.02% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 01-13 1.1863 1.1908 0.01% 0.64% 1.59% 77.02 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 01-13 1.0888 1.3346 0.00% 0.55% 1.50% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 01-13 1.1607 1.1807 0.02% 0.62% 1.45% 22.45 黄轩 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 01-13 1.0649 1.4906 0.01% 0.60% 1.39% 5.01 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 01-13 1.1431 1.5381 0.02% 0.31% 1.34% 12.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 01-13 1.0409 1.2849 0.02% 0.42% 1.34% 30.61 颜昕 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 01-13 1.1694 1.1739 0.01% 0.52% 1.34% 13.67 黄轩 0.00% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 01-13 1.1419 1.4869 0.02% 0.30% 1.34% 9.76 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 01-13 1.1418 1.1418 0.02% 0.30% 1.33% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0103 1.2592 0.01% 0.46% 1.31% 10.54 曹建华 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 01-13 1.0639 1.3366 0.02% 0.52% 1.24% 32.46 徐文祥 0.01% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 01-13 1.0269 1.2186 0.01% 0.49% 1.18% 50.23 徐文祥 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 01-13 1.0692 1.0862 0.02% 0.24% 1.14% 10.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 01-13 1.0822 1.2528 0.01% 0.35% 1.13% 6.00 刘丽娟 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 01-13 1.0165 1.2220 0.02% 0.45% 1.12% 5.04 俞敏超 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 01-13 1.0624 1.0774 -0.08% 0.46% 1.08% 4.21 黄轩 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0812 1.1713 0.02% 0.22% 1.03% 14.72 郭卉 0.03% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 01-13 1.0159 1.0159 0.00% 0.48% 1.02% 0.46 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 01-09 1.0160 1.1048 - -0.02% 0.96% 11.96 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 01-13 1.0147 1.1810 0.01% 1.41% 0.93% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 01-13 1.0646 1.0806 0.01% 0.14% 0.93% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0014 1.2218 0.02% 0.26% 0.91% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 01-13 1.0844 1.3043 0.01% 0.42% 0.90% 21.55 颜昕 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 01-13 1.0586 1.0716 0.02% 0.28% 0.90% 8.96 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 01-13 1.0379 1.5489 0.01% 0.28% 0.89% 22.06 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 01-13 1.0087 1.2572 0.02% 0.03% 0.86% 48.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 01-13 1.0208 1.3054 0.01% 0.22% 0.85% 40.12 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 01-13 1.0216 1.0336 0.01% 0.22% 0.85% 3.69 郭卉 等 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 01-13 1.0407 1.1780 0.01% 0.37% 0.80% 2.17 俞敏超 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 01-13 1.0313 1.4234 0.02% 0.23% 0.79% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 01-13 1.0314 1.2293 0.02% 0.04% 0.78% 9.77 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 01-13 1.0487 1.1643 0.01% 0.31% 0.78% 9.09 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 01-13 1.0452 1.1847 0.00% 0.30% 0.77% 139.36 俞敏超 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 01-13 1.0688 1.1388 0.01% 0.24% 0.77% 21.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 01-13 1.0307 1.3351 0.01% 0.57% 0.74% 1.30 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 01-13 1.0428 1.2112 0.01% 0.32% 0.72% 0.52 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 01-13 1.0391 1.3368 0.00% 0.21% 0.70% 9.99 颜昕 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 01-09 1.0567 1.3098 - -0.21% 0.69% 5.23 曹建华 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 01-13 1.0336 1.2238 0.01% 0.16% 0.66% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 01-13 1.0329 1.0449 0.01% 0.16% 0.65% 2.29 颜昕 0.07% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 01-13 1.0349 1.2171 0.02% 0.20% 0.63% 22.18 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 01-13 1.1170 1.3670 0.01% -0.03% 0.62% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 01-13 1.0170 1.2175 0.01% -0.02% 0.62% 20.78 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 01-13 1.0036 1.0920 0.02% -0.73% 0.56% 38.92 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 01-13 1.0035 1.0879 0.03% -0.71% 0.55% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 01-13 1.1064 1.1164 0.02% 0.20% 0.54% 55.60 黄轩 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 01-13 1.1087 1.4299 0.01% -0.08% 0.53% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0183 1.2423 0.03% -0.72% 0.50% 16.51 郭卉 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 01-13 1.0068 1.3422 0.02% -0.44% 0.46% 11.72 黄施 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 01-13 1.0631 1.1299 0.00% 0.22% 0.44% 10.89 黄轩 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 01-13 1.0688 1.1163 0.04% -0.28% 0.34% 9.95 吴洵 等 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 01-13 1.0303 1.0303 0.01% -0.44% 0.34% 41.84 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 01-13 1.0158 1.2028 0.01% -0.17% 0.28% 20.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 01-13 1.0250 1.1916 0.01% -0.04% 0.26% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 01-13 1.0222 1.0422 0.01% -0.18% 0.20% 160.43 颜昕 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 01-13 1.0088 1.0819 0.01% -0.39% 0.16% 20.19 曹建华 等 - 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 01-13 0.5672 0.5672 -0.12% 7.26% -3.78% 0.12 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 01-13 0.5605 0.5605 -0.11% 7.05% -4.19% 0.16 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 01-13 1.1839 1.1839 0.01% 10.51% - 0.30 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 01-13 1.1791 1.1791 0.00% 10.28% - 0.27 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 01-13 1.0351 1.0351 0.02% 0.23% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 01-13 1.0950 1.0950 -3.74% 10.47% - 0.27 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 01-13 1.0917 1.0917 -3.75% 10.24% - 0.14 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 01-13 1.0088 1.0088 0.00% 0.74% - 2.44 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 01-13 1.0076 1.0076 0.00% 0.64% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 01-13 1.0372 1.0372 0.06% -1.33% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 01-13 1.2147 1.2147 -0.16% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 01-13 1.1431 1.1431 0.02% - - 4.99 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 01-13 1.1028 1.1028 -0.68% - - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 01-13 1.1006 1.1006 -0.69% - - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 01-13 1.0272 1.0272 0.02% 0.57% - 1.10 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 01-09 1.1513 1.1513 0.89% 15.16% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 01-13 0.9805 0.9805 1.95% -1.94% - 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 01-09 1.1537 1.1537 0.89% 15.39% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 01-13 0.9735 0.9735 1.96% -2.64% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 01-13 1.0715 1.0715 -5.41% 7.18% - 0.01 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 01-13 1.0742 1.0742 -5.41% 7.45% - 0.12 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 01-13 0.9928 0.9928 -1.18% - - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 01-13 0.9950 0.9950 -1.19% - - 0.11 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 01-13 0.9867 0.9867 0.27% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 01-13 0.9852 0.9852 0.26% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 01-13 1.2973 1.2973 -2.11% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 01-13 1.2957 1.2957 -2.12% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 01-13 1.2851 1.2851 -2.85% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 01-13 1.2867 1.2867 -2.85% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 01-13 1.1205 1.1205 0.61% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 01-13 1.1191 1.1191 0.60% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 01-13 1.0619 1.0619 -0.08% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0079 1.0079 0.04% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0066 1.0066 0.04% - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 01-13 1.1432 1.1432 -6.06% - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 01-13 1.1447 1.1447 -6.06% - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 01-13 1.0055 1.0055 -0.01% - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 01-13 1.0043 1.0043 -0.01% - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 01-13 1.1156 1.1156 -2.67% - - 2.76 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 01-13 1.1147 1.1147 -2.66% - - 1.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 01-13 1.0486 1.0486 -0.37% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 01-13 1.0491 1.0491 -0.37% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 01-09 1.0393 1.0393 - - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.14 王超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3445 1.2840% 1.32% 1.33% 0.34% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2809 1.0430% 1.08% 1.09% 0.28% 1.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3932 1.4580% 1.51% 1.50% 0.36% 780.71 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3258 1.2120% 1.23% 1.26% 0.30% 1.43 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2803 1.0420% 1.08% 1.09% 0.28% 101.74 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3416 1.2660% 1.30% 1.31% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3828 1.4180% 1.47% 1.46% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 01-13 0.9685 0.9685 0.07% 0.9680 0.05% 2.22 刘宇涛