鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 07-24 0.9662 1.1822 -1.95% 11.93% 45.21% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 07-24 0.9171 1.0971 -1.95% 11.53% 44.08% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 07-24 1.3104 1.3104 -2.77% 17.93% 43.21% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 07-24 1.2952 1.2952 -2.76% 17.70% 42.63% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 07-24 1.2664 1.2664 0.72% -4.80% 24.84% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 07-24 1.2449 1.2449 0.73% -4.99% 24.33% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 07-24 1.9179 1.9179 -1.45% -0.25% 20.56% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 07-24 1.8452 1.8452 -1.45% -0.45% 20.08% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 07-24 1.3301 1.8011 0.58% -12.85% 16.40% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 07-24 1.3194 1.7544 0.58% -13.02% 15.93% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 07-24 0.7080 0.7080 -1.80% -2.75% 13.15% 0.08 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 07-24 0.6940 0.6940 -1.81% -2.86% 12.79% 2.80 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 07-22 1.1329 1.1329 -0.40% -3.77% 12.10% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 07-22 1.1281 1.1281 -0.41% -3.97% 11.65% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 07-24 1.0928 1.0928 -1.46% -0.74% 9.28% 0.12 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 07-24 1.0884 1.0884 -1.46% -0.94% 8.84% 0.31 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 07-24 0.5094 0.5094 -2.53% -20.89% 7.40% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 07-24 0.5004 0.5004 -2.53% -21.05% 6.95% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 07-24 1.2718 1.2718 -0.27% 1.88% 6.68% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 07-24 1.2616 1.2616 -0.28% 1.78% 6.47% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1360 1.2500 -0.29% -0.37% 6.22% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1287 1.1825 -0.29% -0.38% 6.20% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0837 1.1957 -0.29% -0.57% 5.79% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 07-24 1.0532 1.0532 -2.30% -4.29% 5.66% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 07-24 1.0479 1.0479 -2.29% -4.48% 5.23% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 07-24 1.1556 1.1556 0.11% -1.29% 5.11% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 07-24 1.1401 1.1401 0.11% -1.49% 4.68% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 07-24 1.1034 1.1034 -2.87% 4.15% 4.50% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 07-24 1.0986 1.0986 -2.87% 3.97% 4.11% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 07-24 1.0560 1.3604 0.02% 2.16% 3.25% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 07-24 1.0524 1.0524 0.03% 2.15% 3.25% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 07-24 1.0364 1.4605 0.01% 2.04% 3.18% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 07-24 1.0842 1.0972 0.00% 2.22% 2.98% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 07-24 1.0671 1.5124 0.01% 1.85% 2.87% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0571 1.0571 0.01% 1.09% 2.69% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 07-24 1.1379 1.4320 0.01% 1.48% 2.61% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0615 1.0615 0.09% 0.80% 2.52% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 07-24 1.0556 1.0556 0.01% 1.79% 2.52% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 07-24 1.0393 1.3050 0.01% 1.76% 2.51% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 07-24 1.0422 1.2308 0.01% 1.69% 2.51% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0528 1.0528 0.01% 1.00% 2.49% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 07-24 1.0606 1.3583 0.01% 2.02% 2.45% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 07-24 1.0369 1.2374 0.02% 1.76% 2.45% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 07-24 1.0346 1.2370 0.01% 1.73% 2.43% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0281 1.2770 0.02% 1.59% 2.40% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 07-24 1.0540 1.2442 0.06% 1.78% 2.40% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 07-24 1.0651 1.1591 0.02% 1.74% 2.40% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 07-24 1.0711 1.1396 0.04% 1.81% 2.40% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 07-24 1.0532 1.0652 0.06% 1.77% 2.40% 1.02 颜昕 0.07% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 07-24 1.0338 1.2393 0.00% 1.52% 2.37% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 07-24 1.0319 1.2247 0.01% 2.00% 2.31% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 07-24 1.0889 1.1059 0.02% 1.66% 2.29% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0552 1.0552 0.09% 0.67% 2.26% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 07-24 1.0277 1.2762 0.01% 1.66% 2.25% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 07-24 1.0802 1.0802 0.00% 1.11% 2.24% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 07-24 1.0334 1.1065 0.16% 2.21% 2.22% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0497 1.0497 0.02% -1.20% 2.21% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1690 1.3361 -0.04% 1.16% 2.20% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 07-24 1.1389 1.3920 0.01% 1.71% 2.18% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 07-24 1.0547 1.5688 0.00% 1.41% 2.17% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 07-24 1.1018 1.3217 0.03% 1.39% 2.14% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0990 1.1891 0.02% 1.48% 2.10% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 07-24 1.0831 1.0991 0.01% 1.56% 2.09% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 07-24 1.1610 1.5560 0.01% 1.36% 2.08% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 07-24 1.1597 1.5047 0.00% 1.35% 2.08% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 07-24 1.1298 1.4553 0.01% 1.66% 2.07% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 07-24 1.0474 1.4411 0.00% 1.36% 2.07% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 07-24 1.1595 1.1595 0.00% 1.35% 2.06% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 07-24 1.1039 1.3497 0.00% 1.32% 2.05% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 07-24 1.0745 1.0745 0.00% 1.02% 2.03% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 07-24 1.0429 1.2095 0.05% 1.57% 2.00% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0168 1.2372 0.01% 1.39% 1.99% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0423 1.2663 0.01% 1.98% 1.97% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1626 1.1626 -0.04% 1.04% 1.95% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 07-24 1.0982 1.2688 0.01% 1.30% 1.93% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 07-24 1.0403 1.0603 0.01% 1.59% 1.92% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 07-24 1.0121 1.1336 - 0.78% 1.91% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 07-24 1.0197 1.1860 0.00% 0.46% 1.89% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 07-24 1.0397 1.2314 0.01% 1.12% 1.87% 41.91 徐文祥 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 07-24 1.0353 1.3199 0.00% 1.31% 1.86% 20.33 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 07-24 1.0361 1.0481 0.00% 1.31% 1.86% 3.73 郭卉 等 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 07-24 1.0742 1.1942 0.03% 1.09% 1.85% 20.87 黄轩 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 07-24 1.0473 1.2452 0.01% 1.33% 1.84% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 07-24 1.1317 1.1317 0.00% 1.03% 1.84% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 07-24 1.0196 1.0196 0.01% 1.01% 1.84% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0424 1.0424 0.02% -1.40% 1.80% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 07-24 1.0425 1.1909 0.01% 1.13% 1.79% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 07-24 1.0462 1.1983 0.00% 1.18% 1.79% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 07-24 1.0619 1.1780 0.01% 1.16% 1.79% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 07-24 1.1926 1.1926 0.02% 0.99% 1.77% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 07-24 1.0135 1.1790 0.01% 0.81% 1.74% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 07-24 0.9105 0.9105 0.52% -16.25% 1.74% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 07-24 1.0739 1.1307 0.01% 1.19% 1.74% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 07-24 1.0760 1.3487 0.01% 1.04% 1.73% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 07-24 1.0778 1.3309 - 1.79% 1.72% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 07-24 1.1989 1.2034 0.02% 0.99% 1.71% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 07-24 1.0611 1.1439 0.02% 1.14% 1.69% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 07-24 1.0154 1.1219 - 1.46% 1.68% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 07-24 1.1222 1.1222 0.00% 0.94% 1.64% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 07-24 1.0172 1.0172 0.00% 0.90% 1.62% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 07-24 1.0169 1.1103 0.03% 1.57% 1.58% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 07-24 1.0468 1.0468 0.04% 1.47% 1.54% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 07-24 1.0211 1.1055 0.03% 1.51% 1.52% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 07-24 1.1802 1.1847 0.01% 0.85% 1.45% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 07-24 1.0107 1.3574 0.01% 1.32% 1.42% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 07-24 0.8923 0.8923 0.53% -16.42% 1.34% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0662 1.0662 -0.01% -0.79% 0.99% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 07-24 1.0209 1.0209 0.00% 0.45% 0.97% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0621 1.0621 0.00% -0.91% 0.74% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0655 1.0655 -0.34% -0.66% 0.64% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 07-24 1.1786 1.1786 -1.57% -3.72% 0.57% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 07-24 1.1724 1.1724 -1.57% -3.88% 0.27% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0544 1.0544 -0.34% -0.86% 0.26% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0865 1.1665 -0.60% -4.84% 0.05% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0865 1.0865 -0.60% -4.84% 0.05% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 07-24 1.0581 1.0731 -0.01% -0.15% 0.04% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0353 1.1153 -0.60% -5.04% -0.36% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0798 1.0798 -0.61% -5.07% -0.49% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 07-24 1.0469 1.0469 -0.89% 1.72% -1.41% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 07-24 1.0466 1.0466 -0.89% 1.72% -1.42% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 07-24 1.0401 1.0401 -0.89% 1.52% -1.80% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 07-24 1.1703 1.1703 -2.48% -25.42% -3.40% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 07-24 1.1565 1.1565 -2.47% -25.57% -3.79% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 07-24 0.8627 0.8627 0.23% -25.04% -4.75% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 07-24 1.1494 1.1494 -1.69% -20.48% -5.10% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 07-24 0.8533 0.8533 0.23% -25.19% -5.10% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 07-24 0.5846 0.5846 -1.76% -20.32% -5.25% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 07-24 1.0983 1.0983 -1.68% -20.71% -5.60% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 07-24 0.5750 0.5750 -1.78% -20.47% -5.63% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 07-24 1.1270 1.1270 -2.41% -24.78% -6.67% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 07-24 1.1105 1.1105 -2.40% -24.93% -7.05% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 07-24 0.9187 0.9187 -2.02% -5.72% -8.13% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 07-24 0.9154 0.9154 -2.02% -5.90% -8.46% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 07-24 0.8823 0.8823 -0.64% -13.00% -11.79% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 07-24 0.8785 0.8785 -0.63% -13.17% -12.16% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 07-24 1.1745 1.2179 -1.18% -15.38% -13.74% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 07-24 1.1609 1.2039 -1.18% -15.55% -14.08% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 07-24 0.8426 0.8426 -0.73% -10.48% -16.19% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 07-24 0.9271 0.9271 -1.94% -23.22% -16.23% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 07-24 0.9214 0.9214 -1.95% -23.38% -16.57% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 07-24 0.8352 0.8352 -0.74% -10.62% -16.91% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 07-24 1.1760 1.1760 -1.57% -3.95% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 07-24 1.1610 1.1610 0.01% 1.36% - 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 07-24 1.4195 1.4195 -3.57% 10.00% - 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 07-24 1.4155 1.4155 -3.58% 9.82% - 1.33 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 07-24 1.1917 1.1917 -0.72% -10.50% - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 07-24 1.1951 1.1951 -0.72% -10.37% - 0.51 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 07-24 1.0512 1.0512 -2.14% -9.14% - 1.08 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 07-24 1.0482 1.0482 -2.15% -9.29% - 0.74 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 07-24 1.0563 1.0563 0.00% -0.26% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9547 0.9547 -0.49% -5.07% - 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9515 0.9515 -0.49% -5.26% - 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 07-24 0.6995 0.6995 -1.92% -39.19% - 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 07-24 0.7019 0.7019 -1.91% -39.07% - 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 07-24 0.9900 0.9900 -0.47% -1.65% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 07-24 0.9867 0.9867 -0.47% -1.84% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 07-24 1.1761 1.1761 -0.96% 0.72% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 07-24 1.1726 1.1726 -0.96% 0.51% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 07-24 0.9025 0.9025 -1.69% -14.86% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 07-24 0.9074 0.9074 -1.70% -14.44% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 07-23 1.0044 1.0044 0.24% -5.83% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 07-23 1.0056 1.0056 0.24% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0019 1.0019 -0.05% 0.16% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9998 0.9998 -0.05% -0.04% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9952 0.9952 -0.33% - - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9934 0.9934 -0.33% - - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 07-24 0.9964 0.9964 0.01% - - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 07-24 0.9973 0.9973 0.01% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 07-24 0.7861 0.7861 -2.17% - - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 07-24 0.7845 0.7845 -2.17% - - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 07-24 0.9222 0.9222 -1.27% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 07-24 0.9228 0.9228 -1.28% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 07-24 0.6839 0.6839 -0.07% - - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 07-24 0.6848 0.6848 -0.07% - - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 07-24 0.9521 0.9521 -1.78% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 07-24 0.9516 0.9516 -1.79% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 07-24 1.1592 1.1592 -2.36% - - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 07-24 1.1604 1.1604 -2.36% - - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 07-24 1.0197 1.0197 0.00% - - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 07-24 0.7645 0.7645 -3.81% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 07-24 0.7650 0.7650 -3.82% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 07-24 0.9983 0.9983 - - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 07-24 0.9989 0.9989 - - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 07-24 0.9185 0.9185 -1.12% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 07-24 0.9195 0.9195 -1.11% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0001 1.0001 - - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9998 0.9998 - - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 07-24 0.7513 0.7513 -2.45% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 07-24 0.7520 0.7520 -2.46% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 07-24 0.9045 0.9045 -1.37% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 07-24 0.9041 0.9041 -1.39% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 07-24 0.8895 0.8895 -4.59% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 07-24 0.8897 0.8897 -4.59% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 07-24 0.8761 0.8761 0.89% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 07-24 0.8764 0.8764 0.87% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2359 0.9020% 0.91% 0.90% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3016 1.1450% 1.15% 1.15% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3451 1.2940% 1.29% 1.29% 0.33% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2794 1.0520% 1.05% 1.05% 0.27% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2359 0.9030% 0.91% 0.90% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2962 1.1250% 1.13% 1.13% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3321 1.2350% 1.25% 1.24% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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规模(亿元)

基金经理
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 07-24 0.8527 0.8527 -0.77% 0.8530 -0.04% 2.66 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 07-24 0.9763 0.9793 -0.93% 0.9750 0.13% 1.87 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 07-24 0.9995 0.9995 - - - 2.18 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 - - - - - - - 莫志刚