鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 08-14 0.9878 1.2038 0.77% 20.39% 45.91% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 08-14 0.9371 1.1171 0.76% 19.94% 44.79% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 08-14 1.3202 1.3202 2.21% 26.59% 38.33% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 08-14 1.3046 1.3046 2.22% 26.35% 37.78% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 08-14 1.3491 1.3491 1.07% 3.42% 29.04% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 08-14 1.3259 1.3259 1.07% 3.21% 28.50% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 08-14 2.0395 2.0395 0.68% 4.30% 25.51% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 08-14 1.9618 1.9618 0.68% 4.10% 25.01% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 08-14 1.1983 1.1983 0.19% -9.09% 19.83% 0.51 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 08-14 1.1947 1.1947 0.19% -9.22% 19.47% 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 08-14 0.7267 0.7267 0.21% -0.62% 15.50% 0.08 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 08-14 0.7123 0.7123 0.21% -0.71% 15.15% 2.80 张汉毅 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 08-14 0.5324 0.5324 0.02% -17.65% 15.01% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 08-14 0.5229 0.5229 0.02% -17.81% 14.55% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 08-14 1.3526 1.8236 0.71% -5.39% 13.80% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 08-14 1.3414 1.7764 0.71% -5.58% 13.34% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 08-12 1.1524 1.1524 0.48% -2.07% 10.84% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 08-12 1.1473 1.1473 0.47% -2.27% 10.39% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 08-14 1.0896 1.0896 0.01% 0.54% 8.93% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 08-14 1.0795 1.0795 0.63% 8.48% 8.48% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 08-14 1.0849 1.0849 0.00% 0.33% 8.48% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 08-14 1.0738 1.0738 0.63% 8.27% 8.04% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 08-14 1.2825 1.2825 0.08% 3.33% 7.42% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 08-14 1.2721 1.2721 0.08% 3.23% 7.21% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 08-14 1.1773 1.1773 0.31% 1.77% 6.37% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 08-14 1.1613 1.1613 0.31% 1.57% 5.95% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1343 1.2483 0.06% 1.04% 5.92% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1270 1.1808 0.06% 1.04% 5.92% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 08-14 1.1350 1.1350 2.31% 15.58% 5.83% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0818 1.1938 0.06% 0.84% 5.50% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 08-14 1.1297 1.1297 2.30% 15.36% 5.42% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 08-14 0.9585 0.9585 1.33% -7.00% 5.05% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 08-14 0.9391 0.9391 1.33% -7.19% 4.64% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 08-14 1.3213 1.3213 0.59% -13.61% 4.04% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 08-14 1.3055 1.3055 0.59% -13.78% 3.63% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 08-14 1.0604 1.3648 0.03% 2.31% 3.35% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 08-14 1.0567 1.0567 0.02% 2.30% 3.35% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 08-14 1.0448 1.1179 0.00% 3.07% 3.25% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 08-14 1.0388 1.4629 0.03% 1.96% 3.15% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0677 1.0677 0.01% 0.93% 3.15% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 08-14 1.0856 1.0986 0.00% 2.11% 3.01% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 08-14 1.0696 1.5149 0.03% 1.79% 2.99% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0612 1.0612 0.01% 0.80% 2.89% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 08-14 1.0743 1.1428 0.02% 1.90% 2.76% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0589 1.0589 0.02% 1.18% 2.63% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 08-14 1.0566 1.0686 0.04% 1.86% 2.62% 1.02 颜昕 0.07% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 08-14 1.0414 1.3071 0.02% 1.64% 2.61% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 08-14 1.0573 1.2475 0.04% 1.86% 2.61% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 08-14 1.0683 1.1623 0.03% 1.81% 2.61% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 08-14 1.0393 1.2398 0.03% 1.69% 2.59% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 08-14 1.0575 1.0575 0.01% 1.74% 2.59% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 08-14 1.0626 1.3603 0.01% 1.91% 2.58% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 08-14 1.0440 1.2326 0.00% 1.63% 2.58% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 08-14 1.1394 1.4335 0.01% 1.41% 2.54% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 08-14 1.0340 1.2268 0.01% 1.85% 2.52% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 08-14 1.0365 1.2389 0.01% 1.68% 2.51% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0304 1.2793 0.02% 1.65% 2.50% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 08-14 1.0359 1.2414 0.01% 1.54% 2.50% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 08-14 1.0306 1.2791 0.02% 1.71% 2.48% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 08-14 1.0915 1.1085 0.03% 1.70% 2.43% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 08-14 1.1051 1.3250 0.02% 1.52% 2.42% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0544 1.0544 0.01% 1.08% 2.42% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 08-14 1.0842 1.3373 - 2.23% 2.34% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 08-14 1.1407 1.3941 0.01% 1.59% 2.30% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1016 1.1917 0.01% 1.51% 2.25% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 08-14 1.0816 1.0816 0.02% 1.11% 2.25% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0449 1.2689 0.03% 2.00% 2.23% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 08-14 1.0460 1.2126 0.04% 1.65% 2.21% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 08-14 1.0855 1.1015 0.03% 1.59% 2.21% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 08-14 1.0561 1.5705 0.01% 1.30% 2.20% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 08-14 1.1316 1.4575 0.01% 1.54% 2.19% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 08-14 1.1632 1.5582 0.02% 1.38% 2.18% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 08-14 1.1632 1.1632 0.02% 1.37% 2.18% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 08-14 1.1619 1.5069 0.01% 1.37% 2.17% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 08-14 1.1617 1.1617 0.01% 1.36% 2.15% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 08-14 1.0427 1.0627 0.01% 1.60% 2.14% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0793 1.0793 -0.05% 0.32% 2.14% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1701 1.3372 0.02% 1.11% 2.13% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 08-14 1.0487 1.4426 0.00% 1.26% 2.10% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 08-14 1.0501 1.2480 0.01% 1.40% 2.10% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0189 1.2393 0.02% 1.44% 2.08% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 08-14 1.0759 1.0759 0.02% 1.02% 2.06% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 08-14 1.0741 1.3510 0.01% 1.28% 2.05% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 08-14 1.1821 1.1821 0.32% -6.75% 2.04% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 08-14 1.0773 1.1341 -0.01% 1.30% 2.00% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 08-14 1.0765 1.1965 0.00% 1.14% 1.95% 20.87 黄轩 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 08-14 1.0995 1.2701 0.01% 1.24% 1.93% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 08-14 1.0367 1.3213 0.00% 1.28% 1.90% 20.33 郭卉 等 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 08-14 1.0205 1.1868 0.02% 0.49% 1.90% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 08-14 1.0375 1.0495 0.00% 1.28% 1.90% 3.73 郭卉 等 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 08-14 1.0143 1.1358 - 0.92% 1.89% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0749 1.0749 -0.05% 0.19% 1.89% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 08-14 1.0194 1.1128 0.00% 1.57% 1.88% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1635 1.1635 0.01% 0.98% 1.88% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 08-14 1.1334 1.1334 0.01% 1.01% 1.87% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 08-14 1.0635 1.1796 0.01% 1.16% 1.85% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 08-14 1.0440 1.1924 0.01% 1.11% 1.84% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 08-14 1.0478 1.1999 0.01% 1.17% 1.84% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 08-14 1.0409 1.2326 0.00% 1.09% 1.83% 41.91 徐文祥 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 08-14 1.0234 1.1078 0.00% 1.50% 1.81% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 08-14 1.0631 1.1459 0.00% 1.14% 1.80% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 08-14 0.9396 0.9396 0.85% -12.53% 1.80% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 08-14 1.1941 1.1941 0.00% 0.98% 1.80% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 08-14 1.0494 1.0494 0.01% 1.55% 1.77% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 08-14 1.0207 1.0207 0.01% 0.96% 1.77% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 08-14 1.0774 1.3501 0.01% 1.03% 1.75% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 08-14 1.2004 1.2049 0.00% 0.98% 1.75% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 08-14 1.1757 1.1757 0.32% -6.89% 1.73% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 08-14 1.0159 1.1224 - 1.37% 1.67% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 08-14 1.0148 1.1803 0.00% 0.86% 1.66% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 08-14 1.1237 1.1237 0.01% 0.91% 1.66% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0427 1.0427 0.06% -0.70% 1.66% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 08-14 1.0182 1.0182 0.01% 0.85% 1.56% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 08-14 1.0119 1.3586 0.02% 1.31% 1.53% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 08-14 1.1816 1.1861 0.00% 0.85% 1.49% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 08-14 0.9292 0.9292 0.86% -12.70% 1.43% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0352 1.0352 0.06% -0.89% 1.24% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0684 1.0684 0.08% -1.20% 1.21% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1023 1.1823 0.32% -3.15% 1.11% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1023 1.1023 0.32% -3.15% 1.11% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 08-14 1.0213 1.0213 0.00% 0.43% 0.95% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0571 1.0571 0.09% -1.39% 0.86% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0501 1.1301 0.32% -3.35% 0.70% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0953 1.0953 0.32% -3.39% 0.66% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 08-14 0.6320 0.6320 -0.09% -12.22% 0.10% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 08-14 1.2513 1.2513 0.54% -14.59% -0.06% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 08-14 0.6215 0.6215 -0.08% -12.39% -0.29% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 08-14 1.0384 1.0384 -0.48% -0.44% -0.35% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 08-14 1.0381 1.0381 -0.48% -0.45% -0.36% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 08-14 1.2326 1.2326 0.53% -14.77% -0.46% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 08-14 1.0537 1.0687 -0.02% -0.49% -0.46% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 08-14 1.0057 1.0057 -0.69% 4.87% -0.58% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 08-14 1.0517 1.0517 -0.03% -0.60% -0.65% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 08-14 1.0313 1.0313 -0.49% -0.66% -0.76% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 08-14 1.0018 1.0018 -0.70% 4.66% -0.95% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 08-14 1.0805 1.0805 0.40% -10.78% -1.97% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 08-14 1.0737 1.0737 0.39% -10.96% -2.36% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 08-14 1.1794 1.1794 -0.37% -21.00% -9.19% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 08-14 1.1267 1.1267 -0.37% -21.22% -9.68% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 08-14 0.8908 0.8908 -0.61% -12.12% -11.20% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 08-14 1.2009 1.2443 -0.65% -11.17% -11.55% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 08-14 0.8867 0.8867 -0.62% -12.29% -11.58% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 08-14 1.1867 1.2297 -0.66% -11.35% -11.90% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 08-14 0.8984 0.8984 -2.27% -2.45% -13.06% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 08-14 0.8904 0.8904 -2.27% -2.59% -13.80% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 08-14 1.1795 1.1795 0.33% -6.96% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 08-14 1.5333 1.5333 2.73% 14.76% - 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 08-14 1.5287 1.5287 2.72% 14.59% - 1.33 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 08-14 1.0666 1.0666 -0.29% -7.39% - 1.08 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 08-14 1.0634 1.0634 -0.29% -7.53% - 0.74 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9876 0.9876 0.09% -1.88% - 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9840 0.9840 0.08% -2.08% - 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 08-14 0.7191 0.7191 0.76% -28.70% - 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 08-14 0.7217 0.7217 0.75% -28.55% - 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 08-14 0.9990 0.9990 0.09% -1.71% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 08-14 0.9955 0.9955 0.09% -1.90% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 08-14 1.2521 1.2521 0.51% 10.67% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 08-14 1.2481 1.2481 0.52% 10.45% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 08-14 0.9016 0.9016 -0.30% -13.18% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 08-14 0.9068 0.9068 -0.30% -12.75% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 08-13 1.0094 1.0094 -0.55% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 08-13 1.0084 1.0084 -0.55% -4.20% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0067 1.0067 0.19% 0.91% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0043 1.0043 0.19% 0.70% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9923 0.9923 0.06% -0.77% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9903 0.9903 0.06% -0.97% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 08-14 0.9978 0.9978 0.01% -0.19% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 08-14 0.9988 0.9988 0.01% -0.10% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 08-14 0.9321 0.9321 0.32% -9.65% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 08-14 0.9301 0.9301 0.32% -9.85% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 08-14 0.9475 0.9475 -1.28% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 08-14 0.9483 0.9483 -1.28% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 08-14 0.6780 0.6780 0.16% - - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 08-14 0.6769 0.6769 0.16% - - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 08-14 0.9767 0.9767 0.19% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 08-14 0.9760 0.9760 0.18% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 08-14 1.2952 1.2952 1.04% - - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 08-14 1.2968 1.2968 1.04% - - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 08-14 1.0204 1.0204 0.02% - - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 08-14 0.8022 0.8022 -0.90% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 08-14 0.8029 0.8029 -0.89% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 08-14 1.0000 1.0000 -0.05% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 08-14 1.0008 1.0008 -0.06% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 08-14 0.9644 0.9644 0.59% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 08-14 0.9656 0.9656 0.59% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0000 1.0000 0.02% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0004 1.0004 0.02% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 08-14 0.8039 0.8039 0.85% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 08-14 0.8049 0.8049 0.85% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 08-14 0.9272 0.9272 0.87% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 08-14 0.9268 0.9268 0.87% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 08-14 0.9626 0.9626 1.52% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 08-14 0.9623 0.9623 1.52% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 08-14 0.8754 0.8754 0.45% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 08-14 0.8760 0.8760 0.45% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 白伊贝 0.80% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 白伊贝 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3019 1.1450% 1.15% 1.15% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2361 0.9030% 0.90% 0.90% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3435 1.2790% 1.28% 1.29% 0.33% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2778 1.0320% 1.04% 1.04% 0.27% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2361 0.9020% 0.90% 0.90% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2964 1.1250% 1.13% 1.13% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3319 1.2340% 1.23% 1.24% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 08-14 1.0043 1.0043 0.33% 1.0060 -0.17% 2.08 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 08-14 0.8554 0.8554 0.20% 0.8540 0.16% 2.66 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 08-14 0.9651 0.9711 -0.51% 0.9650 0.01% 1.87 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 08-14 0.9960 0.9960 -1.53% 0.9960 0.00% 2.17 莫志刚