鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 09-04 1.4384 1.4384 -0.61% 12.40% 50.16% 0.91 莫志刚 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 09-04 1.4339 1.4339 -0.61% 12.23% 49.72% 1.33 莫志刚 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 09-04 1.3111 1.3111 -1.38% 6.52% 29.13% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 09-04 1.2882 1.2882 -1.38% 6.31% 28.60% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 09-04 0.9159 1.1319 -1.03% 12.44% 24.24% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 09-04 0.8685 1.0485 -1.03% 11.99% 23.28% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 09-04 1.9670 1.9670 -0.62% 1.18% 18.77% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 09-04 1.8916 1.8916 -0.62% 0.98% 18.30% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 09-04 1.2241 1.2241 -2.20% 16.53% 15.68% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 09-04 1.2093 1.2093 -2.20% 16.29% 15.20% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 09-04 1.3422 1.8132 -1.27% -2.48% 10.85% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 09-04 1.3307 1.7657 -1.28% -2.69% 10.40% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 09-04 0.7053 0.7053 -0.49% -3.22% 9.55% 0.08 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 09-04 0.6913 0.6913 -0.50% -3.30% 9.24% 2.80 张汉毅 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 09-04 1.0799 1.0799 0.70% -10.86% 8.09% 1.08 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 09-04 0.9757 0.9757 0.35% -4.97% 7.78% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 09-04 1.0765 1.0765 0.70% -10.99% 7.76% 0.74 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 09-04 1.1913 1.1913 0.07% 4.56% 7.67% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 09-04 0.9646 0.9646 0.35% -5.15% 7.37% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 09-04 1.1749 1.1749 0.07% 4.36% 7.25% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 09-04 1.0523 1.0523 0.02% -1.21% 6.65% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 09-04 0.5104 0.5104 -1.96% -17.70% 6.60% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 09-04 1.0475 1.0475 0.01% -1.41% 6.22% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 09-04 0.5012 0.5012 -1.96% -17.86% 6.19% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 09-04 1.2800 1.2800 -0.09% 3.58% 6.15% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 09-04 1.2694 1.2694 -0.09% 3.47% 5.94% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 09-04 0.9570 0.9570 0.01% -1.20% 5.85% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 09-04 0.9374 0.9374 0.01% -1.40% 5.42% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 09-02 1.1374 1.1374 -1.08% -3.25% 5.26% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 09-02 1.1321 1.1321 -1.08% -3.45% 4.83% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 09-04 1.1149 1.1149 -1.61% -7.49% 4.66% 0.51 莫志刚 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 09-04 1.1113 1.1113 -1.61% -7.64% 4.34% 0.95 莫志刚 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1266 1.2406 -0.08% 0.64% 4.05% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1194 1.1732 -0.08% 0.64% 4.04% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 09-04 1.1978 1.1978 0.51% -7.44% 3.99% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 09-04 1.1911 1.1911 0.51% -7.58% 3.67% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0742 1.1862 -0.08% 0.43% 3.63% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 09-04 1.0615 1.3659 0.03% 2.28% 3.43% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 09-04 1.0578 1.0578 0.03% 2.28% 3.42% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 09-04 1.0460 1.1191 0.06% 3.24% 3.35% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 09-04 1.0400 1.4641 0.02% 1.98% 3.29% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0685 1.0685 -0.14% 0.76% 3.21% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 09-04 1.0710 1.5163 0.02% 1.78% 3.15% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 09-04 1.0867 1.0997 0.00% 2.07% 3.10% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0618 1.0618 -0.14% 0.64% 2.95% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 09-04 1.0750 1.1435 0.02% 1.90% 2.93% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 09-04 1.0654 1.3631 0.00% 2.08% 2.86% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 09-04 1.0588 1.0708 0.03% 1.92% 2.83% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 09-04 1.0595 1.2497 0.03% 1.90% 2.82% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 09-04 1.0430 1.3087 0.01% 1.69% 2.80% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0607 1.0607 0.01% 1.29% 2.77% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 09-04 1.0865 1.3396 - 2.48% 2.76% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 09-04 1.0695 1.1635 0.01% 1.81% 2.73% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 09-04 1.0357 1.2285 0.01% 1.87% 2.68% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 09-04 1.0585 1.0585 0.01% 1.66% 2.66% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0316 1.2805 0.01% 1.66% 2.65% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 09-04 1.0450 1.2336 0.01% 1.56% 2.65% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 09-04 1.1408 1.4349 0.01% 1.41% 2.64% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0470 1.2710 0.01% 2.12% 2.63% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 09-04 1.0927 1.1097 - 1.69% 2.61% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 09-04 1.0375 1.2399 0.01% 1.61% 2.59% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 09-04 1.0374 1.2429 0.01% 1.58% 2.59% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 09-04 1.0402 1.2407 0.00% 1.68% 2.59% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 09-04 1.0644 1.0644 0.35% -0.41% 2.57% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 09-04 1.0314 1.2799 0.01% 1.70% 2.56% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0561 1.0561 0.01% 1.19% 2.56% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 09-04 1.0641 1.0641 0.35% -0.42% 2.56% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 09-04 1.1058 1.3257 0.00% 1.50% 2.43% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 09-04 1.1419 1.3955 0.01% 1.57% 2.42% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 09-04 1.0479 1.2145 0.03% 1.70% 2.41% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1026 1.1927 0.01% 1.49% 2.39% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 09-04 1.0866 1.1026 - 1.59% 2.39% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 09-04 1.0830 1.0830 0.02% 1.16% 2.34% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 09-04 1.1327 1.4588 0.01% 1.53% 2.32% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 09-04 1.0171 1.1236 - 1.42% 2.32% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1699 1.3370 0.01% 1.11% 2.31% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 09-04 1.1642 1.5592 0.01% 1.38% 2.30% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 09-04 1.0571 1.5717 0.00% 1.25% 2.29% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 09-04 1.1629 1.5079 0.01% 1.38% 2.29% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 09-04 1.1642 1.1642 0.01% 1.38% 2.29% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 09-04 1.1627 1.1627 0.01% 1.38% 2.28% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 09-04 1.0435 1.0635 0.00% 1.53% 2.25% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0198 1.2402 0.01% 1.44% 2.24% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 09-04 1.0508 1.2487 0.00% 1.36% 2.24% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 09-04 1.0497 1.4437 0.00% 1.21% 2.18% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 09-04 1.0570 1.0570 0.36% -0.61% 2.16% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 09-04 1.0771 1.0771 0.02% 1.05% 2.13% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 09-04 1.0751 1.3520 0.01% 1.26% 2.12% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 09-04 1.0781 1.1349 -0.01% 1.28% 2.11% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1631 1.1631 0.00% 0.98% 2.05% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 09-04 1.0777 1.1977 0.01% 1.15% 2.02% 20.87 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 09-04 1.1001 1.2707 0.00% 1.19% 2.02% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 09-04 1.1305 1.1305 0.26% -4.02% 2.00% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 09-04 1.0217 1.1880 0.01% 0.54% 1.98% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 09-04 1.0383 1.0503 0.01% 1.24% 1.97% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 09-04 1.0374 1.3220 0.00% 1.23% 1.96% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 09-04 1.0196 1.1130 0.00% 1.47% 1.95% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 09-04 1.0502 1.0502 0.00% 1.54% 1.93% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 09-04 1.0419 1.2336 0.01% 1.05% 1.92% 41.91 徐文祥 - 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 09-04 1.3138 1.3138 -0.89% -12.40% 1.92% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 09-04 1.0645 1.1806 0.01% 1.12% 1.91% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 09-04 1.0450 1.1934 0.01% 1.09% 1.90% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 09-04 1.0488 1.2009 0.01% 1.13% 1.90% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 09-04 1.0161 1.1376 - 1.03% 1.90% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 09-04 1.1346 1.1346 0.02% 1.02% 1.89% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 09-04 1.0236 1.1080 0.01% 1.42% 1.87% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 09-04 1.0639 1.1467 0.01% 1.10% 1.85% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 09-04 1.0783 1.3510 0.01% 1.02% 1.80% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 09-04 1.2018 1.2063 0.01% 0.99% 1.78% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 09-04 1.1954 1.1954 0.00% 0.99% 1.77% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 09-04 1.0215 1.0215 0.01% 0.96% 1.77% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 09-04 1.0125 1.3592 0.00% 1.26% 1.69% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 09-04 1.1247 1.1247 0.01% 0.92% 1.68% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0727 1.0727 0.11% -1.29% 1.66% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 09-04 1.1232 1.1232 0.26% -4.20% 1.61% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 09-04 1.0158 1.1813 0.00% 0.88% 1.59% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 09-04 1.0189 1.0189 0.01% 0.85% 1.55% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 09-04 1.1827 1.1872 0.00% 0.86% 1.52% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 09-04 1.2977 1.2977 -0.89% -12.57% 1.50% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0720 1.0720 -0.28% -0.14% 1.32% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0610 1.0610 0.10% -1.49% 1.29% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0675 1.0675 -0.28% -0.27% 1.07% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 09-04 1.0216 1.0216 0.00% 0.40% 0.97% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0270 1.0270 -0.38% -1.74% 0.77% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0194 1.0194 -0.37% -1.93% 0.36% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 09-04 0.6322 0.6322 -0.27% -9.21% -0.19% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 09-04 1.0556 1.0706 -0.01% -0.40% -0.34% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 09-04 1.0536 1.0536 -0.01% -0.50% -0.53% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 09-04 0.6215 0.6215 -0.27% -9.39% -0.59% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0838 1.1638 -0.44% -4.59% -0.87% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0837 1.0837 -0.45% -4.60% -0.88% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 09-04 1.0009 1.0009 -0.74% 2.36% -1.22% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0322 1.1122 -0.45% -4.79% -1.26% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0766 1.0766 -0.45% -4.82% -1.31% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 09-04 0.9954 0.9954 -0.75% 2.16% -1.61% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 09-04 1.2287 1.2287 -0.94% -14.11% -3.84% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 09-04 1.0441 1.0441 -2.27% 10.67% -4.05% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 09-04 1.2101 1.2101 -0.94% -14.29% -4.23% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 09-04 1.0391 1.0391 -2.27% 10.47% -4.42% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 09-04 0.9653 0.9653 -1.52% 4.24% -5.02% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 09-04 0.9614 0.9614 -1.52% 4.04% -5.35% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 09-04 1.2339 1.2339 1.12% -17.57% -7.17% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 09-04 1.1784 1.1784 1.12% -17.80% -7.66% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 09-04 0.9400 0.9400 -0.25% 16.08% -9.31% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 09-04 0.9314 0.9314 -0.27% 15.89% -10.10% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 09-04 0.9023 0.9023 0.78% -7.24% -13.12% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 09-04 1.1958 1.2392 0.95% -7.03% -13.28% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 09-04 0.8980 0.8980 0.79% -7.41% -13.50% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 09-04 1.1814 1.2244 0.95% -7.22% -13.62% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 09-04 1.1951 1.1951 0.51% -7.46% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9973 0.9973 0.03% -0.32% - 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9935 0.9935 0.02% -0.52% - 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 09-04 0.6618 0.6618 -0.93% -33.04% - 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 09-04 0.6643 0.6643 -0.92% -32.91% - 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 09-04 1.0050 1.0050 0.12% -1.68% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 09-04 1.0012 1.0012 0.12% -1.88% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 09-04 1.1887 1.1887 -1.65% 9.98% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 09-04 1.1847 1.1847 -1.65% 9.78% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 09-04 0.9090 0.9090 -0.25% -10.84% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 09-04 0.9144 0.9144 -0.25% -10.57% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 09-03 0.9951 0.9951 0.22% -5.31% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 09-03 0.9958 0.9958 0.22% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0034 1.0034 -0.23% -0.19% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0008 1.0008 -0.23% -0.40% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9853 0.9853 -0.06% -1.44% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9831 0.9831 -0.05% -1.64% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 09-04 0.9995 0.9995 0.00% 0.04% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 09-04 0.9984 0.9984 0.01% -0.05% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 09-04 0.9752 0.9752 0.21% -2.06% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 09-04 0.9776 0.9776 0.22% -1.84% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 09-04 0.9340 0.9340 1.49% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 09-04 0.9349 0.9349 1.49% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 09-04 0.6678 0.6678 -0.12% - - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 09-04 0.6691 0.6691 -0.10% - - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 09-04 0.9485 0.9485 -0.47% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 09-04 0.9478 0.9478 -0.47% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 09-04 1.2082 1.2082 -2.00% - - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 09-04 1.2100 1.2100 -2.00% - - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 09-04 1.0215 1.0215 0.01% - - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 09-04 0.8012 0.8012 -0.10% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 09-04 0.8020 0.8020 -0.09% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 09-04 1.0013 1.0013 0.02% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 09-04 1.0024 1.0024 0.03% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 09-04 0.9046 0.9046 -2.30% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 09-04 0.9059 0.9059 -2.30% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 09-04 0.7475 0.7475 -0.69% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9993 0.9993 0.02% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9988 0.9988 0.02% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 09-04 0.7486 0.7486 -0.69% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 09-04 0.9458 0.9458 0.21% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 09-04 0.9453 0.9453 0.21% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 09-04 0.9440 0.9440 -1.57% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 09-04 0.9436 0.9436 -1.58% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 09-04 0.8139 0.8139 -2.16% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 09-04 0.8146 0.8146 -2.17% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 09-04 0.9947 0.9947 -0.18% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 09-04 0.9946 0.9946 -0.18% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2359 0.8650% 0.92% 0.95% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3016 1.1080% 1.16% 1.19% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2777 1.0380% 1.04% 1.04% 0.27% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3434 1.2920% 1.28% 1.28% 0.33% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2359 0.8650% 0.92% 0.95% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2961 1.0880% 1.14% 1.17% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3317 1.2480% 1.24% 1.24% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

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规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 09-04 1.0667 1.0667 4.36% 1.0640 0.25% 2.17 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 09-04 0.9877 0.9967 0.38% 0.9890 -0.13% 1.87 刘宇涛 等
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 09-04 0.8990 0.8990 -1.33% 0.9000 -0.11% 2.08 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 09-04 0.7931 0.7931 -1.69% 0.7950 -0.24% 2.66 莫志刚
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 09-04 1.0000 1.0000 - - - 2.38 莫志刚