鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 03-02 1.5495 1.5495 -2.69% 16.67% 43.04% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 03-02 1.5337 1.5337 -2.68% 16.44% 42.47% 1.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 03-02 1.4383 1.9093 -0.74% 13.31% 37.40% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 03-02 0.6493 0.6493 -0.67% 29.70% 37.07% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 03-02 1.4290 1.8640 -0.74% 13.08% 36.85% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 03-02 0.6389 0.6389 -0.68% 29.44% 36.52% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 03-02 1.4969 1.4969 -1.42% 14.42% 36.48% 1.54 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 03-02 1.4773 1.4773 -1.43% 14.19% 35.93% 1.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 03-02 1.2967 1.2967 -2.07% 22.74% 34.79% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 03-02 1.2767 1.2767 -2.07% 22.48% 34.23% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 03-02 1.3170 1.3170 0.79% 13.02% 33.23% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 03-02 1.3116 1.3116 0.78% 12.84% 32.87% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 03-02 2.0190 2.0190 -0.21% 19.88% 32.42% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 03-02 1.9455 1.9455 -0.21% 19.64% 31.88% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 03-02 1.0772 1.0772 -1.02% 13.65% 31.25% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 03-02 0.7188 0.7188 -2.10% 12.84% 30.91% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 03-02 1.0671 1.0671 -1.02% 13.45% 30.76% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 03-02 1.5126 1.5126 -0.66% 12.94% 30.44% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 03-02 0.7081 0.7081 -2.10% 12.61% 30.38% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 03-02 1.4487 1.4487 -0.66% 12.65% 29.77% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 03-02 1.0572 1.0572 -0.03% 11.99% 25.71% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 03-02 1.0446 1.0446 -0.02% 11.72% 25.15% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 03-02 1.2133 1.2133 -2.30% 7.85% 23.04% 0.24 肖涵 0.15% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 03-02 0.7543 0.7543 0.05% 14.17% 22.61% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 03-02 1.2078 1.2078 -2.31% 7.64% 22.54% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 03-02 0.7399 0.7399 0.04% 13.94% 22.14% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 03-02 1.0992 1.0992 0.25% -1.85% 21.46% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 03-02 1.0881 1.0881 0.24% -2.05% 20.95% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 03-02 1.0122 1.0122 -1.87% 7.35% 20.93% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 03-02 0.9935 0.9935 -1.88% 7.14% 20.44% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 03-02 0.8404 1.0564 1.14% 7.54% 19.05% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 03-02 0.8001 0.9801 1.12% 7.14% 18.08% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1491 1.2291 0.17% 4.72% 9.93% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1491 1.1491 0.17% 4.73% 9.93% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 03-02 1.1514 1.1514 -0.44% 3.21% 9.56% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0967 1.1767 0.17% 4.52% 9.48% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1443 1.1443 0.17% 4.51% 9.45% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 03-02 1.1378 1.1378 -0.45% 3.01% 9.12% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 03-02 1.0735 1.0735 1.29% 2.69% 8.60% 1.62 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 03-02 1.0682 1.0682 1.29% 2.48% 8.16% 1.38 莫志刚 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 03-02 1.2444 1.2444 0.06% 2.48% 7.57% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 03-02 1.2353 1.2353 0.05% 2.37% 7.36% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0904 1.0904 0.17% 3.12% 6.82% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 03-02 1.3283 1.3717 -1.58% -4.57% 6.58% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0808 1.0808 0.17% 2.96% 6.41% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 03-02 1.3150 1.3580 -1.58% -4.75% 6.15% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1268 1.2408 0.45% 3.12% 5.48% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1196 1.1734 0.44% 3.11% 5.46% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0766 1.1886 0.44% 2.91% 5.04% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0556 1.0556 -0.09% 2.74% 4.58% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0499 1.0499 -0.10% 2.54% 4.16% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0576 1.0576 -0.13% 1.99% 3.70% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0735 1.0735 -0.23% 1.24% 3.61% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0524 1.0524 -0.13% 1.86% 3.44% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0471 1.0471 0.00% 1.45% 3.38% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0705 1.0705 -0.22% 1.12% 3.36% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0436 1.0436 -0.01% 1.35% 3.16% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 03-02 1.1245 1.4186 0.04% 1.24% 2.89% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 03-02 1.0194 1.4435 0.09% 1.31% 2.88% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1576 1.3247 0.06% 1.30% 2.80% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 03-02 1.0704 1.0704 0.03% 1.15% 2.71% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1524 1.1524 0.06% 1.18% 2.54% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 03-02 1.0657 1.0657 0.03% 1.06% 2.51% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 03-02 1.0712 1.4969 0.07% 1.35% 2.43% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 03-02 1.0467 1.2907 0.04% 1.10% 2.39% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 03-02 1.1229 1.1229 0.02% 0.87% 2.23% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0144 1.2633 0.03% 1.00% 2.17% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 03-02 1.0921 1.3379 0.05% 0.88% 2.14% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 03-02 1.0739 1.0909 0.04% 0.89% 2.13% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 03-02 1.0069 1.1724 0.01% 0.70% 2.05% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 03-02 1.1479 1.5429 0.07% 0.93% 2.04% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 03-02 1.1467 1.4917 0.07% 0.92% 2.04% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 03-02 1.0209 1.2264 0.06% 1.08% 2.03% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 03-02 1.1834 1.1834 0.02% 0.77% 2.03% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 03-02 1.1143 1.1143 0.01% 0.77% 2.02% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 03-02 1.1465 1.1465 0.07% 0.92% 2.02% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 03-02 1.1645 1.1845 0.03% 0.88% 2.00% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 03-02 1.1897 1.1942 0.03% 0.78% 1.98% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 03-02 1.0691 1.0851 0.05% 0.80% 1.93% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 02-27 1.0057 1.1272 - 0.95% 1.90% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0859 1.1760 0.05% 0.90% 1.88% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 03-02 1.0373 1.3417 0.14% 1.21% 1.84% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0250 1.2490 0.07% 0.61% 1.82% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 03-02 1.0737 1.1437 0.08% 0.91% 1.82% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 03-02 1.0670 1.3397 0.02% 0.77% 1.80% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 03-02 1.0868 1.2574 0.04% 0.82% 1.80% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 03-02 1.0306 1.2223 0.05% 0.87% 1.80% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 03-02 1.0362 1.2341 0.06% 0.92% 1.79% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0049 1.2253 0.02% 0.80% 1.76% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 03-02 1.0431 1.5551 0.07% 1.03% 1.74% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 03-02 1.0639 1.0769 0.08% 1.04% 1.74% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 03-02 1.1723 1.1768 0.02% 0.65% 1.72% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 03-02 1.0136 1.2621 0.07% 0.89% 1.69% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 02-27 1.0204 1.1092 - 0.97% 1.69% 12.07 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 03-02 1.0888 1.3087 0.05% 0.92% 1.68% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 03-02 1.0478 1.2162 0.08% 1.05% 1.68% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.2231 0.05% 0.94% 1.66% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 03-02 1.0363 1.4289 0.07% 0.98% 1.64% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 03-02 1.0400 1.2222 0.09% 0.94% 1.60% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 03-02 1.0243 1.3089 0.06% 0.75% 1.56% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 03-02 1.0387 1.2289 0.09% 0.93% 1.56% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 03-02 1.0091 1.0975 0.07% 0.52% 1.56% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 03-02 1.0379 1.0499 0.08% 0.92% 1.56% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 03-02 1.0251 1.0371 0.06% 0.74% 1.56% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 03-02 1.0752 1.1227 0.09% 1.03% 1.55% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 03-02 1.0086 1.0930 0.07% 0.49% 1.52% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 03-02 1.0432 1.3409 0.06% 0.77% 1.46% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 03-02 1.0217 1.2087 0.08% 0.82% 1.42% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 03-02 1.0443 1.1816 0.06% 0.79% 1.42% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 03-02 1.0490 1.1885 0.06% 0.75% 1.40% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 03-02 1.0525 1.1681 0.06% 0.76% 1.40% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 03-02 1.1106 1.1206 0.05% 0.83% 1.37% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 03-02 1.1233 1.3742 0.07% 0.83% 1.34% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 02-27 1.0602 1.3133 - 0.30% 1.33% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 03-02 1.0675 1.1343 0.04% 0.69% 1.28% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 03-02 1.0109 1.3463 0.06% 0.54% 1.27% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 03-02 1.1148 1.4372 0.07% 0.78% 1.24% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 03-02 1.0160 1.1823 0.00% 1.42% 1.22% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 03-02 1.0294 1.1960 0.08% 0.73% 1.16% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 03-02 1.0174 1.0174 0.01% 0.55% 1.15% 0.66 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 03-02 1.0270 1.0470 0.07% 0.73% 1.11% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 03-02 1.0602 1.0752 -0.16% 0.10% 1.00% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 03-02 1.0128 1.0859 0.28% 0.13% 0.78% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 03-02 1.0401 1.0401 0.08% 0.96% 0.66% 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 03-02 1.0336 1.0336 0.07% 0.42% 0.63% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 03-02 0.5053 0.5053 -1.08% -14.76% -20.59% 0.11 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 03-02 0.4990 0.4990 -1.09% -14.95% -20.92% 0.28 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 03-02 1.0185 1.0185 1.46% -1.03% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 03-02 1.0149 1.0149 1.46% -1.23% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 03-02 1.0116 1.0116 0.03% 0.82% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 03-02 1.0101 1.0101 0.03% 0.71% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 03-02 1.0732 1.0732 1.28% 2.69% - 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 03-02 1.3142 1.3142 0.79% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 03-02 1.1479 1.1479 0.07% 0.92% - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 03-02 1.1011 1.1011 0.38% 8.53% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 03-02 1.0984 1.0984 0.38% 8.31% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 03-02 1.0337 1.0337 0.15% 1.21% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 02-26 1.1761 1.1761 0.12% 8.50% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 03-02 0.8589 0.8589 -3.26% -19.98% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 02-26 1.1791 1.1791 0.12% 8.71% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 03-02 0.8524 0.8524 -3.27% -20.55% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 03-02 0.9814 0.9814 -1.63% -14.03% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 03-02 0.9843 0.9843 -1.63% -13.86% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 03-02 1.0028 1.0028 -1.38% -5.20% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 03-02 1.0000 1.0000 -1.38% -5.42% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 03-02 0.9649 0.9649 -1.60% -6.30% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 03-02 0.9629 0.9629 -1.61% -6.45% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 03-02 1.3496 1.3496 -1.00% 30.78% - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 03-02 1.3475 1.3475 -1.00% 30.60% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 03-02 1.3003 1.3003 -1.92% 11.19% - 0.44 刘宇涛 等 0.012% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 03-02 1.2981 1.2981 -1.93% 11.02% - 1.58 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 03-02 1.2241 1.2241 1.86% 22.52% - 1.41 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 03-02 1.2221 1.2221 1.86% 22.33% - 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 03-02 1.0593 1.0593 -0.16% 0.03% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0068 1.0068 -0.50% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0050 1.0050 -0.51% - - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 03-02 1.0587 1.0587 1.07% - - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 03-02 1.0606 1.0606 1.07% - - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 03-02 1.0260 1.0260 0.20% - - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 03-02 1.0242 1.0242 0.19% - - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 03-02 1.1384 1.1384 -1.45% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 03-02 1.1400 1.1400 -1.45% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 03-02 1.0688 1.0688 -0.26% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 03-02 1.0720 1.0720 -0.25% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 02-27 1.0717 1.0717 0.02% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0016 1.0016 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 0.14 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9997 0.9997 - - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9995 0.9995 - - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0002 1.0002 0.05% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0000 1.0000 0.04% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 03-02 1.0271 1.0271 -2.97% - - 0.10 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 03-02 1.0270 1.0270 -2.97% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2766 1.0090% 1.02% 1.02% 0.26% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3425 1.2510% 1.26% 1.27% 0.32% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3966 1.4450% 1.45% 1.45% 0.36% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3308 1.2020% 1.20% 1.21% 0.30% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2766 1.0080% 1.02% 1.02% 0.26% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3370 1.2310% 1.24% 1.25% 0.32% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3908 1.3980% 1.42% 1.41% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 03-02 1.0045 1.0045 1.36% 1.0030 0.15% 4.93 刘宇涛 等