鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 10-16 1.2396 1.2396 -1.34% -15.90% 28.68% 0.91 莫志刚 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 10-16 1.2353 1.2353 -1.33% -16.03% 28.29% 1.33 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 10-16 1.8167 1.8167 0.02% -6.41% 5.07% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 10-16 0.8255 1.0415 -1.10% -12.26% 4.83% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 10-16 1.7463 1.7463 0.02% -6.59% 4.65% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 10-16 1.0548 1.1279 0.07% 4.40% 4.22% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 10-16 1.0665 1.3709 0.02% 2.09% 4.21% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 10-16 1.0628 1.0628 0.02% 2.08% 4.21% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 10-16 0.7820 0.9620 -1.11% -12.61% 4.02% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 10-16 1.0745 1.3722 - 2.47% 3.91% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 10-16 1.0444 1.4685 0.02% 1.67% 3.89% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0527 1.2767 0.02% 2.08% 3.71% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 10-16 1.0673 1.2575 0.03% 2.22% 3.67% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 10-16 1.0666 1.0786 0.03% 2.23% 3.67% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 10-16 1.0728 1.1039 0.06% 1.30% 3.60% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 10-16 1.0767 1.5220 0.01% 1.75% 3.58% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 10-16 1.0805 1.1490 0.04% 1.76% 3.58% 10.04 黄施 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 10-16 1.0415 1.2343 0.02% 1.82% 3.50% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 10-16 1.0321 1.3138 0.03% 1.68% 3.36% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0144 1.2872 0.03% 1.83% 3.34% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 10-16 1.0988 1.1158 - 1.66% 3.31% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 10-16 1.0559 1.1689 0.05% 1.83% 3.30% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 10-16 1.0552 1.2218 0.03% 2.02% 3.27% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 10-16 1.0461 1.2466 0.05% 1.78% 3.26% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 10-16 1.0367 1.2852 0.05% 1.72% 3.21% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 10-16 1.0421 1.2476 0.02% 1.57% 3.19% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 10-16 1.0481 1.0628 0.06% 1.54% 3.18% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 10-16 1.0428 1.2377 0.06% 1.51% 3.17% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 10-16 1.0817 1.0817 0.01% 2.03% 3.15% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 10-16 1.0814 1.0814 0.02% 2.03% 3.15% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 10-16 1.0353 1.2441 0.05% 1.56% 3.12% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 10-16 1.0924 1.1084 - 1.55% 3.11% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0665 1.0665 0.01% 1.59% 3.02% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 10-16 1.1468 1.4011 0.05% 1.50% 2.99% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 10-16 1.2603 1.2603 0.16% 1.11% 2.99% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1083 1.1984 0.06% 1.56% 2.98% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 10-16 1.0164 1.1268 - 1.18% 2.97% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0058 1.2464 0.03% 1.63% 2.93% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 10-16 1.0481 1.0681 0.05% 1.55% 2.92% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 10-16 1.1374 1.4645 0.05% 1.44% 2.89% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 10-16 1.1200 1.4379 0.01% 1.23% 2.85% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 10-16 1.0191 1.2539 0.09% 1.48% 2.84% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 10-16 1.1096 1.3295 0.04% 1.46% 2.83% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 10-16 1.0247 1.1181 0.07% 1.57% 2.83% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0617 1.0617 0.01% 1.49% 2.83% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 10-16 1.1698 1.5648 0.03% 1.47% 2.81% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 10-16 1.1685 1.5135 0.03% 1.47% 2.81% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 10-16 1.1698 1.1698 0.03% 1.47% 2.81% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 10-16 1.1683 1.1683 0.03% 1.46% 2.80% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 10-16 1.2496 1.2496 0.15% 1.01% 2.79% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 10-16 1.0447 1.5765 0.06% 1.30% 2.78% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 10-16 1.0284 1.1128 0.07% 1.51% 2.73% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 10-16 1.0736 1.0736 0.01% 1.82% 2.73% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 10-16 1.0556 1.0556 0.08% 1.76% 2.70% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0669 1.0669 -0.05% 0.48% 2.70% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 10-16 1.0260 1.4480 0.06% 1.25% 2.69% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 10-16 1.1060 1.2766 0.08% 1.10% 2.66% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 10-16 1.0601 1.0601 0.75% -9.96% 2.66% 1.08 莫志刚 0.12% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 10-16 1.0832 1.1400 0.06% 1.46% 2.56% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 10-16 1.0174 1.3641 0.04% 1.47% 2.55% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0600 1.0600 -0.04% 0.36% 2.45% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-中短债 10-16 1.0865 1.0865 0.00% 1.14% 2.44% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 10-16 1.0780 1.3549 0.01% 1.10% 2.43% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 10-16 1.0414 1.3260 0.03% 1.21% 2.41% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 10-16 1.0423 1.0543 0.04% 1.22% 2.41% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 10-16 1.0804 1.3335 0.01% 1.56% 2.40% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 10-16 1.0692 1.1520 0.05% 1.34% 2.40% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 10-16 1.0816 1.2016 0.02% 1.17% 2.36% 20.87 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 10-16 1.0564 1.0564 0.75% -10.09% 2.35% 0.74 莫志刚 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1697 1.3368 0.10% 0.60% 2.34% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 10-16 1.0678 1.1839 0.04% 1.09% 2.27% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 10-16 1.0520 1.2041 0.03% 1.12% 2.26% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 10-16 1.0481 1.1965 0.04% 1.08% 2.25% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 10-16 1.0454 1.2371 - 1.06% 2.23% 41.91 徐文祥 等 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-中短债 10-16 1.0803 1.0803 0.00% 1.03% 2.23% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 10-16 1.0248 1.1911 0.00% 0.77% 2.19% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1626 1.1626 0.10% 0.48% 2.08% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 10-16 1.0816 1.3543 0.02% 1.06% 2.07% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 10-16 1.1374 1.1374 0.02% 0.93% 2.04% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 10-16 1.2053 1.2098 0.02% 1.01% 1.98% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 10-16 1.1989 1.1989 0.01% 1.00% 1.97% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-中短债 10-16 1.0241 1.0241 0.00% 1.00% 1.91% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 10-16 1.0049 1.1404 0.01% 1.15% 1.86% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 10-16 1.1272 1.1272 0.01% 0.82% 1.82% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1258 1.2398 -0.18% -1.63% 1.81% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1185 1.1723 -0.18% -1.64% 1.80% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 10-16 1.1520 1.1520 -0.55% -7.32% 1.79% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 10-16 1.1858 1.1903 0.01% 0.88% 1.72% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 10-16 1.0190 1.1845 0.01% 1.03% 1.70% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-中短债 10-16 1.0212 1.0212 0.00% 0.89% 1.69% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 10-16 1.1459 1.1459 0.09% -0.70% 1.66% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0729 1.1849 -0.19% -1.84% 1.40% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 10-16 1.1314 1.1314 -0.55% -7.50% 1.38% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 10-16 1.1296 1.1296 0.09% -0.89% 1.26% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0727 1.0727 0.05% 0.53% 1.03% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 10-16 1.0226 1.0226 0.00% 0.36% 1.02% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 10-14 1.1013 1.1013 -0.89% -4.08% 0.91% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0679 1.0679 0.05% 0.40% 0.77% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0723 1.0723 0.12% -1.12% 0.61% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 10-14 1.0957 1.0957 -0.90% -4.27% 0.50% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0602 1.0602 0.12% -1.31% 0.25% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 10-16 1.0012 1.0012 0.17% -1.88% 0.00% 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 10-16 0.9969 0.9969 0.16% -2.08% -0.41% 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9947 0.9947 0.32% -0.78% -0.67% 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-中短债 10-16 1.0515 1.0665 0.00% -0.97% -0.85% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-中短债 10-16 1.0494 1.0494 0.01% -1.01% -1.05% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9904 0.9904 0.31% -0.98% -1.08% 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 10-16 1.1824 1.1824 0.46% -8.03% -2.14% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 10-16 1.1750 1.1750 0.46% -8.20% -2.47% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 10-16 1.1022 1.1022 1.48% -6.43% -3.26% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0060 1.0060 0.01% -5.09% -3.29% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 10-16 1.0945 1.0945 1.47% -6.61% -3.64% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9981 0.9981 0.01% -5.28% -3.67% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 10-16 0.9859 0.9859 0.11% -20.82% -3.93% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 10-16 0.9735 0.9735 0.10% -20.98% -4.32% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 10-16 0.6377 0.6377 0.16% -14.10% -6.07% 0.08 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0456 1.1256 0.21% -7.07% -6.22% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0455 1.0455 0.20% -7.07% -6.22% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 10-16 0.6250 0.6250 0.14% -14.15% -6.30% 2.80 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9954 1.0754 0.21% -7.25% -6.60% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0382 1.0382 0.20% -7.29% -6.63% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 10-16 1.2226 1.2226 0.26% -19.37% -8.32% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 10-16 1.2071 1.2071 0.26% -19.53% -8.68% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 10-16 0.9666 0.9666 0.28% -11.71% -8.79% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 10-16 0.9618 0.9618 0.28% -11.88% -9.16% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 10-16 0.5909 0.5909 1.01% -15.32% -9.44% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 10-16 0.5807 0.5807 1.03% -15.49% -9.79% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 10-16 1.2284 1.2284 0.98% -17.65% -10.86% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 10-16 0.8842 0.8842 0.17% -6.48% -10.93% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 10-16 0.8815 0.8815 0.88% -7.03% -11.07% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 10-16 0.8802 0.8802 0.17% -6.67% -11.29% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 10-16 1.1725 1.1725 0.98% -17.88% -11.33% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 10-16 0.8724 0.8724 0.88% -7.27% -11.41% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 10-16 1.1831 1.6541 0.08% -15.53% -11.46% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 10-16 1.1725 1.6075 0.08% -15.70% -11.81% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 10-16 0.8918 0.8918 -0.92% -16.18% -12.92% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 10-16 0.8865 0.8865 -0.93% -16.34% -13.27% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 10-16 1.1324 1.1324 0.27% -20.31% -13.33% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 10-16 0.8830 0.8830 1.93% -10.04% -13.56% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 10-16 1.1148 1.1148 0.28% -20.47% -13.68% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 10-16 0.8725 0.8725 1.92% -10.23% -13.90% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 10-16 0.8235 0.8235 0.23% -14.26% -15.65% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 10-16 0.8062 0.8062 0.22% -14.44% -15.99% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 10-16 0.9652 0.9652 0.83% -18.90% -16.35% 0.51 莫志刚 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 10-16 0.9618 0.9618 0.83% -19.01% -16.60% 0.95 莫志刚 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 10-16 0.4629 0.4629 -0.22% -26.15% -17.88% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 10-16 0.4543 0.4543 -0.22% -26.31% -18.22% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 10-16 0.8620 0.8620 -0.15% -16.91% -20.39% 0.17 张峥青 等 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 10-16 0.8574 0.8574 -0.15% -17.06% -20.69% 0.98 张峥青 等 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 10-16 0.8308 0.8308 0.06% -13.90% -21.17% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 10-16 0.8264 0.8264 0.06% -14.07% -21.50% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 10-16 1.0761 1.1195 0.17% -17.58% -21.99% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 10-16 1.0627 1.1057 0.17% -17.75% -22.30% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 10-16 0.5938 0.5938 -0.93% -38.76% -40.42% 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 10-16 0.5912 0.5912 -0.94% -38.89% -40.67% 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 10-16 1.1799 1.1799 0.47% -8.03% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 10-16 1.0373 1.0373 0.37% -8.44% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 10-16 1.0333 1.0333 0.37% -8.62% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 10-16 0.8169 0.8169 0.72% -21.23% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 10-16 0.8222 0.8222 0.72% -21.00% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 10-15 0.9166 0.9166 -1.84% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 10-15 0.9164 0.9164 -1.84% -11.88% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9986 0.9986 -0.23% -0.36% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9955 0.9955 -0.23% -0.57% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9779 0.9779 -0.18% -3.02% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9753 0.9753 -0.17% -3.21% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0006 1.0006 0.01% 0.48% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0020 1.0020 0.01% 0.58% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 10-16 0.9571 0.9571 1.19% -4.07% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 10-16 0.9543 0.9543 1.19% -4.26% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 10-16 0.8370 0.8370 0.73% -16.48% - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 10-16 0.8380 0.8380 0.73% -16.39% - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 10-16 0.6284 0.6284 0.06% -32.68% - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 10-16 0.6270 0.6270 0.08% -32.82% - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 10-16 0.8661 0.8661 0.15% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 10-16 0.8652 0.8652 0.15% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 10-16 1.1254 1.1254 0.21% 12.26% - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 10-16 1.1276 1.1276 0.20% 12.45% - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 10-16 1.0245 1.0245 0.00% 0.71% - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 10-16 0.6939 0.6939 -1.71% -31.43% - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 10-16 0.6947 0.6947 -1.71% -31.36% - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 10-16 1.0005 1.0005 0.11% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 10-16 1.0020 1.0020 0.11% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 10-16 0.8200 0.8200 -0.81% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 10-16 0.8216 0.8216 -0.81% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9958 0.9958 0.19% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9965 0.9965 0.18% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 10-16 0.6633 0.6633 2.05% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 10-16 0.6645 0.6645 2.03% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 10-16 0.9214 0.9214 0.35% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 10-16 0.9207 0.9207 0.35% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 10-16 0.8161 0.8161 0.55% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 10-16 0.8156 0.8156 0.55% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 10-16 0.7529 0.7529 -0.50% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 10-16 0.7539 0.7539 -0.50% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9997 0.9997 -0.11% - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0000 1.0000 -0.11% - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 10-16 0.8875 0.8875 -0.28% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 10-16 0.8871 0.8871 -0.27% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0001 1.0001 - - - 0.19 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0003 1.0003 - - - 1.84 徐欢 0.05% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 详情 混合型-偏债 10-16 0.9996 0.9996 - - - 1.32 肖涵 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 详情 混合型-偏债 10-16 0.9998 0.9998 - - - 0.78 肖涵 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2972 1.0900% 1.09% 1.10% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2315 0.8470% 0.85% 0.85% 0.22% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3432 1.2580% 1.26% 1.28% 0.32% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2775 1.0050% 1.01% 1.03% 0.26% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2315 0.8470% 0.85% 0.85% 0.22% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2917 1.0690% 1.07% 1.08% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3323 1.2200% 1.22% 1.24% 0.31% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 10-16 0.9854 0.9854 1.74% 0.9900 -0.47% 2.17 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 10-16 0.6801 0.6801 0.86% 0.6790 0.16% 2.66 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 10-16 1.0005 1.0125 0.01% 1.0010 -0.05% 1.87 刘宇涛 等
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 10-16 0.9898 0.9898 -0.04% 0.9890 0.08% 2.38 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 10-16 0.7810 0.7810 -0.71% 0.7780 0.38% 2.08 莫志刚