鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 11-06 1.0563 1.1294 0.04% 4.89% 4.12% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 11-06 1.0773 1.3750 - 2.42% 3.88% 12.03 颜昕 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 11-06 1.0705 1.2607 0.06% 2.31% 3.74% 0.99 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 11-06 1.0698 1.0818 0.06% 2.32% 3.74% 2.11 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 11-06 1.0682 1.3726 0.07% 2.13% 3.70% 8.00 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 11-06 1.0645 1.0645 0.08% 2.14% 3.70% 7.63 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 11-06 1.0770 1.1081 0.07% 1.57% 3.66% 14.29 刘丽娟 等 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 11-06 1.0460 1.4701 0.02% 1.69% 3.42% 10.10 徐文祥 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 11-06 1.0597 1.1727 0.07% 2.13% 3.40% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 11-06 1.0849 1.1534 0.08% 2.15% 3.40% 10.12 黄施 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0547 1.2787 0.04% 2.14% 3.36% 13.08 郭卉 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 11-06 1.0581 1.2247 0.06% 2.11% 3.33% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 11-06 1.0780 1.5233 0.05% 1.76% 3.30% 9.15 俞敏超 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0168 1.2896 0.06% 1.99% 3.23% 10.13 曹建华 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 11-06 1.0422 1.2350 0.05% 1.72% 3.20% 6.04 郭卉 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 11-06 1.0400 1.2885 0.07% 1.95% 3.15% 39.43 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 11-06 1.0514 1.0661 0.05% 1.69% 3.15% 2.68 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 11-06 1.0460 1.2409 0.05% 1.64% 3.14% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 11-06 1.1511 1.4060 0.06% 1.81% 3.10% 4.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 11-06 1.0385 1.2473 0.05% 1.70% 3.09% 33.20 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 11-06 1.3568 1.3568 -1.71% -8.44% 3.05% 0.47 刘俊文 0.12% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 11-06 1.0281 1.3153 0.04% 1.71% 3.05% 30.50 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 11-06 1.1416 1.4695 0.06% 1.76% 3.00% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1124 1.2025 0.07% 1.84% 3.00% 19.66 郭卉 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 11-06 1.1004 1.1174 - 1.74% 3.00% 35.06 郭卉 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 11-06 1.0519 1.0719 0.08% 1.80% 2.95% 200.65 颜昕 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 11-06 1.0468 1.2473 0.07% 1.73% 2.94% 21.42 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 11-06 1.0436 1.2491 0.05% 1.62% 2.92% 15.23 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 11-06 1.1024 1.1024 0.96% 3.73% 2.84% 0.17 莫志刚 0.12% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 11-06 1.0488 1.5814 0.07% 1.57% 2.83% 36.97 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 11-06 1.1021 1.1021 0.96% 3.73% 2.83% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0676 1.0676 0.02% 1.53% 2.82% 4.08 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0079 1.2485 0.05% 1.78% 2.81% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 11-06 1.1128 1.3327 0.05% 1.65% 2.81% 17.03 颜昕 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 11-06 1.0220 1.2568 0.07% 1.66% 2.80% 1.94 郭卉 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 11-06 1.0594 1.0594 0.09% 2.05% 2.79% 30.87 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 11-06 1.0938 1.1098 - 1.63% 2.78% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 11-06 1.0283 1.1217 0.08% 1.93% 2.76% 39.78 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 11-06 1.0299 1.4522 0.07% 1.51% 2.73% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 11-06 1.0873 1.1441 0.07% 1.78% 2.68% 39.50 黄轩 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 11-06 1.1089 1.2795 0.06% 1.37% 2.67% 1.01 刘丽娟 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 11-06 1.1215 1.4394 0.05% 1.21% 2.64% 11.17 俞敏超 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 11-06 1.0319 1.1163 0.07% 1.87% 2.64% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0626 1.0626 0.01% 1.42% 2.62% 3.47 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 11-06 1.1709 1.1709 0.03% 1.48% 2.55% 6.14 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 11-06 1.1708 1.5658 0.03% 1.48% 2.54% 3.40 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 11-06 1.1696 1.5146 0.03% 1.48% 2.54% 14.47 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 11-06 1.1694 1.1694 0.03% 1.48% 2.53% 4.16 曹建华 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 11-06 1.2946 1.2946 -1.72% -8.66% 2.51% 0.95 刘俊文 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 11-06 1.0730 1.1558 0.08% 1.59% 2.51% 6.84 黄轩 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 11-06 1.0172 1.1276 - 1.05% 2.49% 10.06 曹建华 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 11-06 1.0201 1.3668 0.06% 1.66% 2.47% 10.04 黄施 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 11-06 1.0940 1.0940 0.96% 3.53% 2.42% 1.07 莫志刚 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 11-06 1.0438 1.3284 0.05% 1.36% 2.35% 22.42 郭卉 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 11-06 1.0446 1.0566 0.05% 1.36% 2.35% 3.75 郭卉 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 11-06 1.0268 1.1931 0.05% 0.98% 2.33% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0660 1.0660 0.18% 0.19% 2.32% 0.49 徐欢 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-中短债 11-06 1.0872 1.0872 0.02% 1.13% 2.28% 0.36 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 11-06 1.0657 1.1866 0.04% 1.24% 2.28% 5.99 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 11-06 1.0469 1.2067 0.04% 1.26% 2.27% 63.58 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 11-06 1.0444 1.1990 0.04% 1.21% 2.26% 0.05 俞敏超 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 11-06 1.0829 1.2029 0.05% 1.26% 2.21% 31.02 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 11-06 1.0826 1.3357 - 1.53% 2.20% 0.10 曹建华 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1718 1.3389 -0.02% 0.51% 2.20% 12.55 曹建华 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 11-06 1.0787 1.3556 0.01% 1.09% 2.13% 20.39 徐文祥 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 11-06 1.0464 1.2381 - 1.06% 2.10% 33.46 徐文祥 等 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 11-06 1.2526 1.2526 -0.35% -0.80% 2.10% 5.51 李彪 等 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-中短债 11-06 1.0809 1.0809 0.01% 1.02% 2.08% 1.04 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0589 1.0589 0.18% 0.07% 2.06% 0.02 徐欢 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 11-06 1.0834 1.3561 0.03% 1.15% 2.03% 30.17 徐文祥 0.01% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1645 1.1645 -0.02% 0.38% 1.94% 0.78 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 11-06 1.2418 1.2418 -0.36% -0.90% 1.90% 8.89 李彪 等 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 11-06 1.1376 1.1376 0.01% 0.85% 1.84% 5.14 黄轩 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-中短债 11-06 1.0245 1.0245 0.02% 0.91% 1.83% 0.52 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 11-06 1.2055 1.2100 0.02% 0.94% 1.82% 106.09 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 11-06 1.1992 1.1992 0.02% 0.94% 1.82% 1.10 黄轩 0.02% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 11-06 1.0206 1.1861 0.00% 1.10% 1.80% 81.13 徐文祥 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 11-06 1.0051 1.1406 - 1.10% 1.80% 64.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 11-06 1.1274 1.1274 0.01% 0.76% 1.64% 0.22 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-中短债 11-06 1.0215 1.0215 0.02% 0.80% 1.61% 0.14 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 11-06 1.1859 1.1904 0.02% 0.81% 1.57% 12.98 黄轩 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1216 1.2356 -0.05% -2.65% 1.51% 0.49 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1144 1.1682 -0.05% -2.66% 1.50% 3.78 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0687 1.1807 -0.06% -2.85% 1.11% 0.05 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 11-06 1.0232 1.0232 0.00% 0.38% 1.07% 0.59 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0754 1.0754 0.08% -1.18% 0.26% 14.71 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0686 1.0686 0.11% -0.21% 0.21% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0636 1.0636 0.10% -0.35% -0.05% 2.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0630 1.0630 0.08% -1.37% -0.10% 7.10 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 11-06 0.9995 0.9995 -0.03% -2.43% -0.73% 1.66 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 11-06 1.0626 1.0626 0.05% -9.51% -0.81% 1.03 莫志刚 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 11-06 1.7848 1.7848 -1.97% -12.03% -0.92% 1.85 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-中短债 11-06 1.0505 1.0655 -0.10% -1.20% -1.04% 10.10 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 11-06 1.0587 1.0587 0.05% -9.64% -1.11% 0.73 莫志刚 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 11-06 0.9950 0.9950 -0.03% -2.63% -1.13% 0.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-中短债 11-06 1.0481 1.0481 -0.11% -1.26% -1.24% 0.02 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 11-06 1.7151 1.7151 -1.98% -12.21% -1.32% 1.67 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 11-06 0.7969 1.0129 -0.23% -20.25% -1.34% 0.51 陈立 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 11-06 1.1287 1.1287 -0.63% -4.51% -1.53% 7.32 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 11-06 1.1123 1.1123 -0.63% -4.70% -1.92% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 11-06 0.7546 0.9346 -0.24% -20.57% -2.10% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 11-06 1.0350 1.0350 -4.23% -31.71% -2.34% 0.85 莫志刚 0.12% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9808 0.9808 -0.34% -2.78% -2.53% 0.63 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 11-06 1.0312 1.0312 -4.23% -31.81% -2.63% 1.66 莫志刚 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9764 0.9764 -0.34% -2.97% -2.93% 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 11-06 0.9695 0.9695 -2.70% -21.75% -3.03% 0.29 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 11-06 1.1968 1.1968 0.32% -8.72% -3.39% 5.50 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 11-06 0.9655 0.9655 -2.70% -21.90% -3.43% 0.63 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 11-06 1.1890 1.1890 0.32% -8.89% -3.72% 3.20 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 11-04 1.0601 1.0601 1.67% -9.66% -4.95% 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 11-04 1.0544 1.0544 1.67% -9.85% -5.33% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9924 0.9924 -0.43% -8.09% -5.82% 0.66 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9844 0.9844 -0.42% -8.27% -6.19% 0.40 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 11-06 0.8831 0.8831 -2.11% 1.83% -7.02% 0.32 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 11-06 0.8739 0.8739 -2.11% 1.59% -7.39% 0.44 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 11-06 0.8772 0.8772 -1.38% -6.45% -7.97% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 11-06 0.8730 0.8730 -1.38% -6.65% -8.36% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0155 1.0955 -0.91% -10.80% -9.04% 0.17 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0155 1.0155 -0.91% -10.80% -9.04% 0.77 曹建华 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 11-06 0.6207 0.6207 -1.94% -18.63% -9.20% 0.07 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 11-06 0.6085 0.6085 -1.92% -18.63% -9.38% 2.57 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9665 1.0465 -0.91% -10.98% -9.40% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0081 1.0081 -0.90% -11.01% -9.43% 0.06 曹建华 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 11-06 1.0493 1.0493 -2.73% -20.51% -9.99% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 11-06 1.0303 1.0303 -2.72% -20.67% -10.35% 0.04 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 11-06 0.5978 0.5978 -0.63% -16.17% -11.72% 0.63 陆杨 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 11-06 1.0324 1.0324 -1.78% -15.29% -12.05% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 11-06 0.5873 0.5873 -0.64% -16.34% -12.08% 0.09 陆杨 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 11-06 1.0249 1.0249 -1.78% -15.46% -12.41% 0.62 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 11-06 0.9406 0.9406 -1.56% -17.37% -12.74% 0.10 肖涵 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 11-06 1.1868 1.1868 -2.05% -21.01% -12.93% 1.47 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 11-06 0.9357 0.9357 -1.56% -17.54% -13.09% 0.36 肖涵 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 11-06 1.1714 1.1714 -2.05% -21.17% -13.29% 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 11-06 0.9857 0.9857 -3.73% -26.72% -13.81% 0.41 莫志刚 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 11-06 0.9820 0.9820 -3.73% -26.84% -14.07% 0.89 莫志刚 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 11-06 0.8392 0.8392 -0.85% -12.51% -15.85% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 11-06 0.8346 0.8346 -0.84% -12.69% -16.20% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 11-06 1.1037 1.1037 -1.88% -21.78% -16.81% 0.95 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 11-06 1.0863 1.0863 -1.87% -21.94% -17.15% 0.19 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 11-06 0.8550 0.8550 -0.38% -23.66% -17.50% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 11-06 0.8497 0.8497 -0.39% -23.81% -17.82% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 11-06 0.8373 0.8373 -1.86% -19.20% -20.23% 0.32 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 11-06 0.8272 0.8272 -1.86% -19.36% -20.55% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 11-06 0.4477 0.4477 -0.40% -32.86% -22.53% 0.23 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 11-06 0.4393 0.4393 -0.41% -32.99% -22.85% 0.29 陈立 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 11-06 1.0406 1.5116 -2.13% -31.55% -26.48% 5.05 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 11-06 1.0310 1.4660 -2.13% -31.69% -26.78% 0.70 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 11-06 0.7379 0.7379 -2.61% -27.12% -27.28% 1.51 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 11-06 0.7223 0.7223 -2.60% -27.27% -27.57% 0.25 李彪 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 11-06 1.0167 1.0601 -2.75% -19.05% -27.75% 1.01 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 11-06 1.0037 1.0467 -2.76% -19.22% -28.05% 0.72 陆杨 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 11-06 0.7739 0.7739 -4.63% -42.50% -28.87% 0.55 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 11-06 0.7640 0.7640 -4.63% -42.62% -29.16% 0.24 李彪 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 11-06 0.7580 0.7580 -1.53% -32.78% -35.25% 0.11 张峥青 等 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 11-06 0.7538 0.7538 -1.54% -32.91% -35.50% 0.24 张峥青 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 11-06 0.5701 0.5701 -0.24% -42.59% -42.54% 0.13 陈立 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 11-06 0.5675 0.5675 -0.25% -42.71% -42.78% 0.07 陈立 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 11-06 1.1941 1.1941 0.31% -8.72% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 11-06 0.7934 0.7934 -1.81% -26.42% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 11-06 0.7986 0.7986 -1.82% -26.28% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 11-05 0.9068 0.9068 0.92% -15.51% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 11-05 0.9068 0.9068 0.92% -15.34% - 0.10 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9918 0.9918 0.31% -1.64% - 5.31 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9885 0.9885 0.31% -1.85% - 0.05 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9745 0.9745 -0.04% -3.86% - 0.50 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9716 0.9716 -0.05% -4.05% - 0.40 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0011 1.0011 0.02% 0.16% - 1.16 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0026 1.0026 0.02% 0.26% - 0.32 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 11-06 0.8957 0.8957 -1.73% -14.26% - 0.90 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 11-06 0.8929 0.8929 -1.74% -14.43% - 0.20 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 11-06 0.8224 0.8224 -2.04% -18.69% - 0.06 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 11-06 0.8235 0.8235 -2.02% -18.59% - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 11-06 0.6127 0.6127 -1.19% -35.79% - 0.55 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 11-06 0.6112 0.6112 -1.18% -35.92% - 0.10 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 11-06 0.8432 0.8432 -1.75% -16.04% - 1.74 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 11-06 0.8423 0.8423 -1.74% -16.12% - 0.35 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 11-06 1.0799 1.0799 -0.84% -1.16% - 0.01 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 11-06 1.0823 1.0823 -0.84% -0.95% - 0.13 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 11-06 1.0265 1.0265 0.05% 0.93% - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 11-06 0.6538 0.6538 -2.16% -34.12% - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 11-06 0.6545 0.6545 -2.17% -34.06% - 0.08 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 11-06 1.0024 1.0024 -0.01% - - 1.49 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 11-06 1.0042 1.0042 0.00% - - 0.93 刘宇涛 等 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 11-06 0.7991 0.7991 -1.46% -20.33% - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 11-06 0.8008 0.8008 -1.46% -20.17% - 0.09 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9976 0.9976 -0.05% - - 1.25 曹建华 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9985 0.9985 -0.04% - - 0.17 曹建华 0.03% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 11-06 0.6690 0.6690 -1.79% -33.43% - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 11-06 0.6705 0.6705 -1.79% -33.28% - 0.07 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 11-06 0.8852 0.8852 -1.14% - - 0.09 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 11-06 0.8844 0.8844 -1.15% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 11-06 0.7633 0.7633 -3.18% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 11-06 0.7627 0.7627 -3.19% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 11-06 0.6956 0.6956 -1.02% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 11-06 0.6967 0.6967 -1.02% - - 0.08 王夫伟 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0005 1.0005 0.10% - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0010 1.0010 0.10% - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 11-06 0.9001 0.9001 -2.77% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 11-06 0.8994 0.8994 -2.77% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9997 0.9997 - - - 0.19 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0001 1.0001 - - - 1.84 徐欢 0.05% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 详情 混合型-偏债 11-06 1.0001 1.0001 - - - 1.32 肖涵 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 详情 混合型-偏债 11-06 1.0005 1.0005 - - - 0.78 肖涵 0.05% 购买
鑫元启鑫添益180天持有债券A 028471 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 徐文祥 等 0.30% 购买
鑫元启鑫添益180天持有债券C 028472 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 徐文祥 等 0.00% 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式A 029286 详情 混合型-偏股 11-06 0.9991 0.9991 -0.30% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式C 029287 详情 混合型-偏股 11-06 0.9990 0.9990 -0.30% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2949 1.1450% 1.12% 1.10% 0.28% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2291 0.9020% 0.88% 0.86% 0.22% 1.12 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3407 1.2540% 1.25% 1.26% 0.32% 927.67 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2750 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 1.32 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2291 0.9020% 0.88% 0.86% 0.22% 176.78 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2894 1.1250% 1.10% 1.08% 0.28% 1.78 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3297 1.2150% 1.21% 1.22% 0.31% 0.24 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 11-06 0.9986 0.9986 1.26% 0.9960 0.26% 2.38 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 11-06 1.0192 1.0342 1.01% 1.0170 0.22% 2.42 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 11-06 1.0420 1.0420 0.38% 1.0420 0.00% 0.22 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 11-06 0.7947 0.7947 -2.78% 0.7940 0.09% 0.33 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 11-06 0.6946 0.6946 -3.90% 0.6940 0.09% 2.43 莫志刚