鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 09-11 1.4652 1.4652 -0.52% 11.13% 36.79% 0.91 莫志刚 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 09-11 1.4605 1.4605 -0.52% 10.96% 36.38% 1.33 莫志刚 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 09-11 1.2969 1.2969 -1.74% 3.40% 23.23% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 09-11 1.2742 1.2742 -1.73% 3.19% 22.73% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 09-11 0.9490 1.1650 0.26% 14.25% 21.46% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 09-11 0.8998 1.0798 0.27% 13.81% 20.54% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 09-11 1.2923 1.2923 -0.37% 18.48% 17.38% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 09-11 1.9944 1.9944 -0.56% 0.00% 17.15% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 09-11 1.2766 1.2766 -0.37% 18.25% 16.89% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 09-11 1.9178 1.9178 -0.56% -0.20% 16.68% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 09-09 1.1460 1.1460 0.09% -0.23% 6.79% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 09-09 1.1405 1.1405 0.08% -0.44% 6.36% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 09-11 1.1847 1.1847 -0.28% 3.40% 6.29% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 09-11 1.0591 1.0591 -1.49% -14.61% 6.07% 1.08 莫志刚 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 09-11 1.1682 1.1682 -0.28% 3.18% 5.86% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 09-11 1.0557 1.0557 -1.48% -14.74% 5.74% 0.74 莫志刚 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 09-11 1.3264 1.7974 -1.07% -5.41% 5.49% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 09-11 1.2762 1.2762 -0.25% 2.65% 5.10% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 09-11 1.3150 1.7500 -1.08% -5.61% 5.07% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 09-11 1.2656 1.2656 -0.25% 2.55% 4.89% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1342 1.2482 0.12% 1.29% 4.15% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1269 1.1807 0.12% 1.29% 4.14% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 09-11 1.0617 1.3661 -0.02% 2.46% 3.87% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 09-11 1.0580 1.0580 -0.02% 2.46% 3.87% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0814 1.1934 0.13% 1.08% 3.73% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 09-11 1.0403 1.4644 0.00% 2.05% 3.59% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 09-11 1.0717 1.5170 0.00% 1.86% 3.42% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 09-11 1.0866 1.0996 -0.01% 2.10% 3.39% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 09-11 1.0677 1.3654 0.00% 2.33% 3.37% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0708 1.0708 0.03% 0.98% 3.36% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 09-11 1.0433 1.1164 -0.16% 3.77% 3.24% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 09-11 1.0605 1.2507 0.01% 2.08% 3.22% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0475 1.2715 0.00% 2.23% 3.21% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 09-11 1.0597 1.0717 0.00% 2.07% 3.20% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 09-11 1.0362 1.2290 -0.01% 1.97% 3.14% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0640 1.0640 0.02% 0.84% 3.09% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 09-11 1.0435 1.3092 0.00% 1.72% 3.02% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 09-11 1.0694 1.1634 -0.02% 1.87% 2.98% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 09-11 1.0451 1.2337 -0.01% 1.65% 2.97% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 09-11 1.0378 1.2433 -0.01% 1.62% 2.97% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 09-11 1.0750 1.1435 -0.02% 1.98% 2.95% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 09-11 0.7005 0.7005 -0.98% -6.01% 2.92% 0.08 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 09-11 1.0376 1.2400 -0.01% 1.69% 2.91% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 09-11 1.0315 1.2800 -0.02% 1.76% 2.90% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 09-11 1.0404 1.2409 -0.02% 1.69% 2.90% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 09-11 1.1176 1.4355 0.00% 1.42% 2.85% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 09-11 1.0586 1.0586 -0.01% 1.75% 2.83% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0319 1.2808 -0.01% 1.66% 2.82% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 09-11 1.0931 1.1101 - 1.65% 2.82% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 09-11 1.0488 1.2154 0.00% 1.87% 2.80% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0616 1.0616 0.00% 1.32% 2.78% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 09-11 1.1419 1.3955 -0.01% 1.63% 2.74% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 09-11 1.1057 1.3256 -0.02% 1.52% 2.69% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 09-11 0.6866 0.6866 -0.98% -6.09% 2.65% 2.80 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 09-11 1.1327 1.4588 0.00% 1.58% 2.64% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 09-11 1.0434 1.0634 -0.02% 1.58% 2.63% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 09-11 1.0869 1.1029 - 1.54% 2.62% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1026 1.1927 -0.02% 1.48% 2.60% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0570 1.0570 0.00% 1.22% 2.58% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 09-11 1.0570 1.5716 -0.02% 1.28% 2.57% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 09-11 1.0510 1.2489 -0.01% 1.41% 2.52% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 09-11 1.0195 1.1129 -0.02% 1.52% 2.50% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 09-11 1.0496 1.4436 -0.01% 1.24% 2.47% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 09-11 1.1645 1.5595 -0.01% 1.47% 2.46% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 09-11 1.1632 1.5082 -0.01% 1.47% 2.46% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 09-11 1.1645 1.1645 -0.01% 1.47% 2.46% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 09-11 1.1630 1.1630 -0.01% 1.47% 2.45% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0201 1.2405 -0.01% 1.45% 2.42% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 09-11 1.0234 1.1078 -0.02% 1.46% 2.42% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 09-11 1.0500 1.0500 -0.03% 1.58% 2.42% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 09-11 1.0818 1.3349 - 1.92% 2.34% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 09-11 1.0755 1.3524 0.01% 1.27% 2.32% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 09-11 1.0835 1.0835 0.01% 1.18% 2.32% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 09-11 1.0781 1.1349 -0.01% 1.35% 2.29% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 09-11 1.0128 1.3595 -0.01% 1.29% 2.28% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 09-11 1.0173 1.1238 - 1.32% 2.25% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1682 1.3353 -0.04% 0.94% 2.22% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 09-11 1.0376 1.3222 -0.01% 1.27% 2.21% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 09-11 1.0384 1.0504 -0.01% 1.27% 2.21% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 09-11 1.0781 1.1981 0.00% 1.14% 2.14% 20.87 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 09-11 1.1000 1.2706 -0.03% 1.15% 2.14% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 09-11 1.0646 1.1807 -0.01% 1.10% 2.14% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 09-11 1.0489 1.2010 0.00% 1.17% 2.13% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 09-11 1.0450 1.1934 -0.01% 1.12% 2.12% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 09-11 1.0776 1.0776 0.01% 1.08% 2.12% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 09-11 1.0424 1.2341 0.03% 1.10% 2.11% 41.91 徐文祥 等 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 09-11 1.0221 1.1884 0.01% 0.57% 2.02% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 09-11 1.0638 1.1466 -0.02% 1.12% 1.96% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1613 1.1613 -0.04% 0.81% 1.96% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 09-11 1.0788 1.3515 0.03% 1.05% 1.95% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 09-11 1.1350 1.1350 0.01% 1.01% 1.95% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 09-11 1.0164 1.1379 - 1.04% 1.88% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 09-11 0.9676 0.9676 -0.74% -6.46% 1.88% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 09-11 1.0218 1.0218 0.00% 0.96% 1.87% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 09-11 1.2022 1.2067 0.00% 0.99% 1.85% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 09-11 1.1959 1.1959 0.00% 1.00% 1.84% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 09-11 1.1251 1.1251 0.00% 0.91% 1.75% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 09-11 1.0191 1.0191 0.00% 0.85% 1.66% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 09-11 1.1831 1.1876 0.00% 0.86% 1.59% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 09-11 1.0161 1.1816 0.00% 0.88% 1.58% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 09-11 0.9565 0.9565 -0.74% -6.65% 1.51% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0749 1.0749 -0.16% 0.54% 1.45% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0704 1.0704 -0.15% 0.41% 1.20% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 09-11 1.0421 1.0421 -0.78% -4.51% 1.15% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 09-11 1.0218 1.0218 0.00% 0.40% 0.98% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0702 1.0702 -0.25% -1.87% 0.86% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 09-11 1.0373 1.0373 -0.78% -4.70% 0.74% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 09-11 1.0312 1.0312 0.22% 4.49% 0.66% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 09-11 1.0567 1.0567 -0.59% -3.18% 0.55% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 09-11 1.0564 1.0564 -0.59% -3.18% 0.54% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0584 1.0584 -0.26% -2.07% 0.48% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 09-11 1.0255 1.0255 0.22% 4.28% 0.27% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 09-11 1.0492 1.0492 -0.59% -3.38% 0.14% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0257 1.0257 -0.16% -2.17% 0.02% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 09-11 0.9405 0.9405 -1.02% -5.47% -0.20% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 09-11 1.0568 1.0718 0.05% -0.75% -0.24% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0180 1.0180 -0.16% -2.38% -0.38% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 09-11 1.0547 1.0547 0.04% -0.86% -0.42% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 09-11 1.1835 1.1835 -1.11% -10.29% -0.45% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 09-11 0.9212 0.9212 -1.02% -5.65% -0.59% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 09-11 1.1768 1.1768 -1.12% -10.42% -0.75% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0876 1.1676 -0.38% -4.37% -1.52% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0876 1.0876 -0.38% -4.37% -1.52% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0358 1.1158 -0.38% -4.56% -1.91% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0803 1.0803 -0.39% -4.60% -1.96% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 09-11 1.0947 1.0947 -2.64% -10.78% -3.59% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 09-11 1.0875 1.0875 -2.64% -10.96% -3.97% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 09-11 1.2888 1.2888 -2.04% -17.85% -4.38% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 09-11 1.0990 1.0990 -0.02% 12.61% -4.38% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 09-11 1.2730 1.2730 -2.03% -18.01% -4.75% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 09-11 1.0935 1.0935 -0.03% 12.38% -4.75% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 09-11 0.5101 0.5101 -0.80% -19.38% -5.08% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 09-11 0.5008 0.5008 -0.81% -19.55% -5.47% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 09-11 1.0712 1.0712 -1.18% -12.10% -6.87% 0.51 莫志刚 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 09-11 0.6136 0.6136 -1.71% -15.04% -7.03% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 09-11 1.0677 1.0677 -1.18% -12.24% -7.16% 0.95 莫志刚 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 09-11 0.6032 0.6032 -1.71% -15.21% -7.40% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 09-11 1.2143 1.2143 -1.93% -18.07% -7.84% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 09-11 1.1958 1.1958 -1.93% -18.24% -8.21% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 09-11 1.2493 1.2493 -0.34% -20.25% -10.86% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 09-11 0.9186 0.9186 -1.81% -4.03% -11.20% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 09-11 1.1930 1.1930 -0.33% -20.47% -11.33% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 09-11 0.9148 0.9148 -1.80% -4.22% -11.52% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 09-11 0.8850 0.8850 -1.39% 3.56% -14.45% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 09-11 0.8769 0.8769 -1.39% 3.40% -15.19% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 09-11 0.8831 0.8831 -0.63% -11.65% -16.52% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 09-11 0.8788 0.8788 -0.62% -11.82% -16.87% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 09-11 1.1523 1.1957 -1.12% -11.78% -17.43% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 09-11 1.1384 1.1814 -1.11% -11.95% -17.76% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 09-11 1.1808 1.1808 -1.11% -10.30% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9903 0.9903 -0.54% -1.88% - 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9865 0.9865 -0.53% -2.07% - 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 09-11 0.6816 0.6816 0.37% -31.76% - 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 09-11 0.6843 0.6843 0.37% -31.62% - 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 09-11 1.0009 1.0009 -0.37% -2.48% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 09-11 0.9971 0.9971 -0.36% -2.68% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 09-11 1.1527 1.1527 -1.53% 3.19% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 09-11 1.1486 1.1486 -1.54% 2.97% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 09-11 0.8901 0.8901 -1.82% -13.08% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 09-11 0.8954 0.8954 -1.83% -12.82% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 09-10 0.9942 0.9942 -0.52% -6.00% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 09-10 0.9948 0.9948 -0.53% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0075 1.0075 0.05% 0.62% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0047 1.0047 0.04% 0.40% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9912 0.9912 0.14% -0.77% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9889 0.9889 0.14% -0.97% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 09-11 0.9986 0.9986 0.00% -0.04% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 09-11 0.9998 0.9998 0.00% 0.07% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 09-11 0.9488 0.9488 -2.52% -9.45% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 09-11 0.9464 0.9464 -2.51% -9.65% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 09-11 0.8893 0.8893 -0.15% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 09-11 0.8902 0.8902 -0.15% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 09-11 0.6694 0.6694 -0.06% - - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 09-11 0.6707 0.6707 -0.06% - - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 09-11 0.9417 0.9417 -1.02% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 09-11 0.9410 0.9410 -1.01% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 09-11 1.2318 1.2318 -0.79% - - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 09-11 1.2337 1.2337 -0.80% - - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 09-11 1.0219 1.0219 0.01% - - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 09-11 0.7562 0.7562 -2.53% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 09-11 0.7570 0.7570 -2.52% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 09-11 0.9997 0.9997 -0.18% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 09-11 1.0009 1.0009 -0.18% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 09-11 0.9064 0.9064 -0.57% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 09-11 0.9078 0.9078 -0.57% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9968 0.9968 -0.10% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9962 0.9962 -0.11% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 09-11 0.7369 0.7369 -1.13% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 09-11 0.7381 0.7381 -1.13% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 09-11 0.9446 0.9446 -1.67% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 09-11 0.9440 0.9440 -1.68% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 09-11 0.9229 0.9229 -3.95% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 09-11 0.9233 0.9233 -3.96% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 09-11 0.8209 0.8209 -0.64% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 09-11 0.8217 0.8217 -0.64% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 09-08 1.0000 1.0000 - - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 09-08 1.0000 1.0000 - - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 09-11 0.9847 0.9847 -0.55% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 09-11 0.9845 0.9845 -0.56% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买

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14日年化

28日年化

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鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2334 0.8590% 0.86% 0.94% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2989 1.1010% 1.10% 1.18% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3639 1.2730% 1.28% 1.28% 0.33% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2957 1.0280% 1.03% 1.04% 0.27% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2329 0.8580% 0.86% 0.94% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2934 1.0810% 1.08% 1.16% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3460 1.2250% 1.24% 1.24% 0.31% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 09-11 0.9801 0.9891 -0.63% 0.9820 -0.19% 1.87 刘宇涛 等
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 09-11 0.7601 0.7601 -1.27% 0.7580 0.28% 2.66 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 09-11 1.0323 1.0323 -1.40% 1.0300 0.22% 2.17 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 09-11 0.8737 0.8737 -1.86% 0.8710 0.31% 2.08 莫志刚
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 09-11 1.0003 1.0003 - - - 2.38 莫志刚