鑫元基金管理有限公司

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 07-03 1.6336 1.6336 -0.94% 49.95% 84.69% 0.38 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 07-03 1.6151 1.6151 -0.94% 49.64% 83.95% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 07-03 1.1151 1.3311 1.12% 29.97% 78.93% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 07-03 1.0589 1.2389 1.12% 29.48% 77.55% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 07-03 1.4498 1.4498 -0.74% 21.39% 46.80% 0.51 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 07-03 1.4255 1.4255 -0.74% 21.14% 46.21% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 07-03 2.0848 2.0848 0.54% 18.23% 37.06% 0.75 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 07-03 1.5194 1.9904 -0.80% 7.29% 36.53% 5.75 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 07-03 2.0062 2.0062 0.54% 17.99% 36.50% 0.43 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 07-03 1.5075 1.9425 -0.80% 7.07% 35.98% 1.47 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 07-03 0.6186 0.6186 0.31% 6.58% 35.93% 0.29 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 07-03 0.6078 0.6078 0.30% 6.35% 35.37% 0.39 陈立 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 07-03 0.7535 0.7535 0.65% 9.49% 24.67% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 07-03 0.7386 0.7386 0.65% 9.33% 24.24% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 07-03 1.2285 1.2285 1.58% 18.17% 23.79% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 07-03 1.2225 1.2225 1.57% 17.93% 23.29% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 07-03 1.4200 1.4200 0.00% 2.94% 22.67% 1.99 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 07-03 1.4036 1.4036 0.00% 2.73% 22.18% 1.81 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 07-03 1.3666 1.3666 -0.18% 1.35% 18.92% 1.14 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 07-03 1.3468 1.3468 -0.19% 1.14% 18.43% 0.98 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 07-03 0.9965 0.9965 -0.49% -3.65% 17.14% 1.99 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 07-03 0.9768 0.9768 -0.49% -3.84% 16.67% 0.82 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 07-03 1.0059 1.0059 -0.44% -5.36% 15.86% 0.35 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 07-03 0.9952 0.9952 -0.43% -5.55% 15.43% 0.09 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 07-03 0.6673 0.6673 0.60% -2.08% 11.22% 0.83 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 07-03 0.6564 0.6564 0.60% -2.29% 10.77% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1631 1.2771 0.28% 4.37% 9.09% 2.11 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1556 1.2094 0.28% 4.36% 9.08% 1.42 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1098 1.2218 0.28% 4.16% 8.65% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 07-03 1.1812 1.1812 -0.10% 1.70% 8.39% 9.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 07-03 1.2787 1.2787 0.07% 3.89% 8.22% 2.38 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 07-03 1.2686 1.2686 0.07% 3.79% 8.00% 3.16 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 07-03 1.1657 1.1657 -0.10% 1.50% 7.97% 0.60 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0818 1.0818 -0.07% 2.83% 5.99% 1.35 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0745 1.0745 -0.07% 2.63% 5.56% 0.41 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 07-03 1.1346 1.1346 1.51% -4.58% 4.61% 4.92 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 07-03 1.1289 1.1289 1.52% -4.73% 4.30% 2.60 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1077 1.1877 0.27% -0.97% 3.51% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1076 1.1076 0.27% -0.97% 3.50% 1.01 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0557 1.1357 0.27% -1.17% 3.10% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1011 1.1011 0.26% -1.21% 2.95% 0.82 曹建华 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 07-03 1.0349 1.4590 0.01% 2.28% 2.78% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 07-03 1.0525 1.3569 -0.02% 2.23% 2.71% 1.93 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 07-03 1.0488 1.0488 -0.03% 2.22% 2.70% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0552 1.0552 -0.01% 1.05% 2.57% 3.69 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 07-03 1.0656 1.5109 0.00% 2.02% 2.51% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 07-03 1.0835 1.0965 0.01% 2.37% 2.50% 9.09 刘丽娟 等 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0577 1.0577 0.02% 1.51% 2.48% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 07-03 1.1365 1.4306 0.01% 1.61% 2.38% 11.25 俞敏超 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0510 1.0510 -0.01% 0.95% 2.37% 3.41 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 07-03 1.0379 1.3036 0.00% 1.87% 2.24% 30.46 颜昕 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0515 1.0515 0.02% 1.37% 2.22% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 07-03 1.0792 1.0792 0.00% 1.29% 2.19% 0.19 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0264 1.2753 0.00% 1.62% 2.05% 10.19 曹建华 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 07-03 1.0323 1.2378 0.01% 1.67% 2.01% 5.12 俞敏超 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 07-03 1.0582 1.3559 -0.01% 1.86% 1.99% 0.70 颜昕 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 07-03 1.0413 1.2299 0.00% 1.77% 1.99% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 07-03 1.0546 1.0546 0.00% 1.87% 1.99% 2.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 07-03 1.0737 1.0737 0.00% 1.18% 1.98% 1.20 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1667 1.3338 0.03% 1.70% 1.93% 8.93 曹建华 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 07-03 1.0337 1.2361 0.00% 1.83% 1.92% 16.49 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 07-03 1.0870 1.1040 0.00% 1.72% 1.92% 11.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 07-03 1.0106 1.1321 - 0.71% 1.89% 62.30 郭卉 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 07-03 1.0628 1.1568 0.00% 1.72% 1.88% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 07-03 1.0524 1.2426 0.01% 1.78% 1.86% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 07-03 1.0516 1.0636 0.00% 1.77% 1.86% 1.01 颜昕 0.07% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 07-03 1.1027 1.3485 -0.01% 1.27% 1.84% 10.05 徐文祥 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 07-03 1.0978 1.2684 -0.02% 1.51% 1.83% 5.18 刘丽娟 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 07-03 1.1307 1.1307 0.01% 1.06% 1.82% 5.54 黄轩 0.03% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 07-03 1.0187 1.1850 -0.01% 0.43% 1.81% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 07-03 1.1592 1.1592 0.00% 1.42% 1.76% 6.05 曹建华 0.07% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 07-03 1.1376 1.3905 0.00% 1.84% 1.75% 3.94 刘丽娟 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 07-03 1.0993 1.3192 0.00% 1.39% 1.75% 16.78 颜昕 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 07-03 1.0763 1.3294 -0.02% 1.70% 1.75% 3.15 曹建华 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 07-03 1.0122 1.1777 0.01% 0.77% 1.73% 80.33 徐文祥 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 07-03 1.0142 1.1207 - 1.56% 1.73% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 07-03 1.0813 1.0973 -0.01% 1.62% 1.71% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 07-03 1.1592 1.5542 0.00% 1.42% 1.70% 10.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 07-03 1.0540 1.5680 0.01% 1.57% 1.70% 30.48 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 07-03 1.1579 1.5029 0.00% 1.41% 1.70% 9.09 曹建华 0.08% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1605 1.1605 0.03% 1.58% 1.68% 2.42 曹建华 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 07-03 1.1577 1.1577 0.00% 1.40% 1.68% 2.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 07-03 1.0301 1.2229 0.01% 1.96% 1.67% 0.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 07-03 1.1286 1.4538 0.00% 1.79% 1.66% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 07-03 1.1910 1.1910 0.00% 0.97% 1.66% 1.55 黄轩 0.02% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0154 1.2358 -0.01% 1.42% 1.64% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 07-03 1.0176 1.0176 -0.01% 0.93% 1.63% 0.87 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 07-03 1.0257 1.2742 0.00% 1.73% 1.62% 38.78 郭卉 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0968 1.1869 0.01% 1.50% 1.62% 14.93 郭卉 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 07-03 1.1973 1.2018 0.00% 0.97% 1.61% 92.79 黄轩 0.03% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 07-03 1.1213 1.1213 0.01% 0.96% 1.61% 0.24 黄轩 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 07-03 1.0468 1.4405 0.01% 1.52% 1.60% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 07-03 1.0349 1.2354 -0.02% 1.76% 1.60% 21.07 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 07-03 1.0717 1.1917 -0.03% 1.01% 1.59% 22.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 07-03 1.0386 1.2303 0.00% 1.16% 1.59% 41.68 徐文祥 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 07-03 1.0352 1.0472 0.00% 1.35% 1.51% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 07-03 1.0744 1.3471 0.00% 1.02% 1.50% 30.65 徐文祥 0.01% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 07-03 1.0344 1.3190 0.00% 1.35% 1.50% 20.18 郭卉 等 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 07-03 1.0465 1.1901 0.00% 1.17% 1.47% 0.03 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 07-03 1.0512 1.1975 0.01% 1.24% 1.47% 97.62 俞敏超 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0568 1.0568 0.29% -0.78% 1.47% 5.68 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 07-03 1.0416 1.2082 0.01% 1.57% 1.46% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 07-03 1.0615 1.1771 0.00% 1.24% 1.46% 0.00 俞敏超 0.08% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 07-03 1.0466 1.2445 0.00% 1.51% 1.45% 9.91 郭卉 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 07-03 1.0685 1.1370 0.00% 1.92% 1.44% 10.13 吴洵 等 - 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 07-03 1.0153 1.0153 -0.02% 0.82% 1.42% 0.09 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0400 1.2640 0.01% 2.10% 1.39% 14.76 郭卉 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 07-03 1.1789 1.1834 0.00% 0.85% 1.36% 12.31 黄轩 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 07-03 1.0387 1.0587 0.00% 1.63% 1.34% 146.63 颜昕 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 07-03 1.0599 1.1427 -0.01% 1.11% 1.33% 16.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 07-03 1.0729 1.1297 -0.02% 1.20% 1.32% 58.51 黄轩 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0461 1.0461 0.30% -0.94% 1.09% 4.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 07-03 1.0205 1.0205 0.00% 0.48% 0.95% 0.53 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 07-03 1.0096 1.3563 0.00% 1.40% 0.85% 9.96 黄施 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 07-03 1.0442 1.0442 -0.02% 1.35% 0.77% 32.28 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 07-03 1.0147 1.1081 -0.02% 1.60% 0.72% 39.40 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 07-03 1.0190 1.1034 -0.02% 1.54% 0.68% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 07-03 1.0200 1.0931 -0.13% 0.96% 0.67% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 07-03 1.0611 1.0761 0.05% -0.21% 0.38% 16.03 黄轩 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0539 1.0539 0.10% -0.98% 0.23% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0500 1.0500 0.11% -1.10% -0.01% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 07-03 1.0327 1.0327 2.33% -10.97% -1.93% 0.18 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 07-03 1.0266 1.0266 2.32% -11.16% -2.32% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 07-03 1.0698 1.0698 -0.16% -19.78% -4.22% 0.62 刘俊文 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 07-03 0.9938 0.9938 0.43% -3.68% -4.28% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 07-03 0.9935 0.9935 0.43% -3.69% -4.30% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 07-03 0.9875 0.9875 0.43% -3.88% -4.66% 0.85 莫志刚 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 07-03 1.0225 1.0225 -0.17% -20.00% -4.72% 0.83 刘俊文 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 07-03 1.1452 1.1886 1.33% -16.11% -13.47% 1.04 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 07-03 1.1322 1.1752 1.32% -16.28% -13.81% 0.75 陆杨 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 07-03 1.1321 1.1321 1.52% -4.80% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 07-03 1.1145 1.1145 0.41% 4.50% - 0.17 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 07-03 1.1103 1.1103 0.43% 4.29% - 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 07-01 1.1946 1.1946 -0.34% 7.64% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 07-03 0.8292 0.8292 4.42% -2.82% - 0.36 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 07-01 1.1994 1.1994 -0.34% 7.86% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 07-03 0.8221 0.8221 4.42% -2.97% - 0.73 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 07-03 1.3859 1.3859 -1.01% 27.66% - 0.02 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 07-03 1.3917 1.3917 -1.00% 27.90% - 0.09 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 07-03 0.8944 0.8944 0.94% -8.69% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 07-03 0.8981 0.8981 0.93% -8.51% - 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 07-03 0.9938 0.9938 2.56% 11.29% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 07-03 0.9904 0.9904 2.55% 11.06% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 07-03 1.6800 1.6800 0.15% 41.66% - 0.57 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 07-03 1.6756 1.6756 0.15% 41.45% - 1.24 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 07-03 1.3809 1.3809 0.20% 23.00% - 1.33 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 07-03 1.3847 1.3847 0.21% 23.19% - 0.42 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 07-03 1.0144 1.0144 1.31% -7.33% - 0.86 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 07-03 1.0117 1.0117 1.31% -7.47% - 0.73 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 07-03 1.0594 1.0594 0.05% -0.32% - 6.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9768 0.9768 0.49% -2.93% - 0.22 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9737 0.9737 0.49% -3.13% - 0.55 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 07-03 0.9145 0.9145 4.69% -10.62% - 0.12 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 07-03 0.9174 0.9174 4.69% -10.45% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 07-03 0.9877 0.9877 0.46% -1.55% - 2.63 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 07-03 0.9847 0.9847 0.46% -1.76% - 0.30 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 07-03 1.3690 1.3690 0.26% 32.40% - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 07-03 1.3653 1.3653 0.26% 32.14% - 0.68 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 07-03 0.9761 0.9761 2.94% -3.14% - 0.46 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 07-03 0.9812 0.9812 2.94% -2.67% - 0.07 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 07-02 1.0778 1.0778 -2.80% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 07-02 1.0763 1.0763 -2.80% 6.72% - 0.10 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0165 1.0165 -0.23% - - 6.26 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0146 1.0146 -0.22% - - 0.13 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0180 1.0180 0.47% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0164 1.0164 0.46% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 07-03 0.9942 0.9942 -0.02% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 07-03 0.9951 0.9951 -0.01% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 07-03 0.8797 0.8797 2.18% - - 0.31 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 07-03 0.8781 0.8781 2.18% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 07-03 0.8957 0.8957 1.24% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 07-03 0.8962 0.8962 1.24% - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 07-03 0.6868 0.6868 -0.39% - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 07-03 0.6860 0.6860 -0.39% - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 07-03 1.0132 1.0132 0.66% - - 2.03 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 07-03 1.0127 1.0127 0.65% - - 0.56 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 07-03 1.2790 1.2790 -2.07% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 07-03 1.2800 1.2800 -2.07% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 07-03 1.0187 1.0187 -0.01% - - 0.06 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 07-03 0.9430 0.9430 1.59% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 07-03 0.9435 0.9435 1.58% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 07-03 0.9982 0.9982 - - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 07-03 0.9986 0.9986 - - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 07-03 1.0954 1.0954 -0.21% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 07-03 1.0963 1.0963 -0.21% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0004 1.0004 - - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0006 1.0006 - - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 07-03 0.9881 0.9881 3.28% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 07-03 0.9888 0.9888 3.28% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 07-03 0.8768 0.8768 2.83% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 07-03 0.8766 0.8766 2.83% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 07-03 0.9652 0.9652 0.43% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 07-03 0.9651 0.9651 0.43% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 07-03 1.0320 1.0320 -2.33% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 07-03 1.0322 1.0322 -2.32% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3092 1.1510% 1.14% 1.14% 0.30% 0.32 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2435 0.9080% 0.90% 0.90% 0.24% 1.22 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3511 1.2970% 1.33% 1.34% 0.33% 1,007.26 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2853 1.0470% 1.09% 1.10% 0.27% 1.93 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2435 0.9080% 0.90% 0.90% 0.24% 179.85 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3037 1.1300% 1.12% 1.12% 0.29% 1.50 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3324 1.2510% 1.29% 1.30% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 07-03 0.9241 0.9271 0.46% 0.9260 -0.21% 2.27 刘宇涛 等
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 07-03 0.9958 0.9958 0.21% 0.9990 -0.32% 2.66 莫志刚