鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 09-24 1.5021 1.5021 -2.40% 19.36% 41.88% 0.91 莫志刚 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 09-24 1.4972 1.4972 -2.41% 19.18% 41.46% 1.33 莫志刚 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 09-24 1.3420 1.3420 -2.69% 16.76% 23.23% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 09-24 1.3183 1.3183 -2.69% 16.52% 22.72% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 09-24 2.0072 2.0072 -1.89% 9.27% 16.64% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 09-24 1.9298 1.9298 -1.89% 9.05% 16.18% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 09-24 0.9301 1.1461 -3.17% 13.14% 14.29% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 09-24 0.8816 1.0616 -3.16% 12.69% 13.42% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 09-24 1.2867 1.2867 -3.26% 22.39% 11.92% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 09-24 1.2709 1.2709 -3.26% 22.15% 11.46% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 09-24 1.1890 1.1890 -0.71% 6.17% 5.91% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 09-24 1.1723 1.1723 -0.71% 5.96% 5.50% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 09-24 1.2763 1.2763 -0.38% 4.26% 5.09% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 09-24 1.2656 1.2656 -0.39% 4.15% 4.88% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 09-24 1.0649 1.3693 0.06% 2.56% 4.35% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 09-24 1.0612 1.0612 0.06% 2.56% 4.35% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 09-22 1.1472 1.1472 0.14% 2.33% 4.17% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 09-24 1.0514 1.1245 0.19% 4.63% 4.08% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 09-24 1.0422 1.4663 0.01% 2.02% 3.93% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 09-24 1.0712 1.3689 - 2.54% 3.75% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 09-22 1.1416 1.1416 0.14% 2.12% 3.75% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0499 1.2739 0.04% 2.36% 3.72% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 09-24 1.0772 1.1457 0.05% 2.09% 3.70% 10.04 黄施 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 09-24 1.0741 1.5194 0.03% 1.91% 3.60% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 09-24 1.0645 1.2547 0.06% 2.25% 3.54% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 09-24 1.0703 1.1014 0.04% 2.07% 3.54% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 09-24 1.0637 1.0757 0.05% 2.25% 3.52% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 09-24 1.0389 1.2317 0.04% 2.06% 3.43% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0695 1.0695 0.00% 1.15% 3.41% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 09-24 1.0296 1.3113 0.03% 1.75% 3.28% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 09-24 1.0397 1.2452 0.03% 1.64% 3.25% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 09-24 1.0530 1.1660 0.05% 1.95% 3.23% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 09-24 1.0341 1.2826 0.06% 1.85% 3.22% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 09-24 1.0433 1.2438 0.07% 1.81% 3.21% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 09-24 1.0959 1.1129 - 1.77% 3.20% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0112 1.2840 0.06% 1.84% 3.17% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0626 1.0626 0.00% 1.02% 3.15% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 09-24 1.0405 1.2354 0.05% 1.61% 3.14% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 09-24 1.0457 1.0604 0.05% 1.64% 3.13% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 09-24 1.0526 1.2192 0.05% 2.05% 3.12% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 09-24 1.0330 1.2418 0.06% 1.66% 3.09% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 09-24 1.1191 1.4370 0.01% 1.39% 3.01% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 09-24 1.0896 1.1056 - 1.66% 2.99% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 09-24 1.1456 1.1456 -0.30% 2.02% 2.97% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 09-24 1.0273 1.0273 -0.60% -12.12% 2.96% 1.08 莫志刚 0.12% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1054 1.1955 0.07% 1.59% 2.92% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 09-24 1.1438 1.3976 0.03% 1.58% 2.89% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 09-24 1.1077 1.3276 0.05% 1.57% 2.89% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 09-24 1.0458 1.0658 0.07% 1.60% 2.89% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1361 1.2501 -0.34% 1.36% 2.88% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1287 1.1825 -0.35% 1.34% 2.86% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 09-24 1.0218 1.1152 0.07% 1.58% 2.81% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0630 1.0630 0.00% 1.37% 2.80% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 09-24 1.1345 1.4610 0.04% 1.53% 2.78% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 09-24 1.0166 1.2514 0.07% 1.50% 2.78% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0029 1.2435 0.06% 1.64% 2.76% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 09-24 1.0423 1.5737 0.04% 1.27% 2.73% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 09-24 1.0527 1.0527 0.09% 1.71% 2.72% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 09-24 1.0256 1.1100 0.06% 1.50% 2.71% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 09-24 1.1656 1.5106 0.04% 1.54% 2.70% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 09-24 1.1668 1.5618 0.03% 1.55% 2.69% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 09-24 1.1668 1.1668 0.03% 1.54% 2.69% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 09-24 1.1653 1.1653 0.03% 1.53% 2.68% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 09-24 1.0146 1.1250 - 1.29% 2.67% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 09-24 1.0239 1.0239 -0.60% -12.25% 2.64% 0.74 莫志刚 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 09-24 1.0237 1.4454 0.04% 1.22% 2.63% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0583 1.0583 0.00% 1.27% 2.61% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 09-24 1.0147 1.3614 0.05% 1.41% 2.59% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 09-24 1.1379 1.1379 -0.31% 1.83% 2.57% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 09-24 1.0809 1.1377 0.09% 1.44% 2.49% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 09-24 1.1027 1.2733 0.08% 1.31% 2.48% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0830 1.1950 -0.35% 1.14% 2.46% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 09-24 1.0765 1.3534 0.01% 1.21% 2.45% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 09-24 1.0402 1.0522 0.04% 1.30% 2.43% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 09-24 1.0394 1.3240 0.04% 1.30% 2.42% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-中短债 09-24 1.0848 1.0848 0.01% 1.22% 2.38% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1691 1.3362 -0.03% 1.16% 2.35% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 09-24 1.0800 1.2000 0.04% 1.22% 2.32% 20.87 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 09-24 1.0450 1.0450 0.02% -2.35% 2.32% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 09-24 1.0447 1.0447 0.02% -2.36% 2.31% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 09-24 1.0795 1.3326 - 1.72% 2.26% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 09-24 1.0438 1.2355 0.01% 1.11% 2.25% 41.91 徐文祥 等 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 09-24 1.0660 1.1821 0.04% 1.14% 2.25% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 09-24 1.0502 1.2023 0.03% 1.17% 2.24% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 09-24 1.0463 1.1947 0.03% 1.12% 2.23% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 09-24 1.0662 1.1490 0.06% 1.22% 2.18% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-中短债 09-24 1.0788 1.0788 0.01% 1.12% 2.18% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 09-24 1.0232 1.1895 -0.02% 0.63% 2.12% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1622 1.1622 -0.02% 1.03% 2.09% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 09-24 1.0799 1.3526 0.01% 1.06% 2.05% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 09-24 1.1360 1.1360 0.01% 1.00% 2.03% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-中短债 09-24 1.0226 1.0226 0.01% 0.97% 1.95% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 09-24 1.2035 1.2080 0.01% 1.01% 1.92% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 09-24 1.1972 1.1972 0.01% 1.01% 1.92% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 09-24 1.0375 1.0375 0.02% -2.55% 1.91% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 09-24 1.0033 1.1388 - 1.07% 1.88% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 09-24 1.1261 1.1261 0.01% 0.91% 1.83% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-中短债 09-24 1.0199 1.0199 0.01% 0.87% 1.75% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 09-24 1.1843 1.1888 0.01% 0.89% 1.67% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 09-24 1.0175 1.1830 0.03% 0.97% 1.61% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 09-24 1.3647 1.8357 -2.38% 7.22% 1.59% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0715 1.0715 0.08% 0.81% 1.19% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 09-24 1.3527 1.7877 -2.39% 6.99% 1.18% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 09-24 1.0221 1.0221 0.01% 0.38% 1.01% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0669 1.0669 0.08% 0.68% 0.94% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0660 1.0660 0.00% -1.68% 0.52% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0542 1.0542 0.00% -1.87% 0.15% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0014 1.0014 -0.04% 1.01% 0.14% 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 09-24 0.6939 0.6939 -1.84% 0.30% -0.22% 0.08 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9973 0.9973 -0.05% 0.80% -0.27% 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0354 1.0354 -0.47% 0.51% -0.41% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 09-24 0.6801 0.6801 -1.85% 0.24% -0.48% 2.80 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-中短债 09-24 1.0530 1.0680 -0.10% -1.16% -0.61% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0275 1.0275 -0.46% 0.31% -0.81% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-中短债 09-24 1.0509 1.0509 -0.11% -1.27% -0.82% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0913 1.1713 -0.63% -1.82% -1.36% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0912 1.0912 -0.64% -1.83% -1.36% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0391 1.1191 -0.64% -2.02% -1.76% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0839 1.0839 -0.63% -2.05% -1.79% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 09-24 1.3354 1.3354 -1.46% -7.58% -1.84% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 09-24 1.0260 1.0260 -1.78% -0.48% -2.21% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 09-24 1.3187 1.3187 -1.46% -7.78% -2.24% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 09-24 1.1552 1.1552 -0.10% -9.93% -2.51% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 09-24 1.0211 1.0211 -1.79% -0.68% -2.61% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 09-24 1.1485 1.1485 -0.10% -10.07% -2.80% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 09-24 0.6279 0.6279 -1.40% -6.13% -3.33% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 09-24 0.9593 0.9593 -2.00% 6.39% -3.47% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 09-24 0.6172 0.6172 -1.39% -6.31% -3.70% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 09-24 0.9395 0.9395 -2.00% 6.18% -3.85% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 09-24 0.9549 0.9549 -2.27% 1.64% -4.13% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 09-24 0.9729 0.9729 -3.23% 7.04% -4.30% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 09-24 0.9438 0.9438 -2.28% 1.43% -4.49% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 09-24 1.0117 1.0117 -3.30% 6.13% -4.64% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 09-24 0.9687 0.9687 -3.24% 6.83% -4.64% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 09-24 1.0059 1.0059 -3.30% 5.92% -5.01% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 09-24 1.2499 1.2499 -1.83% -8.27% -6.15% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 09-24 1.1426 1.1426 -2.26% 4.67% -6.34% 0.51 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 09-24 1.2307 1.2307 -1.83% -8.46% -6.53% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 09-24 1.1387 1.1387 -2.27% 4.51% -6.63% 0.95 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 09-24 0.9394 0.9394 -2.68% 13.54% -9.17% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 09-24 0.5102 0.5102 -1.90% -12.34% -9.23% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 09-24 0.5009 0.5009 -1.90% -12.52% -9.58% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 09-24 1.0941 1.0941 -3.20% 21.88% -9.88% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 09-24 0.9307 0.9307 -2.69% 13.35% -9.95% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 09-24 1.0886 1.0886 -3.20% 21.66% -10.23% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 09-24 1.2012 1.2012 -1.31% -19.44% -12.21% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 09-24 1.1468 1.1468 -1.32% -19.67% -12.68% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 09-24 1.1649 1.2083 -1.98% -6.24% -16.90% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 09-24 1.1506 1.1936 -1.98% -6.42% -17.23% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 09-24 0.8687 0.8687 -0.88% -8.66% -17.86% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 09-24 0.8643 0.8643 -0.88% -8.85% -18.19% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 09-24 0.6726 0.6726 -3.31% -25.97% -32.74% 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 09-24 0.6699 0.6699 -3.31% -26.12% -33.01% 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 09-24 1.1526 1.1526 -0.10% -9.95% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 09-24 0.9981 0.9981 -0.04% -2.09% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 09-24 0.9941 0.9941 -0.04% -2.29% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 09-24 1.2081 1.2081 -1.92% 16.89% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 09-24 1.2037 1.2037 -1.91% 16.66% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 09-24 0.8674 0.8674 -1.29% -9.64% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 09-24 0.8727 0.8727 -1.30% -9.38% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 09-23 0.9997 0.9997 -0.11% 1.75% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 09-23 1.0001 1.0001 -0.12% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0078 1.0078 0.07% 1.49% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0049 1.0049 0.06% 1.28% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9886 0.9886 -0.48% -1.14% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9861 0.9861 -0.48% -1.35% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 09-24 0.9994 0.9994 0.01% 0.51% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0007 1.0007 0.02% 0.62% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 09-24 0.9916 0.9916 -0.24% 3.76% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 09-24 0.9890 0.9890 -0.24% 3.55% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 09-24 0.9018 0.9018 -0.81% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 09-24 0.9028 0.9028 -0.81% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 09-24 0.6596 0.6596 -1.45% -33.46% - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 09-24 0.6610 0.6610 -1.45% -33.32% - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 09-24 0.9331 0.9331 -1.87% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 09-24 0.9322 0.9322 -1.87% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 09-24 1.2092 1.2092 -1.85% 20.92% - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 09-24 1.2113 1.2113 -1.85% 21.13% - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 09-24 1.0231 1.0231 -0.01% 0.60% - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 09-24 0.7678 0.7678 -1.63% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 09-24 0.7686 0.7686 -1.63% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 09-24 0.9989 0.9989 -0.05% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 09-24 1.0002 1.0002 -0.05% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 09-24 0.9114 0.9114 -1.93% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 09-24 0.9130 0.9130 -1.92% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 09-24 0.7365 0.7365 -1.01% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9976 0.9976 -0.02% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9970 0.9970 -0.02% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 09-24 0.7377 0.7377 -1.01% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 09-24 0.9261 0.9261 0.36% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 09-24 0.9255 0.9255 0.36% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 09-24 0.8845 0.8845 -2.89% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 09-24 0.8840 0.8840 -2.90% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 09-24 0.8459 0.8459 -1.59% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 09-24 0.8450 0.8450 -1.58% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0005 1.0005 - - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0004 1.0004 - - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 09-24 0.9985 0.9985 -2.39% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 09-24 0.9982 0.9982 -2.40% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 详情 FOF-稳健型 - - - - - - 0.19 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 详情 FOF-稳健型 - - - - - - 1.84 徐欢 0.05% 购买

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2999 1.1000% 1.10% 1.10% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2342 0.8580% 0.86% 0.86% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3445 1.3260% 1.33% 1.31% 0.32% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2787 1.0840% 1.09% 1.06% 0.26% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2342 0.8570% 0.86% 0.86% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2945 1.0800% 1.08% 1.08% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3335 1.2900% 1.30% 1.27% 0.31% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 09-24 0.9739 0.9739 0.11% 0.9740 -0.01% 2.38 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 09-24 0.9655 0.9775 0.03% 0.9650 0.05% 1.87 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 09-24 0.9876 0.9876 -1.62% 0.9870 0.06% 2.17 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 09-24 0.8654 0.8654 -2.20% 0.8670 -0.18% 2.08 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 09-24 0.8136 0.8136 -2.36% 0.8140 -0.05% 2.66 莫志刚