兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 01-16 2.0839 2.0839 0.21% 37.80% 53.17% 8.29 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 01-16 2.0311 2.0311 0.20% 37.58% 52.71% 9.55 邹慧 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 01-16 1.1590 1.1590 1.13% 46.10% 52.40% 0.64 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 01-16 1.1314 1.1314 1.13% 45.72% 51.62% 0.30 徐立人 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 01-16 1.4590 1.4590 0.55% 34.21% 51.58% 1.00 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 01-16 1.4434 1.4434 0.55% 34.01% 51.14% 5.16 楼华锋 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 01-16 1.6385 1.6385 0.73% 30.25% 50.10% 0.28 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 01-16 1.1764 1.1764 0.07% 38.61% 50.09% 21.45 邹慧 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 01-16 1.4996 1.4996 -0.50% 41.15% 49.96% 0.30 陈楷月 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 01-16 1.1110 1.1110 -0.03% 47.17% 49.61% 3.52 邹慧 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 01-16 1.6276 1.6276 0.72% 29.97% 49.40% 0.06 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 01-16 1.1526 1.1526 0.06% 38.25% 49.32% 11.50 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 01-16 1.4760 1.4760 -0.50% 40.80% 49.21% 0.09 陈楷月 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 01-16 1.9930 2.2110 -0.49% 31.40% 49.05% 3.18 高圣 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 01-16 1.0870 1.0870 -0.02% 46.81% 48.86% 2.89 邹慧 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 01-16 1.9802 1.9802 -0.49% 31.21% 48.62% 1.04 高圣 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 01-16 2.6100 2.6100 -1.47% 50.17% 47.88% 2.06 张超 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 01-16 0.9710 0.9710 -0.55% 30.25% 44.67% 11.56 高圣 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 01-16 1.3013 1.3013 0.18% 32.77% 44.40% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 01-16 1.2942 1.2942 0.18% 32.64% 44.12% 0.01 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 01-16 0.9352 0.9352 -0.55% 29.73% 43.50% 5.57 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 01-16 2.2432 2.2432 -0.53% 28.56% 43.14% 1.15 张超 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 01-16 2.9257 3.0207 0.34% 27.81% 42.74% 4.44 楼华锋 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 01-16 2.2296 2.2296 -0.53% 28.37% 42.71% 2.31 张超 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 01-16 2.9109 2.9109 0.34% 27.62% 42.32% 2.67 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 01-16 1.1806 1.1806 -0.64% 40.26% 41.63% 0.45 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 01-16 1.1321 1.1321 -0.64% 39.70% 40.48% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 01-16 0.8611 0.8611 -0.54% 10.58% 34.19% 2.61 陈旭 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 01-16 1.0950 1.0950 0.06% 24.08% 33.81% 4.60 刘方旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 01-16 0.8404 0.8404 -0.54% 10.30% 33.52% 1.43 陈旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 01-16 1.3810 1.3810 0.08% 24.49% 33.30% 0.41 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 01-16 1.0654 1.0654 0.07% 23.77% 33.14% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 01-16 1.3644 1.3644 0.08% 24.18% 32.65% 0.16 刘方旭 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 01-16 1.5782 1.5782 -0.65% 1.68% 32.04% 4.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 01-16 1.6163 1.6163 -0.66% 1.74% 31.78% 0.59 楼华锋 0.12% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 01-16 1.2879 1.2879 -1.47% 16.67% 27.86% 0.15 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 01-16 1.2789 1.2789 -1.47% 16.35% 27.20% 0.03 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 01-16 1.2341 1.2341 -0.34% 16.29% 23.18% 0.59 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 01-16 1.2258 1.2258 -0.34% 16.18% 22.92% 0.41 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 01-14 1.2950 1.2950 0.28% 14.87% 20.72% 1.03 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 01-14 1.2798 1.2798 0.27% 14.66% 20.28% 0.77 朱小明 0.08% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 01-16 1.6580 1.7300 0.38% 14.06% 20.16% 15.24 丁进 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 01-14 1.2511 1.2511 0.27% 14.43% 19.80% 0.17 朱小明 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 01-16 1.6008 1.6718 0.38% 13.71% 19.44% 4.16 丁进 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 01-16 1.1169 1.1699 -0.46% 7.51% 18.33% 0.18 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 01-16 1.1135 1.1665 -0.46% 7.34% 18.02% 0.65 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 01-16 1.5423 1.7423 0.12% 11.87% 15.92% 0.24 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 01-16 1.5233 1.6643 0.12% 11.70% 15.58% 1.28 倪侃 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 01-16 2.6400 2.6400 -0.15% 8.64% 14.48% 1.46 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 01-16 2.6130 2.6130 -0.11% 8.47% 14.20% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 01-16 1.6292 1.7592 0.18% 7.33% 14.01% 2.86 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 01-16 1.6395 1.7395 0.18% 7.12% 13.56% 3.06 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1811 1.1811 0.15% 8.25% 13.20% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1563 1.1563 0.16% 8.04% 12.74% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1314 1.1314 0.14% 7.90% 11.70% 0.18 朱小明 - 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5960 1.8470 0.31% 6.61% 10.83% 91.79 周鸣 等 0.08% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1639 1.1639 0.18% 7.00% 10.77% 0.91 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1570 1.1570 0.17% 6.84% 10.44% 0.71 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5360 1.7680 0.33% 6.37% 10.34% 65.38 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 01-16 1.2075 1.2075 0.17% 7.50% 9.98% 1.05 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 01-16 1.1971 1.1971 0.17% 7.34% 9.66% 0.98 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 01-16 1.6270 1.6570 0.18% 7.32% 9.12% 0.57 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 01-16 1.6040 1.6040 0.12% 7.15% 8.75% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 01-16 1.8897 1.8897 -0.09% 3.69% 8.39% 0.61 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 01-16 1.5941 1.5941 0.02% 6.17% 8.02% 0.84 腊博 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 01-16 1.0940 1.0940 0.03% 5.82% 7.70% 1.66 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 01-16 1.5751 1.5751 0.02% 6.01% 7.69% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 01-16 1.1299 1.1299 0.03% 5.78% 7.59% 0.58 腊博 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 01-16 1.0698 1.0698 0.03% 5.56% 7.16% 0.04 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 01-16 1.0961 1.0961 0.02% 5.47% 6.95% 0.26 腊博 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 01-16 1.5817 1.8528 0.14% 5.09% 6.39% 1.97 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 01-16 0.7738 0.7738 -1.17% 0.85% 6.32% 2.07 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 01-16 1.2055 1.4399 -0.14% 4.02% 6.23% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 01-16 1.7692 1.8476 0.14% 4.96% 6.19% 0.81 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 01-16 1.1899 1.2819 -0.14% 3.86% 5.91% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 01-16 0.7542 0.7542 -1.18% 0.59% 5.78% 1.45 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 01-16 1.0533 1.0533 -0.02% 2.99% 5.28% 0.11 丁进 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 01-16 1.1038 1.1038 0.03% 2.82% 4.85% 0.36 腊博 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 01-16 1.0486 1.0486 -0.02% 2.78% 4.85% 1.13 丁进 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0966 1.0966 0.07% 3.03% 4.80% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 01-16 1.0896 1.0896 0.02% 2.67% 4.54% 0.22 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0903 1.0903 0.07% 2.91% 4.53% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0713 1.0713 0.00% 1.55% 3.71% 71.13 腊博 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0668 1.0668 0.01% 1.40% 3.40% 7.90 腊博 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 01-16 1.0464 1.1994 - 1.55% 3.38% 82.01 唐丁祥 - 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3810 1.5640 - 0.00% 2.91% 5.37 丁进 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3310 1.7230 - 0.76% 2.86% 29.22 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 01-16 1.0289 1.2419 0.01% 1.50% 2.74% 79.79 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 01-16 1.0654 1.0654 0.04% 1.00% 2.51% 6.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1893 1.3593 0.08% 0.83% 2.46% 15.09 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2770 1.5290 - 0.63% 2.41% 0.63 周鸣 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 01-16 1.4248 1.4248 - 0.43% 2.39% 5.31 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 01-16 1.0612 1.0612 0.03% 0.89% 2.30% 1.33 刘禹含 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 01-16 1.0252 1.3690 - 0.61% 2.24% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 01-16 1.0868 1.3408 0.02% 0.78% 2.18% 24.77 冯小波 0.08% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1843 1.1843 0.08% 0.68% 2.15% 11.46 唐丁祥 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 01-16 1.1939 1.4239 0.03% 0.44% 2.05% 46.33 伍方方 等 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 01-16 1.1149 1.1979 - 0.64% 1.99% 2.17 冯小波 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3728 1.3728 - 0.23% 1.98% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 01-16 1.1693 1.4275 0.02% 0.73% 1.96% 30.16 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 01-16 1.1922 1.1922 0.03% 0.39% 1.95% 0.16 伍方方 等 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 01-16 1.1419 1.1419 0.02% 0.70% 1.83% 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 01-16 1.0985 1.0985 0.00% 0.62% 1.80% 15.15 王卓然 等 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 01-16 1.1088 1.1088 0.01% 0.64% 1.76% 7.18 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 01-16 1.1153 1.1153 0.02% 0.63% 1.75% 35.98 刘禹含 0.04% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0617 1.2791 0.05% 1.06% 1.73% 20.97 倪侃 0.08% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 01-16 1.0813 1.2848 0.03% 0.75% 1.70% 52.56 冯小波 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 01-16 1.0571 1.0571 0.02% 0.71% 1.68% 27.41 唐丁祥 0.04% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 01-16 1.0541 1.0541 0.01% 0.68% 1.65% 2.44 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 01-16 1.0255 1.2905 0.01% 0.54% 1.64% 80.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 01-16 1.0174 1.1359 0.01% 0.92% 1.64% 79.90 王卓然 等 0.06% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 01-16 1.0429 1.3009 0.01% 0.63% 1.64% 14.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 01-16 1.0191 1.2966 0.03% 0.63% 1.63% 43.12 倪侃 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 01-16 1.1316 1.1316 0.02% 0.60% 1.63% 15.81 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 01-16 1.0480 1.0480 0.01% 0.62% 1.63% 14.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1064 1.1064 0.05% 0.05% 1.61% 11.28 伍方方 等 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 01-16 1.0914 1.0914 0.01% 0.53% 1.60% 7.64 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 01-16 1.0483 1.0483 0.02% 0.65% 1.60% 6.27 刘禹含 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 01-16 1.1099 1.1749 - 0.43% 1.58% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1348 1.1348 0.04% 0.44% 1.57% 13.64 周鸣 等 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 01-16 1.1020 1.1020 0.02% 0.54% 1.56% 31.80 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 01-16 1.0788 1.1068 0.04% 0.49% 1.55% 7.58 蔡艳菲 - 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 01-16 1.1068 1.1068 0.01% 0.53% 1.53% 3.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 01-16 1.0534 1.0534 0.01% 0.60% 1.47% 2.46 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 01-16 1.0106 1.3132 0.05% 0.57% 1.46% 35.70 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1007 1.1007 0.04% -0.04% 1.46% 0.63 伍方方 等 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 01-16 1.1231 1.2511 0.01% 0.52% 1.43% 5.99 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0656 1.3827 0.03% 0.62% 1.40% 8.50 倪侃 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0486 1.2050 0.05% 0.87% 1.40% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 01-16 1.0448 1.0448 0.01% 0.55% 1.40% 80.19 刘禹含 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 01-16 1.0130 1.2970 0.00% 0.60% 1.39% 43.77 王卓然 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1257 1.1257 0.04% 0.34% 1.37% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 01-16 1.0640 1.3103 0.04% 0.55% 1.31% 22.66 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 01-16 1.0682 1.0682 - 0.73% 1.27% 52.08 冯小波 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 01-16 1.0412 1.3333 0.05% 0.13% 1.26% 9.15 腊博 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 01-16 1.0794 1.1780 0.04% 0.59% 1.23% 40.30 冯小波 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 01-16 1.0137 1.2934 0.05% 0.21% 1.17% 44.00 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 01-16 1.0558 1.1709 0.03% 0.42% 1.16% 6.14 郭益均 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 01-16 1.0118 1.1088 0.04% 0.34% 1.12% 55.59 周鸣 等 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 01-16 1.0328 1.4486 0.05% 0.25% 1.05% 90.61 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 01-16 1.0779 1.2019 0.05% 0.33% 1.01% 29.19 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 01-16 1.0541 1.2831 0.06% 0.12% 0.99% 16.57 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0805 1.3487 0.03% 0.42% 0.99% 0.11 倪侃 等 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0489 1.3059 0.08% 0.08% 0.99% 9.34 伍方方 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 01-16 1.0078 1.1577 0.04% 0.46% 0.99% 20.12 倪侃 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 01-16 1.0958 1.1948 0.05% 0.28% 0.92% 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 01-16 1.0955 1.0955 0.05% 0.07% 0.90% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 01-16 1.0076 1.3456 0.08% 0.01% 0.86% 57.95 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 01-16 1.0604 1.2074 0.02% 0.14% 0.77% 19.98 郭益均 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 01-16 1.0686 1.3147 0.06% -0.17% 0.74% 87.75 腊博 0.08% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 01-16 1.0954 1.3354 0.02% 0.12% 0.71% 38.49 唐丁祥 0.05% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 01-16 1.1143 1.1143 0.04% -0.22% 0.70% 0.00 腊博 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 01-16 1.0920 1.3220 0.02% 0.08% 0.62% 0.03 唐丁祥 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0652 1.2722 0.08% -0.12% 0.60% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 01-16 1.0401 1.0401 0.08% -0.28% 0.28% 58.76 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 01-16 1.0145 1.0735 0.07% -0.69% -0.01% 180.10 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 01-16 1.0770 1.3744 0.07% -0.37% -0.03% 37.14 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 01-16 1.1187 1.1337 0.07% -0.37% -0.03% 36.57 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 01-16 1.0753 1.1168 0.03% -0.46% -0.04% 40.87 蔡艳菲 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 01-16 1.2497 1.2497 0.06% 21.34% - 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 01-16 1.2547 1.2547 0.05% 21.58% - 0.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 01-16 1.1888 1.1888 -0.23% 14.96% - 0.58 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 01-16 1.1864 1.1864 -0.24% 14.84% - 1.24 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 01-16 0.9942 0.9942 -0.76% -0.67% - 0.33 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 01-16 0.9955 0.9955 -0.76% -0.57% - 0.58 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 01-16 1.0856 1.0856 0.04% 0.56% - 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 01-16 1.2933 1.2933 -0.34% 23.82% - 0.41 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 01-16 1.2952 1.2952 -0.34% 23.94% - 0.65 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 01-16 1.0182 1.0182 0.01% 1.80% - 0.31 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 01-16 1.0172 1.0172 0.01% 1.70% - 1.36 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 01-16 1.1066 1.1066 0.02% 0.09% - 7.11 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 01-16 0.9363 0.9363 -0.26% -6.30% - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 01-16 0.9483 0.9483 -0.26% -5.26% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 01-16 1.0195 1.0195 0.04% -0.11% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 01-16 1.0270 1.0270 0.10% 0.20% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0127 1.0127 0.02% - - 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0137 1.0137 0.03% - - 2.96 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 01-16 1.1756 1.1756 0.31% - - 0.13 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 01-16 1.1728 1.1728 0.31% - - 0.04 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 01-16 1.3104 1.3104 1.56% - - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 01-16 1.3076 1.3076 1.56% - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0101 1.0101 0.09% - - 1.93 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0085 1.0085 0.08% - - 11.37 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 01-16 1.0845 1.0845 0.49% - - 4.53 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 01-16 1.0837 1.0837 0.50% - - 5.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 01-16 1.0251 1.0251 - - - 1.28 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 01-16 1.0990 1.0990 1.55% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 01-16 1.0994 1.0994 1.55% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3417 1.3720% 1.39% 1.35% 0.33% 3.81 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2773 1.1330% 1.15% 1.11% 0.27% 260.42 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3537 1.3060% 1.32% 1.34% 0.34% 0.68 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2877 1.0620% 1.08% 1.10% 0.27% 706.13 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3435 1.2490% 1.25% 1.33% 0.32% 30.98 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3819 1.3920% 1.40% 1.47% 0.36% 163.55 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3881 1.3540% 1.37% 1.45% 0.35% 52.00 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4128 1.4260% 1.47% 1.54% 0.37% 419.72 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4074 1.4060% 1.45% 1.52% 0.36% 28.36 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3882 1.3540% 1.37% 1.45% 0.35% 59.33 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 01-16 1.3002 1.3002 1.71% 1.2990 0.09% 0.37 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 01-16 1.2852 1.2852 0.19% 1.2860 -0.06% 0.27 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 01-16 100.1821 1.0018 0.01% 99.9510 0.23% 30.00 唐丁祥 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 01-16 1.2000 1.2180 -0.27% 1.2010 -0.08% 3.00 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 01-16 1.0547 1.0547 -0.36% 1.0520 0.26% 1.40 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 01-16 1.3137 1.3137 -0.37% 1.3120 0.13% 1.45 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 01-16 1.1499 1.1499 -0.72% 1.1580 -0.70% 3.55 徐成城 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 01-16 1.0638 1.0638 -2.22% 1.0630 0.08% 4.07 徐成城