兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 10-17 1.7751 1.7751 -2.65% 30.28% 51.48% 7.44 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 10-17 1.7314 1.7314 -2.65% 30.08% 51.03% 6.01 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 10-17 1.3228 1.3228 -2.21% 34.20% 48.08% 0.27 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 10-17 1.3035 1.3035 -2.22% 33.86% 47.34% 0.14 邹慧 等 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 10-17 1.5486 1.5486 -3.09% 37.42% 41.74% 0.12 代鹏举 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 10-17 0.9637 0.9637 -3.95% 38.11% 41.49% 2.77 邹慧 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 10-17 1.5399 1.5399 -3.10% 37.10% 41.04% 0.02 代鹏举 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 10-17 0.9440 0.9440 -3.95% 37.75% 40.77% 2.21 邹慧 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 10-17 1.9263 2.1443 -0.99% 30.23% 40.25% 2.41 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 10-17 1.9153 1.9153 -0.99% 30.03% 39.82% 1.12 高圣 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 10-17 0.9406 0.9406 -1.06% 29.11% 37.86% 9.74 高圣 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 10-17 0.9926 0.9926 -2.97% 36.20% 36.83% 0.52 徐立人 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 10-17 0.9078 0.9078 -1.06% 28.60% 36.76% 4.72 高圣 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 10-17 0.9702 0.9702 -2.96% 35.84% 36.15% 0.29 徐立人 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 10-17 1.5949 1.5949 -3.69% 19.15% 34.16% 1.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 10-17 1.6331 1.6331 -3.69% 19.20% 33.90% 0.39 楼华锋 0.12% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 10-17 1.0189 1.0189 -2.90% 31.35% 32.55% 25.30 邹慧 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 10-17 2.6280 2.7230 -2.50% 27.06% 32.39% 3.49 楼华锋 0.15% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 10-17 1.2353 1.2353 -2.86% 27.08% 32.22% 0.66 楼华锋 0.12% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 10-17 2.6166 2.6166 -2.50% 26.87% 31.99% 2.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 10-17 0.9996 0.9996 -2.90% 31.03% 31.89% 13.45 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 10-17 1.2230 1.2230 -2.86% 26.88% 31.83% 1.81 楼华锋 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 10-17 2.2770 2.2770 -3.39% 37.09% 31.24% 1.55 张超 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 10-17 1.2987 1.2987 -2.47% 31.85% 28.41% 0.11 邹慧 等 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 10-17 1.2913 1.2913 -2.47% 31.51% 27.75% 0.03 邹慧 等 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 10-17 1.1293 1.1293 -2.81% 24.98% 27.09% 0.10 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 10-17 1.1237 1.1237 -2.81% 24.84% 26.84% 0.03 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 10-17 1.0635 1.0635 -3.83% 30.52% 25.95% 0.41 张超 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 10-17 0.9897 0.9897 -1.95% 19.20% 25.58% 4.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 10-17 1.6126 1.6846 -1.07% 15.30% 25.08% 17.16 丁进 0.10% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 10-17 0.9642 0.9642 -1.95% 18.90% 24.96% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 10-17 1.0219 1.0219 -3.84% 30.00% 24.94% 0.26 张超 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 10-17 1.2546 1.2546 -2.05% 19.73% 24.50% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 10-17 1.9717 1.9717 -3.09% 21.58% 24.38% 1.03 张超 0.15% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 10-17 1.5593 1.6303 -1.07% 14.95% 24.33% 2.43 丁进 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 10-17 1.9612 1.9612 -3.09% 21.41% 24.01% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 10-17 1.2410 1.2410 -2.06% 19.42% 23.88% 0.20 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 10-17 1.4952 1.6952 -0.86% 14.36% 20.03% 0.21 倪侃 0.15% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 10-17 0.8110 0.8110 -1.07% 24.90% 19.81% 2.49 陈旭 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 10-17 1.4779 1.6189 -0.85% 14.19% 19.68% 0.18 倪侃 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 10-17 1.6034 1.7334 -0.61% 10.47% 19.48% 1.18 丁进 0.80% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 10-17 0.7925 0.7925 -1.07% 24.61% 19.23% 1.36 陈旭 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 10-15 1.2527 1.2527 0.83% 16.08% 19.07% 0.89 朱小明 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 10-17 1.6151 1.7151 -0.62% 10.24% 19.00% 0.57 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 10-15 1.2391 1.2391 0.83% 15.86% 18.62% 0.79 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 10-15 1.2125 1.2125 0.83% 15.63% 18.14% 0.17 朱小明 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 10-17 1.1721 1.1721 -2.07% 18.00% 17.32% 0.40 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 10-17 1.1648 1.1648 -2.07% 17.88% 17.09% 0.17 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 10-17 0.7992 0.7992 -1.37% 2.88% 15.52% 1.56 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 10-17 1.5690 1.8200 -0.57% 7.98% 15.37% 59.40 周鸣 等 0.08% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 10-17 0.7800 0.7800 -1.38% 2.62% 14.96% 2.07 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 10-17 1.5120 1.7440 -0.59% 7.77% 14.89% 25.18 周鸣 等 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 10-17 2.6160 2.6160 -0.46% 11.08% 13.89% 1.56 刘方旭 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 10-17 1.1220 1.1220 -1.12% 6.36% 13.69% 0.26 冯小波 0.06% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 10-17 2.5910 2.5910 -0.42% 10.92% 13.59% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 10-17 1.1891 1.1891 -0.62% 7.26% 13.37% 1.11 丁进 0.10% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0996 1.0996 -1.12% 6.16% 13.24% 0.23 冯小波 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 10-17 1.1797 1.1797 -0.61% 7.11% 13.03% 0.94 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 10-17 1.5980 1.6280 -0.62% 7.10% 11.59% 0.59 丁进 0.15% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 10-17 1.1446 1.1446 -0.22% 8.63% 11.52% 0.26 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 10-17 1.5770 1.5770 -0.63% 6.99% 11.21% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 10-17 1.1386 1.1386 -0.23% 8.46% 11.18% 0.20 周鸣 等 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1099 1.1099 0.50% 8.18% 10.15% 0.26 朱小明 - 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 10-17 1.8855 1.8855 -0.22% 6.17% 9.41% 0.72 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 10-17 1.1938 1.4282 -0.19% 4.57% 8.38% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 10-17 1.1793 1.2713 -0.19% 4.41% 8.05% 0.16 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 10-17 1.3720 1.5550 - 1.86% 6.52% 6.67 丁进 0.06% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 10-17 1.5523 1.5523 -0.62% 4.57% 6.39% 0.88 腊博 0.15% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 10-17 1.5349 1.5349 -0.62% 4.41% 6.07% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 10-17 1.4149 1.4149 - 1.08% 6.05% 5.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 10-17 1.1025 1.1025 -0.63% 4.36% 6.01% 0.76 腊博 0.10% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0632 1.0632 -0.13% 1.67% 5.98% 57.97 腊博 0.04% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 10-17 1.0670 1.0670 -0.60% 4.60% 5.92% 2.12 腊博 0.10% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0595 1.0595 -0.13% 1.52% 5.66% 5.46 腊博 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 10-17 1.3646 1.3646 - 0.88% 5.62% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 10-17 1.5394 1.8105 -0.39% 3.91% 5.40% 2.90 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 10-17 1.0447 1.0447 -0.60% 4.33% 5.39% 0.06 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 10-17 1.0712 1.0712 -0.63% 4.06% 5.38% 0.36 腊博 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 10-17 1.7235 1.8019 -0.39% 3.85% 5.28% 0.80 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 10-17 1.3190 1.7110 - 1.38% 5.27% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0869 1.0869 0.23% 3.33% 5.23% 0.59 朱小明 0.08% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 10-17 1.0899 1.0899 -0.31% 2.71% 5.09% 0.42 腊博 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0813 1.0813 0.23% 3.20% 4.97% 0.07 朱小明 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1802 1.3502 0.00% 1.48% 4.88% 26.38 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 10-17 1.2670 1.5190 - 1.28% 4.88% 0.69 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 10-17 1.0767 1.0767 -0.31% 2.55% 4.78% 0.24 腊博 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1761 1.1761 -0.01% 1.33% 4.56% 40.37 唐丁祥 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 10-17 1.0200 1.3638 - 0.88% 4.22% 2.13 冯小波 等 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 10-17 1.1073 1.1903 - 0.73% 3.78% 2.18 冯小波 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 10-17 1.0395 1.1925 - 1.80% 3.69% 82.11 唐丁祥 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 10-17 1.1034 1.1684 - 0.52% 3.37% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0997 1.0997 0.08% 0.00% 3.30% 12.51 伍方方 等 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 10-17 1.0521 1.0521 0.03% 0.75% 3.19% 38.04 唐丁祥 0.04% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0945 1.0945 0.08% -0.07% 3.14% 0.76 伍方方 等 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 10-17 1.0090 1.1060 0.05% 0.56% 3.08% 55.78 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 10-17 1.0357 1.3083 0.04% 0.73% 3.05% 36.48 倪侃 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0451 1.3021 0.07% 0.17% 3.00% 15.86 伍方方 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 10-17 1.0490 1.0490 0.02% 0.64% 2.98% 5.30 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0585 1.3756 0.04% 0.73% 2.97% 8.61 倪侃 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 10-17 1.0442 1.0442 0.01% 0.76% 2.92% 7.61 刘禹含 0.04% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 10-17 1.0709 1.0989 - 0.60% 2.89% 7.61 蔡艳菲 - 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 10-17 1.0873 1.3323 0.05% 1.00% 2.88% 24.80 冯小波 0.08% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 10-17 1.0403 1.2333 0.00% 1.29% 2.86% 79.65 丁进 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 10-17 1.0580 1.0580 0.05% 1.04% 2.83% 6.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 10-17 1.0412 1.0412 0.01% 0.66% 2.71% 92.84 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 10-17 1.1118 1.1118 0.12% 0.24% 2.67% 0.10 腊博 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1285 1.1285 0.05% 0.64% 2.66% 14.46 周鸣 等 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 10-17 1.0658 1.3119 0.12% 0.25% 2.65% 70.19 腊博 0.08% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 10-17 1.0134 1.2909 0.05% 0.82% 2.64% 63.97 倪侃 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 10-17 1.1608 1.4190 0.03% 0.88% 2.64% 30.81 冯小波 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 10-17 1.0544 1.0544 0.05% 0.95% 2.63% 1.73 刘禹含 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 10-17 1.1042 1.1042 0.02% 0.84% 2.60% 7.82 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0624 1.2694 0.07% -0.03% 2.59% 0.01 伍方方 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 10-17 1.0374 1.3295 0.11% 0.63% 2.56% 50.59 腊博 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0743 1.3425 0.04% 0.52% 2.55% 0.11 倪侃 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 10-17 1.0742 1.2777 0.04% 0.75% 2.51% 52.59 冯小波 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 10-17 1.0629 1.0629 - 0.80% 2.49% 52.03 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 10-17 1.1200 1.1200 0.05% 0.54% 2.44% 0.23 周鸣 等 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 10-17 1.1869 1.4169 0.04% 0.58% 2.43% 46.72 伍方方 等 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 10-17 1.0073 1.3393 0.12% 0.12% 2.42% 80.55 伍方方 0.08% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 10-17 1.0979 1.0979 0.01% 0.73% 2.39% 29.06 刘禹含 等 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 10-17 1.1855 1.1855 0.04% 0.53% 2.33% 0.37 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 10-17 1.0572 1.2042 -0.01% 0.47% 2.31% 51.51 倪侃 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 10-17 1.0095 1.2892 0.04% 0.54% 2.30% 44.54 伍方方 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 10-17 1.0308 1.4426 0.08% 0.24% 2.24% 180.91 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 10-17 1.0487 1.1638 0.04% 0.60% 2.24% 6.16 郭益均 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 10-17 1.0134 1.0724 0.11% -0.35% 2.24% 195.29 伍方方 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 10-17 1.0945 1.0945 0.01% 0.83% 2.18% 16.74 王卓然 等 0.04% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 10-17 1.0673 1.3036 0.05% 0.67% 2.17% 22.69 蔡艳菲 - 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 10-17 1.0379 1.0379 0.07% -0.08% 2.17% 128.66 伍方方 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 10-17 1.0737 1.1977 0.06% 0.49% 2.14% 41.38 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 10-17 1.1101 1.1101 0.03% 0.79% 2.13% 31.46 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 10-17 1.1362 1.1362 0.03% 0.82% 2.12% 1.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 10-17 1.0031 1.1530 0.06% 0.63% 2.11% 20.38 倪侃 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 10-17 1.0918 1.1908 0.05% 0.43% 2.04% 0.58 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0960 1.2684 0.04% 0.60% 1.99% 20.98 倪侃 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 10-17 1.0879 1.0879 0.01% 0.73% 1.98% 13.20 王卓然 等 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 10-17 1.1265 1.1265 0.03% 0.71% 1.92% 15.86 刘禹含 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 10-17 1.1023 1.1023 0.03% 0.69% 1.92% 4.74 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 10-17 1.0503 1.0503 0.00% 0.88% 1.90% 0.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 10-17 1.0080 1.2920 0.00% 0.69% 1.89% 44.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 10-17 1.0384 1.2964 0.02% 0.74% 1.89% 16.06 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 10-17 1.0435 1.0435 0.02% 0.72% 1.89% 24.77 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 10-17 1.0273 1.2873 0.00% 0.85% 1.82% 80.05 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 10-17 1.0171 1.1306 0.01% 0.69% 1.78% 80.00 王卓然 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 10-17 1.0467 1.2757 0.09% 0.08% 1.77% 44.29 伍方方 0.08% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 10-17 1.0747 1.3721 0.11% -0.19% 1.76% 82.91 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 10-17 1.1164 1.1314 0.11% -0.19% 1.73% 14.93 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 10-17 1.0930 1.3330 0.05% 0.35% 1.71% 51.14 唐丁祥 0.05% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 10-17 1.1189 1.2469 0.03% 0.63% 1.69% 8.62 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 10-17 1.0881 1.0881 0.09% 0.05% 1.68% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 10-17 1.0840 1.1954 0.03% 0.43% 1.66% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 10-17 1.0899 1.3199 0.05% 0.32% 1.62% 0.45 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 10-17 1.0712 1.1127 0.02% -0.49% 0.95% 41.26 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 10-17 1.0745 1.1731 0.05% 0.63% 0.75% 40.30 冯小波 - 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 10-17 1.1717 1.1717 -1.40% 17.25% - 0.17 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 10-17 1.1689 1.1689 -1.39% 17.07% - 0.67 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 10-17 1.0403 1.0403 -0.28% 3.53% - 0.18 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 10-17 1.0367 1.0367 -0.28% 3.31% - 1.58 丁进 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 10-17 1.1445 1.1445 -2.70% 21.55% - 0.09 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 10-17 1.1480 1.1480 -2.70% 21.79% - 0.54 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 10-17 1.1435 1.1435 -1.84% 16.54% - 0.93 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 10-17 1.1418 1.1418 -1.84% 16.42% - 2.67 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 10-17 1.0146 1.0146 -0.73% - - 0.82 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 10-17 1.0154 1.0154 -0.73% - - 3.64 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 10-17 1.0788 1.0788 0.05% 0.66% - 0.23 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 10-17 1.1877 1.1877 -2.27% - - 0.73 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 10-17 1.1888 1.1888 -2.28% - - 0.63 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 10-17 1.0098 1.0098 0.11% - - 0.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 10-17 1.0092 1.0092 0.11% - - 1.93 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 10-17 1.1041 1.1041 0.01% - - 12.00 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 10-17 0.9561 0.9561 -1.30% - - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 10-17 0.9696 0.9696 -1.30% - - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 10-17 1.0175 1.0175 0.04% - - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 10-17 1.0260 1.0260 0.10% - - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0036 1.0036 0.01% - - 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0041 1.0041 0.01% - - 3.64 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 10-17 1.0341 1.0341 - - - 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 10-17 1.0330 1.0330 - - - 0.04 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 10-17 1.1129 1.1129 - - - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 10-17 1.1118 1.1118 - - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0021 1.0021 - - - 1.93 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0015 1.0015 - - - 11.37 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 10-17 0.9265 0.9265 -3.81% - - 4.53 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 10-17 0.9263 0.9263 -3.80% - - 5.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 10-17 1.0201 1.0201 - - - - 冯小波 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3435 1.3300% 1.33% 1.33% 0.33% 3.78 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 10-17 0.2779 1.0870% 1.08% 1.09% 0.27% 253.86 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3545 1.3230% 1.34% 1.35% 0.34% 1.00 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 10-17 0.2884 1.0790% 1.10% 1.11% 0.28% 703.74 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3578 1.2740% 1.28% 1.30% 0.32% 34.37 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3962 1.4160% 1.42% 1.44% 0.36% 223.14 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 10-17 0.4153 1.3770% 1.43% 1.43% 0.35% 56.32 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3910 1.4710% 1.47% 1.49% 0.36% 372.62 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3855 1.4510% 1.45% 1.47% 0.36% 15.25 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 10-17 0.4154 1.3770% 1.43% 1.43% 0.35% 75.52 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 10-17 99.8021 0.9980 0.03% 99.6800 0.12% 30.00 唐丁祥 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 10-17 1.0515 1.0515 -1.14% 1.0540 -0.24% 3.55 徐成城 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 10-17 1.1689 1.1689 -2.02% 1.1660 0.25% 4.82 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 10-17 1.0035 1.0035 -2.26% 1.0040 -0.05% 1.05 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 10-17 1.1948 1.1948 -2.49% 1.1950 -0.02% 2.59 张诗悦 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 10-17 1.1029 1.1029 -3.02% 1.1100 -0.64% 0.21 张诗悦 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 10-17 1.0933 1.0933 -3.60% 1.0910 0.21% 2.19 徐成城 等