兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 02-10 2.1832 2.1832 -0.26% 36.76% 52.09% 7.81 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 02-10 2.1274 2.1274 -0.27% 36.54% 51.62% 9.73 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 02-10 1.2400 1.2400 0.06% 40.03% 50.70% 15.18 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 02-10 1.2145 1.2145 0.06% 39.66% 49.96% 8.31 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 02-10 1.4708 1.4708 0.10% 27.15% 45.47% 1.57 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 02-10 1.4547 1.4547 0.10% 26.96% 45.03% 4.29 楼华锋 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 02-10 1.6759 1.6759 0.39% 23.97% 44.76% 2.02 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 02-10 1.1594 1.1594 0.23% 39.84% 44.10% 0.60 徐立人 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 02-10 1.6641 1.6641 0.39% 23.69% 44.08% 15.90 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 02-10 1.1314 1.1314 0.23% 39.49% 43.38% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 02-10 2.6480 2.6480 2.28% 44.38% 42.83% 1.95 张超 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 02-10 1.4948 1.4948 -0.76% 31.84% 41.97% 0.19 陈楷月 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 02-10 1.0878 1.0878 -1.51% 39.00% 41.70% 2.49 邹慧 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 02-10 1.4708 1.4708 -0.76% 31.51% 41.26% 0.08 陈楷月 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 02-10 1.0639 1.0639 -1.51% 38.66% 40.99% 2.64 邹慧 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 02-10 2.9648 3.0598 0.37% 23.29% 38.56% 3.73 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 02-10 2.9492 2.9492 0.37% 23.10% 38.15% 2.56 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 02-10 1.3088 1.3088 -0.05% 27.69% 37.39% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 02-10 1.3015 1.3015 -0.04% 27.56% 37.12% 0.02 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 02-10 1.9690 2.1870 -0.40% 26.15% 35.17% 2.91 高圣 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 02-10 2.2039 2.2039 0.00% 15.65% 34.97% 1.07 张超 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 02-10 1.9559 1.9559 -0.41% 25.96% 34.76% 2.99 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 02-10 2.1901 2.1901 0.00% 15.48% 34.56% 1.00 张超 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 02-10 1.1609 1.1609 1.26% 33.82% 32.51% 0.36 张超 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 02-10 0.9604 0.9604 -0.52% 25.38% 32.34% 10.57 高圣 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 02-10 1.1126 1.1126 1.27% 33.26% 31.44% 0.25 张超 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 02-10 0.9246 0.9246 -0.51% 24.90% 31.30% 5.12 高圣 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 02-10 0.8506 0.8506 0.79% 3.19% 27.74% 2.29 陈旭 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 02-10 1.2727 1.2727 0.28% 19.47% 27.23% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 02-10 1.0964 1.0964 -0.12% 20.80% 27.12% 3.94 刘方旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 02-10 0.8299 0.8299 0.79% 2.94% 27.11% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 02-10 1.3830 1.3830 -0.12% 21.21% 26.92% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 02-10 1.2672 1.2672 0.27% 19.22% 26.71% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 02-10 1.0664 1.0664 -0.12% 20.50% 26.47% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 02-10 1.3659 1.3659 -0.12% 20.90% 26.29% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 02-10 1.1733 1.2263 0.30% 8.30% 23.60% 0.19 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 02-10 1.1695 1.2225 0.29% 8.12% 23.27% 0.62 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 02-10 1.2321 1.2321 0.11% 13.32% 19.97% 0.51 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 02-10 1.2235 1.2235 0.11% 13.19% 19.72% 0.28 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 02-10 1.1942 1.1942 0.37% 12.25% 19.29% 0.44 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 02-10 1.1916 1.1916 0.36% 12.12% 19.04% 1.05 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 02-06 1.2926 1.2926 -0.06% 10.99% 18.65% 1.10 朱小明 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 02-10 1.2723 1.2723 1.84% 6.02% 18.49% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 02-06 1.2771 1.2771 -0.07% 10.78% 18.22% 0.71 朱小明 0.08% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 02-10 1.2630 1.2630 1.83% 5.74% 17.88% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 02-06 1.2481 1.2481 -0.07% 10.56% 17.73% 0.16 朱小明 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 02-10 2.6950 2.6950 -0.15% 9.51% 17.38% 1.44 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 02-10 2.6670 2.6670 -0.11% 9.39% 17.08% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 02-10 1.6500 1.7220 0.32% 12.44% 15.27% 17.33 丁进 0.10% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 02-10 1.5606 1.7606 0.15% 11.19% 14.59% 0.25 倪侃 0.15% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 02-10 1.5924 1.6634 0.31% 12.09% 14.58% 5.57 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 02-10 1.5410 1.6820 0.14% 11.02% 14.24% 1.12 倪侃 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 02-06 1.1293 1.1293 0.00% 6.55% 10.68% 0.15 朱小明 - 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 02-10 1.9193 1.9193 -0.02% 4.55% 10.11% 0.59 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 02-10 1.6209 1.7509 0.14% 5.77% 9.90% 3.44 丁进 0.80% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1663 1.1663 0.11% 4.95% 9.49% 1.04 周鸣 等 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 02-10 1.6307 1.7307 0.14% 5.56% 9.46% 2.11 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1746 1.1746 0.04% 7.33% 9.35% 0.35 冯小波 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1591 1.1591 0.11% 4.79% 9.15% 1.35 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1495 1.1495 0.03% 7.10% 8.91% 0.22 冯小波 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 02-10 1.5920 1.8430 0.19% 5.78% 8.23% 111.57 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 02-10 1.5320 1.7640 0.13% 5.58% 7.74% 76.86 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 02-10 1.2012 1.2012 0.19% 6.58% 7.19% 0.99 丁进 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 02-10 1.6200 1.6500 0.19% 6.51% 7.00% 1.72 丁进 0.15% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 02-10 1.6022 1.6022 0.24% 5.87% 6.90% 0.81 腊博 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 02-10 1.1905 1.1905 0.19% 6.41% 6.87% 0.99 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 02-10 1.5970 1.5970 0.19% 6.32% 6.68% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 02-10 1.5827 1.5827 0.24% 5.70% 6.57% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 02-10 1.1355 1.1355 0.25% 5.56% 6.51% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 02-10 1.0992 1.0992 0.26% 5.57% 6.51% 1.55 腊博 0.10% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 02-10 1.5898 1.8609 0.18% 5.07% 6.44% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 02-10 1.7781 1.8565 0.18% 4.94% 6.24% 0.50 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 02-10 1.0745 1.0745 0.25% 5.30% 5.98% 0.03 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 02-10 1.1011 1.1011 0.25% 5.25% 5.88% 0.16 腊博 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 02-10 1.2160 1.4504 -0.01% 4.75% 5.40% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 02-10 1.2001 1.2921 -0.01% 4.59% 5.09% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 02-10 1.0516 1.0516 0.13% 2.92% 4.34% 0.08 丁进 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 02-10 1.1092 1.1092 0.14% 2.61% 4.29% 0.30 腊博 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0962 1.0962 0.01% 2.63% 4.17% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 02-10 1.0947 1.0947 0.15% 2.45% 3.97% 0.20 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0897 1.0897 0.01% 2.50% 3.92% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 02-10 1.0467 1.0467 0.13% 2.71% 3.92% 0.94 丁进 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0765 1.0765 0.07% 1.82% 3.31% 62.45 腊博 0.04% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 02-10 1.0472 1.2002 0.00% 1.35% 3.20% 82.63 唐丁祥 - 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3380 1.7300 - 1.44% 3.08% 29.52 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0717 1.0717 0.07% 1.65% 3.00% 15.37 腊博 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 02-10 0.7630 0.7630 -0.14% -3.90% 2.75% 1.70 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3850 1.5680 - 0.29% 2.74% 5.43 丁进 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 02-10 1.0296 1.2426 0.01% 1.40% 2.66% 78.97 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 02-10 1.0683 1.0683 0.02% 1.17% 2.66% 6.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2830 1.5350 - 1.18% 2.64% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 02-10 1.0640 1.0640 0.03% 1.08% 2.47% 1.05 刘禹含 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4296 1.4296 - 0.95% 2.38% 5.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 02-10 1.0902 1.3442 0.02% 1.05% 2.35% 24.83 冯小波 0.08% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 02-06 1.1173 1.2003 - 0.93% 2.34% 2.20 冯小波 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1935 1.3635 -0.01% 1.12% 2.31% 12.70 唐丁祥 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 02-06 1.0267 1.3705 - 0.72% 2.30% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 02-10 0.7434 0.7434 -0.16% -4.16% 2.23% 1.14 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0673 1.2847 -0.07% 1.58% 2.13% 14.21 倪侃 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 02-10 1.1969 1.4269 0.02% 0.69% 2.12% 76.65 伍方方 等 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 02-10 1.1723 1.4305 0.02% 0.95% 2.11% 30.42 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 02-10 1.1951 1.1951 0.02% 0.64% 2.02% 19.21 伍方方 等 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1883 1.1883 0.00% 0.97% 2.02% 6.96 唐丁祥 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3770 1.3770 - 0.74% 1.95% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 02-06 1.1119 1.1769 - 0.72% 1.91% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 02-06 1.0816 1.1096 - 0.86% 1.91% 7.65 蔡艳菲 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 02-10 1.1438 1.1438 0.01% 0.79% 1.86% 1.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 02-10 1.1172 1.1172 0.01% 0.74% 1.81% 28.87 刘禹含 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0538 1.2102 -0.08% 1.39% 1.79% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 02-10 1.1106 1.1106 0.01% 0.75% 1.78% 11.36 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 02-10 1.0387 1.2872 0.02% 0.91% 1.76% 52.96 冯小波 - 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 02-10 1.0997 1.0997 0.00% 0.68% 1.76% 15.82 王卓然 等 0.04% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 02-10 1.0220 1.2995 0.02% 0.87% 1.75% 43.41 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1099 1.1099 0.02% 0.57% 1.72% 5.69 伍方方 等 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 02-10 1.0590 1.0590 0.01% 0.83% 1.70% 21.48 唐丁祥 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 02-10 1.0445 1.3025 0.02% 0.71% 1.67% 12.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 02-10 1.1334 1.1334 0.01% 0.70% 1.67% 16.04 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 02-10 1.0496 1.0496 0.02% 0.71% 1.67% 45.16 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 02-10 1.0142 1.3168 0.01% 0.96% 1.64% 25.10 倪侃 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 02-10 1.0550 1.0550 0.00% 0.65% 1.64% 21.51 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 02-10 1.0263 1.2913 0.01% 0.59% 1.63% 79.93 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 02-10 1.1086 1.1086 0.01% 0.64% 1.60% 2.67 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 02-10 1.0191 1.1376 0.00% 1.01% 1.59% 79.92 王卓然 等 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 02-10 1.0160 1.3000 0.00% 0.90% 1.59% 44.02 王卓然 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1376 1.1376 0.02% 0.69% 1.58% 13.21 周鸣 等 - 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1042 1.1042 0.03% 0.50% 1.58% 0.42 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 02-10 1.0495 1.0495 0.00% 0.70% 1.58% 7.50 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 02-10 1.1036 1.1036 0.01% 0.65% 1.57% 24.43 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 02-10 1.0924 1.0924 0.01% 0.58% 1.56% 5.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 02-06 1.0701 1.0701 - 0.86% 1.54% 52.38 冯小波 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 02-10 1.0552 1.0552 0.01% 0.73% 1.50% 1.82 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 02-10 1.1247 1.2527 0.01% 0.61% 1.47% 7.46 刘禹含 0.00% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 02-10 1.0670 1.3133 0.02% 0.82% 1.45% 22.61 蔡艳菲 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 02-10 1.0446 1.3367 0.02% 0.43% 1.42% 49.18 腊博 - 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 02-10 1.0459 1.0459 0.00% 0.60% 1.39% 66.39 刘禹含 0.00% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 02-10 1.0169 1.2966 0.03% 0.65% 1.38% 44.19 伍方方 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1283 1.1283 0.02% 0.59% 1.37% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 02-10 1.4917 1.4917 0.03% -7.33% 1.34% 0.53 楼华锋 0.12% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 02-10 1.0817 1.1803 0.01% 0.70% 1.32% 79.84 冯小波 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 02-10 1.0152 1.1122 -0.01% 0.75% 1.31% 55.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 02-10 1.4564 1.4564 0.03% -7.39% 1.26% 4.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0690 1.3861 0.03% 0.89% 1.24% 5.98 倪侃 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 02-10 1.0579 1.2869 0.03% 0.58% 1.22% 9.79 伍方方 0.08% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 02-10 1.0361 1.4519 0.02% 0.68% 1.18% 93.70 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 02-10 1.0809 1.2049 0.00% 0.63% 1.18% 28.22 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 02-10 1.0585 1.1736 0.03% 0.70% 1.17% 7.17 郭益均 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0526 1.3096 -0.01% 0.61% 1.16% 9.38 伍方方 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 02-10 1.0994 1.0994 0.04% 0.54% 1.13% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 02-10 1.0988 1.1978 0.00% 0.59% 1.09% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 02-10 1.0104 1.1603 0.01% 0.74% 1.06% 20.23 倪侃 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 02-10 1.0113 1.3493 0.02% 0.55% 1.01% 58.06 伍方方 0.08% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 02-10 1.0725 1.3186 0.02% 0.25% 0.96% 85.34 腊博 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 02-10 1.1185 1.1185 0.03% 0.22% 0.91% 0.45 腊博 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0836 1.3518 0.02% 0.68% 0.83% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 02-10 1.0627 1.2097 0.02% 0.39% 0.81% 20.04 郭益均 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 02-10 1.0976 1.3376 0.00% 0.30% 0.79% 33.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0687 1.2757 -0.01% 0.40% 0.76% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 02-10 1.0941 1.3241 -0.01% 0.25% 0.71% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 02-10 1.0437 1.0437 -0.01% 0.22% 0.46% 72.98 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 02-10 1.0807 1.3781 -0.02% 0.14% 0.19% 14.80 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 02-10 1.1226 1.1376 -0.02% 0.15% 0.18% 35.27 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 02-10 1.0179 1.0769 -0.02% -0.14% 0.14% 133.84 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 02-10 1.0774 1.1189 0.01% -0.11% 0.03% 41.06 蔡艳菲 - 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 02-10 1.0350 1.0350 0.33% 1.75% - 0.07 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 02-10 1.0365 1.0365 0.33% 1.86% - 0.28 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 02-10 1.0885 1.0885 0.02% 0.81% - 0.03 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 02-10 1.2957 1.2957 0.06% 20.40% - 0.31 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 02-10 1.2977 1.2977 0.05% 20.51% - 0.61 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 02-10 1.0198 1.0198 0.01% 1.67% - 1.00 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 02-10 1.0186 1.0186 0.00% 1.58% - 18.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 02-10 1.1088 1.1088 0.00% 0.27% - 12.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 02-10 0.9166 0.9166 1.60% -10.23% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 02-10 0.9281 0.9281 1.61% -9.72% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 02-10 1.0217 1.0217 0.02% 0.23% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 02-10 1.0280 1.0280 0.00% 0.29% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0136 1.0136 0.11% 1.34% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0147 1.0147 0.11% 1.45% - 1.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 02-10 1.1854 1.1854 -0.40% 17.03% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 02-10 1.1822 1.1822 -0.40% 16.74% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 02-10 1.3130 1.3130 0.12% - - 0.14 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 02-10 1.3098 1.3098 0.12% - - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0070 1.0070 0.01% - - 1.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0051 1.0051 0.01% - - 4.57 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 02-10 1.0707 1.0707 2.03% - - 2.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 02-10 1.0697 1.0697 2.02% - - 3.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 02-06 1.0265 1.0265 - - - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 02-10 1.0736 1.0736 0.29% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 02-10 1.0741 1.0741 0.29% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2738 1.0150% 1.03% 1.04% 0.27% 267.78 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3402 1.2580% 1.27% 1.29% 0.33% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3559 1.4250% 1.36% 1.33% 0.33% 63.85 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2944 1.1870% 1.12% 1.09% 0.27% 803.89 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3481 1.2550% 1.26% 1.26% 0.32% 49.27 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3866 1.3970% 1.40% 1.40% 0.36% 161.56 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4246 1.3470% 1.34% 1.34% 0.35% 46.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4057 1.4280% 1.42% 1.42% 0.37% 452.97 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4001 1.4080% 1.40% 1.40% 0.36% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4246 1.3470% 1.34% 1.34% 0.35% 54.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 02-10 1.2061 1.2241 0.40% 1.2040 0.17% 2.59 张诗悦 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 02-10 1.2660 1.2660 0.32% 1.2660 0.00% 1.14 徐成城 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 02-10 1.0516 1.0516 0.11% 1.0500 0.15% 1.18 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 02-10 1.3173 1.3173 0.07% 1.3170 0.02% 1.36 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 02-10 100.4014 1.0040 0.02% 100.2160 0.18% 174.20 唐丁祥 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 02-10 1.2946 1.2946 -0.05% 1.2980 -0.26% 0.24 张诗悦 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 02-10 0.9953 0.9953 -0.11% 0.9970 -0.17% 3.42 徐成城
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 02-10 1.2037 1.2037 -0.17% 1.2020 0.14% 0.82 徐成城 等
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 指数型-股票 02-06 1.0001 1.0001 - - - 3.50 徐成城 等