兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 07-17 1.3280 1.3280 -7.17% 12.89% 53.90% 11.66 邹慧 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 07-17 1.3033 1.3033 -7.32% 10.39% 53.38% 0.43 张超 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 07-17 1.2980 1.2980 -7.17% 12.61% 53.14% 5.73 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 07-17 1.2447 1.2447 -7.32% 9.95% 52.13% 0.14 张超 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 07-17 2.3126 2.3126 -7.27% 10.97% 50.35% 9.97 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 07-17 2.2507 2.2507 -7.27% 10.81% 49.90% 27.44 邹慧 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 07-17 2.5870 2.5870 -8.39% -0.88% 46.74% 2.07 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 07-17 1.1588 1.1588 -7.24% -0.02% 43.75% 0.62 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 07-17 1.1283 1.1283 -7.24% -0.27% 43.02% 0.22 徐立人 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 07-17 2.0837 2.3017 -2.82% 4.55% 36.22% 3.11 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 07-17 2.0668 2.0668 -2.82% 4.37% 35.79% 1.45 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 07-17 1.7208 1.7208 -7.98% 5.02% 34.27% 2.19 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 07-17 1.7054 1.7054 -7.98% 4.78% 33.66% 9.76 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 07-17 0.9609 0.9609 -2.84% -1.04% 27.81% 8.84 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 07-17 0.9219 0.9219 -2.84% -1.42% 26.81% 4.36 高圣 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 07-17 1.3586 1.3586 -8.41% -9.40% 25.91% 0.18 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 07-17 1.3339 1.3339 -8.40% -9.63% 25.28% 0.07 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 07-17 1.1983 1.1983 -5.04% -7.92% 20.97% 0.14 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 07-17 2.7880 2.8830 -4.84% -4.71% 20.95% 2.35 楼华锋 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 07-17 1.1909 1.1909 -5.04% -7.98% 20.76% 0.77 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 07-17 1.3203 1.3203 -5.59% -9.51% 20.73% 1.55 楼华锋 0.12% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 07-17 2.7697 2.7697 -4.84% -4.85% 20.59% 4.63 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 07-17 1.3042 1.3042 -5.60% -9.64% 20.36% 5.12 楼华锋 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3417 1.3417 -0.26% 3.38% 18.61% 1.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 07-17 1.7364 1.8084 -2.00% 4.73% 18.58% 22.63 丁进 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3236 1.3236 -0.27% 3.20% 18.18% 0.65 朱小明 0.08% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 07-17 1.6716 1.7426 -2.00% 4.42% 17.88% 6.36 丁进 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 07-17 1.2419 1.2419 -3.79% -4.12% 17.78% 0.54 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2913 1.2913 -0.27% 2.99% 17.71% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 07-17 1.2389 1.2389 -3.78% -4.21% 17.55% 0.25 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 07-17 1.6002 1.8002 -2.59% 3.75% 15.60% 0.18 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 07-17 1.5780 1.7190 -2.59% 3.59% 15.25% 1.17 倪侃 等 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 07-17 1.2625 1.2625 -4.87% -8.58% 12.95% 0.31 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 07-17 1.0034 1.0034 -4.93% -8.37% 12.86% 3.12 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 07-17 1.2443 1.2443 -4.86% -8.80% 12.39% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 07-17 0.9739 0.9739 -4.93% -8.59% 12.30% 0.11 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 07-17 1.6890 1.6890 -1.12% 5.95% 12.12% 0.79 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 07-17 1.1988 1.1988 -1.11% 6.10% 11.88% 0.46 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 07-17 1.6663 1.6663 -1.12% 5.79% 11.79% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 07-17 1.2595 1.2595 -1.56% 4.31% 11.75% 0.93 丁进 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 07-17 1.1915 1.1915 -3.25% -3.45% 11.53% 0.46 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 07-17 1.2468 1.2468 -1.56% 4.15% 11.42% 0.89 丁进 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 07-17 1.1822 1.1822 -3.25% -3.56% 11.31% 0.07 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 07-17 1.1595 1.1595 -1.11% 5.78% 11.21% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 07-17 1.1533 1.1533 -4.87% -8.08% 11.07% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 07-17 1.6850 1.7150 -1.69% 3.56% 10.78% 1.24 丁进 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 07-17 1.1464 1.1464 -4.88% -8.27% 10.62% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 07-17 1.6590 1.6590 -1.72% 3.43% 10.45% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 07-17 1.6806 1.8106 -1.41% 3.15% 10.13% 7.62 丁进 0.80% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1536 1.1536 -0.10% 1.87% 9.95% 0.12 朱小明 - 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2022 1.2022 -0.71% 1.79% 9.86% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 07-17 1.6878 1.7878 -1.41% 2.95% 9.68% 3.58 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1745 1.1745 -0.72% 1.57% 9.42% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 07-17 1.1341 1.1341 -1.26% 3.67% 9.35% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 07-17 1.6400 1.8910 -1.26% 2.76% 9.12% 132.82 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 07-17 1.1063 1.1063 -1.26% 3.41% 8.81% 0.02 王倩倩 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 07-17 0.8283 0.8283 -4.72% -25.45% 8.72% 1.70 邹慧 0.15% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1881 1.1881 -0.20% 2.08% 8.72% 1.31 周鸣 等 0.06% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 07-17 1.5750 1.8070 -1.25% 2.54% 8.62% 73.90 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1795 1.1795 -0.20% 1.94% 8.41% 1.15 周鸣 等 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 07-17 0.8084 0.8084 -4.71% -25.63% 8.18% 1.60 邹慧 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 07-17 1.1181 1.1181 -2.53% -5.95% 7.60% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 07-17 1.1147 1.1147 -2.54% -6.04% 7.38% 0.84 徐成城 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 07-17 2.5970 2.5970 -0.19% -1.63% 6.74% 1.36 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 07-17 2.5660 2.5660 -0.19% -1.80% 6.38% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 07-17 1.1404 1.1404 -0.42% 3.32% 6.01% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 07-17 1.5962 1.8673 -0.68% 0.92% 5.89% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 07-17 1.7845 1.8629 -0.68% 0.86% 5.70% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 07-17 1.1241 1.1241 -0.41% 3.17% 5.70% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 07-17 1.0787 1.0787 -1.02% 2.41% 5.40% 0.04 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 07-17 1.0718 1.0718 -1.02% 2.21% 4.99% 0.67 丁进 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1060 1.1060 -0.01% 0.83% 3.83% 0.58 朱小明 0.08% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 07-17 1.2052 1.4396 -0.29% -0.02% 3.66% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0983 1.0983 -0.01% 0.72% 3.58% 0.09 朱小明 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 07-17 1.1879 1.2799 -0.29% -0.17% 3.35% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 07-17 1.0279 1.0279 0.01% 0.95% 2.77% 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 07-17 1.0462 1.3047 0.04% 1.92% 2.65% 15.19 冯小波 - 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 07-17 1.0261 1.0261 0.01% 0.87% 2.59% 20.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 07-17 1.0817 1.0817 0.01% 1.53% 2.53% 10.78 刘禹含 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0820 1.0820 -0.35% 1.00% 2.46% 54.55 腊博 0.04% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 07-17 1.0545 1.2075 - 0.77% 2.33% 80.17 唐丁祥 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 07-17 1.0763 1.0763 0.01% 1.42% 2.32% 1.24 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 07-17 1.1029 1.3569 0.00% 1.48% 2.26% 79.50 冯小波 0.08% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0738 1.2912 -0.04% 1.14% 2.20% 13.70 倪侃 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 07-17 1.1664 1.4446 0.01% 1.47% 2.19% 30.67 冯小波 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0758 1.0758 -0.35% 0.84% 2.16% 44.72 腊博 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0819 1.3990 -0.03% 1.53% 2.15% 6.04 郭益均 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 07-17 1.0347 1.3122 0.02% 1.53% 2.15% 43.77 腊博 等 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 07-17 1.0264 1.3290 0.02% 1.56% 2.13% 25.33 倪侃 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 07-17 1.1314 1.2144 - 1.48% 2.13% 2.22 冯小波 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 07-17 1.0964 1.1244 - 1.63% 2.13% 7.72 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 07-17 1.0376 1.0826 - 1.38% 2.12% 50.58 冯小波 - 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 07-17 1.0294 1.2481 0.00% 0.60% 2.10% 79.68 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 07-17 1.0120 1.3120 0.00% 1.49% 2.09% 44.38 王卓然 等 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 07-17 1.0807 1.3270 0.01% 1.57% 2.09% 22.81 蔡艳菲 - 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 07-17 1.1025 1.1025 0.01% 1.56% 2.08% 0.11 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2032 1.3732 -0.02% 1.17% 1.97% 15.65 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 07-17 1.0721 1.1872 0.01% 1.54% 1.95% 7.24 郭益均 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 07-17 1.0238 1.3648 0.04% 1.91% 1.89% 58.52 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 07-17 1.0797 1.1923 0.03% 1.34% 1.89% 79.42 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1513 1.1513 0.00% 1.45% 1.88% 11.59 周鸣 等 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0676 1.3246 0.03% 1.78% 1.86% 6.84 伍方方 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 07-17 1.0132 1.1719 0.01% 1.42% 1.86% 20.21 冯小波 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 07-17 1.0389 1.4652 0.02% 1.61% 1.85% 88.27 周鸣 等 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 07-17 1.1976 1.4406 0.02% 1.40% 1.83% 105.18 伍方方 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0587 1.2151 -0.04% 0.96% 1.83% 0.04 倪侃 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 07-17 1.0684 1.0684 0.00% 1.07% 1.78% 17.21 唐丁祥 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 07-17 1.0155 1.3092 0.02% 1.56% 1.76% 44.50 伍方方 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 07-17 1.1540 1.1540 0.00% 1.06% 1.76% 1.67 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 07-17 1.0714 1.3004 0.01% 1.64% 1.74% 18.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0948 1.3630 -0.04% 1.32% 1.74% 0.06 郭益均 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 07-17 1.2044 1.2084 0.02% 1.36% 1.74% 14.49 伍方方 等 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 07-17 1.1276 1.1276 0.01% 1.10% 1.73% 28.10 刘禹含 0.04% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 07-17 1.0450 1.3501 0.01% 1.62% 1.71% 49.60 腊博 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 07-17 1.0728 1.2168 0.01% 1.38% 1.71% 32.40 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 07-17 1.1240 1.1890 - 1.27% 1.71% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 07-17 1.0213 1.1438 0.00% 0.78% 1.69% 79.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 07-17 1.0254 1.1224 0.03% 1.34% 1.69% 77.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 07-17 1.1206 1.1206 0.01% 1.06% 1.69% 26.47 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1410 1.1410 0.01% 1.36% 1.68% 0.15 周鸣 等 - 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3430 1.7350 - 0.90% 1.67% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 07-17 1.1132 1.1132 0.02% 1.62% 1.67% 3.06 伍方方 等 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1964 1.1964 -0.03% 1.02% 1.67% 4.77 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 07-17 1.1104 1.2094 0.01% 1.33% 1.61% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 07-17 1.0637 1.0637 0.01% 0.98% 1.58% 1.32 唐丁祥 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 07-17 1.1425 1.1425 0.00% 0.96% 1.56% 19.98 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 07-17 1.0577 1.0577 0.01% 0.93% 1.55% 28.54 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 07-17 1.0525 1.3105 0.00% 0.92% 1.54% 10.30 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 07-17 1.0576 1.0576 0.01% 0.89% 1.54% 4.65 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 07-17 1.1180 1.1180 0.02% 1.01% 1.53% 2.91 刘禹含 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 07-17 1.1082 1.1082 0.00% 0.88% 1.50% 13.42 王卓然 等 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 07-17 1.1126 1.1126 0.01% 0.96% 1.49% 20.45 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4396 1.4396 - 1.04% 1.47% 5.41 唐丁祥 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1223 1.1223 -0.06% 1.44% 1.46% 3.49 伍方方 等 0.04% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4010 1.5840 - 1.45% 1.45% 5.47 王倩倩 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 07-17 1.0313 1.2998 0.01% 0.91% 1.44% 79.90 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0819 1.2889 0.03% 1.57% 1.44% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 07-17 1.0716 1.3317 0.03% 1.60% 1.41% 73.70 腊博 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 07-17 1.1322 1.1322 0.03% 1.61% 1.36% 0.00 腊博 - 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2860 1.5380 - 0.70% 1.34% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 07-17 1.0955 1.3929 0.04% 1.72% 1.34% 6.15 唐丁祥 0.08% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 07-17 1.1324 1.2604 0.01% 0.83% 1.34% 7.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 07-17 1.0611 1.0611 0.00% 0.66% 1.34% 54.80 罗林金 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1158 1.1158 -0.06% 1.37% 1.33% 0.31 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 07-17 1.0530 1.0530 0.00% 0.78% 1.33% 50.07 刘禹含 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 07-17 1.1378 1.1528 0.03% 1.71% 1.33% 13.38 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 07-17 1.0214 1.0564 0.03% 1.60% 1.32% 69.18 伍方方 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 07-17 1.0325 1.3763 - 0.71% 1.31% 0.01 罗林金 - 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 07-17 1.0999 1.0999 0.00% 0.78% 1.30% 5.24 王卓然 等 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 07-17 1.0931 1.3481 0.02% 1.16% 1.28% 12.42 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 07-17 1.1194 1.1194 0.01% 1.16% 1.25% 2.35 唐丁祥 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 07-17 1.1041 1.3341 0.01% 1.11% 1.19% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 07-17 1.0717 1.2187 0.00% 1.07% 1.19% 20.15 郭益均 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3843 1.3843 - 0.84% 1.07% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 07-17 1.0281 1.0911 0.04% 1.74% 1.03% 75.26 伍方方 0.06% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 07-17 1.0350 1.0350 0.00% 0.78% 0.98% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 07-17 1.0278 1.0278 0.02% 0.81% 0.69% 0.00 伍方方 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 07-17 1.0868 1.1283 0.01% 1.07% 0.58% 41.31 蔡艳菲 - 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 07-17 1.0266 1.0796 -0.29% -8.08% -1.01% 0.20 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 07-17 1.0224 1.0754 -0.29% -8.18% -1.27% 0.43 徐成城 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 07-17 0.9779 0.9779 -0.56% -1.77% -2.30% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 07-17 0.9757 0.9757 -0.56% -1.86% -2.49% 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 07-17 1.0993 1.0993 -5.87% -14.64% -2.85% 0.11 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 07-17 1.0892 1.0892 -5.86% -14.83% -3.32% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 07-17 1.6934 1.6934 -2.80% -10.39% -7.22% 0.55 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 07-17 0.7308 0.7308 -7.46% -15.13% -8.11% 2.41 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 07-17 0.7114 0.7114 -7.48% -15.35% -8.57% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 07-17 1.5829 1.5829 -4.10% -29.44% -11.65% 0.91 张超 等 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 07-17 1.5709 1.5709 -4.10% -29.54% -11.92% 1.20 张超 等 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 07-17 0.8124 0.8124 -6.56% -14.33% -18.84% 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 07-17 0.8038 0.8038 -6.56% -14.15% -19.56% 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 07-17 0.6162 0.6162 -3.11% -20.37% -20.33% 1.44 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 07-17 0.5992 0.5992 -3.10% -20.55% -20.72% 1.20 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 07-17 1.0723 1.0723 -3.78% -33.66% -32.55% 0.62 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 07-17 1.0465 1.0465 -3.78% -33.69% -32.62% 6.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0361 1.0361 -0.30% 2.31% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0381 1.0381 -0.30% 2.41% - 0.57 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 07-17 0.9593 0.9593 -3.72% -18.40% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 07-17 0.9546 0.9546 -3.72% -18.61% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 07-17 1.6937 1.6937 -7.99% 29.25% - 0.17 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 07-17 1.6867 1.6867 -7.99% 28.99% - 0.03 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0354 1.0354 -0.39% 2.50% - 1.00 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0317 1.0317 -0.40% 2.30% - 1.94 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 07-17 0.9775 0.9775 -7.99% -9.87% - 1.12 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 07-17 0.9757 0.9757 -7.99% -9.97% - 3.38 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 07-17 1.0322 1.0322 - 0.69% - 1.50 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 07-17 1.1483 1.1483 -7.24% 4.49% - 0.06 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 07-17 1.1499 1.1499 -7.24% 4.59% - 0.64 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 07-16 0.9621 0.9621 1.66% - - 0.98 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 07-16 0.9629 0.9629 1.67% - - 3.08 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 07-17 1.0123 1.0123 -1.07% - - 13.62 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 07-17 1.0109 1.0109 -1.07% - - 21.37 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 07-17 1.1039 1.1039 0.01% - - 2.01 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 07-17 0.7928 0.7928 -3.26% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 07-17 0.7925 0.7925 -3.26% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 07-17 0.8570 0.8570 - - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 07-17 0.8578 0.8578 - - - 0.10 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0025 1.0025 - - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0027 1.0027 - - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 - - - - - - - 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 - - - - - - - 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 - - - - - - - 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 - - - - - - - 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 07-17 0.9865 0.9865 - - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 07-17 0.9866 0.9866 - - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 07-17 0.9817 0.9817 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 07-17 0.9814 0.9814 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 07-17 0.9922 0.9922 - - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 07-17 0.9923 0.9923 - - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 代鹏举 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 代鹏举 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2987 1.1020% 1.11% 1.13% 0.29% 3.68 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2332 0.8590% 0.87% 0.89% 0.23% 332.04 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3415 1.2440% 1.25% 1.25% 0.31% 36.49 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2758 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 760.21 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2855 1.0830% 1.10% 1.18% 0.29% 26.29 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3239 1.2250% 1.24% 1.32% 0.33% 210.84 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3015 1.1570% 1.18% 1.24% 0.31% 44.08 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3321 1.2550% 1.27% 1.31% 0.32% 34.22 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3375 1.2750% 1.29% 1.33% 0.33% 684.91 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3005 1.1570% 1.18% 1.24% 0.31% 65.64 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 07-17 101.7090 1.0171 0.00% 101.6920 0.02% 167.71 唐丁祥 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 07-17 1.0313 1.0313 -1.57% 1.0340 -0.26% 0.80 徐成城 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 07-17 1.1214 1.1394 -2.80% 1.1230 -0.14% 2.15 张诗悦 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 07-17 0.6792 0.6792 -3.07% 0.6800 -0.12% 0.92 徐成城
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 07-17 1.0168 1.0168 -3.48% 1.0200 -0.31% 0.86 张诗悦 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 07-17 0.8481 0.8481 -4.12% 0.8460 0.25% 2.99 楼华锋
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 07-17 1.2548 1.2548 -4.21% 1.2570 -0.18% 1.14 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 07-17 1.1860 1.1860 -5.46% 1.1870 -0.08% 0.27 张诗悦 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 07-17 1.1986 1.1986 -7.81% 1.1960 0.22% 3.50 徐成城 等
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 07-17 1.3546 1.3546 -8.03% 1.3450 0.71% 0.90 徐成城 等