兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 06-26 1.4463 1.4463 -2.52% 34.18% 89.83% 0.62 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 06-26 1.4087 1.4087 -2.52% 33.84% 88.88% 0.22 徐立人 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 06-26 1.5637 1.5637 -3.72% 40.96% 88.72% 11.66 邹慧 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 06-26 3.1940 3.1940 -1.27% 30.42% 88.21% 2.07 张超 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 06-26 1.5288 1.5288 -3.72% 40.62% 87.79% 5.73 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 06-26 1.5484 1.5484 -1.46% 41.11% 87.21% 0.43 张超 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 06-26 2.2703 2.2703 -3.06% 45.91% 86.64% 2.19 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 06-26 2.2506 2.2506 -3.06% 45.58% 85.80% 9.76 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 06-26 1.4795 1.4795 -1.46% 40.53% 85.68% 0.14 张超 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 06-26 2.7017 2.7017 -4.13% 38.82% 84.50% 9.97 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 06-26 2.6298 2.6298 -4.13% 38.61% 83.95% 27.44 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 06-26 1.6075 1.6075 -1.11% 16.64% 54.37% 0.18 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 06-26 1.5787 1.5787 -1.10% 16.35% 53.60% 0.07 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 06-26 1.5399 1.5399 -2.37% 13.63% 46.66% 1.55 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 06-26 1.5214 1.5214 -2.37% 13.46% 46.22% 5.12 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 06-26 1.3791 1.3791 -2.42% 15.51% 44.94% 0.14 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 06-26 1.3707 1.3707 -2.42% 15.42% 44.70% 0.77 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 06-26 1.0584 1.0584 -3.66% 0.16% 44.02% 1.70 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 06-26 1.0332 1.0332 -3.66% -0.09% 43.30% 1.60 邹慧 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 06-26 3.0900 3.1850 -2.77% 10.80% 39.40% 2.35 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 06-26 3.0703 3.0703 -2.77% 10.63% 38.99% 4.63 楼华锋 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 06-26 2.0810 2.2990 -2.99% 6.35% 38.71% 3.11 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 06-26 2.0644 2.0644 -2.99% 6.16% 38.26% 1.45 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 06-26 1.3519 1.3519 -2.59% 8.11% 32.15% 0.54 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 06-26 1.3487 1.3487 -2.60% 8.00% 31.88% 0.25 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 06-26 0.9665 0.9665 -2.92% 1.38% 31.18% 8.84 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 06-26 0.9276 0.9276 -2.93% 0.97% 30.12% 4.36 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 06-26 1.3108 1.3108 -3.20% 8.06% 30.09% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 06-26 1.3032 1.3032 -3.21% 7.85% 29.57% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 06-26 1.1235 1.1235 -2.16% 8.00% 28.33% 3.12 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 06-26 1.4130 1.4130 -2.22% 7.61% 28.26% 0.31 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 06-26 1.0907 1.0907 -2.16% 7.72% 27.67% 0.11 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 06-26 1.3929 1.3929 -2.23% 7.34% 27.61% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3750 1.3750 0.78% 8.65% 23.91% 1.14 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3568 1.3568 0.79% 8.47% 23.47% 0.65 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3240 1.3240 0.78% 8.25% 22.97% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 06-26 1.2686 1.2686 -2.68% 4.96% 21.75% 0.46 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 06-26 1.2589 1.2589 -2.68% 4.86% 21.49% 0.07 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 06-26 1.7452 1.8172 -1.56% 7.86% 20.77% 22.63 丁进 0.10% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 06-26 1.6429 1.8429 -1.45% 8.32% 20.58% 0.18 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 06-26 1.6205 1.7615 -1.44% 8.16% 20.22% 1.17 倪侃 等 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 06-26 1.6806 1.7516 -1.56% 7.54% 20.04% 6.36 丁进 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 06-26 1.2661 1.2661 -2.48% 3.04% 17.59% 0.11 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 06-26 1.2547 1.2547 -2.49% 2.79% 17.01% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 06-26 1.2048 1.2048 -0.78% 11.86% 16.67% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 06-26 1.1755 1.1755 -0.78% 11.58% 16.08% 0.02 王倩倩 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 06-26 1.1733 1.1733 -1.93% 1.23% 15.30% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 06-26 1.1699 1.1699 -1.93% 1.13% 15.07% 0.84 徐成城 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 06-26 1.7236 1.7236 -0.59% 9.90% 14.87% 0.79 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 06-26 1.2231 1.2231 -0.59% 10.06% 14.53% 0.46 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 06-26 1.7007 1.7007 -0.60% 9.74% 14.53% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 06-26 1.1834 1.1834 -0.59% 9.73% 13.85% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 06-26 1.2660 1.2660 -1.08% 6.47% 13.13% 0.93 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 06-26 1.2534 1.2534 -1.07% 6.31% 12.79% 0.89 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2207 1.2207 -0.48% 4.58% 12.41% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1695 1.1695 0.44% 4.63% 12.32% 0.12 朱小明 - 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1929 1.1929 -0.48% 4.37% 11.96% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 06-26 1.6920 1.7220 -1.11% 5.55% 11.90% 1.24 丁进 0.15% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6882 1.8182 -1.08% 5.24% 11.66% 7.62 丁进 0.80% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 06-26 1.6660 1.6660 -1.13% 5.38% 11.51% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6959 1.7959 -1.08% 5.04% 11.22% 3.58 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1956 1.1956 -0.18% 3.87% 11.12% 1.31 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1870 1.1870 -0.19% 3.72% 10.79% 1.15 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6470 1.8980 -0.96% 4.77% 10.39% 132.82 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5830 1.8150 -0.94% 4.56% 9.93% 73.90 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 06-26 1.6224 1.8935 -0.54% 4.95% 8.36% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 06-26 1.8139 1.8923 -0.54% 4.90% 8.17% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 06-26 1.1487 1.1487 -0.17% 4.89% 7.06% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 06-26 1.1324 1.1324 -0.18% 4.73% 6.74% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 06-26 1.0827 1.0827 -0.55% 3.52% 6.02% 0.04 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 06-26 1.0759 1.0759 -0.56% 3.30% 5.58% 0.67 丁进 - 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 06-26 1.7902 1.7902 -0.29% -11.94% 4.75% 0.91 张超 0.15% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1092 1.1092 0.14% 1.69% 4.52% 0.58 朱小明 0.08% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 06-26 1.7769 1.7769 -0.29% -12.07% 4.43% 1.20 张超 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 06-26 2.5410 2.5410 -0.82% -2.72% 4.35% 1.36 刘方旭 0.15% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1016 1.1016 0.15% 1.56% 4.27% 0.09 朱小明 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 06-26 2.5110 2.5110 -0.79% -2.86% 4.02% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0841 1.0841 -0.15% 1.61% 2.83% 54.55 腊博 0.04% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 06-26 1.1884 1.4228 -0.39% -1.39% 2.71% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 06-26 1.0806 1.0806 0.01% 1.65% 2.64% 10.78 刘禹含 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 06-26 1.0441 1.3026 0.03% 1.89% 2.61% 15.19 冯小波 - 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 06-26 0.7258 0.7258 -2.90% -8.88% 2.57% 2.41 陈旭 0.15% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0781 1.0781 -0.15% 1.46% 2.53% 44.72 腊博 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 06-26 1.0535 1.2065 - 0.77% 2.44% 80.17 唐丁祥 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 06-26 1.0754 1.0754 0.01% 1.54% 2.44% 1.24 刘禹含 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 06-26 1.1660 1.4442 0.02% 1.55% 2.43% 30.67 冯小波 - 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 06-26 1.1019 1.3559 0.01% 1.51% 2.40% 79.50 冯小波 0.08% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 06-26 1.1715 1.2635 -0.40% -1.54% 2.39% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0825 1.3996 0.02% 1.75% 2.36% 6.04 郭益均 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 06-26 1.0797 1.3260 0.01% 1.65% 2.24% 22.81 蔡艳菲 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 06-26 1.0335 1.3110 0.02% 1.53% 2.23% 43.77 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 06-26 1.0256 1.3282 0.02% 1.65% 2.23% 25.33 倪侃 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 06-26 1.1015 1.1015 0.01% 1.64% 2.23% 0.11 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 06-26 1.1304 1.2134 - 1.51% 2.18% 2.22 冯小波 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 06-26 1.0286 1.2473 0.01% 0.60% 2.17% 79.68 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 06-26 1.0953 1.1233 - 1.70% 2.17% 7.72 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 06-26 1.0713 1.1864 0.01% 1.64% 2.12% 7.24 郭益均 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 06-26 1.0363 1.0813 0.01% 1.41% 2.10% 50.58 冯小波 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 06-26 1.0110 1.3110 0.00% 1.49% 2.09% 44.38 王卓然 等 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 06-26 1.0441 1.3492 0.02% 1.54% 2.09% 49.60 腊博 - 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 06-26 0.7068 0.7068 -2.91% -9.10% 2.05% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4010 1.5840 - 1.74% 2.04% 5.47 王倩倩 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2028 1.3728 -0.06% 1.49% 2.04% 15.65 唐丁祥 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 06-26 1.0122 1.1709 0.01% 1.47% 2.03% 20.21 冯小波 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 06-26 1.0229 1.3639 0.02% 2.00% 1.99% 58.52 伍方方 0.08% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1502 1.1502 0.02% 1.53% 1.99% 11.59 周鸣 等 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0956 1.3638 0.01% 1.54% 1.94% 0.06 郭益均 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 06-26 1.0781 1.1907 0.01% 1.30% 1.94% 79.42 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 06-26 1.1967 1.4397 0.01% 1.45% 1.93% 105.18 伍方方 等 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3410 1.7330 - 1.13% 1.90% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 06-26 1.0380 1.4643 0.02% 1.67% 1.90% 88.27 周鸣 等 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1252 1.1252 0.01% 1.95% 1.89% 3.49 伍方方 等 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 06-26 1.0146 1.3083 0.02% 1.53% 1.86% 44.50 伍方方 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0670 1.3240 0.02% 1.72% 1.85% 6.84 伍方方 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 06-26 1.1530 1.1530 0.01% 1.11% 1.84% 1.67 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 06-26 1.0677 1.0677 0.01% 1.11% 1.84% 17.21 唐丁祥 0.04% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0683 1.2857 -0.21% 1.09% 1.83% 13.70 倪侃 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 06-26 1.2035 1.2075 0.01% 1.40% 1.83% 14.49 伍方方 等 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 06-26 1.0704 1.2994 0.01% 1.62% 1.82% 18.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 06-26 1.1266 1.1266 0.01% 1.14% 1.82% 28.10 刘禹含 0.04% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1399 1.1399 0.01% 1.41% 1.78% 0.15 周鸣 等 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 06-26 1.1233 1.1883 - 1.31% 1.76% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 06-26 1.1196 1.1196 0.01% 1.07% 1.76% 26.47 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 06-26 1.1122 1.1122 0.02% 1.60% 1.76% 3.06 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 06-26 1.0721 1.2161 0.02% 1.38% 1.74% 32.40 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 06-26 1.0253 1.1223 0.02% 1.29% 1.74% 77.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1187 1.1187 0.01% 1.87% 1.74% 0.31 伍方方 等 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1962 1.1962 -0.06% 1.35% 1.74% 4.77 唐丁祥 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4381 1.4381 - 1.22% 1.70% 5.41 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 06-26 1.0206 1.1431 0.00% 0.81% 1.69% 79.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 06-26 1.1098 1.2088 0.02% 1.32% 1.65% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 06-26 1.1417 1.1417 0.02% 1.03% 1.65% 19.98 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 06-26 1.0631 1.0631 0.01% 1.01% 1.64% 1.32 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 06-26 1.0517 1.3097 0.01% 0.95% 1.62% 10.30 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 06-26 1.0568 1.0568 0.01% 0.95% 1.62% 28.54 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 06-26 1.1171 1.1171 0.01% 1.03% 1.61% 2.91 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 06-26 1.0567 1.0567 0.01% 0.90% 1.59% 4.65 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 06-26 1.1074 1.1074 0.00% 0.87% 1.58% 13.42 王卓然 等 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 06-26 1.1117 1.1117 0.01% 0.97% 1.56% 20.45 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2840 1.5360 - 0.94% 1.50% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 06-26 1.0706 1.3307 0.01% 1.59% 1.50% 73.70 腊博 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 06-26 1.0318 1.3756 - 0.73% 1.49% 0.01 罗林金 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0535 1.2099 -0.22% 0.91% 1.47% 0.04 倪侃 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 06-26 1.1310 1.1310 0.02% 1.56% 1.44% 0.00 腊博 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 06-26 1.1193 1.1193 0.02% 1.10% 1.44% 2.35 唐丁祥 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0816 1.2886 0.03% 1.50% 1.43% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 06-26 1.1316 1.2596 0.01% 0.85% 1.42% 7.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 06-26 1.0604 1.0604 0.00% 0.66% 1.42% 54.80 罗林金 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 06-26 1.0523 1.0523 0.01% 0.80% 1.39% 50.07 刘禹含 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 06-26 1.0992 1.0992 0.00% 0.77% 1.37% 5.24 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 06-26 1.0297 1.2982 0.01% 0.83% 1.35% 79.90 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 06-26 1.0952 1.3926 0.03% 1.63% 1.34% 6.15 唐丁祥 0.08% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 06-26 1.0929 1.3479 0.02% 1.09% 1.33% 12.42 唐丁祥 0.05% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 06-26 1.1375 1.1525 0.03% 1.62% 1.33% 13.38 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 06-26 1.0212 1.0562 0.04% 1.51% 1.32% 69.18 伍方方 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3832 1.3832 - 1.03% 1.30% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 06-26 1.0710 1.2180 0.01% 1.06% 1.30% 20.15 郭益均 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 06-26 1.1040 1.3340 0.02% 1.03% 1.24% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 06-26 1.0350 1.0350 0.10% 0.88% 1.07% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 06-26 1.0281 1.0911 0.04% 1.59% 1.03% 75.26 伍方方 0.06% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 06-26 1.8419 1.8419 -0.96% -2.05% 1.01% 0.55 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 06-26 1.0275 1.0275 0.00% 0.75% 0.84% 0.00 伍方方 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 06-26 1.0861 1.1276 0.02% 1.09% 0.64% 41.31 蔡艳菲 - 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 06-26 0.9772 1.0302 -1.60% -11.98% -2.76% 0.20 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 06-26 0.9733 1.0263 -1.61% -12.07% -3.02% 0.43 徐成城 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 06-26 0.9403 0.9403 -1.78% -5.84% -5.99% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 06-26 0.9383 0.9383 -1.77% -5.93% -6.18% 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 06-26 0.6350 0.6350 -1.35% -16.22% -17.10% 1.44 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 06-26 0.6176 0.6176 -1.36% -16.42% -17.52% 1.20 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 06-26 0.9309 0.9309 -3.38% -38.17% -39.65% 0.62 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 06-26 0.9086 0.9086 -3.38% -38.19% -39.71% 6.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 06-26 1.0270 1.0270 0.01% 1.02% - 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 06-26 1.0253 1.0253 0.01% 0.95% - 20.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 06-26 0.7824 0.7824 -2.21% -13.42% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 06-26 0.7909 0.7909 -2.21% -13.62% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0468 1.0468 -0.38% 4.01% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0487 1.0487 -0.38% 4.12% - 0.57 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 06-26 0.9863 0.9863 -2.05% -11.79% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 06-26 0.9818 0.9818 -2.05% -12.01% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 06-26 2.1465 2.1465 -0.46% 81.52% - 0.17 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 06-26 2.1383 2.1383 -0.46% 81.17% - 0.03 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0505 1.0505 -0.42% 4.57% - 1.00 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0470 1.0470 -0.42% 4.36% - 1.94 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 06-26 1.1519 1.1519 -3.32% 24.38% - 1.12 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 06-26 1.1499 1.1499 -3.31% 24.25% - 3.38 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 06-26 1.0314 1.0314 - 0.70% - 1.50 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 06-26 1.3620 1.3620 -1.94% 35.04% - 0.06 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 06-26 1.3637 1.3637 -1.94% 35.17% - 0.64 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 06-25 0.8876 0.8876 -1.41% - - 0.98 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 06-25 0.8882 0.8882 -1.41% - - 3.08 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 06-26 1.0127 1.0127 -0.82% - - 13.62 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 06-26 1.0115 1.0115 -0.82% - - 21.37 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 06-26 1.1030 1.1030 0.02% - - 2.01 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 06-26 0.9544 0.9544 -4.34% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 06-26 0.9542 0.9542 -4.34% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 06-26 1.0615 1.0615 - - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 06-26 1.0622 1.0622 - - - 0.10 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0066 1.0066 - - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0067 1.0067 - - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 - - - - - - - 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 - - - - - - - 楼华锋 0.30% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 06-26 0.9998 0.9998 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 06-26 0.9998 0.9998 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3163 1.1440% 1.14% 1.13% 0.31% 3.68 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2504 0.9010% 0.89% 0.89% 0.24% 332.04 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3249 1.2310% 1.25% 1.25% 0.32% 36.49 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2569 1.0070% 1.02% 1.02% 0.26% 760.21 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4500 1.3030% 1.23% 1.19% 0.30% 26.29 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4883 1.4440% 1.37% 1.33% 0.34% 210.84 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3230 1.3580% 1.26% 1.22% 0.32% 44.08 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4023 1.3890% 1.35% 1.31% 0.33% 34.22 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4075 1.4090% 1.37% 1.33% 0.34% 684.91 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3236 1.3570% 1.26% 1.22% 0.32% 65.64 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 06-26 101.6118 1.0161 0.01% 101.5940 0.02% 167.71 唐丁祥 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 06-26 1.1829 1.2009 -2.11% 1.1800 0.25% 2.15 张诗悦 等
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 06-26 1.6376 1.6376 -2.12% 1.6580 -1.25% 0.90 徐成城 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 06-26 1.0032 1.0032 -2.54% 1.0040 -0.08% 0.80 徐成城 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 06-26 1.3708 1.3708 -2.62% 1.3710 -0.01% 0.27 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 06-26 1.0874 1.0874 -2.86% 1.0900 -0.24% 0.86 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 06-26 1.3771 1.3771 -2.91% 1.3800 -0.21% 1.14 张诗悦 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 06-26 1.4865 1.4865 -3.40% 1.4860 0.03% 3.50 徐成城 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 06-26 0.7295 0.7295 -3.57% 0.7310 -0.21% 2.99 楼华锋
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 06-26 0.7335 0.7335 -5.76% 0.7340 -0.07% 0.92 徐成城