兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 09-18 1.7061 1.7061 2.58% 29.91% 54.38% 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 09-18 1.6976 1.6976 2.57% 29.65% 53.68% 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 09-18 1.4365 1.4365 2.23% 19.64% 37.54% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 09-18 1.4028 1.4028 2.23% 19.34% 36.86% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 09-18 2.5010 2.5010 2.07% 18.28% 36.62% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 09-18 2.4328 2.4328 2.08% 18.11% 36.22% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 09-18 1.3247 1.3247 2.71% 15.03% 24.27% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 09-18 1.2634 1.2634 2.71% 14.56% 23.26% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 09-18 2.6660 2.6660 2.82% 2.15% 16.62% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 09-18 2.1191 2.3371 0.63% 11.60% 13.49% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 09-18 2.1008 2.1008 0.63% 11.41% 13.13% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 09-18 1.7551 1.7551 2.12% 6.35% 12.87% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 09-18 2.9921 3.0871 1.67% 2.74% 12.59% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 09-18 1.7378 1.7378 2.12% 6.10% 12.35% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 09-18 2.9711 2.9711 1.67% 2.59% 12.26% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 09-18 1.3945 1.3945 2.09% -3.88% 11.51% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 09-18 1.3768 1.3768 2.08% -4.03% 11.18% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 09-18 1.7055 1.7055 0.51% 6.74% 9.93% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 09-18 1.2091 1.2091 0.53% 6.77% 9.82% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 09-18 1.6817 1.6817 0.51% 6.58% 9.60% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 09-18 1.1683 1.1683 0.53% 6.46% 9.18% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 09-18 1.1349 1.1349 2.28% 0.56% 8.92% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 09-18 1.7193 1.7913 0.90% 3.47% 8.62% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 09-18 1.2582 1.2582 1.83% -1.76% 8.45% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 09-18 1.1042 1.1042 2.29% 0.31% 8.37% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 09-18 1.6036 1.8036 0.63% 1.89% 8.31% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 09-18 1.2500 1.2500 1.84% -1.83% 8.25% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 09-18 1.5806 1.7216 0.62% 1.74% 7.99% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 09-18 1.6535 1.7245 0.91% 3.17% 7.98% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 09-18 1.1425 1.1425 0.61% 4.33% 7.16% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 09-18 1.2129 1.2129 1.30% -3.22% 7.13% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 09-18 0.9762 0.9762 0.64% 5.66% 6.92% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 09-18 1.2048 1.2048 1.30% -3.42% 6.70% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 09-18 1.1135 1.1135 0.61% 4.07% 6.63% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 09-18 2.6360 2.6360 0.08% 0.46% 6.46% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3150 1.3150 0.76% 1.36% 6.30% 1.30 朱小明 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 09-18 2.6030 2.6030 0.08% 0.31% 6.16% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 09-18 1.2504 1.2504 0.69% 3.61% 6.10% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 09-18 0.9352 0.9352 0.63% 5.23% 6.07% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2966 1.2966 0.75% 1.19% 5.92% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 09-18 1.2371 1.2371 0.69% 3.45% 5.78% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 09-18 1.6720 1.7020 0.72% 2.58% 5.76% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2032 1.2032 0.29% 5.08% 5.51% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2641 1.2641 0.76% 0.99% 5.50% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 09-18 1.1476 1.1476 0.24% 3.69% 5.39% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 09-18 1.6450 1.6450 0.67% 2.43% 5.38% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1748 1.1748 0.30% 4.87% 5.09% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 09-18 1.1305 1.1305 0.24% 3.53% 5.07% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 09-18 1.6609 1.7909 0.64% 2.04% 4.72% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 09-18 1.6270 1.8780 0.56% 1.81% 4.70% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 09-18 1.2502 1.2502 1.13% -1.98% 4.61% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 09-18 1.6100 1.8811 0.27% 2.85% 4.51% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 09-18 1.2467 1.2467 1.13% -2.08% 4.40% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 09-18 1.7996 1.8780 0.27% 2.80% 4.33% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 09-18 1.6669 1.7669 0.64% 1.84% 4.31% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 09-18 1.5620 1.7940 0.58% 1.63% 4.27% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1922 1.1922 0.11% 2.12% 4.20% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0427 1.0427 0.14% 2.57% 4.10% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1832 1.1832 0.11% 2.01% 3.93% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0403 1.0403 0.14% 2.46% 3.89% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 09-18 1.0736 1.0736 0.42% 1.71% 3.88% 0.05 丁进 - 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 09-18 1.0349 1.0349 0.87% -0.17% 3.69% 2.95 刘方旭 0.15% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 09-18 1.0556 1.3141 0.05% 2.19% 3.67% 15.18 冯小波 - 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0364 1.0364 0.17% 2.96% 3.62% 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 09-18 1.0660 1.0660 0.42% 1.50% 3.48% 0.60 丁进 - 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1366 1.1366 0.36% 0.56% 3.36% 0.13 朱小明 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 09-18 1.0302 1.3712 0.07% 1.96% 3.30% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0320 1.0320 0.17% 2.75% 3.20% 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 09-18 1.0036 1.0036 0.86% -0.43% 3.17% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 09-18 1.3853 1.3853 1.63% -4.76% 3.06% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 09-18 1.1012 1.1292 - 1.51% 2.96% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 09-18 1.0778 1.3068 0.07% 1.68% 2.93% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0734 1.3304 0.07% 1.73% 2.86% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 09-18 1.1196 1.1196 0.07% 1.65% 2.86% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 09-18 1.0380 1.4703 0.05% 1.59% 2.84% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 09-18 1.0230 1.3167 0.09% 1.87% 2.83% 44.28 伍方方 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 09-18 1.0862 1.0862 0.03% 1.42% 2.82% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 09-18 1.1074 1.3614 0.02% 1.35% 2.76% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 09-18 1.0852 1.3315 0.02% 1.41% 2.74% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 09-18 1.1717 1.4499 0.03% 1.36% 2.74% 30.36 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0869 1.4040 0.05% 1.41% 2.73% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 09-18 1.1071 1.1071 0.03% 1.41% 2.73% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2064 1.3764 0.03% 0.99% 2.72% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 09-18 1.0400 1.3175 0.04% 1.51% 2.72% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 09-18 1.0766 1.1917 0.02% 1.45% 2.68% 7.29 郭益均 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1284 1.1284 0.06% 1.44% 2.68% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 09-18 1.1352 1.2182 - 1.35% 2.66% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 09-18 1.0121 1.0121 -0.14% -3.70% 2.65% 0.10 丁小丰 0.10% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4060 1.5890 0.14% 1.37% 2.63% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 09-18 1.0805 1.0805 0.04% 1.32% 2.62% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2820 1.7400 0.00% 0.60% 2.59% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 09-18 1.0500 1.3551 0.03% 1.54% 2.59% 49.38 腊博 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 09-18 1.1970 1.4460 0.04% 1.38% 2.58% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0863 1.0863 0.15% 0.93% 2.55% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 09-18 1.3589 1.3589 1.63% -5.00% 2.54% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1215 1.1215 0.06% 1.36% 2.53% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 09-18 1.0311 1.3337 0.02% 1.42% 2.51% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 09-18 1.0160 1.3160 0.00% 1.39% 2.50% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 09-18 1.1007 1.3981 0.06% 1.61% 2.50% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 09-18 1.0184 1.1771 0.02% 1.52% 2.50% 20.35 冯小波 - 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 09-18 1.3034 1.3034 0.86% -0.27% 2.49% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1556 1.1556 0.03% 1.31% 2.48% 11.33 周鸣 等 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 09-18 1.0413 1.0863 - 1.31% 2.48% 50.91 冯小波 - 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 09-18 1.1432 1.1582 0.06% 1.60% 2.48% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 09-18 1.2035 1.2135 0.03% 1.32% 2.47% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 09-18 1.0094 1.0094 -0.14% -3.80% 2.44% 0.04 丁小丰 0.00% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 09-18 1.0305 1.0305 0.01% 0.86% 2.44% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0870 1.2940 0.06% 1.52% 2.43% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 09-18 1.0769 1.3370 0.05% 1.59% 2.41% 72.47 腊博 0.08% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 09-18 1.0339 1.0969 0.06% 1.76% 2.41% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1989 1.1989 0.03% 0.84% 2.41% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 09-18 1.0266 1.0616 0.06% 1.61% 2.40% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 09-18 1.2077 1.4421 0.08% -1.23% 2.38% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 09-18 1.1375 1.1375 0.04% 1.55% 2.35% 0.00 腊博 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0991 1.3673 0.04% 1.20% 2.32% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 09-18 1.0835 1.1961 0.03% 1.21% 2.32% 79.89 冯小波 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0740 1.2914 0.12% 0.69% 2.29% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1448 1.1448 0.03% 1.21% 2.28% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 09-18 1.0284 1.0284 0.01% 0.78% 2.28% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 09-18 1.0765 1.2205 0.03% 1.19% 2.26% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 09-18 1.1270 1.1920 - 1.14% 2.24% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0795 1.0795 0.15% 0.77% 2.24% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4423 1.4423 - 0.71% 2.15% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 09-18 1.1141 1.2131 0.03% 1.13% 2.15% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2350 1.5410 0.00% 0.31% 2.14% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 09-18 1.1897 1.2817 0.08% -1.38% 2.07% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 09-18 1.0386 1.2106 - 0.86% 2.05% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 09-18 1.0299 1.1269 0.02% 1.29% 2.04% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 09-18 1.1580 1.1580 0.02% 1.05% 2.02% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 09-18 1.1314 1.1314 0.02% 1.06% 2.01% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 09-18 1.2835 1.2835 0.86% -0.52% 1.99% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 09-18 1.0714 1.0714 0.02% 0.95% 1.97% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0584 1.2148 0.12% 0.53% 1.95% 0.10 倪侃 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 09-18 1.1243 1.1243 0.02% 1.02% 1.93% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 09-18 1.0320 1.2507 0.01% 0.67% 1.91% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 09-18 1.1460 1.1460 0.02% 0.94% 1.81% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 09-18 1.1214 1.1214 0.02% 0.96% 1.81% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 09-18 1.0663 1.0663 0.01% 0.85% 1.77% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 09-18 1.0555 1.3135 0.02% 0.88% 1.75% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 09-18 1.0606 1.0606 0.01% 0.88% 1.75% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3859 1.3859 - 0.51% 1.74% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 09-18 1.1159 1.1159 0.02% 0.92% 1.73% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 09-18 1.1874 1.1874 1.00% -2.22% 1.72% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 09-18 1.0967 1.3517 0.04% 1.06% 1.71% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 09-18 1.0673 1.0673 1.12% -6.34% 1.71% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 09-18 1.0607 1.0607 0.02% 0.87% 1.70% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 09-18 1.0348 1.0348 0.09% 1.26% 1.69% 0.00 伍方方 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 09-18 1.1232 1.1232 0.04% 1.06% 1.68% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 09-18 1.0901 1.1316 0.01% 0.97% 1.67% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 09-18 1.1462 1.1462 0.72% -1.68% 1.67% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 09-18 1.0234 1.1459 0.01% 0.53% 1.65% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 09-18 1.0246 1.3031 0.00% 1.04% 1.65% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0995 1.0995 0.15% 0.21% 1.65% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 09-18 1.1111 1.1111 0.01% 0.84% 1.64% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 09-18 1.0360 1.3798 - 0.80% 1.63% 0.01 罗林金 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 09-18 1.1076 1.3376 0.04% 1.00% 1.61% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 09-18 1.0356 1.0356 - 0.77% 1.61% 1.71 罗林金 - 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 09-18 1.1352 1.2632 0.02% 0.77% 1.55% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 09-18 1.0748 1.2218 0.00% 0.96% 1.55% 20.26 郭益均 - 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 09-18 1.1778 1.1778 0.99% -2.31% 1.52% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 09-18 1.0557 1.0557 0.01% 0.76% 1.49% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 09-18 1.1424 1.1424 0.72% -1.77% 1.47% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 09-18 1.1023 1.1023 0.01% 0.74% 1.43% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0913 1.0913 0.14% 0.07% 1.39% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 09-18 1.0629 1.0629 0.00% 0.60% 1.30% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 09-18 1.0380 1.0380 0.10% 0.87% 1.27% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 09-18 1.0612 1.0612 1.12% -6.58% 1.19% 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 09-18 0.9535 0.9535 3.11% -3.26% -4.77% 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 09-18 0.9514 0.9514 3.11% -3.36% -4.96% 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 09-18 1.7062 1.7062 0.52% -9.44% -6.67% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 09-18 1.0303 1.0833 -0.20% -12.61% -7.53% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 09-18 1.0258 1.0788 -0.20% -12.70% -7.77% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 09-18 1.7658 1.7658 0.54% -15.81% -9.50% 0.76 董令飞 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 09-18 1.7515 1.7515 0.53% -15.95% -9.78% 0.48 董令飞 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 09-18 0.7562 0.7562 0.38% -6.35% -13.50% 1.90 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 09-18 0.7356 0.7356 0.40% -6.58% -13.92% 1.35 陈旭 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 09-18 0.8455 0.8455 1.44% -17.29% -14.21% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 09-18 0.8244 0.8244 1.44% -17.49% -14.63% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 09-18 1.1115 1.1115 1.21% -1.58% -18.92% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 09-18 1.1003 1.1003 1.21% -1.80% -19.31% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 09-18 0.8169 0.8169 0.26% -5.56% -22.11% 0.08 解婕 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 09-18 0.8249 0.8249 0.27% -5.77% -22.18% 0.00 解婕 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 09-18 0.5975 0.5975 0.44% -13.99% -27.92% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 09-18 0.5805 0.5805 0.43% -14.20% -28.27% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 09-18 0.9917 0.9917 1.57% -26.24% -45.47% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 09-18 0.9677 0.9677 1.56% -26.28% -45.53% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 09-18 1.1495 1.1495 2.85% 11.56% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 09-18 1.1515 1.1515 2.85% 11.68% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 09-17 0.8614 0.8614 -0.36% -13.60% - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 09-17 0.8624 0.8624 -0.36% -13.52% - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 09-18 1.0102 1.0102 0.49% 1.02% - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 09-18 1.0081 1.0081 0.48% 0.81% - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 09-18 1.1082 1.1082 0.03% 1.43% - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 09-18 0.7778 0.7778 1.86% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 09-18 0.7773 0.7773 1.86% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 09-18 0.8864 0.8864 2.05% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 09-18 0.8879 0.8879 2.06% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9980 0.9980 0.16% - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9986 0.9986 0.16% - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 09-18 0.9685 0.9685 1.14% - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 09-18 0.9688 0.9688 1.13% - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 09-18 1.0277 1.0277 1.12% - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 09-18 1.0280 1.0280 1.12% - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 09-18 1.0059 1.0059 1.54% - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 09-18 1.0064 1.0064 1.54% - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 09-18 1.0158 1.0158 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 09-18 1.0149 1.0149 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 09-18 0.9609 0.9609 1.69% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 09-18 0.9604 0.9604 1.69% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 09-18 0.9874 0.9874 0.97% - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 09-18 0.9869 0.9869 0.97% - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 09-18 0.9905 0.9905 0.42% - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 09-18 0.9898 0.9898 0.41% - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买
兴业福泰90天持有期债券A 027952 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0009 1.0009 - - - 1.27 唐丁祥 0.03% 购买
兴业福泰90天持有期债券C 027953 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0008 1.0008 - - - 1.88 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证800指数增强A 027846 详情 指数型-股票 09-18 1.0009 1.0009 - - - 0.51 楼华锋 0.03% 购买
兴业中证800指数增强C 027847 详情 指数型-股票 09-18 1.0007 1.0007 - - - 2.39 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势创新混合型发起式A 027422 详情 混合型-偏股 09-18 0.9998 0.9998 - - - 0.16 董令飞 0.08% 购买
兴业优势创新混合型发起式C 027423 详情 混合型-偏股 09-18 0.9998 0.9998 - - - 0.18 董令飞 0.00% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合A 028500 详情 混合型-偏债 09-18 1.0000 1.0000 - - - 2.08 倪侃 0.05% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合C 028513 详情 混合型-偏债 09-18 1.0000 1.0000 - - - 9.33 倪侃 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2860 1.0990% 1.07% 1.06% 0.27% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2203 0.8560% 0.82% 0.81% 0.21% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3030 1.1500% 1.13% 1.12% 0.29% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2373 0.9070% 0.89% 0.88% 0.23% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3918 1.1600% 1.15% 1.12% 0.28% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4301 1.3010% 1.29% 1.26% 0.32% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2908 1.1310% 1.24% 1.20% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3794 1.2940% 1.27% 1.26% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3849 1.3150% 1.29% 1.28% 0.32% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2908 1.1310% 1.24% 1.19% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 09-18 1.3567 1.3567 3.17% 1.3550 0.13% 0.83 徐成城 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 09-18 1.2201 1.2201 2.48% 1.2190 0.09% 0.85 徐成城 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 09-18 1.2332 1.2332 1.98% 1.2320 0.10% 0.40 张诗悦 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 09-18 0.7072 0.7072 1.98% 0.7070 0.03% 0.82 徐成城
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 09-18 0.7790 0.7790 1.68% 0.7730 0.77% 2.91 楼华锋
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 09-18 1.2646 1.2646 1.27% 1.2640 0.05% 1.61 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 09-18 1.0141 1.0141 1.06% 1.0140 0.01% 0.87 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 09-18 1.1530 1.1710 0.80% 1.1540 -0.09% 1.41 张诗悦 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 09-18 1.0358 1.0358 0.70% 1.0350 0.08% 0.60 徐成城 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 09-18 102.1888 1.0219 0.04% 102.1530 0.04% 173.97 唐丁祥 等