兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 04-23 1.3868 1.3868 -1.82% 33.82% 77.14% 11.66 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 04-23 2.4326 2.4326 -1.78% 35.27% 76.85% 9.97 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 04-23 2.3691 2.3691 -1.78% 35.07% 76.32% 27.44 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 04-23 1.3570 1.3570 -1.82% 33.48% 76.26% 5.73 邹慧 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 04-23 2.7840 2.7840 -1.45% 18.67% 66.71% 2.07 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 04-23 1.2569 1.2569 -1.74% 23.77% 66.48% 0.62 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 04-23 1.2253 1.2253 -1.73% 23.46% 65.63% 0.22 徐立人 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 04-23 1.2859 1.2859 -1.29% 18.17% 56.15% 0.43 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 04-23 1.2304 1.2304 -1.29% 17.69% 54.88% 0.14 张超 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 04-23 1.7582 1.7582 -2.07% 12.56% 54.55% 2.19 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 04-23 1.7442 1.7442 -2.07% 12.30% 53.84% 9.76 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 04-23 1.4953 1.4953 -1.57% 11.61% 51.10% 0.18 陈楷月 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 04-23 1.0874 1.0874 -5.39% 10.33% 50.73% 1.70 邹慧 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 04-23 1.4697 1.4697 -1.58% 11.32% 50.35% 0.07 陈楷月 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 04-23 1.0625 1.0625 -5.38% 10.07% 50.01% 1.60 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 04-23 1.4764 1.4764 -0.85% 17.22% 48.38% 1.55 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 04-23 1.4594 1.4594 -0.86% 17.04% 47.94% 5.12 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 04-23 1.3115 1.3115 -0.89% 14.14% 43.38% 0.14 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 04-23 1.3036 1.3036 -0.90% 14.03% 43.10% 0.77 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 04-23 3.0057 3.1007 -0.87% 12.16% 41.95% 2.35 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 04-23 2.9881 2.9881 -0.87% 11.99% 41.53% 4.63 楼华锋 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 04-23 1.9583 2.1763 -0.64% 1.00% 34.00% 3.11 高圣 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 04-23 2.1782 2.1782 -1.60% 12.51% 33.84% 0.91 张超 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 04-23 1.9437 1.9437 -0.64% 0.82% 33.57% 1.45 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 04-23 2.1633 2.1633 -1.61% 12.34% 33.44% 1.20 张超 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 04-23 1.2791 1.2791 -0.57% 9.03% 33.27% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 04-23 1.2726 1.2726 -0.57% 8.82% 32.73% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 04-23 1.3932 1.3932 -0.44% 8.66% 32.06% 0.31 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 04-23 1.1021 1.1021 -0.44% 9.00% 31.85% 3.12 刘方旭 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 04-23 0.9492 0.9492 -0.49% 0.21% 31.85% 8.84 高圣 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 04-23 1.3746 1.3746 -0.45% 8.38% 31.39% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 04-23 1.0709 1.0709 -0.45% 8.72% 31.19% 0.11 刘方旭 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 04-23 0.9123 0.9123 -0.49% -0.19% 30.80% 4.36 高圣 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 04-23 1.2454 1.2454 -0.26% 4.35% 24.85% 0.46 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 04-23 1.2363 1.2363 -0.26% 4.24% 24.60% 0.07 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 04-23 1.7352 1.8072 -0.26% 6.97% 23.65% 22.63 丁进 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 04-23 1.6727 1.7437 -0.27% 6.66% 22.91% 6.36 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 04-21 1.3307 1.3307 0.11% 6.18% 22.58% 1.14 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 04-21 1.3139 1.3139 0.11% 6.00% 22.13% 0.65 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2830 1.2830 0.12% 5.79% 21.65% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 04-23 1.5995 1.7995 -0.09% 6.22% 21.24% 0.18 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 04-23 1.5784 1.7194 -0.10% 6.05% 20.88% 1.17 倪侃 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 04-23 0.7976 0.7976 -1.27% -0.45% 19.17% 2.41 陈旭 0.15% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 04-23 1.1428 1.1958 0.22% 0.83% 18.89% 0.20 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 04-23 1.1387 1.1917 0.22% 0.73% 18.59% 0.43 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 04-23 0.7774 0.7774 -1.27% -0.70% 18.58% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 04-23 1.1595 1.1595 -0.14% 0.27% 18.30% 0.36 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 04-23 1.1566 1.1566 -0.14% 0.17% 18.07% 0.84 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 04-23 1.1659 1.1659 -1.31% -9.51% 16.67% 0.11 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 04-23 1.1563 1.1563 -1.31% -9.73% 16.08% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6851 1.8151 -0.19% 4.68% 15.62% 7.62 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6939 1.7939 -0.19% 4.47% 15.15% 3.58 丁进 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 04-23 1.2519 1.2519 -0.28% 4.78% 13.00% 0.93 丁进 0.10% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6400 1.8910 -0.18% 4.13% 12.71% 132.82 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 04-23 1.2401 1.2401 -0.28% 4.62% 12.66% 0.89 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 04-23 1.6790 1.7090 -0.18% 4.68% 12.46% 1.24 丁进 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 04-23 1.5770 1.8090 -0.19% 3.89% 12.24% 73.90 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 04-23 1.6540 1.6540 -0.24% 4.49% 12.14% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 04-23 2.6240 2.6240 0.27% 0.34% 11.71% 1.36 刘方旭 0.15% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1471 1.1471 0.09% 3.22% 11.40% 0.12 朱小明 - 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 04-23 2.5940 2.5940 0.27% 0.15% 11.33% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1761 1.1761 -0.10% 2.57% 11.25% 1.31 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1682 1.1682 -0.10% 2.42% 10.92% 1.15 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1760 1.1760 -0.75% 3.79% 10.76% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1500 1.1500 -0.75% 3.58% 10.30% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 04-23 1.1201 1.1201 -0.11% 4.44% 9.64% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 04-23 1.6247 1.6247 -0.12% 4.15% 9.28% 0.79 腊博 等 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 04-23 1.0939 1.0939 -0.10% 4.19% 9.11% 0.02 王倩倩 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 04-23 1.1529 1.1529 -0.09% 4.04% 8.98% 0.46 腊博 等 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 04-23 1.6040 1.6040 -0.12% 3.99% 8.96% 0.01 腊博 等 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 04-23 1.1166 1.1166 -0.10% 3.72% 8.32% 0.11 腊博 等 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 04-23 1.9008 1.9008 -0.07% 0.89% 7.12% 0.55 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 04-23 1.0786 1.0786 -0.07% 3.36% 7.10% 0.04 丁进 - 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 04-23 1.2194 1.4538 -0.01% 1.74% 6.71% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 04-23 1.0727 1.0727 -0.07% 3.15% 6.66% 0.67 丁进 - 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 04-23 1.5790 1.8501 -0.28% 2.27% 6.49% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 04-23 1.2028 1.2948 0.00% 1.59% 6.40% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 04-23 1.7657 1.8441 -0.28% 2.15% 6.30% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 04-23 1.1199 1.1199 -0.09% 2.49% 5.44% 0.27 腊博 等 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 04-23 1.1046 1.1046 -0.09% 2.33% 5.13% 0.19 腊博 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1046 1.1046 0.04% 1.54% 4.80% 0.58 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0975 1.0975 0.04% 1.42% 4.54% 0.09 朱小明 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3970 1.5800 - 1.82% 3.71% 5.47 王倩倩 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3470 1.7390 - 2.12% 3.54% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0819 1.0819 -0.06% 1.68% 3.41% 54.55 腊博 等 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2022 1.3722 -0.05% 1.80% 3.28% 15.65 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2910 1.5430 - 1.89% 3.20% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0764 1.0764 -0.06% 1.52% 3.09% 44.72 腊博 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0766 1.2940 -0.01% 2.40% 3.04% 13.70 倪侃 0.08% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1962 1.1962 -0.05% 1.64% 2.98% 4.77 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 04-17 1.0502 1.2032 - 1.03% 2.85% 80.17 唐丁祥 - 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 04-23 1.0974 1.3514 0.00% 1.64% 2.80% 79.50 冯小波 0.08% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 04-17 1.4386 1.4386 - 1.68% 2.77% 5.41 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 04-23 1.0755 1.0755 -0.02% 1.60% 2.72% 10.78 刘禹含 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0623 1.2187 -0.01% 2.22% 2.68% 0.04 倪侃 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 04-23 1.1808 1.4390 -0.01% 1.60% 2.67% 30.67 冯小波 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 04-23 1.0478 1.2963 -0.03% 1.71% 2.55% 15.19 冯小波 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 04-23 1.0707 1.0707 -0.02% 1.50% 2.52% 1.24 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0772 1.3943 -0.01% 1.69% 2.49% 6.04 倪侃 等 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 04-23 1.0295 1.3070 0.00% 1.52% 2.46% 43.77 倪侃 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 04-23 1.0751 1.3214 0.00% 1.60% 2.41% 22.81 蔡艳菲 - 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 04-23 1.0263 1.2450 0.01% 1.06% 2.40% 79.68 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 04-17 1.0899 1.1179 - 1.77% 2.39% 7.72 蔡艳菲 - 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 04-23 1.0967 1.0967 -0.01% 1.58% 2.38% 0.11 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3846 1.3846 - 1.47% 2.36% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 04-23 1.0217 1.3243 -0.04% 1.57% 2.36% 25.33 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 04-23 1.0661 1.1812 -0.01% 1.59% 2.31% 7.24 郭益均 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 04-17 1.1245 1.2075 - 1.55% 2.29% 2.22 冯小波 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 04-23 1.0230 1.3070 0.00% 1.39% 2.19% 44.38 王卓然 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1456 1.1456 0.01% 1.44% 2.19% 11.59 周鸣 等 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 04-23 1.2050 1.4350 -0.02% 1.44% 2.12% 105.18 伍方方 等 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 04-17 1.0316 1.0766 - 1.30% 2.11% 50.58 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0911 1.3593 -0.01% 1.49% 2.09% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 04-23 1.0175 1.3585 -0.07% 1.87% 2.08% 58.52 伍方方 0.08% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 04-23 1.0518 1.3439 -0.03% 1.40% 2.04% 49.60 腊博 等 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 04-23 1.2030 1.2030 -0.02% 1.39% 2.02% 14.49 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 04-23 1.0748 1.1874 0.02% 1.30% 2.01% 79.42 冯小波 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 04-23 1.0078 1.1665 0.00% 1.32% 2.00% 20.21 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1358 1.1358 0.01% 1.35% 1.98% 0.15 周鸣 等 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 04-23 1.1493 1.1493 -0.01% 1.11% 1.97% 1.67 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 04-23 1.0236 1.3033 -0.06% 1.36% 1.96% 44.50 伍方方 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 04-23 1.1228 1.1228 0.00% 1.10% 1.94% 28.10 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 04-23 1.1161 1.1161 0.00% 1.04% 1.93% 26.47 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 04-23 1.0411 1.4594 -0.04% 1.58% 1.92% 88.27 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 04-23 1.0655 1.2945 -0.05% 1.68% 1.91% 18.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 04-23 1.0644 1.0644 -0.01% 1.13% 1.91% 17.21 唐丁祥 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 04-17 1.1183 1.1833 - 1.35% 1.88% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 04-23 1.0215 1.1185 -0.03% 1.24% 1.83% 77.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 04-23 1.1071 1.1071 -0.05% 1.63% 1.82% 3.06 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 04-23 1.0876 1.2116 -0.01% 1.29% 1.80% 32.40 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 04-23 1.0287 1.3725 0.00% 0.85% 1.77% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 04-23 1.1383 1.1383 -0.01% 1.01% 1.76% 19.98 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 04-23 1.0489 1.3069 0.00% 0.96% 1.75% 10.30 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 04-23 1.1044 1.1044 0.00% 0.87% 1.74% 13.42 王卓然 等 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 04-23 1.0188 1.1413 0.00% 1.01% 1.73% 79.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 04-23 1.1137 1.1137 -0.01% 1.00% 1.73% 2.91 刘禹含 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1186 1.1186 -0.03% 1.68% 1.73% 3.49 伍方方 等 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 04-23 1.1086 1.1086 0.00% 0.94% 1.73% 20.45 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 04-23 1.0540 1.0540 -0.01% 0.96% 1.73% 28.54 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 04-23 1.0602 1.0602 0.00% 1.03% 1.72% 1.32 唐丁祥 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0605 1.3175 -0.05% 1.49% 1.71% 6.84 伍方方 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 04-23 1.1054 1.2044 -0.01% 1.25% 1.70% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 04-23 1.0587 1.0587 0.00% 0.78% 1.67% 54.80 罗林金 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 04-23 1.0538 1.0538 0.00% 0.89% 1.67% 4.65 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 04-23 1.0742 1.3263 -0.06% 1.35% 1.64% 73.70 腊博 等 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 04-23 1.1266 1.1266 -0.05% 1.32% 1.61% 0.00 腊博 等 - 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1124 1.1124 -0.04% 1.60% 1.57% 0.31 伍方方 等 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 04-23 1.1290 1.2570 -0.01% 0.87% 1.54% 7.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 04-23 1.0966 1.0966 0.00% 0.77% 1.54% 5.24 王卓然 等 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 04-23 1.0679 1.2149 0.00% 0.97% 1.51% 20.15 郭益均 - 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 04-23 1.0257 1.2942 0.01% 0.66% 1.50% 79.90 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 04-23 1.0498 1.0498 0.00% 0.80% 1.48% 50.07 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 04-23 1.1039 1.3439 0.00% 1.01% 1.38% 12.42 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 04-23 1.1002 1.3302 0.00% 0.95% 1.30% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0757 1.2827 -0.05% 1.27% 1.29% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 04-23 1.0156 1.0506 -0.06% 1.27% 1.21% 69.18 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 04-23 1.0884 1.3858 -0.05% 1.30% 1.13% 6.15 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 04-23 1.1305 1.1455 -0.04% 1.29% 1.13% 13.38 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 04-23 1.0261 1.0851 -0.06% 1.29% 0.96% 75.26 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 04-23 1.0832 1.1247 0.00% 1.01% 0.68% 41.31 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 04-23 0.6917 0.6917 0.01% -11.83% -10.69% 1.44 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 04-23 0.6734 0.6734 0.01% -12.04% -11.13% 1.20 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 04-23 1.2424 1.2424 -1.29% -25.92% -12.98% 0.62 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 04-23 1.2129 1.2129 -1.29% -25.95% -13.04% 6.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 04-23 1.0415 1.0415 0.48% 1.09% - 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 04-23 1.0434 1.0434 0.48% 1.19% - 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 04-23 1.3055 1.3055 -0.49% 7.79% - 0.25 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 04-23 1.3080 1.3080 -0.49% 7.90% - 0.54 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 04-23 1.0241 1.0241 -0.01% 1.39% - 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 04-23 1.0227 1.0227 0.00% 1.31% - 20.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 04-23 1.1152 1.1152 0.00% 1.01% - 2.35 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 04-23 0.8842 0.8842 -2.07% -5.23% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 04-23 0.8944 0.8944 -2.08% -5.44% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 04-23 1.0254 1.0254 -0.06% 0.74% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 04-23 1.0320 1.0320 0.00% 0.58% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0252 1.0252 -0.07% 2.13% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0267 1.0267 -0.07% 2.23% - 0.57 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 04-23 1.1705 1.1705 -0.30% 11.89% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 04-23 1.1661 1.1661 -0.31% 11.61% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 04-23 1.4943 1.4943 -1.91% 34.27% - 0.17 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 04-23 1.4892 1.4892 -1.91% 33.94% - 0.03 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0177 1.0177 -0.23% 1.56% - 1.00 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0150 1.0150 -0.23% 1.35% - 1.94 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 04-23 1.0012 1.0012 -1.81% 4.55% - 1.12 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 04-23 0.9999 0.9999 -1.82% 4.45% - 3.38 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 04-23 1.0285 1.0285 0.01% 0.82% - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 04-23 1.0920 1.0920 -1.71% - - 0.06 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 04-23 1.0930 1.0930 -1.71% - - 0.64 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 04-22 1.0001 1.0001 -1.01% - - 0.98 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 04-22 1.0005 1.0005 -1.00% - - 3.08 徐成城 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 04-17 1.0044 1.0044 - - - 13.62 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 04-17 1.0041 1.0041 - - - 21.37 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 04-23 1.0988 1.0988 0.01% - - 2.01 冯小波 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 04-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 04-22 1.0000 1.0000 - - - 0.10 张健先 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5007 1.3740% 1.37% 1.38% 0.34% 210.84 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3266 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 3.68 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2607 1.0030% 1.01% 1.01% 0.25% 332.04 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3304 1.2610% 1.28% 1.30% 0.32% 36.49 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2646 1.0170% 1.04% 1.06% 0.26% 760.21 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4622 1.2320% 1.23% 1.24% 0.31% 26.29 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3992 1.3020% 1.28% 1.32% 0.33% 44.08 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4116 1.3840% 1.38% 1.40% 0.34% 34.22 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4170 1.4050% 1.40% 1.42% 0.35% 684.91 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3992 1.3020% 1.28% 1.32% 0.33% 65.64 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 04-23 101.1022 1.0110 0.01% 101.0390 0.06% 167.71 唐丁祥 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 04-23 1.1918 1.1918 -0.06% 1.1920 -0.02% 0.80 徐成城 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 04-23 1.1678 1.1858 -0.16% 1.1680 -0.02% 2.15 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 04-23 1.0651 1.0651 -0.28% 1.0650 0.01% 0.86 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 04-23 1.3293 1.3293 -0.56% 1.3270 0.17% 1.14 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 04-23 1.2962 1.2962 -0.96% 1.2930 0.25% 0.27 张诗悦 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 04-23 1.0957 1.0957 -1.25% 1.0950 0.06% 3.50 徐成城 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 04-23 0.9897 0.9897 -1.41% 0.9900 -0.03% 2.99 楼华锋
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 04-23 1.2894 1.2894 -1.80% 1.2890 0.03% 0.90 徐成城 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 04-23 0.8615 0.8615 -2.22% 0.8620 -0.06% 0.92 徐成城