兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 10-09 1.5323 1.5323 0.18% 8.73% 26.88% 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 10-09 1.5242 1.5242 0.18% 8.51% 26.29% 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 10-09 1.2977 1.2977 0.51% 3.26% 18.18% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 10-09 2.2514 2.2514 -0.26% 2.91% 17.94% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 10-09 1.2669 1.2669 0.51% 3.00% 17.59% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 10-09 2.1896 2.1896 -0.26% 2.76% 17.59% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 10-09 1.6893 1.6893 0.11% 5.44% 7.38% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 10-09 1.1977 1.1977 0.13% 5.51% 7.16% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 10-09 1.6654 1.6654 0.11% 5.29% 7.05% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 10-09 2.1037 2.3217 0.08% 11.99% 6.95% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 10-09 2.0851 2.0851 0.08% 11.80% 6.61% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 10-09 1.1568 1.1568 0.12% 5.19% 6.52% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 10-09 1.1454 1.1454 0.10% 3.31% 4.56% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 10-09 1.1282 1.1282 0.10% 3.15% 4.25% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 10-09 1.0592 1.3177 0.07% 2.25% 4.05% 15.18 冯小波 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 10-09 1.0162 1.3732 0.06% 1.74% 3.75% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0389 1.0389 -0.04% 1.99% 3.68% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 10-09 1.0359 1.0359 0.81% 0.99% 3.56% 0.10 丁小丰 0.10% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 10-09 1.0810 1.3100 0.09% 1.67% 3.48% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0364 1.0364 -0.04% 1.90% 3.47% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 10-09 1.1228 1.1228 0.09% 1.63% 3.41% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 10-09 1.0331 1.0331 0.81% 0.90% 3.35% 0.04 丁小丰 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1898 1.1898 0.02% 1.67% 3.33% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 10-09 1.1032 1.1312 - 1.39% 3.29% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1323 1.1323 0.12% 1.43% 3.18% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 10-09 1.0399 1.4722 0.06% 1.43% 3.14% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3026 1.3026 -0.10% 3.20% 3.13% 1.30 朱小明 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1913 1.1913 0.11% 3.34% 3.12% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 10-09 1.0254 1.3191 0.08% 1.80% 3.11% 44.28 伍方方 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0759 1.3329 0.07% 1.77% 3.09% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0314 1.0314 0.00% 2.37% 3.08% 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1807 1.1807 0.02% 1.57% 3.06% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 10-09 1.1092 1.3632 0.01% 1.19% 3.05% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0888 1.4059 0.07% 1.23% 3.02% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 10-09 1.0788 1.1939 0.06% 1.31% 3.02% 7.29 郭益均 - 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1253 1.1253 0.12% 1.36% 3.02% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 10-09 1.1637 1.4519 0.03% 1.21% 3.00% 30.36 冯小波 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 10-09 1.1373 1.2203 - 1.24% 3.00% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 10-09 1.0880 1.0880 0.03% 1.31% 2.99% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 10-09 1.0869 1.3332 0.02% 1.25% 2.97% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 10-09 1.0416 1.3191 0.04% 1.35% 2.95% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 10-09 1.1088 1.1088 0.03% 1.24% 2.95% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4030 1.5860 - 1.08% 2.93% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 10-09 1.0407 1.3566 0.03% 1.39% 2.86% 49.38 腊博 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 10-09 1.0361 1.0991 0.09% 1.79% 2.81% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 10-09 1.1027 1.4001 0.06% 1.64% 2.80% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 10-09 1.0321 1.3347 0.02% 1.24% 2.80% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 10-09 1.0714 1.3388 0.06% 1.42% 2.79% 72.47 腊博 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 10-09 1.1989 1.4479 0.04% 1.24% 2.78% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 10-09 1.1453 1.1603 0.06% 1.64% 2.78% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2842 1.2842 -0.10% 3.02% 2.77% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 10-09 1.0821 1.0821 0.03% 1.21% 2.77% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 10-09 1.0201 1.1788 0.02% 1.32% 2.75% 20.35 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1575 1.1575 0.03% 1.19% 2.74% 11.33 周鸣 等 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 10-09 1.1334 1.1394 0.05% 1.39% 2.73% 0.00 腊博 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 10-09 1.0180 1.3180 0.00% 1.29% 2.70% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1628 1.1628 0.10% 3.13% 2.70% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 10-09 1.0434 1.0884 - 1.22% 2.68% 50.91 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 10-09 1.2054 1.2154 0.03% 1.18% 2.68% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 10-09 1.6883 1.7603 0.24% 0.33% 2.67% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0893 1.2963 0.06% 1.57% 2.66% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0268 1.0268 0.00% 2.17% 2.66% 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 10-09 1.5964 1.8675 0.02% 2.08% 2.64% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 10-09 1.0284 1.0634 0.07% 1.60% 2.63% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1008 1.3690 0.07% 1.03% 2.60% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2810 1.7390 0.00% 0.29% 2.59% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 10-09 1.1289 1.1939 - 1.03% 2.58% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 10-09 1.0857 1.1983 0.05% 1.14% 2.54% 79.89 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1465 1.1465 0.03% 1.09% 2.54% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2052 1.3752 -0.01% 0.58% 2.53% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 10-09 1.2365 1.2365 0.20% 1.26% 2.53% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 10-09 1.1071 1.1071 -0.26% 0.94% 2.49% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 10-09 1.7843 1.8627 0.02% 2.03% 2.46% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-中短债 10-09 1.0314 1.0314 0.01% 0.80% 2.39% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 10-09 1.0779 1.2219 0.04% 1.13% 2.37% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2518 1.2518 -0.10% 2.82% 2.36% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4407 1.4407 - 0.42% 2.34% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 10-09 1.0311 1.1281 0.02% 1.22% 2.32% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 10-09 1.6540 1.6840 0.24% 0.61% 2.29% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 10-09 1.1154 1.2144 0.03% 1.08% 2.26% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 10-09 1.0673 1.0673 0.13% 0.62% 2.24% 0.05 丁进 - 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-中短债 10-09 1.0293 1.0293 0.01% 0.72% 2.23% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 10-09 1.2231 1.2231 0.20% 1.11% 2.22% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1975 1.1975 -0.01% 0.43% 2.22% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 10-09 1.1596 1.1596 0.03% 1.00% 2.17% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 10-09 1.1329 1.1329 0.02% 1.01% 2.16% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2340 1.5400 -0.08% 0.00% 2.14% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 10-09 1.6231 1.6941 0.24% 0.04% 2.06% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 10-09 1.0372 1.0372 0.09% 1.33% 2.06% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0842 1.0842 -0.02% 0.58% 2.05% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 10-09 1.0726 1.0726 0.01% 0.87% 2.03% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 10-09 2.6740 2.6740 0.11% 3.08% 2.02% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 10-09 1.1258 1.1258 0.01% 0.97% 2.01% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 10-09 1.0396 1.2116 - 0.87% 1.99% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 10-09 1.0786 1.0786 -0.27% 0.68% 1.98% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 10-09 1.0912 1.1327 0.01% 0.85% 1.97% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 10-09 1.1228 1.1228 0.03% 0.92% 1.97% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 10-09 1.1474 1.1474 0.02% 0.89% 1.96% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 10-09 1.6270 1.6270 0.18% 0.43% 1.94% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 10-09 1.2145 1.4489 0.19% -0.06% 1.92% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3841 1.3841 - 0.22% 1.92% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 10-09 2.8173 2.9123 -0.23% -2.49% 1.90% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0697 1.2871 0.00% -0.30% 1.90% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 10-09 1.0981 1.3531 0.04% 1.06% 1.90% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 10-09 1.1246 1.1246 0.04% 1.05% 1.88% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 10-09 1.0567 1.3147 0.01% 0.83% 1.84% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 10-09 1.0329 1.2516 0.00% 0.69% 1.84% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 10-09 1.0619 1.0619 0.02% 0.83% 1.84% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 10-09 1.0761 1.2231 0.01% 0.86% 1.83% 20.26 郭益均 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 10-09 1.0594 1.0594 0.13% 0.42% 1.83% 0.60 丁进 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 10-09 1.0674 1.0674 0.01% 0.78% 1.82% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 10-09 1.1090 1.3390 0.04% 1.01% 1.81% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 10-09 1.1173 1.1173 0.02% 0.87% 1.81% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 10-09 1.6110 1.8620 0.06% -0.06% 1.77% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-中短债 10-09 1.0620 1.0620 0.02% 0.85% 1.76% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0772 1.0772 -0.02% 0.43% 1.75% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 10-09 2.6400 2.6400 0.11% 2.92% 1.73% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 10-09 1.5475 1.7475 0.14% -1.80% 1.69% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 10-09 1.0369 1.3807 - 0.83% 1.68% 0.01 罗林金 - 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 10-09 1.0254 1.3039 0.00% 1.04% 1.66% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 10-09 1.1122 1.1122 0.00% 0.80% 1.66% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 10-09 1.1364 1.2644 0.02% 0.73% 1.65% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 10-09 1.0241 1.1466 0.00% 0.55% 1.63% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 10-09 1.0364 1.0364 - 0.80% 1.63% 1.71 罗林金 - 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 10-09 1.1962 1.2882 0.18% -0.22% 1.61% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1315 1.1315 -0.06% 1.69% 1.61% 0.13 朱小明 - 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 10-09 2.7971 2.7971 -0.22% -2.63% 1.60% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-中短债 10-09 1.0569 1.0569 0.02% 0.74% 1.56% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0538 1.2102 -0.01% -0.47% 1.54% 0.10 倪侃 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 10-09 1.1034 1.1034 0.01% 0.70% 1.47% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 10-09 1.5460 1.7780 0.06% -0.32% 1.38% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 10-09 1.5250 1.6660 0.13% -1.95% 1.38% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 10-09 1.0390 1.0390 0.00% 0.68% 1.37% 0.00 王卓然 等 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 10-09 1.0637 1.0637 0.00% 0.55% 1.29% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0987 1.0987 -0.06% 0.25% 1.13% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 10-09 1.6350 1.7650 0.03% -0.86% 1.06% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0905 1.0905 -0.06% 0.13% 0.89% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 10-09 1.6405 1.7405 0.02% -1.06% 0.65% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 10-09 0.9689 0.9689 0.10% 6.09% 0.19% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 10-09 1.1662 1.1662 0.03% -3.25% -0.08% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 10-09 0.9277 0.9277 0.09% 5.66% -0.62% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 10-09 1.1117 1.1117 0.02% -3.65% -0.89% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 10-09 1.2924 1.2924 -0.25% -8.46% -1.61% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 10-09 1.2758 1.2758 -0.25% -8.59% -1.90% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 10-09 1.1770 1.1770 0.03% -6.27% -2.52% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 10-09 1.1692 1.1692 0.03% -6.34% -2.69% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 10-09 1.0253 1.0253 -0.35% -7.61% -3.32% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 10-09 1.0191 1.0191 -0.35% -7.85% -3.82% 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 10-09 1.1472 1.1472 -0.01% -6.63% -4.10% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 10-09 1.1393 1.1393 -0.01% -6.81% -4.49% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 10-09 1.1942 1.1942 0.14% -4.81% -4.50% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 10-09 1.1215 1.1215 0.08% -1.16% -4.69% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 10-09 1.1908 1.1908 0.15% -4.90% -4.69% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 10-09 1.1176 1.1176 0.08% -1.26% -4.89% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 10-09 1.1407 1.1407 0.14% -4.27% -6.51% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 10-09 1.0494 1.1024 0.90% -8.14% -6.52% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 10-09 2.3330 2.3330 -0.13% -12.19% -6.53% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 10-09 1.1313 1.1313 0.14% -4.37% -6.70% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 10-09 1.0446 1.0976 0.90% -8.23% -6.71% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 10-09 1.0187 1.0187 -0.23% -12.41% -7.22% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 10-09 0.9750 0.9750 -0.41% -6.89% -7.62% 2.95 王丝语 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 10-09 0.9908 0.9908 -0.23% -12.63% -7.69% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 10-09 0.9453 0.9453 -0.41% -7.11% -8.07% 0.10 王丝语 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 10-09 1.2418 1.2418 -0.24% -6.16% -8.12% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 10-09 1.2224 1.2224 -0.24% -6.39% -8.57% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 10-09 1.5498 1.5498 -0.40% -6.28% -8.81% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 10-09 1.5342 1.5342 -0.40% -6.50% -9.24% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 10-09 0.7631 0.7631 0.07% -7.28% -9.31% 1.90 解婕 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 10-09 0.7421 0.7421 0.07% -7.50% -9.75% 1.35 解婕 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 10-09 1.2866 1.2866 -0.54% -9.56% -11.40% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 10-09 1.2616 1.2616 -0.55% -9.79% -11.85% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 10-09 1.6403 1.6403 -0.26% -12.60% -12.82% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 10-09 0.8870 0.8870 0.76% -6.25% -16.51% 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 10-09 0.8849 0.8849 0.75% -6.35% -16.68% 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 10-09 0.8042 0.8042 0.92% -10.21% -19.42% 0.08 解婕 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 10-09 0.8131 0.8131 0.92% -10.27% -19.65% 0.00 解婕 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 10-09 1.6669 1.6669 -1.60% -18.00% -20.85% 0.76 董令飞 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 10-09 1.6531 1.6531 -1.60% -18.12% -21.09% 0.48 董令飞 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 10-09 0.8468 0.8468 0.00% -15.95% -22.74% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 10-09 0.8255 0.8255 0.01% -16.15% -23.12% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 10-09 1.0112 1.0112 -0.39% -7.50% -25.81% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 10-09 1.0007 1.0007 -0.39% -7.72% -26.17% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 10-09 0.5914 0.5914 0.72% -14.48% -27.10% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 10-09 0.5744 0.5744 0.72% -14.68% -27.46% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 10-09 0.9803 0.9803 3.32% -21.53% -46.08% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 10-09 0.9565 0.9565 3.32% -21.57% -46.13% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 10-09 1.0324 1.0324 -0.32% 0.16% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 10-09 1.0344 1.0344 -0.31% 0.27% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 10-08 0.8156 0.8156 -3.85% -18.13% - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 10-08 0.8166 0.8166 -3.85% -18.05% - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 10-09 1.0079 1.0079 0.14% 0.94% - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 10-09 1.0056 1.0056 0.13% 0.73% - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 10-09 1.1099 1.1099 0.01% 1.13% - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 10-09 0.7559 0.7559 0.65% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 10-09 0.7553 0.7553 0.65% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 10-09 0.7888 0.7888 -0.68% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 10-09 0.7903 0.7903 -0.68% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9933 0.9933 0.04% - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9940 0.9940 0.04% - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 10-09 0.9304 0.9304 2.46% - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 10-09 0.9308 0.9308 2.45% - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 10-09 1.0297 1.0297 -0.08% - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 10-09 1.0301 1.0301 -0.09% - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 10-09 0.9500 0.9500 -0.37% - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 10-09 0.9506 0.9506 -0.36% - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 10-09 1.0050 1.0050 -0.47% - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 10-09 1.0039 1.0039 -0.46% - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 10-09 0.9577 0.9577 2.36% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 10-09 0.9582 0.9582 2.36% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 10-09 0.9364 0.9364 -0.10% - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 10-09 0.9357 0.9357 -0.11% - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 10-09 0.9580 0.9580 0.30% - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 10-09 0.9589 0.9589 0.31% - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买
兴业福泰90天持有期债券A 027952 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0030 1.0030 - - - 1.27 唐丁祥 0.03% 购买
兴业福泰90天持有期债券C 027953 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0028 1.0028 - - - 1.88 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证800指数增强A 027846 详情 指数型-股票 10-09 0.9820 0.9820 -0.05% - - 0.51 楼华锋 0.03% 购买
兴业中证800指数增强C 027847 详情 指数型-股票 10-09 0.9817 0.9817 -0.05% - - 2.39 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势创新混合型发起式A 027422 详情 混合型-偏股 10-09 0.9957 0.9957 - - - 0.16 董令飞 0.08% 购买
兴业优势创新混合型发起式C 027423 详情 混合型-偏股 10-09 0.9955 0.9955 - - - 0.18 董令飞 0.00% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合A 028500 详情 混合型-偏债 10-09 0.9954 0.9954 - - - 2.08 倪侃 0.05% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合C 028513 详情 混合型-偏债 10-09 0.9951 0.9951 - - - 9.33 倪侃 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2884 1.0680% 1.08% 1.10% 0.27% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2218 0.8260% 0.84% 0.85% 0.21% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3074 1.1320% 1.15% 1.15% 0.29% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2418 0.8890% 0.91% 0.91% 0.23% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3164 1.1080% 1.11% 1.15% 0.28% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3544 1.2490% 1.26% 1.29% 0.31% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3677 1.1830% 1.16% 1.17% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3374 1.2560% 1.32% 1.33% 0.32% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3321 1.2360% 1.30% 1.31% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3640 1.1810% 1.16% 1.17% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 10-09 0.6906 0.6906 3.94% 0.6920 -0.20% 0.82 徐成城
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 10-09 0.7683 0.7683 3.57% 0.7640 0.56% 2.91 楼华锋
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 10-09 1.0399 1.0399 0.68% 1.0400 -0.01% 0.60 徐成城 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 10-09 1.2010 1.2010 0.17% 1.2000 0.08% 1.61 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 10-09 0.9716 0.9716 0.15% 0.9710 0.06% 0.87 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 10-09 1.1259 1.1439 0.09% 1.1270 -0.10% 1.41 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 10-09 1.1480 1.1480 0.03% 1.1480 0.00% 0.40 张诗悦 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 10-09 102.4200 1.0242 0.02% 102.4040 0.02% 173.97 唐丁祥 等
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 10-09 1.2040 1.2040 -0.35% 1.2040 0.00% 0.83 徐成城 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 10-09 1.0697 1.0697 -0.80% 1.0720 -0.22% 0.85 徐成城 等