兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 05-26 1.4997 1.4997 -0.23% 47.84% 90.22% 11.66 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 05-26 1.4669 1.4669 -0.22% 47.49% 89.28% 5.73 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 05-26 2.6082 2.6082 -0.20% 46.10% 88.20% 9.97 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 05-26 2.5395 2.5395 -0.20% 45.89% 87.64% 27.44 邹慧 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 05-26 1.3683 1.3683 -1.05% 37.67% 83.86% 0.62 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 05-26 1.3333 1.3333 -1.05% 37.33% 82.94% 0.22 徐立人 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 05-26 1.4847 1.4847 -1.70% 41.94% 82.06% 0.43 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 05-26 1.4197 1.4197 -1.70% 41.36% 80.58% 0.14 张超 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 05-26 2.9940 2.9940 -2.19% 31.32% 80.47% 2.07 张超 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 05-26 1.9722 1.9722 -0.71% 30.39% 71.30% 2.19 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 05-26 1.9558 1.9558 -0.71% 30.10% 70.53% 9.76 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 05-26 1.1219 1.1219 -1.09% 11.52% 57.90% 1.70 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 05-26 1.0957 1.0957 -1.08% 11.25% 57.11% 1.60 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 05-26 1.5430 1.5430 -0.90% 17.40% 55.40% 0.18 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 05-26 1.5160 1.5160 -0.90% 17.12% 54.63% 0.07 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 05-26 1.3674 1.3674 -0.47% 21.76% 48.63% 0.14 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 05-26 1.3590 1.3590 -0.47% 21.64% 48.35% 0.77 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 05-26 1.5046 1.5046 -0.50% 19.67% 47.71% 1.55 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 05-26 1.4869 1.4869 -0.50% 19.50% 47.28% 5.12 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 05-26 3.0946 3.1896 0.57% 17.20% 43.76% 2.35 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 05-26 3.0757 3.0757 0.56% 17.03% 43.34% 4.63 楼华锋 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 05-26 2.0219 2.2399 -0.22% 5.36% 39.26% 3.11 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 05-26 2.0063 2.0063 -0.22% 5.18% 38.81% 1.45 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 05-26 1.3589 1.3589 0.25% 13.38% 35.99% 0.54 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 05-26 1.3560 1.3560 0.25% 13.27% 35.71% 0.25 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 05-26 0.9654 0.9654 0.01% 3.30% 35.19% 8.84 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 05-26 0.9272 0.9272 0.00% 2.89% 34.10% 4.36 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 05-26 1.3081 1.3081 0.41% 12.97% 32.37% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 05-26 1.4114 1.4114 0.06% 12.89% 31.99% 0.31 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 05-26 1.3010 1.3010 0.41% 12.75% 31.84% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 05-26 1.1192 1.1192 0.06% 13.35% 31.83% 3.12 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 05-26 1.3920 1.3920 0.06% 12.62% 31.33% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 05-26 1.0870 1.0870 0.06% 13.06% 31.17% 0.11 刘方旭 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 05-26 1.2849 1.2849 0.51% 9.57% 26.44% 0.46 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 05-26 1.2752 1.2752 0.50% 9.45% 26.17% 0.07 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 05-26 1.7744 1.8464 -0.15% 10.29% 25.70% 22.63 丁进 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 05-26 1.7096 1.7806 -0.15% 9.97% 24.95% 6.36 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3568 1.3568 0.97% 10.66% 23.44% 1.14 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3393 1.3393 0.97% 10.47% 23.00% 0.65 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3074 1.3074 0.97% 10.25% 22.51% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 05-26 1.6202 1.8202 0.06% 8.32% 22.36% 0.18 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 05-26 1.5984 1.7394 0.05% 8.15% 22.00% 1.17 倪侃 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 05-26 1.1929 1.1929 0.26% 5.76% 19.78% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 05-26 1.1897 1.1897 0.26% 5.67% 19.54% 0.84 徐成城 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 05-26 1.9467 1.9467 -2.34% 6.04% 18.44% 0.91 张超 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 05-26 1.2036 1.2036 -0.74% -2.03% 18.37% 0.11 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 05-26 1.9327 1.9327 -2.34% 5.87% 18.09% 1.20 张超 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 05-26 1.1934 1.1934 -0.74% -2.25% 17.80% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 05-26 1.7069 1.8369 -0.29% 6.60% 16.26% 7.62 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 05-26 1.7152 1.8152 -0.28% 6.39% 15.79% 3.58 丁进 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 05-26 1.2798 1.2798 -0.09% 7.69% 15.47% 0.93 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 05-26 1.2674 1.2674 -0.09% 7.53% 15.13% 0.89 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 05-26 1.7150 1.7450 -0.06% 7.19% 14.49% 1.24 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 05-26 1.6890 1.6890 -0.12% 6.97% 14.12% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 05-26 0.7694 0.7694 -0.82% -3.98% 13.87% 2.41 陈旭 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 05-26 1.1635 1.1635 -0.08% 8.34% 13.81% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 05-26 1.6630 1.9140 -0.18% 5.92% 13.44% 132.82 周鸣 等 0.08% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 05-26 0.7496 0.7496 -0.82% -4.22% 13.30% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 05-26 1.6834 1.6834 -0.05% 7.73% 13.28% 0.79 腊博 等 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 05-26 1.1357 1.1357 -0.08% 8.08% 13.24% 0.02 王倩倩 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 05-26 1.5990 1.8310 -0.12% 5.75% 13.00% 73.90 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 05-26 1.1947 1.1947 -0.04% 7.81% 12.98% 0.46 腊博 等 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 05-26 1.6615 1.6615 -0.04% 7.58% 12.95% 0.01 腊博 等 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 05-26 1.1065 1.1595 0.06% -1.76% 12.86% 0.20 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 05-26 1.1023 1.1553 0.06% -1.86% 12.56% 0.43 徐成城 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1985 1.1985 -0.46% 4.15% 12.49% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 05-26 1.1565 1.1565 -0.04% 7.48% 12.31% 0.11 腊博 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1717 1.1717 -0.45% 3.96% 12.05% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1872 1.1872 -0.04% 3.54% 11.84% 1.31 周鸣 等 0.06% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1597 1.1597 0.51% 5.61% 11.82% 0.12 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1789 1.1789 -0.05% 3.39% 11.50% 1.15 周鸣 等 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 05-26 2.6050 2.6050 0.73% 0.73% 9.45% 1.36 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 05-26 2.5740 2.5740 0.70% 0.55% 9.07% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 05-26 1.6136 1.8847 -0.14% 4.69% 8.32% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 05-26 1.8042 1.8826 -0.14% 4.56% 8.13% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 05-26 1.0887 1.0887 -0.05% 3.99% 7.66% 0.04 丁进 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 05-26 1.1417 1.1417 -0.03% 4.38% 7.34% 0.27 腊博 等 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 05-26 1.0823 1.0823 -0.06% 3.79% 7.22% 0.67 丁进 - 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 05-26 1.1258 1.1258 -0.03% 4.22% 7.03% 0.19 腊博 等 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 05-26 1.2071 1.4415 0.07% 0.88% 5.38% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 05-26 1.1903 1.2823 0.07% 0.74% 5.07% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1073 1.1073 0.16% 2.28% 4.71% 0.58 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1000 1.1000 0.16% 2.16% 4.45% 0.09 朱小明 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 05-26 1.8545 1.8545 -0.01% -1.01% 3.59% 0.55 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0854 1.0854 0.03% 1.82% 3.53% 54.55 腊博 等 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0796 1.0796 0.02% 1.67% 3.21% 44.72 腊博 等 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 05-22 1.3990 1.5820 - 1.38% 2.87% 5.47 王倩倩 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 05-22 1.0518 1.2048 - 0.89% 2.64% 80.17 唐丁祥 - 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 05-26 1.2024 1.3724 -0.06% 1.58% 2.63% 15.65 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 05-26 1.0784 1.0784 0.03% 1.62% 2.63% 10.78 刘禹含 0.04% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 05-22 1.3420 1.7340 - 1.21% 2.52% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 05-26 1.1003 1.3543 0.02% 1.48% 2.51% 79.50 冯小波 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 05-26 1.1640 1.4422 0.03% 1.49% 2.46% 30.67 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0801 1.3972 0.02% 1.68% 2.43% 6.04 郭益均 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 05-22 1.0932 1.1212 - 1.55% 2.43% 7.72 蔡艳菲 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 05-26 1.0734 1.0734 0.03% 1.52% 2.42% 1.24 刘禹含 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 05-26 1.0498 1.2983 0.06% 1.64% 2.35% 15.19 冯小波 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1961 1.1961 -0.06% 1.42% 2.33% 4.77 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 05-26 1.0781 1.3244 0.02% 1.61% 2.29% 22.81 蔡艳菲 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 05-26 1.0317 1.3092 0.02% 1.49% 2.29% 43.77 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 05-26 1.0240 1.3266 0.03% 1.61% 2.29% 25.33 倪侃 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 05-22 1.1276 1.2106 - 1.33% 2.28% 2.22 冯小波 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 05-26 1.0998 1.0998 0.02% 1.60% 2.28% 0.11 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 05-26 1.0274 1.2461 0.00% 0.84% 2.27% 79.68 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0709 1.2883 -0.09% 1.71% 2.26% 13.70 倪侃 0.08% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 05-26 1.0100 1.3100 0.10% 1.49% 2.19% 44.38 王卓然 等 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 05-22 1.0346 1.0796 - 1.29% 2.17% 50.58 冯小波 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 05-26 1.0694 1.1845 0.03% 1.63% 2.16% 7.24 郭益均 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 05-26 1.4374 1.4374 0.01% 1.05% 2.15% 5.41 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 05-22 1.2860 1.5380 - 1.02% 2.14% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 05-26 1.0107 1.1694 0.02% 1.44% 2.12% 20.21 冯小波 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 05-26 1.0210 1.3620 0.06% 2.02% 2.07% 58.52 伍方方 0.08% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1486 1.1486 0.03% 1.45% 2.07% 11.59 周鸣 等 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 05-26 1.0422 1.3473 0.03% 1.56% 2.04% 49.60 腊博 等 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0937 1.3619 0.03% 1.48% 2.02% 0.06 郭益均 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 05-26 1.1950 1.4380 0.03% 1.46% 1.99% 105.18 伍方方 等 0.06% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 05-26 1.0130 1.3067 0.05% 1.51% 1.95% 44.50 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 05-26 1.0770 1.1896 0.00% 1.35% 1.95% 79.42 冯小波 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 05-26 1.0362 1.4625 0.05% 1.63% 1.92% 88.27 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 05-26 1.0686 1.2976 0.05% 1.67% 1.92% 18.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0644 1.3214 0.08% 1.65% 1.91% 6.84 伍方方 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0564 1.2128 -0.09% 1.54% 1.90% 0.04 倪侃 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1224 1.1224 0.04% 1.86% 1.90% 3.49 伍方方 等 0.04% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 05-26 1.2019 1.2059 0.02% 1.41% 1.89% 14.49 伍方方 等 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 05-26 1.1516 1.1516 0.02% 1.12% 1.88% 1.67 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 05-26 1.0665 1.0665 0.02% 1.12% 1.87% 17.21 唐丁祥 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 05-22 1.1210 1.1860 - 1.14% 1.86% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1385 1.1385 0.02% 1.34% 1.86% 0.15 周鸣 等 - 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 05-26 1.1251 1.1251 0.02% 1.12% 1.85% 28.10 刘禹含 0.04% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 05-26 1.0238 1.1208 0.04% 1.29% 1.84% 77.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 05-26 1.1185 1.1185 0.01% 1.10% 1.83% 26.47 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 05-26 1.1103 1.1103 0.05% 1.64% 1.83% 3.06 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 05-26 1.0905 1.2145 0.05% 1.36% 1.78% 32.40 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 05-26 1.3829 1.3829 0.01% 0.85% 1.74% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1161 1.1161 0.04% 1.79% 1.74% 0.31 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 05-26 1.0198 1.1423 0.00% 0.91% 1.72% 79.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 05-26 1.1083 1.2073 0.05% 1.31% 1.70% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 05-26 1.1404 1.1404 0.02% 1.02% 1.68% 19.98 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 05-26 1.0621 1.0621 0.02% 1.03% 1.67% 1.32 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 05-26 1.0506 1.3086 0.02% 0.95% 1.66% 10.30 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 05-26 1.0557 1.0557 0.01% 0.95% 1.66% 28.54 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 05-26 1.1065 1.1065 0.01% 0.90% 1.65% 13.42 王卓然 等 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 05-26 1.1158 1.1158 0.02% 1.01% 1.64% 2.91 刘禹含 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 05-26 1.1109 1.1109 0.02% 1.01% 1.64% 20.45 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 05-26 1.0556 1.0556 0.01% 0.90% 1.63% 4.65 刘禹含 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 05-22 1.0301 1.3739 - 0.79% 1.58% 0.01 罗林金 - 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 05-26 1.0597 1.0597 0.00% 0.71% 1.54% 54.80 罗林金 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 05-26 1.0769 1.3290 0.05% 1.47% 1.52% 73.70 腊博 等 0.08% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0793 1.2863 0.08% 1.45% 1.50% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 05-26 1.0276 1.2961 0.01% 0.72% 1.47% 79.90 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 05-26 1.0985 1.0985 0.01% 0.81% 1.46% 5.24 王卓然 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 05-26 1.1293 1.1293 0.04% 1.44% 1.46% 0.00 腊博 等 - 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 05-26 1.1306 1.2586 0.01% 0.85% 1.45% 7.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 05-26 1.0513 1.0513 0.01% 0.80% 1.43% 50.07 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 05-26 1.1062 1.3462 0.04% 1.07% 1.39% 12.42 唐丁祥 0.05% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 05-26 1.0927 1.3901 0.09% 1.50% 1.36% 6.15 唐丁祥 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 05-26 1.0696 1.2166 0.01% 0.99% 1.36% 20.15 郭益均 - 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 05-26 1.0191 1.0541 0.08% 1.44% 1.36% 69.18 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 05-26 1.1349 1.1499 0.10% 1.48% 1.34% 13.38 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 05-26 1.1024 1.3324 0.04% 1.02% 1.29% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 05-26 1.0300 1.0890 0.11% 1.50% 1.13% 75.26 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 05-26 1.0849 1.1264 0.02% 1.00% 0.63% 41.31 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 05-26 0.6694 0.6694 -0.36% -11.42% -14.72% 1.44 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 05-26 0.6513 0.6513 -0.37% -11.65% -15.14% 1.20 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 05-26 1.1459 1.1459 -0.88% -27.97% -22.03% 0.62 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 05-26 1.1185 1.1185 -0.88% -28.00% -22.10% 6.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 05-26 1.0083 1.0083 0.05% 0.56% - 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 05-26 1.0103 1.0103 0.05% 0.65% - 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 05-26 1.0257 1.0257 0.01% 1.25% - 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 05-26 1.0241 1.0241 0.01% 1.18% - 20.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 05-26 1.1176 1.1176 0.04% 1.08% - 2.35 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 05-26 0.8253 0.8253 -1.21% -12.86% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 05-26 0.8346 0.8346 -1.21% -13.07% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 05-26 1.0272 1.0272 0.04% 0.79% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 05-26 1.0340 1.0340 0.00% 0.68% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0397 1.0397 -0.02% 3.46% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0414 1.0414 -0.03% 3.57% - 0.57 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 05-26 1.0973 1.0973 -0.65% 6.97% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 05-26 1.0928 1.0928 -0.65% 6.71% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 05-26 1.8443 1.8443 -2.16% 64.95% - 0.17 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 05-26 1.8379 1.8379 -2.16% 64.61% - 0.03 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0333 1.0333 -0.12% 3.01% - 1.00 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0302 1.0302 -0.12% 2.80% - 1.94 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 05-26 1.1920 1.1920 -2.43% 30.62% - 1.12 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 05-26 1.1902 1.1902 -2.43% 30.49% - 3.38 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 05-22 1.0298 1.0298 - 0.76% - 1.50 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 05-26 1.2800 1.2800 -1.36% 28.26% - 0.06 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 05-26 1.2814 1.2814 -1.36% 28.38% - 0.64 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 05-25 0.9729 0.9729 -0.06% - - 0.98 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 05-25 0.9734 0.9734 -0.06% - - 3.08 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 05-22 1.0043 1.0043 - - - 13.62 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 05-22 1.0036 1.0036 - - - 21.37 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 05-26 1.1015 1.1015 0.02% - - 2.01 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 05-22 1.0001 1.0001 - - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 05-22 1.0001 1.0001 - - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 05-22 0.9848 0.9848 - - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 05-22 0.9852 0.9852 - - - 0.10 张健先 0.08% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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14日年化

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兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3100 1.2560% 1.25% 1.25% 0.30% 3.68 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2441 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 332.04 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3185 1.2500% 1.25% 1.25% 0.31% 36.49 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2528 1.0080% 1.00% 1.01% 0.25% 760.21 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2899 1.1490% 1.15% 1.16% 0.30% 26.29 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3285 1.2910% 1.29% 1.30% 0.33% 210.84 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3002 1.2430% 1.23% 1.24% 0.32% 44.08 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3503 1.3110% 1.32% 1.31% 0.33% 684.91 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3447 1.2910% 1.30% 1.29% 0.33% 34.22 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3002 1.2430% 1.23% 1.24% 0.32% 65.64 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 05-26 1.1312 1.1312 0.86% 1.1290 0.19% 0.80 徐成城 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 05-26 1.1015 1.1015 0.54% 1.1020 -0.05% 0.86 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 05-26 1.2049 1.2229 0.29% 1.2040 0.07% 2.15 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 05-26 1.3867 1.3867 0.28% 1.3870 -0.02% 1.14 张诗悦 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 05-26 0.8500 0.8500 0.08% 0.8530 -0.35% 0.92 徐成城
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 05-26 101.3345 1.0133 0.02% 101.3270 0.01% 167.71 唐丁祥 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 05-26 1.3555 1.3555 -0.51% 1.3560 -0.04% 0.27 张诗悦 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 05-26 1.3302 1.3302 -0.61% 1.3350 -0.36% 3.50 徐成城 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 05-26 0.9072 0.9072 -0.92% 0.9070 0.02% 2.99 楼华锋
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 05-26 1.5329 1.5329 -1.48% 1.5390 -0.40% 0.90 徐成城 等