兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 08-07 1.3956 1.3956 1.67% 17.53% 56.35% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 08-07 1.3637 1.3637 1.67% 17.25% 55.57% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 08-07 2.3981 2.3981 1.63% 13.54% 48.83% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 08-07 2.3335 2.3335 1.63% 13.37% 48.38% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 08-07 1.2986 1.2986 2.08% 18.10% 47.37% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 08-07 1.2397 1.2397 2.08% 17.63% 46.17% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 08-07 1.1714 1.1714 1.51% 4.12% 40.27% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 08-07 2.6260 2.6260 2.54% 6.27% 39.61% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 08-07 1.1403 1.1403 1.50% 3.86% 39.57% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 08-07 2.1717 2.3897 0.20% 10.32% 37.07% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 08-07 2.1537 2.1537 0.20% 10.13% 36.63% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 08-07 1.7766 1.7766 2.53% 9.37% 30.74% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 08-07 1.7601 1.7601 2.53% 9.11% 30.15% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 08-07 1.0020 1.0020 0.21% 4.24% 28.86% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 08-07 0.9608 0.9608 0.21% 3.83% 27.83% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 08-07 2.9833 3.0783 1.74% 2.39% 24.59% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 08-07 2.9633 2.9633 1.74% 2.24% 24.23% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 08-07 1.2677 1.2677 1.83% -1.46% 23.37% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 08-07 1.2597 1.2597 1.83% -1.54% 23.16% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 08-07 1.3996 1.3996 2.25% -3.41% 21.21% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 08-07 1.3823 1.3823 2.26% -3.55% 20.85% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 08-07 1.2940 1.2940 1.24% 1.44% 19.96% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 08-07 1.3714 1.3714 1.53% -7.26% 19.78% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 08-07 1.2907 1.2907 1.25% 1.34% 19.72% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 08-07 1.7636 1.8356 0.48% 7.96% 19.56% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 08-07 1.3460 1.3460 1.52% -7.50% 19.18% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 08-07 1.6972 1.7682 0.47% 7.64% 18.85% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 08-07 1.6348 1.8348 0.37% 5.73% 16.24% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 08-07 1.6119 1.7529 0.37% 5.57% 15.89% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 08-07 1.2297 1.2297 1.51% -1.82% 15.50% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 08-07 1.2220 1.2220 1.51% -2.01% 15.03% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 08-07 0.8933 0.8933 2.20% -17.83% 14.75% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 08-07 0.8715 0.8715 2.19% -18.04% 14.18% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 08-07 1.3076 1.3076 1.18% -4.08% 13.78% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3194 1.3194 0.90% 2.01% 13.73% 1.30 朱小明 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 08-07 1.0366 1.0366 1.20% -4.07% 13.53% 2.95 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3015 1.3015 0.91% 1.84% 13.34% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 08-07 1.7183 1.7183 0.67% 7.88% 13.25% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 08-07 1.2883 1.2883 1.17% -4.32% 13.22% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 08-07 1.2318 1.2318 0.87% 1.60% 13.14% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 08-07 1.2189 1.2189 0.65% 7.99% 13.02% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 08-07 1.0058 1.0058 1.20% -4.31% 12.96% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 08-07 1.6949 1.6949 0.67% 7.72% 12.92% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 08-07 1.2221 1.2221 0.87% 1.50% 12.91% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2694 1.2694 0.91% 1.63% 12.88% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 08-07 1.2715 1.2715 0.38% 6.52% 12.51% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 08-07 1.1786 1.1786 0.66% 7.67% 12.35% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 08-07 1.2584 1.2584 0.38% 6.36% 12.18% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 08-07 1.7030 1.7330 0.35% 5.78% 11.75% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 08-07 1.6760 1.6760 0.36% 5.61% 11.36% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 08-07 1.1820 1.1820 1.24% 0.74% 11.00% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 08-07 1.1783 1.1783 1.24% 0.63% 10.77% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2066 1.2066 0.10% 3.33% 10.10% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6894 1.8194 0.27% 4.78% 9.89% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1786 1.1786 0.09% 3.12% 9.67% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6963 1.7963 0.27% 4.57% 9.45% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6510 1.9020 0.30% 4.30% 9.41% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 08-07 1.1372 1.1372 0.58% 4.10% 8.95% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 08-07 1.5850 1.8170 0.25% 4.07% 8.93% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 08-07 1.1089 1.1089 0.58% 3.84% 8.41% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1410 1.1410 0.40% 1.04% 7.81% 0.13 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1910 1.1910 0.10% 2.50% 7.19% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1823 1.1823 0.11% 2.37% 6.90% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 08-07 1.6158 1.8869 0.43% 2.28% 6.66% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 08-07 1.8063 1.8847 0.43% 2.23% 6.47% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 08-07 2.6170 2.6170 -0.04% -2.68% 6.34% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 08-07 1.1494 1.1494 0.28% 3.98% 6.19% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 08-07 2.5850 2.5850 -0.04% -2.82% 6.03% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 08-07 1.0838 1.0838 0.18% 3.44% 5.98% 0.05 丁进 - 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 08-07 1.1328 1.1328 0.28% 3.83% 5.88% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 08-07 1.0766 1.0766 0.18% 3.23% 5.56% 0.60 丁进 - 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 08-07 1.0524 1.0524 0.82% -10.72% 5.48% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 08-07 1.0469 1.0469 0.82% -10.96% 4.94% 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0420 1.0420 0.17% 3.05% 4.19% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 08-07 1.2123 1.4467 -0.16% -0.10% 4.14% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0399 1.0399 0.18% 2.95% 3.98% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 08-07 1.1947 1.2867 -0.15% -0.25% 3.83% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1007 1.1007 0.08% 0.42% 3.11% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 08-07 1.0498 1.3083 0.01% 2.09% 2.97% 15.18 冯小波 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0928 1.0928 0.07% 0.29% 2.84% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0882 1.0882 0.17% 1.29% 2.82% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 08-07 1.0830 1.0830 0.02% 1.45% 2.59% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 08-07 1.0287 1.0287 0.01% 0.91% 2.57% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0817 1.0817 0.17% 1.14% 2.50% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 08-07 1.0290 1.3316 0.05% 1.55% 2.45% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0759 1.2933 0.04% 0.94% 2.42% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 08-07 1.0267 1.3677 0.05% 1.95% 2.40% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 08-07 1.0268 1.0268 0.00% 0.83% 2.39% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 08-07 1.0979 1.1259 - 1.51% 2.38% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 08-07 1.0775 1.0775 0.02% 1.35% 2.38% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 08-07 1.1044 1.3584 0.01% 1.36% 2.37% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2081 1.3781 0.03% 1.31% 2.35% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 08-07 1.0368 1.3143 0.03% 1.51% 2.34% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0705 1.3275 0.05% 1.75% 2.34% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 08-07 1.1680 1.4462 0.01% 1.40% 2.32% 30.36 冯小波 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 08-07 1.1321 1.2151 - 1.32% 2.27% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 08-07 1.0820 1.3283 0.02% 1.47% 2.26% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0833 1.4004 0.01% 1.41% 2.24% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 08-07 1.1038 1.1038 0.02% 1.46% 2.24% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 08-07 1.0555 1.2085 - 0.80% 2.21% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 08-07 1.0183 1.3120 0.05% 1.62% 2.19% 44.28 伍方方 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 08-07 1.0130 1.3130 0.00% 1.39% 2.19% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 08-07 1.0409 1.4672 0.03% 1.56% 2.18% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 08-07 1.0386 1.0836 - 1.30% 2.17% 50.91 冯小波 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 08-07 1.0734 1.1885 0.01% 1.47% 2.14% 7.29 郭益均 - 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3470 1.7390 - 0.67% 2.12% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 08-07 1.0736 1.3026 0.04% 1.58% 2.09% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0606 1.2170 0.04% 0.76% 2.06% 0.10 倪侃 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 08-07 1.0146 1.1733 0.01% 1.36% 2.06% 20.35 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1526 1.1526 0.02% 1.37% 2.04% 11.33 周鸣 等 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 08-07 1.0280 1.1250 0.04% 1.31% 2.04% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4090 1.5920 - 1.73% 2.03% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 08-07 1.1936 1.4426 0.03% 1.38% 2.03% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 08-07 1.0302 1.2489 0.01% 0.63% 2.03% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2010 1.2010 0.02% 1.15% 2.03% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 08-07 1.1154 1.1154 0.04% 1.56% 2.02% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1251 1.1251 0.04% 1.45% 1.97% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0846 1.2916 0.05% 1.54% 1.93% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 08-07 1.0807 1.1933 0.03% 1.25% 1.93% 79.89 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 08-07 1.2003 1.2103 0.02% 1.33% 1.93% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 08-07 1.0744 1.2184 0.03% 1.30% 1.91% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4428 1.4428 - 0.92% 1.89% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 08-07 1.1244 1.1894 - 1.12% 1.85% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0960 1.3642 0.01% 1.22% 1.83% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 08-07 1.0461 1.3512 0.02% 1.47% 1.83% 49.38 腊博 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1420 1.1420 0.01% 1.27% 1.83% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 08-07 1.0693 1.0693 0.02% 1.00% 1.82% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 08-07 1.1120 1.2110 0.02% 1.25% 1.81% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 08-07 1.1552 1.1552 0.01% 1.03% 1.81% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1184 1.1184 0.04% 1.37% 1.81% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 08-07 1.0982 1.3956 0.05% 1.66% 1.79% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 08-07 1.1287 1.1287 0.02% 1.07% 1.79% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 08-07 1.1407 1.1557 0.05% 1.66% 1.79% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 08-07 1.0243 1.0593 0.05% 1.59% 1.78% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 08-07 1.1216 1.1216 0.02% 1.03% 1.75% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2900 1.5420 - 0.55% 1.74% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 08-07 1.0741 1.3342 0.04% 1.55% 1.74% 72.47 腊博 0.08% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 08-07 1.0220 1.1445 0.00% 0.69% 1.69% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 08-07 1.1348 1.1348 0.04% 1.55% 1.69% 0.00 腊博 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 08-07 1.0317 1.0947 0.07% 1.79% 1.64% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 08-07 1.1436 1.1436 0.02% 0.94% 1.61% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 08-07 1.0644 1.0644 0.01% 0.90% 1.61% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 08-07 1.0534 1.3114 0.01% 0.89% 1.58% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 08-07 1.1189 1.1189 0.01% 0.97% 1.58% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 08-07 1.0586 1.0586 0.01% 0.90% 1.58% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 08-07 1.0585 1.0585 0.01% 0.88% 1.57% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 08-07 1.1135 1.1135 0.02% 0.93% 1.56% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 08-07 1.0326 1.3011 0.01% 0.98% 1.55% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 08-07 1.1091 1.1091 0.01% 0.87% 1.55% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3870 1.3870 - 0.73% 1.47% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 08-07 1.0343 1.3781 - 0.74% 1.45% 0.01 罗林金 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 08-07 1.0945 1.3495 0.03% 1.11% 1.41% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 08-07 1.1332 1.2612 0.01% 0.79% 1.38% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 08-07 1.1209 1.1209 0.02% 1.12% 1.38% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 08-07 1.0538 1.0538 0.01% 0.77% 1.37% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 08-07 1.0726 1.2196 0.01% 0.98% 1.34% 20.26 郭益均 - 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 08-07 1.1006 1.1006 0.00% 0.77% 1.34% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 08-07 1.1055 1.3355 0.03% 1.06% 1.30% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 08-07 1.0617 1.0617 0.00% 0.64% 1.30% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 08-07 1.0302 1.0302 0.05% 0.89% 1.07% 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 08-07 1.0360 1.0360 0.00% 0.78% 1.07% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 08-07 1.0877 1.1292 0.01% 0.99% 0.84% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 08-07 1.0218 1.0218 -0.10% -0.49% 0.44% 0.10 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 08-07 1.0193 1.0193 -0.10% -0.59% 0.24% 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 08-07 1.0483 1.1013 -0.36% -9.89% -2.96% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 08-07 1.0439 1.0969 -0.36% -9.98% -3.22% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 08-07 0.7774 0.7774 5.31% -7.41% -5.39% 1.90 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 08-07 0.7567 0.7567 5.32% -7.63% -5.86% 1.35 陈旭 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 08-07 1.1148 1.1148 1.24% -9.15% -7.56% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 08-07 1.6937 1.6937 0.49% -11.49% -7.76% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 08-07 1.1042 1.1042 1.25% -9.36% -8.01% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 08-07 1.6951 1.6951 1.17% -22.28% -11.27% 0.76 张超 等 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 08-07 1.6820 1.6820 1.17% -22.40% -11.54% 0.48 张超 等 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 08-07 0.8584 0.8584 6.33% -4.95% -16.98% 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 08-07 0.8496 0.8496 6.33% -4.74% -17.31% 0.08 代鹏举 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 08-07 0.6310 0.6310 0.46% -17.43% -21.05% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 08-07 0.6134 0.6134 0.46% -17.63% -21.44% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 08-07 1.1269 1.1269 0.00% -23.31% -30.70% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 08-07 1.0997 1.0997 -0.01% -23.35% -30.78% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 08-07 1.7001 1.7001 1.80% 34.33% - 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 08-07 1.6925 1.6925 1.79% 34.06% - 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0382 1.0382 0.19% 3.30% - 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0343 1.0343 0.19% 3.10% - 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 08-07 1.0369 1.0369 1.68% 2.99% - 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 08-07 1.0349 1.0349 1.68% 2.89% - 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 08-07 1.0339 1.0339 - 0.72% - 1.71 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 08-07 1.1899 1.1899 2.99% 13.58% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 08-07 1.1918 1.1918 2.99% 13.71% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 08-06 0.9590 0.9590 -2.04% - - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 08-06 0.9599 0.9599 -2.04% - - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 08-07 1.0325 1.0325 0.05% - - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 08-07 1.0309 1.0309 0.05% - - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 08-07 1.1053 1.1053 0.01% - - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 08-07 0.8462 0.8462 1.55% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 08-07 0.8458 0.8458 1.54% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 08-07 0.8831 0.8831 2.03% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 08-07 0.8842 0.8842 2.04% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0072 1.0072 0.13% - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0075 1.0075 0.12% - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 08-07 1.0505 1.0505 - - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 08-07 1.0506 1.0506 - - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 08-07 1.0194 1.0194 - - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 08-07 1.0193 1.0193 - - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 08-07 1.0003 1.0003 0.35% - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 08-07 1.0006 1.0006 0.36% - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 08-07 1.0148 1.0148 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 08-07 1.0143 1.0143 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 08-07 1.0302 1.0302 0.66% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 08-07 1.0299 1.0299 0.65% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 08-07 0.9991 0.9991 - - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 08-07 0.9991 0.9991 - - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 08-07 1.0051 1.0051 - - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 08-07 1.0049 1.0049 - - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2227 0.8350% 0.84% 0.85% 0.23% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2885 1.0770% 1.08% 1.09% 0.29% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3194 1.1500% 1.16% 1.18% 0.31% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2534 0.9060% 0.91% 0.94% 0.25% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2852 1.0910% 1.10% 1.09% 0.29% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3235 1.2330% 1.24% 1.23% 0.32% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3283 1.1870% 1.19% 1.18% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3421 1.2610% 1.26% 1.27% 0.33% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3366 1.2410% 1.24% 1.25% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3283 1.1860% 1.19% 1.18% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 08-07 1.4078 1.4078 3.29% 1.4090 -0.09% 0.83 徐成城 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 08-07 1.2449 1.2449 2.86% 1.2450 -0.01% 0.85 徐成城 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 08-07 1.2585 1.2585 1.95% 1.2560 0.20% 0.40 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 08-07 1.3134 1.3134 1.40% 1.3120 0.11% 1.61 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 08-07 1.1924 1.2104 1.36% 1.1900 0.20% 1.41 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 08-07 1.0541 1.0541 0.94% 1.0520 0.20% 0.87 张诗悦 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 08-07 1.0816 1.0816 0.16% 1.0800 0.15% 0.60 徐成城 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 08-07 101.8168 1.0182 0.01% 101.7930 0.02% 173.97 唐丁祥 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 08-07 0.8943 0.8943 0.01% 0.8860 0.93% 2.91 楼华锋
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 08-07 0.7552 0.7552 -1.44% 0.7530 0.29% 0.82 徐成城