兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 12-24 1.9417 1.9417 0.42% 34.36% 41.50% 8.29 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 12-24 1.8929 1.8929 0.42% 34.15% 41.08% 9.55 邹慧 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 12-24 1.9489 2.1669 0.60% 31.54% 40.94% 3.18 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 12-24 1.9367 1.9367 0.60% 31.35% 40.52% 1.04 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 12-24 1.5471 1.5471 0.59% 29.08% 40.31% 0.28 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 12-24 1.5372 1.5372 0.59% 28.79% 39.66% 0.06 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 12-24 1.0559 1.0559 0.88% 39.82% 37.49% 0.64 徐立人 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 12-24 1.0374 1.0374 0.97% 41.74% 37.35% 3.52 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 12-24 1.1045 1.1045 0.46% 35.31% 37.32% 21.45 邹慧 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 12-24 0.9490 0.9490 0.63% 30.41% 36.80% 11.56 高圣 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 12-24 1.0310 1.0310 0.88% 39.46% 36.79% 0.30 徐立人 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 12-24 1.0152 1.0152 0.96% 41.37% 36.65% 2.89 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 12-24 1.0825 1.0825 0.45% 34.96% 36.63% 11.50 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 12-24 1.3691 1.3691 0.94% 33.39% 35.76% 0.30 陈楷月 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 12-24 0.9145 0.9145 0.63% 29.88% 35.72% 5.57 高圣 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 12-24 1.3480 1.3480 0.94% 33.07% 35.08% 0.09 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 12-24 1.3452 1.3452 1.58% 29.45% 33.29% 1.00 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 12-24 1.3311 1.3311 1.59% 29.25% 32.91% 5.16 楼华锋 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 12-24 2.4350 2.4350 1.42% 44.94% 32.05% 2.06 张超 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 12-24 2.7728 2.8678 0.81% 25.92% 31.72% 4.44 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 12-24 2.7592 2.7592 0.81% 25.73% 31.33% 2.67 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 12-24 1.1070 1.1070 1.22% 35.05% 27.70% 0.45 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 12-24 1.0622 1.0622 1.22% 34.51% 26.68% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 12-24 1.0375 1.0375 0.14% 19.94% 24.53% 4.60 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 12-24 1.0098 1.0098 0.15% 19.63% 23.92% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 12-24 1.3091 1.3091 0.17% 20.30% 23.91% 0.41 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 12-24 1.1798 1.1798 1.16% 25.54% 23.86% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 12-24 1.1735 1.1735 1.16% 25.41% 23.62% 0.01 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 12-24 1.2938 1.2938 0.16% 20.01% 23.29% 0.16 刘方旭 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 12-24 0.7964 0.7964 0.26% 10.72% 20.37% 2.61 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 12-24 0.7775 0.7775 0.26% 10.44% 19.76% 1.43 陈旭 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 12-24 1.2300 1.2300 -0.60% 16.51% 19.63% 0.15 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 12-24 1.2219 1.2219 -0.59% 16.22% 19.02% 0.03 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 12-24 1.9717 1.9717 2.25% 18.85% 18.78% 1.15 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 12-24 1.9602 1.9602 2.25% 18.67% 18.43% 2.31 张超 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 12-24 1.4723 1.4723 -0.32% -1.97% 17.81% 4.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 12-24 1.5078 1.5078 -0.33% -1.91% 17.59% 0.59 楼华锋 0.12% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 12-24 1.6193 1.6913 0.35% 12.47% 17.47% 15.24 丁进 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 12-24 1.5641 1.6351 0.35% 12.13% 16.77% 4.16 丁进 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 12-24 1.1081 1.1611 -0.05% 10.72% 16.16% 0.18 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2595 1.2595 0.62% 14.67% 16.01% 1.03 朱小明 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 12-24 1.1049 1.1579 -0.05% 10.55% 15.85% 0.65 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2450 1.2450 0.61% 14.45% 15.58% 0.77 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2173 1.2173 0.60% 14.21% 15.10% 0.17 朱小明 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 12-24 1.2029 1.2029 0.27% 16.72% 14.92% 0.59 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 12-24 1.1950 1.1950 0.28% 16.61% 14.71% 0.41 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 12-24 1.5120 1.7120 0.18% 11.27% 12.97% 0.24 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 12-24 1.4937 1.6347 0.18% 11.11% 12.64% 1.28 倪侃 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1673 1.1673 0.21% 7.74% 12.60% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6049 1.7349 0.18% 6.73% 12.47% 2.86 丁进 0.80% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1431 1.1431 0.22% 7.53% 12.16% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6154 1.7154 0.18% 6.51% 12.02% 3.06 丁进 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 12-24 2.6150 2.6150 0.00% 8.46% 11.47% 1.46 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 12-24 2.5880 2.5880 0.00% 8.28% 11.17% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5730 1.8240 0.19% 5.71% 9.24% 91.79 周鸣 等 0.08% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1508 1.1508 0.07% 7.27% 9.15% 0.91 周鸣 等 0.06% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1145 1.1145 0.38% 7.60% 9.10% 0.18 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1442 1.1442 0.07% 7.11% 8.83% 0.71 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5140 1.7460 0.13% 5.43% 8.76% 65.38 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 12-24 1.1897 1.1897 0.25% 6.47% 8.54% 1.05 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 12-24 1.1796 1.1796 0.25% 6.31% 8.22% 0.98 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 12-24 1.6030 1.6330 0.19% 6.23% 7.58% 0.57 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 12-24 1.5810 1.5810 0.19% 6.04% 7.26% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 12-24 1.8817 1.8817 -0.01% 3.82% 6.75% 0.61 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 12-24 1.5691 1.5691 0.13% 4.89% 5.60% 0.84 腊博 0.15% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 12-24 1.2027 1.4371 0.07% 4.25% 5.53% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 12-24 1.0777 1.0777 0.14% 4.66% 5.30% 1.66 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 12-24 1.5506 1.5506 0.13% 4.73% 5.28% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 12-24 1.1874 1.2794 0.08% 4.08% 5.21% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 12-24 1.1119 1.1119 0.14% 4.45% 5.12% 0.58 腊博 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 12-24 1.0542 1.0542 0.14% 4.40% 4.77% 0.04 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 12-24 1.0465 1.0465 0.10% 2.67% 4.60% 0.11 丁进 - 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 12-24 1.0791 1.0791 0.13% 4.15% 4.50% 0.26 腊博 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 12-24 1.5468 1.8179 0.06% 3.36% 4.25% 1.97 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 12-24 1.0421 1.0421 0.10% 2.45% 4.17% 1.13 丁进 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 12-24 1.7303 1.8087 0.06% 3.23% 4.07% 0.81 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0895 1.0895 0.17% 2.83% 4.02% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0670 1.0670 0.01% 1.30% 3.82% 71.13 腊博 0.04% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 12-24 1.0955 1.0955 0.07% 2.30% 3.75% 0.36 腊博 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0834 1.0834 0.17% 2.71% 3.75% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 12-19 1.0448 1.1978 - 1.67% 3.52% 82.01 唐丁祥 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0626 1.0626 0.00% 1.13% 3.51% 7.90 腊博 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 12-24 1.0816 1.0816 0.07% 2.14% 3.43% 0.22 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 12-19 1.3770 1.5600 - 0.58% 3.15% 5.37 丁进 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 12-19 1.3260 1.7180 - 0.99% 2.95% 29.22 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 12-24 1.0280 1.2410 0.00% 1.56% 2.81% 79.79 丁进 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 12-19 1.0239 1.3677 - 0.69% 2.70% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 12-19 1.4204 1.4204 - 0.61% 2.67% 5.31 唐丁祥 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 12-19 1.1124 1.1954 - 0.65% 2.54% 2.17 冯小波 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 12-19 1.2720 1.5240 - 0.71% 2.50% 0.63 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 12-24 1.0630 1.0630 0.01% 0.96% 2.43% 6.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1848 1.3548 0.01% 0.58% 2.36% 15.09 唐丁祥 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 12-19 1.3689 1.3689 - 0.40% 2.25% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 12-24 1.0590 1.0590 0.01% 0.86% 2.23% 1.33 刘禹含 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 12-19 1.1077 1.1727 - 0.44% 2.13% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 12-24 1.0850 1.3390 0.01% 0.80% 2.12% 24.77 冯小波 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 12-24 1.1922 1.4222 0.01% 0.42% 2.10% 46.33 伍方方 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0636 1.3807 0.00% 0.57% 2.09% 8.50 倪侃 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1801 1.1801 0.02% 0.43% 2.05% 11.46 唐丁祥 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 12-24 1.1906 1.1906 0.01% 0.38% 2.00% 0.16 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 12-24 1.0559 1.0559 0.01% 0.72% 1.97% 27.41 唐丁祥 0.04% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 12-24 1.1676 1.4258 0.01% 0.82% 1.91% 30.16 冯小波 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 12-24 1.1076 1.1076 0.00% 0.66% 1.84% 7.18 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 12-24 1.0977 1.0977 0.00% 0.68% 1.81% 15.15 王卓然 等 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 12-24 1.1402 1.1402 0.01% 0.70% 1.77% 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 12-24 1.0524 1.0524 0.01% 0.61% 1.77% 2.46 唐丁祥 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 12-24 1.1138 1.1138 0.00% 0.65% 1.72% 35.98 刘禹含 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 12-24 1.0791 1.2826 0.03% 0.67% 1.71% 52.56 冯小波 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 12-24 1.0090 1.3116 0.00% 0.54% 1.71% 35.70 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0788 1.3470 0.01% 0.37% 1.69% 0.11 倪侃 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 12-24 1.0246 1.2896 0.00% 0.52% 1.67% 80.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 12-24 1.0174 1.2949 0.00% 0.63% 1.66% 43.12 倪侃 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 12-24 1.0164 1.1349 0.01% 0.89% 1.64% 79.90 王卓然 等 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 12-19 1.0762 1.1042 - 0.53% 1.64% 7.58 蔡艳菲 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1034 1.1034 0.02% -0.10% 1.63% 11.28 伍方方 等 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 12-24 1.1009 1.1009 0.00% 0.57% 1.63% 31.80 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 12-24 1.0472 1.0472 0.01% 0.67% 1.63% 6.27 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 12-24 1.0417 1.2997 0.00% 0.66% 1.60% 14.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 12-24 1.0907 1.0907 0.01% 0.58% 1.60% 7.64 王卓然 等 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 12-24 1.0468 1.0468 0.00% 0.65% 1.59% 14.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1328 1.1328 0.00% 0.41% 1.56% 13.64 周鸣 等 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 12-24 1.1300 1.1300 0.00% 0.60% 1.55% 15.81 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 12-24 1.0532 1.0532 0.00% 0.73% 1.54% 2.44 王卓然 等 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 12-24 1.1055 1.1055 0.00% 0.55% 1.51% 3.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0978 1.0978 0.01% -0.18% 1.48% 0.63 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 12-24 1.0536 1.1687 0.01% 0.39% 1.43% 6.14 郭益均 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 12-24 1.0122 1.1092 0.00% 0.44% 1.43% 55.59 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 12-24 1.0438 1.0438 0.00% 0.57% 1.42% 80.19 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 12-24 1.1220 1.2500 0.00% 0.56% 1.40% 5.99 刘禹含 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 12-24 1.0120 1.2960 0.00% 0.60% 1.39% 43.77 王卓然 等 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 12-19 1.0657 1.0657 - 0.68% 1.36% 52.08 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1239 1.1239 0.01% 0.31% 1.35% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 12-24 1.0131 1.2928 0.01% 0.29% 1.33% 44.00 伍方方 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 12-24 1.0410 1.3331 0.00% 0.52% 1.32% 9.15 腊博 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 12-24 1.0620 1.3083 0.01% 0.54% 1.30% 22.66 蔡艳菲 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0560 1.2734 0.09% 0.64% 1.29% 20.97 倪侃 0.08% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 12-24 1.0062 1.1561 0.00% 0.51% 1.18% 20.12 倪侃 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0488 1.3058 0.00% 0.11% 1.17% 9.34 伍方方 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 12-24 1.0312 1.4470 0.00% 0.17% 1.13% 90.61 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 12-24 1.0533 1.2823 0.01% 0.17% 1.07% 16.57 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 12-24 1.0595 1.2065 0.02% 0.19% 1.06% 19.98 倪侃 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 12-24 1.0779 1.1765 0.02% 0.59% 0.99% 40.30 冯小波 - 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 12-24 1.0947 1.0947 0.01% 0.12% 0.98% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0432 1.1996 0.10% 0.46% 0.97% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 12-24 1.0677 1.3138 0.01% -0.13% 0.95% 87.75 腊博 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 12-24 1.0771 1.2011 0.01% 0.34% 0.93% 29.19 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 12-24 1.1136 1.1136 0.01% -0.15% 0.93% 0.00 腊博 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 12-24 1.0058 1.3438 0.00% -0.07% 0.91% 57.95 伍方方 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 12-24 1.0951 1.1941 0.01% 0.29% 0.83% 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0654 1.2724 0.00% -0.08% 0.79% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 12-24 1.0959 1.3359 0.02% 0.24% 0.62% 38.49 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 12-24 1.0926 1.3226 0.01% 0.20% 0.53% 0.03 唐丁祥 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 12-24 0.7592 0.7592 -0.54% -0.94% 0.53% 2.07 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 12-24 1.0410 1.0410 0.01% -0.18% 0.43% 58.76 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 12-24 1.0159 1.0749 0.02% -0.58% 0.23% 180.10 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 12-24 1.0777 1.3751 0.00% -0.28% 0.08% 37.14 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 12-24 1.1195 1.1345 0.01% -0.28% 0.08% 36.57 唐丁祥 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 12-24 0.7403 0.7403 -0.54% -1.19% 0.04% 1.45 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 12-24 1.0741 1.1156 0.01% -0.53% -0.05% 40.87 蔡艳菲 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 12-24 1.2026 1.2026 0.94% 20.54% - 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 12-24 1.2072 1.2072 0.94% 20.78% - 0.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 12-24 1.1525 1.1525 0.27% 14.37% - 0.58 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 12-24 1.1503 1.1503 0.26% 14.25% - 1.24 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 12-24 0.9896 0.9896 0.22% -1.05% - 0.33 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 12-24 0.9908 0.9908 0.23% -0.94% - 0.58 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 12-24 1.0835 1.0835 0.01% 0.53% - 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 12-24 1.2396 1.2396 0.52% 22.43% - 0.41 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 12-24 1.2412 1.2412 0.52% 22.55% - 0.65 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 12-24 1.0165 1.0165 0.01% - - 0.31 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 12-24 1.0156 1.0156 0.01% - - 1.36 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 12-24 1.1070 1.1070 0.02% 0.34% - 7.11 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 12-24 0.9067 0.9067 -0.26% - - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 12-24 0.9187 0.9187 -0.26% - - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 12-24 1.0201 1.0201 0.00% 0.09% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 12-24 1.0260 1.0260 0.00% 0.20% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0064 1.0064 0.02% - - 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0072 1.0072 0.01% - - 2.96 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 12-24 1.0916 1.0916 1.63% - - 0.13 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 12-24 1.0894 1.0894 1.63% - - 0.04 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 12-24 1.1873 1.1873 0.77% - - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 12-24 1.1851 1.1851 0.77% - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0044 1.0044 0.02% - - 1.93 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0031 1.0031 0.02% - - 11.37 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 12-24 0.9157 0.9157 1.41% - - 4.53 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 12-24 0.9151 0.9151 1.41% - - 5.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 12-19 1.0238 1.0238 - - - 1.28 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 12-24 1.0059 1.0059 0.42% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 12-24 1.0062 1.0062 0.42% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3934 1.2950% 1.28% 1.29% 0.33% 3.81 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3277 1.0520% 1.04% 1.05% 0.27% 260.42 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3832 1.3730% 1.35% 1.34% 0.33% 0.68 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3167 1.1280% 1.11% 1.10% 0.27% 706.13 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4089 1.3140% 1.30% 1.26% 0.31% 30.98 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4475 1.4550% 1.44% 1.41% 0.35% 163.55 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3565 1.3940% 1.36% 1.35% 0.34% 52.00 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4129 1.5180% 1.48% 1.45% 0.36% 419.72 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4076 1.4970% 1.46% 1.43% 0.36% 28.36 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3564 1.3940% 1.36% 1.35% 0.34% 59.33 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 12-24 0.9495 0.9495 1.67% 0.9480 0.16% 4.07 徐成城
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 12-24 1.1387 1.1387 1.26% 1.1390 -0.03% 0.37 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 12-24 1.1553 1.1553 1.24% 1.1540 0.11% 0.27 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 12-24 1.2535 1.2535 0.57% 1.2530 0.04% 1.45 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 12-24 1.0330 1.0330 0.29% 1.0320 0.10% 1.40 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 12-24 1.1605 1.1785 0.29% 1.1590 0.13% 3.00 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 12-24 1.1139 1.1139 0.29% 1.1130 0.08% 3.55 徐成城 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 12-24 100.0629 1.0006 0.05% 100.0210 0.04% 30.00 唐丁祥 等