兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 03-03 2.1819 2.1819 -3.62% 18.05% 52.43% 7.81 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 03-03 2.1259 2.1259 -3.62% 17.88% 51.98% 9.73 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 03-03 1.2466 1.2466 -3.12% 19.88% 51.36% 15.18 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 03-03 1.2207 1.2207 -3.12% 19.58% 50.59% 8.31 邹慧 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 03-03 2.6100 2.6100 -5.47% 24.64% 47.62% 1.95 张超 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 03-03 1.6722 1.6722 -4.20% 10.78% 46.80% 2.02 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 03-03 1.6600 1.6600 -4.20% 10.53% 46.11% 15.90 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 03-03 1.4734 1.4734 -4.11% 21.69% 45.55% 1.57 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 03-03 1.4571 1.4571 -4.11% 21.51% 45.12% 4.29 楼华锋 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 03-03 1.1497 1.1497 -3.97% 18.51% 44.02% 0.60 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 03-03 1.1216 1.1216 -3.96% 18.21% 43.30% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 03-03 1.4823 1.4823 -3.35% 13.35% 42.31% 0.19 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 03-03 1.4580 1.4580 -3.35% 13.08% 41.59% 0.08 陈楷月 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 03-03 2.2105 2.2105 -5.60% 14.48% 40.15% 1.07 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 03-03 2.1963 2.1963 -5.60% 14.30% 39.74% 1.00 张超 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 03-03 1.3045 1.3045 -3.97% 17.28% 37.06% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 03-03 1.2970 1.2970 -3.98% 17.16% 36.77% 0.02 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 03-03 2.9238 3.0188 -2.62% 11.75% 36.00% 3.73 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 03-03 2.9078 2.9078 -2.63% 11.59% 35.59% 2.56 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 03-03 1.1534 1.1534 -4.99% 15.04% 33.42% 0.36 张超 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 03-03 1.0376 1.0376 -4.80% 15.65% 33.09% 2.49 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 03-03 1.0145 1.0145 -4.80% 15.36% 32.42% 2.64 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 03-03 1.1049 1.1049 -4.99% 14.57% 32.34% 0.25 张超 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 03-03 1.9036 2.1216 -2.44% 4.82% 29.04% 2.91 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 03-03 1.8906 1.8906 -2.45% 4.66% 28.65% 2.99 高圣 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 03-03 0.9285 0.9285 -2.45% 4.42% 26.60% 10.57 高圣 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 03-03 1.2607 1.2607 -2.17% 12.39% 26.36% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 03-03 1.2550 1.2550 -2.17% 12.17% 25.85% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 03-03 0.8934 0.8934 -2.45% 4.02% 25.60% 5.12 高圣 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 03-03 1.1976 1.2506 -0.29% 9.11% 25.29% 0.19 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 03-03 1.1936 1.2466 -0.29% 8.94% 24.96% 0.62 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 03-03 1.0544 1.0544 -2.34% 7.99% 20.95% 3.94 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 03-03 1.3308 1.3308 -2.32% 6.75% 20.67% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 03-03 1.0253 1.0253 -2.34% 7.72% 20.34% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 03-03 1.3140 1.3140 -2.32% 6.49% 20.08% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 03-03 1.1853 1.1853 -1.58% 4.70% 19.80% 0.44 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 03-03 1.1827 1.1827 -1.57% 4.60% 19.57% 1.05 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 03-03 0.7808 0.7808 -3.34% -12.25% 19.01% 2.29 陈旭 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 03-03 1.2146 1.2146 -1.46% 4.95% 18.76% 0.51 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 03-03 1.2060 1.2060 -1.46% 4.83% 18.51% 0.28 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 03-03 0.7616 0.7616 -3.34% -12.46% 18.41% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 02-27 1.3165 1.3165 0.00% 8.62% 18.36% 1.10 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 02-27 1.3005 1.3005 -0.01% 8.43% 17.93% 0.71 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 02-27 1.2707 1.2707 -0.01% 8.21% 17.45% 0.16 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 03-03 1.5578 1.7578 -1.09% 7.05% 15.58% 0.25 倪侃 0.15% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 03-03 2.6500 2.6500 -0.67% 4.50% 15.57% 1.44 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 03-03 1.5380 1.6790 -1.09% 6.89% 15.23% 1.12 倪侃 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 03-03 2.6210 2.6210 -0.68% 4.34% 15.21% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 03-03 1.6302 1.7022 -1.42% 5.37% 14.80% 17.33 丁进 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 03-03 1.5728 1.6438 -1.42% 5.06% 14.12% 5.57 丁进 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1391 1.1391 -0.04% 4.72% 10.21% 0.15 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1660 1.1660 -0.63% 2.46% 10.18% 1.04 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1587 1.1587 -0.63% 2.31% 9.85% 1.35 周鸣 等 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 03-03 1.6101 1.7401 -0.90% 2.61% 9.56% 3.44 丁进 0.80% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 03-03 1.9042 1.9042 -0.50% 2.43% 9.25% 0.59 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 03-03 1.1428 1.1428 -4.07% -16.53% 9.19% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 03-03 1.6194 1.7194 -0.90% 2.40% 9.12% 2.11 丁进 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 03-03 1.1341 1.1341 -4.08% -16.74% 8.62% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1608 1.1608 -1.40% 2.83% 8.46% 0.35 冯小波 0.06% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 03-03 1.5810 1.8320 -0.75% 2.66% 8.29% 111.57 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 03-03 1.6028 1.6028 -0.44% 4.14% 8.12% 0.81 腊博 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1358 1.1358 -1.41% 2.63% 8.02% 0.22 冯小波 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 03-03 1.5220 1.7540 -0.72% 2.49% 7.94% 76.86 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 03-03 1.5830 1.5830 -0.44% 3.98% 7.80% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 03-03 1.0988 1.0988 -0.49% 3.77% 7.73% 1.55 腊博 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 03-03 1.1355 1.1355 -0.47% 3.89% 7.68% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 03-03 1.0738 1.0738 -0.49% 3.51% 7.19% 0.03 腊博 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 03-03 1.6070 1.6370 -0.99% 2.68% 7.13% 1.72 丁进 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 03-03 1.1008 1.1008 -0.47% 3.59% 7.05% 0.16 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 03-03 1.1918 1.1918 -1.00% 2.42% 7.04% 0.99 丁进 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 03-03 1.5840 1.5840 -0.94% 2.52% 6.81% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 03-03 1.2239 1.4583 -0.17% 2.76% 6.80% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 03-03 1.1810 1.1810 -1.00% 2.27% 6.72% 0.99 丁进 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 03-03 1.2077 1.2997 -0.17% 2.61% 6.48% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 03-03 1.5727 1.8438 -0.70% 2.64% 5.91% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 03-03 1.7589 1.8373 -0.70% 2.51% 5.72% 0.50 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 03-03 1.1092 1.1092 -0.23% 1.89% 5.20% 0.30 腊博 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 03-03 1.0945 1.0945 -0.24% 1.74% 4.88% 0.20 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0981 1.0981 0.01% 1.84% 4.49% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 03-03 1.0463 1.0463 -0.52% 1.39% 4.40% 0.08 丁进 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0915 1.0915 0.02% 1.71% 4.24% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 03-03 1.0411 1.0411 -0.53% 1.19% 3.96% 0.94 丁进 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0765 1.0765 -0.09% 1.58% 3.70% 62.45 腊博 0.04% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3390 1.7310 - 1.36% 3.40% 29.52 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0715 1.0715 -0.09% 1.42% 3.39% 15.37 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3860 1.5690 - 0.51% 3.20% 5.43 丁进 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1948 1.3648 -0.02% 1.47% 3.15% 12.70 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 02-27 1.0480 1.2010 - 1.30% 3.13% 82.63 唐丁祥 - 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2840 1.5360 - 1.18% 3.05% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 03-03 1.0699 1.0699 0.01% 1.30% 3.01% 6.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 03-03 1.0917 1.3457 0.01% 1.28% 2.97% 24.83 冯小波 0.08% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1893 1.1893 -0.02% 1.31% 2.84% 6.96 唐丁祥 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 02-27 1.0273 1.3711 - 0.89% 2.83% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 03-03 1.0654 1.0654 0.01% 1.20% 2.81% 1.05 刘禹含 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 03-03 1.1742 1.4324 0.02% 1.20% 2.79% 30.42 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0708 1.3879 0.01% 1.14% 2.73% 5.98 倪侃 等 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4312 1.4312 - 0.99% 2.71% 5.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0675 1.2849 -0.06% 1.66% 2.70% 14.21 倪侃 0.08% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 02-27 1.1187 1.2017 - 1.22% 2.69% 2.20 冯小波 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 03-03 1.0303 1.2433 0.00% 1.28% 2.59% 78.97 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 03-03 1.0420 1.2905 0.01% 1.32% 2.58% 52.96 冯小波 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 03-03 1.0234 1.3009 0.01% 1.08% 2.56% 43.41 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1115 1.1115 0.00% 0.97% 2.47% 5.69 伍方方 等 0.04% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 03-03 1.1985 1.4285 0.01% 0.98% 2.46% 76.65 伍方方 等 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 03-03 1.0154 1.3180 0.01% 0.99% 2.45% 25.10 倪侃 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0539 1.2103 -0.06% 1.48% 2.37% 0.00 倪侃 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 03-03 1.1967 1.1967 0.01% 0.93% 2.36% 19.21 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0853 1.3535 0.02% 0.95% 2.34% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1056 1.1056 0.00% 0.89% 2.31% 0.42 伍方方 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3783 1.3783 - 0.79% 2.30% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 02-27 1.1131 1.1781 - 1.01% 2.27% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 02-27 1.0833 1.1113 - 1.26% 2.27% 7.65 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 03-03 1.0600 1.1751 0.01% 1.04% 2.18% 7.17 郭益均 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 03-03 1.0686 1.3149 0.02% 1.10% 2.15% 22.61 蔡艳菲 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1392 1.1392 0.01% 0.94% 2.13% 13.21 周鸣 等 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 03-03 1.0460 1.3381 0.01% 0.69% 2.12% 49.18 腊博 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 03-03 1.1118 1.1118 0.01% 0.82% 2.05% 11.36 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 03-03 1.1451 1.1451 0.01% 0.88% 2.04% 1.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 03-03 1.0180 1.2977 0.00% 0.84% 2.01% 44.19 伍方方 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 03-03 1.1184 1.1184 0.01% 0.82% 2.01% 28.87 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 02-27 1.0713 1.0713 - 1.07% 2.00% 52.38 冯小波 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 03-03 1.0170 1.3010 0.00% 0.99% 1.99% 44.02 王卓然 等 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 03-03 1.0097 1.3507 0.01% 1.02% 1.97% 58.06 伍方方 0.08% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 03-03 1.0159 1.1129 0.01% 0.75% 1.95% 55.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1298 1.1298 0.01% 0.84% 1.93% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 03-03 1.0602 1.0602 0.02% 0.91% 1.92% 21.48 唐丁祥 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 03-03 1.1009 1.1009 0.01% 0.73% 1.90% 15.82 王卓然 等 0.04% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 03-03 1.0595 1.2885 0.01% 1.01% 1.89% 9.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 03-03 1.0113 1.1612 0.01% 0.86% 1.89% 20.23 冯小波 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 03-03 1.1345 1.1345 0.01% 0.78% 1.84% 16.04 刘禹含 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 03-03 1.1047 1.1047 0.01% 0.72% 1.84% 24.43 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 03-03 1.0455 1.3035 0.00% 0.79% 1.82% 12.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 03-03 1.0506 1.0506 0.00% 0.79% 1.82% 45.16 刘禹含 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 03-03 1.0822 1.2062 0.02% 0.86% 1.81% 28.22 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 03-03 1.0831 1.1817 0.03% 0.95% 1.81% 79.84 冯小波 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 03-03 1.0348 1.4531 0.00% 1.00% 1.80% 93.70 周鸣 等 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 03-03 1.1097 1.1097 0.01% 0.72% 1.80% 2.67 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 03-03 1.1009 1.1009 0.01% 0.96% 1.79% 0.00 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 03-03 1.0639 1.2109 0.02% 0.52% 1.76% 20.04 郭益均 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 03-03 1.0506 1.0506 0.01% 0.76% 1.73% 7.50 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 03-03 1.0212 1.1397 0.01% 1.11% 1.72% 79.92 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 03-03 1.1001 1.1991 0.03% 0.82% 1.72% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 03-03 1.0559 1.0559 0.02% 0.66% 1.72% 21.51 罗林金 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 03-03 1.0562 1.0562 0.01% 0.80% 1.70% 1.82 唐丁祥 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 03-03 1.0737 1.3198 0.01% 0.52% 1.69% 85.34 腊博 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 03-03 1.0934 1.0934 0.01% 0.63% 1.69% 5.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0537 1.3107 0.01% 0.93% 1.66% 9.38 伍方方 0.06% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 03-03 1.1198 1.1198 0.01% 0.50% 1.63% 0.45 腊博 - 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 03-03 1.1257 1.2537 0.01% 0.70% 1.62% 7.46 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 03-03 1.0270 1.2920 0.01% 0.60% 1.58% 79.93 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 03-03 1.0469 1.0469 0.01% 0.66% 1.54% 66.39 刘禹含 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0696 1.2766 0.01% 0.73% 1.26% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 03-03 1.0988 1.3388 0.02% 0.39% 1.20% 33.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 03-03 1.0953 1.3253 0.02% 0.33% 1.12% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 03-03 1.0446 1.0446 0.01% 0.57% 1.12% 72.98 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 03-03 1.0817 1.3791 0.03% 0.49% 0.85% 14.80 唐丁祥 0.08% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 03-03 1.0189 1.0779 0.02% 0.31% 0.84% 133.84 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 03-03 1.1235 1.1385 0.02% 0.48% 0.83% 35.27 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 03-03 1.0789 1.1204 0.03% 0.41% 0.62% 41.06 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 03-03 0.7042 0.7042 -1.12% -14.69% -5.69% 1.70 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 03-03 0.6860 0.6860 -1.12% -14.90% -6.17% 1.14 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 03-03 1.3004 1.3004 -2.23% -22.86% -15.51% 0.53 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 03-03 1.2696 1.2696 -2.23% -22.91% -15.57% 4.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 03-03 1.0684 1.0684 0.63% 7.26% - 0.07 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 03-03 1.0701 1.0701 0.64% 7.38% - 0.28 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 03-03 1.0902 1.0902 0.02% 1.09% - 0.03 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 03-03 1.2824 1.2824 -2.17% 9.74% - 0.31 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 03-03 1.2846 1.2846 -2.17% 9.84% - 0.61 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 03-03 1.0208 1.0208 0.00% 1.56% - 1.00 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 03-03 1.0196 1.0196 0.01% 1.47% - 18.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 03-03 1.1101 1.1101 0.02% 0.36% - 12.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 03-03 0.8213 0.8213 -3.08% -20.56% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 03-03 0.8313 0.8313 -3.09% -20.37% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 03-03 1.0223 1.0223 0.00% 0.37% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 03-03 1.0290 1.0290 0.00% 0.39% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0126 1.0126 -0.32% 1.10% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0138 1.0138 -0.32% 1.20% - 1.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 03-03 1.1678 1.1678 -4.36% 11.29% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 03-03 1.1643 1.1643 -4.37% 11.01% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 03-03 1.3422 1.3422 -3.75% 21.93% - 0.14 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 03-03 1.3386 1.3386 -3.75% 21.64% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0052 1.0052 -0.49% 0.51% - 1.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0031 1.0031 -0.49% 0.31% - 4.57 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 03-03 1.0213 1.0213 -6.04% 2.13% - 2.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 03-03 1.0203 1.0203 -6.04% 2.03% - 3.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 02-27 1.0272 1.0272 - 0.88% - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 03-03 1.0335 1.0335 -4.90% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 03-03 1.0341 1.0341 -4.90% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 02-27 0.9992 0.9992 - - - 0.98 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 02-27 0.9993 0.9993 - - - 3.08 徐成城 0.03% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 03-03 1.0917 1.0917 0.01% - - - 冯小波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3412 1.2610% 1.26% 1.26% 0.32% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2747 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 267.78 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4258 1.3270% 1.33% 1.35% 0.33% 63.85 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3582 1.0840% 1.08% 1.11% 0.27% 803.89 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3666 1.2250% 1.24% 1.24% 0.31% 49.27 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4049 1.3670% 1.38% 1.38% 0.35% 161.56 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3877 1.3200% 1.32% 1.32% 0.33% 46.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4138 1.4370% 1.42% 1.42% 0.36% 452.97 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 03-03 0.4084 1.4170% 1.40% 1.40% 0.35% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3877 1.3200% 1.32% 1.32% 0.33% 54.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 03-03 100.5540 1.0055 0.02% 100.3940 0.16% 174.20 唐丁祥 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 03-03 1.2647 1.2647 -0.23% 1.2700 -0.42% 0.82 徐成城 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 03-03 1.0359 1.0359 -1.55% 1.0400 -0.40% 1.18 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 03-03 1.1965 1.2145 -1.72% 1.1960 0.04% 2.59 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 03-03 1.3029 1.3029 -2.39% 1.3020 0.07% 1.36 张诗悦 等
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 指数型-股票 03-03 0.9537 0.9537 -3.91% 0.9540 -0.03% 3.50 徐成城 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 03-03 0.9284 0.9284 -3.94% 0.9330 -0.50% 3.42 徐成城
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 03-03 1.2903 1.2903 -4.27% 1.2910 -0.05% 0.24 张诗悦 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 03-03 1.2152 1.2152 -5.33% 1.2150 0.02% 1.14 徐成城 等