兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 02-27 2.2377 2.2377 -0.45% 24.25% 50.86% 7.81 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 02-27 2.1803 2.1803 -0.45% 24.06% 50.41% 9.73 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 02-27 1.5324 1.5324 0.93% 25.44% 49.43% 1.57 楼华锋 0.12% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 02-27 1.2682 1.2682 -0.99% 25.95% 49.04% 15.18 邹慧 0.15% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 02-27 1.5155 1.5155 0.93% 25.26% 48.99% 4.29 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 02-27 1.2418 1.2418 -1.00% 25.62% 48.27% 8.31 邹慧 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 02-27 1.7452 1.7452 0.74% 18.17% 47.46% 2.02 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 02-27 2.7980 2.7980 1.67% 34.71% 47.26% 1.95 张超 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 02-27 1.7326 1.7326 0.74% 17.91% 46.78% 15.90 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 02-27 1.1890 1.1890 -0.45% 27.49% 43.24% 0.60 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 02-27 1.1600 1.1600 -0.45% 27.17% 42.52% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 02-27 1.5314 1.5314 0.86% 20.10% 41.81% 0.19 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 02-27 1.5064 1.5064 0.86% 19.80% 41.10% 0.08 陈楷月 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 02-27 2.2666 2.2666 -1.04% 14.17% 39.77% 1.07 张超 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 02-27 1.3587 1.3587 1.03% 22.36% 39.70% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 02-27 1.3509 1.3509 1.02% 22.23% 39.41% 0.02 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 02-27 2.2521 2.2521 -1.04% 13.99% 39.35% 1.00 张超 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 02-27 1.0967 1.0967 -1.08% 27.07% 37.85% 2.49 邹慧 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 02-27 3.0033 3.0983 0.06% 15.64% 37.58% 3.73 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 02-27 2.9870 2.9870 0.06% 15.47% 37.17% 2.56 楼华锋 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 02-27 1.0723 1.0723 -1.08% 26.73% 37.16% 2.64 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 02-27 1.2168 1.2168 1.16% 21.46% 33.68% 0.36 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 02-27 1.1657 1.1657 1.16% 20.95% 32.60% 0.25 张超 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 02-27 1.9443 2.1623 -0.24% 9.03% 28.72% 2.91 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 02-27 1.9311 1.9311 -0.23% 8.87% 28.34% 2.99 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 02-27 1.2837 1.2837 -0.08% 14.45% 28.27% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 02-27 1.2779 1.2779 -0.08% 14.22% 27.74% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 02-27 0.9482 0.9482 -0.18% 8.45% 26.06% 10.57 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 02-27 0.9125 0.9125 -0.18% 8.03% 25.07% 5.12 高圣 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 02-27 1.1944 1.2474 0.87% 8.36% 23.27% 0.19 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 02-27 0.8301 0.8301 0.52% -2.02% 23.22% 2.29 陈旭 0.15% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 02-27 1.1905 1.2435 0.87% 8.19% 22.94% 0.62 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 02-27 0.8097 0.8097 0.52% -2.27% 22.59% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 02-27 1.0757 1.0757 -0.64% 11.18% 20.26% 3.94 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 02-27 1.3570 1.3570 -0.65% 9.92% 19.69% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 02-27 1.0460 1.0460 -0.65% 10.90% 19.65% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 02-27 1.1987 1.1987 0.12% 7.93% 19.26% 0.44 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 02-27 1.3400 1.3400 -0.65% 9.66% 19.10% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 02-27 1.1961 1.1961 0.12% 7.82% 19.03% 1.05 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3143 1.3143 0.41% 7.44% 18.47% 1.10 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2983 1.2983 0.41% 7.24% 18.04% 0.71 朱小明 0.08% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 02-27 1.2282 1.2282 -0.34% 7.12% 17.90% 0.51 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 02-27 1.2196 1.2196 -0.34% 7.00% 17.67% 0.28 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2686 1.2686 0.41% 7.02% 17.56% 0.16 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 02-27 1.5764 1.7764 0.31% 7.97% 16.02% 0.25 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 02-27 1.5563 1.6973 0.30% 7.79% 15.67% 1.12 倪侃 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 02-27 1.6612 1.7332 0.14% 7.68% 15.19% 17.33 丁进 0.10% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 02-27 2.6590 2.6590 0.23% 7.56% 15.06% 1.44 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 02-27 2.6300 2.6300 0.23% 7.39% 14.70% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 02-27 1.6028 1.6738 0.14% 7.35% 14.50% 5.57 丁进 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 02-27 1.2244 1.2244 1.63% -7.94% 12.50% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 02-27 1.2152 1.2152 1.63% -8.18% 11.93% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1386 1.1386 0.18% 4.23% 10.33% 0.15 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1743 1.1743 0.11% 3.67% 10.09% 1.04 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1669 1.1669 0.11% 3.51% 9.75% 1.35 周鸣 等 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6282 1.7582 0.06% 3.74% 9.44% 3.44 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6377 1.7377 0.05% 3.54% 9.00% 2.11 丁进 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 02-27 1.9071 1.9071 -0.05% 3.93% 8.97% 0.59 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1796 1.1796 -0.08% 4.79% 8.83% 0.35 冯小波 0.06% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5970 1.8480 0.06% 3.70% 8.49% 111.57 周鸣 等 0.08% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1543 1.1543 -0.09% 4.58% 8.40% 0.22 冯小波 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5370 1.7690 0.07% 3.50% 8.09% 76.86 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 02-27 1.6270 1.6570 0.12% 4.23% 7.82% 1.72 丁进 0.15% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 02-27 1.6072 1.6072 0.11% 4.28% 7.77% 0.81 腊博 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 02-27 1.2075 1.2075 0.10% 4.05% 7.53% 0.99 丁进 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 02-27 1.6040 1.6040 0.12% 4.09% 7.51% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 02-27 1.5874 1.5874 0.11% 4.12% 7.45% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 02-27 1.1022 1.1022 0.09% 3.92% 7.37% 1.55 腊博 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 02-27 1.1391 1.1391 0.12% 4.05% 7.35% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 02-27 1.1966 1.1966 0.10% 3.89% 7.21% 0.99 丁进 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 02-27 1.0772 1.0772 0.09% 3.67% 6.84% 0.03 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 02-27 1.1043 1.1043 0.13% 3.74% 6.72% 0.16 腊博 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 02-27 1.5859 1.8570 -0.08% 3.83% 6.63% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 02-27 1.7737 1.8521 -0.08% 3.70% 6.44% 0.50 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 02-27 1.2233 1.4577 0.28% 2.98% 6.15% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 02-27 1.2071 1.2991 0.27% 2.82% 5.83% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 02-27 1.1103 1.1103 0.05% 1.86% 4.99% 0.30 腊博 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 02-27 1.0956 1.0956 0.05% 1.70% 4.67% 0.20 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 02-27 1.0537 1.0537 0.05% 2.27% 4.59% 0.08 丁进 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0984 1.0984 0.00% 1.65% 4.57% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0917 1.0917 0.00% 1.52% 4.30% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 02-27 1.0485 1.0485 0.04% 2.05% 4.15% 0.94 丁进 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0764 1.0764 0.04% 1.50% 3.61% 62.45 腊博 0.04% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3390 1.7310 - 1.36% 3.40% 29.52 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0714 1.0714 0.04% 1.34% 3.29% 15.37 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3860 1.5690 - 0.51% 3.20% 5.43 丁进 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 02-27 1.0480 1.2010 - 1.30% 3.13% 82.63 唐丁祥 - 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2840 1.5360 - 1.18% 3.05% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 02-27 1.0692 1.0692 0.01% 1.27% 2.97% 6.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1939 1.3639 -0.01% 1.32% 2.96% 12.70 唐丁祥 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 02-27 1.0913 1.3453 0.02% 1.32% 2.94% 24.83 冯小波 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 02-27 1.0273 1.3711 - 0.89% 2.83% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 02-27 1.0648 1.0648 0.02% 1.17% 2.77% 1.05 刘禹含 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0672 1.2846 0.02% 1.68% 2.75% 14.21 倪侃 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 02-27 1.1736 1.4318 0.00% 1.23% 2.75% 30.42 冯小波 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4312 1.4312 - 0.99% 2.71% 5.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0701 1.3872 0.02% 1.12% 2.69% 5.98 倪侃 等 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 02-27 1.1187 1.2017 - 1.22% 2.69% 2.20 冯小波 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1885 1.1885 0.00% 1.17% 2.65% 6.96 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 02-27 1.0302 1.2432 0.01% 1.32% 2.60% 78.97 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 02-27 1.0413 1.2898 0.24% 1.28% 2.56% 52.96 冯小波 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 02-27 1.0226 1.3001 0.02% 1.07% 2.53% 43.41 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 02-27 1.0143 1.3169 0.05% 1.01% 2.50% 25.10 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1104 1.1104 0.04% 0.95% 2.45% 5.69 伍方方 等 0.04% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 02-27 1.1977 1.4277 0.02% 0.97% 2.43% 76.65 伍方方 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0536 1.2100 0.02% 1.50% 2.42% 0.00 倪侃 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 02-27 1.1958 1.1958 0.02% 0.92% 2.32% 19.21 伍方方 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3783 1.3783 - 0.79% 2.30% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1045 1.1045 0.04% 0.88% 2.30% 0.42 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0846 1.3528 0.02% 0.92% 2.28% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 02-27 1.1131 1.1781 - 1.01% 2.27% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 02-27 1.0833 1.1113 - 1.26% 2.27% 7.65 蔡艳菲 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 02-27 1.0450 1.3371 0.02% 0.65% 2.18% 49.18 腊博 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 02-27 1.0593 1.1744 0.01% 1.04% 2.17% 7.17 郭益均 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 02-27 1.0679 1.3142 0.01% 1.08% 2.14% 22.61 蔡艳菲 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1385 1.1385 0.02% 0.92% 2.05% 13.21 周鸣 等 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 02-27 1.0148 1.1118 0.04% 0.81% 2.05% 55.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 02-27 1.1114 1.1114 0.01% 0.82% 2.03% 11.36 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 02-27 1.1446 1.1446 0.01% 0.85% 2.02% 1.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 02-27 1.0713 1.0713 - 1.07% 2.00% 52.38 冯小波 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 02-27 1.0170 1.3010 0.10% 1.09% 1.99% 44.02 王卓然 等 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 02-27 1.1179 1.1179 0.01% 0.80% 1.99% 28.87 刘禹含 0.04% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 02-27 1.0108 1.1607 0.03% 0.87% 1.97% 20.23 冯小波 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 02-27 1.0170 1.2967 0.04% 0.78% 1.95% 44.19 伍方方 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 02-27 1.0084 1.3494 0.04% 0.93% 1.95% 58.06 伍方方 0.08% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 02-27 1.0597 1.0597 0.01% 0.90% 1.91% 21.48 唐丁祥 0.04% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 02-27 1.0823 1.1809 0.01% 0.90% 1.90% 79.84 冯小波 - 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 02-27 1.0587 1.2877 0.02% 0.99% 1.88% 9.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 02-27 1.0814 1.2054 0.02% 0.85% 1.88% 28.22 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 02-27 1.1005 1.1005 0.00% 0.73% 1.88% 15.82 王卓然 等 0.04% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1291 1.1291 0.02% 0.82% 1.85% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 02-27 1.0634 1.2104 0.01% 0.56% 1.84% 20.04 郭益均 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 02-27 1.1043 1.1043 0.01% 0.72% 1.83% 24.43 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 02-27 1.0339 1.4522 0.03% 0.97% 1.82% 93.70 周鸣 等 0.06% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 02-27 1.0452 1.3032 0.01% 0.79% 1.82% 12.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 02-27 1.1340 1.1340 0.01% 0.76% 1.82% 16.04 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 02-27 1.0503 1.0503 0.01% 0.79% 1.81% 45.16 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 02-27 1.1093 1.1093 0.02% 0.71% 1.79% 2.67 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 02-27 1.1001 1.1001 0.02% 0.95% 1.79% 0.00 伍方方 等 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0527 1.3097 0.04% 0.93% 1.78% 9.38 伍方方 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 02-27 1.0992 1.1982 0.02% 0.80% 1.78% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 02-27 1.0503 1.0503 0.00% 0.76% 1.73% 7.50 刘禹含 0.04% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 02-27 1.0556 1.0556 0.01% 0.65% 1.72% 21.51 罗林金 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 02-27 1.0558 1.0558 0.01% 0.80% 1.71% 1.82 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 02-27 1.0208 1.1393 0.03% 1.10% 1.70% 79.92 王卓然 等 0.06% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 02-27 1.0724 1.3185 0.03% 0.47% 1.70% 85.34 腊博 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 02-27 1.0931 1.0931 0.00% 0.64% 1.68% 5.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 02-27 1.1185 1.1185 0.03% 0.43% 1.65% 0.45 腊博 - 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 02-27 1.1253 1.2533 0.01% 0.68% 1.61% 7.46 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 02-27 1.0268 1.2918 0.00% 0.59% 1.58% 79.93 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 02-27 1.0466 1.0466 0.00% 0.66% 1.53% 66.39 刘禹含 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0686 1.2756 0.04% 0.73% 1.38% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 02-27 1.0980 1.3380 0.02% 0.41% 1.31% 33.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 02-27 1.0945 1.3245 0.02% 0.35% 1.21% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 02-27 1.0435 1.0435 0.05% 0.58% 1.21% 72.98 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 02-27 1.0804 1.3778 0.04% 0.46% 0.99% 14.80 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 02-27 1.1222 1.1372 0.04% 0.47% 0.97% 35.27 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 02-27 1.0177 1.0767 0.06% 0.31% 0.93% 133.84 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 02-27 1.0783 1.1198 0.02% 0.36% 0.68% 41.06 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 02-27 0.7256 0.7256 -0.52% -11.88% -3.24% 1.70 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 02-27 0.7069 0.7069 -0.52% -12.10% -3.72% 1.14 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 02-27 1.3833 1.3833 0.48% -18.18% -13.63% 0.53 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 02-27 1.3507 1.3507 0.48% -18.22% -13.69% 4.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 02-27 1.0489 1.0489 0.89% 4.69% - 0.07 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 02-27 1.0505 1.0505 0.89% 4.80% - 0.28 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 02-27 1.0895 1.0895 0.02% 1.08% - 0.03 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 02-27 1.3073 1.3073 0.07% 13.86% - 0.31 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 02-27 1.3095 1.3095 0.07% 13.97% - 0.61 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 02-27 1.0206 1.0206 0.01% 1.56% - 1.00 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 02-27 1.0193 1.0193 0.00% 1.46% - 18.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 02-27 1.1093 1.1093 0.03% 0.39% - 12.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 02-27 0.8715 0.8715 0.55% -16.87% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 02-27 0.8822 0.8822 0.56% -16.54% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 02-27 1.0213 1.0213 0.04% 0.31% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 02-27 1.0280 1.0280 0.00% 0.39% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0159 1.0159 0.04% 1.49% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0171 1.0171 0.04% 1.59% - 1.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 02-27 1.2239 1.2239 0.72% 16.78% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 02-27 1.2203 1.2203 0.72% 16.49% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 02-27 1.3788 1.3788 -0.63% 33.31% - 0.14 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 02-27 1.3751 1.3751 -0.62% 32.98% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0109 1.0109 -0.01% 1.09% - 1.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0088 1.0088 -0.02% 0.88% - 4.57 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 02-27 1.1086 1.1086 2.08% - - 2.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 02-27 1.1075 1.1075 2.08% - - 3.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 02-27 1.0272 1.0272 - 0.88% - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 02-27 1.0985 1.0985 0.34% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 02-27 1.0992 1.0992 0.34% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.98 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 02-13 1.0000 1.0000 - - - 3.08 徐成城 0.03% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 02-27 1.0913 1.0913 0.02% - - - 冯小波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3545 1.2660% 1.26% 1.27% 0.33% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2886 1.0230% 1.02% 1.02% 0.27% 267.78 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3488 1.3260% 1.31% 1.35% 0.34% 63.85 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2831 1.0830% 1.07% 1.10% 0.27% 803.89 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3245 1.2580% 1.23% 1.24% 0.32% 49.27 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3628 1.4000% 1.37% 1.38% 0.35% 161.56 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3421 1.3440% 1.31% 1.32% 0.34% 46.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3770 1.4400% 1.42% 1.42% 0.37% 452.97 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3715 1.4200% 1.40% 1.40% 0.36% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3420 1.3440% 1.31% 1.32% 0.34% 54.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 02-27 0.9998 0.9998 1.80% 0.9970 0.28% 3.42 徐成城
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 02-27 1.3480 1.3480 1.10% 1.3480 0.00% 0.24 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 02-27 1.2445 1.2445 0.83% 1.2430 0.12% 0.82 徐成城 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 02-27 1.2987 1.2987 0.37% 1.2940 0.36% 1.14 徐成城 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 02-27 1.2113 1.2293 0.13% 1.2120 -0.06% 2.59 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 02-27 1.3307 1.3307 0.08% 1.3300 0.05% 1.36 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 02-27 100.5044 1.0050 -0.01% 100.3290 0.17% 174.20 唐丁祥 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 02-27 1.0481 1.0481 -0.37% 1.0490 -0.09% 1.18 张诗悦 等
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 指数型-股票 02-27 1.0004 1.0004 -1.07% 0.9980 0.24% 3.50 徐成城 等