兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 08-28 1.6989 1.6989 -1.88% 23.22% 64.26% 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 08-28 1.6909 1.6909 -1.88% 22.97% 63.51% 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 08-28 1.4041 1.4041 -0.53% 10.72% 34.40% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 08-28 1.3715 1.3715 -0.54% 10.44% 33.73% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 08-28 2.4458 2.4458 -0.60% 9.30% 31.54% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 08-28 2.3795 2.3795 -0.60% 9.14% 31.15% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 08-28 1.3156 1.3156 -1.27% 8.12% 25.81% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 08-28 1.2554 1.2554 -1.27% 7.69% 24.80% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 08-28 2.6530 2.6530 -1.63% -5.18% 21.64% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 08-28 1.1502 1.1502 -1.19% -3.26% 18.50% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 08-28 1.1193 1.1193 -1.20% -3.51% 17.91% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 08-28 2.1751 2.3931 0.04% 11.87% 16.53% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 08-28 2.1566 2.1566 0.03% 11.68% 16.16% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 08-28 1.7539 1.7539 -1.11% 0.50% 14.25% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 08-28 1.7371 1.7371 -1.12% 0.26% 13.72% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 08-28 2.9877 3.0827 -0.25% -0.52% 13.31% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 08-28 2.9673 2.9673 -0.25% -0.66% 12.98% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 08-28 1.3883 1.3883 -0.60% -9.40% 12.43% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 08-28 1.7413 1.8133 -0.35% 4.82% 12.22% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 08-28 1.3709 1.3709 -0.60% -9.54% 12.09% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 08-28 1.6752 1.7462 -0.35% 4.52% 11.55% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 08-28 1.6216 1.8216 -0.30% 2.87% 10.82% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 08-28 1.2550 1.2550 -0.58% -7.63% 10.76% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 08-28 1.2469 1.2469 -0.58% -7.70% 10.56% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 08-28 1.5987 1.7397 -0.29% 2.72% 10.49% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 08-28 1.7040 1.7040 -0.36% 6.02% 10.23% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 08-28 1.2079 1.2079 -0.36% 6.04% 10.01% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 08-28 1.6805 1.6805 -0.36% 5.86% 9.89% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 08-28 1.0012 1.0012 0.07% 5.59% 9.41% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 08-28 1.1675 1.1675 -0.36% 5.72% 9.36% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 08-28 1.2727 1.2727 -0.48% -2.81% 8.95% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 08-28 1.2693 1.2693 -0.48% -2.91% 8.73% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 08-28 0.9596 0.9596 0.06% 5.16% 8.54% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 08-28 1.2612 1.2612 -0.19% 4.45% 8.27% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3219 1.3219 0.21% 0.41% 8.26% 1.30 朱小明 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 08-28 1.2480 1.2480 -0.19% 4.30% 7.94% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3037 1.3037 0.22% 0.24% 7.89% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 08-28 1.6880 1.7180 -0.18% 3.75% 7.79% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2713 1.2713 0.21% 0.04% 7.45% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 08-28 1.6610 1.6610 -0.18% 3.55% 7.44% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 08-28 1.4018 1.4018 -0.34% -8.46% 7.25% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 08-28 1.2143 1.2143 -0.37% -5.41% 7.20% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 08-28 1.1387 1.1387 -0.37% 3.31% 7.02% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 08-28 1.2065 1.2065 -0.36% -5.59% 6.78% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 08-28 1.3755 1.3755 -0.34% -8.69% 6.72% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 08-28 2.6490 2.6490 0.00% -0.38% 6.51% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 08-28 1.1101 1.1101 -0.37% 3.05% 6.49% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 08-28 1.6761 1.8061 -0.24% 2.94% 6.46% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2090 1.2090 -0.07% 2.49% 6.30% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 08-28 2.6160 2.6160 0.00% -0.53% 6.17% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 08-28 1.6380 1.8890 -0.24% 2.57% 6.09% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 08-28 1.6825 1.7825 -0.24% 2.74% 6.03% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 08-28 1.0400 1.0400 -0.20% -3.32% 5.97% 2.95 刘方旭 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1807 1.1807 -0.07% 2.29% 5.88% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 08-28 1.5730 1.8050 -0.25% 2.34% 5.64% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 08-28 1.0088 1.0088 -0.21% -3.56% 5.43% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 08-28 1.6096 1.8807 -0.15% 1.49% 5.11% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 08-28 1.1447 1.1447 -0.17% 3.10% 4.96% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 08-28 1.7992 1.8776 -0.15% 1.44% 4.92% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 08-28 1.2115 1.2115 -0.44% -1.36% 4.76% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 08-28 1.0521 1.0521 0.22% 0.15% 4.75% 0.10 丁小丰 0.10% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1906 1.1906 -0.04% 1.39% 4.71% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 08-28 1.1279 1.1279 -0.17% 2.95% 4.65% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1407 1.1407 0.13% 0.11% 4.59% 0.13 朱小明 - 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 08-28 1.2018 1.2018 -0.43% -1.46% 4.55% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 08-28 1.0495 1.0495 0.22% 0.06% 4.53% 0.04 丁小丰 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 08-28 1.0784 1.0784 -0.10% 2.34% 4.50% 0.05 丁进 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1817 1.1817 -0.04% 1.27% 4.43% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 08-28 1.3097 1.3097 -0.16% -3.49% 4.15% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 08-28 1.0710 1.0710 -0.09% 2.15% 4.08% 0.60 丁进 - 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0411 1.0411 -0.10% 2.36% 3.99% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0388 1.0388 -0.10% 2.25% 3.78% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 08-28 1.1678 1.1678 -0.21% -2.58% 3.77% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 08-28 1.2900 1.2900 -0.16% -3.73% 3.63% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 08-28 1.1640 1.1640 -0.22% -2.68% 3.55% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0351 1.0351 -0.10% 2.39% 3.51% 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 08-28 1.0526 1.3111 -0.02% 2.05% 3.38% 15.18 冯小波 - 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0309 1.0309 -0.10% 2.19% 3.09% 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 08-28 1.0270 1.3680 -0.01% 1.84% 2.88% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 08-28 1.0993 1.1273 - 1.48% 2.76% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0706 1.3276 0.00% 1.70% 2.75% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0777 1.2951 -0.05% 0.98% 2.72% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 08-28 1.0839 1.0839 0.00% 1.37% 2.67% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 08-28 1.0297 1.3323 0.00% 1.52% 2.64% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 08-28 1.1053 1.3593 -0.01% 1.28% 2.61% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 08-28 1.0380 1.3155 0.00% 1.51% 2.61% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 08-28 1.1337 1.2167 - 1.34% 2.58% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 08-28 1.1691 1.4473 -0.01% 1.33% 2.57% 30.36 冯小波 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 08-28 1.0355 1.4678 -0.01% 1.51% 2.56% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 08-28 1.0743 1.3033 -0.01% 1.47% 2.56% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 08-28 1.0831 1.3294 -0.01% 1.42% 2.55% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 08-28 1.1049 1.1049 -0.01% 1.41% 2.53% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 08-28 1.0743 1.1894 -0.01% 1.42% 2.49% 7.29 郭益均 - 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 08-28 1.1160 1.1160 -0.02% 1.45% 2.49% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2070 1.3770 -0.06% 1.10% 2.48% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0840 1.4011 0.00% 1.30% 2.47% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 08-28 1.0783 1.0783 0.00% 1.27% 2.47% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 08-28 1.0295 1.0295 0.00% 0.87% 2.46% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0866 1.0866 -0.17% 0.95% 2.41% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 08-28 1.0140 1.3140 0.00% 1.29% 2.40% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 08-28 1.0189 1.3126 -0.02% 1.57% 2.40% 44.28 伍方方 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1255 1.1255 -0.02% 1.36% 2.37% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0622 1.2186 -0.05% 0.82% 2.36% 0.10 倪侃 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0845 1.2915 0.01% 1.49% 2.34% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 08-28 1.0392 1.0842 - 1.25% 2.33% 50.91 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 08-28 1.1943 1.4433 -0.01% 1.31% 2.31% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 08-28 1.0156 1.1743 -0.01% 1.36% 2.30% 20.35 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1536 1.1536 -0.02% 1.33% 2.29% 11.33 周鸣 等 - 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 08-28 1.0275 1.0275 0.00% 0.80% 2.29% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 08-28 1.0287 1.1257 0.00% 1.37% 2.28% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 08-28 1.0474 1.3525 0.00% 1.48% 2.25% 49.38 腊博 - 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 08-28 1.0980 1.3954 0.01% 1.63% 2.23% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 08-28 1.1405 1.1555 0.01% 1.63% 2.22% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1187 1.1187 -0.02% 1.29% 2.21% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 08-28 1.2009 1.2109 -0.01% 1.27% 2.21% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 08-28 1.0240 1.0590 0.01% 1.53% 2.21% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1998 1.1998 -0.06% 0.95% 2.18% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 08-28 1.0749 1.2189 0.00% 1.25% 2.17% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 08-28 1.1258 1.1908 - 1.14% 2.16% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 08-28 1.0813 1.1939 -0.01% 1.21% 2.14% 79.89 冯小波 - 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 08-28 1.0565 1.2095 - 0.81% 2.12% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 08-28 1.0311 1.0941 0.00% 1.71% 2.12% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 08-28 1.0746 1.3347 0.00% 1.52% 2.10% 72.47 腊博 0.08% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0799 1.0799 -0.18% 0.79% 2.10% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1430 1.1430 -0.01% 1.23% 2.09% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 08-28 1.1125 1.2115 0.00% 1.21% 2.07% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3470 1.7390 - 0.60% 2.05% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0964 1.3646 -0.01% 1.09% 2.05% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 08-28 1.1352 1.1352 -0.01% 1.49% 2.05% 0.00 腊博 - 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4070 1.5900 -0.14% 1.52% 2.03% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 08-28 1.0311 1.2498 0.02% 0.64% 1.96% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1009 1.1009 0.03% 0.26% 1.93% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 08-28 1.0700 1.0700 0.01% 0.97% 1.90% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 08-28 1.1561 1.1561 0.00% 1.00% 1.89% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 08-28 1.1295 1.1295 -0.01% 1.04% 1.87% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 08-28 1.1224 1.1224 -0.01% 0.99% 1.81% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 08-28 1.2139 1.4483 0.12% -0.77% 1.76% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4420 1.4420 - 0.75% 1.76% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 08-28 1.1443 1.1443 0.00% 0.91% 1.69% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 08-28 1.0650 1.0650 0.00% 0.87% 1.69% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 08-28 1.0227 1.1452 0.00% 0.58% 1.68% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0929 1.0929 0.03% 0.15% 1.67% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2890 1.5410 - 0.39% 1.66% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 08-28 1.0541 1.3121 0.00% 0.85% 1.66% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 08-28 1.1196 1.1196 -0.01% 0.93% 1.66% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 08-28 1.0593 1.0593 0.00% 0.86% 1.66% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 08-28 1.0351 1.3789 - 0.76% 1.65% 0.01 罗林金 - 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 08-28 1.0339 1.3024 0.01% 1.04% 1.63% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 08-28 1.1142 1.1142 0.00% 0.90% 1.62% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 08-28 1.0592 1.0592 0.00% 0.85% 1.61% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 08-28 1.0347 1.0347 - 0.73% 1.61% 1.71 罗林金 - 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 08-28 1.0736 1.2206 -0.01% 0.96% 1.57% 20.26 郭益均 - 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 08-28 1.1098 1.1098 0.00% 0.85% 1.57% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 08-28 1.0948 1.3498 0.00% 1.08% 1.52% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 08-28 1.1212 1.1212 0.00% 1.07% 1.49% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 08-28 1.1339 1.2619 0.00% 0.76% 1.46% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 08-28 1.1961 1.2881 0.13% -0.91% 1.46% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 08-28 1.1057 1.3357 0.00% 1.02% 1.41% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 08-28 1.0544 1.0544 0.00% 0.75% 1.41% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 08-28 1.1012 1.1012 0.00% 0.74% 1.37% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3860 1.3860 - 0.56% 1.35% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 08-28 1.0886 1.1301 -0.01% 0.96% 1.34% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 08-28 1.0623 1.0623 0.00% 0.63% 1.29% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 08-28 1.0307 1.0307 -0.02% 0.92% 1.27% 0.00 伍方方 - 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 08-28 0.8880 0.8880 -0.36% -19.03% 1.13% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 08-28 1.0350 1.0350 -0.10% 0.68% 1.07% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 08-28 0.8661 0.8661 -0.36% -19.23% 0.62% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 08-28 1.0512 1.0512 1.02% -14.11% 0.31% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 08-28 1.0454 1.0454 1.01% -14.33% -0.21% 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 08-28 1.0745 1.1275 0.26% -10.04% -2.59% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 08-28 1.0699 1.1229 0.26% -10.13% -2.85% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 08-28 1.7016 1.7016 -0.25% -10.78% -7.44% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 08-28 0.7653 0.7653 -0.66% -7.81% -9.14% 1.90 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 08-28 0.7446 0.7446 -0.67% -8.04% -9.59% 1.35 陈旭 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 08-28 1.7100 1.7100 1.37% -24.56% -16.23% 0.76 董令飞 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 08-28 1.6965 1.6965 1.37% -24.67% -16.48% 0.48 董令飞 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 08-28 0.8562 0.8562 -0.80% -2.95% -19.00% 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 08-28 0.8477 0.8477 -0.81% -2.73% -19.14% 0.08 代鹏举 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 08-28 1.0969 1.0969 -0.86% -10.41% -20.40% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 08-28 1.0861 1.0861 -0.86% -10.62% -20.79% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 08-28 0.6171 0.6171 0.11% -14.95% -24.75% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 08-28 0.5997 0.5997 0.12% -15.16% -25.13% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 08-28 1.0549 1.0549 0.49% -23.74% -36.29% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 08-28 1.0294 1.0294 0.49% -23.79% -36.36% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 08-28 0.9548 0.9548 -1.19% -13.87% - 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 08-28 0.9528 0.9528 -1.19% -13.97% - 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 08-28 1.1486 1.1486 -1.41% 4.56% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 08-28 1.1505 1.1505 -1.41% 4.67% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9223 0.9223 -0.13% -7.70% - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9232 0.9232 -0.13% -7.62% - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 08-28 1.0373 1.0373 0.14% - - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 08-28 1.0354 1.0354 0.15% - - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 08-28 1.1061 1.1061 -0.01% 1.36% - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 08-28 0.8225 0.8225 -0.64% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 08-28 0.8220 0.8220 -0.65% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 08-28 0.8715 0.8715 -1.22% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 08-28 0.8703 0.8703 -1.23% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0029 1.0029 -0.06% - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0034 1.0034 -0.06% - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 08-28 1.0531 1.0531 0.65% - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 08-28 1.0533 1.0533 0.65% - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 08-28 1.0570 1.0570 -0.84% - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 08-28 1.0568 1.0568 -0.84% - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 08-28 1.0020 1.0020 -0.07% - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 08-28 1.0023 1.0023 -0.08% - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 08-28 1.0158 1.0158 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 08-28 1.0151 1.0151 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 08-28 0.9786 0.9786 -0.85% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 08-28 0.9783 0.9783 -0.85% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 08-28 0.9966 0.9966 - - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 08-28 0.9968 0.9968 - - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 08-28 1.0032 1.0032 -0.20% - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 08-28 1.0037 1.0037 -0.20% - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买
兴业福泰90天持有期债券A 027952 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 唐丁祥 0.30% 购买
兴业福泰90天持有期债券C 027953 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证800指数增强A 027846 详情 指数型-股票 08-28 0.9998 0.9998 - - - 0.51 楼华锋 0.03% 购买
兴业中证800指数增强C 027847 详情 指数型-股票 08-28 0.9998 0.9998 - - - 2.39 楼华锋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2197 0.8040% 0.80% 0.81% 0.22% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2856 1.0470% 1.05% 1.06% 0.28% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3040 1.1150% 1.12% 1.13% 0.30% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2381 0.8720% 0.87% 0.89% 0.24% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2907 1.0990% 1.09% 1.09% 0.28% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3293 1.2410% 1.23% 1.24% 0.32% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3026 1.1090% 1.17% 1.18% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3249 1.2440% 1.24% 1.24% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3304 1.2650% 1.26% 1.26% 0.32% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3029 1.1100% 1.17% 1.18% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 08-28 1.0954 1.0954 0.62% 1.0920 0.31% 0.60 徐成城 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 08-28 0.8334 0.8334 0.54% 0.8330 0.05% 2.91 楼华锋
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 08-28 101.9731 1.0197 -0.01% 101.9520 0.02% 173.97 唐丁祥 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 08-28 1.1769 1.1949 -0.24% 1.1750 0.16% 1.41 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 08-28 1.0359 1.0359 -0.46% 1.0370 -0.11% 0.87 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 08-28 1.2899 1.2899 -0.52% 1.2910 -0.09% 1.61 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 08-28 1.2452 1.2452 -0.62% 1.2440 0.10% 0.40 张诗悦 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 08-28 0.7480 0.7480 -0.80% 0.7490 -0.13% 0.82 徐成城
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 08-28 1.1974 1.1974 -1.22% 1.1970 0.03% 0.85 徐成城 等
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 08-28 1.3549 1.3549 -1.55% 1.3530 0.14% 0.83 徐成城 等