兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 03-13 1.2058 1.2058 -0.99% 15.93% 45.07% 15.18 邹慧 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 03-13 2.5890 2.5890 -3.21% 20.36% 44.80% 1.95 张超 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 03-13 2.1230 2.1230 -1.53% 15.43% 44.59% 7.81 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 03-13 1.1806 1.1806 -0.99% 15.65% 44.35% 8.31 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 03-13 2.0683 2.0683 -1.53% 15.26% 44.15% 9.73 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 03-13 1.4782 1.4782 -1.04% 18.23% 42.90% 1.57 楼华锋 0.12% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 03-13 1.1420 1.1420 -1.45% 13.51% 42.88% 0.60 徐立人 0.15% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 03-13 1.4617 1.4617 -1.04% 18.04% 42.47% 4.29 楼华锋 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 03-13 1.1139 1.1139 -1.45% 13.22% 42.15% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 03-13 1.6517 1.6517 -1.23% 6.43% 41.18% 2.02 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 03-13 1.6394 1.6394 -1.23% 6.19% 40.52% 15.90 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 03-13 1.4977 1.4977 -1.80% 11.90% 39.15% 0.19 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 03-13 1.4730 1.4730 -1.80% 11.62% 38.45% 0.08 陈楷月 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 03-13 1.0520 1.0520 -1.16% 9.96% 35.72% 2.49 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 03-13 1.0285 1.0285 -1.15% 9.69% 35.04% 2.64 邹慧 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 03-13 2.9350 3.0300 -0.40% 10.43% 34.53% 3.73 楼华锋 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 03-13 1.3000 1.3000 -1.29% 12.84% 34.42% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 03-13 1.2925 1.2925 -1.29% 12.71% 34.16% 0.02 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 03-13 2.9187 2.9187 -0.41% 10.27% 34.13% 2.56 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 03-13 1.1450 1.1450 -2.47% 12.46% 32.31% 0.36 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 03-13 1.0966 1.0966 -2.47% 12.00% 31.25% 0.25 张超 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 03-13 1.9013 2.1193 -0.38% 3.75% 28.09% 2.91 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 03-13 1.8882 1.8882 -0.37% 3.60% 27.70% 2.99 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 03-13 1.2673 1.2673 -0.60% 10.91% 26.59% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 03-13 1.2614 1.2614 -0.61% 10.70% 26.08% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 03-13 0.9255 0.9255 -0.46% 3.32% 25.29% 10.57 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 03-13 0.8903 0.8903 -0.46% 2.90% 24.27% 5.12 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 03-13 2.1140 2.1140 -2.88% 9.37% 22.64% 1.07 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 03-13 2.1003 2.1003 -2.88% 9.21% 22.28% 1.00 张超 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 03-13 1.1955 1.2485 -0.91% 6.51% 22.07% 0.19 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 03-13 1.1915 1.2445 -0.91% 6.35% 21.75% 0.62 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 03-13 0.8004 0.8004 -0.36% -9.48% 20.69% 2.29 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 03-13 0.7806 0.7806 -0.37% -9.71% 20.09% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 03-13 1.0460 1.0460 -1.03% 6.43% 18.62% 3.94 刘方旭 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 03-13 1.2170 1.2170 -0.38% 3.93% 18.42% 0.51 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 03-13 1.3200 1.3200 -0.99% 5.57% 18.42% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 03-11 1.3081 1.3081 0.07% 6.00% 18.31% 1.10 朱小明 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 03-13 1.2084 1.2084 -0.37% 3.82% 18.18% 0.28 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 03-13 1.0169 1.0169 -1.04% 6.16% 18.02% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2921 1.2921 0.08% 5.81% 17.88% 0.71 朱小明 0.08% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 03-13 1.3031 1.3031 -1.00% 5.31% 17.83% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 03-13 1.1749 1.1749 -0.58% 2.99% 17.82% 0.44 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 03-13 1.1722 1.1722 -0.58% 2.89% 17.58% 1.05 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 03-13 1.5801 1.7801 -0.27% 6.99% 17.50% 0.25 倪侃 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 03-13 1.6596 1.7316 -0.12% 6.10% 17.43% 17.33 丁进 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2623 1.2623 0.07% 5.60% 17.40% 0.16 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 03-13 1.5598 1.7008 -0.27% 6.83% 17.14% 1.12 倪侃 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 03-13 1.6009 1.6719 -0.12% 5.78% 16.73% 5.57 丁进 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 03-13 2.6410 2.6410 -0.23% 3.16% 13.59% 1.44 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 03-13 2.6120 2.6120 -0.23% 3.00% 13.27% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6277 1.7577 -0.15% 2.91% 10.67% 3.44 丁进 0.80% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1361 1.1361 0.09% 3.42% 10.43% 0.15 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1674 1.1674 -0.10% 2.30% 10.37% 1.04 周鸣 等 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6369 1.7369 -0.15% 2.71% 10.22% 2.11 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1600 1.1600 -0.09% 2.15% 10.05% 1.35 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5970 1.8480 -0.06% 3.23% 9.76% 111.57 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5370 1.7690 -0.07% 3.09% 9.32% 76.86 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 03-13 1.2075 1.2075 -0.12% 3.30% 8.97% 0.99 丁进 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 03-13 1.6290 1.6590 -0.12% 3.63% 8.96% 1.72 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 03-13 1.6060 1.6060 -0.06% 3.48% 8.66% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 03-13 1.1965 1.1965 -0.12% 3.15% 8.64% 0.99 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 03-13 1.6050 1.6050 -0.31% 3.82% 8.45% 0.81 腊博 0.15% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 03-13 1.5850 1.5850 -0.31% 3.66% 8.12% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 03-13 1.8908 1.8908 -0.19% 1.56% 8.04% 0.59 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 03-13 1.1376 1.1376 -0.32% 3.63% 7.99% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 03-13 1.0989 1.0989 -0.35% 3.42% 7.98% 1.55 腊博 0.10% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 03-13 1.2273 1.4617 -0.09% 3.30% 7.54% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 03-13 1.0738 1.0738 -0.35% 3.16% 7.44% 0.03 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 03-13 1.1026 1.1026 -0.33% 3.34% 7.35% 0.16 腊博 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 03-13 1.2110 1.3030 -0.08% 3.15% 7.23% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1482 1.1482 -0.39% 0.82% 6.88% 0.35 冯小波 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1233 1.1233 -0.40% 0.61% 6.44% 0.22 冯小波 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 03-13 1.5671 1.8382 -0.27% 2.34% 5.93% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 03-13 1.7525 1.8309 -0.28% 2.21% 5.73% 0.50 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 03-13 1.1284 1.1284 -3.02% -17.30% 5.60% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 03-13 1.0560 1.0560 -0.03% 2.29% 5.55% 0.08 丁进 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 03-13 1.1092 1.1092 -0.19% 1.92% 5.37% 0.30 腊博 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 03-13 1.0507 1.0507 -0.02% 2.09% 5.11% 0.94 丁进 - 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 03-13 1.1197 1.1197 -3.02% -17.51% 5.06% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 03-13 1.0944 1.0944 -0.19% 1.77% 5.05% 0.20 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0979 1.0979 0.00% 1.58% 4.88% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0912 1.0912 0.00% 1.46% 4.63% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0767 1.0767 -0.05% 1.65% 3.94% 62.45 腊博 0.04% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3400 1.7320 - 1.82% 3.80% 29.52 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0717 1.0717 -0.04% 1.51% 3.63% 15.37 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3870 1.5700 - 1.24% 3.58% 5.43 丁进 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2850 1.5370 - 1.66% 3.38% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1947 1.3647 -0.02% 1.54% 3.27% 12.70 唐丁祥 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 03-13 1.0922 1.3462 0.01% 1.40% 3.18% 24.83 冯小波 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 03-13 1.0278 1.3716 - 0.89% 3.12% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 03-13 1.0705 1.0705 0.02% 1.37% 3.09% 6.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0714 1.3885 0.02% 1.29% 3.08% 5.98 倪侃 等 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 03-13 1.1201 1.2031 - 1.29% 3.07% 2.20 冯小波 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4321 1.4321 - 1.43% 3.06% 5.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 03-13 1.0486 1.2016 - 1.18% 3.06% 82.63 唐丁祥 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 03-13 1.1753 1.4335 0.02% 1.36% 2.98% 30.42 冯小波 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1891 1.1891 -0.03% 1.39% 2.95% 6.96 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 03-13 1.0659 1.0659 0.01% 1.26% 2.88% 1.05 刘禹含 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 03-13 1.0426 1.2911 0.01% 1.48% 2.81% 52.96 冯小波 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0670 1.2844 -0.04% 1.72% 2.80% 14.21 倪侃 0.08% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 03-13 1.0160 1.3186 0.03% 1.25% 2.80% 25.10 倪侃 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 03-13 1.0240 1.3015 0.02% 1.23% 2.79% 43.41 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1117 1.1117 0.02% 1.27% 2.76% 5.69 伍方方 等 0.04% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 03-13 1.0848 1.1128 - 1.43% 2.74% 7.65 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0857 1.3539 0.02% 1.08% 2.67% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 03-13 1.0607 1.1758 0.03% 1.24% 2.67% 7.17 郭益均 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 03-13 1.1143 1.1793 - 1.09% 2.65% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3789 1.3789 - 1.23% 2.64% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1058 1.1058 0.02% 1.19% 2.62% 0.42 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 03-13 1.0306 1.2436 0.00% 1.25% 2.54% 78.97 蔡艳菲 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 03-13 1.1990 1.4290 0.02% 1.18% 2.53% 76.65 伍方方 等 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 03-13 1.0696 1.3159 0.02% 1.32% 2.49% 22.61 蔡艳菲 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0533 1.2097 -0.05% 1.54% 2.47% 0.00 倪侃 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 03-13 1.1972 1.1972 0.03% 1.14% 2.43% 19.21 伍方方 等 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 03-13 1.0464 1.3385 0.03% 1.06% 2.40% 49.18 腊博 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1403 1.1403 0.03% 1.19% 2.38% 13.21 周鸣 等 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 03-13 1.0096 1.3506 0.03% 1.38% 2.32% 58.06 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 03-13 1.0728 1.0728 - 1.16% 2.31% 52.38 冯小波 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 03-13 1.0160 1.1130 0.01% 0.89% 2.28% 55.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 03-13 1.0117 1.1616 0.02% 1.06% 2.20% 20.23 冯小波 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0541 1.3111 0.01% 1.25% 2.17% 9.38 伍方方 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1307 1.1307 0.02% 1.08% 2.16% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 03-13 1.0351 1.4534 0.02% 1.27% 2.14% 93.70 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 03-13 1.0595 1.2885 0.01% 1.28% 2.14% 9.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 03-13 1.1126 1.1126 0.02% 0.90% 2.12% 11.36 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 03-13 1.0178 1.2975 0.02% 0.97% 2.11% 44.19 伍方方 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 03-13 1.0831 1.2071 0.03% 1.09% 2.10% 28.22 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 03-13 1.0180 1.3020 0.00% 1.19% 2.09% 44.02 王卓然 等 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 03-13 1.0840 1.1826 0.02% 1.11% 2.09% 79.84 冯小波 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 03-13 1.1456 1.1456 0.01% 0.95% 2.09% 1.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 03-13 1.1191 1.1191 0.01% 0.94% 2.06% 28.87 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 03-13 1.0643 1.2113 0.01% 0.68% 2.05% 20.04 郭益均 - 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 03-13 1.1009 1.1009 0.01% 1.24% 2.04% 0.00 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 03-13 1.1009 1.1999 0.02% 1.05% 2.00% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 03-13 1.0733 1.3194 0.00% 0.86% 1.99% 85.34 腊博 0.08% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 03-13 1.0609 1.0609 0.02% 1.01% 1.99% 21.48 唐丁祥 0.04% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 03-13 1.1194 1.1194 0.01% 0.83% 1.94% 0.45 腊博 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 03-13 1.1054 1.1054 0.01% 0.79% 1.92% 24.43 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 03-13 1.1015 1.1015 0.01% 0.78% 1.91% 15.82 王卓然 等 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 03-13 1.1350 1.1350 0.01% 0.86% 1.89% 16.04 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 03-13 1.0460 1.3040 0.01% 0.87% 1.86% 12.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 03-13 1.1103 1.1103 0.01% 0.84% 1.85% 2.67 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 03-13 1.0511 1.0511 0.00% 0.86% 1.84% 45.16 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 03-13 1.0569 1.0569 0.01% 0.91% 1.78% 1.82 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 03-13 1.0513 1.0513 0.02% 0.82% 1.78% 7.50 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 03-13 1.0179 1.1404 0.01% 1.15% 1.77% 79.92 王卓然 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0698 1.2768 0.01% 1.05% 1.76% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 03-13 1.0940 1.0940 0.01% 0.68% 1.71% 5.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 03-13 1.0564 1.0564 0.01% 0.69% 1.71% 21.51 罗林金 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 03-13 1.1262 1.2542 0.01% 0.77% 1.65% 7.46 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 03-13 1.0474 1.0474 0.01% 0.72% 1.57% 66.39 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 03-13 1.0238 1.2923 0.00% 0.60% 1.56% 79.93 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 03-13 1.0995 1.3395 0.02% 0.65% 1.51% 33.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 03-13 1.0447 1.0447 0.00% 0.86% 1.48% 72.98 伍方方 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 03-13 1.0960 1.3260 0.03% 0.60% 1.42% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 03-13 1.0823 1.3797 0.02% 0.93% 1.36% 14.80 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 03-13 1.1242 1.1392 0.03% 0.93% 1.35% 35.27 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 03-13 1.0193 1.0783 0.02% 0.76% 1.24% 133.84 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 03-13 1.0794 1.1209 0.02% 0.68% 0.94% 41.06 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 03-13 0.6939 0.6939 0.30% -15.80% -6.78% 1.70 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 03-13 0.6758 0.6758 0.30% -16.02% -7.26% 1.14 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 03-13 1.3071 1.3071 -0.62% -26.29% -18.22% 0.53 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 03-13 1.2761 1.2761 -0.62% -26.33% -18.29% 4.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 03-13 1.0697 1.0697 -0.32% 6.69% - 0.07 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 03-13 1.0714 1.0714 -0.33% 6.80% - 0.28 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 03-13 1.0912 1.0912 0.02% 1.31% - 0.03 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 03-13 1.2816 1.2816 -0.67% 7.41% - 0.31 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 03-13 1.2839 1.2839 -0.67% 7.52% - 0.61 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 03-13 1.0214 1.0214 0.01% 1.57% - 1.00 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 03-13 1.0202 1.0202 0.01% 1.49% - 18.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 03-13 1.1108 1.1108 0.03% 0.63% - 12.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 03-13 0.8404 0.8404 -0.72% -19.87% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 03-13 0.8505 0.8505 -0.74% -19.76% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 03-13 1.0217 1.0217 0.00% 0.46% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 03-13 1.0290 1.0290 0.00% 0.49% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0152 1.0152 -0.02% 1.39% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0165 1.0165 -0.02% 1.49% - 1.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 03-13 1.1665 1.1665 -1.84% 11.16% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 03-13 1.1628 1.1628 -1.85% 10.88% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 03-13 1.3135 1.3135 -1.18% 18.86% - 0.14 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 03-13 1.3097 1.3097 -1.18% 18.57% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0070 1.0070 -0.05% 0.68% - 1.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0048 1.0048 -0.05% 0.48% - 4.57 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 03-13 0.9868 0.9868 -1.99% -1.48% - 2.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 03-13 0.9857 0.9857 -1.99% -1.58% - 3.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 03-13 1.0277 1.0277 - 0.89% - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 03-13 1.0326 1.0326 -1.33% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 03-13 1.0333 1.0333 -1.33% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 03-06 0.9964 0.9964 - - - 0.98 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 03-06 0.9966 0.9966 - - - 3.08 徐成城 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 高圣 0.80% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 03-13 1.0922 1.0922 0.02% - - - 冯小波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 03-13 0.5033 1.4240% 1.43% 1.40% 0.35% 161.56 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3023 1.0160% 1.01% 1.02% 0.26% 267.78 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3682 1.2590% 1.26% 1.26% 0.32% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3447 1.3050% 1.32% 1.31% 0.33% 63.85 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2787 1.0620% 1.07% 1.07% 0.27% 803.89 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4651 1.2820% 1.28% 1.26% 0.32% 49.27 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3604 1.3120% 1.31% 1.31% 0.34% 46.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3850 1.3980% 1.41% 1.41% 0.36% 452.97 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3795 1.3780% 1.39% 1.39% 0.36% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3604 1.3120% 1.31% 1.31% 0.34% 54.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 03-13 100.6133 1.0061 0.02% 100.5150 0.10% 174.20 唐丁祥 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 03-13 1.0382 1.0382 -0.39% 1.0380 0.02% 1.18 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 03-13 1.1849 1.2029 -0.65% 1.1840 0.08% 2.59 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 03-13 1.3024 1.3024 -0.73% 1.3030 -0.05% 1.36 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 03-13 1.2807 1.2807 -0.87% 1.2780 0.21% 0.82 徐成城 等
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 指数型-股票 03-13 0.9573 0.9573 -0.95% 0.9580 -0.07% 3.50 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 03-13 1.2855 1.2855 -1.40% 1.2880 -0.19% 0.24 张诗悦 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 03-13 1.2143 1.2143 -1.44% 1.2150 -0.06% 1.14 徐成城 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 03-13 0.9214 0.9214 -2.94% 0.9210 0.04% 3.42 徐成城
兴业中证港股通互联网ETF 520790 详情 指数型-股票 - - - - - - - 楼华锋