兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-12 | 2025-11-04 | 2025-09-17 | 2025-08-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 9,057.85 | 20,737.67 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 12,001.97 | 20,002.47 | - | 17,000.75 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,930.40 | - | - | 3,484.45 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 3,484.45 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 12,000.01 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 10,889.82 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.81 | 2.52 | 1.19 | 1.68 |
| 资产总计 | 详情 | 34,995.05 | 40,742.65 | 299,999.88 | 36,890.74 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-12 | 2025-11-04 | 2025-09-17 | 2025-08-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,370.54 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.83 | 2.23 | - | 1.02 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.77 | 0.45 | - | 0.34 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.07 | - | - | 0.10 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.37 | 0.71 | 0.08 | 1.14 |
| 负债合计 | 详情 | 5.04 | 3.39 | 0.08 | 1,373.14 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 34,976.90 | 40,737.40 | 299,987.86 | 35,504.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 34,990.01 | 40,739.26 | 299,999.80 | 35,517.60 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 34,995.05 | 40,742.65 | 299,999.88 | 36,890.74 |
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