兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-03-30 | 2026-03-23 | 2026-02-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 361.39 | 9,057.85 |
| 结算备付金 | 详情 | 71,506.05 | - | 14,600.64 | 12,001.97 |
| 存出保证金 | 详情 | 2,369.34 | - | 14,950.06 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 39,890,764.54 | 63,793.23 | 507.32 | 1,930.40 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,286,394.70 | 63,793.23 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 99,659.71 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 37,504,473.16 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 236.97 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | 73.16 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 7,488,269.27 | - | - | 12,000.01 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 99,103.06 | 1,513.42 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 318.90 | 239.52 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 72,216.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.99 | - | - | 4.81 |
| 资产总计 | 详情 | 60,342,165.84 | 71,103.92 | 30,419.41 | 34,995.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-03-30 | 2026-03-23 | 2026-02-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | 3.58 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 5,401,120.28 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 90,748.19 | - | 503.20 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 95,097.68 | 1,137.45 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 13,546.58 | 27.23 | 1.48 | 3.83 |
| 应付托管费 | 详情 | 3,375.39 | 6.05 | 0.33 | 0.77 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 3,891.06 | 5.54 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 1,096.32 | - | - | 0.07 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 352.36 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4,033.13 | 5.53 | 0.23 | 0.37 |
| 负债合计 | 详情 | 5,613,264.57 | 1,181.80 | 505.24 | 5.04 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 51,228,088.87 | 58,191.20 | 29,907.50 | 34,976.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 54,728,901.27 | 69,922.12 | 29,914.17 | 34,990.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 60,342,165.84 | 71,103.92 | 30,419.41 | 34,995.05 |
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