兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-03-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 1,092,618.14 -17,401.56 1,209,756.37 487,595.31
1.利息收入 详情 146,791.96 1.15 257,583.02 121,801.19
其中：存款利息收入 详情 73,727.12 1.15 83,846.38 29,231.70
其中：债券利息收入 详情 28,097.34 - 92,972.03 50,375.22
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 717,354.21 -1,780.65 1,157,856.73 484,093.60
其中：股票投资收益 详情 335,973.38 -1,781.21 389,167.51 46,564.80
其中：基金投资收益 详情 4,784.50 - 5,369.36 687.13
其中：债券投资收益 详情 366,073.20 0.56 741,071.37 424,978.16
其中：资产支持证券投资收益 详情 32.85 - 37.13 37.13
其中：衍生工具收益 详情 374.74 - 858.69 -115.30
其中：股利收益 详情 10,115.54 - 21,352.68 11,941.69
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 225,783.49 -15,642.48 -206,592.25 -118,586.28
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 27.89 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,660.60 20.42 908.87 286.79
减：二、费用 详情 152,738.62 123.44 249,805.37 121,511.61
1.管理人报酬 详情 74,899.20 82.98 121,217.54 56,176.21
2.托管费 详情 18,663.04 18.44 30,149.38 14,014.99
3.销售服务费 详情 21,568.45 16.90 30,255.61 12,762.88
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 35,047.37 - 65,198.06 37,243.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 35,047.37 - 65,198.06 37,243.20
6.其他费用 详情 1,624.42 5.12 2,152.55 1,009.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 939,879.52 -17,525.01 959,951.00 366,083.70
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 939,879.52 -17,525.01 959,951.00 366,083.70
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  • 2025
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  • ...
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