兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-05-22 2025-02-18
一、收入： 详情 1,209,756.37 487,595.31 23.42 60.00
1.利息收入 详情 257,583.02 121,801.19 22.66 118.74
其中：存款利息收入 详情 83,846.38 29,231.70 11.20 64.00
其中：债券利息收入 详情 92,972.03 50,375.22 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,157,856.73 484,093.60 0.00 -3.83
其中：股票投资收益 详情 389,167.51 46,564.80 0.00 -3.83
其中：基金投资收益 详情 5,369.36 687.13 - -
其中：债券投资收益 详情 741,071.37 424,978.16 - -
其中：资产支持证券投资收益 详情 37.13 37.13 - -
其中：衍生工具收益 详情 858.69 -115.30 - -
其中：股利收益 详情 21,352.68 11,941.69 - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -206,592.25 -118,586.28 0.76 -54.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 908.87 286.79 - -
减：二、费用 详情 249,805.37 121,511.61 11.55 26.68
1.管理人报酬 详情 121,217.54 56,176.21 4.26 10.52
2.托管费 详情 30,149.38 14,014.99 1.42 3.51
3.销售服务费 详情 30,255.61 12,762.88 4.71 11.38
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 65,198.06 37,243.20 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 65,198.06 37,243.20 - -
6.其他费用 详情 2,152.55 1,009.86 1.12 1.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 959,951.00 366,083.70 11.86 33.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 959,951.00 366,083.70 11.86 33.32
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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