兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-02-01 2022-12-31
一、收入： 详情 954,599.08 666,473.82 0.01 455,168.78
1.利息收入 详情 291,508.51 156,142.86 0.05 283,918.51
其中：存款利息收入 详情 82,505.72 49,071.99 - 76,543.30
其中：债券利息收入 详情 113,230.52 53,822.53 - 102,760.09
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 522,462.17 311,763.43 -0.56 449,809.24
其中：股票投资收益 详情 -183,696.32 -44,452.75 - -223,795.39
其中：基金投资收益 详情 -1,104.67 -12.62 - -2,937.53
其中：债券投资收益 详情 675,758.78 335,098.89 - 633,363.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 10,380.03 7,619.64 - 23,190.20
其中：衍生工具收益 详情 -379.16 2.44 - -14.06
其中：股利收益 详情 21,503.49 13,507.83 - 20,003.01
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 139,611.75 197,996.55 0.51 -279,975.62
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,016.65 570.99 - 1,416.64
减：二、费用 详情 259,003.05 128,773.74 0.08 225,439.04
1.管理人报酬 详情 101,427.22 52,376.06 - 100,808.77
2.托管费 详情 25,737.11 13,273.54 - 25,473.30
3.销售服务费 详情 10,446.32 4,776.68 - 8,224.53
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 118,235.72 56,751.81 - 88,382.18
其中：卖出回购金融资产支出 详情 118,235.72 56,751.81 - 88,382.18
6.其他费用 详情 1,992.18 958.14 0.08 1,791.53
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 695,596.03 537,700.09 -0.07 229,729.74
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 695,596.03 537,700.09 -0.07 229,729.74
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