兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-30 2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 详情 465,974.16 -154.80 868,362.10 391,542.65
本期利润 详情 592,132.67 -1,310.69 659,932.03 268,447.25
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-30 2025-12-31 2025-06-30
期末可供分配利润 详情 1,820,828.69 485.46 1,319,096.58 1,003,247.79
期末基金资产净值 详情 37,858,918.05 6,213.91 34,422,092.75 34,510,648.99
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2014
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