兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 兴业基金 223只基金 ，累计分红 0.2605 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 每份派现金0.0080元 | 2026-05-26 |
| 2026年 | 002268 | 兴业丰利债券A | 详情 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 每份派现金0.0140元 | 2026-05-19 |
| 2026年 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 每份派现金0.0130元 | 2026-05-15 |
| 2026年 | 002445 | 兴业丰泰债券A | 详情 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 每份派现金0.0160元 | 2026-05-15 |
| 2026年 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 每份派现金0.0200元 | 2026-05-15 |
| 2026年 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 每份派现金0.0130元 | 2026-04-28 |
| 2026年 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 详情 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 每份派现金0.0040元 | 2026-04-28 |
| 2026年 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 每份派现金0.0057元 | 2026-03-27 |
| 2026年 | 020552 | 兴业添盈债券 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 每份派现金0.0350元 | 2026-03-27 |
| 2026年 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 每份派现金0.0060元 | 2026-03-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-09-18 | 折算 | 1:0.0100 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 | 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 | 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 | 兴业聚华混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 | 兴业聚华混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |