兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 298,656.14 |
| 2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,104,738.89 |
| 3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36,322.22 |
| 4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,366.71 |
| 5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55,322.45 |
| 6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,848,004.93 |
| 7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 893,577.85 |
| 8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,628.75 |
| 9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 934,915.65 |
| 10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 797,411.20 |