兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金净值_估值

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兴业聚利灵活配置混合A(001272

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单位净值 (2026-06-15): 3.06173.12%; 近1月：0.37%; 近1年：40.12%

累计净值: 3.1567; 近3月：4.32%; 近3年：47.02%

: 近6月：14.00%; 成立来：221.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.35亿元（2026-03-31）	基金经理：楼华锋
成立日：2015-05-07	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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药明康德	1.84%	-0.34%	股吧
紫金矿业	1.78%	7.63%	股吧
宁德时代	1.57%	0.82%	股吧
新易盛	1.47%	6.72%	股吧
华友钴业	1.42%	4.44%	股吧
立讯精密	1.13%	6.89%	股吧
三一重工	1.07%	1.48%	股吧
阳光电源	1.02%	0.23%	股吧
中际旭创	0.88%	8.36%	股吧
赣锋锂业	0.87%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：13.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 5.57% --
前一持仓占比合计：5.57%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	5.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	3.0617	3.1567	3.12%
06-12	2.9691	3.0641	1.60%
06-11	2.9223	3.0173	-0.58%
06-10	2.9394	3.0344	-1.18%
06-09	2.9745	3.0695	2.09%
06-08	2.9135	3.0085	-2.67%
06-05	2.9933	3.0883	-1.33%
06-04	3.0335	3.1285	-0.23%
06-03	3.0406	3.1356	0.45%
06-02	3.0270	3.1220	0.96%
06-01	2.9981	3.0931	-0.99%

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兴业聚利灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.0950元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.09%	0.37%	4.32%	14.00%	10.19%	40.12%	59.73%	47.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.08%	0.73%	7.04%	14.63%	11.83%	36.86%	49.12%	32.09%
沪深300	3.78%	0.66%	4.77%	7.46%	5.65%	26.59%	38.12%	24.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	809 \| 2314	965 \| 2314	973 \| 2312	903 \| 2301	922 \| 2304	861 \| 2266	734 \| 2183	622 \| 2080
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.43%	1.75%	21.86%	2.66%	4.89%	-0.15%	10.52%	-0.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	971 \| 2333	731 \| 2338	891 \| 2347	787 \| 2353	582 \| 2331	1083 \| 2336	781 \| 2322	911 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.52%	12.66%	-10.65%	-15.24%	17.34%	35.61%	48.30%	-30.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	749 \| 2338	342 \| 2336	1236 \| 2330	1025 \| 2299	438 \| 2205	1030 \| 2086	373 \| 1974	1534 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 453.71%
2025-06-30 417.42%
2024-12-31 439.64%
2024-06-30 199.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：灵活配置混合型，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-12-31	453.71%
2025-06-30	417.42%
2024-12-31	439.64%
2024-06-30	199.16%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	楼华锋	1年又299天	70.12%
2023-10-24~2024-08-20	徐玉良楼华锋	301天	-0.18%
2022-03-07~2023-10-23	徐玉良	1年又230天	-23.73%
2022-03-04~2022-03-06	冯烜徐玉良	2天	-0.76%
2018-09-10~2022-03-03	冯烜	3年又175天	114.65%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	楼经理真的是能靠的住的好经理，不错。加油	基民diQnx7	06-15 19:58
80	今天只涨0.9，不应该呀，难道是调仓了吗，或者是被	控制交易频率	06-02 21:03
80	这位经理很好，很好。加油	基民diQnx7	05-27 19:54
75	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:32
127	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-28 09:13
122	$兴业聚利灵活配置混合A$好，很好，这个经理不错	基民diQnx7	02-25 20:24
149	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	02-13 09:06
140	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:42
165	北京41个脑机接口项目入选国家级创新任务，科研实力	憨态可掬的盛	01-09 10:17
207	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	忠心耿耿的陈	01-07 22:28
180	近期白银有色涨势喜人，表现十分突出。同泰慧盈（00	秋分熊猫策略	01-07 22:27
156	聊到新能源投资，就不能不提同泰新能源一年持有期基金	藏锋智鼠	12-19 13:55
152	开心！欢瑞涨停+游戏领涨，持仓基金直接盈利飙升！版	惊蛰独角兽	11-27 12:04
233	如果你看好科技未来，同泰数字经济C就是你的最佳搭档	冬犀踏云痕	11-25 12:02
266	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:27
217	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 09:48
184	政策催化不断，机器人板块集体躁动，同泰产业升级C今	沈玺征	07-21 15:08
241	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 09:45
292	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-24 09:10
270	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:31

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