兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金净值_估值

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兴业聚利灵活配置混合A(001272

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单位净值 (2026-09-30): 2.8749-0.17%; 近1月：-4.68%; 近1年：5.28%

累计净值: 2.9699; 近3月：-8.71%; 近3年：47.19%

: 近6月：3.03%; 成立来：202.33%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2026-06-30）	基金经理：楼华锋
成立日：2015-05-07	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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宁德时代	2.23%	1.50%	股吧
寒武纪	2.14%	-3.54%	股吧
兆易创新	2.06%	-3.72%	股吧
沪电股份	1.26%	-2.64%	股吧
中信证券	1.25%	0.15%	股吧
药明康德	1.15%	4.16%	股吧
浙富控股	0.89%	1.98%	股吧
TCL智家	0.84%	-0.12%	股吧
紫金矿业	0.82%	1.12%	股吧

前十持仓占比合计：16.97%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 5.92% --
前一持仓占比合计：5.92%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	5.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.8749	2.9699	-0.17%
09-29	2.8799	2.9749	0.41%
09-28	2.8682	2.9632	-2.96%
09-24	2.9558	3.0508	-1.91%
09-23	3.0133	3.1083	-0.20%
09-22	3.0193	3.1143	0.07%
09-21	3.0172	3.1122	0.84%
09-18	2.9921	3.0871	1.67%
09-17	2.9430	3.0380	-0.27%
09-16	2.9509	3.0459	1.56%
09-15	2.9055	3.0005	-0.34%

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兴业聚利灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-28 每10份派现金0.9500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.59%	-4.68%	-8.71%	3.03%	3.47%	5.28%	37.94%	47.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.82%	-4.54%	-11.42%	3.41%	3.10%	3.32%	29.65%	31.01%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1436 \| 2314	1159 \| 2323	1110 \| 2307	900 \| 2302	837 \| 2294	769 \| 2278	668 \| 2192	539 \| 2119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.71%	12.86%	0.43%	1.75%	21.86%	2.66%	4.89%	-0.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1111 \| 2327	974 \| 2331	971 \| 2333	731 \| 2338	891 \| 2344	783 \| 2347	580 \| 2326	1080 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.52%	12.66%	-10.65%	-15.24%	17.34%	35.61%	48.30%	-30.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	749 \| 2338	341 \| 2331	1232 \| 2323	1025 \| 2294	438 \| 2202	1026 \| 2082	373 \| 1973	1534 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 585.56%
2025-12-31 453.71%
2025-06-30 417.42%
2024-12-31 439.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：灵活配置混合型，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2026-06-30	585.56%
2025-12-31	453.71%
2025-06-30	417.42%
2024-12-31	439.64%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	楼华锋	2年又47天	59.74%
2023-10-24~2024-08-20	徐玉良楼华锋	301天	-0.18%
2022-03-07~2023-10-23	徐玉良	1年又230天	-23.73%
2022-03-04~2022-03-06	冯烜徐玉良	2天	-0.76%
2018-09-10~2022-03-03	冯烜	3年又175天	114.65%

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90	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-21 09:29
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321	公告兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	08-21 21:55
143	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 18:07
172	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:32
170	好，很好，特别好	基民diQnx7	07-01 20:53
161	楼经理真的好	基民diQnx7	06-25 20:12
167	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-23 09:05
179	今天偷吃太多了，按照持仓情况绝对不止涨这一点点	控制交易频率	06-22 20:48
180	楼经理真的是能靠的住的好经理，不错。加油	基民diQnx7	06-15 19:58
196	今天只涨0.9，不应该呀，难道是调仓了吗，或者是被	控制交易频率	06-02 21:03
192	这位经理很好，很好。加油	基民diQnx7	05-27 19:54
195	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:32
249	公告兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-28 09:13
236	$兴业聚利灵活配置混合A$好，很好，这个经理不错	基民diQnx7	02-25 20:24
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