银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 12-24 1.7302 1.7302 2.21% 98.62% 91.52% 4.78 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 12-24 1.7051 1.7051 2.21% 98.31% 90.94% 4.31 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 12-24 2.4450 2.4450 3.25% 84.53% 82.33% 0.92 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 12-24 2.4120 2.4120 3.25% 84.12% 81.63% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 12-24 1.0227 1.0227 1.64% 63.14% 69.29% 7.56 薄官辉 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 12-24 1.1031 1.1031 1.57% 67.09% 68.08% 0.69 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 12-24 1.0891 1.0891 1.58% 66.71% 67.40% 0.19 王浩 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 12-24 2.6516 2.6516 2.35% 58.37% 64.29% 1.07 王智伟 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 12-24 3.7680 6.0800 1.76% 63.61% 64.11% 32.66 李晓星 等 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 12-24 4.0210 3.8230 -0.59% 39.76% 61.62% 17.20 刘辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 12-24 1.8030 1.9380 1.69% 74.37% 61.27% 3.15 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 12-24 1.7670 1.9020 1.67% 73.92% 60.34% 0.03 薄官辉 等 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 12-24 1.2714 1.2714 -0.42% 37.24% 59.92% 12.17 刘辉 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 12-24 1.1672 1.1672 1.56% 52.96% 52.44% 2.76 杜宇 - 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 12-24 0.9584 0.9584 0.22% 45.83% 52.18% 67.16 李晓星 等 0.15% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 12-24 1.5464 1.5464 0.21% 54.61% 51.94% 4.01 唐能 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 12-24 1.5460 1.5710 -0.32% 38.04% 51.57% 1.62 王利刚 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 12-24 1.2970 1.2970 1.46% 53.53% 49.54% 2.15 张萍 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 12-24 1.5959 1.8589 0.85% 53.20% 49.18% 4.19 李宜璇 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 12-24 1.2829 1.2829 1.46% 53.24% 48.95% 3.35 张萍 等 0.00% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 12-24 1.5401 1.7991 0.84% 52.89% 48.59% 3.13 李宜璇 等 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 12-24 1.6484 1.6484 -0.73% 37.26% 47.80% 5.52 周书 等 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 12-24 1.5812 1.5812 -0.06% 56.04% 47.44% 23.54 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 12-24 1.5684 1.5684 -0.06% 55.89% 47.14% 31.60 方建 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 12-24 1.5732 1.5732 0.59% 38.32% 46.90% 1.64 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 12-24 1.5615 1.5615 0.59% 38.06% 46.36% 1.15 和玮 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 12-24 1.4535 1.4535 1.47% 21.38% 44.20% 0.81 杨腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 12-24 1.4254 1.4254 0.32% 36.09% 43.89% 0.20 张腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 12-24 1.4386 1.4386 1.46% 21.20% 43.77% 1.56 杨腾 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 12-24 1.4179 1.4179 0.32% 35.85% 43.35% 0.24 张腾 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 12-24 1.9025 1.9025 0.09% 46.65% 42.26% 3.95 唐能 1.50% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 12-24 2.5866 2.5866 0.21% 47.42% 40.57% 2.10 方建 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 12-24 3.1740 3.1740 1.43% 50.09% 40.41% 1.13 向伊达 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 12-24 1.2928 1.2928 1.71% 31.52% 40.11% 0.97 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 12-24 1.2898 1.2898 1.71% 31.50% 40.10% 0.02 张亦驰 - 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 12-24 1.3368 1.3368 0.22% 47.21% 39.95% 2.14 方建 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 12-24 1.1167 1.1167 1.51% 49.79% 39.90% 1.17 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 12-24 3.1293 3.1293 1.43% 49.78% 39.86% 0.79 向伊达 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 12-24 1.2863 1.2863 1.71% 31.35% 39.77% 1.99 张亦驰 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 12-24 2.5335 2.5335 0.21% 46.97% 39.71% 0.07 方建 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 12-24 1.0435 1.0435 1.51% 51.43% 39.56% 1.15 向伊达 1.50% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 12-19 1.9430 1.9430 - 53.48% 39.48% 1.03 苏静然 等 1.50% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 12-24 1.1036 1.1036 1.51% 49.50% 39.36% 0.87 向伊达 0.00% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 12-24 1.2976 1.2976 0.22% 46.64% 38.86% 0.99 方建 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 12-24 1.0227 1.0227 1.50% 50.97% 38.73% 1.27 向伊达 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 12-24 0.9564 0.9564 0.20% 48.14% 37.95% 3.92 方建 等 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 12-19 1.1072 1.5872 - 44.19% 37.66% 4.12 方建 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 12-24 1.0332 1.0332 1.43% 42.39% 37.38% 1.20 苏静然 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 12-24 0.9427 0.9427 0.19% 47.80% 37.36% 1.15 方建 等 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 12-24 1.0152 1.0152 1.43% 41.97% 36.56% 0.41 苏静然 等 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 12-24 1.3591 1.3591 1.38% 42.11% 35.21% 0.20 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 12-24 1.3479 1.3479 1.38% 41.76% 34.60% 0.01 罗婷 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 12-24 0.6629 0.6629 1.02% 26.17% 34.54% 6.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 12-23 1.0150 1.0150 1.10% 17.21% 34.08% 1.73 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 12-23 1.0090 1.0090 1.10% 16.92% 33.47% 0.83 陈悦 等 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 12-24 1.7690 1.7690 1.63% 30.60% 32.29% 4.43 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 12-24 1.7552 1.7552 1.63% 30.48% 31.95% 11.45 王晓川 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 12-24 2.2580 2.3280 0.27% 16.69% 31.51% 1.43 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 12-24 2.1610 2.1610 0.28% 16.37% 31.29% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 12-24 1.1587 1.1587 0.41% 34.73% 30.81% 0.22 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 12-24 1.1469 1.1469 0.40% 34.47% 30.29% 0.78 王浩 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 12-24 1.1285 1.1285 0.18% 11.00% 30.03% 0.64 程桯 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 12-24 1.0607 1.0607 0.18% 10.77% 29.51% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 12-24 1.0836 1.0836 0.18% 11.06% 27.83% 3.12 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 12-24 3.0506 3.2236 0.18% 12.59% 27.55% 39.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 12-24 1.6657 1.8957 0.22% 11.52% 27.34% 12.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 12-24 1.0671 1.0671 0.18% 10.83% 27.32% 1.18 李晓星 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 12-24 1.6501 1.6501 1.06% 31.12% 27.21% 0.47 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 12-24 1.6393 1.6393 0.21% 11.30% 26.84% 0.79 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 12-24 2.9793 2.9793 0.18% 12.25% 26.79% 18.28 李晓星 等 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 12-24 0.8926 0.8926 0.84% 23.27% 26.23% 10.55 贾鹏 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 12-24 0.6240 0.6240 0.32% 29.22% 25.28% 1.01 周书 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 12-24 0.9740 0.9740 0.22% 12.15% 25.26% 13.41 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 12-24 0.9589 0.9589 0.22% 11.92% 24.78% 1.48 李晓星 等 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6225 1.6225 0.78% 16.24% 24.68% 4.59 孙慧 0.08% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 12-24 1.5126 1.6426 -0.20% 28.73% 23.22% 3.05 唐能 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.8061 1.8061 0.64% 20.68% 23.08% 5.24 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 12-23 1.7829 1.7829 0.64% 20.43% 22.59% 20.45 马君 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 12-24 0.8203 0.8203 0.01% 3.13% 21.96% 2.77 李宜璇 0.12% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 12-24 1.3260 1.3260 0.30% 27.62% 21.76% 3.84 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 12-24 0.8503 0.8503 0.12% 17.59% 21.61% 10.63 贲兴振 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 12-24 1.5870 1.5870 0.54% 26.93% 21.18% 0.36 李旻 等 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 12-24 1.1934 1.1934 0.60% 22.27% 21.02% 1.89 罗婷 1.50% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 12-24 0.8279 0.8279 -0.01% 7.09% 20.97% 45.20 李晓星 等 1.50% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 12-24 1.2047 1.2047 0.50% 22.79% 20.94% 3.25 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 12-24 1.2066 1.2066 0.51% 22.80% 20.94% 0.05 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 12-24 1.2034 1.2034 0.51% 22.73% 20.82% 2.75 马君 等 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 12-24 0.8482 0.8482 1.34% 43.37% 20.79% 0.56 马君 0.12% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 12-24 1.2965 1.2965 -0.23% 19.50% 20.77% 0.13 焦巍 等 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 12-24 1.2020 1.2020 0.50% 22.67% 20.69% 2.27 马君 等 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 12-23 1.4371 1.4371 0.34% 20.02% 20.56% 0.50 李宜璇 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 12-24 1.6610 1.9810 - 13.61% 20.54% 1.15 周晶 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 12-24 1.1759 1.1759 0.60% 22.02% 20.53% 0.41 罗婷 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 12-24 0.8405 0.8405 1.34% 43.19% 20.48% 12.30 马君 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 12-24 1.5371 4.6446 0.23% 16.68% 20.45% 19.04 贲兴振 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 12-24 0.9715 0.9715 0.26% 25.16% 20.44% 0.74 杨腾 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 12-24 1.8357 1.8357 0.28% 18.64% 20.37% 1.28 张凯 等 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 12-24 1.5813 2.0982 0.22% 16.84% 20.21% 0.98 贲兴振 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 12-24 0.6247 0.6247 0.48% 6.46% 20.20% 5.62 焦巍 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 12-24 1.2875 1.2875 -0.23% 19.19% 20.20% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 12-24 1.7874 1.7874 0.27% 18.43% 19.95% 0.79 张凯 等 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 12-23 1.4152 1.4152 0.33% 19.79% 19.85% 1.09 李宜璇 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 12-24 0.7655 0.7655 -0.51% -8.97% 18.54% 5.62 张萍 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 12-24 0.7048 0.7048 -0.03% 7.44% 18.51% 0.94 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 12-24 0.7021 0.7021 -0.01% 7.39% 18.40% 2.44 王帅 0.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 12-24 2.3020 2.3020 1.01% 22.25% 18.35% 0.69 贾鹏 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 12-24 1.0337 1.0337 0.28% 18.69% 17.48% 3.11 张凯 等 0.12% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 12-24 1.7520 1.7520 -0.79% 9.43% 17.35% 1.79 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 12-24 1.7350 1.7350 -0.86% 9.19% 16.91% 4.14 唐能 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 12-24 3.6700 3.7500 0.08% 27.17% 16.88% 2.80 唐能 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 12-24 1.1096 1.1096 0.38% 16.41% 16.71% 0.45 张亦驰 0.12% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 12-24 1.5435 1.5435 0.20% 15.47% 16.37% 0.60 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 12-24 1.2599 3.5032 0.23% 14.66% 16.03% 12.39 周晶 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 12-24 0.7284 0.7284 -0.16% 23.29% 15.71% 2.91 唐能 等 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 12-24 1.7998 1.7998 -0.12% 16.20% 15.39% 1.29 孙蓓琳 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 12-24 1.6525 1.6525 0.23% 10.00% 15.00% 1.63 胡银玉 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 12-24 1.4798 3.6306 0.12% 13.65% 14.72% 5.90 薄官辉 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 12-24 1.7564 1.7564 -0.12% 15.84% 14.68% 0.04 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 12-24 1.3040 1.3040 0.11% 16.35% 14.58% 0.58 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 12-24 1.3023 1.3023 0.10% 16.34% 14.57% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 12-24 1.2988 1.2988 0.10% 16.20% 14.29% 4.56 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9912 0.9912 0.56% 13.06% 14.22% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 12-24 1.8931 1.8931 -0.43% 2.72% 14.15% 1.66 苏静然 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 12-24 1.4370 2.3760 0.70% 4.66% 14.14% 0.92 郭思捷 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9778 0.9778 0.54% 12.81% 13.72% 2.20 熊侃 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 12-24 1.1550 2.3010 -0.09% 14.70% 13.35% 2.21 孙蓓琳 0.06% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 12-24 2.5350 2.5350 1.12% 15.97% 13.27% 6.50 王斌 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 12-24 1.1190 2.2430 -0.09% 14.53% 13.03% 0.02 孙蓓琳 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 12-24 2.4950 2.4950 1.13% 15.72% 12.84% 0.81 王斌 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 12-24 1.3257 1.3257 1.19% 16.21% 12.84% 0.41 王帅 0.12% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 12-22 1.3059 1.3059 0.48% 13.23% 12.63% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 12-24 1.3193 1.3193 1.18% 16.06% 12.55% 0.12 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2887 1.2887 0.48% 13.01% 12.17% 1.74 熊侃 0.08% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 12-24 1.1416 1.1416 0.06% 8.13% 12.08% 3.41 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 12-24 1.1332 1.1332 0.06% 7.89% 11.62% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 12-24 1.5270 1.8100 0.46% 14.64% 11.30% 2.61 薄官辉 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 12-22 1.4039 1.4039 0.61% 10.12% 10.75% 0.26 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1416 1.1416 0.54% 9.37% 10.55% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 12-22 1.3828 1.3828 0.61% 9.89% 10.24% 1.80 漆升筑 0.08% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 12-19 0.7533 0.7533 - 14.34% 10.24% 3.44 刘辉 等 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 12-24 1.1016 1.1016 -0.18% 4.44% 10.16% 0.19 谭跃峰 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1255 1.1255 0.54% 9.18% 10.11% 1.78 漆升筑 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 12-24 1.1128 1.1128 0.46% 9.43% 10.10% 0.44 郭澄 等 0.08% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 12-24 0.7055 0.7055 0.54% 5.63% 9.98% 9.12 薄官辉 等 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 12-24 1.0988 1.0988 -0.18% 4.31% 9.88% 0.06 谭跃峰 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 12-24 1.0121 1.0121 0.10% 7.38% 9.84% 5.25 胡银玉 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 12-24 1.1717 3.0125 -0.43% 0.75% 9.83% 3.43 苏静然 等 0.15% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3265 2.0619 0.24% 6.92% 9.68% 22.27 冯帆 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 12-24 1.0905 1.0905 0.47% 9.20% 9.66% 0.11 郭澄 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 12-19 0.9700 0.9700 - 12.79% 9.36% 2.52 张凯 等 1.50% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 12-24 1.7540 1.9000 0.34% 12.22% 9.28% 1.87 万鑫 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 12-24 1.8400 6.1680 -0.28% 6.74% 8.95% 18.23 苏静然 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 12-24 1.1188 1.1188 0.25% 7.46% 8.90% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 12-24 1.7130 1.8200 0.41% 11.89% 8.62% 0.06 万鑫 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2684 1.4564 0.21% 6.12% 8.60% 2.50 孙慧 0.08% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 12-24 1.2140 1.2140 -0.06% 3.77% 8.50% 0.26 马君 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 12-24 1.1118 1.1118 0.24% 7.23% 8.46% 0.01 王斌 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 12-24 1.1789 1.1789 -0.06% 3.57% 8.07% 0.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 12-24 1.3039 1.3039 -0.11% -1.54% 7.18% 1.21 秦锋 0.12% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0439 1.0439 0.28% 5.42% 6.79% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0964 1.0964 -0.01% 3.87% 6.60% 36.78 阚磊 等 0.06% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0338 1.0338 0.28% 5.30% 6.51% 1.27 熊侃 0.10% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0911 1.0911 -0.01% 3.72% 6.28% 32.59 阚磊 等 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 12-22 0.9839 0.9839 0.23% 5.15% 6.26% 1.44 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0541 1.0541 0.25% 5.53% 6.19% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0468 1.0468 0.24% 5.38% 5.88% 2.35 熊侃 0.10% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 12-24 1.1666 1.1666 0.07% 3.27% 5.09% 1.47 贲兴振 等 0.08% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2298 1.7898 0.12% 3.96% 5.02% 0.57 贾鹏 等 0.08% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 12-24 1.3061 1.3061 0.48% 7.53% 4.94% 1.25 程桯 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 12-24 1.1941 1.1941 0.15% 5.90% 4.87% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 12-24 0.6015 0.6015 -0.33% -7.30% 4.81% 17.23 焦巍 等 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0097 1.0097 0.31% 5.87% 4.77% 1.39 张竞竞 等 0.10% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 12-24 4.4655 5.4185 -0.35% 0.40% 4.76% 88.19 焦巍 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 12-24 1.1400 1.1400 0.07% 3.06% 4.67% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1644 1.1644 0.28% 5.92% 4.61% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1966 1.7116 0.13% 3.76% 4.60% 0.38 贾鹏 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 12-24 1.1945 1.1945 0.16% 5.75% 4.55% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 12-24 1.1697 1.1697 -0.09% -0.69% 4.41% 0.30 贲兴振 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 12-23 1.1141 1.1681 0.01% 1.36% 4.37% 6.41 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 12-23 1.1140 1.1140 0.00% 1.36% 4.36% 32.87 师华鹏 等 0.08% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 12-24 1.9883 1.9883 0.24% 4.50% 4.33% 0.81 万鑫 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1531 1.1531 0.28% 5.77% 4.31% 1.35 熊侃 0.08% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 12-24 0.5872 0.5872 -0.34% -7.59% 4.19% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 12-24 4.3995 4.3995 -0.35% 0.10% 4.14% 0.05 焦巍 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 12-24 1.1561 1.1561 -0.09% -0.88% 4.04% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 12-23 1.0871 1.1411 0.00% 1.20% 4.01% 0.70 师华鹏 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 12-19 1.0035 1.1825 - 1.55% 3.00% 103.75 赵旭东 0.06% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 12-24 1.1124 1.1124 0.07% 2.43% 2.98% 0.75 冯帆 0.80% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0417 1.0417 0.01% 3.00% 2.93% 0.60 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0368 1.0368 0.01% 2.85% 2.63% 3.76 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0817 1.3017 - 1.42% 2.56% 8.28 边慧 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 12-24 1.0888 1.0888 0.06% 2.22% 2.56% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1032 1.1032 0.05% 1.62% 2.56% 1.43 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 12-24 1.7028 1.7878 0.04% 1.51% 2.41% 4.37 孙慧 等 0.06% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0738 1.0738 0.01% 0.73% 2.31% 1.41 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 12-24 1.7166 1.7166 0.03% 1.90% 2.22% 2.12 冯帆 0.10% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 12-24 1.0430 1.0430 0.00% 0.70% 2.14% 0.52 魏昕宇 0.03% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 12-24 1.0211 1.0211 -0.21% 5.62% 2.13% 0.64 张亦驰 等 0.12% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 12-24 1.6648 1.7448 0.04% 1.36% 2.10% 0.78 孙慧 等 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0707 1.0707 0.00% 0.62% 2.10% 8.01 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 12-24 1.3926 1.3926 0.04% 2.95% 1.98% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 12-24 1.0376 1.0376 0.00% 0.78% 1.95% 0.53 王树丽 0.30% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 12-24 1.0398 1.0398 0.01% 0.61% 1.93% 6.05 魏昕宇 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 12-24 1.5369 1.5369 0.03% 1.74% 1.90% 0.88 冯帆 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 12-24 1.0185 1.0185 -0.22% 5.50% 1.89% 0.42 张亦驰 等 0.00% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0550 1.1204 0.02% 0.76% 1.87% 14.55 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0549 1.5734 0.02% 0.76% 1.86% 14.19 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0195 1.1963 0.03% 0.72% 1.77% 14.57 李丹 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 12-24 1.0341 1.0341 0.00% 0.68% 1.75% 1.99 王树丽 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 12-24 1.3400 1.3400 0.04% 2.80% 1.68% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 12-24 1.0962 1.1942 0.00% 0.69% 1.68% 10.69 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 12-24 1.0960 1.1230 0.00% 0.69% 1.68% 15.06 阚磊 等 0.05% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0235 1.3352 0.01% 0.45% 1.65% 2.04 边慧 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0743 1.3543 0.02% 0.33% 1.64% 21.80 赵慧 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0530 1.1230 - 0.50% 1.64% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0519 1.2929 - 0.50% 1.63% 5.01 李丹 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 12-24 1.0299 1.3260 0.02% 0.41% 1.55% 30.56 阚磊 等 - 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 12-24 1.0905 1.1775 0.03% 0.46% 1.49% 14.66 李丹 0.04% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 12-24 1.0291 1.2121 0.04% 0.45% 1.47% 27.42 龚美若 - 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 12-24 1.0783 1.1763 0.00% 0.56% 1.43% 0.63 阚磊 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 12-24 1.0564 1.0564 0.00% 0.67% 1.42% 6.08 王树丽 等 0.03% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 12-24 1.1594 1.6664 0.00% 0.39% 1.41% 13.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 12-24 1.1597 1.2037 0.00% 0.39% 1.41% 6.84 李丹 0.09% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 12-19 1.1008 1.1908 - 0.35% 1.40% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 12-24 1.1339 1.1489 0.01% 0.59% 1.39% 4.67 王树丽 0.03% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 12-24 101.4171 132.9990 0.00% 0.64% 1.38% 14.48 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 12-24 1.1121 1.1121 0.00% 0.63% 1.38% 1.06 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 12-24 1.0743 1.1793 0.01% 0.58% 1.35% 4.92 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 12-19 1.0255 1.1265 - 0.25% 1.35% 7.94 叶青 0.80% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 12-24 1.0764 1.0764 0.00% 0.60% 1.35% 74.95 王树丽 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 12-24 1.0575 1.0575 0.00% -0.19% 1.34% 1.84 阚磊 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 12-24 1.0742 1.1192 0.00% 0.58% 1.33% 11.29 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 12-24 1.0878 1.6438 0.03% 0.61% 1.30% 5.75 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 12-24 1.0818 1.1538 0.02% 0.61% 1.30% 15.63 李丹 等 0.09% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 12-24 1.0330 1.1230 0.00% 0.39% 1.26% 26.11 赵慧 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 12-24 1.0519 1.0519 0.00% 0.56% 1.21% 3.07 王树丽 等 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 12-24 1.0392 1.0758 0.02% 0.55% 1.19% 9.56 李丹 等 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 12-24 1.1222 1.1372 0.01% 0.49% 1.18% 10.05 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 12-24 1.1029 1.1029 0.01% 0.54% 1.18% 0.46 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 12-24 1.1027 1.1027 0.00% 0.53% 1.17% 27.54 王树丽 等 - 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 12-24 101.1815 133.2936 0.00% 0.53% 1.15% 688.03 王树丽 - 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 12-24 1.0557 1.1607 0.00% 0.46% 1.09% 0.47 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 12-24 1.0508 1.0508 0.00% -0.32% 1.09% 1.95 阚磊 等 0.00% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 12-24 1.0414 1.0494 0.01% 0.30% 0.90% 55.05 阚磊 等 0.05% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 12-24 1.0606 1.1736 0.00% 0.35% 0.89% 17.64 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 12-24 1.0635 1.1085 0.00% 0.36% 0.89% 17.31 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 12-24 1.0577 1.1657 0.01% 0.38% 0.83% 66.74 赵旭东 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 12-24 1.0510 1.2420 0.01% 0.27% 0.80% 9.49 龚美若 0.06% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 12-24 1.0162 1.2687 0.02% 0.37% 0.80% 0.33 李丹 等 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 12-24 1.5786 2.0647 -0.48% -3.61% 0.79% 18.91 李晓星 等 0.15% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 12-24 1.0566 1.1186 0.01% 0.12% 0.72% 8.20 阚磊 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 12-24 1.0484 1.2274 0.00% 0.12% 0.71% 52.80 龚美若 等 0.06% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 12-24 1.0095 1.1175 0.00% -0.07% 0.62% 43.14 瞿灿 等 0.08% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 12-24 1.0138 1.0688 0.01% -0.02% 0.60% 92.07 阚磊 等 0.04% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 12-24 1.2026 1.2026 0.41% 3.84% 0.50% 4.68 程桯 0.15% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 12-24 1.0382 1.0712 0.00% 0.01% 0.50% 39.43 赵旭东 0.04% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0231 1.0551 0.02% -0.17% 0.44% 0.00 边慧 - 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 12-24 1.5530 1.5530 -0.48% -3.80% 0.39% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 12-24 1.0241 1.0714 0.00% 0.02% 0.38% 17.05 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 12-24 1.0239 1.0512 0.00% 0.02% 0.38% 2.97 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 12-24 1.0184 1.0657 0.00% -0.13% 0.08% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 12-24 1.1269 1.3318 -0.07% -3.55% -0.27% 1.55 薄官辉 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0387 1.1047 0.00% -0.33% -0.32% 0.00 赵慧 - 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 12-24 1.0995 1.0995 -0.07% -3.83% -0.86% 0.18 薄官辉 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 12-24 1.2595 1.2595 -0.91% -2.96% -2.86% 4.36 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 12-24 1.2496 1.2496 -0.92% -3.06% -3.06% 2.43 唐能 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 12-24 0.8454 0.8454 -0.53% -0.34% -3.82% 0.37 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 12-24 0.8382 0.8382 -0.53% -0.55% -4.23% 0.18 张萍 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 12-24 0.5689 0.5689 -0.35% -5.97% -4.63% 2.98 焦巍 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 12-24 1.7235 1.7235 -0.27% 0.39% -4.67% 0.89 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 12-24 1.6782 1.6782 -0.27% 0.20% -5.04% 6.77 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 12-24 0.5497 0.5497 -0.34% -6.32% -5.37% 0.58 焦巍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0403 1.0403 0.10% 2.73% - 1.51 熊侃 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0365 1.0365 0.10% 2.51% - 0.87 熊侃 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 12-24 1.1976 1.1976 0.27% 15.93% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 12-24 1.1959 1.1959 0.27% 15.86% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 12-24 1.1984 1.1984 0.27% 15.97% - 0.12 王帅 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3260 1.3260 0.23% 6.92% - 29.69 冯帆 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 12-24 1.1365 1.1365 1.36% 29.41% - 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 12-24 1.1347 1.1347 1.36% 29.28% - 9.77 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 12-24 1.1356 1.1356 1.36% 29.34% - 4.29 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2693 1.2693 0.21% 6.11% - 4.56 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6227 1.6227 0.78% 16.24% - 1.59 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0141 1.0141 0.00% 0.99% - 0.74 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0126 1.0126 0.01% 0.88% - 1.25 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3245 1.3245 0.24% 6.77% - 22.80 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 12-24 0.7631 0.7631 -0.50% -9.14% - 2.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 12-24 1.2569 1.2569 -0.68% 0.81% - 7.58 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 12-24 1.2585 1.2585 -0.69% 0.91% - 0.47 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 12-24 1.1128 1.1128 0.26% 5.85% - 5.01 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 12-24 1.1140 1.1140 0.25% 5.94% - 0.44 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 12-24 1.1133 1.1133 0.25% 5.89% - 4.67 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 12-24 1.0579 1.0739 0.01% 0.36% - 0.00 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 12-24 0.9962 0.9962 -0.10% -0.38% - 2.53 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 12-24 0.9936 0.9936 -0.10% -0.64% - 1.79 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 12-24 1.5846 1.5846 0.55% 26.70% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 12-24 1.0798 1.0798 0.34% - - 0.19 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 12-24 1.0786 1.0786 0.35% - - 2.91 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0120 1.0120 0.05% - - 2.14 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0131 1.0131 0.05% - - 10.32 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0062 1.0062 0.00% - - 2.00 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0055 1.0055 0.01% - - 0.18 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0378 1.0378 0.01% - - 1.36 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0033 1.0033 0.02% - - 4.96 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0041 1.0041 0.03% - - 3.03 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 12-24 0.9690 0.9690 0.71% - - 0.12 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 12-24 0.9684 0.9684 0.71% - - 0.03 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 12-24 1.0123 1.0123 0.55% - - 6.56 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 12-24 1.0134 1.0134 0.55% - - 4.85 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 12-24 1.0334 1.0334 0.28% - - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 12-24 0.8200 0.8200 0.01% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 12-24 1.0054 1.0054 0.17% - - 8.96 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 12-24 1.0045 1.0045 0.17% - - 2.44 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 12-24 1.6467 1.6467 -0.72% - - 0.17 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 12-24 1.5449 1.5449 0.21% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 12-19 0.9945 0.9945 - - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 12-19 0.9952 0.9952 - - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 12-24 1.0344 1.0344 1.33% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 12-24 1.0346 1.0346 1.33% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 12-19 1.0105 1.0105 - - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 12-19 1.0099 1.0099 - - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 12-17 0.9996 0.9996 - - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 12-17 1.0000 1.0000 - - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9982 0.9982 - - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9980 0.9980 - - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0913 1.0913 -0.01% - - - 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 12-19 0.9999 0.9999 - - - 3.12 于蕾 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 12-19 1.0000 1.0000 - - - 3.19 于蕾 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3643 1.5160% 1.46% 1.44% 0.36% 107.52 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3972 1.5250% 1.49% 1.45% 0.36% 657.77 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3287 1.2720% 1.24% 1.20% 0.30% 16.24 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2985 1.2730% 1.22% 1.19% 0.30% 18.56 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4705 1.5140% 1.48% 1.44% 0.36% 533.17 李晓彬 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3445 1.0710% 1.05% 1.04% 0.26% 539.14 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4104 1.3140% 1.30% 1.28% 0.32% 51.59 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3552 1.1940% 1.20% 1.20% 0.31% 32.65 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3397 1.2790% 1.28% 1.30% 0.33% 0.41 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2713 1.0260% 1.03% 1.04% 0.26% 670.67 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3858 1.2240% 1.20% 1.20% 0.30% 0.01 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4705 1.5140% 1.48% 1.44% 0.36% 0.13 李晓彬 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2571 0.9580% 0.98% 0.98% - - 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 12-24 1.8877 1.8877 2.37% 1.8870 0.04% 19.23 马君 等
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 12-24 1.3454 1.3454 1.81% 1.3470 -0.12% 38.96 马君 等
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 12-24 1.4247 1.4247 1.74% 1.4230 0.12% 0.08 谭跃峰
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 12-24 1.0960 1.0960 1.54% 1.0950 0.09% 2.11 谭跃峰
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 12-24 1.0402 1.0402 1.52% 1.0400 0.02% 1.06 王帅
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 12-24 1.3768 1.3768 1.46% 1.3780 -0.09% 0.49 张凯
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 12-24 1.4895 1.4895 1.44% 1.4890 0.03% 23.26 谭跃峰
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 12-24 0.8119 0.8119 1.41% 0.8100 0.23% 19.24 王帅
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 12-24 0.9992 0.9992 1.39% 1.0000 -0.08% 2.43 张亦驰
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 12-24 1.6316 1.6316 1.35% 1.6310 0.04% 0.44 张凯 等
科综指增 588690 详情 指数型-股票 12-24 1.0471 1.0471 1.24% 1.0400 0.68% 12.18 张凯
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 12-24 1.0335 1.0335 1.11% 1.0330 0.05% 5.53 谭跃峰
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 12-24 1.2789 1.2789 0.84% 1.2790 -0.01% 0.11 张凯
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 12-24 0.9214 0.9214 0.79% 0.9210 0.04% 1.06 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 12-24 1.1819 1.1819 0.78% 1.1790 0.25% 0.11 马君
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 12-24 1.1532 1.1532 0.77% 1.1540 -0.07% 66.84 马君 等
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 12-24 1.1637 1.1637 0.70% 1.1660 -0.20% 4.05 王帅
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 12-24 0.9330 0.9330 0.58% 0.9310 0.21% 9.31 王帅
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 12-24 1.5619 1.5619 0.57% 1.5600 0.12% 29.37 周大鹏
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 12-24 1.8795 1.8795 0.55% 1.8800 -0.03% 4.02 谭跃峰
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 12-24 1.1959 1.1959 0.54% 1.1970 -0.09% 35.08 马君 等
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 12-24 1.2730 1.2730 0.50% 1.2730 0.00% 0.12 张亦驰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 12-24 0.7456 0.7456 0.44% 0.7440 0.21% 0.70 张亦驰
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 12-24 0.9617 0.9617 0.42% 0.9620 -0.03% 0.83 谭跃峰
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 12-24 1.0838 1.0838 0.39% 1.0820 0.17% 0.32 谭跃峰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 12-24 1.2559 1.2559 0.38% 1.2560 -0.01% 3.29 王帅
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 12-24 1.5999 1.5999 0.37% 1.5980 0.12% 1.35 周大鹏
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 12-24 1.4989 1.4989 0.30% 1.4980 0.06% 0.18 谭跃峰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 12-24 1.2006 1.2006 0.28% 1.1940 0.55% 51.86 李宜璇
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 12-24 1.2150 1.2150 0.28% 1.2150 0.00% 0.25 王帅
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 12-24 1.0298 1.0298 0.20% 1.0230 0.66% 2.76 王帅
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 12-24 0.9669 0.9669 0.15% 0.9670 -0.01% 0.76 马君
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 12-24 0.5588 0.5588 0.13% 0.5580 0.14% 7.60 张亦驰
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 12-24 1.3951 1.3951 0.13% 1.4200 -1.78% 0.47 李宜璇
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 12-24 1.0160 1.0160 0.12% 1.0150 0.10% 11.20 王帅 等
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 12-24 1.3254 1.3254 0.11% 1.3250 0.03% 19.87 王帅 等
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 12-24 1.0816 1.0816 0.10% 1.0790 0.24% 0.18 张亦驰
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 12-24 100.1937 1.0019 0.05% 100.2650 -0.07% 29.99 赵慧 等
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 12-24 0.8520 0.8520 -0.02% 0.8530 -0.12% 120.05 马君 等
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 12-24 1.3620 1.3620 -0.20% 1.3610 0.07% 1.21 谭跃峰
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 12-24 1.1252 1.1252 -0.22% 1.1240 0.11% 1.93 张亦驰
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 12-24 0.6518 0.6518 -0.28% 0.6510 0.12% 1.05 李宜璇
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 12-24 0.8176 0.8176 -0.34% 0.8110 0.81% 8.36 李宜璇
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 12-23 0.7250 0.7250 -0.36% 0.7240 0.14% 3.45 马君 等
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 12-24 1.2890 1.2890 -0.46% 1.2860 0.23% 1.13 张亦驰
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 12-24 1.2153 1.2153 -0.61% 1.2090 0.52% 1.46 马君
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 12-24 0.7847 1.5694 -0.75% 0.7830 0.22% 77.01 马君
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 12-24 0.8864 0.8864 -1.04% 0.8860 0.05% 0.91 张亦驰