银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 06-29 3.8559 3.8559 7.98% 149.54% 279.29% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 06-29 3.8208 3.8208 7.97% 149.30% 278.52% 52.92 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 06-29 5.8338 5.8338 7.39% 129.26% 232.90% 1.64 方建 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 06-29 3.5020 3.6370 2.85% 94.99% 231.32% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 06-29 5.6964 5.6964 7.39% 128.57% 230.86% 0.44 方建 0.00% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 06-29 3.4220 3.5570 2.86% 94.43% 229.36% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 06-29 2.8989 2.8989 -1.05% 67.58% 220.67% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 06-29 2.8526 2.8526 -1.05% 67.33% 219.76% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 06-29 4.1880 4.1880 -2.24% 73.06% 210.91% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 06-29 4.1240 4.1240 -2.25% 72.70% 209.61% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 06-29 1.9928 1.9928 -1.68% 83.04% 193.66% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 06-29 1.9635 1.9635 -1.68% 82.69% 192.45% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 06-29 6.7570 9.0690 -2.38% 81.30% 186.07% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 06-29 1.8105 1.8105 -1.85% 79.58% 182.19% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 06-29 2.1744 2.1744 -2.32% 88.60% 178.63% 2.00 杜宇 - 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 06-29 2.2606 2.2606 -2.26% 76.44% 161.76% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 06-29 2.2314 2.2314 -2.26% 76.09% 160.71% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 06-26 1.3061 2.2661 - 67.82% 149.09% 3.65 方建 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 06-29 4.2844 4.2844 -0.30% 60.27% 145.61% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 06-26 3.0730 3.0730 - 51.23% 142.54% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 06-29 1.6904 1.6904 -1.50% 65.60% 142.46% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 06-29 1.8206 1.8206 -1.49% 66.49% 141.33% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 06-29 1.6516 1.6516 -1.50% 65.09% 141.00% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 06-29 1.7955 1.7955 -1.49% 66.16% 140.36% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 06-29 2.4409 2.4409 4.48% 59.08% 137.60% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 06-29 2.1609 2.1609 4.75% 64.68% 137.51% 1.65 施航 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 06-29 2.0889 2.0889 4.73% 64.03% 135.63% 1.26 施航 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 06-29 5.0302 5.0302 -1.28% 61.83% 134.99% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 06-29 4.9490 4.9490 -1.28% 61.51% 134.03% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 06-29 1.3791 1.3791 4.05% 46.42% 113.45% 2.81 吴颖 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 06-29 1.3565 1.3565 4.04% 46.11% 112.55% 0.62 吴颖 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 06-29 1.3718 1.3718 -0.46% 44.19% 103.83% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 06-29 1.9894 1.9894 2.87% 51.33% 102.07% 0.64 张亦驰 等 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 06-29 1.9847 1.9847 2.87% 51.32% 102.07% 0.02 张亦驰 等 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 06-29 1.9767 1.9767 2.87% 51.12% 101.56% 1.73 张亦驰 等 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 06-29 2.5149 2.5149 -0.64% 33.45% 89.82% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 06-29 1.8024 1.8024 3.61% 33.33% 86.14% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 06-29 1.7839 1.7839 3.61% 33.08% 85.30% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 06-29 1.4846 1.4846 3.68% 28.35% 66.83% 0.30 谭跃峰 等 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 06-29 1.4827 1.4827 3.68% 28.28% 66.65% 1.49 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 06-29 1.4808 1.4808 3.68% 28.22% 66.49% 3.21 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 06-29 1.2190 1.2190 -1.37% 20.18% 66.48% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 06-29 2.0238 2.0238 0.74% 22.57% 65.79% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 06-29 1.1941 1.1941 -1.37% 19.83% 65.50% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 06-29 1.9022 1.9022 0.03% 40.83% 62.76% 0.44 王帅 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 06-29 1.8906 1.8906 0.02% 40.65% 62.34% 0.09 王帅 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 06-29 2.0477 2.0477 0.60% 23.95% 61.76% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 06-29 1.6539 1.9169 0.57% 2.69% 57.50% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 06-29 1.5928 1.8518 0.56% 2.48% 56.88% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 06-29 2.0700 2.3530 2.07% 36.81% 55.87% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 06-29 1.6662 1.6662 1.14% 15.73% 54.89% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 06-29 1.6539 1.6539 1.13% 15.49% 54.31% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 06-29 1.9880 4.1388 1.16% 35.13% 52.22% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 06-29 2.0863 2.0863 -0.25% 18.99% 50.73% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 06-29 0.8974 0.8974 0.85% 3.85% 50.49% 0.47 马君 等 0.12% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 06-29 2.0678 2.0678 -0.26% 18.87% 50.43% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 06-29 0.8881 0.8881 0.85% 3.73% 50.09% 5.73 马君 等 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 06-29 4.2610 4.3410 0.45% 16.74% 46.43% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 06-29 1.5250 1.5250 0.26% 15.27% 44.96% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 06-29 0.7039 0.7039 0.01% 13.31% 44.18% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 06-29 3.1370 3.1370 1.78% 22.68% 43.64% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 06-29 1.8244 1.8244 0.86% 14.79% 43.52% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 06-29 3.0810 3.0810 1.78% 22.46% 43.04% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 06-29 1.8178 1.8178 0.85% 14.56% 42.95% 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 06-29 1.7278 1.7278 -0.77% 17.37% 42.35% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 06-29 1.7075 1.7075 -0.77% 17.20% 41.93% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 06-29 1.4793 1.4793 -0.80% 50.96% 41.24% 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 06-29 1.4719 1.4719 -0.80% 50.62% 40.54% 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 06-29 0.9425 0.9425 1.84% 34.66% 39.67% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 06-29 1.6434 1.7734 0.96% 9.33% 38.40% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 06-26 2.1328 2.1328 -2.03% 17.96% 37.82% 11.46 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 06-26 2.1014 2.1014 -2.03% 17.74% 37.27% 23.08 马君 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 06-29 1.5280 1.5530 1.06% -0.71% 35.58% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 06-29 1.3620 2.5080 1.57% 18.23% 34.45% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 06-29 1.1639 1.1639 2.05% -1.56% 34.31% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 06-29 1.3180 2.4420 1.62% 17.99% 34.08% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 06-29 1.1498 1.1498 2.05% -1.74% 33.79% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 06-29 1.3209 1.3209 1.20% 9.33% 33.53% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 06-29 1.3230 1.3230 1.20% 9.34% 33.53% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 06-29 1.3188 1.3188 1.20% 9.28% 33.40% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 06-29 1.3166 1.3166 1.20% 9.23% 33.26% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 06-29 0.7933 0.7933 0.67% 9.44% 33.24% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 06-29 3.8500 3.6600 0.79% -3.00% 33.22% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 06-29 1.2374 1.2374 1.33% -1.85% 33.21% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 06-29 1.9410 2.2610 0.26% 15.60% 32.85% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 06-29 0.7042 0.7042 0.11% 6.71% 31.68% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 06-29 2.5010 2.5010 -0.28% 9.07% 31.08% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 06-29 1.2802 1.2802 2.73% 7.31% 29.61% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 06-29 1.4925 1.4925 1.57% -5.68% 29.30% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 06-29 1.2589 1.2589 2.73% 7.09% 29.09% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 06-29 1.4783 1.4783 1.57% -5.86% 28.79% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 06-29 1.2287 1.2287 1.62% 10.52% 28.16% 0.14 张亦驰 等 0.12% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 06-29 2.0028 2.0028 2.15% 11.90% 28.14% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 06-29 1.9486 1.9486 2.14% 11.57% 27.36% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 06-29 0.9964 0.9964 1.47% 2.34% 27.24% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 06-29 1.1152 1.1152 1.22% 7.76% 27.23% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 06-29 1.9815 1.9815 0.29% 7.78% 26.96% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 06-29 1.9260 1.9260 0.29% 7.60% 26.52% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 06-25 1.4679 1.4679 0.69% 11.55% 24.85% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1127 1.1127 0.58% 11.29% 24.64% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 06-25 1.4459 1.4459 0.68% 11.35% 24.39% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 06-25 1.0956 1.0956 0.58% 11.08% 24.13% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 06-25 1.5881 1.5881 1.24% 12.97% 23.35% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 06-25 1.5610 1.5610 1.25% 12.74% 22.83% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 06-29 0.8980 0.8980 0.03% 1.45% 22.78% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 06-26 1.4930 1.4930 -2.30% 3.82% 22.44% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 06-26 1.4672 1.4672 -2.30% 3.60% 21.94% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 06-26 0.7668 0.7668 - 0.18% 21.19% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2759 1.2759 1.08% 11.66% 20.78% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 06-29 2.3510 2.4210 1.21% 4.54% 20.63% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2555 1.2555 1.07% 11.45% 20.33% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 06-29 1.2960 3.5693 1.37% 4.56% 20.30% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 06-29 2.2430 2.2430 1.22% 4.23% 19.95% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 06-29 1.2370 1.2370 1.94% 2.95% 19.17% 0.12 王帅 等 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 06-29 1.2357 1.2357 1.95% 2.92% 19.08% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 06-29 1.2332 1.2332 1.93% 2.86% 18.93% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 06-29 1.3333 1.3333 1.78% 2.49% 18.67% 0.01 王帅 - 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 06-29 1.0483 1.0483 2.22% 8.39% 18.65% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 06-29 1.3341 1.3341 1.78% 2.43% 18.60% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 06-29 3.2653 3.4383 2.14% 7.74% 18.35% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 06-29 1.3271 1.3271 1.77% 2.30% 18.30% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 06-29 1.0299 1.0299 2.22% 8.16% 18.18% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 06-29 1.1647 1.1647 -0.32% 7.64% 17.79% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 06-29 3.1790 3.1790 2.14% 7.41% 17.63% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 06-29 1.1447 1.1447 -0.31% 7.43% 17.32% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 06-29 1.7754 2.0054 2.09% 7.26% 16.86% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 06-29 1.6506 1.6506 0.30% 1.33% 16.86% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 06-29 1.6508 1.6508 0.30% 1.33% 16.86% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 06-29 1.7430 1.7430 2.09% 7.00% 16.36% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 06-29 1.3869 4.6476 1.02% -0.17% 16.05% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 06-26 0.9840 0.9840 -0.91% -2.86% 15.76% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 06-29 1.8821 2.3682 -0.59% 19.37% 15.36% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 06-26 0.9760 0.9760 -0.91% -3.08% 15.23% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 06-29 1.2042 1.2042 0.32% 7.49% 15.01% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 06-29 1.8478 1.8478 -0.59% 19.14% 14.90% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 06-29 0.8333 0.8333 1.06% -1.91% 14.68% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 06-29 1.1943 1.1943 0.31% 7.28% 14.55% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 06-29 1.8050 1.9510 1.01% 3.14% 14.39% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 06-29 1.5466 2.0635 1.07% -2.18% 13.75% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 06-29 1.7570 1.8640 0.98% 2.87% 13.72% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 06-29 1.1533 1.1533 0.27% 3.72% 13.07% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 06-29 0.6634 0.6634 4.03% 6.71% 13.07% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 06-29 1.1279 1.1279 0.27% 3.52% 12.61% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 06-29 1.3860 1.3860 2.20% 5.65% 12.55% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0815 1.0815 0.72% 6.72% 11.88% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2358 1.2358 0.52% 5.77% 11.10% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1141 1.1141 0.52% 5.42% 10.82% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2223 1.2223 0.53% 5.63% 10.81% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1045 1.1045 0.52% 5.24% 10.47% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1008 1.1008 0.26% 5.05% 10.36% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0889 1.0889 0.27% 4.93% 10.10% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3368 2.1041 0.34% 3.11% 9.94% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3364 1.3683 0.34% 3.12% 9.94% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 06-29 1.2814 1.2814 2.36% 5.71% 9.85% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3328 1.3647 0.34% 2.97% 9.62% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 06-29 0.8456 0.8456 0.71% 2.27% 8.48% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0188 1.0188 0.28% 3.23% 8.21% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2959 1.4839 0.30% 2.12% 8.05% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2968 1.2968 0.30% 2.12% 8.04% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0884 1.0884 -0.04% 4.51% 7.58% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0816 1.0816 -0.05% 4.35% 7.26% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 06-29 1.2106 1.2106 0.51% 1.36% 7.04% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 06-29 1.2093 1.2093 0.52% 1.23% 6.73% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2484 1.8084 0.02% 1.54% 5.29% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2121 1.7271 0.02% 1.33% 4.85% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 06-29 1.1563 1.1563 0.33% -11.12% 4.35% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 06-29 0.6766 0.6766 7.48% -2.89% 4.24% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 06-29 0.6736 0.6736 7.47% -2.94% 4.13% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0579 1.0579 0.13% 1.50% 4.08% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 06-29 1.1458 1.1458 0.32% -11.30% 3.85% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 06-29 1.7521 1.7521 0.34% 2.00% 3.82% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 06-29 1.1289 1.1289 0.12% 1.47% 3.82% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 06-29 1.1726 1.1726 0.07% 0.60% 3.72% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0519 1.0519 0.13% 1.29% 3.68% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0942 1.0942 0.57% -0.09% 3.54% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 06-29 1.5662 1.5662 0.34% 1.83% 3.50% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 06-29 1.5625 1.5625 1.01% -5.68% 3.46% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1041 1.3241 - 1.88% 3.41% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 06-29 1.1028 1.1028 0.13% 1.27% 3.40% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 06-29 1.1435 1.1435 0.06% 0.40% 3.31% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0873 1.0873 0.57% -0.24% 3.23% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 06-29 1.3969 1.3969 -0.01% 0.43% 3.15% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 06-29 1.3420 1.3420 -0.01% 0.28% 2.84% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 06-26 1.0047 1.1942 - 1.11% 2.71% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0305 1.0305 0.05% 1.60% 2.61% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 06-29 1.0842 1.0842 0.91% -5.24% 2.56% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0969 1.3769 0.03% 2.08% 2.46% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 06-29 1.7184 1.8034 0.06% 0.96% 2.42% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 06-29 1.0948 1.6628 0.04% 1.72% 2.40% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 06-29 1.0887 1.1727 0.04% 1.72% 2.39% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0279 1.0279 0.05% 1.50% 2.39% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0282 1.3544 0.04% 1.86% 2.37% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1120 1.1120 -0.01% 0.83% 2.36% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 06-29 1.0310 1.3454 0.06% 1.87% 2.34% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 06-26 1.1223 1.2123 - 1.87% 2.27% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 06-26 0.8740 0.8740 - -11.00% 2.22% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0707 1.3117 - 1.64% 2.21% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0718 1.1418 - 1.64% 2.20% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 06-29 1.0450 1.0690 0.10% 1.97% 2.20% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-信用债 06-29 1.0304 1.2294 0.05% 1.67% 2.18% 32.66 龚美若 - 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 06-29 1.0739 1.0739 0.90% -5.44% 2.14% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 06-29 1.6775 1.7575 0.05% 0.81% 2.11% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-信用债 06-29 1.1587 1.6857 0.04% 1.67% 2.09% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-信用债 06-29 1.1610 1.2230 0.04% 1.67% 2.08% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 06-29 1.1074 1.1944 0.04% 1.54% 2.03% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-信用债 06-29 1.0539 1.0905 0.00% 1.40% 2.00% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 06-29 1.0548 1.2598 0.08% 1.76% 1.95% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 06-29 1.0651 1.1901 0.08% 1.61% 1.90% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 06-29 1.0640 1.1250 0.08% 1.60% 1.90% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 06-29 1.0233 1.2838 0.03% 1.46% 1.88% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 06-29 1.0737 1.1817 0.07% 1.56% 1.88% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 06-29 1.0190 1.0880 0.09% 1.98% 1.88% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 06-29 1.0788 1.0788 0.06% 2.06% 1.85% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 06-29 1.0575 1.0905 0.09% 1.95% 1.84% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0856 1.0856 0.01% 1.08% 1.83% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 06-29 1.0735 1.0895 0.06% 1.53% 1.82% 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-利率债 06-29 1.0111 1.1361 0.11% 1.90% 1.76% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 06-29 1.0681 1.0681 0.04% 1.11% 1.75% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 06-29 1.0541 1.0541 0.03% 1.04% 1.75% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0541 1.5836 0.04% 0.97% 1.74% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 06-29 1.1076 1.2056 0.03% 1.04% 1.74% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 06-29 1.0307 1.1367 0.04% 1.33% 1.73% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 06-29 1.1074 1.1344 0.03% 1.03% 1.73% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0542 1.1306 0.03% 0.97% 1.73% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 06-29 1.0549 1.2439 0.09% 1.62% 1.69% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 06-29 1.0630 1.1350 0.08% 1.61% 1.67% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 06-29 1.0255 1.0678 0.08% 1.67% 1.65% 2.99 李翔宇 - 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0173 1.2056 0.03% 0.92% 1.64% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 06-29 1.0255 1.0878 0.08% 1.67% 1.63% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 06-29 1.0465 1.0465 0.02% 0.83% 1.63% 0.35 王树丽 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0814 1.0814 0.01% 0.98% 1.63% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 06-29 1.0629 1.1299 0.02% 0.98% 1.60% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 06-29 1.0629 1.1899 0.01% 0.97% 1.59% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 06-29 0.9588 0.9588 0.94% -5.54% 1.59% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 06-29 1.0706 1.0706 0.06% 1.93% 1.58% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 06-29 1.1449 1.1599 0.03% 0.98% 1.56% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 06-29 1.1223 1.1223 0.01% 0.91% 1.55% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 06-29 1.0497 1.0497 0.03% 0.94% 1.55% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 06-29 1.0624 1.0624 0.03% 1.00% 1.54% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 06-29 1.0881 1.1861 0.02% 0.91% 1.47% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 06-29 1.0419 1.0419 0.02% 0.73% 1.43% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 06-29 1.1320 1.1470 0.03% 0.88% 1.37% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 06-29 1.1117 1.1117 0.01% 0.81% 1.35% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 06-29 1.1119 1.1119 0.02% 0.81% 1.35% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 06-29 1.0223 1.0806 0.08% 1.52% 1.34% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 06-29 1.0428 1.1698 0.01% 0.84% 1.33% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 06-29 1.0841 1.0841 0.02% 0.70% 1.31% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 06-29 100.6302 133.5992 0.00% 0.58% 1.23% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0220 1.0685 0.03% 1.32% 1.15% 0.00 边慧 - 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 06-29 100.5650 133.8324 0.00% 0.52% 1.06% 791.39 王树丽 - 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 06-29 1.1622 1.1622 7.77% -3.19% 0.32% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0428 1.1088 0.03% 0.39% 0.06% 0.00 赵慧 - 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 06-29 1.1263 1.1263 7.77% -3.38% -0.08% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 06-29 1.3033 1.3033 9.16% 1.57% -0.21% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 06-26 1.0937 1.1477 -0.02% -1.81% -0.73% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 06-26 1.0938 1.0938 -0.02% -1.80% -0.73% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 06-26 1.0655 1.1195 -0.02% -1.98% -1.05% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 06-29 1.7008 5.7180 0.08% -6.74% -1.33% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 06-29 0.9972 0.9972 2.26% -11.06% -2.34% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 06-29 0.9452 0.9452 1.18% -7.85% -2.46% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 06-29 0.9415 0.9415 1.17% -7.97% -2.70% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 06-29 1.0233 1.0233 1.07% -7.49% -2.92% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 06-29 0.9321 0.9321 2.26% -11.54% -3.08% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 06-29 1.8487 1.8487 1.34% -7.08% -3.12% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 06-29 1.0193 1.0193 1.06% -7.61% -3.18% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 06-29 1.7150 1.7150 -1.11% -8.82% -7.04% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 06-29 1.2640 2.0900 0.88% -12.04% -7.94% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 06-29 1.4580 1.4580 1.53% -16.73% -9.05% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 06-29 1.4410 1.4410 1.48% -16.95% -9.37% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 06-29 1.0453 2.8861 -0.55% -10.14% -9.72% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 06-29 0.7677 0.7677 8.80% -8.20% -11.36% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 06-29 0.7597 0.7597 8.79% -8.38% -11.71% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 06-29 3.8681 4.8211 0.45% -13.61% -12.49% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 06-29 3.7994 3.7994 0.44% -13.86% -13.02% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 06-29 1.0147 1.0147 1.45% -13.49% -13.71% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 06-29 1.0009 1.0009 1.45% -13.66% -14.06% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 06-29 1.0151 1.0151 6.63% -17.61% -15.98% 0.86 马君 等 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 06-29 1.0128 1.0128 6.63% -17.69% -16.14% 5.27 马君 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 06-29 0.9745 1.1794 1.98% -12.77% -16.70% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 06-29 0.6610 0.6610 2.13% -19.05% -16.97% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 06-29 0.9478 0.9478 1.97% -13.03% -17.20% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 06-29 1.0611 1.0611 4.25% -17.41% -17.98% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 06-29 0.8791 0.8791 2.85% -20.25% -17.99% 0.56 李宜璇 0.012% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 06-29 0.8780 0.8780 2.85% -20.30% -18.08% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 06-29 1.0518 1.0518 4.25% -17.49% -18.14% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 06-29 0.8772 0.8772 2.86% -20.33% -18.15% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 06-29 1.3702 1.3702 2.07% -19.72% -19.97% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 06-29 1.3314 1.3314 2.07% -19.88% -20.28% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 06-29 0.5108 0.5108 2.98% -14.11% -20.87% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 06-29 0.4971 0.4971 2.98% -14.37% -21.34% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 06-29 0.4664 0.4664 0.87% -17.25% -22.76% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 06-29 0.4488 0.4488 0.88% -17.58% -23.37% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 06-29 0.6066 0.6066 3.52% -20.22% -28.14% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 06-29 0.6028 0.6028 3.50% -20.46% -28.50% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 06-29 0.9661 0.9661 0.64% -10.90% - 0.66 王帅 0.012% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 06-29 0.9637 0.9637 0.64% -11.02% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0132 1.0132 0.18% 0.11% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0105 1.0105 0.18% -0.04% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0280 1.0280 0.06% 2.15% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0267 1.0267 0.05% 2.10% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0830 1.0830 -0.04% 4.39% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0102 1.0102 0.10% 0.71% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0126 1.0126 0.11% 0.87% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 06-29 0.9003 0.9003 1.25% -7.36% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 06-29 0.9018 0.9018 1.25% -7.27% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 06-29 1.1176 1.1176 0.98% 10.09% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 06-29 1.1211 1.1211 0.98% 10.30% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 06-29 1.1143 1.1143 1.21% 7.70% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 06-29 0.6597 0.6597 2.12% -19.17% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 06-29 0.8862 0.8862 1.57% -12.00% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 06-29 0.8836 0.8836 1.56% -12.17% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 06-29 2.0177 2.0177 0.73% 22.33% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 06-29 2.4338 2.4338 4.48% 58.78% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 06-29 1.0984 1.1084 0.68% 10.94% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 06-29 1.0947 1.1047 0.67% 10.66% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 06-29 1.1690 1.1690 -0.17% 12.56% - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 06-29 1.1705 1.1705 -0.17% 12.67% - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 06-29 0.8998 0.8998 1.61% -11.72% - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 06-29 0.8965 0.8965 1.60% -11.99% - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0169 1.0169 0.23% 1.62% - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0194 1.0194 0.23% 1.83% - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9881 0.9881 -0.41% -1.12% - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9858 0.9858 -0.40% -1.31% - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0876 1.0876 0.57% -0.23% - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 06-29 0.9940 0.9940 0.37% -0.68% - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 06-29 0.9956 0.9956 0.37% -0.52% - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0093 1.0093 0.15% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0078 1.0078 0.14% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 06-29 1.5765 1.5765 8.18% - - 7.66 方建 等 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 06-29 1.5789 1.5789 8.18% - - 43.33 方建 等 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 06-29 1.4692 1.4692 2.00% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 06-29 1.4681 1.4681 1.99% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 06-29 0.9243 0.9243 1.66% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 06-29 0.9237 0.9237 1.65% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0033 1.0033 0.12% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0038 1.0038 0.11% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9253 0.9253 - - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9259 0.9259 - - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 06-29 1.0290 1.0290 -0.55% - - 0.12 谭跃峰 等 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 06-29 1.0286 1.0286 -0.56% - - 0.05 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0002 1.0002 - - - 0.90 冯帆 0.03% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 2.04 冯帆 0.00% 购买
银华嘉盈混合C 027571 详情 混合型-偏股 06-26 1.0411 1.0411 - - - 0.96 万鑫 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 详情 混合型-偏股 06-26 1.0414 1.0414 - - - 3.62 万鑫 0.08% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0000 1.0000 - - - 2.94 王嘉鹏 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0000 1.0000 - - - 0.95 王嘉鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3470 1.3550% 1.38% 1.35% 0.34% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4163 1.3490% 1.36% 1.34% 0.34% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3480 1.0960% 1.10% 1.09% 0.27% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2810 1.1110% 1.14% 1.11% 0.28% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3468 1.3560% 1.37% 1.34% 0.34% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2489 0.8960% 0.90% 0.92% 0.25% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3148 1.1390% 1.14% 1.16% 0.31% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2748 1.0250% 1.04% 1.07% 0.29% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2887 1.1580% 1.13% 1.15% 0.31% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2200 0.9050% 0.88% 0.90% 0.24% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2894 1.0470% 1.05% 1.07% 0.29% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3468 1.3560% 1.37% 1.34% 0.34% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2740 0.9170% 0.88% 0.86% 0.24% 11.25 王树丽 等 - 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 06-29 0.8151 0.8151 8.07% 0.8180 -0.36% 151.77 马君 等
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 06-29 0.6250 1.2500 6.97% 0.6270 -0.32% 76.01 马君
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 06-29 1.0187 1.0187 6.40% 1.0240 -0.52% 1.15 马君
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 06-29 0.9140 0.9140 5.93% 0.9080 0.66% 2.37 马君
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 06-29 0.8212 0.8212 4.83% 0.8210 0.02% 0.77 马君
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 06-29 1.9657 1.9657 3.92% 1.9620 0.19% 13.23 谭跃峰
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 06-29 2.1218 2.1218 3.05% 2.1270 -0.25% 33.23 马君 等
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 06-29 0.9304 0.9304 3.00% 0.9290 0.15% 49.39 李宜璇
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 06-29 0.7215 0.7215 2.68% 0.7200 0.21% 0.75 张亦驰
科创芯片设计ETF银华 589350 详情 指数型-股票 06-29 1.0548 1.0548 2.62% - - 2.06 张亦驰
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 06-29 1.4890 1.4890 2.35% 1.5000 -0.74% 0.12 张亦驰
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 06-29 1.4789 1.4789 2.23% 1.5080 -1.97% 0.82 张凯
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 06-29 1.4191 1.4191 2.17% 1.4240 -0.35% 6.66 王帅
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 06-29 1.2556 1.2556 2.06% 1.2520 0.29% 0.19 王帅
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 06-29 0.5132 0.5132 1.99% 0.5130 0.04% 2.04 李宜璇
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 06-29 1.3645 1.3645 1.88% 1.3630 0.11% 10.29 王帅 等
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 06-29 1.2055 1.2055 1.85% 1.2080 -0.21% 6.69 王帅 等
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 06-29 0.9447 1.8894 1.77% 0.9430 0.18% 10.87 谭跃峰
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 06-29 0.6492 0.6492 1.74% 0.6450 0.65% 7.70 李宜璇
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 06-29 1.0663 1.0663 1.36% 1.0690 -0.25% 99.73 马君 等
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 06-29 0.7406 0.7406 1.34% 0.7400 0.08% 0.52 张亦驰
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 06-29 1.2027 1.2027 1.31% 1.2000 0.22% 0.30 李宜璇
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 06-29 1.0119 1.0119 1.30% 1.0050 0.68% 1.64 王帅
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 06-29 1.3343 1.3343 1.27% 1.3340 0.02% 25.58 马君 等
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 06-29 1.0410 1.0410 1.24% 1.0400 0.10% 1.35 张亦驰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 06-29 1.0307 1.0307 1.14% 1.0310 -0.03% 1.62 王帅
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 06-29 1.2548 1.2548 1.13% 1.2510 0.30% 1.04 谭跃峰
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 06-29 1.7156 1.7156 1.11% 1.7140 0.09% 1.17 周大鹏
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 06-29 0.7262 0.7262 1.09% 0.7250 0.17% 2.49 张亦驰
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 06-29 0.9577 0.9577 1.03% 0.9580 -0.03% 6.03 谭跃峰
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 06-29 0.8564 0.8564 0.91% 0.8570 -0.07% 11.87 王帅
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 06-29 1.4511 1.4511 0.91% 1.4580 -0.48% 0.15 张凯
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 06-29 1.6951 1.6951 0.82% 1.6940 0.06% 28.97 周大鹏
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 06-29 1.2247 1.2247 0.69% 1.2180 0.55% 0.16 马君
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 06-29 1.1240 1.1240 0.68% 1.1250 -0.09% 4.12 王帅
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 06-29 0.8841 0.8841 0.56% 0.8790 0.58% 3.78 王帅
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 06-29 0.3895 0.3895 0.31% 0.3920 -0.64% 3.51 张亦驰
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 06-29 1.0890 1.0890 0.29% 1.0900 -0.09% 0.79 谭跃峰
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 06-29 1.1994 1.1994 0.10% 1.1920 0.62% 1.09 张亦驰
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 06-29 1.4972 1.4972 0.03% 1.4960 0.08% 0.86 王帅
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 06-29 101.8716 1.0187 0.03% 101.8510 0.02% 214.94 赵慧 等
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 06-29 1.6064 1.6064 -0.07% 1.6080 -0.10% 0.39 张凯
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 06-29 1.1508 1.1508 -0.17% 1.1690 -1.58% 1.66 张亦驰
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 06-29 1.1955 1.1955 -0.28% 1.1980 -0.21% 2.11 谭跃峰
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 06-29 1.5953 1.5953 -0.39% 1.5910 0.27% 0.19 谭跃峰
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 06-29 1.1791 1.1791 -0.59% 1.1770 0.18% 3.52 谭跃峰
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 06-29 1.7693 1.7693 -0.80% 1.7750 -0.32% 0.62 张凯 等
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 06-29 0.9394 0.9394 -1.14% 0.9390 0.04% 0.19 谭跃峰
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 06-29 1.6340 3.2680 -1.31% 1.6370 -0.18% 20.37 马君 等
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 06-29 1.2294 1.2294 -1.59% 1.2250 0.36% 1.43 张亦驰
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 06-29 1.3931 1.3931 -1.90% 1.3910 0.15% 1.38 谭跃峰
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 06-26 0.5467 0.5467 -2.20% 0.5580 -2.07% 2.35 马君 等