银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 06-30 4.0259 4.0259 4.41% 157.97% 290.41% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 06-30 3.9892 3.9892 4.41% 157.72% 289.61% 52.92 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 06-30 6.0767 6.0767 4.16% 137.10% 242.41% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 06-30 5.9335 5.9335 4.16% 136.39% 240.32% 0.44 方建 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 06-30 3.6050 3.7400 2.94% 104.83% 234.73% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 06-30 3.5240 3.6590 2.98% 104.29% 233.08% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 06-30 3.0140 3.0140 3.97% 76.67% 227.82% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 06-30 2.9659 2.9659 3.97% 76.41% 226.86% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 06-30 4.3010 4.3010 2.70% 83.02% 210.77% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 06-30 4.2360 4.2360 2.72% 82.66% 209.65% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 06-30 2.0560 2.0560 3.17% 90.39% 198.84% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 06-30 2.0258 2.0258 3.17% 90.02% 197.61% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 06-30 1.8800 1.8800 3.84% 87.27% 189.10% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 06-30 2.2393 2.2393 2.98% 94.59% 183.74% 2.00 杜宇 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 06-30 6.9360 9.2480 2.65% 86.95% 183.57% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 06-30 1.4751 2.4351 - 89.12% 170.96% 3.65 方建 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 06-30 2.3211 2.3211 2.68% 81.62% 165.72% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 06-30 2.2911 2.2911 2.68% 81.26% 164.68% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 06-30 4.4081 4.4081 2.89% 65.53% 148.06% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 06-30 2.2583 2.2583 4.51% 71.02% 145.20% 1.65 施航 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 06-30 2.1831 2.1831 4.51% 70.36% 143.27% 1.26 施航 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 06-30 1.7201 1.7201 1.76% 71.62% 143.05% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 06-30 1.6806 1.6806 1.76% 71.11% 141.60% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 06-30 1.8501 1.8501 1.62% 72.44% 141.50% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 06-30 1.8246 1.8246 1.62% 72.10% 140.55% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 06-30 2.5199 2.5199 3.24% 64.75% 139.81% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 06-30 5.1156 5.1156 1.70% 67.58% 135.41% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 06-30 5.0329 5.0329 1.70% 67.24% 134.45% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 06-30 3.1040 3.1040 - 56.61% 131.99% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 06-30 1.3805 1.3805 0.10% 45.38% 111.02% 2.81 吴颖 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 06-30 1.3579 1.3579 0.10% 45.09% 110.17% 0.62 吴颖 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 06-30 1.4085 1.4085 2.68% 49.35% 108.11% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 06-30 2.0738 2.0738 4.24% 57.07% 107.53% 0.64 张亦驰 等 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 06-30 2.0689 2.0689 4.24% 57.06% 107.51% 0.02 张亦驰 等 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 06-30 2.0605 2.0605 4.24% 56.86% 107.00% 1.73 张亦驰 等 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 06-30 2.6010 2.6010 3.42% 38.48% 92.03% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 06-30 1.8377 1.8377 1.96% 34.84% 86.59% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 06-30 1.8188 1.8188 1.96% 34.58% 85.76% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 06-30 1.5523 1.5523 4.56% 32.85% 71.09% 0.30 谭跃峰 等 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 06-30 1.5503 1.5503 4.56% 32.78% 70.93% 1.49 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 06-30 1.5483 1.5483 4.56% 32.71% 70.74% 3.21 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 06-30 1.2470 1.2470 2.30% 24.96% 67.99% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 06-30 1.2215 1.2215 2.29% 24.59% 67.01% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 06-30 2.1297 2.1297 4.00% 29.30% 66.41% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 06-30 1.9812 1.9812 4.15% 45.52% 64.96% 0.44 王帅 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 06-30 1.9691 1.9691 4.15% 45.33% 64.56% 0.09 王帅 等 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 06-30 1.9725 1.9725 -2.53% 19.36% 60.95% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 06-30 1.6954 1.9584 2.51% 5.59% 60.11% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 06-30 1.6327 1.8917 2.51% 5.38% 59.47% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 06-30 2.1350 2.4180 3.14% 42.05% 58.97% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 06-30 2.1925 2.1925 5.09% 27.53% 57.13% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 06-30 2.1732 2.1732 5.10% 27.41% 56.82% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 06-30 2.0404 4.1912 2.64% 38.44% 54.58% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 06-30 0.9249 0.9249 3.06% 9.16% 51.82% 0.47 马君 等 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 06-30 0.9153 0.9153 3.06% 9.03% 51.44% 5.73 马君 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 06-30 1.6249 1.6249 -2.48% 12.23% 50.68% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 06-30 1.6129 1.6129 -2.48% 12.00% 50.11% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 06-30 1.5620 1.5620 2.43% 18.60% 47.64% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 06-30 4.3410 4.4210 1.88% 19.39% 47.40% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 06-30 3.2320 3.2320 3.03% 27.14% 47.04% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 06-30 1.5456 1.5456 4.48% 59.85% 47.02% 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 06-30 3.1740 3.1740 3.02% 26.91% 46.47% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 06-30 1.5377 1.5377 4.47% 59.46% 46.29% 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 06-30 0.7172 0.7172 1.89% 15.42% 46.07% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 06-30 1.8465 1.8465 1.21% 16.73% 44.00% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 06-30 1.7701 1.7701 2.45% 19.59% 43.49% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 06-30 1.8397 1.8397 1.20% 16.50% 43.41% 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 06-30 0.9727 0.9727 3.20% 39.44% 43.25% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 06-30 1.7493 1.7493 2.45% 19.42% 43.07% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 06-29 2.1904 2.1904 2.70% 21.89% 41.01% 11.46 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 06-29 2.1581 2.1581 2.70% 21.66% 40.44% 23.08 马君 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 06-30 1.6732 1.8032 1.81% 12.24% 38.90% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 06-30 1.4030 2.5490 3.01% 22.00% 37.68% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 06-30 1.3580 2.4820 3.03% 21.90% 37.31% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 06-30 1.5380 1.5630 0.65% 0.72% 35.63% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 06-30 1.3395 1.3395 1.41% 10.86% 34.51% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 06-30 1.3415 1.3415 1.40% 10.86% 34.50% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 06-30 1.3373 1.3373 1.40% 10.80% 34.38% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 06-30 1.3350 1.3350 1.40% 10.74% 34.24% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 06-30 0.8096 0.8096 2.05% 12.43% 34.08% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 06-30 1.1720 1.1720 0.70% 1.00% 33.76% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 06-30 1.9620 2.2820 1.08% 17.13% 33.65% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 06-30 3.8700 3.6790 0.52% -2.03% 33.40% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 06-30 0.7177 0.7177 1.92% 9.01% 33.25% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 06-30 1.1578 1.1578 0.70% 0.81% 33.25% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 06-30 1.2411 1.2411 0.30% -0.75% 33.11% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 06-30 2.5430 2.5430 1.68% 10.52% 32.17% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 06-30 2.0641 2.0641 3.06% 15.66% 31.53% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 06-30 2.0081 2.0081 3.05% 15.31% 30.74% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 06-30 1.2932 1.2932 1.02% 8.20% 29.76% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 06-30 1.2458 1.2458 1.39% 12.20% 29.65% 0.14 张亦驰 等 0.12% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 06-30 1.2716 1.2716 1.01% 7.98% 29.24% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 06-30 1.1269 1.1269 1.05% 8.98% 28.09% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 06-30 1.0101 1.0101 1.37% 3.96% 28.06% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 06-30 1.9852 1.9852 0.19% 8.05% 26.66% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 06-30 1.9295 1.9295 0.18% 7.87% 26.21% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 06-30 1.4904 1.4904 -0.14% -5.68% 26.18% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 06-30 1.4762 1.4762 -0.14% -5.87% 25.68% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 06-29 1.5295 1.5295 2.44% 6.79% 25.47% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 06-29 1.5030 1.5030 2.44% 6.57% 24.97% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 06-30 0.9119 0.9119 1.55% 2.89% 24.10% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 06-26 1.4520 1.4520 -1.08% 10.23% 23.86% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 06-26 1.4303 1.4303 -1.08% 10.04% 23.41% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0974 1.0974 -1.38% 9.56% 23.26% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 06-30 0.7877 0.7877 - 2.35% 23.06% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0805 1.0805 -1.38% 9.36% 22.76% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 06-30 2.3870 2.4570 1.53% 6.94% 22.35% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 06-26 1.5714 1.5714 -1.05% 11.19% 22.10% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 06-30 2.2770 2.2770 1.52% 6.60% 21.63% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 06-26 1.5446 1.5446 -1.05% 10.98% 21.59% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 06-30 1.3115 3.5848 1.20% 6.34% 21.20% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 06-26 1.2632 1.2632 -1.00% 10.07% 19.61% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 06-30 1.0663 1.0663 1.72% 10.58% 19.55% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 06-30 3.3214 3.4944 1.72% 9.96% 19.26% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 06-26 1.2431 1.2431 -0.99% 9.88% 19.19% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 06-30 1.0476 1.0476 1.72% 10.35% 19.07% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 06-30 1.3422 1.3422 0.67% 3.47% 18.99% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 06-30 1.3431 1.3431 0.67% 3.41% 18.92% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 06-30 1.2379 1.2379 0.07% 3.06% 18.70% 0.12 王帅 等 0.12% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 06-30 1.3360 1.3360 0.67% 3.28% 18.62% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 06-30 1.2366 1.2366 0.07% 3.02% 18.61% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 06-30 3.2336 3.2336 1.72% 9.63% 18.55% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 06-30 1.2342 1.2342 0.08% 2.97% 18.47% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 06-30 1.1845 1.1845 1.70% 9.51% 18.24% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6793 1.6793 1.74% 2.78% 17.99% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6795 1.6795 1.74% 2.77% 17.99% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 06-30 1.1641 1.1641 1.69% 9.31% 17.76% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 06-30 1.8049 2.0349 1.66% 9.36% 17.64% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 06-30 1.7719 1.7719 1.66% 9.13% 17.13% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 06-29 0.9830 0.9830 -0.10% -1.31% 16.75% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 06-30 1.9203 2.4064 2.03% 22.20% 16.71% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 06-30 1.8852 1.8852 2.02% 21.96% 16.24% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 06-29 0.9750 0.9750 -0.10% -1.52% 16.21% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 06-30 1.3904 4.6511 0.25% -0.01% 15.73% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 06-30 0.6782 0.6782 2.23% 7.79% 15.52% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 06-30 1.2084 1.2084 0.35% 7.75% 14.83% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 06-30 0.8355 0.8355 0.26% -1.75% 14.50% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 06-30 1.8110 1.9570 0.33% 3.72% 14.40% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 06-30 1.1984 1.1984 0.34% 7.54% 14.36% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 06-30 1.7620 1.8690 0.28% 3.34% 13.68% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 06-30 1.1619 1.1619 0.75% 4.59% 13.60% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 06-30 1.5494 2.0663 0.18% -2.04% 13.42% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 06-30 1.3946 1.3946 0.62% 6.54% 13.23% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 06-30 1.1362 1.1362 0.74% 4.38% 13.14% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 06-30 1.2930 1.2930 0.91% 6.46% 10.76% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0689 1.0689 -1.17% 5.45% 10.71% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 06-26 1.2245 1.2245 -0.91% 4.76% 10.25% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1063 1.1063 -0.70% 4.60% 10.07% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3408 2.1081 0.30% 3.44% 10.04% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3404 1.3723 0.30% 3.45% 10.04% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 06-26 1.2111 1.2111 -0.92% 4.63% 9.95% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0949 1.0949 -0.54% 4.39% 9.86% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0968 1.0968 -0.70% 4.43% 9.72% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3367 1.3686 0.29% 3.29% 9.71% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0830 1.0830 -0.54% 4.26% 9.60% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 06-30 0.8593 0.8593 1.62% 4.93% 9.10% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1002 1.1002 1.08% 5.76% 8.68% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0933 1.0933 1.08% 5.60% 8.37% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2985 1.4865 0.20% 2.22% 8.05% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2994 1.2994 0.20% 2.23% 8.04% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0127 1.0127 -0.60% 2.51% 7.62% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 06-30 1.2107 1.2107 0.01% 1.42% 6.89% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 06-30 1.2094 1.2094 0.01% 1.30% 6.58% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2534 1.8134 0.40% 1.91% 5.56% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2170 1.7320 0.40% 1.70% 5.13% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 06-30 1.1293 1.1293 0.04% 1.46% 3.82% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 06-30 1.1733 1.1733 0.06% 0.66% 3.78% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 06-30 1.7500 1.7500 -0.12% 1.87% 3.70% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0538 1.0538 -0.39% 1.05% 3.69% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1072 1.3272 - 2.16% 3.54% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 06-30 1.1032 1.1032 0.04% 1.27% 3.40% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 06-30 1.5644 1.5644 -0.11% 1.72% 3.38% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 06-30 1.1442 1.1442 0.06% 0.46% 3.36% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0477 1.0477 -0.40% 0.84% 3.26% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0936 1.0936 -0.05% -0.06% 3.25% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 06-30 1.3986 1.3986 0.12% 0.56% 3.19% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0868 1.0868 -0.05% -0.19% 2.96% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 06-30 1.5529 1.5529 -0.61% -6.20% 2.95% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 06-30 1.3437 1.3437 0.13% 0.42% 2.89% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 06-30 1.0048 1.1943 - 1.08% 2.63% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0305 1.0305 0.00% 1.57% 2.60% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0969 1.3769 0.00% 2.08% 2.46% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1133 1.1133 0.12% 0.92% 2.44% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 06-30 1.7188 1.8038 0.02% 0.98% 2.40% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 06-30 1.0948 1.6628 0.00% 1.71% 2.39% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 06-30 1.0888 1.1728 0.01% 1.71% 2.39% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0278 1.0278 -0.01% 1.46% 2.37% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0283 1.3545 0.01% 1.85% 2.36% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 06-30 1.0308 1.3452 -0.02% 1.83% 2.32% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0713 1.3123 - 1.67% 2.25% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0724 1.1424 - 1.68% 2.25% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 06-30 1.1227 1.2127 - 1.92% 2.22% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-信用债 06-30 1.0304 1.2294 0.00% 1.63% 2.18% 32.66 龚美若 - 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 06-30 1.0445 1.0685 -0.05% 1.92% 2.16% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 06-30 1.0785 1.0785 -0.53% -5.66% 2.12% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 06-30 1.6779 1.7579 0.02% 0.83% 2.09% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-信用债 06-30 1.1586 1.6856 -0.01% 1.64% 2.07% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-信用债 06-30 1.1609 1.2229 -0.01% 1.63% 2.07% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 06-30 1.1074 1.1944 0.00% 1.54% 2.03% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-信用债 06-30 1.0539 1.0905 0.00% 1.40% 1.99% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 06-30 1.0545 1.2595 -0.03% 1.74% 1.94% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 06-30 1.0234 1.2839 0.01% 1.46% 1.88% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 06-30 1.0636 1.1246 -0.04% 1.55% 1.87% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 06-30 1.0185 1.0875 -0.05% 1.95% 1.86% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 06-30 1.0646 1.1896 -0.05% 1.55% 1.85% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 06-30 1.0733 1.1813 -0.04% 1.51% 1.84% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 06-30 1.0787 1.0787 -0.01% 2.02% 1.84% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 06-30 1.0569 1.0899 -0.06% 1.89% 1.82% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0857 1.0857 0.01% 1.07% 1.82% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 06-30 1.0732 1.0892 -0.03% 1.49% 1.80% 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0544 1.5839 0.03% 0.98% 1.75% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0545 1.1309 0.03% 0.98% 1.75% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 06-30 1.1076 1.2056 0.00% 1.01% 1.73% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-利率债 06-30 1.0105 1.1355 -0.06% 1.85% 1.73% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 06-30 1.1074 1.1344 0.00% 1.01% 1.73% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 06-30 1.0539 1.0539 -0.02% 1.01% 1.73% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 06-30 1.0679 1.0679 -0.02% 1.06% 1.72% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 06-30 1.0305 1.1365 -0.02% 1.29% 1.70% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 06-30 1.0683 1.0683 -0.52% -5.85% 1.69% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0176 1.2059 0.03% 0.93% 1.66% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 06-30 1.0544 1.2434 -0.05% 1.57% 1.65% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 06-30 0.6673 0.6673 -1.37% -3.22% 1.65% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 06-30 1.0626 1.1346 -0.04% 1.57% 1.65% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 06-30 1.0466 1.0466 0.01% 0.82% 1.62% 0.35 王树丽 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0815 1.0815 0.01% 0.97% 1.62% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 06-30 1.0249 1.0672 -0.06% 1.61% 1.60% 2.99 李翔宇 - 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 06-30 1.0630 1.1900 0.01% 0.96% 1.59% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 06-30 1.0629 1.1299 0.00% 0.95% 1.58% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 06-30 1.0249 1.0872 -0.06% 1.60% 1.58% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 06-30 1.0705 1.0705 -0.01% 1.89% 1.58% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 06-30 1.1448 1.1598 -0.01% 0.96% 1.55% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 06-30 0.6643 0.6643 -1.38% -3.28% 1.53% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 06-30 1.1223 1.1223 0.00% 0.88% 1.53% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 06-30 1.0495 1.0495 -0.02% 0.90% 1.52% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 06-30 1.0622 1.0622 -0.02% 0.96% 1.51% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 06-30 1.0881 1.1861 0.00% 0.89% 1.47% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 06-30 1.0419 1.0419 0.00% 0.72% 1.42% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 06-30 1.1319 1.1469 -0.01% 0.86% 1.35% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 06-30 1.0429 1.1699 0.01% 0.84% 1.33% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 06-30 1.1117 1.1117 0.00% 0.79% 1.33% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 06-30 1.1118 1.1118 -0.01% 0.78% 1.32% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 06-30 1.0842 1.0842 0.01% 0.69% 1.31% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 06-30 1.0216 1.0799 -0.07% 1.45% 1.29% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 06-30 100.6328 133.6018 0.00% 0.57% 1.23% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0222 1.0687 0.02% 1.32% 1.15% 0.00 边慧 - 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 06-30 100.5677 133.8351 0.00% 0.51% 1.06% 791.39 王树丽 - 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 06-30 0.9520 0.9520 -0.71% -6.14% 1.01% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 06-30 1.1310 1.1310 -2.19% -13.45% 0.87% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 06-30 0.8850 0.8850 - -9.69% 0.57% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 06-30 1.1207 1.1207 -2.19% -13.63% 0.39% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0428 1.1088 0.00% 0.39% 0.06% 0.00 赵慧 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 06-29 1.0941 1.0941 0.03% -1.75% -0.65% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 06-29 1.0939 1.1479 0.02% -1.77% -0.66% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 06-30 1.3010 1.3010 -0.18% 2.38% -0.70% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 06-30 1.7286 5.8079 1.63% -5.89% -0.89% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 06-29 1.0657 1.1197 0.02% -1.92% -0.98% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 06-30 1.0045 1.0045 0.73% -9.97% -1.10% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 06-30 1.1547 1.1547 -0.65% -2.65% -1.28% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 06-30 1.1190 1.1190 -0.65% -2.84% -1.68% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 06-30 0.9388 0.9388 0.72% -10.48% -1.85% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 06-30 1.0117 1.0117 -1.13% -8.44% -3.95% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 06-30 1.0078 1.0078 -1.13% -8.56% -4.19% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 06-30 0.9279 0.9279 -1.83% -9.64% -4.24% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 06-30 0.9243 0.9243 -1.83% -9.75% -4.47% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 06-30 1.8210 1.8210 -1.50% -8.51% -4.49% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 06-30 1.7369 1.7369 1.28% -7.76% -7.47% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 06-30 1.2610 2.0850 -0.24% -12.61% -9.22% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 06-30 1.0612 2.9020 1.52% -9.01% -9.90% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 06-30 1.4780 1.4780 1.37% -16.83% -11.50% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 06-30 1.4610 1.4610 1.39% -16.99% -11.83% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 06-30 0.7674 0.7674 -0.04% -6.77% -12.93% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 06-30 0.7593 0.7593 -0.05% -6.95% -13.29% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 06-30 3.7761 4.7291 -2.38% -16.22% -14.38% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 06-30 3.7091 3.7091 -2.38% -16.46% -14.89% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 06-30 0.9927 0.9927 -2.17% -15.17% -15.45% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 06-30 0.9791 0.9791 -2.18% -15.34% -15.79% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 06-30 0.8969 0.8969 2.02% -19.25% -16.15% 0.56 李宜璇 0.012% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 06-30 0.9820 1.1869 0.77% -10.74% -16.16% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 06-30 0.8959 0.8959 2.04% -19.29% -16.23% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 06-30 0.8950 0.8950 2.03% -19.33% -16.30% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 06-30 0.6582 0.6582 -0.42% -19.36% -16.46% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 06-30 0.9551 0.9551 0.77% -11.01% -16.66% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 06-30 0.9954 0.9954 -1.94% -17.76% -18.31% 0.86 马君 等 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 06-30 0.9931 0.9931 -1.95% -17.84% -18.47% 5.27 马君 等 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 06-30 1.0497 1.0497 -1.07% -18.60% -18.84% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 06-30 1.0405 1.0405 -1.07% -18.67% -18.99% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 06-30 1.3583 1.3583 -0.87% -19.81% -21.04% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 06-30 1.3198 1.3198 -0.87% -19.97% -21.36% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 06-30 0.5045 0.5045 -1.23% -12.87% -23.94% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 06-30 0.4909 0.4909 -1.25% -13.15% -24.41% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 06-30 0.4612 0.4612 -1.11% -17.51% -24.69% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 06-30 0.4438 0.4438 -1.11% -17.83% -25.29% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 06-30 0.6008 0.6008 -0.96% -19.82% -30.44% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 06-30 0.5971 0.5971 -0.95% -20.06% -30.78% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 06-30 0.9588 0.9588 -0.76% -12.08% - 0.66 王帅 0.012% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 06-30 0.9564 0.9564 -0.76% -12.19% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0094 1.0094 -0.11% -0.12% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0121 1.0121 -0.11% 0.02% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0276 1.0276 -0.04% 2.10% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0263 1.0263 -0.04% 2.05% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0947 1.0947 1.08% 5.63% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0106 1.0106 0.04% 0.72% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0129 1.0129 0.03% 0.87% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 06-30 0.9030 0.9030 0.13% -6.53% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 06-30 0.9015 0.9015 0.13% -6.63% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 06-30 1.1323 1.1323 1.32% 11.34% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 06-30 1.1359 1.1359 1.32% 11.57% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 06-30 1.1260 1.1260 1.05% 8.93% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 06-30 0.6569 0.6569 -0.42% -19.48% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 06-30 0.8659 0.8659 -2.29% -14.12% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 06-30 0.8634 0.8634 -2.29% -14.29% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 06-30 1.9665 1.9665 -2.54% 19.13% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 06-30 2.5125 2.5125 3.23% 64.44% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 06-30 1.1108 1.1208 1.13% 12.19% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 06-30 1.1071 1.1171 1.13% 11.91% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 06-30 1.2030 1.2030 2.91% 16.23% - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 06-30 1.2045 1.2045 2.90% 16.34% - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 06-30 0.9004 0.9004 0.07% -11.09% - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 06-30 0.8971 0.8971 0.07% -11.35% - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0127 1.0127 -0.41% 1.20% - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0152 1.0152 -0.41% 1.41% - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 06-29 0.9899 0.9899 0.18% -0.94% - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 06-29 0.9876 0.9876 0.18% -1.13% - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0871 1.0871 -0.05% -0.18% - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 06-30 0.9942 0.9942 0.02% -0.56% - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 06-30 0.9958 0.9958 0.02% -0.42% - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0054 1.0054 -0.39% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0040 1.0040 -0.38% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 06-30 1.6462 1.6462 4.42% - - 7.66 方建 等 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 06-30 1.6488 1.6488 4.43% - - 43.33 方建 等 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 06-30 1.5169 1.5169 3.25% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 06-30 1.5158 1.5158 3.25% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 06-30 0.9200 0.9200 -0.47% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 06-30 0.9195 0.9195 -0.45% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0050 1.0050 0.17% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0055 1.0055 0.17% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.9912 0.9912 - - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.9905 0.9905 - - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 06-30 1.0794 1.0794 4.90% - - 0.12 谭跃峰 等 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 06-30 1.0790 1.0790 4.90% - - 0.05 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0008 1.0008 - - - 0.90 冯帆 0.03% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0006 1.0006 - - - 2.04 冯帆 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 详情 混合型-偏股 06-30 1.0460 1.0460 - - - 3.62 万鑫 0.08% 购买
银华嘉盈混合C 027571 详情 混合型-偏股 06-30 1.0456 1.0456 - - - 0.96 万鑫 0.00% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0000 1.0000 - - - 2.94 王嘉鹏 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0000 1.0000 - - - 0.95 王嘉鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4408 1.4050% 1.41% 1.36% 0.33% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4468 1.4030% 1.38% 1.35% 0.33% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3780 1.1500% 1.12% 1.10% 0.27% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3747 1.1610% 1.16% 1.12% 0.27% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4283 1.3950% 1.39% 1.35% 0.33% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2433 0.8970% 0.90% 0.92% 0.25% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3093 1.1400% 1.14% 1.16% 0.31% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2619 1.0330% 1.05% 1.07% 0.28% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3045 1.1340% 1.13% 1.15% 0.30% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2360 0.8810% 0.88% 0.89% 0.24% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2840 1.0480% 1.05% 1.07% 0.28% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4283 1.3950% 1.39% 1.35% 0.33% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2262 0.9090% 0.88% 0.86% 0.24% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 06-30 1.4738 1.4738 5.79% 1.4860 -0.83% 1.38 谭跃峰
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 06-30 1.2400 1.2400 5.16% 1.2410 -0.08% 3.52 谭跃峰
科创芯片设计ETF银华 589350 详情 指数型-股票 06-30 1.1084 1.1084 5.08% 1.1100 -0.14% 2.06 张亦驰
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 06-30 2.0604 2.0604 4.82% 2.0590 0.07% 13.23 谭跃峰
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 06-30 2.2177 2.2177 4.52% 2.2150 0.12% 33.23 马君 等
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 06-30 1.5636 1.5636 4.43% 1.5710 -0.47% 0.86 王帅
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 06-30 1.7062 3.4124 4.42% 1.7080 -0.11% 20.37 马君 等
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 06-30 1.5431 1.5431 4.34% 1.5370 0.40% 0.82 张凯
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 06-30 1.6560 1.6560 3.80% 1.6580 -0.12% 0.19 谭跃峰
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 06-30 1.2385 1.2385 3.60% 1.2350 0.28% 2.11 谭跃峰
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 06-30 1.4685 1.4685 3.48% 1.4710 -0.17% 6.66 王帅
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 06-30 0.8840 0.8840 3.22% 0.8840 0.00% 11.87 王帅
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 06-30 1.1864 1.1864 3.09% 1.1870 -0.05% 1.66 张亦驰
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 06-30 1.6467 1.6467 2.51% 1.6440 0.16% 0.39 张凯
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 06-30 0.9817 0.9817 2.51% 0.9840 -0.23% 6.03 谭跃峰
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 06-30 1.8115 1.8115 2.39% 1.8060 0.30% 0.62 张凯 等
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 06-29 0.5596 0.5596 2.36% 0.5580 0.29% 2.35 马君 等
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 06-30 0.9504 0.9504 2.15% 0.9460 0.46% 49.39 李宜璇
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 06-30 1.2296 1.2296 2.00% 1.2270 0.21% 6.69 王帅 等
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 06-30 0.7533 0.7533 1.71% 0.7520 0.17% 0.52 张亦驰
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 06-30 1.4751 1.4751 1.65% 1.4780 -0.20% 0.15 张凯
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 06-30 1.5123 1.5123 1.56% 1.5110 0.09% 0.12 张亦驰
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 06-30 1.3541 1.3541 1.48% 1.3560 -0.14% 25.58 马君 等
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 06-30 1.7338 1.7338 1.06% 1.7300 0.22% 1.17 周大鹏
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 06-30 1.7081 1.7081 0.77% 1.7050 0.18% 28.97 周大鹏
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 06-30 1.3742 1.3742 0.71% 1.3780 -0.28% 10.29 王帅 等
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 06-30 1.0169 1.0169 0.49% 1.0110 0.58% 1.64 王帅
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 06-30 1.0678 1.0678 0.14% 1.0710 -0.30% 99.73 马君 等
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 06-30 1.2566 1.2566 0.08% 1.2530 0.29% 0.19 王帅
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 06-30 101.8880 1.0189 0.02% 101.8600 0.03% 214.94 赵慧 等
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 06-30 0.7263 0.7263 0.01% 0.7260 0.04% 2.49 张亦驰
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 06-30 1.0844 1.0844 -0.42% 1.0860 -0.15% 0.79 谭跃峰
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 06-30 0.9401 1.8802 -0.49% 0.9410 -0.10% 10.87 谭跃峰
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 06-30 1.1949 1.1949 -0.65% 1.1930 0.16% 0.30 李宜璇
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 06-30 1.1150 1.1150 -0.80% 1.1110 0.36% 4.12 王帅
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 06-30 0.5084 0.5084 -0.94% 0.5100 -0.31% 2.04 李宜璇
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 06-30 1.2108 1.2108 -1.13% 1.2070 0.31% 0.16 马君
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 06-30 1.2149 1.2149 -1.18% 1.2130 0.16% 1.43 张亦驰
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 06-30 0.9281 0.9281 -1.20% 0.9270 0.12% 0.19 谭跃峰
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 06-30 1.2398 1.2398 -1.20% 1.2390 0.06% 1.04 谭跃峰
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 06-30 0.3847 0.3847 -1.23% 0.3860 -0.34% 3.51 张亦驰
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 06-30 0.7111 0.7111 -1.44% 0.7120 -0.13% 0.75 张亦驰
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 06-30 0.8033 0.8033 -1.45% 0.8040 -0.09% 151.77 马君 等
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 06-30 1.0150 1.0150 -1.52% 1.0150 0.00% 1.62 王帅
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 06-30 1.1783 1.1783 -1.76% 1.1660 1.04% 1.09 张亦驰
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 06-30 0.8976 0.8976 -1.79% 0.8910 0.74% 2.37 马君
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 06-30 0.9991 0.9991 -1.92% 0.9890 1.01% 1.15 马君
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 06-30 1.0209 1.0209 -1.93% 1.0220 -0.11% 1.35 张亦驰
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 06-30 0.6124 1.2248 -2.02% 0.6090 0.56% 76.01 马君
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 06-30 0.8658 0.8658 -2.07% 0.8580 0.90% 3.78 王帅
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 06-30 0.8008 0.8008 -2.48% 0.8010 -0.02% 0.77 马君
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 06-30 0.6330 0.6330 -2.50% 0.6280 0.79% 7.70 李宜璇