银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 02-11 5.2850 5.0250 1.44% 75.58% 102.41% 16.85 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 02-11 1.6826 1.6826 1.16% 73.77% 101.24% 9.70 王利刚 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 02-11 2.0070 2.0320 1.11% 67.11% 92.06% 1.66 王利刚 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 02-11 1.7183 1.7183 -1.95% 57.41% 83.74% 4.23 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 02-11 1.6928 1.6928 -1.95% 57.18% 83.20% 16.79 马君 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 02-11 2.0509 2.0509 3.43% 47.87% 80.74% 8.12 周书 等 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 02-11 1.8630 1.8630 -1.21% 76.42% 80.28% 19.67 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 02-11 1.8475 1.8475 -1.21% 76.24% 79.91% 34.62 方建 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 02-11 1.1392 1.1392 -0.43% 46.11% 79.40% 0.48 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 02-11 1.1241 1.1241 -0.43% 45.80% 78.66% 0.20 王浩 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 02-11 3.0107 3.0107 -1.39% 57.18% 77.39% 1.46 王智伟 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 02-11 4.1990 6.5110 -1.34% 59.11% 77.32% 31.83 李晓星 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 02-11 1.1121 1.1121 0.84% 49.38% 75.63% 63.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 02-11 1.6991 1.6991 2.66% 42.75% 71.59% 0.24 张腾 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 02-11 2.3930 2.3930 -2.41% 54.79% 71.42% 1.09 王浩 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 02-11 1.6893 1.6893 2.66% 42.50% 70.95% 0.22 张腾 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 02-11 2.3600 2.3600 -2.36% 54.55% 70.77% 0.04 王浩 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 02-11 1.0448 1.0448 -0.54% 42.65% 69.25% 6.78 薄官辉 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 02-11 1.3342 1.3342 -0.67% 57.74% 68.61% 2.27 杜宇 - 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 02-11 1.8130 1.9480 -1.79% 45.86% 67.87% 3.04 薄官辉 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 02-11 1.7334 1.9964 0.59% 50.26% 67.69% 4.61 李宜璇 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 02-11 1.7760 1.9110 -1.82% 45.45% 67.07% 0.04 薄官辉 等 0.00% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 02-11 1.6720 1.9310 0.60% 49.97% 67.03% 7.68 李宜璇 等 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 02-06 1.2534 1.7334 - 44.48% 66.53% 3.62 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 02-11 3.0102 3.0102 -0.84% 58.72% 65.37% 1.74 方建 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 02-11 1.4619 1.4619 -0.71% 56.02% 64.65% 1.58 张萍 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 02-11 2.9461 2.9461 -0.84% 58.24% 64.37% 0.06 方建 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 02-11 1.4451 1.4451 -0.71% 55.69% 63.99% 2.38 张萍 等 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 02-11 1.5461 1.5461 -0.72% 56.76% 63.75% 1.72 方建 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 02-11 1.4992 1.4992 -0.72% 56.17% 62.46% 0.78 方建 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 02-11 1.0932 1.0932 -0.83% 56.60% 58.73% 3.78 方建 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 02-11 1.0770 1.0770 -0.84% 56.25% 58.08% 1.06 方建 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 02-11 1.6340 1.6340 -0.02% 19.30% 54.85% 0.71 杨腾 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 02-11 1.5130 1.5130 0.79% 44.04% 54.85% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 02-11 1.6166 1.6166 -0.02% 19.12% 54.39% 1.20 杨腾 0.00% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 02-11 1.4997 1.4997 0.79% 43.68% 54.16% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 02-11 1.4641 1.4641 -0.78% 31.42% 53.57% 0.68 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 02-11 1.4607 1.4607 -0.77% 31.42% 53.56% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 02-11 1.4562 1.4562 -0.78% 31.25% 53.19% 1.29 张亦驰 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 02-11 1.5760 1.5760 -0.64% 33.83% 49.98% 3.60 唐能 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 02-11 2.1997 2.1997 -1.03% 56.21% 49.55% 3.95 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 02-11 2.1819 2.1819 -1.03% 56.05% 49.24% 5.51 王晓川 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 02-11 0.9821 0.9821 -0.86% 46.34% 49.05% 0.61 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 02-11 0.9728 0.9728 -0.86% 46.13% 48.66% 13.90 马君 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 02-06 2.0400 2.0400 - 42.96% 44.37% 1.04 苏静然 等 1.50% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 02-11 1.9572 1.9572 -0.54% 29.62% 41.59% 3.25 唐能 1.50% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 02-11 1.0593 1.0593 -2.00% 33.08% 40.49% 1.03 苏静然 等 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 02-06 0.9128 0.9128 - 36.85% 40.22% 3.20 王利刚 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 02-11 1.0401 1.0401 -2.00% 32.70% 39.67% 0.34 苏静然 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 02-11 1.6064 1.6064 0.00% 21.41% 39.52% 2.07 和玮 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 02-11 2.4460 2.5160 0.53% 15.27% 39.29% 1.28 周晶 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 02-11 1.5936 1.5936 -0.01% 21.18% 38.98% 5.06 和玮 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 02-11 2.3380 2.3380 0.52% 14.89% 38.43% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 02-11 0.7047 0.7047 -0.89% 22.75% 38.34% 6.28 贾鹏 等 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 02-11 1.0713 1.0713 -2.29% 39.97% 38.20% 0.95 向伊达 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 02-11 3.2430 3.2430 -2.53% 38.27% 38.15% 1.06 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 02-11 1.1439 1.1439 -2.33% 38.44% 37.82% 0.99 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 02-11 3.1955 3.1955 -2.53% 37.99% 37.60% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 02-11 1.0491 1.0491 -2.29% 39.53% 37.37% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 02-11 1.1298 1.1298 -2.33% 38.17% 37.28% 0.72 向伊达 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 02-11 1.3093 1.3093 0.35% 23.67% 36.56% 1.68 罗婷 1.50% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 02-11 1.1110 1.1110 1.18% 30.40% 36.32% 2.82 李宜璇 等 0.16% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 02-11 1.2895 1.2895 0.36% 23.42% 36.01% 0.34 罗婷 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 02-11 1.1030 1.1030 1.10% 30.07% 35.67% 1.54 陈悦 等 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 02-11 1.4079 1.4079 -0.01% 19.74% 35.56% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 02-11 1.3974 1.3974 -0.02% 19.43% 34.95% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 02-11 0.7094 0.7094 1.11% 19.61% 34.51% 5.16 焦巍 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 02-06 1.8290 2.1490 - 19.54% 34.39% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 02-11 1.7654 1.7654 0.11% 22.05% 33.27% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 02-11 1.7190 1.7190 -1.17% 24.01% 32.90% 0.45 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 02-11 2.0740 2.0740 -1.75% 15.87% 31.93% 1.53 唐能 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 02-11 0.6411 0.6411 -0.30% 22.79% 31.62% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 02-11 2.0530 2.0530 -1.77% 15.60% 31.52% 1.96 唐能 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 02-11 0.9421 0.9421 -0.31% 18.74% 31.49% 9.69 贾鹏 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 02-11 1.2045 1.2045 0.99% 36.10% 31.38% 0.15 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 02-11 1.1917 1.1917 0.98% 35.84% 30.88% 0.49 王浩 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 02-11 1.1544 1.1544 -0.54% 4.89% 29.42% 0.56 程桯 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 02-11 1.6903 1.6903 -0.45% 22.53% 29.22% 0.33 李旻 等 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 02-11 1.7449 1.7449 -0.17% 12.55% 28.95% 3.51 孙慧 0.08% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 02-11 1.0845 1.0845 -0.53% 4.68% 28.92% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 02-11 1.1472 1.1472 -0.01% 12.26% 28.73% 2.43 李晓星 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 02-11 1.1292 1.1292 -0.01% 12.05% 28.22% 0.95 李晓星 等 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 02-11 1.5624 1.6924 0.03% 20.84% 27.56% 2.85 唐能 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 02-11 1.4813 1.4813 -1.23% 17.26% 27.53% 0.35 王帅 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 02-11 1.2529 1.2529 -0.12% 19.03% 27.43% 2.54 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 02-11 1.2548 1.2548 -0.12% 19.03% 27.43% 0.07 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 02-11 1.2513 1.2513 -0.12% 18.97% 27.29% 2.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 02-11 1.4737 1.4737 -1.23% 17.11% 27.22% 0.95 王帅 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 02-11 1.2497 1.2497 -0.12% 18.91% 27.17% 3.68 马君 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 02-11 0.8853 0.8853 0.15% 16.12% 26.51% 9.81 贲兴振 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 02-11 1.4496 4.7103 0.15% 15.84% 25.75% 18.29 贲兴振 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 02-11 2.4410 2.4410 -0.41% 21.02% 25.57% 0.65 贾鹏 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 02-11 1.6429 2.1598 0.17% 15.80% 25.22% 0.85 贲兴振 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 02-11 0.9821 0.9821 -0.50% 17.24% 24.03% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 02-11 1.2190 2.3650 -0.08% 15.11% 23.88% 1.98 孙蓓琳 0.06% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 02-11 1.8676 1.8676 -0.11% 12.93% 23.71% 1.15 孙蓓琳 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 02-11 1.1810 2.3050 -0.08% 15.00% 23.54% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 02-11 1.1439 1.1439 -0.03% 14.41% 23.46% 0.13 张亦驰 0.12% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 02-11 1.6725 1.9025 -0.17% 2.22% 23.35% 11.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 02-11 1.3210 1.3210 -0.75% 17.01% 23.34% 3.80 张凯 等 0.12% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 02-11 3.0410 3.2140 -0.14% 2.12% 23.00% 34.32 李晓星 等 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 02-11 1.8211 1.8211 -0.11% 12.58% 22.96% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 02-11 1.6445 1.6445 -0.18% 1.98% 22.82% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 02-11 0.8576 0.8576 -0.56% 7.20% 22.74% 39.39 李晓星 等 1.50% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 02-11 1.8760 1.8760 -0.18% 14.18% 22.61% 1.17 张凯 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 02-11 2.6580 2.6580 -1.04% 13.49% 22.49% 4.12 王斌 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 02-11 1.2423 1.2423 0.18% 13.56% 22.33% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 02-11 2.9674 2.9674 -0.15% 1.81% 22.27% 14.12 李晓星 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 02-11 1.2413 1.2413 0.17% 13.51% 22.25% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 02-11 1.0547 1.0547 -0.21% 14.02% 22.23% 2.17 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 02-11 1.8258 1.8258 -0.18% 13.98% 22.18% 0.84 张凯 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 02-11 1.2393 1.2393 0.17% 13.44% 22.05% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 02-11 2.6140 2.6140 -1.06% 13.26% 21.98% 0.63 王斌 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 02-11 1.5342 3.6850 -0.74% 10.91% 21.72% 5.52 薄官辉 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 02-11 0.7558 0.7558 0.05% 17.85% 21.71% 2.70 唐能 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 02-11 0.9727 0.9727 -0.17% 2.55% 21.68% 9.63 李晓星 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 02-11 0.7009 0.7009 -0.09% -6.58% 21.66% 1.01 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 02-11 0.6981 0.6981 -0.09% -6.63% 21.54% 3.34 王帅 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 02-11 0.9571 0.9571 -0.18% 2.34% 21.18% 1.23 李晓星 等 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 02-11 1.2805 3.5538 -0.16% 13.51% 21.17% 11.71 周晶 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 02-11 3.7530 3.8330 -0.19% 21.89% 20.33% 2.75 唐能 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 02-11 1.6966 1.6966 0.05% 7.21% 19.69% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 02-11 1.8500 1.9960 0.38% 10.45% 18.67% 1.49 万鑫 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 02-10 1.0408 1.0408 0.03% 11.95% 18.50% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 02-10 1.0262 1.0262 0.03% 11.71% 17.98% 1.66 熊侃 0.12% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 02-11 1.7207 1.7207 0.19% 4.34% 17.98% 11.21 马君 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 02-11 1.8050 1.9120 0.39% 10.13% 17.97% 0.05 万鑫 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 02-11 1.3071 1.3071 -0.08% 11.78% 17.88% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 02-11 1.3079 1.3079 -0.09% 11.71% 17.82% 0.56 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 02-11 1.3023 1.3023 -0.08% 11.57% 17.53% 5.77 王帅 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 02-11 1.1732 1.1732 0.16% 6.01% 17.50% 2.90 胡银玉 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 02-11 1.6976 1.6976 0.18% 4.10% 17.47% 32.83 马君 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 02-11 1.4120 1.4120 0.61% 11.72% 17.12% 0.51 李宜璇 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 02-11 1.1640 1.1640 0.16% 5.80% 17.03% 0.06 胡银玉 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 02-11 1.5570 1.8400 -0.89% 12.34% 16.80% 2.27 薄官辉 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 02-10 1.2006 1.2006 0.06% 10.58% 16.80% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 02-09 1.3608 1.3608 0.84% 10.54% 16.72% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 02-11 1.3898 1.3898 0.62% 11.51% 16.65% 0.78 李宜璇 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 02-11 1.5260 2.5230 -0.52% 6.49% 16.58% 0.77 郭思捷 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 02-10 1.1831 1.1831 0.06% 10.39% 16.36% 1.64 漆升筑 0.08% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 02-09 1.3422 1.3422 0.83% 10.33% 16.25% 1.53 熊侃 0.08% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 02-11 1.0362 1.0362 0.14% 5.24% 16.00% 4.31 胡银玉 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 02-09 1.4793 1.4793 0.44% 11.05% 15.69% 0.27 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 02-09 1.4562 1.4562 0.43% 10.81% 15.17% 1.73 漆升筑 0.08% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 02-11 0.8343 0.8343 0.19% 3.19% 15.14% 2.24 李宜璇 0.12% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 02-11 0.7495 0.7495 -1.13% 7.00% 14.90% 7.09 薄官辉 等 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 02-11 1.9084 1.9084 -0.03% -0.68% 14.30% 1.55 苏静然 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 02-11 1.1741 1.1741 0.09% 8.82% 14.12% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 02-11 1.3333 1.3333 -0.13% -8.13% 13.65% 1.13 秦锋 0.12% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 02-11 1.1661 1.1661 0.09% 8.60% 13.64% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 02-06 0.9700 0.9700 - 8.14% 13.58% 2.24 张凯 等 1.50% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 02-11 1.8756 6.2830 0.12% 5.02% 13.48% 16.86 苏静然 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 02-11 0.7850 0.7850 -0.82% -7.79% 13.44% 4.76 张萍 等 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 02-11 1.3554 1.3554 -0.80% 5.29% 12.71% 1.16 程桯 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 02-11 1.2032 3.0440 0.57% 1.13% 12.59% 3.04 苏静然 等 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 02-11 2.0712 2.0712 0.24% 3.23% 12.46% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 02-11 1.1140 1.1140 0.05% 2.74% 11.81% 0.20 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 02-11 1.1107 1.1107 0.05% 2.60% 11.53% 0.44 谭跃峰 0.00% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3344 2.1017 0.12% 6.43% 11.47% 23.94 冯帆 0.08% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 02-11 1.2096 1.2096 0.03% -5.60% 11.45% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 02-11 1.1311 1.1311 -0.26% 7.74% 11.44% 0.38 郭澄 等 0.08% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 02-11 1.1740 1.1740 0.03% -5.79% 11.02% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 02-11 1.1079 1.1079 -0.26% 7.53% 11.00% 0.09 郭澄 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 02-11 1.0550 1.0550 0.55% 4.85% 9.93% 0.43 张亦驰 等 0.12% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 02-11 4.5483 5.5013 -0.22% 3.17% 9.72% 87.82 焦巍 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 02-11 1.2654 1.2654 -0.53% 5.94% 9.66% 2.56 程桯 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 02-11 1.0519 1.0519 0.55% 4.72% 9.65% 0.34 张亦驰 等 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2932 1.4812 0.07% 5.28% 9.59% 3.76 孙慧 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 02-11 1.2205 1.2205 0.16% 5.65% 9.32% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 02-11 1.2004 1.2004 0.16% 0.71% 9.23% 0.29 贲兴振 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 02-11 4.4776 4.4776 -0.22% 2.85% 9.07% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 02-11 1.2204 1.2204 0.17% 5.50% 9.00% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 02-11 1.1858 1.1858 0.15% 0.51% 8.78% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0621 1.0621 0.56% 4.56% 7.98% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0079 1.0079 0.03% 5.15% 7.95% 1.34 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0745 1.0745 0.40% 5.12% 7.74% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0515 1.0515 0.56% 4.44% 7.70% 1.02 熊侃 0.10% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1091 1.1091 -0.05% 3.10% 7.62% 55.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0667 1.0667 0.40% 4.97% 7.43% 2.31 熊侃 0.10% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1034 1.1034 -0.05% 2.96% 7.30% 54.36 阚磊 等 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 02-09 1.1867 1.1867 0.58% 4.12% 6.41% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 02-09 1.1747 1.1747 0.57% 3.96% 6.10% 1.21 熊侃 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 02-11 1.1788 1.1788 0.11% 3.83% 6.05% 1.45 贲兴振 等 0.08% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0255 1.0255 0.02% 3.62% 5.94% 1.06 张竞竞 等 0.10% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2421 1.8021 -0.15% 3.17% 5.71% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 02-11 1.1513 1.1513 0.11% 3.63% 5.62% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 02-11 0.6247 0.6247 -0.37% -8.44% 5.42% 13.44 焦巍 等 0.15% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2079 1.7229 -0.15% 2.97% 5.31% 0.37 孙慧 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0521 1.0521 0.02% 2.58% 5.19% 1.01 熊侃 等 0.08% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 02-11 1.2837 1.2837 0.23% -5.67% 5.18% 4.07 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 02-11 1.2734 1.2734 0.24% -5.76% 4.97% 4.27 唐能 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 02-11 0.6094 0.6094 -0.36% -8.72% 4.80% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0476 1.0476 0.02% 2.37% 4.75% 0.61 熊侃 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 02-11 1.7353 1.7353 0.06% 2.63% 4.71% 2.89 冯帆 0.10% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 02-11 1.4126 1.4126 0.02% 3.37% 4.47% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 02-11 1.1257 1.1257 0.09% 2.28% 4.43% 0.68 冯帆 0.80% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 02-11 1.5530 1.5530 0.06% 2.47% 4.38% 0.63 冯帆 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 02-11 1.5961 2.0822 -0.60% -1.59% 4.28% 16.47 李晓星 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 02-11 0.9046 0.9046 -0.65% -6.43% 4.22% 0.29 张萍 等 0.15% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0553 1.0553 0.01% 3.57% 4.20% 5.86 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 02-11 1.3586 1.3586 0.01% 3.21% 4.16% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 02-11 1.1013 1.1013 0.08% 2.08% 4.01% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0499 1.0499 0.01% 3.42% 3.88% 4.78 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 02-11 1.5694 1.5694 -0.60% -1.78% 3.86% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 02-11 0.8965 0.8965 -0.65% -6.62% 3.79% 0.13 张萍 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0925 1.3125 - 1.94% 3.24% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 02-11 1.7133 1.7983 0.04% 1.48% 3.08% 4.61 孙慧 等 0.06% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 02-06 1.0075 1.1865 - 1.57% 3.07% 103.92 赵旭东 0.06% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 02-11 0.5734 0.5734 -0.03% -6.00% 2.98% 2.74 焦巍 等 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 02-11 1.1056 1.1596 -0.04% 0.01% 2.92% 6.93 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 02-11 1.1056 1.1056 -0.05% 0.00% 2.92% 39.64 师华鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 02-11 1.6744 1.7544 0.04% 1.33% 2.77% 0.92 孙慧 等 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1080 1.1080 -0.03% 1.24% 2.68% 1.50 贾鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 02-11 1.0784 1.1324 -0.04% -0.16% 2.59% 0.46 师华鹏 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 02-11 1.7181 1.7181 -0.10% -2.73% 2.50% 0.83 李宜璇 等 0.15% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0579 1.5814 0.07% 1.07% 2.24% 15.68 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0580 1.1284 0.07% 1.07% 2.24% 9.20 李丹 等 0.08% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 02-11 0.5534 0.5534 -0.05% -6.38% 2.16% 0.54 焦巍 等 0.00% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0225 1.2038 0.07% 1.01% 2.13% 10.67 李丹 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 02-11 1.6721 1.6721 -0.10% -2.91% 2.11% 6.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 02-11 1.0453 1.0453 0.01% 0.66% 2.09% 0.40 魏昕宇 0.03% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0572 1.2982 - 0.80% 1.91% 5.07 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0583 1.1283 - 0.81% 1.91% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0287 1.3404 0.03% 0.90% 1.89% 2.07 边慧 0.08% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 02-11 1.0398 1.0398 0.01% 0.74% 1.89% 0.32 王树丽 0.30% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 02-11 1.0417 1.0417 0.00% 0.56% 1.87% 3.75 魏昕宇 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0766 1.0766 0.02% 0.81% 1.82% 1.01 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0808 1.3608 0.04% 0.84% 1.81% 21.96 赵慧 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 02-11 1.0351 1.3312 0.03% 0.93% 1.79% 30.45 阚磊 等 - 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 02-11 1.0990 1.1970 0.01% 0.80% 1.78% 11.15 阚磊 等 0.04% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 02-11 1.0952 1.1822 0.03% 0.81% 1.77% 14.61 李丹 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 02-11 1.0988 1.1258 0.00% 0.80% 1.77% 22.00 阚磊 等 0.05% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 02-11 1.0359 1.0359 0.00% 0.62% 1.68% 2.96 王树丽 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 02-11 1.1654 1.6724 0.03% 0.79% 1.65% 11.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 02-11 1.1657 1.2097 0.03% 0.79% 1.64% 6.77 李丹 0.09% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 02-11 1.0628 1.0628 0.04% 0.59% 1.64% 1.16 阚磊 等 0.03% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 02-11 1.0330 1.2160 0.03% 0.75% 1.61% 27.44 龚美若 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0732 1.0732 0.01% 0.71% 1.61% 3.05 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 02-11 1.0879 1.6489 0.02% 0.92% 1.55% 8.67 李丹 等 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 02-11 1.0590 1.0590 0.01% 0.66% 1.55% 3.52 王树丽 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 02-11 1.0819 1.1589 0.02% 0.92% 1.55% 17.12 李丹 等 0.09% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 02-11 1.0808 1.1788 0.01% 0.68% 1.53% 0.57 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 02-06 1.1055 1.1955 - 0.73% 1.52% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 02-06 1.0289 1.1309 - 0.54% 1.50% 7.93 叶青 0.80% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 02-11 1.1145 1.1145 0.01% 0.65% 1.48% 0.99 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 02-11 1.0766 1.1816 0.00% 0.62% 1.46% 2.46 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 02-11 1.0766 1.1216 0.01% 0.63% 1.45% 6.85 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 02-11 1.1361 1.1511 0.01% 0.60% 1.44% 5.60 王树丽 0.03% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 02-11 1.0784 1.0784 0.01% 0.63% 1.44% 89.01 王树丽 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 02-11 1.0558 1.0558 0.04% 0.46% 1.38% 1.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 02-11 1.0542 1.0542 0.01% 0.55% 1.36% 2.11 王树丽 等 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 02-11 1.0423 1.0789 0.04% 0.84% 1.35% 9.58 李丹 等 0.04% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 02-11 100.1938 133.1628 0.00% 0.63% 1.34% 60.74 王树丽 0.00% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 02-11 1.0364 1.1264 0.03% 0.72% 1.31% 38.24 赵慧 0.04% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 02-11 1.1048 1.1048 0.01% 0.55% 1.28% 25.17 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 02-11 1.1049 1.1049 0.00% 0.55% 1.27% 0.43 王树丽 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 02-11 1.1240 1.1390 0.00% 0.49% 1.23% 9.37 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 02-11 1.0577 1.1627 0.01% 0.50% 1.21% 0.42 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 02-11 1.0638 1.1768 0.00% 0.71% 1.14% 18.67 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 02-11 1.0667 1.1117 0.00% 0.71% 1.13% 15.63 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 02-11 1.0606 1.1686 0.01% 0.71% 1.12% 55.93 赵旭东 0.04% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 02-11 100.1710 133.4384 0.00% 0.54% 1.12% 773.77 王树丽 - 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 02-11 1.0385 1.0535 0.01% 0.84% 1.11% 37.31 阚磊 等 0.05% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 02-11 1.0548 1.2458 0.00% 0.78% 1.04% 6.74 龚美若 0.06% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 02-11 1.0173 1.2728 0.02% 0.67% 1.04% 0.31 李丹 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 02-11 1.0521 1.2311 0.01% 0.64% 0.85% 41.02 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 02-11 1.0602 1.1222 0.01% 0.63% 0.84% 35.37 阚磊 等 0.06% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 02-11 1.0181 1.0731 0.01% 0.67% 0.75% 57.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0268 1.0588 0.03% 0.26% 0.72% 0.00 边慧 - 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 02-11 1.0126 1.1206 0.01% 0.56% 0.70% 43.37 赵慧 0.08% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 02-11 1.0420 1.0750 0.00% 0.65% 0.64% 22.21 赵旭东 0.04% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 02-11 1.1306 1.3355 -0.56% -5.32% 0.49% 1.31 薄官辉 0.15% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 02-11 1.0278 1.0551 0.03% 0.61% 0.37% 2.98 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 02-11 1.0279 1.0752 0.03% 0.60% 0.36% 3.07 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 02-11 1.0219 1.0692 0.04% 0.46% 0.08% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 02-11 1.1022 1.1022 -0.56% -5.59% -0.10% 0.15 薄官辉 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0387 1.1047 0.00% -0.44% -0.43% 0.00 赵慧 - 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3339 1.3658 0.11% 6.43% - 70.67 冯帆 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 02-11 1.3188 1.3188 -0.84% 33.77% - 0.25 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 02-11 1.3164 1.3164 -0.84% 33.63% - 5.03 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 02-11 1.3176 1.3176 -0.84% 33.70% - 3.04 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2941 1.2941 0.07% 5.27% - 11.30 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 02-11 1.7451 1.7451 -0.18% 12.55% - 1.38 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0189 1.0189 0.02% 1.20% - 0.53 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0171 1.0171 0.02% 1.09% - 0.34 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3318 1.3637 0.11% 6.28% - 30.23 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 02-11 0.7821 0.7821 -0.82% -7.97% - 3.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 02-11 1.2877 1.2877 0.12% -13.15% - 6.77 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 02-11 1.2897 1.2897 0.12% -13.06% - 0.70 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 02-11 1.0981 1.0981 0.48% -4.00% - 4.78 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 02-11 1.0996 1.0996 0.48% -3.91% - 0.57 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 02-11 1.0988 1.0988 0.48% -3.96% - 4.16 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 02-11 1.0607 1.0767 0.01% 0.69% - 7.59 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 02-11 1.3076 1.3076 -1.34% 26.06% - 1.14 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 02-11 1.3033 1.3033 -1.35% 25.73% - 0.81 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 02-11 1.6868 1.6868 -0.45% 22.29% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 02-11 1.1804 1.1804 0.66% 17.78% - 0.32 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 02-11 1.1786 1.1786 0.66% 17.62% - 3.04 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0177 1.0177 0.09% 1.78% - 3.31 贲兴振 等 0.06% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0162 1.0162 0.10% 1.63% - 0.74 贲兴振 等 0.00% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0077 1.0077 0.00% 0.75% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0067 1.0067 0.01% 0.65% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0510 1.0510 0.01% - - 1.22 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0134 1.0134 0.10% - - 3.91 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0146 1.0146 0.11% - - 2.56 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 02-11 0.9513 0.9513 -0.16% - - 4.34 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 02-11 0.9522 0.9522 -0.15% - - 0.42 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 02-11 1.0678 1.0678 -0.12% - - 5.22 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 02-11 1.0695 1.0695 -0.12% - - 3.83 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 02-11 1.0543 1.0543 -0.20% - - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 02-11 0.8337 0.8337 0.18% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 02-11 1.1041 1.1041 0.90% - - 4.09 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 02-11 1.1024 1.1024 0.90% - - 2.73 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 02-11 2.0477 2.0477 3.43% - - 0.74 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 02-11 1.5736 1.5736 -0.64% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 02-11 1.0844 1.0844 -0.06% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 02-11 1.0828 1.0828 -0.06% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 02-11 1.0897 1.0897 -0.68% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 02-11 1.0903 1.0903 -0.68% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 02-06 1.0052 1.0052 - - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 02-06 1.0038 1.0038 - - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0049 1.0049 - - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0057 1.0057 - - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0078 1.0078 - - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0070 1.0070 - - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1035 1.1035 -0.05% - - 1.11 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 02-06 1.0043 1.0043 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 02-06 1.0047 1.0047 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 02-10 1.0000 1.0000 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 02-10 1.0000 1.0000 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.03 谭普景 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 02-11 0.5257 1.3680% 1.32% 1.29% 0.33% 0.42 邓舒文 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3581 1.4030% 1.41% 1.41% 0.36% 196.19 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3814 1.4120% 1.41% 1.41% 0.36% 597.65 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3132 1.1600% 1.16% 1.16% 0.30% 14.87 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2916 1.1590% 1.17% 1.16% 0.30% 15.76 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3858 1.4140% 1.41% 1.41% 0.36% 473.87 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2827 1.1380% 1.10% 1.08% 0.27% 555.70 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3485 1.3820% 1.34% 1.32% 0.33% 46.71 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3233 1.2130% 1.21% 1.21% 0.31% 46.47 王树丽 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4573 1.1140% 1.07% 1.04% 0.26% 673.38 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3241 1.2910% 1.25% 1.23% 0.31% 0.07 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3858 1.4140% 1.41% 1.41% 0.36% 0.60 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2421 0.8840% 0.88% 0.97% 0.26% 10.46 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 02-11 1.1330 2.2660 2.50% 1.1400 -0.62% 4.10 谭跃峰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 02-11 1.3204 1.3204 1.18% 1.3220 -0.12% 0.23 马君
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 02-11 1.4069 1.4069 0.90% 1.4190 -0.86% 0.12 张亦驰
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 02-11 1.3345 1.3345 0.79% 1.3620 -2.06% 0.13 张亦驰
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 02-11 0.9125 0.9125 0.77% 0.9050 0.82% 0.81 张亦驰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 02-11 1.3822 1.3822 0.71% 1.3890 -0.49% 3.50 王帅
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 02-11 1.2961 1.2961 0.64% 1.2670 2.25% 1.20 马君
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 02-11 1.1665 1.1665 0.59% 1.1660 0.04% 1.59 张亦驰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 02-11 1.1849 1.1849 0.52% 1.1660 1.60% 58.40 李宜璇
银华标普港股通低波红利ETF 520610 详情 指数型-股票 02-11 1.0212 1.0212 0.52% 1.0080 1.29% 8.11 王帅
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 02-11 1.3618 1.3618 0.32% 1.3490 0.94% 1.53 张亦驰
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 02-11 1.4444 1.4444 0.25% 1.4180 1.83% 0.57 李宜璇
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 02-11 1.2185 1.2185 0.22% 1.2230 -0.37% 2.83 王帅
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 02-11 1.2620 1.2620 0.18% 1.2620 0.00% 0.22 王帅
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 02-11 1.0839 1.0839 0.17% 1.0910 -0.66% 0.39 谭跃峰
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 02-11 0.8062 1.6124 0.14% 0.7840 2.75% 78.97 马君
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 02-11 0.9980 0.9980 0.12% 1.0030 -0.50% 0.80 谭跃峰
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 02-11 1.5340 1.5340 0.08% 1.5420 -0.52% 0.37 张凯
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 02-11 1.3728 1.3728 0.06% 1.3640 0.64% 1.49 谭跃峰
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 02-11 0.6474 0.6474 0.05% 0.6380 1.45% 1.57 李宜璇
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 02-11 100.5996 1.0060 0.03% 100.6600 -0.06% 291.66 赵慧 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 02-11 1.6444 1.6444 0.01% 1.6440 0.02% 1.40 周大鹏
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 02-11 0.5842 0.5842 0.00% 0.5800 0.72% 3.48 张亦驰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 02-11 0.7822 0.7822 0.00% 0.7870 -0.61% 0.60 张亦驰
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 02-11 1.0600 1.0600 -0.05% 1.0490 1.04% 2.18 王帅
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 02-11 1.3877 1.3877 -0.06% 1.3890 -0.09% 0.11 张凯
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 02-11 0.8469 0.8469 -0.09% 0.8430 0.46% 124.21 马君 等
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 02-11 1.3345 1.3345 -0.09% 1.3320 0.19% 17.45 王帅 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 02-11 1.6696 1.6696 -0.10% 1.6790 -0.56% 28.98 周大鹏
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 02-11 0.9741 0.9741 -0.11% 0.9640 1.04% 0.78 马君
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 02-11 1.2548 1.2548 -0.12% 1.2600 -0.41% 32.72 马君 等
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 02-11 1.1317 1.1317 -0.16% 1.1240 0.68% 105.86 马君 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 02-11 0.7243 0.7243 -0.17% 0.7120 1.70% 2.53 马君 等
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 02-11 1.7887 1.7887 -0.25% 1.7930 -0.24% 0.71 张凯 等
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 02-11 1.5467 1.5467 -0.31% 1.5680 -1.38% 0.16 谭跃峰
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 02-11 1.0395 1.0395 -0.47% 1.0420 -0.24% 7.48 王帅 等
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 02-11 0.8737 0.8737 -0.59% 0.8540 2.25% 7.26 李宜璇
科综指增 588690 详情 指数型-股票 02-11 1.1467 1.1467 -0.68% 1.1600 -1.16% 1.35 张凯
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 02-11 1.0579 1.0579 -0.71% 1.0650 -0.67% 4.24 张亦驰
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 02-11 1.4916 1.4916 -0.80% 1.4970 -0.36% 0.15 谭跃峰
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 02-11 1.5275 1.5275 -0.82% 1.5510 -1.54% 38.17 马君 等
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 02-11 1.7387 1.7387 -0.87% 1.8080 -3.99% 16.80 谭跃峰
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 02-11 0.9388 0.9388 -0.92% 0.9490 -1.09% 19.98 王帅
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 02-11 1.1518 1.1518 -1.17% 1.1670 -1.32% 5.05 谭跃峰
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 02-11 1.1695 1.1695 -1.29% 1.1780 -0.73% 1.80 谭跃峰
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 02-11 1.1581 1.1581 -1.30% 1.1750 -1.46% 1.70 王帅
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 02-11 0.9275 0.9275 -1.79% 0.9390 -1.24% 8.03 王帅
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 02-11 0.9417 1.8834 -2.01% 0.9590 -1.84% 28.44 马君 等
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 02-11 1.1783 1.1783 -3.55% 1.1300 4.10% 0.99 张亦驰