银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 06-26 3.5710 3.5710 3.20% 129.34% 253.63% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 06-26 3.5386 3.5386 3.21% 129.12% 252.91% 52.92 方建 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 06-26 2.9297 2.9297 -5.29% 70.37% 230.74% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 06-26 2.8830 2.8830 -5.30% 70.12% 229.79% 9.36 马君 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 06-26 3.4050 3.5400 -1.76% 90.33% 224.59% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 06-26 3.3270 3.4620 -1.77% 89.68% 222.70% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 06-26 4.2840 4.2840 -5.24% 78.28% 217.80% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 06-26 4.2190 4.2190 -5.25% 77.94% 216.74% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 06-26 5.4321 5.4321 2.84% 112.39% 210.76% 1.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 06-26 5.3044 5.3044 2.84% 111.75% 208.88% 0.44 方建 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 06-26 2.0269 2.0269 -3.60% 85.29% 200.19% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 06-26 1.9971 1.9971 -3.60% 84.93% 198.92% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 06-26 6.9220 9.2340 -4.70% 86.68% 194.93% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 06-26 1.8447 1.8447 -3.33% 82.14% 188.69% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 06-26 2.2260 2.2260 -5.25% 93.50% 186.82% 2.00 杜宇 - 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 06-26 2.3129 2.3129 -4.76% 80.75% 169.22% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 06-26 2.2831 2.2831 -4.76% 80.40% 168.16% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 06-26 4.2971 4.2971 -4.45% 60.53% 150.74% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 06-26 1.3061 2.2661 - 67.82% 149.09% 3.65 方建 等 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 06-26 1.7161 1.7161 -5.67% 67.65% 147.10% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 06-26 1.8481 1.8481 -5.55% 68.68% 145.95% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 06-26 1.6768 1.6768 -5.68% 67.15% 145.61% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 06-26 1.8227 1.8227 -5.55% 68.35% 144.99% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 06-26 3.0730 3.0730 - 51.23% 142.54% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 06-26 5.0954 5.0954 -5.54% 63.48% 138.87% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 06-26 5.0133 5.0133 -5.54% 63.15% 137.90% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 06-26 2.3362 2.3362 -2.08% 51.59% 128.48% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 06-26 2.0630 2.0630 -0.59% 56.17% 127.05% 1.65 施航 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 06-26 1.9945 1.9945 -0.59% 55.57% 125.29% 1.26 施航 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 06-26 1.3781 1.3781 -4.98% 44.47% 106.36% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 06-26 1.3254 1.3254 0.55% 40.02% 105.49% 2.81 吴颖 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 06-26 1.3038 1.3038 0.55% 39.73% 104.61% 0.62 吴颖 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 06-26 1.9339 1.9339 -1.83% 47.28% 96.35% 0.64 张亦驰 等 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 06-26 1.9293 1.9293 -1.84% 47.27% 96.33% 0.02 张亦驰 等 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 06-26 1.9216 1.9216 -1.83% 47.09% 95.84% 1.73 张亦驰 等 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 06-26 2.5311 2.5311 -4.32% 33.50% 91.66% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 06-26 1.7396 1.7396 0.38% 27.05% 79.90% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 06-26 1.7218 1.7218 0.38% 26.80% 79.09% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 06-26 1.2359 1.2359 -4.61% 21.50% 69.53% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 06-26 1.2107 1.2107 -4.61% 21.14% 68.55% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 06-26 2.0090 2.0090 -1.84% 21.01% 66.65% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 06-26 1.9017 1.9017 -2.92% 41.34% 63.95% 0.44 王帅 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 06-26 1.8902 1.8902 -2.92% 41.17% 63.55% 0.09 王帅 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 06-26 2.0354 2.0354 -3.66% 23.32% 60.72% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 06-26 1.4319 1.4319 -3.31% 24.60% 60.28% 0.30 谭跃峰 等 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 06-26 1.4301 1.4301 -3.31% 24.54% 60.13% 1.49 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 06-26 1.4282 1.4282 -3.31% 24.46% 59.97% 3.21 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 06-26 1.6446 1.9076 -3.59% 1.01% 57.11% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 06-26 1.5839 1.8429 -3.59% 0.81% 56.48% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 06-26 1.6475 1.6475 -2.06% 14.68% 55.98% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 06-26 1.6354 1.6354 -2.06% 14.44% 55.40% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 06-26 2.0280 2.3110 -3.66% 33.16% 52.25% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 06-26 2.0916 2.0916 0.32% 18.08% 51.90% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 06-26 2.0731 2.0731 0.31% 17.96% 51.60% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 06-26 0.8898 0.8898 -0.53% 2.50% 50.69% 0.47 马君 等 0.12% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 06-26 1.9653 4.1161 -2.41% 32.34% 50.49% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 06-26 0.8806 0.8806 -0.52% 2.38% 50.32% 5.73 马君 等 0.00% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 06-26 1.4912 1.4912 -1.66% 50.34% 49.12% 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 06-26 1.4837 1.4837 -1.66% 49.97% 48.37% 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 06-26 4.2420 4.3220 -2.73% 15.74% 45.52% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 06-26 1.5210 1.5210 -3.61% 14.36% 44.72% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 06-26 1.7412 1.7412 -1.90% 18.70% 44.39% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 06-26 0.7038 0.7038 -3.08% 12.86% 44.28% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 06-26 1.7207 1.7207 -1.90% 18.51% 43.96% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 06-26 1.8089 1.8089 -2.43% 13.47% 42.15% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 06-26 1.8024 1.8024 -2.43% 13.24% 41.60% 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 06-26 3.0820 3.0820 -1.41% 19.97% 41.12% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 06-26 3.0270 3.0270 -1.40% 19.69% 40.53% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 06-26 2.1328 2.1328 -2.03% 17.96% 37.82% 11.46 马君 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 06-26 0.9255 0.9255 -3.00% 31.76% 37.64% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 06-26 2.1014 2.1014 -2.03% 17.74% 37.27% 23.08 马君 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 06-26 1.6277 1.7577 -2.94% 7.74% 36.94% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 06-26 1.5120 1.5370 -2.77% -1.82% 34.40% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 06-26 1.9360 2.2560 -0.62% 15.44% 32.42% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 06-26 1.1405 1.1405 -2.97% -4.10% 32.28% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 06-26 0.7034 0.7034 -4.46% 5.89% 32.19% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 06-26 0.7880 0.7880 -3.25% 8.18% 32.06% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 06-26 3.8200 3.6320 -3.63% -4.28% 31.91% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 06-26 1.3410 2.4870 -2.40% 15.70% 31.86% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 06-26 2.5080 2.5080 -3.20% 8.62% 31.86% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 06-26 1.1267 1.1267 -2.97% -4.28% 31.78% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 06-26 1.3053 1.3053 -2.79% 7.56% 31.66% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 06-26 1.3073 1.3073 -2.80% 7.56% 31.65% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 06-26 1.3032 1.3032 -2.79% 7.51% 31.53% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 06-26 1.2970 2.4210 -2.48% 15.49% 31.41% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 06-26 1.3010 1.3010 -2.79% 7.45% 31.39% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 06-26 1.2211 1.2211 -2.99% -3.28% 31.01% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 06-26 1.4694 1.4694 -3.00% -7.29% 29.26% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 06-26 1.4555 1.4555 -3.01% -7.47% 28.77% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 06-26 1.9757 1.9757 -1.11% 7.09% 26.32% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 06-26 1.9204 1.9204 -1.11% 6.91% 25.88% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 06-26 1.2462 1.2462 -0.89% 3.62% 25.83% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 06-26 1.2091 1.2091 -2.70% 8.32% 25.32% 0.14 张亦驰 等 0.12% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 06-26 1.2255 1.2255 -0.89% 3.41% 25.32% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 06-26 0.9820 0.9820 -2.68% 0.69% 25.13% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 06-26 1.1018 1.1018 -2.67% 6.06% 25.09% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 06-26 1.9606 1.9606 -2.62% 8.61% 24.86% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4579 1.4579 0.86% 11.04% 24.83% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1063 1.1063 1.08% 10.94% 24.75% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4361 1.4361 0.87% 10.84% 24.37% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0893 1.0893 1.08% 10.72% 24.25% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 06-26 1.9077 1.9077 -2.61% 8.29% 24.12% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 06-25 1.5881 1.5881 1.24% 12.97% 23.35% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 06-26 0.8977 0.8977 -3.09% 0.50% 23.01% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 06-25 1.5610 1.5610 1.25% 12.74% 22.83% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 06-26 1.4930 1.4930 -2.30% 3.82% 22.44% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 06-26 1.4672 1.4672 -2.30% 3.60% 21.94% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 06-26 0.7668 0.7668 - 0.18% 21.19% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2623 1.2623 0.69% 10.25% 20.04% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2422 1.2422 0.69% 10.06% 19.60% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 06-26 2.3230 2.3930 -0.90% 2.65% 18.76% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 06-26 1.1684 1.1684 -4.39% 7.48% 18.45% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 06-26 2.2160 2.2160 -0.89% 2.31% 18.06% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 06-26 1.1483 1.1483 -4.40% 7.27% 17.98% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 06-26 1.2785 3.5518 -1.77% 3.19% 17.85% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6459 1.6459 -1.28% 0.77% 16.85% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6457 1.6457 -1.28% 0.77% 16.84% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 06-25 0.9930 0.9930 1.33% -1.97% 16.69% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 06-26 1.0255 1.0255 -4.28% 4.97% 16.51% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 06-26 3.1968 3.3698 -4.10% 4.46% 16.32% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 06-26 1.2134 1.2134 -1.98% 0.66% 16.24% 0.12 王帅 等 0.12% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 06-25 0.9850 0.9850 1.34% -2.18% 16.16% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 06-26 1.2121 1.2121 -1.98% 0.61% 16.16% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 06-26 1.0075 1.0075 -4.28% 4.75% 16.03% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 06-26 1.2098 1.2098 -1.98% 0.57% 16.03% 0.00 王帅 等 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 06-26 1.8932 2.3793 -3.72% 19.77% 15.96% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 06-26 1.3100 1.3100 -2.56% 0.08% 15.93% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 06-26 1.3108 1.3108 -2.56% 0.02% 15.86% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 06-26 3.1125 3.1125 -4.10% 4.15% 15.62% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 06-26 1.3040 1.3040 -2.56% -0.11% 15.57% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 06-26 1.8587 1.8587 -3.72% 19.53% 15.50% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 06-26 1.7390 1.9690 -4.09% 4.05% 14.90% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 06-26 1.2004 1.2004 -1.02% 6.94% 14.68% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 06-26 1.3729 4.6336 -1.98% -1.61% 14.54% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 06-26 1.7073 1.7073 -4.09% 3.80% 14.40% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 06-26 1.1906 1.1906 -1.01% 6.73% 14.22% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 06-26 1.7870 1.9330 -1.87% 1.65% 13.24% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 06-26 0.8246 0.8246 -2.03% -3.50% 13.18% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 06-26 1.1502 1.1502 -1.05% 3.28% 12.81% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 06-26 1.7400 1.8470 -1.86% 1.40% 12.62% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 06-26 1.1249 1.1249 -1.05% 3.08% 12.37% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 06-26 1.5303 2.0472 -2.10% -3.66% 12.21% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0815 1.0815 0.72% 6.72% 11.88% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2358 1.2358 0.52% 5.77% 11.10% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2223 1.2223 0.53% 5.63% 10.81% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1083 1.1083 0.24% 4.91% 10.44% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1008 1.1008 0.26% 5.05% 10.36% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0889 1.0889 0.27% 4.93% 10.10% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0988 1.0988 0.24% 4.74% 10.10% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3323 2.0996 -0.62% 2.56% 9.63% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3319 1.3638 -0.61% 2.57% 9.63% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3283 1.3602 -0.61% 2.42% 9.31% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 06-26 1.3562 1.3562 -2.49% 3.37% 9.17% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0188 1.0188 0.28% 3.23% 8.21% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 06-26 0.8396 0.8396 -3.63% 1.28% 7.90% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2920 1.4800 -0.50% 1.70% 7.82% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2929 1.2929 -0.50% 1.70% 7.81% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0888 1.0888 -1.08% 4.44% 7.65% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0821 1.0821 -1.07% 4.30% 7.34% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 06-26 1.2044 1.2044 -0.63% 0.65% 6.55% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 06-26 0.6377 0.6377 -2.09% 0.47% 6.41% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 06-26 1.2519 1.2519 -2.79% 3.22% 6.35% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 06-26 1.2031 1.2031 -0.63% 0.52% 6.24% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2481 1.8081 -0.77% 1.35% 5.27% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2119 1.7269 -0.77% 1.14% 4.85% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0579 1.0579 0.13% 1.50% 4.08% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 06-26 1.1525 1.1525 -2.45% -11.28% 3.75% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 06-26 1.1275 1.1275 -0.20% 1.28% 3.73% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0519 1.0519 0.13% 1.29% 3.68% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 06-26 1.1718 1.1718 -0.31% 0.38% 3.58% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 06-26 1.7461 1.7461 -0.19% 1.65% 3.42% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1041 1.3241 - 1.88% 3.41% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 06-26 1.1014 1.1014 -0.21% 1.07% 3.30% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 06-26 1.1421 1.1421 -2.46% -11.47% 3.26% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 06-26 1.3970 1.3970 -0.16% 0.28% 3.23% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 06-26 1.1428 1.1428 -0.31% 0.18% 3.17% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 06-26 1.5609 1.5609 -0.19% 1.50% 3.10% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0880 1.0880 -0.67% -0.83% 3.01% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 06-26 1.3421 1.3421 -0.16% 0.13% 2.91% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 06-26 1.0047 1.1942 - 1.11% 2.71% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0811 1.0811 -0.67% -0.98% 2.70% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0300 1.0300 0.03% 1.54% 2.57% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0966 1.3766 0.02% 2.06% 2.45% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1121 1.1121 -0.24% 0.77% 2.38% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 06-26 1.0944 1.6624 0.02% 1.69% 2.37% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 06-26 1.0883 1.1723 0.02% 1.68% 2.36% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 06-26 1.7174 1.8024 -0.13% 0.85% 2.35% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0274 1.0274 0.03% 1.43% 2.35% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0278 1.3540 0.02% 1.81% 2.34% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 06-26 1.0304 1.3448 0.02% 1.79% 2.30% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 06-26 1.1223 1.2123 - 1.87% 2.27% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 06-26 0.8740 0.8740 - -11.00% 2.22% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0707 1.3117 - 1.64% 2.21% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0718 1.1418 - 1.64% 2.20% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-信用债 06-26 1.0299 1.2289 0.02% 1.61% 2.14% 32.66 龚美若 - 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 06-26 1.0440 1.0680 0.02% 1.80% 2.12% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-信用债 06-26 1.1582 1.6852 0.01% 1.61% 2.05% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-信用债 06-26 1.1605 1.2225 0.01% 1.61% 2.05% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 06-26 1.6766 1.7566 -0.14% 0.70% 2.04% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 06-26 1.1070 1.1940 0.02% 1.49% 2.01% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-信用债 06-26 1.0539 1.0905 0.02% 1.40% 2.01% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 06-26 1.0540 1.2590 0.03% 1.61% 1.90% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 06-26 1.0230 1.2835 0.02% 1.43% 1.85% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 06-26 1.0643 1.1893 0.02% 1.47% 1.84% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 06-26 1.0632 1.1242 0.02% 1.47% 1.84% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0855 1.0855 0.01% 1.08% 1.83% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 06-26 1.0729 1.1809 0.02% 1.44% 1.82% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 06-26 1.0181 1.0871 0.02% 1.80% 1.81% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 06-26 1.0782 1.0782 0.01% 1.95% 1.81% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 06-26 1.0729 1.0889 0.02% 1.41% 1.78% 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 06-26 1.0565 1.0895 0.02% 1.75% 1.77% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 06-26 1.0538 1.0538 0.02% 1.03% 1.74% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 06-26 1.1073 1.2053 0.01% 1.00% 1.72% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 06-26 1.1071 1.1341 0.01% 1.00% 1.72% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0539 1.1303 -0.04% 0.90% 1.72% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 06-26 1.0677 1.0677 0.01% 1.05% 1.72% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0537 1.5832 -0.05% 0.90% 1.71% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 06-26 1.0303 1.1363 0.02% 1.27% 1.71% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-利率债 06-26 1.0100 1.1350 0.02% 1.72% 1.67% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0813 1.0813 0.00% 0.97% 1.63% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 06-26 1.0540 1.2430 0.02% 1.48% 1.62% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0170 1.2053 -0.03% 0.85% 1.62% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 06-26 1.0622 1.1342 0.02% 1.47% 1.62% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 06-26 1.0463 1.0463 0.01% 0.83% 1.62% 0.35 王树丽 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 06-26 1.0628 1.1898 0.01% 0.98% 1.59% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 06-26 1.0627 1.1297 0.01% 0.98% 1.59% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 06-26 1.0247 1.0670 0.02% 1.53% 1.59% 2.99 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 06-26 1.0247 1.0870 0.01% 1.53% 1.57% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 06-26 1.1446 1.1596 0.01% 0.93% 1.55% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 06-26 1.1222 1.1222 0.01% 0.89% 1.55% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 06-26 1.0700 1.0700 0.00% 1.82% 1.55% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 06-26 1.0621 1.0621 0.01% 0.95% 1.53% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 06-26 1.0494 1.0494 0.02% 0.91% 1.53% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 06-26 1.0879 1.1859 0.01% 0.88% 1.47% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 06-26 1.0417 1.0417 0.02% 0.73% 1.42% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 06-26 1.1317 1.1467 0.01% 0.84% 1.36% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 06-26 1.1116 1.1116 0.01% 0.80% 1.35% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 06-26 1.1117 1.1117 0.01% 0.79% 1.34% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 06-26 1.0427 1.1697 0.01% 0.85% 1.33% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 06-26 1.0839 1.0839 0.00% 0.69% 1.31% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 06-26 1.5468 1.5468 -1.35% -6.86% 1.30% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 06-26 1.0215 1.0798 0.02% 1.38% 1.28% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 06-26 100.6274 133.5964 0.01% 0.58% 1.24% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0217 1.0682 0.02% 1.27% 1.14% 0.00 边慧 - 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 06-26 100.5623 133.8297 0.01% 0.52% 1.07% 791.39 王树丽 - 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 06-26 1.0744 1.0744 -1.39% -6.23% 0.60% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 06-26 1.0643 1.0643 -1.39% -6.43% 0.19% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0425 1.1085 0.02% 0.37% 0.03% 0.00 赵慧 - 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 06-26 0.9499 0.9499 -1.26% -6.53% -0.41% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 06-25 1.0939 1.1479 0.00% -1.80% -0.64% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 06-25 1.0940 1.0940 -0.01% -1.79% -0.64% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 06-25 1.0657 1.1197 0.00% -1.96% -0.97% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 06-26 1.6994 5.7135 -2.15% -7.16% -1.98% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 06-26 0.6295 0.6295 -2.79% -10.89% -2.90% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 06-26 0.6268 0.6268 -2.79% -10.92% -2.99% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 06-26 0.9342 0.9342 -1.10% -9.17% -3.62% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 06-26 0.9306 0.9306 -1.09% -9.29% -3.85% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 06-26 1.8243 1.8243 -1.53% -8.56% -4.44% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 06-26 0.9752 0.9752 -2.60% -13.46% -4.90% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 06-26 1.0125 1.0125 -1.28% -8.42% -5.21% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 06-26 1.0086 1.0086 -1.28% -8.54% -5.46% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 06-26 0.9115 0.9115 -2.60% -13.94% -5.61% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 06-26 1.7342 1.7342 -2.57% -8.00% -6.07% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 06-26 1.0784 1.0784 -2.78% -11.02% -7.07% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 06-26 1.0451 1.0451 -2.78% -11.21% -7.43% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 06-26 1.1939 1.1939 -3.19% -8.23% -8.87% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 06-26 1.2530 2.0720 -3.39% -13.05% -8.87% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 06-26 1.0511 2.8919 -2.76% -10.24% -9.75% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 06-26 1.4360 1.4360 -2.91% -18.69% -11.19% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 06-26 1.4200 1.4200 -2.87% -18.81% -11.53% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 06-26 3.8509 4.8039 -0.58% -14.20% -15.01% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 06-26 3.7828 3.7828 -0.58% -14.45% -15.51% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 06-26 1.0002 1.0002 -1.22% -14.77% -16.12% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 06-26 0.9866 0.9866 -1.22% -14.93% -16.45% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 06-26 0.7056 0.7056 -3.42% -16.43% -17.16% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 06-26 0.6983 0.6983 -3.42% -16.59% -17.49% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 06-26 0.9556 1.1605 -3.36% -15.13% -18.27% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 06-26 0.9295 0.9295 -3.36% -15.38% -18.75% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 06-26 0.6472 0.6472 -2.13% -21.10% -19.01% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 06-26 0.8547 0.8547 -3.94% -23.17% -19.77% 0.56 李宜璇 0.012% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 06-26 0.8537 0.8537 -3.95% -23.21% -19.85% 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 06-26 0.8528 0.8528 -3.95% -23.25% -19.93% 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 06-26 1.0178 1.0178 2.15% -20.01% -21.34% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 06-26 1.0089 1.0089 2.15% -20.08% -21.49% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 06-26 1.3424 1.3424 -2.12% -22.18% -21.99% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 06-26 0.9520 0.9520 -0.95% -24.25% -22.05% 0.86 马君 等 0.12% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 06-26 0.9498 0.9498 -0.95% -24.32% -22.21% 5.27 马君 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 06-26 1.3044 1.3044 -2.12% -22.33% -22.30% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 06-26 0.4960 0.4960 -1.92% -17.46% -22.77% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 06-26 0.4827 0.4827 -1.91% -17.71% -23.23% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 06-26 0.4624 0.4624 -1.66% -18.76% -23.80% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 06-26 0.4449 0.4449 -1.68% -19.09% -24.41% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 06-26 0.5860 0.5860 -0.44% -23.32% -30.24% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 06-26 0.5824 0.5824 -0.43% -23.54% -30.58% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 06-26 0.9600 0.9600 -2.27% -11.75% - 0.66 王帅 0.012% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 06-26 0.9576 0.9576 -2.28% -11.86% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0087 1.0087 -0.36% -0.39% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0114 1.0114 -0.35% -0.24% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0274 1.0274 0.01% 2.10% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0262 1.0262 0.02% 2.06% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0834 1.0834 -1.08% 4.31% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0092 1.0092 -0.21% 0.58% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0115 1.0115 -0.21% 0.73% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 06-26 0.8907 0.8907 -3.42% -8.96% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 06-26 0.8892 0.8892 -3.42% -9.05% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 06-26 1.1068 1.1068 -2.77% 8.53% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 06-26 1.1102 1.1102 -2.77% 8.75% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 06-26 1.1010 1.1010 -2.66% 6.02% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 06-26 0.6460 0.6460 -2.12% -21.22% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 06-26 0.8725 0.8725 -2.33% -13.54% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 06-26 0.8700 0.8700 -2.32% -13.70% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 06-26 2.0030 2.0030 -1.84% 20.78% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 06-26 2.3294 2.3294 -2.08% 51.30% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 06-26 1.0910 1.1010 -0.38% 10.19% - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 06-26 1.0874 1.0974 -0.38% 9.92% - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 06-26 1.1710 1.1710 -3.31% 12.49% - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 06-26 1.1725 1.1725 -3.31% 12.60% - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 06-26 0.8855 0.8855 -2.67% -13.13% - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 06-26 0.8824 0.8824 -2.66% -13.37% - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0146 1.0146 0.13% 1.39% - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0171 1.0171 0.13% 1.60% - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9881 0.9881 -0.41% -1.12% - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9858 0.9858 -0.40% -1.31% - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0814 1.0814 -0.67% -0.97% - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 06-26 0.9903 0.9903 -0.74% -1.05% - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 06-26 0.9919 0.9919 -0.73% -0.89% - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0093 1.0093 0.15% - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0078 1.0078 0.14% - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 06-26 1.4595 1.4595 2.75% - - 43.33 方建 等 0.08% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 06-26 1.4573 1.4573 2.75% - - 7.66 方建 等 0.00% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 06-26 1.4404 1.4404 -3.33% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 06-26 1.4394 1.4394 -3.32% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 06-26 0.9092 0.9092 -4.03% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 06-26 0.9087 0.9087 -4.02% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0021 1.0021 -0.25% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0027 1.0027 -0.25% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华医疗创新混合(QDII)A 026259 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9259 0.9259 - - - 3.75 秦锋 0.08% 购买
银华医疗创新混合(QDII)C 026260 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9253 0.9253 - - - 1.01 秦锋 0.00% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 06-26 1.0347 1.0347 -3.66% - - 0.12 谭跃峰 等 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 06-26 1.0344 1.0344 -3.66% - - 0.05 谭跃峰 等 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券C 026410 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 2.04 冯帆 0.00% 购买
银华启恒90天持有期债券A 026409 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0002 1.0002 - - - 0.90 冯帆 0.03% 购买
银华嘉盈混合C 027571 详情 混合型-偏股 06-26 1.0411 1.0411 - - - 0.96 万鑫 0.00% 购买
银华嘉盈混合A 027570 详情 混合型-偏股 06-26 1.0414 1.0414 - - - 3.62 万鑫 0.08% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0000 1.0000 - - - 2.94 王嘉鹏 0.50% 购买
银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0000 1.0000 - - - 0.95 王嘉鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3792 1.4040% 1.37% 1.34% 0.34% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3643 1.3670% 1.33% 1.33% 0.34% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3134 1.1610% 1.13% 1.10% 0.28% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2955 1.1150% 1.08% 1.07% 0.27% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3792 1.4340% 1.36% 1.34% 0.34% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2419 0.8880% 0.89% 0.92% 0.25% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3078 1.1310% 1.13% 1.16% 0.31% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2959 1.0140% 1.03% 1.08% 0.29% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3272 1.1660% 1.14% 1.15% 0.31% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2586 0.9140% 0.89% 0.90% 0.24% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2830 1.0390% 1.04% 1.07% 0.29% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3792 1.4340% 1.36% 1.34% 0.34% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2831 0.8890% 0.86% 0.86% 0.24% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 06-26 101.8438 1.0184 0.02% 101.8500 -0.01% 214.94 赵慧 等
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 06-26 0.7027 0.7027 -0.10% 0.7030 -0.04% 0.75 张亦驰
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 06-26 0.6381 0.6381 -0.41% 0.6320 0.96% 7.70 李宜璇
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 06-26 0.8487 0.8487 -0.56% 0.8480 0.08% 11.87 王帅
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 06-26 1.1982 1.1982 -0.56% 1.1850 1.10% 1.09 张亦驰
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 06-26 0.8792 0.8792 -0.88% 0.8690 1.16% 3.78 王帅
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 06-26 1.0858 1.0858 -0.98% 1.0870 -0.11% 0.79 谭跃峰
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 06-26 0.5843 1.1686 -1.00% 0.5810 0.56% 76.01 马君
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 06-26 1.0282 1.0282 -1.15% 1.0300 -0.18% 1.35 张亦驰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 06-26 1.0191 1.0191 -1.18% 1.0180 0.11% 1.62 王帅
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 06-26 0.8628 0.8628 -1.18% 0.8560 0.79% 2.37 马君
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 06-26 0.9574 0.9574 -1.19% 0.9520 0.56% 1.15 马君
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 06-26 1.2408 1.2408 -1.35% 1.2390 0.15% 1.04 谭跃峰
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 06-25 0.5590 0.5590 -1.41% 0.5440 2.68% 2.35 马君 等
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 06-26 1.1989 1.1989 -1.65% 1.2020 -0.26% 2.11 谭跃峰
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 06-26 0.3883 0.3883 -1.75% 0.3880 0.08% 3.51 张亦驰
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 06-26 1.4466 1.4466 -1.83% 1.4870 -2.79% 0.82 张凯
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 06-26 1.1871 1.1871 -1.86% 1.1810 0.51% 0.30 李宜璇
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 06-26 2.0590 2.0590 -1.94% 2.0550 0.19% 33.23 马君 等
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 06-26 1.2303 1.2303 -2.09% 1.2290 0.11% 0.19 王帅
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 06-26 1.2163 1.2163 -2.14% 1.2140 0.19% 0.16 马君
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 06-26 0.5032 0.5032 -2.20% 0.5040 -0.16% 2.04 李宜璇
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 06-26 1.1164 1.1164 -2.34% 1.1170 -0.05% 4.12 王帅
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 06-26 1.6813 1.6813 -2.35% 1.6830 -0.10% 28.97 周大鹏
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 06-26 1.4548 1.4548 -2.41% 1.4560 -0.08% 0.12 张亦驰
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 06-26 1.4201 1.4201 -2.43% 1.4210 -0.06% 1.38 谭跃峰
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 06-26 0.9989 0.9989 -2.49% 0.9930 0.59% 1.64 王帅
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 06-26 1.6075 1.6075 -2.50% 1.6130 -0.34% 0.39 张凯
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 06-26 0.7834 0.7834 -2.54% 0.7850 -0.20% 0.77 马君
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 06-26 0.7308 0.7308 -2.57% 0.7320 -0.16% 0.52 张亦驰
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 06-26 1.3393 1.3393 -2.70% 1.3400 -0.05% 10.29 王帅 等
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 06-26 1.6016 1.6016 -2.71% 1.6070 -0.34% 0.19 谭跃峰
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 06-26 1.4380 1.4380 -2.74% 1.4380 0.00% 0.15 张凯
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 06-26 1.6967 1.6967 -2.86% 1.7120 -0.90% 1.17 周大鹏
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 06-26 1.7836 1.7836 -2.91% 1.7880 -0.25% 0.62 张凯 等
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 06-26 1.3176 1.3176 -2.94% 1.3190 -0.11% 25.58 马君 等
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 06-26 0.7542 0.7542 -2.98% 0.7530 0.16% 151.77 马君 等
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 06-26 1.2493 1.2493 -3.09% 1.2460 0.26% 1.43 张亦驰
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 06-26 1.4967 1.4967 -3.10% 1.5030 -0.42% 0.86 王帅
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 06-26 0.7184 0.7184 -3.12% 0.7190 -0.08% 2.49 张亦驰
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 06-26 0.9502 0.9502 -3.20% 0.9500 0.02% 0.19 谭跃峰
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 06-26 1.8916 1.8916 -3.45% 1.8910 0.03% 13.23 谭跃峰
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 06-26 1.1528 1.1528 -3.48% 1.1550 -0.19% 1.66 张亦驰
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 06-26 1.3889 1.3889 -3.58% 1.3900 -0.08% 6.66 王帅
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 06-26 1.1836 1.1836 -3.62% 1.1830 0.05% 6.69 王帅 等
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 06-26 1.0520 1.0520 -3.63% 1.0530 -0.10% 99.73 马君 等
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 06-26 1.1861 1.1861 -3.85% 1.1870 -0.08% 3.52 谭跃峰
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 06-26 0.9479 0.9479 -4.08% 0.9480 -0.01% 6.03 谭跃峰
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 06-26 0.9033 0.9033 -4.13% 0.8990 0.48% 49.39 李宜璇
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 06-26 0.9283 1.8566 -4.28% 0.9280 0.03% 10.87 谭跃峰
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 06-26 1.6557 3.3114 -5.73% 1.6550 0.04% 20.37 马君 等
科创芯片设计ETF银华 589350 详情 指数型-股票 06-26 1.0279 1.0279 - - - 2.06 张亦驰