银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
其他公司旗下基金净值查询：
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 2.9571 | 2.9571 | -3.68% | 49.21% | 190.25% | 79.09 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 2.9299 | 2.9299 | -3.68% | 49.05% | 189.66% | 199.41 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 4.6652 | 4.6652 | -2.74% | 48.62% | 155.12% | 3.22 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 4.5538 | 4.5538 | -2.75% | 48.17% | 153.58% | 0.52 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.6610 | 2.7960 | -2.35% | 47.51% | 128.02% | 6.33 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.5990 | 2.7340 | -2.40% | 47.00% | 126.79% | 0.28 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 2.2566 | 2.2566 | -3.19% | 31.20% | 120.35% | 7.68 | 马君 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 2.2202 | 2.2202 | -3.19% | 31.01% | 119.69% | 20.48 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 3.1270 | 3.1270 | -4.14% | 31.77% | 114.32% | 2.48 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 3.0780 | 3.0780 | -4.17% | 31.48% | 113.45% | 0.61 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 1.1619 | 2.1219 | - | 29.08% | 111.58% | 4.65 | 方建 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5556 | 1.5556 | -2.22% | 37.54% | 111.56% | 0.70 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5324 | 1.5324 | -2.22% | 37.27% | 110.70% | 0.49 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4203 | 1.4203 | -2.73% | 36.07% | 105.57% | 4.80 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华中小盘混合A 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 4.6000 | 6.9120 | -5.37% | 6.93% | 82.76% | 58.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华科技创新混合A 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.9781 | 1.9781 | -1.29% | 25.58% | 78.18% | 4.64 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4480 | 1.4480 | -3.68% | 7.40% | 77.76% | 3.09 | 杜宇 | 0.15% | 购买 |
| 银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.6719 | 1.6719 | -1.17% | 3.94% | 75.75% | 1.94 | 施航 | 1.50% | 购买 |
| 银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.6155 | 1.6155 | -1.18% | 3.53% | 74.37% | 1.66 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合A 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 3.2102 | 3.2102 | -2.82% | 8.98% | 71.95% | 4.87 | 王智伟 | 0.15% | 购买 |
| 银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-17 | 2.2920 | 2.2920 | - | 9.72% | 67.42% | 6.84 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5031 | 1.5031 | -3.51% | 1.75% | 66.59% | 1.72 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4833 | 1.4833 | -3.52% | 1.55% | 65.92% | 6.03 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1669 | 1.1669 | 1.15% | 9.95% | 65.10% | 45.36 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合A 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.0582 | 2.0582 | 4.12% | 10.29% | 61.55% | 11.96 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合A 021145 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.7469 | 1.7469 | 4.71% | 12.64% | 57.66% | 0.60 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合C 021146 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.7336 | 1.7336 | 4.70% | 12.40% | 57.06% | 0.37 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1477 | 1.1477 | -2.32% | 10.35% | 53.13% | 0.73 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1209 | 1.1209 | -2.33% | 10.01% | 52.19% | 0.82 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 3.4921 | 3.4921 | -2.15% | 10.40% | 52.04% | 1.59 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2304 | 1.2304 | -2.39% | 10.47% | 51.81% | 0.77 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 3.4350 | 3.4350 | -2.16% | 10.18% | 51.41% | 0.26 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2131 | 1.2131 | -2.40% | 10.24% | 51.20% | 0.62 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9969 | 0.9969 | -2.90% | -13.06% | 48.04% | 3.22 | 吴颖 | 0.15% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5184 | 1.5184 | -4.03% | 2.62% | 47.73% | 0.88 | 张亦驰 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5148 | 1.5148 | -4.03% | 2.61% | 47.71% | 0.03 | 张亦驰 等 | - | 购买 |
| 银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9804 | 0.9804 | -2.91% | -13.23% | 47.43% | 0.38 | 吴颖 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5085 | 1.5085 | -4.03% | 2.48% | 47.34% | 0.97 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4845 | 1.4845 | -1.15% | -0.72% | 45.14% | 0.27 | 罗婷 | 0.15% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4689 | 1.4689 | -1.16% | -0.92% | 44.49% | 0.03 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.0365 | 2.0365 | -2.20% | 4.71% | 43.00% | 3.57 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2249 | 1.2249 | 0.81% | -7.02% | 33.49% | 0.38 | 谭跃峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2233 | 1.2233 | 0.81% | -7.07% | 33.37% | 0.96 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2217 | 1.2217 | 0.81% | -7.11% | 33.24% | 2.69 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.7430 | 2.0260 | -0.57% | 8.46% | 31.15% | 2.68 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.7452 | 1.7452 | -1.38% | 0.43% | 30.41% | 0.57 | 晏凯亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.5060 | 1.5310 | 1.55% | -16.19% | 30.05% | 1.61 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9919 | 0.9919 | 0.70% | -3.12% | 29.32% | 0.57 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.7434 | 3.8942 | 0.21% | 13.27% | 28.85% | 7.06 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9713 | 0.9713 | 0.69% | -3.40% | 28.55% | 0.23 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-17 | 2.0333 | 2.0333 | -1.40% | 13.74% | 27.25% | 25.85 | 马君 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5593 | 1.5593 | -2.23% | 3.33% | 26.95% | 0.61 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2028 | 1.2028 | 1.78% | -19.92% | 26.77% | 6.24 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-17 | 2.0029 | 2.0029 | -1.40% | 13.53% | 26.73% | 43.92 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5496 | 1.5496 | -2.23% | 3.20% | 26.63% | 0.13 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 3.8000 | 3.8800 | -0.16% | 2.07% | 26.33% | 2.99 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华兴盛股票A 006251 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.6495 | 1.6495 | 0.53% | -2.16% | 26.16% | 0.66 | 李旻 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华兴盛股票C 024395 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.6431 | 1.6431 | 0.53% | -2.36% | 25.66% | 0.46 | 李旻 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 3.7050 | 3.5230 | 1.76% | -22.26% | 25.51% | 14.23 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3880 | 1.3880 | 0.65% | 4.13% | 25.38% | 3.68 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.3454 | 1.6084 | -0.84% | -20.32% | 22.40% | 6.27 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 0.6244 | 0.6244 | -0.84% | -1.31% | 22.26% | 0.83 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.2954 | 1.5544 | -0.84% | -20.48% | 21.91% | 4.92 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 详情 | QDII-商品 | 07-17 | 1.0360 | 1.0360 | 1.07% | 0.00% | 20.89% | 4.16 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.9499 | 1.9499 | 0.39% | 4.14% | 20.59% | 0.93 | 张凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 详情 | QDII-商品 | 07-17 | 1.0270 | 1.0270 | 1.08% | -0.29% | 20.26% | 3.47 | 陈悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.8949 | 1.8949 | 0.38% | 3.97% | 20.17% | 4.47 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-17 | 1.7740 | 2.0940 | - | 0.68% | 19.38% | 1.65 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.7320 | 2.7320 | 0.00% | 2.48% | 18.99% | 3.37 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.7713 | 0.7713 | - | -9.97% | 18.66% | 3.27 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2257 | 1.2257 | 1.20% | -6.08% | 18.52% | 1.33 | 罗婷 | 1.50% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.6820 | 2.6820 | 0.00% | 2.25% | 18.46% | 0.58 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2050 | 1.2050 | 1.18% | -6.27% | 18.03% | 0.22 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9628 | 0.9628 | 1.80% | -3.10% | 17.59% | 0.68 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4934 | 1.4934 | 2.08% | -5.74% | 17.35% | 1.26 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.5251 | 1.5251 | -0.44% | 5.20% | 17.13% | 0.33 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2055 | 1.2055 | 0.75% | -3.49% | 17.12% | 2.51 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2074 | 1.2074 | 0.75% | -3.49% | 17.12% | 0.11 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2035 | 1.2035 | 0.75% | -3.53% | 17.00% | 1.45 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4789 | 1.4789 | 2.07% | -5.93% | 16.89% | 4.43 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2014 | 1.2014 | 0.75% | -3.58% | 16.88% | 1.39 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.4628 | 1.5928 | 0.08% | -5.08% | 16.85% | 2.65 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-17 | 1.4558 | 1.4558 | -1.95% | 0.43% | 16.78% | 0.53 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-16 | 1.3931 | 1.3931 | -1.12% | 2.95% | 16.66% | 0.10 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.4988 | 1.4988 | -0.43% | 4.99% | 16.65% | 1.63 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-17 | 1.4303 | 1.4303 | -1.95% | 0.22% | 16.31% | 0.86 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-16 | 1.3720 | 1.3720 | -1.12% | 2.77% | 16.23% | 0.73 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-16 | 1.0511 | 1.0511 | -1.19% | 1.45% | 16.14% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-16 | 1.0347 | 1.0347 | -1.19% | 1.25% | 15.67% | 1.20 | 熊侃 | 0.12% | 购买 |
| 银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.7943 | 0.7943 | -0.20% | 7.56% | 15.42% | 7.88 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深300指数A 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0491 | 1.0491 | 1.41% | -0.35% | 15.40% | 1.78 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.2284 | 1.2284 | -0.45% | 4.67% | 15.34% | 0.10 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.2085 | 1.2085 | -0.46% | 4.48% | 14.92% | 1.11 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.1770 | 2.3230 | -1.01% | -1.59% | 13.28% | 0.68 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.1390 | 2.2630 | -0.96% | -1.73% | 12.88% | 0.01 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.4354 | 1.4354 | -3.70% | -10.12% | 12.32% | 0.75 | 杨腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接I 022606 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3078 | 1.3078 | 2.44% | 0.70% | 12.32% | 0.01 | 王帅 | - | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接A 021208 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3087 | 1.3087 | 2.44% | 0.71% | 12.25% | 0.31 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.3792 | 4.6399 | 1.70% | -3.74% | 12.15% | 16.67 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1077 | 1.1077 | 0.58% | -2.61% | 12.10% | 0.14 | 谭普景 | 0.12% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.4182 | 1.4182 | -3.71% | -10.26% | 11.97% | 1.12 | 杨腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接C 021209 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3016 | 1.3016 | 2.44% | 0.58% | 11.97% | 1.46 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.8333 | 0.8333 | 1.86% | -4.91% | 11.51% | 7.64 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-其他 | 07-20 | 1.2304 | 3.5037 | 1.08% | -3.44% | 11.11% | 11.29 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.6918 | 0.6918 | -0.69% | -7.00% | 10.95% | 2.48 | 唐能 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.1787 | 1.1787 | 0.44% | 0.31% | 10.75% | 0.13 | 王斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5453 | 2.0622 | 1.83% | -5.13% | 10.69% | 0.60 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.1687 | 1.1687 | 0.44% | 0.10% | 10.30% | 0.00 | 王斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.7900 | 1.9360 | 1.30% | -2.82% | 9.68% | 1.09 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.7065 | 0.7065 | -1.06% | -23.08% | 9.47% | 0.40 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1747 | 1.1747 | 1.75% | -5.38% | 9.42% | 0.12 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1733 | 1.1733 | 1.74% | -5.43% | 9.33% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1709 | 1.1709 | 1.74% | -5.48% | 9.21% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.6991 | 0.6991 | -1.06% | -23.17% | 9.18% | 3.58 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.7420 | 1.8490 | 1.34% | -3.06% | 9.08% | 0.03 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.1410 | 2.1410 | 0.00% | -12.36% | 8.74% | 0.58 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9945 | 0.9945 | 2.31% | 1.15% | 8.59% | 6.16 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 3.1165 | 3.2895 | 2.34% | 1.13% | 8.55% | 24.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9768 | 0.9768 | 2.30% | 0.94% | 8.15% | 0.76 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 3.0332 | 3.0332 | 2.34% | 0.83% | 7.89% | 9.48 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.5997 | 0.5997 | -0.17% | -14.12% | 7.74% | 5.67 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0879 | 1.0879 | -0.58% | 2.01% | 7.40% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0758 | 1.0758 | -0.48% | 1.62% | 7.14% | 0.04 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0784 | 1.0784 | -0.57% | 1.84% | 7.08% | 0.53 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.7235 | 1.7235 | -0.81% | -6.89% | 7.07% | 1.02 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.6902 | 1.9202 | 2.24% | 0.08% | 7.01% | 8.92 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0641 | 1.0641 | -0.48% | 1.52% | 6.90% | 0.52 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.6590 | 1.6590 | 2.24% | -0.12% | 6.54% | 0.03 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.6763 | 1.6763 | -0.81% | -7.17% | 6.42% | 0.49 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0347 | 1.0347 | -0.94% | 0.51% | 6.37% | 0.60 | 张竞竞 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.1911 | 1.1911 | -0.77% | 0.33% | 6.23% | 0.08 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 1.1044 | 1.1044 | -0.13% | -2.64% | 6.12% | 0.28 | 郭澄 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.1778 | 1.1778 | -0.78% | 0.20% | 5.96% | 0.82 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 1.0798 | 1.0798 | -0.14% | -2.83% | 5.70% | 0.39 | 郭澄 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华增强收益债券D 023513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.3025 | 1.3344 | 0.03% | -1.89% | 5.63% | 140.90 | 冯帆 | 0.09% | 购买 |
| 银华增强收益债券A 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.3029 | 2.0702 | 0.02% | -1.89% | 5.62% | 47.49 | 冯帆 | 0.08% | 购买 |
| 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.45% | 0.15% | 5.55% | 0.63 | 熊侃 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华增强收益债券C 023823 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.2987 | 1.3306 | 0.02% | -2.04% | 5.31% | 40.47 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华远景债券A 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.2744 | 1.4624 | 0.04% | -1.24% | 5.08% | 6.91 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华远景债券D 023615 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.2752 | 1.2752 | 0.03% | -1.25% | 5.07% | 11.99 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.4569 | 1.4569 | -4.78% | -29.78% | 4.93% | 3.72 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.4439 | 1.4439 | -4.77% | -29.85% | 4.72% | 4.12 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华可转债债券A 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.5269 | 1.5269 | -0.46% | -12.03% | 4.68% | 2.59 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华可转债债券D 023702 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.5272 | 1.5272 | -0.46% | -12.03% | 4.68% | 1.21 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.1911 | 1.1911 | 0.08% | -1.97% | 4.17% | 0.65 | 冯帆 | 0.06% | 购买 |
| 银华盛泓债券A 020955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1084 | 1.1084 | 0.64% | 0.23% | 4.04% | 39.33 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.7627 | 1.7627 | 0.41% | 2.11% | 3.95% | 4.35 | 冯帆 | 0.10% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 2.0960 | 2.1660 | 0.24% | -11.82% | 3.92% | 1.16 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.1899 | 1.1899 | 0.08% | -2.07% | 3.90% | 4.46 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛泓债券C 020956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1013 | 1.1013 | 0.64% | 0.08% | 3.74% | 23.78 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.5755 | 1.5755 | 0.41% | 1.97% | 3.63% | 1.79 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.7922 | 0.7922 | 0.16% | -15.41% | 3.53% | 8.06 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0227 | 1.0227 | 3.14% | -0.91% | 3.48% | 0.30 | 张亦驰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2984 | 1.2984 | 3.08% | -4.82% | 3.34% | 1.06 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式A 019743 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1595 | 1.1595 | 3.09% | -16.43% | 3.33% | 0.12 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.9990 | 1.9990 | 0.25% | -12.05% | 3.31% | 0.00 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0186 | 1.0186 | 3.14% | -1.03% | 3.22% | 0.20 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 1.1721 | 1.1721 | 0.26% | -0.09% | 3.19% | 1.77 | 贲兴振 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接A 024570 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0317 | 1.0317 | 3.30% | -9.80% | 3.17% | 0.47 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-17 | 1.1034 | 1.3234 | - | 1.34% | 2.99% | 7.94 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2184 | 1.2184 | 3.10% | -3.54% | 2.94% | 2.28 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接C 024571 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0290 | 1.0290 | 3.30% | -9.91% | 2.91% | 2.25 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式C 019744 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1487 | 1.1487 | 3.09% | -16.60% | 2.84% | 0.00 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 1.1428 | 1.1428 | 0.25% | -0.28% | 2.78% | 0.27 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0482 | 1.0482 | -0.31% | 0.10% | 2.63% | 22.65 | 熊侃 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.0054 | 1.1949 | - | 1.01% | 2.60% | 104.00 | 赵旭东 | 0.06% | 购买 |
| 银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.2251 | 1.7851 | -0.03% | -1.44% | 2.54% | 0.24 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.42% | 2.51% | 0.44 | 边慧 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 1.31% | 2.30% | 0.17 | 边慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0976 | 1.3776 | 0.00% | 1.95% | 2.27% | 33.44 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.1237 | 1.2137 | - | 1.88% | 2.24% | 3.56 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0420 | 1.0420 | -0.32% | -0.10% | 2.23% | 12.03 | 熊侃 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0954 | 1.6634 | 0.00% | 1.61% | 2.22% | 10.82 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0893 | 1.1733 | 0.00% | 1.61% | 2.22% | 50.28 | 李丹 等 | 0.09% | 购买 |
| 银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0290 | 1.3552 | 0.00% | 1.72% | 2.21% | 2.07 | 边慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0317 | 1.3461 | 0.01% | 1.73% | 2.20% | 22.48 | 阚磊 等 | - | 购买 |
| 银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-17 | 1.0732 | 1.1432 | - | 1.58% | 2.19% | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-17 | 1.0721 | 1.3131 | - | 1.58% | 2.18% | 5.15 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0448 | 1.0688 | 0.00% | 1.76% | 2.13% | 69.60 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1892 | 1.7042 | -0.03% | -1.65% | 2.12% | 0.46 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.7192 | 1.8042 | 0.11% | 0.67% | 2.08% | 5.26 | 孙慧 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-20 | 1.0311 | 1.2301 | 0.01% | 1.56% | 1.99% | 32.43 | 龚美若 | - | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-20 | 1.1593 | 1.6863 | 0.00% | 1.47% | 1.93% | 12.03 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-20 | 1.1616 | 1.2236 | 0.00% | 1.47% | 1.93% | 24.01 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
| 银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5919 | 1.5919 | 1.86% | -5.69% | 1.91% | 0.93 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0548 | 1.2598 | 0.00% | 1.58% | 1.90% | 10.21 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
| 银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.1080 | 1.1950 | 0.01% | 1.41% | 1.87% | 40.45 | 李丹 | 0.04% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 1.1144 | 1.1144 | 0.01% | -0.74% | 1.85% | 1.09 | 冯帆 | 0.80% | 购买 |
| 银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0191 | 1.0881 | -0.01% | 1.79% | 1.85% | 55.73 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-20 | 1.0539 | 1.0905 | 0.00% | 1.30% | 1.83% | 23.26 | 李丹 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0647 | 1.1897 | 0.00% | 1.43% | 1.82% | 25.13 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0734 | 1.1814 | 0.00% | 1.43% | 1.82% | 42.16 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0636 | 1.1246 | 0.00% | 1.43% | 1.82% | 17.13 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0570 | 1.0900 | -0.01% | 1.72% | 1.78% | 28.89 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.6780 | 1.7580 | 0.11% | 0.52% | 1.77% | 1.38 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 1.87% | 1.77% | 1.29 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0732 | 1.0892 | 0.00% | 1.40% | 1.76% | 1.34 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0237 | 1.2842 | 0.00% | 1.37% | 1.72% | 0.41 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-20 | 1.0106 | 1.1356 | 0.00% | 1.75% | 1.72% | 36.88 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0567 | 1.1331 | 0.07% | 0.82% | 1.71% | 12.02 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券A 020789 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 1.03% | 1.71% | 1.07 | 李翔宇 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A 020911 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | 0.98% | 1.71% | 0.26 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0565 | 1.5860 | 0.07% | 0.81% | 1.70% | 14.22 | 李丹 等 | 0.07% | 购买 |
| 银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1081 | 1.2061 | 0.01% | 0.97% | 1.65% | 8.42 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1079 | 1.1349 | 0.00% | 0.96% | 1.65% | 33.56 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0309 | 1.1369 | 0.00% | 1.21% | 1.63% | 37.10 | 赵慧 | 0.04% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0546 | 1.2436 | -0.01% | 1.44% | 1.62% | 45.92 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0196 | 1.2079 | 0.07% | 0.77% | 1.61% | 4.96 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0628 | 1.1348 | -0.01% | 1.44% | 1.61% | 5.69 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0682 | 1.0682 | -0.02% | 0.99% | 1.58% | 1.41 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华安泰债券A 020539 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | 0.80% | 1.57% | 0.36 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
| 银华钰祥债券A 020581 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0324 | 1.0324 | -0.26% | -1.86% | 1.55% | 8.53 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | 1.75% | 1.53% | 0.86 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0635 | 1.1905 | 0.01% | 0.93% | 1.51% | 1.48 | 赵慧 | 0.03% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0634 | 1.1304 | 0.00% | 0.93% | 1.51% | 8.83 | 赵慧 | 0.02% | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券C 020790 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 0.93% | 1.51% | 1.07 | 李翔宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C 020912 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% | 0.88% | 1.51% | 2.22 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0243 | 1.0666 | -0.02% | 1.45% | 1.46% | 2.99 | 李翔宇 | - | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0244 | 1.0867 | -0.01% | 1.45% | 1.45% | 3.07 | 李翔宇 | 0.04% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -0.94% | 1.44% | 1.08 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | 0.85% | 1.44% | 0.88 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1453 | 1.1603 | 0.01% | 0.92% | 1.43% | 6.30 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
| 银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0885 | 1.1865 | 0.00% | 0.83% | 1.40% | 0.94 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0624 | 1.0624 | -0.02% | 0.89% | 1.37% | 1.26 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安泰债券C 020540 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.70% | 1.36% | 3.02 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9022 | 0.9022 | -1.27% | -23.35% | 1.34% | 0.14 | 施航 | 0.15% | 购买 |
| 银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1082 | 1.1082 | 1.91% | -4.85% | 1.33% | 1.75 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% | 0.68% | 1.27% | 89.78 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.0432 | 1.1702 | 0.00% | 0.81% | 1.26% | 0.36 | 赵慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰祥债券C 020582 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0258 | 1.0258 | -0.26% | -2.01% | 1.25% | 6.46 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | 0.76% | 1.24% | 23.58 | 王树丽 等 | - | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-20 | 1.1322 | 1.1472 | 0.01% | 0.82% | 1.23% | 8.22 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 0.75% | 1.23% | 0.41 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 100.6927 | 133.6617 | 0.00% | 0.57% | 1.21% | 2.90 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华成长智选混合A 024455 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.0618 | 1.0618 | -6.04% | -8.35% | 1.21% | 1.75 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0210 | 1.0793 | -0.01% | 1.31% | 1.15% | 0.00 | 李翔宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华日利ETF 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 100.6275 | 133.8949 | 0.00% | 0.52% | 1.06% | 795.03 | 王树丽 | - | 购买 |
| 银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0223 | 1.0688 | 0.00% | 1.17% | 1.04% | 0.00 | 边慧 | - | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.8910 | 0.8910 | -1.27% | -23.51% | 0.94% | 0.51 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9832 | 0.9832 | 1.92% | -4.61% | 0.92% | 2.60 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.0975 | 1.0975 | 1.91% | -5.04% | 0.91% | 0.08 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
| 银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -0.64% | 0.82% | 1.44 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华成长智选混合C 024456 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.0561 | 1.0561 | -6.04% | -8.56% | 0.71% | 0.72 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.3690 | 1.3690 | -0.36% | -2.98% | 0.54% | 0.13 | 师华鹏 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.9658 | 1.9658 | 1.92% | -3.61% | 0.49% | 0.46 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.3150 | 1.3150 | -0.36% | -3.12% | 0.24% | 0.08 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.5979 | 0.5979 | 2.64% | -13.95% | -0.08% | 4.18 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0434 | 1.1094 | 0.00% | 0.45% | -0.10% | 3.51 | 赵慧 | - | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.2634 | 1.2634 | 3.46% | 2.09% | -0.29% | 0.23 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0749 | 1.0749 | 2.62% | -3.26% | -0.52% | 0.16 | 谭跃峰 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.7208 | 0.7208 | 3.16% | 0.91% | -0.66% | 1.34 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.2241 | 1.2241 | 3.46% | 1.90% | -0.69% | 0.14 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.7176 | 0.7176 | 3.16% | 0.87% | -0.76% | 3.93 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0706 | 1.0706 | 2.62% | -3.38% | -0.78% | 0.04 | 谭跃峰 | 0.00% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 07-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.04% | -1.92% | -0.82% | 33.57 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 07-17 | 1.0874 | 1.1414 | 0.03% | -1.94% | -0.84% | 4.28 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 07-17 | 1.0592 | 1.1132 | 0.03% | -2.09% | -1.16% | 0.22 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-17 | 0.8770 | 0.8770 | - | -10.78% | -1.79% | 1.70 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.4357 | 1.4357 | 3.24% | 6.50% | -2.04% | 1.00 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
| 银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.8895 | 0.8895 | 1.68% | -3.81% | -4.10% | 0.27 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.8800 | 0.8800 | 1.68% | -3.99% | -4.48% | 0.38 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 4.2288 | 5.1818 | 2.71% | -5.83% | -5.63% | 59.33 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 4.1526 | 4.1526 | 2.71% | -6.09% | -6.19% | 0.03 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9427 | 0.9427 | -0.41% | -16.95% | -6.73% | 1.57 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.5126 | 1.9987 | -0.64% | -5.01% | -6.77% | 15.22 | 张萍 | 0.15% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9263 | 0.9263 | -0.41% | -17.11% | -7.09% | 0.69 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.4847 | 1.4847 | -0.64% | -5.19% | -7.14% | 0.02 | 张萍 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 0.9856 | 0.9856 | 3.30% | -16.11% | -8.78% | 0.48 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.0901 | 1.0901 | 2.61% | -6.54% | -9.32% | 0.20 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 0.9210 | 0.9210 | 3.30% | -16.58% | -9.48% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.0750 | 1.0750 | 2.61% | -6.72% | -9.69% | 0.00 | 贲兴振 | 0.00% | 购买 |
| 银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.7125 | 0.7125 | 0.30% | -15.89% | -10.04% | 32.76 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 0.7301 | 0.7301 | 2.95% | -11.98% | -10.44% | 1.45 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.1634 | 1.1634 | 0.74% | -8.09% | -11.16% | 3.88 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.1530 | 1.1530 | 0.73% | -8.18% | -11.33% | 12.32 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5040 | 5.0818 | 0.84% | -19.76% | -14.34% | 14.05 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.4070 | 1.4070 | 0.93% | -32.84% | -16.00% | 0.97 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.1450 | 1.8930 | -0.87% | -24.42% | -16.30% | 0.44 | 郭思捷 | 0.15% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.3910 | 1.3910 | 0.94% | -32.93% | -16.31% | 1.12 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.4586 | 1.4586 | 2.84% | -14.67% | -16.63% | 0.57 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.5551 | 1.5551 | 0.44% | -18.54% | -16.91% | 1.43 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.4170 | 1.4170 | 2.84% | -14.84% | -16.96% | 2.14 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9622 | 2.8030 | 1.06% | -19.17% | -17.54% | 2.33 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华港股科技30联接A 024037 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9255 | 0.9255 | 2.82% | -19.49% | -17.64% | 0.55 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华港股科技30联接I 024039 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9244 | 0.9244 | 2.83% | -19.53% | -17.72% | 1.75 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9802 | 1.1851 | 1.69% | -11.35% | -17.75% | 0.98 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华港股科技30联接C 024038 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9234 | 0.9234 | 2.82% | -19.57% | -17.80% | 2.42 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9531 | 0.9531 | 1.69% | -11.61% | -18.24% | 0.14 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.4755 | 0.4755 | 2.50% | -16.77% | -20.50% | 1.92 | 王丽敏 | 0.15% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.4574 | 0.4574 | 2.51% | -17.08% | -21.12% | 0.39 | 王丽敏 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1124 | 1.1124 | 3.87% | -13.93% | -22.99% | 0.66 | 马君 等 | 0.012% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1097 | 1.1097 | 3.86% | -14.02% | -23.15% | 3.64 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华品质消费股票A 009852 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 0.6430 | 0.6430 | 1.77% | -16.71% | -23.21% | 2.62 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华品质消费股票C 023948 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 0.6388 | 0.6388 | 1.77% | -16.96% | -23.60% | 0.37 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.4987 | 0.4987 | 1.75% | -18.13% | -25.78% | 9.02 | 秦锋 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.4852 | 0.4852 | 1.76% | -18.37% | -26.23% | 0.02 | 秦锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华绍兴原水水利REIT 180701 | 详情 | Reits | - | 2.8280 | 2.8280 | - | - | - | 17.02 | 杨默 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券C 024090 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.36% | -1.43% | - | 0.19 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券A 024089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.36% | -1.28% | - | 0.56 | 贲兴振 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | 2.04% | - | 0.45 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | 2.00% | - | 0.07 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰祥债券E 025199 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0271 | 1.0271 | -0.26% | -1.98% | - | 0.18 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券C 024942 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% | -0.47% | - | 0.76 | 孙慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券A 024941 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | -0.32% | - | 0.44 | 孙慧 | 0.06% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8984 | 0.8984 | 1.69% | -6.73% | - | 0.85 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8968 | 0.8968 | 1.69% | -6.83% | - | 2.04 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强C 023933 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.38% | -5.15% | - | 2.68 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强A 023932 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0114 | 1.0114 | 0.38% | -4.95% | - | 2.08 | 张凯 等 | 0.60% | 购买 |
| 银华沪深300指数C 025329 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0482 | 1.0482 | 1.40% | -0.41% | - | 0.01 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 0.7286 | 0.7286 | 2.95% | -12.11% | - | 0.01 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合A 023839 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9411 | 0.9411 | 5.00% | -14.16% | - | 1.32 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合C 023840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9381 | 0.9381 | 4.99% | -14.33% | - | 0.32 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合C 025476 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.0515 | 2.0515 | 4.12% | 10.08% | - | 16.05 | 张腾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华科技创新混合C 025572 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.9720 | 1.9720 | -1.29% | 25.35% | - | 0.03 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 0.9916 | 1.0116 | 0.03% | -2.77% | - | 0.33 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 0.9880 | 1.0080 | 0.03% | -3.00% | - | 0.21 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接C 025399 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9699 | 0.9699 | -1.12% | -10.72% | - | 0.31 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接A 025398 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9713 | 0.9713 | -1.12% | -10.63% | - | 0.53 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
| 银华鑫禾混合A 025666 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9119 | 0.9119 | 1.87% | -10.14% | - | 3.69 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫禾混合C 025667 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9082 | 0.9082 | 1.85% | -10.43% | - | 0.74 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0048 | 1.0048 | -0.32% | 0.12% | - | 0.91 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0074 | 1.0074 | -0.32% | 0.32% | - | 0.70 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0022 | 1.0022 | -0.21% | 0.05% | - | 0.24 | 宋祖强 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.21% | -0.15% | - | 2.91 | 宋祖强 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛泓债券E 026017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.1016 | 1.1016 | 0.64% | 0.10% | - | 2.73 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合C 025994 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.49% | -0.86% | - | 4.69 | 于蕾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合A 025993 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% | -0.70% | - | 3.75 | 于蕾 等 | 0.30% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 1.0011 | 1.0011 | -0.30% | - | - | 1.37 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-16 | 0.9994 | 0.9994 | -0.30% | - | - | 5.33 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华智享混合A 026261 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2787 | 1.2787 | -2.83% | - | - | 18.37 | 方建 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华智享混合C 026262 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2765 | 1.2765 | -2.84% | - | - | 5.68 | 方建 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1929 | 1.1929 | 0.97% | - | - | 0.26 | 谭普景 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1918 | 1.1918 | 0.97% | - | - | 0.06 | 谭普景 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接A 026458 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8124 | 0.8124 | -0.22% | - | - | 3.50 | 张凯 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接C 026459 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8118 | 0.8118 | -0.23% | - | - | 1.54 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华启元债券C 026457 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 0.9819 | 0.9819 | -0.22% | - | - | 0.09 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华启元债券A 026456 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 0.9825 | 0.9825 | -0.22% | - | - | 10.62 | 冯帆 | 0.03% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)A 026259 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-17 | 1.0369 | 1.0369 | - | - | - | 3.72 | 秦锋 | 0.08% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)C 026260 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-17 | 1.0360 | 1.0360 | - | - | - | 1.00 | 秦锋 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8961 | 0.8961 | -3.12% | - | - | 0.18 | 谭跃峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8956 | 0.8956 | -3.14% | - | - | 0.11 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华启恒90天持有期债券C 026410 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-17 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 2.04 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华启恒90天持有期债券A 026409 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-17 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.90 | 冯帆 | 0.03% | 购买 |
| 银华嘉盈混合C 027571 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9753 | 0.9753 | - | - | - | 0.96 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉盈混合A 027570 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9758 | 0.9758 | - | - | - | 3.62 | 万鑫 | 0.08% | 购买 |
| 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-15 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 2.94 | 王嘉鹏 | 0.50% | 购买 |
| 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-15 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 0.95 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接C 027552 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接A 027551 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王帅 | 0.30% | 购买 |
| 银华中小盘混合C 028439 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 4.6000 | 4.6000 | -5.37% | - | - | - | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合C 028468 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 3.2105 | 3.2105 | -2.81% | - | - | - | 王智伟 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.4074 | 1.2730% | 1.28% | 1.32% | 0.33% | 261.77 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.3417 | 1.3020% | 1.29% | 1.32% | 0.33% | 658.92 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.3413 | 1.0300% | 1.04% | 1.08% | 0.27% | 11.90 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.2734 | 1.0490% | 1.04% | 1.06% | 0.27% | 12.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.3417 | 1.2880% | 1.29% | 1.33% | 0.33% | 432.73 | 冯小莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.2293 | 0.8410% | 0.84% | 0.86% | 0.24% | 632.03 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.2950 | 1.0840% | 1.09% | 1.11% | 0.30% | 40.73 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.3938 | 1.0690% | 1.09% | 1.07% | 0.27% | 23.03 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.2995 | 1.1110% | 1.11% | 1.13% | 0.29% | 0.26 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.2311 | 0.8590% | 0.86% | 0.87% | 0.23% | 669.69 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.2698 | 0.9920% | 0.99% | 1.02% | 0.27% | 0.19 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.3417 | 1.2880% | 1.29% | 1.33% | 0.33% | 1.75 | 冯小莺 等 | - | 购买 |
| 银华双喜增利货币 025729 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-20 | 0.2551 | 0.8600% | 0.86% | 0.88% | 0.23% | 10.27 | 王树丽 等 | - | 购买 |
| 银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-07-20
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力ETF银华 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1306 | 1.1306 | 4.62% | 1.1400 | -0.83% | 1.38 | 谭跃峰 |
| 港股创新药ETF银华 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.6940 | 1.3880 | 4.14% | 0.6900 | 0.58% | 65.44 | 马君 |
| 港股医药ETF银华 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1084 | 1.1084 | 3.70% | 1.1030 | 0.49% | 0.89 | 马君 |
| 食品饮料ETF银华 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.5511 | 0.5511 | 3.69% | 0.5510 | 0.02% | 1.75 | 李宜璇 |
| 现金流ETF银华 159225 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2056 | 1.2056 | 3.55% | 1.2080 | -0.20% | 3.03 | 王帅 |
| 油气ETF银华 563150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2215 | 1.2215 | 3.46% | 1.2260 | -0.37% | 0.70 | 张亦驰 |
| 创新药ETF银华 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8710 | 0.8710 | 3.41% | 0.8700 | 0.11% | 159.65 | 马君 等 |
| 高股息ETF银华 563180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1325 | 1.1325 | 3.36% | 1.1310 | 0.13% | 1.18 | 张亦驰 |
| 港股科技ETF银华 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9830 | 0.9830 | 3.03% | 0.9800 | 0.31% | 33.10 | 李宜璇 |
| 港股医疗ETF银华 513620 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9741 | 0.9741 | 3.01% | 0.9640 | 1.04% | 1.54 | 马君 |
| 沪深300价值ETF银华 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3221 | 1.3221 | 2.77% | 1.3210 | 0.08% | 0.72 | 谭跃峰 |
| A50ETF银华 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3373 | 1.3373 | 2.59% | 1.3340 | 0.25% | 8.83 | 王帅 等 |
| 恒指港股通ETF银华 159318 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3074 | 1.3074 | 2.23% | 1.3070 | 0.03% | 0.22 | 李宜璇 |
| 港股高股息ETF银华 159302 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2945 | 1.2945 | 2.20% | 1.2880 | 0.50% | 0.68 | 张亦驰 |
| 券商ETF银华 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0652 | 1.0652 | 2.14% | 1.0630 | 0.21% | 99.94 | 马君 等 |
| 房地产ETF银华 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.4146 | 0.4146 | 2.12% | 0.4140 | 0.14% | 3.34 | 张亦驰 |
| 中证500价值ETF银华 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2207 | 1.2207 | 2.09% | 1.2160 | 0.39% | 0.12 | 马君 |
| 基建ETF银华 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0264 | 1.0264 | 1.90% | 1.0260 | 0.04% | 1.22 | 王帅 |
| 港股红利低波ETF银华 520610 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9422 | 0.9422 | 1.86% | 0.9350 | 0.76% | 2.48 | 王帅 |
| 上证180ETF银华 530800 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1887 | 1.1887 | 1.85% | 1.1850 | 0.31% | 0.23 | 王帅 |
| 沪港深500ETF银华 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0019 | 1.0019 | 1.76% | 0.9980 | 0.39% | 1.35 | 王帅 |
| 农业ETF银华 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.7662 | 0.7662 | 1.62% | 0.7680 | -0.23% | 0.65 | 张亦驰 |
| 港股消费ETF银华 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.6863 | 0.6863 | 1.54% | 0.6800 | 0.92% | 4.62 | 李宜璇 |
| 物流ETF银华 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9485 | 0.9485 | 1.50% | 0.9450 | 0.37% | 0.17 | 谭跃峰 |
| 沪深300成长ETF银华 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0677 | 1.0677 | 1.47% | 1.0710 | -0.31% | 6.60 | 王帅 等 |
| 央企ETF银华 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5849 | 1.5849 | 1.20% | 1.5870 | -0.13% | 31.14 | 周大鹏 |
| 双创50ETF银华 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1334 | 1.1334 | 1.03% | 1.1260 | 0.65% | 7.36 | 王帅 |
| MSCI中国ETF银华 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5843 | 1.5843 | 1.01% | 1.5790 | 0.33% | 1.26 | 周大鹏 |
| 碳中和ETF银华 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.6490 | 0.6490 | 0.93% | 0.6460 | 0.46% | 0.46 | 张亦驰 |
| 中药ETF银华 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9155 | 0.9155 | 0.87% | 0.9160 | -0.05% | 0.68 | 马君 |
| 科创人工智能ETF银华 588930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.6024 | 1.6024 | 0.86% | 1.6010 | 0.09% | 9.96 | 谭跃峰 |
| A500ETF银华 159339 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2106 | 1.2106 | 0.81% | 1.2100 | 0.05% | 24.89 | 马君 等 |
| 中证800增强ETF银华 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2945 | 1.2945 | 0.41% | 1.3000 | -0.42% | 0.13 | 张凯 |
| 中证500成长ETF银华 562340 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.3362 | 1.3362 | 0.03% | 1.3300 | 0.46% | 0.09 | 张亦驰 |
| 科创债ETF银华 159112 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 101.9501 | 1.0195 | 0.01% | 101.9450 | 0.01% | 273.56 | 赵慧 等 |
| 有色ETF银华 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.8231 | 1.6462 | -0.24% | 0.8200 | 0.38% | 11.29 | 谭跃峰 |
| 影视ETF银华 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.7163 | 0.7163 | -0.65% | 0.7150 | 0.18% | 1.25 | 张亦驰 |
| 光伏ETF银华 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.6659 | 0.6659 | -1.11% | 0.6650 | 0.14% | 8.77 | 王帅 |
| 创业板综ETF银华 159288 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9418 | 0.9418 | -1.20% | 0.9550 | -1.40% | 1.00 | 张亦驰 |
| 科创芯片设计ETF银华 589350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.7565 | 0.7565 | -1.32% | 0.7580 | -0.20% | 2.06 | 张亦驰 |
| 央企科技ETF银华 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2103 | 1.2103 | -2.39% | 1.2160 | -0.47% | 1.12 | 王帅 |
| 新能源电池ETF银华 159193 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.7531 | 0.7531 | -2.41% | 0.7500 | 0.41% | 2.06 | 谭跃峰 |
| 创业板200ETF银华 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2826 | 1.2826 | -2.65% | 1.2800 | 0.20% | 0.16 | 谭跃峰 |
| 银华国证工业软件主题ETF 159180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 0.9817 | 0.9817 | -2.68% | 0.9880 | -0.64% | 0.36 | 谭跃峰 |
| 新经济ETF银华 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-17 | 0.5898 | 0.5898 | -3.06% | 0.6020 | -2.07% | 1.84 | 马君 等 |
| VRETF银华 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1522 | 1.1522 | -3.10% | 1.1470 | 0.45% | 1.45 | 谭跃峰 |
| 科创增强ETF银华 588690 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.1357 | 1.1357 | -3.12% | 1.1430 | -0.64% | 0.98 | 张凯 |
| 通信ETF银华 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2519 | 2.5038 | -3.34% | 1.2440 | 0.63% | 50.40 | 马君 等 |
| 机器人ETF银华 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.0116 | 1.0116 | -3.38% | 1.0110 | 0.06% | 3.09 | 谭跃峰 |
| 中证1000增强ETF银华 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.2921 | 1.2921 | -3.45% | 1.2940 | -0.15% | 0.44 | 张凯 |
| 科创100ETF银华 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.5936 | 1.5936 | -4.27% | 1.5960 | -0.15% | 32.37 | 马君 等 |
| 中证2000增强ETF银华 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 1.4646 | 1.4646 | -4.44% | 1.4710 | -0.44% | 0.62 | 张凯 等 |