银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 01-22 1.9725 1.9725 -1.44% 94.03% 102.00% 19.67 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 01-22 1.9563 1.9563 -1.44% 93.83% 101.60% 34.62 方建 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 01-22 5.0110 4.7640 -0.28% 62.27% 101.16% 16.85 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 01-22 1.5746 1.5746 -0.04% 58.38% 97.47% 9.70 王利刚 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 01-22 4.4080 6.7200 -0.27% 75.83% 92.49% 31.83 李晓星 等 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 01-22 2.4950 2.4950 1.84% 71.60% 90.75% 1.09 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 01-22 2.4610 2.4610 1.86% 71.26% 90.04% 0.04 王浩 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 01-22 1.7786 1.7786 2.04% 73.91% 89.56% 4.23 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 01-22 1.7525 1.7525 2.04% 73.65% 89.01% 16.79 马君 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 01-22 1.8740 1.8990 -0.21% 56.69% 87.96% 1.66 王利刚 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 01-22 3.1273 3.1273 -1.29% 71.58% 81.95% 1.74 方建 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 01-22 1.1692 1.1692 0.88% 59.81% 81.89% 0.48 王浩 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 01-22 1.0821 1.0821 0.77% 57.40% 81.71% 6.78 薄官辉 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 01-22 1.1540 1.1540 0.87% 59.46% 81.13% 0.20 王浩 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 01-22 3.0617 3.0617 -1.29% 71.05% 80.84% 0.06 方建 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 01-22 1.3870 1.3870 0.18% 69.58% 80.83% 2.27 杜宇 - 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 01-16 1.3237 1.8037 - 63.92% 80.65% 3.62 方建 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 01-22 1.6093 1.6093 -1.10% 69.51% 80.50% 1.72 方建 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 01-22 1.5612 1.5612 -1.10% 68.85% 79.08% 0.78 方建 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 01-22 3.0476 3.0476 1.75% 63.82% 78.02% 1.46 王智伟 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 01-22 1.1010 1.1010 0.47% 52.32% 77.98% 63.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 01-22 1.1453 1.1453 -1.16% 70.66% 76.61% 3.78 方建 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 01-22 1.5232 1.5232 0.40% 68.40% 76.32% 1.58 张萍 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 01-22 1.1286 1.1286 -1.16% 70.30% 75.85% 1.06 方建 等 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 01-22 1.5061 1.5061 0.41% 68.05% 75.62% 2.38 张萍 等 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 01-22 1.9201 1.9201 1.64% 44.74% 73.83% 8.12 周书 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 01-22 1.8640 1.9990 0.49% 59.86% 68.08% 3.04 薄官辉 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 01-22 1.6989 1.9619 -0.13% 49.39% 67.83% 4.61 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 01-22 1.6390 1.8980 -0.13% 49.11% 67.18% 7.68 李宜璇 等 0.00% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 01-22 1.8260 1.9610 0.50% 59.48% 67.06% 0.04 薄官辉 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 01-22 1.6289 1.6289 0.38% 25.99% 66.91% 0.71 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 01-22 1.6118 1.6118 0.37% 25.79% 66.41% 1.20 杨腾 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 01-22 1.4921 1.4921 -0.30% 44.35% 66.14% 0.68 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 01-22 1.4886 1.4886 -0.31% 44.34% 66.14% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 01-22 1.4842 1.4842 -0.31% 44.15% 65.72% 1.29 张亦驰 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 01-22 1.5770 1.5770 1.84% 36.34% 62.38% 0.24 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 01-22 1.5682 1.5682 1.84% 36.09% 61.77% 0.22 张腾 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 01-22 1.5104 1.5104 0.09% 43.90% 57.48% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 01-22 1.4975 1.4975 0.09% 43.53% 56.77% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 01-16 2.0890 2.0890 - 52.59% 56.13% 1.04 苏静然 等 1.50% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 01-22 2.1099 2.1099 2.97% 51.44% 53.66% 3.95 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 01-22 2.0930 2.0930 2.96% 51.28% 53.25% 5.51 王晓川 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 01-22 1.5843 1.5843 0.22% 19.47% 43.86% 2.07 和玮 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 01-22 0.9269 0.9269 1.25% 38.38% 43.77% 0.61 马君 0.12% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 01-22 2.0960 2.0960 0.10% 25.43% 43.66% 1.53 唐能 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 01-22 0.9183 0.9183 1.25% 38.21% 43.42% 13.90 马君 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 01-22 1.6051 1.6051 1.33% 44.01% 43.40% 3.60 唐能 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 01-22 1.5720 1.5720 0.21% 19.24% 43.31% 5.06 和玮 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 01-22 2.0750 2.0750 0.10% 25.15% 43.10% 1.96 唐能 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 01-22 0.7137 0.7137 0.86% 27.36% 42.20% 6.28 贾鹏 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 01-22 2.3970 2.4670 -0.17% 16.59% 41.75% 1.28 周晶 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 01-22 1.3134 1.3134 0.11% 24.95% 41.23% 1.68 罗婷 1.50% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 01-22 1.1092 1.1092 2.97% 48.55% 41.03% 0.95 向伊达 1.50% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 01-22 2.2930 2.2930 -0.17% 16.28% 40.93% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 01-22 3.3529 3.3529 2.62% 46.49% 40.85% 1.06 向伊达 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 01-22 1.2938 1.2938 0.11% 24.70% 40.66% 0.34 罗婷 0.00% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 01-22 3.3046 3.3046 2.62% 46.19% 40.30% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 01-22 1.0866 1.0866 2.98% 48.10% 40.19% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 01-22 1.0673 1.0673 2.31% 38.41% 40.01% 1.03 苏静然 等 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 01-22 1.5687 1.5687 1.04% 27.23% 39.85% 0.35 王帅 0.12% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 01-22 1.1803 1.1803 2.64% 46.17% 39.58% 0.99 向伊达 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 01-22 1.5608 1.5608 1.04% 27.06% 39.49% 0.95 王帅 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 01-22 1.0482 1.0482 2.31% 38.01% 39.18% 0.34 苏静然 等 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 01-22 1.1661 1.1661 2.65% 45.89% 39.04% 0.72 向伊达 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 01-22 1.1823 1.1823 -0.30% 8.83% 38.41% 0.56 程桯 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 01-22 1.1109 1.1109 -0.30% 8.60% 37.88% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 01-22 0.7113 0.7113 -0.99% 19.71% 37.50% 5.16 焦巍 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 01-16 0.8567 0.8567 - 31.80% 37.45% 3.20 王利刚 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 01-22 1.3917 1.3917 0.19% 22.10% 36.79% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 01-22 1.7678 1.7678 0.53% 31.85% 36.77% 0.45 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 01-22 1.3816 1.3816 0.19% 21.77% 36.16% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 01-22 0.9505 0.9505 0.11% 22.30% 36.14% 9.69 贾鹏 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 01-22 1.1867 1.1867 0.12% 32.77% 35.58% 0.15 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 01-22 1.1744 1.1744 0.12% 32.52% 35.07% 0.49 王浩 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 01-22 1.9772 1.9772 1.15% 38.60% 35.00% 3.25 唐能 1.50% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 01-22 1.1401 1.1401 0.13% 12.38% 34.97% 2.43 李晓星 等 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 01-22 1.7862 1.7862 1.14% 21.10% 34.79% 3.51 孙慧 0.08% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 01-22 1.1224 1.1224 0.13% 12.16% 34.44% 0.95 李晓星 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 01-21 1.0720 1.0720 1.04% 23.64% 33.83% 2.82 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 01-21 1.0660 1.0660 1.04% 23.38% 33.25% 1.54 陈悦 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 01-22 1.7022 1.9322 -0.06% 6.10% 32.89% 11.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 01-16 1.7620 2.0820 - 18.57% 32.68% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 01-22 1.7010 1.7010 0.16% 29.30% 32.55% 0.33 李旻 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 01-22 1.6741 1.6741 -0.07% 5.85% 32.32% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 01-22 3.1043 3.2773 -0.07% 6.41% 32.26% 34.32 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 01-22 3.0303 3.0303 -0.07% 6.09% 31.47% 14.12 李晓星 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 01-22 1.2558 1.2558 0.13% 20.18% 31.47% 2.54 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 01-22 1.2577 1.2577 0.12% 20.18% 31.46% 0.07 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 01-22 1.2542 1.2542 0.12% 20.11% 31.32% 2.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 01-22 1.2527 1.2527 0.12% 20.06% 31.19% 3.68 马君 等 0.00% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 01-22 1.7013 1.7013 -0.22% 20.39% 30.34% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 01-22 0.9910 0.9910 -0.06% 6.63% 30.02% 9.63 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 01-22 0.9753 0.9753 -0.06% 6.40% 29.50% 1.23 李晓星 等 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 01-22 0.9931 0.9931 -0.08% 19.82% 29.31% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 01-22 2.4770 2.4770 -0.04% 24.35% 28.94% 0.65 贾鹏 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 01-22 2.7160 2.7160 1.08% 18.40% 28.78% 4.12 王斌 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 01-22 2.6720 2.6720 1.06% 18.18% 28.21% 0.63 王斌 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 01-22 0.8789 0.8789 -0.17% 15.55% 27.65% 9.81 贲兴振 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 01-22 1.3400 1.3400 0.30% 18.90% 27.50% 3.80 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 01-22 1.8737 1.8737 -0.01% 14.26% 27.38% 1.17 张凯 等 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 01-22 0.8547 0.8547 0.38% 6.96% 27.02% 39.39 李晓星 等 1.50% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 01-22 1.4407 4.7014 -0.06% 15.17% 26.94% 18.29 贲兴振 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 01-22 1.8239 1.8239 -0.01% 14.06% 26.93% 0.84 张凯 等 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 01-22 1.6364 2.1533 -0.08% 15.21% 26.55% 0.85 贲兴振 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 01-22 0.6394 0.6394 0.87% 23.20% 25.94% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 01-22 0.8328 0.8328 -0.06% 0.92% 25.82% 2.24 李宜璇 0.12% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 01-22 1.0536 1.0536 0.01% 14.30% 25.19% 2.17 张凯 等 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 01-22 0.7057 0.7057 -1.02% -2.33% 24.81% 1.01 王帅 0.12% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 01-22 1.1389 1.1389 -0.13% 13.86% 24.81% 0.13 张亦驰 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 01-22 0.7029 0.7029 -1.03% -2.38% 24.67% 3.34 王帅 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 01-22 1.2763 3.5496 -0.30% 14.17% 24.46% 11.71 周晶 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 01-22 1.8659 1.8659 -0.07% 14.63% 24.39% 1.15 孙蓓琳 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 01-22 1.2418 1.2418 -0.19% 13.91% 24.18% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 01-22 1.2409 1.2409 -0.19% 13.85% 24.09% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 01-22 1.2390 1.2390 -0.19% 13.78% 23.90% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 01-22 1.8201 1.8201 -0.08% 14.28% 23.64% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 01-22 1.2060 2.3520 -0.08% 14.97% 23.06% 1.98 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 01-22 1.1690 2.2930 -0.09% 14.83% 22.79% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 01-22 1.5496 3.7004 0.03% 13.41% 22.52% 5.52 薄官辉 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 01-22 1.6864 1.6864 0.01% 7.06% 22.26% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 01-22 1.8470 1.9930 0.16% 10.40% 21.83% 1.49 万鑫 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.7652 1.7652 1.30% 9.94% 21.76% 11.21 马君 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 01-22 1.6130 1.8960 -0.43% 19.66% 21.55% 2.27 薄官辉 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.7420 1.7420 1.30% 9.70% 21.27% 32.83 马君 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 01-22 1.8020 1.9090 0.11% 10.01% 21.10% 0.05 万鑫 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 01-22 1.5532 1.6832 0.47% 23.47% 20.25% 2.85 唐能 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 01-21 1.4413 1.4413 1.51% 14.23% 20.21% 0.51 李宜璇 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 01-20 1.0362 1.0362 -0.33% 13.67% 20.18% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 01-22 0.7508 0.7508 0.58% 8.01% 19.86% 7.09 薄官辉 等 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 01-22 1.5350 2.5380 1.05% 10.83% 19.83% 0.77 郭思捷 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 01-20 1.0219 1.0219 -0.33% 13.42% 19.66% 1.66 熊侃 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 01-21 1.4189 1.4189 1.52% 14.01% 19.50% 0.78 李宜璇 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 01-22 1.2932 1.2932 -0.02% 9.11% 18.98% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 01-22 1.2940 1.2940 -0.02% 9.05% 18.91% 0.56 王帅 0.10% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 01-22 1.1614 1.1614 0.05% 5.21% 18.69% 2.90 胡银玉 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 01-22 1.2886 1.2886 -0.02% 8.91% 18.61% 5.77 王帅 0.00% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 01-22 1.1525 1.1525 0.05% 4.99% 18.22% 0.06 胡银玉 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 01-20 1.3566 1.3566 -0.17% 12.65% 18.16% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 01-22 1.0264 1.0264 0.01% 4.23% 17.81% 4.31 胡银玉 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 01-20 1.3383 1.3383 -0.17% 12.42% 17.68% 1.53 熊侃 0.08% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 01-22 1.1842 1.1842 -0.01% 10.49% 17.15% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 01-16 0.9830 0.9830 - 10.08% 16.75% 2.24 张凯 等 1.50% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 01-22 1.1765 1.1765 0.00% 10.25% 16.68% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 01-22 0.7717 0.7717 0.56% -8.17% 16.32% 4.76 张萍 等 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 01-22 1.3803 1.3803 0.26% 9.58% 16.05% 1.16 程桯 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1794 1.1794 0.03% 9.95% 15.96% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1623 1.1623 0.03% 9.73% 15.49% 1.64 漆升筑 0.08% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 01-20 1.4556 1.4556 -0.05% 10.88% 15.45% 0.27 漆升筑 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 01-22 1.9051 1.9051 -0.05% 1.35% 15.39% 1.55 苏静然 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 01-22 1.3324 1.3324 -0.83% -8.95% 15.32% 1.13 秦锋 0.12% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 01-22 1.2216 1.2216 -1.10% -2.72% 15.00% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 01-20 1.4332 1.4332 -0.06% 10.64% 14.92% 1.73 漆升筑 0.08% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 01-22 1.8788 6.2934 -0.17% 6.13% 14.56% 16.86 苏静然 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 01-22 1.1859 1.1859 -1.10% -2.91% 14.54% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 01-22 0.7486 0.7486 0.51% 19.34% 14.17% 2.70 唐能 等 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 01-22 3.7570 3.8370 0.83% 23.75% 14.02% 2.75 唐能 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 01-22 1.1404 1.1404 0.15% 9.41% 12.90% 0.38 郭澄 等 0.08% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 01-22 2.0428 2.0428 0.33% 1.62% 12.75% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 01-22 1.3333 2.1006 0.11% 7.32% 12.66% 23.94 冯帆 0.08% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 01-22 1.1864 3.0272 -0.15% 0.26% 12.64% 3.04 苏静然 等 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 01-22 1.1172 1.1172 0.15% 9.20% 12.45% 0.09 郭澄 等 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 01-22 1.0958 1.0958 -0.32% 0.46% 12.42% 0.20 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 01-22 1.0927 1.0927 -0.33% 0.32% 12.13% 0.44 谭跃峰 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 01-22 1.2762 1.2762 0.02% 7.56% 11.44% 2.56 程桯 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 01-22 0.9289 0.9289 -0.69% 1.72% 10.75% 0.29 张萍 等 0.15% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2967 1.4847 0.05% 6.53% 10.55% 3.76 孙慧 0.08% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 01-22 0.9209 0.9209 -0.69% 1.53% 10.31% 0.13 张萍 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 01-22 1.2178 1.2178 0.05% 5.74% 9.27% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 01-22 1.2178 1.2178 0.04% 5.58% 8.94% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 01-22 1.0303 1.0303 0.47% -0.19% 8.87% 0.43 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 01-22 1.0274 1.0274 0.47% -0.32% 8.60% 0.34 张亦驰 等 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0580 1.0580 -0.15% 5.02% 8.43% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 01-22 4.4483 5.4013 -0.58% 0.31% 8.28% 87.82 焦巍 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0011 1.0011 -0.02% 5.22% 8.20% 1.34 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0476 1.0476 -0.14% 4.90% 8.16% 1.02 熊侃 0.10% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 01-22 4.3805 4.3805 -0.58% 0.00% 7.64% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1065 1.1065 -0.06% 2.71% 7.64% 55.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0665 1.0665 -0.13% 4.93% 7.48% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1010 1.1010 -0.06% 2.56% 7.33% 54.36 阚磊 等 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0589 1.0589 -0.13% 4.78% 7.17% 2.31 熊侃 0.10% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 01-22 1.1581 1.1581 0.16% -4.25% 7.10% 0.29 贲兴振 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1847 1.1847 -0.33% 4.92% 6.83% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0248 1.0248 -0.51% 4.60% 6.73% 1.06 张竞竞 等 0.10% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 01-22 1.1443 1.1443 0.17% -4.44% 6.66% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1729 1.1729 -0.33% 4.77% 6.51% 1.21 熊侃 0.08% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2459 1.8059 0.00% 4.00% 6.49% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 01-22 1.1763 1.1763 0.05% 3.37% 6.36% 1.45 贲兴振 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2119 1.7269 0.00% 3.79% 6.12% 0.37 孙慧 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 01-22 0.6138 0.6138 0.72% -8.47% 6.03% 13.44 焦巍 等 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 01-22 1.1491 1.1491 0.05% 3.17% 5.93% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 01-22 0.5989 0.5989 0.72% -8.75% 5.40% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 01-22 1.5893 2.0754 0.01% -2.59% 4.84% 16.47 李晓星 等 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 01-22 1.1248 1.1248 0.04% 2.67% 4.84% 0.68 冯帆 0.80% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 01-22 1.4116 1.4116 -0.04% 3.60% 4.76% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 01-22 1.7247 1.7247 0.02% 1.64% 4.48% 2.89 冯帆 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 01-22 1.3579 1.3579 -0.04% 3.45% 4.44% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 01-22 1.1007 1.1007 0.05% 2.46% 4.42% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 01-22 1.5630 1.5630 0.01% -2.79% 4.42% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0525 1.0525 -0.03% 3.09% 4.16% 5.86 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 01-22 1.5437 1.5437 0.02% 1.47% 4.15% 0.63 冯帆 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0473 1.0473 -0.03% 2.93% 3.85% 4.78 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 01-21 1.1069 1.1609 0.15% 0.56% 3.53% 6.93 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 01-21 1.1069 1.1069 0.15% 0.56% 3.53% 39.64 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 01-21 1.0799 1.1339 0.17% 0.41% 3.19% 0.46 师华鹏 等 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1095 1.1095 0.03% 1.59% 3.13% 1.50 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 01-22 1.7106 1.7956 0.05% 1.51% 3.10% 4.61 孙慧 等 0.06% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 01-16 1.0058 1.1848 - 1.57% 3.01% 103.92 赵旭东 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0888 1.3088 - 1.63% 2.83% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 01-22 1.6721 1.7521 0.05% 1.35% 2.79% 0.92 孙慧 等 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 01-22 1.2495 1.2495 -0.32% -9.82% 2.59% 4.07 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 01-22 1.2395 1.2395 -0.32% -9.91% 2.39% 4.27 唐能 0.00% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0607 1.5792 0.09% 1.05% 2.28% 15.68 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0608 1.1262 0.09% 1.05% 2.28% 9.20 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0250 1.2018 0.10% 0.99% 2.18% 10.67 李丹 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 01-22 1.0444 1.0444 0.00% 0.72% 2.13% 0.40 魏昕宇 0.03% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 01-22 1.1036 1.3085 0.56% -8.92% 2.09% 1.31 薄官辉 0.15% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 01-22 1.0390 1.0390 0.01% 0.78% 1.94% 0.32 王树丽 0.30% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 01-22 1.0410 1.0410 0.01% 0.63% 1.93% 3.75 魏昕宇 0.00% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0265 1.3382 0.03% 0.63% 1.85% 2.07 边慧 0.08% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 01-22 1.0978 1.1958 0.01% 0.73% 1.77% 11.15 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 01-22 1.0976 1.1246 0.00% 0.73% 1.76% 22.00 阚磊 等 0.05% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 01-22 1.0352 1.0352 0.00% 0.66% 1.73% 2.96 王树丽 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0752 1.0752 0.00% 0.72% 1.73% 1.01 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 01-22 1.0932 1.1802 0.03% 0.60% 1.72% 14.61 李丹 0.04% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 01-22 1.0327 1.3288 0.02% 0.61% 1.69% 30.45 阚磊 等 - 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0773 1.3573 0.03% 0.46% 1.65% 21.96 赵慧 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 01-22 1.0316 1.2146 0.01% 0.59% 1.60% 27.44 龚美若 - 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0554 1.2964 - 0.59% 1.57% 5.07 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0565 1.1265 - 0.60% 1.57% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 01-22 1.0602 1.0602 0.01% 0.15% 1.56% 1.16 阚磊 等 0.03% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 01-22 1.1627 1.6697 0.02% 0.55% 1.54% 11.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 01-22 1.1630 1.2070 0.01% 0.55% 1.54% 6.77 李丹 0.09% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 01-22 1.0579 1.0579 0.01% 0.61% 1.53% 3.52 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 01-22 1.0797 1.1777 0.01% 0.61% 1.52% 0.57 阚磊 等 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0720 1.0720 0.00% 0.62% 1.52% 3.05 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 01-22 1.0856 1.6466 0.02% 0.71% 1.51% 8.67 李丹 等 0.08% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 01-22 1.1136 1.1136 0.01% 0.61% 1.51% 0.99 王树丽 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 01-22 1.0796 1.1566 0.02% 0.72% 1.51% 17.12 李丹 等 0.09% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 01-22 1.0762 1.0762 0.56% -9.19% 1.48% 0.15 薄官辉 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 01-22 1.1352 1.1502 0.01% 0.56% 1.46% 5.60 王树丽 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 01-22 1.0758 1.1808 0.01% 0.59% 1.46% 2.46 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 01-22 1.0757 1.1207 0.01% 0.59% 1.45% 6.85 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 01-22 1.0776 1.0776 0.00% 0.60% 1.42% 89.01 王树丽 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 01-22 100.1277 133.0967 0.00% 0.64% 1.36% 60.74 王树丽 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 01-22 1.0408 1.0774 0.02% 0.65% 1.35% 9.58 李丹 等 0.04% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 01-22 1.0347 1.1247 0.01% 0.56% 1.33% 38.24 赵慧 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 01-22 1.0533 1.0533 0.01% 0.52% 1.33% 2.11 王树丽 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 01-22 1.0533 1.0533 0.01% 0.03% 1.31% 1.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 01-22 1.1040 1.1040 0.01% 0.50% 1.30% 25.17 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 01-22 1.1041 1.1041 0.00% 0.50% 1.30% 0.43 王树丽 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 01-22 1.1233 1.1383 0.01% 0.46% 1.25% 9.37 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 01-22 1.0570 1.1620 0.01% 0.47% 1.21% 0.42 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 01-16 1.1030 1.1930 - 0.35% 1.21% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 01-16 1.0265 1.1285 - 0.20% 1.16% 7.93 叶青 0.80% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 01-22 100.1126 133.3800 0.00% 0.54% 1.14% 773.77 王树丽 - 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 01-22 1.0154 1.2709 0.02% 0.46% 1.01% 0.31 李丹 等 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 01-22 1.0614 1.1744 -0.01% 0.45% 0.99% 18.67 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 01-22 1.0642 1.1092 -0.02% 0.45% 0.97% 15.63 赵旭东 0.05% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 01-22 1.0356 1.0506 -0.01% 0.48% 0.96% 37.31 阚磊 等 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 01-22 1.0582 1.1662 -0.02% 0.44% 0.95% 55.93 赵旭东 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 01-22 1.0522 1.2432 -0.01% 0.46% 0.89% 6.74 龚美若 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 01-22 1.0495 1.2285 -0.02% 0.30% 0.72% 41.02 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 01-22 1.0576 1.1196 -0.01% 0.29% 0.72% 35.37 阚磊 等 0.06% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0254 1.0574 0.03% 0.01% 0.67% 0.00 边慧 - 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 01-22 1.0099 1.1179 -0.01% 0.12% 0.64% 43.37 赵慧 0.08% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 01-22 1.0150 1.0700 -0.02% 0.22% 0.59% 57.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 01-22 1.0389 1.0719 -0.03% 0.21% 0.47% 22.21 赵旭东 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 01-22 1.0247 1.0520 -0.01% 0.22% 0.28% 2.98 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 01-22 1.0248 1.0721 0.00% 0.21% 0.27% 3.07 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 01-22 1.0189 1.0662 -0.01% 0.06% -0.02% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0387 1.1047 0.00% -0.44% -0.32% 0.00 赵慧 - 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 01-22 1.6835 1.6835 -0.10% -5.36% -0.63% 0.83 李宜璇 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 01-22 0.5645 0.5645 -0.16% -7.19% -0.63% 2.74 焦巍 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 01-22 1.6387 1.6387 -0.10% -5.54% -1.01% 6.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 01-22 0.5450 0.5450 -0.16% -7.56% -1.45% 0.54 焦巍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0484 1.0484 0.07% 2.52% - 1.01 熊侃 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0442 1.0442 0.07% 2.31% - 0.61 熊侃 等 0.00% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 01-22 1.3328 1.3647 0.11% 7.31% - 70.67 冯帆 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 01-22 1.3597 1.3597 0.96% 49.07% - 5.03 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 01-22 1.3620 1.3620 0.96% 49.23% - 0.25 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 01-22 1.3609 1.3609 0.96% 49.16% - 3.04 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2976 1.2976 0.05% 6.53% - 11.30 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 01-22 1.7865 1.7865 1.14% 21.10% - 1.38 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0175 1.0175 0.03% 1.15% - 0.53 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0158 1.0158 0.02% 1.04% - 0.34 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 01-22 1.3309 1.3628 0.11% 7.16% - 30.23 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 01-22 0.7690 0.7690 0.56% -8.35% - 3.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 01-22 1.2720 1.2720 -1.49% -10.71% - 6.77 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 01-22 1.2739 1.2739 -1.48% -10.61% - 0.70 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 01-22 1.1673 1.1673 0.13% 3.82% - 4.78 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 01-22 1.1688 1.1688 0.13% 3.91% - 0.57 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 01-22 1.1680 1.1680 0.13% 3.87% - 4.16 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 01-22 1.0583 1.0743 -0.02% 0.42% - 7.59 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 01-22 1.1782 1.1782 2.92% 12.31% - 1.14 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 01-22 1.1746 1.1746 2.91% 12.01% - 0.81 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 01-22 1.6978 1.6978 0.15% 29.05% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 01-22 1.1610 1.1610 1.07% 16.10% - 0.32 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 01-22 1.1594 1.1594 1.06% 15.95% - 3.04 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0181 1.0181 0.04% - - 0.74 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0195 1.0195 0.04% - - 3.31 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0073 1.0073 0.00% - - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0064 1.0064 0.00% - - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0483 1.0483 -0.04% - - 1.22 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0140 1.0140 0.01% - - 3.91 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0150 1.0150 0.01% - - 2.56 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 01-22 0.9588 0.9588 0.15% - - 0.42 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 01-22 0.9580 0.9580 0.15% - - 4.34 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 01-22 1.0695 1.0695 0.11% - - 5.22 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 01-22 1.0710 1.0710 0.11% - - 3.83 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 01-22 1.0533 1.0533 0.01% - - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 01-22 0.8324 0.8324 -0.06% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 01-22 1.1076 1.1076 1.41% - - 4.09 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 01-22 1.1063 1.1063 1.41% - - 2.73 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 01-22 1.9175 1.9175 1.64% - - 0.74 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 01-22 1.6030 1.6030 1.33% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 01-22 1.0553 1.0553 -0.03% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 01-22 1.0540 1.0540 -0.03% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 01-22 1.1052 1.1052 1.00% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 01-22 1.1057 1.1057 1.00% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 01-16 1.0148 1.0148 - - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 01-16 1.0139 1.0139 - - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0036 1.0036 - - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0042 1.0042 - - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0017 1.0017 - - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0011 1.0011 - - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1011 1.1011 -0.06% - - 1.11 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 01-16 1.0048 1.0048 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 01-16 1.0050 1.0050 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3612 1.3990% 1.37% 1.44% 0.36% 196.19 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3804 1.4040% 1.41% 1.46% 0.36% 597.65 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3115 1.1510% 1.15% 1.20% 0.30% 14.87 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2948 1.1550% 1.13% 1.20% 0.30% 15.76 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3763 1.4000% 1.40% 1.43% 0.36% 473.87 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3002 1.0670% 1.06% 1.10% 0.27% 555.70 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3661 1.3110% 1.30% 1.34% 0.33% 46.71 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3115 1.2070% 1.23% 1.23% 0.31% 46.47 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3495 1.2660% 1.26% 1.27% 0.33% 0.42 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2810 1.0130% 1.01% 1.02% 0.27% 673.38 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3419 1.2210% 1.21% 1.26% 0.31% 0.07 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3763 1.4000% 1.40% 1.43% 0.36% 0.60 李晓彬 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2842 1.1100% 1.12% 1.16% - 10.46 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 01-22 1.2400 1.2400 2.82% 1.2400 0.00% 0.13 张亦驰
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 01-22 1.9507 1.9507 2.15% 1.9490 0.09% 28.44 马君 等
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 01-22 0.8925 0.8925 1.32% 0.8910 0.17% 19.98 王帅
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 01-22 0.9718 0.9718 1.21% 0.9700 0.19% 8.03 王帅
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 01-22 1.2914 1.2914 1.15% 1.2800 0.88% 1.53 张亦驰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 01-22 1.3590 1.3590 1.14% 1.3590 0.00% 3.50 王帅
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 01-22 1.2323 1.2323 1.12% 1.2320 0.02% 1.70 王帅
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 01-22 1.0728 1.0728 1.06% 1.0720 0.07% 4.24 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 01-22 1.3006 1.3006 1.03% 1.3020 -0.11% 0.23 马君
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 01-22 1.7984 1.7984 1.02% 1.7980 0.02% 16.80 谭跃峰
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 01-22 0.8225 0.8225 0.92% 0.8160 0.79% 7.26 李宜璇
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 01-22 1.6803 1.6803 0.89% 1.6820 -0.10% 28.98 周大鹏
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 01-22 1.8002 1.8002 0.89% 1.8030 -0.16% 0.71 张凯 等
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 01-22 1.0262 1.0262 0.86% 1.0270 -0.08% 0.99 张亦驰
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 01-22 1.5302 1.5302 0.72% 1.5340 -0.25% 0.37 张凯
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 01-22 0.9900 0.9900 0.71% 0.9900 0.00% 0.80 谭跃峰
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 01-22 0.5770 0.5770 0.63% 0.5780 -0.17% 3.48 张亦驰
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 01-22 0.9161 0.9161 0.55% 0.9160 0.01% 0.81 张亦驰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 01-22 1.5723 1.5723 0.55% 1.5700 0.15% 0.16 谭跃峰
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 01-22 1.1364 1.1364 0.50% 1.1370 -0.05% 1.59 张亦驰
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 01-22 1.5141 1.5141 0.32% 1.5110 0.20% 0.15 谭跃峰
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 01-21 0.7357 0.7357 0.30% 0.7320 0.50% 2.53 马君 等
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 01-22 1.3869 1.3869 0.30% 1.3870 -0.01% 0.11 张凯
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 01-22 1.4231 1.4231 0.17% 1.4070 1.13% 0.57 李宜璇
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 01-22 1.1400 1.1400 0.16% 1.1410 -0.09% 105.86 马君 等
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 01-22 1.2647 1.2647 0.14% 1.2520 1.00% 58.40 李宜璇
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 01-22 1.2577 1.2577 0.13% 1.2560 0.14% 32.72 马君 等
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 01-22 1.0968 1.0968 0.10% 1.0990 -0.20% 0.39 谭跃峰
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 01-22 1.0566 1.0566 0.09% 1.0500 0.62% 2.18 王帅
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 01-22 1.0433 1.0433 0.09% 1.0430 0.03% 7.48 王帅 等
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 01-22 1.2238 1.2238 0.06% 1.2230 0.07% 2.83 王帅
科综指增 588690 详情 指数型-股票 01-22 1.1903 1.1903 0.03% 1.1890 0.11% 1.35 张凯
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 01-22 1.3996 1.3996 0.02% 1.3960 0.26% 0.12 张亦驰
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 01-22 100.4254 1.0043 0.02% 100.3850 0.04% 291.66 赵慧 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 01-22 1.6451 1.6451 0.01% 1.6420 0.19% 1.40 周大鹏
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 01-22 1.3195 1.3195 -0.02% 1.3190 0.04% 17.45 王帅 等
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 01-22 0.7651 0.7651 -0.05% 0.7630 0.27% 0.60 张亦驰
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 01-22 0.9677 0.9677 -0.07% 0.9680 -0.03% 0.78 马君
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 01-22 1.1850 1.1850 -0.09% 1.1840 0.08% 1.80 谭跃峰
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 01-22 1.2614 1.2614 -0.21% 1.2600 0.11% 0.22 王帅
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 01-22 0.6297 0.6297 -0.24% 0.6310 -0.21% 1.57 李宜璇
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 01-22 1.2004 1.2004 -0.28% 1.2000 0.03% 5.05 谭跃峰
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 01-22 1.5586 1.5586 -0.33% 1.5580 0.04% 38.17 马君 等
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 01-22 1.3485 1.3485 -0.35% 1.3470 0.11% 1.49 谭跃峰
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 01-22 2.2525 2.2525 -0.53% 2.2540 -0.07% 4.10 谭跃峰
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 01-22 1.2879 1.2879 -1.00% 1.2740 1.08% 1.20 马君
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 01-22 0.8532 0.8532 -1.09% 0.8540 -0.09% 124.21 马君 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 01-22 0.7953 1.5906 -1.55% 0.7880 0.92% 78.97 马君