银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 04-24 2.1724 2.1724 -3.03% 34.48% 183.09% 3.93 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 04-24 2.1389 2.1389 -3.02% 34.29% 182.25% 9.36 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 04-24 3.1610 3.1610 -2.20% 46.21% 146.18% 1.04 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 04-24 3.1150 3.1150 -2.20% 45.97% 145.28% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 04-24 1.4146 1.4146 -2.42% 35.17% 123.58% 0.33 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 04-24 1.3948 1.3948 -2.43% 34.91% 122.67% 0.14 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 04-24 2.2730 2.4080 -1.30% 31.77% 122.19% 2.83 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 04-24 2.2240 2.3590 -1.29% 31.36% 121.07% 0.06 薄官辉 等 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 04-24 1.3150 1.3150 -2.58% 35.75% 119.50% 4.40 薄官辉 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 04-24 3.4263 3.4263 -0.35% 35.74% 118.74% 2.46 王智伟 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 04-24 1.5771 1.5771 -3.69% 31.23% 112.23% 2.00 杜宇 - 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 04-24 4.6060 6.9180 -2.64% 21.82% 105.72% 33.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 04-24 1.6297 1.6297 -3.72% 21.60% 97.76% 1.16 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 04-24 1.6097 1.6097 -3.73% 21.35% 96.98% 2.43 张萍 等 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 04-24 1.7530 1.7530 -1.52% 18.69% 89.10% 3.02 唐能 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 04-24 2.2990 2.2990 - 24.00% 86.00% 2.15 苏静然 等 1.50% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 04-24 1.8814 1.8814 2.04% 26.23% 85.41% 26.25 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 04-24 1.8650 1.8650 2.04% 26.11% 85.04% 52.92 方建 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 04-24 1.1530 1.1530 -0.32% 21.84% 83.89% 45.39 李晓星 等 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 04-24 2.1755 2.1755 -1.53% 18.80% 83.15% 3.00 唐能 1.50% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 04-24 1.8201 2.0831 0.62% 19.53% 83.03% 5.92 李宜璇 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 04-24 1.7745 1.7745 -0.54% 23.92% 82.96% 0.61 张腾 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 04-24 1.7542 2.0132 0.63% 19.29% 82.31% 5.75 李宜璇 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 04-24 1.7629 1.7629 -0.54% 23.67% 82.27% 0.54 张腾 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 04-24 1.2145 1.2145 -1.40% 26.06% 81.78% 0.63 向伊达 1.50% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 04-24 2.0420 2.0420 -0.04% 22.60% 81.58% 11.52 周书 等 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 04-24 1.1880 1.1880 -1.39% 25.69% 80.71% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 04-24 1.2987 1.2987 -1.27% 25.71% 79.23% 0.67 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 04-24 1.2817 1.2817 -1.27% 25.45% 78.53% 0.37 向伊达 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 04-24 1.9340 1.9590 -1.68% 35.24% 77.92% 2.50 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 04-24 1.6441 1.6441 -1.92% 39.01% 76.56% 10.39 王利刚 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 04-24 5.0850 4.8350 -1.78% 37.06% 75.89% 23.61 王利刚 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 04-24 3.6111 3.6111 -1.09% 23.28% 75.85% 0.92 向伊达 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 04-24 3.0314 3.0314 1.78% 24.98% 75.57% 1.64 方建 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 04-24 3.5553 3.5553 -1.10% 23.03% 75.14% 0.21 向伊达 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 04-24 2.9632 2.9632 1.78% 24.60% 74.50% 0.44 方建 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 04-24 1.4895 1.4895 1.33% 16.49% 65.63% 1.65 方建 1.50% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 04-24 1.2847 1.7647 - 16.25% 65.36% 3.65 方建 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 04-24 1.4420 1.4420 1.32% 16.03% 64.35% 1.26 方建 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 04-24 1.5170 1.5170 1.09% 17.13% 62.38% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 04-24 1.5025 1.5025 1.08% 16.90% 61.65% 0.03 罗婷 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 04-24 0.9398 0.9398 -1.44% 14.11% 61.51% 0.47 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 04-24 0.9305 0.9305 -1.43% 13.98% 61.10% 5.73 马君 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 04-24 1.5189 1.5189 0.34% 17.08% 60.85% 0.64 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 04-24 1.5153 1.5153 0.34% 17.07% 60.83% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 04-24 1.5099 1.5099 0.34% 16.94% 60.44% 1.73 张亦驰 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 04-24 1.0235 1.0235 0.57% 12.41% 58.39% 2.81 方建 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 04-24 1.0076 1.0076 0.58% 12.19% 57.73% 0.62 方建 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 04-24 1.6527 1.6527 -0.11% 15.46% 55.42% 0.79 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 04-24 1.6341 1.6341 -0.12% 15.28% 54.95% 1.15 杨腾 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 04-24 1.3207 1.3207 1.58% 13.21% 53.28% 0.13 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 04-24 1.3056 1.3056 1.58% 12.98% 52.70% 0.69 王浩 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 04-24 0.9273 0.9273 - 18.67% 51.25% 3.65 王利刚 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.8425 1.8425 -0.91% 3.66% 50.60% 11.46 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.8165 1.8165 -0.91% 3.46% 49.98% 23.08 马君 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 04-24 0.6900 0.6900 -0.68% 15.08% 48.23% 0.78 周书 等 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 04-24 1.0660 1.0660 -1.72% 8.58% 46.97% 0.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 04-24 1.0453 1.0453 -1.73% 8.25% 46.09% 0.24 苏静然 等 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 04-24 1.8991 1.8991 -0.88% 9.85% 44.35% 3.97 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 04-24 1.8830 1.8830 -0.88% 9.74% 44.06% 8.07 王晓川 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 04-24 1.6276 1.7576 -0.50% 11.09% 43.43% 2.54 唐能 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 04-24 1.7205 1.7205 -0.61% 8.75% 43.14% 0.31 李旻 等 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 04-24 1.4380 1.4380 -0.90% 7.96% 42.52% 3.25 张凯 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 04-24 1.5537 1.5537 -0.24% 11.22% 42.50% 0.44 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 04-24 1.5450 1.5450 -0.24% 11.08% 42.15% 0.09 王帅 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 04-24 1.2405 1.2405 -0.26% 0.12% 40.38% 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 04-24 1.2391 1.2391 -0.27% 0.06% 40.23% 1.49 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 04-24 1.2377 1.2377 -0.27% 0.02% 40.09% 3.21 谭跃峰 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 04-23 1.1650 1.1650 -0.60% 21.73% 39.86% 4.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 04-24 0.7044 0.7044 0.10% 7.61% 39.71% 5.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 04-23 1.1560 1.1560 -0.60% 21.43% 39.11% 3.91 陈悦 等 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 04-24 3.9970 4.0770 -0.74% 14.56% 38.78% 2.61 唐能 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 04-24 1.6960 1.6960 -0.83% 2.08% 37.53% 0.42 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 04-24 2.4430 2.5130 0.08% 6.59% 36.33% 1.24 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 04-24 2.3330 2.3330 0.09% 6.29% 35.48% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 04-24 0.7808 0.7808 -0.34% 10.33% 35.11% 2.41 唐能 等 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 04-24 1.8930 2.2130 - 11.55% 35.02% 1.68 周晶 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 04-24 1.2651 1.2651 0.80% 4.45% 34.63% 1.46 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 04-24 1.2449 1.2449 0.79% 4.24% 34.08% 0.27 罗婷 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 04-24 1.2641 1.2641 -0.33% 5.65% 33.32% 4.49 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 04-24 1.2661 1.2661 -0.33% 5.66% 33.32% 0.09 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 04-24 1.2623 1.2623 -0.33% 5.61% 33.18% 1.56 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 04-24 1.2604 1.2604 -0.33% 5.54% 33.04% 1.40 马君 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 04-24 1.4601 1.4601 -0.88% -4.56% 32.83% 1.77 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 04-24 1.4473 1.4473 -0.88% -4.75% 32.32% 5.09 和玮 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 04-24 0.9134 0.9134 0.16% 4.15% 31.24% 8.63 贾鹏 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 04-24 1.9365 1.9365 0.01% 7.68% 31.07% 1.09 孙蓓琳 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 04-24 1.2710 2.4170 -0.08% 11.30% 30.36% 1.77 孙蓓琳 0.06% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 04-24 1.8862 1.8862 0.01% 7.37% 30.29% 0.43 孙蓓琳 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 04-23 1.4618 1.4618 -1.14% 0.99% 30.02% 0.41 李宜璇 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 04-24 1.2310 2.3550 -0.08% 11.10% 29.99% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 04-23 1.4376 1.4376 -1.15% 0.79% 29.51% 0.70 李宜璇 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 04-24 0.9775 0.9775 -0.26% -0.51% 29.45% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 04-24 2.3950 2.3950 -0.21% 7.06% 29.18% 0.57 贾鹏 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 04-24 1.9017 1.9017 -0.34% 3.47% 28.67% 0.93 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 04-24 1.8495 1.8495 -0.33% 3.29% 28.21% 0.86 张凯 等 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 04-24 1.7155 1.7155 -0.41% 5.91% 27.75% 3.21 孙慧 0.08% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 04-24 1.7157 1.7157 -0.41% 5.90% 27.75% 1.68 孙慧 0.09% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 04-24 1.0692 1.0692 -0.34% 3.49% 27.01% 1.76 张凯 等 0.12% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 04-24 1.1528 1.1528 0.03% 4.81% 25.43% 0.14 张亦驰 0.12% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 04-24 1.2994 1.2994 -1.19% 1.25% 25.40% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 04-24 1.6303 3.7811 -1.16% 11.99% 25.10% 5.23 薄官辉 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 04-24 0.6942 0.6942 0.59% 11.68% 24.83% 5.32 焦巍 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 04-24 1.2885 1.2885 -1.20% 1.04% 24.82% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 04-24 1.2844 3.5577 -0.09% 3.57% 24.21% 10.99 周晶 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 04-24 1.4412 4.7019 -0.16% 3.52% 23.67% 17.17 贲兴振 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0590 1.0590 0.67% 7.15% 23.54% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0434 1.0434 0.68% 6.94% 23.03% 1.21 熊侃 0.12% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 04-24 2.6530 2.6530 0.95% 1.76% 22.94% 3.14 王斌 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 04-24 0.8705 0.8705 -0.17% 2.10% 22.87% 8.60 贲兴振 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3921 1.3921 0.67% 6.90% 22.64% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 04-24 2.6080 2.6080 0.97% 1.60% 22.50% 0.53 王斌 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3721 1.3721 0.66% 6.71% 22.17% 1.14 熊侃 0.08% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 04-24 1.3404 1.3404 -0.03% 2.78% 22.14% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 04-24 1.3412 1.3412 -0.04% 2.70% 22.07% 0.37 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 04-24 1.3348 1.3348 -0.03% 2.58% 21.77% 1.87 王帅 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 04-24 1.6173 2.1342 -0.21% 1.92% 21.75% 0.72 贲兴振 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 04-24 1.6430 1.9260 -0.60% 4.72% 20.63% 1.98 薄官辉 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 04-24 1.6880 1.6880 -1.17% -8.26% 20.40% 1.24 唐能 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 04-22 1.5177 1.5177 1.26% 8.86% 20.26% 0.29 漆升筑 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 04-24 1.1038 1.1038 -0.44% 0.91% 20.07% 1.81 李晓星 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 04-24 1.6700 1.6700 -1.12% -8.44% 19.97% 1.45 唐能 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 04-24 1.2034 1.2034 -0.08% -1.14% 19.93% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 04-24 1.2023 1.2023 -0.08% -1.18% 19.85% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 04-22 1.4929 1.4929 1.26% 8.65% 19.75% 1.57 漆升筑 0.08% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 04-24 1.2001 1.2001 -0.09% -1.23% 19.69% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 04-24 1.0856 1.0856 -0.44% 0.71% 19.60% 0.72 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 04-24 3.1113 3.2843 1.95% 0.04% 17.91% 24.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 04-24 1.0001 1.0001 2.04% 0.74% 17.74% 7.62 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 04-24 1.7087 1.9387 1.89% 0.48% 17.57% 7.94 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2240 1.2240 0.98% 8.00% 17.52% 0.08 漆升筑 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 04-24 1.2445 1.2445 1.06% -5.31% 17.30% 0.86 马君 0.12% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 04-24 0.9833 0.9833 2.03% 0.53% 17.27% 0.92 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 04-24 3.0325 3.0325 1.95% -0.26% 17.20% 7.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2053 1.2053 0.98% 7.82% 17.09% 1.58 漆升筑 0.08% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 04-24 1.2421 1.2421 1.07% -5.40% 17.07% 5.27 马君 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 04-24 1.6787 1.6787 1.88% 0.24% 17.06% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 04-24 1.0584 1.0584 0.85% -9.18% 16.45% 0.46 程桯 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 04-24 1.7980 1.9440 -0.22% 2.10% 16.38% 1.20 万鑫 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 04-24 0.9935 0.9935 0.84% -9.36% 16.00% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 04-24 1.7520 1.8590 -0.17% 1.80% 15.72% 0.03 万鑫 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 04-24 1.6262 1.6262 -0.30% -0.36% 14.13% 1.17 胡银玉 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 04-24 1.1660 1.1660 0.06% 4.44% 13.80% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 04-24 1.1572 1.1572 0.06% 4.22% 13.34% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 04-24 1.2916 1.2916 0.04% -3.96% 13.26% 1.01 程桯 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 04-24 0.7648 0.7648 -0.40% 3.51% 12.87% 6.00 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 04-24 0.6851 0.6851 -0.29% -8.40% 12.68% 1.30 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 04-24 0.6822 0.6822 -0.29% -8.45% 12.56% 3.54 王帅 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 04-24 0.8236 0.8236 -0.68% -4.04% 11.83% 32.90 李晓星 等 1.50% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 04-24 1.1285 1.1285 -0.25% 0.44% 11.80% 2.40 胡银玉 0.15% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3306 2.0979 -0.17% 3.24% 11.79% 45.78 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3301 1.3620 -0.17% 3.24% 11.75% 133.61 冯帆 0.09% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3272 1.3591 -0.17% 3.09% 11.42% 44.42 冯帆 0.00% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 04-24 1.1187 1.1187 -0.25% 0.23% 11.35% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 04-24 1.1159 1.1159 0.04% 0.88% 11.32% 0.28 郭澄 等 0.08% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 04-24 0.9984 0.9984 -0.30% -0.20% 11.16% 3.04 胡银玉 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 04-24 1.0921 1.0921 0.05% 0.68% 10.87% 0.37 郭澄 等 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0383 1.0383 0.57% 2.70% 10.27% 0.70 张竞竞 等 0.10% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 04-24 2.0414 2.0414 -0.18% 0.45% 10.24% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 04-24 1.4830 2.4520 -0.74% 3.78% 10.18% 0.69 郭思捷 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0768 1.0768 0.38% 3.24% 10.06% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2005 1.2005 0.42% 3.34% 10.05% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2970 1.4850 -0.02% 2.72% 10.01% 6.81 孙慧 0.08% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2979 1.2979 -0.02% 2.71% 9.99% 14.06 孙慧 0.09% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0656 1.0656 0.39% 3.13% 9.79% 0.75 熊侃 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0809 1.0809 0.36% 3.09% 9.77% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1878 1.1878 0.41% 3.20% 9.74% 1.07 熊侃 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0723 1.0723 0.37% 2.94% 9.44% 0.82 熊侃 0.10% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 04-24 1.0400 1.0400 0.20% 0.94% 9.34% 0.37 张亦驰 等 0.12% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 04-24 1.1931 1.1931 0.15% -4.73% 9.11% 1.97 程桯 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 04-24 1.0364 1.0364 0.20% 0.82% 9.07% 0.22 张亦驰 等 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0072 1.0072 0.18% 2.52% 8.66% 0.99 熊侃 等 0.10% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 04-24 1.0804 1.0804 -0.37% -0.18% 8.63% 0.18 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 04-24 1.0768 1.0768 -0.36% -0.30% 8.36% 0.05 谭跃峰 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 04-24 1.2098 1.2098 -0.13% 1.27% 8.21% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 04-24 1.2090 1.2090 -0.12% 1.12% 7.90% 0.09 冯帆 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 04-24 1.3137 1.3137 -0.08% -3.22% 6.77% 1.03 秦锋 0.12% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1131 1.1131 0.00% 1.62% 6.66% 49.21 阚磊 等 0.06% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1066 1.1066 -0.01% 1.47% 6.34% 38.21 阚磊 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 04-24 1.1843 1.1843 -0.06% 1.55% 5.95% 1.43 贲兴振 等 0.08% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 04-24 4.3976 5.3506 -0.35% -1.52% 5.70% 76.69 焦巍 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2396 1.7996 -0.13% 1.32% 5.68% 0.56 孙慧 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 04-24 1.1557 1.1557 -0.06% 1.34% 5.52% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 04-24 0.8880 0.8880 -0.78% -9.85% 5.46% 1.80 张凯 等 1.50% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0587 1.0587 -0.03% 1.88% 5.40% 5.72 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2045 1.7195 -0.12% 1.13% 5.29% 0.35 孙慧 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 04-24 0.8376 0.8376 -0.58% -9.76% 5.23% 0.28 张萍 等 0.15% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0550 1.0550 0.11% 1.57% 5.18% 28.44 熊侃 等 0.08% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0527 1.0527 -0.03% 1.73% 5.09% 3.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 04-24 4.3241 4.3241 -0.36% -1.81% 5.07% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 04-24 0.8295 0.8295 -0.58% -9.93% 4.79% 0.41 张萍 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0497 1.0497 0.11% 1.36% 4.76% 23.86 熊侃 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 04-24 1.1824 1.1824 -0.03% -7.10% 4.67% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 04-24 1.7451 1.7451 -0.01% 2.59% 4.58% 2.85 冯帆 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 04-24 1.1263 1.1263 -0.05% 1.89% 4.49% 0.80 冯帆 0.80% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 04-24 1.4032 1.4032 -0.10% 0.78% 4.47% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 04-24 1.1467 1.1467 -0.03% -7.28% 4.26% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 04-24 1.5608 1.5608 -0.01% 2.43% 4.25% 0.67 冯帆 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 04-24 1.3488 1.3488 -0.10% 0.63% 4.15% 0.08 师华鹏 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1031 1.3231 - 2.31% 4.08% 7.84 边慧 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 04-24 1.1010 1.1010 -0.06% 1.68% 4.07% 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 04-24 1.7230 1.8080 -0.05% 1.33% 3.39% 3.65 孙慧 等 0.06% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1122 1.1122 -0.01% 1.20% 3.16% 1.45 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 04-24 1.6829 1.7629 -0.05% 1.17% 3.07% 0.58 孙慧 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 04-24 1.0062 1.1922 - 1.44% 3.02% 103.93 赵旭东 0.06% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7663 0.7663 0.45% -11.45% 2.73% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 04-24 1.1545 1.1545 -0.70% -2.05% 2.68% 0.26 贲兴振 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 04-24 1.7464 5.8654 0.09% -6.26% 2.67% 14.56 苏静然 0.15% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0614 1.5849 -0.07% 1.38% 2.61% 15.97 李丹 等 0.07% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0900 1.3700 0.01% 1.84% 2.61% 22.20 赵慧 0.08% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0615 1.1319 -0.07% 1.38% 2.61% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0229 1.3491 -0.02% 1.75% 2.54% 2.06 边慧 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0257 1.2070 -0.07% 1.33% 2.51% 8.16 李丹 等 0.00% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 04-24 1.0407 1.1427 -0.01% 1.93% 2.50% 8.00 叶青 0.80% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 04-24 1.0887 1.6567 -0.03% 1.69% 2.49% 8.42 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 04-24 1.0826 1.1666 -0.03% 1.68% 2.49% 21.62 李丹 等 0.09% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 04-24 1.0428 1.3389 -0.04% 1.66% 2.48% 22.67 阚磊 等 - 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0245 1.0245 0.00% 1.42% 2.42% 0.46 边慧 等 0.03% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 04-24 1.1165 1.2065 - 1.75% 2.37% 3.52 边慧 等 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 04-24 1.0405 1.2235 -0.01% 1.56% 2.34% 32.66 龚美若 - 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0652 1.3062 - 1.60% 2.30% 5.11 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0663 1.1363 - 1.61% 2.29% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 04-24 1.1396 1.1396 -0.70% -2.26% 2.25% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0222 1.0222 -0.01% 1.31% 2.20% 0.21 边慧 等 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 04-24 1.1019 1.1889 0.00% 1.48% 2.17% 32.84 李丹 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 04-24 1.1726 1.6796 -0.02% 1.46% 2.14% 11.94 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 04-24 1.1729 1.2169 -0.02% 1.46% 2.14% 14.23 李丹 0.09% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 04-24 1.0484 1.0850 -0.03% 1.35% 2.12% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 04-24 1.0375 1.0615 -0.03% 1.70% 2.07% 34.62 阚磊 等 0.05% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0820 1.0820 -0.01% 1.08% 2.06% 0.54 李翔宇 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 04-24 1.0186 1.2791 -0.03% 1.44% 1.99% 0.36 李丹 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 04-24 1.0720 1.0720 -0.07% 1.66% 1.96% 0.93 阚磊 等 0.03% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 04-24 1.7918 1.7918 -0.19% -6.84% 1.95% 1.43 苏静然 0.15% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 04-24 1.0622 1.2532 -0.02% 1.63% 1.87% 7.39 龚美若 0.06% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0782 1.0782 -0.01% 0.98% 1.85% 1.67 李翔宇 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 04-24 1.0647 1.0647 0.00% 0.98% 1.83% 1.96 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 04-24 1.1037 1.2017 0.00% 1.01% 1.81% 11.49 阚磊 等 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 04-24 1.0709 1.1839 -0.02% 1.38% 1.81% 17.73 赵旭东 0.04% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 04-24 1.0343 1.1323 -0.02% 1.24% 1.81% 31.15 赵慧 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 04-24 1.1036 1.1306 0.00% 1.01% 1.81% 25.09 阚磊 等 0.05% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 04-24 1.0738 1.1188 -0.02% 1.38% 1.81% 15.83 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 04-24 1.0676 1.1756 -0.02% 1.38% 1.79% 47.60 赵旭东 0.04% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 04-24 1.0260 1.0810 -0.04% 1.73% 1.77% 48.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 04-24 1.1417 1.1567 0.01% 0.95% 1.72% 5.05 王树丽 0.03% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 04-24 1.0499 1.0499 0.00% 0.86% 1.71% 0.22 魏昕宇 0.03% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 04-24 1.0492 1.2382 -0.02% 1.53% 1.70% 39.39 龚美若 等 0.06% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 04-24 1.0644 1.0644 -0.06% 1.54% 1.70% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 04-24 1.0592 1.1862 0.00% 0.86% 1.69% 1.61 赵慧 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 04-24 1.0592 1.1262 0.00% 0.87% 1.69% 5.78 赵慧 0.02% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 04-24 1.0573 1.1293 -0.02% 1.52% 1.69% 4.94 阚磊 等 0.06% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 04-24 1.0440 1.0440 0.01% 0.88% 1.69% 0.35 王树丽 0.30% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 04-24 1.1193 1.1193 0.00% 0.85% 1.66% 0.92 王树丽 等 0.03% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 04-24 1.0594 1.0594 0.00% 0.88% 1.61% 1.45 王树丽 等 0.00% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 04-24 1.0500 1.0830 -0.04% 1.62% 1.60% 26.19 赵旭东 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 04-24 1.0848 1.1828 -0.01% 0.87% 1.55% 0.93 阚磊 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 04-24 1.1292 1.1442 0.01% 0.86% 1.52% 8.55 王树丽 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 04-24 1.0459 1.0459 0.01% 0.76% 1.49% 3.32 魏昕宇 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 04-24 1.0397 1.0397 0.00% 0.78% 1.48% 3.04 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 04-24 1.1093 1.1093 0.01% 0.75% 1.46% 0.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 04-24 1.1091 1.1091 0.00% 0.74% 1.46% 23.14 王树丽 等 - 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 04-24 1.0824 1.0824 0.01% 0.78% 1.46% 93.89 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 04-24 1.0397 1.1667 0.00% 0.75% 1.44% 0.39 赵慧 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 04-24 1.0204 1.1284 -0.04% 1.56% 1.43% 37.14 赵慧 0.08% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0187 1.0652 -0.01% 1.16% 1.37% 0.00 边慧 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 04-24 1.0272 1.0605 -0.08% 1.21% 1.34% 2.99 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 04-24 1.0272 1.0805 -0.08% 1.19% 1.31% 3.08 李翔宇 0.04% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 04-24 100.4353 133.4043 0.01% 0.61% 1.28% 3.63 王树丽 0.00% 购买
银华日利ETF 511880 详情 货币型-普通货币 04-24 100.3842 133.6516 0.01% 0.53% 1.09% 791.39 王树丽 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 04-24 1.0236 1.0739 -0.08% 1.05% 1.03% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0387 1.1047 0.00% 0.19% 0.09% 0.00 赵慧 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 04-23 1.0951 1.1491 -0.08% -2.40% -0.02% 4.91 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 04-23 1.0952 1.0952 -0.09% -2.39% -0.02% 32.20 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 04-23 1.0675 1.1215 -0.08% -2.55% -0.35% 0.30 师华鹏 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 04-24 1.1084 2.9492 -0.23% -7.21% -1.39% 2.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 04-24 1.2676 1.2676 -1.82% -4.93% -2.12% 4.11 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 04-24 1.2569 1.2569 -1.82% -5.02% -2.32% 8.58 唐能 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 04-24 1.5828 2.0689 -1.34% -2.01% -3.59% 13.46 李晓星 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 04-24 1.5550 1.5550 -1.35% -2.21% -3.98% 0.08 李晓星 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 04-24 0.5883 0.5883 0.17% -7.89% -9.44% 11.98 秦锋 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 04-24 0.5732 0.5732 0.19% -8.17% -9.97% 0.03 秦锋 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 04-24 1.5959 1.5959 0.16% -9.24% -11.46% 0.73 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 04-24 1.5519 1.5519 0.16% -9.42% -11.80% 4.78 李宜璇 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 04-24 0.5413 0.5413 -0.68% -6.87% -12.74% 2.52 王丽敏 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 04-24 0.6891 0.6891 -0.33% -15.33% -13.05% 3.84 张萍 等 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 04-24 1.0252 1.2301 0.33% -12.18% -13.08% 1.06 薄官辉 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 04-24 0.5216 0.5216 -0.69% -7.24% -13.44% 0.48 王丽敏 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 04-24 0.6860 0.6860 -0.33% -15.51% -13.44% 1.49 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 04-24 0.9982 0.9982 0.32% -12.45% -13.59% 0.14 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.52 杨默 等 0.00% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 04-24 0.9511 0.9511 1.58% -23.45% - 3.58 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 04-24 0.9528 0.9528 1.58% -23.38% - 0.56 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 04-24 0.9519 0.9519 1.58% -23.41% - 2.53 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 04-24 1.0677 1.0837 -0.02% 1.36% - 0.58 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 04-24 1.2991 1.2991 -2.09% 22.50% - 1.60 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 04-24 1.2938 1.2938 -2.09% 22.22% - 1.00 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 04-24 1.7156 1.7156 -0.61% 8.53% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 04-24 1.1641 1.1641 -0.39% 10.47% - 0.66 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 04-24 1.1618 1.1618 -0.38% 10.33% - 2.99 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0209 1.0209 -0.09% 0.95% - 0.35 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0231 1.0231 -0.09% 1.11% - 0.90 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0198 1.0198 0.01% 1.59% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0185 1.0185 0.00% 1.50% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0539 1.0539 -0.03% 1.76% - 0.29 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0127 1.0127 0.00% 1.07% - 1.71 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0145 1.0145 0.01% 1.22% - 0.88 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 04-24 0.8508 0.8508 -0.86% -14.60% - 0.61 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 04-24 0.8497 0.8497 -0.85% -14.69% - 2.00 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 04-24 1.0825 1.0825 -0.21% 7.55% - 3.45 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 04-24 1.0852 1.0852 -0.20% 7.78% - 2.71 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 04-24 1.0686 1.0686 -0.34% 3.45% - 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7651 0.7651 0.45% -11.58% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 04-24 1.0961 1.0961 -0.57% 5.49% - 2.32 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 04-24 1.0936 1.0936 -0.57% 5.30% - 2.66 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 04-24 2.0372 2.0372 -0.04% 22.36% - 11.28 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 04-24 1.7490 1.7490 -1.52% 18.45% - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 04-24 1.1033 1.1133 -0.10% - - 0.39 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 04-24 1.1006 1.1106 -0.10% - - 0.25 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 04-24 1.1109 1.1109 -1.06% - - 0.49 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 04-24 1.1119 1.1119 -1.07% - - 0.92 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 04-24 0.9101 0.9101 -0.59% - - 4.91 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 04-24 0.9077 0.9077 -0.60% - - 0.99 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0088 1.0088 0.10% - - 2.30 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0106 1.0106 0.11% - - 1.79 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0146 1.0146 0.04% - - 0.51 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0129 1.0129 0.04% - - 6.03 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1069 1.1069 0.00% - - 4.73 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 04-24 1.0100 1.0100 -0.02% - - 3.10 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 04-24 1.0110 1.0110 -0.03% - - 3.17 于蕾 等 0.30% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0059 1.0059 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0051 1.0051 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 04-24 0.9977 0.9977 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 04-24 0.9985 0.9985 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 04-24 1.1140 1.1140 -0.93% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 04-24 1.1136 1.1136 -0.93% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买
银华中证有色金属ETF联接A 026458 详情 指数型-股票 04-24 1.0458 1.0458 1.06% - - 8.66 张凯 等 0.03% 购买
银华中证有色金属ETF联接C 026459 详情 指数型-股票 04-24 1.0456 1.0456 1.06% - - 4.08 张凯 等 0.00% 购买
银华启元债券C 026457 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0025 1.0025 -0.05% - - 0.35 冯帆 0.00% 购买
银华启元债券A 026456 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0027 1.0027 -0.05% - - 21.49 冯帆 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.12 谭跃峰 0.03% 购买
银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.05 谭跃峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3417 1.3490% 1.35% 1.37% 0.35% 288.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3593 1.3550% 1.35% 1.38% 0.35% 776.34 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2759 1.1060% 1.10% 1.12% 0.29% 13.25 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2910 1.1020% 1.10% 1.13% 0.29% 13.21 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3536 1.3440% 1.35% 1.37% 0.35% 455.29 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2873 1.0110% 1.01% 1.03% 0.26% 645.87 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3532 1.2540% 1.25% 1.27% 0.32% 43.68 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4250 1.2110% 1.22% 1.23% 0.30% 82.87 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3426 1.2560% 1.26% 1.26% 0.32% 0.37 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2740 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 673.12 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3288 1.1640% 1.16% 1.18% 0.30% 0.13 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3536 1.3440% 1.35% 1.37% 0.35% 1.06 冯小莺 等 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2462 1.1610% 1.10% 1.06% 0.28% 11.25 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股科技ETF银华 513160 详情 指数型-股票 04-24 1.0153 1.0153 1.69% 1.0080 0.72% 49.39 李宜璇
有色ETF银华 159871 详情 指数型-股票 04-24 1.0763 2.1526 1.13% 1.0760 0.03% 10.87 谭跃峰
港股创新药ETF银华 159567 详情 指数型-股票 04-24 0.7756 1.5512 1.13% 0.7680 0.98% 76.01 马君
科创增强ETF银华 588690 详情 指数型-股票 04-24 1.1689 1.1689 0.85% 1.1660 0.25% 0.82 张凯
港股医药ETF银华 159776 详情 指数型-股票 04-24 1.1786 1.1786 0.38% 1.1680 0.90% 1.15 马君
科创100ETF银华 588190 详情 指数型-股票 04-24 1.5894 1.5894 0.36% 1.5890 0.03% 33.23 马君 等
恒指港股通ETF银华 159318 详情 指数型-股票 04-24 1.3563 1.3563 0.28% 1.3440 0.91% 0.30 李宜璇
食品饮料ETF银华 159862 详情 指数型-股票 04-24 0.6009 0.6009 0.27% 0.6010 -0.02% 2.04 李宜璇
碳中和ETF银华 562300 详情 指数型-股票 04-24 0.8067 0.8067 0.25% 0.8070 -0.04% 0.52 张亦驰
高股息ETF银华 563180 详情 指数型-股票 04-24 1.1508 1.1508 0.22% 1.1520 -0.10% 1.35 张亦驰
港股高股息ETF银华 159302 详情 指数型-股票 04-24 1.3618 1.3618 0.11% 1.3480 1.01% 1.09 张亦驰
港股消费ETF银华 159735 详情 指数型-股票 04-24 0.7407 0.7407 0.09% 0.7390 0.23% 7.70 李宜璇
港股红利低波ETF银华 520610 详情 指数型-股票 04-24 1.0022 1.0022 0.05% 0.9930 0.92% 3.78 王帅
新能源电池ETF银华 159193 详情 指数型-股票 04-24 1.0004 1.0004 0.04% - - 6.03 谭跃峰
中药ETF银华 562390 详情 指数型-股票 04-24 0.9050 0.9050 0.03% 0.9050 0.00% 0.77 马君
农业ETF银华 159827 详情 指数型-股票 04-24 0.8896 0.8896 0.00% 0.8900 -0.04% 0.75 张亦驰
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 04-24 101.3079 1.0131 -0.01% 101.3270 -0.02% 214.94 赵慧 等
A50ETF银华 159592 详情 指数型-股票 04-24 1.3711 1.3711 -0.04% 1.3700 0.08% 10.29 王帅 等
沪港深500ETF银华 517000 详情 指数型-股票 04-24 1.0353 1.0353 -0.07% 1.0290 0.61% 1.64 王帅
上证180ETF银华 530800 详情 指数型-股票 04-24 1.2197 1.2197 -0.09% 1.2200 -0.02% 0.19 王帅
中证800增强ETF银华 159517 详情 指数型-股票 04-24 1.3881 1.3881 -0.21% 1.3890 -0.06% 0.15 张凯
央企科技ETF银华 562380 详情 指数型-股票 04-24 1.2087 1.2087 -0.26% 1.2100 -0.11% 0.86 王帅
科创人工智能ETF银华 588930 详情 指数型-股票 04-24 1.6308 1.6308 -0.27% 1.6320 -0.07% 13.23 谭跃峰
MSCI中国ETF银华 512380 详情 指数型-股票 04-24 1.6511 1.6511 -0.29% 1.6500 0.07% 1.17 周大鹏
创新药ETF银华 159992 详情 指数型-股票 04-24 0.8265 0.8265 -0.31% 0.8270 -0.06% 151.77 马君 等
A500ETF银华 159339 详情 指数型-股票 04-24 1.2679 1.2679 -0.35% 1.2680 -0.01% 25.58 马君 等
沪深300价值ETF银华 562320 详情 指数型-股票 04-24 1.3292 1.3292 -0.37% 1.3300 -0.06% 1.04 谭跃峰
中证500价值ETF银华 562330 详情 指数型-股票 04-24 1.2946 1.2946 -0.37% 1.2940 0.05% 0.16 马君
沪深300成长ETF银华 562310 详情 指数型-股票 04-24 1.0967 1.0967 -0.39% 1.0960 0.06% 6.69 王帅 等
现金流ETF银华 159225 详情 指数型-股票 04-24 1.3619 1.3619 -0.42% 1.3620 -0.01% 4.12 王帅
央企ETF银华 159959 详情 指数型-股票 04-24 1.6623 1.6623 -0.44% 1.6590 0.20% 28.97 周大鹏
中证2000增强ETF银华 159555 详情 指数型-股票 04-24 1.7845 1.7845 -0.50% 1.7800 0.25% 0.62 张凯 等
物流ETF银华 516530 详情 指数型-股票 04-24 1.0285 1.0285 -0.70% 1.0280 0.05% 0.19 谭跃峰
房地产ETF银华 159768 详情 指数型-股票 04-24 0.4942 0.4942 -0.74% 0.4950 -0.16% 3.51 张亦驰
中证1000增强ETF银华 159677 详情 指数型-股票 04-24 1.5363 1.5363 -0.79% 1.5380 -0.11% 0.39 张凯
机器人ETF银华 562360 详情 指数型-股票 04-24 1.0875 1.0875 -0.79% 1.0870 0.05% 3.52 谭跃峰
中证500成长ETF银华 562340 详情 指数型-股票 04-24 1.3756 1.3756 -0.79% 1.3740 0.12% 0.12 张亦驰
基建ETF银华 516950 详情 指数型-股票 04-24 1.1369 1.1369 -0.80% 1.1350 0.17% 1.62 王帅
创业板200ETF银华 159575 详情 指数型-股票 04-24 1.5183 1.5183 -0.83% 1.5200 -0.11% 0.19 谭跃峰
券商ETF银华 159842 详情 指数型-股票 04-24 1.0041 1.0041 -0.91% 1.0040 0.01% 99.73 马君 等
双创50ETF银华 159782 详情 指数型-股票 04-24 1.0543 1.0543 -1.00% 1.0550 -0.07% 6.66 王帅
油气ETF银华 563150 详情 指数型-股票 04-24 1.4422 1.4422 -1.10% 1.4380 0.29% 1.43 张亦驰
创业板综ETF银华 159288 详情 指数型-股票 04-24 1.0862 1.0862 -1.12% 1.0900 -0.35% 1.66 张亦驰
银华国证工业软件主题ETF 159180 详情 指数型-股票 04-24 1.0703 1.0703 -1.25% 1.0700 0.03% 2.11 谭跃峰
光伏ETF银华 516880 详情 指数型-股票 04-24 0.8965 0.8965 -1.51% 0.8960 0.06% 11.87 王帅
新经济ETF银华 159822 详情 指数型-海外股票 04-23 0.6525 0.6525 -1.58% 0.6510 0.23% 2.35 马君 等
电力ETF银华 562350 详情 指数型-股票 04-24 1.1789 1.1789 -1.64% 1.1810 -0.18% 0.79 谭跃峰
VRETF银华 159786 详情 指数型-股票 04-24 1.1947 1.1947 -1.74% 1.1940 0.06% 1.38 谭跃峰
影视ETF银华 159855 详情 指数型-股票 04-24 0.8980 0.8980 -2.15% 0.9000 -0.22% 2.49 张亦驰
通信ETF银华 159994 详情 指数型-股票 04-24 1.2092 2.4184 -3.33% 1.2090 0.02% 20.37 马君 等
港股医疗ETF银华 513620 详情 指数型-股票 - - - - - - - 马君