银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 03-10 5.6150 5.3380 -0.27% 52.96% 108.66% 16.85 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 03-10 1.8051 1.8051 -0.20% 55.22% 108.06% 9.70 王利刚 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 03-10 1.8124 1.8124 4.42% 28.32% 98.60% 4.23 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 03-10 1.7851 1.7851 4.42% 28.13% 98.01% 16.79 马君 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 03-10 2.0930 2.1180 -0.19% 46.57% 95.06% 1.66 王利刚 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 03-10 2.1842 2.1842 -1.16% 42.68% 85.57% 8.12 周书 等 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 03-10 2.5460 2.5460 4.73% 33.79% 74.15% 1.09 王浩 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 03-10 1.1428 1.1428 1.20% 36.65% 74.05% 63.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 03-10 1.8084 1.8084 -1.63% 41.22% 73.88% 0.24 张腾 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 03-10 2.5100 2.5100 4.76% 33.58% 73.46% 0.04 王浩 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 03-10 1.7974 1.7974 -1.64% 40.96% 73.23% 0.22 张腾 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 03-10 1.9150 2.0500 3.46% 25.33% 71.75% 3.04 薄官辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 03-10 1.8750 2.0100 3.48% 25.00% 70.92% 0.04 薄官辉 等 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 03-10 3.0452 3.0452 2.16% 37.13% 69.93% 1.46 王智伟 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 03-10 1.1807 1.1807 2.77% 25.77% 69.84% 0.48 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 03-10 1.1647 1.1647 2.76% 25.49% 69.14% 0.20 王浩 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 03-10 4.1430 6.4550 3.52% 33.47% 68.41% 31.83 李晓星 等 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 03-10 1.8340 1.8340 1.93% 60.05% 67.61% 19.67 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 03-10 1.8185 1.8185 1.93% 59.88% 67.28% 34.62 方建 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 03-10 1.0838 1.0838 2.75% 22.48% 66.25% 6.78 薄官辉 等 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 03-10 1.7793 2.0423 1.61% 29.15% 63.95% 4.61 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 03-10 1.7157 1.9747 1.61% 28.90% 63.31% 7.68 李宜璇 等 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 03-10 1.3034 1.3034 3.35% 31.39% 58.47% 2.27 杜宇 - 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 03-10 2.9532 2.9532 1.99% 48.06% 55.53% 1.74 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 03-10 2.8891 2.8891 1.99% 47.61% 54.59% 0.06 方建 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 03-10 1.5043 1.5043 1.88% 43.35% 52.30% 1.72 方建 1.50% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 03-10 1.5509 1.5509 2.77% 10.22% 52.24% 3.60 唐能 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 03-06 1.2516 1.7316 - 36.02% 52.22% 3.62 方建 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 03-10 1.0194 1.0194 1.26% 31.21% 51.99% 0.61 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 03-10 1.0096 1.0096 1.26% 31.05% 51.61% 13.90 马君 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 03-10 1.3965 1.3965 2.90% 25.81% 51.51% 1.58 张萍 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 03-09 1.2010 1.2010 1.44% 35.10% 51.26% 2.82 李宜璇 等 0.16% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 03-10 1.4578 1.4578 1.88% 42.81% 51.11% 0.78 方建 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 03-10 1.3801 1.3801 2.90% 25.57% 50.91% 2.38 张萍 等 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 03-06 2.0960 2.0960 - 23.08% 50.90% 1.04 苏静然 等 1.50% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 03-06 0.9573 0.9573 - 25.07% 50.66% 3.20 王利刚 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 03-09 1.1920 1.1920 1.45% 34.54% 50.51% 1.54 陈悦 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 03-10 1.6679 1.6679 2.25% 20.30% 46.96% 0.71 杨腾 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 03-10 1.4987 1.4987 1.49% 29.69% 46.96% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 03-10 1.6497 1.6497 2.24% 20.12% 46.51% 1.20 杨腾 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 03-10 1.0525 1.0525 1.05% 40.69% 46.44% 3.78 方建 等 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 03-10 1.4851 1.4851 1.49% 29.38% 46.30% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 03-10 1.9240 1.9240 2.84% 8.77% 46.17% 3.25 唐能 1.50% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 03-10 1.0366 1.0366 1.04% 40.40% 45.86% 1.06 方建 等 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 03-10 1.4506 1.4506 2.62% 18.06% 40.59% 0.68 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 03-10 1.4472 1.4472 2.62% 18.05% 40.57% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 03-10 1.4425 1.4425 2.61% 17.92% 40.24% 1.29 张亦驰 0.00% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 03-10 1.8454 1.8454 1.07% 17.89% 39.85% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 03-10 2.0821 2.0821 3.60% 34.55% 37.29% 3.95 王晓川 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 03-06 1.9610 2.2810 - 17.99% 37.23% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 03-10 2.0651 2.0651 3.61% 34.43% 37.02% 5.51 王晓川 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 03-10 2.4860 2.5560 1.35% 7.99% 35.70% 1.28 周晶 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 03-10 0.6565 0.6565 1.70% 13.40% 35.03% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 03-10 2.3760 2.3760 1.32% 7.66% 34.85% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 03-10 1.0677 1.0677 3.24% 20.84% 34.49% 0.95 向伊达 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 03-10 3.2376 3.2376 3.19% 19.99% 34.37% 1.06 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 03-10 1.1489 1.1489 3.43% 20.47% 34.17% 0.99 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 03-10 3.1892 3.1892 3.18% 19.75% 33.83% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 03-10 1.0451 1.0451 3.23% 20.47% 33.68% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 03-10 1.1345 1.1345 3.44% 20.24% 33.64% 0.72 向伊达 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 03-10 1.2835 1.2835 1.41% 13.86% 33.31% 1.68 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 03-10 1.2636 1.2636 1.40% 13.62% 32.76% 0.34 罗婷 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 03-10 1.2586 1.2586 0.66% 23.85% 31.82% 0.15 王浩 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 03-10 1.2448 1.2448 0.65% 23.63% 31.31% 0.49 王浩 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 03-10 1.0284 1.0284 2.50% 13.72% 30.77% 1.03 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 03-10 1.0092 1.0092 2.49% 13.39% 30.00% 0.34 苏静然 等 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 03-10 1.3787 1.3787 -0.48% 14.42% 29.81% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 03-10 1.5430 1.5430 0.61% 6.59% 29.22% 2.07 和玮 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 03-10 1.3679 1.3679 -0.47% 14.12% 29.21% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 03-10 1.6954 1.6954 1.09% 9.32% 29.09% 0.33 李旻 等 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 03-10 1.5303 1.5303 0.62% 6.39% 28.73% 5.06 和玮 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 03-10 0.6893 0.6893 2.09% 10.13% 28.62% 6.28 贾鹏 等 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 03-10 1.6718 1.6718 2.06% 6.27% 28.26% 0.45 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 03-10 0.7162 0.7162 -2.27% 13.27% 27.51% 5.16 焦巍 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 03-10 1.5288 1.5288 2.45% 18.50% 27.42% 0.35 王帅 0.12% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 03-09 1.6724 1.6724 2.06% -0.51% 27.25% 11.21 马君 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 03-10 1.5207 1.5207 2.45% 18.36% 27.11% 0.95 王帅 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 03-10 1.5201 1.6501 2.38% 4.10% 26.87% 2.85 唐能 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 03-09 1.6496 1.6496 2.07% -0.72% 26.71% 32.83 马君 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 03-10 0.9361 0.9361 1.58% 10.40% 25.62% 9.69 贾鹏 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 03-10 1.2510 1.2510 1.40% 9.53% 25.41% 2.54 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 03-10 1.2529 1.2529 1.40% 9.52% 25.40% 0.07 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 03-10 1.2493 1.2493 1.40% 9.46% 25.28% 2.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 03-10 1.2476 1.2476 1.41% 9.41% 25.15% 3.68 马君 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 03-10 1.2370 2.3830 1.06% 9.37% 24.45% 1.98 孙蓓琳 0.06% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 03-10 2.4570 2.4570 0.86% 14.12% 24.41% 0.65 贾鹏 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 03-10 1.1980 2.3220 1.10% 9.21% 24.02% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 03-10 1.3330 1.3330 2.15% 5.71% 23.43% 3.80 张凯 等 0.12% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 03-10 3.7270 3.8070 1.36% 8.47% 23.17% 2.75 唐能 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 03-10 1.8877 1.8877 1.51% 5.45% 22.71% 1.15 孙蓓琳 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 03-10 1.8399 1.8399 1.51% 5.14% 21.97% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 03-10 1.1360 1.1360 1.27% 7.85% 21.74% 0.13 张亦驰 0.12% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 03-10 1.4371 4.6978 0.98% 7.04% 21.49% 18.29 贲兴振 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 03-10 0.9702 0.9702 1.01% 4.86% 21.20% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 03-10 0.7347 0.7347 2.04% 3.73% 21.02% 2.70 唐能 等 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 03-10 0.8709 0.8709 1.13% 6.05% 20.99% 9.81 贲兴振 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 03-10 1.6236 2.1405 1.00% 6.28% 20.44% 0.85 贲兴振 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7042 1.7042 0.99% 8.17% 20.04% 3.51 孙慧 0.08% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 03-10 2.6200 2.6200 2.26% 5.48% 19.91% 4.12 王斌 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 03-10 1.0462 1.0462 1.21% 5.62% 19.84% 2.17 张凯 等 0.12% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 03-10 2.5770 2.5770 2.26% 5.31% 19.47% 0.63 王斌 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 03-10 1.8670 2.0130 0.70% 8.55% 19.45% 1.49 万鑫 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 03-10 1.2689 3.5422 0.89% 5.04% 19.37% 11.71 周晶 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 03-10 1.2279 1.2279 0.80% 5.08% 19.36% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 03-10 1.2268 1.2268 0.81% 5.03% 19.27% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 03-10 1.2248 1.2248 0.81% 4.98% 19.10% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 03-10 1.8613 1.8613 1.19% 5.98% 19.09% 1.17 张凯 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 03-10 1.8210 1.9280 0.72% 8.26% 18.71% 0.05 万鑫 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 03-10 1.8110 1.8110 1.18% 5.80% 18.68% 0.84 张凯 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 03-10 1.1282 1.1282 1.23% 5.59% 17.70% 2.43 李晓星 等 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 03-10 1.6785 1.6785 0.20% 4.25% 17.57% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 03-10 1.1101 1.1101 1.23% 5.38% 17.24% 0.95 李晓星 等 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 03-10 1.8320 1.8320 0.66% -3.48% 16.61% 1.53 唐能 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 03-10 1.1597 1.1597 0.01% 4.27% 16.24% 2.90 胡银玉 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 03-10 1.8130 1.8130 0.67% -3.67% 16.22% 1.96 唐能 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0314 1.0314 0.35% 6.00% 15.91% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 03-10 1.1502 1.1502 0.00% 4.07% 15.76% 0.06 胡银玉 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 03-10 1.5152 3.6660 1.77% 4.30% 15.74% 5.52 薄官辉 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1971 1.1971 0.13% 7.70% 15.61% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0167 1.0167 0.35% 5.77% 15.42% 1.66 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1793 1.1793 0.13% 7.51% 15.15% 1.64 漆升筑 0.08% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 03-10 1.2892 1.2892 1.45% 2.99% 14.82% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 03-10 1.2900 1.2900 1.45% 2.92% 14.75% 0.56 王帅 0.10% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 03-06 1.3581 1.3581 0.18% 5.58% 14.63% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 03-10 1.0261 1.0261 0.21% 3.56% 14.46% 4.31 胡银玉 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 03-10 1.2842 1.2842 1.45% 2.79% 14.46% 5.77 王帅 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 03-06 1.3392 1.3392 0.18% 5.39% 14.18% 1.53 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 03-06 1.4775 1.4775 0.15% 7.58% 13.65% 0.27 漆升筑 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 03-10 1.1753 1.1753 1.03% 6.63% 13.39% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 03-06 1.4541 1.4541 0.15% 7.35% 13.15% 1.73 漆升筑 0.08% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 03-10 1.1670 1.1670 1.03% 6.41% 12.93% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 03-10 1.0665 1.0665 -0.77% 7.65% 12.60% 0.43 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 03-10 0.6747 0.6747 2.87% -16.29% 12.56% 1.01 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 03-10 0.6720 0.6720 2.88% -16.32% 12.45% 3.34 王帅 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 03-06 0.9460 0.9460 - -3.17% 12.35% 2.24 张凯 等 1.50% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 03-10 1.0631 1.0631 -0.77% 7.50% 12.32% 0.34 张亦驰 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 03-10 1.0763 1.0763 1.52% -7.30% 12.02% 0.56 程桯 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 03-10 1.0107 1.0107 1.51% -7.50% 11.58% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 03-10 1.1040 1.1040 0.04% 2.94% 11.19% 0.20 谭跃峰 0.12% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 03-10 2.0532 2.0532 -0.48% 1.55% 10.90% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 03-10 1.1006 1.1006 0.04% 2.80% 10.90% 0.44 谭跃峰 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 03-10 1.1207 1.1207 0.74% 2.95% 10.72% 0.38 郭澄 等 0.08% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3322 2.0995 0.25% 4.77% 10.65% 23.94 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3318 1.3637 0.25% 4.77% 10.62% 70.67 冯帆 0.09% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 03-09 1.3525 1.3525 1.38% 0.64% 10.53% 0.51 李宜璇 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 03-10 1.4800 2.4470 1.79% -0.47% 10.45% 0.77 郭思捷 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 03-10 1.0974 1.0974 0.74% 2.75% 10.29% 0.09 郭澄 等 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 03-09 1.3307 1.3307 1.37% 0.44% 10.08% 0.78 李宜璇 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 03-10 1.1899 1.1899 0.24% 1.39% 9.59% 0.29 贲兴振 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 03-10 1.2212 1.2212 0.17% 3.90% 9.23% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 03-10 1.1751 1.1751 0.25% 1.19% 9.14% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2928 1.4808 0.26% 4.00% 9.01% 3.76 孙慧 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 03-10 1.2208 1.2208 0.17% 3.75% 8.91% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 03-10 1.8450 1.8450 1.03% -7.62% 8.41% 1.55 苏静然 0.15% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 03-10 4.4186 5.3716 -0.64% 1.30% 8.00% 87.82 焦巍 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 03-10 1.5260 1.8090 1.73% -2.18% 7.84% 2.27 薄官辉 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 03-10 0.8170 0.8170 1.74% -3.42% 7.46% 39.39 李晓星 等 1.50% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0048 1.0048 0.08% 3.39% 7.44% 1.34 熊侃 等 0.10% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 03-10 4.3480 4.3480 -0.64% 1.01% 7.36% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0601 1.0601 0.15% 2.85% 7.33% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0690 1.0690 -0.02% 3.36% 7.25% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1075 1.1075 0.29% 1.76% 7.17% 55.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0493 1.0493 0.15% 2.73% 7.06% 1.02 熊侃 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0610 1.0610 -0.02% 3.22% 6.94% 2.31 熊侃 0.10% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1015 1.1015 0.28% 1.61% 6.85% 54.36 阚磊 等 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 03-10 1.3282 1.3282 0.09% -5.60% 6.65% 4.07 唐能 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1812 1.1812 0.07% 1.92% 6.62% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 03-10 1.7936 6.0180 1.03% -2.99% 6.46% 16.86 苏静然 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 03-10 1.3173 1.3173 0.08% -5.69% 6.44% 4.27 唐能 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1691 1.1691 0.07% 1.78% 6.30% 1.21 熊侃 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 03-10 1.1775 1.1775 0.20% 2.44% 5.95% 1.45 贲兴振 等 0.08% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0161 1.0161 0.02% 0.78% 5.70% 1.06 张竞竞 等 0.10% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 03-10 1.2878 1.2878 3.62% -15.11% 5.69% 1.13 秦锋 0.12% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 03-10 1.1497 1.1497 0.21% 2.25% 5.53% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0524 1.0524 0.07% 2.29% 5.23% 1.01 熊侃 等 0.08% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 03-10 1.2929 1.2929 1.21% -4.01% 5.16% 1.16 程桯 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2386 1.7986 0.47% 2.03% 5.14% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 03-10 1.7367 1.7367 -0.02% 2.73% 5.03% 2.89 冯帆 0.10% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0477 1.0477 0.07% 2.10% 4.81% 0.61 熊侃 等 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2042 1.7192 0.48% 1.84% 4.71% 0.37 孙慧 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 03-10 1.5539 1.5539 -0.02% 2.57% 4.70% 0.63 冯帆 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 03-10 1.1500 2.9908 1.12% -6.31% 4.60% 3.04 苏静然 等 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 03-10 1.1262 1.1262 0.06% 2.18% 4.58% 0.68 冯帆 0.80% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 03-10 2.8726 3.0456 2.41% -8.47% 4.47% 34.32 李晓星 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 03-10 1.1692 1.1692 2.87% -14.74% 4.42% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0502 1.0502 0.24% 1.78% 4.24% 5.86 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 03-10 1.1015 1.1015 0.06% 1.98% 4.16% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 03-10 1.5750 1.8050 2.41% -8.50% 4.05% 11.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 03-10 1.1345 1.1345 2.87% -14.90% 4.01% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0943 1.3143 0.10% 1.70% 3.95% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0446 1.0446 0.24% 1.63% 3.93% 4.78 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 03-10 1.4140 1.4140 0.11% 2.56% 3.92% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 03-10 2.8019 2.8019 2.41% -8.74% 3.85% 14.12 李晓星 等 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 03-10 1.3596 1.3596 0.10% 2.40% 3.61% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 03-10 1.5481 1.5481 2.39% -8.72% 3.60% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 03-10 1.7141 1.7991 0.06% 1.26% 3.38% 4.61 孙慧 等 0.06% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 03-10 0.9183 0.9183 2.32% -8.13% 3.37% 9.63 李晓星 等 0.15% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 03-10 1.6749 1.7549 0.06% 1.11% 3.07% 0.92 孙慧 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 03-06 1.0097 1.1887 - 1.49% 3.05% 103.92 赵旭东 0.06% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 03-10 0.9034 0.9034 2.32% -8.30% 2.96% 1.23 李晓星 等 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1086 1.1086 0.06% 1.08% 2.95% 1.50 贾鹏 等 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0305 1.3422 0.01% 1.33% 2.93% 2.07 边慧 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0832 1.3632 0.01% 1.43% 2.92% 21.96 赵慧 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 03-10 1.0365 1.3326 0.01% 1.29% 2.82% 30.45 阚磊 等 - 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 03-10 1.0348 1.2178 0.01% 1.15% 2.75% 27.44 龚美若 - 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0572 1.1276 0.09% 1.20% 2.73% 9.20 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0570 1.5805 0.09% 1.19% 2.71% 15.68 李丹 等 0.07% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0599 1.3009 - 1.14% 2.67% 5.07 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0610 1.1310 - 1.13% 2.67% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0216 1.2029 0.09% 1.14% 2.61% 10.67 李丹 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 03-10 1.0897 1.6507 0.01% 1.30% 2.57% 8.67 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 03-10 1.0837 1.1607 0.01% 1.30% 2.57% 17.12 李丹 等 0.09% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 03-10 1.0970 1.1840 0.01% 1.31% 2.50% 14.61 李丹 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 03-10 1.1670 1.6740 0.01% 1.21% 2.47% 11.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 03-10 1.1673 1.2113 0.01% 1.21% 2.46% 6.77 李丹 0.09% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 03-06 1.0319 1.1339 - 1.01% 2.44% 7.93 叶青 0.80% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 03-06 1.1091 1.1991 - 1.13% 2.43% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 03-10 1.0640 1.0640 0.01% 1.15% 2.40% 1.16 阚磊 等 0.03% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 03-10 1.0378 1.1278 0.01% 1.06% 2.31% 38.24 赵慧 0.04% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 03-10 1.2007 1.2007 1.09% -3.62% 2.27% 2.56 程桯 0.15% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 03-10 1.0437 1.0803 0.01% 1.10% 2.26% 9.58 李丹 等 0.04% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 03-10 1.0564 1.2474 0.02% 1.35% 2.23% 6.74 龚美若 0.06% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 03-10 1.0467 1.0467 0.01% 0.71% 2.21% 0.40 魏昕宇 0.03% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 03-10 1.0397 1.0547 0.02% 1.34% 2.20% 37.31 阚磊 等 0.05% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 03-10 1.0410 1.0410 0.00% 0.75% 2.15% 0.32 王树丽 0.30% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 03-10 1.0567 1.0567 0.01% 1.01% 2.14% 1.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 03-10 1.1003 1.1983 0.01% 0.92% 2.13% 11.15 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 03-10 1.1002 1.1272 0.01% 0.92% 2.13% 22.00 阚磊 等 0.05% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 03-10 1.0186 1.2741 0.01% 1.05% 2.06% 0.31 李丹 等 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 03-10 1.0429 1.0429 0.00% 0.61% 1.98% 3.75 魏昕宇 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 03-10 1.0371 1.0371 0.01% 0.66% 1.97% 2.96 王树丽 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 03-10 1.0616 1.1236 0.02% 1.23% 1.95% 35.37 阚磊 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 03-10 1.0534 1.2324 0.01% 1.23% 1.94% 41.02 龚美若 等 0.06% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0782 1.0782 0.00% 0.93% 1.94% 1.01 李翔宇 等 0.03% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 03-10 1.0193 1.0743 0.02% 1.34% 1.93% 57.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 03-10 1.0606 1.0606 0.01% 0.80% 1.88% 3.52 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 03-10 1.0818 1.1798 0.00% 0.79% 1.87% 0.57 阚磊 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 03-10 1.1378 1.1528 0.01% 0.79% 1.83% 5.60 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 03-10 1.1160 1.1160 0.01% 0.75% 1.82% 0.99 王树丽 等 0.03% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 03-10 1.0654 1.1784 0.02% 1.09% 1.80% 18.67 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 03-10 1.0683 1.1133 0.02% 1.10% 1.80% 15.63 赵旭东 0.05% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 03-10 1.0779 1.1829 0.01% 0.70% 1.79% 2.46 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0277 1.0597 0.00% 0.75% 1.79% 0.00 边慧 - 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 03-10 1.0622 1.1702 0.02% 1.09% 1.78% 55.93 赵旭东 0.04% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 03-10 1.0779 1.1229 0.01% 0.71% 1.78% 6.85 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0747 1.0747 0.00% 0.83% 1.73% 3.05 李翔宇 等 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 03-10 1.0139 1.1219 0.02% 1.19% 1.69% 43.37 赵慧 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 03-10 1.0557 1.0557 0.02% 0.70% 1.69% 2.11 王树丽 等 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 03-10 1.0799 1.0799 0.00% 0.71% 1.64% 89.01 王树丽 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 03-10 1.1256 1.1406 0.01% 0.69% 1.63% 9.37 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 03-10 1.1063 1.1063 0.01% 0.66% 1.63% 0.43 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 03-10 1.1061 1.1061 0.01% 0.65% 1.62% 25.17 王树丽 等 - 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 03-10 1.0432 1.0762 0.02% 1.25% 1.62% 22.21 赵旭东 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 03-10 1.0287 1.0560 0.02% 1.10% 1.60% 2.98 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 03-10 1.0287 1.0760 0.01% 1.08% 1.57% 3.07 李翔宇 0.04% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 03-10 1.0587 1.1637 0.00% 0.58% 1.53% 0.42 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 03-09 1.1014 1.1554 0.21% -1.00% 1.43% 6.93 师华鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 03-09 1.1014 1.1014 0.21% -1.00% 1.43% 39.64 师华鹏 等 0.08% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 03-10 100.2806 133.2496 0.00% 0.61% 1.31% 60.74 王树丽 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 03-10 1.0225 1.0698 0.02% 0.95% 1.29% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 03-10 100.2474 133.5148 0.00% 0.53% 1.10% 773.77 王树丽 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 03-09 1.0740 1.1280 0.21% -1.15% 1.09% 0.46 师华鹏 等 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0387 1.1047 0.00% 0.09% 0.73% 0.00 赵慧 - 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 03-10 0.7093 0.7093 1.97% -5.45% 0.07% 7.09 薄官辉 等 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 03-10 0.5983 0.5983 1.70% -15.91% -3.42% 13.44 焦巍 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 03-10 1.5344 2.0205 1.05% -9.61% -3.88% 16.47 李晓星 等 0.15% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 03-10 0.7753 0.7753 1.19% -9.78% -3.88% 2.24 李宜璇 0.12% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 03-10 0.5833 0.5833 1.71% -16.17% -4.00% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 03-10 1.5082 1.5082 1.05% -9.80% -4.27% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 03-10 0.7200 0.7200 1.24% -16.88% -5.81% 4.76 张萍 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 03-10 0.5591 0.5591 1.07% -11.32% -7.62% 2.74 焦巍 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 03-10 0.5393 0.5393 1.07% -11.68% -8.34% 0.54 焦巍 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 03-10 1.6337 1.6337 0.44% -11.82% -9.23% 0.83 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 03-10 1.5894 1.5894 0.43% -12.00% -9.59% 6.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 03-10 0.8547 0.8547 2.98% -14.50% -12.27% 0.29 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 03-10 0.8468 0.8468 2.98% -14.66% -12.63% 0.13 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 03-10 1.0385 1.2434 0.54% -17.59% -16.22% 1.31 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 03-10 1.0119 1.0119 0.54% -17.83% -16.71% 0.15 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 03-10 1.3012 1.3012 2.26% 12.23% - 0.25 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 03-10 1.2987 1.2987 2.27% 12.12% - 5.03 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 03-10 1.2999 1.2999 2.27% 12.17% - 3.04 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2937 1.2937 0.26% 4.00% - 11.30 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7044 1.7044 0.99% 8.17% - 1.38 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0206 1.0206 0.01% 1.32% - 0.53 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0186 1.0186 0.01% 1.21% - 0.34 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3294 1.3613 0.25% 4.63% - 30.23 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 03-10 0.7171 0.7171 1.24% -17.04% - 3.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 03-10 1.2052 1.2052 3.09% -23.05% - 6.77 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 03-10 1.2072 1.2072 3.08% -22.98% - 0.70 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 03-10 0.9930 0.9930 2.41% -16.72% - 4.78 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 03-10 0.9945 0.9945 2.41% -16.65% - 0.57 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 03-10 0.9937 0.9937 2.41% -16.68% - 4.16 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 03-10 1.0622 1.0782 0.01% 1.05% - 7.59 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 03-10 1.2484 1.2484 3.59% 12.57% - 1.14 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 03-10 1.2441 1.2441 3.60% 12.30% - 0.81 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 03-10 1.6914 1.6914 1.09% 9.12% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 03-10 1.2333 1.2333 -0.25% 21.94% - 0.32 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 03-10 1.2312 1.2312 -0.25% 21.78% - 3.04 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0157 1.0157 0.16% 1.20% - 0.74 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0175 1.0175 0.16% 1.35% - 3.31 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0079 1.0079 -0.01% 0.62% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0067 1.0067 -0.01% 0.52% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0457 1.0457 0.24% 1.65% - 1.22 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0125 1.0125 0.13% - - 3.91 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0138 1.0138 0.12% - - 2.56 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 03-10 0.8977 0.8977 0.74% -9.78% - 0.42 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 03-10 0.8967 0.8967 0.74% -9.87% - 4.34 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 03-10 1.0679 1.0679 1.34% - - 5.22 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 03-10 1.0699 1.0699 1.33% - - 3.83 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 03-10 1.0457 1.0457 1.21% 5.57% - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 03-10 0.7742 0.7742 1.19% -9.90% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 03-10 1.1132 1.1132 -1.92% - - 4.09 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 03-10 1.1112 1.1112 -1.92% - - 2.73 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 03-10 2.1802 2.1802 -1.16% 42.41% - 0.74 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 03-10 1.5481 1.5481 2.77% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 03-10 1.1367 1.1367 0.94% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 03-10 1.1388 1.1388 0.95% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 03-10 1.1012 1.1012 2.29% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 03-10 1.1020 1.1020 2.29% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 03-10 0.9533 0.9533 0.64% - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 03-10 0.9516 0.9516 0.65% - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0059 1.0059 0.04% - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0071 1.0071 0.05% - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0117 1.0117 -0.16% - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0105 1.0105 -0.16% - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1016 1.1016 0.28% - - 1.11 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 03-06 1.0018 1.0018 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 03-06 1.0024 1.0024 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 03-04 0.9999 0.9999 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 03-04 0.9997 0.9997 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 03-06 0.9876 0.9876 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 03-06 0.9878 0.9878 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 03-10 0.9953 0.9953 2.93% - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 03-10 0.9952 0.9952 2.94% - - 0.03 谭普景 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 03-10 1.9061 2.0920% 1.71% 1.29% 0.28% 10.46 王树丽 等 - 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5431 1.5080% 1.49% 1.42% 0.35% 196.19 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4451 1.4500% 1.45% 1.43% 0.35% 597.65 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3768 1.1980% 1.20% 1.18% 0.29% 14.87 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4770 1.2640% 1.24% 1.18% 0.29% 15.76 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3900 1.4530% 1.43% 1.42% 0.35% 473.87 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2745 1.0250% 1.03% 1.03% 0.26% 555.70 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3406 1.2680% 1.27% 1.27% 0.32% 46.71 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3013 1.1270% 1.17% 1.18% 0.30% 46.47 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4057 1.2640% 1.27% 1.30% 0.31% 0.42 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3367 1.0110% 1.01% 1.04% 0.25% 673.38 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3151 1.1750% 1.18% 1.18% 0.30% 0.07 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3900 1.4530% 1.43% 1.42% 0.35% 0.60 冯小莺 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 03-10 0.9980 1.9960 4.73% 0.9970 0.10% 28.44 马君 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 03-10 0.7510 1.5020 3.29% 0.7500 0.13% 78.97 马君
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 03-10 0.9351 0.9351 3.17% 0.9340 0.12% 8.03 王帅
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 03-10 0.8137 0.8137 3.07% 0.8130 0.09% 124.21 马君 等
科综指增 588690 详情 指数型-股票 03-10 1.1483 1.1483 2.92% 1.1420 0.55% 1.35 张凯
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 03-10 1.1826 1.1826 2.88% 1.1790 0.30% 1.20 马君
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 03-10 1.1552 1.1552 2.81% 1.1560 -0.07% 1.80 谭跃峰
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 03-10 1.5128 1.5128 2.79% 1.5130 -0.01% 38.17 马君 等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 03-10 1.1969 1.1969 2.62% 1.1990 -0.18% 1.70 王帅
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 03-10 1.0647 1.0647 2.51% 1.0580 0.63% 58.40 李宜璇
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 03-10 1.0716 1.0716 2.43% 1.0690 0.24% 4.24 张亦驰
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 03-10 1.7155 1.7155 2.42% 1.7150 0.03% 16.80 谭跃峰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 03-10 1.5421 1.5421 2.21% 1.5400 0.14% 0.16 谭跃峰
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 03-10 1.1208 1.1208 2.01% 1.1200 0.07% 5.05 谭跃峰
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 03-10 1.0288 1.0288 1.97% 1.0280 0.08% 7.48 王帅 等
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 03-10 1.8248 1.8248 1.94% 1.8230 0.10% 0.71 张凯 等
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 03-10 1.2430 1.2430 1.84% 1.2440 -0.08% 2.83 王帅
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 03-10 1.0301 1.0301 1.71% 1.0220 0.79% 2.18 王帅
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 03-10 1.3660 1.3660 1.68% 1.3590 0.51% 0.57 李宜璇
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 03-10 1.5598 1.5598 1.62% 1.5600 -0.01% 0.37 张凯
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 03-10 1.4132 1.4132 1.54% 1.4120 0.08% 0.12 张亦驰
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 03-10 1.3146 1.3146 1.53% 1.3140 0.05% 17.45 王帅 等
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 03-10 1.2538 1.2538 1.48% 1.2530 0.06% 32.72 马君 等
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 03-10 0.9776 0.9776 1.34% 0.9760 0.16% 19.98 王帅
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 03-10 0.7994 0.7994 1.27% 0.7970 0.30% 0.60 张亦驰
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 03-10 1.6373 1.6373 1.24% 1.6360 0.08% 1.40 周大鹏
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 03-10 1.3814 1.3814 1.20% 1.3800 0.10% 0.11 张凯
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 03-10 0.9783 0.9783 1.08% 0.9790 -0.07% 0.99 张亦驰
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 03-10 1.0474 1.0474 0.94% 1.0470 0.04% 0.80 谭跃峰
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 03-10 0.9489 0.9489 0.90% 0.9490 -0.01% 0.78 马君
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 03-10 1.2462 1.2462 0.85% 1.2450 0.10% 0.22 王帅
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 03-10 1.1470 2.2940 0.84% 1.1480 -0.09% 4.10 谭跃峰
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 03-10 1.0635 1.0635 0.79% 1.0650 -0.14% 105.86 马君 等
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 03-10 0.5383 0.5383 0.41% 0.5390 -0.13% 3.48 张亦驰
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 03-10 0.6144 0.6144 0.38% 0.6150 -0.10% 1.57 李宜璇
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 03-10 1.3404 1.3404 0.37% 1.3490 -0.64% 0.23 马君
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 03-10 0.7958 0.7958 0.30% 0.7950 0.10% 7.26 李宜璇
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 03-10 1.2071 1.2071 0.13% 1.2070 0.01% 0.39 谭跃峰
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 03-10 1.3596 1.3596 0.04% 1.3580 0.12% 1.49 谭跃峰
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 03-10 1.7211 1.7211 0.03% 1.7190 0.12% 28.98 周大鹏
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 03-10 100.7780 1.0078 -0.01% 100.7820 0.00% 291.66 赵慧 等
银华标普港股通低波红利ETF 520610 详情 指数型-股票 03-10 0.9941 0.9941 -0.02% 0.9950 -0.09% 8.11 王帅
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 03-10 1.3524 1.3524 -0.18% 1.3490 0.25% 1.53 张亦驰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 03-10 1.4495 1.4495 -0.28% 1.4530 -0.24% 3.50 王帅
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 03-10 0.9614 0.9614 -0.55% 0.9610 0.04% 0.81 张亦驰
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 03-09 0.6594 0.6594 -0.81% 0.6690 -1.46% 2.53 马君 等
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 03-10 1.1817 1.1817 -0.83% 1.1820 -0.03% 1.59 张亦驰
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 03-10 1.5566 1.5566 -3.46% 1.5410 1.00% 0.13 张亦驰