银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.4468 | 3.4468 | 16.56% | 72.23% | 240.39% | 79.09 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.4150 | 3.4150 | 16.56% | 72.05% | 239.70% | 199.41 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 5.2723 | 5.2723 | 13.01% | 66.42% | 189.88% | 3.22 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 5.1464 | 5.1464 | 13.01% | 65.92% | 188.14% | 0.52 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.9730 | 3.1080 | 11.72% | 60.27% | 153.89% | 6.33 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.9040 | 3.0390 | 11.74% | 59.82% | 152.30% | 0.28 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.4258 | 2.4258 | 7.50% | 39.17% | 136.11% | 7.68 | 马君 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.3867 | 2.3867 | 7.50% | 38.96% | 135.42% | 20.48 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.4110 | 3.4110 | 9.08% | 39.22% | 133.31% | 2.48 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.3590 | 3.3590 | 9.13% | 39.03% | 132.46% | 0.61 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6734 | 1.6734 | 7.57% | 44.38% | 126.96% | 0.70 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6484 | 1.6484 | 7.57% | 44.09% | 126.06% | 0.49 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5292 | 1.5292 | 7.67% | 42.41% | 120.85% | 4.80 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 1.1619 | 2.1219 | - | 29.08% | 111.58% | 4.65 | 方建 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华科技创新混合A 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.2401 | 2.2401 | 13.25% | 41.42% | 100.94% | 4.64 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华中小盘混合A 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 4.9930 | 7.3050 | 8.54% | 12.96% | 98.06% | 58.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.8447 | 1.8447 | 10.34% | 13.37% | 94.88% | 1.94 | 施航 | 1.50% | 购买 |
| 银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7824 | 1.7824 | 10.33% | 12.92% | 93.36% | 1.66 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5755 | 1.5755 | 8.81% | 13.80% | 92.30% | 3.09 | 杜宇 | 0.15% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合A 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.4645 | 3.4645 | 7.92% | 15.67% | 85.51% | 4.87 | 王智伟 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6333 | 1.6333 | 8.66% | 7.66% | 80.18% | 1.72 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6118 | 1.6118 | 8.66% | 7.45% | 79.45% | 6.03 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2261 | 1.2261 | 5.07% | 11.88% | 71.20% | 45.36 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-17 | 2.2920 | 2.2920 | - | 9.72% | 67.42% | 6.84 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2459 | 1.2459 | 8.56% | 15.66% | 66.54% | 0.73 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2169 | 1.2169 | 8.56% | 15.32% | 65.54% | 0.82 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3367 | 1.3367 | 8.64% | 16.24% | 65.25% | 0.77 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.7804 | 3.7804 | 8.26% | 15.70% | 64.92% | 1.59 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3179 | 1.3179 | 8.64% | 16.01% | 64.59% | 0.62 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.7184 | 3.7184 | 8.25% | 15.47% | 64.25% | 0.26 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0807 | 1.0807 | 8.41% | -6.74% | 61.37% | 3.22 | 吴颖 | 0.15% | 购买 |
| 银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0627 | 1.0627 | 8.39% | -6.94% | 60.70% | 0.38 | 吴颖 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6488 | 1.6488 | 8.59% | 10.17% | 59.95% | 0.88 | 张亦驰 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6449 | 1.6449 | 8.59% | 10.16% | 59.95% | 0.03 | 张亦驰 等 | - | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6380 | 1.6380 | 8.58% | 10.02% | 59.54% | 0.97 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合A 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.0467 | 2.0467 | -0.56% | 8.34% | 57.21% | 11.96 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合A 021145 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7529 | 1.7529 | 0.34% | 13.20% | 54.09% | 0.60 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合C 021146 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7396 | 1.7396 | 0.35% | 12.97% | 53.50% | 0.37 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.1872 | 2.1872 | 7.40% | 11.89% | 53.25% | 3.57 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5648 | 1.5648 | 5.41% | 3.69% | 51.42% | 0.27 | 罗婷 | 0.15% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5484 | 1.5484 | 5.41% | 3.49% | 50.75% | 0.03 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3042 | 1.3042 | 6.47% | -3.33% | 41.92% | 0.38 | 谭跃峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3025 | 1.3025 | 6.47% | -3.37% | 41.78% | 0.96 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3007 | 1.3007 | 6.47% | -3.42% | 41.64% | 2.69 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.8700 | 2.1530 | 7.29% | 15.43% | 40.07% | 2.68 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8576 | 1.8576 | 6.44% | 5.64% | 38.74% | 0.57 | 晏凯亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0504 | 1.0504 | 5.90% | 0.69% | 36.84% | 0.57 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0286 | 1.0286 | 5.90% | 0.40% | 36.04% | 0.23 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8351 | 3.9859 | 5.26% | 18.45% | 35.08% | 7.06 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6476 | 1.6476 | 5.66% | 6.13% | 33.52% | 0.61 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6374 | 1.6374 | 5.67% | 6.00% | 33.19% | 0.13 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.5440 | 1.5690 | 2.52% | -17.78% | 31.18% | 1.61 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.9540 | 4.0340 | 4.05% | 6.12% | 31.06% | 2.99 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华兴盛股票A 006251 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.7128 | 1.7128 | 3.84% | 0.85% | 30.87% | 0.66 | 李旻 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华兴盛股票C 024395 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.7062 | 1.7062 | 3.84% | 0.65% | 30.35% | 0.46 | 李旻 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4450 | 1.4450 | 4.11% | 8.16% | 29.60% | 3.68 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 2.0455 | 2.0455 | 0.60% | 17.39% | 28.01% | 25.85 | 马君 | 0.15% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 2.0149 | 2.0149 | 0.60% | 17.17% | 27.49% | 43.92 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2390 | 1.2390 | 3.01% | -21.35% | 27.47% | 6.24 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.8380 | 3.6490 | 3.59% | -23.62% | 26.96% | 14.23 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.6499 | 0.6499 | 4.08% | 2.52% | 26.46% | 0.83 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.9030 | 2.9030 | 6.26% | 8.04% | 26.05% | 3.37 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.8500 | 2.8500 | 6.26% | 7.79% | 25.55% | 0.58 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.3908 | 1.6538 | 3.37% | -18.24% | 24.46% | 6.27 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.3391 | 1.5981 | 3.37% | -18.41% | 23.97% | 4.92 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8491 | 0.8491 | 6.90% | 13.74% | 22.67% | 7.88 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.5292 | 1.6592 | 4.54% | -1.08% | 22.07% | 2.65 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2583 | 1.2583 | 2.66% | -4.09% | 20.86% | 1.33 | 罗婷 | 1.50% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.9646 | 1.9646 | 0.75% | 4.85% | 20.76% | 0.93 | 张凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 详情 | QDII-商品 | 07-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% | -2.17% | 20.70% | 4.16 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2489 | 1.2489 | 3.60% | -0.42% | 20.49% | 2.51 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2508 | 1.2508 | 3.59% | -0.43% | 20.49% | 0.11 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2371 | 1.2371 | 2.66% | -4.28% | 20.38% | 0.22 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2468 | 1.2468 | 3.60% | -0.47% | 20.37% | 1.45 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.9092 | 1.9092 | 0.75% | 4.67% | 20.35% | 4.47 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2446 | 1.2446 | 3.60% | -0.53% | 20.24% | 1.39 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 详情 | QDII-商品 | 07-20 | 1.0300 | 1.0300 | 0.29% | -2.37% | 20.19% | 3.47 | 陈悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9850 | 0.9850 | 2.31% | -0.90% | 19.80% | 0.68 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
| 银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-17 | 1.7740 | 2.0940 | - | 0.68% | 19.38% | 1.65 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.2430 | 2.3890 | 5.61% | 2.98% | 19.06% | 0.68 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.2020 | 2.3260 | 5.53% | 2.74% | 18.66% | 0.01 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.7713 | 0.7713 | - | -9.97% | 18.66% | 3.27 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深300指数A 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0794 | 1.0794 | 2.89% | 2.46% | 17.98% | 1.78 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-20 | 1.4666 | 1.4666 | 0.74% | 3.30% | 16.83% | 0.53 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7285 | 0.7285 | 5.31% | -2.19% | 16.67% | 2.48 | 唐能 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-20 | 1.4409 | 1.4409 | 0.74% | 3.09% | 16.37% | 0.86 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1496 | 1.1496 | 3.78% | 0.81% | 15.79% | 0.14 | 谭普景 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.5137 | 1.5137 | -0.75% | 4.41% | 15.56% | 0.33 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5022 | 1.5022 | 0.59% | -4.98% | 15.52% | 1.26 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.4876 | 1.4876 | -0.75% | 4.21% | 15.09% | 1.63 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4876 | 1.4876 | 0.59% | -5.17% | 15.07% | 4.43 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.4776 | 1.4776 | 2.94% | -8.95% | 14.51% | 0.75 | 杨腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.4599 | 1.4599 | 2.94% | -9.09% | 14.16% | 1.12 | 杨腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接I 022606 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3383 | 1.3383 | 2.33% | 3.46% | 13.99% | 0.01 | 王帅 | - | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.2550 | 2.2550 | 5.32% | -9.00% | 13.95% | 0.58 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接A 021208 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3392 | 1.3392 | 2.33% | 3.47% | 13.93% | 0.31 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
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| 银华中证A50ETF联接C 021209 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3319 | 1.3319 | 2.33% | 3.34% | 13.63% | 1.46 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
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| 银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3985 | 4.6592 | 1.40% | -2.98% | 12.98% | 16.67 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.3399 | 1.3399 | -2.34% | 0.37% | 12.84% | 0.73 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-其他 | 07-21 | 1.2527 | 3.5260 | 1.81% | -2.14% | 12.72% | 11.29 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.2621 | 3.4351 | 4.67% | 5.01% | 12.52% | 24.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0393 | 1.0393 | 4.50% | 4.81% | 12.50% | 6.16 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.8205 | 1.8205 | 5.63% | -2.51% | 12.32% | 1.02 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8446 | 0.8446 | 1.36% | -4.07% | 12.22% | 7.64 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
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| 银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.5641 | 1.5641 | 7.36% | -23.67% | 12.12% | 3.72 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0208 | 1.0208 | 4.50% | 4.60% | 12.05% | 0.76 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6267 | 0.6267 | 4.50% | -11.43% | 12.01% | 5.67 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.5501 | 1.5501 | 7.36% | -23.75% | 11.90% | 4.12 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.1748 | 3.1748 | 4.67% | 4.69% | 11.85% | 9.48 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7320 | 0.7320 | 3.61% | -20.04% | 11.74% | 0.40 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0044 | 1.0044 | -2.93% | -1.71% | 11.71% | 1.20 | 熊侃 | 0.12% | 购买 |
| 银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7706 | 1.7706 | 5.63% | -2.79% | 11.65% | 0.49 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5675 | 2.0844 | 1.44% | -4.29% | 11.52% | 0.60 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7243 | 0.7243 | 3.60% | -20.14% | 11.47% | 3.58 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2022 | 1.2022 | 2.34% | -3.38% | 11.27% | 0.12 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2008 | 1.2008 | 2.34% | -3.42% | 11.19% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1984 | 1.1984 | 2.35% | -3.46% | 11.07% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.7696 | 1.9996 | 4.70% | 3.89% | 11.01% | 8.92 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1843 | 1.1843 | 0.48% | 0.00% | 10.88% | 0.13 | 王斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.7369 | 1.7369 | 4.70% | 3.68% | 10.52% | 0.03 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1742 | 1.1742 | 0.47% | -0.20% | 10.43% | 0.00 | 王斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华成长智选混合A 024455 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1492 | 1.1492 | 8.23% | 0.38% | 9.54% | 1.75 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8100 | 1.9560 | 1.12% | -1.84% | 9.37% | 1.09 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华成长智选混合C 024456 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1431 | 1.1431 | 8.24% | 0.15% | 9.00% | 0.72 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.7610 | 1.8680 | 1.09% | -2.17% | 8.70% | 0.03 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1211 | 1.1211 | 1.51% | -1.55% | 7.60% | 0.28 | 郭澄 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0961 | 1.0961 | 1.51% | -1.74% | 7.18% | 0.39 | 郭澄 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8254 | 0.8254 | 4.19% | -13.07% | 6.83% | 8.06 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华可转债债券A 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.5646 | 1.5646 | 2.47% | -11.41% | 6.43% | 2.59 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华可转债债券D 023702 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.5649 | 1.5649 | 2.47% | -11.40% | 6.43% | 1.21 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0790 | 1.0790 | -0.82% | 1.17% | 6.29% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0695 | 1.0695 | -0.83% | 1.00% | 5.96% | 0.53 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华增强收益债券A 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.3119 | 2.0792 | 0.69% | -1.49% | 5.92% | 47.49 | 冯帆 | 0.08% | 购买 |
| 银华增强收益债券D 023513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.3115 | 1.3434 | 0.69% | -1.49% | 5.92% | 140.90 | 冯帆 | 0.09% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0650 | 1.0650 | -1.00% | 0.60% | 5.83% | 0.04 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华增强收益债券C 023823 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.3077 | 1.3396 | 0.69% | -1.63% | 5.61% | 40.47 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华远景债券A 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.2836 | 1.4716 | 0.72% | -0.96% | 5.59% | 6.91 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0534 | 1.0534 | -1.01% | 0.50% | 5.59% | 0.52 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华远景债券D 023615 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.2845 | 1.2845 | 0.73% | -0.96% | 5.59% | 11.99 | 孙慧 | 0.09% | 购买 |
| 银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3232 | 1.3232 | 1.91% | -3.89% | 5.43% | 1.06 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9399 | 0.9399 | 4.18% | -20.70% | 5.29% | 0.14 | 施航 | 0.15% | 购买 |
| 银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2436 | 1.2436 | 2.07% | -2.53% | 4.94% | 2.28 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9283 | 0.9283 | 4.19% | -20.86% | 4.88% | 0.51 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9933 | 0.9933 | -0.75% | -0.60% | 4.52% | 0.63 | 熊侃 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 2.1320 | 2.2020 | 1.72% | -11.20% | 4.41% | 1.16 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1981 | 1.1981 | 0.59% | -1.57% | 4.34% | 0.65 | 冯帆 | 0.06% | 购买 |
| 银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0192 | 1.0192 | -1.50% | -1.00% | 4.29% | 0.60 | 张竞竞 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1747 | 1.1747 | -1.38% | -1.05% | 4.27% | 0.08 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1968 | 1.1968 | 0.58% | -1.68% | 4.06% | 4.46 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.7633 | 1.7633 | 0.03% | 2.26% | 3.98% | 4.35 | 冯帆 | 0.10% | 购买 |
| 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1616 | 1.1616 | -1.38% | -1.17% | 3.98% | 0.82 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 2.0330 | 2.0330 | 1.70% | -11.49% | 3.83% | 0.00 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.5760 | 1.5760 | 0.03% | 2.11% | 3.66% | 1.79 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1745 | 1.1745 | 0.20% | -0.10% | 3.36% | 1.77 | 贲兴振 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华钰祥债券A 020581 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0518 | 1.0518 | 1.88% | -0.09% | 3.25% | 8.53 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.2352 | 1.7952 | 0.82% | -0.86% | 3.23% | 0.24 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华盛泓债券A 020955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1095 | 1.1095 | 0.10% | 0.21% | 3.03% | 39.33 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-17 | 1.1034 | 1.3234 | - | 1.34% | 2.99% | 7.94 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华钰祥债券C 020582 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0451 | 1.0451 | 1.88% | -0.24% | 2.96% | 6.46 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1451 | 1.1451 | 0.20% | -0.30% | 2.95% | 0.27 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接A 024570 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.26% | -10.42% | 2.90% | 0.47 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1990 | 1.7140 | 0.82% | -1.06% | 2.82% | 0.46 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛泓债券C 020956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1024 | 1.1024 | 0.10% | 0.06% | 2.74% | 23.78 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式A 019743 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1624 | 1.1624 | 0.25% | -16.32% | 2.69% | 0.12 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接C 024571 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0263 | 1.0263 | -0.26% | -10.54% | 2.64% | 2.25 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.0054 | 1.1949 | - | 1.01% | 2.60% | 104.00 | 赵旭东 | 0.06% | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | 1.42% | 2.54% | 0.44 | 边慧 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0977 | 1.3777 | 0.01% | 1.92% | 2.33% | 33.44 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | 1.30% | 2.32% | 0.17 | 边慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0291 | 1.3553 | 0.01% | 1.71% | 2.27% | 2.07 | 边慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0954 | 1.6634 | 0.00% | 1.57% | 2.26% | 10.82 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0317 | 1.3461 | 0.00% | 1.70% | 2.25% | 22.48 | 阚磊 等 | - | 购买 |
| 银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0893 | 1.1733 | 0.00% | 1.57% | 2.25% | 50.28 | 李丹 等 | 0.09% | 购买 |
| 银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.1237 | 1.2137 | - | 1.88% | 2.24% | 3.56 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华富兴央企混合发起式C 019744 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1516 | 1.1516 | 0.25% | -16.49% | 2.21% | 0.00 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.7214 | 1.8064 | 0.13% | 0.68% | 2.20% | 5.26 | 孙慧 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-17 | 1.0732 | 1.1432 | - | 1.58% | 2.19% | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0448 | 1.0688 | 0.00% | 1.75% | 2.19% | 69.60 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-17 | 1.0721 | 1.3131 | - | 1.58% | 2.18% | 5.15 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0436 | 1.0436 | -0.44% | -0.34% | 2.15% | 22.65 | 熊侃 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1180 | 1.1180 | 0.32% | -0.56% | 2.08% | 1.09 | 冯帆 | 0.80% | 购买 |
| 银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.0311 | 1.2301 | 0.00% | 1.52% | 2.06% | 32.43 | 龚美若 | - | 购买 |
| 银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0549 | 1.2599 | 0.01% | 1.58% | 1.99% | 10.21 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.1617 | 1.2237 | 0.01% | 1.45% | 1.97% | 24.01 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
| 银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.1593 | 1.6863 | 0.00% | 1.45% | 1.96% | 12.03 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
| 银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0193 | 1.0883 | 0.02% | 1.79% | 1.95% | 55.73 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1080 | 1.1950 | 0.00% | 1.38% | 1.92% | 40.45 | 李丹 | 0.04% | 购买 |
| 银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.6802 | 1.7602 | 0.13% | 0.53% | 1.89% | 1.38 | 孙慧 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.0539 | 1.0905 | 0.00% | 1.28% | 1.87% | 23.26 | 李丹 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 1.84% | 1.87% | 1.29 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0647 | 1.1897 | 0.00% | 1.43% | 1.86% | 25.13 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0636 | 1.1246 | 0.00% | 1.43% | 1.86% | 17.13 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0570 | 1.0900 | 0.00% | 1.71% | 1.86% | 28.89 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0734 | 1.1814 | 0.00% | 1.42% | 1.85% | 42.16 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
| 银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-21 | 1.0106 | 1.1356 | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 36.88 | 赵慧 | 0.08% | 购买 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0732 | 1.0892 | 0.00% | 1.39% | 1.80% | 1.34 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
| 银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0237 | 1.2842 | 0.00% | 1.33% | 1.75% | 0.41 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0572 | 1.1336 | 0.05% | 0.80% | 1.75% | 12.02 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0374 | 1.0374 | -0.44% | -0.54% | 1.75% | 12.03 | 熊侃 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0570 | 1.5865 | 0.05% | 0.79% | 1.74% | 14.22 | 李丹 等 | 0.07% | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券A 020789 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% | 1.02% | 1.73% | 1.07 | 李翔宇 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A 020911 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 0.97% | 1.70% | 0.26 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0547 | 1.2437 | 0.01% | 1.44% | 1.69% | 45.92 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0309 | 1.1369 | 0.00% | 1.20% | 1.69% | 37.10 | 赵慧 | 0.04% | 购买 |
| 银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0919 | 1.0919 | 0.32% | -0.75% | 1.68% | 1.08 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0629 | 1.1349 | 0.01% | 1.45% | 1.68% | 5.69 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1082 | 1.2062 | 0.01% | 0.96% | 1.67% | 8.42 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1080 | 1.1350 | 0.01% | 0.95% | 1.67% | 33.56 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
| 银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0200 | 1.2083 | 0.04% | 0.74% | 1.64% | 4.96 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 1.72% | 1.61% | 0.86 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.98% | 1.58% | 1.41 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华安泰债券A 020539 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.79% | 1.56% | 0.36 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0244 | 1.0667 | 0.01% | 1.43% | 1.55% | 2.99 | 李翔宇 | - | 购买 |
| 银华季季鑫90天持有期债券C 020790 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | 0.92% | 1.54% | 1.07 | 李翔宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0244 | 1.0867 | 0.00% | 1.43% | 1.53% | 3.07 | 李翔宇 | 0.04% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0635 | 1.1905 | 0.00% | 0.92% | 1.52% | 1.48 | 赵慧 | 0.03% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0635 | 1.1305 | 0.01% | 0.93% | 1.52% | 8.83 | 赵慧 | 0.02% | 购买 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C 020912 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.87% | 1.50% | 2.22 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.2760 | 1.2760 | 1.00% | 3.30% | 1.48% | 0.23 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1453 | 1.1603 | 0.00% | 0.90% | 1.45% | 6.30 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1230 | 1.1230 | 0.01% | 0.85% | 1.45% | 0.88 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0886 | 1.1866 | 0.01% | 0.83% | 1.42% | 0.94 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | 0.88% | 1.38% | 1.26 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华安泰债券C 020540 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.69% | 1.36% | 3.02 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5904 | 1.5904 | -0.09% | -5.69% | 1.30% | 0.93 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 0.66% | 1.27% | 89.78 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0432 | 1.1702 | 0.00% | 0.80% | 1.26% | 0.36 | 赵慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1124 | 1.1124 | 0.01% | 0.75% | 1.25% | 0.41 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 0.75% | 1.25% | 23.58 | 王树丽 等 | - | 购买 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0210 | 1.0793 | 0.00% | 1.28% | 1.25% | 0.00 | 李翔宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1322 | 1.1472 | 0.00% | 0.80% | 1.24% | 8.22 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 100.6953 | 133.6643 | 0.00% | 0.57% | 1.21% | 2.90 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0170 | 1.0170 | -0.56% | -0.83% | 1.16% | 0.30 | 张亦驰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.2363 | 1.2363 | 1.00% | 3.10% | 1.08% | 0.14 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0223 | 1.0688 | 0.00% | 1.15% | 1.08% | 0.00 | 边慧 | - | 购买 |
| 银华日利ETF 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 100.6301 | 133.8975 | 0.00% | 0.52% | 1.06% | 795.03 | 王树丽 | - | 购买 |
| 银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.3763 | 1.3763 | 0.53% | -2.54% | 1.00% | 0.13 | 师华鹏 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1026 | 1.1026 | 0.21% | -0.60% | 1.00% | 1.44 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7269 | 0.7269 | 0.85% | 1.95% | 0.93% | 1.34 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0129 | 1.0129 | -0.56% | -0.95% | 0.91% | 0.20 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7236 | 0.7236 | 0.84% | 1.89% | 0.82% | 3.93 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.3219 | 1.3219 | 0.52% | -2.69% | 0.69% | 0.08 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1072 | 1.1072 | -0.09% | -4.62% | 0.62% | 1.75 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.5978 | 0.5978 | -0.02% | -16.79% | 0.29% | 4.18 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0965 | 1.0965 | -0.09% | -4.81% | 0.20% | 0.08 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
| 银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0435 | 1.1095 | 0.01% | 0.46% | 0.02% | 3.51 | 赵慧 | - | 购买 |
| 银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9806 | 0.9806 | -0.26% | -4.45% | -0.01% | 2.60 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4528 | 1.4528 | 1.19% | 8.13% | -0.23% | 1.00 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 1.0871 | 1.1411 | -0.03% | -1.64% | -1.02% | 4.28 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 1.0872 | 1.0872 | -0.04% | -1.63% | -1.02% | 33.57 | 师华鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 1.0589 | 1.1129 | -0.03% | -1.78% | -1.34% | 0.22 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9973 | 0.9973 | 5.79% | -12.41% | -1.65% | 1.57 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0678 | 1.0678 | -0.66% | -2.87% | -1.67% | 0.16 | 谭跃峰 | 0.12% | 购买 |
| 银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.9500 | 1.9500 | -0.80% | -4.22% | -1.68% | 0.46 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-17 | 0.8770 | 0.8770 | - | -10.78% | -1.79% | 1.70 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0635 | 1.0635 | -0.66% | -2.99% | -1.93% | 0.04 | 谭跃峰 | 0.00% | 购买 |
| 银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9799 | 0.9799 | 5.79% | -12.58% | -2.04% | 0.69 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.5928 | 2.0789 | 5.30% | 0.23% | -2.05% | 15.22 | 张萍 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.5634 | 1.5634 | 5.30% | 0.03% | -2.43% | 0.02 | 张萍 | 0.00% | 购买 |
| 银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8989 | 0.8989 | 1.06% | -3.90% | -2.93% | 0.27 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8893 | 0.8893 | 1.06% | -4.10% | -3.31% | 0.38 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7442 | 0.7442 | 4.45% | -12.60% | -6.44% | 32.76 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 4.1560 | 5.1090 | -1.72% | -7.11% | -6.89% | 59.33 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.0029 | 1.0029 | 1.76% | -15.42% | -7.39% | 0.48 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
| 银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 4.0812 | 4.0812 | -1.72% | -7.38% | -7.43% | 0.03 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.9372 | 0.9372 | 1.76% | -15.89% | -8.08% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.0835 | 1.0835 | -0.61% | -6.29% | -10.21% | 0.20 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.0686 | 1.0686 | -0.60% | -6.46% | -10.56% | 0.00 | 贲兴振 | 0.00% | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 0.7285 | 0.7285 | -0.22% | -12.58% | -11.36% | 1.45 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5579 | 5.2561 | 3.58% | -17.22% | -11.52% | 14.05 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1830 | 1.9560 | 3.32% | -22.12% | -13.96% | 0.44 | 郭思捷 | 0.15% | 购买 |
| 银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5925 | 1.5925 | 2.40% | -16.45% | -15.27% | 1.43 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.4310 | 1.4310 | 1.71% | -31.66% | -15.33% | 0.97 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.4140 | 1.4140 | 1.65% | -31.79% | -15.63% | 1.12 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9868 | 2.8276 | 2.56% | -16.95% | -15.85% | 2.33 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.1331 | 1.1331 | -2.60% | -9.61% | -16.02% | 3.88 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.1230 | 1.1230 | -2.60% | -9.69% | -16.18% | 12.32 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股科技30联接A 024037 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9441 | 0.9441 | 2.01% | -19.12% | -16.30% | 0.55 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
| 银华港股科技30联接I 024039 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9430 | 0.9430 | 2.01% | -19.16% | -16.37% | 1.75 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华港股科技30联接C 024038 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9419 | 0.9419 | 2.00% | -19.21% | -16.46% | 2.42 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.4450 | 1.4450 | -0.93% | -14.25% | -17.40% | 0.57 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9879 | 1.1928 | 0.79% | -9.98% | -17.65% | 0.98 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.4038 | 1.4038 | -0.93% | -14.42% | -17.72% | 2.14 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9605 | 0.9605 | 0.78% | -10.25% | -18.14% | 0.14 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.4750 | 0.4750 | -0.11% | -15.99% | -21.19% | 1.92 | 王丽敏 | 0.15% | 购买 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.4569 | 0.4569 | -0.11% | -16.30% | -21.80% | 0.39 | 王丽敏 | 0.00% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | -14.01% | -22.46% | 0.66 | 马君 等 | 0.012% | 购买 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1092 | 1.1092 | -0.05% | -14.10% | -22.61% | 3.64 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华品质消费股票A 009852 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.6470 | 0.6470 | 0.62% | -15.69% | -23.04% | 2.62 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华品质消费股票C 023948 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.6428 | 0.6428 | 0.63% | -15.94% | -23.42% | 0.37 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.5126 | 0.5126 | 2.79% | -15.88% | -23.65% | 9.02 | 秦锋 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.4987 | 0.4987 | 2.78% | -16.13% | -24.12% | 0.02 | 秦锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华绍兴原水水利REIT 180701 | 详情 | Reits | - | 2.8280 | 2.8280 | - | - | - | 17.02 | 杨默 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券C 024090 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.29% | -1.33% | - | 0.19 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰丰债券A 024089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.29% | -1.18% | - | 0.56 | 贲兴振 等 | 0.06% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 2.03% | - | 0.45 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 1.99% | - | 0.07 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰祥债券E 025199 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0464 | 1.0464 | 1.88% | -0.22% | - | 0.18 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券C 024942 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.18% | -0.60% | - | 0.76 | 孙慧 | 0.00% | 购买 |
| 银华钰盈债券A 024941 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.18% | -0.45% | - | 0.44 | 孙慧 | 0.06% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8996 | 0.8996 | 0.13% | -6.04% | - | 0.85 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8980 | 0.8980 | 0.13% | -6.13% | - | 2.04 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强C 023933 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0463 | 1.0463 | 3.80% | -2.06% | - | 2.68 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500指数增强A 023932 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0498 | 1.0498 | 3.80% | -1.87% | - | 2.08 | 张凯 等 | 0.60% | 购买 |
| 银华沪深300指数C 025329 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0785 | 1.0785 | 2.89% | 2.40% | - | 0.01 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 0.7270 | 0.7270 | -0.22% | -12.71% | - | 0.01 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合A 023839 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9430 | 0.9430 | 0.20% | -13.66% | - | 1.32 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值回报混合C 023840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9400 | 0.9400 | 0.20% | -13.83% | - | 0.32 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合C 025476 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.0400 | 2.0400 | -0.56% | 8.13% | - | 16.05 | 张腾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华科技创新混合C 025572 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.2331 | 2.2331 | 13.24% | 41.16% | - | 0.03 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 0.9993 | 1.0193 | 1.14% | -3.43% | - | 0.21 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.0030 | 1.0230 | 1.15% | -3.19% | - | 0.33 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接C 025399 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0162 | 1.0162 | 4.77% | -7.14% | - | 0.31 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板综合ETF联接A 025398 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0176 | 1.0176 | 4.77% | -7.05% | - | 0.53 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
| 银华鑫禾混合A 025666 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9176 | 0.9176 | 0.63% | -9.58% | - | 3.69 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫禾混合C 025667 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9140 | 0.9140 | 0.64% | -9.85% | - | 0.74 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.49% | -0.37% | - | 0.91 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0026 | 1.0026 | -0.48% | -0.16% | - | 0.70 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.88% | 0.93% | - | 0.24 | 宋祖强 | 0.08% | 购买 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.87% | 0.72% | - | 2.91 | 宋祖强 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛泓债券E 026017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1027 | 1.1027 | 0.10% | 0.08% | - | 2.73 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合C 025994 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.27% | -0.59% | - | 4.69 | 于蕾 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛安六个月持有混合A 025993 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.26% | -0.44% | - | 3.75 | 于蕾 等 | 0.30% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.41% | - | - | 1.37 | 王嘉鹏 | 0.08% | 购买 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9953 | 0.9953 | -0.41% | - | - | 5.33 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华智享混合C 026262 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4273 | 1.4273 | 11.81% | - | - | 5.68 | 方建 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华智享混合A 026261 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4298 | 1.4298 | 11.82% | - | - | 18.37 | 方建 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2937 | 1.2937 | 8.45% | - | - | 0.26 | 谭普景 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2926 | 1.2926 | 8.46% | - | - | 0.06 | 谭普景 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接A 026458 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8455 | 0.8455 | 4.07% | - | - | 3.50 | 张凯 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证有色金属ETF联接C 026459 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8449 | 0.8449 | 4.08% | - | - | 1.54 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华启元债券A 026456 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 0.9865 | 0.9865 | 0.41% | - | - | 10.62 | 冯帆 | 0.03% | 购买 |
| 银华启元债券C 026457 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 0.9859 | 0.9859 | 0.41% | - | - | 0.09 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)A 026259 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-17 | 1.0369 | 1.0369 | - | - | - | 3.72 | 秦锋 | 0.08% | 购买 |
| 银华医疗创新混合(QDII)C 026260 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-17 | 1.0360 | 1.0360 | - | - | - | 1.00 | 秦锋 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接A 027233 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9327 | 0.9327 | 4.08% | - | - | 0.18 | 谭跃峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 银华中证机器人ETF发起式联接C 027234 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9322 | 0.9322 | 4.09% | - | - | 0.11 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华启恒90天持有期债券A 026409 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-17 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.90 | 冯帆 | 0.03% | 购买 |
| 银华启恒90天持有期债券C 026410 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-17 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 2.04 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉盈混合C 027571 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9753 | 0.9753 | - | - | - | 0.96 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉盈混合A 027570 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9758 | 0.9758 | - | - | - | 3.62 | 万鑫 | 0.08% | 购买 |
| 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 027506 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-15 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 2.94 | 王嘉鹏 | 0.50% | 购买 |
| 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 027507 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-15 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 0.95 | 王嘉鹏 | 0.00% | 购买 |
| 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027862 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 宋祖强 | 0.50% | 购买 |
| 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027863 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 宋祖强 | 0.00% | 购买 |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接C 027552 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华标普港股通低波红利ETF联接A 027551 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王帅 | 0.30% | 购买 |
| 银华中小盘混合C 028439 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 4.9930 | 4.9930 | 8.54% | - | - | - | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合C 028468 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.4648 | 3.4648 | 7.92% | - | - | - | 王智伟 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3403 | 1.2740% | 1.28% | 1.32% | 0.33% | 261.77 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.4046 | 1.3160% | 1.30% | 1.33% | 0.33% | 658.92 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3367 | 1.0630% | 1.05% | 1.07% | 0.27% | 12.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2739 | 1.0300% | 1.03% | 1.08% | 0.27% | 11.90 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.4015 | 1.2890% | 1.29% | 1.34% | 0.33% | 432.73 | 冯小莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2289 | 0.8410% | 0.84% | 0.86% | 0.24% | 632.03 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2948 | 1.0830% | 1.08% | 1.11% | 0.30% | 40.73 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2590 | 1.0620% | 1.08% | 1.07% | 0.27% | 23.03 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3309 | 1.1270% | 1.12% | 1.12% | 0.29% | 0.26 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2624 | 0.8750% | 0.86% | 0.87% | 0.23% | 669.69 | 邓舒文 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2701 | 0.9910% | 0.99% | 1.01% | 0.27% | 0.19 | 魏昕宇 | - | 购买 |
| 银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.4015 | 1.2890% | 1.29% | 1.34% | 0.33% | 1.75 | 冯小莺 等 | - | 购买 |
| 银华双喜增利货币 025729 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2108 | 0.8590% | 0.86% | 0.87% | 0.23% | 10.27 | 王树丽 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-07-21
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创芯片设计ETF银华 589350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8368 | 0.8368 | 10.61% | 0.8390 | -0.26% | 2.06 | 张亦驰 |
| 科创增强ETF银华 588690 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2492 | 1.2492 | 9.99% | 1.2280 | 1.70% | 0.98 | 张凯 |
| 科创100ETF银华 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7387 | 1.7387 | 9.11% | 1.7400 | -0.07% | 32.37 | 马君 等 |
| 双创50ETF银华 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2352 | 1.2352 | 8.98% | 1.2390 | -0.31% | 7.36 | 王帅 |
| 通信ETF银华 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3503 | 2.7006 | 7.86% | 1.3510 | -0.05% | 50.40 | 马君 等 |
| 科创人工智能ETF银华 588930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7121 | 1.7121 | 6.85% | 1.7150 | -0.17% | 9.96 | 谭跃峰 |
| 央企科技ETF银华 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2837 | 1.2837 | 6.06% | 1.2740 | 0.76% | 1.12 | 王帅 |
| VRETF银华 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2196 | 1.2196 | 5.85% | 1.2220 | -0.20% | 1.45 | 谭跃峰 |
| 沪深300成长ETF银华 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1237 | 1.1237 | 5.24% | 1.1200 | 0.33% | 6.60 | 王帅 等 |
| 中证1000增强ETF银华 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3596 | 1.3596 | 5.22% | 1.3600 | -0.03% | 0.44 | 张凯 |
| 创业板综ETF银华 159288 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9899 | 0.9899 | 5.11% | 0.9990 | -0.92% | 1.00 | 张亦驰 |
| 中证500成长ETF银华 562340 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4002 | 1.4002 | 4.79% | 1.3980 | 0.16% | 0.09 | 张亦驰 |
| 创业板200ETF银华 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3427 | 1.3427 | 4.69% | 1.3400 | 0.20% | 0.16 | 谭跃峰 |
| 新能源电池ETF银华 159193 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7878 | 0.7878 | 4.61% | 0.7870 | 0.10% | 2.06 | 谭跃峰 |
| 中证800增强ETF银华 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3535 | 1.3535 | 4.56% | 1.3440 | 0.70% | 0.13 | 张凯 |
| 有色ETF银华 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8588 | 1.7176 | 4.34% | 0.8580 | 0.09% | 11.29 | 谭跃峰 |
| 机器人ETF银华 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0555 | 1.0555 | 4.34% | 1.0560 | -0.05% | 3.09 | 谭跃峰 |
| 银华国证工业软件主题ETF 159180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0243 | 1.0243 | 4.34% | 1.0210 | 0.32% | 0.36 | 谭跃峰 |
| A500ETF银华 159339 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2571 | 1.2571 | 3.84% | 1.2550 | 0.17% | 24.89 | 马君 等 |
| 光伏ETF银华 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.6912 | 0.6912 | 3.80% | 0.6900 | 0.17% | 8.77 | 王帅 |
| 中证2000增强ETF银华 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5191 | 1.5191 | 3.72% | 1.5260 | -0.45% | 0.62 | 张凯 等 |
| MSCI中国ETF银华 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6325 | 1.6325 | 3.04% | 1.6250 | 0.46% | 1.26 | 周大鹏 |
| 新经济ETF银华 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 0.6048 | 0.6048 | 2.54% | 0.6070 | -0.36% | 1.84 | 马君 等 |
| 上证180ETF银华 530800 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2183 | 1.2183 | 2.49% | 1.2170 | 0.11% | 0.23 | 王帅 |
| A50ETF银华 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3702 | 1.3702 | 2.46% | 1.3680 | 0.16% | 8.83 | 王帅 等 |
| 碳中和ETF银华 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.6646 | 0.6646 | 2.40% | 0.6570 | 1.14% | 0.46 | 张亦驰 |
| 央企ETF银华 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6203 | 1.6203 | 2.23% | 1.6230 | -0.17% | 31.14 | 周大鹏 |
| 港股科技ETF银华 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0042 | 1.0042 | 2.16% | 0.9960 | 0.82% | 33.10 | 李宜璇 |
| 沪港深500ETF银华 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0199 | 1.0199 | 1.80% | 1.0010 | 1.85% | 1.35 | 王帅 |
| 物流ETF银华 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9571 | 0.9571 | 0.91% | 0.9520 | 0.53% | 0.17 | 谭跃峰 |
| 创新药ETF银华 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8787 | 0.8787 | 0.88% | 0.8790 | -0.03% | 159.65 | 马君 等 |
| 基建ETF银华 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0339 | 1.0339 | 0.73% | 1.0360 | -0.20% | 1.22 | 王帅 |
| 中证500价值ETF银华 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2277 | 1.2277 | 0.57% | 1.2350 | -0.59% | 0.12 | 马君 |
| 影视ETF银华 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7199 | 0.7199 | 0.50% | 0.7210 | -0.15% | 1.25 | 张亦驰 |
| 港股医疗ETF银华 513620 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9775 | 0.9775 | 0.35% | 0.9700 | 0.77% | 1.54 | 马君 |
| 港股医药ETF银华 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1101 | 1.1101 | 0.15% | 1.1040 | 0.55% | 0.89 | 马君 |
| 券商ETF银华 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0668 | 1.0668 | 0.15% | 1.0660 | 0.07% | 99.94 | 马君 等 |
| 科创债ETF银华 159112 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 101.9644 | 1.0196 | 0.01% | 101.9490 | 0.02% | 273.56 | 赵慧 等 |
| 恒指港股通ETF银华 159318 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3070 | 1.3070 | -0.03% | 1.2990 | 0.61% | 0.22 | 李宜璇 |
| 港股创新药ETF银华 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.6936 | 1.3872 | -0.06% | 0.6900 | 0.52% | 65.44 | 马君 |
| 港股红利低波ETF银华 520610 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9407 | 0.9407 | -0.16% | 0.9350 | 0.61% | 2.48 | 王帅 |
| 港股消费ETF银华 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.6845 | 0.6845 | -0.26% | 0.6820 | 0.37% | 4.62 | 李宜璇 |
| 现金流ETF银华 159225 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2023 | 1.2023 | -0.27% | 1.2010 | 0.11% | 3.03 | 王帅 |
| 电力ETF银华 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1274 | 1.1274 | -0.28% | 1.1300 | -0.23% | 1.38 | 谭跃峰 |
| 港股高股息ETF银华 159302 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2909 | 1.2909 | -0.28% | 1.2810 | 0.77% | 0.68 | 张亦驰 |
| 油气ETF银华 563150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2167 | 1.2167 | -0.39% | 1.2150 | 0.14% | 0.70 | 张亦驰 |
| 中药ETF银华 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9112 | 0.9112 | -0.47% | 0.9100 | 0.13% | 0.68 | 马君 |
| 房地产ETF银华 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.4123 | 0.4123 | -0.55% | 0.4130 | -0.17% | 3.34 | 张亦驰 |
| 高股息ETF银华 563180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1255 | 1.1255 | -0.62% | 1.1270 | -0.13% | 1.18 | 张亦驰 |
| 食品饮料ETF银华 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.5474 | 0.5474 | -0.67% | 0.5470 | 0.07% | 1.75 | 李宜璇 |
| 沪深300价值ETF银华 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3129 | 1.3129 | -0.70% | 1.3130 | -0.01% | 0.72 | 谭跃峰 |
| 农业ETF银华 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7602 | 0.7602 | -0.78% | 0.7600 | 0.03% | 0.65 | 张亦驰 |