银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 02-27 5.6810 5.4010 3.54% 79.27% 127.88% 16.85 王利刚 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 02-27 1.7890 1.7890 2.67% 76.64% 123.04% 9.70 王利刚 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 02-27 2.1280 2.1530 2.90% 67.30% 108.22% 1.66 王利刚 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 02-27 2.2078 2.2078 3.51% 44.19% 96.65% 8.12 周书 等 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 02-27 1.8019 1.8019 -1.57% 33.37% 88.50% 4.23 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 02-27 1.7749 1.7749 -1.57% 33.17% 87.94% 16.79 马君 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 02-27 4.3990 6.7110 1.85% 44.70% 81.10% 31.83 李晓星 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 02-27 1.1688 1.1688 2.51% 42.17% 79.98% 63.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 02-27 2.5650 2.5650 -1.61% 41.63% 79.75% 1.09 王浩 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 02-27 1.9745 1.9745 -1.51% 64.73% 79.63% 19.67 方建 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 02-27 1.7848 1.7848 3.23% 37.98% 79.38% 0.24 张腾 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 02-27 1.9579 1.9579 -1.51% 64.56% 79.28% 34.62 方建 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 02-27 2.5280 2.5280 -1.67% 41.31% 78.91% 0.04 王浩 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 02-27 1.7742 1.7742 3.23% 37.74% 78.71% 0.22 张腾 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 02-27 3.1067 3.1067 -0.04% 41.29% 73.36% 1.46 王智伟 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 02-27 1.1756 1.1756 0.03% 30.40% 71.22% 0.48 王浩 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 02-27 1.9280 2.0630 -0.52% 32.42% 71.07% 3.04 薄官辉 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 02-27 1.1599 1.1599 0.03% 30.12% 70.52% 0.20 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 02-27 1.8880 2.0230 -0.53% 32.03% 70.09% 0.04 薄官辉 等 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 02-27 1.3597 1.3597 2.95% 40.13% 66.90% 2.27 杜宇 - 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 02-27 3.1426 3.1426 -1.20% 52.29% 64.93% 1.74 方建 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 02-27 1.0843 1.0843 -0.08% 28.29% 64.84% 6.78 薄官辉 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 02-27 3.0749 3.0749 -1.20% 51.83% 63.93% 0.06 方建 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 02-27 1.7608 2.0238 0.78% 44.55% 61.81% 4.61 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 02-27 1.6090 1.6090 -1.11% 49.33% 61.76% 1.72 方建 1.50% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 02-27 1.6981 1.9571 0.78% 44.26% 61.17% 7.68 李宜璇 等 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 02-27 1.4782 1.4782 3.46% 36.67% 60.83% 1.58 张萍 等 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 02-27 1.5596 1.5596 -1.11% 48.75% 60.50% 0.78 方建 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 02-27 1.4609 1.4609 3.45% 36.39% 60.17% 2.38 张萍 等 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 02-27 1.3253 1.8053 - 39.28% 59.27% 3.62 方建 0.15% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 02-27 1.1379 1.1379 -1.46% 48.51% 57.32% 3.78 方建 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 02-27 1.1208 1.1208 -1.47% 48.20% 56.67% 1.06 方建 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 02-27 1.6848 1.6848 0.33% 20.54% 51.18% 0.71 杨腾 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 02-27 1.5489 1.5489 0.13% 38.17% 50.99% 0.21 罗婷 0.15% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 02-27 1.5664 1.5664 -1.58% 17.01% 50.85% 3.60 唐能 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 02-27 1.6666 1.6666 0.33% 20.35% 50.73% 1.20 杨腾 0.00% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 02-27 1.5351 1.5351 0.13% 37.84% 50.32% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 02-27 0.9801 0.9801 - 36.60% 49.18% 3.20 王利刚 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 02-27 0.9994 0.9994 1.68% 39.85% 46.99% 0.61 马君 0.12% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 02-27 2.1560 2.1560 -1.15% 34.50% 46.97% 1.04 苏静然 等 1.50% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 02-27 0.9898 0.9898 1.67% 39.66% 46.62% 13.90 马君 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 02-27 1.5020 1.5020 0.01% 21.57% 44.59% 0.68 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 02-27 1.4985 1.4985 0.01% 21.56% 44.57% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 02-27 1.4937 1.4937 0.01% 21.41% 44.22% 1.29 张亦驰 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 02-27 1.9431 1.9431 -1.36% 15.25% 43.76% 3.25 唐能 1.50% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 02-27 2.1779 2.1779 3.38% 35.34% 42.25% 3.95 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 02-27 2.1601 2.1601 3.38% 35.20% 41.96% 5.51 王晓川 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 02-26 1.1300 1.1300 0.62% 32.01% 40.90% 2.82 李宜璇 等 0.16% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 02-27 1.8495 1.8495 0.05% 22.70% 40.66% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 02-26 1.1220 1.1220 0.63% 31.69% 40.25% 1.54 陈悦 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 02-27 1.5855 1.5855 0.46% 15.38% 39.81% 2.07 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 02-27 1.5726 1.5726 0.45% 15.16% 39.29% 5.06 和玮 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 02-27 1.1005 1.1005 -2.28% 31.37% 38.58% 0.95 向伊达 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 02-27 3.3312 3.3312 -1.90% 29.80% 38.37% 1.06 向伊达 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 02-27 2.5110 2.5810 0.08% 14.19% 37.97% 1.28 周晶 0.15% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 02-27 1.1796 1.1796 -2.20% 30.23% 37.85% 0.99 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 02-27 3.2819 3.2819 -1.90% 29.53% 37.81% 0.69 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 02-27 1.0775 1.0775 -2.28% 30.99% 37.75% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 02-27 1.1649 1.1649 -2.19% 29.97% 37.32% 0.72 向伊达 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 02-27 2.4010 2.4010 0.08% 13.90% 37.20% 0.01 周晶 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 02-27 1.9810 2.3010 - 22.36% 37.19% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 02-27 1.3184 1.3184 0.28% 18.94% 36.48% 1.68 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 02-27 1.2982 1.2982 0.28% 18.70% 35.94% 0.34 罗婷 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 02-27 1.0597 1.0597 -1.72% 22.51% 34.22% 1.03 苏静然 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 02-27 1.0402 1.0402 -1.71% 22.16% 33.44% 0.34 苏静然 等 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 02-27 1.4027 1.4027 0.49% 18.17% 32.64% 0.14 焦巍 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 02-27 1.3918 1.3918 0.48% 17.84% 32.02% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 02-27 1.5541 1.5541 -0.11% 13.85% 31.50% 0.35 王帅 0.12% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 02-27 1.7047 1.7047 -0.13% 12.01% 31.27% 0.33 李旻 等 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 02-27 1.5460 1.5460 -0.11% 13.71% 31.18% 0.95 王帅 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 02-27 0.6478 0.6478 -0.37% 14.37% 31.16% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 02-27 0.7005 0.7005 0.17% 13.66% 30.93% 6.28 贾鹏 等 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 02-27 0.7229 0.7229 1.27% 15.20% 30.02% 5.16 焦巍 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 02-27 1.7141 1.7141 -0.71% 11.23% 29.41% 0.45 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 02-27 1.2440 2.3900 -0.32% 12.17% 26.29% 1.98 孙蓓琳 0.06% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 02-27 1.5379 1.6679 -0.76% 9.23% 26.21% 2.85 唐能 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 02-27 0.9376 0.9376 0.44% 11.97% 26.11% 9.69 贾鹏 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 02-27 1.2662 1.2662 0.04% 12.77% 26.03% 2.54 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 02-27 1.2682 1.2682 0.04% 12.78% 26.03% 0.07 马君 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 02-27 1.2050 2.3290 -0.25% 11.99% 25.91% 0.01 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 02-27 1.2646 1.2646 0.04% 12.72% 25.91% 2.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 02-27 1.2629 1.2629 0.04% 12.66% 25.77% 3.68 马君 等 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 02-27 1.8936 1.8936 -0.17% 8.60% 24.48% 1.15 孙蓓琳 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 02-27 2.4540 2.4540 0.37% 14.57% 24.25% 0.65 贾鹏 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 02-27 1.8461 1.8461 -0.17% 8.29% 23.74% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 02-27 2.7020 2.7020 1.27% 4.32% 23.15% 4.12 王斌 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7492 1.7492 -0.23% 9.58% 23.03% 3.51 孙慧 0.08% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 02-27 1.2333 1.2333 0.46% 30.38% 23.01% 0.15 王浩 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 02-27 1.9360 1.9360 1.04% 2.06% 22.92% 1.53 唐能 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 02-27 2.6570 2.6570 1.26% 4.11% 22.67% 0.63 王斌 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 02-27 1.2199 1.2199 0.45% 30.14% 22.53% 0.49 王浩 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 02-27 1.9160 1.9160 1.00% 1.81% 22.43% 1.96 唐能 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 02-27 1.4517 4.7124 0.33% 9.72% 22.32% 18.29 贲兴振 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 02-27 1.1471 1.1471 0.00% 10.20% 22.16% 0.13 张亦驰 0.12% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 02-27 0.8817 0.8817 0.23% 9.18% 21.95% 9.81 贲兴振 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 02-27 1.6446 2.1615 0.29% 9.33% 21.59% 0.85 贲兴振 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 02-27 0.9849 0.9849 0.10% 7.77% 21.53% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 02-27 3.7400 3.8200 -0.80% 11.05% 21.27% 2.75 唐能 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 02-27 1.3290 1.3290 -0.97% 7.96% 20.82% 3.80 张凯 等 0.12% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.6904 1.6904 -1.64% 3.56% 20.61% 11.21 马君 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 02-27 1.2451 1.2451 0.11% 7.82% 20.50% 0.12 王帅 0.12% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 02-27 0.7446 0.7446 -0.61% 8.57% 20.49% 2.70 唐能 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 02-27 1.8910 2.0370 0.69% 9.12% 20.45% 1.49 万鑫 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 02-27 1.2441 1.2441 0.11% 7.78% 20.41% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 02-27 1.1393 1.1393 0.81% 5.97% 20.40% 2.43 李晓星 等 0.15% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 02-27 1.2420 1.2420 0.10% 7.71% 20.22% 0.00 王帅 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.6675 1.6675 -1.64% 3.33% 20.09% 32.83 马君 0.00% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 02-27 1.0538 1.0538 -0.34% 7.70% 20.06% 2.17 张凯 等 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 02-27 1.8748 1.8748 -0.31% 8.01% 19.96% 1.17 张凯 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 02-27 1.1212 1.1212 0.81% 5.75% 19.91% 0.95 李晓星 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 02-27 1.8450 1.9520 0.76% 8.85% 19.81% 0.05 万鑫 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 02-27 1.8243 1.8243 -0.31% 7.81% 19.55% 0.84 张凯 等 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 02-27 1.2792 3.5525 -0.27% 8.23% 19.18% 11.71 周晶 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0495 1.0495 0.61% 7.72% 18.15% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0347 1.0347 0.61% 7.50% 17.65% 1.66 熊侃 0.12% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 02-27 1.6951 1.6951 0.45% 4.01% 17.56% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 02-27 1.5408 3.6916 -0.72% 5.48% 17.32% 5.52 薄官辉 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3736 1.3736 0.48% 6.27% 16.32% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2029 1.2029 0.11% 7.22% 16.04% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 02-27 1.1703 1.1703 0.46% 4.18% 15.91% 2.90 胡银玉 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3546 1.3546 0.48% 6.07% 15.87% 1.53 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1851 1.1851 0.10% 7.03% 15.60% 1.64 漆升筑 0.08% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 02-27 1.1609 1.1609 0.47% 3.97% 15.44% 0.06 胡银玉 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 02-27 1.0336 1.0336 0.43% 3.40% 15.20% 4.31 胡银玉 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 02-27 1.1135 1.1135 0.81% -1.65% 14.78% 0.56 程桯 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 02-25 1.4857 1.4857 0.18% 7.24% 14.72% 0.27 漆升筑 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 02-27 1.1909 1.1909 0.48% 7.51% 14.56% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 02-27 1.0458 1.0458 0.80% -1.86% 14.33% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 02-25 1.4623 1.4623 0.18% 7.02% 14.21% 1.73 漆升筑 0.08% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 02-27 1.1827 1.1827 0.48% 7.29% 14.11% 0.00 王斌 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 02-27 0.9650 0.9650 - 0.42% 13.93% 2.24 张凯 等 1.50% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 02-27 1.9082 1.9082 0.56% -2.66% 13.87% 1.55 苏静然 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 02-27 1.2901 1.2901 -0.65% 5.44% 13.66% 0.01 王帅 - 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 02-27 1.2910 1.2910 -0.64% 5.38% 13.59% 0.56 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 02-27 1.2853 1.2853 -0.64% 5.25% 13.31% 5.77 王帅 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 02-27 1.5000 2.4800 0.33% 0.00% 12.87% 0.77 郭思捷 0.15% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 02-27 1.0580 1.0580 0.47% 5.14% 12.41% 0.43 张亦驰 等 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 02-27 1.0548 1.0548 0.47% 5.01% 12.14% 0.34 张亦驰 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 02-27 2.0733 2.0733 0.52% 3.76% 12.00% 0.51 万鑫 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 02-27 0.6806 0.6806 -0.10% -10.92% 11.65% 1.01 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 02-27 0.6778 0.6778 -0.10% -10.97% 11.54% 3.34 王帅 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 02-27 1.1291 1.1291 -0.04% 4.19% 11.27% 0.38 郭澄 等 0.08% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 02-27 1.8609 6.2355 0.26% 1.20% 11.13% 16.86 苏静然 0.15% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3388 2.1061 0.09% 5.42% 11.02% 23.94 冯帆 0.08% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3383 1.3702 0.09% 5.42% 10.98% 70.67 冯帆 0.09% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 02-27 0.8389 0.8389 0.38% 0.41% 10.92% 39.39 李晓星 等 1.50% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 02-27 1.1057 1.1057 -0.05% 3.99% 10.84% 0.09 郭澄 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 02-27 1.1877 3.0285 0.27% -2.00% 10.42% 3.04 苏静然 等 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 02-27 1.5730 1.8560 -0.38% 4.10% 10.15% 2.27 薄官辉 0.15% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 02-27 1.1006 1.1006 0.26% 1.19% 10.12% 0.20 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 02-27 1.0973 1.0973 0.26% 1.06% 9.84% 0.44 谭跃峰 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 02-26 1.3762 1.3762 -2.31% 4.54% 9.74% 0.51 李宜璇 0.15% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2989 1.4869 0.04% 4.60% 9.61% 3.76 孙慧 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 02-27 1.2260 1.2260 0.16% 4.63% 9.60% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 02-26 1.3542 1.3542 -2.32% 4.33% 9.30% 0.78 李宜璇 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 02-27 1.2257 1.2257 0.16% 4.47% 9.27% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0673 1.0673 0.24% 3.25% 8.39% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0778 1.0778 0.19% 4.28% 8.14% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0566 1.0566 0.26% 3.13% 8.11% 1.02 熊侃 0.10% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0099 1.0099 0.14% 3.92% 8.09% 1.34 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0699 1.0699 0.19% 4.14% 7.83% 2.31 熊侃 0.10% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 02-27 1.1803 1.1803 0.00% -0.10% 7.80% 0.29 贲兴振 0.15% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1076 1.1076 0.00% 2.38% 7.47% 55.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 02-27 1.1658 1.1658 0.00% -0.30% 7.36% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1017 1.1017 -0.01% 2.23% 7.15% 54.36 阚磊 等 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1921 1.1921 0.23% 2.50% 7.12% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1800 1.1800 0.23% 2.36% 6.82% 1.21 熊侃 0.08% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 02-27 2.9270 3.1000 0.37% -5.16% 6.48% 34.32 李晓星 等 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0292 1.0292 0.25% 1.75% 6.40% 1.06 张竞竞 等 0.10% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 02-27 4.4111 5.3641 0.00% 0.80% 6.28% 87.82 焦巍 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 02-27 1.6092 1.8392 0.36% -4.96% 6.01% 11.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 02-27 2.8555 2.8555 0.37% -5.45% 5.85% 14.12 李晓星 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 02-27 1.1787 1.1787 0.08% 2.80% 5.79% 1.45 贲兴振 等 0.08% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 02-27 4.3414 4.3414 -0.01% 0.50% 5.65% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 02-27 1.5820 1.5820 0.36% -5.17% 5.57% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2435 1.8035 -0.11% 2.38% 5.56% 0.57 孙慧 等 0.08% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 02-27 0.9363 0.9363 0.36% -4.72% 5.49% 9.63 李晓星 等 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 02-27 1.1510 1.1510 0.09% 2.59% 5.36% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0531 1.0531 0.05% 2.16% 5.29% 1.01 熊侃 等 0.08% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 02-27 1.3189 1.3189 -0.17% -3.63% 5.19% 1.16 程桯 0.15% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2090 1.7240 -0.12% 2.17% 5.13% 0.37 孙慧 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 02-27 0.9212 0.9212 0.37% -4.90% 5.06% 1.23 李晓星 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0485 1.0485 0.05% 1.96% 4.86% 0.61 熊侃 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 02-27 1.7355 1.7355 0.09% 2.43% 4.84% 2.89 冯帆 0.10% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 02-27 1.2968 1.2968 2.13% -6.56% 4.72% 4.07 唐能 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 02-27 1.1274 1.1274 0.02% 2.35% 4.59% 0.68 冯帆 0.80% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 02-27 1.5530 1.5530 0.08% 2.27% 4.52% 0.63 冯帆 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 02-27 1.2862 1.2862 2.12% -6.66% 4.51% 4.27 唐能 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0538 1.0538 0.00% 2.64% 4.50% 5.86 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0483 1.0483 0.00% 2.49% 4.19% 4.78 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 02-27 1.1028 1.1028 0.02% 2.15% 4.18% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 02-27 1.1742 1.1742 -0.09% -10.28% 4.01% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 02-27 1.4145 1.4145 0.03% 2.71% 3.95% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0934 1.3134 - 1.56% 3.79% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 02-27 1.3603 1.3603 0.03% 2.56% 3.64% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 02-27 1.1394 1.1394 -0.10% -10.46% 3.59% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 02-27 1.2782 1.2782 -0.03% -12.61% 3.52% 1.13 秦锋 0.12% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 02-27 1.7145 1.7995 0.05% 1.27% 3.31% 4.61 孙慧 等 0.06% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 02-27 1.0092 1.1882 - 1.56% 3.05% 103.92 赵旭东 0.06% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 02-27 1.2255 1.2255 -0.23% -2.09% 3.04% 2.56 程桯 0.15% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 02-27 1.6754 1.7554 0.05% 1.11% 3.01% 0.92 孙慧 等 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1082 1.1082 0.05% 1.06% 2.85% 1.50 贾鹏 等 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0293 1.3410 0.00% 1.12% 2.65% 2.07 边慧 0.08% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0575 1.1279 -0.01% 0.96% 2.64% 9.20 李丹 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0574 1.5809 -0.01% 0.96% 2.63% 15.68 李丹 等 0.07% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0819 1.3619 0.01% 1.28% 2.56% 21.96 赵慧 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 02-27 1.0356 1.3317 0.01% 1.10% 2.54% 30.45 阚磊 等 - 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0220 1.2033 -0.01% 0.91% 2.53% 10.67 李丹 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 02-26 1.1119 1.1119 0.14% 0.57% 2.47% 39.64 师华鹏 等 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 02-27 1.0336 1.2166 -0.01% 0.94% 2.46% 27.44 龚美若 - 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 02-26 1.1118 1.1658 0.14% 0.57% 2.46% 6.93 师华鹏 等 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0585 1.2995 - 1.17% 2.32% 5.07 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0595 1.1295 - 1.16% 2.32% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 02-27 1.0956 1.1826 0.01% 0.98% 2.27% 14.61 李丹 0.04% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 02-27 1.0888 1.6498 0.01% 1.21% 2.26% 8.67 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 02-27 1.0827 1.1597 0.01% 1.20% 2.26% 17.12 李丹 等 0.09% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 02-27 1.1659 1.6729 0.02% 0.99% 2.21% 11.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 02-27 1.1662 1.2102 0.02% 0.99% 2.20% 6.77 李丹 0.09% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 02-27 1.0460 1.0460 0.00% 0.68% 2.17% 0.40 魏昕宇 0.03% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 02-26 1.0843 1.1383 0.13% 0.41% 2.13% 0.46 师华鹏 等 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 02-27 1.0404 1.0404 0.00% 0.75% 2.13% 0.32 王树丽 0.30% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 02-27 1.0996 1.1976 0.01% 0.85% 2.08% 11.15 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 02-27 1.0994 1.1264 0.01% 0.84% 2.08% 22.00 阚磊 等 0.05% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 02-27 1.0368 1.1268 0.02% 0.86% 2.07% 38.24 赵慧 0.04% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 02-27 1.0626 1.0626 0.02% 0.71% 2.07% 1.16 阚磊 等 0.03% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 02-27 1.0431 1.0797 0.00% 1.07% 2.06% 9.58 李丹 等 0.04% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 02-27 1.0305 1.1325 - 1.08% 2.03% 7.93 叶青 0.80% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 02-27 1.1074 1.1974 - 1.21% 2.02% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 02-27 1.0553 1.2463 0.03% 0.99% 1.99% 6.74 龚美若 0.06% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 02-27 1.0387 1.0537 0.04% 1.03% 1.96% 37.31 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 02-27 1.0423 1.0423 0.00% 0.58% 1.95% 3.75 魏昕宇 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 02-27 1.0365 1.0365 0.01% 0.65% 1.93% 2.96 王树丽 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0772 1.0772 0.00% 0.87% 1.90% 1.01 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 02-27 1.0812 1.1792 0.01% 0.73% 1.84% 0.57 阚磊 等 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 02-27 1.0598 1.0598 0.01% 0.72% 1.84% 3.52 王树丽 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 02-27 1.0554 1.0554 0.02% 0.58% 1.80% 1.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 02-27 1.1153 1.1153 0.01% 0.71% 1.79% 0.99 王树丽 等 0.03% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 02-27 1.1369 1.1519 0.00% 0.71% 1.75% 5.60 王树丽 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 02-27 1.0179 1.2734 0.01% 0.96% 1.75% 0.31 李丹 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 02-27 1.0771 1.1821 0.00% 0.66% 1.74% 2.46 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 02-27 1.0771 1.1221 0.00% 0.67% 1.74% 6.85 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 02-27 1.0524 1.2314 0.03% 0.85% 1.72% 41.02 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 02-27 1.0605 1.1225 0.03% 0.84% 1.71% 35.37 阚磊 等 0.06% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0738 1.0738 0.00% 0.77% 1.70% 3.05 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 02-27 1.0642 1.1772 0.03% 0.83% 1.66% 18.67 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 02-27 1.0611 1.1691 0.04% 0.82% 1.66% 55.93 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 02-27 1.0671 1.1121 0.03% 0.83% 1.66% 15.63 赵旭东 0.05% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 02-27 1.0183 1.0733 0.04% 0.93% 1.66% 57.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 02-27 1.0549 1.0549 0.01% 0.62% 1.63% 2.11 王树丽 等 0.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 02-27 1.0791 1.0791 0.02% 0.66% 1.60% 89.01 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 02-27 1.1054 1.1054 0.00% 0.61% 1.58% 25.17 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 02-27 1.1056 1.1056 0.00% 0.61% 1.58% 0.43 王树丽 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 02-27 1.1248 1.1398 0.00% 0.61% 1.55% 9.37 王树丽 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0269 1.0589 0.01% 0.51% 1.51% 0.00 边慧 - 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 02-27 1.0581 1.1631 0.00% 0.55% 1.50% 0.42 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 02-27 1.0128 1.1208 0.04% 0.86% 1.46% 43.37 赵慧 0.08% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 02-27 0.7235 0.7235 -0.21% -1.71% 1.39% 7.09 薄官辉 等 0.15% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 02-27 1.0421 1.0751 0.04% 0.87% 1.39% 22.21 赵旭东 0.04% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 02-27 100.2515 133.2205 0.01% 0.63% 1.33% 60.74 王树丽 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 02-27 1.0282 1.0555 0.03% 0.83% 1.33% 2.98 李翔宇 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 02-27 1.0283 1.0756 0.03% 0.81% 1.32% 3.07 李翔宇 0.04% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 02-27 100.2218 133.4892 0.01% 0.54% 1.12% 773.77 王树丽 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 02-27 1.0221 1.0694 0.03% 0.68% 1.02% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0387 1.1047 0.00% 0.09% 0.40% 0.00 赵慧 - 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 02-27 1.5756 2.0617 0.59% -5.71% -0.91% 16.47 李晓星 等 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 02-27 0.7481 0.7481 0.50% -14.12% -0.97% 4.76 张萍 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 02-27 1.5489 1.5489 0.58% -5.90% -1.30% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 02-27 0.6064 0.6064 0.66% -11.45% -1.41% 13.44 焦巍 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 02-27 0.5913 0.5913 0.66% -11.73% -2.01% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 02-27 0.7923 0.7923 0.46% -4.17% -2.28% 2.24 李宜璇 0.12% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 02-27 0.5657 0.5657 0.52% -10.59% -4.92% 2.74 焦巍 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 02-27 0.5458 0.5458 0.50% -10.95% -5.69% 0.54 焦巍 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 02-27 1.6703 1.6703 -0.06% -8.49% -5.88% 0.83 李宜璇 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 02-27 0.8769 0.8769 0.84% -14.08% -6.05% 0.29 张萍 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 02-27 1.6252 1.6252 -0.06% -8.67% -6.25% 6.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 02-27 0.8689 0.8689 0.84% -14.25% -6.45% 0.13 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 02-27 1.0809 1.2858 0.54% -13.87% -12.68% 1.31 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 02-27 1.0535 1.0535 0.54% -14.12% -13.19% 0.15 薄官辉 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 02-27 1.3767 1.3767 2.07% 13.95% - 0.25 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 02-27 1.3741 1.3741 2.07% 13.83% - 5.03 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 02-27 1.3754 1.3754 2.07% 13.89% - 3.04 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2998 1.2998 0.03% 4.59% - 11.30 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7495 1.7495 -0.23% 9.58% - 1.38 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0199 1.0199 0.01% 1.27% - 0.53 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0180 1.0180 0.01% 1.16% - 0.34 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3360 1.3679 0.09% 5.26% - 30.23 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 02-27 0.7452 0.7452 0.50% -14.30% - 3.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 02-27 1.2119 1.2119 1.35% -18.71% - 6.77 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 02-27 1.2139 1.2139 1.34% -18.63% - 0.70 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 02-27 1.0307 1.0307 0.31% -12.92% - 4.78 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 02-27 1.0322 1.0322 0.31% -12.84% - 0.57 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 02-27 1.0314 1.0314 0.31% -12.87% - 4.16 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 02-27 1.0612 1.0772 0.04% 0.81% - 7.59 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 02-27 1.2981 1.2981 4.27% 11.31% - 1.14 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 02-27 1.2937 1.2937 4.26% 11.03% - 0.81 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 02-27 1.7009 1.7009 -0.14% 11.79% - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 02-27 1.2133 1.2133 0.43% 19.95% - 0.32 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 02-27 1.2114 1.2114 0.43% 19.81% - 3.04 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0163 1.0163 0.10% 1.35% - 0.74 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0180 1.0180 0.10% 1.51% - 3.31 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0079 1.0079 0.00% 0.71% - 1.31 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0068 1.0068 0.00% 0.61% - 0.17 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0494 1.0494 -0.01% 2.52% - 1.22 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0159 1.0159 0.05% - - 3.91 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0172 1.0172 0.05% - - 2.56 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 02-27 0.9323 0.9323 0.18% - - 4.34 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 02-27 0.9333 0.9333 0.19% - - 0.42 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 02-27 1.0785 1.0785 0.00% - - 5.22 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 02-27 1.0804 1.0804 0.00% - - 3.83 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 02-27 1.0534 1.0534 -0.33% 7.65% - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 02-27 0.7912 0.7912 0.46% -4.31% - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 02-27 1.1225 1.1225 1.92% - - 4.09 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 02-27 1.1207 1.1207 1.93% - - 2.73 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 02-27 2.2039 2.2039 3.51% - - 0.74 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 02-27 1.5638 1.5638 -1.58% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 02-27 1.1328 1.1328 0.29% - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 02-27 1.1309 1.1309 0.29% - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 02-27 1.1129 1.1129 -0.13% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 02-27 1.1136 1.1136 -0.13% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 02-27 0.9891 0.9891 0.06% - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 02-27 0.9875 0.9875 0.06% - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0070 1.0070 0.04% - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0081 1.0081 0.04% - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0106 1.0106 -0.12% - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0096 1.0096 -0.11% - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1018 1.1018 -0.01% - - 1.11 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合C 025994 详情 混合型-偏债 02-27 1.0056 1.0056 - - - 3.12 于蕾 等 0.00% 购买
银华盛安六个月持有混合A 025993 详情 混合型-偏债 02-27 1.0062 1.0062 - - - 3.19 于蕾 等 0.06% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0004 1.0004 - - - 1.36 王嘉鹏 0.08% 购买
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 025836 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0002 1.0002 - - - 5.29 王嘉鹏 0.00% 购买
银华智享混合C 026262 详情 混合型-偏股 02-27 1.0022 1.0022 - - - 7.66 方建 0.00% 购买
银华智享混合A 026261 详情 混合型-偏股 02-27 1.0024 1.0024 - - - 43.33 方建 0.08% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接A 026718 详情 指数型-股票 02-27 1.0018 1.0018 - - - 0.15 谭普景 0.03% 购买
银华中证科创创业50ETF发起式联接C 026719 详情 指数型-股票 02-27 1.0018 1.0018 - - - 0.03 谭普景 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 02-27 0.9781 1.2790% 1.08% 0.98% 0.26% 10.46 王树丽 等 - 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3652 1.4550% 1.38% 1.38% 0.36% 196.19 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3171 1.1680% 1.16% 1.16% 0.30% 14.87 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3839 1.4200% 1.41% 1.41% 0.36% 597.65 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3003 1.2110% 1.14% 1.13% 0.30% 15.76 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3776 1.4270% 1.41% 1.41% 0.36% 473.87 冯小莺 等 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2781 1.0330% 1.03% 1.06% 0.27% 555.70 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3441 1.2740% 1.28% 1.31% 0.33% 46.71 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3073 1.1940% 1.18% 1.20% 0.30% 46.47 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3280 1.2820% 1.25% 1.30% 0.32% 0.42 邓舒文 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2595 1.0290% 1.00% 1.05% 0.26% 673.38 邓舒文 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3194 1.1820% 1.18% 1.21% 0.31% 0.07 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3776 1.4270% 1.41% 1.41% 0.36% 0.60 冯小莺 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 02-27 1.2148 2.4296 3.61% 1.2180 -0.26% 4.10 谭跃峰
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 02-27 1.1465 1.1465 2.68% 1.1480 -0.13% 0.39 谭跃峰
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 02-27 1.8212 1.8212 2.21% 1.8190 0.12% 16.80 谭跃峰
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 02-27 1.4602 1.4602 1.83% 1.4600 0.01% 0.13 张亦驰
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 02-27 1.2211 1.2211 1.79% 1.2040 1.40% 1.20 马君
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 02-27 0.9572 0.9572 1.79% 0.9550 0.23% 19.98 王帅
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 02-27 1.3647 1.3647 1.68% 1.3650 -0.02% 0.23 马君
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 02-27 0.9408 0.9408 1.61% 0.9400 0.09% 0.81 张亦驰
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 02-27 0.7563 1.5126 1.45% 0.7490 0.97% 78.97 马君
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 02-27 1.0447 1.0447 1.34% 1.0450 -0.03% 0.80 谭跃峰
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 02-27 1.4456 1.4456 1.33% 1.4490 -0.24% 0.12 张亦驰
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 02-27 1.1938 1.1938 1.01% 1.1910 0.23% 1.80 谭跃峰
银华标普港股通低波红利ETF 520610 详情 指数型-股票 02-27 1.0266 1.0266 0.91% 1.0100 1.62% 8.11 王帅
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 02-27 1.4087 1.4087 0.79% 1.3990 0.69% 0.57 李宜璇
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 02-27 1.5929 1.5929 0.75% 1.5920 0.06% 0.37 张凯
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 02-27 1.8528 1.8528 0.72% 1.8530 -0.01% 0.71 张凯 等
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 02-27 1.3761 1.3761 0.69% 1.3550 1.53% 1.53 张亦驰
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 02-27 1.2609 1.2609 0.61% 1.2630 -0.17% 2.83 王帅
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 02-27 0.8438 0.8438 0.51% 0.8340 1.16% 7.26 李宜璇
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 02-27 1.1706 1.1706 0.50% 1.1720 -0.12% 1.59 张亦驰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 02-27 1.5896 1.5896 0.46% 1.5900 -0.03% 0.16 谭跃峰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 02-27 1.4251 1.4251 0.46% 1.4320 -0.48% 3.50 王帅
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 02-27 1.1063 1.1063 0.33% 1.0990 0.66% 58.40 李宜璇
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 02-27 0.7763 0.7763 0.28% 0.7750 0.17% 0.60 张亦驰
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 02-27 1.3554 1.3554 0.28% 1.3560 -0.04% 1.49 谭跃峰
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 02-27 1.7046 1.7046 0.24% 1.7020 0.15% 28.98 周大鹏
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 02-27 1.1714 1.1714 0.24% 1.1710 0.03% 5.05 谭跃峰
科综指增 588690 详情 指数型-股票 02-27 1.1860 1.1860 0.23% 1.1850 0.08% 1.35 张凯
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 02-27 1.0472 1.0472 0.21% 1.0420 0.50% 2.18 王帅
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 02-27 1.1080 1.1080 0.20% 1.1100 -0.18% 105.86 马君 等
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 02-27 0.9621 0.9621 0.18% 0.9610 0.11% 0.78 马君
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 02-27 1.0400 1.0400 0.15% 1.0380 0.19% 0.99 张亦驰
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 02-27 1.2650 1.2650 0.12% 1.2640 0.08% 0.22 王帅
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 02-27 1.4018 1.4018 0.06% 1.4000 0.13% 0.11 张凯
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 02-27 1.2694 1.2694 0.06% 1.2710 -0.13% 32.72 马君 等
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 02-27 1.5696 1.5696 0.02% 1.5710 -0.09% 38.17 马君 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 02-27 1.6522 1.6522 0.01% 1.6540 -0.11% 1.40 周大鹏
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 02-27 100.6798 1.0068 -0.01% 100.7310 -0.05% 291.66 赵慧 等
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 02-27 0.8209 0.8209 -0.11% 0.8220 -0.13% 124.21 马君 等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 02-27 1.2186 1.2186 -0.11% 1.2170 0.13% 1.70 王帅
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 02-27 1.0823 1.0823 -0.11% 1.0820 0.03% 4.24 张亦驰
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 02-27 0.5691 0.5691 -0.12% 0.5700 -0.16% 3.48 张亦驰
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 02-27 0.6271 0.6271 -0.14% 0.6290 -0.30% 1.57 李宜璇
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 02-27 1.3159 1.3159 -0.68% 1.3180 -0.16% 17.45 王帅 等
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 02-27 1.0348 1.0348 -0.91% 1.0380 -0.31% 7.48 王帅 等
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 02-27 1.5017 1.5017 -1.05% 1.4980 0.25% 0.15 谭跃峰
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 02-27 0.9912 1.9824 -1.58% 0.9910 0.02% 28.44 马君 等
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 02-27 0.9435 0.9435 -1.61% 0.9460 -0.26% 8.03 王帅
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 02-26 0.6850 0.6850 -2.21% 0.6870 -0.29% 2.53 马君 等