银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2025-12-31 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 116,916.30 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 4,252.28 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,382.19 | 36,438.19 | 48,718,586.77 | 5,780.17 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,382.19 | 36,438.19 | 13,418,928.90 | 5,780.17 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,073,632.61 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 34,226,025.25 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 8,803,582.89 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 159,601.02 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 679.02 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 156,048.97 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.59 | 6.39 | 6,454.83 | 1.19 |
| 资产总计 | 详情 | 21,130.51 | 105,755.54 | 71,539,163.43 | 24,346.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2025-12-31 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 5,252,680.61 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 24,693.47 | 1,124,856.88 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 240,542.17 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.58 | 5.59 | 20,867.24 | 0.20 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 1.12 | 4,714.45 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 5,102.35 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 1,525.93 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 90,998.86 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.11 | 0.21 | 16,820.18 | 0.35 |
| 负债合计 | 详情 | 0.81 | 24,700.40 | 6,758,108.68 | 0.62 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,115.59 | 81,696.30 | 60,781,027.86 | 24,417.49 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,129.70 | 81,055.15 | 64,781,054.76 | 24,345.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,130.51 | 105,755.54 | 71,539,163.43 | 24,346.47 |
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