银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-27 | 2026-08-11 | 2026-06-30 | 2026-06-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 206,572.28 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 8,831.81 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,212.74 | - | 51,891,078.04 | 6,096.64 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,212.74 | - | 15,428,695.55 | 6,096.64 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,259,250.46 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 35,203,132.03 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 9,525,483.74 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 181,377.28 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 6,567.09 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 228,384.89 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.01 | 6,447.72 | - |
| 资产总计 | 详情 | 23,138.43 | 29,147.59 | 78,881,345.64 | 20,590.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-27 | 2026-08-11 | 2026-06-30 | 2026-06-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 7,484,401.26 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 1,645,720.29 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 303,218.77 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.32 | 0.40 | 22,614.17 | 1.41 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.08 | 5,082.02 | 0.28 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 4,484.51 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2,166.34 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 656.48 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 0.13 | 18,343.88 | 0.49 |
| 负债合计 | 详情 | 0.52 | 0.60 | 9,486,687.72 | 2.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,133.40 | 29,146.81 | 62,176,988.74 | 20,628.15 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,137.91 | 29,146.98 | 69,394,657.92 | 20,588.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,138.43 | 29,147.59 | 78,881,345.64 | 20,590.95 |
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