银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-05-11 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 1.25 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2.32 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,096.64 | - | 10,092.54 | 11,006.91 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,096.64 | - | 10,092.54 | 11,006.91 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 2.15 | 2.43 |
| 资产总计 | 详情 | 20,590.95 | 1,455.90 | 26,699.44 | 60,330.98 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-05-11 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 2,953.11 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 0.06 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.41 | 0.11 | 3.58 | 0.83 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.28 | 0.04 | 0.72 | 0.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.49 | 5.64 | 0.68 | 0.10 |
| 负债合计 | 详情 | 2.18 | 5.84 | 2,958.08 | 1.09 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,628.15 | 1,388.10 | 23,721.60 | 60,308.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,588.77 | 1,450.06 | 23,741.35 | 60,329.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,590.95 | 1,455.90 | 26,699.44 | 60,330.98 |
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