银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-24 | 2026-03-27 | 2026-03-04 | 2026-02-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 1.21 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.85 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,006.91 | 6,382.19 | 2,421.27 | 36,438.19 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 11,006.91 | 6,382.19 | 2,421.27 | 36,438.19 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.43 | 0.59 | - | 6.39 |
| 资产总计 | 详情 | 60,330.98 | 21,130.51 | 2,464.87 | 105,755.54 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-24 | 2026-03-27 | 2026-03-04 | 2026-02-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 24,693.47 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.83 | 0.58 | 0.06 | 5.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 1.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.21 |
| 负债合计 | 详情 | 1.09 | 0.81 | 0.12 | 24,700.40 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 60,308.03 | 21,115.59 | 1,690.30 | 81,696.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 60,329.88 | 21,129.70 | 2,464.75 | 81,055.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 60,330.98 | 21,130.51 | 2,464.87 | 105,755.54 |
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