交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-10-23

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 10-23 -6.06% -24.39% -22.39% -1.86% 47.56% 32.07% 386.72%
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 10-23 0.77% -17.41% -16.00% -2.25% 47.45% 37.45% 150.57%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 10-23 -6.07% -24.40% -22.43% -1.96% 47.27% 31.85% 385.03%
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 10-23 0.76% -17.45% -16.13% -2.83% 46.13% 36.38% 36.62%
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 10-23 -5.90% -22.40% -18.80% 10.41% 44.71% 38.08% 231.10%
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 10-23 -5.91% -22.44% -18.92% 10.08% 43.86% 37.43% 30.71%
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 10-23 -7.74% -24.40% -22.50% 3.16% 42.37% 31.02% 121.50%
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 10-23 -7.74% -24.43% -22.61% 2.85% 41.53% 30.39% 41.15%
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 10-23 -2.89% -15.54% -12.32% -7.25% 26.76% 18.65% 31.10%
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 10-23 -2.90% -15.58% -12.45% -7.54% 26.01% 18.08% 30.05%
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 10-23 -3.09% -17.50% -13.29% -8.24% 24.50% 15.61% 65.43%
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 10-23 -3.08% -17.01% -15.23% -7.57% 23.67% 13.01% 642.90%
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 10-23 -3.10% -17.55% -13.46% -8.63% 23.49% 14.84% 61.19%
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 10-23 -3.25% -22.38% -16.67% -3.54% 23.40% 15.55% 362.12%
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 10-23 -3.26% -22.42% -16.80% -3.83% 22.68% 15.00% 17.87%
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 10-23 -1.30% -3.17% 1.17% 10.35% 22.07% 26.15% 176.36%
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 10-23 -1.31% -3.22% 1.02% 10.02% 21.35% 25.55% 28.33%
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 10-23 -0.32% -0.19% 2.49% 8.05% 19.93% 24.02% 569.68%
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 10-23 -1.25% -3.17% 0.96% 8.98% 19.91% 24.57% 24.35%
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 10-23 -0.34% -0.25% 2.33% 7.72% 19.21% 23.41% 2.92%
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 10-23 -3.39% -22.02% -20.66% -7.56% 18.50% 11.21% 31.76%
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 10-23 -0.36% -1.45% 0.66% 5.93% 18.33% 21.70% 739.35%
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 10-23 -4.30% -23.03% -20.66% -7.22% 15.73% 10.16% 75.47%
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 10-23 -4.32% -23.07% -20.78% -7.50% 15.03% 9.62% 71.74%
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 10-23 1.95% -18.07% -11.37% -6.05% 14.15% 7.43% 48.86%
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 10-23 1.94% -18.09% -11.42% -6.15% 13.91% 7.24% 48.36%
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 10-23 -1.35% -4.55% -4.76% -5.18% 11.04% 4.66% 12.57%
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 10-23 0.90% -5.68% -4.11% -1.12% 10.67% 8.08% 424.83%
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 10-23 -2.09% -12.30% -12.94% -10.34% 10.48% 3.75% 912.69%
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 10-23 -2.10% -12.33% -13.03% -10.52% 10.03% 3.41% 10.92%
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 10-23 0.89% -5.73% -4.25% -1.41% 10.01% 7.57% 10.23%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 10-22 -3.56% -14.97% -15.10% -16.88% 9.44% 4.79% 10.24%
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 10-23 -1.84% -8.66% -9.20% -10.49% 9.11% 0.36% 239.11%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 10-22 -3.58% -15.01% -15.23% -17.13% 8.78% 4.28% 7.01%
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 10-23 -2.87% -20.80% -21.49% -9.69% 8.55% 0.62% 1,371.58%
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 10-23 -1.86% -8.70% -9.35% -10.76% 8.46% -0.13% -8.42%
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.05% -1.44% -1.32% 1.06% 6.68% 5.79% 73.01%
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 10-22 -1.77% -2.82% 1.01% 3.59% 6.62% 6.07% 414.40%
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 10-23 -3.19% -20.08% -18.33% -9.97% 6.51% 2.25% 25.31%
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.05% -1.47% -1.41% 0.86% 6.25% 5.45% 63.95%
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 10-23 0.81% -10.55% 1.81% 14.63% 5.95% 17.33% 204.90%
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 10-23 -3.20% -20.14% -18.49% -10.33% 5.65% 1.58% 19.69%
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 10-23 -0.71% -2.43% -1.44% -0.46% 5.59% 5.21% 322.84%
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 10-23 -1.92% -9.28% -10.05% -11.52% 5.54% -1.52% 55.51%
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 10-23 0.02% -1.56% 0.30% 0.83% 5.39% 3.87% 131.01%
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 10-23 0.80% -10.59% 1.66% 14.29% 5.33% 16.76% -12.22%
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 10-23 0.02% -1.58% 0.27% 0.77% 5.28% 3.78% 88.40%
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 10-23 -5.10% -23.03% -18.71% -12.94% 5.15% 2.20% 18.92%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 10-23 0.15% 0.48% 1.24% 2.36% 5.00% 4.37% 6.40%
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 10-23 -5.11% -23.07% -18.83% -13.20% 4.52% 1.71% 17.57%
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 10-23 -0.01% -1.30% 0.15% -0.27% 4.49% 2.90% 49.46%
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 10-23 -0.02% -1.31% 0.12% -0.33% 4.38% 2.81% 8.08%
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 10-23 0.20% 0.55% 1.44% 2.24% 3.97% 3.88% 31.09%
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 10-23 0.19% 0.56% 1.45% 2.25% 3.97% 3.87% 37.43%
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 10-23 0.16% -1.14% -0.71% -0.76% 3.71% 2.14% 8.53%
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 10-23 0.15% -1.14% -0.71% -0.77% 3.70% 2.13% 80.85%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 10-23 0.12% 0.34% 0.84% 1.58% 3.51% 3.16% 17.11%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 10-23 0.11% 0.34% 0.84% 1.53% 3.49% 3.04% 23.36%
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-中短债 10-23 0.01% 0.13% 2.01% 2.36% 3.39% 3.06% 56.24%
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-中短债 10-23 0.01% 0.13% 1.94% 2.29% 3.31% 2.98% 31.05%
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 10-23 0.12% 0.34% 0.85% 1.48% 3.31% 2.89% 6.21%
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 10-23 0.10% 0.33% 0.84% 1.48% 3.30% 2.89% 43.46%
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 10-23 0.00% -1.14% -0.65% -0.25% 3.30% 2.44% 37.97%
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 10-23 0.01% -1.14% -0.65% -0.24% 3.30% 2.44% 8.13%
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 10-23 0.15% -1.17% -0.81% -0.96% 3.29% 1.80% 74.41%
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 10-23 0.01% -1.13% -0.65% -0.24% 3.29% 2.43% 15.76%
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.19% 0.48% 1.90% 3.28% 2.85% 3.43%
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 10-23 0.01% 0.94% 1.48% 2.01% 3.27% 3.01% 45.87%
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 10-23 0.17% -0.32% 0.11% 0.07% 3.23% 2.10% 161.82%
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 10-23 0.33% -5.21% -1.12% -3.13% 3.22% 0.78% 84.47%
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 10-23 0.17% -0.33% 0.11% 0.08% 3.22% 2.10% 6.15%
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 10-23 0.10% 0.32% 0.83% 1.48% 3.20% 2.85% 41.02%
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 10-23 0.10% 0.31% 0.83% 1.47% 3.20% 2.84% 8.70%
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 10-23 0.10% 0.32% 0.83% 1.47% 3.19% 2.84% 3.81%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 10-23 0.11% 0.26% 0.79% 1.39% 3.18% 2.83% 7.79%
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 10-23 0.10% 0.31% 0.75% 1.35% 3.10% 2.69% 169.94%
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 10-23 -1.70% -8.01% -9.25% -14.77% 3.07% -4.76% 255.77%
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.28% 0.72% 1.28% 3.07% 2.62% 48.44%
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.27% 0.72% 1.29% 3.06% 2.62% 5.08%
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.17% 0.42% 1.81% 3.06% 2.69% 3.19%
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 10-23 0.18% -4.29% 1.41% -5.74% 3.03% -2.19% 124.01%
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 10-23 0.16% 0.09% 0.43% 0.01% 3.02% 1.90% 95.00%
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 10-23 0.32% -5.23% -1.16% -3.23% 3.01% 0.61% 82.09%
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 10-23 -2.28% -3.89% -4.30% -6.23% 3.00% 3.37% 27.57%
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.33% 0.87% 1.64% 2.93% 2.82% 7.54%
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 10-23 0.10% 0.30% 0.73% 1.28% 2.91% 2.56% 39.65%
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 10-23 0.00% -0.59% -0.09% 2.49% 2.90% 3.03% 12.42%
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 10-23 0.00% -1.16% -0.74% -0.43% 2.89% 2.12% 5.88%
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 10-23 0.10% 0.34% 0.88% 1.62% 2.88% 2.80% 33.90%
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.47% 0.99% 1.70% 2.87% 2.87% 27.38%
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 10-23 0.17% -0.35% 0.02% -0.12% 2.82% 1.77% 142.32%
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 10-23 -0.01% -0.60% -0.13% 2.43% 2.80% 2.94% 11.78%
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 10-23 0.10% 0.34% 0.88% 1.64% 2.80% 2.68% 35.44%
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 10-23 0.12% 0.34% 0.86% 1.52% 2.74% 2.46% 19.56%
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 10-23 0.02% 0.40% 0.94% 1.46% 2.74% 2.47% 55.41%
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 10-23 0.09% 0.31% 0.70% 1.19% 2.73% 2.40% 50.41%
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.26% 0.67% 1.25% 2.66% 2.29% 67.11%
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.24% 0.62% 1.08% 2.66% 2.29% 43.63%
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.26% 0.67% 1.25% 2.66% 2.29% 4.68%
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 10-23 0.52% -1.49% -1.29% -2.89% 2.61% 0.39% 59.45%
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 10-23 0.10% 0.27% 0.68% 1.17% 2.59% 2.35% 34.30%
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 10-23 0.15% 0.09% 0.36% -0.17% 2.59% 1.56% 82.84%
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 10-23 0.01% -0.85% 0.43% 0.78% 2.56% 1.88% 64.99%
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 10-23 0.46% -1.34% -1.16% -2.80% 2.55% 0.70% 107.49%
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 10-23 0.07% 0.33% 0.71% 1.26% 2.53% 2.17% 6.39%
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 10-23 0.21% -0.68% -0.53% -0.82% 2.53% 1.76% 2.95%
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 10-23 0.06% 0.32% 0.71% 1.24% 2.51% 2.14% 24.18%
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 10-23 0.07% 0.32% 0.72% 1.24% 2.51% 2.15% 10.59%
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 10-23 0.11% 0.42% 0.76% 1.29% 2.49% 2.38% 30.63%
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 10-21 -0.99% -3.70% -5.44% -5.93% 2.45% 1.36% 16.15%
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 10-23 0.01% -0.87% 0.40% 0.72% 2.44% 1.78% 457.12%
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 10-23 0.06% 0.23% 0.58% 1.05% 2.41% 1.99% 24.30%
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 10-23 0.17% -4.34% 1.26% -6.02% 2.41% -2.67% -4.89%
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 10-23 0.08% 0.32% 0.64% 1.14% 2.39% 2.00% 19.52%
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 10-23 0.11% 0.41% 0.72% 1.23% 2.39% 2.30% 10.07%
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 10-23 0.06% 0.22% 0.57% 1.04% 2.38% 1.96% 5.11%
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 10-23 0.21% -0.70% -0.56% -0.90% 2.37% 1.63% 2.75%
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 10-23 0.08% 0.28% 0.56% 1.04% 2.31% 2.01% 5.47%
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 10-23 0.08% 0.31% 0.62% 1.09% 2.29% 1.92% 15.82%
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 10-23 0.08% 0.29% 0.59% 1.09% 2.28% 1.96% 5.58%
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.22% 0.57% 1.05% 2.25% 1.96% 57.29%
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-中短债 10-23 0.07% 0.25% 0.60% 1.05% 2.24% 1.89% 68.60%
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-中短债 10-23 0.07% 0.25% 0.59% 1.04% 2.23% 1.88% 59.57%
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 10-23 -0.17% -1.87% -0.60% -0.24% 2.08% 1.15% 80.41%
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 10-23 -0.01% -0.09% -0.01% 0.34% 2.08% 1.71% 61.21%
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 10-21 -1.00% -3.73% -5.53% -6.11% 2.02% 1.03% 40.79%
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 10-23 0.05% 0.19% 0.47% 0.84% 2.00% 1.65% 20.92%
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 10-23 0.07% 0.23% 0.56% 0.95% 2.00% 1.70% 9.55%
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-中短债 10-23 0.06% 0.20% 0.53% 0.96% 2.00% 1.68% 10.96%
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 10-23 0.51% -1.63% -1.50% -3.28% 1.99% -0.15% 51.10%
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 10-23 -0.02% -0.11% -0.07% 0.23% 1.87% 1.54% 57.94%
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-中短债 10-23 0.07% 0.19% 0.51% 0.90% 1.86% 1.56% 10.30%
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-中短债 10-23 0.05% 0.17% 0.44% 0.84% 1.86% 1.55% 9.25%
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 10-23 -0.20% -0.82% -0.14% 0.22% 1.85% 0.75% 9.40%
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 10-23 0.07% 0.21% 0.50% 0.83% 1.77% 1.51% 8.56%
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 10-23 -0.20% -0.82% -0.16% 0.18% 1.75% 0.66% 6.68%
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-中短债 10-23 0.05% 0.17% 0.45% 0.80% 1.72% 1.42% 9.98%
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-中短债 10-23 0.04% 0.16% 0.41% 0.77% 1.70% 1.43% 8.67%
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 10-23 -0.17% -1.90% -0.69% -0.44% 1.67% 0.82% 5.88%
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 10-23 0.03% 0.12% 0.39% 0.68% 1.63% 0.96% 17.97%
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 10-23 0.14% -1.58% -1.46% -1.54% 1.55% 1.26% 96.11%
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 10-23 0.13% -1.59% -1.46% -1.55% 1.53% 1.24% 3.11%
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 10-23 0.04% 0.16% 0.39% 0.72% 1.52% 1.26% 21.87%
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 10-23 0.04% 0.17% 0.40% 0.72% 1.52% 1.27% 9.20%
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 10-23 1.91% -13.65% -5.68% -10.68% 1.52% -5.23% 543.07%
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-中短债 10-23 0.05% 0.15% 0.40% 0.69% 1.52% 1.25% 9.15%
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 10-23 0.03% 0.14% 0.34% 0.61% 1.31% 1.10% 19.13%
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 10-23 0.04% 0.15% 0.35% 0.62% 1.31% 1.10% 4.52%
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 10-23 0.12% -1.62% -1.56% -1.75% 1.12% 0.92% 5.29%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 10-23 0.05% 0.13% 0.31% 0.53% 1.12% 1.01% 3.51%
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 10-23 0.01% 0.08% -0.28% 0.07% 1.08% 0.77% 30.99%
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 10-23 0.01% 0.08% -0.39% -0.04% 0.95% 0.65% 26.79%
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 10-22 -0.10% -1.02% -0.77% -2.47% 0.35% -0.45% 4.21%
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 10-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 10-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 10-22 -0.11% -1.05% -0.87% -2.67% -0.06% -0.78% 2.25%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.33% -1.42% -0.60% -2.60% -0.09% -0.33% 8.91%
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.34% -1.45% -0.67% -2.72% -0.34% -0.54% 26.80%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 10-22 -0.61% -2.89% -1.69% -6.55% -0.51% -1.75% 6.37%
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 10-22 -0.19% -1.16% -0.84% -2.76% -0.67% -0.84% 4.71%
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 10-23 -0.52% -7.82% -4.98% 0.66% -0.88% 2.59% -2.90%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 10-22 -0.62% -2.93% -1.79% -6.75% -0.92% -2.07% 4.30%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 10-21 -1.28% -5.45% -6.53% -9.12% -0.92% -2.11% 13.13%
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 10-22 -0.20% -1.19% -0.95% -2.96% -1.07% -1.18% 2.56%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 10-21 -1.29% -5.47% -6.60% -9.25% -1.23% -2.34% 18.52%
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 10-23 -0.43% -1.01% -1.58% -1.89% -1.32% -3.21% 86.90%
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 10-23 -0.53% -7.84% -5.10% 0.39% -1.65% 2.13% -22.05%
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 10-23 -0.58% -12.28% -3.44% 6.19% -1.65% 7.11% 44.69%
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.34% -3.00% 1.07% -1.79% -1.84% -2.21% 1.85%
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.35% -3.00% 1.07% -1.80% -1.91% -2.21% 1.12%
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 10-23 -1.81% -14.69% -14.92% -12.85% -2.17% -4.31% 38.43%
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 10-23 -1.03% -4.81% -5.50% -6.48% -2.19% -2.88% 7.98%
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 10-23 -0.59% -12.33% -3.59% 5.86% -2.23% 6.60% 42.17%
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 10-23 -1.03% -4.84% -5.60% -6.66% -2.57% -3.18% 5.76%
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 10-23 -0.60% -8.14% -5.93% -0.79% -2.58% 1.62% 18.03%
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 10-23 -1.77% 1.57% -0.32% -2.41% -2.73% -0.56% 13.97%
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 10-23 -1.83% -14.73% -15.05% -13.13% -2.76% -4.77% 35.41%
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 10-23 -1.77% 1.55% -0.39% -2.53% -2.97% -0.76% 13.22%
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 10-23 -0.62% -8.19% -6.07% -1.09% -3.17% 1.12% 15.82%
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 10-23 -1.31% -4.56% -3.55% -10.23% -3.87% -4.63% 653.25%
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 10-23 -0.83% -9.63% -11.36% -11.97% -4.21% -6.59% 15.34%
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 10-23 -0.84% -9.65% -11.40% -12.04% -4.36% -6.71% 15.03%
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 10-23 -1.32% -4.60% -3.70% -10.50% -4.44% -5.09% 15.13%
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 10-23 -0.34% -4.66% -7.89% -8.95% -5.14% -6.65% 106.50%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 10-22 -1.61% -8.19% -6.30% -11.85% -5.27% -6.27% -1.77%
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 10-23 0.57% -9.21% -9.37% -15.48% -5.46% -8.99% 63.36%
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 10-23 -1.00% -4.76% -5.64% -6.48% -5.56% -5.25% 1.53%
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 10-23 0.56% -9.24% -9.46% -15.65% -5.84% -9.28% 58.68%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 10-22 -1.62% -8.23% -6.44% -12.11% -5.84% -6.72% -4.24%
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 10-23 -1.02% -4.79% -5.74% -6.66% -5.94% -5.56% -0.73%
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 10-23 7.68% -2.69% 3.41% -4.36% -7.52% -4.29% 118.06%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 10-23 -1.19% -12.15% -14.86% -18.66% -7.61% -8.85% 29.51%
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 10-23 -1.66% -5.86% 1.52% -12.60% -7.62% -8.26% 25.84%
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 10-23 -0.06% -7.05% -6.13% -11.03% -7.66% -6.10% 19.85%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 10-23 -1.20% -12.19% -14.96% -18.84% -8.00% -9.15% 28.03%
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 10-23 7.67% -2.74% 3.25% -4.64% -8.07% -4.75% -8.30%
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 10-23 -1.89% -6.80% -11.97% -12.05% -9.27% -8.94% 4.77%
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 10-23 -2.14% -6.11% -7.49% -14.50% -9.38% -9.42% 25.93%
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 10-23 -1.90% -6.83% -12.03% -12.16% -9.49% -9.13% 4.36%
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 10-23 -2.15% -6.17% -7.67% -14.84% -10.11% -10.01% 21.16%
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 10-23 -0.08% 0.30% 2.24% -3.85% -11.25% -7.60% 152.38%
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 10-23 -0.06% 1.87% 2.73% -5.45% -11.74% -8.12% 71.46%
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 10-23 -0.08% 0.38% 2.91% -4.05% -12.90% -8.31% 30.63%
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 10-23 -0.27% 0.45% 2.79% -4.00% -13.07% -8.23% 271.13%
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 10-23 -0.08% 0.33% 2.76% -4.33% -13.42% -8.75% -42.75%
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 10-23 -4.30% -21.06% -26.66% -29.68% -14.06% -17.92% 22.90%
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 10-23 -1.53% -12.22% -10.48% -12.97% -14.18% -16.89% 45.10%
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 10-23 -0.06% -10.23% -9.41% -11.17% -14.31% -13.21% 75.02%
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 10-23 -4.30% -21.08% -26.72% -29.80% -14.34% -18.14% 90.25%
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 10-23 -0.78% -9.75% -7.17% -6.98% -14.38% -11.76% 92.47%
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 10-23 -4.31% -21.11% -26.80% -29.94% -14.68% -18.40% 85.07%
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 10-23 -0.08% -10.27% -9.55% -11.44% -14.83% -13.64% 18.90%
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 10-23 -2.75% -19.90% -21.92% -22.81% -15.89% -23.54% 125.98%
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 10-23 -2.75% -19.91% -21.94% -22.85% -15.97% -23.60% 71.36%
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 10-23 -2.16% -8.26% -5.20% -19.94% -16.38% -14.22% -58.24%
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 10-23 -2.17% -8.28% -5.25% -19.98% -16.47% -14.28% -20.76%
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 10-23 -2.35% -10.95% -8.36% -16.64% -23.23% -14.98% -25.33%
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 10-23 -2.35% -10.98% -8.42% -16.74% -23.40% -15.14% -25.52%
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 10-23 -3.62% -10.24% -13.77% -21.11% -23.85% -23.83% -24.70%
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 10-23 -0.72% 0.16% -1.19% -12.26% -23.86% -18.82% -50.26%
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 10-23 -0.96% 0.16% -1.37% -12.38% -24.01% -18.94% -45.31%
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 10-23 -3.63% -10.29% -13.90% -21.35% -24.31% -24.20% -25.19%
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 10-23 -0.96% 0.10% -1.56% -12.72% -24.61% -19.47% -47.56%
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 10-23 -2.06% -10.27% -16.95% -30.58% -24.87% -24.85% -5.44%
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 10-23 -2.07% -10.27% -16.99% -30.64% -25.01% -24.97% -40.61%
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 10-23 -5.50% -18.85% -21.24% -19.41% -26.38% -23.90% -27.31%
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 10-23 -1.57% -8.13% -9.41% -13.89% -29.04% -22.23% 54.10%
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 10-23 -1.77% -1.99% -4.02% -13.19% -29.07% -21.99% -47.21%
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 10-23 -5.35% -18.60% -21.17% -19.37% -29.20% -23.11% -21.64%
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 10-23 -1.94% -7.52% -10.44% -19.51% -33.53% -26.85% -45.98%
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 10-23 -5.33% -21.76% -20.73% -34.51% -33.81% -39.66% 342.77%
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 10-23 -1.97% -7.56% -10.58% -19.76% -33.94% -27.21% -47.70%
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 10-23 -2.32% -8.22% -9.57% -20.14% -35.09% -28.62% -51.55%
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 10-23 -4.61% -20.55% -19.67% -36.79% -38.42% -42.96% 74.82%
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 10-23 -4.62% -20.59% -19.79% -36.98% -38.80% -43.24% -27.42%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 10-22 -5.11% -9.08% -13.49% -21.56% -40.03% -34.22% -17.90%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 10-22 -5.09% -9.07% -13.50% -21.59% -40.08% -34.25% -13.17%
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 10-23 -4.51% -20.69% -21.31% -38.91% -42.59% -46.38% -36.44%
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 10-23 -4.53% -20.75% -21.48% -39.17% -43.06% -46.74% -38.40%
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 10-23 -3.90% -3.15% -2.20% -6.85% - -4.72% -8.08%
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 10-23 -3.90% -3.17% -2.27% -6.97% - -4.87% -8.28%
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.29% -1.60% -1.19% -2.25% - -0.97% -0.95%
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.29% -1.57% -1.09% -2.06% - -0.66% -0.58%
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 10-23 -2.26% -13.30% -14.74% -14.94% - -12.28% -12.24%
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 10-23 -2.27% -13.32% -14.82% -15.12% - -12.57% -12.57%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.11% -0.71% -0.31% -0.75% - - -0.78%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.10% -0.67% -0.21% -0.55% - - -0.48%
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 10-23 -1.45% -10.56% -11.74% -10.81% - - -7.46%
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 10-23 -1.45% -10.58% -11.78% -10.90% - - -7.59%
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 10-23 -4.12% -23.18% -19.07% -7.31% - - -0.75%
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 10-23 -4.13% -23.21% -19.14% -7.50% - - -0.99%
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.14% -1.57% -1.37% -1.84% - - -1.58%
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.13% -1.56% -1.32% -1.74% - - -1.47%
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.14% -0.79% -0.20% - - - -1.40%
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.13% -0.76% -0.10% - - - -1.21%
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 10-22 -1.77% -2.86% 0.92% 3.37% - - 5.11%
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 10-23 0.44% -10.13% -4.34% - - - -13.44%
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 10-23 -1.84% -0.63% -1.98% - - - 1.07%
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 10-23 -1.83% -0.60% -1.88% - - - 1.22%
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 10-23 1.00% 1.00% 1.29% - - - -0.62%
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 10-16 -0.75% -1.28% -2.30% - - - -3.15%
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 10-23 0.04% 0.09% 0.33% - - - 0.33%
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 10-23 0.04% 0.11% 0.38% - - - 0.38%
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 10-22 -0.01% 0.30% - - - - 0.13%
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 10-22 0.00% 0.34% - - - - 0.19%
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 FOF-稳健型 10-16 0.18% - - - - - 0.18%
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 10-23 0.06% -0.02% - - - - -0.54%
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 10-23 0.06% -0.05% - - - - -0.64%
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 股票型 10-23 0.45% -3.61% - - - - -3.54%
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 股票型 10-23 0.45% -3.63% - - - - -3.57%
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 详情 FOF-稳健型 10-22 -0.19% - - - - - -0.79%
交银竞争优势研选混合发起C 028959 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -
交银竞争优势研选混合发起A 028958 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -
交银低碳经济研选混合发起C 029147 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -
交银低碳经济研选混合发起A 029146 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

交银货币B 519589 详情 10-23 1.2670% 1.30% 1.29% 1.32% 0.33% 0.67%
交银货币D 020827 详情 10-23 1.2670% 1.30% 1.29% 1.32% 0.33% 0.67%
交银天鑫宝货币E 003483 详情 10-23 1.2560% 1.26% 1.28% 1.30% 0.33% 0.66%
交银天益宝货币E 003969 详情 10-23 1.2540% 1.25% 1.26% 1.28% 0.33% 0.65%
交银天利宝货币E 002890 详情 10-23 1.2440% 1.25% 1.29% 1.28% 0.34% 0.66%
交银现金宝货币E 002918 详情 10-23 1.1340% 1.14% 1.14% 1.14% 0.29% 0.60%
交银活期通货币E 003043 详情 10-23 1.1310% 1.13% 1.13% 1.13% 0.29% 0.59%
交银天利宝货币A 002889 详情 10-23 1.1050% 1.11% 1.15% 1.14% 0.30% 0.56%
交银天利宝货币C 018599 详情 10-23 1.0710% 1.08% 1.12% 1.11% 0.30% 0.58%
交银货币A 519588 详情 10-23 1.0240% 1.06% 1.05% 1.07% 0.27% 0.55%
交银货币C 020826 详情 10-23 1.0240% 1.06% 1.05% 1.07% 0.27% 0.55%
交银天鑫宝货币A 003482 详情 10-23 1.0130% 1.01% 1.03% 1.06% 0.27% 0.54%
交银天益宝货币A 003968 详情 10-23 1.0100% 1.00% 1.02% 1.03% 0.26% 0.53%
交银现金宝货币A 000710 详情 10-23 0.8910% 0.89% 0.90% 0.90% 0.23% 0.48%
交银活期通货币A 003042 详情 10-23 0.8880% 0.89% 0.89% 0.88% 0.23% 0.47%

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

180治理ETF交银 510010 详情 10-23 -0.46% -1.09% -1.70% -1.98% -1.20% -3.40% 92.69%
深价值ETF交银 159913 详情 10-23 -0.35% -4.92% -8.31% -9.38% -5.28% -6.92% 126.10%
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 10-23 -0.96% -14.91% -16.98% -6.45% - -3.13% 0.10%