交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 交银施罗德基金 232只基金 ，累计分红 0.392 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0080元 | 2024-04-17 |
| 2024年 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0100元 | 2024-04-17 |
| 2024年 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0090元 | 2024-04-17 |
| 2024年 | 519725 | 交银双轮动债券C | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0080元 | 2024-04-17 |
| 2024年 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0110元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0080元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0030元 | 2024-03-29 |
| 2024年 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0650元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0130元 | 2024-03-22 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-06 | 拆分 | 1:1.5130 |
| 2020年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0219 |
| 2019年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0143 |
| 2018年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2018-06-20 | 折算 | 1:0.6177 |
| 2018年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0281 |
| 2017年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0362 |
| 2016年 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 详情 | 2016-05-25 | 折算 | 1:0.9334 |
| 2015年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2015-12-18 | 拆分 | 1:1.5045 |
| 2015年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2015-09-16 | 折算 | 1:0.6764 |
| 2015年 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 详情 | 2015-06-30 | 拆分 | 1:1.9586 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基... | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基... | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金分红... | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金分... | 分红送配 | 2022-09-28 |