交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-04-30 | 2026-04-09 | 2026-02-04 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 6.03 | -1.96 | 0.05 | 3,071,205.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.21 | 0.98 | 0.05 | 252,797.56 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.52 | - | - | 179,344.88 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 27,243.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -13.86 | 27.73 | -0.02 | 2,381,329.35 |
| 股票投资收益 | 详情 | -13.70 | 28.00 | - | 1,559,026.38 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 71,345.91 |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.09 | -0.23 | -0.02 | 590,615.40 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 399.78 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -3,783.71 |
| 股利收益 | 详情 | -0.25 | -0.03 | - | 163,725.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 18.68 | -30.67 | 0.02 | 431,355.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 606.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 0.00 | 5,116.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.25 | 0.01 | - | 374,323.16 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 221,248.71 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 44,551.38 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 60,571.43 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 43,523.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 43,523.84 |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.25 | 0.01 | - | 3,705.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.28 | -1.97 | 0.05 | 2,696,882.06 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.28 | -1.97 | 0.05 | 2,696,882.06 |
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