交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2026-02-04 2025-12-31 2025-11-14 2025-06-30
一、收入： 详情 0.05 3,071,205.23 -22.25 1,157,208.57
1.利息收入 详情 0.05 252,797.56 0.36 116,946.00
其中：存款利息收入 详情 - 179,344.88 - 71,447.76
其中：债券利息收入 详情 - 27,243.72 - 12,795.77
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.02 2,381,329.35 116.57 651,183.06
其中：股票投资收益 详情 - 1,559,026.38 115.47 213,616.23
其中：基金投资收益 详情 - 71,345.91 - 14,173.68
其中：债券投资收益 详情 -0.02 590,615.40 1.16 332,061.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 399.78 - 244.99
其中：衍生工具收益 详情 - -3,783.71 - 1,004.34
其中：股利收益 详情 - 163,725.59 -0.06 90,082.39
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.02 431,355.49 -139.18 385,799.54
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 606.81 - 995.82
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 5,116.02 - 2,284.15
减：二、费用 详情 - 374,323.16 0.00 187,017.11
1.管理人报酬 详情 - 221,248.71 - 109,315.69
2.托管费 详情 - 44,551.38 - 22,173.61
3.销售服务费 详情 - 60,571.43 - 28,891.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 43,523.84 - 24,392.90
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 43,523.84 - 24,392.90
6.其他费用 详情 - 3,705.26 0.00 1,848.96
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.05 2,696,882.06 -22.25 970,191.47
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.05 2,696,882.06 -22.25 970,191.47
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2007
数据加载中...