交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-22 | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 2026-04-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.41 | 2,212,880.52 | 6.03 | -1.96 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 136,979.26 | 1.21 | 0.98 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 119,089.82 | 0.52 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 5,693.88 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.01 | 1,391,657.37 | -13.86 | 27.73 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 1,011,497.04 | -13.70 | 28.00 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 38,280.50 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | -0.01 | 285,703.51 | 0.09 | -0.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 304.54 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -254.67 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 56,125.42 | -0.25 | -0.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 679,784.96 | 18.68 | -30.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,308.38 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.38 | 5,767.31 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 194,442.42 | -0.25 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 110,653.55 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 22,709.61 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 34,282.59 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 24,521.20 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 24,521.20 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,542.89 | -0.25 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.41 | 2,018,438.09 | 6.28 | -1.97 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.41 | 2,018,438.09 | 6.28 | -1.97 |
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