交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 24.44 | - | - | 2,419.24 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 82,928.13 | - | 12.04 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.01 | 4,254.60 | - | 0.43 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 90.95 | 37,071,513.16 | - | 1,853.96 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 7,855,895.56 | - | 1,549.30 |
| 基金投资 | 详情 | - | 467,881.01 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 90.95 | 28,724,580.22 | - | 304.66 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 23,156.38 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 4,211,253.72 | 15,600.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 125,955.00 | - | 2.47 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 861.02 | - | 1.03 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 74,991.71 | - | 0.10 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 23.40 | 2.19 | - |
| 资产总计 | 详情 | 115.40 | 53,958,846.26 | 39,216.13 | 4,289.26 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,847,520.75 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 56,426.35 | - | 23.81 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 103,987.65 | - | 217.80 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 20,814.39 | 0.54 | 3.41 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 3,732.37 | 0.05 | 0.85 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 5,929.98 | - | 0.18 |
| 应付税费 | 详情 | - | 921.64 | - | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 832.36 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 12.92 | 7,396.22 | 0.01 | 3.02 |
| 负债合计 | 详情 | 12.94 | 4,047,561.72 | 0.60 | 249.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 100.30 | 45,171,285.35 | 39,212.32 | 3,811.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 102.47 | 49,911,284.55 | 39,215.53 | 4,040.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 115.40 | 53,958,846.26 | 39,216.13 | 4,289.26 |
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