交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-14 | 2026-06-30 | 2026-04-02 | 2026-03-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 41.76 | - | 403.98 | 647.83 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 78,214.08 | 213.88 | 90.65 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.86 | 4,120.58 | 0.43 | 1.13 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20.17 | 40,602,963.71 | 650.38 | 980.98 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 8,382,642.95 | 398.01 | 374.19 |
| 基金投资 | 详情 | - | 891,141.30 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 20.17 | 31,295,999.01 | 252.37 | 606.79 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 33,180.44 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,109,300.60 | 1,650.00 | 1,520.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 773,929.24 | 1,600.16 | 953.23 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 4,316.58 | 0.44 | 0.01 |
| 应收申购款 | 详情 | 82.51 | 115,811.55 | - | 0.51 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 21.67 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 145.30 | 58,805,260.53 | 4,519.28 | 4,194.35 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-14 | 2026-06-30 | 2026-04-02 | 2026-03-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,115,696.53 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 160,884.35 | 355.18 | 329.28 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.01 | 142,970.83 | 140.25 | 264.06 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 21,413.15 | 3.32 | 1.55 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 3,993.03 | 0.83 | 0.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 5,745.57 | 0.92 | 0.30 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 867.98 | 0.11 | 0.08 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 845.44 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.01 | 8,313.00 | 4.99 | 5.58 |
| 负债合计 | 详情 | 4.02 | 3,460,729.88 | 505.61 | 601.23 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 122.34 | 48,753,915.39 | 3,834.25 | 3,490.22 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 141.27 | 55,344,530.64 | 4,013.66 | 3,593.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 145.30 | 58,805,260.53 | 4,519.28 | 4,194.35 |
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