交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-17 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 2025-12-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 647.83 | 24.44 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 90.65 | - | 82,928.13 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1.13 | 0.01 | 4,254.60 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 980.98 | 90.95 | 37,071,513.16 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 374.19 | - | 7,855,895.56 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 467,881.01 | - |
| 债券投资 | 详情 | 606.79 | 90.95 | 28,724,580.22 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 23,156.38 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,520.00 | - | 4,211,253.72 | 15,600.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 953.23 | - | 125,955.00 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.01 | - | 861.02 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.51 | - | 74,991.71 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 23.40 | 2.19 |
| 资产总计 | 详情 | 4,194.35 | 115.40 | 53,958,846.26 | 39,216.13 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-17 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 2025-12-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 3,847,520.75 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 329.28 | - | 56,426.35 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 264.06 | - | 103,987.65 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.55 | 0.01 | 20,814.39 | 0.54 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.39 | 0.00 | 3,732.37 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.30 | - | 5,929.98 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.08 | - | 921.64 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 832.36 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.58 | 12.92 | 7,396.22 | 0.01 |
| 负债合计 | 详情 | 601.23 | 12.94 | 4,047,561.72 | 0.60 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,490.22 | 100.30 | 45,171,285.35 | 39,212.32 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,593.13 | 102.47 | 49,911,284.55 | 39,215.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,194.35 | 115.40 | 53,958,846.26 | 39,216.13 |
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