交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 详情 2,024,128.70 507,593.29 -781,119.66 -619,221.23
本期利润 详情 2,409,643.20 887,416.75 998,326.35 -207,018.07
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 2,868,654.47 2,427,878.63 2,290,853.46 2,558,773.99
期末基金资产净值 详情 40,991,302.93 40,644,600.66 42,965,531.93 44,203,304.16
  • 2025
  • 2024
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  • 2005
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