交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 04-24 4.5370 4.6120 -1.87% 38.76% 210.26% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 04-24 4.5246 4.5996 -1.87% 38.62% 209.65% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 04-24 2.8617 2.8987 0.45% 3.60% 108.67% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 04-24 2.8536 2.8536 0.45% 3.55% 108.46% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 04-24 1.8555 1.8555 -1.89% 17.72% 104.67% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 04-24 1.8215 1.8215 -1.90% 17.36% 103.43% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 04-24 2.6030 2.6030 -1.60% 15.85% 100.80% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 04-24 2.4098 2.5468 -1.60% 15.66% 100.15% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 04-24 3.3885 3.9185 -2.03% 20.31% 99.55% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 04-24 2.2989 2.4579 -1.60% 15.44% 99.35% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 04-24 3.3601 3.3621 -2.04% 19.95% 98.36% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 04-24 1.3980 1.3980 -1.92% 20.60% 96.98% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 04-24 2.2582 2.4242 -2.15% 39.48% 93.79% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 04-24 2.1952 2.3612 -2.15% 39.05% 92.53% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 04-24 2.9898 2.9898 -0.30% 24.48% 88.80% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 04-24 2.1295 2.1295 -0.82% 30.24% 88.10% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 04-24 2.9139 2.9139 -0.31% 24.11% 87.67% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 04-24 2.0733 2.0733 -0.83% 29.86% 86.99% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 04-24 1.7783 1.7783 -1.36% 29.76% 76.61% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 04-23 1.3098 1.3098 -1.24% 30.88% 76.57% 7.15 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 04-23 1.2752 1.2752 -1.25% 30.48% 75.53% 1.30 刘兵 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 04-24 1.7400 1.7400 -1.37% 29.24% 75.19% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 04-24 1.2291 4.2629 -1.77% 14.39% 69.60% 41.63 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 04-24 7.9390 7.9390 -1.22% 28.65% 67.10% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 04-24 6.2998 7.7508 -0.73% 19.39% 66.75% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 04-24 6.1946 6.1946 -0.73% 19.15% 66.08% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 04-24 2.2150 2.3550 -2.02% 6.14% 66.05% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 04-24 2.2102 2.2102 -2.02% 5.83% 65.03% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 04-24 1.5918 1.5918 0.47% 18.38% 60.35% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 04-24 1.5881 1.5881 0.46% 18.26% 60.03% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 04-24 1.5753 1.5753 -1.07% 9.94% 57.31% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 04-24 1.3153 1.3783 -0.23% 14.18% 57.28% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 04-24 1.1167 1.1167 -2.13% 5.41% 57.13% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 04-24 1.5606 1.5606 -1.07% 9.72% 56.69% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 04-24 1.2609 1.3239 -0.22% 13.73% 56.03% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 04-24 1.5818 1.5818 -0.42% 8.66% 49.89% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 04-24 1.5521 1.5521 -0.42% 8.33% 49.00% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 04-24 1.3048 1.3704 0.62% 7.29% 48.34% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 04-24 1.2935 1.2935 0.62% 7.19% 48.07% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 04-24 3.9788 4.8118 -2.33% 6.61% 47.41% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 04-24 3.8757 3.8757 -2.33% 6.29% 46.53% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 04-24 5.0700 6.4470 -2.33% 7.32% 45.37% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 04-24 1.3647 1.3647 -0.10% 18.26% 36.58% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 04-24 2.3945 3.5785 0.43% 10.96% 36.47% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 04-24 1.9242 1.9242 -0.44% 10.26% 35.97% 0.97 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 04-24 1.3532 1.3532 -0.10% 17.91% 35.75% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 04-24 1.3079 1.3079 -0.18% 7.14% 35.74% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 04-24 2.3327 2.3327 0.43% 10.63% 35.65% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 04-24 5.8292 6.0082 0.00% 18.60% 35.55% 0.00 徐森洲 - 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 04-24 1.3055 1.3055 -0.18% 7.07% 35.55% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 04-24 1.8728 1.8728 -0.45% 10.05% 35.43% 0.63 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 04-22 1.5379 1.5379 1.31% 10.63% 34.87% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 04-22 1.5192 1.5192 1.31% 10.39% 34.30% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3240 1.3240 1.16% 10.69% 33.52% 0.03 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3213 1.3213 1.17% 10.51% 33.25% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 04-24 1.4405 1.4405 - 5.48% 31.22% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 04-24 1.4786 1.4786 0.39% 6.62% 27.86% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 04-24 3.7633 3.7633 -0.67% 18.67% 27.53% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 04-24 5.4453 6.2283 0.22% 7.76% 27.14% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 04-24 1.4283 1.4283 0.39% 6.19% 26.85% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 04-24 3.6644 3.6644 -0.67% 18.32% 26.77% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 04-24 5.2963 5.5793 0.22% 7.44% 26.39% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 04-24 5.3225 6.4315 -0.78% 10.84% 26.26% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 04-23 1.1055 1.1055 -0.79% 6.86% 26.14% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 04-24 0.5178 0.5178 -0.73% 3.96% 25.83% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 04-24 0.5154 0.5154 -0.71% 3.91% 25.71% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0810 1.0810 -0.78% 6.54% 25.39% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 04-24 1.7455 1.7455 -0.68% 15.94% 24.67% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 04-24 2.8870 3.3470 -0.82% 17.84% 23.96% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 04-23 2.8386 3.9486 -0.17% 2.70% 23.56% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 04-24 0.9334 4.0514 -0.45% -1.21% 23.06% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 04-24 1.3494 1.3494 0.17% 3.21% 22.86% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 04-24 1.1792 1.1792 -0.67% 14.06% 20.82% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1299 1.1299 -0.74% 5.73% 19.34% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 04-24 1.1908 1.1908 -0.03% 2.36% 19.01% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1102 1.1102 -0.74% 5.52% 18.87% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 04-24 1.1876 1.1876 -0.04% 2.23% 18.70% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 04-24 1.1862 1.1862 -0.29% -3.21% 17.91% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 04-24 1.7229 1.8549 -0.24% 5.97% 17.40% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 04-24 1.3661 1.3661 0.26% -7.62% 17.39% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 04-24 1.1676 1.1676 -0.29% -3.50% 17.21% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 04-24 1.7063 1.8383 -0.24% 5.86% 17.17% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 04-24 2.2620 2.2620 -0.26% 3.76% 16.72% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 04-24 1.3464 1.3464 0.25% -7.88% 16.71% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 04-24 2.0277 2.3277 -0.49% 8.21% 16.50% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 04-24 2.7329 2.7429 -0.20% -4.91% 16.49% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 04-24 0.9629 0.9629 -0.18% -2.80% 16.35% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 04-24 1.3614 1.3614 0.07% 10.07% 16.22% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 04-24 1.9901 1.9901 -0.49% 7.89% 15.80% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 04-24 2.6671 2.6671 -0.20% -5.19% 15.78% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3592 1.5672 -0.10% 5.23% 15.68% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 04-24 0.9359 0.9359 -0.17% -3.30% 15.41% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3049 1.5019 -0.10% 5.02% 15.22% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 04-24 2.4377 2.6727 0.16% -7.88% 14.67% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 04-24 2.5947 2.5947 0.15% -8.16% 13.99% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 04-24 1.0342 1.0342 -0.61% -8.80% 13.92% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 04-24 1.0065 1.0065 -0.60% -9.15% 13.01% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 04-24 1.9677 1.9677 -0.14% -5.40% 11.90% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 04-24 1.9320 1.9320 -0.14% -5.69% 11.21% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 04-24 1.1572 1.1572 0.23% 4.20% 11.15% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 04-24 1.9060 1.9060 0.05% 0.53% 11.07% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 04-24 1.1356 1.1356 0.22% 4.00% 10.71% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 04-24 1.7111 1.7111 -0.05% 5.20% 10.66% 0.13 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6247 1.6247 -0.05% 4.98% 10.22% 0.10 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3503 1.7283 -0.06% 4.21% 10.07% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3502 1.3502 -0.06% 4.23% 10.06% 1.50 魏玉敏 - 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 04-24 1.1086 1.4596 0.05% 4.70% 10.02% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 04-24 1.2299 1.2299 0.05% 4.65% 9.91% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 04-24 0.6680 1.6520 -0.79% -3.69% 9.90% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 04-24 2.2840 2.2840 0.18% -3.56% 9.86% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3263 1.6813 -0.05% 4.02% 9.63% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 04-24 1.2946 1.9766 0.14% 4.55% 9.62% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 04-24 1.2630 1.9190 0.13% 4.49% 9.51% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 04-22 1.3154 1.3154 0.11% 2.93% 8.89% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0860 1.1310 -0.03% 3.32% 8.82% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1318 1.3508 -0.03% 3.33% 8.76% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2864 1.3844 -0.02% 3.32% 8.70% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 04-22 1.3050 1.3050 0.12% 2.80% 8.62% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 04-24 3.5030 3.9030 -0.20% 5.23% 7.59% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 04-24 1.1425 1.1635 -0.38% -0.12% 7.59% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 04-24 1.1363 1.1573 -0.39% -0.25% 7.31% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0664 1.0664 -0.20% 2.66% 6.89% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2999 1.7525 0.12% 3.13% 6.84% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1789 1.9039 0.00% 5.32% 6.60% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0485 1.0485 -0.20% 2.46% 6.47% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3929 1.3929 0.12% 2.92% 6.40% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 04-24 0.9672 0.9672 -0.47% -13.31% 6.30% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 04-24 1.0969 1.0969 0.00% 0.18% 6.23% 0.31 王丽婧 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0753 1.0753 -0.14% 1.98% 6.19% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 04-24 1.0913 1.0913 0.00% 0.14% 6.12% 0.21 王丽婧 等 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0584 2.0004 -0.04% 2.99% 6.09% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0657 1.1017 -0.03% 2.99% 6.06% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 04-24 1.1361 1.1361 -0.04% 1.48% 6.01% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0554 1.0554 -0.14% 1.78% 5.77% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0563 1.9203 -0.04% 2.78% 5.66% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3228 1.8048 -0.03% 2.87% 5.29% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 04-24 1.8077 1.8077 -0.04% 2.18% 5.28% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 04-24 1.7845 1.7845 -0.04% 1.98% 4.87% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 04-24 1.0884 1.0884 0.26% 0.84% 4.81% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3805 1.7155 -0.04% 2.62% 4.81% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 04-24 1.5186 1.5786 -0.05% 1.63% 4.54% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 04-24 1.0662 1.0662 0.25% 0.64% 4.38% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 04-24 1.4890 1.5490 -0.05% 1.53% 4.33% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 04-24 1.0953 1.0953 -0.01% 2.56% 4.10% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 04-24 1.4007 1.6167 -0.03% 1.63% 3.94% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 04-24 3.8557 5.4567 -0.03% 1.58% 3.84% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 04-24 1.9260 2.0210 0.31% -9.02% 3.83% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 04-24 1.0340 1.1460 -0.01% 1.89% 2.79% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 04-24 2.3402 2.6232 -0.01% 1.70% 2.67% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 04-24 1.1586 1.1586 -0.03% 1.71% 2.63% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 04-24 1.1051 1.1501 -0.03% 1.76% 2.58% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 04-24 1.1487 1.3637 -0.03% 1.76% 2.57% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 04-24 1.4321 1.4611 -0.02% 1.74% 2.55% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 04-24 1.2492 1.4272 -0.02% 1.73% 2.55% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 04-24 1.0413 1.2053 -0.03% 1.90% 2.47% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 04-24 1.2639 1.3659 -0.02% 1.67% 2.29% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 04-24 1.2363 1.2613 -0.03% 1.66% 2.29% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 04-24 1.0949 1.2539 -0.03% 1.67% 2.29% 5.64 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 04-24 1.1656 1.4276 -0.02% 1.50% 2.25% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 04-24 1.1838 1.2268 0.00% 1.34% 2.19% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 04-24 1.2183 1.3473 -0.02% 1.58% 2.19% 0.89 于海颖 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 04-24 1.0285 1.1905 0.00% 1.32% 2.18% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 04-24 1.0898 1.3062 -0.09% 1.61% 2.17% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 04-24 1.1016 1.2580 -0.09% 1.62% 2.16% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 04-24 1.0305 1.1610 0.00% 0.94% 2.14% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 04-24 1.3880 1.4170 -0.02% 1.54% 2.14% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 04-24 1.0616 1.5426 0.00% 1.17% 2.09% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 04-24 1.0669 1.4829 0.00% 1.17% 2.01% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 04-24 1.0570 1.0840 0.00% 1.03% 1.96% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 04-24 1.0991 1.0991 0.01% 1.02% 1.96% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 04-24 1.0757 1.5367 -0.02% 1.38% 1.95% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 04-24 1.0753 1.1373 -0.02% 1.38% 1.94% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 04-24 1.0933 1.0933 0.01% 0.94% 1.81% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 04-24 1.1771 1.1971 0.00% 1.14% 1.79% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 04-24 1.3132 1.3132 0.00% 0.98% 1.77% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 04-24 1.0912 1.0912 -0.04% 1.54% 1.77% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 04-24 1.0834 1.0834 0.00% 1.02% 1.77% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 04-24 1.0661 1.0761 0.00% 0.92% 1.76% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 04-24 1.1420 1.4530 0.00% 0.99% 1.76% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 04-24 1.0085 1.1675 -0.01% 1.20% 1.75% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 04-24 1.1173 1.2833 0.00% 0.99% 1.75% 36.40 连端清 等 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 04-24 1.0680 1.1713 -0.01% 1.23% 1.72% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 04-24 1.2684 1.2684 0.00% 0.98% 1.72% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 04-24 1.0912 1.0912 0.01% 0.92% 1.72% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 04-24 1.2308 1.3108 -0.03% 1.36% 1.68% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 04-24 1.1180 1.1430 -0.01% 1.18% 1.62% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 04-24 1.0785 1.0785 0.01% 0.94% 1.61% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 04-24 1.0749 1.4709 -0.02% 1.18% 1.54% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 04-24 1.0311 1.2091 0.00% 1.27% 1.53% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 04-24 1.0282 1.0912 0.00% 1.27% 1.52% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 04-24 1.0890 1.2006 0.00% 0.80% 1.52% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 04-24 1.0328 1.0728 -0.01% 1.25% 1.52% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 04-24 1.1336 1.1416 0.01% 0.79% 1.51% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 04-24 1.0840 1.0840 0.00% 0.82% 1.51% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 04-24 1.0236 1.0436 -0.01% 1.25% 1.40% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 04-24 1.0210 1.0440 -0.01% 1.17% 1.39% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 04-24 1.0533 1.3802 -0.04% 1.20% 1.34% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 04-24 1.1079 1.1775 0.01% 0.70% 1.32% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 04-24 1.1114 1.1114 0.00% 0.69% 1.31% 0.12 姬静 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 04-24 1.0535 1.2655 -0.02% 1.18% 1.27% 5.29 张顺晨 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 04-24 1.0125 1.4435 -0.05% 1.22% 1.25% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0358 1.0358 -0.12% -0.22% 1.21% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 04-24 1.1274 1.1274 -0.03% 1.13% 1.18% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 04-24 1.0672 1.1072 -0.06% 1.23% 1.10% 4.16 于海颖 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 04-24 1.0296 1.0296 0.00% 0.59% 1.08% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 04-24 1.0794 1.2354 -0.06% 1.10% 1.05% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 04-24 1.0162 1.3008 -0.06% 1.19% 1.04% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 04-24 1.0663 1.3076 -0.06% 1.09% 0.95% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0285 1.0285 -0.12% -0.28% 0.94% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 04-24 1.1130 1.1430 0.01% 0.96% 0.55% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 04-24 1.8149 1.8149 0.07% -5.74% -9.04% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 04-23 1.0276 1.0276 -1.82% -25.61% -10.12% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 04-23 1.0241 1.0241 -1.83% -25.65% -10.22% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 04-24 1.7875 1.7875 -0.12% -17.54% -10.35% 1.35 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 04-24 0.6682 0.6682 -0.43% -17.50% -11.11% 9.87 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 04-24 0.6056 0.6056 -0.41% -18.26% -11.28% 14.84 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 04-24 0.6490 0.6490 -0.43% -17.73% -11.64% 0.22 周中 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 04-24 1.3770 2.1690 -0.07% -7.09% -11.90% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 04-24 1.3613 1.3613 -0.01% -8.48% -12.29% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 04-24 1.1500 3.3920 0.00% -8.66% -12.48% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 04-24 0.6040 0.6040 -0.45% -18.72% -12.55% 11.47 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 04-24 1.2627 1.3597 -0.01% -8.75% -12.82% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 04-24 0.6225 0.6225 -0.27% -12.97% -18.41% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 04-24 0.5654 0.5654 -0.26% -12.92% -18.46% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 04-24 0.5992 0.5992 -0.27% -13.32% -19.07% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 04-24 1.3995 1.3995 -0.99% 31.77% - 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 04-24 1.3925 1.3925 -1.00% 31.37% - 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0359 1.0359 -0.09% 3.15% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0371 1.0371 -0.09% 3.22% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1283 1.1283 -0.03% 3.12% - 20.50 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 04-24 0.9043 0.9043 1.08% -7.00% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 04-24 0.9056 0.9056 1.09% -6.90% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2998 1.2998 0.12% 3.13% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 04-24 0.8963 0.8963 -0.63% -9.32% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 04-24 2.2745 2.2745 0.18% -3.85% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 04-24 1.0149 1.0149 -0.01% 1.29% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 04-24 1.0135 1.0135 -0.01% 1.18% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 04-24 0.9502 0.9502 -0.11% -4.36% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 04-24 0.9535 0.9535 -0.10% -4.07% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 04-24 0.9893 0.9893 0.25% - - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 04-24 0.9884 0.9884 0.25% - - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0149 1.0149 0.16% - - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0167 1.0167 0.16% - - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 04-24 1.0293 1.0293 -0.24% - - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 04-24 1.0275 1.0275 -0.24% - - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0007 1.0007 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9997 0.9997 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 04-24 1.0328 1.0328 -0.42% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 04-24 1.0332 1.0332 -0.42% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 04-24 1.0655 1.0655 -0.49% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 04-24 1.0651 1.0651 -0.50% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0041 1.0041 - - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0040 1.0040 - - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 04-23 2.8387 2.8387 -0.17% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2906 1.0170% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3331 1.3570% 1.35% 1.40% 0.36% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2674 1.1140% 1.11% 1.15% 0.30% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3572 1.2600% 1.25% 1.26% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2663 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3321 1.2480% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3708 1.4670% 1.40% 1.40% 0.35% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3056 1.2240% 1.15% 1.16% 0.29% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3890 1.3470% 1.34% 1.38% 0.35% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3237 1.1030% 1.10% 1.13% 0.30% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3660 1.3450% 1.45% 1.39% 0.35% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3001 1.1020% 1.21% 1.15% 0.29% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2863 1.1850% 1.18% 1.22% 0.31% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3000 1.1030% 1.21% 1.15% 0.29% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3660 1.3450% 1.45% 1.39% 0.35% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 04-24 1.0718 1.0718 0.17% 1.0700 0.17% 1.16 蔡铮 等
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 04-24 1.7670 1.9670 0.06% 1.7580 0.51% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 04-24 2.4870 2.4870 -0.32% 2.5100 -0.92% 0.63 邵文婷