交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 06-26 6.9939 7.0689 -2.96% 100.19% 319.22% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 06-26 6.9725 7.0475 -2.96% 99.99% 318.39% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 06-26 4.9749 4.9749 -1.07% 106.87% 201.69% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 06-26 4.8438 4.8438 -1.08% 106.27% 199.93% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 06-26 2.8004 2.8004 -2.42% 71.14% 187.81% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 06-26 5.2169 5.7469 -2.35% 76.09% 187.50% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 06-26 3.4619 3.4619 -1.60% 104.43% 187.44% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 06-26 2.7463 2.7463 -2.42% 70.63% 186.07% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 06-26 5.1681 5.1701 -2.34% 75.57% 185.81% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 06-26 3.3671 3.3671 -1.60% 103.83% 185.71% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 06-26 2.1175 2.1175 -2.94% 74.52% 179.72% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 06-26 3.1992 3.3652 -3.65% 91.83% 154.03% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 06-26 3.0977 3.2637 -3.65% 90.67% 151.64% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 06-26 3.4682 3.5052 -2.78% 18.44% 130.58% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 06-26 3.4578 3.4578 -2.79% 18.38% 130.35% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 06-26 1.7077 4.7415 -2.68% 51.24% 123.96% 41.63 张雪蓉 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 06-26 2.3087 2.3087 -2.83% 58.59% 123.39% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 06-26 2.2554 2.2554 -2.83% 57.92% 121.57% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 06-26 10.2430 10.2430 -1.84% 54.19% 111.89% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 06-25 1.6773 1.6773 2.48% 58.85% 107.72% 7.15 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 06-25 1.6313 1.6313 2.48% 58.36% 106.47% 1.30 刘兵 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 06-26 2.9588 2.9588 -4.32% 28.73% 105.32% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 06-26 2.7376 2.8746 -4.32% 28.51% 104.63% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 06-26 2.6098 2.7688 -4.33% 28.26% 103.83% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 06-26 2.0425 2.0425 -1.85% 48.31% 100.15% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 06-26 2.0371 2.0371 -1.85% 48.15% 99.75% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 06-26 1.7705 1.8335 -2.59% 51.09% 95.46% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 06-26 1.6948 1.7578 -2.60% 50.49% 93.87% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 06-26 1.9006 1.9006 -2.79% 62.18% 83.72% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 06-26 1.8827 1.8827 -2.79% 61.70% 82.63% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 06-26 1.7992 1.7992 -2.81% 60.30% 79.92% 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 06-26 1.7883 1.7883 -2.82% 59.81% 78.83% 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 06-26 2.5162 2.6562 -1.99% 24.23% 72.61% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 06-26 2.5080 2.5080 -1.99% 23.86% 71.53% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 06-26 6.9410 8.3920 -2.24% 25.98% 69.75% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 06-26 6.8202 6.8202 -2.25% 25.72% 69.06% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 06-26 1.2637 1.2637 -1.96% 23.38% 67.09% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 06-26 5.8540 7.2310 -1.41% 27.90% 63.57% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 06-26 1.7711 1.7711 -3.61% 23.93% 63.34% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 06-26 1.7535 1.7535 -3.60% 23.69% 62.69% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 06-26 4.5655 5.3985 -1.69% 26.93% 61.98% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 06-26 1.8430 1.8430 -1.53% 26.52% 61.02% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 06-26 4.4424 4.4424 -1.70% 26.55% 61.01% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 06-26 1.8064 1.8064 -1.53% 26.14% 60.04% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 06-26 4.6567 4.6567 -2.04% 36.83% 45.44% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 06-26 4.5299 4.5299 -2.04% 36.43% 44.59% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 06-26 6.2983 7.4073 -0.40% 27.38% 40.88% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 06-24 1.6607 1.6607 1.26% 17.92% 40.01% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 06-24 1.6393 1.6393 1.25% 17.66% 39.41% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 06-26 2.1335 2.1335 -2.09% 34.02% 38.04% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 06-26 1.4615 1.4615 -1.93% 35.19% 36.22% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4070 1.4070 1.10% 15.89% 36.22% 0.03 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4033 1.4033 1.10% 15.70% 35.86% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 06-26 1.3658 1.3658 -2.75% 10.25% 35.60% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 06-26 1.3629 1.3629 -2.75% 10.17% 35.40% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 06-26 1.2018 1.2622 -3.48% -1.82% 33.24% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 06-26 1.1909 1.1909 -3.48% -1.92% 32.97% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 06-26 2.4291 3.6131 -1.74% 12.31% 30.80% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 06-26 2.3640 2.3640 -1.74% 11.97% 30.02% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 06-26 1.9213 1.9213 -1.98% 7.13% 29.23% 0.97 魏玉敏 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 06-26 1.8686 1.8686 -1.98% 6.92% 28.71% 0.63 魏玉敏 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 06-26 3.2350 3.6950 -2.09% 23.10% 28.12% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1601 1.1601 0.48% 10.68% 27.93% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1331 1.1331 0.47% 10.34% 27.17% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1753 1.1753 0.39% 8.11% 21.20% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 06-26 1.2297 1.2297 -1.54% 4.15% 20.87% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1540 1.1540 0.39% 7.90% 20.72% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 06-26 1.2091 1.2091 -1.54% 3.83% 20.14% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 06-26 1.0032 1.0032 -1.58% 4.38% 19.70% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 06-26 0.9741 0.9741 -1.58% 4.07% 18.73% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 06-26 1.1293 1.1293 -2.38% 8.80% 18.00% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 06-26 1.7786 1.9106 -0.46% 7.36% 17.81% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 06-26 1.7608 1.8928 -0.46% 7.26% 17.57% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 06-26 1.1615 1.1615 -2.55% -0.02% 15.14% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 06-25 2.8742 3.9842 0.02% 2.49% 15.12% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 06-26 1.1579 1.1579 -2.55% -0.14% 14.85% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 06-26 1.7790 1.7790 -0.39% 8.64% 13.27% 0.13 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 06-26 1.1998 1.1998 -0.72% 7.81% 13.20% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6879 1.6879 -0.40% 8.42% 12.80% 0.10 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 06-26 1.1766 1.1766 -0.73% 7.60% 12.76% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3541 1.5621 -0.37% 2.90% 11.45% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 06-26 2.1900 2.1900 -1.13% -0.90% 11.11% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2978 1.4948 -0.37% 2.58% 10.89% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 06-26 1.3158 1.9978 -0.39% 4.72% 10.25% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 06-26 1.2835 1.9395 -0.39% 4.67% 10.14% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 06-26 1.1159 1.4669 -0.60% 3.71% 9.71% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 06-26 1.2378 1.2378 -0.60% 3.66% 9.60% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 06-26 0.4754 0.4754 -2.42% -3.51% 9.21% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 06-26 0.4731 0.4731 -2.41% -3.55% 9.11% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3620 1.7400 -0.26% 3.72% 9.04% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3620 1.3620 -0.26% 3.75% 9.04% 1.50 魏玉敏 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0979 1.1429 -0.34% 3.67% 8.67% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1441 1.3631 -0.34% 3.67% 8.66% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3004 1.3984 -0.34% 3.67% 8.65% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3368 1.6918 -0.27% 3.52% 8.60% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 06-26 2.0054 2.0054 -2.34% -1.53% 8.54% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 06-26 1.9670 1.9670 -2.34% -1.83% 7.88% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 06-26 1.1506 1.1506 -0.25% 1.74% 7.18% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 06-26 1.1300 1.1300 -0.74% 5.16% 6.98% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3113 1.3113 0.06% 1.99% 6.95% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 06-26 1.1212 1.1212 -0.11% 2.73% 6.94% 0.31 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 06-26 1.1152 1.1152 -0.12% 2.67% 6.83% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3004 1.3004 0.06% 1.86% 6.70% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 06-26 1.8454 1.8454 -0.49% 3.46% 6.60% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 06-26 1.1063 1.1063 -0.74% 4.94% 6.55% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 06-26 1.8205 1.8205 -0.48% 3.26% 6.18% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 06-26 0.8414 3.9594 -4.15% -13.37% 6.01% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2959 1.7487 -0.46% 2.53% 5.70% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 06-26 4.6234 5.4064 -2.09% -9.90% 5.51% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 06-26 1.2166 1.2166 -2.18% -3.73% 5.46% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1726 1.8976 -0.31% 3.01% 5.35% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3876 1.3876 -0.47% 2.32% 5.27% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0758 1.0758 0.07% 1.80% 5.04% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0612 1.0612 0.01% 1.24% 4.98% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0604 2.0024 -0.09% 2.17% 4.98% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0677 1.1037 -0.09% 2.16% 4.98% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 06-26 4.4922 4.7752 -2.10% -10.17% 4.88% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 06-26 1.4168 1.6328 -0.34% 2.22% 4.67% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0552 1.0552 0.08% 1.60% 4.62% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0427 1.0427 0.01% 1.05% 4.56% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0576 1.9216 -0.09% 1.97% 4.56% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3252 1.8072 -0.14% 2.03% 4.56% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 06-26 3.8993 5.5003 -0.34% 2.17% 4.56% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 06-26 1.5240 1.5840 -0.14% 1.61% 4.33% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 06-26 1.4938 1.5538 -0.14% 1.52% 4.12% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3821 1.7171 -0.13% 1.78% 4.10% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 06-26 1.8673 2.1673 -2.12% -4.62% 3.94% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 06-26 1.1046 1.1046 0.03% 2.79% 3.92% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 06-26 1.8308 1.8308 -2.12% -4.91% 3.32% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 06-26 1.1053 1.1053 -0.25% 1.80% 2.91% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 06-26 1.2057 1.2057 - -12.58% 2.67% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 06-26 1.0401 1.1521 0.03% 2.11% 2.57% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 06-26 2.3508 2.6338 0.01% 1.78% 2.42% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 06-26 1.1088 1.2652 0.02% 2.16% 2.39% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 06-26 1.0749 1.3133 0.02% 2.14% 2.39% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 06-26 1.1110 1.1560 0.02% 1.89% 2.38% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 06-26 1.1548 1.3698 0.02% 1.89% 2.37% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 06-26 1.2280 1.2280 -2.18% -12.22% 2.32% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 06-26 1.0473 1.2113 0.02% 2.02% 2.30% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 06-26 1.1645 1.1645 0.02% 1.85% 2.28% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-信用债 06-26 1.4383 1.4673 0.01% 1.71% 2.26% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-信用债 06-26 1.2546 1.4326 0.01% 1.71% 2.25% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 06-26 1.1008 1.2598 0.02% 1.85% 2.24% 5.64 于海颖 - 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 06-26 2.3508 2.5858 -1.73% -3.71% 2.23% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 06-26 1.2706 1.3726 0.02% 1.84% 2.22% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 06-26 1.2429 1.2679 0.01% 1.84% 2.22% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 06-26 1.1877 1.2307 0.01% 1.27% 2.02% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 06-26 1.1701 1.4321 0.01% 1.57% 2.01% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 06-26 1.0319 1.1939 0.01% 1.26% 2.00% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 06-26 1.1024 1.1024 0.01% 1.04% 1.98% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 06-26 1.2239 1.3529 0.02% 1.69% 1.98% 0.89 于海颖 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 06-26 1.0326 1.1631 0.00% 0.52% 1.97% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 06-26 1.0807 1.5417 0.02% 1.47% 1.86% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 06-26 1.0803 1.1423 0.02% 1.46% 1.86% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-信用债 06-26 1.3930 1.4220 0.01% 1.51% 1.84% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 06-26 1.0963 1.0963 0.01% 0.98% 1.83% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 06-26 1.0600 1.0870 0.01% 1.04% 1.80% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 06-26 1.0134 1.1724 0.02% 1.43% 1.80% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 06-26 1.0652 1.5462 0.01% 1.18% 1.79% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 06-26 1.0705 1.4865 0.01% 1.18% 1.78% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 06-26 1.0539 1.1762 0.02% 1.26% 1.71% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 06-26 1.1449 1.4559 0.01% 0.96% 1.69% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 06-26 1.3165 1.3165 0.01% 0.96% 1.68% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0107 1.0467 -0.06% 0.54% 1.67% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 06-26 1.0572 1.2862 0.01% 0.98% 1.64% 36.40 连端清 等 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 06-26 1.1230 1.1480 0.03% 1.22% 1.62% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 06-26 2.4996 2.4996 -1.74% -3.99% 1.62% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 06-26 1.2717 1.2717 0.01% 0.97% 1.62% 0.00 连端清 等 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 06-26 1.2361 1.3161 0.02% 1.54% 1.61% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 06-26 1.1801 1.2001 0.01% 1.06% 1.61% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 06-26 1.0687 1.0787 0.01% 0.94% 1.60% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 06-26 1.0939 1.0939 0.01% 0.91% 1.58% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 06-26 1.0863 1.0863 0.01% 1.00% 1.58% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 06-26 1.0378 1.0778 0.02% 1.32% 1.54% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 06-26 1.1846 1.1846 -2.18% -12.58% 1.52% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 06-26 1.0099 1.2139 0.02% 1.30% 1.51% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 06-26 1.0330 1.0960 0.02% 1.30% 1.51% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 06-26 1.0915 1.2031 0.01% 0.80% 1.49% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 06-26 1.1361 1.1441 0.00% 0.80% 1.47% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0033 1.0393 -0.06% 0.55% 1.46% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 06-26 1.0791 1.4751 0.02% 1.26% 1.45% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 06-26 1.0811 1.0811 0.01% 0.92% 1.43% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 06-26 1.0589 1.3858 0.02% 1.36% 1.41% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 06-26 1.0280 1.0480 0.01% 1.31% 1.41% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 06-26 1.0146 1.0486 0.02% 1.22% 1.39% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 06-26 1.0864 1.0864 0.01% 0.82% 1.38% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 06-26 1.0744 1.1144 0.02% 1.68% 1.36% 4.16 于海颖 等 0.09% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 06-26 1.0179 1.4489 0.02% 1.36% 1.33% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 06-26 1.0588 1.2708 0.03% 1.49% 1.29% 5.29 张顺晨 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 06-26 1.1100 1.1796 0.01% 0.70% 1.29% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 06-26 1.0229 1.3075 0.02% 1.66% 1.28% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 06-26 1.1136 1.1136 0.01% 0.70% 1.28% 0.12 姬静 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 06-26 1.1329 1.1329 0.03% 1.44% 1.20% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 06-26 1.0734 1.3147 0.02% 1.54% 1.19% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 06-26 1.0311 1.0311 0.00% 0.62% 1.09% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 06-26 1.0863 1.2423 0.03% 1.64% 1.00% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 06-26 1.9820 2.0770 -1.74% -3.08% 0.46% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 06-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 06-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 06-26 2.4470 2.4570 -4.66% -14.49% -0.07% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 06-26 1.1109 1.1409 0.00% 0.48% -0.15% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 06-26 1.7790 1.7790 -1.50% -8.20% -0.22% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 06-26 2.2601 2.2601 -2.55% -0.86% -0.65% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 06-26 2.3856 2.3856 -4.66% -14.75% -0.68% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 06-26 0.6368 1.6208 -2.53% -9.97% -1.23% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 06-26 1.2657 1.2657 -1.66% -9.59% -3.09% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 06-26 1.2462 1.2462 -1.66% -9.85% -3.63% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 06-26 3.3360 3.7360 -1.88% -0.54% -3.92% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 06-26 1.0262 1.0572 -1.17% -8.97% -5.06% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 06-26 1.0202 1.0512 -1.17% -9.08% -5.29% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 06-26 1.2023 1.2023 -0.62% -3.16% -5.77% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 06-26 0.8982 0.8982 -4.44% -19.96% -6.21% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 06-26 0.8729 0.8729 -4.44% -20.28% -6.96% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 06-26 1.7190 1.7190 -2.85% -14.59% -14.46% 1.35 周中 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 06-26 1.1930 1.9850 -1.97% -18.06% -19.50% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 06-26 1.4996 1.4996 -2.37% -20.79% -19.81% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 06-26 0.9810 3.0610 -2.29% -19.92% -20.24% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 06-26 0.6047 0.6047 -3.02% -19.29% -20.37% 9.87 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 06-26 1.1575 1.1575 -2.42% -20.21% -20.42% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 06-26 0.5867 0.5867 -3.02% -19.52% -20.84% 0.22 周中 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 06-26 1.0725 1.1695 -2.43% -20.45% -20.90% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 06-26 0.5339 0.5339 -2.86% -22.21% -22.59% 14.84 周中 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 06-26 0.5346 0.5346 -3.26% -22.33% -22.71% 11.47 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 06-26 0.4658 0.4658 -1.85% -26.03% -27.88% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 06-26 0.5130 0.5130 -1.87% -26.02% -27.90% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 06-26 0.4931 0.4931 -1.87% -26.33% -28.48% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 06-25 0.8608 0.8608 -2.33% -31.68% -29.36% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 06-25 0.8578 0.8578 -2.32% -31.70% -29.43% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0357 1.0357 -0.17% 2.45% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0372 1.0372 -0.17% 2.53% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1398 1.1398 -0.34% 3.46% - 20.50 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 06-26 0.6859 0.6859 -1.20% -24.69% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 06-26 0.6871 0.6871 -1.19% -24.62% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2957 1.2957 -0.47% 2.52% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 06-26 1.0432 1.0432 -2.42% 7.98% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 06-26 2.2483 2.2483 -2.55% -1.16% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 06-26 1.0279 1.0279 0.01% 2.24% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 06-26 1.0262 1.0262 0.00% 2.14% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 06-26 0.8399 0.8399 -2.04% -15.04% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 06-26 0.8437 0.8437 -2.03% -14.79% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 06-26 0.8708 0.8708 -1.28% -10.31% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 06-26 0.8696 0.8696 -1.28% -10.40% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0197 1.0197 0.07% 2.10% - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0222 1.0222 0.07% 2.31% - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 06-26 1.1323 1.1323 -0.90% 12.96% - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 06-26 1.1295 1.1295 -0.90% 12.72% - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0071 1.0071 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0054 1.0054 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 06-26 1.0804 1.0804 -2.78% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 06-26 1.0796 1.0796 -2.78% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 06-26 1.5608 1.5608 -2.92% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 06-26 1.5590 1.5590 -2.93% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0088 1.0088 - - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0083 1.0083 - - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0039 1.0039 - - - 14.82 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0033 1.0033 - - - 5.40 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 06-25 2.8716 2.8716 0.02% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 06-26 0.9876 0.9876 -2.80% - - 0.10 蔡铮 等 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 06-26 0.9783 0.9783 - - - 0.77 蔡铮 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 06-26 0.9785 0.9785 - - - 3.24 蔡铮 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1726 1.1726 -0.31% - - - 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 - - - 2.75 刘迪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2627 1.0230% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3212 1.3280% 1.33% 1.32% 0.34% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2556 1.0850% 1.08% 1.08% 0.28% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3285 1.2650% 1.26% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2502 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3159 1.2110% 1.23% 1.24% 0.31% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3579 1.4070% 1.37% 1.34% 0.34% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2926 1.1640% 1.12% 1.10% 0.28% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3395 1.3470% 1.33% 1.34% 0.34% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2739 1.1040% 1.09% 1.10% 0.28% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3584 1.4640% 1.38% 1.40% 0.34% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2926 1.2200% 1.13% 1.15% 0.28% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2749 1.1560% 1.15% 1.15% 0.29% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2938 1.2210% 1.13% 1.15% 0.28% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3584 1.4640% 1.38% 1.40% 0.34% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 06-26 2.4050 2.4050 -1.19% 2.4510 -1.91% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 06-26 1.6420 1.8280 -1.62% 1.6540 -0.73% 2.43 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 06-26 1.3024 1.3024 -2.85% 1.3000 0.18% 1.16 蔡铮 等