交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 08-06 5.7915 5.8665 1.04% 60.61% 174.97% 44.16 周珊珊 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 08-06 5.7725 5.8475 1.04% 60.45% 174.44% 53.62 周珊珊 等 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 08-06 3.9962 3.9962 1.20% 50.42% 126.39% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 08-06 3.8884 3.8884 1.20% 49.99% 125.08% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 08-06 2.7791 2.7791 1.01% 51.28% 117.92% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 08-06 2.7012 2.7012 1.01% 50.84% 116.63% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 08-06 2.6745 2.8405 0.84% 55.12% 91.62% 23.23 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 08-06 2.5879 2.7539 0.84% 54.19% 89.83% 3.02 周珊珊 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 08-06 2.1460 2.1460 1.81% 36.67% 88.76% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 08-06 3.9500 4.4800 2.45% 38.58% 88.72% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 08-06 2.1031 2.1031 1.81% 36.26% 87.63% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 08-06 3.9105 3.9125 2.45% 38.19% 87.61% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 08-06 1.6097 1.6097 2.06% 38.70% 84.87% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 08-06 8.6900 8.6900 1.59% 22.26% 66.28% 40.69 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 08-06 1.9047 1.9047 1.43% 20.02% 66.03% 1.25 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 08-06 1.3939 4.4277 0.75% 24.24% 65.94% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 08-06 1.8590 1.8590 1.43% 19.50% 64.66% 1.69 黄鼎 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 08-06 2.4717 2.4717 -0.78% 9.22% 53.52% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 08-06 2.2861 2.4231 -0.78% 9.05% 53.02% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 08-06 2.1784 2.3374 -0.78% 8.83% 52.41% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 08-06 1.7228 1.7228 1.45% 14.75% 50.48% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 08-06 1.7178 1.7178 1.45% 14.63% 50.17% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 08-06 1.4875 1.4875 1.47% 20.36% 48.25% 5.35 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 08-06 1.4774 1.4774 1.46% 19.99% 47.33% 2.59 黄鼎 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 08-06 2.4997 2.6397 1.01% 22.72% 43.50% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 08-06 6.4787 7.9297 0.24% 10.73% 42.66% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 08-06 2.4900 2.4900 1.01% 22.36% 42.60% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 08-06 2.7726 2.8096 0.91% 5.43% 42.36% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 08-06 2.7640 2.7640 0.91% 5.38% 42.22% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 08-06 6.3632 6.3632 0.24% 10.50% 42.09% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 08-06 1.4221 1.4851 0.50% 18.00% 41.03% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 08-06 1.2526 1.2526 0.98% 21.64% 40.71% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 08-05 1.2723 1.2723 2.26% 15.76% 40.04% 8.28 刘兵 等 0.12% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 08-06 1.3601 1.4231 0.50% 17.53% 39.88% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 08-05 1.2366 1.2366 2.26% 15.42% 39.19% 2.63 刘兵 等 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 08-06 5.5730 6.9500 1.09% 22.56% 36.64% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 08-06 4.3836 5.2166 1.18% 23.04% 35.51% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 08-06 4.2627 4.2627 1.18% 22.67% 34.71% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 08-06 1.4428 1.4428 1.16% 15.18% 33.42% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 08-06 1.4282 1.4282 1.15% 14.84% 32.62% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 08-06 1.6211 1.6211 0.24% 6.46% 27.18% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 08-06 1.5878 1.5878 0.24% 6.13% 26.42% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 08-06 2.5131 3.6971 -0.20% 6.45% 26.38% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 08-06 2.4443 2.4443 -0.20% 6.14% 25.64% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 08-06 1.4999 1.4999 0.06% 2.12% 23.16% 0.35 刘兵 等 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 08-06 1.4843 1.4843 0.06% 1.92% 22.68% 0.07 刘兵 等 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 08-06 1.2990 1.2990 -0.18% 2.41% 21.67% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 08-06 1.2960 1.2960 -0.18% 2.34% 21.50% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 08-06 1.0925 1.1474 -1.28% -10.69% 16.40% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 08-06 1.0824 1.0824 -1.28% -10.77% 16.17% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 08-06 3.6637 3.6637 0.62% 3.79% 15.38% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 08-04 1.4554 1.4554 2.82% -0.21% 14.93% 1.45 刘兵 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 08-06 3.5617 3.5617 0.62% 3.49% 14.70% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 08-04 1.4360 1.4360 2.81% -0.42% 14.44% 1.44 刘兵 0.10% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 08-05 2.9767 4.0867 -0.42% 7.77% 13.93% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 08-06 1.6963 1.6963 0.54% 2.74% 12.92% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 08-06 1.8300 1.8300 0.03% -4.78% 12.71% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 08-06 1.1742 1.1742 -0.54% 2.10% 12.62% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 08-06 1.1703 1.1703 -0.54% 1.98% 12.35% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 08-06 1.7791 1.7791 0.03% -4.96% 12.27% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 08-04 1.2222 1.2222 3.16% -3.73% 11.31% 0.07 刘兵 - 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 08-06 5.1787 5.9617 -0.38% -7.50% 11.25% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 08-06 1.1582 1.1582 0.54% 4.00% 11.13% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 08-04 1.2186 1.2186 3.15% -3.88% 10.98% 0.80 刘兵 0.12% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 08-06 5.0284 5.3114 -0.38% -7.77% 10.59% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0530 1.0530 1.59% -4.61% 10.30% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 08-06 1.3959 1.3959 -0.50% -10.04% 10.00% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 07-31 1.3639 1.3639 - -9.13% 9.73% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 08-06 1.7179 1.8499 0.05% 0.93% 9.66% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0279 1.0279 1.59% -4.89% 9.64% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 08-06 1.7003 1.8323 0.05% 0.84% 9.45% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 08-06 1.3454 1.3454 -0.50% -10.40% 9.13% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 08-06 2.2400 2.2400 -0.40% -2.31% 9.00% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 08-06 1.7496 1.7496 0.07% 3.98% 8.91% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 08-06 1.6593 1.6593 0.07% 3.76% 8.47% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 08-06 1.0132 1.0132 -0.27% 4.50% 8.36% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 08-06 1.2385 1.2385 -0.33% 3.81% 8.16% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0769 1.0769 1.35% -3.99% 8.13% 0.80 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0569 1.0569 1.34% -4.18% 7.69% 0.33 刘兵 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 08-06 1.3102 1.9922 0.00% 2.18% 7.66% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 08-06 1.2779 1.9339 0.00% 2.13% 7.55% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 08-06 0.9832 0.9832 -0.26% 4.20% 7.50% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 08-06 1.2169 1.2169 -0.34% 3.50% 7.50% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 08-06 1.1102 1.4612 0.02% 0.71% 6.99% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 08-06 1.3424 1.3424 -0.11% 4.16% 6.98% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3489 1.5569 -0.08% -0.21% 6.91% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 08-06 1.2313 1.2313 0.02% 0.65% 6.87% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 08-06 5.2662 6.3752 -0.12% -4.50% 6.75% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 08-06 1.1446 1.1446 0.03% 0.34% 6.62% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 08-06 2.6630 3.1230 0.49% -0.89% 6.48% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2922 1.4892 -0.09% -0.52% 6.37% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3548 1.7328 0.03% 1.16% 6.33% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3548 1.3548 0.03% 1.16% 6.33% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 08-06 1.1395 1.1395 0.03% -0.32% 6.31% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1388 1.3578 0.04% 1.62% 6.21% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0928 1.1378 0.04% 1.62% 6.21% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2943 1.3923 0.03% 1.61% 6.20% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3292 1.6842 0.03% 0.96% 5.91% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 08-06 1.1170 1.1170 0.03% -0.53% 5.89% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 08-06 1.2948 1.2948 -0.99% -7.27% 5.80% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1340 1.1340 0.04% 1.41% 5.78% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 08-06 1.1272 1.1272 0.02% 1.70% 5.52% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 08-06 1.1211 1.1211 0.02% 1.65% 5.42% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 08-06 3.6010 4.0010 -0.61% 5.91% 4.83% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1676 1.8926 -0.09% 0.04% 4.80% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3015 1.7540 -0.11% 1.88% 4.68% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3013 1.3013 -0.11% 1.87% 4.67% 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3929 1.3929 -0.11% 1.67% 4.24% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 08-06 1.8280 1.8280 0.04% 1.21% 4.23% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 08-06 2.6871 2.9221 -0.52% 12.75% 4.03% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 08-06 1.1091 1.1091 0.02% 2.50% 4.00% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0687 1.1047 0.00% 1.14% 3.89% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0613 2.0033 -0.01% 1.12% 3.88% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 08-06 1.9531 2.2531 0.51% -10.36% 3.87% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 08-06 1.4175 1.6335 0.02% 1.45% 3.82% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 08-06 1.8025 1.8025 0.04% 1.01% 3.81% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0383 1.0383 0.00% 1.25% 3.81% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 08-06 1.8940 1.8940 0.21% -3.47% 3.78% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 08-04 1.2891 1.2891 0.15% -1.84% 3.72% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 08-06 3.9007 5.5017 0.02% 1.39% 3.71% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0366 1.0366 -0.01% 1.17% 3.65% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 08-06 1.5255 1.5855 -0.01% 0.96% 3.59% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 08-04 1.2780 1.2780 0.15% -1.97% 3.47% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0581 1.9221 0.00% 0.93% 3.47% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 08-06 2.8553 2.8553 -0.53% 12.41% 3.41% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 08-06 1.4949 1.5549 -0.01% 0.86% 3.38% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3225 1.8045 0.00% 0.49% 3.35% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 08-06 1.9135 1.9135 0.51% -10.63% 3.24% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3786 1.7136 -0.01% 0.28% 2.89% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 08-06 1.1138 1.2702 0.00% 2.22% 2.71% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 08-06 1.0798 1.3182 0.00% 2.21% 2.71% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0506 1.0506 0.27% -0.96% 2.69% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 08-06 1.0424 1.1544 0.00% 1.77% 2.62% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 08-06 2.3565 2.6395 0.01% 1.53% 2.48% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 08-06 1.1134 1.1584 0.01% 1.62% 2.44% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 08-06 1.1573 1.3723 0.00% 1.62% 2.43% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 08-06 1.0494 1.2134 0.01% 1.75% 2.39% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 08-06 1.1667 1.1667 0.00% 1.55% 2.36% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 08-06 1.4418 1.4708 0.01% 1.46% 2.34% 29.03 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 08-06 1.2576 1.4356 0.00% 1.46% 2.34% 66.86 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 08-06 1.2734 1.3754 0.00% 1.62% 2.31% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 08-06 1.2457 1.2707 0.01% 1.62% 2.31% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 08-06 1.1032 1.2622 0.01% 1.63% 2.31% 14.44 于海颖 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0318 1.0318 0.27% -1.15% 2.29% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0566 1.0566 0.13% -1.50% 2.25% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 08-06 1.0997 1.0997 0.03% 0.40% 2.22% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 08-06 1.1724 1.4344 0.01% 1.33% 2.06% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 08-06 1.2260 1.3550 0.00% 1.42% 2.04% 0.94 于海颖 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 08-06 1.1902 1.2332 0.00% 1.14% 2.03% 217.72 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 08-06 1.0341 1.1961 0.01% 1.12% 2.02% 0.54 黄莹洁 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 08-06 1.1045 1.1045 0.01% 1.02% 1.96% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 08-06 1.0760 1.5440 0.00% 1.38% 1.95% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 08-06 1.0159 1.1749 0.01% 1.49% 1.94% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 08-06 1.0756 1.1446 0.00% 1.38% 1.94% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 08-06 1.3957 1.4247 0.00% 1.26% 1.93% 4.29 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 08-06 1.0340 1.1645 0.01% 0.56% 1.86% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0359 1.0359 0.14% -1.70% 1.84% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 08-06 1.0667 1.5477 0.01% 1.08% 1.83% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 08-06 1.0650 1.4880 0.01% 1.08% 1.83% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 08-06 1.0982 1.0982 0.01% 0.95% 1.81% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 08-06 1.0552 1.1775 0.01% 1.20% 1.78% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 08-06 1.0617 1.0887 0.01% 1.00% 1.75% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 08-06 1.0394 1.0794 0.01% 1.33% 1.73% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 08-06 1.0345 1.0975 0.01% 1.30% 1.71% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 08-06 1.0114 1.2154 0.01% 1.30% 1.71% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 08-06 1.0768 1.1168 0.00% 1.75% 1.71% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 08-06 1.2380 1.3180 0.01% 1.33% 1.69% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 08-06 1.1243 1.1493 0.02% 1.16% 1.69% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 08-06 1.0200 1.4510 0.00% 1.42% 1.69% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 08-06 1.0611 1.3880 0.00% 1.42% 1.68% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 08-06 1.0252 1.3098 0.00% 1.73% 1.67% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 08-06 1.1821 1.2021 0.00% 0.94% 1.62% 8.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 08-06 1.1463 1.4573 0.00% 0.89% 1.62% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 08-06 1.3181 1.3181 0.00% 0.88% 1.61% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 08-06 1.0587 1.2877 0.02% 0.90% 1.59% 34.50 连端清 等 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-信用债 08-06 1.0884 1.0884 0.00% 0.98% 1.59% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 08-06 1.0292 1.0492 0.02% 1.27% 1.59% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 08-06 1.2735 1.2735 0.02% 0.89% 1.58% 0.00 连端清 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 08-06 1.0758 1.3171 0.00% 1.61% 1.57% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 08-06 1.0159 1.0499 0.02% 1.19% 1.56% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 08-06 1.0749 1.4769 0.00% 1.18% 1.55% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 08-06 1.0701 1.0801 0.01% 0.88% 1.54% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 08-06 1.0955 1.0955 0.00% 0.83% 1.54% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 08-06 1.0601 1.2721 0.02% 1.39% 1.49% 5.33 张顺晨 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 08-06 1.0931 1.2047 0.00% 0.79% 1.45% 8.57 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 08-06 1.1379 1.1459 0.01% 0.80% 1.44% 4.56 姬静 0.04% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-信用债 08-06 1.0830 1.0830 0.00% 0.91% 1.43% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 08-06 1.0892 1.2452 0.02% 1.72% 1.39% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 08-06 1.1342 1.1342 0.03% 1.36% 1.39% 0.00 张顺晨 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 08-06 1.0877 1.0877 0.00% 0.73% 1.33% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 08-06 1.1114 1.1810 0.01% 0.70% 1.25% 0.54 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 08-06 1.1150 1.1150 0.00% 0.70% 1.24% 0.09 姬静 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 08-06 1.0323 1.0323 0.00% 0.61% 1.10% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 08-06 1.9645 1.9645 -1.05% -5.22% 1.05% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 08-06 1.0725 1.0725 0.02% -0.69% 0.55% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 08-06 1.9256 1.9256 -1.05% -5.50% 0.44% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0044 1.0404 0.21% -0.33% 0.29% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 08-06 1.0495 1.0495 0.02% -0.89% 0.15% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9970 1.0330 0.21% -0.29% 0.13% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 08-06 1.1116 1.1416 0.01% 0.37% 0.10% 1.01 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 08-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 08-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 08-06 1.1053 1.1373 -0.30% -2.59% -0.57% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 08-06 1.0985 1.1305 -0.30% -2.71% -0.81% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 08-06 0.4580 0.4580 -0.59% -12.71% -1.34% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 08-06 0.4558 0.4558 -0.59% -12.75% -1.43% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 08-06 1.9580 2.0530 -1.01% -6.63% -5.36% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 08-06 0.9812 0.9812 -0.94% -7.79% -5.37% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 08-06 0.6701 1.6541 1.30% -9.48% -5.75% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 08-06 2.1847 2.1847 0.33% -5.35% -8.57% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 08-06 2.1718 2.1718 0.32% -5.63% -9.11% 2.26 杨浩 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 08-06 1.7222 1.7222 -0.41% -11.70% -9.81% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 08-06 1.3242 1.3242 -0.46% -10.69% -10.77% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 08-06 1.1170 3.3270 -0.45% -10.85% -11.00% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 08-06 1.4495 1.4495 -0.12% 3.91% -11.10% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 08-06 1.3370 2.1290 -0.45% -9.84% -11.16% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 08-06 1.2263 1.3233 -0.45% -10.95% -11.30% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 08-06 1.4262 1.4262 -0.13% 3.62% -11.61% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 08-06 0.7970 3.9150 -0.36% -22.56% -11.73% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 08-05 1.0230 1.0230 0.13% -16.39% -18.00% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 08-05 1.0193 1.0193 0.12% -16.42% -18.08% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 08-06 1.7284 1.7284 -0.58% -13.61% -18.26% 1.05 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 08-06 2.2243 2.2343 -0.16% -26.50% -19.59% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 08-06 2.1670 2.1670 -0.16% -26.72% -20.08% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 08-06 0.5743 0.5743 -0.42% -18.84% -21.41% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 08-06 0.5212 0.5212 -0.36% -18.88% -21.44% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 08-06 0.5516 0.5516 -0.40% -19.16% -22.04% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 08-06 0.6115 0.6115 -0.76% -20.37% -22.43% 8.20 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 08-06 0.5928 0.5928 -0.77% -20.61% -22.90% 0.18 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 08-06 0.5455 0.5455 -0.85% -22.53% -24.10% 9.31 周中 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 08-06 0.8282 0.8282 -0.30% -29.87% -24.79% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 08-06 0.5390 0.5390 0.20% -23.25% -24.90% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 08-06 0.8042 0.8042 -0.30% -30.15% -25.39% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 08-06 0.7900 0.7900 0.42% -12.07% - 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 08-06 0.7915 0.7915 0.42% -11.99% - 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 08-06 0.9116 0.9116 -0.97% -6.29% - 9.51 朱维缜 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 08-06 1.0299 1.0299 0.00% 2.28% - 0.64 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 08-06 1.0280 1.0280 0.00% 2.19% - 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 08-06 0.8741 0.8741 -1.44% -11.04% - 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 08-06 0.8786 0.8786 -1.45% -10.79% - 4.84 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 08-06 0.9281 0.9281 -0.68% -6.34% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 08-06 0.9266 0.9266 -0.68% -6.42% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 08-04 0.9991 0.9991 0.32% -1.66% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0020 1.0020 0.33% -1.46% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 08-06 1.0328 1.0328 0.47% 1.34% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 08-06 1.0298 1.0298 0.46% 1.14% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 08-04 0.9946 0.9946 0.14% -0.50% - 3.13 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 08-04 0.9967 0.9967 0.14% -0.30% - 10.10 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 08-06 1.0521 1.0521 -0.10% - - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 08-06 1.0510 1.0510 -0.11% - - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 08-06 1.1975 1.1975 2.11% - - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 08-06 1.1956 1.1956 2.10% - - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0001 1.0001 0.01% - - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9994 0.9994 0.01% - - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 08-04 0.9890 0.9890 0.17% - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 08-04 0.9900 0.9900 0.16% - - 14.88 刘迪 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 08-05 2.9727 2.9727 -0.42% - - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 08-06 0.9346 0.9346 0.48% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 08-06 1.0344 1.0344 -0.14% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 08-06 1.0351 1.0351 -0.13% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1676 1.1676 -0.09% - - - 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9797 0.9797 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.00 张程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2467 1.0310% 0.97% 0.95% 0.25% 1,000.62 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2415 1.2700% 1.27% 1.27% 0.32% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1759 1.0280% 1.03% 1.03% 0.26% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3122 1.2730% 1.21% 1.19% 0.31% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2483 1.0270% 0.98% 0.94% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3125 1.2680% 1.22% 1.19% 0.30% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2783 1.0470% 1.05% 1.05% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3438 1.2890% 1.30% 1.29% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3348 1.2850% 1.29% 1.30% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2687 1.0420% 1.05% 1.06% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3489 1.2920% 1.34% 1.32% 0.34% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2828 1.0490% 1.10% 1.07% 0.28% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1950 1.0980% 1.10% 1.10% 0.28% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2832 1.0490% 1.09% 1.07% 0.28% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3488 1.2920% 1.34% 1.32% 0.34% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 08-06 1.7560 1.9550 0.23% 1.7570 -0.06% 2.20 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 08-06 1.1918 1.1918 -0.18% 1.1870 0.40% 0.81 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 08-06 2.4640 2.4640 -0.40% 2.4710 -0.28% 0.54 邵文婷