交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 08-27 5.8441 5.9191 1.99% 45.51% 120.88% 44.16 周珊珊 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 08-27 5.8242 5.8992 1.99% 45.36% 120.44% 53.62 周珊珊 等 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 08-27 4.2327 4.2327 3.47% 50.28% 106.89% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 08-27 4.1171 4.1171 3.47% 49.85% 105.68% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 08-27 2.9042 2.9042 3.47% 51.52% 105.58% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 08-27 2.8218 2.8218 3.47% 51.07% 104.36% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 08-27 2.6822 2.8482 2.42% 38.78% 78.99% 23.23 周珊珊 等 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 08-27 2.5944 2.7604 2.42% 37.96% 77.30% 3.02 周珊珊 等 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 08-27 2.0011 2.0011 2.60% 20.29% 61.71% 1.25 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 08-27 1.9522 1.9522 2.61% 19.79% 60.37% 1.69 黄鼎 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 08-27 4.0983 4.6283 3.37% 33.40% 60.12% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 08-27 4.0559 4.0579 3.37% 33.01% 59.18% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 08-27 8.9050 8.9050 2.02% 19.69% 57.89% 40.69 黄鼎 等 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 08-27 1.6395 1.6395 3.21% 30.45% 55.62% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 08-27 2.1729 2.1729 3.10% 29.02% 55.35% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 08-27 2.1288 2.1288 3.10% 28.64% 54.43% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 08-27 1.5678 1.5678 2.53% 20.61% 54.31% 5.35 黄鼎 等 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 08-27 1.5567 1.5567 2.53% 20.25% 53.37% 2.59 黄鼎 等 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 08-27 1.3985 4.4323 2.51% 21.29% 47.30% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 08-27 1.8177 1.8177 3.41% 15.75% 41.61% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 08-27 1.8123 1.8123 3.41% 15.64% 41.32% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 08-27 1.5281 1.5281 3.46% 18.50% 35.57% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 08-27 2.5627 2.7027 0.87% 26.20% 35.48% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 08-27 1.5121 1.5121 3.46% 18.15% 34.76% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 08-27 2.5518 2.5518 0.86% 25.82% 34.63% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 08-27 6.5611 8.0121 1.76% 7.61% 33.67% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 08-27 6.4427 6.4427 1.76% 7.39% 33.13% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 08-27 1.2812 1.2812 0.90% 24.79% 32.26% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 08-27 1.4344 1.4974 2.18% 11.31% 31.44% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 08-27 1.3712 1.4342 2.18% 10.87% 30.38% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 08-26 1.2851 1.2851 0.47% 10.71% 29.51% 8.28 杜倩旖 0.12% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 08-27 2.4300 2.4300 1.30% 5.56% 29.41% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 08-27 2.2471 2.3841 1.30% 5.38% 29.00% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 08-26 1.2486 1.2486 0.47% 10.38% 28.73% 2.63 杜倩旖 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 08-27 2.1408 2.2998 1.31% 5.18% 28.48% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 08-27 5.5750 6.9520 1.16% 22.42% 25.22% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 08-27 4.3794 5.2124 1.09% 22.68% 24.39% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 08-27 1.6438 1.6438 1.97% 3.89% 24.04% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 08-27 4.2572 4.2572 1.09% 22.32% 23.65% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 08-27 1.6095 1.6095 1.97% 3.58% 23.30% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 08-27 3.8149 3.8149 0.60% 3.70% 21.94% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 08-27 3.7071 3.7071 0.60% 3.39% 21.21% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 08-27 1.7703 1.7703 0.69% 3.67% 19.85% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 08-27 2.5316 3.7156 0.56% 4.14% 19.73% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 08-27 2.4614 2.4614 0.56% 3.84% 19.02% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 08-27 1.2109 1.2109 0.77% 5.83% 18.32% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 08-27 2.8005 2.8375 2.76% 1.08% 16.95% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 08-27 2.7916 2.7916 2.75% 1.03% 16.83% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 08-27 1.3036 1.3036 1.12% 0.03% 14.02% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 08-27 1.3005 1.3005 1.12% -0.05% 13.85% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 08-27 2.9444 3.1794 -0.19% 26.22% 13.48% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 08-27 5.5068 6.6158 3.11% -3.17% 12.90% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 08-27 3.1277 3.1277 -0.19% 25.85% 12.81% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 08-27 1.0572 1.0572 -0.18% 8.98% 12.42% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 08-27 2.7660 3.2260 0.40% -1.00% 12.30% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 08-27 1.3705 1.3705 -0.09% 6.11% 12.03% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 08-27 1.2902 1.2902 -0.19% 8.09% 11.89% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 08-27 1.0255 1.0255 -0.18% 8.67% 11.52% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 08-27 1.2673 1.2673 -0.18% 7.77% 11.22% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 08-27 1.4999 1.4999 1.76% -2.32% 11.14% 0.35 杜倩旖 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 08-27 3.7120 4.1120 0.03% 8.32% 10.74% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 08-27 1.4839 1.4839 1.76% -2.52% 10.69% 0.07 杜倩旖 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 08-27 1.7584 1.8904 0.88% 2.66% 10.68% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 08-27 5.2933 6.0763 0.82% -6.93% 10.49% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 08-27 1.7402 1.8722 0.89% 2.56% 10.46% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 08-27 5.1378 5.4208 0.82% -7.21% 9.84% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 08-25 1.4777 1.4777 -0.20% 0.09% 8.55% 1.45 刘兵 等 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 08-27 1.0913 1.1462 -0.46% -12.44% 8.53% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 08-26 2.9716 4.0816 -0.02% 7.74% 8.44% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 08-27 1.4155 1.4155 0.75% -9.94% 8.43% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 08-27 1.0811 1.0811 -0.45% -12.52% 8.33% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 08-27 1.7533 1.7533 0.14% 2.98% 8.29% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 08-25 1.4577 1.4577 -0.20% -0.12% 8.09% 1.44 刘兵 等 0.10% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 08-27 1.8310 1.8310 1.29% -5.97% 7.95% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6624 1.6624 0.13% 2.77% 7.84% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 08-27 1.3636 1.3636 0.75% -10.30% 7.56% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 08-27 1.7796 1.7796 1.29% -6.15% 7.52% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 08-27 1.3211 2.0031 0.20% 2.17% 7.50% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 08-27 1.2885 1.9445 0.21% 2.12% 7.39% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 08-27 1.1668 1.1668 0.08% 1.80% 6.94% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 08-27 1.1467 1.1467 0.06% -0.10% 6.92% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 08-27 1.1628 1.1628 0.09% 1.68% 6.68% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 08-27 1.1179 1.4689 0.19% 0.09% 6.52% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 08-21 1.3604 1.3604 - -9.29% 6.46% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 08-27 1.2398 1.2398 0.19% 0.04% 6.42% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 08-25 1.2543 1.2543 -0.21% -2.38% 6.34% 0.07 刘兵 等 - 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 08-26 1.0712 1.0712 0.37% -5.43% 6.31% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 08-25 1.2505 1.2505 -0.20% -2.53% 6.02% 0.80 刘兵 等 0.12% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3579 1.3579 0.18% 0.77% 5.76% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3579 1.7359 0.18% 0.76% 5.73% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0954 1.0954 -0.16% -3.75% 5.72% 0.80 刘兵 等 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 08-26 1.0452 1.0452 0.37% -5.72% 5.67% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3319 1.6869 0.18% 0.57% 5.31% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0748 1.0748 -0.17% -3.95% 5.30% 0.33 刘兵 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1427 1.3617 0.11% 1.27% 5.28% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0966 1.1416 0.11% 1.27% 5.28% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2988 1.3968 0.11% 1.26% 5.27% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3459 1.5539 0.30% -0.94% 5.22% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1377 1.1377 0.11% 1.07% 4.86% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 08-27 1.6353 1.6353 0.16% 19.58% 4.79% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2890 1.4860 0.29% -1.25% 4.69% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 08-27 1.1414 1.1414 0.56% -1.25% 4.57% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1649 1.8899 0.25% -0.61% 4.57% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 08-27 1.1114 1.1114 -0.01% 2.44% 4.33% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 08-27 1.1297 1.1297 0.04% 1.87% 4.24% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 08-27 1.6085 1.6085 0.16% 19.24% 4.18% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 08-27 1.1186 1.1186 0.57% -1.44% 4.16% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 08-27 1.1235 1.1235 0.04% 1.81% 4.12% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 08-27 1.8364 1.8364 0.17% 0.97% 4.00% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3046 1.7569 0.06% 1.77% 3.93% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3045 1.3045 0.07% 1.77% 3.92% 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 08-27 1.9938 2.2938 1.38% -10.50% 3.73% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0618 2.0038 0.08% 0.90% 3.72% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0691 1.1051 0.07% 0.91% 3.72% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 08-27 1.4216 1.6376 0.10% 1.22% 3.63% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 08-27 1.9170 1.9170 0.42% -2.09% 3.62% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 08-27 1.8104 1.8104 0.17% 0.78% 3.59% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 08-27 2.2410 2.2410 0.49% -4.43% 3.56% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 08-27 3.9120 5.5130 0.10% 1.18% 3.54% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0374 1.0374 0.10% 0.82% 3.53% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3960 1.3960 0.06% 1.57% 3.50% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 08-27 1.1673 1.4783 0.99% 2.63% 3.46% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 08-27 1.3413 1.3413 1.01% 2.55% 3.38% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0356 1.0356 0.09% 0.74% 3.36% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0583 1.9223 0.08% 0.70% 3.30% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3223 1.8043 0.09% 0.07% 3.12% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 08-27 1.9528 1.9528 1.38% -10.77% 3.11% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 08-27 1.0825 1.3209 -0.05% 2.31% 3.06% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 08-27 1.1166 1.2730 -0.04% 2.31% 3.05% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 08-27 1.0438 1.1558 -0.01% 1.71% 2.95% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 08-27 1.1147 1.1597 -0.04% 1.58% 2.78% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 08-27 1.0508 1.2148 -0.03% 1.70% 2.77% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 08-27 1.1587 1.3737 -0.03% 1.58% 2.77% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 08-27 2.3593 2.6423 -0.02% 1.49% 2.77% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 08-27 1.1685 1.1685 -0.03% 1.63% 2.73% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3781 1.7131 0.09% -0.14% 2.66% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 08-27 1.5262 1.5862 0.01% 0.67% 2.66% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 08-27 1.4435 1.4725 -0.03% 1.42% 2.64% 29.03 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 08-27 1.2592 1.4372 -0.02% 1.43% 2.64% 66.86 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 08-27 1.1046 1.2636 -0.03% 1.60% 2.63% 14.44 于海颖 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 08-27 1.2750 1.3770 -0.03% 1.59% 2.62% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 08-27 1.2473 1.2723 -0.02% 1.60% 2.62% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 08-27 1.1017 1.1017 0.06% -0.05% 2.50% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 08-27 1.4954 1.5554 0.01% 0.56% 2.45% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 08-27 1.2273 1.3563 -0.03% 1.39% 2.39% 0.94 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 08-27 1.1735 1.4355 -0.03% 1.29% 2.35% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 08-25 1.2954 1.2954 0.08% -1.99% 2.31% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 08-27 1.0770 1.5450 -0.02% 1.35% 2.23% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 08-27 1.0766 1.1456 -0.02% 1.35% 2.23% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 08-27 1.3971 1.4261 -0.03% 1.22% 2.22% 4.29 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 08-27 1.1914 1.2344 -0.01% 1.11% 2.18% 217.72 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 08-27 1.0784 1.1184 -0.03% 1.83% 2.17% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 08-27 1.0351 1.1971 -0.01% 1.10% 2.16% 0.54 黄莹洁 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 08-27 1.0174 1.1764 0.00% 1.51% 2.15% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 08-27 1.0267 1.3113 -0.03% 1.80% 2.12% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 08-25 1.2840 1.2840 0.08% -2.12% 2.06% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0541 1.0541 0.00% -1.28% 2.03% 0.44 刘兵 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 08-27 1.0774 1.3187 -0.03% 1.69% 2.03% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 08-27 1.2391 1.3191 -0.03% 1.29% 2.00% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 08-27 1.1059 1.1059 -0.01% 1.03% 1.99% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 08-27 1.0402 1.0802 -0.04% 1.31% 1.99% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 08-27 1.0354 1.0984 -0.03% 1.29% 1.98% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 08-27 1.0678 1.5488 -0.01% 1.06% 1.98% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 08-27 1.0122 1.2162 -0.04% 1.29% 1.97% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 08-27 1.0660 1.4890 -0.02% 1.05% 1.96% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 08-27 1.0207 1.4517 -0.07% 1.45% 1.95% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 08-27 1.0618 1.3887 -0.07% 1.44% 1.94% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 08-27 1.0558 1.1781 -0.04% 1.19% 1.93% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 08-27 1.0900 1.2460 -0.07% 1.71% 1.87% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 08-27 1.1248 1.1498 -0.04% 1.14% 1.84% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 08-27 1.0627 1.0897 0.00% 0.99% 1.84% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 08-27 1.0995 1.0995 -0.01% 0.95% 1.84% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 08-27 1.0350 1.1655 0.00% 0.61% 1.83% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 08-27 1.0757 1.4777 -0.02% 1.15% 1.82% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 08-27 1.0296 1.0496 -0.03% 1.24% 1.79% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 08-27 1.0164 1.0504 -0.03% 1.17% 1.78% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 08-27 1.1830 1.2030 -0.02% 0.91% 1.76% 8.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 08-27 1.0605 1.2725 -0.05% 1.31% 1.75% 5.33 张顺晨 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-信用债 08-27 1.0893 1.0893 -0.01% 0.95% 1.67% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 08-27 1.1346 1.1346 -0.04% 1.28% 1.65% 0.00 张顺晨 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0350 1.0350 0.00% -1.48% 1.63% 0.10 刘兵 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 08-27 1.0710 1.0810 0.00% 0.87% 1.62% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 08-27 1.0964 1.0964 0.00% 0.82% 1.59% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-信用债 08-27 1.0838 1.0838 -0.01% 0.88% 1.53% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 08-27 1.1386 1.1466 0.00% 0.77% 1.43% 4.56 姬静 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 08-27 1.0938 1.2054 0.00% 0.77% 1.42% 8.57 姬静 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 08-27 1.0885 1.0885 0.00% 0.72% 1.40% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 08-27 1.1156 1.1156 0.00% 0.68% 1.22% 0.09 姬静 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 08-27 1.1119 1.1815 -0.01% 0.67% 1.21% 0.54 姬静 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0593 1.0593 0.02% -2.10% 1.21% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 08-27 1.3240 1.3240 0.05% -5.31% 1.18% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 08-27 1.0539 1.2829 -0.01% 0.33% 1.14% 34.50 连端清 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 08-27 1.0328 1.0328 0.00% 0.59% 1.10% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 08-27 1.2664 1.2664 -0.01% 0.22% 1.02% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0091 1.0451 0.64% -0.15% 0.82% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0382 1.0382 0.01% -2.30% 0.81% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0017 1.0377 0.64% -0.17% 0.69% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 08-27 1.1119 1.1419 0.01% 0.29% 0.48% 1.01 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 08-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 08-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 08-27 1.0736 1.0736 0.59% -1.10% -0.20% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 08-27 1.0503 1.0503 0.58% -1.29% -0.60% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 08-27 1.0978 1.1348 -0.57% -3.28% -1.42% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 08-27 1.0909 1.1279 -0.57% -3.41% -1.67% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 08-27 0.6905 1.6745 1.56% -8.65% -1.76% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 08-27 0.4650 0.4650 0.76% -16.25% -2.41% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 08-27 0.4627 0.4627 0.76% -16.28% -2.49% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 08-27 1.9911 1.9911 0.50% -3.25% -3.10% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 08-27 1.9510 1.9510 0.50% -3.54% -3.68% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 08-27 2.0030 2.0980 1.01% -4.48% -6.97% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 08-27 2.2216 2.2216 1.52% -4.84% -10.47% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 08-27 2.2078 2.2078 1.51% -5.12% -11.00% 2.26 杨浩 - 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 08-27 0.8210 3.9390 1.51% -20.77% -12.41% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 08-27 0.9618 0.9618 2.04% -8.39% -13.27% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 08-27 0.8629 0.8629 1.51% -2.21% -13.72% 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 08-27 0.8611 0.8611 1.50% -2.31% -13.89% 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 08-27 1.3270 2.1190 -0.15% -7.46% -14.44% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 08-27 1.6972 1.6972 -0.16% -9.60% -15.46% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 08-27 1.3130 1.3130 -0.17% -8.07% -15.85% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 08-27 1.1070 3.3080 -0.18% -8.29% -16.20% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 08-27 1.2154 1.3124 -0.17% -8.34% -16.36% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 08-27 2.2855 2.2955 1.60% -24.67% -20.27% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 08-27 2.2259 2.2259 1.59% -24.89% -20.75% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 08-27 1.7042 1.7042 0.23% -11.12% -23.83% 1.05 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 08-27 0.5156 0.5156 -0.71% -15.88% -24.24% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 08-27 0.5677 0.5677 -0.72% -15.90% -24.27% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 08-27 0.5450 0.5450 -0.71% -16.23% -24.87% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 08-27 0.8380 0.8380 1.59% -29.12% -26.37% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 08-27 0.5602 0.5602 0.88% -16.36% -26.63% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 08-27 0.8133 0.8133 1.59% -29.40% -26.96% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 08-27 0.6019 0.6019 0.37% -17.74% -28.28% 8.20 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 08-27 0.5833 0.5833 0.36% -18.00% -28.72% 0.18 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 08-27 0.5404 0.5404 0.33% -19.57% -29.37% 9.31 周中 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 08-26 0.9432 0.9432 0.73% -16.41% -29.54% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 08-26 0.9397 0.9397 0.72% -16.45% -29.62% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 08-27 0.8929 0.8929 2.00% -7.13% - 9.51 朱维缜 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 08-27 1.0308 1.0308 0.00% 2.19% - 0.64 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 08-27 1.0288 1.0288 0.00% 2.10% - 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 08-27 0.8647 0.8647 0.41% -11.93% - 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 08-27 0.8695 0.8695 0.42% -11.66% - 4.84 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 08-27 0.9585 0.9585 0.03% -5.68% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 08-27 0.9568 0.9568 0.03% -5.79% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0051 1.0051 -0.01% -1.25% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0083 1.0083 0.00% -1.04% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 08-27 1.0415 1.0415 1.79% 0.56% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 08-27 1.0382 1.0382 1.78% 0.36% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0011 1.0011 -0.01% 0.17% - 10.10 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9987 0.9987 -0.01% -0.05% - 3.13 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 08-27 1.0532 1.0532 1.14% 5.23% - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 08-27 1.0521 1.0521 1.15% 5.13% - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 08-27 1.2344 1.2344 3.25% - - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 08-27 1.2321 1.2321 3.24% - - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0033 1.0033 0.08% - - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0025 1.0025 0.08% - - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9933 0.9933 0.00% - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9946 0.9946 0.00% - - 14.88 刘迪 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 08-26 2.9671 2.9671 -0.02% - - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 08-27 0.9548 0.9548 1.56% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 08-27 1.0355 1.0355 -0.13% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 08-27 1.0364 1.0364 -0.13% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1649 1.1649 0.25% - - - 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9907 0.9907 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0016 1.0016 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0018 1.0018 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 08-21 1.0015 1.0015 - - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 08-21 1.0012 1.0012 - - - 0.00 张程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2487 0.9080% 0.91% 0.97% 0.24% 1,000.62 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2840 1.3560% 1.35% 1.31% 0.33% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2457 1.1560% 1.13% 1.08% 0.27% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3145 1.1510% 1.15% 1.21% 0.30% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2450 0.8860% 0.89% 0.93% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3108 1.1290% 1.13% 1.17% 0.30% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2900 1.0930% 1.08% 1.07% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3556 1.3360% 1.32% 1.31% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3387 1.3360% 1.32% 1.31% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2729 1.0920% 1.07% 1.07% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3891 1.3560% 1.31% 1.30% 0.34% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3233 1.1130% 1.07% 1.06% 0.28% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2375 1.1840% 1.18% 1.14% 0.28% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3233 1.1130% 1.07% 1.06% 0.28% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3891 1.3560% 1.31% 1.30% 0.34% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 08-27 1.1921 1.1921 2.60% 1.1880 0.34% 0.81 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 08-27 2.4650 2.4650 0.53% 2.4670 -0.08% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 08-27 1.7790 1.9800 0.45% 1.7650 0.79% 2.20 邵文婷 等