交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 04-22 4.6890 4.7640 3.78% 50.37% 226.08% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 04-22 4.6763 4.7513 3.78% 50.22% 225.44% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 04-22 2.8708 2.9078 1.79% 8.34% 110.21% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 04-22 2.8628 2.8628 1.80% 8.29% 110.01% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 04-22 1.8943 1.8943 3.01% 24.83% 108.28% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 04-22 2.6671 2.6671 2.00% 23.41% 107.14% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 04-22 1.8596 1.8596 3.01% 24.45% 106.99% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 04-22 2.4692 2.6062 2.00% 23.21% 106.47% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 04-22 2.3556 2.5146 2.00% 22.97% 105.64% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 04-22 3.4695 3.9995 3.22% 28.20% 102.65% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 04-22 3.4405 3.4425 3.22% 27.82% 101.45% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 04-22 2.3443 2.5103 4.02% 51.21% 101.16% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 04-22 1.4279 1.4279 3.44% 28.19% 100.46% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 04-22 2.2790 2.4450 4.02% 50.73% 99.86% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 04-22 2.1754 2.1754 3.22% 38.38% 93.61% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 04-22 2.1181 2.1181 3.22% 37.97% 92.47% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 04-22 3.0412 3.0412 2.88% 31.81% 91.98% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 04-22 2.9641 2.9641 2.88% 31.43% 90.84% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 04-22 1.8205 1.8205 3.03% 35.75% 79.39% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 04-22 1.7814 1.7814 3.02% 35.21% 77.96% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 04-21 1.2866 1.2866 0.52% 27.15% 75.86% 7.15 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 04-21 1.2527 1.2527 0.52% 26.77% 74.79% 1.30 刘兵 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 04-22 1.2590 4.2928 2.70% 20.44% 73.54% 41.63 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 04-22 2.2795 2.4195 2.23% 10.82% 72.74% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 04-22 2.2746 2.2746 2.22% 10.50% 71.67% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 04-22 6.4099 7.8609 0.88% 24.00% 69.69% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 04-22 6.3031 6.3031 0.88% 23.75% 69.00% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 04-22 8.0760 8.0760 2.92% 33.42% 68.43% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 04-22 1.1505 1.1505 2.26% 10.30% 63.91% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 04-22 1.6156 1.6156 1.86% 23.02% 62.62% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 04-22 1.6119 1.6119 1.86% 22.90% 62.29% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 04-22 1.6135 1.6135 1.91% 15.02% 61.95% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 04-22 1.5985 1.5985 1.91% 14.79% 61.32% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 04-22 1.3364 1.3994 1.81% 18.82% 59.80% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 04-22 1.2811 1.3441 1.80% 18.34% 58.51% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 04-22 1.6103 1.6103 0.92% 12.91% 54.21% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 04-22 1.5801 1.5801 0.93% 12.58% 53.29% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 04-22 4.0975 4.9305 2.94% 11.28% 52.14% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 04-22 3.9913 3.9913 2.94% 10.94% 51.23% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 04-22 1.3064 1.3721 0.25% 9.98% 49.87% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 04-22 5.2170 6.5940 2.92% 11.87% 49.79% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 04-22 1.2950 1.2950 0.24% 9.88% 49.57% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 04-22 1.3768 1.3768 1.84% 21.29% 38.00% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 04-22 1.9412 1.9412 0.89% 12.46% 37.80% 0.97 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 04-22 1.8893 1.8893 0.89% 12.24% 37.24% 0.63 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 04-22 1.3652 1.3652 1.83% 20.93% 37.16% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 04-22 1.3171 1.3171 0.80% 9.69% 36.66% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 04-22 1.3147 1.3147 0.81% 9.60% 36.46% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 04-22 2.3893 3.5733 0.80% 11.49% 35.60% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 04-22 5.8292 6.0082 0.00% 20.24% 35.30% 0.00 徐森洲 - 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 04-22 2.3277 2.3277 0.79% 11.16% 34.78% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 04-20 1.5163 1.5163 0.24% 10.12% 34.13% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 04-20 1.4979 1.4979 0.25% 9.88% 33.56% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 04-20 1.3068 1.3068 0.25% 10.35% 32.82% 0.03 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 04-20 1.3041 1.3041 0.25% 10.17% 32.54% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 04-17 1.4398 1.4398 - 5.70% 32.15% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 04-22 1.4854 1.4854 -0.07% 7.08% 29.60% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 04-22 3.8000 3.8000 1.42% 22.47% 29.53% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 04-22 3.7003 3.7003 1.41% 22.11% 28.76% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 04-22 5.4776 6.2606 0.06% 8.27% 28.65% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 04-22 5.4311 6.5401 1.97% 14.68% 28.59% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 04-22 1.4350 1.4350 -0.07% 6.65% 28.58% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 04-22 5.3279 5.6109 0.06% 7.95% 27.88% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 04-21 2.8189 3.9289 -0.14% 1.27% 27.58% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 04-22 0.5250 0.5250 0.46% 5.17% 27.21% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 04-22 0.5226 0.5226 0.46% 5.13% 27.09% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1083 1.1083 -0.11% 6.03% 27.04% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 04-22 1.7652 1.7652 1.37% 20.15% 26.97% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0837 1.0837 -0.11% 5.71% 26.28% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 04-22 2.9150 3.3750 1.07% 21.36% 25.81% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 04-22 0.9517 4.0697 0.87% 2.50% 24.02% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 04-22 1.3547 1.3547 -0.09% 3.73% 23.80% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 04-22 1.1930 1.1930 1.39% 17.91% 22.98% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 04-22 1.4089 1.4089 0.30% -5.81% 21.79% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 04-22 1.2019 1.2019 0.35% -1.08% 21.34% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 04-22 1.3886 1.3886 0.30% -6.08% 21.08% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 04-22 1.1830 1.1830 0.35% -1.38% 20.60% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1317 1.1317 -0.04% 5.07% 19.76% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 04-22 0.9741 0.9741 0.37% -0.93% 19.43% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 04-22 1.1934 1.1934 0.36% 3.91% 19.27% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1119 1.1119 -0.05% 4.85% 19.26% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 04-22 1.1902 1.1902 0.35% 3.77% 18.96% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 04-22 0.9469 0.9469 0.37% -1.42% 18.48% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 04-22 2.2760 2.2760 0.26% 4.98% 18.11% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 04-22 1.7337 1.8657 0.31% 6.97% 18.09% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 04-22 2.7990 2.8090 0.76% -0.82% 18.09% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 04-22 1.7169 1.8489 0.30% 6.87% 17.85% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 04-22 2.7317 2.7317 0.76% -1.11% 17.37% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 04-22 1.3681 1.3681 -0.22% 11.27% 17.33% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 04-22 2.0369 2.3369 -0.10% 9.19% 16.43% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3656 1.5736 0.50% 6.24% 16.27% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3111 1.5081 0.51% 6.02% 15.81% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 04-22 1.9991 1.9991 -0.11% 8.86% 15.73% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 04-22 1.0615 1.0615 0.77% -4.60% 15.42% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 04-22 2.4765 2.7115 0.67% -6.52% 15.32% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 04-22 2.6361 2.6361 0.67% -6.80% 14.63% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 04-22 1.0331 1.0331 0.77% -4.98% 14.50% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 04-22 1.9812 1.9812 -0.38% -3.07% 13.52% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 04-22 1.9453 1.9453 -0.38% -3.37% 12.82% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 04-22 0.6834 1.6674 0.40% -0.18% 12.22% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 04-22 1.1593 1.1593 0.21% 5.07% 11.52% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 04-22 1.9080 1.9080 -0.26% 1.27% 11.25% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 04-22 1.1377 1.1377 0.20% 4.87% 11.09% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 04-22 1.7159 1.7159 0.39% 5.82% 11.00% 0.13 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 04-22 1.6294 1.6294 0.39% 5.61% 10.57% 0.10 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3530 1.7310 0.21% 4.76% 10.35% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3530 1.3530 0.21% 4.78% 10.35% 1.50 魏玉敏 - 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 04-22 2.2813 2.2813 1.30% -3.01% 10.05% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3290 1.6840 0.21% 4.56% 9.92% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 04-22 1.1090 1.4600 0.00% 4.97% 9.83% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 04-22 1.2304 1.2304 0.00% 4.93% 9.73% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 04-22 1.2950 1.9770 0.08% 4.76% 9.41% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 04-22 1.2634 1.9194 0.08% 4.71% 9.30% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 04-20 1.3127 1.3127 0.09% 2.87% 9.12% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0870 1.1320 0.17% 3.65% 9.00% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1328 1.3518 0.17% 3.66% 8.94% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2875 1.3855 0.16% 3.65% 8.88% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 04-20 1.3024 1.3024 0.09% 2.75% 8.86% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 04-22 3.5090 3.9090 0.52% 6.79% 7.84% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 04-22 0.9831 0.9831 -0.14% -11.57% 7.81% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 04-22 1.1389 1.1599 -0.28% -0.44% 7.46% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 04-22 1.1328 1.1538 -0.27% -0.55% 7.19% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0676 1.0676 -0.05% 2.63% 7.13% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2993 1.7519 0.14% 3.25% 6.83% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1815 1.9065 0.38% 5.83% 6.76% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0497 1.0497 -0.05% 2.43% 6.71% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 04-22 1.0982 1.0982 0.05% 0.58% 6.46% 0.31 王丽婧 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3922 1.3922 0.14% 3.03% 6.39% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 04-22 1.0926 1.0926 0.05% 0.53% 6.35% 0.21 王丽婧 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0757 1.0757 0.05% 1.76% 6.26% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0594 2.0014 0.14% 3.29% 6.17% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0667 1.1027 0.14% 3.28% 6.16% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 04-22 1.1371 1.1371 0.04% 1.66% 6.07% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0558 1.0558 0.04% 1.56% 5.83% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0574 1.9214 0.14% 3.08% 5.75% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3238 1.8058 0.11% 3.13% 5.32% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 04-22 1.8101 1.8101 0.11% 2.42% 5.29% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 04-22 1.0903 1.0903 0.21% 1.56% 5.11% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 04-22 1.9370 2.0320 -0.92% -7.10% 5.10% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 04-22 1.7869 1.7869 0.11% 2.22% 4.87% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3816 1.7166 0.11% 2.87% 4.86% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 04-22 1.0681 1.0681 0.21% 1.35% 4.68% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 04-22 1.5203 1.5803 0.07% 1.86% 4.65% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 04-22 1.4906 1.5506 0.06% 1.76% 4.44% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 04-22 1.0956 1.0956 0.02% 2.62% 4.08% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 04-22 1.4018 1.6178 0.04% 1.85% 3.89% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 04-22 3.8588 5.4598 0.04% 1.80% 3.79% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 04-22 1.0343 1.1463 0.02% 1.97% 2.76% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 04-22 1.1591 1.1591 0.03% 1.82% 2.63% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 04-22 2.3405 2.6235 0.02% 1.75% 2.62% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 04-22 1.1057 1.1507 0.03% 1.85% 2.59% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 04-22 1.1493 1.3643 0.03% 1.85% 2.57% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 04-22 1.4326 1.4616 0.03% 1.80% 2.53% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 04-22 1.2497 1.4277 0.03% 1.80% 2.53% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 04-22 1.0419 1.2059 0.03% 2.02% 2.47% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 04-22 1.1039 1.2603 0.15% 1.81% 2.34% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 04-22 1.0921 1.3085 0.16% 1.81% 2.33% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 04-22 1.2646 1.3666 0.02% 1.75% 2.30% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 04-22 1.2370 1.2620 0.02% 1.75% 2.30% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 04-22 1.0955 1.2545 0.03% 1.76% 2.30% 5.64 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 04-22 1.1659 1.4279 0.03% 1.56% 2.22% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 04-22 1.2190 1.3480 0.02% 1.67% 2.19% 0.89 于海颖 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 04-22 1.1839 1.2269 0.02% 1.38% 2.18% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 04-22 1.0286 1.1906 0.02% 1.36% 2.17% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 04-22 1.0304 1.1609 0.00% 0.94% 2.14% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 04-22 1.3885 1.4175 0.02% 1.60% 2.12% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 04-22 1.0616 1.5426 0.02% 1.20% 2.03% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 04-22 1.0989 1.0989 0.00% 1.03% 1.96% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 04-22 1.0570 1.0840 0.02% 1.05% 1.95% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 04-22 1.0761 1.5371 0.02% 1.43% 1.95% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 04-22 1.0669 1.4829 0.02% 1.19% 1.95% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 04-22 1.0757 1.1377 0.02% 1.42% 1.94% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 04-22 1.0921 1.0921 0.04% 1.71% 1.83% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 04-22 1.0932 1.0932 0.01% 0.97% 1.82% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 04-22 1.1772 1.1972 0.02% 1.18% 1.77% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 04-22 1.3131 1.3131 0.02% 0.99% 1.75% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 04-22 1.0661 1.0761 0.02% 0.95% 1.75% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 04-22 1.0086 1.1676 0.01% 1.21% 1.75% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 04-22 1.1419 1.4529 0.01% 1.00% 1.75% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 04-22 1.0833 1.0833 0.02% 1.01% 1.75% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 04-22 1.1172 1.2832 0.01% 1.00% 1.73% 36.40 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 04-22 1.2683 1.2683 0.01% 0.99% 1.71% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 04-22 1.0911 1.0911 0.01% 0.92% 1.71% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0414 1.0414 0.05% 0.38% 1.70% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 04-22 1.2316 1.3116 0.03% 1.46% 1.69% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 04-22 1.0682 1.1715 0.03% 1.25% 1.69% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 04-22 1.1182 1.1432 0.03% 1.19% 1.60% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 04-22 1.0784 1.0784 0.02% 0.93% 1.60% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 04-22 1.0753 1.4713 0.02% 1.22% 1.54% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 04-22 1.0889 1.2005 0.01% 0.80% 1.51% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 04-22 1.1335 1.1415 0.01% 0.79% 1.51% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 04-22 1.0839 1.0839 0.00% 0.81% 1.50% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 04-22 1.0311 1.2091 0.03% 1.24% 1.48% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 04-22 1.0329 1.0729 0.03% 1.24% 1.48% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 04-22 1.0282 1.0912 0.03% 1.24% 1.47% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0340 1.0340 0.05% 0.31% 1.42% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 04-22 1.0238 1.0438 0.02% 1.26% 1.38% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 04-22 1.0212 1.0442 0.03% 1.17% 1.36% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 04-22 1.0541 1.3810 0.04% 1.26% 1.34% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 04-22 1.1078 1.1774 0.01% 0.70% 1.31% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 04-22 1.1113 1.1113 0.01% 0.69% 1.30% 0.12 姬静 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 04-22 1.0133 1.4443 0.04% 1.28% 1.26% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 04-22 1.0539 1.2659 0.04% 1.18% 1.25% 5.29 张顺晨 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 04-22 1.1279 1.1279 0.04% 1.13% 1.16% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 04-22 1.0685 1.1085 0.03% 1.33% 1.16% 4.16 于海颖 等 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 04-22 1.0805 1.2365 0.03% 1.19% 1.09% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 04-22 1.0173 1.3019 0.02% 1.27% 1.08% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 04-22 1.0295 1.0295 0.01% 0.58% 1.08% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 04-22 1.0676 1.3089 0.03% 1.18% 0.99% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 04-22 1.1128 1.1428 0.03% 0.96% 0.51% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 04-21 1.0652 1.0652 -0.99% -23.24% -3.27% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 04-21 1.0616 1.0616 -1.00% -23.28% -3.38% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 04-22 1.7972 1.7972 -0.12% -7.71% -8.66% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 04-22 1.7961 1.7961 -0.20% -17.80% -9.80% 1.35 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 04-22 0.6735 0.6735 -0.31% -17.62% -10.33% 9.87 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 04-22 0.6103 0.6103 -0.31% -18.51% -10.51% 14.84 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 04-22 0.6542 0.6542 -0.30% -17.87% -10.86% 0.22 周中 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 04-22 1.3620 2.1540 -0.29% -9.26% -11.50% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 04-22 0.6097 0.6097 -0.51% -18.80% -11.61% 11.47 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 04-22 1.3437 1.3437 -0.28% -11.01% -12.20% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 04-22 1.1350 3.3630 -0.26% -11.19% -12.49% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 04-22 1.2464 1.3434 -0.28% -11.28% -12.73% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 04-22 0.6231 0.6231 -0.83% -14.09% -16.71% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 04-22 0.5659 0.5659 -0.82% -14.05% -16.78% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 04-22 0.5998 0.5998 -0.83% -14.44% -17.38% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 04-22 1.4290 1.4290 3.33% 37.00% - 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 04-22 1.4219 1.4219 3.33% 36.59% - 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0383 1.0383 0.39% 3.48% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0395 1.0395 0.39% 3.57% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1293 1.1293 0.16% 3.44% - 20.50 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 04-22 0.9370 0.9370 -0.54% -4.23% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 04-22 0.9357 0.9357 -0.54% -4.33% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2992 1.2992 0.14% 3.25% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 04-22 0.9120 0.9120 0.04% -8.09% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 04-22 2.2719 2.2719 1.30% -3.30% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 04-22 1.0152 1.0152 0.05% 1.37% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 04-22 1.0138 1.0138 0.05% 1.25% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 04-22 0.9670 0.9670 -1.21% -2.17% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 04-22 0.9704 0.9704 -1.20% -1.86% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 04-22 0.9813 0.9813 -0.67% - - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 04-22 0.9804 0.9804 -0.67% - - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0131 1.0131 0.09% - - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0148 1.0148 0.09% - - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 04-22 1.0423 1.0423 0.54% - - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 04-22 1.0405 1.0405 0.54% - - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0007 1.0007 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9997 0.9997 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 04-22 1.0428 1.0428 0.53% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 04-22 1.0424 1.0424 0.53% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 04-22 1.0662 1.0662 1.88% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 04-22 1.0658 1.0658 1.88% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0027 1.0027 - - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0026 1.0026 - - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 04-21 2.8191 2.8191 -0.14% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2719 1.0030% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3611 1.3480% 1.38% 1.40% 0.36% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2953 1.1050% 1.14% 1.16% 0.30% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3373 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2673 1.0080% 1.01% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3330 1.2500% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3155 1.1860% 1.13% 1.15% 0.29% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3814 1.4290% 1.38% 1.40% 0.35% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3928 1.3480% 1.34% 1.38% 0.36% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3262 1.1030% 1.09% 1.13% 0.30% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3656 1.3490% 1.45% 1.39% 0.35% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2996 1.1070% 1.21% 1.15% 0.30% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3144 1.1750% 1.21% 1.23% 0.32% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2996 1.1080% 1.21% 1.15% 0.30% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3656 1.3490% 1.45% 1.39% 0.35% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 04-22 1.0858 1.0858 1.33% 1.0840 0.17% 1.16 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 04-22 2.5040 2.5040 0.28% 2.5180 -0.56% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 04-22 1.7690 1.9690 -0.28% 1.7650 0.23% 2.43 邵文婷 等