交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 04-23 4.6234 4.6984 -1.40% 50.35% 216.78% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 04-23 4.6108 4.6858 -1.40% 50.21% 216.15% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 04-23 1.8913 1.8913 -0.16% 24.74% 107.08% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 04-23 2.8488 2.8858 -0.77% 8.97% 106.64% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 04-23 2.8408 2.8408 -0.77% 8.91% 106.44% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 04-23 1.8567 1.8567 -0.16% 24.36% 105.82% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 04-23 2.6452 2.6452 -0.82% 22.22% 102.82% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 04-23 2.4489 2.5859 -0.82% 22.02% 102.15% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 04-23 3.4588 3.9888 -0.31% 27.94% 101.55% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 04-23 2.3362 2.4952 -0.82% 21.77% 101.34% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 04-23 3.4299 3.4319 -0.31% 27.56% 100.36% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 04-23 1.4254 1.4254 -0.18% 28.19% 99.69% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 04-23 2.3078 2.4738 -1.56% 50.85% 97.69% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 04-23 2.2435 2.4095 -1.56% 50.38% 96.40% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 04-23 2.1472 2.1472 -1.30% 38.01% 89.10% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 04-23 2.9989 2.9989 -1.39% 31.07% 88.00% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 04-23 2.0906 2.0906 -1.30% 37.60% 87.97% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 04-23 2.9229 2.9229 -1.39% 30.68% 86.89% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 04-22 1.3263 1.3263 3.09% 31.67% 80.84% 7.15 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 04-22 1.2913 1.2913 3.08% 31.27% 79.77% 1.30 刘兵 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 04-23 1.8029 1.8029 -0.97% 35.68% 78.28% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 04-23 1.7641 1.7641 -0.97% 35.15% 76.85% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 04-23 1.2512 4.2850 -0.62% 20.20% 72.06% 41.63 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 04-23 2.2606 2.4006 -0.83% 10.62% 68.75% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 04-23 8.0370 8.0370 -0.48% 33.79% 68.56% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 04-23 2.2557 2.2557 -0.83% 10.30% 67.71% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 04-23 6.3462 7.7972 -0.99% 23.22% 67.66% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 04-23 6.2404 6.2404 -0.99% 22.97% 66.98% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 04-23 1.1410 1.1410 -0.83% 10.03% 59.78% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 04-23 1.5844 1.5844 -1.93% 21.49% 59.41% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 04-23 1.5808 1.5808 -1.93% 21.38% 59.10% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 04-23 1.3183 1.3813 -1.35% 18.30% 57.35% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 04-23 1.5923 1.5923 -1.31% 13.59% 57.02% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 04-23 1.5775 1.5775 -1.31% 13.36% 56.39% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 04-23 1.2637 1.3267 -1.36% 17.82% 56.07% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 04-23 1.5885 1.5885 -1.35% 12.26% 50.26% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 04-23 4.0739 4.9069 -0.58% 11.00% 50.01% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 04-23 1.5587 1.5587 -1.35% 11.93% 49.36% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 04-23 3.9683 3.9683 -0.58% 10.66% 49.11% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 04-23 5.1910 6.5680 -0.50% 11.70% 48.11% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 04-23 1.2968 1.3620 -0.73% 8.22% 46.91% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 04-23 1.2855 1.2855 -0.73% 8.12% 46.61% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 04-23 1.3660 1.3660 -0.78% 20.78% 36.82% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 04-23 1.3545 1.3545 -0.78% 20.41% 36.01% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 04-23 1.9328 1.9328 -0.43% 11.85% 35.97% 0.97 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 04-23 1.3103 1.3103 -0.52% 8.82% 35.73% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 04-23 1.3078 1.3078 -0.52% 8.74% 35.52% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 04-23 2.3843 3.5683 -0.21% 11.92% 35.46% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 04-23 1.8812 1.8812 -0.43% 11.63% 35.44% 0.63 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 04-23 5.8292 6.0082 0.00% 20.66% 35.29% 0.00 徐森洲 - 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 04-23 2.3228 2.3228 -0.21% 11.59% 34.64% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 04-21 1.5180 1.5180 0.11% 8.90% 33.06% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 04-21 1.4995 1.4995 0.11% 8.66% 32.50% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 04-17 1.4398 1.4398 - 5.70% 32.15% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 04-21 1.3088 1.3088 0.15% 9.02% 31.71% 0.03 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 04-21 1.3060 1.3060 0.15% 8.83% 31.43% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 04-23 3.7886 3.7886 -0.30% 21.90% 29.49% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 04-23 3.6891 3.6891 -0.30% 21.54% 28.72% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 04-23 1.4728 1.4728 -0.85% 5.98% 28.60% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 04-23 5.4334 6.2164 -0.81% 7.09% 28.06% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 04-23 1.4227 1.4227 -0.86% 5.56% 27.57% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1143 1.1143 0.54% 7.45% 27.35% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 04-23 5.2848 5.5678 -0.81% 6.77% 27.30% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 04-23 5.3641 6.4731 -1.23% 13.65% 26.99% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0895 1.0895 0.54% 7.13% 26.58% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 04-23 1.7575 1.7575 -0.44% 19.27% 26.42% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 04-23 0.5216 0.5216 -0.65% 4.45% 26.08% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 04-22 2.8435 3.9535 0.87% 2.92% 26.05% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 04-23 2.9110 3.3710 -0.14% 20.94% 25.96% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 04-23 0.5191 0.5191 -0.67% 4.38% 25.93% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 04-23 1.1872 1.1872 -0.49% 17.10% 22.45% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 04-23 1.3471 1.3471 -0.56% 3.79% 22.37% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 04-23 0.9376 4.0556 -1.48% 1.07% 21.20% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1383 1.1383 0.58% 6.46% 20.26% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1185 1.1185 0.59% 6.25% 19.78% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 04-23 1.3626 1.3626 -3.29% -7.38% 19.77% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 04-23 1.1897 1.1897 -1.02% -1.80% 19.35% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 04-23 1.3430 1.3430 -3.28% -7.65% 19.08% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 04-23 1.1912 1.1912 -0.18% 3.16% 19.05% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 04-23 1.1881 1.1881 -0.18% 3.04% 18.75% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 04-23 1.1710 1.1710 -1.01% -2.10% 18.63% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 04-23 1.7271 1.8591 -0.38% 6.55% 17.57% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 04-23 0.9646 0.9646 -0.98% -1.53% 17.49% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 04-23 1.7104 1.8424 -0.38% 6.45% 17.34% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 04-23 2.2680 2.2680 -0.35% 4.18% 17.03% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 04-23 1.3604 1.3604 -0.56% 9.83% 16.77% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 04-23 0.9375 0.9375 -0.99% -2.04% 16.55% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 04-23 2.0377 2.3377 0.04% 9.30% 16.53% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 04-23 1.9999 1.9999 0.04% 8.97% 15.83% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3606 1.5686 -0.37% 5.66% 15.44% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 04-23 2.4339 2.6689 -1.72% -7.57% 15.37% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3062 1.5032 -0.37% 5.45% 14.97% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 04-23 2.5907 2.5907 -1.72% -7.84% 14.68% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 04-23 2.7383 2.7483 -2.17% -2.59% 14.47% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 04-23 2.6724 2.6724 -2.17% -2.89% 13.78% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 04-23 1.0405 1.0405 -1.98% -6.02% 12.17% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 04-23 1.9705 1.9705 -0.54% -3.54% 12.16% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 04-23 1.9348 1.9348 -0.54% -3.83% 11.46% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 04-23 1.9050 1.9050 -0.16% 0.58% 11.34% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 04-23 1.0126 1.0126 -1.98% -6.40% 11.27% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 04-23 1.1546 1.1546 -0.41% 4.58% 10.98% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 04-23 1.7119 1.7119 -0.23% 5.56% 10.64% 0.13 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 04-23 1.1331 1.1331 -0.40% 4.39% 10.55% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 04-23 0.6733 1.6573 -1.48% -1.39% 10.54% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6255 1.6255 -0.24% 5.34% 10.20% 0.10 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3511 1.7291 -0.14% 4.50% 10.05% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 04-23 1.1080 1.4590 -0.09% 4.77% 10.04% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3510 1.3510 -0.15% 4.51% 10.04% 1.50 魏玉敏 - 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 04-23 1.2293 1.2293 -0.09% 4.72% 9.93% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 04-23 2.2799 2.2799 -0.06% -3.30% 9.77% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3270 1.6820 -0.15% 4.29% 9.62% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 04-23 1.2928 1.9748 -0.17% 4.52% 9.54% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 04-23 1.2613 1.9173 -0.17% 4.47% 9.44% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 04-21 1.3139 1.3139 0.09% 2.58% 8.94% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0863 1.1313 -0.06% 3.55% 8.85% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 04-23 1.1469 1.1679 0.70% -0.32% 8.81% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1321 1.3511 -0.06% 3.56% 8.79% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2867 1.3847 -0.06% 3.54% 8.72% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 04-21 1.3035 1.3035 0.08% 2.45% 8.67% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 04-23 1.1407 1.1617 0.70% -0.45% 8.54% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 04-23 3.5100 3.9100 0.03% 6.07% 8.37% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0685 1.0685 0.08% 2.89% 7.11% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2983 1.7510 -0.08% 3.14% 6.77% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0506 1.0506 0.09% 2.69% 6.69% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1789 1.9039 -0.22% 5.50% 6.56% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3912 1.3912 -0.07% 2.92% 6.34% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 04-23 1.0969 1.0969 -0.12% 0.40% 6.17% 0.31 王丽婧 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0768 1.0768 0.10% 2.14% 6.15% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 04-23 1.0913 1.0913 -0.12% 0.36% 6.05% 0.21 王丽婧 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 04-23 1.1365 1.1365 -0.05% 1.57% 6.04% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0588 2.0008 -0.06% 3.16% 6.04% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0660 1.1020 -0.07% 3.14% 5.99% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 04-23 0.9718 0.9718 -1.15% -12.20% 5.84% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0569 1.0569 0.10% 1.95% 5.73% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0567 1.9207 -0.07% 2.94% 5.61% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 04-23 1.8085 1.8085 -0.09% 2.33% 5.35% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3232 1.8052 -0.05% 3.01% 5.27% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 04-23 1.7853 1.7853 -0.09% 2.12% 4.93% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3810 1.7160 -0.04% 2.76% 4.80% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 04-23 1.5194 1.5794 -0.06% 1.74% 4.64% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 04-23 1.0856 1.0856 -0.43% 0.98% 4.60% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 04-23 1.4897 1.5497 -0.06% 1.63% 4.43% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 04-23 1.0635 1.0635 -0.43% 0.77% 4.17% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 04-23 1.0954 1.0954 -0.02% 2.58% 4.09% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 04-23 1.4011 1.6171 -0.05% 1.76% 3.99% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 04-23 3.8569 5.4579 -0.05% 1.71% 3.89% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 04-23 1.9200 2.0150 -0.88% -7.96% 3.34% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 04-23 1.0341 1.1461 -0.02% 1.91% 2.78% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 04-23 1.1590 1.1590 -0.01% 1.76% 2.67% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 04-23 2.3404 2.6234 0.00% 1.72% 2.65% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 04-23 1.1054 1.1504 -0.03% 1.80% 2.59% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 04-23 1.1490 1.3640 -0.03% 1.79% 2.58% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 04-23 1.4324 1.4614 -0.01% 1.76% 2.56% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 04-23 1.2494 1.4274 -0.02% 1.75% 2.55% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 04-23 1.0416 1.2056 -0.03% 1.94% 2.49% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 04-23 1.2642 1.3662 -0.03% 1.70% 2.30% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 04-23 1.2367 1.2617 -0.02% 1.70% 2.30% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 04-23 1.0952 1.2542 -0.03% 1.70% 2.30% 5.64 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 04-23 1.1658 1.4278 -0.01% 1.52% 2.25% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 04-23 1.1026 1.2590 -0.12% 1.69% 2.24% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 04-23 1.0908 1.3072 -0.12% 1.69% 2.24% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 04-23 1.2186 1.3476 -0.03% 1.61% 2.20% 0.89 于海颖 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 04-23 1.1838 1.2268 -0.01% 1.34% 2.18% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 04-23 1.0285 1.1905 -0.01% 1.33% 2.17% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 04-23 1.0305 1.1610 0.01% 0.94% 2.15% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 04-23 1.3883 1.4173 -0.01% 1.56% 2.14% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 04-23 1.0616 1.5426 0.00% 1.18% 2.07% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 04-23 1.0669 1.4829 0.00% 1.18% 1.99% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 04-23 1.0570 1.0840 0.00% 1.04% 1.96% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 04-23 1.0990 1.0990 0.01% 1.03% 1.96% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 04-23 1.0759 1.5369 -0.02% 1.39% 1.96% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 04-23 1.0755 1.1375 -0.02% 1.39% 1.95% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 04-23 1.0916 1.0916 -0.05% 1.63% 1.81% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 04-23 1.0932 1.0932 0.00% 0.95% 1.81% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 04-23 1.1771 1.1971 -0.01% 1.15% 1.78% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 04-23 1.3132 1.3132 0.01% 0.99% 1.77% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 04-23 1.0661 1.0761 0.00% 0.93% 1.76% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 04-23 1.1420 1.4530 0.01% 1.00% 1.76% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 04-23 1.0834 1.0834 0.01% 1.01% 1.76% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 04-23 1.0086 1.1676 0.00% 1.21% 1.75% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 04-23 1.1173 1.2833 0.01% 1.00% 1.75% 36.40 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 04-23 1.2684 1.2684 0.01% 0.99% 1.72% 0.00 连端清 等 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 04-23 1.0681 1.1714 -0.01% 1.24% 1.71% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 04-23 1.0911 1.0911 0.00% 0.92% 1.71% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 04-23 1.2312 1.3112 -0.03% 1.40% 1.69% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 04-23 1.1181 1.1431 -0.01% 1.19% 1.62% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 04-23 1.0784 1.0784 0.00% 0.93% 1.60% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 04-23 1.0751 1.4711 -0.02% 1.20% 1.56% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 04-23 1.0890 1.2006 0.01% 0.80% 1.52% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 04-23 1.0311 1.2091 0.00% 1.25% 1.51% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 04-23 1.0282 1.0912 0.00% 1.25% 1.51% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 04-23 1.0840 1.0840 0.01% 0.82% 1.51% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 04-23 1.0329 1.0729 0.00% 1.25% 1.51% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 04-23 1.1335 1.1415 0.00% 0.79% 1.50% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 04-23 1.0237 1.0437 -0.01% 1.26% 1.40% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 04-23 1.0211 1.0441 -0.01% 1.17% 1.39% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 04-23 1.0537 1.3806 -0.04% 1.23% 1.36% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0370 1.0370 -0.42% -0.06% 1.35% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 04-23 1.1078 1.1774 0.00% 0.69% 1.31% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 04-23 1.1114 1.1114 0.01% 0.69% 1.31% 0.12 姬静 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 04-23 1.0537 1.2657 -0.02% 1.18% 1.29% 5.29 张顺晨 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 04-23 1.0130 1.4440 -0.03% 1.26% 1.28% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 04-23 1.1277 1.1277 -0.02% 1.14% 1.19% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 04-23 1.0678 1.1078 -0.07% 1.27% 1.15% 4.16 于海颖 等 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 04-23 1.0800 1.2360 -0.05% 1.15% 1.09% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 04-23 1.0168 1.3014 -0.05% 1.23% 1.08% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 04-23 1.0296 1.0296 0.01% 0.59% 1.08% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0297 1.0297 -0.42% -0.12% 1.07% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 04-23 1.0669 1.3082 -0.07% 1.14% 0.98% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 04-23 1.1129 1.1429 0.01% 0.95% 0.54% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 04-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 04-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 04-22 1.0466 1.0466 -1.75% -23.56% -5.88% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 04-22 1.0432 1.0432 -1.73% -23.58% -5.98% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 04-23 1.8136 1.8136 0.91% -6.66% -7.88% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 04-23 1.3780 2.1700 1.17% -7.70% -10.58% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 04-23 1.7896 1.7896 -0.36% -17.59% -10.77% 1.35 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 04-23 1.3614 1.3614 1.32% -9.23% -11.10% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 04-23 0.6711 0.6711 -0.36% -17.42% -11.24% 9.87 周中 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 04-23 1.1500 3.3920 1.32% -9.45% -11.27% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 04-23 0.6081 0.6081 -0.36% -18.30% -11.48% 14.84 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 04-23 1.2628 1.3598 1.32% -9.50% -11.63% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 04-23 0.6518 0.6518 -0.37% -17.67% -11.78% 0.22 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 04-23 0.6067 0.6067 -0.49% -18.72% -12.68% 11.47 周中 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 04-23 0.6242 0.6242 0.18% -13.27% -16.94% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 04-23 0.5669 0.5669 0.18% -13.23% -17.01% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 04-23 0.6008 0.6008 0.17% -13.63% -17.62% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 04-23 1.4135 1.4135 -1.08% 36.68% - 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 04-23 1.4065 1.4065 -1.08% 36.28% - 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0368 1.0368 -0.14% 3.30% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0380 1.0380 -0.14% 3.38% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1286 1.1286 -0.06% 3.34% - 20.50 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 04-23 0.8958 0.8958 -4.40% -7.91% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 04-23 0.8946 0.8946 -4.39% -7.99% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2982 1.2982 -0.08% 3.13% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 04-23 0.9020 0.9020 -1.10% -8.65% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 04-23 2.2704 2.2704 -0.07% -3.60% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 04-23 1.0150 1.0150 -0.02% 1.35% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 04-23 1.0136 1.0136 -0.02% 1.23% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 04-23 0.9512 0.9512 -1.63% -3.76% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 04-23 0.9545 0.9545 -1.64% -3.47% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 04-23 0.9868 0.9868 0.56% - - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 04-23 0.9859 0.9859 0.56% - - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0133 1.0133 0.02% - - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0151 1.0151 0.03% - - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 04-23 1.0318 1.0318 -1.01% - - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 04-23 1.0300 1.0300 -1.01% - - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0007 1.0007 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9997 0.9997 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 04-23 1.0376 1.0376 -0.50% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 04-23 1.0372 1.0372 -0.50% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 04-23 1.0708 1.0708 0.43% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 04-23 1.0704 1.0704 0.43% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0027 1.0027 - - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0026 1.0026 - - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 04-22 2.8436 2.8436 0.87% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2823 1.0080% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3912 1.3620% 1.39% 1.40% 0.36% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3252 1.1190% 1.15% 1.16% 0.30% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3472 1.2510% 1.25% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2667 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3325 1.2500% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3624 1.2190% 1.15% 1.16% 0.29% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4283 1.4630% 1.39% 1.40% 0.35% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3549 1.3460% 1.34% 1.38% 0.35% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2879 1.1010% 1.09% 1.13% 0.30% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3645 1.3460% 1.45% 1.39% 0.35% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2982 1.1030% 1.21% 1.15% 0.29% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3445 1.1900% 1.22% 1.23% 0.32% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2984 1.1040% 1.21% 1.15% 0.29% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3645 1.3460% 1.45% 1.39% 0.35% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 04-23 1.7660 1.9660 -0.17% 1.7690 -0.17% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 04-23 2.4950 2.4950 -0.36% 2.4810 0.56% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 04-23 1.0700 1.0700 -1.46% 1.0670 0.28% 1.16 蔡铮 等