交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 09-16 4.1227 4.1227 3.90% 56.42% 89.58% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 09-16 5.8788 5.9538 3.27% 55.70% 89.32% 44.16 周珊珊 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 09-16 5.8581 5.9331 3.26% 55.54% 88.94% 53.62 周珊珊 等 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 09-16 4.0088 4.0088 3.89% 55.97% 88.48% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 09-16 2.8407 2.8407 4.18% 55.85% 87.99% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 09-16 2.7592 2.7592 4.18% 55.39% 86.87% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 09-16 2.6770 2.8430 2.85% 42.74% 70.76% 23.23 周珊珊 等 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 09-16 2.5885 2.7545 2.85% 41.89% 69.15% 3.02 周珊珊 等 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 09-16 4.1452 4.6752 3.63% 42.10% 52.05% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 09-16 4.1010 4.1030 3.63% 41.68% 51.16% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 09-16 1.9706 1.9706 3.49% 22.48% 48.65% 1.25 王艺伟 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 09-16 1.5368 1.5368 2.36% 22.28% 48.31% 5.35 孙婕衎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 09-16 1.9216 1.9216 3.50% 21.96% 47.42% 1.69 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 09-16 1.5254 1.5254 2.36% 21.91% 47.41% 2.59 孙婕衎 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 09-16 1.6567 1.6567 3.41% 38.96% 47.31% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 09-16 8.7960 8.7960 2.67% 21.96% 47.04% 40.69 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 09-16 2.1966 2.1966 3.60% 37.91% 45.57% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 09-16 2.1512 2.1512 3.59% 37.48% 44.69% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 09-16 1.3997 4.4335 2.88% 27.40% 34.61% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 09-16 1.7535 1.7535 3.40% 18.42% 31.42% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 09-16 1.7481 1.7481 3.41% 18.29% 31.16% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 09-16 1.4925 1.4925 3.49% 20.59% 30.02% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 09-16 1.4764 1.4764 3.48% 20.23% 29.24% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 09-16 6.4347 7.8857 0.83% 6.09% 25.32% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 09-16 6.3172 6.3172 0.83% 5.87% 24.82% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 09-16 2.5299 2.6699 0.20% 25.90% 24.56% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 09-16 2.5183 2.5183 0.19% 25.52% 23.77% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 09-16 1.4241 1.4871 2.65% 18.90% 23.73% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 09-16 1.3607 1.4237 2.64% 18.41% 22.72% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 09-15 1.2491 1.2491 -0.15% 11.42% 21.61% 8.28 杜倩旖 0.12% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 09-16 1.2614 1.2614 0.21% 24.40% 21.44% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 09-15 1.2132 1.2132 -0.16% 11.08% 20.88% 2.63 杜倩旖 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 09-16 5.5190 6.8960 0.18% 21.59% 19.85% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 09-16 4.3657 5.1987 0.20% 22.56% 19.80% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 09-16 3.7221 3.7221 0.17% 3.80% 19.80% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 09-16 3.6157 3.6157 0.17% 3.49% 19.09% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 09-16 4.2424 4.2424 0.19% 22.19% 19.08% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 09-16 2.4482 3.6322 0.09% 2.67% 16.69% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 09-16 1.7236 1.7236 -0.05% 3.74% 16.66% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 09-16 2.3796 2.3796 0.09% 2.37% 16.01% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 09-16 1.1791 1.1791 -0.18% 4.95% 15.32% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 09-16 1.5936 1.5936 1.18% 2.55% 14.35% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 09-16 5.4125 6.5215 3.25% 3.16% 13.83% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 09-16 1.5598 1.5598 1.18% 2.24% 13.66% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 09-16 1.3566 1.3566 -0.32% 3.38% 11.47% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 09-16 2.7110 3.1710 0.07% -1.88% 10.92% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 09-16 1.7536 1.7536 0.18% 4.25% 7.95% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 09-16 1.7457 1.8777 1.26% 3.05% 7.91% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 09-16 1.7275 1.8595 1.27% 2.94% 7.70% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 09-16 3.5930 3.9930 -1.21% 6.30% 7.64% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 09-16 1.6624 1.6624 0.17% 4.04% 7.51% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 09-16 2.3133 2.3133 1.99% -1.54% 7.06% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 09-16 1.1451 1.1451 0.10% 0.55% 6.73% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 09-16 2.1388 2.2758 1.99% -1.71% 6.71% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 09-16 1.3168 1.9988 0.21% 2.17% 6.68% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 09-16 1.2842 1.9402 0.21% 2.12% 6.58% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 09-16 2.0371 2.1961 1.98% -1.91% 6.28% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 09-16 1.2631 1.2631 0.92% -1.07% 6.19% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 09-16 2.9144 3.1494 1.16% 28.31% 6.15% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 09-16 1.2600 1.2600 0.92% -1.15% 6.03% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 09-14 1.4668 1.4668 -0.16% 1.84% 5.79% 1.45 陈玲斐 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 09-16 1.1143 1.4653 0.13% 0.20% 5.63% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 09-16 3.0948 3.0948 1.16% 27.93% 5.52% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 09-16 1.2358 1.2358 0.14% 0.15% 5.52% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 09-14 1.4467 1.4467 -0.16% 1.64% 5.34% 1.44 陈玲斐 0.10% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3544 1.3544 0.16% 1.22% 5.25% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3544 1.7324 0.15% 1.21% 5.22% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 09-15 2.9535 4.0635 -0.41% 10.25% 5.14% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 09-16 1.7943 1.7943 0.95% -5.41% 5.10% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3282 1.6832 0.15% 1.01% 4.81% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 09-16 1.1146 1.1146 0.02% 2.55% 4.74% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 09-16 1.9687 2.2687 0.12% -6.50% 4.72% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 09-16 1.7436 1.7436 0.95% -5.60% 4.68% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1398 1.3588 0.11% 1.70% 4.62% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0938 1.1388 0.12% 1.69% 4.62% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 09-16 5.1327 5.9157 0.22% -7.85% 4.61% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3400 1.5480 0.28% 0.08% 4.61% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2955 1.3935 0.12% 1.69% 4.60% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1346 1.1346 0.12% 1.49% 4.20% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 09-16 1.9275 1.9275 0.11% -6.79% 4.09% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1607 1.8857 0.23% -0.11% 4.08% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2831 1.4801 0.27% -0.23% 4.08% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 09-16 4.9803 5.2633 0.22% -8.13% 3.99% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0694 1.1054 0.08% 1.15% 3.74% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0620 2.0040 0.08% 1.14% 3.73% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 09-14 1.2441 1.2441 -0.11% -0.29% 3.63% 0.07 陈玲斐 - 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0366 1.0366 0.11% 1.24% 3.44% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 09-16 1.1675 1.4785 0.00% 2.52% 3.43% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 09-16 1.1295 1.1295 0.05% 2.31% 3.42% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 09-16 1.3415 1.3415 0.00% 2.44% 3.34% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 09-16 1.1232 1.1232 0.04% 2.25% 3.31% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 09-16 1.0460 1.1580 0.02% 1.79% 3.31% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0583 1.9223 0.09% 0.94% 3.31% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 09-14 1.2401 1.2401 -0.10% -0.43% 3.31% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 09-16 1.1183 1.2747 0.02% 2.54% 3.29% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 09-16 1.0841 1.3225 0.01% 2.54% 3.28% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0348 1.0348 0.11% 1.17% 3.28% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 09-16 1.0529 1.2169 0.02% 1.81% 3.20% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 09-16 1.0319 1.0319 0.01% 2.20% 3.18% 0.64 姬静 等 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 09-16 1.1170 1.1620 0.02% 1.69% 3.09% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 09-16 1.1611 1.3761 0.02% 1.69% 3.08% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 09-16 1.8280 1.8280 0.18% 1.06% 3.06% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3213 1.8033 0.05% 0.40% 3.06% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2951 1.7480 0.03% 1.12% 3.00% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 09-16 1.1710 1.1710 0.02% 1.76% 3.00% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 09-16 1.4190 1.6350 0.11% 1.35% 2.99% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2949 1.2949 0.03% 1.11% 2.98% 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 09-16 1.0297 1.0297 0.00% 2.10% 2.97% 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 09-16 1.2776 1.3796 0.02% 1.70% 2.95% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 09-16 1.2498 1.2748 0.02% 1.70% 2.95% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 09-16 1.1068 1.2658 0.02% 1.70% 2.95% 14.44 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 09-16 2.3631 2.6461 0.01% 1.51% 2.94% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 09-11 1.3488 1.3488 - -9.55% 2.91% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 09-16 1.2610 1.4390 0.02% 1.48% 2.91% 66.86 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 09-16 1.4456 1.4746 0.01% 1.48% 2.90% 29.03 黄莹洁 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 09-16 3.9045 5.5055 0.11% 1.30% 2.89% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 09-15 1.0506 1.0506 -0.38% -5.05% 2.82% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0855 1.0855 -0.15% -2.61% 2.81% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 09-16 1.2295 1.3585 0.02% 1.49% 2.70% 0.94 于海颖 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 09-16 1.8016 1.8016 0.17% 0.85% 2.64% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3767 1.7117 0.04% 0.18% 2.60% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3855 1.3855 0.03% 0.91% 2.58% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 09-16 1.0804 1.1204 0.02% 1.85% 2.56% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 09-16 1.1753 1.4373 0.02% 1.32% 2.54% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 09-16 1.3989 1.4279 0.01% 1.28% 2.50% 4.29 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 09-16 1.0286 1.3132 0.02% 1.82% 2.49% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 09-16 1.0290 1.0290 0.76% 9.97% 2.47% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 09-16 1.0786 1.5466 0.01% 1.38% 2.46% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 09-16 1.0782 1.1472 0.01% 1.38% 2.46% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 09-16 1.0196 1.1786 0.01% 1.59% 2.43% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0649 1.0649 -0.15% -2.80% 2.40% 0.33 陈玲斐 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 09-16 1.0794 1.3207 0.02% 1.71% 2.40% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 09-16 1.2412 1.3212 0.02% 1.39% 2.33% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 09-16 1.1002 1.1002 0.09% 0.60% 2.33% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 09-16 1.0919 1.2479 0.03% 1.70% 2.32% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 09-16 1.1928 1.2358 0.01% 1.13% 2.32% 217.72 黄莹洁 0.03% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 09-16 1.5246 1.5846 0.03% 0.65% 2.30% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 09-16 1.0363 1.1983 0.01% 1.11% 2.30% 0.54 黄莹洁 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 09-16 1.0224 1.4534 0.02% 1.46% 2.27% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 09-16 1.0636 1.3905 0.02% 1.46% 2.26% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 09-16 1.1242 1.1242 0.65% -1.70% 2.21% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 09-16 1.0417 1.0817 0.02% 1.28% 2.20% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 09-15 1.0248 1.0248 -0.38% -5.34% 2.19% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 09-16 1.0368 1.0998 0.01% 1.27% 2.18% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 09-16 1.0136 1.2176 0.01% 1.27% 2.17% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 09-16 1.0571 1.1794 0.01% 1.16% 2.11% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 09-16 1.4937 1.5537 0.03% 0.55% 2.10% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 09-16 1.0618 1.2738 0.01% 1.28% 2.08% 5.33 张顺晨 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 09-16 1.0691 1.5501 0.01% 1.07% 2.07% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 09-16 1.0770 1.4790 0.01% 1.18% 2.06% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 09-16 1.0673 1.4903 0.01% 1.06% 2.05% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 09-16 1.1071 1.1071 0.01% 1.03% 2.01% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 09-16 1.0308 1.0508 0.01% 1.20% 2.01% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 09-16 1.1261 1.1511 0.01% 1.11% 2.00% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 09-16 1.0176 1.0516 0.01% 1.12% 2.00% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 09-16 1.1359 1.1359 0.02% 1.24% 1.98% 0.00 张顺晨 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 09-16 1.1842 1.2042 0.01% 0.93% 1.92% 8.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 09-16 1.0640 1.0910 0.01% 0.99% 1.92% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 09-16 1.1006 1.1006 0.01% 0.95% 1.86% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 09-16 1.0360 1.1665 0.00% 0.65% 1.81% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 09-16 1.1015 1.1015 0.66% -1.90% 1.81% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-信用债 09-16 1.0900 1.0900 0.00% 0.93% 1.75% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 09-14 1.2901 1.2901 -0.01% -1.65% 1.73% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 09-16 1.0722 1.0822 0.01% 0.87% 1.70% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 09-16 1.0975 1.0975 0.01% 0.83% 1.67% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 09-16 0.9978 0.9978 0.76% 9.65% 1.64% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-信用债 09-16 1.0844 1.0844 0.00% 0.85% 1.59% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 09-16 1.8860 1.8860 -0.05% -2.98% 1.56% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0488 1.0488 -0.06% -1.35% 1.49% 0.44 陈玲斐 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 09-14 1.2786 1.2786 -0.01% -1.78% 1.48% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 09-16 1.0894 1.0894 0.00% 0.72% 1.46% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 09-16 1.0946 1.2062 0.00% 0.75% 1.45% 8.57 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 09-16 1.1394 1.1474 0.00% 0.75% 1.44% 4.56 姬静 0.04% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 09-16 1.2539 1.2539 0.74% 9.12% 1.41% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 09-16 1.1127 1.1823 0.01% 0.65% 1.25% 0.54 姬静 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0140 1.0500 0.45% 1.49% 1.25% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 09-16 1.1163 1.1163 0.00% 0.65% 1.24% 0.09 姬静 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 09-16 1.0543 1.2833 0.00% 0.28% 1.15% 34.50 连端清 等 - 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0065 1.0425 0.45% 1.49% 1.14% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 09-16 1.0336 1.0336 0.01% 0.58% 1.12% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0296 1.0296 -0.06% -1.54% 1.09% 0.10 陈玲斐 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 09-16 1.2669 1.2669 0.01% 0.17% 1.04% 0.00 连端清 等 - 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 09-16 1.4555 1.4555 1.60% -1.83% 0.94% 0.35 杜倩旖 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 09-16 1.2312 1.2312 0.74% 8.78% 0.79% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0546 1.0546 0.03% -2.17% 0.74% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 09-16 1.4397 1.4397 1.60% -2.03% 0.54% 0.07 杜倩旖 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0335 1.0335 0.03% -2.36% 0.34% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 09-16 1.3516 1.3516 0.26% -11.30% 0.03% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 09-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 09-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 09-16 2.1510 2.1510 -0.42% -7.04% -0.65% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 09-16 1.3015 1.3015 0.26% -11.66% -0.76% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 09-16 1.1179 1.1179 0.19% -2.74% -1.10% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 09-16 1.0845 1.1265 -0.53% -5.39% -1.23% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 09-16 1.1138 1.1138 0.19% -2.87% -1.36% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 09-16 1.0775 1.1195 -0.53% -5.51% -1.48% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 09-16 1.0567 1.0567 0.64% -1.78% -1.93% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 09-16 1.0336 1.0336 0.64% -1.97% -2.32% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 09-16 2.6538 2.6908 3.21% -0.93% -2.77% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 09-16 2.6452 2.6452 3.21% -0.98% -2.86% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 09-16 0.6611 1.6451 1.33% -6.15% -3.62% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 09-16 1.5581 1.5581 0.67% 19.36% -4.00% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 09-16 1.2696 1.2696 0.07% -7.00% -4.48% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 09-16 1.5321 1.5321 0.67% 19.00% -4.55% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 09-16 1.9221 1.9221 0.68% -5.33% -7.20% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 09-16 1.8828 1.8828 0.68% -5.61% -7.76% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 09-16 0.4519 0.4519 1.30% -15.77% -7.85% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 09-16 0.4496 0.4496 1.28% -15.82% -7.94% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 09-16 1.9530 2.0480 0.88% -3.51% -10.21% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 09-16 0.8878 0.8878 1.70% -1.89% -11.49% 9.51 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 09-16 2.1407 2.1407 0.27% -8.29% -12.19% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 09-16 2.1267 2.1267 0.27% -8.57% -12.72% 2.26 杨浩 - 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 09-16 0.9933 1.0432 0.00% -24.24% -13.54% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 09-16 0.9838 0.9838 0.00% -24.33% -13.72% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 09-16 1.3040 2.0960 -0.38% -7.39% -16.30% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 09-16 1.6643 1.6643 -0.75% -10.12% -17.74% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 09-16 1.2862 1.2862 -0.45% -7.89% -18.33% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 09-16 0.9541 0.9541 1.69% -3.16% -18.35% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 09-16 1.0840 3.2630 -0.28% -8.14% -18.68% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 09-16 1.1902 1.2872 -0.45% -8.16% -18.82% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 09-16 0.7618 3.8798 1.86% -20.23% -21.11% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 09-16 0.7868 0.7868 -1.08% -8.47% -21.36% 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 09-16 0.7851 0.7851 -1.08% -8.56% -21.52% 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 09-16 1.6523 1.6523 0.82% -9.59% -27.18% 1.05 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 09-16 2.1079 2.1179 1.73% -24.40% -28.29% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 09-16 0.4919 0.4919 -0.43% -17.09% -28.34% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 09-16 0.5416 0.5416 -0.53% -17.11% -28.34% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 09-16 2.0522 2.0522 1.72% -24.63% -28.73% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 09-16 0.5197 0.5197 -0.54% -17.44% -28.92% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 09-16 0.5474 0.5474 -0.29% -15.05% -29.42% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 09-16 0.5790 0.5790 0.59% -17.79% -32.12% 8.20 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 09-16 0.5610 0.5610 0.59% -18.03% -32.52% 0.18 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 09-16 0.5203 0.5203 1.05% -19.41% -33.06% 9.31 周中 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 09-16 0.7780 0.7780 1.79% -27.92% -33.63% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 09-16 0.7547 0.7547 1.78% -28.22% -34.16% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 09-15 0.8775 0.8775 -0.66% -19.21% -38.02% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 09-15 0.8742 0.8742 -0.66% -19.25% -38.07% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 09-16 0.8261 0.8261 0.49% -12.03% - 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 09-16 0.8310 0.8310 0.50% -11.76% - 4.84 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 09-16 0.9601 0.9601 0.13% -4.27% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 09-16 0.9582 0.9582 0.11% -4.39% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0002 1.0002 -0.01% -1.26% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0036 1.0036 -0.01% -1.06% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 09-16 0.9955 0.9955 1.06% -4.51% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 09-16 0.9921 0.9921 1.05% -4.71% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 09-14 0.9975 0.9975 -0.02% -0.25% - 10.10 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 09-14 0.9949 0.9949 -0.03% -0.46% - 3.13 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 09-16 1.0246 1.0246 0.85% 2.62% - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 09-16 1.0234 1.0234 0.85% 2.52% - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 09-16 1.2440 1.2440 3.37% - - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 09-16 1.2415 1.2415 3.37% - - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9995 0.9995 0.12% - - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9986 0.9986 0.12% - - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 09-14 0.9896 0.9896 -0.02% - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 09-14 0.9911 0.9911 -0.02% - - 14.88 刘迪 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 09-15 2.9485 2.9485 -0.41% - - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 09-16 0.9374 0.9374 1.25% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 09-16 1.0207 1.0207 -0.45% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 09-16 1.0218 1.0218 -0.45% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1628 1.1628 0.00% - - 0.00 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9811 0.9811 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0012 1.0012 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0015 1.0015 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 09-11 1.0000 1.0000 - - - 0.37 陈舒薇 等 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 09-11 1.0001 1.0001 - - - 2.25 陈舒薇 等 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 09-16 0.9957 0.9957 -0.08% - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 09-16 0.9951 0.9951 -0.08% - - 0.00 张程 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 股票型 09-16 1.0000 1.0000 - - - 2.99 蔡铮 等 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 股票型 09-16 1.0000 1.0000 - - - 1.51 蔡铮 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2439 0.8990% 0.90% 0.90% 0.24% 1,000.62 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2240 1.3560% 1.34% 1.46% 0.34% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 09-16 0.1882 1.2210% 1.20% 1.30% 0.28% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3096 1.1420% 1.14% 1.15% 0.30% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2399 0.8900% 0.89% 0.89% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3057 1.1330% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2724 1.0800% 1.06% 1.07% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3383 1.3230% 1.31% 1.31% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4124 1.3660% 1.33% 1.32% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3461 1.1230% 1.09% 1.08% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3466 1.3020% 1.31% 1.32% 0.33% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2811 1.0590% 1.07% 1.08% 0.27% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 09-16 0.1771 1.1830% 1.17% 1.29% 0.29% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2808 1.0590% 1.07% 1.08% 0.27% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3467 1.3020% 1.31% 1.32% 0.33% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 09-16 1.1494 1.1494 1.93% 1.1450 0.38% 0.81 蔡铮 等
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 09-16 1.7480 1.9460 -0.06% 1.7490 -0.06% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 09-16 2.3600 2.3600 -0.46% 2.3540 0.25% 0.54 邵文婷