交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 03-02 4.0303 4.1053 0.35% 38.19% 164.14% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 03-02 4.0205 4.0955 0.34% 38.06% 163.60% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 03-02 2.7729 2.8099 0.09% 6.11% 92.76% 4.87 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 03-02 2.7655 2.7655 0.09% 6.06% 92.57% 3.62 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 03-02 1.6866 1.6866 0.14% 15.97% 74.76% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 03-02 1.6572 1.6572 0.14% 15.62% 73.69% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 03-02 1.9665 2.1325 1.75% 28.13% 69.80% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 03-02 3.0810 3.6110 0.28% 15.87% 69.08% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 03-02 1.9133 2.0793 1.74% 27.67% 68.71% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 03-02 3.0578 3.0598 0.28% 15.54% 68.08% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 03-02 1.2590 1.2590 0.18% 14.89% 66.20% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 03-02 6.1894 7.6404 1.51% 23.01% 64.62% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 03-02 6.0896 6.0896 1.51% 22.76% 63.95% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 03-02 2.7925 2.7925 -0.85% 34.95% 63.76% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 03-02 2.7240 2.7240 -0.86% 34.57% 62.77% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 03-02 1.9130 1.9130 -0.19% 33.06% 60.43% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 03-02 1.8641 1.8641 -0.20% 32.67% 59.47% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 03-02 2.2985 2.2985 -0.16% 14.96% 57.80% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 03-02 1.6720 1.6720 0.51% 31.27% 57.36% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 03-02 2.1289 2.2659 -0.16% 14.78% 57.29% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 03-02 2.0321 2.1911 -0.16% 14.55% 56.65% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 03-02 1.6380 1.6380 0.51% 30.76% 56.10% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 03-02 1.2941 1.3571 0.42% 15.50% 55.43% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 03-02 1.1693 4.2031 1.41% 17.06% 55.24% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 03-02 1.5513 1.5513 -1.21% 19.18% 55.18% 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 03-02 1.5482 1.5482 -1.21% 19.06% 54.88% 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 03-02 1.2420 1.3050 0.42% 15.04% 54.17% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 03-02 7.4910 7.4910 0.69% 29.78% 53.72% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 03-02 1.5924 1.5924 0.64% 16.06% 49.86% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 03-02 1.5638 1.5638 0.64% 15.72% 48.96% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 03-02 2.0073 2.1473 -1.15% 1.50% 46.95% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 03-02 2.0048 2.0048 -1.15% 1.18% 46.04% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 02-27 1.1590 1.1590 -0.16% 18.30% 43.92% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 02-27 1.1294 1.1294 -0.16% 17.94% 43.05% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 03-02 1.5705 1.5705 -0.08% 18.65% 42.68% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 03-02 5.8292 6.0082 0.00% 15.05% 41.57% 0.00 徐森洲 - 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 03-02 1.5189 1.5189 -0.08% 18.19% 41.54% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 03-02 5.6416 6.7506 -0.80% 13.96% 39.76% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 02-27 1.5321 1.5321 - 18.01% 38.93% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 03-02 5.6992 6.4822 0.21% 17.23% 38.51% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 03-02 1.0141 1.0141 -1.23% 0.12% 38.14% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 03-02 5.5481 5.8311 0.20% 16.89% 37.68% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 03-02 1.5316 1.5316 -0.26% 10.08% 37.60% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 03-02 1.5182 1.5182 -0.27% 9.86% 37.05% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 03-02 1.9400 1.9400 -0.37% 16.08% 34.78% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 03-02 1.8892 1.8892 -0.37% 15.84% 34.24% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 03-02 2.4237 3.6077 -0.30% 15.95% 33.85% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 03-02 2.3632 2.3632 -0.30% 15.61% 33.04% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 03-02 0.5489 0.5489 -1.13% 14.21% 32.68% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 03-02 0.5465 0.5465 -1.12% 14.16% 32.55% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 03-02 2.2342 2.5342 0.29% 18.72% 32.48% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 03-02 2.1948 2.1948 0.28% 18.37% 31.69% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 03-02 1.2548 1.3179 0.68% 19.55% 31.65% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 03-02 1.2442 1.2442 0.68% 19.43% 31.40% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 03-02 1.3071 1.3071 0.30% 11.67% 30.92% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 03-02 0.7621 1.7461 0.82% 6.81% 30.86% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 03-02 1.3050 1.3050 0.30% 11.59% 30.74% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 03-02 3.7199 3.7199 1.12% 18.58% 30.06% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 03-02 1.0102 4.1282 -2.51% 10.93% 29.33% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 03-02 3.6253 3.6253 1.11% 18.23% 29.27% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 03-02 1.3244 1.3244 -3.15% -20.20% 28.97% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 03-02 1.2841 1.2841 -0.42% 13.57% 28.31% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 03-02 1.3064 1.3064 -3.16% -20.42% 28.22% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 03-02 1.2744 1.2744 -0.42% 13.23% 27.54% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 03-02 3.5507 4.3837 -0.54% -2.06% 27.35% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 03-02 1.7212 1.7212 0.80% 16.16% 27.32% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 03-02 3.4616 3.4616 -0.54% -2.36% 26.58% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 03-02 4.5340 5.9110 -0.44% -0.50% 26.01% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 03-02 2.8430 3.3030 1.75% 15.01% 25.69% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 02-27 1.1356 1.1356 0.26% 13.76% 23.87% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 03-02 1.3853 1.3853 -0.92% 6.51% 23.67% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 02-27 1.1113 1.1113 0.24% 13.41% 23.11% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 03-02 1.1863 1.1863 -0.61% -1.75% 22.87% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 03-02 1.1544 1.1544 0.89% 12.49% 22.17% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 03-02 1.1686 1.1686 -0.62% -2.05% 22.11% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 02-26 1.4777 1.4777 0.09% 8.57% 22.05% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 02-26 1.4606 1.4606 0.08% 8.32% 21.54% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 03-02 0.9644 0.9644 -0.59% -1.87% 20.75% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 02-26 1.2845 1.2845 0.12% 9.05% 20.72% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 03-02 0.9382 0.9382 -0.58% -2.37% 19.78% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 03-02 2.3570 2.3570 0.51% 8.67% 18.20% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1391 1.1391 0.09% 10.59% 17.37% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 03-02 1.7099 1.8419 -0.17% 6.54% 17.19% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 03-02 1.6938 1.8258 -0.17% 6.43% 16.95% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1199 1.1199 0.08% 10.37% 16.90% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 03-02 1.9730 1.9730 0.77% 5.06% 16.75% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 03-02 1.1508 1.1508 -2.66% 4.34% 15.13% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3593 1.5673 0.04% 7.15% 14.47% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 03-02 1.2943 1.2943 0.21% 4.82% 14.42% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 03-02 1.1212 1.1212 -2.67% 3.93% 14.20% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 03-02 2.9575 2.9675 -2.51% 6.60% 14.04% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3059 1.5029 0.05% 6.95% 14.02% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 02-27 2.7560 3.8660 -0.07% 1.52% 14.01% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 03-02 2.8888 2.8888 -2.52% 6.28% 13.35% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 03-02 2.2766 2.5116 -2.41% -18.98% 13.14% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 03-02 2.0441 2.0441 -0.68% -0.31% 12.67% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 03-02 1.0293 1.0293 -1.96% -7.00% 12.65% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 03-02 2.4253 2.4253 -2.41% -19.22% 12.46% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 03-02 2.0088 2.0088 -0.68% -0.62% 11.98% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 03-02 1.1684 1.1814 0.77% 2.71% 11.41% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 03-02 1.1626 1.1756 0.76% 2.59% 11.14% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 03-02 1.1557 1.1557 -0.01% 5.43% 10.87% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 03-02 1.1163 1.4673 -0.05% 6.07% 10.62% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 03-02 1.2386 1.2386 -0.06% 6.02% 10.51% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 03-02 1.1349 1.1349 0.00% 5.24% 10.44% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3482 1.7262 0.04% 5.20% 9.87% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 03-02 1.7011 1.7011 -0.09% 5.29% 9.82% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3250 1.6800 0.05% 5.00% 9.43% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 03-02 1.2927 1.9747 -0.03% 4.94% 9.41% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 03-02 2.3444 2.3444 0.42% -5.56% 9.40% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 03-02 1.6161 1.6161 -0.09% 5.08% 9.37% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 03-02 1.2613 1.9173 -0.03% 4.89% 9.30% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1284 1.3474 0.00% 3.97% 8.73% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2826 1.3806 0.00% 3.97% 8.60% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 02-26 1.3214 1.3214 -0.02% 4.35% 8.19% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 02-26 1.3115 1.3115 -0.02% 4.23% 7.92% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 03-02 1.1074 1.1074 -0.14% 2.06% 7.60% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 03-02 3.4130 3.8130 -0.41% 0.92% 7.50% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 03-02 1.1018 1.1018 -0.15% 2.01% 7.48% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 03-02 2.0840 2.1790 -0.62% -3.43% 7.42% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 03-02 1.1468 1.1468 -0.09% 6.93% 7.25% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0833 1.0833 0.12% 3.95% 7.19% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0639 1.0639 0.12% 3.74% 6.76% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2814 1.7352 -0.04% 1.97% 6.69% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 03-02 1.8173 1.8173 -0.08% 2.67% 6.61% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1728 1.8978 0.07% 5.55% 6.48% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 03-02 1.0674 1.0674 -0.17% 1.91% 6.44% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3738 1.3738 -0.04% 1.76% 6.24% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 03-02 1.7950 1.7950 -0.08% 2.47% 6.18% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 03-02 1.0478 1.0478 -0.17% 1.60% 5.80% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0687 1.0687 0.08% 3.77% 5.79% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0527 1.9947 0.04% 3.10% 5.65% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3226 1.8046 0.09% 3.36% 5.49% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0513 1.0513 0.08% 3.55% 5.36% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 03-02 1.0355 1.0355 -0.06% 1.81% 5.33% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0513 1.9153 0.04% 2.89% 5.23% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3812 1.7162 0.09% 3.12% 5.03% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 03-02 1.4042 1.6202 -0.01% 2.18% 4.71% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 03-02 1.0188 1.0188 -0.06% 1.50% 4.70% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 03-02 1.5182 1.5782 0.14% 1.93% 4.69% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 03-02 3.8659 5.4669 -0.02% 2.13% 4.61% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 03-02 1.0852 1.0852 -0.03% 0.95% 4.50% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 03-02 1.4890 1.5490 0.13% 1.83% 4.48% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 03-02 1.0638 1.0638 -0.02% 0.75% 4.09% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 03-02 1.1504 1.1504 0.05% 1.11% 2.97% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 03-02 1.1012 1.1012 -0.09% 2.46% 2.94% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0458 1.0458 -0.08% 0.90% 2.84% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 03-02 1.0269 1.1389 0.06% 1.31% 2.76% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 03-02 2.3257 2.6087 0.04% 1.30% 2.66% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 03-02 1.1414 1.3564 0.06% 1.22% 2.58% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 03-02 1.4242 1.4532 0.06% 1.27% 2.58% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 03-02 1.0981 1.1431 0.06% 1.24% 2.58% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 03-02 1.2424 1.4204 0.07% 1.28% 2.58% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0385 1.0385 -0.09% 0.79% 2.51% 2.34 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 03-02 1.0338 1.1978 0.06% 1.14% 2.38% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 03-02 1.1787 1.2217 0.03% 1.07% 2.34% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 03-02 1.0242 1.1862 0.04% 1.07% 2.33% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 03-02 1.0288 1.1593 0.01% 1.18% 2.28% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 03-02 1.2559 1.3579 0.07% 1.09% 2.27% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 03-02 1.2285 1.2535 0.07% 1.09% 2.27% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 03-02 1.1591 1.4211 0.04% 1.10% 2.24% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 03-02 1.2113 1.3403 0.07% 1.05% 2.19% 0.59 于海颖 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 03-02 1.3811 1.4101 0.06% 1.07% 2.17% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 03-02 1.0880 1.2470 0.07% 1.08% 2.14% 5.21 于海颖 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 03-02 1.0628 1.5378 0.02% 0.91% 2.09% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 03-02 1.0526 1.0796 0.03% 0.83% 2.08% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 03-02 1.0950 1.0950 0.04% 0.92% 2.06% 4.17 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 03-02 1.0760 1.5310 0.04% 0.90% 2.02% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 03-02 1.0756 1.1316 0.04% 0.90% 2.01% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 03-02 1.0621 1.4781 0.02% 0.90% 1.95% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 03-02 1.1727 1.1927 0.03% 0.87% 1.94% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 03-02 1.0894 1.0894 0.03% 0.84% 1.90% 19.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 03-02 1.0620 1.0720 0.02% 0.74% 1.87% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 03-02 1.0877 1.0877 0.02% 0.77% 1.86% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 03-02 1.0792 1.0792 0.02% 0.71% 1.86% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 03-02 1.1131 1.2791 0.01% 0.80% 1.76% 36.20 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 03-02 1.2638 1.2638 0.02% 0.80% 1.73% 0.00 连端清 等 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 03-02 1.0805 1.2969 0.07% 0.82% 1.71% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 03-02 1.0628 1.1661 0.06% 0.78% 1.70% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 03-02 1.0922 1.2486 0.07% 0.82% 1.69% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 03-02 1.0745 1.0745 0.02% 0.63% 1.69% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 03-02 1.0108 1.1618 0.05% 0.69% 1.66% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 03-02 1.0809 1.0809 0.02% 0.67% 1.66% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 03-02 1.2241 1.3041 0.07% 0.78% 1.65% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 03-02 1.0856 1.1972 0.02% 0.64% 1.65% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 03-02 1.1300 1.1380 0.01% 0.63% 1.64% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 03-02 1.0778 1.4658 0.04% 0.70% 1.61% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 03-02 1.1128 1.1378 0.06% 0.73% 1.60% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 03-02 1.3083 1.3083 0.02% 0.81% 1.47% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 03-02 1.1377 1.4487 0.03% 0.81% 1.47% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 03-02 1.1083 1.1083 0.02% 0.54% 1.45% 0.40 姬静 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 03-02 1.1047 1.1743 0.02% 0.54% 1.44% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 03-02 1.0276 1.0676 0.08% 0.75% 1.44% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 03-02 1.0258 1.2038 0.07% 0.74% 1.36% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 03-02 1.0229 1.0859 0.07% 0.73% 1.36% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 03-02 1.0160 1.0390 0.05% 0.63% 1.19% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 03-02 1.0474 1.3743 0.07% 0.56% 1.18% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 03-02 1.0068 1.4378 0.07% 0.58% 1.09% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 03-02 1.0268 1.0268 0.01% 0.48% 1.09% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 03-02 1.0474 1.2594 0.06% 0.52% 1.01% 10.47 张顺晨 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 03-02 1.0175 1.0375 0.05% 0.59% 0.91% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 03-02 1.1209 1.1209 0.05% 0.45% 0.88% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 03-02 1.0727 1.2287 0.09% 0.29% 0.80% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 03-02 1.0597 1.0997 0.07% 0.42% 0.77% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 03-02 1.0602 1.3015 0.07% 0.42% 0.75% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 03-02 1.1090 1.1390 0.03% 0.32% 0.71% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 03-02 1.0091 1.2937 0.06% 0.39% 0.71% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 03-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 03-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 03-02 1.8482 1.8482 -1.56% -9.80% -0.79% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 03-02 1.4120 2.2040 -1.53% -10.63% -2.69% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 03-02 0.6566 0.6566 -1.97% -13.80% -2.70% 19.31 周中 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 03-02 0.6587 0.6587 -1.96% -13.68% -2.86% 14.74 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 03-02 1.4022 1.4022 -1.82% -11.86% -3.42% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 03-02 0.7169 0.7169 -2.02% -14.38% -3.55% 12.97 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 03-02 1.3018 1.3988 -1.83% -12.12% -4.00% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 03-02 1.1850 3.4610 -1.82% -12.03% -4.13% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 03-02 0.6968 0.6968 -2.04% -14.64% -4.14% 0.30 周中 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 03-02 1.8809 1.8809 -1.90% -15.42% -5.33% 1.62 周中 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 03-02 0.6575 0.6575 -2.59% -13.51% -6.27% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 03-02 0.5970 0.5970 -2.59% -13.49% -6.53% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 03-02 0.6337 0.6337 -2.60% -13.84% -7.01% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 02-27 1.1265 1.1265 -0.16% -14.30% -9.04% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 02-27 1.1228 1.1228 -0.17% -14.35% -9.12% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 03-02 1.1517 1.1517 0.48% 2.94% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 03-02 1.1490 1.1490 0.47% 2.81% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 02-26 1.2866 1.2866 0.13% 9.23% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0829 1.1279 0.01% 3.99% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0600 1.0960 0.05% 3.09% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3482 1.3482 0.05% 5.23% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 03-02 1.0858 1.0858 0.08% 1.92% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 03-02 1.3087 1.3087 0.68% 27.01% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 03-02 1.3032 1.3032 0.66% 26.62% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0285 1.0285 0.05% 2.75% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0295 1.0295 0.05% 2.84% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1256 1.1256 0.00% 3.76% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 03-02 0.8548 0.8548 -3.03% -14.49% - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 03-02 0.8558 0.8558 -3.01% -14.40% - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2813 1.2813 -0.04% 1.97% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 03-02 0.9439 0.9439 -1.82% -5.61% - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 03-02 2.3367 2.3367 0.42% -5.84% - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 03-02 1.0088 1.0088 0.01% 0.88% - 0.78 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 03-02 1.0078 1.0078 0.02% 0.78% - 0.72 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 03-02 0.9720 0.9720 -1.00% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 03-02 0.9745 0.9745 -1.00% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 03-02 1.0167 1.0167 0.05% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 03-02 1.0161 1.0161 0.05% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0176 1.0176 -0.02% - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0187 1.0187 -0.02% - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 03-02 1.0344 1.0344 -0.13% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 03-02 1.0332 1.0332 -0.13% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9994 0.9994 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9992 0.9992 - - - 3.11 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 02-27 1.0009 1.0009 - - - 7.64 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 02-27 1.0008 1.0008 - - - 1.36 邵文婷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2821 1.0400% 1.04% 1.04% 0.26% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 03-02 0.5574 1.4960% 1.45% 1.43% 0.37% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4915 1.2520% 1.21% 1.19% 0.31% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3479 1.2820% 1.28% 1.29% 0.32% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2811 1.0300% 1.03% 1.03% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3470 1.2720% 1.27% 1.27% 0.32% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4010 1.4650% 1.45% 1.44% 0.36% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3359 1.2230% 1.21% 1.19% 0.30% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4803 1.4810% 1.44% 1.44% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4151 1.2400% 1.20% 1.19% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 03-02 0.7033 1.5890% 1.49% 1.44% 0.36% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 03-02 0.6374 1.3450% 1.24% 1.19% 0.30% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 03-02 0.5105 1.3220% 1.28% 1.26% 0.33% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 03-02 0.6374 1.3440% 1.24% 1.19% 0.30% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 03-02 0.6431 1.5570% 1.47% 1.43% 0.36% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 03-02 1.8340 2.0420 0.82% 1.8360 -0.11% 2.55 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 03-02 2.6000 2.6000 0.58% 2.5920 0.31% 0.60 邵文婷
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 03-02 1.0414 1.0414 -0.69% 1.0350 0.61% 3.92 蔡铮 等