交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 02-06 3.6059 3.6809 -0.87% 71.20% 131.40% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 02-06 3.5976 3.6726 -0.87% 71.04% 130.94% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 02-06 2.6299 2.6669 -0.91% 35.03% 86.82% 4.87 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 02-06 2.6230 2.6230 -0.91% 34.96% 86.62% 3.62 余李平 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 02-06 2.6567 2.6567 -0.08% 50.50% 60.76% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 02-06 2.5925 2.5925 -0.08% 50.06% 59.78% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 02-06 1.5702 1.5702 -1.52% 38.11% 58.72% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 02-06 1.5434 1.5434 -1.53% 37.69% 57.76% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 02-06 2.2630 2.2630 -0.76% 40.56% 57.59% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 02-06 5.8511 7.3021 -0.69% 28.84% 57.33% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 02-06 2.0964 2.2334 -0.76% 40.32% 57.07% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 02-06 1.8370 1.8370 -0.52% 44.04% 56.77% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 02-06 5.7583 5.7583 -0.69% 28.58% 56.69% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 02-06 2.0016 2.1606 -0.76% 40.04% 56.44% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 02-06 1.7908 1.7908 -0.52% 43.62% 55.83% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 02-06 1.5870 1.5870 -0.48% 38.34% 55.56% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 02-06 1.5556 1.5556 -0.48% 37.79% 54.34% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 02-06 2.8503 3.3803 -1.33% 36.18% 52.30% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 02-06 2.8299 2.8319 -1.33% 35.77% 51.40% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 02-06 1.1606 1.1606 -1.33% 33.30% 50.38% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 02-06 2.0369 2.1769 -0.79% 16.93% 50.32% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 02-06 1.7242 1.8902 -1.15% 23.54% 50.23% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 02-06 2.0350 2.0350 -0.80% 16.55% 49.39% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 02-06 7.1080 7.1080 -0.03% 36.01% 49.30% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 02-06 1.6784 1.8444 -1.15% 23.11% 49.28% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 02-06 1.1219 4.1557 -0.20% 33.56% 49.15% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 02-05 1.0991 1.0991 -2.00% 20.98% 47.65% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 02-05 1.0714 1.0714 -2.00% 20.60% 46.77% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 02-06 1.5228 1.5228 -0.78% 19.47% 46.66% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 02-06 1.2052 1.2682 -0.92% 19.52% 46.10% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 02-06 1.3949 1.3949 -0.19% -14.45% 46.05% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 02-06 1.4961 1.4961 -0.78% 19.12% 45.79% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 02-06 1.3764 1.3764 -0.18% -14.70% 45.19% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 02-06 1.1572 1.2202 -0.92% 19.02% 44.94% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 02-06 1.5517 1.5517 -0.11% 22.28% 43.53% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 02-06 1.5015 1.5015 -0.11% 21.80% 42.39% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 02-06 1.0298 1.0298 -0.81% 15.68% 40.84% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 02-06 1.5143 1.5143 - 22.63% 40.03% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 02-06 5.8292 6.0082 0.00% 15.51% 39.34% 0.00 徐森洲 - 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 02-06 5.5984 6.3814 -0.13% 20.27% 37.72% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 02-06 5.4521 5.7351 -0.13% 19.91% 36.90% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 02-06 1.4688 1.4688 -0.35% 20.61% 36.16% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 02-06 1.4564 1.4564 -0.35% 20.37% 35.62% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 02-06 1.9218 1.9218 0.34% 18.37% 35.32% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8720 1.8720 0.34% 18.13% 34.78% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 02-06 5.5143 6.6233 -0.47% 11.78% 34.46% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 02-06 1.0292 4.1472 0.91% 13.99% 34.12% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 02-06 1.2233 1.2848 1.02% 30.33% 33.52% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 02-06 1.2131 1.2131 1.01% 30.20% 33.25% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 02-06 2.3609 3.5449 -0.26% 18.73% 32.50% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 02-06 2.3029 2.3029 -0.26% 18.37% 31.71% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 02-06 0.5247 0.5247 0.98% 13.03% 30.72% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 02-06 0.5224 0.5224 0.99% 12.98% 30.60% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 02-06 1.3963 1.3963 -0.67% 14.10% 30.59% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 02-06 2.1789 2.4789 -0.92% 15.88% 28.52% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 02-06 2.1412 2.1412 -0.92% 15.53% 27.74% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 02-06 1.1931 1.1931 -0.42% 4.19% 27.69% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 02-06 3.5628 4.3958 -0.56% 10.14% 27.20% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 02-06 1.1758 1.1758 -0.42% 3.87% 26.91% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 02-06 1.2684 1.2684 -0.37% 18.81% 26.87% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 02-06 1.2664 1.2664 -0.37% 18.72% 26.67% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 02-06 3.4748 3.4748 -0.56% 9.81% 26.43% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1039 1.1039 -0.89% 15.63% 26.41% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0808 1.0808 -0.89% 15.29% 25.66% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 02-06 4.5470 5.9240 -0.57% 11.49% 25.57% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 02-06 0.7403 1.7243 -0.58% 4.12% 25.09% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 02-06 0.9696 0.9696 -0.46% 3.70% 24.95% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 02-06 1.2526 1.2526 -0.30% 15.83% 24.84% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4585 1.4585 -0.20% 15.18% 24.45% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 02-06 3.5300 3.5300 -0.75% 11.17% 24.23% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 02-06 1.2436 1.2436 -0.31% 15.48% 24.09% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 02-06 0.9436 0.9436 -0.46% 3.17% 23.95% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4421 1.4421 -0.20% 14.93% 23.92% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2678 1.2678 -0.22% 15.46% 23.81% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 02-06 3.4416 3.4416 -0.75% 10.83% 23.48% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 02-06 1.6510 1.6510 -0.77% 9.91% 23.10% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 02-06 2.3833 2.6183 0.07% -7.73% 22.94% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 02-06 2.5400 2.5400 0.07% -8.01% 22.20% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 02-06 1.0641 1.0641 0.18% 2.62% 20.37% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 02-06 2.6870 3.1470 -0.81% 7.44% 19.42% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 02-06 1.1137 1.1137 -0.75% 6.86% 19.19% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1217 1.1217 -0.87% 12.63% 17.74% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 02-06 3.0263 3.0363 1.27% 9.40% 17.60% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1030 1.1030 -0.88% 12.39% 17.27% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 02-06 1.9620 1.9620 -0.66% 7.51% 17.13% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 02-06 2.9572 2.9572 1.27% 9.07% 16.89% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 02-06 2.2930 2.2930 -0.35% 11.58% 16.22% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 02-06 1.1810 1.1810 0.66% 7.25% 16.11% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 02-06 1.7020 1.8340 -0.14% 8.65% 15.49% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 02-06 2.0727 2.0727 -0.67% 6.62% 15.45% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 02-06 1.6862 1.8182 -0.15% 8.54% 15.26% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 02-05 2.7620 3.8720 -0.93% 5.71% 15.25% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 02-06 1.1513 1.1513 0.66% 6.82% 15.20% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 02-06 1.2888 1.2888 -0.55% 2.71% 15.03% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3517 1.5597 0.49% 7.13% 14.94% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 02-06 2.0377 2.0377 -0.67% 6.29% 14.74% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2989 1.4959 0.50% 6.92% 14.49% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 02-06 2.0970 2.1920 -0.47% 1.35% 12.26% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 02-06 0.7041 0.7041 -1.39% -2.03% 11.76% 14.74 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 02-06 0.7023 0.7023 -1.38% -2.15% 11.14% 19.31 周中 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 02-06 1.1568 1.1668 -0.22% 2.07% 10.62% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 02-06 1.1512 1.1612 -0.23% 1.95% 10.34% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 02-06 0.7679 0.7679 -1.32% -2.59% 10.19% 12.97 周中 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 02-05 1.2235 1.2235 0.48% -1.92% 10.05% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 02-05 1.2196 1.2196 0.48% -1.98% 9.94% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 02-06 1.1432 1.1432 -0.08% 6.65% 9.93% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 02-06 0.7467 0.7467 -1.32% -2.89% 9.53% 0.30 周中 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 02-06 1.1229 1.1229 -0.07% 6.45% 9.51% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3393 1.7173 0.14% 5.12% 9.10% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 02-06 1.6827 1.6827 0.04% 4.74% 9.10% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 02-04 1.3133 1.3133 0.25% 5.66% 8.82% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 02-06 1.1024 1.4534 -0.01% 6.23% 8.76% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 02-06 1.5991 1.5991 0.04% 4.53% 8.67% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3166 1.6716 0.14% 4.91% 8.66% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 02-06 1.2233 1.2233 -0.01% 6.18% 8.66% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 02-04 1.3037 1.3037 0.25% 5.55% 8.54% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 02-06 1.1084 1.1084 -0.01% 3.76% 8.43% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 02-06 1.2823 1.9643 -0.02% 5.37% 8.34% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 02-06 1.1029 1.1029 -0.02% 3.70% 8.32% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 02-06 1.2513 1.9073 -0.02% 5.31% 8.24% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1207 1.3397 0.02% 4.52% 7.77% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 02-06 1.9503 1.9503 -0.94% 2.13% 7.61% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2738 1.3718 0.02% 4.52% 7.61% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 02-06 3.4000 3.8000 -0.56% -1.02% 7.56% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0608 1.0608 -0.23% 3.68% 6.69% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 02-06 1.1407 1.1407 -0.04% 6.26% 6.51% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0727 1.0727 -0.31% 3.80% 6.44% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 02-06 2.0007 2.0007 -1.13% -5.39% 6.43% 1.62 周中 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0438 1.0438 -0.23% 3.48% 6.25% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 02-06 1.0688 1.0688 -0.01% 3.55% 6.21% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 02-06 2.3082 2.3082 -0.31% -3.41% 6.12% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2775 1.7316 0.00% 2.75% 6.10% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0538 1.0538 -0.29% 3.60% 6.02% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 02-06 1.8061 1.8061 0.02% 2.98% 5.92% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3700 1.3700 0.00% 2.53% 5.66% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 02-06 1.0496 1.0496 -0.02% 3.24% 5.57% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 02-06 1.7844 1.7844 0.02% 2.77% 5.50% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1671 1.8921 0.27% 4.76% 5.39% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0495 1.9915 0.10% 2.73% 5.20% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 02-06 1.4827 1.4827 -1.10% -0.09% 4.96% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 02-06 1.4830 2.2750 -1.00% -1.46% 4.81% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3161 1.7981 0.17% 2.85% 4.81% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0484 1.9124 0.11% 2.53% 4.78% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 02-06 1.0331 1.0331 -0.01% 2.88% 4.65% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 02-06 0.7076 0.7076 -1.06% -3.17% 4.38% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3748 1.7098 0.17% 2.60% 4.36% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 02-06 1.3771 1.4741 -1.10% -0.39% 4.33% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 02-06 1.2530 3.5940 -1.10% -0.16% 4.33% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 02-06 0.6425 0.6425 -1.05% -3.15% 4.07% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 02-06 1.0168 1.0168 -0.01% 2.56% 4.02% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 02-06 1.3973 1.6133 0.03% 2.34% 3.97% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 02-06 1.0799 1.0799 -0.10% 1.25% 3.91% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 02-06 1.5110 1.5710 -0.01% 2.61% 3.88% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 02-06 3.8472 5.4482 0.03% 2.29% 3.87% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 02-06 1.4821 1.5421 -0.01% 2.50% 3.67% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 02-06 0.6823 0.6823 -1.06% -3.56% 3.55% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 02-06 1.0589 1.0589 -0.10% 1.05% 3.50% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 02-06 1.0282 1.1587 0.00% 1.29% 2.36% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 02-06 1.0953 1.0953 -0.05% 1.81% 2.23% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0436 1.0436 -0.11% 0.63% 2.23% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 02-06 1.1489 1.1489 0.04% 0.80% 2.01% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 02-06 2.3209 2.6039 0.03% 0.93% 1.96% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 02-06 1.0933 1.0933 0.00% 0.92% 1.83% 4.17 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 02-06 1.1768 1.2198 0.03% 0.88% 1.82% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0357 1.0357 -0.12% 0.42% 1.81% 2.34 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 02-06 1.0226 1.1846 0.03% 0.89% 1.80% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 02-06 1.0243 1.1363 0.05% 0.84% 1.77% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 02-06 1.0512 1.0782 0.01% 0.75% 1.76% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 02-06 1.0879 1.0879 0.00% 0.85% 1.68% 19.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 02-06 1.0865 1.0865 0.01% 0.70% 1.67% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 02-06 1.0956 1.1406 0.05% 0.80% 1.66% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 02-06 1.1388 1.3538 0.04% 0.80% 1.65% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 02-06 1.4210 1.4500 0.05% 0.87% 1.64% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 02-06 1.2395 1.4175 0.05% 0.87% 1.64% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 02-06 1.0613 1.5363 0.02% 0.75% 1.63% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 02-06 1.0778 1.0778 0.01% 0.60% 1.58% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 02-06 1.0608 1.0708 0.02% 0.65% 1.57% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 02-06 1.1570 1.4190 0.03% 0.72% 1.55% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 02-06 1.0845 1.1961 0.01% 0.65% 1.48% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 02-06 1.0606 1.4766 0.01% 0.75% 1.48% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 02-06 1.1289 1.1369 0.01% 0.64% 1.47% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 02-06 1.0798 1.0798 0.01% 0.60% 1.47% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 02-06 1.2531 1.3551 0.05% 0.67% 1.44% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 02-06 1.1118 1.2778 0.01% 0.69% 1.44% 36.20 连端清 等 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 02-06 1.2258 1.2508 0.05% 0.67% 1.44% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 02-06 1.0732 1.0732 0.00% 0.52% 1.43% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 02-06 1.1711 1.1911 0.03% 0.68% 1.41% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 02-06 1.2623 1.2623 0.02% 0.69% 1.41% 0.00 连端清 等 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 02-06 1.0742 1.5292 0.03% 0.56% 1.36% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 02-06 1.0314 1.1954 0.05% 0.64% 1.35% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 02-06 1.0738 1.1298 0.03% 0.55% 1.35% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 02-06 1.1037 1.1733 0.00% 0.55% 1.27% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 02-06 1.1073 1.1073 0.01% 0.54% 1.27% 0.40 姬静 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 02-06 1.2088 1.3378 0.04% 0.61% 1.26% 0.59 于海颖 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 02-06 1.3784 1.4074 0.05% 0.66% 1.23% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 02-06 1.0855 1.2445 0.04% 0.67% 1.19% 5.21 于海颖 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 02-06 1.0090 1.1600 0.03% 0.44% 1.00% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 02-06 1.0781 1.2945 0.08% 0.48% 0.97% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 02-06 1.0763 1.4643 0.03% 0.37% 0.96% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 02-06 1.0260 1.0260 0.01% 0.48% 0.92% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 02-06 1.0896 1.2460 0.07% 0.48% 0.91% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 02-06 1.0615 1.1648 0.04% 0.57% 0.87% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 02-06 1.2218 1.3018 0.04% 0.36% 0.85% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 02-06 1.1362 1.4472 0.01% 0.73% 0.80% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 02-06 1.3066 1.3066 0.02% 0.72% 0.79% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 02-06 1.1114 1.1364 0.03% 0.52% 0.78% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 02-06 1.0258 1.0658 0.02% 0.40% 0.50% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 02-06 1.0241 1.2021 0.02% 0.40% 0.44% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 02-06 1.0212 1.0842 0.02% 0.40% 0.43% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 02-06 1.0148 1.0378 0.03% 0.37% 0.37% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 02-06 1.0163 1.0363 0.03% 0.31% 0.09% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 02-06 1.0462 1.3731 0.04% 0.25% -0.04% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 02-06 1.0057 1.4367 0.05% 0.27% -0.13% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 02-06 1.0456 1.2576 0.06% 0.11% -0.17% 10.47 张顺晨 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 02-06 1.1075 1.1375 0.01% -0.27% -0.22% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 02-06 1.0583 1.0983 0.06% -0.04% -0.23% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 02-06 1.0588 1.3001 0.06% -0.04% -0.25% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 02-06 1.0078 1.2924 0.05% -0.06% -0.29% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 02-06 1.1190 1.1190 0.05% 0.04% -0.29% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 02-06 1.0708 1.2268 0.05% -0.32% -0.37% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 02-06 1.5014 1.5014 -0.38% 31.14% - 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 02-06 1.4986 1.4986 -0.38% 31.01% - 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 02-06 1.1500 1.1500 -0.54% 10.30% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 02-06 1.1476 1.1476 -0.55% 10.17% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2696 1.2696 -0.22% 15.63% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0754 1.1204 0.02% 4.52% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0567 1.0927 0.10% 2.72% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3392 1.3392 0.13% 5.11% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 02-06 1.0820 1.0820 0.06% 1.46% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 02-06 1.2359 1.2359 -0.66% 23.17% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 02-06 1.2313 1.2313 -0.66% 22.79% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0255 1.0255 0.18% 2.53% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0246 1.0246 0.18% 2.45% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1182 1.1182 0.02% 4.31% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 02-06 0.8984 0.8984 -0.16% - - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 02-06 0.8993 0.8993 -0.14% - - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2774 1.2774 0.01% 2.74% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 02-06 0.9728 0.9728 0.41% - - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 02-06 2.3014 2.3014 -0.31% -3.69% - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 02-06 1.0069 1.0069 0.00% - - 0.78 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 02-06 1.0060 1.0060 0.01% - - 0.72 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 02-06 0.9826 0.9826 -0.79% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 02-06 0.9849 0.9849 -0.78% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 02-06 0.9909 0.9909 -0.08% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 02-06 0.9902 0.9902 -0.08% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0160 1.0160 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0168 1.0168 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 02-06 1.0191 1.0191 -0.11% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 02-06 1.0182 1.0182 -0.10% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 01-30 0.9997 0.9997 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 01-30 0.9996 0.9996 - - - 3.11 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 - - - - - - - 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 - - - - - - - 邵文婷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2843 1.0500% 1.06% 1.05% 0.28% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3795 1.4390% 1.49% 1.55% 0.38% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3137 1.1960% 1.25% 1.31% 0.31% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3507 1.2930% 1.31% 1.30% 0.34% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2800 1.0270% 1.03% 1.06% 0.27% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3467 1.2700% 1.27% 1.30% 0.33% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3871 1.3940% 1.41% 1.40% 0.37% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3219 1.1500% 1.16% 1.15% 0.31% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4287 1.4210% 1.42% 1.43% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3650 1.1780% 1.18% 1.18% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3700 1.4020% 1.39% 1.46% 0.37% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3041 1.1580% 1.15% 1.22% 0.31% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3326 1.2670% 1.32% 1.38% 0.33% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3039 1.1570% 1.15% 1.22% 0.31% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3700 1.4020% 1.39% 1.46% 0.37% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 02-06 2.5240 2.5240 -0.39% 2.5350 -0.44% 0.60 邵文婷
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 02-06 1.0265 1.0265 -0.62% 1.0250 0.15% 3.92 蔡铮 等
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 02-06 1.8230 2.0290 -0.65% 1.8300 -0.38% 2.55 邵文婷 等