交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 04-21 4.5182 4.5932 0.00% 44.23% 210.40% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 04-21 4.5059 4.5809 0.00% 44.08% 209.79% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 04-21 2.8203 2.8573 0.55% 7.43% 104.53% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 04-21 2.8123 2.8123 0.54% 7.37% 104.32% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 04-21 2.6149 2.6149 0.45% 20.12% 102.49% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 04-21 2.4208 2.5578 0.45% 19.92% 101.82% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 04-21 1.8389 1.8389 0.27% 20.02% 101.30% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 04-21 2.3095 2.4685 0.45% 19.68% 101.02% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 04-21 1.8053 1.8053 0.27% 19.66% 100.08% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 04-21 3.3612 3.8912 0.33% 23.18% 95.18% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 04-21 2.2537 2.4197 -0.09% 44.27% 94.40% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 04-21 3.3332 3.3352 0.33% 22.81% 94.03% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 04-21 2.1909 2.3569 -0.10% 43.82% 93.13% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 04-21 1.3804 1.3804 0.14% 22.95% 92.95% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 04-21 2.1075 2.1075 0.23% 33.15% 87.02% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 04-21 2.0520 2.0520 0.23% 32.76% 85.90% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 04-21 2.9561 2.9561 -0.15% 27.22% 85.65% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 04-21 2.8812 2.8812 -0.15% 26.85% 84.54% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 04-20 1.2799 1.2799 0.13% 29.34% 77.99% 7.15 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 04-20 1.2462 1.2462 0.12% 28.95% 76.92% 1.30 刘兵 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 04-21 1.7670 1.7670 0.20% 30.48% 74.59% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 04-21 1.7291 1.7291 0.20% 29.97% 73.19% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 04-21 2.2298 2.3698 0.42% 6.82% 69.71% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 04-21 6.3539 7.8049 0.53% 22.11% 69.07% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 04-21 2.2251 2.2251 0.42% 6.50% 68.66% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 04-21 1.2259 4.2597 0.38% 16.77% 68.42% 41.63 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 04-21 6.2481 6.2481 0.53% 21.86% 68.38% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 04-21 7.8470 7.8470 0.29% 28.96% 63.65% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 04-21 1.1251 1.1251 0.37% 6.23% 60.59% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 04-21 1.5861 1.5861 0.17% 19.95% 59.54% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 04-21 1.5825 1.5825 0.17% 19.83% 59.22% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 04-21 1.5833 1.5833 -0.10% 11.79% 58.44% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 04-21 1.5686 1.5686 -0.10% 11.56% 57.81% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 04-21 1.3127 1.3757 0.44% 15.48% 57.72% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 04-21 1.2584 1.3214 0.44% 15.02% 56.46% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 04-21 1.5956 1.5956 0.19% 11.11% 54.21% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 04-21 1.5656 1.5656 0.19% 10.78% 53.28% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 04-21 1.3032 1.3687 0.86% 8.53% 49.62% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 04-21 1.2919 1.2919 0.86% 8.43% 49.34% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 04-21 3.9803 4.8133 0.54% 7.00% 46.34% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 04-21 3.8773 3.8773 0.54% 6.68% 45.46% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 04-21 5.0690 6.4460 0.56% 7.63% 44.23% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 04-21 1.9241 1.9241 0.14% 11.12% 36.72% 0.97 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 04-21 1.8727 1.8727 0.14% 10.90% 36.18% 0.63 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 04-21 1.3519 1.3519 0.57% 17.68% 36.12% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 04-21 5.8292 6.0082 0.00% 18.93% 35.85% 0.00 徐森洲 - 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 04-21 2.3704 3.5544 0.10% 10.92% 35.46% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 04-21 1.3067 1.3067 0.15% 8.41% 35.44% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 04-21 1.3406 1.3406 0.57% 17.34% 35.29% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 04-21 1.3042 1.3042 0.15% 8.32% 35.22% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 04-21 2.3094 2.3094 0.10% 10.59% 34.65% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 04-17 1.5126 1.5126 0.99% 10.67% 33.95% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 04-17 1.4942 1.4942 0.99% 10.42% 33.39% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 04-17 1.3035 1.3035 0.82% 10.94% 32.56% 0.03 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 04-17 1.3008 1.3008 0.81% 10.75% 32.29% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 04-17 1.4398 1.4398 - 5.70% 32.15% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 04-21 1.4864 1.4864 0.28% 6.51% 30.85% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 04-21 1.4360 1.4360 0.29% 6.09% 29.81% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 04-21 5.4742 6.2572 0.28% 7.51% 29.20% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 04-20 1.1095 1.1095 0.33% 7.26% 28.88% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 04-21 5.3247 5.6077 0.28% 7.19% 28.43% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 04-21 3.7469 3.7469 0.42% 19.66% 28.20% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 04-20 1.0849 1.0849 0.33% 6.94% 28.09% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 04-21 3.6487 3.6487 0.42% 19.30% 27.43% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 04-21 0.5226 0.5226 -0.21% 4.46% 27.25% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 04-21 0.5202 0.5202 -0.21% 4.42% 27.13% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 04-20 2.8229 3.9329 -0.13% 1.51% 26.89% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 04-21 5.3260 6.4350 -0.56% 11.24% 26.61% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 04-21 1.7413 1.7413 0.37% 17.33% 25.82% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 04-21 1.4047 1.4047 -0.92% -7.83% 25.70% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 04-21 1.3559 1.3559 0.59% 3.51% 25.12% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 04-21 1.3845 1.3845 -0.92% -8.09% 24.97% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 04-21 2.8840 3.3440 0.28% 18.93% 24.90% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 04-21 1.1977 1.1977 0.55% -2.31% 22.46% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 04-21 1.1789 1.1789 0.55% -2.60% 21.71% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 04-21 1.1767 1.1767 0.39% 15.26% 21.62% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 04-21 0.9435 4.0615 -0.55% 1.01% 20.82% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1322 1.1322 0.25% 6.14% 20.58% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 04-21 0.9705 0.9705 0.65% -2.26% 20.36% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1125 1.1125 0.25% 5.93% 20.09% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 04-21 0.9434 0.9434 0.66% -2.74% 19.40% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 04-21 1.1891 1.1891 0.38% 2.96% 18.84% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 04-21 1.3711 1.3711 1.17% 11.13% 18.61% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 04-21 1.1860 1.1860 0.38% 2.84% 18.54% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 04-21 2.2700 2.2700 -0.04% 4.46% 17.92% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 04-21 1.7284 1.8604 0.09% 6.52% 17.67% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 04-21 1.7117 1.8437 0.09% 6.42% 17.44% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 04-21 2.0390 2.3390 -0.61% 8.52% 16.98% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 04-21 2.0013 2.0013 -0.62% 8.19% 16.27% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 04-21 2.4600 2.6950 -1.09% -8.24% 16.23% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3588 1.5668 -0.19% 5.53% 15.88% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 04-21 2.6186 2.6186 -1.09% -8.51% 15.53% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3045 1.5015 -0.20% 5.31% 15.41% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 04-21 2.7778 2.7878 -0.54% -2.20% 15.12% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 04-21 2.7110 2.7110 -0.54% -2.49% 14.42% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 04-21 1.9887 1.9887 -0.13% -3.75% 14.02% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 04-21 1.9527 1.9527 -0.14% -4.04% 13.32% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 04-21 1.0534 1.0534 -0.69% -5.98% 12.48% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 04-21 0.6807 1.6647 -0.29% -1.73% 12.23% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 04-21 1.9130 1.9130 0.53% 1.43% 11.68% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 04-21 1.0252 1.0252 -0.69% -6.35% 11.58% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 04-21 1.1569 1.1569 0.11% 4.66% 11.44% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 04-21 1.1354 1.1354 0.11% 4.46% 11.01% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 04-21 1.7093 1.7093 -0.05% 5.36% 10.70% 0.13 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 04-21 1.6231 1.6231 -0.05% 5.16% 10.26% 0.10 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3502 1.7282 -0.02% 4.48% 10.20% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3501 1.3501 -0.03% 4.50% 10.19% 1.50 魏玉敏 - 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 04-21 1.1090 1.4600 0.33% 4.82% 9.90% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 04-21 1.2304 1.2304 0.34% 4.78% 9.80% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3262 1.6812 -0.02% 4.28% 9.77% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 04-21 1.2940 1.9760 0.26% 4.57% 9.41% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 04-21 1.2624 1.9184 0.25% 4.51% 9.30% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 04-17 1.3115 1.3115 -0.01% 2.73% 9.06% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 04-21 2.2521 2.2521 0.77% -4.88% 8.96% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0852 1.1302 0.03% 3.51% 8.89% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 04-17 1.3012 1.3012 -0.01% 2.61% 8.81% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1309 1.3499 0.03% 3.51% 8.80% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2854 1.3834 0.03% 3.50% 8.74% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 04-21 1.1421 1.1631 0.71% 0.14% 8.55% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 04-21 1.1359 1.1569 0.71% 0.01% 8.28% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 04-21 3.4910 3.8910 0.52% 5.69% 8.01% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 04-21 0.9845 0.9845 0.47% -11.77% 7.60% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0681 1.0681 0.07% 3.02% 7.38% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0502 1.0502 0.07% 2.82% 6.95% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2975 1.7502 0.08% 3.02% 6.77% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 04-21 1.0977 1.0977 -0.03% 0.49% 6.44% 0.31 王丽婧 等 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1770 1.9020 -0.12% 5.39% 6.36% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3903 1.3903 0.07% 2.80% 6.33% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 04-21 1.0920 1.0920 -0.04% 0.42% 6.32% 0.21 王丽婧 等 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 04-21 1.9550 2.0500 -0.10% -7.13% 6.31% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0752 1.0752 0.09% 2.06% 6.29% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0579 1.9999 -0.03% 3.12% 6.06% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0652 1.1012 -0.03% 3.11% 6.06% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 04-21 1.1366 1.1366 0.03% 1.49% 6.04% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0554 1.0554 0.09% 1.86% 5.87% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0559 1.9199 -0.03% 2.91% 5.64% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 04-21 1.8082 1.8082 0.04% 2.20% 5.25% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3223 1.8043 -0.02% 3.00% 5.24% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 04-21 1.0880 1.0880 0.10% 1.16% 5.01% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 04-21 1.7850 1.7850 0.04% 1.99% 4.83% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3801 1.7151 -0.01% 2.75% 4.78% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 04-21 1.5193 1.5793 0.04% 1.82% 4.65% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 04-21 1.0659 1.0659 0.09% 0.97% 4.59% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 04-21 1.4897 1.5497 0.04% 1.71% 4.45% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 04-21 1.0954 1.0954 0.05% 2.65% 4.08% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 04-21 1.4012 1.6172 0.03% 1.74% 3.88% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 04-21 3.8572 5.4582 0.03% 1.70% 3.78% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 04-21 1.0341 1.1461 0.04% 1.99% 2.76% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 04-21 1.1588 1.1588 0.03% 1.85% 2.64% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 04-21 2.3400 2.6230 0.01% 1.77% 2.62% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 04-21 1.1054 1.1504 0.03% 1.86% 2.58% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 04-21 1.1490 1.3640 0.03% 1.86% 2.57% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 04-21 1.4322 1.4612 0.03% 1.82% 2.53% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 04-21 1.2493 1.4273 0.02% 1.82% 2.53% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 04-21 1.0416 1.2056 0.03% 2.02% 2.46% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 04-21 1.2643 1.3663 0.03% 1.77% 2.29% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 04-21 1.2367 1.2617 0.03% 1.77% 2.29% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 04-21 1.0952 1.2542 0.03% 1.77% 2.29% 5.64 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 04-21 1.1656 1.4276 0.02% 1.57% 2.20% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 04-21 1.1022 1.2586 0.07% 1.67% 2.20% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 04-21 1.0904 1.3068 0.07% 1.67% 2.20% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 04-21 1.1837 1.2267 0.02% 1.39% 2.18% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 04-21 1.2187 1.3477 0.02% 1.69% 2.18% 0.89 于海颖 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 04-21 1.0284 1.1904 0.02% 1.37% 2.16% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 04-21 1.0304 1.1609 0.00% 0.94% 2.15% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 04-21 1.3882 1.4172 0.03% 1.62% 2.12% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 04-21 1.0614 1.5424 0.01% 1.19% 2.03% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 04-21 1.0989 1.0989 0.00% 1.06% 1.97% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 04-21 1.0759 1.5369 0.02% 1.43% 1.96% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 04-21 1.0667 1.4827 0.01% 1.19% 1.95% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 04-21 1.0755 1.1375 0.02% 1.43% 1.95% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 04-21 1.0568 1.0838 0.01% 1.05% 1.94% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 04-21 1.0931 1.0931 0.00% 0.98% 1.82% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 04-21 1.0917 1.0917 0.03% 1.55% 1.81% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 04-21 1.1770 1.1970 0.02% 1.19% 1.76% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 04-21 1.3129 1.3129 0.00% 0.98% 1.74% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 04-21 1.0085 1.1675 0.03% 1.22% 1.74% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 04-21 1.1418 1.4528 0.01% 1.00% 1.74% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 04-21 1.0659 1.0759 0.01% 0.95% 1.73% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 04-21 1.0831 1.0831 0.00% 1.00% 1.73% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 04-21 1.1171 1.2831 0.01% 1.01% 1.72% 36.40 连端清 等 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 04-21 1.0679 1.1712 0.03% 1.22% 1.71% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 04-21 1.0910 1.0910 0.01% 0.92% 1.71% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 04-21 1.2682 1.2682 0.02% 1.00% 1.70% 0.00 连端清 等 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 04-21 1.2312 1.3112 0.02% 1.46% 1.68% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0409 1.0409 0.00% 0.32% 1.68% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 04-21 1.1179 1.1429 0.02% 1.17% 1.61% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 04-21 1.0782 1.0782 0.00% 0.93% 1.58% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 04-21 1.0751 1.4711 0.02% 1.23% 1.54% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 04-21 1.0888 1.2004 0.01% 0.79% 1.51% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 04-21 1.1334 1.1414 0.01% 0.79% 1.51% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 04-21 1.0839 1.0839 0.01% 0.82% 1.50% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 04-21 1.0308 1.2088 0.01% 1.21% 1.49% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 04-21 1.0326 1.0726 0.02% 1.22% 1.49% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 04-21 1.0279 1.0909 0.02% 1.21% 1.48% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0335 1.0335 0.00% 0.24% 1.39% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 04-21 1.0236 1.0436 0.02% 1.24% 1.39% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 04-21 1.0209 1.0439 0.02% 1.14% 1.37% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 04-21 1.0537 1.3806 0.05% 1.23% 1.36% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 04-21 1.1077 1.1773 0.01% 0.69% 1.31% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 04-21 1.1112 1.1112 0.00% 0.68% 1.30% 0.12 姬静 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 04-21 1.0129 1.4439 0.05% 1.24% 1.27% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 04-21 1.0535 1.2655 0.02% 1.14% 1.25% 5.29 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 04-21 1.0682 1.1082 0.04% 1.30% 1.18% 4.16 于海颖 等 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 04-21 1.1275 1.1275 0.03% 1.10% 1.16% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 04-21 1.0171 1.3017 0.04% 1.25% 1.10% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 04-21 1.0802 1.2362 0.03% 1.17% 1.08% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 04-21 1.0294 1.0294 0.01% 0.58% 1.07% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 04-21 1.0673 1.3086 0.04% 1.17% 1.01% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 04-21 1.1125 1.1425 0.01% 0.93% 0.51% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 04-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 04-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 04-20 1.0758 1.0758 0.21% -21.78% -2.16% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 04-20 1.0723 1.0723 0.22% -21.82% -2.26% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 04-21 1.7993 1.7993 0.12% -7.87% -8.81% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 04-21 1.7997 1.7997 -0.22% -18.05% -9.56% 1.35 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 04-21 0.6756 0.6756 0.19% -17.79% -9.97% 9.87 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 04-21 0.6122 0.6122 0.26% -18.61% -10.06% 14.84 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 04-21 0.6562 0.6562 0.20% -18.04% -10.50% 0.22 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 04-21 0.6128 0.6128 0.21% -18.74% -10.99% 11.47 周中 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 04-21 1.3660 2.1580 0.00% -9.48% -11.53% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 04-21 1.3475 1.3475 0.03% -11.34% -12.17% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 04-21 1.1380 3.3690 0.00% -11.58% -12.46% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 04-21 1.2499 1.3469 0.02% -11.62% -12.70% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 04-21 0.6283 0.6283 0.62% -13.90% -15.89% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 04-21 0.5706 0.5706 0.63% -13.87% -15.96% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 04-21 0.6048 0.6048 0.62% -14.25% -16.57% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 04-21 1.3829 1.3829 0.30% 31.44% - 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 04-21 1.3761 1.3761 0.30% 31.06% - 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0355 1.0355 -0.11% 3.16% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0343 1.0343 -0.11% 3.08% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1275 1.1275 0.03% 3.31% - 20.50 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 04-21 0.9408 0.9408 -0.88% -4.38% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 04-21 0.9421 0.9421 -0.88% -4.29% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2974 1.2974 0.08% 3.02% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 04-21 0.9116 0.9116 0.44% -8.00% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 04-21 2.2428 2.2428 0.76% -5.17% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 04-21 1.0147 1.0147 0.06% 1.32% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 04-21 1.0133 1.0133 0.06% 1.20% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 04-21 0.9788 0.9788 -0.20% -0.97% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 04-21 0.9822 0.9822 -0.19% -0.67% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 04-21 0.9879 0.9879 1.00% - - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 04-21 0.9870 0.9870 1.00% - - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0122 1.0122 0.00% - - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0139 1.0139 0.00% - - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 04-21 1.0367 1.0367 -0.06% - - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 04-21 1.0349 1.0349 -0.06% - - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9997 0.9997 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0007 1.0007 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 04-21 1.0373 1.0373 0.31% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 04-21 1.0369 1.0369 0.31% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 04-21 1.0465 1.0465 0.50% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 04-21 1.0461 1.0461 0.50% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0027 1.0027 - - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0026 1.0026 - - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 04-20 2.8230 2.8230 -0.12% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2737 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4313 1.3490% 1.39% 1.41% 0.36% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3651 1.1060% 1.14% 1.17% 0.30% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3398 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2884 1.0080% 1.01% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3543 1.2510% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4029 1.1760% 1.13% 1.16% 0.29% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4693 1.4200% 1.37% 1.40% 0.35% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3565 1.3490% 1.35% 1.38% 0.36% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2891 1.1040% 1.11% 1.14% 0.30% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3662 1.3510% 1.45% 1.39% 0.35% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3012 1.1090% 1.21% 1.15% 0.30% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3843 1.1770% 1.21% 1.24% 0.32% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3023 1.1100% 1.21% 1.15% 0.30% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3664 1.3520% 1.45% 1.39% 0.35% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 04-21 1.7740 1.9750 0.57% 1.7750 -0.06% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 04-21 2.4970 2.4970 -0.04% 2.5120 -0.60% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 04-21 1.0716 1.0716 -0.48% 1.0670 0.43% 1.16 蔡铮 等