交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 07-17 5.8062 5.8812 -6.58% 61.69% 195.15% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 07-17 5.7877 5.8627 -6.58% 61.53% 194.55% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 07-16 4.3154 4.3154 -5.09% 58.23% 156.41% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 07-16 4.2004 4.2004 -5.09% 57.77% 154.91% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 07-16 3.0213 3.0213 -5.31% 59.61% 144.58% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 07-16 2.9376 2.9376 -5.31% 59.15% 143.12% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 07-16 2.3841 2.3841 -4.13% 44.53% 126.97% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 07-16 2.3373 2.3373 -4.13% 44.10% 125.61% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 07-16 4.3699 4.8999 -4.39% 46.75% 123.84% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 07-16 4.3277 4.3297 -4.39% 46.33% 122.54% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 07-16 1.7926 1.7926 -4.26% 47.21% 119.82% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 07-17 2.6668 2.8328 -6.84% 56.81% 100.03% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 07-17 2.5814 2.7474 -6.84% 55.87% 98.16% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 07-16 2.0207 2.0207 -4.13% 28.93% 84.86% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 07-16 1.4848 4.5186 -3.11% 26.64% 83.94% 41.63 张雪蓉 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 07-16 1.9731 1.9731 -4.13% 28.37% 83.34% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 07-16 9.2000 9.2000 -3.35% 31.62% 82.76% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 07-16 2.9481 2.9851 -4.07% 2.60% 76.23% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 07-16 2.9391 2.9391 -4.07% 2.55% 76.05% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 07-16 1.8327 1.8327 -3.35% 15.53% 75.14% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 07-16 1.8277 1.8277 -3.35% 15.42% 74.80% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 07-16 2.5758 2.7158 -2.28% 21.87% 63.40% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 07-16 2.5666 2.5666 -2.28% 21.51% 62.38% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 07-16 1.3797 1.3797 -3.23% 22.81% 60.73% 7.15 刘兵 等 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 07-16 1.3414 1.3414 -3.24% 22.45% 59.75% 1.30 刘兵 等 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 07-16 1.4990 1.5620 -4.13% 19.40% 59.15% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 07-16 1.2922 1.2922 -2.25% 20.91% 58.36% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 07-16 1.5835 1.5835 -3.91% 30.66% 58.26% 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 07-16 1.4343 1.4973 -4.12% 18.94% 57.86% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 07-16 1.5734 1.5734 -3.91% 30.28% 57.29% 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 07-17 2.4266 2.4266 -6.98% 3.42% 56.00% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 07-17 2.2447 2.3817 -6.99% 3.25% 55.48% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 07-17 2.1394 2.2984 -6.99% 3.04% 54.86% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 07-16 6.5742 8.0252 -1.91% 14.47% 54.67% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 07-16 6.4585 6.4585 -1.91% 14.24% 54.05% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 07-16 1.5516 1.5516 -5.55% 23.25% 48.85% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 07-16 1.5365 1.5365 -5.54% 22.89% 47.97% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 07-16 5.6730 7.0500 -2.66% 23.73% 47.76% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 07-16 4.4637 5.2967 -2.63% 24.11% 46.88% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 07-16 4.3420 4.3420 -2.63% 23.74% 45.99% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 07-16 1.6676 1.6676 -2.84% 10.03% 42.93% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 07-16 1.6339 1.6339 -2.84% 9.69% 42.07% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 07-17 1.4871 1.4871 -7.03% -3.85% 28.32% 0.26 刘兵 等 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 07-17 1.4719 1.4719 -7.04% -4.04% 27.81% 0.02 刘兵 等 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 07-17 2.3854 3.5694 -2.52% 4.47% 27.58% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 07-17 2.3209 2.3209 -2.52% 4.17% 26.83% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 07-15 1.5569 1.5569 -1.05% 6.51% 26.49% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 07-16 1.3025 1.3025 -1.80% 1.27% 26.36% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 07-16 1.2996 1.2996 -1.81% 1.18% 26.16% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 07-15 1.5366 1.5366 -1.05% 6.29% 25.97% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 07-16 3.9237 3.9237 -4.49% 11.67% 24.14% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3172 1.3172 -1.13% 4.18% 23.43% 0.03 刘兵 - 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 07-16 3.8157 3.8157 -4.49% 11.35% 23.41% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3135 1.3135 -1.14% 4.01% 23.08% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 07-16 5.4243 6.5333 -2.89% -6.26% 20.05% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 07-16 1.8099 1.8099 -4.26% 9.64% 19.08% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 07-16 1.2582 1.2582 -2.03% 0.32% 18.91% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 07-16 1.8202 1.8202 -1.38% -4.07% 18.53% 0.97 魏玉敏 0.08% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 07-16 1.2367 1.2367 -2.03% 0.02% 18.19% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 07-16 1.7700 1.7700 -1.38% -4.25% 18.06% 0.63 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 07-16 1.2418 1.2418 -4.43% 11.23% 17.99% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 07-16 1.0248 1.0248 -1.97% 0.56% 17.92% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 07-16 0.9948 0.9948 -1.97% 0.27% 16.97% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 07-16 1.0688 1.0688 -1.20% -2.95% 16.25% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 07-16 1.0436 1.0436 -1.20% -3.24% 15.54% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 07-16 2.9136 4.0236 -0.60% 1.24% 14.45% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 07-16 2.7876 3.0226 -1.76% 8.00% 12.93% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1039 1.1039 -1.16% -1.79% 12.60% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 07-16 2.9631 2.9631 -1.76% 7.68% 12.25% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0837 1.0837 -1.16% -1.98% 12.15% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 07-16 1.7079 1.8399 -0.55% 0.76% 11.50% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 07-16 1.6906 1.8226 -0.55% 0.65% 11.27% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 07-17 1.0322 1.0841 -2.49% -16.91% 10.76% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 07-17 1.0227 1.0227 -2.50% -17.00% 10.54% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 07-17 1.1307 1.1307 -2.72% -2.75% 9.99% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 07-17 1.7377 1.7377 -0.53% 3.92% 9.75% 0.13 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 07-17 1.1270 1.1270 -2.72% -2.88% 9.71% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 07-16 1.2719 1.2719 0.45% -4.71% 9.70% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 07-16 2.2000 2.2000 -0.59% -3.30% 9.67% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 07-17 1.6484 1.6484 -0.53% 3.71% 9.31% 0.10 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 07-16 1.3415 1.5495 -0.28% 0.16% 8.92% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 07-16 1.1533 1.1533 -1.03% 0.61% 8.85% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 07-16 1.1307 1.1307 -1.04% 0.41% 8.42% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 07-16 1.2855 1.4825 -0.27% -0.13% 8.38% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 07-16 4.8317 5.6147 -0.53% -7.62% 8.04% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 07-16 1.0508 1.0508 -1.89% -3.41% 7.94% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 07-16 1.2993 1.9813 -0.42% 1.91% 7.93% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 07-16 1.2673 1.9233 -0.42% 1.86% 7.83% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 07-16 1.3519 1.7299 -0.23% 1.45% 7.41% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 07-16 1.3519 1.3519 -0.23% 1.45% 7.41% 1.50 魏玉敏 0.09% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 07-16 4.6930 4.9760 -0.53% -7.89% 7.40% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 07-16 1.1014 1.4524 -0.50% 0.49% 7.38% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 07-16 1.2216 1.2216 -0.50% 0.44% 7.27% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1356 1.3546 -0.25% 1.68% 7.18% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0897 1.1347 -0.25% 1.69% 7.18% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 07-16 1.2907 1.3887 -0.25% 1.68% 7.17% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 07-17 2.6680 3.1280 -5.86% 0.38% 7.02% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 07-16 1.3267 1.6817 -0.23% 1.25% 6.99% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 07-16 1.1208 1.1208 -0.03% 1.66% 6.21% 0.31 魏玉敏 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 07-16 1.2933 1.2933 -0.13% -9.81% 6.21% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 07-16 1.1147 1.1147 -0.04% 1.59% 6.09% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 07-17 1.1372 1.1372 -0.25% -0.25% 6.06% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 07-16 1.2471 1.2471 -0.13% -10.16% 5.37% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 07-15 1.2978 1.2978 -0.05% -0.33% 4.79% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 07-16 1.2908 1.7440 -0.13% 1.57% 4.60% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 07-15 1.2868 1.2868 -0.05% -0.46% 4.53% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 07-16 1.9399 1.9399 -1.33% -9.32% 4.42% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 07-16 1.3819 1.3819 -0.13% 1.37% 4.18% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1620 1.8870 -0.20% 0.35% 4.14% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0575 1.9995 -0.09% 1.14% 4.07% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0648 1.1008 -0.08% 1.14% 4.07% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 07-10 1.2378 1.2378 - -11.72% 3.82% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 07-16 1.9021 1.9021 -1.33% -9.59% 3.79% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0548 1.0548 -0.09% -0.27% 3.76% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 07-17 1.1067 1.1067 0.02% 2.71% 3.75% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 07-16 1.5228 1.5828 -0.07% 1.15% 3.70% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0545 1.9185 -0.09% 0.93% 3.65% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 07-16 1.4924 1.5524 -0.07% 1.05% 3.49% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 07-17 1.8040 1.8040 -0.70% -0.04% 3.46% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 07-16 1.4040 1.6200 -0.31% 0.57% 3.36% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0361 1.0361 -0.10% -0.47% 3.34% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3164 1.7984 -0.14% 0.48% 3.31% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 07-16 3.8638 5.4648 -0.31% 0.52% 3.26% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 07-16 1.5158 1.5158 -1.55% -1.53% 3.18% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 07-17 1.7792 1.7792 -0.71% -0.24% 3.05% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 07-16 1.0868 1.0868 -1.05% 0.15% 2.98% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3726 1.7076 -0.15% 0.27% 2.86% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0591 1.0591 -0.27% -0.94% 2.77% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 07-16 1.8384 2.1384 -0.76% -10.47% 2.65% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 07-16 1.4919 1.4919 -1.55% -1.82% 2.59% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 07-16 1.0637 1.0637 -1.05% -0.06% 2.57% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 07-17 1.2730 1.2730 -1.02% 0.87% 2.47% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 07-17 1.0412 1.1532 0.01% 2.01% 2.39% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0386 1.0386 -0.27% -1.13% 2.37% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 07-17 2.3534 2.6364 0.01% 1.72% 2.31% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 07-17 1.1101 1.2665 0.04% 2.16% 2.31% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 07-17 1.0761 1.3145 0.04% 2.15% 2.31% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 07-16 1.8390 1.8390 -1.08% -5.21% 2.22% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 07-17 1.1558 1.3708 0.02% 1.76% 2.20% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 07-17 1.1119 1.1569 0.02% 1.76% 2.20% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 07-17 1.0483 1.2123 0.02% 1.91% 2.13% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-信用债 07-17 1.4397 1.4687 0.01% 1.62% 2.11% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-信用债 07-17 1.2559 1.4339 0.02% 1.63% 2.11% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 07-17 1.2718 1.3738 0.02% 1.73% 2.08% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 07-17 1.2441 1.2691 0.02% 1.73% 2.08% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 07-17 1.1656 1.1656 0.02% 1.74% 2.08% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 07-17 1.1018 1.2608 0.03% 1.73% 2.08% 5.64 于海颖 - 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 07-16 1.8018 1.8018 -0.77% -10.74% 2.03% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 07-16 1.1888 1.2318 0.01% 1.21% 1.94% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 07-16 1.0328 1.1948 0.00% 1.19% 1.92% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 07-17 1.0333 1.1638 0.01% 0.51% 1.91% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 07-16 1.1034 1.1034 0.00% 1.03% 1.90% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 07-17 1.1711 1.4331 0.01% 1.51% 1.90% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 07-17 1.2247 1.3537 0.02% 1.57% 1.81% 0.89 于海颖 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 07-16 1.0659 1.5469 0.00% 1.15% 1.79% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 07-16 1.0642 1.4872 0.00% 1.15% 1.78% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 07-16 1.0144 1.1734 0.00% 1.45% 1.76% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 07-16 1.0972 1.0972 0.00% 0.96% 1.75% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 07-16 1.0740 1.5420 -0.02% 1.43% 1.72% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 07-16 1.0736 1.1426 -0.01% 1.42% 1.71% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 07-17 1.0608 1.0878 0.00% 1.03% 1.70% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-信用债 07-17 1.3941 1.4231 0.01% 1.43% 1.70% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 07-17 1.0925 1.0925 -0.25% -0.19% 1.68% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 07-16 1.0541 1.1764 0.00% 1.27% 1.67% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 07-16 1.3174 1.3174 0.00% 0.93% 1.62% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 07-16 1.1457 1.4567 0.00% 0.94% 1.62% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 07-16 1.1231 1.1481 0.00% 1.23% 1.57% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 07-16 1.0579 1.2869 0.00% 0.95% 1.55% 36.40 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 07-16 1.2725 1.2725 0.00% 0.94% 1.54% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 07-16 1.1809 1.2009 0.00% 1.00% 1.52% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 07-17 1.0381 1.0781 0.01% 1.35% 1.52% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 07-16 1.0946 1.0946 0.00% 0.87% 1.51% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 07-17 1.0102 1.2142 0.02% 1.34% 1.50% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 07-17 1.0333 1.0963 0.02% 1.34% 1.50% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 07-17 1.0694 1.0794 0.00% 0.92% 1.49% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 07-17 1.0871 1.0871 0.01% 0.98% 1.48% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 07-17 1.2368 1.3168 0.02% 1.42% 1.47% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 07-17 1.0921 1.2037 0.01% 0.78% 1.43% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 07-17 1.1368 1.1448 0.01% 0.78% 1.42% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 07-17 1.0283 1.0483 0.01% 1.37% 1.42% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 07-17 1.0754 1.1154 0.02% 1.87% 1.40% 4.16 于海颖 等 0.09% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 07-17 1.0150 1.0490 0.02% 1.29% 1.40% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 07-17 1.0238 1.3084 0.01% 1.83% 1.33% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 07-17 1.0818 1.0818 0.01% 0.90% 1.33% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 07-16 1.0732 1.4752 -0.01% 1.22% 1.31% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 07-17 1.0176 1.4486 0.04% 1.38% 1.31% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 07-16 1.0869 1.0869 -0.01% 0.76% 1.30% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 07-17 1.0585 1.3854 0.04% 1.37% 1.28% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 07-17 1.0744 1.3157 0.02% 1.71% 1.24% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 07-17 1.1141 1.1141 0.01% 0.69% 1.23% 0.12 姬静 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 07-17 1.1105 1.1801 0.01% 0.68% 1.22% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 07-17 1.0592 1.2712 0.02% 1.50% 1.21% 5.29 张顺晨 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 07-17 1.0319 1.0319 -0.01% 0.65% 1.12% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 07-17 1.1333 1.1333 0.02% 1.47% 1.11% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 07-17 1.0872 1.2432 0.04% 1.77% 0.94% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 07-17 3.4020 3.8020 -1.28% 0.32% 0.03% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 07-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 07-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 07-17 1.1119 1.1419 0.01% 0.49% -0.14% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 07-16 1.0945 1.1265 0.05% -0.60% -0.79% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 07-16 1.0879 1.1199 0.06% -0.72% -1.04% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9786 1.0146 -0.28% -2.91% -1.88% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9714 1.0074 -0.28% -2.89% -2.06% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 07-16 0.6338 1.6178 -1.61% -17.00% -2.70% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 07-16 1.9280 2.0230 -1.03% -9.65% -2.72% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 07-17 0.4263 0.4263 -3.99% -15.78% -5.29% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 07-17 0.4242 0.4242 -4.01% -15.83% -5.40% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 07-16 2.1490 2.1490 -0.76% -8.96% -5.75% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 07-17 0.7619 3.8799 -4.89% -29.03% -10.52% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 07-16 1.2870 2.0790 0.47% -11.24% -12.69% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 07-16 2.2458 2.2558 -1.69% -29.10% -12.90% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 07-16 1.2607 1.2607 0.41% -12.74% -13.16% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 07-17 1.6234 1.6234 -1.81% -13.27% -13.34% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 07-16 2.1887 2.1887 -1.69% -29.31% -13.43% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 07-16 1.1678 1.2648 0.41% -13.00% -13.68% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 07-17 1.0430 3.1830 -2.25% -14.58% -15.41% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 07-17 1.6901 1.6901 -2.86% -17.62% -17.42% 1.35 周中 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 07-16 0.8363 0.8363 -1.18% -33.08% -17.86% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 07-16 0.8124 0.8124 -1.18% -33.34% -18.52% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 07-16 0.9838 0.9838 2.55% -24.15% -20.55% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 07-16 0.9803 0.9803 2.55% -24.18% -20.62% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 07-16 0.5463 0.5463 0.64% -21.61% -21.98% 11.47 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 07-17 0.5978 0.5978 -3.30% -21.92% -22.56% 9.87 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 07-16 0.5005 0.5005 1.25% -20.66% -22.93% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 07-17 0.5798 0.5798 -3.29% -22.14% -23.03% 0.22 周中 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 07-17 0.5340 0.5340 0.13% -23.14% -23.99% 14.84 周中 等 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 07-17 0.5409 0.5409 -1.89% -22.15% -24.94% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 07-17 0.5197 0.5197 -1.89% -22.46% -25.54% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0319 1.0319 -0.08% 1.23% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0335 1.0335 -0.08% 1.31% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1311 1.1311 -0.25% 1.49% - 20.50 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 07-16 0.8263 0.8263 -0.11% -14.85% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 07-16 0.8278 0.8278 -0.11% -14.77% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 07-16 1.2907 1.2907 -0.13% 1.57% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 07-16 0.9737 0.9737 -1.76% -2.36% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 07-16 2.1371 2.1371 -0.76% -9.23% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 07-17 1.0293 1.0293 0.01% 2.31% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 07-17 1.0275 1.0275 0.00% 2.21% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 07-16 0.8740 0.8740 -0.33% -14.38% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 07-16 0.8783 0.8783 -0.33% -14.12% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 07-16 0.8985 0.8985 0.07% -7.16% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 07-16 0.8971 0.8971 0.07% -7.25% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0089 1.0089 -0.07% 0.17% - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0116 1.0116 -0.07% 0.37% - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 07-16 1.0627 1.0627 -2.43% 5.55% - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 07-16 1.0599 1.0599 -2.43% 5.34% - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0004 1.0004 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0022 1.0022 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 07-16 1.0431 1.0431 -1.96% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 07-16 1.0422 1.0422 -1.96% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 07-16 1.3283 1.3283 -3.82% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 07-16 1.3265 1.3265 -3.81% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9969 0.9969 -0.31% - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9963 0.9963 -0.31% - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9977 0.9977 - - - 14.82 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9969 0.9969 - - - 5.40 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 07-16 2.9103 2.9103 -0.61% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 07-16 0.9335 0.9335 -1.95% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 07-17 1.0063 1.0063 -0.52% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 07-17 1.0058 1.0058 -0.52% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1620 1.1620 -0.20% - - - 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9913 0.9913 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 于海颖 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2485 0.9260% 0.94% 0.97% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3219 1.2730% 1.28% 1.28% 0.32% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2562 1.0310% 1.03% 1.04% 0.26% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3141 1.1680% 1.18% 1.21% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2457 0.9030% 0.90% 0.93% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3115 1.1450% 1.15% 1.17% 0.30% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2814 1.0330% 1.04% 1.07% 0.27% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3469 1.2750% 1.28% 1.32% 0.33% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3370 1.2750% 1.28% 1.30% 0.33% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2714 1.0330% 1.04% 1.06% 0.27% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3526 1.3000% 1.40% 1.39% 0.34% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2871 1.0590% 1.16% 1.15% 0.28% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2753 1.1010% 1.10% 1.11% 0.28% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2867 1.0580% 1.16% 1.15% 0.28% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3526 1.3000% 1.40% 1.39% 0.34% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 07-16 2.4160 2.4160 -0.66% 2.3890 1.12% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 07-16 1.7020 1.8950 -1.10% 1.6850 1.00% 2.43 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 07-16 1.2358 1.2358 -2.02% 1.1720 5.16% 1.16 蔡铮 等