交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 12-24 3.5389 3.6139 1.99% 116.88% 148.00% 3.37 姜承操 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 12-24 3.5315 3.6065 1.99% 116.67% 147.65% 3.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 12-24 2.9167 2.9537 1.55% 100.03% 113.37% 4.51 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 12-24 2.9094 2.9094 1.55% 99.93% 113.14% 3.01 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 12-24 1.6399 1.6399 1.01% 71.27% 69.17% 0.95 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 12-24 1.6132 1.6132 1.01% 70.76% 68.15% 0.56 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 12-24 2.9693 3.4993 1.10% 65.83% 61.81% 7.13 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 12-24 2.9503 2.9523 1.10% 65.34% 60.86% 0.04 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 12-24 1.2177 1.2177 1.00% 63.08% 60.50% 24.44 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 12-24 2.2905 2.2905 0.68% 63.30% 52.22% 0.10 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 12-24 2.1227 2.2597 0.67% 63.02% 51.71% 15.87 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 12-24 2.0277 2.1867 0.67% 62.70% 51.10% 14.49 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 12-24 5.5143 6.9653 0.86% 35.92% 50.13% 44.97 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 12-24 5.4295 5.4295 0.85% 35.65% 49.52% 2.64 郭若 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 12-24 1.6760 1.8420 1.85% 34.12% 47.55% 16.01 周珊珊 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 12-24 1.4553 1.4553 0.93% 42.40% 46.84% 1.32 黄鼎 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 12-24 1.6327 1.7987 1.85% 33.66% 46.61% 1.27 周珊珊 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 12-24 2.4185 2.4185 1.48% 47.69% 46.35% 6.39 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 12-24 1.6968 1.6968 1.29% 41.91% 46.26% 3.08 高扬 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 12-24 1.4554 1.4554 0.86% 27.78% 46.05% 1.86 郭若 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 12-24 1.1274 4.1612 0.10% 49.68% 45.94% 50.76 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 12-24 1.4277 1.4277 0.93% 41.81% 45.67% 0.73 黄鼎 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 12-24 2.3617 2.3617 1.48% 47.26% 45.46% 0.09 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 12-24 1.6552 1.6552 1.29% 41.48% 45.38% 0.20 高扬 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 12-24 2.0209 2.1609 -0.51% 40.00% 45.19% 9.25 何帅 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 12-24 1.4308 1.4308 0.85% 27.39% 45.17% 1.97 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 12-24 2.0203 2.0203 -0.52% 39.54% 44.26% 0.07 何帅 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 12-24 1.4072 1.4072 -0.63% 5.50% 42.27% 0.67 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 12-24 1.1539 1.2169 0.35% 28.38% 41.67% 22.62 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 12-24 1.3896 1.3896 -0.62% 5.19% 41.45% 1.04 徐嘉辰 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 12-24 6.6510 6.6510 1.40% 39.11% 41.24% 27.96 黄鼎 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 12-24 1.1090 1.1720 0.34% 27.85% 40.52% 2.14 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 12-23 1.0469 1.0469 0.41% 33.41% 39.16% 12.11 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 12-23 1.0213 1.0213 0.40% 33.02% 38.33% 2.24 刘兵 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 12-24 1.0218 1.0218 -0.54% 36.48% 36.68% 27.90 何帅 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 12-24 1.4201 1.4201 0.92% 32.14% 29.29% 0.20 刘兵 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7880 1.7880 0.78% 21.45% 28.86% 0.91 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 12-24 1.4048 1.4048 0.01% 17.39% 28.83% 24.88 杨金金 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 12-24 1.4088 1.4088 0.93% 31.89% 28.78% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7425 1.7425 0.78% 21.21% 28.34% 0.54 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 12-24 1.3607 1.3607 0.01% 16.93% 27.83% 4.93 杨金金 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 12-19 1.3910 1.3910 - 17.24% 26.29% 22.41 杨金金 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 12-24 1.1983 1.2585 0.39% 33.44% 25.79% 3.31 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 12-24 1.1886 1.1886 0.39% 33.31% 25.53% 0.38 邵文婷 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 12-24 3.5885 4.4215 -0.23% 28.72% 24.75% 37.17 何帅 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 12-24 1.1741 1.1741 -0.22% 13.97% 24.10% 0.42 楼慧源 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 12-24 5.1504 5.9334 0.17% 17.97% 24.06% 31.93 杨金金 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 12-24 3.5025 3.5025 -0.23% 28.33% 24.00% 0.76 何帅 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 12-24 2.4571 2.6921 -0.07% 5.72% 23.50% 26.51 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 12-24 1.1580 1.1580 -0.22% 13.63% 23.36% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 12-24 5.0193 5.3023 0.17% 17.61% 23.32% 3.00 杨金金 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 12-24 2.6205 2.6205 -0.07% 5.40% 22.76% 0.79 楼慧源 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 12-24 4.7500 5.9390 -0.19% 28.87% 22.66% 35.70 何帅 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 12-24 0.9555 0.9555 -0.20% 12.72% 21.24% 13.51 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 12-24 0.9306 0.9306 -0.19% 12.15% 20.28% 1.44 楼慧源 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 12-23 2.9690 3.9090 -0.07% 14.68% 20.11% 1.94 陈俊华 等 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 12-24 1.0383 1.0383 -0.78% 9.23% 19.70% 18.45 朱维缜 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 12-24 2.1509 3.3349 0.87% 15.59% 19.65% 7.85 沈楠 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 12-24 0.9433 4.0613 0.77% 22.02% 19.47% 14.00 芮晨 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 12-24 2.0996 2.0996 0.87% 15.24% 18.93% 0.09 沈楠 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 12-22 1.4008 1.4008 0.75% 19.62% 18.65% 0.94 刘兵 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 12-24 1.2603 1.2603 0.39% 9.28% 18.54% 12.84 沈楠 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 12-23 1.2636 1.2636 -0.49% 6.32% 18.39% 84.02 邵文婷 等 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0421 1.0421 0.29% 15.97% 18.38% 2.86 刘迪 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 12-23 1.2598 1.2598 -0.48% 6.27% 18.28% 4.39 邵文婷 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 12-22 1.3858 1.3858 0.74% 19.36% 18.17% 1.52 刘兵 0.10% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 12-24 4.9877 5.1667 1.50% 11.21% 17.68% 0.00 徐森洲 - 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0210 1.0210 0.28% 15.62% 17.67% 1.32 刘迪 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 12-24 1.1745 1.1745 0.65% 13.97% 17.39% 0.62 高扬 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 12-24 4.8751 5.9841 1.50% 10.97% 17.31% 18.23 徐森洲 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 12-24 3.3680 3.3680 0.51% 7.17% 17.07% 19.07 郭斐 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 12-24 1.5772 1.5772 0.43% 3.69% 16.73% 17.10 郭斐 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 12-24 2.7673 2.7773 0.50% 15.80% 16.73% 5.50 芮晨 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 12-24 1.1670 1.1670 0.66% 13.63% 16.69% 0.51 高扬 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2058 1.2058 0.89% 18.19% 16.41% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 12-24 3.2861 3.2861 0.51% 6.85% 16.37% 0.09 郭斐 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 12-24 2.7061 2.7061 0.51% 15.44% 16.05% 3.16 芮晨 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 12-24 0.6941 1.6781 0.99% 9.53% 15.93% 12.72 徐森洲 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3147 1.5227 0.16% 9.19% 14.91% 6.93 魏玉敏 0.08% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 12-24 0.4872 0.4872 1.31% 12.75% 14.66% 1.16 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 12-24 0.4851 0.4851 1.32% 12.68% 14.55% 0.12 邵文婷 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2638 1.4608 0.15% 8.97% 14.45% 0.67 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 12-24 1.0726 1.0726 0.36% 1.60% 14.12% 8.21 郭斐 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 12-24 2.0257 2.0257 0.66% 9.66% 13.88% 0.65 陈俊华 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 12-24 2.6030 3.0630 0.31% 5.00% 13.87% 7.18 郭斐 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 12-24 1.0885 1.0885 0.37% 16.83% 13.26% 0.86 芮晨 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 12-24 1.9930 1.9930 0.65% 9.31% 13.22% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0837 1.0837 0.24% 12.92% 13.17% 1.35 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0663 1.0663 0.24% 12.70% 12.73% 0.72 刘兵 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 12-24 1.9330 2.2330 1.09% 7.70% 12.40% 18.33 沈楠 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 12-24 1.0620 1.0620 0.36% 16.36% 12.35% 0.47 芮晨 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 12-24 1.6491 1.7811 0.53% 9.91% 11.96% 2.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 12-24 1.9009 1.9009 1.08% 7.37% 11.73% 0.23 沈楠 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 12-24 1.6342 1.7662 0.53% 9.80% 11.70% 1.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 12-24 2.0480 2.1430 0.20% 3.49% 10.34% 3.18 陈俊华 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 12-24 1.9220 1.9220 0.00% 8.77% 10.02% 2.26 邵文婷 等 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 12-24 1.2433 1.2433 -0.50% -0.73% 9.94% 7.12 王崇 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 12-24 2.1870 2.1870 0.28% 11.47% 9.08% 0.62 邵文婷 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 12-24 0.6873 0.6873 -0.15% -0.12% 9.04% 18.25 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 12-24 0.6852 0.6852 -0.16% -0.04% 8.38% 23.95 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 12-24 0.7479 0.7479 -0.05% -0.90% 7.46% 16.12 周中 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 12-24 1.1119 1.1119 0.14% 4.89% 7.36% 1.39 于海颖 等 0.10% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3115 1.6895 0.21% 5.38% 7.30% 16.03 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 12-24 1.0911 1.0911 0.09% 4.30% 7.27% 0.99 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 12-24 1.0859 1.0859 0.09% 4.25% 7.15% 0.40 王丽婧 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 12-24 1.0925 1.0925 0.14% 4.68% 6.93% 0.49 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2899 1.6449 0.21% 5.17% 6.86% 1.40 魏玉敏 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 12-24 0.7278 0.7278 -0.05% -1.19% 6.81% 0.36 周中 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 12-24 2.0132 2.0132 -0.02% 0.72% 6.38% 2.03 周中 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6383 1.6383 0.24% 4.75% 6.31% 0.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1024 1.3214 0.11% 4.92% 6.13% 15.65 魏玉敏 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2824 1.2824 0.20% 5.06% 6.12% 0.87 刘迪 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2531 1.3511 0.11% 4.92% 5.93% 6.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5576 1.5576 0.23% 4.54% 5.88% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2734 1.2734 0.20% 4.94% 5.86% 21.30 刘迪 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 12-24 1.1961 1.4211 0.21% 5.92% 5.70% 2.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 12-24 1.1913 1.1913 0.21% 5.87% 5.59% 0.89 王艺伟 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 12-24 1.2774 1.9364 0.16% 5.54% 5.58% 3.00 王艺伟 等 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2630 1.7180 0.03% 3.17% 5.57% 1.51 姜承操 等 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 12-24 2.3015 2.3015 0.21% 1.30% 5.57% 44.27 杨浩 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 12-24 1.2442 1.8802 0.16% 5.49% 5.48% 0.77 王艺伟 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 12-24 1.1291 1.1291 0.13% 5.24% 5.40% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0554 1.0554 0.05% 3.26% 5.13% 5.87 刘迪 0.04% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3552 1.3552 0.02% 2.96% 5.13% 0.80 姜承操 等 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0579 1.9789 0.10% 2.84% 4.84% 21.47 魏玉敏 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 12-24 1.1461 1.1531 0.20% 4.50% 4.72% 1.46 邵文婷 等 0.12% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0373 1.0373 0.05% 3.05% 4.71% 2.37 刘迪 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0462 1.0462 0.08% 3.79% 4.67% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 12-24 1.0522 1.0522 0.07% 4.16% 4.63% 0.36 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 12-24 1.1409 1.1479 0.20% 4.37% 4.45% 0.92 邵文婷 等 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0553 1.9003 0.10% 2.63% 4.42% 2.85 魏玉敏 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0299 1.0299 0.07% 3.58% 4.25% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 12-24 1.7800 1.7800 0.11% 3.08% 4.00% 0.59 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 12-24 1.0340 1.0340 0.07% 3.84% 4.00% 0.29 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 12-24 1.0755 1.0755 -0.02% 1.81% 3.79% 3.49 于海颖 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 12-24 1.7595 1.7595 0.11% 2.88% 3.59% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2977 1.7797 0.11% 2.50% 3.53% 14.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 12-24 1.0550 1.0550 -0.03% 1.61% 3.38% 1.13 于海颖 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 12-24 3.3420 3.7420 -0.12% -1.79% 3.31% 48.90 王崇 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 12-24 1.3843 1.6003 0.07% 2.41% 3.14% 1.83 王艺伟 等 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3568 1.6918 0.11% 2.29% 3.13% 0.33 魏玉敏 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 12-24 3.8119 5.4129 0.08% 2.37% 3.05% 2.48 王艺伟 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1370 1.8620 0.25% 2.10% 3.04% 14.04 唐赟 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 12-24 1.0218 1.0218 0.02% 3.17% 2.92% 0.57 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 12-24 1.4979 1.5579 0.05% 2.60% 2.60% 4.14 姜承操 等 0.80% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 12-24 1.0272 1.1577 0.00% 1.45% 2.44% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 12-24 1.4697 1.5297 0.05% 2.50% 2.42% 5.06 姜承操 等 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 12-24 1.0064 1.0064 0.01% 2.85% 2.30% 0.22 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 12-24 1.1432 1.1432 0.00% 0.38% 2.14% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 12-24 1.0908 1.0908 0.00% 0.91% 1.73% 2.76 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 12-24 1.1727 1.2157 0.01% 0.72% 1.72% 126.31 黄莹洁 0.03% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 12-24 2.3093 2.5923 0.00% 0.59% 1.71% 17.04 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 12-24 1.0490 1.0760 0.00% 0.74% 1.70% 22.53 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 12-24 1.0190 1.1810 0.00% 0.72% 1.70% 3.02 黄莹洁 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 12-24 1.0636 1.5336 0.02% 0.59% 1.69% 5.47 唐赟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0403 1.0403 0.05% 1.16% 1.66% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 12-24 1.0901 1.1351 0.00% 0.42% 1.63% 11.42 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 12-24 1.1331 1.3481 -0.01% 0.42% 1.62% 28.46 于海颖 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 12-24 1.0839 1.0839 0.00% 0.65% 1.60% 0.29 姬静 等 0.02% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 12-24 1.2334 1.4114 0.01% 0.50% 1.59% 17.69 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 12-24 1.4139 1.4429 0.01% 0.49% 1.58% 31.55 黄莹洁 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 12-24 1.0856 1.0856 0.01% 0.83% 1.57% 11.27 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 12-24 1.0183 1.1303 0.01% 0.38% 1.56% 20.69 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 12-24 1.0263 1.1903 0.00% 0.22% 1.55% 24.55 于海颖 等 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 12-24 1.0755 1.0755 0.00% 0.56% 1.53% 0.84 姬静 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 12-24 1.0629 1.4739 0.01% 0.59% 1.48% 30.01 唐赟 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 12-24 1.0588 1.0688 0.00% 0.65% 1.47% 0.17 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 12-24 1.0827 1.1943 0.01% 0.67% 1.43% 22.19 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 12-24 1.1270 1.1350 0.00% 0.66% 1.42% 9.35 姬静 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 12-24 1.0775 1.0775 0.00% 0.55% 1.39% 44.58 姬静 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 12-24 1.2473 1.3493 0.00% 0.31% 1.38% 20.69 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 12-24 1.2201 1.2451 0.00% 0.31% 1.38% 13.29 于海颖 0.09% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 12-24 1.0768 1.5258 0.01% 0.35% 1.36% 20.60 于海颖 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 12-24 1.0711 1.0711 0.00% 0.48% 1.36% 6.20 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 12-24 1.0774 1.1264 0.01% 0.34% 1.35% 14.00 于海颖 0.09% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 12-24 1.1092 1.2752 0.01% 0.63% 1.34% 37.13 连端清 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 12-24 1.1676 1.1876 0.01% 0.52% 1.31% 11.27 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 12-24 1.1518 1.4138 0.01% 0.38% 1.30% 0.29 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 12-24 1.2593 1.2593 0.01% 0.62% 1.30% 0.00 连端清 - 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0329 1.0329 0.05% 0.95% 1.24% 0.35 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 12-24 1.1058 1.1058 0.01% 0.57% 1.24% 0.22 姬静 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 12-24 1.1022 1.1718 0.01% 0.57% 1.23% 0.60 姬静 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 12-24 1.2033 1.3323 -0.01% 0.23% 1.23% 0.57 于海颖 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 12-24 1.3722 1.4012 0.01% 0.29% 1.18% 3.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 12-24 1.0840 1.0840 0.12% 0.98% 1.16% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 12-24 1.0189 1.1329 0.03% 1.03% 1.16% 27.32 张顺晨 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 12-24 1.0734 1.4614 0.01% 0.15% 0.95% 0.94 于海颖 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 12-24 1.0070 1.1580 0.01% 0.35% 0.95% 30.12 连端清 0.03% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 12-24 1.0806 1.2396 0.01% 0.33% 0.93% 37.86 于海颖 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 12-24 1.2171 1.2971 0.00% 0.02% 0.87% 2.99 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 12-24 1.0717 1.1627 0.00% 0.43% 0.87% 4.24 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 12-24 1.0247 1.0247 -0.01% 0.46% 0.86% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 12-24 1.1338 1.4448 0.01% 0.71% 0.84% 45.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 12-24 1.0738 1.2902 0.00% 0.21% 0.81% 18.88 姬静 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 12-24 1.3038 1.3038 0.02% 0.70% 0.77% 0.01 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 12-24 1.1094 1.1344 0.01% 0.39% 0.77% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 12-24 1.0853 1.2417 0.00% 0.20% 0.75% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 12-24 1.0242 1.0642 0.01% 0.22% 0.58% 47.11 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 12-24 1.0225 1.2005 0.01% 0.21% 0.53% 88.64 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 12-24 1.0131 1.0361 0.01% 0.17% 0.52% 27.03 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 12-24 1.0196 1.0826 0.01% 0.21% 0.51% 1.20 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 12-24 1.0147 1.0347 0.01% 0.11% 0.44% 3.85 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 12-24 1.0447 1.3716 0.01% 0.07% 0.29% 7.27 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 12-24 1.0042 1.4352 0.01% -0.01% 0.19% 9.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 12-24 1.0433 1.2553 0.01% -0.20% 0.18% 20.07 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 12-24 1.0566 1.0966 0.01% -0.32% 0.12% 22.68 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 12-24 1.0572 1.2985 0.02% -0.34% 0.10% 7.94 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 12-24 1.0689 1.2249 0.00% -0.65% 0.06% 21.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 12-24 1.0062 1.2908 0.01% -0.38% 0.06% 8.30 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 12-24 1.1167 1.1167 0.01% -0.26% 0.06% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 12-24 1.1054 1.1354 0.02% -0.66% -0.19% 20.03 连端清 0.03% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 12-24 1.8934 1.8934 -0.22% 0.72% -2.44% 2.60 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 12-24 0.6949 0.6949 -0.26% -3.04% -3.06% 15.51 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 12-24 1.4580 2.2500 -0.21% -1.95% -3.19% 2.18 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 12-24 0.6310 0.6310 -0.25% -3.01% -3.40% 17.08 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 12-24 0.6707 0.6707 -0.25% -3.43% -3.84% 0.72 韩威俊 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 12-24 1.4509 1.4509 -0.30% -0.79% -3.98% 3.39 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 12-24 1.3485 1.4455 -0.30% -1.09% -4.55% 0.57 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 12-24 1.2250 3.5390 -0.33% -0.97% -4.60% 6.66 韩威俊 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 12-24 1.2295 1.2295 0.55% 23.36% - 0.90 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 12-24 1.2278 1.2278 0.55% 23.26% - 0.51 邵文婷 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 12-24 1.3559 1.3559 1.77% 32.88% - 0.63 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 12-24 1.3537 1.3537 1.77% 32.75% - 0.62 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 12-24 1.1556 1.1556 0.10% 15.56% - 0.80 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 12-24 1.1535 1.1535 0.10% 15.42% - 0.17 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2070 1.2070 0.89% 18.31% - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0579 1.1029 0.11% 4.93% - 9.42 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0581 1.0801 0.10% 2.84% - 11.41 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3113 1.3113 0.21% 5.36% - 0.30 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 12-24 1.0743 1.0743 0.02% 1.03% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 12-24 1.1244 1.1244 1.28% 12.44% - 8.18 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 12-24 1.1209 1.1209 1.27% 12.09% - 3.91 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0102 1.0102 0.09% - - 3.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0108 1.0108 0.08% - - 9.89 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1005 1.1005 0.11% - - 4.45 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 12-24 0.9121 0.9121 -0.63% - - 0.80 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 12-24 0.9128 0.9128 -0.63% - - 1.85 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2630 1.2630 0.03% - - 0.44 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 12-24 0.9656 0.9656 -0.34% - - 17.17 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 12-24 2.2965 2.2965 0.21% - - 3.48 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 12-24 1.0052 1.0052 0.00% - - 0.79 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 12-24 1.0046 1.0046 0.00% - - 1.60 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 12-24 0.9895 0.9895 0.07% - - 8.33 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 12-24 0.9910 0.9910 0.07% - - 8.50 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 12-24 0.9721 0.9721 -0.26% - - 0.34 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 12-24 0.9717 0.9717 -0.26% - - 1.75 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9987 0.9987 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9991 0.9991 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 12-24 1.0032 1.0032 0.11% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 12-24 1.0028 1.0028 0.11% - - 3.36 郭若 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2926 1.0620% 1.06% 1.06% 0.27% 1,009.84 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4051 1.5820% 1.51% 1.54% 0.37% 56.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3392 1.3380% 1.27% 1.29% 0.31% 34.79 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3582 1.3050% 1.30% 1.31% 0.33% 2.45 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3048 1.0560% 1.07% 1.08% 0.27% 1,075.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3702 1.2990% 1.32% 1.32% 0.33% 1.61 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4282 1.6220% 1.58% 1.53% 0.37% 150.77 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3625 1.3800% 1.34% 1.28% 0.31% 4.63 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4254 1.4860% 1.48% 1.49% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3591 1.2420% 1.23% 1.24% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3811 1.5250% 1.54% 1.48% 0.37% 2.82 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3148 1.2810% 1.29% 1.24% 0.31% 7.14 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3582 1.4080% 1.34% 1.36% 0.33% 40.88 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3162 1.2840% 1.30% 1.24% 0.31% 0.71 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3812 1.5250% 1.54% 1.48% 0.37% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 12-24 1.0339 1.0339 0.94% 1.0270 0.67% 3.92 蔡铮 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 12-24 2.4000 2.4000 0.29% 2.3950 0.21% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 12-24 1.7830 1.9850 0.00% 1.7910 -0.45% 2.27 邵文婷 等