交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 10-28 2.2782 2.4442 4.46% 0.35% 36.17% 14.68 杨芝廷 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 10-28 2.2015 2.3675 4.46% -0.24% 34.95% 1.06 杨芝廷 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 10-28 4.4188 4.4938 4.61% -4.23% 30.16% 28.01 高扬 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 10-28 4.4022 4.4772 4.61% -4.33% 29.90% 30.84 高扬 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 10-28 3.1972 3.1972 4.04% 2.10% 29.45% 7.99 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 10-28 3.1068 3.1068 4.04% 1.81% 28.69% 1.70 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 10-28 2.1300 2.1300 4.39% -3.57% 26.95% 4.37 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 10-28 2.0674 2.0674 4.38% -3.86% 26.19% 1.14 高扬 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 10-28 1.2888 1.2888 2.15% -7.55% 20.61% 5.28 孙婕衎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 10-28 1.2784 1.2784 2.15% -7.83% 19.88% 1.97 孙婕衎 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 10-28 1.6472 1.6472 2.56% -6.99% 18.70% 0.83 王艺伟 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 10-28 2.5166 2.6566 0.21% 13.63% 18.36% 6.48 何帅 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 10-28 7.3550 7.3550 2.04% -7.00% 18.04% 29.61 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 10-28 1.6047 1.6047 2.56% -7.39% 17.72% 1.35 王艺伟 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 10-28 2.5033 2.5033 0.20% 13.28% 17.65% 0.11 何帅 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 10-28 4.4438 5.2768 -0.05% 11.41% 17.37% 24.57 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 10-28 4.3154 4.3154 -0.05% 11.08% 16.68% 0.47 何帅 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 10-28 1.2579 1.2579 0.32% 12.67% 16.63% 10.26 何帅 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 10-28 3.3400 3.8700 5.15% -0.65% 16.07% 7.81 封晴 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 10-28 5.5310 6.9080 0.20% 8.71% 15.44% 24.95 何帅 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 10-28 3.3020 3.3040 5.15% -0.95% 15.39% 0.30 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 10-28 1.3091 1.3091 4.32% -5.68% 10.48% 18.76 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 10-28 1.7583 1.7583 5.09% -4.48% 9.18% 0.96 封晴 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 10-28 2.3385 3.5225 1.60% -1.61% 8.82% 7.47 沈楠 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 10-28 1.7209 1.7209 5.09% -4.76% 8.53% 0.72 封晴 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 10-28 2.2714 2.2714 1.60% -1.90% 8.18% 0.84 沈楠 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 10-28 1.1375 1.1375 -0.02% -3.09% 8.14% 4.03 郭斐 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 10-28 1.7277 1.7277 0.21% 0.98% 5.96% 0.47 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 10-28 1.6371 1.6371 0.21% 0.78% 5.54% 0.11 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 10-28 3.4093 3.4093 0.66% -9.05% 5.24% 14.02 郭斐 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 10-28 1.4284 1.4284 3.54% -10.84% 5.24% 0.93 邵文婷 0.10% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 10-28 1.2765 1.9875 0.31% 0.48% 5.21% 3.39 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 10-28 1.2730 1.9290 0.31% 0.42% 5.10% 6.14 王艺伟 等 0.00% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 10-28 1.4237 1.4237 3.55% -10.92% 5.03% 1.05 邵文婷 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 10-27 2.9711 4.0811 0.69% 3.88% 4.92% 12.19 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 10-28 1.1218 1.1218 0.01% 2.39% 4.84% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 10-28 3.3096 3.3096 0.66% -9.33% 4.61% 0.15 郭斐 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 10-28 2.7436 2.9786 2.93% 11.45% 4.33% 19.33 楼慧源 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 10-28 1.1063 1.4573 0.30% -0.41% 4.25% 1.35 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 10-28 3.4930 3.8930 -0.68% -0.34% 4.24% 35.00 王崇 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 10-28 1.2267 1.2267 0.29% -0.45% 4.14% 5.08 王艺伟 等 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 10-28 5.6127 7.0637 1.66% -10.54% 4.10% 38.58 郭若 0.15% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 10-28 1.0940 1.3324 0.03% 2.48% 4.00% 15.26 姬静 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 10-28 1.1284 1.2848 0.03% 2.47% 3.99% 0.16 姬静 等 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 10-27 1.0806 1.0806 -2.40% -16.67% 3.83% 5.27 杜倩旖 0.12% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 10-28 1.2820 1.2820 -0.09% -5.88% 3.83% 4.70 王崇 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 10-28 2.9114 2.9114 2.93% 11.12% 3.71% 3.52 楼慧源 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 10-28 5.5077 5.5077 1.66% -10.72% 3.68% 3.38 郭若 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 10-28 1.1273 4.1611 2.90% -8.54% 3.60% 41.97 张雪蓉 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 10-28 1.0506 1.1626 0.00% 1.60% 3.36% 12.43 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-中短债 10-28 1.1692 1.4802 0.01% 2.37% 3.36% 0.16 孙丹妮 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 10-28 1.0578 1.2218 0.00% 1.57% 3.35% 32.18 于海颖 等 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-中短债 10-28 1.3434 1.3434 0.00% 2.29% 3.27% 0.66 孙丹妮 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 10-28 1.0346 1.0346 0.01% 1.90% 3.25% 0.26 姬静 等 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 10-28 1.0758 1.4027 -0.04% 2.12% 3.21% 3.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 10-27 1.0488 1.0488 -2.40% -16.92% 3.20% 1.41 杜倩旖 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 10-28 1.1665 1.3815 0.00% 1.54% 3.20% 41.25 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 10-28 1.1222 1.1672 0.00% 1.54% 3.20% 50.87 于海颖 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3398 1.3398 0.19% -0.78% 3.16% 8.58 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3398 1.7178 0.18% -0.78% 3.14% 22.11 魏玉敏 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 10-28 1.1118 1.2708 0.00% 1.55% 3.11% 27.81 于海颖 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 10-28 1.2834 1.3854 -0.01% 1.55% 3.10% 10.99 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 10-28 1.2554 1.2804 -0.01% 1.54% 3.10% 9.06 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 10-28 1.1756 1.1756 0.02% 1.45% 3.06% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 10-28 2.3733 2.6563 0.00% 1.40% 3.03% 17.82 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 10-28 1.0321 1.0321 0.01% 1.80% 3.03% 26.64 姬静 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 10-28 1.4516 1.4806 0.00% 1.35% 2.98% 30.48 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 10-28 1.2662 1.4442 0.00% 1.34% 2.98% 72.28 黄莹洁 等 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0395 2.0015 0.07% 0.17% 2.89% 28.46 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0468 1.1028 0.06% 0.17% 2.89% 29.56 魏玉敏 等 0.09% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 10-28 1.0998 1.2558 -0.01% 1.88% 2.87% 7.00 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 10-28 1.0859 1.1259 0.00% 1.69% 2.87% 6.55 于海颖 等 0.09% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 10-28 1.0338 1.3184 0.00% 1.68% 2.81% 0.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 10-28 1.2347 1.3637 0.00% 1.35% 2.81% 0.85 于海颖 - 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3133 1.6683 0.18% -0.97% 2.74% 5.61 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 10-28 1.0849 1.3262 0.00% 1.70% 2.73% 0.04 于海颖 等 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1277 1.3467 0.20% -0.45% 2.72% 83.15 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2818 1.3798 0.20% -0.45% 2.72% 21.29 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0822 1.1272 0.19% -0.45% 2.72% 139.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 10-28 1.0241 1.1831 0.00% 1.54% 2.71% 35.95 连端清 等 0.03% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3237 1.8057 0.04% 0.11% 2.71% 14.76 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 10-28 1.0287 1.4597 -0.03% 1.58% 2.69% 6.95 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 10-28 1.1803 1.4423 0.01% 1.24% 2.67% 20.32 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 10-28 1.4163 1.6323 0.16% 1.01% 2.65% 1.42 王艺伟 等 0.15% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 10-28 1.0767 1.5507 -0.02% 1.30% 2.58% 10.58 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 10-28 1.0773 1.1513 -0.02% 1.30% 2.58% 9.80 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 10-28 1.4040 1.4330 0.00% 1.15% 2.56% 5.32 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 10-28 3.8966 5.4976 0.16% 0.95% 2.55% 2.24 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 10-28 1.1233 1.1233 0.10% 2.30% 2.53% 1.73 魏玉敏 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 10-28 1.2460 1.3260 -0.01% 1.24% 2.48% 5.34 于海颖 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0393 1.9193 0.07% -0.04% 2.48% 4.13 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 10-28 1.0467 1.0867 0.00% 1.35% 2.47% 7.40 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 10-28 1.0185 1.2225 0.00% 1.33% 2.46% 25.62 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 10-28 1.0681 1.2801 -0.01% 1.40% 2.45% 5.36 张顺晨 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 10-28 1.0418 1.1048 0.00% 1.33% 2.45% 0.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 10-28 1.1170 1.1170 0.10% 2.26% 2.43% 0.62 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 10-28 1.1425 1.1425 -0.01% 1.34% 2.36% 0.00 张顺晨 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 10-28 1.0616 1.1839 -0.01% 1.19% 2.35% 10.65 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 10-28 1.1966 1.2396 0.00% 1.07% 2.34% 233.41 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0292 1.0292 0.09% -0.53% 2.34% 0.50 魏玉敏 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 10-28 1.0396 1.2016 0.00% 1.07% 2.32% 0.58 黄莹洁 等 - 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1220 1.1220 0.20% -0.65% 2.32% 34.90 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3790 1.7140 0.04% -0.07% 2.28% 1.08 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 10-28 1.1308 1.1558 -0.01% 1.14% 2.25% 0.04 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 10-28 1.0349 1.0549 0.00% 1.10% 2.25% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-中短债 10-28 1.0652 1.5542 0.00% 1.08% 2.22% 4.75 唐赟 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 10-28 1.0218 1.0558 0.00% 1.15% 2.22% 11.25 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-中短债 10-28 1.0644 1.4944 0.00% 1.07% 2.21% 3.16 唐赟 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 10-28 1.0776 1.4826 -0.02% 1.08% 2.17% 1.57 于海颖 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0271 1.0271 0.08% -0.61% 2.17% 0.38 魏玉敏 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 10-28 1.6644 1.7964 0.73% -3.11% 2.10% 3.55 王艺伟 等 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 10-28 1.8069 1.8069 0.26% -0.26% 1.99% 0.48 王艺伟 等 0.06% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1459 1.8709 0.23% -2.60% 1.96% 17.89 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-中短债 10-28 1.1097 1.1097 -0.02% 0.96% 1.95% 7.02 季参平 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 10-28 1.1874 1.2074 0.00% 0.88% 1.94% 8.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 10-28 1.0670 1.0940 -0.02% 0.94% 1.94% 23.32 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 10-28 1.5243 1.5843 0.02% 0.36% 1.90% 2.46 姜承操 等 0.80% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 10-28 1.6466 1.7786 0.73% -3.21% 1.89% 4.66 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-中短债 10-28 1.0929 1.0929 0.00% 0.86% 1.85% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-中短债 10-28 1.1030 1.1030 -0.02% 0.88% 1.80% 16.56 季参平 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 10-28 1.0948 1.0948 0.13% 0.20% 1.73% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-中短债 10-28 1.1001 1.1001 0.01% 0.81% 1.72% 0.21 姬静 等 0.02% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 10-28 1.0749 1.0849 -0.02% 0.82% 1.71% 0.12 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3204 1.5284 0.27% -2.58% 1.71% 29.27 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 10-28 1.4930 1.5530 0.02% 0.26% 1.70% 5.27 姜承操 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-中短债 10-28 1.0871 1.0871 0.00% 0.79% 1.69% 4.60 姬静 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 10-28 1.5634 1.5634 0.64% -9.85% 1.65% 11.52 郭斐 0.15% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 10-28 1.0379 1.1684 0.01% 0.71% 1.64% 80.58 张顺晨 等 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 10-28 1.1392 1.1392 0.12% 0.14% 1.61% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 10-28 1.7800 1.7800 0.26% -0.46% 1.58% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 10-28 1.0970 1.2086 -0.01% 0.72% 1.51% 5.06 姬静 等 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-中短债 10-28 1.0917 1.0917 0.00% 0.69% 1.51% 42.14 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 10-28 1.1419 1.1499 0.00% 0.72% 1.50% 1.40 姬静 等 0.04% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 10-28 1.9069 2.2069 0.98% -4.61% 1.41% 4.69 沈楠 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 10-28 1.1148 1.1844 -0.01% 0.61% 1.30% 0.50 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 10-28 1.1185 1.1185 0.00% 0.62% 1.30% 0.09 姬静 等 - 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2775 1.7316 0.23% -1.62% 1.24% 2.16 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2774 1.2774 0.24% -1.62% 1.24% 0.94 姜承操 等 0.09% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2625 1.4595 0.27% -2.97% 1.10% 4.17 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 10-28 1.0348 1.0348 -0.03% 0.50% 1.07% 1.30 季参平 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 10-28 1.0552 1.2842 0.01% 0.06% 1.02% 0.00 连端清 等 - 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 10-26 1.4188 1.4188 -0.26% -6.41% 0.98% 1.31 陈玲斐 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 10-28 1.2679 1.2679 0.00% -0.06% 0.90% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3661 1.3661 0.23% -1.82% 0.83% 2.40 姜承操 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 10-28 1.8657 1.8657 0.97% -4.90% 0.80% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 10-26 1.3988 1.3988 -0.26% -6.58% 0.55% 1.24 陈玲斐 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0429 1.0429 -0.08% -2.13% 0.18% 0.41 陈玲斐 0.08% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 10-28 2.5040 2.9640 0.52% -12.72% 0.08% 5.18 郭斐 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 10-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 10-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 10-28 1.1738 1.2368 2.86% -10.97% -0.12% 13.77 徐嘉辰 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0233 1.0233 -0.08% -2.32% -0.21% 0.10 陈玲斐 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2766 1.2766 0.13% -2.71% -0.22% 0.93 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2648 1.2648 0.12% -2.84% -0.47% 15.91 刘迪 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 10-28 1.1066 1.1536 -0.34% -0.91% -0.79% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0486 1.0486 -0.02% -2.48% -0.80% 3.56 刘迪 0.04% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 10-28 1.1205 1.1835 2.85% -11.34% -0.93% 0.60 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 10-28 1.1626 1.1626 4.79% -16.31% -1.00% 0.45 高扬 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 10-28 1.0990 1.1460 -0.34% -1.03% -1.04% 0.72 邵文婷 等 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0270 1.0270 -0.03% -2.69% -1.21% 1.36 刘迪 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 10-28 1.8730 1.8730 -0.11% -1.32% -1.27% 2.24 邵文婷 等 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 10-28 1.1492 1.1492 4.78% -16.56% -1.59% 0.29 高扬 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0615 1.0615 -0.40% -5.84% -1.69% 0.70 陈玲斐 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0409 1.0409 -0.40% -6.02% -2.08% 0.28 陈玲斐 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 10-26 1.1825 1.1825 -0.34% -9.41% -2.18% 0.07 陈玲斐 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 10-26 1.1783 1.1783 -0.35% -9.54% -2.47% 0.70 陈玲斐 0.12% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9752 1.0112 0.35% -2.29% -2.77% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9680 1.0040 0.35% -2.30% -2.84% 0.16 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 10-28 0.9521 0.9521 0.78% -0.47% -2.97% 9.13 楼慧源 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 10-28 1.0797 1.0797 0.77% -6.46% -3.12% 0.79 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 10-28 1.0574 1.0574 0.77% -6.65% -3.50% 0.27 于海颖 等 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 10-28 0.9228 0.9228 0.79% -0.75% -3.72% 0.13 楼慧源 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 10-28 1.4147 1.4147 3.16% 2.60% -3.83% 0.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 10-28 1.3899 1.3899 3.15% 2.28% -4.40% 1.84 徐嘉辰 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 10-28 1.1541 1.1541 0.74% -2.10% -4.86% 0.20 楼慧源 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 10-28 4.8126 5.5956 0.56% -12.34% -4.92% 28.07 杨金金 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 10-28 2.0590 2.0590 0.34% -9.45% -5.20% 0.51 邵文婷 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 10-28 4.6291 5.7381 2.23% -13.32% -5.37% 15.90 徐森洲 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 10-28 1.1325 1.1325 0.75% -2.39% -5.44% 0.36 楼慧源 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 10-28 4.6665 4.9495 0.56% -12.61% -5.49% 5.94 杨金金 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 10-28 1.0149 1.0149 0.80% -6.53% -6.20% 2.21 于海颖 等 0.08% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 10-27 0.9803 0.9803 -1.09% -11.46% -6.50% 1.00 刘迪 0.12% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 10-28 0.9922 0.9922 0.80% -6.72% -6.58% 0.76 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 10-28 0.9340 0.9340 -0.15% -5.16% -6.60% 0.17 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 10-28 0.9320 0.9320 -0.15% -5.27% -6.80% 0.28 邵文婷 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 10-28 1.3728 1.3728 2.30% -12.56% -6.83% 1.63 郭若 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 10-28 1.1444 1.1444 1.11% -12.20% -6.89% 1.37 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 10-28 1.1413 1.1413 1.11% -12.27% -7.04% 0.95 邵文婷 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 10-27 0.9556 0.9556 -1.09% -11.72% -7.06% 0.47 刘迪 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 10-28 1.3428 1.3428 2.29% -12.82% -7.39% 2.24 郭若 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 10-28 1.6232 1.6232 1.34% -15.39% -7.94% 0.79 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 10-28 1.1985 1.1985 2.01% -10.16% -8.10% 6.65 沈楠 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 10-28 1.5766 1.5766 1.35% -15.55% -8.31% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 10-28 1.2492 1.2492 0.19% -13.28% -8.52% 21.94 杨金金 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 10-28 2.1610 2.1610 1.68% -7.21% -8.66% 21.84 杨浩 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 10-28 2.1454 2.1454 1.69% -7.48% -9.20% 2.07 杨浩 - 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 10-28 1.0438 1.0438 0.52% -11.57% -10.23% 0.69 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 10-28 1.0397 1.0397 0.52% -11.69% -10.46% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 10-28 1.2411 1.2411 0.55% -16.52% -10.58% 17.64 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 10-28 1.1939 1.1939 0.55% -16.86% -11.31% 4.05 杨金金 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 10-28 1.6992 1.6992 -0.42% -5.31% -11.85% 1.64 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 10-28 1.3090 2.1010 -0.46% -4.31% -11.85% 1.21 韩威俊 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 10-28 1.2714 1.2714 1.70% -18.41% -12.25% 0.15 杜倩旖 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 10-28 1.2568 1.2568 1.70% -18.58% -12.62% 0.05 杜倩旖 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 10-28 1.2918 1.2918 -0.62% -4.58% -13.41% 1.99 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 10-28 1.0880 3.2710 -0.64% -4.81% -13.86% 5.31 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 10-28 1.1946 1.2916 -0.62% -4.87% -13.92% 0.26 韩威俊 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 10-28 1.7740 1.8690 1.31% -6.78% -16.99% 1.49 陈俊华 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 10-28 0.4156 0.4156 1.84% -19.95% -17.05% 0.58 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 10-28 0.4135 0.4135 1.85% -19.99% -17.12% 0.09 邵文婷 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 10-28 1.7295 1.7295 1.18% -9.98% -17.31% 0.40 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 10-28 1.6930 1.6930 1.18% -10.25% -17.81% 0.03 陈俊华 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 10-28 0.5760 1.5600 0.93% -13.14% -18.45% 9.50 徐森洲 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 10-28 1.8317 1.8317 3.37% -28.03% -19.88% 0.56 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 10-28 1.6929 1.8299 3.38% -28.15% -20.14% 9.60 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 10-28 1.6117 1.7707 3.37% -28.29% -20.46% 9.10 邵文婷 等 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 10-28 2.1734 2.2104 3.84% -23.71% -23.07% 1.31 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 10-28 2.1661 2.1661 3.84% -23.74% -23.15% 0.17 刘庆祥 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 10-28 0.7552 0.7552 1.27% -18.51% -23.93% 4.37 陈舒薇 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 10-28 0.5391 0.5391 -0.31% -12.06% -24.17% 7.35 韩威俊 0.15% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 10-28 0.7503 0.7503 1.28% -18.75% -24.39% 2.41 陈舒薇 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 10-28 0.4868 0.4868 -0.53% -12.57% -24.57% 8.28 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 10-28 0.5168 0.5168 -0.33% -12.42% -24.77% 0.35 韩威俊 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 10-28 0.7227 0.7227 1.19% -18.20% -25.56% 1.50 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 10-28 0.7208 0.7208 1.19% -18.30% -25.73% 0.68 邵文婷 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 10-28 0.7254 0.7254 1.92% -18.72% -26.06% 6.88 朱维缜 - 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 10-28 0.8918 0.9366 0.61% -30.30% -26.88% 1.93 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 10-28 0.8831 0.8831 0.60% -30.37% -27.03% 0.24 邵文婷 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 10-28 0.5350 0.5350 -0.22% -10.45% -27.61% 11.14 杨帅 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 10-28 1.5382 1.5382 0.75% -12.28% -28.71% 0.93 周中 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 10-28 0.7815 0.7815 1.89% -18.73% -29.09% 6.44 朱维缜 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 10-28 0.5396 0.5396 0.63% -18.06% -33.10% 7.11 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 10-28 0.5224 0.5224 0.64% -18.31% -33.51% 0.16 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 10-28 0.4851 0.4851 0.77% -18.54% -34.58% 8.40 周中 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 10-28 0.5950 3.7130 4.68% -36.52% -37.24% 8.49 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 10-28 1.6774 1.6874 4.12% -38.89% -41.80% 1.05 芮晨 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 10-27 0.8215 0.8215 -0.83% -19.48% -42.09% 52.36 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 10-27 0.8184 0.8184 -0.84% -19.52% -42.14% 5.02 邵文婷 等 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 10-28 1.6319 1.6319 4.12% -39.07% -42.15% 0.26 芮晨 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 10-28 0.6129 0.6129 4.75% -40.93% -46.10% 0.21 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 10-28 0.5940 0.5940 4.74% -41.17% -46.53% 0.28 芮晨 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9883 0.9883 0.06% -2.47% - 4.42 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9921 0.9921 0.06% -2.27% - 9.50 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 10-28 0.8656 0.8656 1.87% -15.26% - 1.44 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 10-28 0.8623 0.8623 1.88% -15.43% - 0.42 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9915 0.9915 0.10% -0.87% - 2.05 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9945 0.9945 0.10% -0.68% - 8.43 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 10-28 0.9168 0.9168 1.01% -11.05% - 3.43 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 10-28 0.9155 0.9155 1.02% -11.14% - 0.83 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 10-28 0.9923 0.9923 5.18% -5.84% - 2.38 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 10-28 0.9899 0.9899 5.19% -6.02% - 1.55 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9839 0.9839 0.21% -2.01% - 3.29 魏玉敏 等 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9827 0.9827 0.20% -2.12% - 2.37 魏玉敏 等 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9872 0.9872 0.11% - - 13.57 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9852 0.9852 0.10% - - 4.66 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 10-27 2.9648 2.9648 0.70% 3.66% - 8.53 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 10-28 0.8585 0.8585 2.09% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 10-28 1.0225 1.0225 0.03% - - 2.04 蔡铮 等 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 10-28 1.0209 1.0209 0.03% - - 0.54 蔡铮 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1744 1.1744 0.00% - - 0.00 唐赟 等 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9638 0.9638 - - - 2.69 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0032 1.0032 0.02% - - 2.64 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0037 1.0037 0.01% - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 10-27 1.0018 1.0018 -0.02% - - 0.37 陈舒薇 等 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 10-27 1.0025 1.0025 -0.01% - - 2.25 陈舒薇 等 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0016 1.0016 - - - 2.16 刘迪 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 10-28 0.9928 0.9928 -0.13% - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 10-28 0.9917 0.9917 -0.14% - - 0.00 张程 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 股票型 10-28 0.9499 0.9499 2.14% - - 2.99 蔡铮 等 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 股票型 10-28 0.9495 0.9495 2.14% - - 1.51 蔡铮 等 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0486 1.0486 -0.02% - - 0.00 刘迪 - 购买
交银竞争优势研选混合发起C 028959 详情 混合型-偏股 10-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨彦煜 0.00% 购买
交银竞争优势研选混合发起A 028958 详情 混合型-偏股 10-26 1.0000 1.0000 - - - 0.10 杨彦煜 - 购买
交银低碳经济研选混合发起C 029147 详情 混合型-偏股 10-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 傅爱兵 - 购买
交银低碳经济研选混合发起A 029146 详情 混合型-偏股 10-27 1.0000 1.0000 - - - 0.10 傅爱兵 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2411 0.8860% 0.89% 0.89% 0.23% 1,047.93 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3350 1.2430% 1.24% 1.25% 0.34% 99.84 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2964 1.1010% 1.10% 1.11% 0.29% 243.21 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3069 1.1280% 1.13% 1.14% 0.29% 1.61 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2413 0.8870% 0.89% 0.89% 0.23% 1,340.78 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3071 1.1290% 1.13% 1.13% 0.29% 41.64 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2730 1.0230% 1.02% 1.02% 0.27% 7.07 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3388 1.2660% 1.26% 1.26% 0.33% 374.09 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3299 1.2540% 1.26% 1.24% 0.32% 167.62 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2641 1.0100% 1.02% 1.00% 0.26% 2.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3433 1.2650% 1.27% 1.29% 0.33% 4.70 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2779 1.0230% 1.02% 1.04% 0.27% 7.29 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2882 1.0700% 1.07% 1.07% 0.29% 44.13 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2773 1.0220% 1.02% 1.04% 0.27% 1.09 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3433 1.2650% 1.27% 1.29% 0.33% 10.05 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 10-28 0.9742 0.9742 2.60% 0.9710 0.33% 0.51 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 10-28 2.2530 2.2530 0.36% 2.2540 -0.04% 0.51 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 10-28 1.7350 1.9310 -0.12% 1.7380 -0.17% 2.22 邵文婷 等