交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 03-11 3.8663 3.9413 -0.84% 23.05% 141.39% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 03-11 3.8567 3.9317 -0.84% 22.93% 140.92% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 03-11 2.6956 2.7326 0.34% -2.61% 83.55% 4.87 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 03-11 2.6883 2.6883 0.34% -2.66% 83.36% 3.62 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 03-11 1.6148 1.6148 -1.19% 6.24% 60.96% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 03-11 1.5864 1.5864 -1.19% 5.92% 59.98% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 03-11 2.3430 2.3430 1.40% 9.71% 59.63% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 03-11 2.1699 2.3069 1.40% 9.54% 59.10% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 03-11 2.0710 2.2300 1.40% 9.32% 58.45% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 03-11 2.9617 3.4917 -1.32% 7.72% 56.63% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 03-11 2.9390 2.9410 -1.32% 7.40% 55.70% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 03-11 1.2072 1.2072 -1.10% 6.35% 55.15% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 03-11 1.9128 2.0788 -1.41% 20.59% 52.46% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 03-11 1.8608 2.0268 -1.41% 20.17% 51.48% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 03-11 1.5068 1.5068 -0.69% 14.26% 50.62% 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 03-11 1.5037 1.5037 -0.69% 14.14% 50.31% 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 03-11 2.6334 2.6334 -1.07% 24.09% 50.04% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 03-11 6.1012 7.5522 0.61% 17.30% 49.78% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 03-11 6.0022 6.0022 0.61% 17.07% 49.16% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 03-11 2.5684 2.5684 -1.07% 23.73% 49.14% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 03-11 1.8151 1.8151 -0.82% 21.40% 47.77% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 03-11 1.7684 1.7684 -0.82% 21.03% 46.89% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 03-11 1.6278 1.6278 -0.63% 23.22% 46.65% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 03-11 1.1203 4.1541 -0.40% 6.60% 45.76% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 03-11 1.5944 1.5944 -0.62% 22.74% 45.49% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 03-11 7.3170 7.3170 -0.38% 22.56% 44.89% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 03-10 1.1494 1.1494 2.99% 14.53% 43.62% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 03-11 1.9998 2.1398 -0.70% -0.99% 43.35% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 03-11 1.5610 1.5610 -0.28% 12.27% 42.99% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 03-10 1.1199 1.1199 2.99% 14.18% 42.77% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 03-11 1.9969 1.9969 -0.71% -1.30% 42.47% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 03-11 1.5328 1.5328 -0.28% 11.94% 42.14% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 03-11 1.3140 1.3800 2.95% 16.15% 37.52% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 03-11 1.3028 1.3028 2.96% 16.03% 37.24% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 03-11 1.5390 1.5390 0.63% 12.98% 37.12% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 03-11 1.2282 1.2912 -1.30% 5.92% 36.35% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 03-11 1.4881 1.4881 0.63% 12.54% 36.02% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 03-11 1.1785 1.2415 -1.30% 5.49% 35.26% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 03-06 1.4912 1.4912 - 13.78% 35.04% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 03-11 5.6179 6.4009 0.62% 13.62% 34.69% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 03-11 1.0093 1.0093 -0.72% -2.27% 34.54% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 03-11 5.4681 5.7511 0.62% 13.29% 33.89% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 03-11 1.5114 1.5114 -0.05% 5.43% 33.05% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 03-11 1.4981 1.4981 -0.05% 5.23% 32.53% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 03-11 5.8292 6.0082 0.00% 18.33% 31.29% 0.00 徐森洲 - 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 03-11 2.3879 3.5719 -0.35% 14.01% 30.24% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 03-11 1.9262 1.9262 0.52% 12.13% 29.82% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 03-11 2.3280 2.3280 -0.35% 13.68% 29.46% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 03-11 0.5491 0.5491 0.33% 12.41% 29.38% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 03-11 1.8756 1.8756 0.51% 11.91% 29.29% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 03-11 0.5466 0.5466 0.31% 12.35% 29.25% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 03-11 1.2939 1.2939 0.47% 8.71% 27.63% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 03-11 1.2917 1.2917 0.47% 8.63% 27.44% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 03-11 3.6665 3.6665 0.19% 16.62% 27.23% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 03-11 3.5728 3.5728 0.19% 16.27% 26.47% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 03-11 3.5468 4.3798 -0.38% -3.72% 26.09% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 03-11 3.4573 3.4573 -0.39% -4.01% 25.34% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 03-11 1.3365 1.3365 -1.47% -17.28% 25.05% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 03-11 5.4363 6.5453 -0.83% 12.95% 24.89% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 03-11 1.6962 1.6962 0.25% 13.88% 24.33% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 03-11 1.3182 1.3182 -1.47% -17.51% 24.32% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 03-11 4.5140 5.8910 -0.31% -2.73% 24.29% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 03-11 2.1556 2.4556 -1.07% 13.95% 23.81% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 03-11 2.8120 3.2720 0.29% 13.62% 23.44% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 03-11 2.1171 2.1171 -1.08% 13.61% 23.06% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1179 1.1179 0.90% 10.16% 22.71% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 03-11 1.2406 1.2406 -0.02% 8.31% 22.31% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0938 1.0938 0.90% 9.83% 21.98% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 03-11 1.2310 1.2310 -0.02% 7.98% 21.58% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4438 1.4438 -0.58% 5.91% 20.26% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 03-11 1.3739 1.3739 -0.38% 3.68% 19.89% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4269 1.4269 -0.59% 5.67% 19.75% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 03-11 1.1419 1.1419 0.62% 10.61% 19.40% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 03-11 0.9811 4.0991 -0.15% 3.92% 19.12% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2495 1.2495 -0.61% 6.17% 18.68% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1274 1.1274 0.88% 7.80% 16.64% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 03-11 1.1615 1.1615 -0.62% -4.75% 16.18% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1082 1.1082 0.87% 7.58% 16.16% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 03-10 2.7270 3.8370 -0.26% -1.97% 16.03% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 03-11 2.3440 2.3440 0.86% 7.52% 15.98% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 03-11 0.7282 1.7122 -0.19% 4.96% 15.94% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 03-11 1.7089 1.8409 -0.08% 6.02% 15.92% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 03-11 1.6927 1.8247 -0.08% 5.92% 15.68% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 03-11 1.1441 1.1441 -0.62% -5.04% 15.48% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 03-11 0.9453 0.9453 -0.58% -4.72% 15.03% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 03-11 1.9600 1.9600 0.46% 4.03% 14.42% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 03-11 0.9194 0.9194 -0.58% -5.22% 14.10% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 03-11 1.3093 1.3093 1.67% 5.26% 13.66% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 03-11 2.3037 2.5387 -1.23% -15.90% 13.50% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 03-11 2.4538 2.4538 -1.24% -16.16% 12.82% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3527 1.5607 0.09% 5.25% 12.41% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2994 1.4964 0.08% 5.05% 11.97% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 03-11 2.0379 2.0379 0.27% -1.31% 11.04% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 03-11 1.1699 1.1869 0.99% 2.96% 10.88% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 03-11 1.1639 1.1809 0.99% 2.83% 10.59% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 03-11 1.1166 1.4676 0.41% 5.73% 10.38% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 03-11 2.0024 2.0024 0.27% -1.62% 10.36% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 03-11 1.2389 1.2389 0.41% 5.67% 10.27% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 03-11 1.1478 1.1478 0.11% 4.73% 9.78% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 03-11 1.1269 1.1269 0.11% 4.53% 9.34% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6946 1.6946 -0.10% 4.40% 9.19% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3433 1.7213 -0.01% 4.30% 9.09% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6098 1.6098 -0.11% 4.19% 8.76% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 03-11 1.2911 1.9731 0.16% 4.53% 8.67% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3201 1.6751 -0.01% 4.10% 8.66% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 03-11 1.2598 1.9158 0.17% 4.49% 8.56% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1240 1.3430 0.00% 3.27% 8.10% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2776 1.3756 0.00% 3.27% 7.98% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 03-09 1.3116 1.3116 -0.24% 3.63% 7.63% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 03-09 1.3016 1.3016 -0.25% 3.52% 7.36% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 03-11 2.3227 2.3227 0.61% -6.70% 7.19% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0799 1.0799 0.25% 3.37% 6.91% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 03-11 1.1426 1.1426 0.08% 6.51% 6.84% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1699 1.8949 0.07% 4.77% 6.56% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0604 1.0604 0.25% 3.16% 6.48% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 03-11 1.1045 1.1045 0.18% 1.11% 6.25% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 03-11 1.0990 1.0990 0.18% 1.06% 6.14% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0665 1.0665 0.30% 3.40% 6.08% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 03-11 3.3870 3.7870 0.74% -0.27% 5.94% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2804 1.7343 0.16% 1.87% 5.88% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 03-11 1.0649 1.0649 0.19% 0.96% 5.79% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0491 1.0491 0.31% 3.21% 5.65% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 03-11 1.8128 1.8128 0.09% 2.30% 5.58% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0525 1.9945 0.02% 2.79% 5.49% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3726 1.3726 0.16% 1.66% 5.45% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3207 1.8027 0.04% 3.03% 5.38% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 03-11 1.0337 1.0337 0.15% 1.52% 5.29% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 03-11 1.0452 1.0452 0.18% 0.65% 5.16% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 03-11 1.7904 1.7904 0.09% 2.09% 5.16% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0510 1.9150 0.02% 2.59% 5.07% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3791 1.7141 0.04% 2.79% 4.92% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 03-11 1.0168 1.0168 0.14% 1.20% 4.65% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 03-11 1.5168 1.5768 0.11% 1.76% 4.63% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 03-11 1.4875 1.5475 0.11% 1.65% 4.42% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 03-11 1.4020 1.6180 0.05% 1.84% 4.18% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 03-11 3.8597 5.4607 0.05% 1.79% 4.07% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 03-11 1.0789 1.0789 0.12% 0.18% 3.77% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 03-11 1.0007 1.0007 -0.66% -13.13% 3.36% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 03-11 1.0575 1.0575 0.12% -0.02% 3.35% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 03-11 1.1505 1.1505 0.00% 1.34% 3.28% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 03-11 1.0273 1.1393 0.00% 1.56% 3.23% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 03-11 1.4245 1.4535 0.00% 1.52% 3.05% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 03-11 1.2426 1.4206 0.00% 1.52% 3.05% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 03-11 1.1416 1.3566 0.00% 1.45% 2.97% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 03-11 1.0983 1.1433 0.00% 1.47% 2.97% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 03-11 2.3269 2.6099 0.00% 1.42% 2.94% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 03-11 2.0380 2.1330 0.15% -6.73% 2.88% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 03-11 2.8850 2.8950 -0.22% 0.17% 2.84% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 03-11 1.0341 1.1981 0.00% 1.44% 2.77% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 03-11 1.3812 1.4102 -0.01% 1.31% 2.62% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 03-11 1.2562 1.3582 0.00% 1.32% 2.59% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 03-11 1.2288 1.2538 0.00% 1.32% 2.58% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 03-11 1.2114 1.3404 0.00% 1.28% 2.57% 0.59 于海颖 - 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 03-11 1.0882 1.2472 0.00% 1.32% 2.57% 5.21 于海颖 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 03-11 1.0972 1.0972 0.08% 2.05% 2.55% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 03-11 1.1792 1.2222 0.00% 1.23% 2.54% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 03-11 1.0247 1.1867 0.01% 1.22% 2.54% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 03-11 1.1596 1.4216 0.00% 1.21% 2.53% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 03-11 1.0635 1.5385 0.00% 1.00% 2.38% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 03-11 1.0765 1.5315 0.00% 1.12% 2.29% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 03-11 1.0761 1.1321 0.00% 1.11% 2.28% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 03-11 1.0628 1.4788 0.00% 0.99% 2.26% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 03-11 1.0291 1.1596 0.00% 1.16% 2.24% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 03-11 2.8175 2.8175 -0.22% -0.14% 2.22% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 03-11 1.1731 1.1931 0.01% 1.02% 2.13% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 03-11 1.0533 1.0803 0.01% 0.92% 2.13% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 03-11 1.0958 1.0958 0.01% 1.00% 2.04% 4.17 季参平 0.02% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 03-11 1.2242 1.3042 0.00% 1.02% 1.97% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 03-11 1.0627 1.0727 0.01% 0.83% 1.93% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 03-11 1.0631 1.1664 0.00% 0.97% 1.92% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 03-11 1.0902 1.0902 0.00% 0.92% 1.89% 19.06 季参平 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 03-11 1.0782 1.4662 0.00% 0.92% 1.88% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0403 1.0403 -0.10% 0.39% 1.87% 1.55 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 03-11 1.1136 1.2796 0.00% 0.87% 1.84% 36.20 连端清 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 03-11 1.0882 1.0882 0.01% 0.82% 1.84% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 03-11 1.0797 1.0797 0.01% 0.81% 1.84% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 03-11 1.1130 1.1380 0.00% 0.92% 1.82% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 03-11 1.2643 1.2643 0.00% 0.86% 1.81% 0.00 连端清 等 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 03-11 1.3092 1.3092 0.01% 0.89% 1.79% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 03-11 1.0796 1.2960 -0.03% 0.87% 1.79% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 03-11 1.0913 1.2477 -0.03% 0.88% 1.78% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 03-11 1.1385 1.4495 0.01% 0.89% 1.77% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 03-11 1.0113 1.1623 0.00% 0.89% 1.76% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 03-11 1.0278 1.0678 0.00% 0.97% 1.76% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 03-11 1.0477 1.3746 0.00% 0.88% 1.72% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 03-11 1.0477 1.2597 0.00% 0.90% 1.70% 10.47 张顺晨 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 03-11 1.0261 1.2041 0.00% 0.96% 1.69% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 03-11 1.0750 1.0750 0.01% 0.74% 1.69% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 03-11 1.0232 1.0862 0.00% 0.97% 1.68% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 03-11 1.0862 1.1978 0.00% 0.69% 1.64% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 03-11 1.0814 1.0814 0.01% 0.74% 1.64% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 03-11 1.1307 1.1387 0.00% 0.69% 1.63% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 03-11 1.0071 1.4381 0.00% 0.89% 1.63% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 03-11 1.1212 1.1212 -0.01% 0.83% 1.58% 0.00 张顺晨 - 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0330 1.0330 -0.10% 0.27% 1.55% 2.34 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 03-11 1.0165 1.0395 0.00% 0.93% 1.55% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 03-11 1.1089 1.1089 0.01% 0.58% 1.44% 0.40 姬静 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 03-11 1.1053 1.1749 0.00% 0.58% 1.43% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 03-11 1.0730 1.2290 0.02% 0.66% 1.41% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 03-11 1.0600 1.1000 0.00% 0.70% 1.34% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 03-11 1.1129 1.1129 -0.52% -2.94% 1.32% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 03-11 1.0605 1.3018 0.00% 0.68% 1.32% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 03-11 1.0094 1.2940 0.00% 0.65% 1.28% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 03-11 1.0179 1.0379 0.00% 0.87% 1.28% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 03-11 1.1095 1.1395 0.00% 0.55% 1.14% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 03-11 1.0273 1.0273 0.00% 0.51% 1.09% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 03-11 1.0841 1.0841 -0.52% -3.32% 0.51% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 03-11 1.8325 1.8325 0.21% -10.25% -5.30% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 03-11 1.3980 2.1900 -0.14% -10.90% -6.68% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 03-11 1.3867 1.3867 -0.14% -12.85% -7.96% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 03-11 1.1720 3.4350 -0.09% -12.99% -8.44% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 03-11 1.2872 1.3842 -0.13% -13.11% -8.51% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 03-11 0.6432 0.6432 -0.06% -16.76% -8.88% 19.31 周中 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 03-11 0.6446 0.6446 -0.05% -16.77% -9.22% 14.74 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 03-11 0.7031 0.7031 -0.10% -17.26% -9.49% 12.97 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 03-11 0.6833 0.6833 -0.10% -17.52% -10.03% 0.30 周中 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 03-11 0.6479 0.6479 -0.15% -14.85% -11.53% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 03-11 1.8302 1.8302 -0.66% -18.96% -11.64% 1.62 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 03-11 0.5884 0.5884 -0.15% -14.84% -11.74% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 03-11 0.6243 0.6243 -0.16% -15.18% -12.23% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 03-10 1.1077 1.1077 2.08% -20.38% -12.78% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 03-10 1.1041 1.1041 2.08% -20.43% -12.86% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 03-11 1.1559 1.1559 0.95% 2.08% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 03-11 1.1532 1.1532 0.95% 1.95% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2517 1.2517 -0.60% 6.36% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0786 1.1236 0.00% 3.28% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0598 1.0958 0.02% 2.80% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3433 1.3433 -0.01% 4.32% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 03-11 1.0865 1.0865 0.01% 2.19% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 03-11 1.2728 1.2728 -0.62% 23.83% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 03-11 1.2673 1.2673 -0.62% 23.43% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0277 1.0277 0.06% 2.50% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0287 1.0287 0.05% 2.58% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1211 1.1211 0.00% 3.06% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 03-11 0.8670 0.8670 -1.23% -13.51% - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 03-11 0.8660 0.8660 -1.23% -13.60% - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2803 1.2803 0.16% 1.87% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 03-11 0.9196 0.9196 -0.61% -8.03% - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 03-11 2.3147 2.3147 0.61% -6.98% - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 03-11 1.0092 1.0092 0.01% 0.92% - 0.78 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 03-11 1.0081 1.0081 0.01% 0.81% - 0.72 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 03-11 0.9514 0.9514 -0.07% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 03-11 0.9541 0.9541 -0.06% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 03-11 1.0071 1.0071 1.09% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 03-11 1.0065 1.0065 1.10% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0126 1.0126 -0.16% - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0139 1.0139 -0.15% - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 03-11 1.0354 1.0354 0.00% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 03-11 1.0341 1.0341 0.00% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0004 1.0004 - - - 3.11 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0008 1.0008 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 03-06 0.9976 0.9976 - - - 7.64 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 03-06 0.9975 0.9975 - - - 1.36 邵文婷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2761 1.0160% 1.03% 1.04% 0.26% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3690 1.6190% 1.56% 1.48% 0.37% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3032 1.3750% 1.31% 1.24% 0.31% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3415 1.2590% 1.27% 1.28% 0.32% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2794 1.1340% 1.08% 1.06% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3436 1.3770% 1.32% 1.30% 0.32% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3547 1.2270% 1.22% 1.21% 0.30% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4205 1.4700% 1.46% 1.45% 0.36% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3795 1.5710% 1.51% 1.47% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3141 1.3290% 1.27% 1.23% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3544 1.3150% 1.45% 1.41% 0.36% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2882 1.0720% 1.20% 1.17% 0.30% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3226 1.4470% 1.38% 1.31% 0.32% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2881 1.0720% 1.20% 1.17% 0.30% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3546 1.3180% 1.43% 1.41% 0.36% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 03-11 2.5840 2.5840 0.90% 2.5980 -0.54% 0.60 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 03-11 1.8210 2.0270 0.50% 1.8140 0.38% 2.55 邵文婷 等
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 03-11 1.0311 1.0311 -0.12% 1.0290 0.20% 3.92 蔡铮 等