交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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交银环球精选混合(QDII) 519696 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 2.3810 | 3.1720 | -0.38% | 9.67% | 9.02% | 0.80 | 陈俊华 等 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.9575 | 0.9575 | -0.06% | 7.33% | 7.71% | 91.42 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0853 | 1.3003 | -0.21% | 3.44% | 5.80% | 21.42 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1602 | 1.2892 | -0.22% | 3.22% | 5.38% | 3.72 | 季参平 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2046 | 1.3066 | -0.07% | 3.07% | 4.86% | 67.81 | 于海颖 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3629 | 1.3919 | -0.07% | 2.92% | 4.74% | 125.39 | 黄莹洁 | 0.08% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0734 | 1.2164 | -0.25% | 3.29% | 4.49% | 20.62 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.2628 | 1.8138 | -0.08% | 2.72% | 4.43% | 25.76 | 唐赟 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1436 | 1.1746 | -0.05% | 2.65% | 4.41% | 184.69 | 黄莹洁 | 0.03% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0855 | 1.5075 | -0.07% | 2.74% | 4.37% | 35.67 | 唐赟 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3316 | 1.3606 | -0.06% | 2.72% | 4.32% | 21.71 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0242 | 1.0882 | -0.15% | 2.45% | 4.31% | 25.71 | 季参平 等 | - | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 2.2575 | 2.5065 | -0.11% | 2.48% | 4.30% | 16.97 | 黄莹洁 等 | 0.08% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | 2.48% | 4.25% | 0.72 | 姬静 | 0.03% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1853 | 1.2653 | -0.07% | 2.76% | 4.23% | 6.33 | 于海颖 | 0.00% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0854 | 1.1924 | -0.28% | 2.74% | 4.22% | 22.44 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1014 | 1.1464 | -0.11% | 2.59% | 4.20% | 38.18 | 于海颖 等 | - | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0966 | 1.4866 | -0.07% | 2.61% | 4.20% | 35.85 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0410 | 1.0410 | -0.02% | 2.40% | 4.10% | 1.22 | 姬静 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | 2.05% | 4.07% | 0.54 | 姬静 等 | 0.02% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1344 | 1.1544 | -0.04% | 2.44% | 4.00% | 26.31 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0828 | 1.4528 | -0.07% | 2.54% | 3.95% | 0.67 | 唐赟 | 0.00% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0313 | 1.0823 | -0.22% | 2.55% | 3.95% | 62.11 | 季参平 等 | - | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1170 | 1.3790 | -0.11% | 2.27% | 3.87% | 0.61 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0309 | 1.1219 | -0.12% | 2.53% | 3.86% | 5.10 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0484 | 1.0484 | -0.03% | 1.93% | 3.85% | 72.50 | 姬静 等 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0338 | 1.1628 | -0.14% | 2.37% | 3.79% | 114.72 | 季参平 等 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0948 | 1.4298 | -0.07% | 2.40% | 3.78% | 2.18 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0688 | 1.0938 | -0.11% | 2.48% | 3.76% | 0.02 | 张顺晨 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | 2.27% | 3.73% | 0.02 | 黄莹洁 等 | 0.02% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1020 | 1.4130 | -0.11% | 2.55% | 3.72% | 10.61 | 连端清 等 | 0.03% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0667 | 1.2640 | -0.22% | 2.29% | 3.69% | 20.05 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0450 | 1.0450 | -0.14% | 2.32% | 3.67% | 0.00 | 季参平 等 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0396 | 1.2560 | -0.13% | 2.30% | 3.63% | 18.29 | 姬静 | 0.08% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0597 | 1.2573 | -0.21% | 2.22% | 3.61% | 51.28 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0451 | 1.0451 | -0.03% | 2.19% | 3.58% | 0.41 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0271 | 1.3290 | -0.20% | 2.27% | 3.42% | 17.45 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0414 | 1.3934 | -0.21% | 2.27% | 3.42% | 6.44 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0338 | 1.0438 | -0.06% | 1.97% | 3.42% | 61.30 | 黄莹洁 等 | 0.03% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0131 | 1.1201 | -0.09% | 2.16% | 3.38% | 30.35 | 连端清 | 0.03% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2714 | 1.2714 | -0.11% | 2.34% | 3.31% | 0.05 | 连端清 等 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0948 | 1.1028 | -0.03% | 1.90% | 3.29% | 1.77 | 黄莹洁 等 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0737 | 1.1633 | -0.03% | 1.87% | 3.26% | 50.87 | 黄莹洁 等 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0302 | 1.0402 | -0.06% | 1.88% | 3.22% | 0.06 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.6030 | 1.6030 | 0.94% | 6.87% | 3.15% | 2.54 | 邵文婷 | 0.15% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0743 | 1.1439 | -0.04% | 1.76% | 3.05% | 0.62 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0338 | 1.8948 | 0.00% | 2.30% | 3.01% | 14.72 | 魏玉敏 等 | 0.08% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0551 | 1.2115 | -0.14% | 1.99% | 3.01% | 0.00 | 姬静 | 0.00% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1039 | 1.1039 | -0.14% | 2.01% | 2.97% | 15.78 | 连端清 | 0.03% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1320 | 1.1320 | 0.54% | 13.27% | 2.96% | 21.69 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0311 | 1.8231 | -0.01% | 2.10% | 2.59% | 1.03 | 魏玉敏 等 | 0.00% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0051 | 1.1156 | 0.00% | 1.19% | 2.43% | 79.10 | 魏玉敏 等 | - | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0787 | 1.2447 | -0.03% | 1.36% | 2.42% | 36.41 | 连端清 | - | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1110 | 1.1110 | 0.53% | 12.80% | 2.16% | 6.03 | 杨金金 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2281 | 1.2281 | -0.02% | 1.15% | 2.01% | 0.00 | 连端清 | - | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.14% | 2.91% | 1.85% | 5.47 | 于海颖 等 | 0.10% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0387 | 1.2267 | -0.01% | 3.10% | 1.72% | 23.44 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.13% | 2.70% | 1.44% | 1.92 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3658 | 1.7038 | -0.07% | 2.44% | 0.75% | 11.43 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9926 | 0.9926 | -0.09% | 2.30% | 0.69% | 21.82 | 刘兵 | 0.04% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1954 | 1.5734 | 0.21% | 1.99% | 0.64% | 14.89 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9820 | 0.9820 | -0.09% | 2.09% | 0.29% | 8.98 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1839 | 1.5389 | 0.21% | 1.79% | 0.25% | 0.70 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2928 | 1.6278 | -0.08% | 2.23% | 0.19% | 0.46 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9806 | 0.9806 | 0.21% | 2.47% | 0.17% | 1.20 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | 2.40% | 0.14% | 9.04 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.7469 | 2.7469 | 0.16% | 5.48% | 0.12% | 28.11 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1142 | 1.3222 | 0.27% | 1.19% | 0.10% | 4.99 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8739 | 0.8739 | 0.15% | 5.43% | 0.05% | 18.17 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | - | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.3046 | 5.0876 | 0.59% | 9.81% | -0.17% | 54.75 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1712 | 1.1712 | 0.26% | 2.11% | -0.18% | 0.82 | 蔡铮 等 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9711 | 0.9711 | 0.21% | 2.25% | -0.24% | 0.10 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2604 | 1.2604 | 0.15% | 5.25% | -0.27% | 21.39 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.15% | 2.20% | -0.27% | 3.14 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0782 | 1.2752 | 0.27% | 0.98% | -0.31% | 0.04 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.6743 | 1.6743 | -0.02% | 0.34% | -0.37% | 2.05 | 王艺伟 | 0.06% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1674 | 1.1674 | 0.25% | 2.01% | -0.38% | 57.68 | 蔡铮 等 | 0.08% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.7075 | 2.7075 | 0.16% | 5.16% | -0.47% | 0.11 | 郭斐 | 0.00% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1360 | 2.5960 | 0.14% | 5.27% | -0.56% | 9.31 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% | 1.22% | -0.62% | 0.99 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.09% | 1.16% | -0.72% | 0.05 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.2370 | 4.5200 | 0.59% | 9.48% | -0.77% | 6.57 | 杨金金 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.6662 | 1.6662 | -0.02% | 0.14% | -0.77% | 0.00 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2100 | 1.8500 | -0.08% | 0.01% | -0.87% | 6.83 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4630 | 1.5320 | 0.00% | 0.14% | -0.94% | 5.30 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1980 | 1.7970 | -0.08% | 0.01% | -0.96% | 5.31 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4510 | 1.5830 | 0.00% | 0.00% | -1.02% | 5.31 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4260 | 1.4860 | 0.00% | -0.07% | -1.04% | 3.04 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.8580 | 1.8580 | 1.36% | 6.41% | -1.06% | 0.53 | 邵文婷 | 0.15% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.9190 | 5.2360 | -0.05% | 0.04% | -1.09% | 64.61 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1138 | 1.3388 | -0.03% | -0.01% | -1.19% | 5.10 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4430 | 1.5750 | 0.00% | -0.14% | -1.23% | 4.97 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4030 | 1.4630 | -0.07% | -0.21% | -1.27% | 2.27 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1112 | 1.1112 | -0.03% | -0.05% | -1.29% | 5.55 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9857 | 0.9857 | -0.02% | -0.04% | -1.32% | 1.29 | 王艺伟 | 0.10% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6640 | 1.7590 | 1.16% | 5.99% | -1.36% | 1.59 | 陈俊华 | 0.15% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3870 | 1.4620 | -0.07% | -0.14% | -1.49% | 1.32 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0553 | 1.0553 | -0.11% | 0.02% | -1.68% | 0.00 | 王艺伟 | - | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3890 | 1.4640 | 0.00% | -0.22% | -1.70% | 1.39 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0549 | 1.0549 | -0.12% | 0.06% | -1.80% | 0.79 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9723 | 0.9723 | -0.04% | 0.93% | -1.92% | 1.26 | 刘兵 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9784 | 0.9784 | -0.03% | -0.35% | -1.92% | 1.41 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.5191 | 1.5191 | 0.02% | -0.37% | -2.01% | 0.16 | 唐赟 等 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9636 | 0.9636 | -0.04% | 0.73% | -2.31% | 0.08 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4539 | 1.4539 | 0.02% | -0.57% | -2.40% | 0.18 | 唐赟 等 | 0.00% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5840 | 1.5840 | 0.99% | 4.51% | -2.85% | 0.51 | 陈俊华 | 0.15% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9393 | 0.9393 | -0.04% | 0.11% | -3.57% | 2.86 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9303 | 0.9303 | -0.04% | -0.10% | -3.96% | 1.56 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2675 | 1.3045 | 0.22% | -0.69% | -4.48% | 0.24 | 余李平 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3208 | 1.3208 | 0.99% | 2.64% | -6.15% | 1.12 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1099 | 1.5751 | 0.53% | -1.66% | -6.21% | 26.38 | 周珊珊 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2957 | 1.2957 | 0.98% | 2.43% | -6.54% | 0.52 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2026 | 1.2026 | 0.53% | -1.85% | -6.59% | 3.90 | 周珊珊 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9267 | 0.9267 | 1.23% | 0.36% | -6.69% | 1.16 | 郭若 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9203 | 0.9203 | 1.24% | 0.05% | -7.26% | 0.93 | 郭若 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1142 | 1.1142 | 0.99% | 0.60% | -7.27% | 0.54 | 蔡铮 等 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1091 | 1.1091 | 0.99% | 0.43% | -7.56% | 2.49 | 蔡铮 等 | 0.10% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.1240 | 2.1240 | 0.95% | 2.76% | -8.01% | 68.53 | 杨浩 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-26 | 4.3660 | 4.3660 | 2.06% | 1.30% | -8.20% | 31.15 | 黄鼎 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9048 | 0.9048 | 1.94% | -0.44% | -9.29% | 1.70 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.2670 | 3.6670 | 0.74% | 1.97% | -9.80% | 79.54 | 王崇 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8990 | 0.8990 | 1.94% | -0.74% | -9.85% | 0.93 | 封晴 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.1248 | 2.1348 | 2.97% | 4.64% | -10.84% | 3.02 | 芮晨 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-25 | 0.8610 | 0.8610 | -0.07% | -3.54% | -11.31% | 4.47 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.0983 | 2.0983 | 2.96% | 4.33% | -11.38% | 1.04 | 芮晨 | 0.00% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-25 | 0.8520 | 0.8520 | -0.07% | -3.83% | -11.84% | 2.08 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8722 | 0.8722 | 3.08% | 4.14% | -12.62% | 1.42 | 芮晨 | 1.50% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8625 | 0.8625 | 3.10% | 3.74% | -13.32% | 0.45 | 芮晨 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1075 | 1.1075 | 1.79% | -2.92% | -14.54% | 12.03 | 王崇 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.2351 | 5.3441 | 0.66% | -1.32% | -15.21% | 17.15 | 王少成 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 4.3331 | 4.5121 | 0.66% | -1.32% | -15.25% | 0.01 | 王少成 | - | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5920 | 2.3840 | 0.63% | -7.82% | -15.41% | 3.35 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6085 | 1.5925 | 0.65% | -1.55% | -15.42% | 11.61 | 王少成 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7630 | 2.2930 | 2.34% | -0.62% | -15.97% | 4.78 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1009 | 1.1009 | 1.48% | -4.96% | -16.06% | 3.23 | 高扬 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 详情 | FOF-进取型 | 04-25 | 0.7152 | 0.7152 | -0.04% | -4.89% | -16.06% | 14.26 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7691 | 1.7711 | 2.34% | -0.92% | -16.48% | 0.01 | 封晴 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 详情 | FOF-进取型 | 04-25 | 0.7047 | 0.7047 | -0.04% | -5.18% | -16.56% | 2.71 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0847 | 1.0847 | 1.49% | -5.26% | -16.57% | 0.80 | 高扬 | 0.00% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5966 | 0.5966 | 2.84% | -2.39% | -16.59% | 13.40 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7920 | 0.7920 | 0.57% | -5.82% | -16.73% | 13.04 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6059 | 1.6059 | 3.92% | -5.91% | -16.82% | 13.32 | 田彧龙 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5472 | 0.5472 | 2.55% | -1.62% | -16.90% | 15.25 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7554 | 0.7554 | 3.84% | -6.21% | -16.98% | 14.22 | 田彧龙 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5864 | 0.5864 | 2.84% | -2.67% | -17.09% | 0.29 | 周中 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.2668 | 2.2668 | 0.33% | -5.65% | -17.10% | 28.99 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7615 | 3.7953 | 1.18% | -2.85% | -17.13% | 54.96 | 王崇 等 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7809 | 0.7809 | 0.57% | -6.10% | -17.22% | 0.03 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5843 | 1.5843 | 3.92% | -6.19% | -17.33% | 6.85 | 田彧龙 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.2343 | 2.2343 | 0.32% | -5.94% | -17.60% | 3.75 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7221 | 0.7221 | 2.51% | -1.14% | -18.03% | 20.30 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2326 | 1.2326 | 3.59% | 0.03% | -18.26% | 9.88 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.3594 | 0.3594 | 0.56% | -9.68% | -18.34% | 1.33 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.3584 | 0.3584 | 0.56% | -9.72% | -18.42% | 0.23 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0990 | 2.0990 | 0.77% | -9.69% | -18.43% | 11.91 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6384 | 1.6384 | 0.78% | -9.66% | -18.50% | 6.26 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1553 | 1.2093 | 3.59% | -0.16% | -18.58% | 18.08 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3860 | 3.8540 | 0.73% | -9.99% | -18.71% | 17.41 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5380 | 1.6350 | 0.77% | -9.94% | -18.98% | 2.20 | 韩威俊 | 0.00% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5974 | 1.5974 | 2.77% | -4.98% | -19.10% | 1.00 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5465 | 0.5465 | 2.82% | -3.79% | -19.48% | 20.26 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5136 | 1.8136 | 1.62% | -4.84% | -19.70% | 29.27 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7052 | 0.7052 | 0.73% | -9.52% | -19.95% | 25.38 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.9030 | 4.9530 | 1.09% | -3.57% | -20.09% | 41.94 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7586 | 3.8766 | 1.34% | -4.90% | -20.11% | 11.80 | 陈孜铎 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5034 | 1.5034 | 1.62% | -5.13% | -20.18% | 1.09 | 沈楠 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7512 | 0.8142 | 1.09% | -2.80% | -20.42% | 25.58 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7692 | 0.7692 | 0.71% | -9.73% | -20.81% | 22.74 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7317 | 0.7947 | 1.09% | -3.19% | -21.05% | 1.84 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.3785 | 4.8295 | 1.07% | -2.64% | -21.05% | 49.99 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6160 | 2.8000 | 1.64% | -7.41% | -21.11% | 10.90 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0433 | 1.2093 | 1.05% | -2.63% | -21.15% | 25.60 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.3486 | 3.3486 | 1.07% | -2.83% | -21.39% | 0.39 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7523 | 0.7523 | 0.70% | -10.10% | -21.45% | 1.03 | 韩威俊 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5934 | 1.5934 | 1.63% | -7.69% | -21.60% | 0.27 | 沈楠 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0280 | 1.1940 | 1.05% | -2.93% | -21.63% | 2.59 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.7425 | 3.5755 | 1.09% | -4.13% | -22.30% | 42.31 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.7036 | 2.7036 | 1.08% | -4.42% | -22.77% | 1.61 | 何帅 | 0.00% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8875 | 0.8875 | 1.91% | -14.56% | -23.29% | 17.08 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3483 | 1.4883 | 2.14% | -10.00% | -26.69% | 12.76 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7238 | 0.7238 | 1.56% | -10.69% | -26.80% | 28.01 | 何帅 | 1.50% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8318 | 0.8736 | 2.07% | -6.62% | -26.88% | 3.16 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8278 | 0.8278 | 2.07% | -6.73% | -27.03% | 0.45 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3655 | 1.3655 | 2.13% | -10.45% | -27.27% | 0.02 | 何帅 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9645 | 0.9645 | 0.43% | -1.13% | - | 0.65 | 周珊珊 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9695 | 0.9695 | 0.44% | -0.82% | - | 1.47 | 周珊珊 | 0.10% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.9600 | 0.9600 | -0.07% | 7.23% | - | 1.37 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9167 | 0.9167 | 2.37% | -4.93% | - | 2.08 | 黄鼎 | 1.50% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9113 | 0.9113 | 2.36% | -5.32% | - | 1.73 | 黄鼎 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9412 | 0.9412 | 0.24% | -5.32% | - | 1.22 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9376 | 0.9376 | 0.24% | -5.62% | - | 2.02 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2403 | 1.2403 | -0.01% | 3.66% | - | 0.00 | 魏玉敏 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0786 | 1.0786 | -0.25% | 3.21% | - | 0.00 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0430 | 1.0430 | 1.24% | 4.41% | - | 0.46 | 徐嘉辰 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0464 | 1.0464 | 1.24% | 4.73% | - | 0.29 | 徐嘉辰 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2664 | 1.2664 | 0.21% | -0.76% | - | 0.27 | 余李平 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0958 | 1.0958 | - | - | - | 17.77 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | - | - | 1.14 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 详情 | FOF-进取型 | 04-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% | - | - | 0.07 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 详情 | FOF-进取型 | 04-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | - | - | 0.12 | 刘兵 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.37% | - | - | 0.56 | 刘兵 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0414 | 1.0414 | -0.14% | - | - | 2.03 | 季参平 等 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2023 | 1.2023 | -0.07% | - | - | 13.68 | 于海颖 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0619 | 1.0619 | -0.18% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5813 | 1.5813 | 0.99% | - | - | 0.00 | 陈俊华 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0012 | 1.0012 | -0.15% | - | - | 6.12 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.15% | - | - | 4.07 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | - | - | 16.54 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | - | - | 0.56 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0952 | 1.0952 | -0.12% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | - | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.14% | - | - | 0.00 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.13% | - | - | 79.90 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0778 | 1.0778 | -0.04% | - | - | 0.00 | 黄莹洁 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币E 002918 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5274 | 2.0120% | 2.06% | 2.07% | 0.53% | 6.96 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.7478 | 2.0430% | 2.09% | 2.01% | 0.51% | 39.70 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.8133 | 2.2880% | 2.33% | 2.25% | 0.57% | 83.91 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5456 | 1.9620% | 1.96% | 1.93% | 0.52% | 21.94 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5331 | 1.9600% | 1.97% | 2.06% | 0.53% | 129.52 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5471 | 2.0200% | 2.05% | 2.09% | 0.55% | 251.65 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5156 | 2.0060% | 2.03% | 2.13% | 0.55% | 1.56 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.7667 | 2.1140% | 2.16% | 2.08% | 0.53% | 55.71 | 黄莹洁 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5155 | 2.0060% | 2.03% | 2.14% | - | 0.00 | 季参平 | - | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4617 | 1.7680% | 1.82% | 1.82% | 0.47% | 727.60 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4801 | 1.7190% | 1.72% | 1.68% | 0.46% | 855.22 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4673 | 1.7140% | 1.72% | 1.82% | 0.47% | 1.03 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4817 | 1.7760% | 1.81% | 1.85% | 0.49% | 1.86 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4500 | 1.7620% | 1.79% | 1.89% | 0.49% | 3.32 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银货币C 020826 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4660 | 1.7790% | 1.79% | 1.92% | - | 0.00 | 季参平 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-26
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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交银深证300价值ETF 159913 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.0140 | 2.0140 | 1.46% | 2.0130 | 0.05% | 0.53 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4590 | 1.6240 | 0.97% | 1.4640 | -0.34% | 2.50 | 邵文婷 |