交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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润丰股份 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 10.12% 716.06 33,225.26
2 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 10.12% 716.06 33,225.26
3 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 9.85% 509.38 23,635.32
4 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 9.85% 509.38 23,635.32
5 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 8.94% 387.33 17,972.00
6 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.04% 58.51 2,714.77
7 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.65% 56.79 2,635.20
8 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.03% 7.48 347.26
9 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 1.88% 140.52 6,519.99
10 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 1.83% 1.87 86.77
11 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 1.83% 1.87 86.77
12 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 0.17 7.84
13 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 0.17 7.84
14 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 2.77 128.48
15 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 2.77 128.48
16 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.11% 1.48 68.76
17 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.11% 1.48 68.76
18 025019 交银稳固收益债券D 详情 基金吧 档案 0.11% 1.48 68.76
19 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.09% 44.97 2,086.47
20 024936 交银安心收益债券C 详情 基金吧 档案 0.09% 44.97 2,086.47
21 023808 交银安心收益债券D 详情 基金吧 档案 0.09% 44.97 2,086.47
22 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.09% 44.97 2,086.47
23 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.06% 5.08 235.85
24 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.06% 5.08 235.85
25 023844 交银增利增强债券D 详情 基金吧 档案 0.06% 5.08 235.85

显示全部基金明细>>

润丰股份 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 9.62% 451.86 34,449.57
2 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 9.62% 451.86 34,449.57
3 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 9.36% 552.37 42,112.44
4 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 9.36% 552.37 42,112.44
5 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 9.29% 289.71 22,087.28
6 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 5.12% 5.12 390.35
7 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 5.12% 5.12 390.35
8 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.65% 43.69 3,330.70