交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2023年4季度股票投资明细(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 144 | 13.70% | 6,646,808.16 |
2 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 120 | 1.16% | 564,427.68 |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 126 | 0.99% | 480,721.67 |
4 | 卫生和社会工作 | 详情 | 44 | 0.82% | 395,541.45 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 85 | 0.77% | 375,004.40 |
6 | 金融业 | 详情 | 80 | 0.45% | 218,906.13 |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 132 | 0.44% | 212,248.21 |
8 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 108 | 0.43% | 208,188.27 |
9 | 采矿业 | 详情 | 72 | 0.33% | 160,602.00 |
10 | 房地产业 | 详情 | 77 | 0.28% | 134,289.25 |
11 | 批发和零售业 | 详情 | 110 | 0.22% | 106,604.18 |
12 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 13 | 0.16% | 77,724.27 |
13 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 31 | 0.10% | 48,339.23 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 118 | 0.04% | 19,950.54 |
15 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 33 | 0.03% | 15,420.41 |
16 | 教育 | 详情 | 23 | 0.03% | 14,883.02 |
17 | 综合 | 详情 | 6 | 0.02% | 11,167.87 |
18 | 建筑业 | 详情 | 49 | 0.02% | 7,671.95 |
交银施罗德基金 2023年3季度股票投资明细(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 137 | 14.13% | 6,916,459.67 |
2 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 122 | 1.47% | 722,065.18 |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 94 | 0.95% | 465,998.99 |
4 | 卫生和社会工作 | 详情 | 88 | 0.82% | 403,582.74 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 116 | 0.68% | 332,351.22 |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 129 | 0.57% | 279,139.19 |
7 | 金融业 | 详情 | 96 | 0.56% | 275,708.29 |
8 | 采矿业 | 详情 | 77 | 0.48% | 236,303.20 |
9 | 房地产业 | 详情 | 65 | 0.46% | 227,278.19 |
10 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 77 | 0.39% | 189,322.96 |
11 | 批发和零售业 | 详情 | 122 | 0.28% | 137,153.90 |
12 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 17 | 0.18% | 90,262.45 |
13 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 45 | 0.11% | 55,631.40 |
14 | 建筑业 | 详情 | 107 | 0.10% | 46,984.36 |
15 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 115 | 0.05% | 26,617.26 |
16 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 35 | 0.05% | 22,059.18 |
17 | 教育 | 详情 | 22 | 0.03% | 16,755.52 |
18 | 综合 | 详情 | 7 | 0.01% | 3,471.38 |
交银施罗德基金 2023年2季度股票投资明细(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 135 | 15.81% | 7,943,996.57 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 125 | 1.28% | 640,804.17 |
3 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 116 | 1.25% | 625,812.22 |
4 | 卫生和社会工作 | 详情 | 100 | 0.97% | 485,860.36 |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 79 | 0.94% | 472,588.86 |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 123 | 0.77% | 385,012.40 |
7 | 房地产业 | 详情 | 81 | 0.54% | 271,817.60 |
8 | 金融业 | 详情 | 88 | 0.33% | 165,430.86 |
9 | 批发和零售业 | 详情 | 120 | 0.30% | 149,219.49 |
10 | 采矿业 | 详情 | 80 | 0.30% | 148,335.26 |
11 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 34 | 0.22% | 110,556.98 |
12 | 建筑业 | 详情 | 108 | 0.12% | 59,031.61 |
13 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 32 | 0.11% | 56,510.96 |
14 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 41 | 0.05% | 27,227.26 |
15 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 119 | 0.04% | 18,509.64 |
16 | 教育 | 详情 | 16 | 0.03% | 17,066.66 |
17 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 57 | 0.03% | 16,577.89 |
18 | 综合 | 详情 | 2 | 0.00% | 345.20 |
交银施罗德基金 2023年1季度股票投资明细(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 128 | 17.17% | 8,570,648.87 |
2 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 116 | 1.77% | 884,327.82 |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 108 | 1.38% | 690,737.86 |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 126 | 1.35% | 675,876.18 |
5 | 卫生和社会工作 | 详情 | 104 | 1.25% | 622,701.57 |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 125 | 1.02% | 508,796.61 |
7 | 房地产业 | 详情 | 71 | 0.76% | 378,666.66 |
8 | 金融业 | 详情 | 78 | 0.44% | 220,454.92 |
9 | 采矿业 | 详情 | 70 | 0.34% | 168,907.32 |
10 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 28 | 0.27% | 134,789.17 |
11 | 批发和零售业 | 详情 | 117 | 0.17% | 83,120.45 |
12 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 62 | 0.13% | 66,071.65 |
13 | 建筑业 | 详情 | 114 | 0.12% | 61,401.90 |
14 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 48 | 0.08% | 42,162.48 |
15 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 118 | 0.06% | 28,770.57 |
16 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 44 | 0.05% | 27,285.25 |
17 | 教育 | 详情 | 2 | 0.02% | 9,081.60 |
18 | 综合 | 详情 | 2 | 0.00% | 321.32 |