交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2023年4季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 144 13.70% 6,646,808.16
2 科学研究和技术服务业 120 1.16% 564,427.68
3 交通运输、仓储和邮政业 126 0.99% 480,721.67
4 卫生和社会工作 44 0.82% 395,541.45
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 85 0.77% 375,004.40
6 金融业 80 0.45% 218,906.13
7 信息传输、软件和信息技术服务业 132 0.44% 212,248.21
8 租赁和商务服务业 108 0.43% 208,188.27
9 采矿业 72 0.33% 160,602.00
10 房地产业 77 0.28% 134,289.25
11 批发和零售业 110 0.22% 106,604.18
12 住宿和餐饮业 13 0.16% 77,724.27
13 农、林、牧、渔业 31 0.10% 48,339.23
14 水利、环境和公共设施管理业 118 0.04% 19,950.54
15 文化、体育和娱乐业 33 0.03% 15,420.41
16 教育 23 0.03% 14,883.02
17 综合 6 0.02% 11,167.87
18 建筑业 49 0.02% 7,671.95

交银施罗德基金 2023年3季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 137 14.13% 6,916,459.67
2 科学研究和技术服务业 122 1.47% 722,065.18
3 交通运输、仓储和邮政业 94 0.95% 465,998.99
4 卫生和社会工作 88 0.82% 403,582.74
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 116 0.68% 332,351.22
6 信息传输、软件和信息技术服务业 129 0.57% 279,139.19
7 金融业 96 0.56% 275,708.29
8 采矿业 77 0.48% 236,303.20
9 房地产业 65 0.46% 227,278.19
10 租赁和商务服务业 77 0.39% 189,322.96
11 批发和零售业 122 0.28% 137,153.90
12 住宿和餐饮业 17 0.18% 90,262.45
13 文化、体育和娱乐业 45 0.11% 55,631.40
14 建筑业 107 0.10% 46,984.36
15 水利、环境和公共设施管理业 115 0.05% 26,617.26
16 农、林、牧、渔业 35 0.05% 22,059.18
17 教育 22 0.03% 16,755.52
18 综合 7 0.01% 3,471.38

交银施罗德基金 2023年2季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 135 15.81% 7,943,996.57
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125 1.28% 640,804.17
3 科学研究和技术服务业 116 1.25% 625,812.22
4 卫生和社会工作 100 0.97% 485,860.36
5 交通运输、仓储和邮政业 79 0.94% 472,588.86
6 信息传输、软件和信息技术服务业 123 0.77% 385,012.40
7 房地产业 81 0.54% 271,817.60
8 金融业 88 0.33% 165,430.86
9 批发和零售业 120 0.30% 149,219.49
10 采矿业 80 0.30% 148,335.26
11 住宿和餐饮业 34 0.22% 110,556.98
12 建筑业 108 0.12% 59,031.61
13 文化、体育和娱乐业 32 0.11% 56,510.96
14 租赁和商务服务业 41 0.05% 27,227.26
15 水利、环境和公共设施管理业 119 0.04% 18,509.64
16 教育 16 0.03% 17,066.66
17 农、林、牧、渔业 57 0.03% 16,577.89
18 综合 2 0.00% 345.20

交银施罗德基金 2023年1季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 128 17.17% 8,570,648.87
2 科学研究和技术服务业 116 1.77% 884,327.82
3 交通运输、仓储和邮政业 108 1.38% 690,737.86
4 信息传输、软件和信息技术服务业 126 1.35% 675,876.18
5 卫生和社会工作 104 1.25% 622,701.57
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125 1.02% 508,796.61
7 房地产业 71 0.76% 378,666.66
8 金融业 78 0.44% 220,454.92
9 采矿业 70 0.34% 168,907.32
10 住宿和餐饮业 28 0.27% 134,789.17
11 批发和零售业 117 0.17% 83,120.45
12 文化、体育和娱乐业 62 0.13% 66,071.65
13 建筑业 114 0.12% 61,401.90
14 租赁和商务服务业 48 0.08% 42,162.48
15 水利、环境和公共设施管理业 118 0.06% 28,770.57
16 农、林、牧、渔业 44 0.05% 27,285.25
17 教育 2 0.02% 9,081.60
18 综合 2 0.00% 321.32