交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.59% 143.52 53,574.93
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.59% 143.52 53,574.93
3 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.18% 14.69 5,483.82
4 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.18% 14.69 5,483.82
5 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.08% 25.54 9,534.15
6 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.94% 17.82 6,652.26
7 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.94% 17.82 6,652.26
8 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 7.93% 25.21 9,410.96
9 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 7.93% 19.77 7,380.20
10 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 7.39% 2.07 772.74
11 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 基金吧 档案 6.17% 12.38 4,621.49
12 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 基金吧 档案 6.17% 12.38 4,621.49
13 025002 交银产业臻选混合 详情 基金吧 档案 5.31% 13.52 5,045.82
14 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 4.87% 11.57 4,320.72
15 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.84% 2.22 828.73
16 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 0.46 171.72
17 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 3.63% 0.46 171.72
18 025948 交银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 3.44% 2.70 1,006.98
19 025953 交银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 3.44% 2.70 1,006.98
20 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 2.34% 27.42 10,235.96
21 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 2.34% 27.42 10,235.96
22 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.59% 3.08 1,149.77
23 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 0.44 165.60
24 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 0.44 165.60
25 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 0.88 328.95
26 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 0.88 328.95
27 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 0.87% 1.24 462.90
28 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 0.87% 1.24 462.90
29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 0.29 107.18
30 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 0.29 107.18
31 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 4.57 1,705.99
32 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 4.57 1,705.99
33 019560 交银稳悦回报债券C 详情 基金吧 档案 0.52% 0.10 37.33
34 019559 交银稳悦回报债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 0.10 37.33
35 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 0.39% 2.09 779.68
36 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 1.84 685.72
37 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 1.84 685.72
38 026518 交银鸿宁三个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.24% 0.69 257.58
39 026519 交银鸿宁三个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.24% 0.69 257.58
40 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 3.06
41 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 3.73
42 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 3.73
43 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 2.50
44 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 2.50

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.54% 141.41 60,405.21
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.54% 141.41 60,405.21
3 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 8.90% 20.51 8,763.15
4 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 8.45% 29.36 12,546.93
5 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 8.19% 21.99 9,397.38
6 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 8.16% 19.27 8,234.99
7 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 8.16% 19.27 8,234.99
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 8.11% 2.56 1,094.01
9 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 基金吧 档案 7.84% 16.93 7,235.00
10 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 基金吧 档案 7.84% 16.93 7,235.00
11 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 7.83% 8.70 3,717.93
12 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 7.83% 8.70 3,717.93
13 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 7.03% 3.18 1,358.97
14 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 6.95% 0.86 367.52
15 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 6.95% 0.86 367.52
16 025002 交银产业臻选混合 详情 基金吧 档案 6.89% 18.44 7,880.29
17 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.93% 20.45 8,738.37
18 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 5.77% 8.97 3,833.87
19 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 5.77% 8.97 3,833.87
20 025953 交银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 4.62% 5.92 2,529.90
21 025948 交银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 4.62% 5.92 2,529.90
22 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 0.68 292.13
23 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 3.83% 0.68 292.13
24 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 3.26% 29.34 12,538.38
25 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 3.26% 29.34 12,538.38
26 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 3.24% 0.54 230.77
27 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 3.24% 0.54 230.77
28 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.97% 7.07 3,020.02
29 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.97% 7.07 3,020.02
30 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.86% 1.55 662.94
31 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.86% 1.55 662.94
32 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.58% 0.50 214.06
33 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.58% 0.50 214.06
34 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 0.09 39.57
35 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 0.09 39.57
36 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 0.11 47.18
37 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 0.11 47.18

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