中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 06-01 2.5132 2.6678 -4.51% 48.44% 156.74% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 06-01 2.4805 2.6209 -4.52% 48.01% 155.27% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 06-01 2.6543 2.6543 -5.05% 44.98% 148.95% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 06-01 2.5919 2.5919 -5.06% 44.55% 147.46% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 06-01 2.4980 2.4980 -1.05% 56.69% 123.69% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 06-01 2.4580 2.4580 -1.06% 56.22% 122.34% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 06-01 8.7429 9.8819 -0.47% 41.14% 106.00% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 06-01 8.5170 8.5170 -0.47% 40.74% 104.79% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 06-01 5.6072 6.5032 -0.14% 37.34% 103.29% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 06-01 5.4739 6.2359 -0.14% 36.93% 102.09% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 06-01 2.7015 2.7015 -4.67% 42.14% 98.35% 0.37 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 06-01 2.5319 2.5319 -4.68% 41.58% 96.76% 0.38 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 06-01 3.6235 3.6235 -1.32% 36.98% 90.80% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 06-01 3.5220 3.5220 -1.32% 36.58% 89.65% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 06-01 1.4383 1.7972 -2.90% 29.20% 83.57% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 06-01 1.4115 1.4115 -2.90% 28.95% 82.84% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 06-01 2.9079 2.4029 -0.57% 9.77% 82.55% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 06-01 2.9059 2.9059 -0.57% 9.72% 82.38% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 06-01 2.8538 2.8538 -0.57% 9.55% 81.83% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 06-01 1.9798 1.9798 2.36% 13.89% 63.48% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 06-01 2.0171 2.0171 2.36% 13.94% 63.46% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 06-01 1.5100 1.5100 1.95% 11.44% 58.23% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 06-01 1.4956 1.4956 1.94% 11.12% 57.25% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 06-01 1.5817 1.6167 -2.83% 40.43% 56.76% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 06-01 1.5709 1.6059 -2.84% 40.36% 56.60% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 06-01 1.0486 1.0486 -0.79% 23.38% 55.05% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 06-01 1.4152 0.8176 -2.14% 15.46% 52.17% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 06-01 1.4140 1.4140 -2.15% 15.40% 52.04% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 06-01 1.3887 1.3887 -2.15% 15.23% 51.56% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 06-01 3.3290 3.3290 -2.86% 25.08% 48.78% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 06-01 4.6671 4.6671 -2.86% 24.87% 48.26% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 06-01 3.2429 3.2429 -2.86% 24.71% 47.88% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 06-01 2.3084 2.3692 -1.00% 17.75% 46.06% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 06-01 2.2637 2.2637 -0.99% 17.52% 45.48% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 06-01 1.0168 4.3232 -1.86% 11.58% 36.72% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 06-01 0.9934 0.9934 -1.86% 11.23% 35.88% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 06-01 1.6932 1.6932 -0.02% 12.15% 35.52% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 06-01 3.3866 3.3866 -2.47% 12.36% 35.45% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 06-01 1.6801 1.6801 -0.03% 11.92% 34.97% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 06-01 3.3092 3.3092 -2.47% 12.02% 34.64% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 06-01 1.3558 1.4765 -0.91% 8.12% 32.13% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 06-01 1.4621 1.6211 -0.91% 8.07% 32.01% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 06-01 1.5379 3.9956 -1.35% 5.40% 31.48% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 06-01 1.3483 1.8722 -0.96% 7.96% 30.43% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 06-01 1.3229 1.3229 -0.97% 7.74% 29.91% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 06-01 2.0248 2.0248 3.05% 6.32% 29.31% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 06-01 1.9974 1.9974 3.04% 6.00% 28.54% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 06-01 2.0144 2.0953 -0.95% 7.74% 27.44% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 06-01 1.1350 1.1350 -1.47% 9.79% 27.14% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 06-01 1.1633 1.1633 -0.96% 7.52% 26.91% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 06-01 1.0139 1.0139 -0.64% 6.56% 26.72% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 06-01 1.1087 1.1087 -1.47% 9.47% 26.39% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 06-01 2.3760 2.4817 2.78% 5.22% 25.32% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 06-01 1.4716 1.4716 -1.00% 9.06% 24.98% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 05-29 1.0785 1.0785 0.99% 2.51% 24.94% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 05-29 1.0445 1.0445 1.00% 2.37% 24.66% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 06-01 2.3341 2.3341 2.77% 4.91% 24.57% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 06-01 1.4568 1.4568 -1.01% 8.82% 24.46% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 06-01 1.5654 2.9793 0.00% 3.61% 20.06% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 06-01 1.5350 1.7635 -0.01% 3.30% 19.33% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 06-01 0.9960 2.8994 1.14% 2.99% 13.09% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 06-01 1.0633 1.0633 -0.33% -4.43% 12.75% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 06-01 0.9821 0.9821 1.14% 2.69% 12.42% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 06-01 1.0447 1.0447 -0.33% -4.72% 12.06% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 06-01 1.7546 1.9076 0.00% 1.69% 11.97% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2483 2.1736 -0.33% 4.94% 11.92% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 06-01 1.7168 1.8698 0.00% 1.64% 11.84% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 06-01 2.1555 2.6395 0.23% -2.06% 11.56% 0.25 马文文 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2463 1.2463 -0.33% 4.73% 11.50% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 06-01 1.6463 1.7413 -0.05% 2.01% 9.90% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 06-01 1.5605 1.6535 -0.05% 1.95% 9.82% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 06-01 0.8057 0.5704 0.70% -6.25% 9.41% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 06-01 0.8049 0.8049 0.70% -6.30% 9.30% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2815 1.9673 0.08% 3.45% 9.13% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2556 1.8794 0.07% 3.44% 9.11% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 06-01 1.1327 1.1327 0.32% 5.16% 9.10% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 06-01 1.1319 1.3889 0.32% 5.16% 9.09% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 06-01 1.1300 1.3840 0.32% 5.11% 8.99% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 06-01 0.7907 0.7907 0.69% -6.44% 8.96% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 06-01 0.7537 0.7617 0.39% -0.37% 8.57% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 06-01 0.7531 0.7531 0.39% -0.41% 8.47% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 06-01 0.7396 0.7396 0.38% -0.56% 8.14% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 06-01 1.2438 1.6448 -0.17% 3.88% 7.99% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 06-01 1.2369 1.6349 -0.16% 3.83% 7.89% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1842 1.1842 0.26% 4.22% 7.58% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1842 1.7862 0.25% 4.22% 7.57% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1846 1.2956 0.26% 4.22% 7.57% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 06-01 1.2349 1.2399 -0.17% 3.66% 7.55% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1797 1.3247 0.26% 4.17% 7.45% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1030 1.4098 -0.17% 3.68% 7.14% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1031 1.1031 -0.17% 3.68% 7.14% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1558 1.7058 0.25% 4.00% 7.13% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 06-01 0.9903 0.9903 0.22% 1.19% 6.78% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0970 1.0970 -0.17% 3.49% 6.74% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 06-01 0.9708 0.9708 0.22% 0.98% 6.34% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0452 1.4452 0.05% 3.10% 6.15% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0450 1.0450 0.05% 3.10% 6.13% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0441 1.0441 0.05% 3.03% 6.00% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 06-01 1.1183 1.1303 2.28% 1.12% 5.24% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 06-01 1.1033 1.1153 2.27% 0.81% 4.59% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 06-01 1.0415 1.0415 1.94% 0.08% 4.54% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 06-01 1.4784 1.4784 0.10% 2.21% 4.27% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 06-01 1.3239 1.3239 0.10% 2.16% 4.17% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 06-01 1.0319 1.0319 1.94% -0.22% 3.91% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1655 1.1655 0.35% 2.14% 3.85% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1653 1.1653 0.34% 2.13% 3.84% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1641 1.1641 0.35% 2.09% 3.76% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 06-01 1.0667 1.2207 0.01% 1.61% 3.66% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 06-01 1.6264 1.6614 -0.12% 2.34% 3.66% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 06-01 1.0138 1.0138 0.14% 2.40% 3.57% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 06-01 1.0595 1.0595 0.08% 2.69% 3.45% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1384 1.1384 0.34% 1.92% 3.43% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 06-01 1.0584 1.3575 0.08% 2.70% 3.33% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 06-01 1.1560 1.3426 0.10% 3.10% 3.33% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 06-01 1.1526 1.3025 0.10% 3.09% 3.32% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 06-01 1.0566 1.3547 0.07% 2.64% 3.21% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 06-01 0.9927 0.9927 0.13% 2.20% 3.15% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 06-01 1.1492 1.1492 0.10% 3.00% 3.12% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 06-01 1.0192 1.1904 0.04% 2.02% 2.77% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 06-01 1.0644 1.0654 0.02% 2.32% 2.76% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 06-01 1.5305 1.5635 -0.12% 2.29% 2.72% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 06-01 1.1909 1.4219 0.05% 2.36% 2.66% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 06-01 1.1912 1.1912 0.05% 2.36% 2.66% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 06-01 1.1909 1.4224 0.04% 2.30% 2.56% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 06-01 1.0799 1.0799 0.17% 0.52% 2.53% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 06-01 1.2710 1.2710 0.05% 1.79% 2.48% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 06-01 1.6352 1.6352 0.67% -3.10% 2.40% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 06-01 1.3328 1.3328 0.05% 1.72% 2.38% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 06-01 1.1002 1.1062 0.04% 1.71% 2.38% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 06-01 1.0346 1.0346 0.02% 1.48% 2.35% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 06-01 1.0291 1.0731 0.06% 2.14% 2.34% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 06-01 1.0567 1.3209 0.04% 1.74% 2.33% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 06-01 1.0999 1.3029 0.04% 1.66% 2.32% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 06-01 1.0903 1.1028 0.04% 1.64% 2.28% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 06-01 1.1034 1.1094 0.04% 1.66% 2.25% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 06-01 1.1034 1.3360 0.04% 1.64% 2.24% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 06-01 1.0280 1.0705 0.06% 2.10% 2.23% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 06-01 1.0898 1.2997 0.04% 1.62% 2.22% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 06-01 1.0951 1.2958 0.03% 1.61% 2.22% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 06-01 1.2635 1.2635 0.04% 1.63% 2.18% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 06-01 1.0696 1.2535 0.02% 1.39% 2.15% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 06-01 1.0717 1.0717 0.03% 1.40% 2.15% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 06-01 1.0982 1.3274 0.04% 1.59% 2.14% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 06-01 1.0918 1.3007 0.04% 1.57% 2.13% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 06-01 1.0529 1.0529 0.04% 1.44% 2.12% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 06-01 1.0691 1.0691 0.16% 0.32% 2.11% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 06-01 1.0306 1.0306 0.02% 1.30% 2.06% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 06-01 1.0892 1.2501 0.02% 1.34% 2.04% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 06-01 1.2685 2.8578 0.56% -4.44% 2.04% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 06-01 1.0333 1.0333 0.01% 0.98% 2.00% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 06-01 1.5937 1.5937 0.66% -3.29% 1.99% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 06-01 1.1164 1.1164 0.13% 1.42% 1.98% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 06-01 1.0243 1.0431 0.02% 1.29% 1.93% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 06-01 1.1154 1.2881 0.06% 1.34% 1.91% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 06-01 1.0487 1.0487 0.04% 1.33% 1.91% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 06-01 1.0357 1.3405 0.05% 1.55% 1.81% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 06-01 1.0241 1.0429 0.02% 1.35% 1.81% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 06-01 1.1102 1.2843 0.06% 1.30% 1.80% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 06-01 1.0353 1.1030 0.05% 1.53% 1.77% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 06-01 1.0887 1.1951 0.13% 2.32% 1.76% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 06-01 1.0875 1.1141 0.13% 2.31% 1.76% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 06-01 1.0426 1.0556 0.02% 1.17% 1.72% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 06-01 1.0497 1.3325 0.05% 1.50% 1.71% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 06-01 1.0284 1.0284 0.01% 0.83% 1.71% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 06-01 1.0291 1.1835 0.01% 0.89% 1.68% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 06-01 1.0923 1.3541 0.13% 2.28% 1.66% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 06-01 1.0591 1.1659 0.04% 1.76% 1.56% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 06-01 1.0951 1.0951 0.05% 2.11% 1.52% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 06-01 1.0959 1.3428 0.05% 2.11% 1.46% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 06-01 1.0905 1.3270 0.05% 2.07% 1.37% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 06-01 4.8204 5.3438 0.03% 1.45% 0.29% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 06-01 4.8155 8.0097 0.02% 1.39% 0.22% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 06-01 1.0624 1.2094 0.03% 1.40% 0.19% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 06-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 06-01 4.7876 5.3101 0.03% 1.29% -0.03% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 06-01 0.9403 1.6453 -0.92% -9.73% -0.80% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 06-01 0.9396 0.9396 -0.92% -9.78% -0.92% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 06-01 0.9227 0.9227 -0.92% -9.91% -1.21% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 06-01 1.2060 1.9580 0.68% -9.05% -1.66% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 06-01 1.1833 1.1833 0.67% -9.23% -2.06% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 06-01 1.3634 2.1204 0.97% -13.40% -5.08% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 06-01 1.3511 1.3511 0.96% -13.65% -5.64% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 06-01 1.4038 1.4898 0.19% -15.00% -9.89% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 06-01 1.3895 1.4755 0.19% -15.04% -9.98% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 06-01 1.3506 1.3506 1.53% -15.18% -19.13% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0210 1.0210 -0.05% 1.31% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0250 1.0250 -0.04% 1.52% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 06-01 1.0104 1.0104 0.00% 0.62% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 06-01 1.2712 1.2712 0.04% 1.79% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 06-01 1.0075 1.0075 0.02% 0.74% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 06-01 1.0068 1.0068 0.01% 0.66% - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 06-01 1.1181 1.1181 -1.16% 11.92% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 06-01 1.1213 1.1213 -1.15% 12.15% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 06-01 0.8587 0.8587 1.97% -14.64% - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 06-01 0.8558 0.8558 1.98% -14.89% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 06-01 0.9373 0.9373 -2.70% - - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 06-01 0.9345 0.9345 -2.70% - - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 06-01 1.1573 1.1573 -1.52% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 06-01 1.1564 1.1564 -1.52% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 05-29 0.9996 0.9996 - - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 05-29 0.9996 0.9996 - - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 06-01 0.9922 0.9922 -0.86% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 06-01 0.9921 0.9921 -0.86% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2931 0.8170% 1.01% 1.05% 0.26% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2658 1.1100% 1.21% 1.15% 0.31% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3561 1.2410% 1.24% 1.23% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3036 1.2480% 1.35% 1.30% 0.35% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3754 1.3120% 1.31% 1.31% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3096 1.0690% 1.06% 1.06% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3490 1.0170% 1.21% 1.25% 0.31% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2377 1.0060% 1.11% 1.05% 0.29% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3757 1.3140% 1.31% 1.31% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2571 1.0770% 1.18% 1.12% 0.30% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买