中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 04-22 2.2476 2.2476 3.21% 36.41% 115.78% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 04-22 2.2131 2.2131 3.21% 35.99% 114.49% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 04-22 2.4273 2.4273 4.23% 31.40% 112.90% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 04-22 2.1897 2.3443 4.19% 27.34% 112.26% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 04-22 2.3718 2.3718 4.24% 31.02% 111.64% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 04-22 2.1624 2.3028 4.19% 26.96% 111.05% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 04-22 2.6878 2.6878 4.19% 36.37% 107.42% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 04-22 2.5212 2.5212 4.18% 35.83% 105.76% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 04-22 5.2732 6.1692 2.60% 26.81% 100.40% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 04-22 3.2383 2.6051 0.03% 28.48% 99.91% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 04-22 3.2364 3.2364 0.03% 28.42% 99.73% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 04-22 5.1512 5.9132 2.60% 26.43% 99.20% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 04-22 3.1794 3.1794 0.03% 28.23% 99.12% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 04-22 8.0856 9.2246 2.86% 28.61% 98.91% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 04-22 7.8814 7.8814 2.86% 28.24% 97.74% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 04-22 3.4371 3.4371 2.78% 27.33% 88.11% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 04-22 3.3430 3.3430 2.78% 26.95% 86.98% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 04-22 2.2160 2.2160 -0.75% 35.38% 82.09% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 04-22 2.1752 2.1752 -0.75% 35.32% 82.03% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 04-22 1.6633 1.6633 -0.66% 31.32% 76.31% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 04-22 1.6485 1.6485 -0.66% 30.94% 75.22% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 04-22 1.2980 1.7462 2.80% 14.52% 64.37% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 04-22 1.2744 1.2744 2.79% 14.30% 63.70% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 04-22 1.0193 1.0193 1.18% 24.67% 53.23% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 04-22 1.5003 1.5353 3.09% 33.65% 49.93% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 04-22 1.4902 1.5252 3.09% 33.58% 49.77% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 04-22 2.3158 2.3730 1.21% 17.89% 48.20% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 04-22 2.2719 2.2719 1.21% 17.67% 47.62% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 04-22 1.3572 0.7948 2.27% 11.68% 46.49% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 04-22 1.3562 1.3562 2.27% 11.62% 46.38% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 04-22 1.3323 1.3323 2.26% 11.44% 45.89% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 04-22 2.0906 2.0906 -0.01% 13.36% 41.49% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 04-22 1.7414 1.7414 0.55% 14.10% 41.45% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 04-22 1.7287 1.7287 0.55% 13.87% 40.89% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 04-22 3.1553 3.1553 1.54% 15.94% 40.79% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 04-22 2.0636 2.0636 -0.02% 13.02% 40.65% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 04-22 4.4251 4.4251 1.54% 15.74% 40.30% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 04-22 3.0756 3.0756 1.54% 15.60% 39.93% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 04-22 1.0233 4.3375 0.98% 10.02% 37.43% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 04-22 1.0004 1.0004 0.98% 9.68% 36.59% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 04-22 2.4406 2.5463 -0.03% 11.49% 36.51% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 04-22 3.4072 3.4072 1.47% 8.56% 36.16% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 04-22 2.3991 2.3991 -0.03% 11.16% 35.69% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 04-22 3.3316 3.3316 1.46% 8.24% 35.34% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 04-22 1.1649 1.1649 1.18% 14.83% 33.34% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 04-22 1.5467 4.0044 0.70% 6.21% 33.22% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 04-22 1.1386 1.1386 1.17% 14.48% 32.53% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 04-22 1.3381 1.4588 0.69% 6.89% 32.49% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 04-22 1.4431 1.6021 0.69% 6.84% 32.39% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 04-22 1.0560 1.0560 0.09% 6.89% 31.39% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 04-22 1.3253 1.8579 0.70% 6.02% 30.21% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 04-22 1.3009 1.3009 0.70% 5.82% 29.70% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 04-22 1.9808 2.0617 0.81% 5.97% 27.48% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 04-22 1.1444 1.1444 0.81% 5.76% 26.96% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 04-21 1.1199 1.1199 -2.46% 7.53% 25.77% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 04-21 1.0849 1.0849 -2.46% 7.39% 25.49% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 04-22 1.4488 1.4488 0.74% 7.33% 25.07% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 04-22 1.4350 1.4350 0.74% 7.11% 24.57% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 04-22 1.6101 3.0240 0.47% 5.68% 23.67% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 04-22 1.5799 1.8084 0.47% 5.38% 22.94% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 04-22 1.0293 2.9327 -0.18% 8.10% 20.63% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 04-22 1.0155 1.0155 -0.19% 7.77% 19.91% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 04-22 0.8775 0.5987 2.11% 1.52% 18.47% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 04-22 0.8767 0.8767 2.10% 1.46% 18.36% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 04-22 0.8615 0.8615 2.10% 1.31% 17.98% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 04-22 1.1103 1.1103 0.32% -2.84% 17.60% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 04-22 2.2102 2.6942 0.14% 2.18% 17.25% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 04-22 1.0916 1.0916 0.32% -3.13% 16.90% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 04-22 0.7923 0.8003 -0.16% 0.35% 14.10% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 04-22 0.7918 0.7918 -0.15% 0.32% 14.01% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 04-22 0.7779 0.7779 -0.15% 0.17% 13.66% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 04-22 1.0065 1.7115 0.22% -6.50% 12.95% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 04-22 1.0059 1.0059 0.22% -6.55% 12.83% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 04-22 0.9881 0.9881 0.22% -6.69% 12.49% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 04-22 1.7463 1.8993 0.10% 0.87% 12.23% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 04-22 1.7088 1.8618 0.09% 0.82% 12.05% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2368 2.1621 0.44% 3.60% 11.85% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2353 1.2353 0.43% 3.39% 11.42% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 04-22 1.6382 1.7332 0.05% 1.19% 10.09% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 04-22 1.5530 1.6460 0.06% 1.15% 9.99% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2819 1.9677 0.16% 4.15% 9.90% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2560 1.8798 0.16% 4.15% 9.88% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 04-22 1.1212 1.3782 0.46% 4.80% 8.35% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 04-22 1.1220 1.1220 0.45% 4.82% 8.35% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 04-22 1.1194 1.3734 0.45% 4.75% 8.25% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 04-22 1.2380 1.6390 0.18% 4.00% 8.16% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 04-22 1.2312 1.6292 0.18% 3.94% 8.05% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 04-22 0.9965 0.9965 -0.12% 2.69% 8.00% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 04-22 1.2297 1.2347 0.18% 3.79% 7.72% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 04-22 0.9774 0.9774 -0.12% 2.49% 7.57% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1816 1.7836 0.44% 3.50% 7.56% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1815 1.1815 0.43% 3.50% 7.56% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1819 1.2929 0.43% 3.50% 7.54% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1771 1.3221 0.44% 3.44% 7.43% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 04-22 1.1296 1.1416 -0.18% 1.21% 7.38% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1537 1.7037 0.44% 3.29% 7.11% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0915 1.3983 0.18% 3.05% 6.96% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0916 1.0916 0.18% 3.05% 6.96% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 04-22 1.1152 1.1272 -0.18% 0.90% 6.73% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0861 1.0861 0.18% 2.88% 6.57% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 04-22 1.6698 1.6698 -0.20% 0.11% 6.52% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0436 1.4436 0.21% 3.60% 6.49% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0434 1.0434 0.21% 3.60% 6.47% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 04-22 1.0598 1.0598 -0.08% 1.50% 6.42% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0426 1.0426 0.21% 3.54% 6.36% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 04-22 1.6282 1.6282 -0.20% -0.09% 6.10% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 04-22 1.2974 2.8867 -0.38% -1.37% 5.80% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 04-22 1.0507 1.0507 -0.08% 1.19% 5.78% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 04-22 1.2513 2.0033 -0.12% -6.11% 5.23% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 04-22 1.2282 1.2282 -0.12% -6.30% 4.80% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1642 1.1642 0.03% 2.63% 4.62% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1641 1.1641 0.03% 2.63% 4.62% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1630 1.1630 0.03% 2.58% 4.54% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 04-22 1.4794 1.4794 -0.03% 2.59% 4.48% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 04-22 1.3250 1.3250 -0.02% 2.55% 4.38% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1377 1.1377 0.04% 2.42% 4.21% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 04-17 1.0652 1.2192 - 1.93% 4.07% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 04-22 1.0118 1.0118 -0.05% 2.67% 3.76% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 04-22 1.0951 1.0951 0.16% 1.85% 3.65% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 04-22 1.6206 1.6556 0.16% 1.91% 3.55% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 04-22 0.9912 0.9912 -0.05% 2.46% 3.35% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 04-22 1.0846 1.0846 0.16% 1.65% 3.24% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 04-22 1.1463 1.3329 0.10% 2.60% 3.00% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 04-22 1.1430 1.2929 0.11% 2.60% 3.00% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 04-22 1.0548 1.0548 0.17% 2.15% 2.98% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 04-22 1.0538 1.3529 0.18% 2.15% 2.88% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 04-22 1.1398 1.1398 0.11% 2.50% 2.80% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 04-22 1.0521 1.3502 0.17% 2.10% 2.76% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 04-22 1.0616 1.0626 0.03% 2.23% 2.62% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 04-22 1.5253 1.5583 0.16% 1.86% 2.58% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 04-22 1.0141 1.1853 0.03% 1.91% 2.54% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 04-22 1.0316 1.0316 0.01% 1.43% 2.35% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 04-22 1.2655 1.2655 0.04% 1.60% 2.34% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 04-22 1.3271 1.3271 0.04% 1.54% 2.23% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 04-22 1.0953 1.1013 0.03% 1.49% 2.16% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 04-22 1.0951 1.2981 0.03% 1.45% 2.12% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 04-22 1.0520 1.3162 0.03% 1.51% 2.11% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 04-22 1.0236 1.0676 0.07% 1.91% 2.11% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 04-22 1.0654 1.2493 0.02% 1.30% 2.10% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 04-22 1.0987 1.1047 0.03% 1.45% 2.09% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 04-22 1.0854 1.0979 0.04% 1.40% 2.09% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 04-22 1.0674 1.0674 0.02% 1.30% 2.08% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 04-22 1.0986 1.3312 0.03% 1.41% 2.07% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 04-22 1.0279 1.0279 0.01% 1.25% 2.06% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 04-22 1.0850 1.2949 0.03% 1.39% 2.04% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 04-22 1.0496 1.0496 0.03% 1.29% 2.04% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 04-22 1.2584 1.2584 0.04% 1.43% 2.04% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 04-22 1.0317 1.0317 0.02% 1.09% 2.04% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 04-22 1.0905 1.2912 0.03% 1.40% 2.03% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 04-22 1.0225 1.0650 0.07% 1.85% 1.99% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 04-22 1.0850 1.2459 0.02% 1.25% 1.98% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 04-22 1.1824 1.4134 0.03% 2.09% 1.97% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 04-22 1.1827 1.1827 0.03% 2.09% 1.97% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 04-22 1.0935 1.3227 0.02% 1.36% 1.96% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 04-22 1.0871 1.2960 0.03% 1.33% 1.94% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 04-22 1.1826 1.4141 0.03% 2.04% 1.88% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 04-22 1.0456 1.0456 0.02% 1.18% 1.83% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 04-22 1.0214 1.0402 0.03% 1.25% 1.82% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 04-22 1.0271 1.0271 0.02% 0.94% 1.73% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 04-22 1.0211 1.0399 0.03% 1.31% 1.70% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 04-22 1.0275 1.1819 0.01% 0.96% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 04-22 1.1106 1.2833 0.05% 1.20% 1.62% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 04-22 1.1108 1.1108 0.05% 1.19% 1.62% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 04-22 1.0320 1.3368 0.07% 1.45% 1.58% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 04-22 1.0397 1.0527 0.03% 1.11% 1.58% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 04-22 1.0316 1.0993 0.07% 1.43% 1.55% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 04-22 1.1056 1.2797 0.05% 1.16% 1.52% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 04-22 1.0460 1.3288 0.06% 1.40% 1.47% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 04-22 1.0815 1.1879 0.12% 1.81% 1.29% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 04-22 1.0803 1.1069 0.12% 1.80% 1.28% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 04-22 1.0852 1.3470 0.13% 1.76% 1.19% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 04-22 1.0536 1.1604 0.04% 1.22% 0.99% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 04-22 1.0874 1.0874 0.06% 1.51% 0.93% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 04-22 1.0883 1.3352 0.06% 1.51% 0.89% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 04-22 1.0831 1.3196 0.06% 1.47% 0.80% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 04-22 4.7999 5.3233 0.11% 1.18% -0.39% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 04-22 4.7950 7.9892 0.11% 1.13% -0.45% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 04-22 1.0579 1.2049 0.10% 1.14% -0.49% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 04-22 1.4176 2.1746 -0.98% -9.42% -0.69% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 04-22 4.7688 5.2913 0.11% 1.03% -0.70% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 04-22 1.4057 1.4057 -0.98% -9.69% -1.28% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 04-22 1.4410 1.5270 -0.14% -12.96% -8.37% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 04-22 1.4265 1.5125 -0.13% -13.00% -8.46% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 04-22 1.4473 1.4473 0.26% -11.14% -11.44% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0208 1.0208 0.17% 1.65% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0243 1.0243 0.17% 1.86% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 04-22 1.0093 1.0093 0.00% 0.64% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 04-22 1.2657 1.2657 0.04% 1.61% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 04-22 1.0056 1.0056 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 04-22 1.0048 1.0048 0.01% - - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 04-22 1.1042 1.1042 0.78% 10.80% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 04-22 1.1069 1.1069 0.77% 11.02% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 04-22 0.9190 0.9190 -0.91% - - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 04-22 0.9164 0.9164 -0.92% - - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 04-22 1.0449 1.0449 0.34% - - 0.14 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 04-22 1.0425 1.0425 0.34% - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 04-17 1.0615 1.0615 - - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 04-17 1.0613 1.0613 - - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3741 1.1440% 1.02% 1.02% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2888 1.2430% 1.19% 1.21% 0.32% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4383 1.3520% 1.33% 1.37% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3272 1.3850% 1.33% 1.36% 0.36% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4567 1.4220% 1.40% 1.44% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3890 1.1780% 1.15% 1.19% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4292 1.3480% 1.23% 1.22% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2613 1.1410% 1.09% 1.11% 0.30% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4567 1.4220% 1.40% 1.44% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2802 1.2110% 1.16% 1.18% 0.32% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买