中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 08-27 2.5060 2.6606 3.65% 28.31% 69.31% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 08-27 2.4699 2.6103 3.65% 27.94% 68.36% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 08-27 2.0145 2.0495 3.23% 75.63% 61.48% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 08-27 2.0003 2.0353 3.23% 75.56% 61.33% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 08-27 2.6099 2.6099 3.66% 25.02% 57.56% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 08-27 2.5449 2.5449 3.65% 24.65% 56.64% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 08-27 2.3649 2.3649 6.06% 21.00% 45.11% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 08-27 2.3238 2.3238 6.06% 20.64% 44.24% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 08-27 2.1537 2.1537 3.07% -8.72% 41.60% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 08-27 2.1133 2.1133 3.07% -8.77% 41.45% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 08-27 2.7713 2.7713 3.92% 19.61% 40.22% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 08-27 2.5925 2.5925 3.92% 19.15% 39.11% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 08-27 2.9432 2.4245 1.43% -17.72% 39.00% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 08-27 2.9405 2.9405 1.43% -17.76% 38.87% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 08-27 1.0773 1.0773 2.70% 5.13% 38.72% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 08-27 2.8857 2.8857 1.43% -17.88% 38.46% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 08-27 1.6279 1.6279 2.54% -9.11% 38.04% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 08-27 1.6101 1.6101 2.53% -9.37% 37.19% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 08-27 1.4458 1.7999 3.09% 13.06% 35.21% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 08-27 1.4175 1.4175 3.10% 12.83% 34.67% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 08-27 5.4019 6.2979 5.88% 12.03% 34.40% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 08-27 5.2659 6.0279 5.87% 11.70% 33.61% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 08-27 3.4326 3.4326 5.58% 7.33% 32.83% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 08-27 3.3316 3.3316 5.57% 7.00% 32.03% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 08-27 8.0319 9.1709 5.47% 9.60% 30.57% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 08-27 7.8133 7.8133 5.47% 9.29% 29.81% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 08-27 3.2368 3.2368 2.60% 7.43% 24.72% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 08-27 4.5340 4.5340 2.60% 7.25% 24.29% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 08-27 3.1485 3.1485 2.60% 7.11% 23.97% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 08-26 1.0739 1.0739 -1.44% -13.53% 23.59% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 08-26 1.0395 1.0395 -1.44% -13.63% 23.32% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 08-27 3.4869 3.4869 2.50% 2.05% 19.74% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 08-27 2.2655 2.3470 2.17% -4.76% 19.38% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 08-27 3.4024 3.4024 2.50% 1.75% 19.03% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 08-27 2.2195 2.2195 2.17% -4.95% 18.91% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 08-27 1.0018 4.2900 1.86% -1.85% 16.98% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 08-27 0.9773 0.9773 1.86% -2.14% 16.26% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 08-27 1.1078 1.1078 0.96% -1.11% 15.66% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 08-27 1.0805 1.0805 0.95% -1.41% 14.96% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 08-27 1.5492 4.0069 1.16% 3.25% 13.26% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 08-27 1.9914 1.9914 -0.05% -8.40% 13.01% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 08-27 1.9616 1.9616 -0.05% -8.67% 12.34% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 08-27 1.3466 0.7907 2.68% -0.89% 11.89% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 08-27 1.3452 1.3452 2.69% -0.94% 11.79% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 08-27 1.3201 1.3201 2.68% -1.09% 11.44% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 08-27 1.3264 1.4471 0.89% 1.13% 11.18% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 08-27 1.4300 1.5890 0.90% 1.07% 11.08% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 08-27 1.3254 1.8580 0.90% 2.17% 11.01% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 08-27 1.2992 1.2992 0.90% 1.97% 10.58% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 08-27 1.1500 1.4070 -0.29% 5.89% 10.02% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 08-27 1.1508 1.1508 -0.30% 5.88% 10.02% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 08-27 1.1478 1.4018 -0.30% 5.84% 9.93% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 08-27 2.3311 2.4368 -0.07% -8.22% 9.83% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 08-27 2.2867 2.2867 -0.07% -8.49% 9.17% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 08-27 1.9449 2.0258 0.94% -0.24% 8.19% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 08-27 1.6244 1.6244 1.66% -13.22% 7.99% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 08-27 2.2148 2.6988 0.07% -3.18% 7.85% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 08-27 0.9905 0.9905 1.30% -7.07% 7.79% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 08-27 1.1222 1.1222 0.94% -0.43% 7.77% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 08-27 1.6103 1.6103 1.67% -13.39% 7.55% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 08-27 1.5341 2.9480 1.44% -6.27% 7.12% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 08-27 1.4140 1.4140 0.88% -0.30% 6.99% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 08-27 1.8037 1.9567 0.28% 1.21% 6.79% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 08-27 1.7645 1.9175 0.29% 1.16% 6.68% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 08-27 1.3984 1.3984 0.87% -0.52% 6.55% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 08-27 1.5021 1.7306 1.44% -6.55% 6.48% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 08-27 1.6856 1.7806 0.25% 2.14% 6.35% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 08-27 1.5973 1.6903 0.24% 2.08% 6.27% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1079 1.4147 0.14% 2.49% 6.10% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1080 1.1080 0.14% 2.49% 6.10% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 08-27 0.9743 2.8777 0.40% -5.65% 6.06% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1012 1.1012 0.15% 2.31% 5.74% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 08-27 0.9593 0.9593 0.40% -5.92% 5.43% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 08-27 4.9955 5.5189 -0.16% 4.95% 4.89% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 08-27 1.0011 1.0011 0.21% -1.53% 4.88% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 08-27 4.9905 8.1847 -0.16% 4.96% 4.83% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 08-27 1.1007 1.2477 -0.16% 4.91% 4.79% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 08-27 4.9582 5.4807 -0.16% 4.80% 4.57% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 08-27 1.0742 1.3733 -0.06% 2.68% 4.52% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 08-27 1.0752 1.0752 -0.06% 2.66% 4.51% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 08-27 0.9805 0.9805 0.20% -1.73% 4.45% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 08-27 1.0722 1.3703 -0.05% 2.63% 4.42% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 08-27 1.2357 1.6367 -0.02% 0.79% 4.41% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 08-27 1.2089 1.4399 -0.13% 3.18% 4.40% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 08-27 1.2093 1.2093 -0.12% 3.18% 4.39% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 08-27 1.2285 1.6265 -0.02% 0.74% 4.30% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 08-27 1.2087 1.4402 -0.12% 3.13% 4.29% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2697 1.9555 0.04% -0.84% 4.18% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2441 1.8679 0.04% -0.84% 4.17% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 08-27 1.0229 1.0229 -0.07% 1.86% 4.11% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2404 2.1657 0.45% 1.10% 4.10% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 08-27 1.1677 1.3543 -0.04% 3.36% 4.01% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 08-27 1.4913 1.4913 -0.06% 1.58% 4.00% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 08-27 1.1642 1.3141 -0.05% 3.36% 3.99% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 08-27 1.2257 1.2307 -0.03% 0.59% 3.99% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 08-27 1.3351 1.3351 -0.06% 1.53% 3.88% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 08-27 1.1603 1.1603 -0.04% 3.27% 3.80% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2373 1.2373 0.45% 0.91% 3.72% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 08-27 1.0007 1.0007 -0.06% 1.67% 3.70% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0441 1.4441 0.32% 0.25% 3.37% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0439 1.0439 0.32% 0.25% 3.37% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0428 1.0428 0.32% 0.20% 3.23% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 08-27 1.0125 1.1954 -0.04% 1.78% 3.08% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 08-27 1.0694 1.2234 0.00% 0.86% 2.96% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 08-27 1.1001 1.2065 -0.10% 3.07% 2.93% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 08-27 1.0988 1.1254 -0.10% 3.06% 2.92% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 08-27 1.0441 1.0441 0.00% 1.69% 2.86% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 08-27 1.1034 1.3652 -0.10% 3.02% 2.82% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 08-27 1.0984 1.3093 -0.03% 1.96% 2.81% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1607 1.1607 -0.06% -0.15% 2.62% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 08-27 1.0330 1.0770 -0.04% 1.79% 2.62% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1606 1.1606 -0.06% -0.15% 2.62% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 08-27 1.2763 1.2763 -0.02% 1.62% 2.61% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 08-27 1.2761 1.2761 -0.01% 1.62% 2.60% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 08-27 1.0662 1.0672 -0.02% 2.13% 2.55% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 08-27 1.0396 1.0396 -0.01% 1.60% 2.55% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1591 1.1591 -0.06% -0.20% 2.54% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 08-27 1.0316 1.0741 -0.04% 1.75% 2.51% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 08-27 1.3378 1.3378 -0.01% 1.57% 2.49% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 08-27 1.1008 1.3477 -0.06% 2.05% 2.39% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 08-27 1.0993 1.0993 -0.05% 1.99% 2.37% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 08-27 1.0598 1.3240 -0.02% 1.42% 2.36% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 08-27 1.0933 1.1068 -0.03% 1.46% 2.34% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 08-27 1.6095 1.6445 0.02% -0.28% 2.32% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 08-27 1.0951 1.3316 -0.06% 2.00% 2.30% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 08-27 1.2677 1.2677 -0.01% 1.48% 2.30% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 08-27 1.1026 1.1086 -0.05% 1.32% 2.27% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 08-27 1.1067 1.1127 -0.02% 1.36% 2.27% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 08-27 1.1027 1.3057 -0.05% 1.33% 2.26% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 08-27 1.0405 1.3453 -0.06% 1.62% 2.25% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 08-27 1.1067 1.3393 -0.02% 1.36% 2.25% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 08-27 1.0402 1.1079 -0.07% 1.63% 2.23% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1327 1.1327 -0.06% -0.35% 2.21% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 08-27 1.0563 1.0563 -0.09% -1.22% 2.19% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 08-27 1.0562 1.0562 0.00% 1.19% 2.17% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 08-27 1.0942 1.3041 -0.03% 1.35% 2.16% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 08-27 1.0976 1.2983 -0.05% 1.28% 2.16% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 08-27 1.0543 1.3371 -0.06% 1.57% 2.15% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 08-27 1.1012 1.3304 -0.02% 1.32% 2.15% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 08-27 1.1198 1.1198 -0.04% 1.30% 2.12% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 08-27 1.1186 1.2913 -0.04% 1.21% 2.04% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 08-27 1.0729 1.0729 -0.01% 1.06% 1.98% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 08-27 1.0709 1.2548 -0.01% 1.07% 1.97% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 08-27 1.0515 1.0515 0.00% 1.09% 1.96% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 08-27 1.0480 1.1691 -0.06% 1.74% 1.95% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 08-27 1.1131 1.2872 -0.04% 1.15% 1.94% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 08-27 1.0267 1.0455 -0.02% 1.12% 1.93% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 08-27 1.0902 1.2511 -0.02% 1.01% 1.87% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 08-27 1.6767 1.6767 -0.03% -0.14% 1.85% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 08-27 1.0266 1.0454 -0.03% 1.06% 1.81% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0194 1.0194 0.16% -0.40% 1.76% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 08-27 1.0360 1.0360 0.00% 0.72% 1.70% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 08-27 1.0327 1.1871 0.01% 0.76% 1.69% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 08-27 1.0450 1.0450 -0.09% -1.53% 1.56% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 08-27 1.0452 1.0582 -0.01% 1.01% 1.53% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 08-27 1.6327 1.6327 -0.02% -0.33% 1.44% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 08-27 1.0303 1.0303 0.00% 0.58% 1.40% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0145 1.0145 0.16% -0.60% 1.35% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 08-27 1.0829 1.0829 1.65% -7.04% 1.31% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 08-27 1.5143 1.5473 0.02% -0.33% 1.29% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 08-27 1.0130 1.0130 0.00% 0.56% 1.09% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 08-27 1.1138 1.1258 -0.31% -1.45% 0.77% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 08-27 1.0624 1.0624 1.65% -7.31% 0.70% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1364 1.1364 0.53% -3.47% 0.30% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1364 1.7384 0.53% -3.48% 0.29% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 08-27 1.0836 1.7886 0.71% 7.19% 0.28% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1367 1.2477 0.52% -3.48% 0.28% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1317 1.2767 0.52% -3.54% 0.18% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 08-27 1.0826 1.0826 0.71% 7.15% 0.18% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 08-27 1.0974 1.1094 -0.31% -1.74% 0.17% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 08-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 08-27 1.0764 1.0764 0.55% -2.90% 0.00% 0.10 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1081 1.6581 0.54% -3.67% -0.11% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 08-27 1.0623 1.0623 0.70% 6.98% -0.13% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 08-27 1.2879 2.8772 -0.11% -1.36% -0.18% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 08-27 1.0646 1.0646 0.55% -3.10% -0.40% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 08-27 0.7189 0.7269 -0.04% -12.55% -5.12% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 08-27 0.7181 0.7181 -0.04% -12.60% -5.23% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 08-27 0.7048 0.7048 -0.04% -12.72% -5.50% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 08-27 1.2789 2.0309 -0.26% -0.10% -6.42% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 08-27 1.2536 1.2536 -0.25% -0.30% -6.79% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 08-27 1.3787 2.1357 0.34% -10.10% -13.77% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 08-27 1.3643 1.3643 0.34% -10.36% -14.28% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 08-27 0.7622 0.5532 2.20% -18.37% -16.93% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 08-27 0.7613 0.7613 2.20% -18.40% -17.01% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 08-27 0.7474 0.7474 2.20% -18.52% -17.25% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 08-27 1.4008 1.4008 0.50% -13.08% -19.01% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 08-27 1.3251 1.4111 0.17% -13.49% -21.42% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 08-27 1.3112 1.3972 0.17% -13.54% -21.51% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 08-27 1.0095 1.0095 -0.01% 0.67% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 08-27 1.0088 1.0088 -0.01% 0.69% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 08-27 1.0776 1.0776 1.18% -1.65% - 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 08-27 1.0817 1.0817 1.19% -1.46% - 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 08-27 0.8506 0.8506 0.07% -17.14% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 08-27 0.8465 0.8465 0.07% -17.37% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 08-27 1.1293 1.1293 0.47% 15.61% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 08-27 1.1343 1.1343 0.48% 15.96% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 08-27 1.0775 1.0775 5.47% - - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 08-27 1.0756 1.0756 5.47% - - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 08-27 0.9796 0.9796 -0.04% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 08-27 0.9801 0.9801 -0.04% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 08-27 0.8684 0.8684 -1.33% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 08-27 0.8693 0.8693 -1.33% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2696 1.2696 0.04% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 08-27 1.6089 1.6089 0.02% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 08-27 1.0763 1.0763 0.55% - - - 吴秋君 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2016 1.1700% 1.04% 0.94% 0.25% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2623 1.0780% 1.24% 1.16% 0.30% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3708 1.1800% 1.18% 1.19% 0.31% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3011 1.2180% 1.38% 1.30% 0.34% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3901 1.2510% 1.26% 1.26% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3242 1.0080% 1.01% 1.01% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2533 1.3710% 1.24% 1.14% 0.30% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2352 0.9750% 1.14% 1.05% 0.28% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3901 1.2510% 1.26% 1.26% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2543 1.0450% 1.21% 1.13% 0.30% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买