中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 08-07 2.5211 2.6757 3.85% 40.14% 116.22% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 08-07 2.4856 2.6260 3.85% 39.73% 115.02% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 08-07 2.6434 2.6434 3.79% 38.20% 104.04% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 08-07 2.5785 2.5785 3.79% 37.79% 102.84% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 08-07 1.9493 1.9843 2.95% 72.26% 63.35% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 08-07 1.9357 1.9707 2.95% 72.17% 63.20% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 08-07 1.4756 1.8108 1.79% 23.41% 61.55% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 08-07 1.4470 1.4470 1.78% 23.16% 60.90% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 08-07 2.1533 2.1533 0.82% -1.16% 57.98% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 08-07 2.1131 2.1131 0.82% -1.21% 57.81% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 08-07 2.7647 2.7647 3.39% 30.25% 56.73% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 08-07 2.5874 2.5874 3.39% 29.74% 55.49% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 08-07 2.2803 2.2803 4.72% 21.57% 55.34% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 08-07 2.2414 2.2414 4.71% 21.21% 54.41% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 08-07 2.9484 2.4276 2.92% -8.48% 53.30% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 08-07 2.9458 2.9458 2.92% -8.53% 53.15% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 08-07 2.8914 2.8914 2.92% -8.66% 52.69% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 08-07 1.6196 1.6196 1.49% -2.16% 50.69% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 08-07 1.6024 1.6024 1.48% -2.45% 49.76% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 08-07 1.1008 1.1008 2.53% 14.65% 49.30% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 08-07 3.4058 3.4058 4.18% 12.79% 47.23% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 08-07 5.2649 6.1609 4.30% 15.74% 46.53% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 08-07 3.3068 3.3068 4.19% 12.45% 46.34% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 08-07 5.1341 5.8961 4.30% 15.40% 45.66% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 08-07 7.9318 9.0708 4.03% 15.35% 44.32% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 08-07 7.7185 7.7185 4.03% 15.01% 43.48% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 08-07 3.2745 3.2745 1.50% 15.54% 34.42% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 08-07 4.5878 4.5878 1.50% 15.34% 33.96% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 08-07 3.1863 3.1863 1.50% 15.20% 33.61% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 08-07 3.5049 3.5049 1.34% 6.90% 31.43% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 08-07 3.4211 3.4211 1.34% 6.58% 30.65% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 08-07 1.0137 4.3163 1.02% 4.16% 28.41% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 08-07 2.2643 2.3464 1.91% 0.93% 28.29% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 08-07 1.3515 0.7926 1.49% 4.48% 28.12% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 08-07 1.3501 1.3501 1.49% 4.43% 28.00% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 08-07 2.2187 2.2187 1.91% 0.72% 27.78% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 08-07 0.9893 0.9893 1.02% 3.86% 27.64% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 08-07 1.3252 1.3252 1.49% 4.28% 27.61% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 08-07 1.5611 4.0188 1.33% 4.36% 23.18% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 08-07 1.3380 1.4587 0.94% 3.78% 19.83% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 08-07 1.4426 1.6016 0.94% 3.72% 19.71% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 08-07 1.3343 1.8635 0.97% 4.42% 18.99% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 08-07 1.3082 1.3082 0.97% 4.21% 18.52% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 08-07 1.1117 1.1117 1.47% 4.17% 18.04% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 08-07 1.0847 1.0847 1.48% 3.86% 17.33% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 08-07 1.6352 1.6352 1.56% -6.40% 16.71% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 08-07 1.6213 1.6213 1.55% -6.59% 16.23% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 08-07 0.9897 0.9897 1.14% -3.42% 16.08% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 08-07 1.9564 2.0373 0.91% 1.52% 15.24% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 08-06 0.9992 0.9992 0.04% -16.64% 14.96% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 08-07 1.1291 1.1291 0.91% 1.32% 14.78% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 08-06 0.9674 0.9674 0.04% -16.75% 14.72% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 08-07 1.5455 2.9594 0.92% -3.07% 13.42% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 08-07 1.4266 1.4266 0.95% 2.57% 12.78% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 08-07 1.5138 1.7423 0.92% -3.36% 12.74% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 08-07 1.4113 1.4113 0.95% 2.36% 12.33% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 08-07 1.7959 1.9489 0.06% 1.65% 10.52% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 08-07 1.7569 1.9099 0.05% 1.60% 10.36% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 08-07 1.1511 1.4081 0.24% 6.21% 9.08% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 08-07 1.1519 1.1519 0.23% 6.21% 9.08% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 08-07 2.1962 2.6802 0.10% -2.77% 9.01% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 08-07 1.1489 1.4029 0.24% 6.15% 8.98% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 08-07 1.6775 1.7725 0.07% 2.31% 8.86% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 08-07 1.5898 1.6828 0.08% 2.26% 8.82% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 08-07 1.0846 1.0846 1.20% -5.33% 8.12% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 08-07 1.0644 1.0644 1.20% -5.61% 7.47% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 08-07 1.8810 1.8810 0.42% -10.69% 7.33% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 08-07 1.8535 1.8535 0.42% -10.95% 6.69% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 08-07 1.1151 1.8201 5.27% 9.18% 6.09% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 08-07 1.1141 1.1141 5.26% 9.13% 5.98% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 08-07 1.0935 1.0935 5.27% 8.97% 5.67% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 08-07 1.0020 1.0020 0.10% -0.16% 5.65% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2431 2.1684 0.56% 2.06% 5.63% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1062 1.4130 0.37% 2.44% 5.26% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1063 1.1063 0.38% 2.44% 5.26% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2402 1.2402 0.56% 1.86% 5.24% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 08-07 0.9816 0.9816 0.09% -0.36% 5.23% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 08-07 1.2348 1.6358 0.08% 1.33% 5.07% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2688 1.9546 0.07% 0.55% 5.07% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2431 1.8669 0.06% 0.53% 5.05% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 08-07 1.2276 1.6256 0.07% 1.27% 4.95% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0997 1.0997 0.37% 2.27% 4.91% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 08-07 1.2251 1.2301 0.08% 1.12% 4.65% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 08-07 4.9945 5.5179 0.22% 4.95% 4.16% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 08-07 4.9896 8.1838 0.22% 4.96% 4.10% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 08-07 1.1006 1.2476 0.22% 4.91% 4.07% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 08-07 1.4881 1.4881 0.05% 1.61% 4.01% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 08-07 0.9589 2.8623 0.39% -5.67% 3.95% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 08-07 1.3323 1.3323 0.04% 1.55% 3.91% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 08-07 4.9581 5.4806 0.22% 4.80% 3.85% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 08-07 2.2053 2.3110 0.38% -10.86% 3.79% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0450 1.4450 0.02% 0.82% 3.78% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0448 1.0448 0.02% 0.82% 3.78% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 08-07 1.2085 1.4395 0.12% 3.18% 3.69% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 08-07 1.2088 1.2088 0.12% 3.17% 3.68% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0437 1.0437 0.02% 0.77% 3.64% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 08-07 1.2084 1.4399 0.13% 3.12% 3.59% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 08-07 1.0688 1.3679 0.19% 2.09% 3.35% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 08-07 0.9444 0.9444 0.38% -5.95% 3.33% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 08-07 1.0698 1.0698 0.18% 2.09% 3.33% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 08-07 1.0668 1.3649 0.19% 2.05% 3.24% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 08-07 2.1640 2.1640 0.38% -11.13% 3.17% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 08-07 1.0189 1.0189 0.00% 1.97% 3.16% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 08-07 1.0687 1.2227 0.00% 1.03% 3.14% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 08-07 1.1652 1.3518 0.06% 3.41% 3.12% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 08-07 1.1617 1.3116 0.06% 3.39% 3.10% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 08-07 1.1579 1.1579 0.06% 3.30% 2.91% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 08-07 1.0112 1.1941 0.03% 1.83% 2.76% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 08-07 0.9970 0.9970 0.01% 1.78% 2.75% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 08-07 1.0427 1.0427 0.02% 1.80% 2.73% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 08-07 1.0657 1.0667 0.01% 2.16% 2.52% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 08-07 1.0384 1.0384 0.03% 1.62% 2.45% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 08-07 1.2748 1.2748 0.02% 1.67% 2.36% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 08-07 1.2746 1.2746 0.02% 1.67% 2.34% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 08-07 1.3363 1.3363 0.01% 1.61% 2.24% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 08-07 1.1022 1.1082 0.02% 1.41% 2.10% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 08-07 1.1018 1.3048 0.02% 1.38% 2.06% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 08-07 1.0322 1.0762 0.04% 1.87% 2.06% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 08-07 1.0585 1.3227 0.01% 1.43% 2.05% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 08-07 1.2664 1.2664 0.02% 1.52% 2.05% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 08-07 1.0917 1.1052 0.01% 1.42% 2.05% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 08-07 1.0552 1.0552 0.01% 1.21% 2.03% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 08-07 1.0912 1.3021 0.01% 1.40% 2.00% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 08-07 1.1055 1.1115 0.03% 1.38% 2.00% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 08-07 1.1193 1.1193 0.04% 1.28% 1.99% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 08-07 1.0405 1.3453 0.06% 1.67% 1.98% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 08-07 1.1055 1.3381 0.03% 1.38% 1.98% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 08-07 1.0403 1.1080 0.06% 1.69% 1.97% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 08-07 1.6110 1.6460 0.01% 0.29% 1.96% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 08-07 1.0968 1.2975 0.02% 1.32% 1.95% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 08-07 1.0308 1.0733 0.04% 1.81% 1.94% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 08-07 1.0727 1.0727 0.02% 1.10% 1.93% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 08-07 1.0706 1.2545 0.01% 1.10% 1.92% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 08-07 1.0969 1.2033 0.07% 2.83% 1.91% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 08-07 1.0957 1.1223 0.08% 2.83% 1.91% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 08-07 1.1181 1.2908 0.04% 1.19% 1.90% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 08-07 1.0930 1.3029 0.01% 1.35% 1.90% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0216 1.0216 0.13% 0.35% 1.90% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 08-07 1.0544 1.3372 0.06% 1.62% 1.89% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 08-07 1.1001 1.3293 0.03% 1.34% 1.89% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1557 1.1557 0.05% -0.20% 1.83% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1556 1.1556 0.05% -0.20% 1.83% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 08-07 1.0900 1.2509 0.01% 1.05% 1.82% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 08-07 1.0506 1.0506 0.00% 1.11% 1.81% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 08-07 1.1127 1.2868 0.04% 1.15% 1.80% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 08-07 1.1003 1.3621 0.07% 2.78% 1.80% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 08-07 1.0353 1.0353 0.01% 0.76% 1.80% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1541 1.1541 0.05% -0.24% 1.75% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 08-07 1.0262 1.0450 0.02% 1.15% 1.74% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 08-07 1.0986 1.0986 0.06% 2.03% 1.73% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 08-07 1.0996 1.3465 0.06% 2.06% 1.70% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 08-07 1.0318 1.1862 0.00% 0.86% 1.68% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 08-07 1.0262 1.0450 0.01% 1.08% 1.63% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 08-07 1.0940 1.3305 0.06% 2.01% 1.62% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 08-07 1.0480 1.1691 0.03% 1.80% 1.59% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 08-07 1.0298 1.0298 0.01% 0.62% 1.51% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 08-07 1.0446 1.0576 0.01% 1.04% 1.50% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0169 1.0169 0.13% 0.15% 1.49% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1281 1.1281 0.05% -0.39% 1.43% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1444 1.7464 -0.08% -2.62% 1.26% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1447 1.2557 -0.08% -2.63% 1.26% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1443 1.1443 -0.08% -2.63% 1.26% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1398 1.2848 -0.07% -2.67% 1.15% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 08-07 1.0124 1.0124 0.00% 0.63% 1.09% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 08-07 1.5157 1.5487 0.01% 0.24% 0.98% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1161 1.6661 -0.08% -2.82% 0.85% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 08-07 1.6490 1.6490 -0.35% -1.58% 0.55% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 08-07 1.0729 1.0729 0.06% -1.49% 0.20% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 08-07 1.6061 1.6061 -0.35% -1.77% 0.16% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 08-07 1.0614 1.0614 0.06% -1.69% -0.21% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 08-07 1.0355 1.0355 -0.62% -1.88% -0.63% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 08-07 1.0248 1.0248 -0.62% -2.17% -1.23% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 08-07 1.2695 2.8588 -0.09% -3.77% -1.24% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 08-07 1.0923 1.1043 -0.60% -2.06% -2.18% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 08-07 1.0765 1.0885 -0.60% -2.36% -2.77% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 08-07 0.7194 0.7274 0.14% -8.18% -3.19% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 08-07 0.7187 0.7187 0.14% -8.22% -3.28% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 08-07 0.7054 0.7054 0.13% -8.37% -3.58% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 08-07 0.7870 0.5630 -0.48% -11.59% -4.95% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 08-07 0.7860 0.7860 -0.48% -11.65% -5.05% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 08-07 0.7718 0.7718 -0.48% -11.76% -5.34% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 08-07 1.2534 2.0054 -0.33% -4.55% -7.80% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 08-07 1.2288 1.2288 -0.34% -4.74% -8.17% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 08-07 1.3914 2.1484 0.17% -11.00% -10.37% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 08-07 1.3774 1.3774 0.18% -11.26% -10.89% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 08-07 1.3265 1.4125 0.07% -16.58% -20.29% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 08-07 1.3127 1.3987 0.07% -16.62% -20.37% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 08-07 1.3806 1.3806 -0.88% -12.66% -20.39% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 08-07 1.0084 1.0084 -0.01% 0.59% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 08-07 1.0076 1.0076 -0.01% 0.61% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 08-07 1.0861 1.0861 1.30% 2.09% - 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 08-07 1.0899 1.0899 1.29% 2.28% - 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 08-07 0.8564 0.8564 -0.01% -18.43% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 08-07 0.8525 0.8525 -0.01% -18.68% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 08-07 1.1171 1.1171 5.30% 14.11% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 08-07 1.1126 1.1126 5.30% 13.76% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 08-07 1.0690 1.0690 4.40% - - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 08-07 1.0674 1.0674 4.40% - - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 08-07 1.0295 1.0295 0.83% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 08-07 1.0299 1.0299 0.83% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 08-07 0.8926 0.8926 2.03% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 08-07 0.8933 0.8933 2.03% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2687 1.2687 0.07% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 08-07 1.6106 1.6106 0.01% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 08-07 1.0729 1.0729 0.07% - - - 王颖 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2475 0.7470% 0.85% 0.92% 0.26% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3504 1.0740% 1.07% 1.15% 0.30% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2813 1.1970% 1.20% 1.20% 0.31% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3890 1.2170% 1.21% 1.30% 0.34% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2326 1.0240% 1.03% 1.02% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3006 1.2680% 1.27% 1.27% 0.33% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3026 0.9500% 1.06% 1.12% 0.31% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3232 0.9740% 0.97% 1.05% 0.28% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3007 1.2690% 1.27% 1.27% 0.33% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3421 1.0440% 1.04% 1.12% 0.30% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买