中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 01-15 3.2696 2.6242 1.37% 86.16% 111.43% 10.13 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 01-15 3.2136 3.2136 1.37% 85.80% 110.60% 1.91 黄稚 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 01-15 2.0869 2.0869 1.01% 77.56% 77.32% 0.56 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 01-15 2.0424 2.0424 1.00% 77.05% 76.27% 0.11 吴振华 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 01-15 1.9392 2.0938 0.83% 82.22% 75.99% 1.47 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 01-15 1.9182 2.0586 0.83% 81.73% 75.15% 0.34 吴振华 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 01-15 1.9845 1.9845 1.00% 58.00% 68.18% 0.18 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 01-15 2.0212 2.0212 1.00% 58.03% 68.01% 0.02 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 01-15 1.5722 1.5722 1.11% 57.02% 63.89% 1.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 01-15 1.5606 1.5606 1.11% 56.50% 62.87% 1.00 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 01-15 1.2560 1.7310 -0.10% 43.84% 58.63% 0.93 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 01-15 1.2345 1.2345 -0.11% 43.56% 58.01% 0.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 01-15 1.9947 1.9947 0.25% 19.02% 57.66% 1.75 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 01-15 1.9721 1.9721 0.24% 18.66% 56.73% 3.93 王颖 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 01-15 1.8142 1.8142 -0.21% 36.02% 55.81% 0.21 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 01-14 1.1367 1.1367 0.88% 31.49% 55.16% 2.03 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 01-15 4.6071 5.5031 -0.58% 40.44% 54.93% 2.57 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 01-15 1.7892 1.7892 -0.21% 35.61% 54.88% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 01-14 1.1020 1.1020 0.87% 31.38% 54.36% 0.85 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 01-15 4.5077 5.2697 -0.58% 40.03% 54.03% 0.25 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 01-15 6.9941 8.1331 -0.72% 39.30% 54.02% 8.32 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 01-15 6.8283 6.8283 -0.73% 38.89% 53.12% 0.06 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 01-15 2.3609 2.4666 0.21% 16.43% 51.95% 11.33 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 01-15 2.3245 2.3245 0.21% 16.07% 51.05% 9.30 王颖 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 01-15 3.0369 3.0369 -0.09% 37.43% 49.37% 18.39 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 01-15 2.9585 2.9585 -0.09% 37.02% 48.47% 0.76 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 01-15 2.1753 2.1753 -0.62% 37.10% 48.35% 0.47 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 01-15 2.0447 2.0447 -0.63% 36.54% 47.16% 0.18 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 01-15 2.2629 2.3457 -0.04% 34.34% 46.29% 3.27 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 01-15 2.2223 2.2223 -0.04% 34.08% 45.70% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 01-15 3.0355 3.0355 0.30% 30.08% 45.44% 3.07 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 01-15 1.3472 0.7909 0.11% 35.34% 45.16% 0.47 黄稚 0.10% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 01-15 4.2612 4.2612 0.30% 29.86% 44.93% 1.30 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 01-15 1.3240 1.3240 0.11% 35.07% 44.57% 0.29 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 01-15 2.9636 2.9636 0.30% 29.68% 44.55% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 01-15 0.9504 0.9504 0.66% 34.24% 44.48% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 01-15 1.7292 1.7292 0.66% 28.79% 43.69% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 01-15 1.7184 1.7184 0.66% 28.54% 43.13% 2.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 01-15 1.0099 4.3079 1.04% 30.63% 39.64% 10.26 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 01-15 0.9889 0.9889 1.04% 30.24% 38.77% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 01-15 3.4106 3.4106 0.85% 31.26% 37.48% 9.18 王睿 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 01-15 1.0744 1.0744 0.82% 30.21% 37.04% 9.07 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 01-15 3.3402 3.3402 0.85% 30.87% 36.66% 3.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 01-15 0.9480 0.6265 -1.05% 18.99% 34.03% 1.98 黄稚 0.10% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 01-15 1.2077 1.2077 -0.25% 24.54% 33.83% 1.75 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 01-15 0.9318 0.9318 -1.05% 18.76% 33.51% 0.76 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 01-15 1.1893 1.1893 -0.24% 24.17% 33.03% 3.39 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 01-15 1.5300 3.9877 0.49% 23.82% 29.75% 0.98 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 01-15 1.3037 1.8444 0.19% 19.42% 27.73% 2.36 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 01-15 1.2811 1.2811 0.20% 19.18% 27.22% 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 01-15 1.0954 1.0954 1.14% 18.58% 27.19% 12.50 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 01-15 1.0725 1.0725 1.15% 18.22% 26.44% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 01-15 1.0641 1.7691 -0.50% 7.66% 26.05% 1.79 黄稚 0.12% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 01-15 1.3146 1.4353 0.21% 21.09% 26.04% 2.22 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 01-15 1.4182 1.5772 0.20% 21.03% 25.84% 0.41 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 01-15 1.9610 2.0419 0.22% 18.20% 25.83% 5.98 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 01-15 1.0458 1.0458 -0.50% 7.44% 25.55% 0.17 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 01-15 1.1342 1.1342 0.22% 17.96% 25.33% 3.09 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 01-15 1.6196 3.0335 0.38% 21.06% 24.39% 20.62 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 01-15 1.4154 1.4154 0.41% 14.47% 23.98% 2.07 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 01-15 1.5917 1.8202 0.38% 20.70% 23.65% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 01-15 1.4035 1.4035 0.41% 14.25% 23.48% 1.95 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 01-15 2.2744 2.7584 0.18% 14.45% 21.35% 0.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 01-15 1.6034 2.3604 -0.74% 7.95% 19.01% 1.01 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 01-15 1.5924 1.5924 -0.75% 7.62% 18.34% 1.94 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 01-15 0.9984 2.8988 0.14% 9.79% 16.70% 4.67 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 01-15 0.9837 0.9837 0.14% 9.46% 15.99% 0.01 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 01-15 0.7943 0.8023 -0.44% 9.60% 14.27% 3.35 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 01-15 0.7805 0.7805 -0.45% 9.36% 13.79% 1.45 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 01-15 1.7749 1.9279 -0.08% 11.42% 13.34% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 01-15 1.7373 1.8903 -0.09% 11.37% 13.18% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 01-15 1.3347 2.0867 -0.82% -0.99% 13.11% 1.00 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 01-15 1.3115 1.3115 -0.82% -1.19% 12.65% 0.03 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 01-15 1.3253 2.9146 -0.69% 3.70% 9.31% 0.64 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 01-15 1.6501 1.7361 -1.36% 5.16% 9.20% 1.42 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 01-15 1.6339 1.7199 -1.36% 5.11% 9.09% 1.17 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2134 2.1387 0.21% 5.11% 9.03% 6.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2133 1.2133 0.21% 4.93% 8.63% 4.46 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 01-15 1.6801 1.6801 -0.34% 2.50% 8.33% 0.18 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 01-15 1.6425 1.7375 0.02% 8.13% 8.27% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 01-15 1.5575 1.6505 0.03% 8.08% 8.16% 0.97 金山 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 01-15 1.6400 1.6400 -0.35% 2.30% 7.90% 0.17 吴昊 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 01-15 1.0044 1.0044 0.23% 6.59% 7.35% 0.98 孙惠成 等 - 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2588 1.9446 0.16% 5.62% 7.12% 0.62 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2335 1.8573 0.16% 5.62% 7.11% 13.59 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 01-15 0.9862 0.9862 0.22% 6.37% 6.93% 0.35 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 01-15 1.2181 1.6191 0.07% 4.18% 6.65% 5.12 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1690 1.7710 -0.09% 4.88% 6.56% 1.33 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1693 1.2803 -0.09% 4.88% 6.56% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 01-15 1.2118 1.6098 0.08% 4.14% 6.54% 4.97 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1649 1.3099 -0.09% 4.81% 6.44% 0.04 郑义萨 等 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 01-15 1.2112 1.2162 0.07% 3.97% 6.21% 0.01 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 01-15 1.0908 1.1028 -0.28% -0.68% 6.15% 0.06 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1427 1.6927 -0.08% 4.67% 6.14% 0.51 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 01-15 1.2320 1.2670 -0.42% 14.08% 6.13% 0.10 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 01-15 1.2240 1.2590 -0.43% 14.03% 6.02% 0.11 王优草 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 01-15 1.7308 1.7308 -1.80% 0.71% 6.02% 0.30 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 01-15 1.0786 1.0906 -0.29% -0.99% 5.50% 0.47 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0326 1.4326 0.12% 3.89% 5.46% 25.41 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0323 1.0323 0.11% 3.87% 5.44% 0.98 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0751 1.3819 -0.05% 3.19% 4.66% 0.31 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0752 1.0752 -0.05% 3.19% 4.66% 0.31 吴秋君 - 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1482 1.1482 0.06% 1.45% 4.53% 3.68 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0708 1.0708 -0.05% 3.01% 4.29% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1232 1.1232 0.06% 1.23% 4.12% 10.91 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 01-09 1.1041 1.2081 - 2.09% 4.08% 87.36 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 01-15 1.0294 1.0294 -0.11% 0.04% 4.00% 0.09 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 01-15 1.4574 1.4574 0.09% 2.24% 3.53% 1.67 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 01-15 1.3056 1.3056 0.08% 2.18% 3.43% 1.15 韩海平 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 01-15 1.0222 1.0222 -0.11% -0.25% 3.38% 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 01-15 1.0610 1.3180 -0.04% 1.12% 2.57% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 01-15 1.0618 1.0618 -0.04% 1.13% 2.57% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 01-15 1.0596 1.3136 -0.04% 1.08% 2.48% 0.23 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 01-15 1.0263 1.0263 0.01% 1.07% 2.18% 0.03 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 01-15 1.0234 1.0234 0.01% 0.88% 2.16% 0.65 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 01-15 1.0784 1.0784 0.19% 1.06% 2.10% 0.10 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 01-15 0.9937 0.9937 0.02% 0.58% 1.95% 13.99 陈岚 等 - 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 01-15 1.0210 1.0210 0.00% 0.77% 1.93% 0.40 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 01-15 1.0225 1.0225 0.01% 0.93% 1.86% 0.27 席行懿 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 01-15 1.6052 1.6402 0.06% 1.66% 1.85% 0.11 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 01-15 1.0692 1.0692 0.19% 0.85% 1.69% 0.05 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 01-15 1.0565 1.2404 0.01% 0.65% 1.66% 1.09 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 01-15 1.0585 1.0585 0.02% 0.65% 1.66% 0.01 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 01-15 1.0428 1.0428 0.00% 0.81% 1.64% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 01-15 1.0163 1.1724 0.02% 0.59% 1.57% 33.44 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 01-15 1.0762 1.2371 0.01% 0.60% 1.56% 0.04 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 01-15 1.0407 1.0407 0.01% 0.64% 1.55% 0.10 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 01-15 1.0218 1.1762 0.00% 0.79% 1.54% 91.26 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 01-15 1.0417 1.3408 -0.01% 0.71% 1.53% 0.51 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 01-15 0.9744 0.9744 0.01% 0.36% 1.53% 3.79 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 01-15 1.0404 1.3385 0.00% 0.66% 1.43% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 01-15 1.2508 1.2508 0.02% 0.39% 1.40% 32.59 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 01-15 1.0846 1.2876 0.03% 0.47% 1.37% 16.15 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 01-15 1.0373 1.0373 0.01% 0.52% 1.36% 4.48 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 01-15 1.0758 1.2847 0.02% 0.37% 1.34% 16.06 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 01-15 1.0880 1.3206 0.01% 0.38% 1.31% 16.17 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 01-15 1.3122 1.3122 0.02% 0.35% 1.30% 9.16 顾飞辰 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 01-15 1.0413 1.3055 0.02% 0.37% 1.29% 43.29 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 01-15 1.0803 1.2810 0.03% 0.43% 1.27% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 01-15 1.0782 1.2861 0.02% 0.34% 1.25% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 01-15 1.0833 1.3125 0.01% 0.32% 1.20% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 01-15 1.0321 1.0451 0.01% 0.41% 1.18% 10.08 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 01-15 1.1023 1.1023 0.01% 0.48% 1.13% 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 01-15 1.1022 1.2749 0.02% 0.49% 1.12% 21.96 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 01-15 1.2449 1.2449 0.02% 0.25% 1.10% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 01-15 1.1210 1.3076 0.04% -1.07% 1.04% 1.51 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 01-15 1.1178 1.2677 0.04% -1.06% 1.03% 5.82 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 01-15 1.0975 1.2716 0.01% 0.45% 1.01% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 01-15 1.0128 1.0316 0.02% 0.29% 1.00% 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 01-15 1.0415 1.0425 0.01% 0.30% 0.99% 0.02 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 01-15 1.5112 1.5442 0.07% 0.75% 0.88% 0.00 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 01-15 1.0121 1.0309 0.01% 0.34% 0.87% 47.57 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 01-15 1.1152 1.1152 0.04% -1.17% 0.83% 0.14 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 01-15 1.0203 1.3251 0.01% -0.12% 0.72% 20.32 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 01-15 1.0095 1.0535 0.02% -0.28% 0.70% 26.33 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 01-15 1.0199 1.0876 0.01% -0.15% 0.68% 2.62 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 01-15 1.0345 1.3173 0.01% -0.17% 0.62% 1.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 01-15 1.1639 1.1639 -0.01% -0.30% 0.60% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 01-15 1.0088 1.0513 0.02% -0.34% 0.59% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 01-15 1.1635 1.3945 -0.01% -0.30% 0.54% 0.56 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 01-15 1.1641 1.3956 -0.01% -0.34% 0.44% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 01-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 01-15 1.0392 1.1460 0.00% -0.74% -0.32% 0.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 01-15 1.0614 1.1678 0.03% -1.68% -0.75% 1.85 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 01-15 1.0602 1.0868 0.02% -1.69% -0.75% 2.59 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 01-15 1.0653 1.3271 0.03% -1.73% -0.85% 3.90 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 01-15 1.0710 1.0710 -0.01% -1.13% -0.87% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 01-15 1.0716 1.3185 -0.01% -1.19% -0.93% 0.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 01-15 4.7389 5.2623 -0.01% -1.55% -0.99% 38.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 01-15 1.0667 1.3032 -0.01% -1.23% -1.00% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 01-15 4.7340 7.9282 -0.01% -1.61% -1.06% 2.82 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 01-15 1.0447 1.1917 -0.01% -1.60% -1.10% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 01-15 4.7119 5.2344 -0.01% -1.71% -1.31% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1472 1.1472 0.06% 1.41% - 0.38 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1481 1.1481 0.06% 1.45% - 2.48 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0319 1.0319 0.11% 3.79% - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 01-15 3.2685 3.2685 1.37% 86.08% - 0.03 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 01-15 1.3466 1.3466 0.12% 35.30% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 01-15 1.0637 1.0637 -0.51% 7.60% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 01-15 0.7939 0.7939 -0.44% 9.53% - 0.10 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 01-15 0.9474 0.9474 -1.05% 18.95% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1689 1.1689 -0.09% 4.88% - 0.84 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 01-15 1.0846 1.0906 0.03% 0.50% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 01-15 1.0880 1.0940 0.02% 0.40% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 01-15 1.0762 1.0877 0.02% 0.42% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0130 1.0130 -0.11% 1.31% - 2.97 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0153 1.0153 -0.11% 1.52% - 3.74 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 01-15 1.0056 1.0056 0.00% 0.49% - 0.40 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 01-15 1.2510 1.2510 0.02% 0.42% - 0.00 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 01-15 1.0011 1.0011 0.00% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 01-15 1.0013 1.0013 0.00% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 01-15 1.0823 1.0823 0.17% - - 4.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 01-15 1.0838 1.0838 0.18% - - 7.96 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 01-15 1.0280 1.0280 0.08% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 01-15 1.0267 1.0267 0.07% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 01-09 1.0283 1.0283 - - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 01-09 1.0276 1.0276 - - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买

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中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 01-15 0.7485 1.5980% 1.35% 1.30% 0.33% 28.71 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 01-15 0.7871 1.7410% 1.49% 1.44% 0.37% 153.67 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 01-15 0.7211 1.4960% 1.25% 1.20% 0.31% 25.03 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 01-15 0.7495 1.5720% 1.32% 1.28% 0.32% 0.00 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3349 1.2490% 1.10% 1.18% 0.29% 190.54 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4021 1.3570% 1.35% 1.42% 0.35% 20.99 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3548 1.1850% 1.17% 1.25% 0.31% 1.37 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4213 1.4290% 1.42% 1.49% 0.37% 164.33 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3902 1.4540% 1.30% 1.38% 0.34% 105.53 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4213 1.4280% 1.42% 1.49% 0.37% 1.71 席行懿 等 - 购买