中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 04-24 2.4029 2.4029 -0.45% 24.03% 114.99% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 04-24 2.3478 2.3478 -0.45% 23.65% 113.69% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 04-24 2.1591 2.3137 -0.08% 19.72% 112.91% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 04-24 2.1321 2.2725 -0.08% 19.36% 111.69% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 04-24 2.2093 2.2093 0.19% 33.14% 108.33% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 04-24 2.1754 2.1754 0.19% 32.74% 107.08% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 04-24 2.7086 2.7086 0.31% 36.48% 106.68% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 04-24 2.5407 2.5407 0.31% 35.95% 105.06% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 04-24 3.1459 2.5485 0.74% 21.65% 98.49% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 04-24 3.1441 3.1441 0.74% 21.59% 98.32% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 04-24 3.0886 3.0886 0.74% 21.40% 97.71% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 04-24 5.2096 6.1056 -0.13% 24.27% 96.20% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 04-24 7.9804 9.1194 -0.21% 25.98% 95.18% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 04-24 5.0889 5.8509 -0.13% 23.90% 95.03% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 04-24 7.7786 7.7786 -0.21% 25.61% 94.03% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 04-24 2.2296 2.2296 1.59% 33.85% 85.18% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 04-24 3.3979 3.3979 -0.28% 24.66% 85.14% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 04-24 2.1885 2.1885 1.59% 33.78% 85.00% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 04-24 3.3048 3.3048 -0.28% 24.29% 84.04% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 04-24 1.6662 1.6662 1.65% 28.66% 77.82% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 04-24 1.6514 1.6514 1.65% 28.29% 76.73% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 04-24 1.2855 1.7417 -0.40% 9.62% 64.64% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 04-24 1.2621 1.2621 -0.39% 9.40% 63.99% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 04-24 1.5055 1.5405 2.05% 29.64% 49.95% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 04-24 1.4954 1.5304 2.05% 29.57% 49.79% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 04-24 0.9982 0.9982 -0.61% 19.43% 49.77% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 04-24 2.2865 2.3579 -0.36% 14.40% 46.62% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 04-24 2.2431 2.2431 -0.36% 14.18% 46.04% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 04-24 1.3339 0.7857 -0.58% 6.55% 43.23% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 04-24 1.3329 1.3329 -0.58% 6.50% 43.11% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 04-24 1.3095 1.3095 -0.58% 6.34% 42.66% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 04-24 2.0922 2.0922 1.04% 12.31% 41.69% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 04-24 2.0651 2.0651 1.03% 11.98% 40.86% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 04-24 1.7183 1.7183 -0.08% 10.72% 39.71% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 04-24 1.7057 1.7057 -0.08% 10.49% 39.15% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 04-24 3.1008 3.1008 0.61% 11.70% 37.70% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 04-24 4.3486 4.3486 0.61% 11.50% 37.22% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 04-24 3.0224 3.0224 0.61% 11.36% 36.86% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 04-24 2.4430 2.5487 0.94% 10.59% 36.73% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 04-24 2.4014 2.4014 0.94% 10.26% 35.91% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 04-24 1.0100 4.3081 0.06% 6.46% 35.48% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 04-24 0.9873 0.9873 0.06% 6.13% 34.64% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 04-24 3.3723 3.3723 0.36% 5.10% 34.24% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 04-24 3.2973 3.2973 0.36% 4.79% 33.44% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 04-24 1.5456 4.0033 0.23% 4.47% 32.93% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 04-24 1.3334 1.4541 -0.10% 4.94% 32.02% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 04-24 1.4381 1.5971 -0.10% 4.89% 31.94% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 04-24 1.1498 1.1498 0.10% 12.35% 31.36% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 04-24 1.1239 1.1239 0.10% 12.02% 30.58% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 04-23 1.1232 1.1232 -0.80% 8.44% 30.14% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 04-23 1.0881 1.0881 -0.80% 8.30% 29.84% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 04-24 1.3196 1.8543 -0.15% 4.00% 29.65% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 04-24 1.0432 1.0432 0.43% 3.62% 29.37% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 04-24 1.2953 1.2953 -0.15% 3.79% 29.14% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 04-24 1.9661 2.0470 -0.40% 3.63% 26.36% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 04-24 1.1360 1.1360 -0.39% 3.42% 25.86% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 04-24 1.4340 1.4340 -0.58% 4.72% 23.64% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 04-24 1.4203 1.4203 -0.58% 4.50% 23.15% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 04-24 1.5989 3.0128 0.04% 3.76% 22.69% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 04-24 1.5688 1.7973 0.04% 3.46% 21.95% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 04-24 1.0239 2.9273 -0.02% 7.19% 19.34% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 04-24 0.8659 0.5942 -0.65% -1.85% 18.93% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 04-24 0.8651 0.8651 -0.65% -1.89% 18.82% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 04-24 1.0102 1.0102 -0.02% 6.87% 18.64% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 04-24 0.8502 0.8502 -0.64% -2.03% 18.46% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 04-24 2.2110 2.6950 -0.12% 1.37% 16.97% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 04-24 1.1020 1.1020 1.29% -5.05% 16.13% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 04-24 1.0834 1.0834 1.29% -5.34% 15.44% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 04-24 0.7826 0.7906 -1.26% -0.79% 12.69% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 04-24 1.7545 1.9075 0.48% 0.69% 12.61% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 04-24 0.7820 0.7820 -1.26% -0.84% 12.60% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 04-24 1.0035 1.7085 -0.03% -6.85% 12.55% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 04-24 1.0029 1.0029 -0.03% -6.89% 12.45% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 04-24 1.7169 1.8699 0.49% 0.64% 12.44% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 04-24 0.7683 0.7683 -1.26% -0.98% 12.24% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 04-24 0.9852 0.9852 -0.03% -7.03% 12.11% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2297 2.1550 -0.11% 2.64% 11.12% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2282 1.2282 -0.11% 2.43% 10.71% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 04-24 1.6444 1.7394 0.37% 1.06% 10.44% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 04-24 1.5588 1.6518 0.37% 1.00% 10.32% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2791 1.9649 0.05% 3.63% 9.57% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2533 1.8771 0.05% 3.62% 9.55% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 04-24 1.2366 1.6376 0.02% 3.57% 8.07% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 04-24 1.2298 1.6278 0.02% 3.51% 7.96% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 04-24 0.9943 0.9943 0.04% 2.04% 7.96% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 04-24 1.1150 1.1150 -0.33% 4.60% 7.77% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 04-24 1.1141 1.3711 -0.34% 4.58% 7.75% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 04-24 1.1123 1.3663 -0.34% 4.52% 7.66% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 04-24 1.2283 1.2333 0.02% 3.36% 7.63% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1809 1.2919 0.02% 3.19% 7.55% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1805 1.7825 0.02% 3.18% 7.54% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1804 1.1804 0.01% 3.18% 7.54% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 04-24 0.9752 0.9752 0.04% 1.84% 7.53% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1761 1.3211 0.02% 3.13% 7.43% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 04-24 1.1326 1.1446 -0.30% 1.13% 7.15% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1526 1.7026 0.01% 2.97% 7.11% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0874 1.3942 -0.22% 2.69% 6.52% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0875 1.0875 -0.22% 2.69% 6.52% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 04-24 1.1182 1.1302 -0.29% 0.84% 6.51% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 04-24 1.6698 1.6698 -0.09% -0.48% 6.40% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0403 1.4403 -0.12% 2.94% 6.15% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0820 1.0820 -0.22% 2.52% 6.14% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0401 1.0401 -0.12% 2.95% 6.13% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0394 1.0394 -0.11% 2.89% 6.03% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 04-24 1.6282 1.6282 -0.09% -0.68% 5.98% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 04-24 1.0583 1.0583 -0.26% 1.00% 5.88% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 04-24 1.2952 2.8845 -0.19% -1.88% 5.61% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 04-24 1.0492 1.0492 -0.26% 0.70% 5.25% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1636 1.1636 0.06% 2.45% 4.66% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1635 1.1635 0.06% 2.45% 4.65% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 04-24 1.4804 1.4804 0.00% 2.48% 4.64% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1623 1.1623 0.05% 2.40% 4.56% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 04-24 1.3258 1.3258 0.00% 2.43% 4.53% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 04-24 1.2436 1.9956 -0.47% -7.51% 4.26% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1371 1.1371 0.06% 2.25% 4.24% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 04-24 1.0656 1.2196 - 1.89% 4.03% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 04-24 1.2207 1.2207 -0.46% -7.70% 3.85% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 04-24 1.0110 1.0110 -0.08% 2.50% 3.77% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 04-24 1.0926 1.0926 -0.02% 1.51% 3.64% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 04-24 1.6182 1.6532 -0.08% 1.60% 3.40% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 04-24 0.9903 0.9903 -0.08% 2.29% 3.35% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 04-24 1.0821 1.0821 -0.03% 1.31% 3.23% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 04-24 1.1452 1.3318 -0.06% 2.52% 3.09% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 04-24 1.1419 1.2918 -0.05% 2.51% 3.09% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 04-24 1.0546 1.0546 -0.01% 2.37% 3.01% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 04-24 1.0535 1.3526 -0.01% 2.35% 2.90% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 04-24 1.1387 1.1387 -0.06% 2.41% 2.88% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 04-24 1.0519 1.3500 -0.01% 2.30% 2.79% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 04-24 1.0616 1.0626 0.00% 2.24% 2.64% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 04-24 1.0140 1.1852 -0.01% 1.85% 2.58% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 04-24 1.5230 1.5560 -0.08% 1.55% 2.42% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 04-24 1.0318 1.0318 0.01% 1.43% 2.40% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 04-24 1.2654 1.2654 0.00% 1.56% 2.38% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 04-24 1.3270 1.3270 -0.01% 1.50% 2.27% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 04-24 1.0951 1.1011 -0.01% 1.45% 2.18% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 04-24 1.0520 1.3162 0.00% 1.48% 2.15% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 04-24 1.0949 1.2979 -0.01% 1.41% 2.14% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 04-24 1.0229 1.0669 -0.03% 1.81% 2.13% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 04-24 1.0985 1.1045 -0.02% 1.40% 2.12% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 04-24 1.0852 1.0977 -0.01% 1.36% 2.12% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 04-24 1.0280 1.0280 0.01% 1.24% 2.11% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 04-24 1.0985 1.3311 -0.01% 1.38% 2.10% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 04-24 1.0654 1.2493 0.00% 1.29% 2.10% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 04-24 1.0497 1.0497 0.01% 1.28% 2.09% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 04-24 1.0674 1.0674 0.00% 1.29% 2.09% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 04-24 1.2583 1.2583 0.00% 1.40% 2.08% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 04-24 1.0848 1.2947 -0.01% 1.34% 2.06% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 04-24 1.0903 1.2910 -0.01% 1.36% 2.05% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 04-24 1.0316 1.0316 0.00% 1.08% 2.03% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 04-24 1.0219 1.0644 -0.03% 1.76% 2.02% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 04-24 1.0934 1.3226 -0.01% 1.33% 1.99% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 04-24 1.0850 1.2459 -0.01% 1.24% 1.99% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 04-24 1.0869 1.2958 -0.01% 1.29% 1.96% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 04-24 1.1803 1.4113 -0.09% 2.01% 1.92% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 04-24 1.1806 1.1806 -0.09% 2.00% 1.91% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 04-24 1.0457 1.0457 0.00% 1.17% 1.88% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 04-24 1.0211 1.0399 -0.02% 1.23% 1.82% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 04-24 1.1805 1.4120 -0.08% 1.95% 1.81% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 04-24 1.0270 1.0270 0.00% 0.93% 1.73% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 04-24 1.0208 1.0396 -0.02% 1.29% 1.70% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 04-24 1.0276 1.1820 0.01% 0.97% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 04-24 1.1104 1.2831 0.00% 1.19% 1.63% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 04-24 1.1106 1.1106 0.00% 1.18% 1.63% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 04-24 1.0397 1.0527 0.00% 1.12% 1.59% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 04-24 1.0311 1.3359 -0.05% 1.39% 1.56% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 04-24 1.1054 1.2795 0.00% 1.15% 1.52% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 04-24 1.0307 1.0984 -0.05% 1.36% 1.52% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 04-24 1.0452 1.3280 -0.05% 1.35% 1.46% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 04-24 1.0795 1.1859 -0.10% 1.69% 1.25% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 04-24 1.0783 1.1049 -0.10% 1.68% 1.25% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 04-24 1.0831 1.3449 -0.11% 1.63% 1.14% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 04-24 1.0862 1.0862 -0.07% 1.48% 0.92% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 04-24 1.0518 1.1586 -0.09% 1.14% 0.90% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 04-24 1.0871 1.3340 -0.07% 1.47% 0.87% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 04-24 1.0819 1.3184 -0.07% 1.43% 0.78% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 04-24 4.7924 5.3158 -0.05% 1.08% -0.44% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 04-24 4.7875 7.9817 -0.05% 1.03% -0.50% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 04-24 1.0563 1.2033 -0.06% 1.04% -0.53% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 04-24 4.7612 5.2837 -0.06% 0.93% -0.75% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 04-24 1.4135 2.1705 0.46% -9.83% -1.72% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 04-24 1.4016 1.4016 0.47% -10.10% -2.31% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 04-24 1.4488 1.5348 0.58% -10.46% -7.55% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 04-24 1.4343 1.5203 0.60% -10.50% -7.64% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 04-24 1.4165 1.4165 -0.74% -14.35% -13.49% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0193 1.0193 -0.11% 1.32% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0228 1.0228 -0.11% 1.52% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 04-24 1.0094 1.0094 0.01% 0.64% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 04-24 1.2656 1.2656 0.00% 1.57% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 04-24 1.0057 1.0057 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 04-24 1.0049 1.0049 0.01% - - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 04-24 1.0969 1.0969 -0.04% 9.34% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 04-24 1.0996 1.0996 -0.03% 9.57% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 04-24 0.9106 0.9106 -0.01% - - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 04-24 0.9080 0.9080 -0.01% - - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 04-24 1.0268 1.0268 0.68% - - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 04-24 1.0292 1.0292 0.67% - - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 04-24 1.0623 1.0623 -0.41% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 04-24 1.0619 1.0619 -0.41% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6367 1.3290% 1.27% 1.22% 0.32% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6750 1.4710% 1.42% 1.36% 0.36% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6090 1.2280% 1.17% 1.12% 0.30% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6281 1.2980% 1.24% 1.19% 0.32% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3242 1.0000% 1.05% 0.99% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4329 1.2920% 1.37% 1.38% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4522 1.3620% 1.44% 1.45% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3877 1.1180% 1.19% 1.21% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3795 1.2030% 1.25% 1.20% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4521 1.3620% 1.44% 1.45% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买