中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 06-26 3.2176 3.3722 -2.93% 75.80% 221.18% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 06-26 3.1744 3.3148 -2.93% 75.29% 219.36% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 06-26 3.4200 3.4200 -2.75% 73.03% 210.88% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 06-26 3.3383 3.3383 -2.76% 72.52% 209.04% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 06-26 3.3765 3.3765 -3.14% 72.02% 121.50% 0.37 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 06-26 3.1628 3.1628 -3.15% 71.34% 119.75% 0.38 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 06-26 2.1727 2.2077 1.77% 95.86% 109.36% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 06-26 2.1578 2.1928 1.77% 95.75% 109.15% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 06-26 2.5163 2.5163 -3.85% 53.53% 98.81% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 06-26 2.4750 2.4750 -3.85% 53.06% 97.62% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 06-26 1.6213 1.8637 -2.88% 40.21% 94.56% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 06-26 1.5906 1.5906 -2.88% 39.93% 93.76% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 06-26 8.5553 9.6943 -3.20% 35.30% 83.11% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 06-26 8.3308 8.3308 -3.20% 34.90% 82.05% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 06-26 5.5717 6.4677 -3.56% 32.43% 81.85% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 06-26 5.4370 6.1990 -3.56% 32.04% 80.78% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 06-26 3.6243 3.6243 -2.98% 32.67% 74.46% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 06-26 3.5213 3.5213 -2.98% 32.28% 73.42% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 06-26 1.2098 1.2098 -0.89% 35.19% 73.20% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 06-26 2.1499 2.1499 -2.11% 11.58% 70.09% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 06-26 2.1099 2.1099 -2.11% 11.53% 70.02% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 06-26 2.7233 2.2899 -4.14% -4.86% 61.24% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 06-26 2.7212 2.7212 -4.14% -4.90% 61.07% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 06-26 2.6719 2.6719 -4.14% -5.04% 60.60% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 06-26 1.5761 1.5761 -2.38% 7.11% 60.14% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 06-26 1.5604 1.5604 -2.38% 6.80% 59.14% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 06-26 3.5905 3.5905 -2.58% 27.68% 57.23% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 06-26 5.0324 5.0324 -2.58% 27.46% 56.68% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 06-26 3.4961 3.4961 -2.58% 27.30% 56.27% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 06-26 1.5050 0.8528 -2.63% 20.66% 55.28% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 06-26 1.5036 1.5036 -2.64% 20.60% 55.14% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 06-26 1.4764 1.4764 -2.64% 20.41% 54.65% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 06-26 2.4361 2.4352 -2.41% 18.15% 49.24% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 06-26 2.3882 2.3882 -2.41% 17.92% 48.65% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 06-26 3.6598 3.6598 -2.16% 15.83% 43.77% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 06-26 3.5747 3.5747 -2.16% 15.49% 42.91% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 06-26 1.0735 4.4485 -2.67% 12.55% 41.70% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 06-26 1.0483 1.0483 -2.68% 12.20% 40.84% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 06-26 1.5996 4.0573 -2.28% 6.83% 31.60% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 06-26 1.6910 1.6910 -2.75% 5.33% 30.42% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 06-26 1.6775 1.6775 -2.75% 5.12% 29.90% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 06-26 1.3639 1.4846 -2.74% 5.90% 28.63% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 06-26 1.4707 1.6297 -2.74% 5.85% 28.50% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 06-26 1.3630 1.8814 -2.76% 6.67% 27.66% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 06-26 1.3369 1.3369 -2.76% 6.45% 27.14% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 06-26 1.0146 1.0146 -3.02% 2.00% 25.65% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 06-26 2.0331 2.1140 -2.86% 5.99% 25.14% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 06-26 1.1474 1.1474 -3.30% 8.02% 24.95% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 06-26 1.1738 1.1738 -2.86% 5.78% 24.63% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 06-26 1.1203 1.1203 -3.30% 7.69% 24.20% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 06-26 1.4850 1.4850 -2.81% 7.04% 22.76% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 06-26 1.4697 1.4697 -2.82% 6.82% 22.25% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 06-26 1.5525 2.9664 -1.64% -0.61% 18.61% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 06-26 1.5217 1.7502 -1.64% -0.91% 17.90% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 06-26 1.0707 1.0707 -1.97% -5.41% 12.28% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 06-26 1.0516 1.0516 -1.97% -5.69% 11.61% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2642 2.1895 -0.55% 5.83% 11.28% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2619 1.2619 -0.55% 5.62% 10.87% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 06-25 0.9571 0.9571 0.86% -13.21% 10.71% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 06-25 0.9268 0.9268 0.86% -13.33% 10.48% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 06-26 1.7285 1.8815 -0.99% -1.05% 9.33% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 06-26 1.6911 1.8441 -1.00% -1.11% 9.17% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 06-26 1.6412 1.7362 -0.56% 0.73% 8.83% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 06-26 1.5555 1.6485 -0.57% 0.68% 8.78% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 06-26 1.1353 1.3923 0.08% 5.71% 8.77% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 06-26 1.1361 1.1361 0.08% 5.71% 8.77% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 06-26 1.1333 1.3873 0.08% 5.65% 8.67% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1140 1.4208 -0.18% 4.48% 7.43% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1141 1.1141 -0.18% 4.48% 7.42% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2742 1.9600 -0.31% 2.04% 7.26% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2485 1.8723 -0.30% 2.04% 7.24% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1078 1.1078 -0.18% 4.30% 7.04% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 06-26 1.7454 1.7454 -1.83% -7.00% 6.94% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 06-26 1.2389 1.6399 -0.32% 2.30% 6.57% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 06-26 1.2319 1.6299 -0.32% 2.25% 6.46% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 06-26 1.7211 1.7211 -1.83% -7.27% 6.31% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 06-26 1.2297 1.2347 -0.32% 2.09% 6.14% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 06-26 0.9892 0.9892 -0.15% -0.46% 5.46% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1699 1.2809 -0.56% 2.01% 5.18% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1695 1.1695 -0.56% 2.02% 5.18% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1695 1.7715 -0.57% 2.01% 5.17% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0425 1.4425 -0.17% 2.24% 5.12% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0422 1.0422 -0.18% 2.23% 5.09% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1650 1.3100 -0.56% 1.97% 5.06% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 06-26 0.9695 0.9695 -0.16% -0.67% 5.04% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0413 1.0413 -0.18% 2.17% 4.97% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1412 1.6912 -0.56% 1.81% 4.75% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 06-26 2.0591 2.1648 -1.89% -7.73% 4.26% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 06-26 2.0219 2.0219 -1.89% -8.01% 3.63% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-利率债 06-26 1.0674 1.2214 0.01% 1.36% 3.49% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 06-26 2.0405 2.5245 -1.02% -8.96% 3.27% 0.25 马文文 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 06-26 1.4682 1.4682 -0.07% 1.20% 3.26% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 06-26 1.3147 1.3147 -0.08% 1.15% 3.16% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 06-26 1.6256 1.6606 -0.28% 1.85% 3.15% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 06-26 0.9340 2.8374 -1.89% -5.68% 3.13% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 06-26 0.7266 0.7346 -1.66% -5.81% 3.12% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 06-26 0.7259 0.7259 -1.67% -5.86% 3.02% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 06-26 1.0599 1.0599 0.02% 1.91% 2.78% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 06-26 0.7128 0.7128 -1.67% -5.99% 2.71% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 06-26 1.0589 1.3580 0.02% 1.93% 2.69% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 06-26 1.0650 1.0660 0.02% 2.25% 2.66% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 06-26 1.0083 1.1912 0.02% 1.99% 2.65% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 06-26 1.1581 1.3447 0.03% 3.29% 2.58% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 06-26 1.0570 1.3551 0.02% 1.87% 2.57% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 06-26 1.1546 1.3045 0.03% 3.27% 2.56% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 06-26 0.9206 0.9206 -1.88% -5.95% 2.53% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 06-26 1.0373 1.0373 0.04% 1.44% 2.43% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 06-26 1.1510 1.1510 0.03% 3.17% 2.36% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 06-26 1.2720 1.2720 0.01% 1.76% 2.27% 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 06-26 1.2718 1.2718 0.01% 1.74% 2.26% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 06-26 1.0071 1.0071 -0.14% 1.67% 2.24% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0222 1.0222 -0.27% 1.22% 2.22% 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 06-26 1.3335 1.3335 0.01% 1.69% 2.15% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 06-26 1.1899 1.4209 0.03% 2.13% 2.13% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 06-26 1.0331 1.0331 0.03% 1.25% 2.13% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 06-26 1.1004 1.1064 0.01% 1.53% 2.13% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 06-26 1.1902 1.1902 0.03% 2.13% 2.12% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 06-26 1.5296 1.5626 -0.29% 1.80% 2.11% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 06-26 1.1001 1.3031 0.02% 1.50% 2.08% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 06-26 1.0894 1.1029 0.01% 1.46% 2.05% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 06-26 1.0569 1.3211 0.01% 1.58% 2.04% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 06-26 1.1899 1.4214 0.03% 2.08% 2.02% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 06-26 1.0718 1.0718 0.01% 1.27% 2.01% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 06-26 1.0697 1.2536 0.01% 1.26% 2.00% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 06-26 1.0534 1.0534 0.01% 1.35% 2.00% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 06-26 1.0889 1.2998 0.02% 1.45% 1.98% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 06-26 1.1034 1.1094 0.01% 1.47% 1.98% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 06-26 1.0952 1.2959 0.02% 1.44% 1.97% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 06-26 1.1034 1.3360 0.01% 1.46% 1.96% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 06-26 1.2641 1.2641 0.02% 1.60% 1.96% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 06-26 1.0338 1.0338 0.01% 0.83% 1.92% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1508 1.1508 -0.09% 0.97% 1.91% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1507 1.1507 -0.09% 0.97% 1.91% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 06-26 1.0892 1.2501 0.00% 1.21% 1.90% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 06-26 1.0908 1.3007 0.02% 1.40% 1.88% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 06-26 1.0288 1.0728 0.02% 1.97% 1.87% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 06-26 1.0981 1.3273 0.01% 1.41% 1.86% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 06-26 0.9858 0.9858 -0.15% 1.46% 1.83% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1494 1.1494 -0.09% 0.92% 1.83% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 06-26 1.0490 1.0490 0.00% 1.25% 1.79% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0179 1.0179 -0.27% 1.01% 1.79% 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 06-26 1.0248 1.0436 0.02% 1.17% 1.77% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 06-26 1.0276 1.0701 0.02% 1.91% 1.76% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 06-26 1.1155 1.1155 0.02% 1.19% 1.75% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 06-26 1.1145 1.2872 0.02% 1.12% 1.68% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 06-26 1.0301 1.1845 0.00% 0.88% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 06-26 1.0246 1.0434 0.02% 1.24% 1.64% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 06-26 1.0286 1.0286 0.00% 0.68% 1.62% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 06-26 1.0432 1.0562 0.02% 1.11% 1.59% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 06-26 1.1093 1.2834 0.02% 1.07% 1.57% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 06-26 1.0366 1.3414 0.03% 1.50% 1.57% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 06-26 1.0362 1.1039 0.03% 1.47% 1.54% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1238 1.1238 -0.09% 0.77% 1.51% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 06-26 1.0505 1.3333 0.03% 1.45% 1.47% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 06-26 1.0451 1.1662 0.02% 1.85% 1.29% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 06-26 4.8763 5.3997 0.08% 2.65% 1.28% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 06-26 4.8714 8.0656 0.08% 2.65% 1.21% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 06-26 1.0948 1.0948 0.03% 2.03% 1.20% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 06-26 1.0746 1.2216 0.07% 2.61% 1.18% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 06-26 1.0116 1.0116 0.02% 0.64% 1.16% 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 06-26 1.0957 1.3426 0.03% 2.05% 1.15% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 06-26 1.0894 1.1958 0.03% 2.46% 1.15% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 06-26 1.0882 1.1148 0.04% 2.46% 1.15% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 06-26 1.0902 1.3267 0.03% 2.00% 1.07% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 06-26 1.0929 1.3547 0.03% 2.41% 1.05% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 06-26 4.8422 5.3647 0.08% 2.50% 0.97% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 06-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 06-26 0.9328 1.6378 -2.24% -9.07% -0.04% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 06-26 1.0615 1.0615 -0.43% -0.78% -0.10% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 06-26 0.9320 0.9320 -2.25% -9.13% -0.16% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 06-26 0.9151 0.9151 -2.25% -9.26% -0.45% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 06-26 1.0506 1.0506 -0.43% -0.97% -0.50% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 06-26 0.7460 0.5468 -4.77% -11.16% -4.40% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 06-26 0.7452 0.7452 -4.77% -11.21% -4.49% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 06-26 1.5606 1.5606 -1.30% -7.57% -4.63% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 06-26 0.7319 0.7319 -4.77% -11.34% -4.79% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 06-26 1.5206 1.5206 -1.30% -7.76% -5.02% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 06-26 1.1889 2.7782 -0.52% -9.85% -6.06% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 06-26 1.0139 1.0259 -1.73% -7.41% -6.20% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 06-26 0.9421 0.9421 -1.87% -8.65% -6.40% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 06-26 1.0000 1.0120 -1.72% -7.68% -6.77% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 06-26 0.9330 0.9330 -1.87% -8.92% -6.95% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 06-26 1.1881 1.9401 -2.25% -12.38% -10.95% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 06-26 1.1654 1.1654 -2.26% -12.55% -11.31% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 06-26 1.3212 1.4072 -1.72% -17.77% -12.39% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 06-26 1.3076 1.3936 -1.72% -17.81% -12.48% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 06-26 1.1998 1.9568 -1.57% -23.05% -15.88% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 06-26 1.1885 1.1885 -1.57% -23.27% -16.37% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 06-26 1.2659 1.2659 -3.22% -20.97% -26.44% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 06-26 1.0072 1.0072 0.00% 0.60% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 06-26 1.0066 1.0066 0.00% 0.52% - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 06-26 1.1467 1.1467 -2.66% 10.43% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 06-26 1.1503 1.1503 -2.66% 10.66% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 06-26 0.7692 0.7692 -1.04% -23.83% - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 06-26 0.7662 0.7662 -1.05% -24.06% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 06-26 0.9399 0.9399 -1.25% -5.40% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 06-26 0.9367 0.9367 -1.25% -5.70% - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 06-26 1.2228 1.2228 -3.44% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 06-26 1.2215 1.2215 -3.45% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 06-26 0.9334 0.9334 -2.72% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 06-26 0.9336 0.9336 -2.72% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 06-26 0.9810 0.9810 -3.63% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 06-26 0.9806 0.9806 -3.65% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2742 1.2742 -0.30% - - - 杨立春 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3492 1.4220% 1.33% 1.24% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3668 1.4720% 1.42% 1.34% 0.31% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2987 1.3100% 1.28% 1.26% 0.32% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4055 1.6110% 1.55% 1.48% 0.35% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3177 1.3810% 1.36% 1.33% 0.34% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2507 1.1370% 1.11% 1.09% 0.28% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4023 1.6190% 1.53% 1.44% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3395 1.3670% 1.31% 1.24% 0.28% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3177 1.3810% 1.36% 1.33% 0.34% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3578 1.4440% 1.39% 1.32% 0.30% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买