中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 10-31 2.6436 2.2411 -2.33% 68.18% 67.55% 10.13 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 10-31 2.6004 2.6004 -2.33% 67.84% 66.88% 1.91 黄稚 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 10-31 1.8989 1.8989 -5.74% 69.91% 63.22% 0.56 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 10-31 1.7693 1.9239 -5.45% 73.82% 62.49% 1.47 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 10-31 1.8608 1.8608 -5.74% 69.39% 62.25% 0.11 吴振华 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 10-31 1.7522 1.8926 -5.45% 73.33% 61.69% 0.34 吴振华 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 10-31 1.8682 1.8682 1.12% 25.45% 52.99% 1.75 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 10-31 1.8493 1.8493 1.12% 25.08% 52.08% 3.93 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 10-31 2.2151 2.3208 1.21% 23.05% 47.69% 11.33 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 10-31 2.1836 2.1836 1.21% 22.67% 46.82% 9.30 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 10-31 1.1614 1.6966 -3.06% 46.46% 44.69% 0.93 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 10-31 1.1424 1.1424 -3.05% 46.16% 44.12% 0.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 10-31 1.6614 1.6614 1.13% 51.62% 39.64% 0.21 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 10-31 1.6406 1.6406 1.13% 51.15% 38.81% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 10-31 4.2605 5.1565 0.61% 57.11% 37.06% 2.57 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 10-31 1.2353 0.7471 -1.41% 29.89% 36.85% 0.47 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 10-31 1.2150 1.2150 -1.41% 29.63% 36.30% 0.29 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 10-31 4.1738 4.9358 0.61% 56.64% 36.26% 0.25 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 10-31 1.6880 1.6880 -0.34% 42.33% 34.39% 0.18 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 10-31 1.7188 1.7188 -0.35% 42.40% 34.28% 0.02 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 10-30 1.0113 1.0113 1.51% 17.13% 33.93% 2.03 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 10-31 6.4200 7.5590 0.37% 53.39% 33.41% 8.32 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 10-30 0.9809 0.9809 1.50% 17.01% 32.77% 0.85 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 10-31 6.2751 6.2751 0.37% 52.93% 32.62% 0.06 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 10-31 1.5595 1.5595 -0.69% 26.45% 28.35% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 10-31 2.7237 2.7237 -1.06% 20.91% 27.92% 3.07 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 10-31 1.5510 1.5510 -0.70% 26.19% 27.83% 2.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 10-31 1.9791 1.9791 0.51% 46.59% 27.82% 0.47 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 10-31 3.8263 3.8263 -1.07% 20.70% 27.47% 1.30 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 10-31 2.6625 2.6625 -1.07% 20.54% 27.14% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 10-31 1.8634 1.8634 0.50% 46.00% 26.80% 0.18 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 10-31 2.7593 2.7593 0.12% 48.73% 26.71% 18.39 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 10-31 2.6915 2.6915 0.12% 48.28% 25.96% 0.76 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 10-31 0.9410 4.1556 -0.35% 26.21% 25.80% 10.26 王睿 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 10-31 1.0002 1.0002 -0.26% 24.23% 25.17% 9.07 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 10-31 0.9226 0.9226 -0.36% 25.81% 25.03% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 10-31 3.1392 3.1392 -1.07% 24.88% 24.60% 9.18 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 10-31 3.0782 3.0782 -1.06% 24.51% 23.85% 3.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 10-31 2.0180 2.2192 -0.64% 28.99% 23.34% 3.27 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 10-31 1.9834 1.9834 -0.64% 28.73% 22.85% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 10-31 1.1502 1.1502 -0.03% 21.27% 22.34% 1.75 王睿 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 10-31 1.2698 1.3905 -1.38% 26.13% 22.33% 2.22 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 10-31 1.3701 1.5291 -1.38% 26.07% 22.11% 0.41 王颖 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 10-31 1.4784 3.9361 -1.53% 27.80% 21.67% 0.98 吴昊 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 10-31 1.1340 1.1340 -0.04% 20.88% 21.60% 3.39 王睿 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 10-31 0.8401 0.8401 -1.13% 26.05% 20.98% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 10-31 1.0825 1.7875 1.85% 21.09% 20.90% 1.79 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 10-31 1.2641 1.8198 -1.38% 24.59% 20.55% 2.36 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 10-31 1.0648 1.0648 1.86% 20.84% 20.41% 0.17 黄稚 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 10-31 1.2431 1.2431 -1.39% 24.32% 20.06% 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 10-31 0.9057 0.6099 0.07% 21.73% 19.88% 1.98 黄稚 0.10% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 10-31 1.8977 1.9786 -1.45% 22.49% 19.86% 5.98 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 10-31 0.8910 0.8910 0.08% 21.51% 19.42% 0.76 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 10-31 1.0985 1.0985 -1.46% 22.23% 19.38% 3.09 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 10-31 1.0251 1.0251 -0.97% 17.72% 17.58% 12.50 吴昊 0.15% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 10-31 2.1912 2.6752 -0.49% 16.21% 17.37% 0.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 10-31 1.3665 1.3665 -1.44% 18.36% 17.30% 2.07 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 10-31 1.0048 1.0048 -0.97% 17.36% 16.86% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 10-31 1.3561 1.3561 -1.43% 18.13% 16.81% 1.95 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 10-31 1.5426 2.9565 -0.32% 19.10% 15.40% 20.62 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 10-31 1.5179 1.7464 -0.32% 18.73% 14.71% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 10-31 1.3157 2.9050 -1.10% 8.07% 12.21% 0.64 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 10-31 1.2035 2.1288 0.04% 8.22% 11.80% 6.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 10-31 1.5836 2.3406 1.47% 10.87% 11.55% 1.01 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 10-31 1.3263 2.0783 -0.71% 12.59% 11.41% 1.00 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 10-31 1.2045 1.2045 0.04% 8.04% 11.39% 4.46 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 10-31 1.6718 1.7578 4.38% 7.12% 11.38% 1.42 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 10-31 1.6558 1.7418 4.37% 7.07% 11.27% 1.17 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 10-31 1.3043 1.3043 -0.71% 12.35% 10.96% 0.03 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 10-31 0.9593 2.8597 -0.79% 12.50% 10.26% 4.67 吴昊 0.12% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 10-31 1.7389 1.8919 -0.93% 12.33% 9.71% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 10-31 1.7024 1.8554 -0.94% 12.30% 9.62% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 10-31 0.9463 0.9463 -0.79% 12.16% 9.58% 0.01 吴昊 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 10-31 1.6722 1.6722 -0.60% 7.33% 9.01% 0.18 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 10-31 1.6336 1.6336 -0.60% 7.11% 8.57% 0.17 吴昊 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 10-31 1.1111 1.1231 -0.01% 7.15% 8.37% 0.06 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 10-31 1.1001 1.1121 -0.01% 6.82% 7.71% 0.47 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 10-31 1.1399 1.1399 0.24% 2.28% 7.37% 3.68 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 10-31 1.2407 1.9265 -0.13% 6.20% 6.99% 0.62 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 10-31 1.2157 1.8395 -0.13% 6.18% 6.97% 13.59 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 10-31 1.1160 1.1160 0.23% 2.08% 6.94% 10.91 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 10-31 1.2001 1.6011 -0.12% 4.89% 6.67% 5.12 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 10-31 1.1941 1.5921 -0.12% 4.84% 6.56% 4.97 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 10-31 1.0837 1.3407 0.42% 4.72% 6.54% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 10-31 0.9793 0.9793 -0.16% 6.16% 6.47% 0.98 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 10-31 1.0824 1.3364 0.41% 4.66% 6.43% 0.23 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 10-31 1.1943 1.1993 -0.13% 4.66% 6.24% 0.01 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0158 1.4158 0.14% 3.49% 6.09% 25.41 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0156 1.0156 0.14% 3.48% 6.07% 0.98 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 10-31 0.9623 0.9623 -0.17% 5.95% 6.04% 0.35 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 10-31 1.1640 1.3950 0.20% 0.03% 5.77% 0.56 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 10-31 1.6233 1.7183 -0.75% 9.61% 5.75% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 10-31 1.5396 1.6326 -0.74% 9.58% 5.67% 0.97 金山 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 10-31 1.1648 1.3963 0.20% -0.03% 5.67% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1481 1.7501 0.14% 4.57% 5.66% 1.33 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1484 1.2594 0.14% 4.57% 5.66% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1443 1.2893 0.14% 4.50% 5.58% 0.04 郑义萨 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1231 1.6731 0.13% 4.35% 5.24% 0.51 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 10-31 1.1232 1.3098 0.14% 0.74% 5.22% 1.51 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 10-31 1.1199 1.2698 0.13% 0.74% 5.20% 5.82 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0668 1.3736 0.23% 4.11% 5.08% 0.31 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 10-31 1.1178 1.1178 0.13% 0.64% 5.00% 0.14 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 10-31 0.9901 0.9901 -0.07% 1.54% 4.36% 13.99 陈岚 等 - 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 10-31 1.4469 1.4469 -0.11% 2.36% 4.14% 1.67 韩海平 0.08% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 10-31 1.0958 1.1998 - 2.05% 4.09% 87.36 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 10-31 1.2964 1.2964 -0.12% 2.31% 4.03% 1.15 韩海平 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 10-31 0.9717 0.9717 -0.07% 1.32% 3.95% 3.79 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 10-31 1.0799 1.0799 0.06% 2.02% 3.94% 0.10 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 10-31 1.0716 1.0716 0.07% 1.81% 3.52% 0.05 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 10-31 1.0083 1.0523 0.10% 0.48% 3.28% 26.33 陈岚 0.06% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 10-31 1.0657 1.0923 0.16% -0.22% 3.24% 2.59 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 10-31 1.0668 1.1732 0.16% -0.22% 3.23% 1.85 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 10-31 1.0078 1.0503 0.10% 0.42% 3.18% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 10-31 1.0710 1.3328 0.17% -0.26% 3.14% 3.90 陈岚 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 10-31 1.0373 1.0373 0.02% 0.84% 3.02% 0.10 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 10-31 1.0205 1.3253 0.08% 0.31% 2.99% 20.32 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 10-31 1.0203 1.0880 0.07% 0.30% 2.98% 2.62 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 10-31 1.0750 1.3219 0.11% -0.46% 2.94% 0.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 10-31 1.0348 1.3176 0.07% 0.25% 2.88% 1.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 10-31 1.0703 1.3068 0.11% -0.51% 2.86% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 10-31 1.0344 1.0344 0.02% 0.74% 2.82% 4.48 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 10-31 1.0860 1.3186 0.06% 0.82% 2.70% 16.17 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 10-31 1.0772 1.2826 0.05% 0.82% 2.68% 16.06 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 10-31 1.0815 1.3107 0.06% 0.77% 2.60% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 10-31 1.0798 1.2842 0.05% 0.77% 2.58% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 10-31 1.0820 1.2850 0.05% 0.83% 2.58% 16.15 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 10-31 1.0780 1.2787 0.05% 0.78% 2.48% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 10-31 1.0452 1.3034 0.07% 0.79% 2.48% 43.29 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 10-31 1.2483 1.2483 0.04% 0.91% 2.46% 32.59 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 10-31 1.3098 1.3098 0.04% 0.87% 2.36% 9.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 10-31 1.0133 1.1694 0.07% 0.89% 2.29% 33.44 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 10-31 1.0436 1.1504 0.13% -0.11% 2.21% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 10-31 1.0109 1.0297 0.05% 0.68% 2.17% 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 10-31 0.7752 0.7832 -1.47% 13.23% 2.16% 3.35 黄稚 0.10% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 10-31 1.2431 1.2431 0.04% 0.76% 2.15% 0.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 10-31 1.0299 1.0429 0.04% 0.57% 2.13% 10.08 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 10-31 1.0210 1.0210 0.00% 0.93% 2.10% 0.03 席行懿 0.04% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 10-31 1.0563 1.0563 0.06% 0.99% 2.09% 0.01 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 10-31 1.0100 1.0288 0.05% 0.49% 2.03% 47.57 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 10-31 1.0400 1.0410 0.05% 0.48% 1.96% 0.02 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 10-31 1.0544 1.2383 0.07% 1.01% 1.90% 1.09 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 10-31 1.1005 1.2732 0.06% 0.62% 1.89% 21.96 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 10-31 1.0743 1.2352 0.07% 0.95% 1.79% 0.04 柳红亮 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 10-31 1.0179 1.0179 0.00% 0.78% 1.79% 0.27 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 10-31 1.0960 1.2701 0.06% 0.57% 1.77% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 10-31 0.7625 0.7625 -1.47% 13.01% 1.76% 1.45 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 10-31 1.0357 1.3348 0.16% 1.05% 1.74% 0.51 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 10-31 1.0346 1.3327 0.17% 1.00% 1.63% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 10-31 1.0180 1.1724 0.00% 0.70% 1.56% 91.26 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 10-31 1.5936 1.6286 -0.14% 1.83% 1.44% 0.11 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 10-31 4.7612 7.9554 0.15% -1.31% 0.69% 2.82 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 10-31 1.0504 1.1974 0.15% -1.35% 0.61% 0.02 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 10-31 1.5005 1.5335 -0.15% 0.91% 0.44% 0.00 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 10-31 4.7394 5.2619 0.15% -1.46% 0.39% 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 10-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 10-31 1.6683 1.6683 -0.19% 3.12% -0.24% 0.30 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 10-31 1.1319 1.1669 -0.96% 8.04% -1.81% 0.10 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 10-31 1.1248 1.1598 -0.96% 7.98% -1.93% 0.11 王优草 0.00% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 10-31 1.0090 1.1690 0.00% -0.79% -3.44% 0.09 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 10-31 1.0120 1.1740 0.00% -0.88% -3.62% 0.01 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 10-31 1.0164 1.0164 0.01% 0.91% - 0.40 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 10-31 1.0183 1.0183 0.00% 1.02% - 0.65 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 10-31 1.3299 1.3299 -0.64% 41.99% - 1.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 10-31 1.3216 1.3216 -0.65% 41.51% - 1.00 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 10-31 1.0425 1.0425 -0.15% 6.49% - 0.09 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 10-31 1.0365 1.0365 -0.15% 6.17% - 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 10-31 1.5747 1.5747 1.46% 10.54% - 1.94 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0632 1.0632 0.22% 3.91% - 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0669 1.0669 0.23% 4.11% - 0.31 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 10-31 1.1644 1.1644 0.20% 0.03% - 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 10-31 1.0742 1.0742 0.11% -0.42% - 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 10-31 4.7635 5.2869 0.15% -1.30% - 38.12 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 10-31 1.0843 1.0843 0.41% 4.70% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 10-31 1.0367 1.0367 0.17% 1.15% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 10-31 1.1008 1.1008 0.06% 0.63% - 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 10-31 1.1392 1.1392 0.24% 2.24% - 0.38 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 10-31 1.1398 1.1398 0.24% 2.28% - 2.48 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 10-31 1.0155 1.0155 0.15% 3.44% - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 10-31 1.2349 1.2349 -1.41% 29.84% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 10-31 1.0824 1.0824 1.86% 21.02% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 10-31 2.6433 2.6433 -2.33% 68.11% - 0.03 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 10-31 0.7750 0.7750 -1.47% 13.19% - 0.10 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 10-31 0.9054 0.9054 0.08% 21.69% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1480 1.1480 0.14% 4.57% - 0.84 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 10-31 1.0818 1.0878 0.05% 0.83% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 10-31 1.0858 1.0918 0.06% 0.81% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 10-31 1.0775 1.0855 0.05% 0.86% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0074 1.0074 0.13% - - 2.97 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0089 1.0089 0.13% - - 3.74 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 10-31 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.40 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 10-31 1.2483 1.2483 0.04% - - 0.00 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 10-31 1.0032 1.0032 - - - 4.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 10-31 1.0037 1.0037 - - - 7.96 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 管嘉琪 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 管嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 10-31 0.2556 1.0350% 1.05% 1.06% 0.28% 190.54 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3169 1.1570% 1.17% 1.33% 0.34% 28.71 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3261 1.2980% 1.40% 1.36% 0.33% 20.99 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3552 1.3010% 1.31% 1.47% 0.38% 153.67 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3453 1.3680% 1.47% 1.43% 0.36% 164.33 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 10-31 0.2795 1.1270% 1.23% 1.19% 0.30% 1.37 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3103 1.2370% 1.26% 1.26% 0.33% 105.53 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 10-31 0.2895 1.0580% 1.07% 1.23% 0.31% 25.03 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3453 1.3680% 1.47% 1.43% 0.36% 1.71 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3086 1.1250% 1.14% 1.30% 0.33% 0.00 席行懿 等 0.00% 购买