中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 10-28 1.5343 1.5693 3.08% 1.33% 30.56% 0.33 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 10-28 1.5232 1.5582 3.07% 1.28% 30.42% 1.17 王优草 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 10-28 1.1773 1.1773 -0.19% 5.63% 9.16% 25.18 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 10-28 1.1764 1.4334 -0.20% 5.64% 9.14% 21.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 10-28 1.1740 1.4280 -0.19% 5.59% 9.04% 43.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 10-28 1.1580 1.1580 0.56% 5.92% 7.34% 0.12 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 10-28 1.1445 1.1445 0.54% 5.70% 6.90% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 10-28 5.0663 5.5897 -0.08% 5.73% 6.64% 1.22 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 10-28 5.0614 8.2556 -0.08% 5.73% 6.58% 0.68 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 10-28 1.1162 1.2632 -0.08% 5.68% 6.55% 3.55 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 10-28 1.7731 1.7731 0.86% -20.47% 6.53% 0.96 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 10-28 1.7395 1.7395 0.86% -20.51% 6.42% 8.50 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 10-28 5.0263 5.5488 -0.08% 5.58% 6.33% 0.11 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 10-28 1.0934 1.3925 -0.03% 3.78% 5.82% 1.44 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 10-28 1.0943 1.0943 -0.03% 3.76% 5.81% 0.59 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 10-28 1.0911 1.3892 -0.03% 3.73% 5.72% 10.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 10-28 1.1819 1.3685 -0.03% 3.19% 5.54% 8.53 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 10-28 1.1783 1.3282 -0.03% 3.17% 5.52% 114.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 10-28 1.2234 1.4544 -0.10% 3.62% 5.41% 0.50 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 10-28 1.2236 1.2236 -0.09% 3.60% 5.39% 0.03 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 10-28 1.1739 1.1739 -0.03% 3.07% 5.32% 2.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 10-28 1.2230 1.4545 -0.10% 3.57% 5.30% 1.37 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 10-28 1.1170 1.2234 -0.04% 3.49% 4.97% 1.34 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 10-28 1.1157 1.1423 -0.04% 3.50% 4.96% 1.72 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 10-28 1.1202 1.3820 -0.04% 3.44% 4.87% 1.15 陈岚 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 10-28 1.0356 1.0356 -0.04% 2.47% 4.85% 4.91 陈岚 等 - 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 10-28 1.0123 1.0123 -0.05% 2.26% 4.43% 1.62 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-中短债 10-28 1.1137 1.3247 -0.02% 2.78% 4.06% 0.14 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1064 1.4132 0.30% 1.71% 3.92% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1065 1.1065 0.30% 1.71% 3.92% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 10-28 1.4992 1.4992 -0.05% 1.32% 3.73% 1.46 韩海平 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-中短债 10-28 1.1200 1.3230 -0.03% 2.29% 3.65% 0.13 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 10-28 1.0209 1.2038 -0.01% 1.84% 3.62% 33.77 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 10-28 1.3420 1.3420 -0.05% 1.28% 3.62% 0.88 韩海平 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 10-28 1.0426 1.0866 -0.01% 1.92% 3.61% 11.48 陈岚 0.06% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 10-28 1.1114 1.3583 -0.03% 2.20% 3.57% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0989 1.0989 0.29% 1.53% 3.56% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-中短债 10-28 1.1086 1.1222 -0.02% 2.27% 3.56% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 10-28 1.0410 1.0835 -0.01% 1.87% 3.50% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 10-28 1.1054 1.3419 -0.03% 2.13% 3.47% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-中短债 10-28 1.1093 1.3193 -0.02% 2.17% 3.40% 0.03 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 10-28 1.1079 1.1079 -0.03% 1.96% 3.33% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-中短债 10-28 1.0501 1.0501 0.00% 1.76% 3.20% 2.00 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-中短债 10-28 1.1147 1.1207 -0.03% 1.80% 3.17% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-中短债 10-28 1.1095 1.3102 -0.03% 1.77% 3.06% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 10-28 1.0699 1.0709 0.00% 0.78% 2.98% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 10-28 1.2838 1.2838 -0.01% 1.43% 2.96% 51.56 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 10-28 1.2836 1.2836 0.00% 1.43% 2.94% 156.90 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-中短债 10-28 1.0452 1.0452 0.00% 1.66% 2.92% 3.64 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-中短债 10-28 1.1161 1.3487 -0.01% 1.61% 2.91% 3.41 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 10-28 1.0481 1.3529 -0.01% 1.69% 2.90% 17.77 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 10-28 1.0479 1.1156 -0.01% 1.71% 2.89% 0.20 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 10-28 1.0571 1.1782 0.00% 1.84% 2.87% 5.16 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-中短债 10-28 1.1153 1.1213 -0.02% 1.53% 2.86% 3.72 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 10-28 1.3454 1.3454 -0.01% 1.37% 2.84% 35.67 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 10-28 1.0618 1.3446 -0.01% 1.64% 2.79% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-中短债 10-28 1.0664 1.3306 0.01% 1.37% 2.77% 36.61 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-中短债 10-28 1.1096 1.3388 -0.02% 1.49% 2.74% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 10-28 1.2745 1.2745 0.00% 1.28% 2.63% 0.09 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 10-28 1.0717 1.2257 0.00% 0.57% 2.48% 80.26 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 10-28 1.1262 1.1262 -0.01% 1.40% 2.47% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 10-28 1.1251 1.2978 -0.01% 1.31% 2.39% 17.40 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 10-28 1.2284 1.6294 0.04% -0.66% 2.38% 4.85 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1646 1.1646 0.09% -0.06% 2.36% 5.05 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1644 1.1644 0.09% -0.06% 2.36% 32.60 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 10-28 1.1194 1.2935 -0.01% 1.26% 2.29% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 10-28 1.2210 1.6190 0.04% -0.71% 2.28% 18.17 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1627 1.1627 0.09% -0.11% 2.27% 2.08 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 10-28 1.0601 1.0601 0.01% 0.98% 2.25% 0.37 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 10-28 1.0314 1.0502 0.00% 1.07% 2.24% 29.64 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 10-28 1.0308 1.0496 -0.03% 0.98% 2.09% 0.70 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 10-28 1.0745 1.2584 0.01% 0.84% 2.06% 0.24 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 10-28 1.0764 1.0764 0.01% 0.83% 2.06% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 10-28 1.0550 1.0550 0.01% 0.88% 2.04% 2.26 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 10-28 1.6663 1.7613 0.06% 1.06% 2.01% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 10-28 1.2177 1.2227 0.04% -0.85% 1.98% 0.08 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1357 1.1357 0.10% -0.26% 1.96% 3.37 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 10-28 1.0936 1.2545 0.01% 0.78% 1.95% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 10-28 1.0489 1.0619 0.00% 0.88% 1.94% 4.36 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 10-28 1.5788 1.6718 0.06% 1.01% 1.90% 2.36 金山 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 10-28 1.0391 1.0391 0.00% 0.71% 1.78% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 10-28 1.0191 1.1896 0.01% 0.73% 1.70% 91.37 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 10-28 0.8603 0.8603 1.52% -13.65% 1.67% 0.62 金山 0.15% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2583 1.9441 0.14% -1.66% 1.62% 2.77 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 10-28 1.7802 1.9332 0.04% 0.97% 1.60% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2328 1.8566 0.13% -1.67% 1.60% 16.42 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0292 1.4292 0.32% -0.87% 1.55% 27.51 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0289 1.0289 0.31% -0.88% 1.55% 10.93 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 10-28 1.7412 1.8942 0.05% 0.92% 1.51% 1.74 金山 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 10-28 1.0329 1.0329 0.00% 0.56% 1.49% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 10-28 0.9889 0.9889 0.01% -0.34% 1.48% 0.52 孙惠成 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0277 1.0277 0.32% -0.92% 1.44% 0.03 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 10-28 1.0162 1.0162 0.01% 0.68% 1.32% 1.01 席行懿 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2163 2.1416 0.90% -0.84% 1.18% 14.62 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 10-28 1.8921 1.8921 1.50% -10.93% 1.15% 1.95 王颖 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 10-28 1.6929 1.6929 4.45% -25.06% 1.10% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 10-28 0.9679 0.9679 0.01% -0.54% 1.07% 0.22 孙惠成 等 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2124 1.2124 0.89% -1.04% 0.77% 8.05 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 10-28 1.3005 1.3005 0.18% -22.04% 0.73% 5.77 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 10-28 1.8619 1.8619 1.50% -11.20% 0.56% 8.91 王颖 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 10-28 1.6618 1.6618 4.46% -25.28% 0.50% 0.13 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 10-28 1.6874 1.6874 -0.37% 1.42% 0.32% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 10-28 1.5982 1.6332 0.03% -1.20% 0.18% 0.30 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 10-28 1.2848 1.2848 0.17% -22.28% 0.12% 11.43 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 10-28 1.5034 1.5364 0.03% -1.25% 0.08% 1.39 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 10-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 10-28 1.6420 1.6420 -0.36% 1.22% -0.08% 0.06 吴昊 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 10-28 2.2174 2.3231 1.37% -10.52% -0.11% 7.62 王颖 0.15% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0053 1.0053 0.14% -1.58% -0.34% 0.35 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 10-28 2.1729 2.1729 1.37% -10.79% -0.71% 12.61 王颖 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9998 0.9998 0.14% -1.77% -0.74% 0.67 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 10-28 1.0377 1.0377 -0.12% -2.10% -0.97% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 10-28 1.1932 1.7081 2.09% -8.00% -1.01% 0.77 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 10-28 1.1057 1.1177 -0.41% -2.71% -1.38% 0.04 黄稚 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 10-28 1.1690 1.1690 2.09% -8.18% -1.42% 0.19 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 10-28 1.0255 1.0255 -0.13% -2.40% -1.58% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 10-28 1.0882 1.1002 -0.41% -3.00% -1.98% 0.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 10-28 0.9305 2.8339 0.06% -8.62% -2.76% 3.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 10-28 2.1155 2.5995 -0.25% -4.64% -3.14% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 10-28 0.9152 0.9152 0.07% -8.90% -3.34% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 10-28 1.2209 0.7414 3.03% -8.57% -3.86% 0.33 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 10-28 1.2194 1.2194 3.03% -8.61% -3.95% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 10-28 1.8158 1.9704 4.86% -17.47% -4.08% 3.01 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 10-28 1.1961 1.1961 3.03% -8.75% -4.24% 0.11 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 10-28 1.7877 1.9281 4.86% -17.72% -4.65% 2.75 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 10-28 1.9189 2.1680 1.90% -15.67% -5.05% 1.83 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 10-28 2.6238 2.6238 2.46% -15.86% -5.20% 2.02 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 10-28 1.8786 1.8786 1.89% -15.84% -5.43% 1.24 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 10-28 3.6731 3.6731 2.45% -16.01% -5.53% 0.98 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 10-28 0.9478 0.9478 1.14% -13.39% -5.56% 2.06 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 10-28 2.5496 2.5496 2.46% -16.11% -5.77% 0.15 王睿 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 10-28 4.0143 4.9103 5.66% -22.98% -5.77% 1.82 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 10-28 1.2674 2.0194 -0.64% 1.55% -5.83% 0.81 刘裴 0.12% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 10-28 1.0120 1.7170 1.10% -0.94% -5.89% 1.74 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 10-28 0.9436 0.9436 1.15% -13.56% -5.94% 2.47 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0779 1.0779 0.88% -8.19% -5.95% 0.11 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0778 1.6798 0.87% -8.21% -5.97% 1.30 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0781 1.1891 0.87% -8.21% -5.97% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 10-28 1.0109 1.0109 1.10% -0.99% -5.98% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0732 1.2182 0.87% -8.26% -6.06% 0.04 郑义萨 - 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 10-28 1.2415 1.2415 -0.64% 1.35% -6.20% 0.02 刘裴 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 10-28 0.9915 0.9915 1.10% -1.14% -6.26% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 10-28 3.9093 4.6713 5.66% -23.21% -6.33% 0.48 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 10-28 1.0502 1.6002 0.87% -8.39% -6.34% 0.40 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 10-28 1.8662 1.8662 5.55% -28.33% -7.01% 0.85 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 10-28 1.8953 1.8953 4.52% -21.45% -7.17% 0.58 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 10-28 1.1843 1.7701 0.83% -10.06% -7.27% 1.35 黄稚 0.12% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 10-28 1.1873 1.3080 0.76% -10.85% -7.37% 1.08 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 10-28 1.2798 1.4388 0.76% -10.90% -7.47% 0.61 王颖 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 10-27 0.9306 0.9306 1.26% -16.78% -7.55% 2.68 吴昊 0.16% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 10-28 1.1601 1.1601 0.83% -10.24% -7.64% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 10-28 0.9472 0.9472 1.20% -17.38% -7.69% 4.12 吴昊 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 10-28 1.8463 1.8463 4.52% -21.68% -7.72% 0.16 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 10-28 1.7433 1.7433 5.55% -28.62% -7.75% 1.48 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 10-27 0.9006 0.9006 1.27% -16.87% -7.76% 1.29 吴昊 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 10-28 0.9229 0.9229 1.20% -17.63% -8.24% 0.22 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 10-28 1.2634 1.2634 0.81% -11.67% -8.63% 0.11 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 10-28 1.2488 1.2488 0.81% -11.85% -8.99% 1.42 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 10-28 1.7394 1.8203 0.83% -11.32% -9.32% 2.27 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 10-28 1.3514 3.8091 0.66% -12.60% -9.42% 0.81 吴昊 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 10-28 1.0029 1.0029 0.82% -11.50% -9.68% 0.83 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 10-28 2.3175 2.0415 0.11% -23.89% -9.82% 15.48 黄稚 0.12% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 10-28 2.3150 2.3150 0.11% -23.93% -9.91% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 10-28 2.2707 2.2707 0.11% -24.04% -10.18% 3.49 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 10-28 2.4836 2.4836 4.82% -27.24% -10.22% 13.25 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 10-28 2.4081 2.4081 4.82% -27.46% -10.76% 0.45 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 10-28 1.3890 1.3890 1.14% -19.23% -11.37% 0.62 王颖 0.12% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 10-28 5.6973 6.8363 4.91% -28.78% -11.40% 5.42 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 10-28 1.3760 1.3760 1.13% -19.39% -11.73% 1.31 王颖 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 10-28 5.5365 5.5365 4.91% -28.99% -11.91% 0.70 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 10-28 2.7888 2.7888 1.70% -17.73% -12.50% 4.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 10-28 2.7184 2.7184 1.70% -17.98% -13.02% 1.60 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 10-28 0.8199 3.8880 1.37% -19.03% -13.14% 7.54 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 10-28 0.7991 0.7991 1.37% -19.27% -13.66% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 10-28 1.2944 2.7083 0.92% -19.17% -15.59% 13.22 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 10-28 1.2661 1.4946 0.92% -19.41% -16.09% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 10-28 0.6530 0.6610 0.40% -15.62% -16.79% 1.71 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 10-28 0.6521 0.6521 0.38% -15.68% -16.89% 0.03 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 10-28 0.6397 0.6397 0.39% -15.80% -17.13% 0.55 黄稚 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 10-28 0.8236 0.8236 1.25% -20.69% -17.55% 3.24 王睿 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 10-28 1.2972 1.3832 0.08% -10.46% -20.81% 0.66 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 10-28 1.2833 1.3693 0.07% -10.52% -20.90% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 10-28 1.2343 1.9913 0.04% -12.13% -21.65% 0.14 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 10-28 1.2202 1.2202 0.05% -12.39% -22.11% 1.57 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 10-28 0.6981 0.5279 1.19% -17.89% -22.35% 1.34 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 10-28 0.6971 0.6971 1.19% -17.93% -22.42% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 10-28 0.6840 0.6840 1.18% -18.05% -22.65% 0.68 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 10-28 0.8810 0.8810 1.22% -19.97% -23.34% 0.59 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 10-28 0.8634 0.8634 1.21% -20.22% -23.81% 1.22 王睿 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 10-28 1.2608 1.2608 0.63% -8.95% -24.93% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 10-28 1.0111 1.0111 0.01% 0.51% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 10-28 1.0103 1.0103 0.00% 0.51% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 10-28 0.7959 0.7959 -0.05% -12.10% - 0.12 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 10-28 0.7912 0.7912 -0.06% -12.36% - 0.05 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 10-28 1.0143 1.0143 0.86% -1.76% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 10-28 1.0089 1.0089 0.85% -2.05% - 0.22 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 10-28 0.7628 0.7628 4.91% -29.00% - 0.66 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 10-28 0.7610 0.7610 4.91% -29.14% - 0.27 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 10-28 0.8180 0.8180 1.51% - - 0.72 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 10-28 0.8187 0.8187 1.51% - - 4.72 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 10-28 0.6233 0.6233 3.42% - - 0.08 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 10-28 0.6222 0.6222 3.42% - - 0.00 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2583 1.2583 0.14% - - 0.00 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 10-28 1.5966 1.5966 0.03% - - 0.00 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 10-28 1.1579 1.1579 0.56% - - 0.00 吴秋君 0.05% 购买
中信保诚新材料混合发起式A 028558 详情 混合型-偏股 10-23 0.9901 0.9901 - - - 0.14 孙惠成 0.08% 购买
中信保诚新材料混合发起式C 028559 详情 混合型-偏股 10-23 0.9899 0.9899 - - - 0.02 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚汇鑫债券A 028361 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0016 1.0016 0.00% - - 2.70 吴昊 等 - 购买
中信保诚汇鑫债券C 028362 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0014 1.0014 0.00% - - 5.07 吴昊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2018 1.2820% 0.99% 0.84% 0.22% 189.07 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3307 1.0530% 1.10% 1.06% 0.28% 35.27 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3892 1.1940% 1.21% 1.18% 0.30% 22.62 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3692 1.1950% 1.24% 1.21% 0.31% 205.58 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 10-28 0.4085 1.2650% 1.28% 1.25% 0.32% 222.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3427 1.0240% 1.04% 1.00% 0.26% 0.94 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2548 1.4840% 1.20% 1.04% 0.27% 119.98 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3034 0.9520% 1.00% 0.96% 0.25% 16.21 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 10-28 0.4085 1.2660% 1.28% 1.25% 0.32% 24.42 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3224 1.0220% 1.07% 1.03% 0.27% 1.75 席行懿 等 0.00% 购买