中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 09-16 1.9300 1.9650 4.74% 64.09% 62.27% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 09-16 1.9163 1.9513 4.74% 64.01% 62.11% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 09-16 2.4739 2.6285 4.26% 34.71% 43.36% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 09-16 2.4374 2.5778 4.26% 34.31% 42.55% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 09-16 2.3898 2.3898 5.18% 23.77% 38.72% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 09-16 2.3474 2.3474 5.18% 23.39% 37.88% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 09-16 2.5771 2.5771 4.24% 30.20% 37.39% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 09-16 2.5122 2.5122 4.24% 29.82% 36.58% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 09-16 2.7004 2.7004 2.33% 20.41% 30.40% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 09-16 2.5250 2.5250 2.33% 19.94% 29.37% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 09-16 3.4745 3.4745 4.29% 11.49% 27.96% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 09-16 1.0354 1.0354 1.81% 6.05% 27.50% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 09-16 3.3712 3.3712 4.28% 11.15% 27.19% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 09-16 5.4812 6.3772 5.16% 17.20% 27.07% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 09-16 5.3415 6.1035 5.16% 16.85% 26.33% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 09-16 2.0236 2.0236 0.74% -12.38% 25.92% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 09-16 1.9856 1.9856 0.75% -12.42% 25.75% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 09-16 8.0672 9.2062 4.71% 13.33% 25.01% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 09-16 1.4005 1.7835 2.10% 15.73% 24.81% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 09-16 1.3728 1.3728 2.10% 15.50% 24.31% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 09-16 7.8451 7.8451 4.71% 13.00% 24.29% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 09-16 1.5407 1.5407 1.64% -10.39% 23.22% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 09-16 1.5233 1.5233 1.63% -10.66% 22.45% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 09-16 2.7494 2.3059 1.41% -13.99% 19.95% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 09-16 2.7467 2.7467 1.41% -14.03% 19.83% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 09-16 2.6951 2.6951 1.41% -14.16% 19.47% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 09-16 3.1015 3.1015 1.56% 4.14% 15.83% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 09-16 4.3437 4.3437 1.56% 3.96% 15.43% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 09-16 3.0159 3.0159 1.56% 3.83% 15.13% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 09-16 2.1964 2.3113 1.54% -2.70% 11.13% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 09-16 2.1512 2.1512 1.54% -2.90% 10.69% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 09-16 1.1554 1.1554 0.08% 6.17% 10.36% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 09-16 1.1546 1.4116 0.08% 6.17% 10.35% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 09-16 1.1523 1.4063 0.08% 6.11% 10.26% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 09-16 1.0654 1.0654 0.77% -0.98% 9.71% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 09-16 3.3109 3.3109 1.00% 0.70% 9.35% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 09-16 1.0388 1.0388 0.77% -1.28% 9.05% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 09-16 3.2296 3.2296 1.00% 0.40% 8.70% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 09-16 1.9395 1.9395 1.48% -9.30% 7.59% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 09-15 1.0044 1.0044 0.24% -16.29% 7.27% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 09-15 0.9721 0.9721 0.24% -16.39% 7.04% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 09-16 1.9098 1.9098 1.48% -9.57% 6.95% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 09-16 1.7852 1.9382 0.00% 0.63% 5.76% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 09-16 1.7462 1.8992 -0.01% 0.58% 5.64% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 09-16 5.0112 5.5346 0.03% 5.24% 5.59% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 09-16 5.0062 8.2004 0.03% 5.24% 5.52% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 09-16 1.0785 1.3776 0.03% 3.12% 5.51% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 09-16 1.0795 1.0795 0.04% 3.10% 5.50% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 09-16 1.1041 1.2511 0.03% 5.19% 5.48% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 09-16 0.9494 4.1742 0.61% -3.62% 5.47% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 09-16 1.6723 1.7673 0.04% 1.31% 5.44% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 09-16 1.0764 1.3745 0.04% 3.06% 5.40% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1068 1.4136 0.12% 3.31% 5.40% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1069 1.1069 0.12% 3.31% 5.40% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 09-16 1.5846 1.6776 0.04% 1.26% 5.36% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 09-16 4.9730 5.4955 0.03% 5.09% 5.27% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 09-16 1.3207 0.7805 2.00% 1.30% 5.24% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 09-16 1.3192 1.3192 2.00% 1.24% 5.13% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 09-16 1.4918 3.9495 0.51% -0.16% 5.06% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0998 1.0998 0.12% 3.12% 5.03% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 09-16 2.2786 2.3843 1.42% -8.81% 5.02% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 09-16 1.2127 1.4437 0.04% 3.54% 5.01% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 09-16 1.2130 1.2130 0.04% 3.54% 5.00% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 09-16 1.2124 1.4439 0.04% 3.49% 4.91% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 09-16 1.1715 1.3581 0.04% 3.54% 4.89% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 09-16 1.1680 1.3179 0.04% 3.53% 4.88% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 09-16 0.9259 0.9259 0.61% -3.91% 4.82% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 09-16 1.0276 1.0276 -0.05% 2.16% 4.81% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 09-16 1.2944 1.2944 2.00% 1.09% 4.81% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 09-16 1.1639 1.1639 0.04% 3.44% 4.69% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 09-16 1.2876 1.4083 0.62% -1.03% 4.67% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 09-16 1.0466 1.0466 1.06% -2.46% 4.66% 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 09-16 1.2864 1.8337 0.69% -0.02% 4.59% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 09-16 1.3881 1.5471 0.62% -1.08% 4.57% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 09-16 1.0051 1.0051 -0.04% 1.96% 4.40% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 09-16 0.9563 2.8597 -0.22% -7.74% 4.40% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 09-16 2.2345 2.2345 1.42% -9.09% 4.40% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 09-16 1.0424 1.0424 1.06% -2.66% 4.24% 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 09-16 1.2607 1.2607 0.69% -0.21% 4.18% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 09-16 2.1661 2.6501 -0.85% -3.29% 4.02% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 09-16 1.2317 1.6327 0.11% 0.84% 3.85% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 09-16 0.9413 0.9413 -0.22% -8.01% 3.78% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 09-16 1.2244 1.6224 0.11% 0.78% 3.74% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 09-16 1.1032 1.2096 0.05% 3.41% 3.72% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 09-16 1.1019 1.1285 0.05% 3.40% 3.72% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 09-16 1.1065 1.3683 0.05% 3.35% 3.62% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2367 2.1620 0.59% 2.11% 3.56% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 09-16 1.4890 1.4890 -0.07% 1.04% 3.55% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2666 1.9524 0.09% -0.01% 3.49% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2410 1.8648 0.08% -0.02% 3.48% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 09-16 1.3330 1.3330 -0.07% 0.98% 3.45% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 09-16 1.2215 1.2265 0.11% 0.63% 3.45% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 09-16 0.9959 0.9959 0.05% -0.32% 3.37% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 09-16 1.0149 1.1978 0.02% 1.87% 3.36% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0413 1.4413 0.28% 0.91% 3.32% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0411 1.0411 0.28% 0.91% 3.32% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0399 1.0399 0.28% 0.86% 3.22% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2333 1.2333 0.59% 1.90% 3.17% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 09-16 1.0352 1.0792 0.03% 1.89% 3.11% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 09-16 1.5659 1.5659 1.12% -10.23% 3.11% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 09-16 1.1004 1.3114 0.04% 2.01% 3.06% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 09-16 1.1106 1.3136 0.03% 1.92% 3.01% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 09-16 1.0337 1.0762 0.03% 1.83% 2.99% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 09-16 1.1032 1.3501 0.05% 2.28% 2.98% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 09-16 1.0459 1.0459 0.02% 1.74% 2.98% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 09-16 0.9753 0.9753 0.06% -0.51% 2.97% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 09-16 1.0974 1.3339 0.05% 2.22% 2.88% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 09-16 1.1007 1.1007 0.04% 2.12% 2.86% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 09-16 1.2786 1.2786 0.02% 1.68% 2.82% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 09-16 1.2783 1.2783 0.02% 1.66% 2.80% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 09-16 1.0701 1.2241 0.01% 0.79% 2.79% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 09-16 1.0674 1.0684 0.01% 2.11% 2.78% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 09-16 1.5520 1.5520 1.12% -10.41% 2.70% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 09-16 1.3401 1.3401 0.01% 1.62% 2.69% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 09-16 1.0413 1.0413 0.02% 1.64% 2.69% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1602 1.1602 0.14% -0.07% 2.66% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1601 1.1601 0.14% -0.07% 2.66% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 09-16 1.0614 1.3256 0.01% 1.41% 2.58% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1585 1.1585 0.14% -0.12% 2.58% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 09-16 1.0953 1.1089 0.03% 1.52% 2.57% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 09-16 1.1054 1.1114 0.03% 1.43% 2.56% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 09-16 1.0423 1.3471 0.02% 1.70% 2.52% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 09-16 1.1091 1.3417 0.03% 1.46% 2.51% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 09-16 1.0421 1.1098 0.03% 1.72% 2.51% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 09-16 1.1090 1.1150 0.02% 1.45% 2.51% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 09-16 1.2697 1.2697 0.02% 1.52% 2.49% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 09-16 1.1003 1.3010 0.03% 1.39% 2.44% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 09-16 1.0561 1.3389 0.03% 1.65% 2.43% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 09-16 1.0962 1.3062 0.04% 1.41% 2.41% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 09-16 1.1035 1.3327 0.03% 1.41% 2.40% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 09-16 1.0496 1.1707 0.02% 1.82% 2.35% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 09-16 1.3713 1.3713 0.83% -2.11% 2.34% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 09-16 1.6718 1.6718 -0.59% -1.07% 2.28% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 09-16 1.8852 1.9661 0.83% -1.98% 2.26% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1320 1.1320 0.13% -0.27% 2.26% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 09-16 1.0574 1.0574 0.00% 1.15% 2.24% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 09-16 1.1213 1.1213 0.01% 1.32% 2.22% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 09-16 1.1202 1.2929 0.02% 1.24% 2.15% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 09-16 1.0280 1.0468 0.01% 1.12% 2.11% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 09-16 1.1146 1.2887 0.01% 1.18% 2.05% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 09-16 1.0526 1.0526 0.00% 1.05% 2.04% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 09-16 1.0718 1.2557 0.00% 0.98% 2.01% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 09-16 1.0739 1.0739 0.01% 0.99% 2.01% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 09-16 1.0279 1.0467 0.01% 1.07% 1.99% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 09-16 1.3561 1.3561 0.83% -2.31% 1.93% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 09-16 1.0912 1.2521 0.01% 0.93% 1.91% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 09-16 1.6275 1.6275 -0.59% -1.26% 1.87% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 09-16 1.0875 1.0875 0.83% -2.18% 1.85% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 09-16 1.0368 1.0368 0.00% 0.75% 1.76% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 09-16 1.0464 1.0594 0.01% 0.99% 1.75% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 09-16 1.0335 1.1879 0.01% 0.75% 1.69% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 09-16 1.0310 1.0310 0.00% 0.60% 1.46% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 09-16 1.0341 1.0341 -0.42% -4.74% 1.43% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 09-16 1.0909 1.0909 0.35% -0.16% 1.31% 0.10 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 09-16 1.0137 1.0137 0.00% 0.60% 1.12% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 09-16 1.0787 1.0787 0.35% -0.36% 0.90% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0128 1.0128 0.27% -0.25% 0.89% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 09-16 1.6039 1.6389 0.09% -0.25% 0.87% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 09-16 1.0227 1.0227 -0.43% -5.02% 0.82% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 09-16 1.5089 1.5419 0.09% -0.30% 0.79% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 09-16 1.0958 1.1078 -0.68% -5.08% 0.72% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0077 1.0077 0.26% -0.44% 0.48% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 09-16 1.0792 1.0912 -0.68% -5.37% 0.11% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 09-16 1.2744 2.8637 -0.58% -4.90% 0.03% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 09-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1172 1.1172 0.34% -3.60% -1.55% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1175 1.2285 0.34% -3.61% -1.56% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1171 1.7191 0.33% -3.62% -1.57% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1125 1.2575 0.33% -3.66% -1.67% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0890 1.6390 0.33% -3.81% -1.96% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 09-16 0.9337 0.9337 0.00% -10.65% -3.01% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 09-16 1.4362 2.8501 0.05% -10.83% -3.14% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 09-16 1.2716 2.0236 -0.30% 0.09% -3.70% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 09-16 1.4058 1.6343 0.05% -11.10% -3.73% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 09-16 1.2462 1.2462 -0.30% -0.11% -4.09% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 09-16 0.6995 0.7075 0.66% -15.87% -8.45% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 09-16 0.6987 0.6987 0.66% -15.92% -8.55% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 09-16 1.0341 1.7391 0.33% 4.24% -8.61% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 09-16 1.0330 1.0330 0.32% 4.19% -8.71% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 09-16 0.6856 0.6856 0.66% -16.04% -8.82% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 09-16 1.0136 1.0136 0.33% 4.03% -8.97% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 09-16 1.0001 1.0001 -0.16% -11.40% -10.83% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 09-16 0.9809 0.9809 -0.16% -11.66% -11.37% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 09-16 0.7387 0.5440 0.35% -16.11% -17.66% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 09-16 0.7377 0.7377 0.35% -16.16% -17.74% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 09-16 0.7241 0.7241 0.36% -16.28% -17.99% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 09-16 1.3137 2.0707 -0.82% -11.47% -19.97% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 09-16 1.2995 1.2995 -0.82% -11.74% -20.45% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 09-16 1.3447 1.3447 0.16% -10.68% -22.35% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 09-16 1.3121 1.3981 0.02% -10.05% -23.03% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 09-16 1.2982 1.3842 0.02% -10.10% -23.11% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 09-16 1.0107 1.0107 0.02% 0.75% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 09-16 1.0100 1.0100 0.02% 0.77% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 09-16 0.8226 0.8226 -0.87% -17.00% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 09-16 0.8183 0.8183 -0.87% -17.26% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 09-16 1.1031 1.1031 0.15% 13.20% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 09-16 1.0979 1.0979 0.15% 12.85% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 09-16 1.0808 1.0808 5.06% - - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 09-16 1.0787 1.0787 5.06% - - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 09-16 0.9323 0.9323 0.69% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 09-16 0.9329 0.9329 0.69% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 09-16 0.7970 0.7970 -0.26% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 09-16 0.7980 0.7980 -0.26% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2666 1.2666 0.08% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 09-16 1.6029 1.6029 0.09% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 09-16 1.0908 1.0908 0.35% - - - 吴秋君 0.05% 购买
中信保诚汇鑫债券A 028361 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 吴昊 等 - 购买
中信保诚汇鑫债券C 028362 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 吴昊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 09-16 0.5131 1.1610% 1.02% 1.09% 0.29% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4580 0.9570% 0.82% 0.89% 0.24% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2614 1.1030% 1.07% 1.06% 0.29% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3296 1.2040% 1.20% 1.19% 0.30% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3000 1.2460% 1.21% 1.21% 0.33% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2825 1.0320% 1.03% 1.02% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3489 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2342 1.0030% 0.97% 0.96% 0.26% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3489 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2534 1.0730% 1.04% 1.03% 0.28% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买