中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 10-29 1.4413 1.4763 -6.06% -4.98% 22.51% 0.33 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 10-29 1.4309 1.4659 -6.06% -5.02% 22.38% 1.17 王优草 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 10-29 1.1781 1.4351 0.14% 5.56% 9.38% 21.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 10-29 1.1789 1.1789 0.14% 5.56% 9.38% 25.18 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 10-29 1.1756 1.4296 0.14% 5.51% 9.27% 43.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 10-29 1.1548 1.1548 -0.28% 5.34% 6.83% 0.12 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 10-29 5.0716 5.5950 0.10% 5.73% 6.72% 1.22 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 10-29 5.0667 8.2609 0.10% 5.73% 6.67% 0.68 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 10-29 1.1174 1.2644 0.11% 5.69% 6.63% 3.55 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 10-29 5.0315 5.5540 0.10% 5.58% 6.41% 0.11 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 10-29 1.1413 1.1413 -0.28% 5.12% 6.40% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 10-29 1.0936 1.3927 0.02% 3.77% 5.86% 1.44 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 10-29 1.0945 1.0945 0.02% 3.74% 5.84% 0.59 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 10-29 1.0913 1.3894 0.02% 3.71% 5.75% 10.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 10-29 1.2250 1.4560 0.13% 3.56% 5.56% 0.50 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 10-29 1.2252 1.2252 0.13% 3.55% 5.55% 0.03 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 10-29 1.1819 1.3685 0.00% 3.12% 5.49% 8.53 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 10-29 1.1784 1.3283 0.01% 3.12% 5.49% 114.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 10-29 1.2246 1.4561 0.13% 3.51% 5.45% 1.37 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 10-29 1.1740 1.1740 0.01% 3.03% 5.29% 2.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 10-29 1.1174 1.2238 0.04% 3.44% 5.00% 1.34 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 10-29 1.1161 1.1427 0.04% 3.44% 4.99% 1.72 陈岚 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 10-29 1.0373 1.0373 0.16% 2.54% 4.94% 4.91 陈岚 等 - 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 10-29 1.1206 1.3824 0.04% 3.39% 4.90% 1.15 陈岚 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 10-29 1.0140 1.0140 0.17% 2.33% 4.51% 1.62 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-中短债 10-29 1.1140 1.3250 0.03% 2.78% 4.05% 0.14 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1047 1.4115 -0.15% 1.41% 3.74% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1048 1.1048 -0.15% 1.41% 3.74% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 10-29 1.5015 1.5015 0.15% 1.34% 3.69% 1.46 韩海平 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-中短债 10-29 1.1208 1.3238 0.07% 2.34% 3.67% 0.13 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 10-29 1.1120 1.3589 0.05% 2.14% 3.65% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 10-29 1.0429 1.0869 0.03% 1.90% 3.60% 11.48 陈岚 0.06% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 10-29 1.3441 1.3441 0.16% 1.29% 3.59% 0.88 韩海平 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 10-29 1.0210 1.2039 0.01% 1.80% 3.58% 33.77 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 10-29 1.1060 1.3425 0.05% 2.09% 3.55% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-中短债 10-29 1.1089 1.1225 0.03% 2.27% 3.55% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 10-29 1.0413 1.0838 0.03% 1.84% 3.49% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 10-29 1.1085 1.1085 0.05% 1.90% 3.40% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-中短债 10-29 1.1096 1.3196 0.03% 2.17% 3.39% 0.03 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0972 1.0972 -0.15% 1.24% 3.37% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-中短债 10-29 1.1155 1.1215 0.07% 1.84% 3.20% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-中短债 10-29 1.0500 1.0500 -0.01% 1.75% 3.15% 2.00 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-中短债 10-29 1.1103 1.3110 0.07% 1.82% 3.08% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 10-29 1.0701 1.0711 0.02% 0.76% 2.98% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 10-29 1.0578 1.1789 0.07% 1.80% 2.94% 5.16 杨穆彬 - 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 10-29 1.2837 1.2837 -0.01% 1.39% 2.92% 51.56 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 10-29 1.0485 1.1162 0.06% 1.69% 2.91% 0.20 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 10-29 1.2835 1.2835 -0.01% 1.40% 2.90% 156.90 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 10-29 1.0487 1.3535 0.06% 1.67% 2.90% 17.77 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-中短债 10-29 1.1161 1.3487 0.00% 1.58% 2.88% 3.41 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-中短债 10-29 1.0452 1.0452 0.00% 1.66% 2.88% 3.64 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-中短债 10-29 1.1153 1.1213 0.00% 1.50% 2.82% 3.72 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 10-29 1.0624 1.3452 0.06% 1.62% 2.81% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 10-29 1.3453 1.3453 -0.01% 1.34% 2.79% 35.67 顾飞辰 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-中短债 10-29 1.0662 1.3304 -0.02% 1.33% 2.71% 36.61 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-中短债 10-29 1.1096 1.3388 0.00% 1.46% 2.70% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 10-29 1.2743 1.2743 -0.02% 1.24% 2.59% 0.09 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 10-29 1.0718 1.2258 0.01% 0.58% 2.49% 80.26 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 10-29 1.1268 1.1268 0.05% 1.41% 2.48% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 10-29 1.1257 1.2984 0.05% 1.33% 2.41% 17.40 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 10-29 1.1199 1.2940 0.04% 1.27% 2.30% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1629 1.1629 -0.15% -0.39% 2.30% 5.05 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1627 1.1627 -0.15% -0.39% 2.29% 32.60 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 10-29 1.0317 1.0505 0.03% 1.03% 2.24% 29.64 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 10-29 1.0600 1.0600 -0.01% 0.97% 2.22% 0.37 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1610 1.1610 -0.15% -0.45% 2.19% 2.08 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 10-29 1.0311 1.0499 0.03% 0.94% 2.09% 0.70 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 10-29 1.0767 1.0767 0.03% 0.81% 2.04% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 10-29 1.2270 1.6280 -0.11% -0.96% 2.03% 4.85 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 10-29 1.0747 1.2586 0.02% 0.82% 2.03% 0.24 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 10-29 1.0549 1.0549 -0.01% 0.87% 2.01% 2.26 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 10-29 1.0491 1.0621 0.02% 0.87% 1.94% 4.36 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 10-29 1.0939 1.2548 0.03% 0.76% 1.93% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 10-29 1.2196 1.6176 -0.11% -1.01% 1.92% 18.17 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 10-29 1.6674 1.7624 0.07% 0.86% 1.88% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1340 1.1340 -0.15% -0.60% 1.88% 3.37 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 10-29 1.0392 1.0392 0.01% 0.71% 1.78% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 10-29 1.5798 1.6728 0.06% 0.80% 1.77% 2.36 金山 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 10-29 1.0191 1.1896 0.00% 0.72% 1.70% 91.37 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 10-29 1.2163 1.2213 -0.11% -1.15% 1.62% 0.08 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 10-29 1.7056 1.7056 1.08% 2.43% 1.59% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 10-29 1.7826 1.9356 0.13% 0.72% 1.48% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 10-29 1.0329 1.0329 0.00% 0.55% 1.48% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 10-29 1.7435 1.8965 0.13% 0.67% 1.38% 1.74 金山 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 10-29 1.0163 1.0163 0.01% 0.68% 1.32% 1.01 席行懿 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 10-29 1.6596 1.6596 1.07% 2.22% 1.18% 0.06 吴昊 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2568 1.9426 -0.12% -2.06% 1.16% 2.77 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2314 1.8552 -0.11% -2.06% 1.15% 16.42 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 10-29 1.7503 1.7503 -1.29% -23.67% 1.11% 0.96 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 10-29 1.7172 1.7172 -1.28% -23.70% 1.01% 8.50 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0261 1.4261 -0.30% -1.41% 0.99% 27.51 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0259 1.0259 -0.29% -1.41% 0.99% 10.93 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0246 1.0246 -0.30% -1.47% 0.88% 0.03 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 10-29 0.9884 0.9884 -0.05% -0.84% 0.77% 0.52 孙惠成 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 10-29 0.9674 0.9674 -0.05% -1.04% 0.37% 0.22 孙惠成 等 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2062 2.1315 -0.83% -1.92% 0.03% 14.62 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 10-29 1.1163 1.1283 0.96% -1.78% -0.04% 0.04 黄稚 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 10-29 1.5968 1.6318 -0.09% -1.52% -0.06% 0.30 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 10-29 1.0442 1.0442 0.63% -2.16% -0.10% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 10-29 1.8522 1.8522 -2.11% -14.05% -0.12% 1.95 王颖 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 10-29 1.5021 1.5351 -0.09% -1.57% -0.16% 1.39 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2023 1.2023 -0.83% -2.12% -0.37% 8.05 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0037 1.0037 -0.16% -1.83% -0.50% 0.35 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 10-29 1.0986 1.1106 0.96% -2.08% -0.64% 0.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 10-29 1.0320 1.0320 0.63% -2.46% -0.70% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 10-29 1.8226 1.8226 -2.11% -14.31% -0.72% 8.91 王颖 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 10-29 0.8500 0.8500 -1.20% -16.37% -0.82% 0.62 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9982 0.9982 -0.16% -2.03% -0.89% 0.67 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 10-29 2.1747 2.2804 -1.93% -13.41% -1.06% 7.62 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 10-29 2.1310 2.1310 -1.93% -13.68% -1.66% 12.61 王颖 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 10-29 0.9363 2.8397 0.62% -8.57% -2.58% 3.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 10-29 2.1382 2.6222 1.07% -4.34% -2.73% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 10-29 0.9209 0.9209 0.62% -8.85% -3.17% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 10-29 1.2851 1.2851 -1.18% -25.23% -3.54% 5.77 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 10-29 1.2696 1.2696 -1.18% -25.46% -4.11% 11.43 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 10-29 1.2776 2.0296 0.80% 2.04% -5.05% 0.81 刘裴 0.12% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 10-29 1.2514 1.2514 0.80% 1.82% -5.43% 0.02 刘裴 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 10-29 1.1465 1.6912 -3.91% -12.17% -6.21% 0.77 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 10-29 1.1233 1.1233 -3.91% -12.34% -6.59% 0.19 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 10-29 0.9337 0.9337 -1.49% -15.97% -6.96% 2.06 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0663 1.0663 -1.08% -9.61% -7.19% 0.11 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0663 1.6683 -1.07% -9.62% -7.20% 1.30 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0666 1.1776 -1.07% -9.62% -7.20% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0617 1.2067 -1.07% -9.67% -7.30% 0.04 郑义萨 - 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 10-29 1.0082 1.7132 -0.38% -1.32% -7.33% 1.74 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 10-29 0.9295 0.9295 -1.49% -16.15% -7.35% 2.47 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 10-29 1.0071 1.0071 -0.38% -1.37% -7.42% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0390 1.5890 -1.07% -9.80% -7.57% 0.40 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 10-29 0.9205 0.9205 -1.45% -15.58% -7.61% 2.68 吴昊 0.16% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 10-29 0.9877 0.9877 -0.38% -1.53% -7.70% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 10-29 0.8907 0.8907 -1.46% -15.67% -7.83% 1.29 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 10-29 1.1763 0.7239 -3.65% -12.57% -8.07% 0.33 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 10-29 1.1749 1.1749 -3.65% -12.60% -8.15% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 10-29 1.1524 1.1524 -3.65% -12.74% -8.43% 0.11 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 10-29 1.8676 2.1415 -2.67% -19.23% -9.17% 1.83 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 10-29 2.5492 2.5492 -2.84% -18.88% -9.18% 2.02 王睿 0.08% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 10-29 1.1722 1.7626 -1.02% -11.90% -9.24% 1.35 黄稚 0.12% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 10-29 1.1755 1.2962 -0.99% -12.63% -9.34% 1.08 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 10-29 1.2670 1.4260 -1.00% -12.67% -9.44% 0.61 王颖 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 10-29 1.5355 1.5355 -9.30% -32.95% -9.49% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 10-29 3.5687 3.5687 -2.84% -19.02% -9.50% 0.98 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 10-29 1.8283 1.8283 -2.68% -19.39% -9.53% 1.24 黄稚 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 10-29 1.1482 1.1482 -1.03% -12.08% -9.61% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 10-29 2.4771 2.4771 -2.84% -19.12% -9.73% 0.15 王睿 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 10-29 0.9302 0.9302 -1.79% -20.31% -9.93% 4.12 吴昊 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 10-29 1.5073 1.5073 -9.30% -33.15% -10.03% 0.13 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 10-29 0.9064 0.9064 -1.79% -20.55% -10.47% 0.22 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 10-29 1.2502 1.2502 -1.04% -13.62% -10.64% 0.11 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 10-29 1.2357 1.2357 -1.05% -13.80% -10.99% 1.42 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 10-29 1.7204 1.8013 -1.09% -13.16% -11.41% 2.27 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 10-29 1.6873 1.8419 -7.08% -23.94% -11.60% 3.01 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 10-29 1.3391 3.7968 -0.91% -14.30% -11.68% 0.81 吴昊 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 10-29 0.9920 0.9920 -1.09% -13.33% -11.75% 0.83 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 10-29 1.6612 1.8016 -7.08% -24.16% -12.12% 2.75 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 10-29 1.7712 1.7712 -6.55% -27.02% -14.23% 0.58 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 10-29 1.3639 1.3639 -1.81% -21.64% -14.48% 0.62 王颖 0.12% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 10-29 1.7254 1.7254 -6.55% -27.24% -14.74% 0.16 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 10-29 3.6990 4.5950 -7.85% -29.77% -14.77% 1.82 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 10-29 1.3512 1.3512 -1.80% -21.79% -14.82% 1.31 王颖 0.00% 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 10-29 2.2808 2.0191 -1.58% -28.05% -14.85% 15.48 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 10-29 1.7288 1.7288 -7.36% -34.04% -14.90% 0.85 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 10-29 2.2783 2.2783 -1.59% -28.09% -14.93% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 10-29 2.2347 2.2347 -1.59% -28.19% -15.19% 3.49 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 10-29 3.6022 4.3642 -7.86% -29.98% -15.28% 0.48 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 10-29 1.6149 1.6149 -7.37% -34.31% -15.58% 1.48 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 10-29 2.7159 2.7159 -2.61% -20.78% -15.86% 4.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 10-29 0.8052 3.8555 -1.79% -21.53% -16.19% 7.54 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 10-29 2.6473 2.6473 -2.62% -21.02% -16.37% 1.60 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 10-29 0.7848 0.7848 -1.79% -21.75% -16.69% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 10-29 1.2813 2.6952 -1.01% -20.79% -17.70% 13.22 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 10-29 0.6470 0.6550 -0.92% -17.10% -18.04% 1.71 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 10-29 0.6462 0.6462 -0.90% -17.15% -18.12% 0.03 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 10-29 1.2533 1.4818 -1.01% -21.02% -18.19% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 10-29 0.6338 0.6338 -0.92% -17.28% -18.37% 0.55 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 10-29 2.2795 2.2795 -8.22% -33.80% -19.13% 13.25 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 10-29 2.2101 2.2101 -8.22% -34.00% -19.62% 0.45 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 10-29 0.8106 0.8106 -1.58% -23.15% -20.16% 3.24 王睿 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 10-29 1.2948 1.3808 -0.19% -11.83% -20.39% 0.66 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 10-29 1.2810 1.3670 -0.18% -11.88% -20.48% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 10-29 5.2026 6.3416 -8.68% -35.58% -20.60% 5.42 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 10-29 5.0557 5.0557 -8.68% -35.77% -21.06% 0.70 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 10-29 1.2321 1.9891 -0.18% -13.73% -21.93% 0.14 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 10-29 1.2180 1.2180 -0.18% -13.98% -22.40% 1.57 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 10-29 0.8710 0.8710 -1.14% -21.81% -25.32% 0.59 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 10-29 0.8537 0.8537 -1.12% -22.04% -25.77% 1.22 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 10-29 0.6731 0.5181 -3.58% -21.57% -25.88% 1.34 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 10-29 0.6722 0.6722 -3.57% -21.60% -25.94% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 10-29 0.6595 0.6595 -3.58% -21.72% -26.17% 0.68 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 10-29 1.2406 1.2406 -1.60% -11.46% -26.60% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 10-29 1.0112 1.0112 0.01% 0.51% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 10-29 1.0104 1.0104 0.01% 0.51% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 10-29 0.7969 0.7969 0.13% -13.69% - 0.12 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 10-29 0.7922 0.7922 0.13% -13.95% - 0.05 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 10-29 1.0070 1.0070 -0.19% -2.20% - 0.22 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 10-29 1.0124 1.0124 -0.19% -1.92% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 10-29 0.6960 0.6960 -8.76% -35.99% - 0.66 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 10-29 0.6944 0.6944 -8.75% -36.11% - 0.27 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 10-29 0.7925 0.7925 -3.12% - - 0.72 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 10-29 0.7932 0.7932 -3.11% - - 4.72 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 10-29 0.6045 0.6045 -2.84% - - 0.00 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 10-29 0.6055 0.6055 -2.86% - - 0.08 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2568 1.2568 -0.12% - - 0.00 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 10-29 1.5952 1.5952 -0.09% - - 0.00 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 10-29 1.1547 1.1547 -0.28% - - 0.00 吴秋君 0.05% 购买
中信保诚新材料混合发起式A 028558 详情 混合型-偏股 10-23 0.9901 0.9901 - - - 0.14 孙惠成 0.08% 购买
中信保诚新材料混合发起式C 028559 详情 混合型-偏股 10-23 0.9899 0.9899 - - - 0.02 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚汇鑫债券A 028361 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0016 1.0016 0.00% - - 2.70 吴昊 等 - 购买
中信保诚汇鑫债券C 028362 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0014 1.0014 0.00% - - 5.07 吴昊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4381 1.2390% 1.06% 0.87% 0.23% 189.07 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2600 1.0400% 1.10% 1.06% 0.28% 35.27 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2941 1.1950% 1.19% 1.17% 0.30% 22.62 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2986 1.1820% 1.24% 1.21% 0.31% 205.58 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3134 1.2660% 1.26% 1.25% 0.32% 222.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2476 1.0240% 1.01% 1.00% 0.26% 0.94 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4905 1.4390% 1.27% 1.07% 0.28% 119.98 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2327 0.9390% 1.00% 0.96% 0.25% 16.21 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3133 1.2660% 1.26% 1.25% 0.32% 24.42 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2518 1.0090% 1.07% 1.03% 0.27% 1.75 席行懿 等 0.00% 购买