中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 04-21 2.1777 2.1777 -0.65% 30.74% 106.67% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 04-21 2.1443 2.1443 -0.66% 30.34% 105.43% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 04-21 2.3287 2.3287 0.64% 24.89% 104.70% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 04-21 2.1016 2.2562 0.83% 21.03% 103.94% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 04-21 2.2754 2.2754 0.64% 24.52% 103.47% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 04-21 2.0754 2.2158 0.82% 20.66% 102.77% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 04-21 3.2372 2.6044 0.12% 26.88% 99.08% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 04-21 3.2353 3.2353 0.12% 26.82% 98.89% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 04-21 3.1784 3.1784 0.12% 26.63% 98.29% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 04-21 2.5798 2.5798 0.33% 29.32% 96.72% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 04-21 2.4200 2.4200 0.33% 28.81% 95.16% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 04-21 5.1396 6.0356 -0.47% 22.22% 93.41% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 04-21 5.0208 5.7828 -0.47% 21.86% 92.26% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 04-21 7.8607 8.9997 -0.49% 23.39% 91.62% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 04-21 7.6623 7.6623 -0.49% 23.04% 90.50% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 04-21 2.2328 2.2328 0.84% 35.03% 83.92% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 04-21 2.1917 2.1917 0.83% 34.97% 83.87% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 04-21 3.3442 3.3442 -0.30% 22.96% 81.37% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 04-21 3.2527 3.2527 -0.30% 22.60% 80.27% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 04-21 1.6744 1.6744 0.65% 31.02% 77.71% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 04-21 1.6595 1.6595 0.64% 30.64% 76.62% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 04-21 1.2627 1.7334 -0.76% 10.58% 57.96% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 04-21 1.2398 1.2398 -0.76% 10.36% 57.34% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 04-21 1.0074 1.0074 0.10% 22.26% 51.51% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 04-21 2.2881 2.3587 -0.14% 15.61% 46.06% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 04-21 2.2447 2.2447 -0.14% 15.38% 45.48% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 04-21 1.4553 1.4903 1.01% 29.82% 44.12% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 04-21 1.4455 1.4805 1.01% 29.75% 43.96% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 04-21 2.0909 2.0909 -0.05% 13.98% 42.21% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 04-21 1.3271 0.7830 -0.61% 8.64% 41.84% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 04-21 1.3261 1.3261 -0.62% 8.58% 41.72% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 04-21 2.0640 2.0640 -0.04% 13.64% 41.38% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 04-21 1.3028 1.3028 -0.63% 8.42% 41.27% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 04-21 1.7318 1.7318 0.21% 12.34% 40.40% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 04-21 1.7192 1.7192 0.21% 12.12% 39.84% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 04-21 3.1073 3.1073 -0.06% 13.74% 39.07% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 04-21 4.3579 4.3579 -0.07% 13.54% 38.58% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 04-21 3.0289 3.0289 -0.07% 13.40% 38.22% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 04-21 2.4413 2.5470 -0.04% 12.18% 37.24% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 04-21 1.0134 4.3157 -0.07% 8.52% 36.43% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 04-21 2.3999 2.3999 -0.04% 11.85% 36.43% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 04-21 0.9907 0.9907 -0.07% 8.18% 35.60% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 04-21 3.3580 3.3580 -0.42% 6.54% 34.54% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 04-21 3.2835 3.2835 -0.42% 6.22% 33.74% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 04-21 1.5359 3.9936 0.08% 5.10% 32.23% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 04-21 1.1513 1.1513 0.28% 13.53% 31.92% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 04-20 1.1481 1.1481 -0.79% 5.11% 31.90% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 04-21 1.3289 1.4496 0.35% 5.85% 31.70% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 04-20 1.1123 1.1123 -0.79% 4.98% 31.62% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 04-21 1.0550 1.0550 0.32% 6.08% 31.51% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 04-21 1.4332 1.5922 0.36% 5.79% 31.49% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 04-21 1.1254 1.1254 0.28% 13.20% 31.12% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 04-21 1.3161 1.8522 0.29% 4.97% 29.35% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 04-21 1.2919 1.2919 0.29% 4.76% 28.83% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 04-21 1.9648 2.0457 0.44% 4.77% 26.45% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 04-21 1.1352 1.1352 0.43% 4.56% 25.94% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 04-21 1.4381 1.4381 0.15% 6.21% 24.13% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 04-21 1.4244 1.4244 0.15% 6.00% 23.64% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 04-21 1.6026 3.0165 0.21% 4.92% 23.44% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 04-21 1.5725 1.8010 0.21% 4.60% 22.70% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 04-21 1.0312 2.9346 0.73% 8.32% 21.16% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 04-21 1.0174 1.0174 0.72% 7.99% 20.45% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 04-21 1.1068 1.1068 -0.23% -3.70% 17.84% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 04-21 1.0881 1.0881 -0.24% -3.99% 17.14% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 04-21 2.2072 2.6912 0.25% 2.05% 17.11% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 04-21 0.8594 0.5916 -2.26% -1.28% 14.95% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 04-21 0.8587 0.8587 -2.25% -1.32% 14.86% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 04-21 0.7936 0.8016 0.34% 0.40% 14.77% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 04-21 0.7930 0.7930 0.34% 0.35% 14.68% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 04-21 0.8438 0.8438 -2.26% -1.47% 14.49% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 04-21 0.7791 0.7791 0.33% 0.21% 14.30% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 04-21 1.0043 1.7093 -0.71% -7.33% 14.05% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 04-21 1.0037 1.0037 -0.71% -7.37% 13.94% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 04-21 0.9859 0.9859 -0.72% -7.51% 13.58% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 04-21 1.7446 1.8976 0.32% 0.81% 12.12% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 04-21 1.7072 1.8602 0.32% 0.76% 12.02% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2314 2.1567 0.02% 3.15% 11.29% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2300 1.2300 0.02% 2.94% 10.87% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 04-21 1.6373 1.7323 0.20% 1.18% 10.03% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 04-21 1.5521 1.6451 0.20% 1.13% 9.92% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2798 1.9656 0.02% 3.87% 9.78% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2540 1.8778 0.02% 3.87% 9.77% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 04-21 1.1316 1.1436 0.78% 1.39% 8.45% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 04-21 0.9977 0.9977 0.12% 2.67% 8.19% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 04-21 1.2358 1.6368 0.19% 3.75% 7.98% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 04-21 1.1170 1.1170 0.35% 4.54% 7.92% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 04-21 1.1161 1.3731 0.35% 4.52% 7.91% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 04-21 1.2290 1.6270 0.19% 3.70% 7.87% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 04-21 1.1144 1.3684 0.35% 4.48% 7.82% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 04-21 1.1172 1.1292 0.78% 1.08% 7.79% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 04-21 0.9786 0.9786 0.12% 2.46% 7.76% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 04-21 1.2275 1.2325 0.19% 3.54% 7.54% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1768 1.2878 -0.38% 3.02% 7.16% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1764 1.1764 -0.38% 3.02% 7.16% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1764 1.7784 -0.38% 3.01% 7.15% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1720 1.3170 -0.38% 2.96% 7.04% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 04-21 1.0606 1.0606 0.61% 1.67% 7.04% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 04-21 1.6732 1.6732 0.46% 0.56% 7.00% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0895 1.3963 0.08% 2.81% 6.73% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1487 1.6987 -0.38% 2.81% 6.73% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0896 1.0896 0.08% 2.81% 6.73% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 04-21 1.3024 2.8917 0.46% -0.28% 6.60% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 04-21 1.6315 1.6315 0.46% 0.36% 6.57% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 04-21 1.0515 1.0515 0.60% 1.36% 6.41% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0841 1.0841 0.08% 2.64% 6.35% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0414 1.4414 -0.11% 3.30% 6.30% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0412 1.0412 -0.11% 3.31% 6.28% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0404 1.0404 -0.12% 3.25% 6.16% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 04-21 1.2528 2.0048 -0.19% -5.87% 5.78% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 04-21 1.2297 1.2297 -0.19% -6.05% 5.35% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1638 1.1638 0.00% 2.70% 4.68% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1637 1.1637 0.01% 2.70% 4.68% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1626 1.1626 0.01% 2.66% 4.60% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 04-21 1.4798 1.4798 0.12% 2.59% 4.53% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 04-21 1.3253 1.3253 0.11% 2.53% 4.42% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1373 1.1373 0.00% 2.50% 4.26% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 04-17 1.0652 1.2192 - 1.93% 4.07% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 04-21 1.0123 1.0123 0.10% 2.78% 3.84% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 04-21 1.0934 1.0934 0.07% 1.59% 3.60% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 04-21 0.9917 0.9917 0.10% 2.58% 3.43% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 04-21 1.6180 1.6530 0.07% 1.70% 3.39% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 04-21 1.0829 1.0829 0.07% 1.38% 3.18% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 04-21 1.1418 1.2917 0.07% 2.53% 2.91% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 04-21 1.1451 1.3317 0.06% 2.53% 2.91% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 04-21 1.0530 1.0530 0.03% 2.03% 2.86% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 04-21 1.0519 1.3510 0.02% 2.03% 2.76% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 04-21 1.1386 1.1386 0.06% 2.43% 2.71% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 04-21 1.0503 1.3484 0.03% 1.98% 2.65% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 04-21 1.0613 1.0623 0.01% 2.21% 2.62% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 04-21 1.0138 1.1850 0.02% 1.90% 2.53% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 04-21 1.5228 1.5558 0.07% 1.66% 2.41% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 04-21 1.0315 1.0315 0.01% 1.42% 2.34% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 04-21 1.2650 1.2650 0.02% 1.59% 2.30% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 04-21 1.3266 1.3266 0.02% 1.53% 2.20% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 04-21 1.0950 1.1010 0.02% 1.48% 2.14% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 04-21 1.0948 1.2978 0.02% 1.44% 2.10% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 04-21 1.0517 1.3159 0.01% 1.50% 2.09% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 04-21 1.0652 1.2491 0.01% 1.29% 2.08% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 04-21 1.0672 1.0672 0.01% 1.29% 2.08% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 04-21 1.0984 1.1044 0.02% 1.43% 2.07% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 04-21 1.0229 1.0669 0.03% 1.89% 2.06% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 04-21 1.0278 1.0278 0.02% 1.24% 2.06% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 04-21 1.0850 1.0975 0.01% 1.38% 2.06% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 04-21 1.0983 1.3309 0.02% 1.40% 2.05% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 04-21 1.1820 1.4130 0.01% 2.04% 2.05% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 04-21 1.1823 1.1823 0.01% 2.03% 2.04% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 04-21 1.0315 1.0315 0.04% 1.08% 2.03% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 04-21 1.0847 1.2946 0.02% 1.37% 2.01% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 04-21 1.0902 1.2909 0.02% 1.39% 2.01% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 04-21 1.0493 1.0493 0.01% 1.27% 2.01% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 04-21 1.2579 1.2579 0.02% 1.44% 1.99% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 04-21 1.0848 1.2457 0.01% 1.24% 1.97% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 04-21 1.0933 1.3225 0.02% 1.35% 1.95% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 04-21 1.1822 1.4137 0.01% 1.98% 1.94% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 04-21 1.0218 1.0643 0.03% 1.82% 1.94% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 04-21 1.0868 1.2957 0.02% 1.32% 1.92% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 04-21 1.0454 1.0454 0.02% 1.17% 1.81% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 04-21 1.0211 1.0399 0.01% 1.23% 1.81% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 04-21 1.0269 1.0269 0.04% 0.93% 1.72% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 04-21 1.0208 1.0396 0.02% 1.29% 1.69% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 04-21 1.0274 1.1818 0.00% 0.96% 1.66% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 04-21 1.1100 1.2827 0.03% 1.13% 1.57% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 04-21 1.0394 1.0524 0.01% 1.07% 1.57% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 04-21 1.1102 1.1102 0.03% 1.12% 1.57% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 04-21 1.0313 1.3361 0.05% 1.40% 1.56% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 04-21 1.0309 1.0986 0.05% 1.36% 1.53% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 04-21 1.1050 1.2791 0.03% 1.09% 1.48% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 04-21 1.0454 1.3282 0.05% 1.35% 1.47% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 04-21 1.0802 1.1866 0.08% 1.71% 1.25% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 04-21 1.0790 1.1056 0.08% 1.72% 1.25% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 04-21 1.0838 1.3456 0.08% 1.66% 1.15% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 04-21 1.0532 1.1600 0.00% 1.21% 1.02% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 04-21 1.0868 1.0868 -0.01% 1.47% 0.93% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 04-21 1.0877 1.3346 -0.01% 1.46% 0.89% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 04-21 1.0825 1.3190 -0.01% 1.43% 0.80% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 04-21 1.4317 2.1887 -0.40% -9.56% 0.13% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 04-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 04-21 4.7945 5.3179 0.07% 1.06% -0.46% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 04-21 1.4196 1.4196 -0.41% -9.83% -0.48% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 04-21 4.7897 7.9839 0.07% 1.01% -0.52% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 04-21 1.0568 1.2038 0.08% 1.02% -0.55% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 04-21 4.7635 5.2860 0.07% 0.91% -0.77% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 04-21 1.4430 1.5290 -0.43% -12.61% -8.33% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 04-21 1.4284 1.5144 -0.44% -12.66% -8.44% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 04-21 1.4436 1.4436 -0.86% -12.23% -11.41% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0191 1.0191 0.01% 1.53% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0226 1.0226 0.01% 1.74% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 04-21 1.0093 1.0093 0.02% 0.64% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 04-21 1.2652 1.2652 0.02% 1.61% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 04-21 1.0055 1.0055 0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 04-21 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 04-21 1.0957 1.0957 0.10% 9.94% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 04-21 1.0984 1.0984 0.11% 10.17% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 04-21 0.9274 0.9274 0.15% - - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 04-21 0.9249 0.9249 0.15% - - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 04-21 1.0414 1.0414 0.04% - - 0.14 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 04-21 1.0390 1.0390 0.03% - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 04-17 1.0615 1.0615 - - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 04-17 1.0613 1.0613 - - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2342 1.0840% 0.99% 1.03% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4370 1.2480% 1.20% 1.23% 0.32% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3138 1.3600% 1.34% 1.36% 0.33% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4755 1.3900% 1.34% 1.38% 0.36% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3316 1.4310% 1.41% 1.43% 0.35% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2652 1.1870% 1.16% 1.19% 0.29% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2895 1.2880% 1.19% 1.23% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4096 1.1470% 1.09% 1.13% 0.30% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3316 1.4310% 1.41% 1.43% 0.35% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4285 1.2170% 1.16% 1.20% 0.32% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买