中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 01-20 3.2451 2.6092 0.23% 80.56% 107.18% 15.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 01-20 3.1893 3.1893 0.23% 80.20% 106.36% 3.42 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 01-20 2.1543 2.1543 2.96% 67.65% 75.72% 0.03 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 01-20 2.1152 2.1152 2.96% 67.61% 75.54% 0.20 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 01-20 1.6582 1.6582 2.94% 64.39% 70.91% 2.81 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 01-20 1.6459 1.6459 2.93% 63.85% 69.86% 2.66 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 01-20 2.0525 2.0525 -2.10% 70.77% 69.54% 0.44 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 01-20 2.0086 2.0086 -2.10% 70.26% 68.52% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 01-20 1.9049 2.0595 -2.01% 74.99% 68.34% 2.41 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 01-20 1.8840 2.0244 -2.01% 74.49% 67.50% 0.48 吴振华 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 01-20 2.0308 2.0308 0.10% 19.92% 57.60% 1.88 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 01-20 2.0076 2.0076 0.09% 19.56% 56.66% 8.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 01-20 1.2386 1.7246 -1.36% 40.13% 52.84% 0.82 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 01-20 1.8551 1.8551 -1.62% 35.90% 52.32% 0.19 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 01-20 1.2173 1.2173 -1.36% 39.86% 52.24% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 01-19 1.1271 1.1271 0.14% 30.39% 52.17% 4.84 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 01-20 2.3998 2.5055 0.09% 17.09% 51.53% 9.96 王颖 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 01-20 1.8294 1.8294 -1.62% 35.49% 51.40% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 01-19 1.0927 1.0927 0.15% 30.27% 51.39% 1.72 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 01-20 2.3626 2.3626 0.09% 16.74% 50.63% 15.01 王颖 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 01-20 7.0825 8.2215 -1.61% 37.90% 50.61% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 01-20 4.6592 5.5552 -1.84% 39.83% 50.48% 2.27 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 01-20 6.9140 6.9140 -1.62% 37.49% 49.72% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 01-20 4.5583 5.3203 -1.85% 39.41% 49.60% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 01-20 3.0656 3.0656 -1.72% 37.46% 44.52% 15.99 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 01-20 2.2692 2.3490 -0.47% 33.13% 44.42% 2.04 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 01-20 2.2048 2.2048 -1.62% 36.50% 43.94% 0.38 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 01-20 2.2284 2.2284 -0.47% 32.86% 43.84% 1.20 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 01-20 0.9642 0.9642 -0.12% 34.25% 43.65% 0.78 金山 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 01-20 2.9863 2.9863 -1.72% 37.05% 43.65% 0.63 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 01-20 2.0723 2.0723 -1.62% 35.95% 42.79% 0.16 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 01-20 1.7434 1.7434 -0.43% 28.33% 42.17% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 01-20 1.7324 1.7324 -0.43% 28.07% 41.59% 1.66 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 01-20 1.3309 0.7845 -0.94% 32.22% 40.30% 0.41 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 01-20 2.9816 2.9816 -1.44% 26.10% 40.15% 2.28 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 01-20 1.3079 1.3079 -0.94% 31.95% 39.75% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 01-20 4.1853 4.1853 -1.45% 25.88% 39.67% 0.88 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 01-20 2.9107 2.9107 -1.45% 25.71% 39.30% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 01-20 1.0058 4.2989 -0.37% 29.01% 36.42% 9.55 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 01-20 0.9847 0.9847 -0.37% 28.60% 35.56% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 01-20 3.3886 3.3886 -0.81% 29.26% 33.60% 7.51 王睿 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 01-20 1.0659 1.0659 -0.61% 27.70% 33.00% 7.44 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 01-20 3.3183 3.3183 -0.82% 28.86% 32.80% 2.93 王睿 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 01-20 1.1879 1.1879 -0.45% 20.91% 29.27% 1.28 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 01-20 1.1696 1.1696 -0.46% 20.53% 28.50% 2.43 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 01-20 1.5169 3.9746 -0.49% 21.65% 26.82% 0.97 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 01-20 0.9003 0.6077 -1.77% 11.80% 26.57% 1.72 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 01-20 0.8849 0.8849 -1.75% 11.57% 26.09% 0.59 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 01-20 1.2957 1.8395 -0.32% 17.35% 25.89% 1.88 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 01-20 1.0875 1.0875 -0.57% 17.52% 25.75% 8.43 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 01-20 1.2731 1.2731 -0.33% 17.11% 25.39% 0.31 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 01-20 1.3067 1.4274 -0.35% 18.91% 25.16% 2.06 王颖 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 01-20 1.0646 1.0646 -0.57% 17.16% 25.00% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 01-20 1.4096 1.5686 -0.35% 18.84% 24.96% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 01-20 1.9562 2.0371 -0.35% 16.63% 24.33% 5.68 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 01-20 1.1314 1.1314 -0.35% 16.39% 23.84% 3.10 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 01-20 1.6263 3.0402 0.46% 20.81% 23.35% 20.46 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 01-20 1.5982 1.8267 0.47% 20.44% 22.62% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 01-20 1.4070 1.4070 -0.53% 12.53% 21.86% 1.71 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 01-20 1.3950 1.3950 -0.53% 12.31% 21.37% 1.52 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 01-20 1.0393 1.7443 -0.76% 1.93% 21.19% 1.47 黄稚 0.12% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 01-20 2.2832 2.7672 0.86% 14.62% 21.09% 0.29 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 01-20 1.0213 1.0213 -0.78% 1.72% 20.69% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 01-20 1.0034 2.9038 1.14% 10.17% 16.82% 4.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 01-20 0.9885 0.9885 1.14% 9.83% 16.10% 0.02 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 01-20 0.8121 0.8201 1.87% 11.52% 16.00% 2.70 黄稚 0.10% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 01-20 1.5907 2.3477 -0.39% 5.21% 15.62% 0.93 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 01-20 0.7981 0.7981 1.88% 11.31% 15.55% 1.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 01-20 1.5797 1.5797 -0.40% 4.89% 14.97% 2.60 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 01-20 1.7949 1.9479 0.89% 12.11% 14.62% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 01-20 1.7569 1.9099 0.89% 12.05% 14.53% 0.78 金山 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 01-20 1.3226 2.0746 0.56% -2.04% 11.66% 1.01 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 01-20 1.2995 1.2995 0.56% -2.24% 11.21% 0.03 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2187 2.1440 -0.18% 5.38% 9.33% 7.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 01-20 1.3177 2.9070 0.76% 3.23% 9.29% 0.11 吴振华 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 01-20 1.6529 1.7479 0.50% 8.53% 8.96% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2185 1.2185 -0.18% 5.19% 8.92% 6.90 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 01-20 1.5673 1.6603 0.50% 8.46% 8.84% 1.37 金山 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 01-20 1.6387 1.7247 -0.40% 1.32% 8.33% 1.34 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 01-20 1.6226 1.7086 -0.40% 1.27% 8.22% 1.08 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 01-20 1.6795 1.6795 0.75% 2.30% 7.79% 0.17 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 01-20 1.2492 1.2842 -0.45% 12.59% 7.46% 0.10 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 01-20 1.2412 1.2762 -0.44% 12.54% 7.36% 0.11 王优草 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 01-20 1.6393 1.6393 0.75% 2.09% 7.36% 0.15 吴昊 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 01-20 1.0044 1.0044 0.14% 6.52% 7.32% 0.93 孙惠成 等 - 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2606 1.9464 0.05% 5.42% 7.24% 1.43 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2352 1.8590 0.04% 5.41% 7.22% 16.25 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 01-20 0.9861 0.9861 0.14% 6.31% 6.88% 0.34 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 01-20 1.2196 1.6206 -0.02% 3.92% 6.65% 2.93 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1686 1.7706 -0.49% 4.34% 6.59% 1.25 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1689 1.2799 -0.49% 4.34% 6.58% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 01-20 1.0995 1.1115 1.24% 0.13% 6.55% 0.05 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 01-20 1.2132 1.6112 -0.02% 3.87% 6.54% 4.94 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1645 1.3095 -0.50% 4.27% 6.47% 0.03 郑义萨 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 01-20 1.2127 1.2177 -0.01% 3.72% 6.22% 0.02 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1422 1.6922 -0.50% 4.12% 6.16% 0.48 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 01-20 1.0871 1.0991 1.23% -0.18% 5.90% 0.35 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0347 1.4347 -0.15% 3.68% 5.69% 25.88 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0344 1.0344 -0.16% 3.66% 5.67% 5.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 01-20 1.0409 1.0409 1.36% 1.04% 5.58% 0.06 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0795 1.3863 -0.18% 3.45% 5.35% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0795 1.0795 -0.18% 3.44% 5.34% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0750 1.0750 -0.19% 3.26% 4.96% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 01-20 1.0335 1.0335 1.36% 0.73% 4.93% 0.22 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1517 1.1517 0.04% 1.62% 4.79% 4.42 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1266 1.1266 0.04% 1.41% 4.37% 8.07 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 01-16 1.1050 1.2090 - 2.10% 4.09% 88.25 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 01-20 1.4601 1.4601 0.16% 2.26% 3.74% 1.48 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 01-20 1.3080 1.3080 0.17% 2.20% 3.64% 1.26 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 01-20 1.0655 1.3225 0.40% 1.51% 3.27% 0.50 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 01-20 1.0663 1.0663 0.40% 1.52% 3.27% 0.01 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 01-20 1.0641 1.3181 0.41% 1.48% 3.18% 0.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 01-20 1.0848 1.0848 0.03% 1.56% 2.71% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 01-20 1.0755 1.0755 0.03% 1.36% 2.29% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 01-20 0.9956 0.9956 0.17% 0.67% 2.24% 12.25 陈岚 等 - 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 01-20 1.0266 1.0266 0.01% 1.08% 2.23% 0.04 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 01-20 1.0236 1.0236 0.01% 0.85% 2.18% 0.12 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 01-20 1.6080 1.6430 0.02% 1.84% 1.97% 0.21 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 01-20 1.0212 1.0212 0.01% 0.73% 1.97% 0.28 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 01-20 1.0443 1.0443 0.09% 0.96% 1.93% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 01-20 1.0227 1.0227 0.00% 0.93% 1.91% 0.13 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 01-20 1.0433 1.3424 0.10% 0.86% 1.84% 0.51 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 01-20 0.9763 0.9763 0.17% 0.46% 1.84% 3.44 陈岚 等 - 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 01-20 1.0573 1.2412 0.03% 0.71% 1.81% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 01-20 1.0593 1.0593 0.03% 0.71% 1.81% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 01-20 1.0174 1.1735 0.03% 0.66% 1.76% 33.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 01-20 1.0419 1.3400 0.09% 0.80% 1.73% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 01-20 1.0771 1.2380 0.03% 0.67% 1.71% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 01-20 1.0412 1.0412 0.02% 0.64% 1.63% 0.09 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 01-20 1.2516 1.2516 0.02% 0.40% 1.56% 19.22 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 01-20 1.0854 1.2884 0.02% 0.50% 1.54% 16.25 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 01-20 1.0220 1.1764 0.00% 0.79% 1.53% 91.66 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 01-20 1.0767 1.2856 0.03% 0.41% 1.51% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 01-20 1.0889 1.3215 0.02% 0.41% 1.49% 16.27 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 01-20 1.0422 1.3064 0.03% 0.41% 1.48% 47.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 01-20 1.1230 1.3096 0.08% -0.98% 1.48% 1.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 01-20 1.1197 1.2696 0.08% -0.99% 1.47% 4.47 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 01-20 1.0811 1.2818 0.02% 0.46% 1.45% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 01-20 1.3129 1.3129 0.02% 0.35% 1.45% 7.87 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 01-20 1.0378 1.0378 0.02% 0.53% 1.44% 3.79 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 01-20 1.0790 1.2869 0.03% 0.36% 1.41% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 01-20 1.0842 1.3134 0.03% 0.36% 1.39% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 01-20 1.0325 1.0455 0.01% 0.44% 1.35% 51.90 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 01-20 1.6611 1.6611 -1.65% -3.47% 1.34% 0.29 金山 0.15% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 01-20 1.1034 1.1034 0.04% 0.57% 1.30% 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 01-20 1.1032 1.2759 0.03% 0.57% 1.28% 17.08 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 01-20 1.1171 1.1171 0.08% -1.09% 1.27% 0.12 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 01-20 1.2456 1.2456 0.02% 0.26% 1.26% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 01-20 1.0985 1.2726 0.03% 0.52% 1.18% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 01-20 1.0419 1.0429 0.02% 0.33% 1.17% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 01-20 1.0135 1.0323 0.03% 0.35% 1.16% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 01-20 1.1665 1.1665 0.12% -0.03% 1.15% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 01-20 1.1661 1.3971 0.12% -0.03% 1.09% 0.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 01-20 1.0128 1.0316 0.03% 0.40% 1.01% 74.50 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 01-20 1.1666 1.3981 0.12% -0.09% 0.99% 0.27 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 01-20 1.5138 1.5468 0.03% 0.92% 0.99% 2.47 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 01-20 1.0108 1.0548 0.06% -0.23% 0.98% 27.65 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 01-20 1.0212 1.3260 0.05% -0.02% 0.92% 17.30 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 01-20 1.0208 1.0885 0.05% -0.05% 0.89% 17.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 01-20 1.0100 1.0525 0.05% -0.30% 0.87% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 01-20 1.0354 1.3182 0.05% -0.06% 0.82% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 01-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 01-20 1.0408 1.1476 0.10% -0.59% -0.06% 5.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 01-20 1.0633 1.1697 0.10% -1.56% -0.32% 1.80 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 01-20 1.0622 1.0888 0.10% -1.55% -0.32% 1.77 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 01-20 1.0672 1.3290 0.10% -1.60% -0.42% 3.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 01-20 1.0728 1.0728 0.09% -1.01% -0.56% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 01-20 1.0735 1.3204 0.10% -1.06% -0.60% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 01-20 1.0685 1.3050 0.09% -1.11% -0.68% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 01-20 4.7457 5.2691 0.08% -1.37% -0.84% 21.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 01-20 4.7409 7.9351 0.08% -1.44% -0.90% 0.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 01-20 1.0462 1.1932 0.08% -1.43% -0.94% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 01-20 4.7185 5.2410 0.08% -1.53% -1.15% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1516 1.1516 0.04% 1.62% - 8.37 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1507 1.1507 0.04% 1.59% - 1.61 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0340 1.0340 -0.16% 3.59% - 0.50 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 01-20 3.2440 3.2440 0.23% 80.47% - 0.12 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 01-20 1.0389 1.0389 -0.77% 1.88% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 01-20 1.3302 1.3302 -0.94% 32.16% - 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 01-20 0.8118 0.8118 1.88% 11.48% - 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 01-20 0.8998 0.8998 -1.76% 11.76% - 0.04 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1685 1.1685 -0.49% 4.34% - 2.42 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 01-20 1.0854 1.0914 0.02% 0.53% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 01-20 1.0889 1.0949 0.03% 0.42% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 01-20 1.0770 1.0885 0.03% 0.45% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0127 1.0127 -0.12% 1.29% - 1.22 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0152 1.0152 -0.11% 1.50% - 1.90 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 01-20 1.0057 1.0057 0.00% 0.48% - 1.78 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 01-20 1.2518 1.2518 0.02% 0.43% - 14.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 01-20 1.0016 1.0016 0.02% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 01-20 1.0018 1.0018 0.02% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 01-20 1.0784 1.0784 -0.44% - - 3.40 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 01-20 1.0799 1.0799 -0.44% - - 6.43 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 01-20 1.0345 1.0345 0.28% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 01-20 1.0332 1.0332 0.28% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 01-16 1.0317 1.0317 - - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 01-16 1.0309 1.0309 - - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买

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中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2414 1.0960% 1.12% 1.09% 0.29% 222.91 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3080 1.4930% 1.43% 1.31% 0.33% 27.10 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3978 1.3540% 1.34% 1.40% 0.35% 26.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3449 1.6340% 1.57% 1.45% 0.37% 176.74 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3511 1.1820% 1.17% 1.23% 0.31% 1.41 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4172 1.4250% 1.42% 1.47% 0.37% 237.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2961 1.2980% 1.33% 1.29% 0.34% 102.38 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2790 1.3900% 1.33% 1.21% 0.31% 22.11 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4172 1.4250% 1.42% 1.47% 0.37% 0.78 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3051 1.4990% 1.42% 1.30% 0.32% 0.01 席行懿 等 0.00% 购买