中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 09-30 1.8725 1.9075 -3.47% 68.19% 58.48% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 09-30 1.8592 1.8942 -3.47% 68.12% 58.34% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 09-30 2.3467 2.5013 -1.16% 34.24% 30.21% 4.19 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 09-30 2.3116 2.4520 -1.16% 33.86% 29.47% 3.05 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 09-30 2.4414 2.4414 -1.19% 28.48% 27.29% 0.91 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 09-30 2.2165 2.2165 -1.20% 24.22% 27.26% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 09-30 2.3793 2.3793 -1.19% 28.11% 26.53% 0.25 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 09-30 2.1767 2.1767 -1.20% 23.85% 26.49% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 09-30 2.4946 2.4946 -1.19% 16.33% 18.50% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 09-30 2.3319 2.3319 -1.19% 15.88% 17.56% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 09-30 0.9815 0.9815 -0.28% 6.89% 16.65% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 09-30 5.1184 6.0144 -1.69% 18.41% 15.84% 2.16 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 09-30 2.0549 2.0549 -0.35% 1.05% 15.50% 1.68 王颖 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 09-30 4.9868 5.7488 -1.70% 18.05% 15.15% 0.57 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 09-30 2.0231 2.0231 -0.35% 0.75% 14.82% 7.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 09-30 3.2400 3.2400 -1.41% 12.78% 14.21% 15.87 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 09-30 1.9348 1.9348 0.54% -10.92% 13.74% 1.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 09-30 1.8983 1.8983 0.53% -10.97% 13.60% 5.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 09-30 3.1429 3.1429 -1.42% 12.44% 13.52% 0.55 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 09-30 1.3421 1.7623 -1.21% 20.64% 11.88% 0.96 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 09-30 2.3989 2.5046 -0.30% 0.35% 11.68% 6.81 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 09-30 1.3153 1.3153 -1.21% 20.39% 11.43% 0.26 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 09-30 1.1647 1.1647 -0.50% 6.34% 11.34% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 09-30 1.1639 1.4209 -0.49% 6.35% 11.32% 3.20 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 09-30 1.1615 1.4155 -0.50% 6.29% 11.23% 5.68 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 09-30 2.3518 2.3518 -0.31% 0.04% 11.01% 11.18 王颖 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 09-30 7.3876 8.5266 -1.62% 11.86% 10.98% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 09-30 7.1825 7.1825 -1.62% 11.53% 10.34% 0.50 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 09-30 1.4149 1.4149 1.04% -12.25% 7.56% 8.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 09-30 1.3986 1.3986 1.05% -12.51% 6.89% 13.96 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 09-30 1.0866 1.3857 -0.11% 3.68% 6.65% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 09-30 1.0876 1.0876 -0.11% 3.67% 6.65% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 09-30 1.0844 1.3825 -0.11% 3.63% 6.55% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 09-30 5.0294 5.5528 -0.21% 5.34% 6.24% 0.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 09-30 5.0246 8.2188 -0.21% 5.35% 6.17% 0.13 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 09-30 1.1081 1.2551 -0.22% 5.29% 6.14% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 09-30 4.9907 5.5132 -0.21% 5.19% 5.92% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1103 1.4171 -0.04% 3.55% 5.83% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1104 1.1104 -0.04% 3.55% 5.83% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 09-30 1.1749 1.3615 -0.07% 3.40% 5.72% 2.70 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 09-30 1.1713 1.3212 -0.08% 3.38% 5.70% 21.69 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 09-30 1.1671 1.1671 -0.08% 3.29% 5.51% 0.32 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 09-30 1.0309 1.0309 0.03% 2.56% 5.48% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1031 1.1031 -0.05% 3.36% 5.47% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 09-30 1.2159 1.4469 -0.27% 3.48% 5.42% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 09-30 1.2162 1.2162 -0.28% 3.48% 5.41% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 09-30 1.2156 1.4471 -0.27% 3.44% 5.31% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 09-30 1.0337 1.0337 -0.30% -0.42% 5.24% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 09-30 1.7849 1.9379 0.16% 4.71% 5.12% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 09-30 1.0081 1.0081 0.03% 2.35% 5.07% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 09-30 1.7459 1.8989 0.16% 4.66% 5.05% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 09-30 1.6713 1.7663 0.10% 3.54% 4.92% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 09-30 1.1086 1.2150 -0.14% 3.38% 4.89% 1.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 09-30 1.1073 1.1339 -0.14% 3.36% 4.88% 1.10 陈岚 0.08% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 09-30 1.5836 1.6766 0.09% 3.49% 4.80% 1.70 金山 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 09-30 1.1118 1.3736 -0.14% 3.31% 4.78% 0.66 陈岚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 09-30 2.1322 2.2782 -0.03% 1.00% 4.67% 2.20 黄稚 0.12% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 09-30 1.0077 1.0077 -0.30% -0.73% 4.61% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 09-30 1.1232 1.1232 0.01% 3.66% 4.35% 0.10 吴秋君 0.10% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 09-30 2.0881 2.0881 -0.03% 0.80% 4.26% 1.43 黄稚 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 09-30 1.1105 1.1105 0.01% 3.46% 3.93% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1678 1.1678 -0.09% 0.83% 3.83% 5.56 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1676 1.1676 -0.09% 0.82% 3.82% 22.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1660 1.1660 -0.09% 0.78% 3.75% 2.04 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 09-30 1.0375 1.0815 -0.08% 1.79% 3.71% 10.19 陈岚 0.06% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 09-30 1.0170 1.1999 -0.05% 1.78% 3.70% 33.49 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 09-30 1.2314 1.6324 -0.04% 1.53% 3.62% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 09-30 1.0360 1.0785 -0.08% 1.74% 3.61% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 09-30 1.1055 1.3524 -0.07% 2.30% 3.60% 0.32 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-中短债 09-30 1.1044 1.3154 -0.07% 2.15% 3.55% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 09-30 1.4905 1.4905 0.07% 1.09% 3.53% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 09-30 1.2241 1.6221 -0.04% 1.48% 3.52% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 09-30 1.0997 1.3362 -0.07% 2.25% 3.50% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 09-30 1.3343 1.3343 0.08% 1.04% 3.43% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 09-30 1.1025 1.1025 -0.07% 2.10% 3.43% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1391 1.1391 -0.10% 0.62% 3.41% 3.11 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-中短债 09-30 1.1132 1.3162 -0.22% 1.90% 3.36% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 09-30 2.9921 2.9921 -0.31% 9.20% 3.35% 2.57 王睿 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 09-30 1.2210 1.2260 -0.04% 1.33% 3.21% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 09-30 0.9513 2.8547 0.76% -5.52% 3.10% 3.82 吴昊 0.12% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-中短债 09-30 1.0473 1.0473 0.00% 1.72% 3.09% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-中短债 09-30 1.0993 1.1129 -0.07% 1.65% 3.06% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 09-30 1.2803 1.2803 -0.01% 1.54% 3.03% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 09-30 1.2800 1.2800 -0.01% 1.54% 3.01% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 09-30 1.6746 1.6746 0.89% 2.05% 3.01% 0.10 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 09-30 4.1899 4.1899 -0.30% 9.01% 2.99% 0.84 王睿 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 09-30 1.0684 1.0694 -0.01% 2.06% 2.97% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 09-30 1.0352 1.0352 1.09% -2.04% 2.95% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 09-30 1.3418 1.3418 -0.01% 1.48% 2.91% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-中短债 09-30 1.1080 1.1140 -0.23% 1.42% 2.91% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-中短债 09-30 1.1001 1.3101 -0.07% 1.54% 2.90% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-中短债 09-30 1.0629 1.3271 -0.01% 1.31% 2.87% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-中短债 09-30 1.1111 1.3437 -0.06% 1.39% 2.82% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-中短债 09-30 1.1029 1.3036 -0.23% 1.39% 2.79% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 09-30 1.0441 1.3489 -0.11% 1.57% 2.79% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-中短债 09-30 1.0426 1.0426 -0.01% 1.62% 2.79% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 09-30 1.0439 1.1116 -0.11% 1.59% 2.78% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-中短债 09-30 1.1103 1.1163 -0.06% 1.30% 2.77% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 09-30 2.9088 2.9088 -0.31% 8.87% 2.72% 0.21 王睿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 09-30 1.2713 1.2713 -0.01% 1.39% 2.71% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 09-30 1.0579 1.3407 -0.11% 1.52% 2.69% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 09-30 1.0979 1.1099 1.11% -2.74% 2.69% 0.03 黄稚 0.15% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 09-30 1.0512 1.1723 -0.07% 1.71% 2.68% 5.13 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-中短债 09-30 1.1047 1.3339 -0.06% 1.26% 2.65% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 09-30 1.0706 1.2246 0.00% 0.69% 2.63% 80.02 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 09-30 1.6300 1.6300 0.89% 1.84% 2.61% 0.07 吴昊 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2627 1.9485 -0.03% 0.15% 2.59% 3.11 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2372 1.8610 -0.03% 0.15% 2.58% 18.80 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 09-30 0.9927 0.9927 0.05% 0.39% 2.54% 0.55 孙惠成 等 - 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 09-30 0.9361 0.9361 0.76% -5.81% 2.49% 0.03 吴昊 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0353 1.4353 -0.22% 0.85% 2.44% 27.86 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0350 1.0350 -0.23% 0.84% 2.43% 11.03 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 09-30 1.1230 1.1230 -0.06% 1.33% 2.43% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2316 2.1569 -0.17% 3.06% 2.39% 16.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 09-30 1.1219 1.2946 -0.05% 1.25% 2.36% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 09-30 1.0235 1.0235 1.09% -2.35% 2.33% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0338 1.0338 -0.23% 0.79% 2.33% 0.05 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-中短债 09-30 1.0582 1.0582 0.00% 1.05% 2.29% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 09-30 1.1162 1.2903 -0.06% 1.18% 2.25% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 09-30 1.0291 1.0479 -0.03% 1.03% 2.21% 33.68 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 09-30 0.9719 0.9719 0.04% 0.19% 2.13% 0.24 孙惠成 等 - 购买
中信保诚有色指数A 165520 详情 指数型-股票 09-30 2.5535 2.1860 0.48% -14.16% 2.08% 17.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 09-30 1.0811 1.0931 1.11% -3.02% 2.08% 0.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-中短债 09-30 1.0533 1.0533 0.00% 0.96% 2.08% 2.31 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 09-30 1.0288 1.0476 -0.04% 0.96% 2.08% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 09-30 1.0725 1.2564 -0.03% 0.86% 2.07% 1.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 09-30 1.0744 1.0744 -0.03% 0.84% 2.05% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2280 1.2280 -0.17% 2.86% 2.01% 7.54 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚有色指数E 023593 详情 指数型-股票 09-30 2.5509 2.5509 0.48% -14.20% 1.98% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 09-30 2.1469 2.6309 1.14% -0.57% 1.96% 0.22 马文文 0.15% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 09-30 1.0917 1.2526 -0.03% 0.80% 1.95% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 09-30 1.0474 1.0604 -0.01% 0.94% 1.95% 20.02 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 09-30 1.2731 2.8624 0.92% -3.11% 1.76% 0.10 马文文 0.15% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 09-30 1.0374 1.0374 0.00% 0.73% 1.76% 0.09 席行懿 0.04% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 09-30 1.0197 1.0197 0.21% 0.11% 1.72% 2.60 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 09-30 1.0179 1.1884 0.00% 0.73% 1.69% 92.47 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚有色指数C 013081 详情 指数型-股票 09-30 2.5027 2.5027 0.48% -14.33% 1.68% 4.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 09-30 1.0314 1.0314 0.00% 0.58% 1.46% 0.04 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 09-30 1.0154 1.0154 0.20% -0.10% 1.31% 2.43 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 09-30 1.0142 1.0142 0.00% 0.63% 1.13% 0.95 席行懿 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0124 1.0124 -0.15% 0.37% 1.03% 0.49 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 09-30 1.6046 1.6396 0.04% 0.45% 0.92% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 09-30 1.5095 1.5425 0.04% 0.41% 0.84% 0.35 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0072 1.0072 -0.14% 0.17% 0.62% 0.57 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)A 165513 详情 QDII-商品 09-29 0.9761 0.9761 1.51% -10.65% 0.39% 2.96 吴昊 0.16% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 09-30 1.2997 0.7723 -0.57% 8.83% 0.39% 0.42 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 09-30 1.2982 1.2982 -0.57% 8.77% 0.30% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚全球商品(QDII)C 020969 详情 QDII-商品 09-29 0.9447 0.9447 1.50% -10.74% 0.18% 1.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 09-30 1.2737 1.2737 -0.56% 8.61% -0.01% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 09-30 1.2584 1.3791 0.32% 1.41% -0.28% 1.19 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 09-30 1.3566 1.5156 0.33% 1.36% -0.37% 0.43 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 09-30 1.2561 1.8148 0.29% 2.21% -0.41% 1.51 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 09-30 1.2308 1.2308 0.29% 2.00% -0.81% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 09-30 1.4475 3.9052 0.08% 0.78% -0.88% 0.94 吴昊 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 09-30 1.3416 1.3416 0.31% 0.23% -1.67% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚金融指数A 165521 详情 指数型-股票 09-30 1.2694 2.0214 1.11% 3.15% -1.86% 0.80 刘裴 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 09-30 1.3265 1.3265 0.30% 0.03% -2.07% 1.94 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 09-30 1.8440 1.9249 0.29% 0.56% -2.25% 3.67 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚金融指数C 013121 详情 指数型-股票 09-30 1.2438 1.2438 1.11% 2.94% -2.25% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 09-30 1.0635 1.0635 0.29% 0.36% -2.64% 1.28 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 09-30 1.5224 1.5224 0.18% -6.06% -3.32% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 09-30 1.5086 1.5086 0.17% -6.25% -3.71% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚医药指数A 165519 详情 指数型-股票 09-30 1.0895 1.7945 3.05% 9.03% -3.92% 1.63 黄稚 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0979 1.0979 -0.77% -3.32% -4.01% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0982 1.2092 -0.77% -3.33% -4.02% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚医药指数E 023592 详情 指数型-股票 09-30 1.0883 1.0883 3.03% 8.96% -4.02% 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0978 1.6998 -0.78% -3.34% -4.03% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0932 1.2382 -0.77% -3.38% -4.12% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 09-30 3.1891 3.1891 0.16% 3.87% -4.26% 6.52 王睿 0.15% 购买
中信保诚医药指数C 013080 详情 指数型-股票 09-30 1.0677 1.0677 3.04% 8.80% -4.31% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0701 1.6201 -0.77% -3.53% -4.40% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 09-30 3.1100 3.1100 0.16% 3.56% -4.83% 1.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 09-30 0.9115 4.0904 0.25% -1.78% -6.76% 9.40 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 09-30 0.8887 0.8887 0.25% -2.07% -7.34% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 09-30 0.6890 0.6970 0.51% -11.58% -9.77% 1.87 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 09-30 0.6882 0.6882 0.51% -11.62% -9.86% 0.04 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 09-30 0.6752 0.6752 0.51% -11.76% -10.14% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 09-30 1.3981 2.8120 0.87% -8.95% -10.26% 21.09 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 09-30 1.3682 1.5967 0.87% -9.22% -10.79% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 09-30 0.9060 0.9060 0.28% -7.52% -12.93% 3.96 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 09-30 0.9863 0.9863 0.83% -5.73% -18.07% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 09-30 0.9671 0.9671 0.82% -6.02% -18.56% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 09-30 1.3315 2.0885 1.46% -4.56% -19.34% 0.12 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 09-30 1.3168 1.3168 1.45% -4.85% -19.82% 2.06 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 09-30 0.7287 0.5400 -0.94% -9.32% -20.57% 1.39 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 09-30 0.7277 0.7277 -0.94% -9.37% -20.64% 0.06 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 09-30 0.7142 0.7142 -0.94% -9.50% -20.88% 0.61 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 09-30 1.3073 1.3933 0.09% -7.47% -21.37% 0.07 管嘉琪 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 09-30 1.2934 1.3794 0.09% -7.52% -21.46% 0.03 管嘉琪 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 09-30 1.3257 1.3257 -0.10% -3.88% -22.41% 0.19 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 09-30 1.0106 1.0106 0.04% 0.65% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 09-30 1.0100 1.0100 0.05% 0.67% - 0.20 杨穆彬 - 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 09-30 0.8234 0.8234 0.94% -7.29% - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 09-30 0.8189 0.8189 0.95% -7.56% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 09-30 1.1733 1.1733 2.80% 19.27% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 09-30 1.1675 1.1675 2.80% 18.91% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 09-30 0.9963 0.9963 -1.20% -0.21% - 1.19 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 09-30 0.9942 0.9942 -1.20% -0.41% - 0.38 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 09-30 0.9193 0.9193 -0.03% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 09-30 0.9199 0.9199 -0.04% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 09-30 0.7543 0.7543 0.11% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 09-30 0.7553 0.7553 0.11% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2628 1.2628 -0.03% - - 0.20 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 09-30 1.6034 1.6034 0.04% - - - 顾飞辰 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合D 028488 详情 混合型-偏债 09-30 1.1231 1.1231 0.01% - - - 吴秋君 0.05% 购买
中信保诚汇鑫债券A 028361 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0003 1.0003 - - - 2.70 吴昊 等 - 购买
中信保诚汇鑫债券C 028362 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0002 1.0002 - - - 5.07 吴昊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1925 0.7260% 0.98% 0.93% 0.23% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2627 0.9630% 1.13% 1.11% 0.29% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2966 1.1450% 1.18% 1.20% 0.30% 29.46 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3011 1.1050% 1.27% 1.25% 0.32% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2501 0.9740% 1.01% 1.02% 0.26% 1.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3158 1.2160% 1.25% 1.27% 0.32% 249.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2473 0.9270% 1.18% 1.13% 0.28% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2353 0.8620% 1.03% 1.01% 0.26% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3158 1.2160% 1.25% 1.27% 0.32% 4.75 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2545 0.9330% 1.10% 1.08% 0.28% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买