中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 02-10 3.2900 2.6367 0.05% 68.77% 103.97% 15.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 02-10 3.2327 3.2327 0.05% 68.44% 103.16% 3.42 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 02-10 2.2224 2.2224 0.28% 62.10% 79.95% 0.03 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 02-10 2.1819 2.1819 0.28% 62.10% 79.88% 0.20 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 02-10 1.6825 1.6825 -0.02% 55.83% 72.87% 2.81 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 02-10 1.6694 1.6694 -0.02% 55.32% 71.78% 2.66 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 02-10 1.8774 2.0320 -0.24% 62.60% 61.04% 2.41 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 02-10 1.9937 1.9937 -0.40% 55.07% 60.46% 0.44 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 02-10 1.8562 1.9966 -0.24% 62.16% 60.25% 0.48 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 02-10 1.9504 1.9504 -0.40% 54.61% 59.50% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 02-09 1.2249 1.2249 2.19% 40.04% 59.37% 4.84 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 02-09 1.1874 1.1874 2.19% 39.91% 58.72% 1.72 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 02-10 2.1365 2.1365 0.06% 21.59% 56.98% 1.88 王颖 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 02-10 1.9297 1.9297 0.07% 34.11% 56.49% 0.19 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 02-10 2.1114 2.1114 0.05% 21.23% 56.05% 8.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 02-10 1.9023 1.9023 0.07% 33.70% 55.56% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 02-10 4.6868 5.5828 0.25% 31.24% 51.32% 2.27 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 02-10 2.5069 2.6126 0.08% 17.72% 50.56% 9.96 王颖 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 02-10 7.1109 8.2499 0.40% 30.84% 50.49% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 02-10 4.5837 5.3457 0.25% 30.84% 50.43% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 02-10 2.4672 2.4672 0.08% 17.36% 49.65% 15.01 王颖 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 02-10 6.9394 6.9394 0.39% 30.45% 49.60% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 02-10 3.1131 3.1131 0.24% 34.91% 47.64% 15.99 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 02-10 3.0314 3.0314 0.24% 34.49% 46.75% 0.63 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 02-10 0.9751 0.9751 -0.08% 32.43% 42.12% 0.78 金山 0.15% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 02-10 2.1800 2.1800 0.81% 25.32% 41.83% 0.38 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 02-10 1.2380 1.7244 0.69% 36.96% 40.89% 0.82 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 02-10 2.0480 2.0480 0.81% 24.81% 40.69% 0.16 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 02-10 1.2164 1.2164 0.70% 36.67% 40.33% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 02-10 1.7821 1.7821 0.10% 27.67% 39.78% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 02-10 2.2886 2.3590 0.13% 29.89% 39.68% 2.04 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 02-10 1.7705 1.7705 0.10% 27.41% 39.23% 1.66 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 02-10 2.2469 2.2469 0.12% 29.62% 39.12% 1.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 02-10 1.0103 4.3088 0.85% 28.31% 32.24% 9.55 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 02-10 0.9888 0.9888 0.85% 27.90% 31.42% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 02-10 2.9541 2.9541 1.16% 22.94% 30.54% 2.28 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 02-10 4.1459 4.1459 1.16% 22.73% 30.08% 0.88 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 02-10 1.3355 0.7863 0.79% 28.03% 29.86% 0.41 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 02-10 3.4009 3.4009 0.84% 28.39% 29.83% 7.51 王睿 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 02-10 2.8829 2.8829 1.16% 22.55% 29.74% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 02-10 1.3121 1.3121 0.79% 27.77% 29.35% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 02-10 3.3293 3.3293 0.84% 28.00% 29.06% 2.93 王睿 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 02-10 1.0590 1.0590 0.64% 24.91% 27.22% 7.44 王睿 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 02-10 1.0938 1.0938 0.53% 15.61% 26.20% 8.43 吴昊 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 02-10 1.5196 3.9773 0.11% 20.24% 25.57% 0.97 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 02-10 1.0704 1.0704 0.53% 15.26% 25.44% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 02-10 1.3138 1.4345 0.34% 17.91% 25.36% 2.06 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 02-10 1.4172 1.5762 0.35% 17.85% 25.08% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 02-10 1.3010 1.8428 0.28% 16.22% 24.50% 1.88 黄稚 0.12% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 02-10 1.1905 1.1905 1.28% 19.20% 24.08% 1.28 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 02-10 1.2780 1.2780 0.27% 15.98% 24.01% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 02-10 1.1718 1.1718 1.28% 18.83% 23.33% 2.43 王睿 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 02-10 1.9588 2.0397 0.16% 15.50% 22.49% 5.68 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 02-10 1.1326 1.1326 0.16% 15.27% 22.01% 3.10 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 02-10 1.6274 3.0413 0.32% 19.47% 21.44% 20.46 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 02-10 2.2802 2.7642 0.12% 12.76% 21.14% 0.29 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 02-10 1.5987 1.8272 0.32% 19.10% 20.71% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 02-10 1.0273 2.9277 0.07% 10.93% 20.34% 4.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 02-10 1.4132 1.4132 0.01% 11.85% 20.15% 1.71 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 02-10 1.4008 1.4008 0.01% 11.62% 19.67% 1.52 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 02-10 1.0117 1.0117 0.06% 10.59% 19.60% 0.02 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 02-10 1.0367 1.7417 1.11% -1.14% 18.17% 1.47 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 02-10 1.0186 1.0186 1.11% -1.35% 17.70% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 02-10 1.5857 2.3427 0.56% 2.01% 14.60% 0.93 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 02-10 1.5742 1.5742 0.56% 1.70% 13.96% 2.60 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 02-10 1.7890 1.9420 0.27% 10.30% 13.16% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 02-10 1.7510 1.9040 0.27% 10.20% 13.04% 0.78 金山 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 02-10 0.9246 0.6173 0.61% 14.02% 10.92% 1.72 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 02-10 0.7887 0.7967 -0.67% 4.87% 10.66% 2.70 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 02-10 0.9085 0.9085 0.61% 13.79% 10.47% 0.59 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 02-10 1.3237 2.0757 -0.08% -2.15% 10.24% 1.01 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 02-10 0.7749 0.7749 -0.67% 4.65% 10.23% 1.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 02-10 1.3272 2.9165 0.07% 3.12% 9.99% 0.11 吴振华 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 02-10 1.3003 1.3003 -0.08% -2.35% 9.80% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 02-10 1.1260 1.1380 0.35% 0.52% 9.60% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 02-10 1.1130 1.1250 0.35% 0.21% 8.95% 0.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2242 2.1495 0.06% 4.13% 8.69% 7.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 02-10 1.6518 1.7468 0.20% 7.33% 8.67% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 02-10 1.5662 1.6592 0.20% 7.27% 8.54% 1.37 金山 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 02-10 1.6856 1.6856 0.09% 2.65% 8.32% 0.17 吴昊 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2237 1.2237 0.06% 3.94% 8.28% 6.90 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 02-10 1.6448 1.6448 0.09% 2.44% 7.88% 0.15 吴昊 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2672 1.9530 0.07% 4.89% 7.70% 1.43 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2417 1.8655 0.07% 4.89% 7.69% 16.25 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 02-10 1.0630 1.0630 0.18% 1.78% 7.62% 0.06 黄稚 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 02-10 1.0095 1.0095 0.12% 6.27% 7.51% 0.93 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1806 1.7826 -0.20% 4.34% 7.22% 1.25 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1809 1.2919 -0.20% 4.34% 7.22% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1764 1.3214 -0.20% 4.27% 7.11% 0.03 郑义萨 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 02-10 0.9909 0.9909 0.12% 6.06% 7.08% 0.34 孙惠成 等 - 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 02-10 1.0551 1.0551 0.17% 1.46% 6.98% 0.22 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1536 1.7036 -0.21% 4.12% 6.79% 0.48 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 02-10 1.2248 1.6258 0.19% 4.24% 6.52% 2.93 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 02-10 1.2183 1.6163 0.19% 4.19% 6.41% 4.94 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 02-10 1.2175 1.2225 0.18% 4.02% 6.08% 0.02 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0401 1.4401 -0.01% 3.26% 5.54% 25.88 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0399 1.0399 0.00% 3.27% 5.52% 5.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 02-10 1.5981 1.6841 -0.26% -3.13% 5.30% 1.34 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0831 1.0831 0.04% 3.11% 5.29% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0830 1.3898 0.04% 3.11% 5.28% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 02-10 1.5824 1.6684 -0.26% -3.18% 5.21% 1.08 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0784 1.0784 0.04% 2.93% 4.90% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 02-10 1.0851 1.0851 0.04% 2.81% 4.77% 0.01 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 02-10 1.0842 1.3412 0.03% 2.79% 4.76% 0.50 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1605 1.1605 0.02% 2.21% 4.70% 4.42 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 02-10 1.0827 1.3367 0.03% 2.75% 4.67% 0.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1349 1.1349 0.01% 2.00% 4.28% 8.07 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 02-06 1.1075 1.2115 - 2.09% 4.15% 88.25 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 02-10 1.4663 1.4663 0.04% 2.43% 3.93% 1.48 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 02-10 1.3135 1.3135 0.05% 2.38% 3.83% 1.26 韩海平 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 02-10 1.0954 1.0954 0.05% 2.38% 2.90% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 02-10 1.0019 1.0019 0.08% 1.38% 2.51% 12.25 陈岚 等 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 02-10 1.0858 1.0858 0.06% 2.17% 2.50% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 02-10 1.0256 1.0256 0.02% 1.03% 2.26% 0.12 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 02-10 1.0276 1.0276 0.00% 1.04% 2.19% 0.04 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 02-10 1.0483 1.0483 0.01% 1.29% 2.13% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 02-10 1.6115 1.6465 0.06% 1.93% 2.12% 0.21 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 02-10 0.9823 0.9823 0.09% 1.17% 2.11% 3.44 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 02-10 1.0472 1.3463 0.01% 1.29% 2.03% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 02-10 1.0222 1.0222 0.02% 0.83% 1.97% 0.28 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 02-10 1.0458 1.3439 0.01% 1.24% 1.92% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 02-10 1.0204 1.1765 0.03% 0.97% 1.90% 33.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 02-10 1.0593 1.2432 -0.02% 0.83% 1.88% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 02-10 1.0236 1.0236 0.00% 0.89% 1.88% 0.13 席行懿 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 02-10 1.0613 1.0613 -0.02% 0.84% 1.86% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 02-10 1.0790 1.2399 -0.02% 0.78% 1.76% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 02-10 1.0429 1.0429 0.01% 0.83% 1.67% 0.09 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 02-10 1.2545 1.2545 0.02% 0.73% 1.59% 19.22 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 02-10 1.0874 1.2904 0.02% 0.70% 1.57% 16.25 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 02-10 1.0787 1.2876 0.02% 0.63% 1.55% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 02-10 1.0442 1.3084 0.02% 0.65% 1.52% 47.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 02-10 1.0232 1.1776 0.00% 0.83% 1.51% 91.66 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 02-10 1.0910 1.3236 0.02% 0.64% 1.50% 16.27 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 02-10 1.3159 1.3159 0.02% 0.67% 1.48% 7.87 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 02-10 1.0830 1.2837 0.02% 0.65% 1.47% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 02-10 1.0394 1.0394 0.01% 0.73% 1.47% 3.79 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 02-10 1.0810 1.2889 0.02% 0.58% 1.45% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 02-10 1.0862 1.3154 0.02% 0.58% 1.41% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 02-10 1.1284 1.3150 0.05% -0.15% 1.40% 1.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 02-10 1.1251 1.2750 0.05% -0.16% 1.40% 4.47 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 02-10 1.1054 1.1054 0.00% 0.71% 1.37% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 02-10 1.1052 1.2779 -0.01% 0.72% 1.34% 17.08 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 02-10 1.2482 1.2482 0.02% 0.57% 1.28% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 02-10 1.0155 1.0343 0.00% 0.55% 1.24% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 02-10 1.1004 1.2745 -0.01% 0.67% 1.23% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 02-10 1.1224 1.1224 0.05% -0.26% 1.20% 0.12 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 02-10 1.0340 1.0470 -0.01% 0.46% 1.17% 51.90 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 02-10 1.5169 1.5499 0.05% 0.99% 1.13% 2.47 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 02-10 1.0149 1.0337 0.00% 0.61% 1.10% 74.50 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 02-10 1.1727 1.1727 0.02% 0.58% 1.09% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 02-10 1.0239 1.3287 0.01% 0.35% 1.04% 17.30 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 02-10 1.1723 1.4033 0.01% 0.58% 1.03% 0.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 02-10 1.0142 1.0582 0.02% 0.26% 1.03% 27.65 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 02-10 1.0235 1.0912 0.01% 0.32% 1.00% 17.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 02-10 1.0434 1.0444 0.00% 0.37% 0.99% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 02-10 1.0380 1.3208 0.01% 0.29% 0.94% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 02-10 1.1728 1.4043 0.02% 0.53% 0.93% 0.27 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 02-10 1.0134 1.0559 0.02% 0.20% 0.93% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 02-10 1.0445 1.1513 0.00% -0.14% 0.10% 5.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 02-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 02-10 1.1633 1.1983 -0.06% 1.77% -0.33% 0.12 王优草 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 02-10 1.0778 1.0778 -0.01% -0.25% -0.36% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 02-10 1.0666 1.0932 0.02% -0.80% -0.40% 1.77 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 02-10 1.0677 1.1741 0.02% -0.81% -0.41% 1.80 陈岚 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 02-10 1.1557 1.1907 -0.06% 1.72% -0.42% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 02-10 1.0785 1.3254 -0.01% -0.30% -0.42% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 02-10 1.0735 1.3100 -0.01% -0.33% -0.49% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 02-10 1.0716 1.3334 0.02% -0.85% -0.50% 3.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 02-10 4.7612 5.2846 -0.01% -0.71% -0.66% 21.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 02-10 4.7563 7.9505 -0.01% -0.78% -0.72% 0.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 02-10 1.0496 1.1966 -0.01% -0.76% -0.76% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 02-10 4.7330 5.2555 -0.01% -0.88% -0.98% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 02-10 1.6196 1.6196 0.38% -6.47% -1.39% 0.29 金山 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1594 1.1594 0.01% 2.17% - 1.61 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1603 1.1603 0.01% 2.20% - 8.37 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0394 1.0394 0.00% 3.18% - 0.50 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 02-10 1.3348 1.3348 0.79% 27.98% - 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 02-10 1.0363 1.0363 1.11% -1.19% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 02-10 3.2887 3.2887 0.05% 68.69% - 0.12 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 02-10 0.7883 0.7883 -0.67% 4.81% - 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 02-10 0.9239 0.9239 0.61% 13.96% - 0.04 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1805 1.1805 -0.21% 4.34% - 2.42 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 02-10 1.0875 1.0935 0.02% 0.72% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 02-10 1.0910 1.0970 0.02% 0.66% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 02-10 1.0790 1.0905 0.02% 0.66% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0178 1.0178 -0.02% 1.56% - 1.22 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0204 1.0204 -0.03% 1.76% - 1.90 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 02-10 1.0069 1.0069 0.07% 0.53% - 1.78 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 02-10 1.2547 1.2547 0.02% 0.74% - 14.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 02-10 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 02-10 1.0016 1.0016 0.00% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 02-10 1.0846 1.0846 0.16% - - 3.40 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 02-10 1.0863 1.0863 0.16% - - 6.43 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 02-10 1.0730 1.0730 0.92% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 02-10 1.0713 1.0713 0.92% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 02-06 0.9780 0.9780 - - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 02-06 0.9790 0.9790 - - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 02-10 0.6719 1.7380% 1.60% 1.46% 0.34% 27.10 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 02-10 0.6959 1.4310% 1.37% 1.35% 0.35% 26.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 02-10 0.7082 1.8790% 1.74% 1.60% 0.38% 176.74 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 02-10 0.7153 1.5030% 1.44% 1.42% 0.37% 237.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 02-10 0.6493 1.2590% 1.20% 1.18% 0.31% 1.41 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 02-10 0.6426 1.6350% 1.49% 1.36% 0.32% 22.11 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 02-10 0.7153 1.5030% 1.44% 1.42% 0.37% 0.78 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 02-10 0.6611 1.7050% 1.56% 1.43% 0.34% 0.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2496 1.4810% 1.35% 1.22% 0.29% 222.91 席行懿 等 - 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3000 1.6840% 1.56% 1.42% 0.34% 102.38 席行懿 等 - 购买