中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 06-25 3.3146 3.4692 3.39% 79.62% 229.42% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 06-25 3.2702 3.4106 3.38% 79.11% 227.58% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 06-25 3.5168 3.5168 3.57% 76.17% 218.87% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 06-25 3.4329 3.4329 3.57% 75.66% 216.98% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 06-25 3.4860 3.4860 3.82% 76.66% 128.07% 0.37 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 06-25 3.2655 3.2655 3.82% 75.96% 126.25% 0.38 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 06-25 2.6171 2.6171 0.39% 59.33% 107.20% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 06-25 2.5742 2.5742 0.39% 58.84% 105.95% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 06-25 2.1349 2.1699 2.13% 91.42% 104.71% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 06-25 2.1202 2.1552 2.13% 91.32% 104.49% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 06-25 1.6693 1.8812 2.98% 44.08% 99.92% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 06-25 1.6378 1.6378 2.98% 43.79% 99.12% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 06-25 8.8377 9.9767 -0.09% 39.44% 88.62% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 06-25 5.7773 6.6733 0.83% 36.78% 88.54% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 06-25 8.6060 8.6060 -0.09% 39.03% 87.52% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 06-25 5.6377 6.3997 0.83% 36.37% 87.43% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 06-25 3.7356 3.7356 0.39% 36.65% 79.96% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 06-25 3.6296 3.6296 0.39% 36.24% 78.89% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 06-25 2.1962 2.1962 -0.70% 15.58% 74.03% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 06-25 1.2207 1.2207 1.72% 36.73% 74.01% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 06-25 2.1553 2.1553 -0.71% 15.52% 73.95% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 06-25 2.8409 2.3619 -2.62% 2.39% 68.75% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 06-25 2.8388 2.8388 -2.62% 2.34% 68.59% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 06-25 2.7873 2.7873 -2.62% 2.19% 68.08% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 06-25 1.6146 1.6146 -0.79% 11.78% 64.37% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 06-25 1.5985 1.5985 -0.80% 11.45% 63.35% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 06-25 3.6855 3.6855 1.86% 31.63% 59.98% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 06-25 5.1655 5.1655 1.86% 31.39% 59.42% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 06-25 3.5886 3.5886 1.86% 31.23% 59.01% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 06-25 1.5457 0.8688 1.84% 23.65% 58.40% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 06-25 1.5443 1.5443 1.84% 23.58% 58.26% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 06-25 1.5164 1.5164 1.84% 23.40% 57.78% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 06-25 2.4962 2.4662 1.03% 21.81% 52.35% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 06-25 2.4471 2.4471 1.03% 21.57% 51.75% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 06-25 3.7405 3.7405 2.47% 18.54% 45.44% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 06-25 3.6536 3.6536 2.47% 18.19% 44.58% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 06-25 1.1030 4.5137 1.54% 16.07% 44.09% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 06-25 1.0772 1.0772 1.54% 15.72% 43.21% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 06-25 1.6369 4.0946 1.63% 9.73% 34.35% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 06-25 1.7388 1.7388 0.72% 9.04% 33.61% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 06-25 1.7249 1.7249 0.72% 8.83% 33.07% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 06-25 1.4023 1.5230 1.42% 9.18% 31.89% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 06-25 1.5121 1.6711 1.42% 9.13% 31.76% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 06-25 1.4017 1.9054 1.55% 10.02% 30.96% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 06-25 1.3749 1.3749 1.55% 9.80% 30.43% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 06-25 1.1865 1.1865 0.70% 12.90% 29.28% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 06-25 1.1585 1.1585 0.70% 12.56% 28.51% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 06-25 2.0929 2.1738 1.45% 9.44% 28.45% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 06-25 1.0462 1.0462 1.07% 5.87% 28.43% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 06-25 1.2084 1.2084 1.45% 9.23% 27.94% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 06-25 1.5280 1.5280 1.48% 10.29% 26.00% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 06-25 1.5123 1.5123 1.48% 10.06% 25.48% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 06-25 1.5784 2.9923 0.75% 1.47% 19.83% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 06-25 1.5471 1.7756 0.74% 1.17% 19.11% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 06-25 1.0922 1.0922 0.97% -3.52% 13.36% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 06-25 1.0727 1.0727 0.97% -3.79% 12.68% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2712 2.1965 0.39% 6.39% 11.80% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2689 1.2689 0.40% 6.18% 11.39% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 06-25 0.9571 0.9571 0.86% -13.21% 10.71% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 06-25 0.9268 0.9268 0.86% -13.33% 10.48% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 06-25 1.7458 1.8988 0.44% -0.26% 10.15% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 06-25 1.7081 1.8611 0.45% -0.31% 10.06% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 06-25 1.6505 1.7455 0.24% 1.18% 9.30% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 06-25 1.5644 1.6574 0.24% 1.14% 9.17% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 06-25 1.7779 1.7779 -2.27% -5.99% 8.96% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 06-25 1.1352 1.1352 0.32% 5.67% 8.73% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 06-25 1.1344 1.3914 0.32% 5.65% 8.71% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 06-25 1.1324 1.3864 0.32% 5.60% 8.61% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 06-25 1.7531 1.7531 -2.27% -6.27% 8.32% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1161 1.1161 0.24% 4.60% 7.56% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1160 1.4228 0.24% 4.60% 7.55% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2781 1.9639 -0.05% 2.48% 7.49% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2523 1.8761 -0.06% 2.47% 7.48% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1098 1.1098 0.23% 4.42% 7.18% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 06-25 1.2429 1.6439 0.19% 2.67% 6.87% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 06-25 1.2358 1.6338 0.18% 2.62% 6.76% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 06-25 1.2336 1.2386 0.18% 2.46% 6.43% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 06-25 2.0987 2.2044 -2.36% -6.57% 6.40% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 06-25 2.0609 2.0609 -2.36% -6.84% 5.77% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1762 1.7782 -0.42% 2.39% 5.68% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1765 1.2875 -0.43% 2.38% 5.68% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1761 1.1761 -0.43% 2.38% 5.68% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 06-25 0.9907 0.9907 0.02% 0.21% 5.64% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1716 1.3166 -0.42% 2.33% 5.57% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 06-25 0.9520 2.8554 -0.99% -3.45% 5.41% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1476 1.6976 -0.43% 2.17% 5.26% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0443 1.4443 -0.16% 2.33% 5.24% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 06-25 0.9711 0.9711 0.03% 0.02% 5.23% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0441 1.0441 -0.16% 2.33% 5.23% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0432 1.0432 -0.16% 2.27% 5.10% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 06-25 0.9382 0.9382 -1.00% -3.73% 4.77% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 06-25 0.7389 0.7469 -0.27% -3.70% 4.69% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 06-25 0.7382 0.7382 -0.27% -3.75% 4.58% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 06-25 2.0615 2.5455 -0.34% -7.30% 4.36% 0.25 马文文 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 06-25 0.7249 0.7249 -0.26% -3.90% 4.27% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-利率债 06-25 1.0673 1.2213 0.00% 1.42% 3.48% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 06-25 1.6302 1.6652 0.20% 2.19% 3.44% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 06-25 1.4693 1.4693 -0.03% 1.35% 3.33% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 06-25 1.3157 1.3157 -0.02% 1.31% 3.22% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 06-25 1.0597 1.0597 0.04% 1.90% 2.83% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 06-25 1.0587 1.3578 0.05% 1.91% 2.74% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 06-25 1.0648 1.0658 0.02% 2.25% 2.64% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 06-25 1.0081 1.1910 0.05% 1.98% 2.62% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 06-25 1.0568 1.3549 0.04% 1.85% 2.61% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 06-25 1.1543 1.3042 0.08% 3.27% 2.54% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 06-25 1.1577 1.3443 0.08% 3.27% 2.54% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0250 1.0250 0.14% 1.40% 2.50% 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 06-25 1.5340 1.5670 0.20% 2.14% 2.40% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 06-25 1.0369 1.0369 0.05% 1.42% 2.38% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 06-25 1.0085 1.0085 -0.11% 1.91% 2.37% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 06-25 1.1507 1.1507 0.08% 3.17% 2.34% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 06-25 1.2719 1.2719 0.03% 1.76% 2.26% 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 06-25 1.2717 1.2717 0.03% 1.74% 2.24% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 06-25 1.3334 1.3334 0.03% 1.69% 2.14% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 06-25 1.1003 1.1063 0.04% 1.54% 2.14% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 06-25 1.1895 1.4205 0.09% 2.11% 2.13% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 06-25 1.1898 1.1898 0.09% 2.10% 2.13% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 06-25 1.0328 1.0328 0.05% 1.24% 2.09% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 06-25 1.0999 1.3029 0.03% 1.49% 2.08% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0207 1.0207 0.14% 1.19% 2.07% 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 06-25 1.0893 1.1028 0.04% 1.47% 2.06% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 06-25 1.0568 1.3210 0.03% 1.58% 2.05% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 06-25 1.1895 1.4210 0.09% 2.06% 2.03% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1518 1.1518 -0.12% 1.00% 2.03% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1517 1.1517 -0.12% 1.00% 2.03% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 06-25 1.0717 1.0717 0.04% 1.27% 2.00% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 06-25 1.1033 1.1093 0.03% 1.47% 2.00% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 06-25 1.0696 1.2535 0.03% 1.25% 1.99% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 06-25 1.0887 1.2996 0.03% 1.44% 1.98% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 06-25 1.1033 1.3359 0.04% 1.46% 1.98% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 06-25 1.0533 1.0533 0.01% 1.35% 1.98% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 06-25 1.0950 1.2957 0.03% 1.44% 1.97% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 06-25 0.9873 0.9873 -0.10% 1.71% 1.96% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 06-25 1.2639 1.2639 0.02% 1.59% 1.94% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1504 1.1504 -0.12% 0.96% 1.94% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 06-25 1.0337 1.0337 0.00% 0.83% 1.91% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 06-25 1.0892 1.2501 0.04% 1.21% 1.90% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 06-25 1.0906 1.3005 0.03% 1.39% 1.88% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 06-25 1.0980 1.3272 0.03% 1.41% 1.87% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 06-25 1.0286 1.0726 0.05% 1.97% 1.85% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 06-25 1.0490 1.0490 0.01% 1.25% 1.79% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 06-25 1.0246 1.0434 0.04% 1.17% 1.78% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 06-25 1.1153 1.1153 0.04% 1.19% 1.76% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 06-25 1.0274 1.0699 0.05% 1.91% 1.74% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 06-25 1.1143 1.2870 0.04% 1.11% 1.68% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 06-25 1.0301 1.1845 0.00% 0.89% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 06-25 1.0244 1.0432 0.04% 1.23% 1.65% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1248 1.1248 -0.12% 0.81% 1.63% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 06-25 1.0286 1.0286 0.01% 0.69% 1.62% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 06-25 1.1091 1.2832 0.05% 1.06% 1.58% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 06-25 1.0363 1.3411 0.08% 1.48% 1.58% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 06-25 1.0430 1.0560 0.02% 1.11% 1.58% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 06-25 1.0359 1.1036 0.07% 1.45% 1.55% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 06-25 1.0502 1.3330 0.07% 1.43% 1.48% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 06-25 1.0449 1.1660 0.08% 1.84% 1.28% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 06-25 4.8726 5.3960 0.21% 2.59% 1.26% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 06-25 4.8677 8.0619 0.21% 2.59% 1.19% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 06-25 1.0945 1.0945 0.08% 2.02% 1.18% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 06-25 1.0738 1.2208 0.21% 2.55% 1.16% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 06-25 1.0954 1.3423 0.08% 2.04% 1.14% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 06-25 1.0891 1.1955 0.09% 2.46% 1.14% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 06-25 1.0114 1.0114 0.00% 0.63% 1.14% 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 06-25 1.0878 1.1144 0.09% 2.45% 1.13% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 06-25 0.9542 1.6592 0.41% -6.94% 1.07% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 06-25 1.0899 1.3264 0.08% 1.99% 1.04% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 06-25 1.0926 1.3544 0.09% 2.41% 1.04% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 06-25 0.9535 0.9535 0.41% -6.98% 0.97% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 06-25 4.8385 5.3610 0.21% 2.44% 0.94% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 06-25 0.9362 0.9362 0.42% -7.12% 0.68% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 06-25 0.7834 0.5616 0.88% -5.98% 0.60% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 06-25 0.7825 0.7825 0.86% -6.03% 0.50% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 06-25 1.0661 1.0661 -0.24% -0.39% 0.25% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 06-25 0.7686 0.7686 0.87% -6.17% 0.20% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 06-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 06-25 1.0551 1.0551 -0.26% -0.59% -0.15% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 06-25 1.5811 1.5811 -0.15% -6.10% -3.15% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 06-25 1.5407 1.5407 -0.14% -6.28% -3.54% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 06-25 1.0317 1.0437 -0.87% -5.56% -4.53% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 06-25 0.9601 0.9601 -0.96% -6.70% -4.54% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 06-25 1.0175 1.0295 -0.88% -5.84% -5.11% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 06-25 0.9508 0.9508 -0.97% -6.99% -5.12% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 06-25 1.1951 2.7844 -0.40% -9.45% -5.57% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 06-25 1.2155 1.9675 0.80% -10.30% -8.96% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 06-25 1.1923 1.1923 0.80% -10.47% -9.32% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 06-25 1.3443 1.4303 0.34% -16.52% -11.20% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 06-25 1.3305 1.4165 0.33% -16.56% -11.29% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 06-25 1.2189 1.9759 -1.15% -22.05% -15.22% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 06-25 1.2075 1.2075 -1.15% -22.27% -15.71% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 06-25 1.3080 1.3080 -1.08% -18.29% -23.87% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 06-25 1.0072 1.0072 0.00% 0.61% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 06-25 1.0066 1.0066 0.00% 0.53% - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 06-25 1.1780 1.1780 1.50% 14.01% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 06-25 1.1817 1.1817 1.50% 14.25% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 06-25 0.7773 0.7773 0.43% -23.10% - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 06-25 0.7743 0.7743 0.41% -23.34% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 06-25 0.9518 0.9518 1.17% -4.91% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 06-25 0.9486 0.9486 1.17% -5.20% - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 06-25 1.2664 1.2664 1.27% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 06-25 1.2651 1.2651 1.27% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 06-25 0.9595 0.9595 - - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 06-25 0.9597 0.9597 - - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 06-25 1.0177 1.0177 2.14% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 06-25 1.0180 1.0180 2.14% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2780 1.2780 -0.06% - - - 杨立春 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 06-25 0.5424 1.4200% 1.39% 1.33% 0.31% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 06-25 0.5811 1.5590% 1.53% 1.47% 0.35% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 06-25 0.5153 1.3150% 1.29% 1.22% 0.29% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 06-25 0.5341 1.3930% 1.37% 1.30% 0.30% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2733 1.3450% 1.30% 1.22% 0.27% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2987 1.3100% 1.28% 1.26% 0.32% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3177 1.3810% 1.36% 1.33% 0.34% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2507 1.1370% 1.11% 1.09% 0.28% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3249 1.5430% 1.50% 1.42% 0.32% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3177 1.3810% 1.36% 1.33% 0.34% 0.59 席行懿 等 - 购买