中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 07-17 2.5401 2.6947 -7.07% 29.50% 132.80% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 07-17 2.5052 2.6456 -7.07% 29.12% 131.49% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 07-17 2.6897 2.6897 -7.23% 27.61% 122.93% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 07-17 2.6246 2.6246 -7.24% 27.23% 121.62% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 07-17 1.9071 1.9421 -8.19% 51.49% 72.43% 0.45 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 07-17 1.8939 1.9289 -8.19% 51.42% 72.27% 1.71 王优草 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 07-17 2.7273 2.7273 -9.03% 23.04% 67.53% 0.99 闵东旭 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 07-17 2.5535 2.5535 -9.03% 22.56% 66.21% 1.43 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 07-17 2.2039 2.2039 -6.57% 18.43% 60.68% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 07-17 2.1670 2.1670 -6.57% 18.07% 59.73% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 07-17 1.4097 1.7868 -6.38% 11.22% 59.05% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 07-17 1.3828 1.3828 -6.38% 11.01% 58.41% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 07-17 1.8698 1.8698 -1.02% -6.69% 46.31% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 07-17 7.5331 8.6721 -6.12% 5.95% 46.30% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 07-17 1.8349 1.8349 -1.02% -6.74% 46.21% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 07-17 7.3330 7.3330 -6.12% 5.64% 45.45% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 07-17 4.8494 5.7454 -6.71% 3.63% 44.62% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 07-17 4.7305 5.4925 -6.71% 3.32% 43.76% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 07-17 2.4716 2.1358 -4.19% -23.59% 40.62% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 07-17 1.0054 1.0054 -5.61% 5.19% 40.60% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 07-17 2.4696 2.4696 -4.19% -23.63% 40.49% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 07-17 2.4244 2.4244 -4.19% -23.74% 40.07% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 07-17 3.1320 3.1320 -5.83% 1.89% 39.75% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 07-17 3.0419 3.0419 -5.84% 1.58% 38.91% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 07-17 1.3748 1.3748 -1.36% -11.68% 37.03% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 07-17 1.3606 1.3606 -1.36% -11.94% 36.18% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 07-17 3.0645 3.0645 -5.30% 1.24% 29.98% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 07-17 1.3113 0.7768 -6.72% -3.00% 29.74% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 07-17 1.3100 1.3100 -6.72% -3.04% 29.63% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 07-17 4.2943 4.2943 -5.30% 1.06% 29.53% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 07-17 1.2861 1.2861 -6.72% -3.19% 29.23% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 07-17 2.9829 2.9829 -5.30% 0.93% 29.19% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 07-17 3.3010 3.3010 -4.93% -3.59% 25.89% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 07-17 3.2232 3.2232 -4.93% -3.88% 25.14% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 07-17 2.1213 2.2725 -5.26% -6.37% 24.78% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 07-17 2.0791 2.0791 -5.26% -6.56% 24.28% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 07-17 0.9483 4.1718 -4.54% -5.65% 21.61% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 07-17 0.9258 0.9258 -4.54% -5.93% 20.88% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 07-17 1.4714 3.9291 -2.88% -3.54% 18.83% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 07-17 1.2827 1.4034 -3.18% -2.12% 17.51% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 07-17 1.3830 1.5420 -3.19% -2.18% 17.38% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 07-17 1.2786 1.8288 -3.37% -1.59% 16.58% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 07-17 1.2539 1.2539 -3.38% -1.79% 16.11% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 07-17 1.5422 1.5422 -4.07% -11.31% 13.87% 0.63 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 07-17 1.5295 1.5295 -4.07% -11.49% 13.41% 1.48 王颖 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 07-17 1.8785 1.9594 -3.48% -4.07% 12.71% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 07-17 1.0843 1.0843 -3.48% -4.26% 12.26% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 07-17 1.0301 1.0301 -4.01% -5.30% 12.00% 5.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 07-17 1.0054 1.0054 -4.01% -5.60% 11.33% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 07-17 1.3775 1.3775 -3.43% -2.53% 10.90% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 07-17 1.7612 1.9142 -0.68% -0.59% 10.63% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 07-17 1.7231 1.8761 -0.67% -0.63% 10.53% 0.98 金山 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 07-17 1.3630 1.3630 -3.43% -2.73% 10.45% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 07-17 0.9223 0.9223 -3.91% -13.67% 10.43% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 07-17 1.6495 1.7445 -0.46% 0.55% 8.73% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 07-16 0.9406 0.9406 -1.77% -16.43% 8.66% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 07-17 1.5633 1.6563 -0.46% 0.49% 8.64% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 07-16 0.9107 0.9107 -1.76% -16.53% 8.43% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 07-17 1.1349 1.1349 0.19% 6.84% 8.07% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 07-17 1.1341 1.3911 0.19% 6.85% 8.06% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 07-17 1.1320 1.3860 0.19% 6.79% 7.95% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 07-17 1.4326 2.8465 -3.27% -10.92% 6.55% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 07-17 2.0981 2.5821 -0.78% -6.90% 5.97% 0.25 马文文 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 07-17 1.4037 1.6322 -3.27% -11.19% 5.92% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2609 1.9467 -0.25% 0.29% 5.65% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2354 1.8592 -0.24% 0.28% 5.63% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2196 2.1449 -1.45% 0.16% 5.45% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0978 1.4046 -0.55% 1.83% 5.20% 0.33 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0979 1.0979 -0.55% 1.83% 5.20% 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2171 1.2171 -1.44% -0.04% 5.07% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0915 1.0915 -0.56% 1.66% 4.84% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 07-17 1.2255 1.6265 -0.41% 0.55% 4.58% 3.33 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 07-17 1.2185 1.6165 -0.42% 0.50% 4.47% 11.37 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 07-17 0.9822 0.9822 -0.15% -2.04% 4.27% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 07-17 1.2161 1.2211 -0.42% 0.35% 4.15% 0.46 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 07-17 1.0174 1.0174 -4.24% -15.10% 3.88% 0.73 王睿 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 07-17 0.9625 0.9625 -0.15% -2.23% 3.85% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 07-17 1.4804 1.4804 0.08% 1.65% 3.81% 1.54 韩海平 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0353 1.4353 -0.20% 0.05% 3.81% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0350 1.0350 -0.21% 0.04% 3.79% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 07-17 1.3256 1.3256 0.08% 1.61% 3.72% 1.07 韩海平 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0341 1.0341 -0.20% 0.00% 3.67% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-利率债 07-17 1.0680 1.2220 0.00% 1.19% 3.31% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 07-17 0.9989 0.9989 -4.23% -15.35% 3.27% 1.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 07-17 1.1971 1.4281 0.12% 2.77% 2.60% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 07-17 1.1975 1.1975 0.12% 2.77% 2.60% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 07-17 1.7326 1.7326 -3.79% -13.13% 2.59% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 07-17 1.0408 1.0408 0.03% 1.69% 2.55% 0.05 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 07-17 1.0608 1.0608 0.03% 1.69% 2.55% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 07-17 1.0649 1.0659 0.01% 2.23% 2.53% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 07-17 1.0090 1.1919 0.03% 1.89% 2.50% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 07-17 1.1971 1.4286 0.12% 2.73% 2.50% 0.19 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 07-17 1.0129 1.0129 0.15% 2.02% 2.49% 6.01 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 07-17 1.0597 1.3588 0.02% 1.69% 2.46% 0.56 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 07-17 1.0578 1.3559 0.02% 1.64% 2.35% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 07-17 1.1604 1.3470 0.03% 3.45% 2.34% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 07-17 1.1569 1.3068 0.03% 3.44% 2.32% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 07-17 1.0365 1.0365 0.03% 1.51% 2.26% 0.39 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 07-17 1.2734 1.2734 0.01% 1.77% 2.17% 43.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 07-17 1.2731 1.2731 0.00% 1.76% 2.14% 97.07 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 07-17 4.9149 5.4383 0.17% 3.65% 2.14% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 07-17 1.1532 1.1532 0.03% 3.34% 2.13% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 07-17 4.9101 8.1043 0.17% 3.66% 2.08% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 07-17 0.9913 0.9913 0.14% 1.82% 2.08% 2.35 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 07-17 1.0831 1.2301 0.17% 3.61% 2.05% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1424 1.7444 -0.69% -2.41% 2.05% 1.93 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1427 1.2537 -0.70% -2.41% 2.05% 0.03 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1423 1.1423 -0.70% -2.41% 2.04% 3.79 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 07-17 1.3348 1.3348 0.00% 1.70% 2.03% 30.38 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 07-17 1.1014 1.1074 0.01% 1.52% 2.02% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 07-17 1.7078 1.7078 -3.79% -13.39% 1.98% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 07-17 1.1010 1.3040 0.00% 1.48% 1.96% 16.50 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 07-17 1.0580 1.3222 0.02% 1.57% 1.95% 36.42 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1378 1.2828 -0.69% -2.46% 1.93% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 07-17 1.0699 1.2538 0.00% 1.23% 1.91% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 07-17 1.0719 1.0719 0.00% 1.23% 1.91% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 07-17 1.0904 1.1039 0.01% 1.48% 1.89% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 07-17 1.0541 1.0541 0.01% 1.27% 1.88% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 07-17 1.0346 1.0346 0.01% 0.81% 1.88% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 07-17 1.1045 1.1105 0.01% 1.49% 1.87% 1.70 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 07-17 1.0900 1.3009 0.01% 1.48% 1.86% 16.32 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 07-17 1.0961 1.2968 0.01% 1.43% 1.86% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 07-17 1.1045 1.3371 0.01% 1.48% 1.86% 16.52 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 07-17 1.2652 1.2652 0.01% 1.61% 1.84% 0.06 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 07-17 4.8799 5.4024 0.17% 3.50% 1.83% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 07-17 1.6065 1.6415 -0.34% 0.02% 1.81% 0.18 姜鹏 等 0.05% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 07-17 1.0893 1.2502 0.00% 1.17% 1.80% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 07-17 1.0992 1.3284 0.01% 1.43% 1.76% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 07-17 1.0918 1.3017 0.01% 1.42% 1.75% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 07-17 1.1160 1.1160 0.04% 1.18% 1.72% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 07-17 1.0310 1.1854 0.00% 0.89% 1.68% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 07-17 1.0496 1.0496 0.00% 1.17% 1.68% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 07-17 1.0279 1.7329 -5.26% -2.60% 1.66% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 07-17 1.1149 1.2876 0.04% 1.10% 1.64% 17.29 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 07-17 1.0296 1.0736 0.04% 1.95% 1.64% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1144 1.6644 -0.70% -2.60% 1.63% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 07-17 1.0249 1.0437 0.01% 1.22% 1.60% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 07-17 1.0292 1.0292 0.00% 0.66% 1.57% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 07-17 1.0270 1.0270 -5.27% -2.65% 1.55% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 07-17 1.1095 1.2836 0.03% 1.04% 1.54% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-利率债 07-17 1.0371 1.3419 0.03% 1.61% 1.53% 18.46 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 07-17 1.0283 1.0708 0.03% 1.89% 1.53% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 07-17 1.0438 1.0568 0.01% 1.11% 1.53% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-利率债 07-17 1.0369 1.1046 0.04% 1.63% 1.51% 17.19 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1500 1.1500 -0.18% 0.13% 1.49% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 07-17 1.0250 1.0438 0.01% 1.17% 1.49% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1498 1.1498 -0.19% 0.12% 1.48% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0146 1.0146 -0.43% -0.03% 1.44% 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-利率债 07-17 1.0510 1.3338 0.04% 1.56% 1.43% 0.46 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1484 1.1484 -0.19% 0.08% 1.40% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 07-17 1.0463 1.1674 0.04% 2.01% 1.27% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 07-17 1.0081 1.0081 -5.27% -2.81% 1.25% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 07-17 1.0961 1.0961 0.05% 2.28% 1.18% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 07-17 1.0970 1.3439 0.05% 2.29% 1.14% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 07-17 1.0120 1.0120 0.01% 0.64% 1.11% 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1227 1.1227 -0.19% -0.07% 1.08% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 07-17 1.0915 1.3280 0.05% 2.26% 1.06% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0101 1.0101 -0.44% -0.25% 1.02% 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 07-17 1.0905 1.1969 0.04% 2.66% 0.96% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 07-17 1.0893 1.1159 0.05% 2.67% 0.96% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 07-17 1.0940 1.3558 0.05% 2.63% 0.87% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 07-17 1.5116 1.5446 -0.34% -0.03% 0.84% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 07-17 0.9086 2.8120 -0.81% -7.90% 0.60% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 07-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 07-17 0.8952 0.8952 -0.81% -8.18% 0.00% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 07-17 2.0388 2.1445 -3.74% -13.65% -0.37% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 07-17 1.0613 1.0613 -0.44% -1.79% -0.64% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 07-17 2.0013 2.0013 -3.74% -13.92% -0.97% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 07-17 1.0501 1.0501 -0.45% -1.99% -1.05% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 07-17 1.0691 1.0811 -0.50% -1.14% -2.05% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 07-17 1.2424 2.8317 0.16% -5.17% -2.13% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 07-17 1.5966 1.5966 0.13% -4.15% -2.25% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 07-17 1.5554 1.5554 0.12% -4.34% -2.64% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 07-17 1.0540 1.0660 -0.50% -1.43% -2.64% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 07-17 0.9927 0.9927 -0.63% -2.78% -3.09% 0.02 黄稚 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 07-17 0.9828 0.9828 -0.63% -3.07% -3.66% 0.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 07-17 0.6853 0.6933 -2.21% -14.33% -5.18% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 07-17 0.6847 0.6847 -2.21% -14.36% -5.27% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 07-17 0.6722 0.6722 -2.21% -14.49% -5.55% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 07-17 1.2295 1.9815 -0.14% -6.89% -8.44% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 07-17 1.2058 1.2058 -0.13% -7.07% -8.80% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 07-17 0.7251 0.5386 -5.49% -22.01% -9.63% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 07-17 0.7243 0.7243 -5.48% -22.04% -9.72% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 07-17 0.7113 0.7113 -5.49% -22.16% -9.98% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 07-17 1.2970 2.0540 -3.96% -18.64% -14.39% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 07-17 1.2843 1.2843 -3.97% -18.87% -14.90% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 07-17 1.3211 1.4071 -2.99% -19.24% -18.03% 0.07 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 07-17 1.3074 1.3934 -2.99% -19.29% -18.11% 0.03 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 07-17 1.2832 1.2832 -1.80% -24.48% -24.99% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 07-17 1.0072 1.0072 0.00% 0.58% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 07-17 1.0066 1.0066 0.00% 0.50% - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 07-17 1.0349 1.0349 -3.91% -4.13% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 07-17 1.0384 1.0384 -3.91% -3.93% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 07-17 0.8083 0.8083 -3.27% -21.05% - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 07-17 0.8049 0.8049 -3.27% -21.29% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 07-17 1.0310 1.0310 -6.02% -0.07% - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 07-17 1.0272 1.0272 -6.01% -0.36% - 0.06 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 07-17 1.0683 1.0683 -6.54% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 07-17 1.0669 1.0669 -6.54% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数C 026727 详情 指数型-股票 07-17 0.9732 0.9732 -5.03% - - 1.35 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚恒生港股通科技指数A 026726 详情 指数型-股票 07-17 0.9735 0.9735 -5.02% - - 7.13 吴昊 等 0.03% 购买
中信保诚新能源混合发起式C 027445 详情 混合型-偏股 07-17 0.8177 0.8177 -4.42% - - 0.01 闵东旭 0.00% 购买
中信保诚新能源混合发起式A 027444 详情 混合型-偏股 07-17 0.8182 0.8182 -4.42% - - 0.10 闵东旭 0.08% 购买
中信保诚三得益债券D 027882 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2608 1.2608 -0.25% - - - 杨立春 等 - 购买
中信保诚新旺混合(LOF)E 028358 详情 混合型-灵活 07-17 1.6065 1.6065 -0.34% - - - 顾飞辰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3063 1.0310% 0.92% 1.02% 0.26% 243.80 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2569 1.1960% 1.20% 1.23% 0.30% 43.44 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2882 1.1880% 1.20% 1.24% 0.31% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2940 1.3370% 1.34% 1.37% 0.34% 214.20 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2417 1.0160% 1.03% 1.06% 0.26% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3074 1.2590% 1.27% 1.31% 0.33% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3617 1.2350% 1.13% 1.22% 0.31% 170.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2283 1.0940% 1.09% 1.13% 0.28% 17.45 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3074 1.2590% 1.27% 1.31% 0.33% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2477 1.1650% 1.16% 1.20% 0.30% 2.30 席行懿 等 0.00% 购买