中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 02-25 3.4929 2.7609 3.34% 63.33% 126.00% 15.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 02-25 3.4315 3.4315 3.34% 63.00% 125.12% 3.42 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 02-25 2.3204 2.3204 1.59% 52.76% 95.48% 0.03 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 02-25 2.2780 2.2780 1.59% 52.68% 95.37% 0.20 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 02-25 1.7726 1.7726 2.36% 50.42% 88.88% 2.81 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 02-25 1.7584 1.7584 2.35% 49.94% 87.70% 2.66 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 02-25 1.9472 2.1018 1.19% 32.28% 63.34% 2.41 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 02-25 1.9247 2.0651 1.19% 31.92% 62.41% 0.48 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 02-25 2.0775 2.0775 1.44% 26.62% 62.01% 0.44 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 02-25 2.0318 2.0318 1.43% 26.25% 61.05% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 02-24 1.2388 1.2388 2.23% 42.93% 57.25% 4.84 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 02-25 2.1629 2.1629 0.36% 20.47% 57.16% 1.88 王颖 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 02-24 1.2005 1.2005 2.21% 42.78% 56.56% 1.72 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 02-25 2.1370 2.1370 0.36% 20.11% 56.25% 8.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 02-25 2.5297 2.6354 0.27% 16.64% 50.83% 9.96 王颖 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 02-25 1.9286 1.9286 -0.05% 18.12% 50.05% 0.19 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 02-25 2.4890 2.4890 0.27% 16.29% 49.93% 15.01 王颖 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 02-25 4.7367 5.6327 -0.01% 17.44% 49.69% 2.27 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 02-25 1.9008 1.9008 -0.05% 17.76% 49.15% 0.14 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 02-25 7.1811 8.3201 0.16% 17.13% 48.84% 6.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 02-25 4.6313 5.3933 -0.02% 17.10% 48.82% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 02-25 3.1472 3.1472 0.25% 21.31% 48.38% 15.99 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 02-25 7.0062 7.0062 0.16% 16.79% 47.97% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 02-25 3.0639 3.0639 0.25% 20.94% 47.48% 0.63 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 02-25 1.0075 1.0075 2.20% 27.13% 44.80% 0.78 金山 0.15% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 02-25 2.2487 2.2487 0.92% 13.18% 43.65% 0.38 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 02-25 1.8355 1.8355 1.80% 20.95% 42.91% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 02-25 2.1118 2.1118 0.92% 12.72% 42.50% 0.16 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 02-25 1.8232 1.8232 1.79% 20.69% 42.34% 1.66 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 02-25 2.3451 2.3882 1.50% 22.05% 41.96% 2.04 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 02-25 2.3020 2.3020 1.50% 21.81% 41.39% 1.20 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 02-25 1.2577 1.7316 0.42% 17.65% 36.14% 0.82 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 02-25 1.2355 1.2355 0.41% 17.41% 35.59% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 02-25 1.1194 1.1194 1.60% 15.28% 30.41% 8.43 吴昊 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 02-25 1.0204 4.3311 0.87% 17.57% 30.05% 9.55 王睿 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 02-25 1.0952 1.0952 1.60% 14.93% 29.62% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 02-25 0.9984 0.9984 0.86% 17.20% 29.24% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 02-25 3.4278 3.4278 0.63% 16.70% 27.56% 7.51 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 02-25 3.3548 3.3548 0.63% 16.34% 26.80% 2.93 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 02-25 2.9883 2.9883 0.43% 13.59% 26.63% 2.28 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 02-25 4.1932 4.1932 0.43% 13.39% 26.19% 0.88 王睿 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 02-25 1.3180 1.4387 0.58% 8.63% 26.12% 2.06 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 02-25 1.4217 1.5807 0.59% 8.58% 25.93% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 02-25 2.9155 2.9155 0.42% 13.24% 25.86% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 02-25 1.3422 0.7890 0.47% 12.10% 24.97% 0.41 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 02-25 1.0687 1.0687 0.77% 14.43% 24.89% 7.44 王睿 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 02-25 1.5178 3.9755 0.62% 9.49% 24.81% 0.97 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 02-25 1.3185 1.3185 0.47% 11.87% 24.47% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 02-25 2.2948 2.7788 0.38% 10.34% 24.35% 0.29 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 02-25 1.3038 1.8445 0.57% 7.29% 24.10% 1.88 黄稚 0.12% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 02-25 1.0324 2.9328 0.60% 9.99% 23.80% 4.81 吴昊 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 02-25 1.2806 1.2806 0.57% 7.07% 23.61% 0.31 黄稚 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 02-25 1.0165 1.0165 0.60% 9.65% 23.05% 0.02 吴昊 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 02-25 1.6406 3.0545 0.59% 13.04% 22.31% 20.46 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 02-25 1.9618 2.0427 0.61% 7.20% 22.13% 5.68 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 02-25 1.1341 1.1341 0.60% 6.98% 21.63% 3.10 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 02-25 1.6112 1.8397 0.59% 12.69% 21.57% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 02-25 1.4235 1.4235 0.88% 5.84% 20.51% 1.71 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 02-25 1.4108 1.4108 0.87% 5.63% 20.03% 1.52 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 02-25 1.1743 1.1743 0.37% 7.49% 18.88% 1.28 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 02-25 1.1556 1.1556 0.36% 7.16% 18.17% 2.43 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 02-25 1.0244 1.7294 0.50% -8.37% 16.18% 1.47 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 02-25 1.0063 1.0063 0.50% -8.56% 15.72% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 02-25 1.7877 1.9407 0.46% 4.12% 13.15% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 02-25 1.7496 1.9026 0.46% 4.02% 13.02% 0.78 金山 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 02-25 0.8090 0.8170 0.63% 4.85% 12.61% 2.70 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 02-25 0.7947 0.7947 0.63% 4.65% 12.17% 1.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 02-25 1.1252 1.1372 0.23% -0.12% 11.18% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 02-25 1.1119 1.1239 0.23% -0.43% 10.52% 0.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2278 2.1531 0.09% 3.12% 10.39% 7.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2271 1.2271 0.08% 2.94% 9.97% 6.90 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 02-25 1.3157 2.9050 -0.16% -0.08% 9.73% 0.11 吴振华 0.15% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2777 1.9635 0.29% 4.11% 9.57% 1.43 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2519 1.8757 0.28% 4.10% 9.55% 16.25 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 02-25 1.0163 1.0163 0.28% 6.47% 9.47% 0.93 孙惠成 等 - 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 02-25 1.0652 1.0652 0.41% 1.10% 9.44% 0.06 黄稚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 02-25 1.5506 2.3076 0.41% -5.31% 9.20% 0.93 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 02-25 0.9975 0.9975 0.28% 6.26% 9.04% 0.34 孙惠成 等 - 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 02-25 1.6524 1.7474 0.27% 2.89% 8.85% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 02-25 1.5667 1.6597 0.28% 2.80% 8.80% 1.37 金山 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 02-25 1.0570 1.0570 0.42% 0.79% 8.78% 0.22 黄稚 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 02-25 1.5390 1.5390 0.41% -5.59% 8.55% 2.60 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 02-25 1.2909 2.0429 0.02% -8.32% 8.20% 1.01 刘裴 0.12% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 02-25 1.6791 1.6791 0.33% 0.13% 8.13% 0.17 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 02-25 1.2680 1.2680 0.02% -8.50% 7.78% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 02-25 1.6383 1.6383 0.33% -0.07% 7.70% 0.15 吴昊 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1843 1.7863 0.01% 3.70% 7.50% 1.25 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1846 1.2956 0.00% 3.69% 7.49% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1800 1.3250 0.00% 3.64% 7.37% 0.03 郑义萨 - 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 02-25 1.2275 1.6285 0.07% 3.40% 7.14% 2.93 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1571 1.7071 0.01% 3.49% 7.06% 0.48 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 02-25 1.2210 1.6190 0.08% 3.35% 7.03% 4.94 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 02-25 1.2201 1.2251 0.08% 3.21% 6.71% 0.02 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0441 1.4441 0.04% 2.69% 6.02% 25.88 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0438 1.0438 0.03% 2.69% 5.99% 5.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0822 1.3890 -0.08% 3.40% 5.74% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1624 1.1624 -0.02% 2.60% 5.73% 4.42 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0823 1.0823 -0.08% 3.40% 5.73% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 02-25 1.0862 1.0862 -0.09% 3.94% 5.64% 0.01 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 02-25 1.0853 1.3423 -0.10% 3.92% 5.63% 0.50 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 02-25 1.0838 1.3378 -0.10% 3.89% 5.54% 0.82 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0774 1.0774 -0.09% 3.21% 5.36% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1367 1.1367 -0.01% 2.41% 5.32% 8.07 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 02-25 1.4685 1.4685 0.03% 2.31% 4.67% 1.48 韩海平 0.08% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 02-25 1.1049 1.1049 0.39% 2.68% 4.59% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 02-25 1.3154 1.3154 0.04% 2.26% 4.56% 1.26 韩海平 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 02-25 1.0950 1.0950 0.39% 2.47% 4.17% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 02-13 1.1083 1.2123 - 2.08% 4.10% 88.25 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 02-25 1.0038 1.0038 0.06% 2.06% 3.88% 12.25 陈岚 等 - 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 02-25 0.9164 0.6141 -0.15% -1.65% 3.67% 1.72 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 02-25 0.9839 0.9839 0.05% 1.85% 3.46% 3.44 陈岚 等 - 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 02-25 0.9003 0.9003 -0.16% -1.85% 3.25% 0.59 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 02-25 1.1301 1.3167 -0.06% 0.70% 3.14% 1.42 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 02-25 1.1268 1.2767 -0.06% 0.70% 3.13% 4.47 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 02-25 1.1240 1.1240 -0.06% 0.60% 2.94% 0.12 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 02-25 1.6163 1.6513 0.14% 1.85% 2.82% 0.21 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 02-25 1.5509 1.6369 1.02% -11.32% 2.67% 1.34 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 02-25 1.5355 1.6215 1.01% -11.37% 2.56% 1.08 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 02-25 1.0480 1.0480 -0.10% 1.90% 2.45% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 02-25 1.0266 1.0266 0.00% 1.14% 2.43% 0.12 顾飞辰 等 0.04% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 02-25 1.0470 1.3461 -0.10% 1.90% 2.38% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 02-25 1.0215 1.1776 -0.02% 1.34% 2.36% 33.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 02-25 1.0285 1.0285 -0.01% 0.96% 2.33% 0.04 席行懿 0.04% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 02-25 1.0455 1.3436 -0.10% 1.84% 2.26% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 02-25 1.0231 1.0231 0.00% 0.94% 2.14% 0.28 顾飞辰 等 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 02-25 1.0597 1.2436 -0.02% 0.90% 2.12% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 02-25 1.0616 1.0616 -0.03% 0.90% 2.11% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 02-25 1.0884 1.2914 -0.02% 0.98% 2.09% 16.25 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 02-25 1.0921 1.3247 -0.01% 0.94% 2.07% 16.27 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 02-25 1.0796 1.2885 -0.02% 0.91% 2.06% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 02-25 1.2558 1.2558 -0.01% 1.01% 2.05% 19.22 顾飞辰 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 02-25 1.0452 1.3094 -0.02% 1.02% 2.05% 47.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 02-25 1.1724 1.4034 -0.10% 1.23% 2.04% 0.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 02-25 1.1728 1.1728 -0.10% 1.23% 2.04% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 02-25 1.0244 1.0244 -0.01% 0.82% 2.02% 0.13 席行懿 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 02-25 1.0793 1.2402 -0.03% 0.85% 2.00% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 02-25 1.0839 1.2846 -0.03% 0.92% 1.98% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 02-25 1.0818 1.2897 -0.02% 0.85% 1.96% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 02-25 1.0872 1.3164 -0.02% 0.89% 1.96% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 02-25 1.3172 1.3172 -0.01% 0.95% 1.94% 7.87 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 02-25 1.1728 1.4043 -0.10% 1.17% 1.93% 0.27 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 02-25 1.0151 1.0591 -0.05% 0.91% 1.91% 27.65 陈岚 0.06% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 02-25 1.0439 1.0439 0.01% 1.00% 1.91% 0.09 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 02-25 1.5214 1.5544 0.13% 0.89% 1.83% 2.47 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 02-25 1.0142 1.0567 -0.05% 0.86% 1.80% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 02-25 1.2493 1.2493 -0.02% 0.85% 1.74% 0.02 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 02-25 1.0403 1.0403 0.01% 0.88% 1.71% 3.79 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 02-25 1.0159 1.0347 -0.02% 0.78% 1.68% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 02-25 1.0249 1.1793 0.01% 0.93% 1.64% 91.66 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 02-25 1.1056 1.1056 -0.04% 0.85% 1.60% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 02-25 1.1055 1.2782 -0.04% 0.88% 1.59% 17.08 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 02-25 1.0346 1.0476 -0.01% 0.54% 1.56% 51.90 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 02-25 1.0154 1.0342 -0.02% 0.83% 1.54% 74.50 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 02-25 1.0241 1.3289 -0.05% 0.68% 1.53% 17.30 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 02-25 1.0237 1.0914 -0.05% 0.64% 1.49% 17.23 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 02-25 1.1006 1.2747 -0.04% 0.82% 1.48% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 02-25 1.0383 1.3211 -0.04% 0.64% 1.44% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 02-25 1.0439 1.0449 -0.01% 0.45% 1.38% 0.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 02-25 1.0685 1.1749 -0.09% 0.07% 0.86% 1.80 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 02-25 1.0674 1.0940 -0.09% 0.08% 0.86% 1.77 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 02-25 1.0723 1.3341 -0.09% 0.03% 0.75% 3.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 02-25 1.0449 1.1517 -0.06% 0.35% 0.69% 5.10 杨穆彬 - 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 02-25 1.0785 1.0785 -0.06% 0.44% 0.65% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 02-25 1.0793 1.3262 -0.05% 0.40% 0.61% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 02-25 1.0742 1.3107 -0.06% 0.35% 0.53% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 02-25 1.6042 1.6042 0.73% -8.89% -0.20% 0.29 金山 0.15% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 02-25 4.7619 5.2853 -0.07% 0.02% -0.29% 21.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 02-25 4.7571 7.9513 -0.07% -0.04% -0.35% 0.03 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 02-25 1.0497 1.1967 -0.07% -0.04% -0.40% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 02-25 4.7332 5.2557 -0.07% -0.14% -0.61% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 02-25 1.1274 1.1624 -0.82% -9.97% -4.03% 0.12 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 02-25 1.1200 1.1550 -0.82% -10.02% -4.13% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1613 1.1613 -0.02% 2.56% - 1.61 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1623 1.1623 -0.02% 2.60% - 8.37 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0433 1.0433 0.04% 2.61% - 0.50 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 02-25 1.3414 1.3414 0.47% 12.04% - 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 02-25 1.0240 1.0240 0.51% -8.41% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 02-25 3.4914 3.4914 3.34% 63.25% - 0.12 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 02-25 0.8086 0.8086 0.65% 4.81% - 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 02-25 0.9157 0.9157 -0.15% -1.70% - 0.04 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1842 1.1842 0.00% 3.70% - 2.42 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 02-25 1.0884 1.0944 -0.02% 0.99% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 02-25 1.0921 1.0981 -0.01% 0.96% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 02-25 1.0798 1.0913 -0.02% 0.92% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0205 1.0205 0.09% 1.78% - 1.22 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0233 1.0233 0.09% 1.98% - 1.90 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 02-25 1.0073 1.0073 0.00% 0.54% - 1.78 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 02-25 1.2560 1.2560 -0.01% 1.01% - 14.10 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 02-25 1.0028 1.0028 -0.01% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 02-25 1.0018 1.0018 -0.01% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 02-25 1.0952 1.0952 0.97% - - 3.40 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 02-25 1.0972 1.0972 0.98% - - 6.43 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 02-25 1.0442 1.0442 0.06% - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 02-25 1.0423 1.0423 0.06% - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 02-13 0.9897 0.9897 - - - 0.11 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 02-13 0.9909 0.9909 - - - 0.15 闾志刚 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3115 1.1310% 1.16% 1.37% 0.33% 27.10 席行懿 等 0.00% 购买
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