中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-10-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | - | 348,578.71 | 804,796.45 | 0.03 |
| 1.利息收入 | 详情 | - | 46,175.69 | 88,830.61 | 0.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.03 | 17,041.68 | 16,920.87 | 0.03 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 23,027.24 | 56,652.39 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 409,592.99 | 617,891.22 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 276,749.32 | 337,449.24 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 2,767.89 | 3,639.88 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 116,504.45 | 239,684.55 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 231.91 | 373.62 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -613.56 | 1,954.72 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 13,952.97 | 34,789.20 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -109,236.76 | 96,163.69 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -175.51 | -257.66 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 2,222.30 | 2,168.59 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 61,775.70 | 111,046.65 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 30,686.21 | 55,762.69 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 6,963.46 | 12,689.62 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 5,560.89 | 9,863.27 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 17,467.66 | 30,727.01 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 17,467.66 | 30,727.01 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 728.90 | 1,504.51 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.03 | 286,803.01 | 693,749.80 | 0.03 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.03 | 286,803.01 | 693,749.80 | 0.03 |
数据加载中...