中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-12-12 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 804,796.45 0.03 257,118.50 492,885.94
1.利息收入 详情 88,830.61 0.03 47,777.44 138,865.14
其中：存款利息收入 详情 16,920.87 0.03 10,837.50 48,292.60
其中：债券利息收入 详情 56,652.39 - 25,987.67 73,274.29
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 617,891.22 - 193,882.06 37,406.75
其中：股票投资收益 详情 337,449.24 - 43,388.81 -229,727.80
其中：基金投资收益 详情 3,639.88 - 1,099.34 670.73
其中：债券投资收益 详情 239,684.55 - 129,917.29 220,580.86
其中：资产支持证券投资收益 详情 373.62 - 190.01 863.66
其中：衍生工具收益 详情 1,954.72 - 54.00 1,083.11
其中：股利收益 详情 34,789.20 - 19,232.61 43,936.19
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 96,163.69 - 15,006.83 315,017.87
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -257.66 - -218.78 -30.91
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,168.59 - 670.96 1,627.09
减：二、费用 详情 111,046.65 - 51,947.23 108,311.46
1.管理人报酬 详情 55,762.69 - 26,632.27 53,401.68
2.托管费 详情 12,689.62 - 6,087.98 12,164.95
3.销售服务费 详情 9,863.27 - 4,501.03 7,388.33
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 30,727.01 - 13,476.08 33,183.74
其中：卖出回购金融资产支出 详情 30,727.01 - 13,476.08 33,183.74
6.其他费用 详情 1,504.51 - 902.92 1,879.58
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 693,749.80 0.03 205,171.27 384,574.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 693,749.80 0.03 205,171.27 384,574.49
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  • 2024
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