中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年3季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 14.69% | -- | -- | 2.88 |
| 2 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.15% | 0.19% | 5.13% | 55.47% | 0.19% | 4.90 |
| 3 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | -- | 7.01% | 16.79% | -- | 0.78 |
| 4 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.26% | -- | 5.98% | 47.41% | -- | 1.04 |
| 5 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | -- | 5.39% | 51.34% | -- | 0.64 |
| 6 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.15% | 0.19% | 5.13% | 55.47% | 0.19% | 4.90 |
| 7 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | -- | 6.27% | 44.62% | -- | 2.76 |
| 8 | 165530 | 中信保诚惠泽A | 估值图 基金吧 档案 | 4.90% | 84.31% | 0.15% | 4.90% | 49.05% | 0.62 |
| 9 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | 94.15% | 0.19% | 5.13% | 55.47% | 0.19% | 4.90 |
| 10 | 022713 | 中信保诚惠泽D | 估值图 基金吧 档案 | 4.90% | 84.31% | 0.15% | 4.90% | 49.05% | 0.62 |
2025年2季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.28% | -- | 5.90% | 11.76% | -- | 0.67 |
| 2 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 125.00% | 0.44% | -- | 18.02% | 25.79 |
| 3 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 81.20% | -- | 18.70% | 67.94% | -- | 0.40 |
| 4 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 10.00% | 112.87% | 0.28% | 9.52% | 47.56% | 2.14 |
| 5 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | -- | 5.94% | 40.26% | -- | 3.18 |
| 6 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.28% | 0.00% | 6.16% | 5.29% | 0.00% | 3.19 |
| 7 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 10.00% | 112.87% | 0.28% | 9.52% | 47.56% | 2.14 |
| 8 | 165530 | 中信保诚惠泽A | 估值图 基金吧 档案 | 1.99% | 105.83% | 8.69% | 1.99% | 44.64% | 0.61 |
| 9 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | -- | 5.90% | 51.10% | -- | 9.52 |
| 10 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 81.20% | -- | 18.70% | 67.94% | -- | 0.40 |
2025年1季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | -- | 6.42% | 14.64% | -- | 0.96 |
| 2 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | -- | 6.28% | 46.90% | -- | 2.42 |
| 3 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | -- | 5.92% | 50.90% | -- | 9.92 |
| 4 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 51.98% | 5.25% | 9.12% | 10.23% | 5.25% | 11.99 |
| 5 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | 0.02% | 5.89% | 5.63% | 0.02% | 3.21 |
| 6 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | -- | 6.35% | 55.92% | -- | 4.66 |
| 7 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | 1.04% | 4.89% | 21.81% | 1.04% | 2.94 |
| 8 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | 93.89% | -- | 6.01% | 15.28% | -- | 0.73 |
| 9 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.82% | 0.57% | -- | 15.72% | 22.71 |
| 10 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 10.64% | 71.85% | 17.69% | 2.75% | 71.85% | 0.56 |