中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2026年2季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.30% | 0.04% | -- | 47.30% | 36.11 |
| 2 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 估值图 基金吧 档案 | 10.41% | 93.94% | 1.54% | 2.64% | 13.25% | 15.16 |
| 3 | 003234 | 中信保诚至利混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.10% | -- | 10.36% | 77.07% | -- | 2.17 |
| 4 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | 0.67% | 5.93% | 44.57% | 0.67% | 2.25 |
| 5 | 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 估值图 基金吧 档案 | 70.92% | 0.35% | 47.05% | 49.07% | 0.35% | 0.10 |
| 6 | 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 估值图 基金吧 档案 | 70.92% | 0.35% | 47.05% | 49.07% | 0.35% | 0.10 |
| 7 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 82.40% | 19.94% | -- | 11.30% | 277.38 |
| 8 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.13% | 1.28% | -- | 17.97% | 6.25 |
| 9 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.13% | 1.28% | -- | 17.97% | 6.25 |
| 10 | 022712 | 中信保诚惠泽C | 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 89.44% | 1.42% | 8.67% | 70.82% | 0.64 |
2026年1季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | -- | 5.58% | 49.00% | -- | 26.25 |
| 2 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | -- | 5.58% | 49.00% | -- | 26.25 |
| 3 | 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | -- | 6.08% | 14.94% | -- | 0.86 |
| 4 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 14.50% | -- | -- | 7.73 |
| 5 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.08% | -- | 5.97% | 42.04% | -- | 2.35 |
| 6 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.66% | -- | 6.49% | 35.27% | -- | 6.19 |
| 7 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | -- | 5.46% | 47.68% | -- | 0.90 |
| 8 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 80.49% | 9.17% | 10.12% | 33.94% | 9.17% | 0.25 |
| 9 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.66% | -- | 6.49% | 35.27% | -- | 6.19 |
| 10 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.00% | 0.32% | -- | 11.72% | 36.58 |