中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-27 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 3.88 | 63,140.25 | 53,106.36 | 4.08 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.20 | 1,749.26 | 1,839.27 | 0.11 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 16,922,144.63 | 14,723,183.43 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,073,957.41 | 1,978,294.84 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 39,103.68 | 57,285.89 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 14,785,924.75 | 12,664,975.12 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 23,158.80 | 22,627.59 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,151,341.77 | 738,139.63 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 37,172.77 | 52,734.51 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 88.89 | 81.07 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 30,982.30 | 28,421.12 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 7.50 | 6.97 | - |
| 资产总计 | 详情 | 992.80 | 21,917,994.42 | 20,273,004.02 | 906.26 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-27 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,945,017.20 | 2,517,069.34 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.10 | 126,454.78 | 49,867.63 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 16.92 | 21,851.84 | 29,662.46 | 2.73 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.21 | 5,227.06 | 4,894.56 | 0.15 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.20 | 1,184.66 | 1,120.78 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 940.88 | 928.19 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | 360.69 | 543.52 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.91 | 2,445.30 | 2,572.01 | 0.06 |
| 负债合计 | 详情 | 19.34 | 2,103,482.41 | 2,606,658.50 | 2.99 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 762.17 | 17,822,088.87 | 16,069,949.73 | 896.18 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 973.46 | 19,814,512.01 | 17,666,345.51 | 903.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 992.80 | 21,917,994.42 | 20,273,004.02 | 906.26 |
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