中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中信保诚双盈债券(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中信保诚双盈债券(LOF)A(165517

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-04-14): 1.03740.23%; 近1月：0.49%; 近1年：5.85%

累计净值: 1.4374; 近3月：0.58%; 近3年：10.95%

: 近6月：3.03%; 成立来：172.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：25.88亿元（2025-12-31）	基金经理：杨立春等
成立日：2012-04-13	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中信保诚财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25洪政01 3.17% --
25国开 3.15% --
22张科01 2.55% --
24福清 1.99% --
22钱城02 1.94% --
前五持仓占比合计：12.80%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25洪政01	3.17%	--
25国开	3.15%	--
22张科01	2.55%	--
24福清	1.99%	--
22钱城02	1.94%	--

公司观点

更多>

聚焦新能源+光伏
75.74%近1年中信保诚新兴产...
中字头基建股集中营
2.82%今年来中信保诚中证基...
短期、长期业绩亮眼
85.67%近1年中信保诚周期轮...
分歧加剧，要落袋为安吗
大盘回升可否持续？
铝价创四年新高！供给扰动持续
突发反弹，防守还是跟进
铝锂有色走强？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.65%04-14
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-14	1.0374	1.4374	0.23%
04-13	1.0350	1.4350	-0.09%
04-10	1.0359	1.4359	-0.02%
04-09	1.0361	1.4361	0.01%
04-08	1.0360	1.4360	0.63%
04-07	1.0295	1.4295	0.14%
04-03	1.0281	1.4281	0.10%
04-02	1.0271	1.4271	-0.27%
04-01	1.0299	1.4299	0.32%
03-31	1.0266	1.4266	-0.27%
03-30	1.0294	1.4294	-0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-04-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	0.49%	0.58%	3.03%	1.68%	5.85%	8.86%	10.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.38%	0.33%	0.61%	1.79%	1.23%	3.55%	7.56%	10.59%
沪深300	1.95%	0.35%	-1.39%	1.71%	1.19%	24.57%	32.01%	14.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 799	146 \| 804	487 \| 802	69 \| 778	117 \| 802	87 \| 719	154 \| 607	211 \| 539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.62%	0.96%	1.75%	1.31%	0.54%	1.82%	-0.44%	1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	461 \| 803	104 \| 868	101 \| 877	242 \| 844	187 \| 761	446 \| 825	721 \| 806	150 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.64%	3.19%	3.73%	-0.22%	5.18%	3.33%	4.74%	5.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 868	581 \| 825	138 \| 412	168 \| 347	146 \| 258	108 \| 226	112 \| 201	94 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2020-12-31 0.86%
2020-06-30 -11.75%
2019-12-31 1.70%
2015-12-31 14.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：二级债基，3年封闭期满已转为LOF,业绩优异，成立以来三年均远超同类平均，2015年度业绩同类中前13%。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.86%
2020-06-30	-11.75%
2019-12-31	1.70%
2015-12-31	14.21%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-27~至今	杨立春韩海平	6年又233天	25.75%
2016-01-20~2019-08-26	杨立春	3年又219天	15.38%
2015-04-09~2016-01-19	曾丽琼杨立春	285天	12.80%
2012-04-13~2015-04-08	曾丽琼	2年又360天	66.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	公告中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	03-29 17:21
71	0	投资就怕大起大落，还好遇到了信澳稳悦60天滚动持有	甜蜜的祝畅谷	03-09 13:43
76	0	信澳稳悦60天是真靠谱。三个月稳稳攒下84个蛋，每	牛牛财富路	03-05 13:35
107	0	信澳稳悦60天是真靠谱。三个月稳稳攒下86个蛋，每	阳光开朗的任欣儿	02-09 14:16
251	0	公告中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	01-20 19:22
131	0	做过很多理财尝试，最终还是认准了$信澳稳悦60天滚	森森宝贝	01-15 15:12
3391	14	手把手教你操作白银LOF基金套利	投资不投机1	01-13 19:00
305	0	公告关于中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)提高份	基金资讯	01-13 18:50
118	1	赎回资金几天到账？T+3?	睿睿8008	01-13 14:24
96	0	手里刚好有笔闲钱没处去？信澳稳悦60天了解一下债市	海鸥暕暕	01-13 12:51
230	0	公告中信保诚双盈债券(LOF)基金净值日报2026-0	基金资讯	01-13 07:49
133	2	资金要多久到账可用 //@股友tA56339092	股友tA56339092	01-07 10:15
140	3	28日申购的，今天赎回，手续费是1.5%，还是1%	股友tA56339092	01-06 20:41
435	2	纯债基金，故意折价，不卖了赎回	空仓等暴跌定投	01-05 12:46
134	1	一坨死水	股友7070萍萍	12-31 15:41
71	0	净值1.019元	空仓等暴跌定投	12-30 10:56
140	1	问题不大，明天就不会跌停了	给小散留点活口	12-30 09:11
149	1	纯债基金，波动不大	空仓等暴跌定投	12-30 09:10
3362	10	12.26早盘播报：交投清淡，双债小晴天！	姚姚超会攒钱	12-29 18:34
3133	15	12.26尾盘播报：股债齐涨，短期趋势已明确？附估	姚姚超会攒钱	12-29 15:25

同公司旗下基金

更多>

中信保诚基金

管理规模：1774.53亿旗下基金：209只

中信保诚至利混合C

日涨幅4.21%

购买

中信保诚至利混合A

日涨幅4.20%

购买

中信保诚鼎利混合(LO

日涨幅3.20%

购买

中信保诚鼎利混合(LO

日涨幅3.19%

购买

中信保诚先进制造混合A

日涨幅3.01%

购买

中信保诚先进制造混合C

日涨幅3.00%

购买

中信保诚成长动力混合C

日涨幅2.94%

购买

截止:04-15 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达优质精选混合(Q	366人
易方达消费行业股票	422人
招商中证白酒指数(LO	446人
兴全趋势投资混合(LO	337人
兴全合润混合A	340人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-25	每份派现金0.4000元
2015-04-14	每份基金份额折算1.5860份
2015-04-10	每份基金份额折算1.0006份
2014-10-10	每份基金份额折算1.0102份
2014-04-11	每份基金份额折算1.0134份
2013-10-11	每份基金份额折算1.0157份
2013-04-12	每份基金份额折算1.0157份
2012-10-12	每份基金份额折算1.0175份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

良好

良好

一般

优秀

优秀

良好

优秀

一般

不佳

良好

优秀

一般

良好

良好

一般

良好

一般

一般

热门基金近6月收益113%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外