中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金净值_估值

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508

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单位净值 (2026-10-28): 2.1155-0.25%; 近1月：-0.66%; 近1年：-3.14%

累计净值: 2.5995; 近3月：-3.07%; 近3年：30.32%

: 近6月：-4.64%; 成立来：174.19%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.22亿元（2026-09-30）	基金经理：马文文
成立日：2010-07-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	5.03%	0.00%	股吧
三一重工	4.83%	-1.16%	股吧
宁德时代	4.79%	-1.66%	股吧
江苏银行	4.72%	-0.24%	股吧
药明康德	3.95%	0.65%	股吧
紫金矿业	3.23%	0.36%	股吧
工商银行	3.07%	-0.70%	股吧
华鲁恒升	2.35%	-0.21%	股吧
齐鲁银行	2.33%	-0.30%	股吧
徐工机械	2.23%	-1.13%	股吧

前十持仓占比合计：36.53%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国债2609 10.28% --
26国债01 5.39% --
前二持仓占比合计：15.67%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国债2609	10.28%	--
26国债01	5.39%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	2.1155	2.5995	-0.25%
10-27	2.1209	2.6049	-0.01%
10-26	2.1211	2.6051	0.56%
10-23	2.1093	2.5933	0.73%
10-22	2.0941	2.5781	-0.72%
10-21	2.1092	2.5932	-1.15%
10-20	2.1338	2.6178	-0.70%
10-19	2.1489	2.6329	0.74%
10-16	2.1331	2.6171	0.01%
10-15	2.1329	2.6169	-0.66%
10-14	2.1471	2.6311	-0.27%

更多净值信息>

中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-18 每10份派现金1.9600元
2023-09-26 每10份派现金2.8800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	-0.66%	-3.07%	-4.64%	-5.94%	-3.14%	11.18%	30.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.51%	-10.26%	-10.54%	-15.26%	-8.52%	-8.78%	18.96%	24.47%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	461 \| 5483	405 \| 5495	922 \| 5420	659 \| 5216	1908 \| 4958	1434 \| 4772	2298 \| 4224	1339 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	5.42%	-5.68%	-3.99%	6.81%	7.39%	1.96%	0.01%	-2.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	829 \| 5603	3929 \| 5464	3517 \| 5130	405 \| 5130	4255 \| 4970	2385 \| 4802	3674 \| 4624	2454 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.96%	19.52%	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3452 \| 5130	254 \| 4618	235 \| 4216	1009 \| 3578	980 \| 2717	753 \| 1596	346 \| 926	489 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 250.03%
2025-12-31 70.71%
2025-06-30 193.06%
2024-12-31 181.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。

报告期	基金换手率
2026-06-30	250.03%
2025-12-31	70.71%
2025-06-30	193.06%
2024-12-31	181.69%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-15~至今	马文文	167天	-4.41%
2026-02-02~2026-05-14	吴昊马文文	101天	-3.72%
2025-05-06~2026-02-01	吴昊	271天	21.90%
2023-08-04~2025-05-05	吴一静	1年又275天	12.57%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吴一静	1年又21天	-3.12%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每10份派现金1.9600元
2023-09-26	每10份派现金2.8800元

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