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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508
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单位净值 (2025-12-23)

2.22380.05%
近1月：2.16%
近1年：17.20%

累计净值

2.7078
近3月：7.91%
近3年：41.91%

近6月：14.06%
成立来：188.22%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：0.27亿元（2025-09-30）基金经理：吴昊
成 立 日：2010-07-30管 理 人：中信保诚基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 2.2238 2.7078 0.05%
    12-22 2.2226 2.7066 0.18%
    12-19 2.2186 2.7026 0.19%
    12-18 2.2143 2.6983 0.21%
    12-17 2.2096 2.6936 1.01%
    12-16 2.1874 2.6714 -0.79%
    12-15 2.2049 2.6889 0.03%
    12-12 2.2043 2.6883 0.63%
    12-11 2.1905 2.6745 -0.54%
    12-10 2.2023 2.6863 -0.03%
    12-09 2.2029 2.6869 -1.01%
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    14.06%
    15.64%
    17.20%
    39.60%
    41.91%
    同类平均
    3.50%
    6.00%
    0.47%
    26.88%
    32.45%
    31.89%
    40.64%
    21.52%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
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    659 | 3301
    四分位排名

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    不佳

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30193.06%
    2024-12-31181.69%
    2024-06-30141.70%
    2023-12-31244.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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