中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金净值_估值

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中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515

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单位净值 (2026-09-04): 1.3028-0.11%; 近1月：-0.40%; 近1年：9.70%

累计净值: 1.8439; 近3月：-4.54%; 近3年：24.22%

: 近6月：2.70%; 成立来：134.14%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.51亿元（2026-06-30）	基金经理：黄稚
成立日：2012-02-01	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.68%	0.12%	股吧
宁德时代	3.46%	0.43%	股吧
新易盛	2.83%	0.32%	股吧
贵州茅台	2.49%	2.40%	股吧
兆易创新	1.79%	-2.95%	股吧
寒武纪	1.70%	-2.54%	股吧
中国平安	1.69%	0.41%	股吧
招商银行	1.46%	1.51%	股吧
紫金矿业	1.38%	0.12%	股吧
北方华创	1.28%	-2.69%	股吧

前十持仓占比合计：22.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 1.03% --
亿纬转债 0.01% --
前二持仓占比合计：1.04%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	1.03%	--
亿纬转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.3028	1.8439	-0.11%
09-03	1.3042	1.8448	0.12%
09-02	1.3027	1.8438	-1.30%
09-01	1.3199	1.8545	-0.29%
08-31	1.3237	1.8569	0.31%
08-28	1.3196	1.8543	-0.44%
08-27	1.3254	1.8580	0.90%
08-26	1.3136	1.8506	0.80%
08-25	1.3032	1.8441	-0.19%
08-24	1.3057	1.8457	-1.17%
08-21	1.3211	1.8553	0.58%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.27%	-0.40%	-4.54%	2.70%	2.43%	9.70%	43.91%	24.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	0.22%	-5.17%	-0.95%	1.83%	9.47%	62.98%	33.85%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2225 \| 5469	2949 \| 5402	2140 \| 5194	1501 \| 4906	1997 \| 4776	1851 \| 4331	1676 \| 2948	1251 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.40%	-3.37%	0.84%	18.22%	2.41%	-1.32%	-3.19%	15.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2009 \| 5312	3165 \| 4961	1729 \| 4813	2332 \| 4524	1584 \| 4076	2633 \| 3635	2285 \| 3463	1804 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.48%	12.40%	-9.39%	-18.65%	4.69%	34.89%	34.73%	-22.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2117 \| 4813	1245 \| 3463	1156 \| 2656	737 \| 2207	567 \| 1822	433 \| 1250	391 \| 1092	236 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 72.81%
2025-12-31 144.43%
2025-06-30 179.59%
2024-12-31 111.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金对沪深300指数完全复制跟踪复制，中长期业绩一般，规模不断缩小

报告期	基金换手率
2026-06-30	72.81%
2025-12-31	144.43%
2025-06-30	179.59%
2024-12-31	111.41%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-21~至今	黄稚	229天	0.55%
2023-07-05~2026-01-20	HAN YILING 黄稚	2年又200天	22.96%
2018-05-21~2023-07-04	HAN YILING	5年又45天	26.58%
2018-04-10~2018-05-20	杨旭 HAN YILING	40天	1.25%
2017-09-14~2018-04-09	杨旭	207天	-0.27%

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86	公告中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)20	基金资讯	08-29 09:25
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214	公告中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)(A	基金资讯	05-28 20:50
257	公告中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)托管	基金资讯	04-25 08:29
361	中信保诚沪深300指数(LOF)A2026年度第一	中信保诚黄稚	04-22 18:00
254	公告中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)20	基金资讯	04-20 19:23
268	公告中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)20	基金资讯	03-29 17:21
297	公告中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)更新	基金资讯	01-26 09:13
300	公告中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)(A	基金资讯	01-26 09:13
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0197份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0251份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0273份
2018-01-23	每份基金份额折算1.5194份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0162份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0173份
2016-01-27	每份基金份额折算0.6224份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0248份
2015-04-17	每份基金份额折算1.5355份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0271份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0260份

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