中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-10-16): 0.6810-0.89%; 近1月：-7.81%; 近1年：-22.53%

累计净值: 0.5212; 近3月：-11.24%; 近3年：-6.66%

: 近6月：-22.13%; 成立来：-55.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2026-06-30）	基金经理：黄稚等
成立日：2015-06-26	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证信息安全主题指数 \| 年化跟踪误差：1.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中信保诚财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科曙光	6.17%	5.21%	股吧
紫光国微	5.73%	2.07%	股吧
浪潮信息	5.47%	-0.93%	股吧
海康威视	5.10%	-0.59%	股吧
紫光股份	5.05%	-1.75%	股吧
中国长城	4.44%	0.77%	股吧
网宿科技	3.91%	-2.22%	股吧
大华股份	3.89%	-0.94%	股吧
国盾量子	3.77%	-0.45%	股吧
三六零	3.66%	-2.44%	股吧

前十持仓占比合计：47.19%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浩瀚转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浩瀚转债	0.02%	--

公司观点

更多>

政策利好迎来吃“药”行情
14.86%近2年中信保诚医药指...
一年四计，见红就分
362.69%成立以来中信保诚四季红...
聚焦新能源+光伏
中信保诚新兴产...
尾盘放量什么信号？
深度调整逻辑变了吗？
缩量震荡，加还是减
反弹分化为何重现？
波动加剧，如何强化防御

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.32%10-16
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	0.6810	0.5212	-0.89%
10-15	0.6871	0.5236	-2.47%
10-14	0.7045	0.5305	-1.69%
10-13	0.7166	0.5352	-0.19%
10-12	0.7180	0.5358	-1.14%
10-09	0.7263	0.5391	2.53%
10-08	0.7084	0.5320	-2.79%
09-30	0.7287	0.5400	-0.94%
09-29	0.7356	0.5427	0.63%
09-28	0.7310	0.5409	-2.08%
09-24	0.7465	0.5470	-1.82%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.24%	-7.81%	-11.24%	-22.13%	-19.66%	-22.53%	1.66%	-6.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.60%	-7.73%	-10.32%	-11.85%	-7.17%	-6.24%	24.63%	28.29%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	-6.59%	-8.21%	-11.93%	-23.51%	-20.85%	-23.69%	2.29%	-6.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3636 \| 5619	2719 \| 5529	2867 \| 5329	4265 \| 5011	4101 \| 4767	3944 \| 4465	2495 \| 3010	2010 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-6.46%	-3.06%	-5.19%	-7.61%	16.35%	-0.06%	5.65%	10.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	-6.84%	-3.51%	-5.43%	-7.83%	17.66%	-0.27%	6.17%	12.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1848 \| 5605	3436 \| 5312	3777 \| 4961	3817 \| 4813	2661 \| 4524	2798 \| 4076	754 \| 3635	250 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.50%	7.04%	4.51%	-27.28%	-1.08%	10.73%	43.09%	-28.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2640 \| 4813	1696 \| 3463	226 \| 2656	1464 \| 2207	779 \| 1822	834 \| 1250	197 \| 1092	432 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 65.43%
2025-12-31 60.42%
2025-06-30 51.73%
2024-12-31 54.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：股票型指数基金，中长期跑输同类平均和沪深300

报告期	基金换手率
2026-06-30	65.43%
2025-12-31	60.42%
2025-06-30	51.73%
2024-12-31	54.65%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-16~至今	黄稚刘裴	274天	-28.16%
2020-11-23~2026-01-15	黄稚	5年又54天	-0.31%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	0.41%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	11.77%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	4.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
355	0	AI安全逆势走强！行业有望加速发展	中信保诚	09-14 15:08
734	0	高位巨量剧烈换手楚天龙进入题材分歧博弈窗口	会飞的张家崽	09-04 15:52
199	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-29 09:28
660	2	我想不通的是这个基金持仓股票大部分都是上升通道，甚	日进亨通的花无缺	07-23 15:16
506	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-19 17:23
7121	15	华为问界车机芯片自研比例提，设备链又动了，纯科创基	啊帮忙还有	07-17 15:34
12049	12	Chiplet国标落地在即，还在买主板科技基的亏，	自行车的发热	07-16 19:55
7209	12	韩股存储大涨A股半导跌2.6%，明天补涨窗口打开了	收益光谱12	07-15 15:41
9112	14	台积电南京28nm扩产批了，成熟制程这条链今天跌出	基弦共振云1	07-14 17:25
11136	14	韩股存储连跌两天，A股今天低开后反而能吸，外跌内涨	平淡的生活儿531	07-13 19:39
521	0	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A2026年度第	中信保诚黄稚	04-22 19:00
391	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-20 19:23
487	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-29 17:20
548	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	01-21 09:26
356	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	01-21 09:20
467	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-20 19:22
472	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	01-16 19:05
413	0	创新药方向仍较为明确，当前位置性价比突出。现在正是	独角夜雨	01-16 12:24
392	0	可控核聚变今日调整，其实是市场在回归理性。之前板块	洒脱的石	01-15 13:49
528	0	$申万菱信数字产业股票型发起式C$主投计算机方向小	勇敢坚毅的苏唯泳	01-09 21:40

同公司旗下基金

更多>

中信保诚基金

管理规模：1997.97亿旗下基金：220只

中信保诚全球商品(QD

日涨幅1.88%

购买

中信保诚全球商品(QD

日涨幅1.87%

购买

中信保诚周期优选混合C

日涨幅1.46%

购买

中信保诚周期优选混合A

日涨幅1.45%

购买

中信保诚景气优选混合C

日涨幅1.33%

购买

中信保诚景气优选混合A

日涨幅1.32%

购买

中信保诚多策略混合(L

日涨幅1.16%

购买

截止:10-16 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	10412人
易方达消费行业股票	11102人
招商中证白酒指数(LO	18520人
诺安成长混合A	14093人
银河创新成长混合A	10480人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-04	每份基金份额折算1.0190份
2020-02-13	每份基金份额折算1.5106份
2019-12-05	每份基金份额折算1.0182份
2018-12-05	每份基金份额折算1.0035份
2018-10-09	每份基金份额折算0.6314份
2017-12-05	每份基金份额折算1.0280份
2016-12-05	每份基金份额折算1.0239份
2015-12-04	每份基金份额折算1.0060份
2015-08-27	每份基金份额折算0.6249份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

一般

不佳

不佳

一般

一般

优秀

优秀

一般

良好

优秀

一般

良好

一般

优秀

一般

热门基金近6月收益224%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外