中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金净值_估值

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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523

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单位净值 (2026-04-24): 0.8659-0.65%; 近1月：6.18%; 近1年：18.93%

累计净值: 0.5942; 近3月：-7.36%; 近3年：-0.61%

: 近6月：-1.85%; 成立来：-43.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.46亿元（2026-03-31）	基金经理：黄稚等
成立日：2015-06-26	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证信息安全主题指数 \| 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	5.00%	0.33%	股吧
紫光股份	4.90%	0.38%	股吧
网宿科技	4.68%	-5.82%	股吧
浪潮信息	4.47%	1.38%	股吧
紫光国微	4.26%	-0.36%	股吧
三六零	4.22%	0.55%	股吧
中科曙光	3.88%	1.18%	股吧
大华股份	3.74%	-0.82%	股吧
国盾量子	3.68%	-1.93%	股吧
中国长城	3.21%	1.61%	股吧

前十持仓占比合计：42.04%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浩瀚转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浩瀚转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.8659	0.5942	-0.65%
04-23	0.8716	0.5964	-0.67%
04-22	0.8775	0.5987	2.11%
04-21	0.8594	0.5916	-2.26%
04-20	0.8793	0.5994	0.66%
04-17	0.8735	0.5972	-0.11%
04-16	0.8745	0.5975	2.22%
04-15	0.8555	0.5900	-0.72%
04-14	0.8617	0.5925	1.23%
04-13	0.8512	0.5884	1.14%
04-10	0.8416	0.5846	1.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	6.18%	-7.36%	-1.85%	2.16%	18.93%	42.84%	-0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	6.88%	-1.37%	5.68%	5.70%	36.78%	55.68%	33.15%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	-0.90%	6.60%	-7.68%	-1.66%	2.42%	20.59%	47.17%	0.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4087 \| 5044	2910 \| 4978	4009 \| 4837	3578 \| 4516	3454 \| 4794	2727 \| 3743	1535 \| 2697	1790 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.19%	-7.61%	16.35%	-0.06%	5.65%	10.80%	19.55%	-13.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	-5.43%	-7.83%	17.66%	-0.27%	6.17%	12.18%	21.25%	-14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3777 \| 4960	3816 \| 4812	2661 \| 4523	2798 \| 4076	753 \| 3635	250 \| 3464	834 \| 3130	2629 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.50%	7.04%	4.51%	-27.28%	-1.08%	10.73%	43.09%	-28.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2639 \| 4812	1696 \| 3464	227 \| 2655	1464 \| 2208	780 \| 1822	833 \| 1246	197 \| 1092	432 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 60.42%
2025-06-30 51.73%
2024-12-31 54.65%
2024-06-30 45.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：股票型指数基金，中长期跑输同类平均和沪深300

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.42%
2025-06-30	51.73%
2024-12-31	54.65%
2024-06-30	45.67%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-16~至今	黄稚刘裴	101天	-8.66%
2020-11-23~2026-01-15	黄稚	5年又54天	-0.31%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	0.41%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	11.77%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	4.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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70	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-20 19:23
115	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-29 17:20
170	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	01-21 09:26
117	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	01-21 09:20
164	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-20 19:22
178	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	01-16 19:05
118	0	创新药方向仍较为明确，当前位置性价比突出。现在正是	青空展望	01-16 12:24
150	0	可控核聚变今日调整，其实是市场在回归理性。之前板块	洒脱的石	01-15 13:49
272	0	$申万菱信数字产业股票型发起式C$主投计算机方向小	勇敢坚毅的苏唯泳	01-09 21:40
116	0	脑机接口通道数破256个，交互效率升60%，技术拐	和蔼可亲的薛	01-09 10:12
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2984	1	三连板涨停！主力狂买4.6亿，榕基软件靠“AI政务	追牛寻金	11-19 20:56
453	1	为什么这个基金赎回不了呢	基民Malale	11-04 08:42
246	0	公告中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	10-26 17:21
347	3	这基金跟跌不跟涨，一年来收益怎样可查，不知费用这么	基民391072Ht08	10-22 08:48

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-04	每份基金份额折算1.0190份
2020-02-13	每份基金份额折算1.5106份
2019-12-05	每份基金份额折算1.0182份
2018-12-05	每份基金份额折算1.0035份
2018-10-09	每份基金份额折算0.6314份
2017-12-05	每份基金份额折算1.0280份
2016-12-05	每份基金份额折算1.0239份
2015-12-04	每份基金份额折算1.0060份
2015-08-27	每份基金份额折算0.6249份

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