中信保诚中证TMT(LOF)A(165522)基金净值_估值

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中信保诚中证TMT(LOF)A(165522

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单位净值 (2026-08-03): 1.3446-2.32%; 近1月：-15.93%; 近1年：48.84%

累计净值: 1.7632; 近3月：1.75%; 近3年：66.18%

: 近6月：8.74%; 成立来：95.29%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.96亿元（2026-06-30）	基金经理：黄稚等
成立日：2014-11-28	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证TMT产业主题指数 \| 年化跟踪误差：2.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华海清科	1.39%	-11.67%	股吧
中微公司	1.30%	-9.93%	股吧
盛美上海	1.30%	-9.10%	股吧
兆易创新	1.29%	-10.00%	股吧
士兰微	1.29%	-2.87%	股吧
长川科技	1.29%	-12.41%	股吧
芯原股份	1.28%	-4.62%	股吧
北京君正	1.27%	-6.16%	股吧
佰维存储	1.26%	-8.49%	股吧
德明利	1.24%	-9.56%	股吧

前十持仓占比合计：12.91%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.3446	1.7632	-2.32%
07-31	1.3765	1.7748	3.93%
07-30	1.3245	1.7559	-3.92%
07-29	1.3785	1.7755	-0.32%
07-28	1.3829	1.7771	-4.81%
07-27	1.4528	1.8025	2.37%
07-24	1.4192	1.7903	-1.68%
07-23	1.4434	1.7991	-2.18%
07-22	1.4756	1.8108	-0.88%
07-21	1.4887	1.8155	6.51%
07-20	1.3977	1.7825	-0.85%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.45%	-15.93%	1.75%	8.74%	16.18%	48.84%	109.31%	66.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：中证TMT产业主题指数	-7.96%	-17.45%	0.54%	8.04%	15.97%	50.80%	117.80%	70.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4376 \| 5333	3916 \| 5304	274 \| 5080	251 \| 4859	195 \| 4781	365 \| 4152	310 \| 2896	204 \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	52.56%	-3.87%	-3.53%	41.03%	1.08%	3.18%	9.02%	15.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证TMT产业主题指数	56.04%	-3.86%	-3.69%	43.85%	0.64%	3.62%	10.12%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	534 \| 5312	3442 \| 4961	3290 \| 4813	740 \| 4524	2470 \| 4076	1167 \| 3635	353 \| 3463	1789 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.90%	17.02%	3.52%	-29.35%	4.50%	19.98%	52.66%	-32.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	719 \| 4813	738 \| 3463	275 \| 2656	1596 \| 2207	574 \| 1822	725 \| 1250	88 \| 1092	526 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 63.44%
2025-06-30 52.95%
2024-12-31 58.72%
2024-06-30 71.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证TMT产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.44%
2025-06-30	52.95%
2024-12-31	58.72%
2024-06-30	71.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-21~至今	黄稚刘裴	194天	11.13%
2026-01-16~2026-01-20	黄稚 HAN YILING 刘裴	4天	-1.39%
2023-07-05~2026-01-15	黄稚 HAN YILING	2年又195天	49.47%
2020-11-23~2023-07-04	黄稚	2年又223天	-8.82%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	8.67%

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177	0	#晒收益#	一手好牌财源来	04-17 14:46
231	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	03-29 17:20
392	6	停盘？	AngfKB	02-25 18:29
245	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	01-26 09:13
302	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	01-26 09:13
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315	0	公告中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LO	基金资讯	01-16 19:05
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0200份
2020-02-25	每份基金份额折算1.5556份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0190份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0129份
2018-06-20	每份基金份额折算0.6165份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0295份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0279份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0118份
2015-07-06	每份基金份额折算0.5894份
2015-06-03	每份基金份额折算1.5130份
2015-03-25	每份基金份额折算1.5066份

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